چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی

مهمتر از همه، این باعث افزایش بهره وری و کاهش اضطراب تجارت شما می شود.

لبه معاملاتی چیست؟

وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به ترجمه هایی چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری خواهید رسید. در معامله گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است یعنی به شرایطی گفته می شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است (وقوع یک معامله موفق). به زبان ساده تر همان استراتژی و روش معاملاتی شماست که احتمال بالایی در به سود نشستن معاملات به شما می دهد. در تصویر زیر معنای واقعی اِج را مشاهده می کنید.

الزامات یک لبه معاملاتی (معامله موفق) چیشت؟

در فضای اینترنت مقاله های زیادی در مورد معامله موفق و چگونگی آن نوشته شده است اما بیشتر معامله گران برداشت اشتباهی دارند از اینکه واقعا لبه معاملاتی چیست (معامله موفق) و چگونه می توان به آن دست یافت؟ در ادامه به چگونگی دستیابی به یک معامله موفق و یا معامله با شانس موفقیت بالا را برای معامله گران شرح می دهیم.
در دنیای معامله گری، معامله با شانس موفقیت بالا (لبه معاملاتی) به این معنی است که معامله گر راهی داشته باشد تا بتواند فرصت های مناسبی را پیدا کند تا در بلندمدت نتیجه مثبتی از معاملاتش به دست آورد. پس معامله گر موفق معامله گری است که متد و روشی را برای معاملات موفق در بازارهای مالی توسعه داده است.
موفقیت در معامله گری به این معنی نیست که معامله گر باید از همه معاملاتش پیروز بیرون آید، بلکه به این معنی است که در بلند مدت معاملات برنده اش باید نسبت به معاملات بازنده ش برتری داشته باشد تا برآیند مثبتی ایجاد نماید.

مولفه های یک لبه معاملاتی

اشتباه دیگری که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که فکر میکنند فقط باید توانایی شناسایی نقاط ورود را داشته باشند. تمرکز صرف روی روش های ورود مشکلی است که بین معامله گران بسیار رایج است. معامله گری که از اهمیت دیگر مولفه های معامله گری غفلت می کند، قطعا نتایج ناهمگونی را تجربه خواهد کرد. برای اینکه معامله گر موفق اما پایداری باشیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

◼ چه وقت هایی معامله میکنید؟ چه بازارهایی را بهتر می شناسید؟ معامله گری در چه تایم فریم هایی برای شما مناسب است؟ یک معامله کامل از نظر شما چه خصوصیاتی دارد؟ قبل از اینکه وارد معامله شوید چه کارهایی باید انجام دهید؟

◼ چه وقت هایی معامله نمیکنید؟ معامله گران حرفه ای این حقیقت را می دانند که حفاظت از سرمایه اولیه از اولویت های معامله گری است. بیرون ماندن از موقعیت های غیرمطمئن برای معامله همانقدر اهمیت دارد که بدانیم چه وقت باید معامله کنیم.

◼ با معامله مان چه کنیم؟ بیشتر معامله گران وقتی در معامله هستند، نمیدانند باید چه کار کنند. یک معامله گر موفق، به خوبی میداند که چه طور از موقعیت های خود محافظت کند به گونه ای که گاه «stop loss» خود را با قیمت حرکت می دهد، گاه خیلی زود با ضرر از معامله خارج می شود و گاه معامله را ادامه می دهد تا به نحو احسن از آن خارج شود. یک معامله گر موفق هیچ گاه معامله را به حال خود رها نمی کند تا شانس برای او تصمیم بگیرد. او برای همه سناریو هایی که ممکن است پیش آید، برنامه ریزی خاصی دارد.

چه طور بفهمیم که معامله گر موفقی هستیم؟

تعیین اینکه بدانید معامله گر موفقی هستید یا خیر، به این سادگی که به نظر می رسد نیست. شاید بعضی اوقات به این مطلب برخوردید که باید نتایج مثبت استراتژی خودتان را با شرایط معامله گری در محیط آزمایشی (فراچارت: Demo) تست کنید. با این حال، نتایج دمو و همچنین نتایج واقعی، با یکدیگر تفاوت دارند. وقتی در محیط آزمایشی (فراچارت: مخصوصا جهت تست استراتژی) کار میکنید، میتوانید زمان را به عقب و جلو حرکت دهید، و این شرایط مناسبی برای تست و راستی آزمایی استراتژی شما نیست.

با پاسخ به سه سوال زیر می توانید بفهمید که معامله گر موفقی هستید یا نه:

1-آیا در گذشته پول درآورده اید؟ با اینکه عملکرد گذشته، دلیل خوبی برای عملکرد آینده شما نیست، اما می تواند شروع خوبی باشد. اگر بالانس حساب شما به شدت افت کند و روند شما کاملا نزولی باشد، بعید است که بتوانید معامله گر موفقی باشید. با اینحال، حتی اگر درحال حاضر درحال کسب درآمد از معامله گری نیستید، به این معنی نیست که استراتژی خوبی ندارید و باید معامله گری را کنار بگذارید.

2-آیا می توانید موفقیت خود در دنیای معامله گری را تکرار کنید؟ معامله گری موفق می تواند به این معنی باشد چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی که بتوانید موفقیت خود را تکرار کنید و البته این موفقیت شما از روی شانس محض نبوده باشد. اگر یک سیستم معامله گری قانون-محور را دنبال کنید، می توانید به سرعت و سادگی عملکرد موفق خود در گذشته را تکرار کنید. به علاوه، وقتی شما از استراتژی های غیرسیستماتیک استفاده می کنید، رسیدن به موفقیت بیشتر طول خواهد کشید.

