بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022

تغییرات بازار رمز ارزها در هفته گذشته

هشدار کارشناسان درباره آینده مبهم بیت کوین در سال ۲۰۲۲

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، قیمت بیت کوین به لطف حمایت مالی سنتی در سال 2021 به بالاترین رقم خود رسید اما متخصصان برای پیش بینی بازار بی ثبات بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه هستند.

بیت کوین که بین دسامبر 2020 و آوریل بیش از سه برابر شده و به 60000 دلار رسیده است، ارزش خود را در سال جدید از دست داده است و به کمتر از 50000 دلار رسیده است.

لوکاس لاگودیس، مدیر اجرایی صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 ارزهای دیجیتال موسوم به ARK36طی اظهاراتی تأکید کرد: نمودار متزلزل و بدون جهت فعلی قیمت دارایی‌های دیجیتال با احتمال فشار بیشتر به سمت نزول، عدم اطمینان زیادی را در بازار این دارایی‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود، با این حال، سرمایه گذاری پایدار ارزهای دیجیتال توسط سرمایه گذاران نهادی و ادغام بیشتر آنها در سیستم های مالی قدیمی، محرک های اصلی رشد ارزهای رمزنگاری شده در طول سال 2022 خواهد بود.

بر اساس این گزارش، رشد بیت کوین در سال 2021 با اشتهای فزاینده وال استریت برای ارزهای دیجیتال همزمان شد. بالاترین قیمت بیت کوین در ماه آوریل همزمان با وارد شدن اولین صرافی ارز دیجیتال "کوین بیس" به بازار سهام آمریکا رخ داد.

در ماه اکتبر قیمت بیت کوین به دنبال راه اندازی صندوق معامله آتی در بورس نیویورک از 66 هزار دلار عبور کرد.

رئیس شرکت آمریکایی تسلا، ایلان ماسک، نیز با توییت‌های بحث‌برانگیز خود در مورد ارزهای دیجیتال به رشد و سقوط این بازار کمک کرد.

اقدام السالوادور در ماه سپتامبر برای تبدیل بیت کوین به یک ارز قانونی نیز تأثیرگذار بود.

اما فشار وارده بر این بازار با سرکوب تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال توسط چین افزایش یافته است. این در حالی است که احتمال اقدامات نظارتی گسترده تر از سوی اروپا و ایالات متحده نیز بر بازار بیت کوین سنگینی می کند.

به گفته برخی تحلیلگران، بیت کوین با ورود به سال 2022، در معرض خطر افزایش رقابت با سایر ارزهای دیجیتال به ویژه از سوی اتریوم است.

گلسنود: هفته نامه تحلیل بیت کوین – هفته 40 سال 2022

بازار جهانی سهام و اوراق قرضه هنوز با چالش های متعددی روبرو هستند و این هفته نگرانی ها از افزایش بدهی دولتی و وضعیت بازار ارز شدت گرفت. یکی از برجسته ترین اتفاقات، بهم خوردگی بازار اوراق قرضه انگلیس (Gilt Market) است که طی آن بازده اوراق قرضه جهش کرد و ارزش پوند هم در برابر بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 دلار آمریکا به کف تاریخی خود رسید. از این رو بانک مرکزی انگلیس برای تزریق دوباره نقدینگی بازار تصمیم به شروع دوره انبساط اقتصادی گرفت.

در میان چنین وضعیت بحرانی و عجیبی، نمودار قیمت بیت کوین آرامش خود را از دست نداد و این هفته را هم در محدوده باریک 19,921 دلار تا 20,239 دلار نوسان بی روند کرد. چنین دوره های آرام و بدون روندی برای بیت کوین غیر معمول است و از این نظر با دوره قبل از سقوط نوامبر 2018 یا حتی قبل از جهش مارس 2019 شباهت هایی دارد.

تحلیل گلسنود بیت کوین: هفته 40 سال 2022

با وجود ریزش شدید قیمت و همچنین وضعیت بحرانی اقتصادی در جهان، نرخ هش بیت کوین این هفته با رشد شدیدی دیگر به قله تاریخی جدیدی رسید. لازم به ذکر است که در ژوئن (خرداد) گذشته و هفته 23 و هفته 25 تحلیل گلسنود راجع به افزایش فشار روی ماینرهای بیت کوین صحبت کردیم.

این هفته هم دوباره به بخش تولید بیت کوین نگاهی خواهیم انداخت. بخشی که به نظر می رسد به طرز خارق العاده ای در حال ریکاوری است، اتفاقی که طبق داده های گذشته نشانه ای مثبت از اتفاقات ماه های بعد تلقی می شود.

نمودار قیمت بیت کوین

افزایش رقابت در استخراج

همزمان با طولانی شدن روند نزولی کنونی، نرخ هش بیت کوین با رسیدن به سطح 242 اگزاهش بر ثانیه به قله تاریخی جدیدی رسید. برای نشان دادن بزرگی این مقدار، باید بگوییم که این عدد یعنی همه 7.753 میلیارد نفر انسان روی کره زمینی، هر کدام در ثانیه حدود 30 میلیارد بار محاسبات هش SHA-256 را تکمیل کنند!

