سیگنال‌های موثر بر بازارها

مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

آیا سیگنال ریزش بازار سهام صادر شده است؟

پیرو گزارش مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی به ذینفعی دولت از ابتدای سال تا پایان ۱۹ آذر ماه سال ۱۳۹۹ جمعا حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مرابحه دولت در نمادهای افاد داشته است. این عدد منهای حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان فروش اوراق اخزا در بازار سرمایه می باشد. در بررسی کارشناسان بازار بدهی سخاب، با توجه به روند حجم معاملات و همچنین نرخ بهره موثر آن که از خرداد ماه از ۱۵٫۵ درصد آغاز شده و تا کنون به ۲۱٫۵ درصد رسیده است، می توان به وابستگی روند عرضه اوراق و تغییرات شاخص کل بازار رسید که در نمودار زیر مشخص است.

در این دو نمودار می توان مشاهده نمود که همزمان با افزایش عرضه ها در برج سیگنال‌های موثر بر بازارها ۴، شاخص کل عکس العمل منفی نشان داده و در برج ۷ با کاهش شدید عرضه های اوراق مرابحه توسط بانک مرکزی، شاخص بمرور روند قبلی را باز یافته است. می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که افزایش عرضه های اوراق مرابحه و بدهی موجب خروج منابع حقوقی ها از بازار سرمایه می گردد . لذا بازار سهام تاثیر منفی می پذیرد.

اگر چه هنوز دالان نرخ بهره بین بانکی اصلاح نشده است و همچنان بالای ۲۱ درصد می باشد، اما کاهش حجم عرضه های اوراق بدهی موجب حرکت منابع حقوقی ها به سهام شده است. البته سایر متغیر ها مانند مجوز سرمایه گذاری بانکها در بازار و نسبت های مجاز صندوق های ثبات نیز در این روند دخیل می باشند که جداگانه می بایست بررسی دقیق شوند. اما حداقل به عنوان یکی از سیگنالهای روند بازار سهام می توان به حجم معاملات اوراق بدهی توجه نمود و شاید افزایش حجم آن نشاندهنده حرکت منابع حقوقی ها به خارج از سهام باشد. در صورت کاهش نرخ بهره موثر این اوراق به حدود ۱۸ درصد، سیگنال رشد شارپی سهام خواهد بود. در حال حاضر شرایط برای رشد بازار سهام عادی می باشد و تهدیدی از جانب اوراق بدهی متوجه آن نیست. البته این روند قطعا از جوانب دیگر نیز می بایست بررسی گردد.

روانشناسی بازارهای مالی|آموزش روانشناسی معاملات و بررسی رفتار سرمایه ‌گذاران

یک تیم معامله گری علاوه بر استفاده از تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف نیازمند یک ذهن بسیار آرام میباشد تا در مواقع ضروری بتواند بهترین تصمیم را برای کار خود در نظر بگیرید . برای یاد گیری بازار های مالی نیازمند مفاهیم مهمی از جمله تحلیل تکنیکال – تحلیل فاندامنتال و. هستید تا درک نسبی از این بازارها بدست بیاورید. یکی از مهم ترین این مفاهیم نوع تفکر و نگرش بین معاملگران مبتدی و حرفه ای میباشد که در حوزه ( روانشناسی بازار های مالی ) قرار گرفته.

روانشناسی بازار های مالی به احساسات معاملگران حین معامله اشاره دارد. احساساتی نظیر : طمع – ترس – خودشیفتگی، مواردی هستند که رفتار بازارهای مالی را تشکیل میدهند.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

روانشناسی بازارهای مالی، رفتار کلی بازار رو براساس احساسات و شناختی خود مورد برسی قرار میدهد. دنیای معاملگری محیطی است که اساساً متفاوت با تمام موقعیت های اجتماعی است که در آن بزرگ میشویم. به سیگنال‌های موثر بر بازارها همین جهت است که مهارت ها و تربیت مبتنی بر زندگی اجتماعی نه تنها در بازار کارایی ندارند و خود به عنوان موانع بزرگ در برابر موفقیت محسوب می‌شوند.

