اندیکاتور همبستگی ارز و طلا

اندیکاتور همبستگی ارز و طلا

چگونه بازار سهام بازار فارکس را تحت تاثیر قرار می دهد

چگونه بازار، سهام بازار فارکس را تحت تاثیر قرار می دهد Nikkei و USD / JPY قبل از رکود اقتصادی…

چگونگی گسترش باند بین دو کشور بر نرخ ارز آنها تاثیر می گذارد

چگونگی گسترش باند بین دو کشور بر نرخ ارز آنها تاثیر می گذارد بازده اوراق قرضه نشان دهنده تفاوت قیمت…

طلا چگونه روی AUD / USD و USD / CHF تاثیر می گذارد

طلا چگونه روی AUD / USD و USD / CHF تاثیر می گذارد. قبل از اینکه رابطه بین عروسک ها…

خلاصه: همبستگی های ارز

خلاصه: همبستگی های ارز مانند شناگران هماهنگ، برخی از جفت ارز با هم در کنار یکدیگر حرکت می کنند. و…

مراقب باشید، همبستگی ارزها تغییر می کند.

مراقب باشید، همبستگی ارزها تغییر می کند. بازار فارکس مانند یک بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی است که مبتلا به اختلال…

5 دلیل برای اینکه فاکتورینگ در همبستگی های ارز به تجارت بهتر شما کمک می کند.

5 دلیل برای اینکه فاکتورینگ در همبستگی های ارز به تجارت بهتر شما کمک می کند. همبستگی ارز به ما…

چگونه جدول همبستگی ارزها رابخواند

چگونه جدول همبستگی ارزها رابخواند آیا شما یک یادگیرنده بصری هستید؟ آیا نگاه کردن به خانوم های جذاب و مردهای…

توضیح همبستگی ارز ها

توضیح همبستگی ارز ها آیا تا به حال به این نکته توجه کرده اید که وقتی یک جفت ارز خاص…

بهترین اندیکاتور ها در فارکس کدامند؟

بهترین اندیکاتور ها در فارکس کدامند؟ چقدر هر اندیکاتور به تنهایی می تواند مفید باشد؟ بر این اساس، معامله گران…

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

حجم بازار فارکس و نقدینگی

چه زمانی می توانید در فارکس ترید کنید – جلسه توکیو

سیا (Sia) چست؟

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

اندیکاتور همبستگی ارز و طلا

دلار، جاده صاف‌کن طلا

قبل از رشد آلت‌کوین‌ها احتمالا قیمت اتریوم ریزش می‌کند

تورم. کل مسئله این است!

طلا در نوسان. صعود یا سقوط؟!

بیت کوین باز هم به صعود خود ادامه می‌دهد؟

همبستگی

برگ برنده هنوز هم در اختیار بیت‌کوین است؟

«مایک مک گلون» بیت‌کوین را برگ برنده‌ای نامیده که درست وقتی دوره فعالیت سهام سنتی به پایان برسد، بهترین عملکرد خود را نشان خواهد داد. پنجشنبه 17 شهریور 1401 ساعت 10:24

دلار، جاده صاف‌کن طلا

با بروز نشانه‌های ضعف دلار در سال جاری، یکپارچه‌سازی در شکست روند صعودی طلا به وجود آمد. دوشنبه 9 خرداد 1401 ساعت 09:57

قبل از رشد آلت‌کوین‌ها احتمالا قیمت اتریوم ریزش می‌کند

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که قبل از ایجاد تغییر روند در بازار رمزارزها، اتریوم کاهش قیمت خواهد داشت و به سطح حمایتی 1,930 دلار خواهد رسید. یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 ساعت 16:28

تورم. کل مسئله این است!

مشکلات جانبی عرضه باعث ایجاد تورم می‌شود؛ حال باید دید که چگونه و با چه سرعتی می‌توان با محدودکردن تقاضا و نرخ‌ها تورم را کاهش داد. سه شنبه 23 فروردین 1401 ساعت 13:58

طلا در نوسان. صعود یا سقوط؟!

