دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

پادکست/ پنج رمزارز برتری که باید این هفته زیر نظر بگیرید – ۱۶ خرداد

داده‌های آن‌چین نشون میده که میزان خروجی بیت‌کوین از صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال به بالای ۲۳ هزار بیت‌کوین رسیده، یعنی به بالاترین میزان از یک‌ماه گذشته !!
به نظرتون این هفته میشه به صعود بازار امیدوار بود؟؟ بیاین باهم تحلیل منتخب این هفته رو بررسی کنیم ….

پادکست امروز رو بشنوید:

همونطور که هفته پیش گفته بودیم، حال بازار خیلی بهتر از ۹ هفته قبلش بود و این هفته هم به نظر می‌رسه بازار تازه داره برای ریکاور کردن آماده می‌شه.

آرتور هِیز، مدیرعامل اسبق صرافی بیت‌مِکس پیش‌بینی کرده که بیت‌کوین ممکنه به قیمت ۲۵ تا ۲۷ هزار دلار برسه. اما از طرف دیگه داده‌های آن‌چین نشون میده که میزان خروجی بیت‌کوین از صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال به بالای ۲۳ هزار بیت‌کوین رسیده، یعنی به بالاترین میزان از یک‌ماه گذشته.

یک نشونه مثبت دیگه افزایش انباشت محصولات سرمایه‌گذاری قابل معامله بیت‌کوین یا همون ای‌تی‌پی هستش. در حال حاضر این صندوق‌ها بیش‌تر از ۲۰۰ هزار بیت‌کوین تحت مدیریت دارند که یک رکورد جدید محسوب میشه.

خب با این تفاسیر، آیا بیت‌کوین آماده یک شروع دوباره است؟ بیاید باهم ۵ ارز منتخب و ویژه این هفته رو بررسی کنیم تا ببینیم اوضاع از نظر تکنیکال چجوریه!

اکسکوینویی‌ها سلام، عصر دوشنبه شانزدهم خردادماهتون بخیر. من ساحل اختری هستم و امروز با یک پادکست تحلیلی دیگه در خدمت شمام. در نظر داشته باشین که این پادکست یک سیگنال خرید یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری نیست و فقط انعکاسی از تحلیل‌های معتبر بین‌المللیه. با این دیدگاه، لطفا تا پایان این پادکست با ما همراه باشید تا ۵ ارز دیجیتال برگزیده این هفته که شانس بیشتری برای صعود دارن رو باهم بررسی کنیم.

بیت‌کوین

تلاش برای رسوندن بیت به بالای ۳۲ هزار و ۶۶۰ دلار ادامه داره و در صورت رسیدن بیت به این قیمت، روند صعودی جدیدی شکل می‌گیره. با شکل گیری روند صعودی، قیمت بیت‌کوین می‌تونه به راحتی به بالای خط میانگین متحرک ۵۰ روزه یعنی ۳۳ هزار و ۷۷۰ دلار برگرده که در این صورت احتمال ایجاد یک رالی قیمتی تا ۳۶ هزار و ۶۸۸ دلار و بعد از اون ۴۰ هزار دلار وجود داره.

اما نباید فراموش کنیم که خرس‌ها هنوز هم در تلاشن تا بیت رو به زیر سطح حمایت قوی ۲۸ هزار و ۶۳۰ دلار بکشونن. در صورت عدم پامپ قیمتی و موفقیت دوباره خرس‌ها، انتظار یک ریزش دیگه تا ۲۶ هزار و ۷۰۰ دلار رو خواهیم داشت.

کاردانو

دهم خرداد بود که آدا خط روند نزولی خودش رو شکست، اما شدو بلند روی نمودار نشون میده که گاوها نتونستن سطوح بالاتر رو حفظ کنن. با این که خرس‌ها با قدرت از خط روند نزولی دفاع کردن، اما نکته مثبت اینه که قیمت بالای خط میانگین متحرک ۲۰ روزه باقی مونده و این امر احتمال شکست بالای خط نزولی رو افزایش میده.

اگر این اتفاق بیافته، آدا می‌تونه تا خط میانگین متحرک ۵۰ روزه خودش یعنی ۶۷ سنت بالا بره، جایی که خرس‌ها ممکنه دوباره دردسر درست کنن. اما شکسته شدن خط مقدم ۶۷ سنت و بسته شدن بالای این قیمت، نشون‌دهنده تغییر رونده. بخاطر همین، بعدش قیمت به راحتی می‌تونه تا ۷۴ سنت بالا بیاد.