اهمیت روانشناسی بازارهای مالی

در بازارهای مالی، کنترل احساسات و رعایت اصول روانشناسی بازار از یکسو و کم ارزش و نادیده گرفتن این موارد در سوی دیگر، مرز میان موفقیت و شکست شمارو تعیین میکند.

۸۰ درصد موفقیت در معامله گری به موضوعات روانشناختی و ۲۰ درصد به روش تحلیل فرد باز می گردد. بر این اساس ممکن است فردی با داشتن اطلاعاتی متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی ولی با تسلط بر موضوعات روانشناختی بتواند درآمد کسب کند و بر عکس شخص دیگری با در اختیار داشتن یک استراتژی بسیار کارآمد که بارها آزموده شده و در دراز مدت و عملکرد مثبت آن مورد تایید قرار گرفته و به دلیل نداشتن کنترل روانی لازم در نهایت بازنده باشد.

از لحاظ روانی ساختن سودهای کلان، خوشحالی مفرط، حس قدرتمندی و احساس دیگری که از تصور این سودهای رویایی به شما دست می دهد، بسیار خطرناک اند هر چند احتمال کسب این سودها وجود دارد، اما اینکه احتمال رخداد آنها در عمل واقعا چقدر است موضوع دیگری است.

فاکتورهای روانشناختی متعددی هستند که در میزان صحت ارزیابی شما از پتانسیل حرکت بازار در یک جهت خاص تاثیر دارد یکی از آنها این است که خود را از این توهم که یک یا چند معامله می تواند تمام آرزوهای مالی شما را برآورده کنند رها کنید. حداقل زیانی که این توهم می تواند داشته باشد آن است که مانع از این شود سیگنال‌های موثر بر بازارها که یاد بگیرید چگونه دیدگاه بی‌طرفانه ای از بازار داشته باشید.

البته اگر قصد آن را دارید که خود را به این توهم ها بسپارید و در نتیجه اطلاعات بازار را طوری فیلتر کنید که همواره با توهم های شما سازگار باشد ممکن است دیگر فراگیری مهارت بی‌طرفی برای شناسایی حرکات بازار ضروری نباشد چون به احتمال زیاد به زودی دیگر پولی برای معامله نخواهید داشت!!

از منظر روانشناختی، محیط بازار فاقد نقطه شروع و پایان است و لذا فاقد ساختار زمانی مشخص است. منظور از این حرف این است که برای هر معامله گر بازی فقط زمانی آغاز می شود که وارد معامله شود و تنها زمانی به پایان می رسد که از معامله خارج شود و مسلما این زمان‌ها ربطی به زمان های باز یا بسته بودن بازار ندارد.

شما این آزادی را دارید که ساختار زمانی بازی را هر طور که مایل هستید در ذهن خود تعریف کنید. یعنی می توانید هر وقت خواستید وارد معامله شوید و هر وقت به این نتیجه رسیدید که کافی است، اقدام مناسب برای اتمام بازی را انجام دهید و از معامله خارج شوید.

تصمیم گیری در این فضا، از نقطه نظر روانشناختی کار آسانی نیست.

در حین ورود به معامله، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید، احساس جامانده از بقیه، نیاز به یک چیز مطمئن، اشتباه نکردن و از همه مهمتر، امکان بردن سودهای کلان، دست به کار می‌شوند. در حین خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع، زیان، شکست و غیره نقش‌آفرین هستند و ذهن شما را درگیر این مسائل است. با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن پتانسیل سودهای کلان، به راحتی می‌توان درک کرد که چرا برای اغلب معامله گران، ورود به معامله خیلی آسان تر از خروج از معامله است.