مارک داگلاس : اگر در مورد پایداری موفقیت خودتان اطمینان ندارید، هیچ وقت در مورد آن احساس خوبی نخواهید داشت. هر چه اعتماد به نفس پایین تری داشته باشید، ترسو تر خواهید بود.

3. برای حفظ توانایی های معامله گری خود چه کار خواهید کرد؟ در نکته شماره 1، به طور مختصر به این قضیه اشاره کردیم. عملکرد گذشته دلیل بر نتایج آینده نیست، اما حتی اگر راهی برای پول درآوردن یافته اید، معنی اش این نیست که این راه تا ابد کارساز خواهد بود. بازارهای مالی، همواره در حال تغییر هستند، و یک معامله گر موفق همیشه در حال جستجو برای یافتن راهی است تا روش های معامله گری خود را توسعه و بهبود دهد. به علاوه، حتی اگر درحال حاضر از این راه پول در نمی آورید، به این معنی نیست که باید دنبال سیستم دیگری برای معامله باشید. هیچ سیستمی از ابتدا کارساز نیست و این وظیفه معامله گر موفق است که آن را بهبود و توسعه دهد.

آماده اید که تبدیل به یک معامله گر موفق شوید؟

شاید این سوال عجیبی است که دارم از شما می پرسم اما سوال درستی است. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، موفقیت در معامله گری چیزی نیست که بشود آن را با انجام مطالعات سطحی و نگاه کردن چند ویدئو بدست آورد. موفقیت در معامله گری چیزی است که باید خودتان آنرا بسازید و بعد از توسعه دادنش، از آن محافظت کنید. (فراچارت: بهینه و آپدیت نگه چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی داشتن سیستم)

اگر مایلید که تغییری در معامله گری شما حاصل شود، پیشنهاد میکنم که از تغییر سیستم های مختلف بپرهیزید و به جای آن همه تلاش خود را بکار بگیرید تا یک سیستم خوب برای خود بسازید. سیستمی طراحی کنید که ورود در موقعیت های مختلف را برای شما تعریف کند، رفتارهای معاملاتی منفی را شناسایی کند و چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی آن را از سیستم حذف کند. همچنین وظیفه شماست که مدیریت معاملات خود را بهبود بخشید و خروج بهینه از معاملات را برای سیستم تان تنظیم کنید. اگر بعد از انجام این کارها، چیزی که به دنبال آن بودید را به دست نیاوردید، شاید باید زاویه نگاه تان به معامله گری را تغییر دهید.

لبه معاملاتی چیست؟

از نظر تئوری، لبه معاملات یک رویکرد، مشاهده یا تکنیک خاص است که به یک معامله گر، سودآوریِ تولید پول نسبت به سایرین در بازار می دهد. تعداد زیادی کتاب و مقاله در مورد تکنیک های مختلف تجارت وجود دارد، اما ما در این مقاله به بررسی تمامی جهات لبه معاملات خواهیم پرداخت، در ادامه با ما همراه باشید. علاوه بر این مقالات بیشتری در بخش آموزش کامل سرمایه گذاری در بورس وب سایت قرار دارد که می توانید مطالعه کنید.

این که آیا شما در معامله کردن تازه کار هستید یا مدتی است که معامله می کنید، داشتن یک معامله خوب مهم است زیرا به شما کمک می کند تا در مسیر رسیدن به نتایج معاملات ثابت و سودآور باشید.

علی رغم این موضوع، اکثر معامله گران حتی نمی دانند که کدام یک از معاملات تجاری است، چه رسد به اینکه چگونه یک معامله را توسعه دهند!! در زیر، بررسی خواهیم کرد که یک معاملات تجاری به چه معناست، اهمیت توسعه آن و مراحل آن چیست.

لبه معاملات چیست؟

یک معامله روزانه زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر می تواند چیزی را در بازار شناسایی کند که به آنها مزیت یا بینشی در مورد چگونگی عملکرد یک معامله بدهد. به زبان ساده، این یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف واقعیت امیدِ مثبت استفاده می شود.

این بدان معناست که معامله گر راهی برای شناسایی فرصت های معاملاتی دارد که در بلند مدت نتیجه مثبتی را برای آنها فراهم می کند. معامله گرانی که دارای مزیت هستند، روشی را برای پیمایش در بورس اوراق بهادار ابداع کرده اند تا از این طریق جلوتر بروند.

درک این نکته مهم است زیرا هر معامله ای، هر چقدر تنظیمات کامل باشد، مطابق انتظار پیش نخواهد رفت. اما با داشتن یک معامله اثبات شده، در دراز مدت انتظار پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را خواهید داشت!!

چه چیزی باعث موفقیت یک معاملات تجاری می شود؟

• اول، شما باید یک تنظیم تجاری داشته باشید که درآمد بیشتری نسبت به خطر ابتلا به ریسک کسب کند یا نرخ برد بالایی داشته باشد
• با داشتن نرخ برنده سود بالا، نسبت سود / زیان کمتری خواهید داشت اما از آنجا که معاملات سود بیشتری را نسبت به ضرر خواهید داشت، جبران خواهد کرد.
• مشکلی که در این نوع لبه ها وجود دارد این است که شما بیشتر یک آدم ریزبین هستید که خیلی سریع وارد و خارج می شود و با کارمزد و هزینه های مبادله ای می تواند بسیار گران شود. انجام این کار برای معامله گران جدید بسیار دشوار است و به طور کلی توصیه نمی شود.

