نحوه خواندن نمودارهای شمعدان

فاصله بین بالای سایه بالا و پایین سایه پایین محدوده ای است که قیمت در طول فریم تایم از آن عبور کرده است.

نحوه خواندن نمودارهای سهام (راهنمای جامع نمودارهای سهام)

اگر می‌خواهید به‌عنوان سرمایه‌گذار بازار سهام فعالانه سهام معامله کنید، باید بدانید که چگونه نمودارهای سهام را بخوانید. حتی معامله‌گرانی که عمدتاً از تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام جهت سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند، هنوز هم اغلب از تحلیل تکنیکال حرکت قیمت سهام برای تعیین نقاط خرید، ورود، فروش و یا خروج استفاده می‌کنند.

نمودارهای سهام به صورت رایگان در وب سایت هایی مانند Google Finance و Yahoo Finance در دسترس هستند. کارگزاری های سهام همیشه نمودارهای سهام را برای مشتریان خود در دسترس قرار می دهند.

ساخت نمودار سهام – خطوط، میله ها، شمعدان

نمودارهای سهام می توانند در ساخت خود از نمودار میله ای تا نمودار شمعی گرفته تا نمودار خطی تا نمودار نقطه ای و شکلی متفاوت باشند. تقریباً همه نمودارهای سهام به شما این امکان را می دهند که بین انواع مختلف نمودارها جابجا شوید و همچنین امکان قرار دادن اندیکاتورهای فنی مختلف بر روی نمودار را فراهم می کند. همچنین می توانید بازه زمانی نشان داده شده توسط نمودار را تغییر دهید. در حالی که نمودارهای روزانه احتمالاً متداول ترین نمودار مورد استفاده هستند، روزانه، هفتگی، ماهانه، سال تا به امروز (YTD)، ۵ ساله، ۱۰ ساله و طول عمر تاریخی کامل سهام نیز در دسترس هستند.

مزایا و معایب نسبی برای استفاده از سبک های مختلف ساخت نمودار و استفاده از فریم های زمانی مختلف برای تجزیه و تحلیل وجود دارد. اینکه چه سبک و چارچوب زمانی برای شما به‌عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار بهتر عمل می‌کند، چیزی است که فقط از طریق انجام تجزیه و تحلیل نمودار سهام واقعی می‌توانید کشف کنید. شما می توانید نشانه های ارزشمندی از حرکت احتمالی قیمت سهام را از هر نمودار سهام بدست آورید. شما باید سبک نموداری را انتخاب کنید که خواندن و تجزیه و تحلیل نمودار را برای شما آسان‌تر می‌کند و سودآور معامله می‌کند.

در مورد تحلیل بازار بخوانید.

نگاهی به نمودارهای سهام

در زیر نمودار روزانه سالانه شرکت اپل (AAPL) توسط stockcharts.com آمده است. این نمودار یک نمودار شمعی است که شمع‌های سفید روز را برای سهام و شمع‌های قرمز روزهای آف را نشان می‌دهند. علاوه بر این، به این نمودار چندین شاخص فنی اضافه شده است:

میانگین متحرک ۵۰ دوره و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره که به صورت خطوط آبی و قرمز روی نمودار ظاهر می شود. نشانگر قدرت نسبی (RSI) که در یک پنجره جداگانه بالای پنجره نمودار اصلی ظاهر می شود. نشانگر واگرایی میانگین متحرک (MACD) که در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار ظاهر می شود. در امتداد پایین پنجره نمودار اصلی، حجم معاملات روزانه نشان داده شده است.

در مورد نرم افزار سهام بیشتر بدانید.

به جهش بزرگ حجمی که در ۱ فوریه رخ داد، توجه کنید، زمانی که سهام افزایش یافت و یک روند صعودی قوی را آغاز کرد که تا اوایل ژوئن ادامه داشت. همچنین به مقدار بالای حجم فروش (که با نوارهای حجم قرمز مشخص می شود که روزهایی با حجم فروش بیشتر از حجم خرید نشان می دهد) توجه داشته باشید که زمانی رخ می دهد که سهام به شدت در حوالی ۱۲ ژوئن به سمت پایین حرکت می کند.