از دیدگاه منفی هم اگه بخوایم بررسی کنیم و اگه قیمت به زیر ۵۳ سنت بره، تارگت‌های نیم دلار و بعد از اون ۴۴ سنت در دسترس خرس‌ها خواهد بود.

استلار

استلار هم ۹ خرداد به بالای خط میانگین ۲۰ روزه خودش برگشت و این اولین نشونه کاهش فشار فروش بود. با اینکه قیمت تو محدوده ۱۵ سنت، یعنی خط میانگین متحرک ۵۰ روزه متوقف شد، اما قیمت دیگه به زیر خط میانگین ۲۰ روزه برنگشت.

این نشون میده که گاوها در حال خرید تو کف‌های قیمتی ان. بازگشت دوباره به خط میانگین ۵۰ روزه، نشون از بهبود و ریکاوری استلار خواهد بود. در این صورت، قیمت استلار می‌تونه تا ۱۸ سنت و بعدش ۲۱ سنت صعود کنه، جایی که خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار داره.

از طرف دیگه، اگه شرایط ریزشی ادامه پیدا بکنه و قیمت استلار به زیر ۱۳ سنت برسه، این دیدگاه مثبت برای کوتاه مدت باطل می‌شه. در این صورت انتظار ریزش تا ۱۲ سنت و بعد از اون ۱۰ سنت رو هم می‌تونیم داشته باشیم!

مونرو

عدم توانایی شکست خط میانگین متحرک ۵۰ روزه مونرو، احتمالا بخاطر سیو سود معامله‌گرای کوتاه مدت بوده که باعث شده قیمت از ۲۰۲ دلار به خط میانگین متحرک ۲۰ روزه یعنی ۱۸۹ دلار برگرده و عدم قدرت رشد زیاد مونرو نشون دهنده کاهش تقاضا برای این ارز توی این قمیته. در صورت ادامه ریزش، قیمت مونرو می‌تونه تا کف خط روند صعودی خودش یعنی محدوده ۱۸۰ دلار پایین بیاد، جایی که اگه حمایت نشه، قیمت ۱۶۷ دلار رو تو تیر رس خرس‌ها قرار میده.

از طرف دیگه، اگه قیمت از سطح کنونی دوباره به سمت خط میانگین متحرک ۵۰ روزه برگرده، خریدارها تلاش خواهند کرد تا این منطقه رو از دست خرس‌ها پس بگیرن. در این صورت و با عبور از سد ۲۱۰ دلار، انتظار یک رالی قیمتی دیگه تا ۲۳۰ دلار رو خواهیم داشت.

دیستنرالند

مانا هم طی چند روز گذشته نتونسته از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه خودش یعنی ۱ دلار و ۶ سنت عبور کنه. اگر گاوها قیمت رو به بالاتر از میانگین متحرکت نمایی ۲۰ روزه بکشونن، نشون دهنده اینه که خرس‌ها دارن قدرت رو از دست میدن. در این صورت، قیمت مانا می‌تونه تا ۱ دلار و ۳۶ سنت بالا بره. ببینید دوستان، این سطح خیلی مهمیه، چرا که شکسته شدن و بسته شدن قیمت بالای اون باعث تایید پایان روند نزولی دیسنترالنده. در این صورت، اهداف ۱ دلار و ۶۷ سنت و بعد از اون ۲ دلار به راحتی در دسترس خواهند بود.

اما اگه قیمت به زیر ۹۰ سنت بیاد، نشون میده که خرس‌ها حالا حالاها تسلیم بشو نیستن. در این صورت حمایت حیاتی ۶۰ سنت یک نقطه خوب دیگه برای خرید توی کف محسوب می‌شه!

پایان

خب دوستان به پایان پادکست امروز رسیدیم، شما می‌تونید نظرات خودتون رو توی همین پست برامون کامنت بذارید. در نظر داشته باشین که هیچکس نمیتونه با قطعیت روند قیمت رو توی بازارهای مالی پیش‌بینی کنه و بخاطر همین همه تحلیل‌ها، حتی تحلیل‌های صعودی، نگاهی هم به برعکس شدن روند دارن و این چیزیه که نمیشه در نظر نگرفت.