اگر به خاطر رالی مبتنی بر تنش در اوکراین نبود، طلا نزدیک به سطوح فعلی خود می‌رسید که تشابه کاملی با اوج‌های میان‌مدت قبلی‌اش در سال 2012 دارد. یکشنبه 21 فروردین 1401 ساعت 12:03

بیت کوین باز هم به صعود خود ادامه می‌دهد؟

بیت کوین در روزهای گذشته رشد خوبی را داشته است، و حتی از 48,000 دلار نیز عبور کرد، اما امروز یک اصلاح جزئی داشت و به سطح 47,000 دلار رسید. سه شنبه 9 فروردین 1401 ساعت 15:29

به معاملات طلا علاقه دارید؟ این سه شاخص ضروری را بشناسید

سه «شاخص» (اندیکاتور) اصلی بازار معاملاتی فلز زرد و اینکه چرا برای معامله گران طلا مفید است، آورده شده است.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس استریت»، طلا یک ابزار بسیار نقدشونده با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از 140 میلیارد دلار است. با توجه به این موضوع می توان اذعان نمود که طلا از شرایط مطلوب و گسترده معاملاتی برخوردار می باشد. در اینجا سه «شاخص» (اندیکاتور) اصلی بازار معاملاتی فلز زرد و اینکه چرا برای معامله گران طلا مفید است، آورده شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور مفید برای زمانی است که طلا وارد شرایط خرید بیش از حد (بالای سطح 70) یا فروش بیش از حد (زیر سطح 30) می شود. با بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) که در نمودار ساعتی طلا اعمال می شود، می توانیم همبستگی بین نقاط اوج و کف خرید را بیابیم. پس از صعود RSI به بالای سطح 70 (یا بسیار نزدیک به آن)، قیمت طلا به طور کاهش یافت. در صورتی که به دنبال موقعیت خرید طلا هستید، می توانید مقدار RSI را برای تأیید بررسی کنید. در صورتی که RSI بالاتر از سطح 70 بود، شاید بهتر باشد که در این معامله خرید تجدید نظر کنید، زیرا طلا در محدوده خرید بیش از حد است. غالبا مقدار شاخص قدرت نسبی (RSI) کمتر از 70 ترجیح داده می شود.

میانگین متحرک (MA)

میانگین‌های متحرک شاخص‌های موثری هستند که می‌توانند در سنجش جهت بازار به معامله‌گران طلا کمک کنند. در مورد میانگین متحرک دو انتخاب اصلی دارید: میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA). میانگین های متحرک به ما دید وسیعتری می دهند، تا بتوانیم جهت کلی قیمت های آتی بازار را ارزیابی کنیم.

با استفاده از SMA ها، می توانیم بگوییم که آیا یک جفت دارای روند نزولی یا صعودی است یا اینکه صرفا دارای دامنه است.

باند بولینگر ( Bollinger Bands )

یکی از جذاب ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال باند بولینگر می باشد. اندیکاتور «باندهای بولینگر» ( Bollinger Bands ) برای بررسی نوسانات و محدوده ای که طلا اخیراً معامله کرده است مفید است و شرایطی را که در آن بازار در وضعیت بیش‌فروش یا بیش‌خرید قرار دارد را شناسایی می‌کند . باندهای بولینگر در اصل دو خط بیرونی نشان می دهند که در 90٪ مواقع باید انتظار حرکت قیمت را داشت (باند معاملاتی). به این ترتیب، هنگام معامله طلا، خطوط بیرونی می‌توانند به شما در تعیین سطوح ضرردهی و یا کسب سود کمک کنند. معامله‌گران معمولاً زمانی که قیمت طلا به یکی از باندهای بولینگر خارجی رسید، معاملات طلا را شروع و یا به اتمام می رسانند.

5 دلیل که چرا با منظور کردن اندیکاتور همبستگی ارز و طلا همبستگی ارزها می توانید معاملات بهتری داشته باشید!

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نگاهی خواهیم داشت به اینکه چرا منظور کردن همبستگی بین جفت ارزها می تواند به معاملات ما کمک می کند.

