علت تشکیل الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup with Handle) در بازار فارکس

الگوی فنجان و دسته در دسته الگوهای ادامه دهنده روند دسته بندی می شوند اما از آن دسته الگوهایی است که تا زمان تایید شکست الگو نمیتوان روی آن بعنوان الگوی ادامه دهنده روند حسابی باز کرد.

این الگو بعنوان یک مکث قیمتی در ادامه یک روند صعودی ظاهر می شود و نشانه ای از ادامه روند است و الگوی فنجان و دسته وارونه نیز در ادامه روندهای نزولی شکل میگیرد و نشانه تدام روند نزولی است.

آشنایی با الگوی فنجان و دسته

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است و در سال 1998 توسط توسط ویلیام اونیل ابداع شده است و از آن را در کتاب “چگونه می توان از طریق سهام درآمد کسب کرد” معرفی کرده است.

الگوی فنجان و دسته از نظر ظاهری یک توقف قیمت در ادامه روند صعودی را نشان میدهد که در ابتدا روند نزولی دارد و هر بار یک سقف قیمت جدید می سازد تا زمانی که به یک سطح مقاومت اصلی برخورد کند و سپس دسته فنجان ممکن است یک روند نزولی کوچک دیگر را نشان دهد اما چون هدف این الگو ادامه روند صعودی است و در امتداد یک روند صعودی ظاهر می شود این الگو را به نام فنجان و دسته صعودی می شناسیم.

الگو از دو بخش تشکیل شده است:

• فنجان:پس از پیشروی معاملات در منطقه خنثی شکل میگیرد و شبیه یک کاسه ته گرد است.
• دسته:یک دامنه معاملاتی که پس از کامل شدن فنجان در سمت راست فنجان دیده می شود.

دسته فنجان مکانی است که با افزایش حجم معاملات و شکست سطح مقاومت سرنوشت روند آتی بازار را پس از الگو تعیین می کند.هر گونه فشار فروش در محدوده دسته فنجان الگو را از اعتبار خارج میکند اما افزایش فشار خریداران که منجر به شکست سطح مقاومت شود نشانه ای از صحت تشکیل این الگو است.

شکل ظاهری الگوی فنجان و دسته به شکل زیر است.

مشخصات الگوی فنجان و دسته (علت تشکیل الگوی فنجان و دسته Cup with Handle)

الگو فنجان و دسته از آن دسته الگوهاست که با اینکه در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده روند قرار دارد میتواند بدون تایید اعتبار منجر به بازگشت روند شود.برای تایید اعتبار این الگو برقراری شرایط زیر لازم است:

1. روند قبل از الگو:هر الگوی ادامه دهنده ای باید در ادامه یک روند ثابت ظاهر شود برای فنجان و دسته که یک الگوی صعودی است باید یک روند صعودی قبلی وجود داشته باشد این روند نهایتا باید چند ماهه باشد وجود روند با امتداد بیشتر از چند ماه ممکن است پتانسیل ادامه حرکت را از بین ببرد و بازار به آخرین قیمت خرده فروشی رسده باشد و بازگشتی شود.
2. فنجان:فنجان باید مانند یک کاسه با ته گرد باشد در واقع شکل فنجان باید U باشد فنجانی به شکل V از اعتبار الگو کم میکند.هرچه ته فنجان گردتر باشد نشانه می دهد فنجان یک الگوی تثبیت کننده با پشتیبانی معتبر است.بالای فنجان بهتر است که از هر دو طرف در یک سطح قرار داشته باشد.
3. عمق فنجان:فنجان حکم یک اصلاح قیمت برای روند صعودی پیش از خود را دارد بهتر است عمق فنجان به اندازه ای باشد که 1/3 روند صعودی پیش از خود را اصلاح کند.در بازارهای بی ثبات با نوسان زیاد میتواند از 1/3تا 1/2 متغییر باشد و حداکثر اصلاحی که با تئوری داو مطابقت دارد نهایتا 2/3 است.
4. دسته فنجان:دسته فنجان نشانه آخرین تلاش فروشندگان برای غلبه بر بازار است گاهی میتواند به شکل پرچم یا پرچم نزولی باشد و گاهی تنها یک نزول کوچک است.دسته فنجان نهایتا باید به اندازه 1/3 اندازه فنجان نزول کند و نزول بیش از این قدرت فروشندگان را نشان میدهد و ادامه روند صعودی را به خطر می اندازد.هرچه دسته کوچک تر باشد قدرت خریداران برای شکست مقاومت بیشتر است در نتیجه صعود قوی تر و سریع تر است.
5. مدت زمان:زمان تشکیل فنجان میتواند بین 1ماه تا 6ماه باشد و گاهی در نمودارهای هفتگی بیش از این هم زمان میبرد.زمان تشکیل دسته باید بین 1تا 4 هفته باشد دسته ایده آل نهایتا در 4 هفته کامل می شود.
6. حجم معاملات:در داخل فنجان حجم معاملات مهم نیست اما در زمان شکست سطح مقاومت باید حجم معاملات خرید به طور چشمگیری افزایش پیدا کند و منجر به شکست مقاومت شود.