این موضوعات روانی منحصر به فرد به بازار ربطی ندارند، چون بازار همیشه بی طرف است. مهم‌تر از آن اینکه باورهایتان در مورد ضرر، اشتباه کردن، شکست و کنترل پذیری معمولاً مستقل از اراده آگاهانه شما عمل می‌کنند. برای درک این موضوع کافی است آخرین باری را به یاد بیاورید که یک موقعیت مناسب برای کسب سود را پیدا کردید ولی ترس از اشتباه کردن، شکست خوردن یا غیره آنچنان بر شما چیره شد که دست به معامله نزدید.

به هر اندازه که این موضوعات بخشی از ساختار ذهنی شما شده باشند، به همان اندازه درک شما از تحرکات بازار، تصمیماتی که میگیرید و توانایی شما در اجرای آن تصمیمات را تحت تاثیر خود خواهند داشت.

ماهیت محیط معاملگری از نظر روانشناختی

برخلاف ساختار فعالیت های اجتماعی به یک شروع، پایان و قواعد مشخص و محکمی دارند که رفتار شما را هدایت می‌کنند، محیط بازار بیشتر شبیه به یک رودخانه بسیار طولانی است که همیشه در جریان است و ابتدا، انتها و ساختار مشخصی ندارد. هرچه شما به داخل آب پرید و کمی آن طرف‌تر تغییر جهت بدهد. یعنی ممکن است جایی که شما به آب می زنید مسیر رودخانه رو به شمال باشد ولی کمی دورتر بدون اینکه متوجه شوید مسیر حرکت رودخانه رو به جنوب برود.

بازار فاقد ساختار است و برای بازی قانون پیش پای شما نمی گذارد و باید تمام قواعد بازی را خودتان تهیه کنید و در این کار آزادی عمل بسیار زیادی هم دارید.

اما مشکل روانشناختی بزرگی که مانع این کار می‌شود این است که اگر برای خود قواعد و مقررات وضع کنید و بهر طبق آنها بازی کنید مجبور می‌شوید مسئولیت بی قید و شرط فعالیت‌های خود و نتایج آنها را بپذیرید. از این رو دیگر نمی‌توانید مسئولیت را به گردن بازار بیندازید و خود را به قربانی دسیسه‌های بازار محسوب می کنید.

منضبط شدن و ایجاد ساختار برای معاملات یکی از راه‌حل‌های روشنی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روانشناختی را که معامله گر روی سر خود را وارد می کند، برطرف کند. اما این کار مستلزم عبور از خط قرمزهای روانشناختی و پاگذاشتن به قهرمان مسئولیت‌پذیری و جوابگویی به خود است.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس ، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

عوامل متعددی وجود دارند که بر کنترل احساسات یا مسائل روانشناختی بازارهای مالی نقش دارند.

در متن پایین قصد داریم به عواملی که بر کنترل احساست نقش دارند بپردازیم

عوامل موثر بر کنترل احساسات

موامل موثر بر احساست حین معامله تاثیر بسزایی در عملکرد و نتیجه معامله معاملگران دارد

خودشناسی ، صبر ، ریسک پذیری ، مسئولیت پذیری ، مهمترین عنوان هایی میباشد که میتواند باعث شود مدیریت احساسات خوبی هنگام معامله کردن داشته باشید.

رعایت عوامل نام برده شده حین معامله میتواند نتیجه مثبتی در دراز مدت به همراه داشته باشد .

در متن پایین قصد داریم به هریک از این عوامل نام برده شده بپردازیم.

خودشناسی

شناخت خود دقیقا همان شناخت بازار میتواند باشد.

تصمیمات اکثرمعاملگران منجر به حرکت قیمت ها میشوند. اگر نیرویهای موثر بر رفتار خود را نشناسید چطور میتوانید رفتار جمعی معاملگران دیگر که باعث ایجاد روندها میشود رو درک کنید؟

هنگامی که بتوانید رفتار های خود را بشناسید و مسئولیت کامل کارهایی را که آگاهانه و ناآگاهانه صورت گرفته را بپذیرید و چارچوب منظمی از قوانین برای کارهایی که میتوانید انجام دهید داشتید، به این نقطه میرسید که میتوانید رفتار های اکثریت معاملگران را درک کنید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

نحوه معاملات و رفتار افراد معیاری بر شناخت شخصیتی آنها میتواند باشد.با برسی دقیق به رفتار معاملگران حین معامله میتوان به شناخت شخصیتی هر فرد پی برد . برسی این رفتار ها در مسیر خودشناسی قرار دارد و معاملگران بازار میتواند در این مسیر با برسی دقیق شخیصت مخصوص به خود معامله های خود را در مسیر بهتر هدایت کنند.