امیدواریم مطالب بیان شده براتون مفید بوده باشه و دید بهتری نسبت به روند بازار بهتون داده باشه. ما سعی میکنیم هر هفته دوشنبه، پادکستمون رو برای تحلیل ۵ رمز ارز منتخب هفته اختصاص بدیم.

5 ارز دیجیتالی که این هفته باید زیر نظر بگیرید

شاخص S&P 500 برای چهارمین هفته متوالی افزایش یافت، زیرا سرمایه گذاران از نشانه هایی مبنی بر اینکه تورم ممکن است به اوج خود رسیده است، تشویق می شوند. بیت‌کوین (BTC) و آلتکوین‌های منتخب نیز بازیابی خود را گسترش دادند، که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بستر افزایش ریسک دارایی‌های خود هستند.
روند مشابهی در بازارهای ارزهای دیجیتال رخ داده است. به گفته تحلیلگران Glassnode، آلتکوین ها، پس از شفافیت در ارتقاء اتریوم، بهتر از بیت کوین عمل کرده اند.

با این حال، شرکت تجاری QCP Capital در مورد شتاب در بازار آلتکوین ها محتاط است. آنها تاکید کردند که اوپن اینترست به آپشن های اتر به 8 میلیارد دلار افزایش یافته است که از اوپن اینترست آپشن بیت کوین که 5 میلیارد دلار بود بیشتر شده است.
آیا بیت کوین و آلتکوین ها می توانند بهبود و ریکاوری خود را در چند روز آینده ایجاد کنند؟ بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال را که ممکن است در کوتاه مدت عملکرد بهتری داشته باشند را مطالعه کنیم.

BTC/USDT
بیت کوین در روزهای 13 و 14 آگوست(22 و 23 مرداد) از مقاومت 24668 دلار بالاتر رفت اما گاوها(خریداران) نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها(فروشندگان) در رالی می‌فروشند.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه (23,414 دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت صعود را دارد. اگر گاوها قیمت را بالاتر از 25000 دلار حفظ کنند، شتاب می تواند بیشتر شود و جفت ارز BTC/USDT می تواند تا 28000 دلار افزایش یابد.
این سطح ممکن است به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، رالی می تواند تا 32000 دلار افزایش یابد. سطح بحرانی میتواند متحرک نمایی 20 روزه باشد. رشد از آن نشان می دهد که احساسات مثبت باقی می ماند و معامله گران در حال خرید در کف هستند.
برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال می مانند. سپس این جفت ارز می تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه (21976 دلار) کاهش یابد.

سطح 24668 دلار شاهد نبرد سختی بین گاوها و خرس ها است. میانگین های متحرک صعودی نشان دهنده مزیت برای خریداران است، اما واگرایی منفی در RSI نشان می دهد که حرکت ممکن است ضعیف شود.
اگر قیمت به زیر 20-EMA برسد، نشان دهنده یک مزیت جزئی برای خرس‌ها خواهد بود. سپس این جفت ارز می تواند به 50-SMA و بعداً به 23600 دلار کاهش یابد. از طرف دیگر، اگر قیمت از 20-EMA افزایش یابد و به بالای 25050 دلار برسد، ممکن است حرکت صعودی از سر گرفته شود.

ADA/USDT
کاردانو(ADA) در 13 آگوست(22 مرداد) در بالای مقاومت 0.55 دلار شکست و بسته شد.
افزایش متحرک نمایی 20 روزه (0.52 دلار) و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که گاوها قدرت بیشتری دارند. جفت ارز ADA/USDT می تواند تا 0.63 دلار و سپس به مقاومت در 0.70 دلار صعود کند. این سطح احتمالاً فروش قوی خرس ها را به خود جلب می کند.
برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می دهد که شکست بالای 0.55 دلار ممکن است یک تله گاوی(bull trap) بوده باشد. سپس این جفت ارز می تواند به SMA 50 روزه (0.49 دلار) و بعداً به 0.45 دلار کاهش یابد.

