کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس
دانلود کتاب آموزش هر یک از کندلهای شمعی، به تفسیر و خرید و فروش سهم، نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس
کتاب دانلودی حاضر به بررسی ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﻤﻌﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و آموزش هر یک از نمودار کندلهای شمعی و روش نحوه معامله با الگوی شمعی Harami تفسیر با آنها در بورس می پردازد. در زیر مقدمه این فایل دانلودی و فهرست مطالب آن آورده شده است.
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮدیم آﻣﻮزش اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﺎده ﺑﻴﺎن کنیم.
کتاب اندیکاتورهای رایج (1)
کتاب دانلودی آموزش پنج اندیکاتورStochastic, MACD, ADX, RSI, RV و روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ آن ها
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان در ﺑﻮرس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻮرس ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻟﻲ در ﻛﻨﺎر روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻮدﻫﺎی رﻳﺎدی از اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک (Candle Stick) را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻴﺒﻮﻧﺎﭼﻲ و ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﻮرس ادﻏﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی مالی و بورس اینست ﻛﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻴﺪ تا ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
کتاب اندیکاتورهای رایج (2)
دانلود فایل کتاب آموزش 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، MFI, cci, obv, ATR, volume,Ao,A/D برای خرید و فروش سهام
تحلیل و تفسیر نمودارهای شمعی
در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺐو ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده اﻳﺪ.ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اراﺋﻪ ای ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ از ﻳک ﺳﺮی ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ داده در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻳک ﻧﻤﻮدار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ X را در ﻳک ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻳک ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ؛ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ در ﻫﻤﺎن روز اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺗﺎﻳﻢ ﻓﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﻔﺘﮕ ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن ﺳﻬﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮا ی ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮ ماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣ ﻲﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻴﻠﻪای، ﺧﻄﻲ و ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک ﺷﻤﻌﻲ اﺳﺖ.
تعداد صفحات کتاب : 109 صفحه
کتاب اندیکاتورهای رایج (3)
کتاب آموزش 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام
مطالب کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس شامل :
توضیحات در خصوص یک کندل
الگوهای کندل استیک
شرایط استفاده از کندل استیک ها
بخش های کندل استیک
نحوه کار با الگوهای کندل استیک
انواع الگوهای بدنه در کندل استیک ها
انواع الگوی سایه در کندل استیک ها
تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک (Long shadow pattern)
آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس
الگوی کندل استیک ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال(Black Marubozu)
الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu)
الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji)
الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer)
الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer)
الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man)
الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star)
الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami)
الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom)
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)
الگوی ستاره شامگاهی (evening star)
الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star)
الگوی کندل استیک اینگالف
الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star)
الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)
الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)
الگوی نفوذی (Piercing)
الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby)
الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (piercing)
الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers)
الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows)
الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike)
الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال Upside Tasuki Gap
الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki)
الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل تکنیکال (Dark cloud Cover)
الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines)
الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line On Neck Line)
الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods)
الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods)
نحوه معامله با الگوی شمعی Harami
کندل استیک(نمودار شمعی)
کندل استیک(نمودار شمعی) چیست؟ Candlestick که معنای لغوی آن به انگلیسی شمعدان است، به نوعی از نمودارها گفته می شود که شبیه شمع است و نمودار قیمتی است که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک بازه ی زمانی مشخص را به نمایش می گذارد. می توان گفت صد ها سال قبل فروشندگان برنج در ژاپن از این نمودارها استفاده می کردند تا بتوانند قیمت های بازار و شتاب قیمتی روزانه را در بازار های جهانی بررسی کنند. برای نشان دادن این که آیا قیمت بسته شدن، بالا تر از قیمت باز شدن نحوه معامله با الگوی شمعی Harami بوده است یا نه از بخش میانی شمع که به آن real body گفته می شود، استفاده می شود. با توجه به تنظیمات نرم افزار که نمودار را نمایش می دهد، اگر قیمت بسته شدن دارایی پایین تر از قیمت باز شدن باشد، بدنه ی شمع به رنگ تیره یا قرمز و اگر قیمت بسته شدن دارایی بالا تر از قیمت باز شدن آن باشد، بدنه ی شمع به رنگ سفید یا سبز نشان داده می شود.(این رنگ ها فرضی است و می تواند متفاوت باشد). بالا ترین و پایین ترین قیمت روز هم با سایه های شمع قابل نمایش است. نمودار های شمعی احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به تصویر می کشند و تحلیل گران هم می توانند با استفاده از این نمودار ها زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل تشخیص دهند. بنابراین نموداری که صد ها سال پیش در معاملات برنج از آن استفاده می شده است امروزه به تکنیکی برای دارایی هایی مثل سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می شوند. پس زمانی که تغییرات قیمت سهام دارای روند باشد از کندل استیک ها استفاده می شود به این صورت که الگو های کندل استیک در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه واقع شده و یکی از مزیت های آن انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام است ولی این ویژگی برای قیمت های خروج کارایی ندارند.