فنجان از آن دسته الگوهایی نیست که در هر نموداری دیده شود به همین دلیل شکل گیری کامل یک فنجان و دسته با یک فنجان ته گرد و یک دسته کوتاه و انبساط حجم معاملات در زمان شکست نوید خوبی از ادامه روند است.شاید اصلاح 62٪ یک روند صعودی با فنجان زیاد خوب به نظر نرسد اما در برخی از نمودارهای خاص رخ می دهد و مشکلی ندارد.

تحلیل الگوی فنجان و دسته

تصویر زیر نمودار EMC را نشان میدهد که پس از یک روند صعودی یک الگوی فنجان و دسته جهت اصلاح قیمت تشکیل شده است.

روند قبل از الگو:اپس از یک روند 10 ماهه صعودی،روند قیمت با یک مقاومت مواجه شده است و بازگشت قیمت یک الگو فنجان و دسته صعودی را ساخته است.

فنجان:با اینکه نزول قیمت در ابتدا شدید و سریع بوده است اما در کف فنجان محدوده رنج دو ماهه ای تشکیل شده است که باعث گرد شدن کف فنجان شده و سطح حمایت کف فنجان با سطح حمایت قبلی روند صعودی یکی است که به حمایت اعتبار می بخشد و مشخص می کند نزول بیش از این ادامه پیدا نمی کند.

عمق فنجان:فنجان با رسیدن به کف قیمت خود توانسته است 42٪ روند صعودی را اصلاح کند و این میزان برای روند صعودی 10 ماهه مورد تایید است.در نهایت اوج سمت راست فنجان در 31.69 به اتمام رسده است و با اوج سمت چپ اختلاف زیادی ندارد و مورد تایید است.

دسته فنجان:یک افزایش حجم ناگهانی عرضه باعص شده است دسته فنجان در مدت کوتاهی بیش از 1/3فنجان را اصلاح کند اما چون بازگشت روند به سمت سطح مقاومت نیز سریع و با افزایش چشمگیر تقاضا همرا بوده است نزول قیمت در دسته فنجان مشکلی برای اعتبار الگو ایجاد نکرده است.

مدت زمان:فنجان در یک دوره 3ماهه تشکیل شده است و دسته فنجان در یک دوره 1ماه و نیمه تشکیل شده و هرچند مدت زمان تشکیل دسته ایده آل نیست اما کمتر پیش میاید شرایط ایده آل پیاده سازی شود.

حجم معاملات:در ماه سپتامبر 2000 حجم معاملات خرید افزایش یافته است به طوری که منجر به شکست سطح مقاومت و باعث پیشروی سریع قیمت در جهت صعود شده است.

هدف قیمت:هدف قیمت در این الگو به اندازه فاصله سطح مقاومت تا ته فنجان است که در این نمودار این فاصله 9 واحد است پس 9 واحد پس از شکست سطح مقاومت خد سود اولیه است.

الگوی فنجان و دسته وارونه

الگوی فنجان و دسته وارونه در ادامه روند نزولی ظاهر می شود و جهت تشکیل فنجان وارونه است یعنی کف فنجان سقف قیمت یک روند صعودی کوتاه مدت جهت اصلاح قیمت است و دسته فنجان میتواند یک الگوی پرچم صعودی باشد.