یکی از مهمترین مفاهیمی که باید عمیقا به آن توجه کنیم مفهوم صبر است. در بازارهای مالی به جرأت می توانیم بگوییم صبر عامل انتقال ثروت است.

وارن بافت، ثروتمندترین سرمایه گذار بورس نیویورک، جمله معروفی در خصوص با مقوله صبر در بازارهای مالی دارد با مضمون، بورس محل انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور است !

اگر تحلیل درستی بر روی سهمی دارید ، صبر میتواند باعث شود در بهترین نقطه خریدار و یا فروشنده باشید فقط باید صبر کنید تا زمان مناسب فرا برسد.

پیشنهاد مطالعه: اندیکاتورها و اسیلاتورها

ریسک پذیری

خیلی از معامله‌گران فکر می‌کنند همین که آنها وارد فعالیت ریسک پذیر معامله‌گری شدند، به این معنی است که ریسک را نیز پذیرفته اند . این فرضیه به هیچ وجه درست نیست.

ریسک پذیری به این معناست که بدون هیچ درد و رنجی مسئولیت تمام نتایج حاصل از یک معامله را بپذیریم. یعنی اینکه بیاموزیم نسبت به از دست دادن موقعیت ، پول و اشتباه کردن به هیچ وجه باعث نشود که دچار این شود از جریان بازار دور شویم.

نباید بدون درنظر گرفتن ریسک معامله ای که انجام میدهیم وارد معامله ای شویم زیرا ترس از نتایج حاصله میتواند روی عملکرد ما تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: اسپرد (SPREAD) در فارکس

اگر شما ریسک را مانند یک حرفه ای پذیرفته باشید دیگر بازار برای شما تهدید آمیز نخواهد بود. اگر چیزی تهدید آمیز نباشد پس از ترسی هم در مورد آن وجود ندارد. اگر با مکانیزم مناسب به تحلیل می پردازید دیگر از بی فکر عمل کردن خود نمی ترسید در نتیجه احتیاج به کنترل شخصی ندارید.

تنها کسانی این چرخه را می شکنند و در نهایت از پس کار برمی آیند که با آغوش باز به استقبال ریسک و مسئولیت می‌ روند.

فقط معاملگران برتر هستند که قبل از ورود به معامله ریسک خود را محاسبه میکنند و با کمال میل هرچه نتیجه شد آن را می پذیرند.

دربازرهای مالی ضرر کردن جزو جدانشدنی از این بازارمیباشد اما با این تفاوت که میتوانید آن را مدیریت کنید تا درمجموع برنده باشید.

با رعایت درست مدریت سرمایه ( Money Management ) میتوانید تا حد زیادی استرس از دست دادن سرمایه خود را کنترل کنید.

مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری تابع و محصول خویشتن پذیری است در درجه خویشتن پذیری خود را میتوانید به این صورت اندازه بگیرید که ببینید پس از انجام کاری که بعداً متوجه اشتباه بودن آن می شوید چه احساسی نسبت به خودتان دارید. هر چقدر منفی تر در مورد خودتان فکر کنید، تمایل شما برای فرار از مسئولیت و فرار از سرزنش های سخت گیرانه خودتان بیشتر می‌شود و ترس بیشتری از تکرار اشتباهات خود پیدا می کنید. برعکس هر چقدر بیشتر خویشتن پذیری بالاتری نسبت به خود داشته باشید، بیشتر به افکار مثبت راجب خودتان رو می آورید و بجای ایجاد ترس در درون خود، سعی کنید با دیدگاهی مثبت، راجع به خودتان رو می آورید به جای ایجاد ترس در درون خود سعی می کنید با دیدگاه مثبت تجارب و درس‌هایی مفیدی از تجربه شکست به دست آورید. هر چقدر بیشتر خویشتن پذیر باشید، یادگیری برای شما راحت تر است، چون دیگر لازم نیست از برخی اطلاعات فرار کنید.