نمودار های کندل از دو بخش اصلی به نام بخش میانی( بدنه ی کندل) و بخش انتهایی(میله ی کندل) تشکیل شده و چهار بخش اصلی را شامل می شود که عبارتند از: قیمت آغازین، قیمت پایانی، کمترین قیمت وبیشترین قیمت.
کندل استیک(نمودار شمعی)
برای کسب اطلاعات بیشتر در این نحوه معامله با الگوی شمعی Harami خصوص تا پایان این مقا
بخش میانی یا بدنه ی کندل قیمت های آغازین ( قیمت باز شدن) و قیمت های پایانی (قیمت بسته شدن) را به نمایش می گذارد. بخش انتهایی که نام دیگر آن میله یا سایه است نیز بالا ترین و پایین ترین قیمت را نمایش می دهد. در ادامه ی مطلب می پردازیم به:
انواع الگو های کندل استیک:
ماروبزو (Marubozu):
این الگو به دو دسته ی سفید ومشکی تقسیم می شود. اگر کندل روند نزولی داشته باشد و سایه ی بالایی و پایینی در آن مشاهده نشود، ماروبزو مشکی به نمایش در می آید. وقتی این شرایط پیش می آید قیمت باز شدن و قیمت سقف با هم برابر شده و قیمت بسته شدن و قیمت کف هم با هم برابر می شوند. ماروبزو سفید هم زمانی مشاهده می شود که کندل روند صعودی داشته باشد این شرایط هنگام فشار بیش تر خریداران پیش می آید. در این حالت قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابری می کند.
دوجی(Doji):
نمودار های شمعی که قیمت شروع و پایان یکسانی داشته باشند دوجی هستند که به صورت یک خط باریک و نازک مشاهده می شوند. این نمودار ها از نتیجه ی تردید خریداران و فروشندگان ایجاد می شود و گاهی بعد از ماروبزو سفید دیده می شوند و نشان می دهد که قدرت خریداران کم شده و به خریداران جدیدی نیاز است.
الگوی چکش(Hammer):
وقتی روند نزولی باشد این الگو شکل می گیرد و از سه بخش اصلی تشکیل شده است :
- بدنه ی کندل که در قسمت بالا قرار دارد.
- سایه ی پایینی بلند
- عدم وجود سایه ی بالایی ( سایه ی بالایی بسیار کوتاه)
در این الگو رنگ سفید نشان دهنده ی قدرت بالای الگو برای بازگشت بوده و قیمت سهم افزایش پیدا می کند.
الگوی دار آویز (Hanging man):
این الگو در خط مقاومت سهم شکل می گیرد یعنی وقتی الگو در انتهای روند صعودی باشد تغییر الگو به سمت نزولی خواهد بود. در چنین الگویی بدنه ی کندل در بالا بوده و اندازه ی سایه ی پایین دو برابر بدنه ی کندل است. پس با این وجود این نوع کندل سایه ی بالایی ندارد و یا خیلی کوتاه است. اگر رنگ بدنه مشکی باشد نشان از قدرت بالای بازگشت است.
الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer):
همان طور که از اسم این الگو پیداست، شباهت زیادی به الگوی چکش دارد و در انتهای روند نزولی شکل می گیرد و بدنه در انتهای الگو قرار گرفته و اندازه ی بدنه یک دوم سایه ی بالایی است.
الگوی هارامی (Harami):
این الگو از یک واژه ی ژاپنی به معنای باردار بودن برگرفته شده که دارای دو کندل است که یکی نقش مادر و دیگری نقش فرزند را دارد. این الگو در نتیجه ی متوقف شدن یا کند شدن روند حرکت ایجاد می شود.
الگوی ستاره ی ثاقب(shooing star):
وقتی روند صعودی وجود داشته باشد الگوی ستاره ی ثاقب شکل می گیرد و در این الگو بدنه در انتهای پایینی قرار گرفته و اندازه ی سایه ی بالایی دو برابر بدنه می باشد.