اهمیت حجم

حجم تقریباً در هر نمودار سهامی که پیدا می کنید ظاهر می شود. به این دلیل که تقریباً هر سرمایه‌گذار سهام، حجم معاملات را یک شاخص فنی مهم در نظر می‌گیرد. در نمودار بالا، علاوه بر نمایش سطح کل حجم معاملات برای هر روز، روزهایی که حجم خرید بیشتری دارند با نوار آبی و روزهایی که حجم فروش بیشتری دارند با نوار قرمز نشان داده شده اند.

اکثریت قریب به اتفاق خرید و فروش در بازار سهام توسط معامله گران نهادی بزرگ، مانند بانک های سرمایه گذاری، و توسط مدیران صندوق، مانند مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) انجام می شود. هنگامی که آن سرمایه گذاران خرید یا فروش عمده یک سهام را انجام می دهند، حجم معاملات بالایی ایجاد می کند.

فروش عمده توسط سرمایه گذاران بزرگ است که معمولاً سهام را بالاتر یا پایین تر می برد.

بنابراین، معامله‌گران فردی یا نهادی دیگر ارقام حجم را برای نشانه‌هایی از فعالیت خرید یا فروش عمده توسط موسسات بزرگ مشاهده می‌کنند. از این اطلاعات می توان برای پیش بینی روند قیمت آتی سهام یا برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی قیمت استفاده کرد.

در واقع، بسیاری از سرمایه گذاران فردی تصمیمات خرید و فروش خود را تقریباً صرفاً بر اساس پیگیری اقدامات شناسایی شده معامله گران نهادی اصلی تعیین می کنند. آنها زمانی سهام می خرند که حجم و حرکت قیمت نشان می دهد که موسسات عمده در حال خرید هستند، و زمانی که نشانه هایی از فروش عمده نهادی وجود دارد، سهام را می فروشند یا از خرید اجتناب می کنند.

چنین استراتژی زمانی بهترین کارایی را دارد که در مورد سهام عمده ای که عموماً معاملات زیادی دارند اعمال شود. زمانی که در مورد سهام شرکت‌های کوچکی که هنوز در رادار سرمایه‌گذاران بزرگ نهادی نیستند و حجم معاملات نسبتاً کمی دارند، حتی در روزهایی که سهام شدیدتر از حد معمول معامله می‌شود، احتمالاً کمتر مؤثر خواهد بود.

الگوهای اصلی حجم

چهار الگوی حجم اصلی وجود دارد که معامله گران معمولاً به عنوان اندیکاتور مشاهده می کنند.

معاملات با حجم بالا در روزهای صعودی:

این نشانه صعودی است که قیمت سهام همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد

معاملات با حجم کم در روزهای نزولی:

این نیز یک نشانه صعود است. زیرا نشان می دهد در روزهایی که قیمت سهام کمی کاهش می یابد، سرمایه گذاران زیادی در معاملات شرکت نمی کنند. بنابراین، چنین روزهای نزولی که در یک بازار صعودی کلی اتفاق می‌افتند، معمولاً به‌عنوان اصلاحات موقتی تعبیر می‌شوند تا به عنوان شاخص‌های حرکت قابل توجه قیمت در آینده.

معاملات با حجم بالا در روزهای نزولی:

یک شاخص نزولی است. زیرا نشان می دهد معامله گران اصلی سازمانی به شدت سهام را می فروشند.

معاملات با حجم کم در روزهای صعودی:

این یک شاخص نزولی دیگر است، اگرچه به اندازه معاملات با حجم بالا در روزهای کاهشی قوی نیست. حجم پایین تمایل دارد تا معامله معاملات را در روزهایی که اهمیت کمتری دارند و معمولاً نشان از یک اصلاح کوتاه‌مدت متضاد روند صعودی در یک روند نزولی بلندمدت باشد، تثبیت کند.