اهمیت داشتن لبه معاملاتی

• اگرچه در بیشتر مواقع که در خدمت نیروهای بازار هستید، هنوز هم می توانید خوب عمل کنید، اما بینش بسیار کمتری نسبت به آنچه در بازار رخ می دهد، دارید.
• لبه به شما بینش یا برتری بیشتری نسبت به سایر شرکت کنندگان در معاملات با همان سهام می دهد و شما را مجبور می کند تا یک معامله گر منظم باشید.
• انجام کاری که بقیه انجام می دهند نتایج مشابه سایر افراد را به همراه خواهد داشت. و همه ما می دانیم که اکثر بازرگانان شکست می خورند. لبه معاملات شما مولفه اساسی استراتژی و طرز فکر شماست که شما را از سایر معامله گران متمایز می کند.
• تجارت با لبه کاری است که هر معامله گر باید همیشه آرزوی انجام آن را داشته باشد.

مراحل توسعه لبه تجارت شما

نحوه تجارت را بیاموزید

برای شروع، شما باید یاد بگیرید که چگونه تجارت کنید و مهارت های خود را تیز کنید. نحوه ثبت سفارش ، نحوه مدیریت ریسک، زمان معامله، نحوه انتخاب سهام برای تجارت، نحوه اندازه گیری معاملات، قوانین مربوط به معامله گران روز و غیره را بیاموزید.

این موضوع می تواند به شما کمک کند تا شانس رسیدن به اهداف تجاری خود را افزایش داده و ضرر و زیان را به حداقل برسانید. دانستن این موارد همچنین به شما کمک می کند تا با آگاهی بهتر تصمیم بگیرید و اقدامات استراتژیک برای سرمایه گذاری در بورس انجام دهید.

مهمتر از همه، این باعث افزایش بهره وری و کاهش اضطراب تجارت شما می شود.

تنظیمات مختلف تجاری را بیاموزید

برای توسعه یک مزیت معاملاتی، همچنین باید تنظیمات مختلف تجارت را یاد بگیرید. این بسیار مفید است و یک روش آسان برای بهبود عملکرد معاملات شما صرف نظر از استراتژی های شما چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی است.

برخی از تنظیمات مهم تجاری که باید در نظر گرفته شود شامل موارد زیر است:

• برک آوت
• برگشت
• الگوهای پرچم
• محدوده محدود

در این تنظیمات، شما باید دقیقاً از میزان برد خود، ریسک در مقابل پاداش، میزان پول در معرض خطر و سایر جزئیات تنظیمات بدانید.

تصمیم بگیرید کدام تنظیمات برای شما بیشتر منطقی است و به طور مداوم سودآور است

بهترین معامله گران دارای یک تنظیم هستند که از نزدیک در مورد آن آگاهی دارند. شما باید بر روی یافتن این تنظیم تمرکز کنید که بتوانید روی آن حساب کنید تا درآمد شما را بدست آورد.

شما باید در نظر بگیرید که در چه بازه زمانی معامله می کنید، به دنبال چه الگوهایی می گردید و چه نوع سهام را معامله می کنید.

بر تنظیمات خود مسلط شوید

هنگامی که تصمیم گرفتید تنظیمات معاملات برای شما بیشتر منطقی است ، گام بعدی باید تسلط بر آن باشید زیرا این امر با به حداقل رساندن تصمیمات و از بین بردن بی نظمی به ایجاد تمرکز و وضوح در ذهن شما کمک می کند.

شما می توانید این کار را با ثبت مجلات در معاملات، بررسی نتایج و یادگیری محل بهبود و همچنین درک اینکه چه نوع بازار برای آن تنظیمات بهتر کار می کند، انجام دهید.

با این حال، تسلط بر یک تنظیم زمان بر است و شما باید مرتباً آن را اصلاح کنید. پایبندی به راه اندازی و انحراف نیاوردن نیز یکی از سخت ترین چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی کارها خصوصاً برای تجار جدید است.

هنگامی که بر تنظیمات خود تسلط پیدا کردید و یک دوره طولانی از سودهای مداوم داشتید ، می توانید تنظیمات بیشتری را به مجموعه خود اضافه کنید.

باور عامه

اعتقاد رایج این است که لبه چیزی است که یک معامله گر می داند یا از آن استفاده می کند ، که به آنها نسبت به بازار یا سایر معامله گران برتری می بخشد. بسیاری از معامله گران جدید سالها را با آزمایش انواع مختلف شاخص ها یا تنظیمات مختلف نشانگرها سپری می کنند (به عنوان مثال طول 10، سپس طول 15 و غیره). آنها همچنین انواع تنظیمات مختلف نمودار را از نمودارهای مبتنی بر زمان، نمودارهای مبتنی بر علامت گذاری یا نمودارهای مبتنی بر میزان صدا امتحان می کنند تا در پی یافتن ترکیبی باشند که به آنها امتیاز می دهد.

پیدا کردن لبه شما

برخی از معامله گران در مورد مفهوم لبه چیزی نشنیده اند، با شنیدن این مفهوم ، ممکن است شروع به سوال از خود کنند که آیا لبه ای دارید یا باید به آن دست پیدا کنید؟ چند دستورالعمل می تواند معامله گران را در صورت وجود معاملات به سمت لبه های تجاری سوق دهد:

این لبه باید واقع بینانه باشد و نمی تواند شامل هیچ تفکر جادویی باشد. یک معامله گر باید درک کند که یک لبه ممکن است 100٪ از زمان کار نکند، می توان با استفاده از این لبه پول زیادی بدست آورد!

چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی

دیدگاه خود را بنویسید

سلام، ببخشید
0.01 لات EURUSD رو با چند دلار میشه معامله کرد؟
با ۳ دلار میشه شروع کرد؟

بستگی به لوریجی که از سمت بروکر دریافت می‌کنید دارد. اگر لوریج ۲۰۰۰ از سمت بروکر ارائه شود بله می‌شود. به شرطی که بروکر حداقل واریز ۱ دلار داشته باشد.
توصیه می‌کنیم برای مبالغ پایین به سمت حساب‌های سنتی بروید.

توضیحات،مناسب،وکارآمد وقابل،تحمل،است.امیدوارم،که،راه،درست راانتخاب،کنیم،تومسیرباماباشید،نکات،کلیدی،راستی کنیدبه،مبتدیان،گوشزدکنید،انشاالله، حق،تعالی،شماراحفظ،بفرماید.

سپاسگذاریم. هدف ما هم همین است. امیدواریم با ارائه آموزش های کافی و نشان دادن مسیر درست به کاربران، در جهت موفقیت آنها و پیشرفت کشور قدم بر داریم.

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.

آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

در دنیای بازارهای مالی، داشتن استراتژی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است که باید هم به صورت کاملا مشخص تعریف شود و هم قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد. بگذریم از اینکه بسیاری از افراد حتی با داشتن یک استراتژی کارآمد هم توفیقی در بازارهای مالی به دست نمی‌آورند. این موضوع بهانه‌ای شد برای ارائه آموزش طرح‌ریزی استراتژی یک معامله‌گر به زبان ساده، راهی که از ابتدا قدم به قدم با یکدیگر پیش می‌رویم تا به توسعه مهارت‌های لازم بپردازیم. بسیار ضروری است که هر درس به صورت مجزا و مطابق روند تشریح شده مورد استفاده قرار گیرد. این آموزش به همه آن‌هایی که می‌خواهند در بازارهای مالی شروع به فعالیت کنند، پیشنهاد می‌شود و با توجه به بیان نکات ظریف و قابل تامل می‌تواند برای همراهانی که سال‌ها در بازارهای مالی داخلی و خارجی به فعالیت مشغول هستند نیز مفید باشد.

آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

آموزش ویدئویی مورد چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی تائید فرادرس

فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

دکتر محمد صفار

تحلیل‌گر بازارهای مالی

ایشان دوره‌های مختلف آموزشی را در زمینه‌های مختلف مهندسی عمران به صورت عمومی و تخصصی برای موسسات آموزشی و دانشگاه‌های مختلف در قالب سمینارها، وبینارها و کلاس‌های آنلاین و حضوری برگزار کرده‌اند.

توضیحات تکمیلی

راه‌های دستیابی به شکست بسیار فراوان‌تر از راه‌های دستیابی به موفقیت هستند و قطعا بهترین راه‌حل نیز، عدم داشتن برنامه است. حال تصور کنید که وارد محیط جدیدی شده‌ایم که از آن محیط اطلاعات کافی هم نداریم و با مشکلاتی دست به گریبان هستیم که هر کدام در نوع خود نه تنها کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر هستند و باید بتوانیم موفقیت خود را در آن تضمین کنیم که این مهم در تصور نیز نشدنی است چه رسد به دنیایی همانند دنیای بازارهای مالی.

در دنیای بازارهای مالی، داشتن استراتژی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است که باید هم به صورت کاملا مشخص تعریف شود و هم قابلیت پیاده‌سازی داشته باشد. بگذریم از اینکه بسیاری از افراد حتی با داشتن یک استراتژی کارآمد هم توفیقی در بازارهای مالی به دست نمی‌آورند.