الگوی انبرک پایینی:
در این الگو دو شمع با رنگ های متفاوت وجود دارد. ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است شکل می گیرد و اندازه ی بدنه ی چنین شمعی بزرگ بوده و سایه نیز ندارد. وقتی شمع اول تشکیل شد. شمع دوم در محدوده ی قیمتی شمع اول تشکیل می شود که به صورت دوجی یا چکش معکوس است.
الگوی ستاره ی صبحگاهی:
این الگو در نتیجه ی شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و دارای سه شمع است که هر شمع نشانه ی یک مورد است.
- شمع اول، نزولی و پر قدرت است.
- شمع دوم، بدنه ی بزرگ و سایه ندارد و ممکن است صعودی یا نزولی باشد.
- شمع سوم، نسبت به شمع دوم صعودی است.
کندل استیک(نمودار شمعی)
الگوی سه ستاره ی صعودی:
تغییر روند از نزولی به صعودی نتیجه ی به وجود آمدن این الگو است که دارای سه شمع است که ممکن است بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی وجود داشته باشد.
الگوی ستاره ی عصرگاهی:
شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی نتیجه ی ایجاد این الگو است. این الگو دارای سه شمع است که به این صورت هستند:
- شمع اول، صعودی و پر قدرت
- شمع دوم، بدون سایه و دارای بدنه ی کوچک
- شمع سوم، نزولی
الگوی پوشاننده ی صعودی:
این الگو دارای دو شمع با رنگ های متضاد است و در انتهای روند نزولی تشکیل می شود. شمع اول مشکی و شمع دوم سفید است. شمع دوم روند صعودی را نشان می دهد و کل شمع اول را که به رنگ مشکی است می پوشاند. در چنین الگویی که پوشاننده ی صعودی است وجود یا عدم وجود سایه اهمیتی ندارد.
الگوی ابر تیره:
الگوی ابر تیره در نتیجه ی رسیدن سهم به قیمت مقاومت تشکیل می شود و دارای دو شمع با رنگ های متفاوت است. هر دوی این شمع ها بدنه ی بزرگی دارند. در ابتدا شمع اول با رنگ سفید تشکیل شده و سپس شمع دوم با پوشش دهی ۵۰ درصدی شمع اول شکل می گیرد. در صورتی که شمع ها در نقاطی بالا تر از سایر شمع ها قرار بگیرند روند از صعودی به نزولی تغییر خواهد کرد.
الگوی سه مکعب سفید:
این الگو دارای سه شمع است که همگی به رنگ سفید هستند. بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است. روند همه‌ی شمع‌ها در این الگو صعودی است.
الگوی رسوخ گر:
الگوی رسوخ گر کاملاً برعکس الگوی ابر تیره است یعنی اول شمع مشکی تشکیل می شود سپس شمع سفید که ۵۰ درصد از شمع مشکی را می پوشاند، تشکیل می شود. این الگو در نتیجه ی افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی تشکیل می شود.
الگوی سه کلاغ سیاه:
این الگو دارای سه شمع است که همه ی آن ها با رنگ مشکی نمایش داده می شوند و اندازه ی آن ها با هم برابر است و در نتیجه ی ادامه ی روند نزولی و کاهش قیمت سهم شکل می گیرد. این الگو نشان دهنده ی خبر های بر برای معامله گران است.
الگوی سه سرباز:
این الگو کاملاً بر عکس سه کلاغ سیاه است و در یک روند صعودی شکل می گیرد و نشان دهنده ی خبر های خوب برای معامله گران است. این الگو دارای سه شمع سفید رنگ به صورت صعودی و پشت سر هم می باشد و بیانگر این نکته است که خریداران پر قدرتی وجود داشته و سهم افزایش قیمت خواهد داشت.
الگوی سه خط حمله:
این الگو در نتیجه ی بازگشت قیمت به محدوده ی باز شدن شمع اول تشکیل می شود. این الگو معمولاً به تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد و دارای سه شمع به صورت نزولی است که پس از این سه شمع یک شمع دیگر با بدنه ی بزرگ تر به صورت نزولی تشکیل می شود.
الگوی تاسوکی رو به پایین:
الگویی است که از سه شمع تشکیل شده که دو شمع به صورت نزولی و به رنگ مشکی و یک شمع به صورت صعودی و به رنگ سفید است. شمع صعودی در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم تشکیل می شود که شمع سفید نشانه ی شناسایی سود توسط فروشندگان است و شمع های نزولی نشانه ی قدرت فروشندگان می باشد.