فرق بین معملگران موفق و ناموفق در نوع تفکر و نگرش آنها میباشد.

در واقع معاملگران موفق به ساختار ذهنی دست پیدا کردند که بتوانند بدون ترس ازدست دادن پول و خودشیفتگی پس از موفقیت هایی که کسب کرده اند معامله کنند.

هنگامی که بتوانید مسئولیت نتیاج حاصل از معاملات خود را بپذیرید میتوانید عملکرد مناسبی نسبت به موقعیتی که دارید داشته باشید.

نتیجه

تمامی نکاتی که پیش تر برای شما گفته شد ، زمانی کاربرد دارند دارند که شما مباحث تحلیلی در بازار مالی را فرا گرفته باشید و با ترکیب نکات بیان شده بتوانید در این بازار همواره سود ده باشید.

دو تغییر موثر در مقررات بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار، در ابلاغیه‌ای فرآیند صدور کد معاملاتی برای مشتریان جدید در بازارسرمایه را تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس اوراق بهادار، در این ابلاغیه آمده است: مشتریان جدید یک ماه پس از صدور کد امکان معامله خواهند داشت. در این راستا، قبولی در آزمون کانون کارگزاران یا سازمان بورس شرط صدور کد معاملاتی است، همچنین شخص متعهد می‌شود سیگنال فروشی نکند و در صورت تخلف کد معاملاتی مسدود می‌شود.

بنابر تصمیم‌گیری کانون کارگزاران در راستای افزایش دانش افراد حقیقی که قصد معامله در بورس دارند آزمون به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود؛ در صورت قبولی اشخاص در آزمون مذکور و پس از طی فرآیندهای مربوطه کدهای معاملاتی از قابلیت معامله برخوردار می‌شوند.

خرید و فروش سهام شرکت‌های عرضه اولیه، خرید و فروش تسه و اوراق با درآمد ثابت و هم‌چنین خرید و فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از این قانون مستثنی است. همچنین بر اساس مصوبه دیگر هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس از فردا حجم مبنا در بورس افزایش می‌یابد.

بر این اساس باتوجه به افزایش قابل ملاحظه ارزش معاملات در اکثر نمادهای بورس اوراق بهادار تهران و به منظور ارتقا سطح اثربخشی و کارآمدی، حجم مبنای همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۴ در ده هزار سهام شرکت است.

حداقل ارزش مبنا برای همه شرکت‌ها برابر با ۵۰ میلیارد ریال و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت‌های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال و برای شرکت‌های با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است. تعداد حجم مبنای هر سهم براساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود.

۵ سیگنال برای بازار دلار/ طلا به چه سمتی می‌رود؟

مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی درخصوص مسائلی که در روند صعودی اخیر قیمت دلار موثر بوده در گفتگو با تجارت‌نیوز بیان کرد: اگر با دید برجامی نگاه کنیم توقف مذاکرات و ابهام در پیش‌بینی روند آینده، اکنون درحال تحت تاثیر قرار دادن بازار ارز است.

او ادامه داد: اما نکته مهم‌تری که دراین خصوص وجود دارد این است که اگر شاخص دلار آمریکا را بررسی کنیم باتوجه به رشد نرخ تورم و افزایش نرخ بهره، سپرده‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا افزایش یافته و میزان تقاضا را در جهان افزایش داده است. این افزایش تقاضا تا حدودی در کشور ما هم مشاهده می‌شود.

دیبا درمورد یکی دیگر از عوامل تاثرگذار بر بازار گفت: قیمت درهم عاملی بوده که در این روزها سیگنال را برای بازار دلار ارسال کرده است.