میانگین نرخ هش (میانگین 7 روزه)

شاخص روبان هش بیت کوین در اواخر آگوست (اوایل شهریور) حرکت خلاف جهت خود را شروع کرد. حرکتی که نشان دهنده بهبود وضعیت استخراج بیت کوین و بازگشت نرخ هش به شبکه بود. نکته جالب توجه این است که وضعیت کنونی ماینرها باعث ریکاوری قیمت نشده است و این یعنی افزایش کنونی نرخ هش بیت کوین به خاطر گسترش فعالیت های ماینرهای قوی تر و/یا ماینرهایی با ترازنامه قوی تر است.

تقریباً در همه مواردی که روبان هش در خلاف جهت حرکت نمودار قیمت، روند صعودی خود را آغاز کرده، نمودار قیمت هم در ماه های بعد دنباله رو آن بوده است.

روبان هش

شاخص ضربان ماینینگ (Mining Pulse) ابزاری دیگری برای پایش فعالیت ماینرهاست که میانگین فواصل تولید بلاک نسبت به هدف 600 ثانیه اصلی را اندازه گیری می کند.

• مقادیر کمتر نشان دهنده آن است که بلاک ها سریعتر از 600 ثانیه تولید می شوند و این یعنی نرخ هش با سرعتی بیشتر از مقدار افزایش خودکار سختی شبکه، در حال افزایش است.
• مقادیر بیشتر یعنی بلاک ها کندتر از 600 ثانیه تولید می شوند و این یعنی نرخ هش به خاطر شوک های وارد شده به صنعت مثل رویداد تسلیم در حال کاهش است.

همانطور که با فلش آبی رنگ مشخص شده، رویداد تسلیم ماینر اخیر اتفاقی چندین ماهه بوده که از اواخر می آغاز شده و علائم ریکاوری آن هم از اوایل آگوست مشاهده شده است. همانطور که با محدوده های صورتی هم مشخص شده، روندهای نزولی قبلی با یک رویداد دراماتیک به پایان رسیده است، یعنی زمانی که نرخ هش شبکه کاهشی شدید و سریع را ثبت کرده است.

هنوز باید منتظر بود و دید که این رویداد تسلیم رام ولی طولانی کنونی، فقط ابتدای کار است یا به راستی نشان دهنده دوره جدیدی است که به خاطر فعالیت شرکت های سهامی عام و قدرتمند در صنعت ماینینگ و تصاحب بخش اعظم قدرت هش شبکه توسط آن ها ایجاد شده است.

شاخص ضربان ماینینگ

هزینه تولید بیت کوین

همزمان با بازگشت نرخ هش به شبکه بیت کوین، سختی شبکه هم دوره افزایش خود را آغاز کرده است و از زمان نقطه اوج قبل از مهاجرت عظیم ماینرها در می 2021 تاکنون، رشدی 27.9 درصدی را ثبت کرده است.

بدیهی است که افزایش سختی شبکه باعث افزایش هزینه تولید هر واحد بیت کوین می شود، زیرا رقابت بر سر استخراج هر واحد BTC شدت می گیرد. این اتفاق در حالی افتاده که درآمد ماینرها به خاطر کاهش قیمت بیت کوین تحت فشار است و روی کاغذ، باید باعث افزایش فشار روی درآمد صنعت ماینینگ شود.

سختی شبکه

البته می توان دید که درآمد حاصل از هر اگزاهش در یک روند نزولی طولانی مدت و مداوم قرار گرفته است، زیرا پاداش بیت کوینی بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 هم اکنون با رسیدن به 4.06 بیت کوین /اگزاهش در روز به کف تاریخی خود رسیده است.

بر مبنای ارزش دلاری، پاداش ماینرها برای تخصیص هر اگزاهش در روز به 78 تا 88 هزار دلار رسیده است. از نظر درآمد دلاری، هم اکنون به سطوح مشابه اکتبر 2020 رسیده ایم که در واقع بعد از رویداد هاوینگ سال 2020 بود و بیت کوین در حوالی قیمت 10 هزار دلار نوسان می کرد. از این پدیده می توان فهمید که افزایش 66 درصدی سختی شبکه و نرخ هش از اکتبر 2020، با نصف شدن درآمد برای هر هش مطابقت دارد.

درآمد ماینرها با هر اگزاهش

برای ارزیابی و تخمین هزینه تولید هر واحد بیت کوین، مدل ها و شاخص های متعددی خلق و ارائه شده است که البته همه آن ها سختی شبه را به عنوان پارامتر اصلی خود در نظر می گیرند. لازم به ذکر است که سختی شبکه در واقع سنجشی برای نرخ دشواری حل بلاک بعدی و دریافت پاداش است.

مدل رگرسیون سختی (Difficulty Regression) یک تفسیر ساده از این وضعیت است که به عنوان رگرسیون log-log بین سختی و مارکت کپ محاسبه می شود که شامل یک قله R2 نمایی با ضریب 0.944 می شود. این مدل آخرین بار در سطح قیمت 17,840 دلار، مانع از ریزش بیشتر قیمت در خرداد امسال شد و حالا هم در حوالی سطح 18,300 دلار نوسان می کند. سطحی که دقیقاً زیر کف محدوده این هفته قرار گرفته است.