استفاده از شاخص های فنی

در تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام برای سرمایه گذاری در بازار سهام، سرمایه گذاران از شاخص های فنی مختلفی استفاده می کنند تا به آنها کمک کند تا حرکت قیمت را با دقت بیشتری شناسایی کنند. روندها را شناسایی کنند. برای پیش بینی برگشت بازار از روندهای صعودی به روندهای نزولی و بالعکس…

یکی از متداول ترین شاخص های فنی که استفاده می شود میانگین متحرک است. میانگین نحوه خواندن نمودارهای شمعدان متحرکی که بیشتر در نمودارهای سهام روزانه اعمال می شود میانگین متحرک ۲۰ روزه، ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه است. به طور کلی، تا زمانی که میانگین متحرک دوره کوتاه‌تر بالاتر از میانگین متحرک دوره طولانی‌تر باشد، یک سهم در یک روند صعودی کلی در نظر گرفته می‌شود. برعکس، اگر میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت کمتر از میانگین‌های متحرک بلندمدت باشد، این نشان‌دهنده یک روند نزولی کلی است.

در مورد نرم افزار سهام بیشتر بدانید.

اهمیت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه

معامله گرانی که نسبت به یک سهم صعودی هستند می خواهند ببینند که قیمت سهام بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باقی بماند. معامله گران نزولی که سهام کوتاه می فروشند می خواهند ببینند قیمت سهام زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باقی بماند. اگر قیمت سهام از زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به بالاتر از آن برسد، معمولاً به عنوان یک معکوس بازار صعودی تفسیر می شود. تقاطع نزولی قیمت از بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به عنوان یک نشانه نزولی برای سهام تفسیر می شود.

تعامل بین میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه نیز به عنوان یک شاخص قوی برای حرکت قیمت در آینده در نظر گرفته می شود. هنگامی که میانگین متحرک ۵۰ روزه از پایین به بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه می رسد،”صلیب طلایی” نامیده می شود. صلیب طلایی اساساً نشان دهنده این است که سهام “طلا” است که برای قیمت های بسیار بالاتر تعیین شده است.

از طرف دیگر، اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه از بالا به پایین تر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه برسد، تحلیلگران از آن به عنوان “صلیب مرگ” یاد می کنند.

شاخص های روند و حرکت

تقریباً یک لیست بی پایان از شاخص های فنی وجود دارد که معامله گران می توانند از بین آنها در تجزیه و تحلیل نمودار انتخاب کنند. شاخص های مختلف را آزمایش کنید. شاخص هایی را پیدا کنید که برای سبک خاص معاملاتی شما و مطابق با سهام خاصی که معامله می کنید به کار می روند. متوجه خواهید شد که برخی از شاخص ها در پیش بینی حرکت قیمت برای برخی سهام برای شما بسیار خوب عمل می کنند. اما برای برخی دیگر نه. تحلیلگران فنی اغلب از شاخص هایی از انواع مختلف در ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند.

شاخص های فنی به دو نوع اصلی طبقه بندی می شوند:

شاخص های روند، مانند میانگین های متحرک، و شاخص های حرکت، مانند MACD یا شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX).

شاخص‌های روند برای شناسایی جهت کلی قیمت سهام، بالا یا پایین استفاده می‌شوند.

شاخص‌های مومنتوم، قدرت حرکت قیمت را می‌سنجند.

نتیجه گیری – با استفاده از تحلیل نمودار سهام

تجزیه و تحلیل نمودار سهام حتی در دست متخصص ترین تحلیلگر فنی نیز خطاناپذیر نیست. اگر چنین بود، هر سرمایه گذار سهام یک مولتی میلیونر بود.