فنجان دسته وارونه عمق کمتری دارد زیرا حجم معاملات بیشتری لازم است تا روند صعودی داخل الگو را حفظ کند و با کمی مکث قیمت یا سردرگمی بین خریداران و فروشندگان روند به سمت نزول میل پیدا میکند.به گفته بولکوفسکی معمولا اصلاح قیمت با الگوی فنجان و دسته نزولی 16 درصد است.

با همین استدلال در زمان شکست سطح حمایت در یک روند نزولی با این الگو نیز حجم کمتری از معاملات فروش منجر به شکست می شود و نیاز به افزایش چشکگیر حجم معاملات نیست.

به طور کلی تحلیل فنجان و دسته نزولی همانند فنجان و دسته صعودی است با سخت گیری کمتر پس تمام قوانینی که در بالا گفتیم برای این الگو نیز صادق است.

نکات مهم الگوی ادامه دهنده فنجان و دسته

ابتدا باید تصمیم بگیرید چگونه میخواهید با این الگو وارد معامله شوید.میتوانید صبر کنید تا شکست الگو با یک بازگشت روند به سطح شکست یا روش های تحلیل دیگر تایید شود یا میتوانید بالاتر از سطح شکست سفارش خرید ثبت کنید.هر کدام از این روش ها مزایا و معایب خود را دارد.

اگر بخواهید صبر کنید تا سطح مقاومت شکسته شود سپس سطح مقاومت با بازگشت قیمت تبدیل به حمایت شود یا یک الگوی بالای شطح شکست جهت تایید شکست باز و بسته شود یا هر روش دیگر سطح ریسک ورود به معامله کاهش پیدا میکند اما اگر سطح شکست با افزایش حجم معاملات شکسته شود حرکت قیمت پس آن سریع خواهد بود و ممکن است فرصت ورود به معامله را از دست بدهید.

روش دیگر ورود به معامله ثبت یک سفارش خرید در بالای سطح شکست است و این روش با اینکه ریسک بالاتری دارد اما باعث می شود در صورت ادامه پیدا کردن روند و شکست سطح به موقع وارد معامله شوید و هیچ فرصتی را از دست ندهید.

حد زیان را باید در جایی قرار دهید که سیستم معاملاتی شما در آن قیمتها بی اعتبار شده باشد. بنابراین زمانیکه معامله شما طبق پیشبینی حرکت نکرده و سیستم معاملاتی شما بی اعتبار شده باشد دلیلی برای باز نگه داشتن معامله وجود ندارد.پس سوالی که باید از خود بپرسیم این است: چه زمان الگوی فنجان و دسته بی اعتبار می شود؟

الگوی فنجان و دسته، زمانی بی اعتبار می شود که قیمت به پایین تر از دسته نزول کند. البته نباید حد ضرر را دقیقا پایین دسته قرار داد. زیرا ممکن است بازار پس از نزول، دقیقا در آن محدوده مدتی بایستد و دوباره با بالا باز گردد. پس بهتر است حد زیان را با کمی فاصله از آن محدوده قرار دهیم. برای اینکار می توانیم از اندیکاتور ATR استفاده کنیم. با توجه به نوسان و شرایط بازار می توانید حد زیان خود را به اندازه یک یا چند ATR پایین تر از دسته قرار دهید.

الگوی فنجان و دسته

در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته از انواع خیزان الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی است که در رابطه با دوران تثبیتی است که قبل از شکست وجود دارد. این الگو توسط ویلیام آنیل در سال 1988 در کتاب چگونه در سهام پول درآوریم معرفی گردید. در این الگو طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بخش فنجان مرتبط با حرکت اصلاحیِ روند صعودی قبلی میباشد که ناشی از حرکت آرام قیمت در طولانی مدت به سمت پایین و سپس به سمت بالا میباشد که شبیه به حرف U میگردد. در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال نیز مشاهده میکنیم که بخش دسته، در واقع حرکت اصلاحی به سمت پایین از سمت راست فنجان و پس از آن به سمت بالا در سمت چپ فنجان میباشد که شبیه به حرف V خواهد شد. سیگنال خرید در این شرایط زمانی ارسال میگردد که قیمت با حرکت به سمت بالا، محدودهی لبهی فنجان را بشکند.

بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، معمولا این الگو قبل از اینکه روند صعودی ایجاد شود، دارای 30% رشد بوده و در طی 7 تا 65 هفته نیز تشکیل خواهد شد، اما اکثر الگوهایی که در بازار تشکیل میشوند، بین 3 تا 6 هفته طول کشیده است. همچنین زمانی که برای شکل گیری دستهی این الگو لازم است بین 1 تا 2 هفته میباشد. ضمنا فاصلهای که بین بالا و ته فنجان وجود دارد، حداقل 12 تا 15% و حداکثر 33% است. معمولا در سمت چپ فنجان شاهد کاهش حجم و سپس افزایش مجدد آن هستیم. لبههای فنجان نیز حتما در محدودهی قیمتی یکسانی باید باشند.

بررسی متوسط ارتفاع و دورهی زمانی الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی میانگین افزایش قیمت بعد از شکسته شدن الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق پژوهشهای انجام گرفته توسط Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره شده، هنگامی که الگوی فنجان و دسته میشکند، معمولا میانگین افزایش قیمت، 34% است.

ضمنا احتمال اینکه قیمت به این هدف 34% برسد، 50% و عدم موفقیت آن 5% است. نحوهی محاسبهی هدف قیمت برای این الگو نیز به شکل زیر میباشد:

قیمت در نقطهی شکست + ((بالاترین قیمت از هر دو طرف فنجان – پایینترین قیمت در ته فنجان)*50%)

خرید: تنها هنگامی که شروع به خرید کنید، که قیمت از لبهی سمت راست فنجان یعنی نقطهی A، خط افقی قرمز رنگ، بالاتر قرار گرفته باشد.
هشدار: هشدار برای فروش فوری زمانی صادر میگردد که قیمت پس از افزایش 10 تا 15% و سپس وارونگی بعد از آن، به سمت پایین رود.
دستهی کوتاه: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگویی پس از شکست بهترین عملکرد را خواهد داشت، که کوتاهی دستههای آنها کمتر از 23 روز باشد.
شکل و چگونگی حجم: پس از شکست قیمت، فنجانهایی نسبت به سایرین عملکرد بهتری خواهند داشت که به لحاظ حجم معامله، کاملا U شکل باشند.

بررسی نمودار قیمت جهانی طلا در تایم فریم هفتگی طبق الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، مرتبط با قیمت جهانی طلا است. پس از روند صعودی که قبلا طلا داشته است، توانسته بخش عمدهای از الگو با حرکت نزولی و تشکیل بخش چپ فنجان و سپس حرکت صعودی، تکمیل کند. دستهی فنجان نیز پس از اینکه خط مقاومت در سمت راست توسط قیمت شکسته شد تکمیل میگردد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد افزایش قیمتها در سمت راست فنجان به شکل V هستیم که پس از آن به سطح مقاومت نفوذ کرده و از 994 دلار تا 1220 دلار افزایش مییابد.

بررسی الگوی فنجان و دسته در رابطه با سرمایه گذاری سپه در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

در مطلب قبلی از آموزش تحلیل تکنیکال، با الگوی فنجان و دسته آشنا شدید و اکنون با نوع وارونهی آن آشنا میگردید. قبل از الگو، جهت روند هم به سمت بالا و هم به سمت پایین امکان پذیر است. در این الگو، قیمت در بیشتر از نصف زمان افزایش پیدا میکند و سپس قیمتها آرام آرام کاهش یافته و منحنی بالا را تشکیل میدهند. تکمیل الگو با حرکت اصلاحی به سمت بالا از سمت راست فنجان و پس از آن برگشت رو به پایین و مجددا حرکت به سمت لبههای فنجان میباشد. زمانی که قیمت از محدودهی حمایتی که در لبهی فنجان قرار دارد، به سمت پایین کاهش پیدا کند، سیگنال فروش ارسال میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین کاهش قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که طبق عقیدهی Bulkowski، میانگین افت قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه، 16% میباشد.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

فیبوناچی چندگانه

بررسی فیبوناچی چندگانه در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق مطالب قبلی بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، علت تشکیل الگوی فنجان و دسته اولین فیبوناچی اصلاحی که رسم می گردد باید به نوعی باشد که بیشترین قیمت.