همبستگی ارزها اندیکاتور همبستگی ارز و طلا به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در طول یک دوره زمانی هم‌جهت با هم، خلاف جهت هم یا کاملا تصادفی نسبت به هم نوسان می کنند.

در زمان معامله ارزها، باید به خاطر داشته باشید از آنجایی که ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند، هیچ جفت ارزی نمی تواند بصورت کاملاً مستقل یا جزیره ای عمل کند.

همبستگی به صورت آنچه ضریب همبستگی نامیده می شود محاسبه شده و دامنه آن از -1 تا +1 است.

در زیر یک راهنما برای تفسیر ارزش های مختلف ضریب همبستگی ارزها ارائه می گردد:

خب پس اکنون می‌دانید که همبستگی ارزی چیست و چگونه می توانید آن را از روی یک اندیکاتور همبستگی ارز و طلا نمودار بخوانید.

اما قول می دهیم که دوست دارید بدانید چگونه استفاده از این همبستگی‌های ارزی باعث موفقیت بیشتر در معاملات شما می‌شود؟

چرا شما در کیف ابزار معامله گری خود به این مهارت شگفت انگیز نیاز دارید؟

معامله کردن بی ثمر را حذف کنید

همبستگی ها به شما کمک می کنند از گرفتن پوزیشن هایی که سود یکدیگر را خنثی می کنند بتوانید دوری کنید.

همانطور که در درس قبلی نشان داده شد، می دانیم که EUR/USD و USD/CHF تقریبا بصورت 100% خلاف جهت هم حرکت می کنند.

بنابراین باز کردن یک پوزیشن خرید روی EUR/USD و باز کردن یک پوزیشن خرید دیگر روی USD/CHF کاملا بی معنی است. شما علاوه بر اینکه دو بار اسپرد پرداخت می کنید، هر نوسانی در قیمت، سبب می شود یک جفت ارز بالا رفته و جفت ارز دیگر پایین آید.

ما نمی خواهیم بعد از این همه زحمتی که می کشیم چیزی عاید ما نشود!

سودها را اهرم کنید

سودها را اهرم کنید.. یا ضرر را! شما این فرصت را دارید که پوزیشن های خود را دو برابر کرده و سود خود را به حداکثر برسانید. یکبار دیگر، بیایید نگاهی به رابطه EUR/USD و GBP/USD در طول یک هفته که در درس قبل ذکر شد بیندازیم.

این دو جفت ارز دارای یک همبستگی مثبت قوی با GBP/USD هستند که تقریباً گام به گام در رکاب EUR/USD حرکت می کنند.

باز کردن یک پوزیشن خرید روی هر جفت ارز، در واقع مانند پوزیشن گرفتن فقط روی EUR/USD و دو برابر کردن آن خواهد بود.

شما اساساً دارید از لوریج یا اهرم استفاده می کنید! اگر همه چیز درست پیش برود، یک عالمه سود می زنید و اگر همه چیز خراب شود، یک عالمه ضرر نصیب شما خواهد شد!

ریسک خود را تنوع ببخشید

علم به اینکه همبستگی وجود دارد به شما این امکان را می دهد که بتوانید از جفت ارزهای مختلف جهت معامله کردن استفاده کنید، اما همچنان دیدگاه خود را اهرم کنید.

به جای همیشه معامله کردن روی یک جفت ارز خاص، می‌توانید ریسک خود را بین دو جفت ارز که هم‌جهت با هم اندیکاتور همبستگی ارز و طلا حرکت می کنند پخش کنید.

جفت ارزهایی را انتخاب کنید که همبستگی قوی یا بسیار قوی دارند (حدود 0.7). برای مثال، EUR/USD و GBP/USD معمولا هم‌جهت با هم حرکت می کنند.

همبستگی ناکامل بین این دو جفت ارز این فرصت را در اختیار شما قرار می دهد که به معاملات خود تنوع ببخشید که منجر به کاهش ریسک شما می شود. فرض کنید تحلیل شما نسبت به دلار آمریکا صعودی است.

به جای باز کردن دو پوزیشن فروش روی EUR/USD، می‌توانید یک پوزیشن فروش روی EUR/USD و یک پوزیشن فروش دیگر روی پوند/دلار باز کنید که مقداری از ریسک شما را ضربه گیری کرده و کلیت پوزیشن شما را تنوع بخشد.