تجزیه و تحلیل نمودار سهام یک مهارت است و مانند هر مهارت دیگری، تنها با تمرین در آن متخصص می شود. بنابراین، به نفع شما به عنوان یک سرمایه گذار است که تحصیلات خود را در تحلیل نمودار سهام شروع کنید یا ادامه دهید.

آموزش نمودار خوانی ارز دیجیتال

آموزش نمودار خوانی ارز دیجیتال

نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال

نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال در این بخش آموزش داده می شود. می توانید از این مطلب مفید برای یادگیری نحوه خواندن نمودار های ارز های دیجیتال استفاده کنید.

در نگاه اول ، خواندن برخی از نمودارها ممکن است غیرممکن باشد ، به همین دلیل ما با اصول اولیه شروع خواهیم کرد تا بتوانیم در آینده بر اساس آنها نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال را یاد گرفته و با آن کار کنیم!

به تصویر زیر نگاهی بیندازید – این شمعدان های ژاپنی هستند ، هر کدام از آنها داستانی از عملکرد قیمت را بازگو می کنند و پایه ای برای نحوه خواندن نمودارهای ارزهای رمزپایه هستند.

شمعدان های ژاپنی

آموزش نمودار خوانی ارز دیجیتال

نمودارها انواع مختلفی دارند ، از جمله نمودارهای خطی و میله ای ، اما در این بخش، ما از شمعدان های ژاپنی استفاده خواهیم کرد زیرا می خواهیم تصویری کامل از قیمت داشته باشید … همان چیزی که در حال حاضر ارائه می دهد.

بگذارید با جزئیات آن را تحلیل کنیم.

در نحوه خواندن نمودار ارز دیجیتال رنگ اولین نشانه از اتفاقات برای شما است. هر شمع به شما می گوید که قیمت در حال افزایش یا کاهش است:

سبز = افزایش
قرمز = کاهش

برخی از سیستم عامل ها از سیاه و سفید استفاده می کنند.

ما در این بخش این توضیحات را به دو قسمت مختلف سبز و قرمز تقسیم خواهیم کرد و در مورد هر کدام جداگانه صحبت خواهیم کرد.

شمعدان ژاپنی سبز و قرمز

این شمعدان سبز است و بنابراین به ما می گوید که قیمت در حال افزایش است. پایین نوار سبز را می بینید؟ این جایی است که قیمت شروع شده و بالای نوار سبز جایی است که به پایان رسیده است.

حالا در مورد آن فتیله کشیده شده در انتهای شمع چطور؟

آنها در واقع به عنوان “سایه” شناخته می شوند و اینها نشان می دهد که آیا قیمت در طول مدت شمعدان کمتر یا بیشتر شده است.

طول عمر آن شمع بسته به بازه زمانی انتخاب شده در نمودار تغییر می کند.

در مثال ما ، شمع در طی 12 ساعت عملکرد قیمت را نشان می دهد ، بنابراین آنچه فتیله پایین به ما می گوید این است که قیمت برای مدتی در واقع پایین تر از نقطه ورودی است ، با این حال ، همچنین به ما نشان می دهد که قیمت افزایش یافته است و شما دریابید که از بالای قله نیز یک فتیله وجود دارد.

شمعدان ما “عمر” 12 ساعت دارد ، بنابراین هر کجا که قیمت در ابتدا و انتهای آن 12 ساعت باشد ، می توانیم پارامترهای بدنه شمع را تعیین کنیم و سن شمع را می توان در رابط نمودار تغییر داد – با این کار نگاه دقیق تری به نحوه حرکت قیمت خواهید داشت!

شمعدان ژاپنی سبز و قرمز

حالا اگر شمع قرمز باشد به ما می گوید که قیمت کاهش یافته است. بالای نوار قرمز اکنون مقدار ورودی ماست و پایین آن خروجی ماست.

فتیله های هر دو طرف داستان مشابهی را روایت می کنند. فتیله فوقانی به ما می گوید که مدتی است که قیمت از نقطه ورودی بالاتر رفته است ، در حالی که فتیله پایین به ما می گوید که قیمت به زیر قیمت خروج رسیده است.