این کارشناس بیان کرد: از دید تکنیکال، مرز روانی ۲۸ هزار و ۶۰۰، مرزی است که شکستن آن تاکنون برای دلار امکان‌پذیر نبوده، اما با توجه به اینکه این سطح بارها تست شده و ناکام مانده است امکان دارد ریزش قیمت اینبار به معنی جمع کردن انرژی برای شکستن محدوده ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان باشد و هرچه پایین بیاید می‌تواند جذابیت ورود را برای سرمایه‌گذار نوسان‌گیر بیشتر کند.

دیبا ادامه اد: از طرفی باید این را هم درنظر داشته باشیم سیاست‌هایی که از طرف چین اعمال می‌شود علاقه‌ای برای تضعیف دلار ندارد و می‌خواهد شاهد دلار قوی‌تری باشد.

سیگنال‌های افزایشی برای بازار طلا

برزو حق‌شناس، دیگر کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: اخبار برجام نشان می‌دهد احتمال امکان توافق کم است. دولت هم تلاش می‌کند با گفتاردرمانی‌ها بازار را نگه دارد. از سوی دیگر، در بحث پایه پولی، بی‌انضباطی مالی همچنان موج می‌زند و نقدینگی نیز به تبع پایه پولی رشد می‌کند.

او ادامه سیگنال‌های موثر بر بازارها داد: اشتباهی که درحال حاضر سیاست‌گذار انجام می‌دهد آن است که بازارها را سرکوب می‌کند و اجازه نمی‌دهد با تورم رشد کند.

این کارشناس یادآور شد: روند دلار و طلا احتمالا صعودی باشد. هرچند که دولت سعی دارد آن را کنترل کند. روند انس هم تا پایان سال ۲۰۲۲ صعودی به نظر می‌رسد. درنتیجه طلا با این دو اهرم می‌تواند صعود بیشتری را نسبت به دلار تجربه کند.

بورس ۲۴ دی؛ فروش اوراق مرابحه از عوامل منفی موثر در بازار

یک کارشناس بازار سرمایه با ررسی روند طی شده در بازار امروز چهارشنبه - ۲۴ دی ماه- به فروش اوراق مرابحه و نقش آنها در نقدینگی بازار سرمایه اشاره کرد.

محسن رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره روند طی شده در بورس امروز چهارشنبه - ۲۴ دی‌ماه - اظهار کرد: شاخص کل با ۳۰ هزار و ۸۴۳ واحد، معادل ۲.۵ درصد افت داشت و تأیید دیگری بر افت‌های پیشین داشت که نشان می‌دهد هم‌چنان پتانسیل افت وجود دارد.

وی افزود: شاخص کل هم‌وزن نیز امروز با شاخص کل هم‌جهت و هم‌گرا بوده و ۱.۸ درصد افت داشت، افت هر دو نماگر بازار ایران نشان دهنده ابهامات کلی و اخبار ناامید کننده در بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: ارزش بازار امروز به کمترین میزان دو ماه گذشته رسید، این میزان افت در چند ماه گذشته بی سابقه بوده است. ارزش معاملات نیز متعادل بوده است.

رضایی افزود: البته بخش زیادی از ارزش بازار این روزها مربوط به اوراق مرابحه عام دولت است که یکی از مهم‌ترین عوامل جذب نقدینگی بوده و بسیاری از شرکت‌های تأمین سرمایه مکلف شدند در خرید و فروش این اوراق مشارکت داشته باشند که بخش زیادی از ریزش بازار می‌توان به صرف نقدینیگی‌ها در این موارد تعمیم داد.

وی ادامه داد: نماد فارس، فملی و فولاد، امروز بیشترین تأثیر منفی را در شاخص کل داشتند، نماد شستا نیز با توجه به ریزش‌های گذشته و انتشار خبر تجدید ارزیابی زیرمجموعه‌های شستا امروز وضعیت بهتری داشت به طوری که بیشترین تأثیر مثبت در شاخص را از آن خود کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: نماد شستا همچنین بیشترین افزایش ارزش بازار را داشته و نمادهای همراه، تیپیکو ، خاهن ، سیتا ، رمپنا نیز بیشترین ارزش بازار را به ترتیب داشته‌اند.

