کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟

Margin Call کال مارجین چیست و حد آن چطور محاسبه می شود؟

برای آشنایی با مفهوم مارجین کال ابتدا باید با مفهوم مارجین لول آشنا باشید.

سطح مارجین (مارجین لِوِل) ، همان نسبت اکوئیتی به مارجین می باشد (به درصد).
سطح مارجین = (اکوییتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط معیار سطح مارجین یا مارجین لول تشخیص می دهد که معامله گر امکان ترید دارد یا نه.

هر بروکری محدودیت های خاص خود را برای سطح مارجین دارد. اما می توان گفت اکثر بروکر ها سطح صد درصد را برای سطح مارجین در نظر گرفته اند. این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده می شود. سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را ببندید، اما نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. بنابراین وقتی که سطح کال مارجین صد درصد رخ دهد، اکوئیتی حساب شما با مارجین حساب تان برابر شده است و شما در حال ضرر دادن کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟ در پوزیشن هایتان هستید و روند بازار برخلاف پوزیشن های شما در حرکت است، هنگامی که اکوئیتی حساب شما برابر مارجین گردد، شما به هیچ عنوان نمی توانید پوزیشن جدیدی بگیرید. در حقیقت کارگزاری با این کار به شما اجازه نمی دهد که بیشتر از پول موجود در حساب خود ریسک کنید و در نهایت به کارگزاری بدهکار شوید.
تصور کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری و یک پوزیشن ضررده با مارجین ۲۰۰۰ دلار دارید. اگر بازار بر خلاف پوزیشن شما در حرکت باشد و ضرر شما به ۱۸۰۰۰ دلار برسد اکوئیتی شما ۲۰۰۰ دلار خواهد بود (۲۰۰۰۰ دلار منهای ۱۸۰۰۰ دلار) که با مارجین شما برابر می باشد. بنابراین سطح مارجین کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟ شما (۲۰۰۰ تقسیم بر ۲۰۰۰) × ۱۰۰، مساوی صد درصد خواهد بود. هنگامی که سطح مارجین به صد درصد برسد، دیگر نمی توانید هیچ پوزیشن جدیدی بگیرید، مگر اینکه بازار تغییر جهت بدهد و اکوئیتی شما بیشتر از مارجینتان گردد.

لیکویید شدن چیست ؟ | 3 روش جلوگیری از لیکویید شدن

لیکویید شدن به زمانی گفته می‌شود که یک تریدر موجودی کافی برای باز نگه‌داشتن یک معامله بر مبنای لوریج را نداشته باشد. در چنین مواقعی بروکر بصورت اتوماتیک موقعیت‌های باز تریدر را می‌بندد. در اینجا بصورت دقیق لیکویید شدن را بررسی می‌کنیم و راه جلوگیری از آن را نیز آموزش می‌دهیم.

لیکویید شدن چیست ؟

معامله در بازارهای مالی مانند بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام می‌تواند بسیار پرریسک باشد. به همین دلیل قبل از وارد شدن به این بازارها و ترید کردن در بازار فیوچرز یا آتی باید قواعد و اساس این بازار را مدنظر قرار دهید. یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی، داشتن یک استراتژی دقیق برای مدیریت سرمایه و دانستن میزان ریسک در هر معامله است.

بخصوص وقتیکه پای معاملات فیوچرز یا آتی به میان میاید نقش اندازه گیری ریسک و مدیریت سرمایه پررنگ‌تر می‌شود. زیرا در این نوع معاملات یک تریدر به آسانی می‌تواند به لوریج دسترسی داشته باشد و به همین دلیل احتمال لیکویید شدن یا Liquidation نیز افزایش میابد.

لیکویید شدن در بازار سنتی یعنی تبدیل دارایی به پول نقد. در بازار فیوچرز یا معاملات CFD، لیکویید شدن چیزی است که باید از آن تا حد امکان جلوگیری کنید.

معامله با استفاده از لوریج ریسک بالایی به‌همراه دارد و استفاده غیر صحیح از آن باعث از دست رفتن دارایی موجود یک تریدر و منفی شدن موجودی حساب او میشود. یعنی اینکه در معامله با لوریج ممکن است زیان یک تریدر از میزان موجودی او بیشتر شود. در چنین شرایطی با لیکویید شدن، از منفی شدن موجودی حساب تریدر جلوگیری می‌شود. بنابراین با بستن موقعیت‌های باز و خارج کردن تریدر از بازار امکان منفی شدن حساب از بین می‌رود.