در واقع این وضعیت نشان میدهد که ماینرها در اوج فشار مالی خود قرار گرفته اند.

مدل رگرسیون سختی

در این هفته، یکی از تحلیلگران مطرح بازار کریپتو یعنی kuntah یک چارچوب ارزش گذاری جدید منتظر کرد که ارتباطی غیر خطی بین هزینه تولید و ورودی پارامترهای سختی و صدور کوین ترسیم می کند. این مدل می تواند حداکثر بهره وری ماینرها را می سنجد، آن هم در زمانی که در کف روند نزولی قرار گرفته ایم و فقط قوی ترین ماینرهایی که ترازنامه بهتری دارند، در شبکه باقی مانده اند.

در این مدل 3 نمودار وجود دارد:

• قرمز : تخمین کنونی هزینه تولید که در سطح 12,140 دلار قرار گرفته و در حوالی مرکز چرخه قبلی و همچنین ابتدای روند صعودی 21-2020 قرار گرفته است. لازم به ذکر است که این سطح یک کف بسیار قدرتمند است که انتهای روندهای نزولی قبلی و تسلیم آن ها را لمس کرده است.
• بنفش : هزینه تولید پسا هاوینگ سال 2024 است که در سطح 24,230 دلار قرار گرفته است (با فرض ثابت بودن سختی شبکه).
• نارنجی : میانگین هندسی دو نمودار قبلی که در سطح 17,080 دلار قرار گرفته که معیاری برای سطح قیمتی است که حادترین فشار روی درآمد ماینرها وارد می کند.

همچون مدل رگرسیون سختی، محدوده قیمت بین 17 و 18 هزار دلار به عنوان محدوده ای که باعث اعمال فشار مالی روی ماینرها شده و با چندین تخمین هزینه تولید دیگر هم همخوانی دارد، مشخص شده است.

مدل قیمت گذاری سختی بر صدور کوین

آیا خطر تسلیم ماینرها وجود دارد؟

حالا که محدوده های قیمت مرتبط با سودآوری ماینرها و فشار روی درآمد آن ها را مشخص کرده ایم، می توانیم چند شاخصی که در توصیف این رویدادها کاربرد دارند را بررسی کنیم.

اول از همه به سراغ ضریب پوئل می رویم که در واقع یک اوسیلاتور چرخشی بوده و درآمد روزانه ماینرها را نسبت به میانگین درآمد سالانه آن ها مقایسه می کند. ضریب پوئل در خرداد ماه بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 امسال به کف 0.33 رسید و این یعنی درآمد ماینرها در آن برهه زمانی فقط 33 درصد از میانگین درآمد سالانه آن ها بود. از زمان ثبت این کف تاکنون، این شاخص به 0.63 رسیده که نشان دهنده درجاتی از کاهش فشار است.

همه کف های روندهای نزولی قبلی هم با جهش قدرتمند ضریب پوئل از کف خود همراه بوده اند که به محض ثبت کف اصلی، با یک جهش جبرانی قیمت در کوتاه مدت همراه شده اند.

ضریب پوئل

ضریب پوئل و مدل ها هزینه تولید در واقع مدل های فشار ضمنی هستند، چیزی که باعث می شود محدوده قیمت هایی که بیشترین فشار را روی ماینرها وارد می کنند (تا باعث توزیع کوین توسط آن ها شوند) را تخمین بزنیم. حالا می توانیم با استفاده از مدل های فشار واقعی مثل روبان هش یا فشردگی روبان سختی که تنها با تغییرات محسوس در قدرت هش شبکه واکنش نشان میدهند، این فرضیه را تقویت کنیم.

تصویر زیر هم فشار ضمنی درآمد ناشی از ضریب پوئل را با فشار واقعی ناشی از فشردگی روبان سختی ترکیب می کند. در زمان نگارش این مقاله، این مدل به تازگی از سطوحی خارج شده که احتمال وقوع تسلیم ماینرها بیشتر است.

البته لازم به ذکر است که در همه روندهای نزولی قبلی، روزهای انگشت شماری هم هستند که این اتفاق زودگذر می شود. بنابراین تایید کلی این پدیده هنوز انجام نگرفته است، ولی برای مشاهده ریکاوری باثبات آینده باید این شاخص را زیر نظر داشت.

ریسک تسلیم ماینرها

اگر به مجموع اندازه موجودی ماینرها نگاهی باندازیم، خواهیم دید که حدود 78,400 واحد بیت کوین در اختیار ماینرهای «مشخص شده» است که هم اکنون مسئول 96 درصد از نرخ هش کنونی هستند. لازم به ذکر است که موجودی گروه ماینرهای «مشخص نشده» بسیار بیشتر بوده و حوالی 660 هزار واحد است، اگرچه این کوین ها از طرف ماینرهای اولیه بیت کوین بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 هستند که ممکن است بسیاری از آن ها گم شده باشند.