این موضوع بهانه‌ای شد برای ارائه آموزش طرح‌ریزی استراتژی یک معامله‌گر به زبان ساده، راهی که از ابتدا قدم به قدم با یکدیگر پیش می‌رویم تا به توسعه مهارت‌های لازم بپردازیم. بسیار ضروری است که هر درس به صورت مجزا و مطابق روند تشریح شده مورد استفاده قرار گیرد. این آموزش به همه آن‌هایی که می‌خواهند در بازارهای مالی شروع به فعالیت کنند، پیشنهاد می‌شود و با توجه به بیان نکات ظریف و قابل تامل می‌تواند برای همراهانی که سال‌ها در بازارهای مالی داخلی و خارجی به فعالیت مشغول هستند نیز مفید باشد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• درس یکم: مروری بر انواع روش‌های معاملاتی
  • مقدمه
  • مروری بر روش‌های معاملاتی
    • روش‌های مبتنی بر علم (تحلیل) تکنیکال
      • تعریف
      • دسته‌بندی
      • مزایا
      • معایب
      • تعریف
      • مزایا
      • معایب
      • تعریف
      • دسته‌بندی
      • مزایا
      • معایب
      • تعریف
      • مزایا
      • معایب
      • لبه معاملاتی
      • استراتژی
        • مفهوم استراتژی معاملاتی
        • استراتژی معاملاتی از منظر زمانی
          • اسکالپینگ (Scalping‏)
          • معاملات میان‌روزی (Day Trading, Intra-Day Trading‏)
          • سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)‏
          • معاملات بلندمدت (Positional Trading, Long Term Trading)‏
          چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی
          • استراتژی توده‌ای
          • استراتژی بخر -‏ نگه‌دار
          • استراتژی بلند - کوتاه
          • استراتژی تکانه‌ای
          • استراتژی‌ساز مخالف
          • استراتژی سود تقسیمی
          • استراتژی دریپ
          • استراتژی خرید پلکانی
          • استراتژی میانگین‌گیری هزینه ریالی
          • سوال‌های متداول و پاسخ به آن‌ها
          • پیش‌فرض‌ها و ضروریات ورود به دنیای معامله‌گری
          • تناسب شغل و عملکرد در بازارهای مالی
            • از چه روشی استفاده کنم
              • من کارمند بانک هستم
              • من دانشجوی برق - الکترونیک هستم
              • من دانشجوی رشته ژنتیک هستم
              • از کجا شروع کنم؟
              • چگونه شروع کنم؟
              • چه مقدار زمان بگذارم؟
              • چقدر از این دنیا اطلاعات دارید؟
              • چقدر ساختار آن را می‌شناسید؟
                • تفاوت‌های دنیای معامله‌گری و دنیای روزمره
                  • چه زندگی فوق‌العاده‌ای را برای خود ترسیم کرده‌اید؟
                  • چقدر از ابتدا به فکر برداشت مالی قابل توجه هستید؟
                  • چه مدت زمانی را برای تطابق خود با این دنیای جدید در نظر گرفته‌اید؟
                  • خودشناسی (Self-Examination)
                    • تبیین لبه معاملاتی بر اساس داشته‌های ما تا به حال
                    • اجرای صحیح، کارآمد و پیوسته آن
                    • شاخصه‌های مورد استفاده در بخش خودشناسی
                    • ویژگی‌های روش مکانیکی
                    • تعریف روش مکانیکی
                    • اجزای روش مکانیکی
                      • مدیریت سرمایه (Money Management)
                      • محل ورود (Entry Point)
                      • حد سود (Take Profit Limit)
                      • حد ضرر (Stop Loss Limit)
                      • قاب زمانی (Time Frame)
                      • دوره بازگشت سرمایه اولیه
                      • مدیریت سرمایه (Money Management)
                      • دستاوردها در بخش خودسازی
                      • روش معامله‌گری ذهنی
                        • ترسیم ساختار معامله‌گری ذهنی
                        • خودارزیابی در روش معامله‌گری ذهنی
                        • بررسی استیتمنت و یا سابقه معاملاتی
                        • تعداد معاملات (Number of Trades)
                        • درصد برد (شانس موفقیت)
                        • درصد باخت (Loss Trades%)
                        • نسبت بازگشت مالی (Profit Factor) با لحاظ کردن کارمزد
                        • نسبت بازگشت مالی (Expected Payout) بدون لحاظ کردن کارمزد
                        • بردهای پیاپی (Consecutive Wins)
                        • باخت‌های پیاپی (Consecutive Losses)
                        • میانگین سود (Average Profit)
                        • میانگین ضرر (Average Loss)
                        • بهترین سود (Largest Profit)
                        • بدترین ضرر (Largest Loss)
                        • کارمزد پرداختی (Spread, Commision, Tax)
                        • حداکثر افت حساب (Drawdown)
                        • ساختار معامله‌گری شهودی
                        • ویژگی‌ها
                        • چگونه خود را ارزیابی کنیم؟ (المان‌ها و جزئیات بررسی‌ها)
                        • خودآزمایی

                        مفید برای

                        • علاقه‌مندان به بورس و بازار سهام

                        پیش نیاز

                        آنچه در این آموزش خواهید دید:

                        آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

                        فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

                        پیش نمایش‌ها

                        آموزش‌های مرتبط با آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی

                        آموزش ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی

                        آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

                        آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

                        آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

                        راهنمای سفارش آموزش‌ها

                        آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

                        • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
                        • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

                        اطلاعات تکمیلی

                        نام آموزش	آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی
                        ناشر	فرادرس
                        شناسه اثر	۸-۱۲۴۵۲-۰۷۸۹۱۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
                        کد آموزش	FVFN001
                        مدت زمان	۴ ساعت و ۳۸ دقیقه
                        زبان	فارسی
                        نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
                        حجم دانلود	۳۳۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

                        تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه

                        آموزش‌های پیشنهادی برای شما

                        آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری

                        آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

                        آموزش تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازارهای مالی - مقدماتی

                        آموزش ایجاد ساختار تعمیمی ذهنی در بازارهای مالی

                        مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

                        آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده - مقدماتی

                        مجموعه آموزش اکسل

                        آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

                        آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

                        دیگر آموزش‌های این مدرس

                        آموزش ترفندها و میانبرهای متاتریدر

                        آموزش بررسی عوامل موثر و ارزﻳﺎبی ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رواﻧﮕﺮایی ﺧﺎک + یک پروژه کاربردی

                        آموزش مبحث 7 مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی

                        آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی – تکمیلی

                        نظرات

                        مدسش آدم باسوادی هست. سرفصل های مناسبی انتخاب کرده بودند. من خودم پیش زمینه داشتم و تونستم از این آموزش استفاده کنم.

                        تشکر می کنم بابت محتواهای آموزشی که ارائه می کنید و شرایط یادگیری برای همه فراهم می کنید. توانایی ارائه مدرس در بیان مطالب خیلی خوبه و موضوع به صورت شفاف بیان شده است.