روانشناسی الگوی مستطیل

بررسی الگوی مستطیل نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی مستطیل نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با روانشناسی الگوی مستطیل در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس موارد بیان شده ی.

الگوي تخته شیرجه

آشنایی با الگوی تخته شیرجه در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی تخته شیرجه و بخشهای آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در نمودار هفتگی شاهد سه بخش در الگوی.

چنگال اندروز و نحوه استفاده

بررسی چنگال اندروز در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامهی سری مجموعههای آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی چنگال اندروز میرسیم. در ادامه شکلی آورده شده که مطابق آنچه مشاهده میکنید خط.

الگوی کف گرد یا نیم دایره پایین

بررسی الگوی نیم دایره ی پایین در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با بخش های الگوی نیم دایره پایین در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال،،.

تئوری داو

آموزش تحلیل تکنیکال (مدلها و تئوریها) تئوری داو و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که کمپانی داو جونز توسط چارلز داو شریک وی.

الگوی سقف دوقلو

آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه سری مباحث.

الگوهای ترکیبی دو شمعی

بررسی انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت به معرفی انواع الگوهای ترکیبی دو شمعی می پردازیم که در آموزش تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی.

الگوي کنج Wedge

بررسی الگوی کنج در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه ی بررسی انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی کنج می رسیم که کوتاه مدت و کوچک بوده و تشکیل آن به معنای.

الگوی وی (V)

بررسی آرایش وی در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش وی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی گونهی نادر الگوی کف، یعنی.

الگوی جزیره یک روزه فوقانی

جزیره ی یک روزه فوقانی آموزش تحلیل تکنیکال ، الگوی جزیره ی یک روزه (فوقانی) از انواع الگوهای بازگشتی در آموزش تحلیل تکنیکال مطرح می گردد که معمولا الگوی جزیره.

چنگال اندروز

آموزش تحلیل تکنیکال، چنگال اندروز (Andrew Pitchfork) طبق تعاریف موجود در آموزش تحلیل تکنیکال، به نقطهای که در آن جهت قیمت تغییر میکند، نقطهی محوری گویند. نمودار زیر نشان دهندهی.

آشنایی با الگوی فنجان علت تشکیل الگوی فنجان و دسته و دسته

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزش معامله با الگو‌های نموداری، قصد داریم به معرفی و آموزش نحوه معامله با الگوی فنجان و دسته بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

آشنایی و معرفی الگوی فنجان و دسته

درست مانند مقالات آموزشی قبلی، پیش از هر توضیحی بهتر است شکل ظاهری الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle را مورد بررسی قرار دهیم.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید این الگو از چند بخش اصلی تشکیل شده است. بخش فنجان، بخش دسته فنجان و خط مقاومتی که بالای بخش فنجان و دسته قرار می‌گیرد. با توجه به ساختار و عملکرد این الگو می‌توان گفت الگوی Cup and Handle از جمله الگو‌هایی می‌باشد که با مشاهده‌ی آن می‌توانیم نتیجه بگیریم که احتمالا روند قیمتی بازار ادامه خواهد داشت.

نکته مهمی که در مورد این الگوی کاربردی باید به خاطر داشته باشید این است که عموما این الگو در روند‌های صعودی تشکیل شده و نشان دهنده ادامه‌دار بودن روند صعودی بازار می‌باشد. اما در مواقعی نیز ممکن است این الگو در بازار‌های نزولی نیز تشکیل شود که در این صورت آن را الگوی فنجان و دسته معکوس نامیده و با مشاهده‌ آن پیشبینی می‌کنیم که بازار احتمالا روند نزولی خود را ادامه خواهد داد.