بسته به میزان لوریج، لیکویید شدن میتواند سریع یا آرام اتفاق بیفتد. برای مثال با لوریج پایین درصورت نوسانات کوچک در بازار شما لیکویید نخواهید شد. در حالیکه در همین بازار اگر از لوریج بالایی استفاده کرده باشید، ممکن است حسابتان به سرعت لیکویید شود و از بازار خارج شوید.

برای پیشگیری از لیکویید شدن ابزار و تکنیک‌هایی وجود دارد که در اینجا این ابزار و تکنیک‌ها را توضیح می‌دهیم.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

روش‌هایی برای جلوگیری از لیکویید شدن وجود دارد که با رعایت آنها هرگز لیکویید نخواهید شد. تریدرها باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که خروج از بازار با ضرر ممکن است که اتفاق بیفتد ولی نباید ضرر به اندازه تمام موجودی شما باشد. ابزاری که به شما کمک می‌کند تا بتوانید ریسک و سرمایه خود را مدیریت کنید عبارتند از:

1- استفاده از دستور توقف ضرر – Stop Loss

اولین جواب مشخص برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده از دستور توقف ضرر یا Stop Loss بالاتر از حد لیکویید است. دستور توقف ضرر توسط اغلب بروکرهای فارکس، اکسچنج‌های کریپتوکارنسی و غیره ارائه می‌شود. این دستور به تریدرها اجازه می‌دهد که قیمتی را برای خروج اتوماتیک از بازار قبل از ضرر بیشتر انتخاب نمایند.

استفاده از دستور توقف ضرر با محاسبه Liquidation می‌توانند از سرمایه خود در مقابل از دست رفتن محافظت کنند.

اگرچه ممکن است با استفاده از Stop Loss مقداری از سرمایه خود را از دست بدهید، ولی این ابزار شما را در مقابل از دست دادن همه چیز بیمه می‌کند. چنانچه می‌خواهید بیشتر درباره دستور Stop Loss و نحوه اجرای این سفارش بدانید ویدئوی آموزشی تجارت آفرین در یوتیوب به نام انواع سفارش گذاری در بازارهای مالی را تماشا کنید.

2- استفاده از لوریج پایین

لوریج در بازار فیوچرز تاثیر قابل توجهی بر طول عمر معامله دارد. درحالیکه ممکن است استفاده از لوریج بالا وسوسه برانگیز باشد، مقادیر کمتر آن همواره مسیر امن‌تری در مقابل تریدرها میگذارد. استفاده از لوریج یا اهرم بالا می‌تواند به سودهای بزرگ منجر شود و در عین حال می‌تواند شما کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟ را با ریسک از دست دادن تمام سرمایه‌تان نیز روبرو کند.

همانطور که در بالا نیز به آن اشاره شد، استفاده از لوریج میتواند آسیب‌های زیادی به تریدر بزند و نوسانات کوچک بازار تاثیرات بزرگی روی معاملات می‌گذارد. استفاده از لوریج بالا بخصوص در بازارهای بی‌ثباتی مانند بازار ارزهای دیجیتال به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.

3- نسبت مارجین را نظارت کنید

یکی دیگر از گزینه‌هاییی که شما را درمقابل لیکویید شدن محافظت می‌کند، تحت نظر گرفتن میزان نسبت مارجین یا Margin Ratio است. زمانیکه نسبت مارجین به 100% برسد یعنی اینکه معامله لیکویید می‌شود. برای جلوگیری از این رخداد تلخ، معامله‌گران می‌توانند مارجین بیشتری را به حساب خود اضافه کنند و یا اینکه میزان پوزیشن خود در یک معامله را کاهش دهند.

اضافه کردن مارجین یا کاهش لوریج در واقع یک معنی دارند و هر دو به یک کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟ نتیجه ختم می‌شوند. با این تفاوت که حفظ یک نسبت مارجین مشخص می‌تواند در دوره‌های بلندمدت‌تری انجام گیرد و راه‌حلی فراگیرتر است.کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟

نتیجه گیری

لیکویید شدن یکی از بدترین اتفاقاتی است که ممکن است برای یک تریدر رقم بخورد و باید تا حد امکان از آن کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟ اجتناب شود. تریدرها و معامله‌گران می‌توانند با ابزارهای مختلف و یک استراتژی معاملاتی خوب از لیکویید شدن جلوگیری کنند. این ابزارها عبارتند از دستور Stop Loss، استفاده از لوریج پایین و نظارت بر Ratio Margin .