در صورتی که دلار آمریکا یک ریزش غیرمنطقی را تجربه کند، یورو احتمالا به میزان کمتری نسبت به پوند تحت تأثیر قرار می گیرد.

ریسک را هج کنید

اگرچه پوشش ریسک یا هج کردن می‌تواند سودهای ما را کوچک‌تر کند، اما می‌تواند ضررهای ما را نیز به حداقل برساند.

اگر یک پوزیشن خرید روی EUR/USD باز کنید و سپس جفت ارز شروع به حرکت به خلاف جهت شما کرد، یک پوزیشن خرید کوچک روی جفت ارزی که خلاف EUR/USD حرکت می کند، همچون USD/CHF باز کنید.

می بینید که از ضررهای بزرگ پیشگیری شد!

شما می توانید از تفاوت موجود در ارزش پیپ برای هر جفت ارز استفاده کنید.

برای مثال، گرچه EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی تقریباً کاملی دارند -1.0، اما ارزش پیپ در آنها متفاوت است.

فرض کنید یک مینی لات 10000 تایی پوزیشن باز می گیرد، در این حالت یک پیپ برای EUR/USD برابر با 1 دلار و یک پیپ برای USD/CHF برابر با 0.93 دلار است.

اگر یک مینی لات یورو/دلار بخرید، می توانید با خرید یک مینی لات USD/CHF، معامله خود را هج کنید (ریسک خود را پوشش دهید). اگر EUR/USD ده پیپ پایین آید، شما 10 دلار ضرر می کنید. اما پوزیشن USD/CHF شما تا 9.30 دلار روی سود خواهد بود.

حال به جای 10 دلار ضرر، اکنون فقط 0.70 دلار در ضررید!

حتی اگر عمل هج کردن بهترین اختراع تاریخ بشریت هم باشد، اما معایبی نیز دارد.

اگر EUR/USD افزایش یابد، به دلیل ضررهای ناشی از پوزیشن USD/CHF سود شما محدود می شود.

همچنین، همبستگی بین ارزها می توانند هر لحظه تضعیف شود. تصور کنید اندیکاتور همبستگی ارز و طلا که EUR/USD ده پیپ پایین می آید، و USD/CHF فقط 5 پیپ بالا می رود، یا حتی ممکن است ثابت بماند، یا حتی آن هم پایین آید!

از حساب شما خون جاری خواهد شد.

پس هنگام هج کردن مراقب باشید!

شکست ها را تایید کنید و از شکست های کاذب دوری کنید

می توانید از همبستگی های ارزی جهت تأیید سیگنال های ورود یا خروج خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، به نظر می رسد EUR/USD در حال تست کردن سطح حمایت مهمی است. شما پرایس اکشن را مشاهده می کنید و به دنبال فروش گرفتن بر روی شکست حمایت در جهت نزولی هستید.

از آنجایی که می‌دانید EUR/USD با پوند/دلار آمریکا همبستگی مثبت و با USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی دارد، نگاه می‌کنید که آیا سه جفت ارز دیگر نیز به همان مقیاس و اندازه EUR/USD در حال نوسان هستند یا خیر.

متوجه می شوید که GBP/USD نیز نزدیک یک سطح حمایت مهم و هر دو جفت ارز USD/CHF و USD/JPY نیز نزدیک به سطوح مقاومت کلیدی دارند معامله می شوند.

این نکته این را به شما می گوید که نوسان یا حرکت اخیر مرتبط با دلار آمریکا است و شکست احتمالی روی EUR/USD را تایید می کند زیرا سه جفت ارز دیگر نیز به طور مشابهی در حال نوسان هستند. بنابراین شما تصمیم می گیرید که در صورت وقوع شکست، آن را معامله کنید.

حال بیایید فرض کنیم که سه جفت ارز دیگر به اندازه و مقیاس EUR/USD حرکت نکرده و نوسان نمی کنند.

پوند/دلار پایین نمی آید، USD/JPY بالا نمی رود، و USD/CHF هم رنج است.