خلاصه مطلب:
در این مقاله ما به بررسی کامل کندل استیک پرداخته ایم و همچنین انواع آن را به شما معرفی کرده ایم؛ برخی از الگوهای کندل استیک عبارتنداز: ماروبزو (Marubozu)، سه خط حمله، سه سرباز، سه مکعب سفید، الگوی تاسوکی رو به پایین و.. در این مقاله هریک از الگوهای کندل استیک را مختصرا توضیح داده ایم.
تکنیک معامله گری پرایس اکشن Price Action چیست؟
بهترین تکنیک معامله گری و تحلیل بازار در حال حاضر پرایس اکشن Price Action یا PAT (عملکرد قیمت یا حرکات قیمت) است. پس با ما همراه باشید تا به صورت کاملا ساده و کاربردی پرایس اکشن رو برای شما توضیح بدهم تا بتوانید در معامله گری اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال از این تکنیک برتر استفاده کنید و سر پیچ روند ها وارد شوید و سودهای زیادی کسب کنید. شما با استفاده از این تکنیک یک قدم جلو تر از تریدرهای هستید که از اندیکاتور ها استفاده می کنند و در بهترین زمان ها می توانید وارد معامله شوید.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
پرایس اکشن در ارز دیجیتال چیست؟
به زبان ساده پرایس اکشن (Price Action) یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که تنها داده‌های قیمت را مبنای تحلیل قرار میدهد تا تریدر نقاط ورود و خروج را شناسایی کند. شما در معامله‌گری با این تکنیک از اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیل استفاده نخواهید کرد اما اگر استفاده کنید وزن بسیار اندکی در جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد. تکنیک پرایس اکشن Price Action در تمام بازار های مالی جواب می دهد. مانند ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا، دلار، نفت و … ولی ما در این بخش بیشتر براساس ارز دیجیتال آموزش می دهیم.
ابزارهای مهم
در این تکنیک مواردی از قبیل تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها نادیده گرفته و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود
معرفی 5 الگوی شمعی نزولی برای پیش بینی قیمت بیت کوین
همانطور که در مقاله قبلی گفته شد، از الگوهایی که نمودارهای شمعی نشان می دهند، می توان برای پیش بینی قیمت استفاده کرد. نمودارهای شمعی جزو محبوب ترین نمودارها برای تحلیل عملکرد قیمت هستند.
در مقاله قبلی در مورد الگوهایی که نشان دهنده افزایشی بودن روند هستند صحبت شد. در اینجا قصد داریم به مهمترین الگوهایی که روند نزولی را نشان می دهند بپردازیم.
ذکر دوباره این نکته ضروری است که شرایط استفاده و محل قرارگیری هر الگو برای درست استفاده کردن از الگو، بسیار مهم است.
یک شمع در صورت قرار گرفتن در مکانی متفاوت می تواند نشان دهنده حرکت صعودی باشد.
برای اطلاعات و آشنایی بیشتر در مورد نمودارهای شمعی اینجا کلیک کنید.
الگوی هارامی نزولی(Bearish Harami)
این الگو از دو شمع تشکیل شده است که نشان دهنده بازگشت روند معکوس قیمتی است. در این الگو شمع اول بزرگ، سبز و صعودی است و پس از آن یک شمع قرمز رنگ یا نزولی با بدنه کوچکتر ظاهر می شود.
برای تایید و معتبر بودن این الگو باید شمع دوم کاملا در محدوده بدنه شمع اول باشد. نسخه قابل توجه و بارزتر این الگو، صلیب هارامی نزولی نام دارد که در آن شمع دوم به صورت دوجی یا بسیار کوتاه است. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار تغییر روند را صادر می کند.
در زبان ژاپنی اصطلاح هارامی به معنای باردار بودن است. در این الگو شمع سبز اول مادر و شمع کوچک دوم، کودک است.
پوشش ابر سیاه(Dark Cloud Cover)
روند قیمتی در ادامه این الگو، درست مانند نامش نامطلوب و ناخوشایند است. این الگو نیز دارای دو شمع است که نشان دهنده احتمال وارونگی نزولی قیمت، در یک حرکت صعودی است. شمع اول به طور کلی بزرگ و همیشه سبز است و به دنبال آن یک شمع قرمز و مشابه وجود دارد.