                        به نظرم جا داشت مفاهیم معامله گری مکانیکی و ذهنی را کمی بیشتر باز کنند، درست است که در معامله گری مکانیکی صرفا به داده ها استناد می کنیم ولی خوب بود که یک چارچوب از داده های ممکن و در دسترس بازار برای این نوع و مرحله از معامله گری برای مخاطب ترسیم می کردند.

                        درود، با توجه به فرادرس روش تعمیم ذهنی در بازارهای مالی و بیان جزییات ساختار ذهنی و شهودی و مطالب مرتبط با آن که به عنوان پیش نیاز این فرادرس معرفی شده بود، تکرار دوباره ی مطالب آن از جذابیت این دوره می کاست. علاوه بر این، در فرادرس دیگری با نام روانشناسی بازارهای مالی با استفاده از هرم مازلو و سیستم کانمن این مجموعه کامل می شود. بنابراین پیشنهاد می شود عزیزانی که می خواهند مباحث روانشناسی بازارهای مالی و برنامه ریزی استراتژیک در معامله گری را فرا گیرند، این سه دوره را در کنار یکدیگر مطالعه نمایند. شاد و پیروز و تندرست باشید.

                        برای تازه واردان به بازار های مالی نکات خوب، جامع و تاثیرگذاری را مطرح می کنند. برای با تجربه ترها نیز مرور خوبی ست از چگونگی مدیریت بر خود و فعالیت ها در این بازار.

                        Day Trading | Intra-Day Trading | Long Term Trading | Money Management | Positional Trading | Profit Factor | Scalping | Swing Trading | آموزش طرح ریزی استراتژی معاملاتی | اجزای روش مکانیکی در معامله گری | استراتژی بخر -‏ نگه‌ دار | استراتژی بلند معاملاتی | استراتژی تکانه‌ ای | استراتژی توده ‌ای | استراتژی خرید پلکانی | استراتژی دریپ | استراتژی‌ ساز مخالف | استراتژی سود تقسیمی | استراتژی کوتاه معاملاتی | استراتژی معاملاتی | استراتژی معاملاتی از منظر زمانی | استراتژی معاملاتی با نوع سرمایه‌ گذاری | استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی | استراتژی میانگین‌ گیری هزینه ریالی | استراتژی های معاملاتی | اسکالپینگ | انواع روش های معاملاتی | بازارهای مالی | بررسی استیتمنت | پیش ‌فرض ‌های ورود به معامله ‌گری | تبیین لبه معاملاتی | ترسیم ساختار معامله گری ذهنی | تعریف علم تکنیکال | تعریف روش‌ پرایس ‌اکشن | تعریف روش علوم بنیادی | تعریف روش فاندامنتال | تعریف روش مکانیکی در معامله گری | تعریف روش هوش مصنوعی | تناسب زمان در بازارهای مالی | تناسب شغل در بازارهای مالی | حد سود در در معامله گری | حد ضرر در معامله گری | خودارزیابی در روش معامله ‌گری ذهنی | خودسازی در معامله گری | خودشناسی در بازارهای مالی | دسته ‌بندی تحلیل تکنیکال | دسته ‌بندی چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی روش هوش مصنوعی | دوره بازگشت سرمایه اولیه | روش‌ معاملاتی پرایس ‌اکشن | روش معاملاتی هوش مصنوعی | روش معامله گری ذهنی | روش های معاملاتی | روش ‌های معاملاتی علم تکنیکال | روش‌ های معاملاتی علوم بنیادی | روش‌ های معاملاتی فاندامنتال | ساختار معامله گری شهودی | سوئینگ تریدینگ | ضروریات ورود به معامله‌ گری | طرح ریزی استراتژی معاملاتی | عملکرد در بازارهای مالی | فعالیت در بازارهای مالی | قاب زمانی در معامله گری | کارمزد پرداختی | لبه های معاملاتی | محل ورود در معامله گری | مدت فعالیت در بازارهای مالی | مدیریت سرمایه | مدیریت سرمایه در معامله گری | مزایای تحلیل تکنیکال | مزایای روش‌ پرایس ‌اکشن | مزایای روش علوم بنیادی | مزایای روش فاندامنتال | مزایای روش هوش مصنوعی | معاملات بلندمدت | معاملات میان روزی | معامله گری ذهنی | معامله گری شهودی | معامله گری مکانیکی | معایب تحلیل تکنیکال | معایب روش‌ پرایس ‌اکشن | معایب روش علوم بنیادی | معایب روش فاندامنتال | معایب روش هوش مصنوعی | مفهوم استراتژی معاملاتی | نحوه ورود به معامله ‌گری | نسبت بازگشت مالی | نسبت بازگشت مالی با کارمزد | نسبت بازگشت مالی بدون کارمزد | ویژگی‌ های روش مکانیکی در معامله گری | ویژگی ‌های معامله ‌گری شهودی

                        چرا نمی‌توانیم از معاملات خود سود مستمر کسب کنیم؟

                        

                        چگونه می‌توانیم به طور مستمر در بازارهای مالی کسب سود کنیم؟

                        بر اساس آمار تأئید شده، بیش از ۹۰ درصد معامله‌گران روزانه (Day Traders) قادر به کسب سود مداوم از معاملات خود نیستند. این آمار تکان‌دهنده به این معنی است که تعداد اندکی از معامله‌گران از فعالیت‌های معامله‌‌گری روزانه (Day Trading) خود سود کسب می‌کنند و اکثر آن‌ها متحمل ضرر می‌شوند. اما همچنان میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در معاملات روزانه فعالیت می‌کنند که بسیاری از آن‌ها به طور منظم در بازار هستند.
                        اما چرا بسیاری از افرادی که تلاش می‌کنند از نوسانات بازار سود ببرند، ضرر می‌کنند و چگونه می‌توان به جمع آن ۱۰ درصد از معامله‌گرانی که به سود مستمر دست یافته و معامله‌گری سودآور را به شغل خود تبدیل کرده‌اند، ملحق شد؟