این باعث می شود که بتوان ریسک موجودی را بسنجیم، زیرا این 78,400 واحد کوین ماینرها ممکن است با افزایش فشار مالی روی ماینرها عرضه شوند.

موجودی ماینر (به جز Patoshi و دیگر ماینرها)

به عنوان حسن ختام ارزیابی ما، نگاهی به الگوهای توزیع کوین واقعی ماینرها می اندازیم تا تاثیر وضعیت شبکه روی موجودی خزانه آن ها را بهتر درک کنیم. نمودار زیر تغییر 30 روزه ولت ماینرها است و نشان میدهد که با وجود کاهش عرضه آن ها، بازهم ماهانه 4500 واحد بیت کوین از طرف این گروه به بازار عرضه می شود. این نشان دهنده کاهش 50 درصدی عرضه از اوایل سپتامبر است.

تغییر وضعیت ماینرها

البته با بررسی دقیق تر، متوجه شدیم که بخش افزایش کنونی عرضه از طرف ماینرهای استخر Poolin است. منحنی نارنجی زیر نشان دهنده تغییر 30 روزه همه ماینرهاست، در حالیکه منحنی آبی رنگ به ماینرهای Poolin تخصیص یافته است و نشان می دهد که تقریباً همه عرضه کنونی توسط ماینرهای Poolin انجام گرفته است.

تغییر وضعیت ماینرهای Poolin

تا همین اواخر، Poolin یکی از بزرگترین استخرهای ماینینگ در صنعت کریپتو بود که در اوایل سال 2020 مسئول 15 درصد از نرخ هش کل شبکه و تا سپتامبر امسال هم مسئول 12 درصد بود. بعد از اعلام بحران نقدینگی Poolin، نرخ هش این استخر سقوط آزاد کرد و حالا به 3.7 درصد رسیده است.

در گزارشی که توسط وبسایت گلسنود منتشر شد، نحوه استفاده از ابزار Glassnode برای تخمین نرخ هش یک استخر ماینینگ را آموزش دادیم. این روش از سهم پاداش بلاک ماینرها نسبت به کل استفاده می کنیم تا بتوانیم سرعت هدایت نرخ هش توسط ماینرها را به نمایش بگذاریم.

نرخ هش تخمینی Poolin

جمع بندی نهایی

با وجود آشوب و بحران در بازارهای مالی سنتی، نمودار قیمت بیت کوین به طرز خارق العاده ای با ثبات باقی مانده و در محدوده تثبیت چندین ماهه خود بین 18 و 20 هزار دلار نوسانات بی روند می کند. باقی ماندن قیمت بیت کوین در یک محدوده کوچک نشان دهنده آن است که در آینده شاهد نوسانات شدیدی خواهیم بود.

این هفته نرخ هش بیت کوین قله تاریخی جدیدی ثبت کرد و در نتیجه هزینه تولید بیت کوین را بالا برد، آن هم در زمانی که درآمد ماینرها به تازگی از حالت تسلیم خارج شده است. به کمک چندین مدل مختلف، تخمین زدیم که میانگین هزینه تولید بیت کوین دقیقاً زیر قیمت نقدی آن قرار گرفته است، به طوریکه هرگونه کاهش شدید قیمت می تواند فشار ضمنی به ماینرها را به فشار واقعی و شدید تبدیل کند.

البته حالا که 78,400 واحد بیت کوین در اختیار ماینرها است، این خطر وجود دارد که شاهد دومین مرحله از رویداد تسلیم باشیم. بسیار بعید است که کل این مقدار عرضه شود، گرچه معیاری برای خطرات احتمالی ارائه می کند.

حجم همتا به همتای بیت کوین نیجریه نزدیک به 400 میلیون دلار در نیمه اول سال 2022 – رشد قابل توجه در حجم کنیا و غنا – بازارهای نوظهور اخبار بیت کوین

حجم معاملات بیت کوین همتا به همتا نیجریه بین ژانویه 2021 تا ژوئن 2022 بیش از 1.1 میلیارد دلار بود به این معنی که این کشور غرب آفریقا اکنون بزرگترین بازار Paxful است. کنیا، که حجم مبادلاتی بالغ بر 325 میلیون دلار در مدت مشابه داشت، اکنون به عنوان دومین بازار بزرگ آفریقایی صرافی ارز دیجیتال و در کل رتبه پنجم را دارد.

محرومیت مالی باعث افزایش حجم معاملات بیت کوین P2P می شود

بر اساس آخرین داده‌های پلتفرم مبادلات کریپتو همتا به همتا Paxful، حجم مبادلات بیت‌کوین نیجریه در نیمه اول سال 2022 به بیش از 400 میلیون دلار رسید. وقتی با حجم تجارت 760 میلیون دلاری که در سال 2021 مشاهده شد ترکیب شود، به این معنی است که کشور غرب آفریقا اکنون بزرگترین بازار صرافی ارزهای دیجیتال در سطح جهان است.