برای درک بهتر نحوه تشکیل و عملکرد این الگو به دو مثال زیر توجه کنید.

نحوه معامله در الگوی فنجان و دسته

همانطور که در مقاله آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز اشاره شد، شما به کمک تحلیل تکنیکال می‌توانید نقاط ورود و خروج بسیار دقیقی را روی انواع نمودار‌های قیمتی پیدا کنید و لازمه‌ی این امر چیزی جز تمرین‌های فراوان و بررسی تاریخچه رفتار قیمتی بازار نمی‌باشد.

مناسب‌ترین نقطه برای ورود به معامله با الگوی نموداری فنجان و دسته نقطه‌ای است که بازار پس از ایجاد دسته‌ی الگو، تلاش می‌کند تا خط مقاومتی نمایش داده شده در تصویر را با قدرت بشکند. زمانی که این اتقاف رخ می‌دهد، شما می‌توانید افزایش حجم خریداران را نیز از طریق ابزار نمایش‌گر حجم نیز مشاهده نمایید که این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی برای تحلیل شما باشد.

حد ضرر در الگوی Cup and Handle

همانطور که در مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال گفته شد، حد ضرر باید نقطه‌ای باشد که ما با رسیدن قیمت بازار به آن نقطه به این نتیجه می‌رسیم که تمامی تحلیل‌های ما از بازار اشتباه بوده و باید فوران برای جلوگیری از ایجاد ضرر‌های مالی بیشتر از بازار خارج شویم. در الگوی Cup and Handle این نقطه می‌تواند درست زیر دسته‌ی فنجان قرار گیرد. البته بعضی از تریدر‌ها ترجیح می‌دهند تا حد ضرر خود را کمی بیشتر از دسته فنجان فاصله دهند که دلیل این امر نیز جلوگیری از خوردن حد ضرر توسط شیطنت‌هایی است موسسات بزرگ مالی با سایه کندل‌ها ایجاد می‌کنند.

حد سود در الگوهای فنجان

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و بازار‌های مالی که در سایت منتشر شده است نیز تکرار کردیم، انتخاب درست حد سود در معامله‌گری یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت در بازار‌های مالی می‌باشد. برای تعیین حد سود در الگوی Cup and Handle کافیست ابتدا عمق فنجان را تا لبه‌ی بالایی آن اندازه بگیرید و سپس حد سود خود را به همین میزان از نقطه بریک‌اوت ایجاد شده در دسته‌ی فنجان فاصله دهید.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

مطالب مرتبط با این مقاله‌ی آموزشی نیز درست در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از الگو‌های نموداری پرکاربرد در بازار‌های مالی که توسط بسیاری از معامله‌گران استفاده می‌شود خواهیم پرداخت.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در مورد این بلاگ آموزشی می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا صفحه رسمی اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

الگوی فنجان و دسته Cup and Handle چیست؟

یک الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت امنیتی یک شاخص فنی است که به یک فنجان با دسته شباهت دارد ، جایی که فنجان به شکل ‘u’ است و دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است. فنجان و دسته یک سیگنال سرسخت محسوب می شود که در سمت راست این الگوی معمولاً حجم معاملات پایین تری را تجربه می کنید. شکل گیری این الگوی ممکن است به اندازه هفت هفته یا ۶۵ هفته طول بکشد.

پیشگویی های کلیدی

• یک فنجان و دسته یک الگوی نمودار فنی است که شبیه به یک فنجان و دسته است که در آن فنجان به شکل ‘u’ است و دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است.
• یک فنجان و دسته یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که روند صعودی خود را گسترش می دهد و از آن برای مشخص شدن فرصت ها برای طولانی شدن استفاده می شود.
• معامله گران فنی که از این نشانگر استفاده می کنند ، باید سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از قسمت فوقانی قرار دهند.

الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟

ویلیام جی. اونیل ، تکنسین آمریکایی ، الگوی فنجان و دسته (C&H) را در کتاب خود در سال ۱۹۸۸ با عنوان ‘چگونه می توان در سهام درآمد کسب کرد’ ، تعریف کرد و افزودن الزامات فنی را از طریق یک سری مقالات منتشر شده در روزنامه Business Investor’s Business ، که او در سال ۱۹۸۴ بنیان گذاشت O’Neil. شامل اندازه گیری های زمانی برای هر مؤلفه ، و همچنین شرح مفصلی از نقاط است که به آن الگوی ظاهری منحصر به فرد فنجان چای را می بخشد.