این جفت ارز یک الگوی مثلث صعودی را در یک شکست و بسته شدن بالای مقاومت در 0.55 دلار تکمیل کرد. این امر RSI را در نمودار 4 ساعته به سطوح بیش از حد خرید سوق داد که ممکن است معامله گران کوتاه مدت را وسوسه کند که سیو سود کنند.
قیمت ممکن است تا سطح شکست 0.55 دلار کاهش یابد. اگر گاوها این سطح را به سمت حمایت برگردانند، جفت ارز ممکن است به حرکت صعودی خود تا هدف الگوی 0.65 دلار ادامه دهد. اگر قیمت به زیر خط روند صعودی سقوط کند، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود.

UNI/USDT
یونی سواپ(UNI) در چند روز گذشته بین 8.11 دلار و 9.83 دلار تثبیت شده است. این نشان می دهد که گاوها در حال خرید در کف هستند اما خرس ها از مقاومت بالا دفاع می کنند.
هر چه قیمت بیشتر در محدوده باقی بماند، خروج از آن قوی تر خواهد بود. متحرک نمایی 20 روزه (8.54 دلار) در حال افزایش است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان دهنده مزیت برای خریداران است. اگر گاوها قیمت را به بالای 9.83 دلار برسانند، جفت ارز UNI/USDT می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و به سمت 10.55 دلار و بعداً به 12 دلار افزایش یابد.
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این نشان می‌دهد که این جفت ارز ممکن است برای مدت بیشتری به فعالیت محدود خود ادامه دهد. خرس ها باید قیمت را زیر 8.11 دلار حفظ کنند تا قدرت بیشتر را بدست آورند.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خرس ها از منطقه بین 9.50 تا 9.83 دلار دفاع می کنند. اگر قیمت به زیر 8.74 دلار سقوط کند، فروشندگان تلاش خواهند کرد جفت ارز را به سطح حمایت قوی در 8.11 دلار کاهش دهند.
مسطح شدن میانگین های متحرک و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان می دهد که حرکت در محدوده رنج ممکن است برای مدت بیشتری ادامه یابد. حرکت بعدی می تواند با شکست بالای 9.83 دلار یا بسته شدن به زیر 8.11 دلار آغاز شود.

LINK/USDT
چین لینک(LINK) طی چند هفته گذشته در محدوده وسیعی بین 5.50 تا 9.50 دلار معامله شده است. گاوها در 12 آگوست(21 مرداد) تلاش کردند تا قیمت را به بالاتر از محدوده برسانند اما خرس‌ها موضع خود را حفظ کردند.
متحرک نمایی 20 روزه (8 دلار) در حال افزایش است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می دهد گاوها قدرت بیشتری دارند. اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عقب نشینی کند، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا مقاومت را در 9.50 دلار برطرف کنند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز LINK/USDT می تواند تا 12.30 دلار و سپس به 13.50 دلار افزایش یابد.
درعوض، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان دهنده این است که معامله گران سودهای نزدیک به مقاومت را سیو می کنند. این می تواند جفت ارز را به SMA 50 روزه (7 دلار) برساند و ماندن در محدوده رنج را برای چند روز دیگر افزایش دهد.

قیمت از مقاومت در 9.50 دلار کاهش یافت و به زیر 20-EMA در نمودار 4 ساعته رسید. این نشان می دهد که معامله گران ممکن است سیو سود کنند. این جفت ارز می تواند به 50-SMA سقوط کند، که ممکن است به عنوان یک حمایت قوی عمل کند.
اگر قیمت از 50-SMA برگشت، گاوها دوباره سعی خواهند کرد این جفت ارز را به بالای 9.50 دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می توانند مرحله بعدی حرکت صعودی را آغاز کنند. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر 50-SMA سقوط کند، این جفت ارز می تواند تا 8.29 دلار کاهش یابد.

CHZ/USDT
چیلیز(CHZ) در چند روز گذشته در یک بهبود و ریکاوری قوی بوده است، اما سایه بلند کندل 14 آگوست(23 مرداد) نشان می دهد که خرس ها از مقاومت در 0.19 دلار دفاع می کنند.
اگرچه افزایش میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.14 دلار) نشان دهنده مزیت برای خریداران است، اما RSI در منطقه ای که بیش از حد خرید شده است نشان دهنده اصلاح یا تثبیت جزئی در کوتاه مدت است. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، اولین سطح مهمی که باید در جهت نزولی مشاهده کرد، متحرک نمایی 20 روزه است.
بازگشت قوی به این سطح نشان می دهد که گاوها به کف ها به عنوان یک فرصت خرید نگاه می کنند. این باعث بهبود دیدگاه شکست بالای مقاومت خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز CHZ/USDT می تواند تا 0.22 دلار و سپس به 0.24 دلار افزایش یابد.
از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، این جفت ارز می تواند به SMA 50 روزه (0.12 دلار) سقوط کند. چنین حرکتی نشان می دهد که این جفت ارز ممکن است در کوتاه مدت یک محدوده رنج تشکیل دهد.