حجم رو به رشد بیت کوین نیجریه که از طریق صرافی همتا به همتا (P2P) معامله می‌شود، در زمانی اتفاق می‌افتد که تنظیم‌کننده‌ها موسسات مالی را که دستورات بانک مرکزی نیجریه (CBN) را در 5 فوریه 2021 نقض می‌کنند، تحت فشار قرار می‌دهند. این دستورالعمل بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی تحت نظارت را از تسهیل تراکنش‌هایی که شامل نهادهای رمزنگاری می‌شود، منع می‌کند.

Paxful در توضیح دلایل افزایش حجم P2P آفریقا، به Bitcoin.com News گفت که عدم دسترسی عمومی به خدمات مالی در سراسر این قاره، مردم را به سمت بیت کوین سوق می دهد. پاکفول گفت:

برای بازاری مانند آفریقا، که در آن بسیاری از مردم دارای کمبود بانک هستند و موسسات مالی به راحتی در دسترس نیستند، امور مالی P2P فرصتی را برای گنجاندن مالی فراهم می کند. پذیرش بیت کوین در نیجریه به دلیل عوامل متعددی رخ داده است: نرخ بیکاری 33 درصد، جمعیت بدون بانک 38 میلیون بزرگسال، جامعه جوان و کارآفرین (بیش از 75 درصد جمعیت آن زیر 35 سال هستند) و بی ثباتی مالی. – مانند نوسانات در اطراف نایرا.

با توجه به صرافی P2P، همه این عوامل «یک مورد بزرگ» برای بیت کوین را ایجاد می‌کنند، فناوری که گفته می‌شود «برای توده‌ها ساخته شده است».

رشد حجم کنیا و غنا

در حالی که نیجریه بزرگترین بازار پکسفول در سطح جهان است، کنیا که حجم P2P را در سال 2021 بیش از 200 میلیون دلار و در نیمه اول سال 2022 بیش از 125 میلیون دلار داشت، اکنون دومین بازار بزرگ صرافی ارز دیجیتال در آفریقا و پنجمین بازار در جهان است. Paxful اضافه کرد که “پیش بینی می کند که حجم تجارت 25٪ در کنیا برای سال 2022 رشد کند.”

Paxful در مورد رشد قابل توجهی که در کنیا و غنا مشاهده شده بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 است، گفت:

«در طول سال‌ها، کاربران آفریقایی بیشتر و بیشتر شده‌اند که پول حواله می‌کنند – کل پایگاه کاربران حواله (کاربرانی که با ارزهای متعدد معامله می‌کنند) در Paxful نزدیک به 140 درصد در کنیا و بیش از 115 درصد در غنا در سال 2021 رشد کرده است. در سال 2021، غنا یک مشکل را تجربه کرد. رشد سالانه 95 درصدی حجم تجارت.

در مورد جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) – اولین کشور آفریقایی که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی پذیرفته است – Paxful این اقدام را ستود و گفت امیدوار است که این کشور از “بیت کوین برای تعیین سیاست های پولی برای پیشبرد اقتصاد خود استفاده کند.” با این حال، صرافی کریپتو گفت که «هیچ چیز قابل توجهی» برای به اشتراک گذاشتن در مورد حجم CAR ندارد.

ایمیل خود را اینجا ثبت کنید تا به‌روزرسانی هفتگی اخبار آفریقا را به صندوق ورودی خود دریافت کنید:

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

ترنس زیموارا روزنامه نگار، نویسنده و نویسنده برنده جایزه زیمبابوه است. او به طور گسترده در مورد مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اینکه چگونه ارزهای دیجیتال می توانند راه فراری را برای آفریقایی ها فراهم کنند، نوشته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید یا فروش، یا توصیه یا تأیید هر محصول، خدمات یا شرکتی نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه نویسنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر یک از محتوا، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ندارند.

نوسانات قیمت بیت کوین، پیش‌بینی بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۲

سال ۲۰۲۱ سالی بود که سرمایه‌گذاران سازمانی و افراد بسیار زیادی جذب بیت کوین و سایر رمز ارزها شدند. در واقع این بازار صعودی از اواخر سال ۲۰۲۰ شروع شد؛ اما در ابتدای سال ۲۰۲۱ قیمت بیت کوین به ۳۲,۷۰۰ دلار رسید و در ماه آوریل (فروردین ۱۴۰۰) به بالاترین قیمت تاریخی آن زمان خود یعنی حدود ۶۴۰۰۰ دلار رسید؛ همچنین در این سال، برای اولین بار حجم معاملات بیت کوین به ۱ تریلیون دلار رسید. در همین زمان بود که افزایش چشمگیر قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال، روی تمام بازار کریپتو تاثیر گذاشت. بازار همچنان صعودی بود و اکثر ارزهای رمزنگاری شده با افزایش قیمت‌های چشمگیری روبرو می‌شدند؛ اما از آنجایی که هر صعودی، با نزول نیز همراه است و هیچ‌چیز همیشگی نیست، در ۲۸ تیر ۱۴۰۰ بیتکوین تقریبا نیمی از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۲۹,۷۹۵ دلار رسید؛ دلیل این ریزش، توییت ایلان ماسک بنیان‌گذار شرکت خودروسازی تسلا بود، که بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 در اواسط خرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد که شرکت تسلا دیگر بیتکوین را به‌عنوان روش پرداخت نمی‌پذیرد. در طی اصلاح سنگین بیت کوین، مابقی ارزهای دیجیتال نیز با ریزش‌هایی حتی شدیدتر از BTC مواجه شدند.