در برخی موارد ، شمعی با یک یا حتی بدون فتیله مشاهده خواهید کرد. این معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در یک جهت حرکت تهاجمی داشته باشد.

از نظر بصری شمعدان های ژاپنی ساده ترین و سریع ترین روش برای استخراج اطلاعات برای مبتدیان هستند. گزینه های دیگری مانند نمودار خط یا نمودار میله ای وجود دارد ، اما بسیاری از اطلاعات مفید را از دست خواهید داد.

در نهایت ، شما آزاد هستید که نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنید و اگر می خواهید نمودارهای رمز ارز دیگر را بخوانید ، اگر کنجکاو هستید می توانید انواع مختلف نمودار را امتحان کنید.

مناطق حمایت و مقاومت

در جلسات آینده درباره این موارد بیشتر خواهید آموخت ، اما برای شروع باید بدانید که این موارد منعکس کننده مناطقی است که قیمت در آن دست و پنجه نرم می کند و یک مثال عالی این محدودیت 20000 دلاری است که بیت کوین در دسامبر 2017 به دست آورد.

بیت کوین بالاترین قیمت ممکن را تحت فشار قرار داد و پس از آن سقوط کرد. این 20 هزار دلار نشان دهنده منطقه مقاومت بیت کوین در برابر دلار است … به معنای واقعی مقاومت می کند و قیمت را تحت فشار قرار می دهد.

بیت کوین همچنین در دسامبر 2017 یک منطقه پشتیبانی داشت که 13000 دلار است. منطقه پشتیبانی چیست؟ خیلی ساده این بیان کننده منطقه ای است که قیمت را نیز دور می کند اما این بار آن را پشتیبانی می کند و قیمت را بالاتر می برد.

اینها مناطق واقعی هستند که قیمت ها برای حرکت بدون مانع تلاش می کنند. شما یاد خواهید گرفت که چگونه از این مناطق در معاملات خود استفاده کنید ، اما اکنون فقط باید عملکرد اصلی آنها را بدانید.

Trend lines در واقع فقط خطی است که می توانید روی نمودار خود ترسیم کنید. این همان هدف خط کش است که ایجاد لبه و خط مستقیم است.

خط روند – Trend Line

در مثال پایین ، قیمت در حال افزایش است – آیا می توانید روندی را در این نمودار مشاهده کنید؟

نمودار بیت کوین با روند افزایشی

اگر به این نمودار ارز دیجیتال در این تصویر نگاه کنید ، خط مورب را پیدا خواهید کرد ، همان چیزی است که ما آن را “خط روند” می نامیم. هر وقت روند خاصی را مشاهده کردید روی نمودار ترسیم می شود.

سه افت قیمت وجود دارد و به راحتی با مشاهده نمودار می توانید این سه مورد را شبیه یکدیگر بدانید.

این جایی است که خط روند مفید است. این یک ابزار بسیار اساسی است (فقط یک خط) که برای کمک به شما در پیش بینی شاخص ها می توانید آن را در نمودار قرار دهید. بر اساس این مثال ، با رسیدن قیمت به خط روند ، احتمالاً معامله خواهید کرد.

این یک آموزش کوتاه و مفید از نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال بود که امیدواریم برای شما مفید بوده باشد.

ادامه آموزش رایگان ارز های دیجیتال در درس های بعدی ارائه شده است.