از آنجا که سهام تشکیل دهنده این الگوی ، سطح قدیمی را آزمایش می کند ، احتمالاً فشار فروش سرمایه گذاران که قبلاً در آن سطوح خریداری کرده اند را متحمل می شود. احتمالاً فشار فروش باعث می شود تا قبل از ترقی بالاتر ، قیمت با تمایل به روند نزولی طی مدت چهار روز تا چهار هفته ادغام شود. یک لیوان و دسته یک الگوی ادامه قیمت در نظر گرفته می شود و برای شناسایی فرصت های خرید استفاده می شود.

شایان ذکر است که هنگام تشخیص الگوهای Cup and Handle ، موارد زیر را در نظر بگیرید:

طول: به طور کلی ، فنجان هایی با شکاف های طولانی تر و بیشتر ‘U’ سیگنال قوی تری از فنجان های با شکاف تیز ‘V’ دارند.

عمق: در حالت ایده آل ، فنجان نباید خیلی عمیق باشد. از دستگیره هایی که بیش از حد عمیق هستند نیز خودداری کنید ، زیرا دستگیره ها باید در نیمه بالای الگوی جام تشکیل شوند.

دوره: با کاهش قیمت و پایین آمدن از پایه در کاسه ، حجم باید کاهش یابد. پس از آن باید افزایش یابد وقتی سهام شروع به انجام حرکت خود کند ، به عقب برگردد تا سطح قبلی را آزمایش کند.

برای مقاومت در برابر لکه های مختلف سطح قدیم نیاز به آزمایش قبلی نیست. با این حال ، هرچه قسمت بالای دسته از ارتفاعات فاصله داشته باشد ، نیاز به شکست مهم تر است.

نمونه ای از نحوه استفاده از الگوی فنجان و دسته

تصویر زیر یک فنجان کلاسیک و شکل گیری دسته را نشان می دهد. سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از خط روند علت تشکیل الگوی فنجان و دسته بالای دسته قرار دهید. اجرای سفارش فقط در صورتی رخ می دهد که قیمت مقاومت الگو را شکسته باشد. معامله گران ممکن است لغزش بیش از حد را تجربه کرده و با استفاده از یک ورود تهاجمی وارد یک شکست مالی دروغین شوند. از طرف دیگر ، صبر علت تشکیل الگوی فنجان و دسته کنید تا قیمت بالاتر از خط روند فوقانی دسته بسته شود ، متعاقباً یک دستورالعمل محدود را کمی پایین تر از سطح شکست مدل قرار دهید . در صورت ادامه روند پیشرفت و عقب نشینی ، احتمال از دست رفتن موقعیت وجود دارد.

با اندازه گیری فاصله بین کف فنجان و سطح شکست مدل ، و افزایش آن فاصله به سمت بالا از شکست ، یک هدف سود تعیین می شود. به عنوان مثال ، اگر فاصله بین فنجان پایین جام و سطح شکستگی دسته ۲۰ امتیاز باشد ، یک هدف سود ۲۰ امتیاز بالاتر از دسته الگو قرار می گیرد. بسته به تحمل ریسک معامله گر و نوسانات بازار ، سفارش های توقف ضرر ممکن است در زیر دسته یا زیر فنجان قرار گیرند.