در حینی که بازار قرمزپوش بود، رئیس جمهور کشور السالوادور اعلام کرد که بیت کوین در این کشور قانونی است و می‌توان از آن استفاده کرد؛ حتی رئیس جمهور این کشور، ترتیبی داد که در بین تمامی شهروندان مقداری بیت کوین توزیع شود. البته این موضوع تاثیر کمی بر روی قیمت بیتکوین داشت.

در مجموع، بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال، در دو ماه خرداد و تیر ۱۴۰۰ وضعیت بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 خوبی نداشتند؛ اما از ماه شهریور، بزرگ‌ترین رمز ارز دوباره شروع به رشد کرد و به قیمت ۵۲,۶۹۳ دلار رسید و سرمایه‌گذاران شروع به خرید ارزهای دیجیتال کردند؛ اما بعد، قیمت BTC با یک اصلاح چشمگیر روبرو شد و تا حدود ۴۱,۰۰۰ دلار ریزش کرد.

در اواسط مهر ماه، کل بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 بازار رمزارزها دوباره روند صعودی را در پیش گرفت. در اواسط آبان ۱۴۰۰ ، بیت کوین توانست بالاترین قیمت تاریخی قبلی خود را (که در فروردین ۱۴۰۰ ثبت شده بود) بشکند و ATH جدیدی را در قیمت ۶۷,۵۴۹ دلار ثبت کند. حدود دو هفته بعد از این اتفاق، قیمت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال به آرامی رو به افول گذاشت و این کاهش قیمت تا آذر ماه ادامه یافت.

سال ۲۰۲۱: سالی درخشان برای بیت کوین و آلت کوین‌ها

در مجموع، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشتند و توانستند قله‌های جدیدی را ثبت کنند. اما نباید فراموش کنیم که پس از هر قله، دره‌ای نیز منتظر ماست. بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران انتظار قیمت‌های ۱۰۰ هزار دلاری و حتی بالاتر را برای اولین ارز دیجیتال متصور بودند و اکنون بسیاری از افراد در ضرر به‌سر می‌برند؛ در حال حاضر که در اوایل سال ۲۰۲۲ قرار داریم، قیمت بیت کوین در حدود ۳۴۰۰۰ دلار است و به‌صورت پله‌ای در حال اصلاح است. می‌توانید قیمت ارز دیجیتال در سایت میهن بلاکچین را به‌صورت لحظه‌ای دنبال کنید.

در اوایل سال ۲۰۲۱ ، ما با شکوفایی امور مالی غیرمتمرکز ( Defi) ، که از اواخر سال ۲۰۲۰ رشد خود را شروع کرده بودند، روبرو شدیم. از بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 اواسط این سال، ما شاهد رشد میم کوین‌ها نیز بودیم؛ میم کوین‌ها به توکن‌هایی اطلاق می‌شود که هیچ برنامه و کاربرد مشخصی ندارند و صرفا به‌عنوان شوخی در بازار رمز ارزها معرفی می‌شوند. این نوع توکن‌ها با رشدهای بسیار زیاد خود (که گاها در یک زمان کوتاه چندین هزار درصد رشد می‌کردند)، سر و صدای زیادی کردند و بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت آنها حرکت کردند؛ البته ناگفته نماند که بسیاری از افراد نیز با ضررهای شدیدی روبرو شدند. تقریبا از انتهای سال ۲۰۲۱ نیز بازی‌ها بلاکچینی، که به آنها اصطلاحا بازی‌های Play to Earn یا Gamefi گفته می‌شود، ترند شدند. برخی از این بازی‌ها نیاز به سرمایه اولیه برای شروع نداشتند و برخی دیگر، نیاز به سرمایه‌های آنچنانی داشتند؛ اما وجه مشترک تمام این بازی‌ها، کسب درآمد از طریق بازی کردن بود. البته ترند بازی‌های بلاکچینی همچنان در سال ۲۰۲۲ ادامه دارد.

سال ۲۰۲۲: چه سرنوشتی در انتظار بازار کریپتو است؟

سال ۲۰۲۲ با روند نزولی بازار شروع شد و بسیاری از افراد درباره امسال شک و شبهه‌هایی دارند؛ آیا بیت کوین می‌تواند دوباره رشد کند یا خیر؛ سرنوشت بازار ارزهای دیجیتال چه خواهد بود؟ طبق داده‌های تاریخی بیتکوین در سال‌های گذشته، این رمز ارز حدود یک سال تا یک سال و نیم رشد چشمگیری دارد و قله‌های جدیدی را فتح می‌کند و بعد، حدود یک سال و نیم تا دو سال و نیم با اصلاح و ریزش همراه است، که به این دوران اصطلاحا عصر یخبندان می‌گویند.