تجزیه و تحلیل رمز ارز ها و سیگنال های خرید و فروش ارز های دیجیتال که در سایت 3ارز ارائه می شود را از دست ندهید.
برای دریافت جدید ترین سیگنال های رمزارز ها و تحلیل های روزانه و هفتگی و همچنین آخرین اخبار ارز های دیجیتال، سایت و نحوه خواندن نمودارهای شمعدان شبکه های اجتماعی ما که در زیر این متن قرار دارد دنبال کنید. 👇👇👇

نحوه خواندن نمودارهای فارکس

چگونه می توان نمودارهای فارکس را مانند یک حرفه ای (خطوط ، میله ها یا شمعدان ها) در Exness مطالعه کرد؟ - کدام نمودار فارکس برای پیش بینی بهتر است

آیا در هنگام استفاده از تحلیل های اساسی سعی در یافتن فرصت های تجارت دارید؟ گزارش های خبری و انتشارات اقتصادی می توانند تأثیرگذار بر قیمت بازار باشند ، اما گاهی اوقات آنها به اندازه کافی شواهد مشخصی در مورد تجارت نمی دهند و تحقیقات بیشتری خواستار آن هستند. زمان برای بررسی نمودارهای فارکس! برخی از معامله گران از معیارها برای ایجاد تاریخچه قیمت استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند اوضاع را "چشم" جلوه دهند و نتیجه گیری های خود را انجام دهند. در هر صورت ، به تحلیل تکنیکی و شناخت الگوهای موجود در تاریخ قیمت می پردازیم که ما را به موضوع این مقاله می کشاند. کدام یک از نمودارهای فارکس موارد بیشتری را نشان می دهد؟ آیا باید از خط ، میله یا شمع استفاده کنید؟ در اینجا شرح مختصری از این گزینه ها وجود دارد ، بنابراین می توانید شروع به استفاده از گزینه مناسب برای سبک تجاری خود کنید.

نمودار کندل استیک را چگونه بخوانیم؟

کندل ها دارای طراحی خاصی هستند که خواندن و تفسیر آن را آسان می کند

◊ بالاترین قیمت (High Price) در کندل چطور مشخص می شود؟

بالاترین قیمت در هر دوره کندل استیک با بالای سایه یا دم بالای بدنه مشخص می شود. اگر قیمت باز یا بسته شدن کندل همان بالاترین قیمت باشد، در آن صورت هیچ دم بالایی وجود نخواهد داشت.

◊ پایین ترین قیمت (Low Price) را در کندل چطور تشخیص دهیم؟

پایین ترین قیمت با پایین ترین نقطه خط عمودی در زیر کندل نشان داده می شود. در اینجا نیز اگر باز یا بسته شدن قیمت، خود پایین ترین قیمت باشد، در نتیجه سایه پایین تری وجود نخواهد داشت.

لازم به توضیح است که گاهی قیمت حتی برای صدم ثانیه بالاتر از بالاترین قیمت یا پایین تر از پایین ترین قیمت قرار می گیرد. در این صورت آن خط عمودی که سایه یا فیتیله نامیده می شود تشکیل می گردد. حال در تعیین بالاترین و یا پایین ترین قیمت این مسئله لحاظ می شود. اگر سایه ای تشکیل شده باشد که همان مبنا خواهد بود؛ در غیر اینصورت نقطه باز یا بسته شدن کندل همان بالاترین یا پایین ترین قیمت است.

◊ قیمت بسته شدن (Close Price) کندل کجاست؟

قیمت بسته شدن، آخرین نرخ معامله شده در طول کندل است که اگر روند صعودی بوده باشد کندل به رنگ سبز یا سفید ثبت می شود و اگر روند نزولی بوده باشد در نهایت کندل یه رنگ قرمز یا مشکلی نشان داده خواهد شد.

همان طور که زمان پیش می رود کندل کم کم شکل می گیرد و به طور مداوم با حرکت قیمت تغییر می کند. این مسیر تا زمانی که فریم تایم کامل شود، ادامه می یابد. در حالی که قیمت های بالا و پایین مدام در حال تغییر هستند، رنگ کندل نیز ممکن است تغییر کند. گاهی از سبز نحوه خواندن نمودارهای شمعدان به قرمز و یا بالعکس تغییر رنگ دهد. به عنوان مثال اگر قیمت فعلی بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل سبز و اگر قیمت ریزش کند و به زیر قیمت باز شدن برسد کندل قرمز خواهد شد.