                        چرا بیشتر معامله‌گران ضرر می‌کنند؟

                        همانطورکه راس کامرون (Ross Cameron) می‌گوید، معامله‌گری روزانه سخت‌ترین و در عین حال آسان‌ترین کار در جهان است. منظور او این است که در صورت دسترسی به اینترنت و کامپیوتر، می‌توانید از خانه یا اتاق هتل، معامله‌گری روزانه را انجام دهید. اما موفق شدن و رسیدن به سود مستمر در این شغل، بسیار دشوار است.

                        معامله‌گری یک کار آسان و فوق‌العاده است. معامله‌گری مانند کارگری زیر آفتاب تابستان یا در سرمای زمستان، سخت نیست. اما از آنجایی‌که از هر ۱۰ معامله‌گر، ۹ معامله‌گر شکست می‌خورند، واضح است که انجام معامله‌گری به عنوان یک شغل، چالش‌ها و سختی‌های خاص خود را دارد. حال پرسش مهم اینست؛ دلایل این شکست‌ها چیست و چرا اکثر معامله‌گران در راه رسیدن به سود مستمر، متحمل سختی‌ها و مشکلات زیادی می‌شوند؟

                        • عامل اول: فقدان یک لبه (Edge) یا استراتژی معاملاتی است.
                          یکی از دلایلی که اکثر معامله‌‌گران در رسیدن به سود مستمر ناتوان هستند، استفاده از روش‌های معاملاتی است که لبه معاملاتی ندارند. اکثر معامله‌‌گران حتی نمی‌دانند لبه معاملاتی چیست، چه برسد به اینکه بخواهند آن را توسعه دهند. لبه معاملاتی آن چیزی است که شما می‌توانید در بازار ببینید اما دیگران قادر به دیدن آن نیستند. این موضوع به شما برتری خاصی نسبت به دیگر معامله‌گران در بازار می‌دهد.
                          چه یک معامله‌گر مبتدی باشید و چه یک معامله‌گر حرفه‌ای، داشتن لبه در معاملات ضروری است. چراکه می‌تواند تا حد زیادی شما را در مسیر دستیابی به سود مستمر کمک کند.
                        • عامل دوم: عدم بررسی و تحلیل نتایج معاملات و در نتیجه عدم امکان یادگیری از اشتباهات و شکست‌ها در معاملات است.
                          معامله‌گران، فعالیت‌های معامله‌گری خود را ثبت می‌کنند تا بتوانند در آینده برای تقویت مهارت‌های خود و اصلاح استراتژی معاملاتی، به بررسی آن‌ها بپردازند. اساتید شطرنج ژورنال‌هایی را از سوابق بازی‌های خود تهیه می‌کنند تا روند فکری و استراتژی‌های خود را ثبت کنند. دانشمندان نیز از ژورنال‌هایی برای ردیابی آخرین یافته‌ها و نتایج آزمایش‌های خود استفاده می‌کنند. این موضوع برای معامله‌گران نیز صدق می‌کند. متأسفانه تعداد اندکی از معامله‌گران ژورنال معاملاتی (Trading Journal) در اختیار دارند که به آن‌ها امکان بررسی معاملاتشان و کسب سود مستمر را بدهد.
                        • عامل سوم: معامله با احساسات به جای داشتن یک استراتژی مدون و معامله بر اساس آن است.
                          بسیاری از معامله‌گران نمی‌توانند که احساسات خود را کنترل کنند و در نتیجه سودی را که به سختی به‌ دست آورده‌اند، به راحتی و با یک معامله اشتباه، از دست می‌دهند. به عنوان مثال، پس از زیان‌های متعدد در یک جلسه معاملاتی، یک معامله‌گر از اینکه روز معاملاتی خود را با ضرر به اتمام برساند می‌ترسد. این نگرانی باعث می‌شود معامله‌گر از اهرم بیش از حد استفاده کند و در نهایت منجر به نابود کردن حساب معاملاتی می‌شود.

                        از دیگر مشکلات روانشناختی که معمولاً معامله‌گران با آن درگیر هستند، احساس فومو (FOMO) یا ترس از دست دادن (Fear Of Missing Out) است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که ارزش یک دارایی به صورت مداوم در حال افزایش است. معامله‌گر افزایش قیمت را مشاهده می‌کند و از اینکه نتوانسته در زمان مناسب وارد معامله شود، پشیمان است و احساس می‌کند سود بزرگی را از دست داده‌ است. برای مدتی منتظر اصلاح قیمتی می‌ماند تا وارد معامله شود ولی‌ قیمت همچنان در حال افزایش است. سرانجام معامله‌گر صبر خود را از دست می‌دهد و در میانه روند وارد معامله‌ می‌شود. این نقطه معمولاً جایی است که اصلاح روند آغاز می‌شود و در نهایت منجر به ضرر و زیان خواهد شد.