در دوران صعودی بازار رمزارزها، تمرکز پروژه‌ها بر روی قیمت و افزایش آن است؛ اما در دوره اصلاحات و ریزش، پروژه‌ها بر روی زیرساخت‌ها و بهبود ساختار خود متمرکز می‌شوند. البته ناگفته نماند که در این میان، بسیاری از پروژه‌ها نیز از صحنه روزگار محو می‌شوند و این موضوع دلایل مختلفی دارد، که یکی از مهم‌ترین آنها، نداشتن سرمایه کافی برای ادامه فعالیت در این دوران نسبتا بلندمدت است.

روش‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال

در بازار رمزارزها، می‌توان از روش‌های مختلفی کسب درآمد کرد. این بازار نشان داده که پتانسیل‌های بسیار زیادی برای درآمدزایی دارد و هر روز، روش‌های نوآورانه‌تر و جالب‌تری معرفی می‌شود و پروژه‌ها سعی می‌کنند با نوآوری‌های خود، کاربران بیشتری را به خود جذب کنند. طبق بررسی‌های تیم میهن بلاکچین، می‌توان از بازی‌های گیم‌فای، وام‌دهی و وام‌گیری، سپرده‌گذاری یا Staking، ییلد فارمینگ، ترید، سرمایه‌گذاری (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت)، دریافت ایردراپ، فعالیت در پروژه‌ها به‌عنوان توسعه‌دهنده و برنامه‌نویس، ساخت توکن بر روی شبکه‌های مختلف، استخراج یا ماینینگ ارزهای دیجیتال، شرکت در لانچ‌پدها و خرید توکن‌های جدید، سرمایه‌گذاری در توکن‌های بی‌همتا (NFT) و ساخت و فروش آنها، شرکت در عرضه اولیه توکن‌ها و بسیاری موارد دیگر به کسب درآمد پرداخت.

پیش‌بینی بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۲

پیش‌بینی‌هایی که درباره سال ۲۰۲۲ می‌شود، شامل رشد بازی‌های Play to Earn ، پروتکل‌های بریج (که امکان تبدیل توکن‌های شبکه‌های مختلف به یکدیگر را می‌دهند) و پروتکل‌هایی است که به صورت میان‌زنجیره‌ای یا CrossChain کار می‌کنند. به‌علاوه، احتمال رشد اوراکل‌ها نیز وجود دارد. Oracle ها قیمت‌ها را از صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز مختلف جمع‌آوری می‌کنند و به پلتفرم‌های دیفای ارائه می‌کنند. با رشد فضای دیفای، توسعه اوراکل‌ها نیز غیرقابل اجتناب است. اما توجه داشته باشید که این موارد به‌هیچ عنوان توصیه سرمایه‌گذاری نیست و mihanblockchain.com تنها بر اساس آمارها و تحلیل‌هایی که در بازار وجود دارد، این داده‌ها را جمع‌آوری کرده و ارائه می‌دهد. بنابراین قبل از سرمایه‌گذاری، حتما درباره پروژه مورد نظرتان تحقیق خود را نیز انجام دهید. یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار، جزو حیاتی‌ترین بخش‌های بازار ارزهای دیجیتال است و هر فرد صرف‌نظر از سرمایه‌گذار یا تریدر بودن، باید این نوع تحلیل‌ها را فرا بگیرد و با استفاده از آنها در بازار فعالیت کند.

نحوه تحلیل بازار

تحلیل تکنیکال شامل کندل استیک‌ها و اندیکاتورهای مختلف است، که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیل قیمت‌های گذشته، تلاش می‌کند که قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کند.

تحلیل فاندامنتال شامل موارد بسیار زیادی است، که از جمله آنها می‌توان به بررسی ایده پروژه، تیم توسعه‌دهنده پروژه‌ها، نحوه عملکرد پروژه، رقبا، برنامه‌های آینده، وایت پیپر، هولدرهای توکن پروژه، کاربرد توکن، صفحات اجتماعی پروژه، ارزش بازار رمزارز، حجم معاملات، توکنومیکس یا اقتصاد توکنی پروژه، اخبار بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 مربوط به پروژه و غیره اشاره کرد. می‌توانید جهت مشاهده خبرهای ارز دیجیتال به سایت معتبر mihanblockchain.com مراجعه کنید.

تحلیل احساسات شامل تحلیل احساسات سرمایه‌گذاران است؛ برای مثال، سرمایه‌گذاران در بازار صعودی چطور فکر و تصمیم‌گیری می‌کنند؟ در بازار نزولی چطور؟ البته این نوع تحلیل دشوار است و نیاز به تجربه زیادی دارد؛ اما اگر بتوانید احساسات سرمایه‌گذاران را درست تحلیل کنید، می‌توانید در معاملات خود موفق‌تر ظاهر شوید. با ترکیب هر سه نوع تحلیل به همراه تجربه کافی نیز می‌توانید به درستی دریابید که در کجا وارد بازار شوید و در کجا از آن خارج شوید.