هنگامی که دوره زمانی کندل به پایان می رسد، آخرین قیمت، نرخ بسته شدن است. در اینجا کندل تکمیل می شود و کندل استیک جدید شروع به شکل گیری می کند.

◊ جهت قیمت (Price Direction) در کندل چگونه است؟

شما می توانید جهت حرکت قیمت در طول بازه زمانی کندل را با توجه به رنگ و موقعیت کندل مشاهده کنید. اگر کندل سبز رنگ باشد، قیمت آن بالای جایی که باز شده بسته می شود. این کندل در بالا و سمت راست کندل قبلی قرار می گیرد؛ مگر اینکه کوتاه تر بوده و رنگ متفاوتی نسبت به کندل قبلی داشته باشد.

به عنوان مثال: اگر روند در کندل های قبل (سمت چپ) نزولی بوده باشد و کندل اخیر روند صعودی داشته باشد اما حرکت قیمت ضعیف باشد؛ در آن صورت ارتفاع کندل سبز کوتاه تر خواهد بود.

اگر کندل قرمز باشد، قیمت زیر جایی که باز شده بسته می شود. این کندل در پایین و سمت راست کندل قبلی قرار می گیرد؛ مگر اینکه این کندل کوتاه تر بوده و رنگ متفاوتی نسبت به کندل استیک قبلی داشته باشد.

◊ محدوده قیمت (Price Range) در هر کندل را چطور مشخص کنیم؟

فاصله بین بالای سایه بالا (خط بالای کندل) و پایین سایه پایین (خط پایین کندل) محدوده ای است که قیمت در طول فریم تایم از آن عبور کرده است.

فاصله بین بالای سایه بالا و پایین سایه پایین محدوده ای است که قیمت در طول فریم تایم از آن عبور کرده است.

نمودار کندل استیک یا نمودار شمعی چیست؟

به عنوان یک تازه وارد در دنیای تجارت یا سرمایه گذاری، خواندن نمودارها می‌تواند یک کار دلهره آور باشد. برخی بر حس درونی خود تکیه می‌کنند و بر اساس شهود خود سرمایه گذاری می‌کنند. اساساً تجارت و سرمایه گذاری بازی احتمالات و مدیریت ریسک هستند. بنابراین خواندن نمودارهای کندل استیک تقریباً برای هر سبک سرمایه گذاری حیاتی است. این مقاله توضیح می‌دهد که نمودار کندل استیک (candlestick) یا نمودار شمعی چیست و چگونه آنها را بخوانید.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک نوعی نمودار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را برای یک بازه زمانی معین نشان می‌دهد. همانطور که از نام آن پیداست، candlestick از کندل‌هایی تشکیل شده است که هرکدام نشان دهنده زمان یکسانی هستند. کندل ها می‌توانند تقریباً هر دوره ای را از ثانیه تا سال نشان دهند.

تاریخچه نمودارهای کندل استیک به قرن هفدهم باز می‌گردد. ایجاد آنها به عنوان یک ابزار نمودار اغلب به یک تاجر برنج ژاپنی به نام Homma نسبت داده می‌شود. ایده‌های او احتمالاً پایه و اساس چیزی بود که اکنون به عنوان نمودار شمعی مدرن استفاده می‌شود. یافته های هوما توسط بسیاری، به ویژه توسط چارلز داو، یکی از پدران تحلیل تکنیکال مدرن، اصلاح شد.

در حالی که نمودارهای کندل استیک را می‌توان برای تجزیه و تحلیل هر نوع داده دیگری مورد استفاده قرار داد، بیشتر برای تسهیل تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شوند. اگر نمودارهای کندل استیک به درستی استفاده شوند، ابزارهایی هستند که می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا احتمال حرکت قیمت را بسنجند.