چنین چیزی معمولاً یک نشانه قوی است مبنی بر اینکه سقوط یورو/دلار مرتبط با دلار آمریکا نیست و به احتمال زیاد ناشی از اخبار منفی از سمت اتحادیه اروپا است.

شاید قیمت زیر سطح حمایت کلیدی که شما در حال رصد آن بودید معامله شود، اما از آنجایی که سه جفت ارز دیگر که با هم همبستگی دارند در تناسب با یورو/دلار نوسان نمی‌کنند، همبستگی وجود نخواهد داشت و قیمت مجدد به بالای سطح حمایت بازگشته و در نتیجه منجر به شکل گیری یک شکست کاذب یا جعلی خواهد شد.

اگر همچنان خواستید این آرایش یا تکنیکال را معامله کنید، از آنجاییکه هیچ گونه «تأییدی مبنی بر وجود همبستگی» از سایر جفت‌ ارزها دریافت نکردید، می‌توانید با گرفتن پوزیشن کوچک‌تر و کاهش ریسک، معامله هوشمندانه تری داشته باشید.

همبستگی بین بازار بورس و ارز دیجیتال چیست و چگونه است؟

همبستگی بین بازار بورس و ارز دیجیتال چیست و چگونه است؟

همبستگی بین بازارهای مالی و بازار ارز دیجیتال به معنای هم جهت بودن تحرکات مالی این دو بازار است. این همبستگی از نظر کارشناسان اقتصادی چندان ایده آل نیست. با این حال بر طبق مشاهدات اخیر، ارتباط رو به رشدی بین دارایی های ارز دیجیتال و بازار بورس به وجود آمده است.

دارایی های رمزنگاری شده مانند بیت کوین از یک طبقه دارایی ناشناخته با تعداد کاربران محدودی که دارد، به یک جزء لاینفک از دارایی های دیجیتالی تبدیل شده اند. ویژگی های خاص این دارایی ها موجب شده نگرانی هایی که کارشناسان اقتصادی از قبل در رابطه با ثبات مالی داشته اند، افزایش یابد. رشد و افزایش ارزش ارزهای رمزنگاری شده در سال های اخیر باعث شده این دارایی ها دیگر در حاشیه سیستم مالی قرار نداشته باشند. حتی برعکس با توجه به روندی که در پیش گرفته اند به یکی از تاثیرگذارترین بازارهای مالی تبدیل شده اند.

همبستگی بین بورس و بازار کریپتوکارنسی ها

بازار ارز دیجیتال

ارزش بازار ارز دیجیتال به عنوان یکی از دارایی های جدید و محبوب، در نوامبر سال 2021 از 620 میلیارد دلار در سال 2017 به حدود 3 تریلیون دلار در اواخر سال 2021 افزایش یافت. این ارزها به صورت ذاتی نوسانات بالایی دارند. اما رشد آنها موجب شده است محبوبیت این ارزها به طور یکسان در بین سرمایه گذاران جزء و شرکت های سرمایه گذاری افزایش یابد. اخیرا شاهد بودیم که تنها در یک هفته، مجموع ارزش این بازار به حدود 2 تریلیون دلار کاهش یافت. اما حتی با وجود این سیر سریع نزولی، آمارها همچنان نشان دهنده افزایش تقریباً چهار برابری ارزش آن از سال 2017 است.

مطابق آخرین گزارشات صندوق بین المللی پول، همزمان با روی آوردن بیشتر سرمایه گذاران به بازار ارز دیجیتال، همبستگی دارایی های کریپتو با دارایی های سنتی مانند سهام به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. این همبستگی مزایایی که وجود دو بازار مالی متفاوت می توانند ایجاد کنند را به خطر می‌اندازد. وجود دو بازار مالی متفاوت و مستقل به لحاظ ایجاد تنوع ریسک برای سرمایه گذاری بسیار مفید است. اما این همبستگی تنوع ریسک را محدود می کند و خطر سرایت ریسک مشابه در سراسر بازارهای مالی را افزایش می‌دهد.