شمع دوم با یک گپ یا فاصله و بالاتر از قیمت شمع اول باز می شود اما در طی فاصله زمانی این شمع، قیمت کاهش یافته و پایین تر از نصفه بدنه شمع اول بسته می شود. این سیگنالی مبنی بر حاکم شدن موج فروش در بازار است و نشان می دهد که موج فروش قصد دارد شمع های بعدی را قرمز کند.
ستاره شامگاهی(The Evening Star)
ستاره شامگاهی یک الگوی نشان دهنده معکوس شدن نزولی قیمت است که مانند الگوی قبلی در بالا و انتهای یک روند صعودی ظاهر می شود. در این الگو ابتدا یک شمع بزرگ سبز و افزایشی ظاهر می شود و به دنبال آن و با مشاهده یک گپ، یک شمع کوچک قرمز ایجاد می شود. پس از آن دوباره یک شمع بزرگ قرمز رنگ ایجاد شده که پایین تر از نیمه بدنه شمع افزایشی اول بسته می شود.
اولین شمع در نمودار الگوی ستاره شامگاهی باید سبز باشد و بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد. شمع دوم که همان ستاره است، دارای یک بدنه کوتاه بوده که در محدوده بدنه شمع اول قرار نمی گیرد. این فاصله بین این دو شمع است که یک نمودار را به عنوان یک الگوی ستاره شامگاهی شاخص می کند.
این الگو توسط شمعی که به دنبال ستاره ظاهر می شود، تایید خواهد شد که باید یک شمع قرمز باشد و بدنه آن بسیار شبیه اولین شمع باشد.
در بازارهای سنتی و معمولی باید این گپ یا شکاف بین هر سه شمع دیده شود. با این حال در بازار ارزهای رمزنگاری، از آنجا که معاملات 24 ساعته و در تمام ایام هفته انجام می شود، برخی از تحلیلگران تکنیکال معتقدند که این الگو بدون وجود گپ ها نیز معتبر است.
الگوی ستاره دنباله دار(Shooting Star)
مانند الگوهای قبلی که عنوان شد، این الگو نیز در انتهای یک حرکت صعودی تشکیل شده و نشان دهنده معکوس شدن روند است. در این الگو دو شمع در طی یک روند صعودی ظاهر می شوند و نشان از بازگشت یا افت قیمت شدید دارند.
رنگ شمع اول سبز است. پس از آن یک شمع سبز یا قرمز وجود دارد(شمع قرمز قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد) که دارای فتیله ای بلند در بالا و بدنه ای کوتاه است. شع دوم مانند یک شمع هامر معکوس در زمانی که در یک روند نزولی و در سطح کف قیمت ظاهر می شود، به نظر می رسد.
فتیله بلند نشان می دهد که موج خرید نسبت به موج فروش و در طول دوره زمانی شمع، بیشتر بازار را در اختیار داشته و باعث شده قیمت در زمان بسته شدن نزدیک به زمان باز شدن شمع باشد. این سیگنالی است که نشان می دهد احتمال کاهش قیمت وجود دارد و وجود شمع نزولی بعدی این روند را تایید خواهد کرد.
الگوی مرد دار زده(Hanging Man)
این الگو تنها با یک شمع شناخته می شود که نشان دهنده وارونگی احتمالی قیمت در یک روند صعودی است. این الگو در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و از خصوصیات این شمع داشتن فتیله پایینی بلند، فتیله بالایی کوتاه (یا وجود نداشتن فتیله بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم فتیله پایینی است.
یک نکته قابل اهمیت در مورد این شمع آن است، در صورتی که این شمع در انتهای یک روند نزولی و به شکلی برعکس قرار گیرد به آن الگوی هامر گفته می شود و نشان دهنده صعودی شدن حرکت است. این موضوعی است که حتما باید به آن توجه کنید.
الگوی مرد دراد زده نشان می دهد که موج فروش پس از یک وقفه، دوباره کنترل بازار را در دست گرفته و به احتمال زیاد در طی شمع بعدی به فروش خود ادامه می دهد.
این الگوها را بشناسید، زیرا درک آنها به شما به عنوان یک معامله گر ارزهای رمزنگاری کمک های زیادی خواهند کرد.
کندل استیک ها چه می گویند؟
الگوی کندل استیک یا شمع ژاپنی یک الگوی پایه ای در بورس می باشد . تاریخچه آن به سال ۱۷۰۰ میلادی باز می گردد و توسط آقای استیو نیسون در سال ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت . در زمان قدیم از این الگو برای صنف برنج در ژاپن استفاده می کردند ولی امروزه جزو یکی از اساسی ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است .