                        • عامل چهارم: نداشتن نظم و انضباط در انجام معاملات است.
                          نظم و انضباط مهمترین ویژگی یک معامله‌گر موفق است. نداشتن نظم و انضباط در اکثر مواقع منجر به اشتباهات معاملاتی می‌شود. مانند معامله در زمان نامناسب، معامله بیش از حد (over-trading)، معامله با حجم بالا، معامله انتقامی (revenge-trading)، نقض قوانین معاملاتی و نقض قوانین مدیریت ریسک، که رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گران است. همه این موارد منجر می‌شود که معامله‌گران بیشتر از آنچه که در ابتدا پیش‌بینی کرده بودند، پول خود را از دست بدهند.

                        برای افزایش موفقیت در معاملات باید چکار کنیم؟

                        برای جلوگیری از این اشتباهات و افزایش موفقیت، معامله‌گران باید نکات مهمی را به خاطر داشته باشند. انجام معاملات روزانه به وضوح کار دشواری است، اما با برداشتن گام‌های درستی که در پایین به آن اشاره می‌کنیم، می‌توانید خود را در موقعیت بسیار بهتری نسبت به اکثر معامله‌گران مشتاق قرار دهید.

                        • لبه معاملاتی خود را تعریف و مدون کنید.
                          یک استراتژی که برای شما منطقی است را پیدا کنید، بر آن متمرکز شده و به آن تسلط پیدا کنید. به عنوان مثال، معامله‌گری را تصور کنید که بر روی شرکت‌هایی با ارزش سرمایه (Market Cap) پایین تمرکز کرده‌ است. این شرکت‌ها معمولا ارزش سرمایه بین ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد دلار دارند. این معامله‌گر بر استراتژی خود کاملاً چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی مسلط شده و می‌داند چگونه می‌تواند خطوط حمایت و مقاومت را در نمودارها پیدا کند. معاملات وی بیشتر بر اساس سهام‌های کوچکی که در طول روز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نوسان می‌کنند، انجام می‌شود. این سهام‌ها به طور معمول بین ۲ تا ۱۰ دلار قیمت دارند. معامله‌گر ترجیح می‌دهد به جای این‌که سهام شرکت‌هایی مثل اپل (Apple: AAPL) چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی که ارزش بازار بزرگی دارند را معامله کند، به معامله سهام شرکت‌های کوچک بپردازد. در نتیجه این معامله‌‌گر بر استراتژی خود مسلط شده و به خوبی می‌داند از معاملات خود چه می‌خواهد تا بتواند به سود مستمر دست پیدا کند.
                        • روند معامله ‌گری خود را بدون تعصب و با واقع‌نگری ارزیابی کنید
                          همانطورکه گفته شد، بسیاری از معامله‌گران معاملات خود را پس از بسته شدن، هرگز دوباره نگاه نمی‌کنند. آن‌ها تنها به سمت معامله‌ بعدی می‌روند و کارهایی را که قبلا کرده‌اند، فراموش کرده و به فکر یادگیری و کسب سود مستمر نیستند و فقط آرزوی کسب سود مستمر را دارند. اطمینان حاصل کنید که روند معاملات خود را به صورت منظم بررسی می‌کنید. تعصبات را کنار گذاشته و ذهن خود را در حین انجام این کار باز نگه دارید. این کار به شما تمام آنچه را که باید بدانید، نشان می‌دهد. همچنین اگر بیش از حد به روش خود پایبندید، باید احساس نگرانی کنید. چرا که سعی می‌کنید ایده‌های خود را به بازار تحمیل کنید، در حالیکه شما باید طبق حرکات بازار معاملات خود را انجام دهید.
                        • پس از مشاهده نتایج ضعیف در معاملات، استراتژی معاملاتی خود را بازنگری کنید
                          بیشتر معامله‌گران نمی‌دانند که چرا باید در استراتژی خود تجدیدنظر کنند. اما نیاز است در طول یک دوره آزمون و خطا، استراتژی معاملاتی خود را بسنجند تا به مرور زمان آن را کامل کنند. گرچه این کار به زمان زیادی نیاز دارد اما مؤثر است و احتمال موفقیت را افزایش خواهد داد. یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای انجام این‌ کار، نوشتن اشتباهاتی است که به طور مرتب مرتکب می‌شوید. شما با نوشتن آن و قرار دادن یادداشتی در نزدیکی خود به طور مداوم ، آن را مشاهده کرده و از تکرار آن اشتباهات اجتناب می‌کنید.
                        • همیشه سعی کنید خود را با شرایط بازار چگونگ دستیابی به لبه ی معاملاتی تطبیق دهید
                          داشتن تنها یک استراتژی معاملاتی برای کسب سود مستمر کافی نیست. برای سازگار شدن با شرایط متغیر بازار، شما باید دائماً رفتار معاملاتی خود را از یک معامله به معامله دیگر تغییر دهید. اگر شما با شرایط بازار که دائماً در حال تغییر است سازگار نشوید، هرگز نمی‌توانید در معاملات خود سود مناسبی کسب کنید. پویایی یا نوسانات (Volatility) به طور مداوم تغییر می‌کنند و در این زمان، شما نیز باید استراتژی معاملاتی خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم کنید. با تنظیم مجدد سیستم معاملاتی خود و تحلیل نوسانات بر اساس آن، می‌توانید سطح کاملاً جدیدی از استراتژی معاملاتی ایجاد کنید.
                          معامله‌گران باید بدانند چه چیزی را، به چه دلیل و در چه زمانی تغییر دهند. هیچ استراتژی ۱۰۰% موفق نیست؛ شما به عنوان یک معامله‌گر وظیفه دارید، استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار، مجدداً تنظیم کنید و از این طریق به بهترین عملکرد خود برسید تا بتوانید به سود مستمر دست پیدا کنید.

                        برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.