همچنین برای آشنایی با بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال نیز ویدئوی آموزشی تجارت آفرین به همین نام را تماشا کنید.

لیکویید شدن یکی از مواردی است که تریدرها در هنگام یادگیری نحوه ترید کردن باید با آن آشنا شوند. اگر میخواهید بیشتر در مورد نحوه ترید کردن و معاملات بدانید حتما پست‌های آموزشی تجارت آفرین، کانال یوتیوب و کانال تلگرام ما را دنبال کنید تا بصورت رایگان به مطالب آموزشی دسترسی داشته باشید.

کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟

آلمان به عنوان قطب 1 اقتصادی اتحادیه اروپا خرید وفروش ارز های دیجیتال را مجاز اعلام کرده است . اگرچه صرافی هایی که در آلمان کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟ فعالیت می کنند طبق قانون باید مجوز داشته باشند و همچنین افرادی که اقدام به خرید و فروش ، هلد یا تجارت ارزهای دیجیتال مانند خرید تتر در آلمان می کنند باید مالیت بر ارزش افزوده بپردازند .قبل از پاندمی کرونا مالیات بر ارزش افزوده در کشور آلمان به طور استاندارد 19 درصد بود اما در دوره کرونا این عدد کاهش یافت و احتمالا پس از اتمام پاندمی به درصد قبلی باز می گردد . راه های قانونی برای اجتناب از پرداخت مالیات در آلمان…

نحوه خرید تتر در تراست ولت

وقتی صحبت از خرید تتر در کیف پول تراست ولت می کنیم ، باید ابتدا مشخص کنیم منظورمان دریافت تتر از یک صرافی یا شخص هست یا خرید تتر با پول فیات . در این مقاله از سایت اکس نوین با ما همراه باشید تا نحوه خرید تتر در تراست ولت را در 3 مرحله به طور کامل شرح دهیم. نکته : برای خرید تتر با پول فیات شما ابتد اباید ویزا کارت یا مستر کارت داشته باشید . که در مراحل خرید توسط تراست ولت اطلاعات حساب خود را وارد کنید . اما اگر قصد خرید تتر با یک ارز دیگر را دارید نیازی به این کارت ها نیست…

نحوه خرید تتر در کوکوین در 5 مرحله

صرافی کوکوین یکی از صرافی های ارز دیجیتال در حوزه خرید رمز ارز با پول فیات و همچنین معاملات p2p می باشد. خرید از یک صرافی خارجی می تواند چالش بر انگیز و گاها برای ایرانیان پر ریسک باشد. اما به هر حال به علت تقاضای شما در این مقاله از اکس نوین نحوه خرید تتر در کوکوین را در 5 مرحله شرح خواهیم داد. اگر می خواهید در خصوص نحوه خرید تتر در ایران به طور کلی اطلاعات کسب کنید روی عبارت آن کلیک کنید . نکته مهم : در مراحل احراز هویت از صرافی کوکوین بهتر است که شما اقامت یا مشخصات اقامتی از یک کشور ثالث را…

نحوه خرید تتر در کوینکس

صرافی کوینکس در سال 2017 در کشور هنگ کنگ پایه گذاری شد. این صرافی با پشتیبانی بیش از 60 ارز دیجیتال، امروزه یکی از معتبر ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان محسوب می شود که کشور ایران رو هم تحریم نکرده است .در این مقاله از سایت اکس نوین نحوه خرید تتر در کوینکس را در 6 مرحله شرح خواهیم داد . قبل از هر چیز باید بدانید کوینکس از سیستم C2B برای ارائه خدمات به مشتریان خود استفاده می کند . به این معنی که صرافی کوینکس با 8 شرکت ارز دیجیتال شریک شده و مشتریان را تشویق می کند به طور مستقیم با یکی از این شرکت…