رضایی افزود: بیشترین کاهش ارزش بازار نیز مربوط به نمادهای فارس، فملی، فولاد، وبملت، شپنا، جمع و وغدیر بوده است. کاهش ارزش بازار نماد فارس بسیار معناداری برای این نماد بزرگ صنعت پتروشیمی است.

وی ادامه داد: از معدود نمادهایی که این روزها مثبت‌تر عمل کرده‌اند، می‌توان به قطعه‌سازان خودرو اشاره کرد، که به رغم روزهای بد بازار بسیاری از این نمادها وضعیت خوبی دارند و پیش بینی می‌شود در نهایت بقیه صنایع خودرویی و قطعه ساز نیز با این نمادها همگرا شوند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از مهم‌ترین اخباری که این روزها به گوش می‌رسد و می‌تواند برای بازار آسیب‌زا باشد، صحبت‌هایی مبنی بر کاهش ارزش دلار تا ۱۵ هزار تومان است، باید توجه داشت این خبر همزمان با فروش اوراق مرابحه دولتی منتشر شده و به طور کلی در چنین زمان‌هایی انتظارات تورمی کاهشی نشان داده می‌شود تا خریداران این اوراق را خریداری کنند.

رضایی افزود: البته به نظر می‌رسد سهمیه بندی‌هایی برای به فروش رسیدن این اوراق به برخی از شرکت‌ها اعلام شده و این شرکت‌ها مکلف به خرید این اوراق شده‌اند.

وی ادامه داد: عمده انتظارات درآمدی دولت از فروش نفت و آزادسازی منابع بلوکه شده در سایر کشورها و شرکای تجاری قدیمی، نقش مطالبات مشکوک الوصول را داشته و دولت در حال حاضر با احتساب این درآمدها، ترازنامه می‌سازد، این موضوع می‌تواند نکته‌ای است که سیگنال‌های منفی را به سرمایه‌گذاران مخابره می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بسیاری از اعداد و ارقامی که این روزها گفته می‌شود شانس بسیار پایینی برای وصول در دوره فعلی دارد و در حال حاضر انتظار مثبتی برای این درآمدها وجود ندارد.

رضایی افزود: می‌توان گفت گذشته تکراری در ظاهری جدید بروز یافته است، بسیاری از فعالان عمده بازار این سیگنال‌ها را از گذشته به خاطر دارند و تا زمانی که سیگنال‌های مثبت واقعی مشاهده نکنند در بازار مشارکت نخواهند کرد.

وی ادامه داد: عمده حقیقی‌های بازار این روزها مشارکت کمی داشته‌اند این موضوع ریسک بزرگی برای بازار است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: قرار است پیش بینی سود به گزارشات شرکت‌ها بازگردد، این قبیل گزارشات موجب کاهش نقدشوندگی بازار می‌شود، عمده این گزارشات گاهاً غیر واقعی بوده و بر اساس امیال مدیران صادر می‌شود که می‌تواند موجب فساد شود.

رضایی افزود: روزنه امید این روزها ارسال گزارشات ۹ ماهه است و همه منتظر تحلیف جو بایدن هستند، درست است بسیاری از فاکتورهای خرد ایران در دوره جدید به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به تغییرات کلان اقتصادی وابسته نباشند، اما این موضوع ناگزیر است باید منتظر عصر جدید روابط ایران آمریکا باشیم.

وی ادامه داد: در حالت کلی لازم است سرمایه‌گذاران با تردید به بازار نگاه کنند، با توجه به نزدیک شدن به گزارشات ۹ ماهه توصیه می‌شود سرمایه گذاران بر شرکت‌هایی سرمایه گذاری کنند که پتانسیل تکرار سودآوری را دارند.