تاثیر نوسانات بیت کوین بر بازار بورس

تحرکات مشترک بین بیت کوین و بازار بورس

پیش از شیوع بیماری کرونا، دارایی های ارز دیجیتال همچون بیت کوین و اتریوم همبستگی کمی با شاخص های اصلی بازار بورس نشان می دادند. به همین خاطر اینگونه به نظر می آمد که سکه های رمزنگاری شده به تنوع ریسک کمک می کنند. از این رو کارشناسان این دارایی ها را اندیکاتور همبستگی ارز و طلا به عنوان محافظی در برابر نوسانات سایر طبقات دارایی بر می شمردند. اما پس از اینکه بانک مرکزی در برابر بحران کرونا در اوایل سال 2020 واکنش های غیر منتظره ای را از خود نشان داد، این وضعیت تغییر کرد. خدمات حمایتی بانک ها و دولت ها و افزایش میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران موجب افزایش قیمت سکه های کریپتویی و سهام ایالات متحده شد.

برای درک بیشتر افزایش همبستگی بین بازار ارز دیجیتال و بازار بورس به این مثال توجه کنید. S&P 500 معیار شاخص سهام ایالات متحده می باشد. بر طبق این معیار در طول سال های 2017 تا 2019 بازدهی بیت کوین هیچ گونه تحرک خاصی نداشته است. همچنین ضریب همبستگی تحرکات روزانه آنها تنها برابر با 0.01 بوده است. اما این ضریب در طول سالهای 2020 تا 2021 به 0.36 رسید. افزایش این ضریب حاکی از این است که هر دو دارایی در این سال ها با هم افزایش یا کاهش قیمت داشته اند.

از طرف دیگر ارتباط بین بازار ارز دیجیتال و سهام عام در اقتصاد بازارهای نوظهور نیز آشکار است. حتی برخی از این بازارها راه را برای پذیرش دارایی‌های رمزنگاری هموار کرده اند. به عنوان مثال، همبستگی بازدهی بین شاخص بازارهای نوظهور MSCI و بیت کوین در سال های 2020 و 2021 به 0.34 رسید. این میزان افزایش 17 برابری نسبت به سال‌های قبل را نشان می داد.

وجود همبستگی های قوی تر حاکی از این است که بیت کوین، یک دارایی با ریسک بالا می باشد. همبستگی بین این ارز دیجیتال و بازار بورس حتی از همبستگی بین بازار بورس و سایر دارایی ها همچون طلا، اوراق قرضه در سطح سرمایه گذاری و ارزهای اصلی نیز بیشتر شده است. به این ترتیب برخلاف آنچه که انتظار می رفت، وجود این دو بازار مجزا به تنوع ریسک سرمایه گذاری کمکی نخواهد کرد.

بیت کوین و نوسانات S&P 500

تاثیر نوسانات ارزش کریپتو

با بیشتر شدن همبستگی بین بازار ارز دیجیتال و بورس، احتمال سرریز هیجانات سرمایه گذاران بین کلاس های مختلف این دارایی ها افزایش می یابد. نتایج آنالیز و بررسی کارشناسان درباره سرریز ارزش ها و نوسانات بین این دو بازار، نشان دهنده افزایش قابل توجه انتقال تحرکات بین آنها در سال های 2020 و 2021 نسبت به سال های 2017 تا 2019 می باشد.

به این ترتیب در طول شیوع بیماری کرونا نوسانات ارزش ارز دیجیتال بیت کوین چیزی حدود یک ششم از نوسانات S&P 500 و تقریباً یک دهم نوسانات بازدهی S&P 500 را توجیه می سازد. در نتیجه، کاهش شدید ارزش بیت کوین می تواند عدم تمایل سرمایه گذاران به ریسک سرمایه گذاری در آن را افزایش دهد. این امر موجب می‌شود سرمایه گذاری در بازار بورس نیز به شدت کاهش یابد. با بررسی روند این سرریزها در جهت معکوس یا به عبارتی از شاخص به بیت کوین، خواهید فهمید که میزان انتقال احساسات از یکی از این دو بازار به بازار دیگر قابل چشم پوشی نیست.