جمع‌بندی

با وجود تمام فراز و نشیب‌های بازار کریپتو در سال ۲۰۲۱، بیت کوین و آلت‌کوین‌ها سال درخشانی را پشت سر گذاشتند و توانستند سرمایه‌گذاران بی‌شماری را به خود جذب کنند. با وجود رشدهای چشمگیر، بازار رمزارزها هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد و باید ببینیم که در سال‌های آینده چه سرنوشتی در انتظار این مارکت است.

تحلیل اختصاصی قیمت ارزهای دیجیتال ۱۴ شهریور (۵ سپتامبر ۲۰۲۲)

بعد از دو هفته ریزش در بازار، بیت کوین در طول ۷ روز گذشته تغییری نداشت تا آلتکوین‌ها کمی با رشد روبرو شوند. اتریوم بزرگترین آلتکوین بازار نزدیک به ۱۰ درصد رشد داشت و عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشت. کازمس، چین لینک و کاردانو هم با رشد بیش از ۱۰ درصد، عملکرد قابل قبولی داشتند. در میان ۱۰۰ رمز ارز برتر بازار نیز هلیوم با بیش از ۳۰ درصد ریزش، بدترین عملکرد را از خود نشان داد. در ادامه به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال ۱۴ شهریور پرداخته‌ایم و سعی می‌کنیم بزرگ ترین رشد بیت کوین در2022 با کمک شاخص‌های تکنیکال حرکت بعدی ارزها را پیش‌بینی کنیم.

تغییرات بازار رمز ارزها در هفته گذشته

بیت کوین

بیت کوین تمام هفته گذشته را به نوسان‌های کم رمق در محدوده ۱۹۴۰۰ تا ۲۰۰۰۰ پرداخت و می‌توان گفت در حال کف سازی در این محدوده است. در صورتی که حمایت ۱۹۴۰۰ در هفته پیش رو از دست برود باید منتظر واکنش قیمت به محدوده ۱۵ تا ۱۶ هزار دلار باشیم. در صورتی که بتواند بالای این حمایت تثبیت شود، می‌توان الگوی کف دوقلو را در محدوده ۱۹ هزار برای چارت بیت کوین در نظر گرفت و منتظر صعود تا ۳۰ هزار دلار ماند.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز بیت کوین / تتر ۱۴ شهریور

اتریوم

اتریوم نیز در هفته گذشته تلاش کرد تا حمایت ۱۴۵۰ دلار را حفظ کند. محدوده مقاومتی ۱۷۵۰ تا ۱۹۵۰ اصلی‌ترین سد پیش روی این ارز باقی مانده و تلاقی آن با خط روند نزولی، مقاومت سرسختی را تشکیل داده است. در صورت از دست رفتن حمایت ۱۴۵۰ باید یک بار دیگر منتظر واکنش ۱۰۰۰ و ۸۵۰ دلار باشیم.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز اتریوم / تتر ۱۴ شهریور

کاردانو

کاردانو به مدت ۴ تا ۵ ماه است که در محدوده قیمتی ۰.۴ تا ۰.۶ دلار در نوسان است. ابرهای کومو نیز نازک شده و کیجونسن و تنکنسن در دو طرف کندل‌ها نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کنند. شکست یکی از این دو قیمت با قدرت و تشکیل کندل‌های بلند می‌تواند قیمت را از این تله خارج کند و روند بعدی حرکت این ارز را مشخص سازد.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز کاردانو / تتر ۱۴ شهریور

بایننس کوین

مقاومت ۳۳۵ دلاری یک بار دیگر اجازه عبور به کندل‌های بایننس کوین را نداد و تلاقی دو مقاومت خط روند و استاتیک باعث ریزش قیمت به کف ابر سبز کومو شد. اگر این حمایت از دست برود محدوده ۲۲۲ و خط روند بعدی می‌تواند مقاصد قیمت باشند. اما در صورتی که این بار موفق به عبور از ۳۳۵ گردد، می‌توان منتظر رسیدن به بالای ۶۰۰ دلار بود.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز بایننس کوین/ تتر ۱۴ شهریور

کازمس

اتم که موفق به عبور از ابر قرمز کومو و مقاومت ۹.۲۵ دلار شده بود هم اکنون حمایت‌های کیجونسن و تنکنسن را زیر کندل‌ها دارد. اگر قیمت بتواند بالای این حمایت‌ها باقی بماند روند صعودی ارز می‌تواند ادامه داشته باشد. اما در صورت شکست هر یک از حمایت‌های پیش رو تست حمایت‌های بعدی دور از انتظار نیست.

نمودار تغییرات قیمت جفت ارز کازمس/ تتر ۱۴ شهریور

پیش بینی شما از قیمت ارزهای دیجیتال ۱۴ شهریور چیست‌؟ تحلیل شما از وضعیت بیت کوین و آلتکوین‌های مهم چیست؟ برای خرید سریع و ریالی هر کدام از ارزهای تحلیل شده در این مقاله می‌توانید وارد بازار معاملاتی کوین نیک مارکت شوید. منتظر شنیدن نظرات و تحلیل‌های شما در سایت و شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام و تلگرام هستیم.