حال بیایید یک نمونه تاریخی در دنیای واقعی را با استفاده از WynnResorts، Limited(WYNN) در نظر بگیریم ، که در اکتبر ۲۰۰۲ به مبلغ ۱۳ دلار در بورس نزدک آمد و پنج سال بعد به ۱۵۴ دلار رسید. کاهش بعدی در دو نقطه از قیمت اولیه عرضه عمومی (IPO) به پایان رسید که بسیار بیشتر از نیاز اونیل برای یک فنجان کم عمق علت تشکیل الگوی فنجان و دسته در روند قبلی است. موج بهبود پس از آن در سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۱۰ سال پس از چاپ اول ، به اوج خود رسید. دسته از انتظار کلاسیک بازپرداخت پیروی می کند ، در ۵۰ retracement 50٪ اصلاح به صورت گرد و پشتیبانی پیدا می کند و علت تشکیل الگوی فنجان و دسته ۱۴ ماه بعد برای بار دوم به حالت اولیه باز می گردد. سهام در اکتبر ۲۰۱۳ شکست و در ۵ ماه بعدی ۹۰ امتیاز افزوده میشود.

محدودیت های جام و دسته

مانند تمام شاخص های فنی ، از جام و دسته باید قبل از تصمیم گیری در معاملات با سایر سیگنال ها و شاخص ها استفاده شود. به طور خاص با لیوان و دسته ، محدودیت های خاصی توسط متخصصان مشخص شده است. اول این که می توان مدتی طول بکشد تا الگوی کامل شکل بگیرد ، که می تواند منجر به تصمیمات دیرهنگام شود. در حالی که یک ماه تا یک سال یک بازه زمانی معمولی برای تشکیل یک فنجان و دسته است ، اما می تواند کاملاً بی برنامه اتفاق بیفتد.

الگوی “فنجان و دسته” اتریوم می تواند به افزایش قیمت آن در برابر بیت‌کوین منجر شود

توکن بومی شبکه اتریوم، اتر (ETH) پس از سقوط به سطح ۱٫۱۰۰ دلار در ۱۳ ژوئن، بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت را در برابر بیت‌کوین (BTC) تجربه کرد. هر چند که لازم به ذکر است اتریوم در دو ماه گذشته به بالاترین حد خود رسیده است و بر اساس یک الگوی فنی کلاسیک، احتمال می‌رود که در هفته‌های آینده هم افزایش قیمت‌های بیشتری هم تجربه کند.

شرایط امیدوار‌کننده اتریوم در الگوی فنجان و دسته

توکن اتر از ۱۸ جولای در حال تشکیل یک الگوی فنجان و دسته در محدوده‌های پایین‌تر خود بوده است. الگوی فنجان و دسته معمولاً زمانی ظاهر می‌شود که قیمت کاهش پیدا کرده و سپس در حالتی که به شکل یک فنجان است، خود را بازیابی می‌کند. در همین حال، این بازیابی منجر به یک حرکت رو به عقب نیز می‌شود که در آن روند قیمتی در داخل یک کانال نزولی که شبیه به دسته فنجان است، کاهش پیدا می‌کند.

این الگو پس از افزایش قیمت و ریزش مشابه با کاهش‌های پیشین، حل می‌شود. لازم به ذکر است که اتر در حال حاضر در محدوده‌های پایین‌تر دسته معامله می‌شود و این احتمال وجود دارد که پس از بهبودی، حتی با وجود کاهش بعد از آن، اتر باز هم ۱۲٫۷۵ درصد نسبت به قیمت امروز خود افزایش پیدا کند. به گفته تریدر کهنه‌کار، تام پولکووسکی (Tom Bulkowski)، میزان موفقیت الگوی فنجان و دسته در این پیش‌بینی حدود ۶۱ درصد است.

عاملی به اسم ادغام

تأثیر انتقال شبکه اتریوم ETH از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) بر افزایش‌های صعودی اخیر اتریوم بی‌تأثیر نیست. مایکل ون د پوپ (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال می‌گوید که توکن اتر می‌تواند در مقایسه با بیت‌کوین به دلیل هیجان‌های پیرامون ارتقای ادغام، با افزایش‌های بسیاری علت تشکیل الگوی فنجان و دسته در هفته‌های آینده همراه شود و در جهاتی از بیت‌کوین پیشی بگیرد.

در مقابل این دیدگاه‌های مثبت، احتمالات منفی و خطرات بسیاری نیز وجود دارد. اگر ارتقا ادغام شامل مشکلات فنی باشد، یا با یک تأخیر بحث‌برانگیز دیگر همراه شود، شرایط برای اتریوم اصلاً خوب پیش نخواهد رفت.