اثرات متقابل بازار سهام و ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین

استیبل کوین ها

بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود که چنین همبستگی با یک بازار دیگر دارد، نیست. استیبل کوین ها که نوع دیگری از دارایی های رمزنگاری شده هستند نیز چنین رفتارهایی را از خود نشان داده اند. انتقال هیجانات و تحرکات بازار تتر، که می توان آن را برجسته ترین استیبل کوین دانست، به بازارهای جهانی سهام نیز در طول این همه گیری در دنیا افزایش یافت. تاثیرات این استیبل کوین به طور قابل توجهی نسبت به بیت کوین کوتاه تر است. اما با این وجود حدود 4 تا 7 درصد از تغییرات در بازدهی و نوسانات سهام ایالات متحده از تتر تاثیر گرفته است.

آنالیزها و بررسی های موجود نشان می دهد که تبعات تحرکات قیمت بین بازارهای ارز دیجیتال و سهام در دوره های مختلف نوسانات بازارهای مالی به شکل قابل توجهی افزایش می یابد. نمونه آن را می توان در آشفتگی بازار در مارس سال 2020 و همچنین در طول نوسانات شدید قیمت بیت‌کوین در اوایل سال 2021 مشاهده کرد.

اختلالات سیستمی

رشد قابل توجه تحرکات مشترک و سرریز عواقب آنها بین بازار ارز دیجیتال و بازار سهام نشان دهنده ارتباط رو به رشد آنها است. این ارتباط امکان انتقال شوک هایی که می توانند موجب بی ثباتی بازارهای مالی شوند را فراهم می کند.

پیامد همبستگی روی بی ثباتی بازارهای مالی

تحلیل کارشناسان و متخصصان از رفتارهای اخیر بازارهای مالی نشان می دهد که دارایی های ارز دیجیتال دیگر در حاشیه سیستم مالی قرار ندارند. با توجه به نوسانات و ارزش گذاری نسبتاً بالای آنها، افزایش تحرکات مشترک آنها می تواند به زودی خطراتی را برای ثبات مالی ایجاد کند. این مشکل، به ویژه در کشورهایی که در آنها پذیرش ارزهای دیجیتال گستردگی بیشتری داشته است، شدیدتر خواهد بود. از این رو به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که یک چارچوب نظارتی جهانی هماهنگ و جامع برای هدایت مقررات و نظارت ملی و کاهش خطرات ثبات مالی ناشی از اکوسیستم کریپتوکارنسی ها اتخاذ شود.

لازم است این چارچوب ها را متناسب با مقرراتی که برای کاربردهای اصلی دارایی های ارز دیجیتال تنظیم شده اند، تهیه شوند. همچنین باید الزامات روشنی را برای مؤسسات مالی کنترل شده در رابطه با دسترسی به این دارایی ها و تعامل با آنها ایجاد کند. علاوه بر این، برای کنترل و شناخت تحولات سریع در اکوسیستم کریپتوکارنسی ها و خطراتی که آنها برای بازارهای مالی ایجاد می کنند، به سرعت نسبت به جبران کمبود اطلاعات مربوط به ناشناس بودن مالکان این دارایی ها، تراکنش های آنها و محدودیت استانداردهای جهانی درباره آنها اقدام نمود.

انتقال شوک بین بازارهای مالی

کلام آخر

در این مقاله با معنای همبستگی بین بازار ارز دیجیتال و بازار بورس و پیامدهای آن برای ثبات مالی بازارهای جهانی آشنا شدید. همینطور خواندید که علیرغم ساختار غیر متمرکز ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین، برخی از کارشناسان و اقتصاددانان پیرو نگرانی‌ در رابطه با عواقب این همبستگی، خواستار نظارت و تنظیم قوانین و مقررات برای این دارایی های دیجیتالی می باشند. با این حال به نظر نمی رسد سازندگان کریپتوکارنسی ها از ساختار غیر متمرکز و نظارت ناپذیر سکه های خود منصرف شوند. پس شاید بتوانید با کمی مطالعه و تحقیق روی هر دو بازار و بررسی تحرکات آنها به نتایج موفقیت آمیزی در سرمایه‌گذاری خود دست یابید.