نمودارهای کندل استیک چگونه کار می‌کنند؟

برای ایجاد هر کندل به نکات قیمتی زیر نیاز داریم:

• قیمت باز شدن کندل: اولین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
• بالاترین قیمت در نمودار کندل استیک: بالاترین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
• پایین‌ترین قیمت در نمودار کندل استیک: پایین ترین قیمت ثبت شده معاملاتی دارایی در آن بازه زمانی خاص.
• قیمت بسته شدن کندل: آخرین قیمت ثبت شده معاملاتی دارایی در آن بازه زمانی خاص.

فاصله بین باز و بسته شدن قیمت به عنوان بدنه کندل نامیده می‌شود، در حالی که فاصله بین بدنه و قیمت بالا / پایین به عنوان فتیله یا سایه نامیده می‌شود.

اجزای نمودار شمعی چیست؟

درست مانند نمودار میله‌ای، یک کندل روزانه قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن بازار را در روز نشان می‌دهد. کندل قسمت پهنی دارد که به آن بدنه می‌گویند. این بدنه محدوده قیمتی بین باز و بسته شدن معاملات آن روز را نشان می‌دهد. وقتی بدنه قرمز می‌شود، به این معنی است که قیمت بسته شده از باز شده پایین تر بوده است. معامله گران می‌توانند این رنگ ها را در پلتفرم معاملاتی خود تغییر دهند.

نحوه خواندن نمودارهای شمعی

بسیاری از معامله‌گران، نمودارهای کندل استیک را راحت‌تر از نمودارهای خطی و میله‌ای معمولی‌تر برای خواندن می‌دانند، حتی اگر اطلاعات مشابهی ارائه دهند. نمودارهای کندل استیک را می توان در یک نگاه خواند زیرا این نمودارها نمایش ساده ای از عملکرد قیمت را ارائه می‌دهند.

در عمل، یک شمعدان نبرد بین گاو ها و خرس های بازار را برای یک دوره مشخص نشان می‌دهد. به طور کلی، هر چه بدنه طولانی‌تر باشد، فشار خرید یا فروش نحوه خواندن نمودارهای شمعدان در بازه زمانی اندازه‌گیری شده شدیدتر است. اگر بدنه کندل در نمودار کندل استیک سبز باشد، به این معنی است که دارایی بالاتر از قیمت باز شده بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در طول بازه زمانی اندازه‌گیری نحوه خواندن نمودارهای شمعدان شده کاهش یافته است، بنابراین قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن بود.

آنچه که نمودارهای نمودار کندل استیک به شما نمی‌گویند

در حالی که کندل ها برای ارائه یک ایده کلی از قیمت مفید هستند، ممکن است تمام نیاز شما را برای یک تحلیل جامع ارائه نکنند. به عنوان مثال، سایه ها به طور دقیق آنچه را که در فاصله بین باز و بسته شدن اتفاق افتاده است را نشان نمی‌دهند و فقط فاصله بین دو نقطه را نشان می‌دهند. نمودارهای کندل استیک همچنین می توانند دارای نویز زیادی از بازار باشند، به خصوص هنگام ترسیم تایم فریم های پایین تر. کندل ها می‌توانند خیلی سریع تغییر کنند، که می‌تواند تفسیر آنها را چالش برانگیز کند.

سخن پایانی

نمودارهای کندل استیک یکی از اساسی ترین ابزارها برای هر نحوه خواندن نمودارهای شمعدان معامله گر یا سرمایه گذار است. آنها نه تنها یک نمایش بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی معین ارائه می‌دهند، بلکه دارای انعطاف پذیری برای تجزیه و تحلیل داده ها در بازه های زمانی مختلف نیز هستند. مطالعه گسترده نمودارها و الگوهای کندل استیک، همراه با یک طرز فکر تحلیلی و تمرین کافی ممکن است در نهایت به معامله گران دید خوبی از بازار بدهد. با این حال، بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی موفق هستند که روش‌های دیگر، مانند تحلیل بنیادی را نیز در نظر بگیرند.