بهترین استراتژی ترید بیت کوین

تریدر های ارز دیجیتال معمولا به دنبال زمان مناسبی می گردند تا خرید و فروش یا به اصطلاح "ترید"را آغاز کنند . ارز دیجیتال بیت کوین از زمان پیدایش خود در سال کال مارجین یا لیکویید شدن چیست؟ 2009 به طور پیوسته رشد کرده و تبدیل به برترین ارز دیجیتال در جهان شده است. تجارت بیت کوین می تواند یک سرمایه گذاری سودآور باشد، البته خطرات قابل توجهی هم دارد که یک تریدر باید قبل از شروع معامله آن را خوب تجزیه و تحلیل کند. در این مقاله با ما همراه باشید تا بهترین استراتژی ترید بیت کوین را به شما معرفی کنیم . شرط شروع تجارت بیت کوین کیف پول شرط بهترین استراتژی ترید بیت…

بیت کوین کش یا اتریوم ؟ کدام ارز را بخرم

بیت کوین کش یا اتریوم ؟ تفاوت های این دو ارز چیست؟ کدام یک از آنها سرمایه گذاری بهتری است؟ بیت‌کوین کش و اتریوم از جمله ارزهای دیجیتالی هستند که به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته‌اند. ما سوالات زیادی در مورد آنها دریافت کردیم و به همین دلیل تصمیم به نگارش این مقاله گرفتیم. درک همه تفاوت ها و انتخاب بین بیت کوین کش در مقابل اتریوم آسان نیست. این راهنما به تمام سوالات شما پاسخ می دهد! شما در ادامه یک جدول مقایسه ای کنار هم با همه مزایا و معایب، نکات سرمایه گذاری و موارد دیگر را می خوانید. همچنین با تاریخچه بیت کوین کش و اتریوم…

ارز دیجیتال بیت کوین لجند چیست ؟ قیمت بیت کوین لجند و تحلیل بازار

بیت کوین لجند یک ارز دیجیتال است (داخل بلاک چین اتریوم) که با آن می توان دارایی های داخل دنیای متاورس و سایر بازی ها را به فرم nft درآورد و مال خود کرد . مانند شخصیت مجازی شما داخل متاورس یا لباس های شما ، زیور آلات و غیره .این ارز دیجیتال از فناوری هوش مصنوعی برای ایجاد کاراکترهای کارتونی ( وبتون ) شبیه به خود کاربران واقعی استفاده می کند. آدرس وب سایت رسمی بیت کوین لجند در لینک زیر آمده است .https://bitcoinlegend.org/ البته برای فهم بهتر بیت کوین لجند ابتدا باید با متاورس آشنایی داشت . متاورس شامل دنیا های مجازی است که با پیشرفت تکنولوژی و…

nft عکس چیست ؟ روش تبدیل عکس به nft

nft عکس عمدتاً برای افزایش درآمد عکسان و هنرمندان است. همچنین از فواید آن می توان به افزودن ارزش هنری بیشتر به مجموعه کلکسیونرها و همچنین بازاری پر سود برای سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال اشاره کرد . از آنجایی که دنیای NFT در ابتدا ممکن است برای هرکسی گیج کننده باشد و از آنجا که یافتن اطلاعات مناسب همیشه آسان نیست، ما همه چیزهایی را که باید در مورد اینکه nft عکس چیست و روش تبدیل عکس به nft چگونه است در این مقاله شرح دادیم . همچنین به طور جامع به موضوعاتی از قبیل ساخت عکس nft ، سایت فروش عکس nft و نحوه خرید آن پرداختیم. NFT چیست؟…

آموزش واریز و برداشت رمزارز و تومان

ارز دیجیتال nft books چیست

قبل از پاسخ به این سوال که ارز دیجیتال nft books چیست ، اجازه دهید ابتدا توضیح دهیم که NFT چیست . NFT را به عنوان سند مالکیت یک فایل دیجیتال در نظر بگیرید. خود این اصطلاح مخفف توکن غیر قابل تعویض است . یک دارایی دیجیتالی که در یک بلاک چین وجود دارد و معامله می شود. این توکن، طبق تعریف، غیرقابل جایگزین است. NFT می تواند هر چیز دیجیتالی باشد، از آثار هنری گرفته تا بازی های ویدیویی و موسیقی. به ثبت کردن یک فایل‌های دیجیتال به‌ عنوان NFT در بلاک چین ، minting می گویند . شناخته شده ترین بلاک چینی که در حال حاضر NFT ها…