رنگ الگوی کندل استیک :
در زمان قدیم که کامپیوترها با صفحه نمایش رنگی وجود نداشتند از رنگ سفید برای نشان دادن صعود و از رنگ مشکی برای نشان دادن نزول استفاده می کردند .
بعدها که نمایشگرهای رنگی به بازار عرضه شدند از رنگ سبز برای صعود و از رنگ قرمز برای نزول استفاده کردند .
در تصویر زیر اجزای کندل استیک نام گذاری شده است .
اجزای کندل استیک :
بدنه کندل : نشان میدهد که معامله در این محدوده انجام شده است .
شاخ و دم کندل : در این محدوده پیشنهاد جهت خرید و فروش وجود داشته ولی هیچ گونه معامله ای انجام نشده است .
بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت : بالاترین و پایین ترین قیمت پیشنهاد شده را نشان می دهد .
قیمت بازگشایی یا OPEN : اولین معامله در این نقطه آغاز شده است .
قیمت بسته شدن یا CLOSE : آخرین معامله در این محل انجام شده است .
رنگ کندل : اگر معاملات با خرید بسته شود رنگ بدنه کندل سبز است و اگر با فروش بسته شود رنگ بدنه کندل قرمز خواهد بود .
کندل استیک در نمودار :
د ر تصویر بالا سهام پاکدیس را مشاهده می کنید که از الگوهای کندل استیک تشکیل شده است .
در بالا حتما OHLC را مشاهده کرده اید . در واقع O مخفف OPEN و C مخفف CLOSE و H مخفف HIGH و L مخفف LOW می باشد .
در بالا یک حرف D مشاهده می کنید که نماد Daily یا روزانه می باشد یعنی هر کندل یک روز را نشان می دهد ؛ پس ۵ کندل یک هفته را نشان می دهد زیرا که یک هفته بورسی ۵ روز است . پس از طرف دیگر ۲۰ کندل یک ماه بورسی را به ما نشان می دهد .
به طور معمول از تایم فریم روزانه استفاده می کنیم ولی امکان این وجود دارد که از تایم فریم هفتگی یا weekly استفاده کنیم .
توجه داشته باشید که همواره باید نمودار را به صورت تعدیل شده مشاهده کرد یعنی گزینه تعدیل بر اساس سودنقدی و افزایش سرمایه را باید انتخاب کنیم .
همچنین ما می توانیم الگوی مورد نظر خود را به صورت Template ذخیره کنیم .
در سمت چپ نمودار یک نوار وجود دارد که بعدها در مورد آن صحبت خواهیم کرد و جعبه ابزار شما می باشد یعنی با آن می توانید خط روند ، کانال ، ابزار فیبوناچی و … را ترسیم نمایید .
معامله‌گران بورس، معمولاً از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است.
استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.
به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.
اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.
بدنه کندل استیک‌ها
اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه نحوه معامله با الگوی شمعی Harami کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.
سایه‌ها در نمودارهای کندل استیک
سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما نحوه معامله با الگوی شمعی Harami با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.
شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها
از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.
انواع الگوهای کندل استیک
برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد بررسی خواهد شد.
ماروبزو (Marubozu)
تعریف:کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.
انواع ماروبزو
در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده نحوه معامله با الگوی شمعی Harami است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.
دوجی (Doji)
مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آنها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهمترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.
در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.
دوجی بعد از ماروبزو سفید : خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.
دوجی بعد از ماروبزو سیاه : فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید نحوه معامله با الگوی شمعی Harami است.
دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:
- دوجی پایه‌بلند (Long leg doji)
- دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone)
- دوجی سنجاقک (Dragon Fly)
دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):
این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.
دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):
همانطور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.
دوجی سنجاقک (Dragon Fly):
این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.
الگوی چکش (Hammer):
در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت. الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.
الگوی دار آویز (Hanging Man):
این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت نحوه معامله با الگوی شمعی Harami روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهمترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل میتوان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.
معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان میدهد.
الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):
این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.
الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):
الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.
الگوی هارامی (Harami):
لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را میدهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهمترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل میتوان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.
الگوی ستاره صبحگاهی:
این الگو دارای سه شمع است. مهمترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر می‌شود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.
الگوی ستاره عصرگاهی:
این الگو شامل سه شمع است. مهمترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:
- شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
- شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
- شمع سوم: نزولی
الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):
دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش میدهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.
الگوی ابر تیره:
این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهمترین نتایجی است که میتوان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.
دیدگاه شما