افزایش شدید ، RSI را به منطقه خرید بیش از حد در نمودار 4 ساعته سوق داد، که نشان می دهد امکان اصلاح یا تثبیت وجود دارد. ممکن است همین شروع شده باشد و این جفت ارز ممکن است به 20-EMA کاهش یابد، که سطح مهمی است که باید مراقب آن بود.
اگر قیمت از 20-EMA برگشت، نشان می دهد که احساسات مثبت دست نخورده باقی می ماند. پس از آن خریداران مجدداً تلاش خواهند کرد تا حرکت به سمت بالا را از سر بگیرند. این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت در صورتی که قیمت شکسته شود و به زیر 50-SMA حفظ شود، نفی خواهد شد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

تعین حد سود و حد ضرر

حد سود میزانی از سود است قبل از آغاز معامله توسط تریدر یا معامله گر تعیین می شود، یعنی اینکه یک تریدر قبل از اینکه بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را باز کند و یا یک معامله را آغاز کند تخمین میزند که از این معامله چه مقدار سود عایدش می شود

حد ضرر مقدار ضرری است که یک تریدر یا یک معامله گر می پذیرد در آن سوی یک معامله ضرر کند. می دانیم که هر معامله ای در بازارهای مالی و چه در خارج از بازارهای مالی دو سو دارد، یکی ضرر و یکی سود ! پس هر معامله گری که می خواد وارد یک معامله جدید شود باید بداند که یک طرف معامله ضرر است و تنها معامله ای از لحاظ ریاضی و منطق ارزش ریسک کردن دارد که سودش از ضررش بیشتر باشد . یعنی حد ضرر ما همیشه از حد سود ما کمتر است!

حد سود یا take profit (TP)

تیک پروفیت ویا حد سود به معنای خروج از یک معامله سوده از پیش تعیین شده می باشد که بر اساس تحلیل ما پیش رفته و در زمان و قیمت مورد نظر به سود رسیده است. معامله گر در محل حد سود به خروج از معامله و دریافت سود هایش می‌اندیشد

حد سود همیشه نسبتی به اندازه دو یا سه برابر حد ضرر تعیین می شود. اگر ما بخواهیم حد سود را به اندازه حد ضرر در نظر بگیریم تحلیل ما با شیر یا خط انداختن هیچ فرقی ندارد !

زیرا در هر دو مورد ما وارد یک معامله قمار گونه شده ایم ، اما اگر ریسک به ریوارد ما یا همان سود به ضرر ما مقادیری به نسبت های یک به دو ،یک به سه ، یک به پنج و یا یک به ۷ و بالاتر باشد این معامله بسیار منطقی و پولساز خواهد بود.

پس در تعیین حد سود، داشتن استراتژی و خط فکر معامله گری و پیاده سازی آن بسیار حائز اهمیت است

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

حد ضرر یا stop loss (دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود SL)

به معنای خروج از یک معامله ضررده می باشد که متاسفانه بر خلاف تحلیل ما پیشرفته و قبل از انجام آن معامله ریسک آن را پذیرفته ایم، مقدار ضرر را برای خود مشخص کرده‌ایم و آن مقدار را حد ضرر می گویند .معاملگر در این محل با تمرکز و تسلط بر خود از معامله خارج میشود تا از ضرر های بیشتر جلوگیری نماید .

حد سود و حد ضرر فقط توسط استراتژی معاملاتی ما مشخص می گردد

فردی که استراتژی معاملاتی اش خط روند ها و یا کانال کشی بر روی روند ها می باشد حد ضرر و حد سود خود را بر روی ضلع های آن کانال ها مشخص می کند و یا حد ضرر و حد سود خود را بر روی خط های روند مشخص میکند

یا فرد دیگری که استراتژی اش بر مبنای مووینگ اوریج ها تنظیم شده است حد ضرر و حد دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود سودش برخورد با مووینگ اوریج تعیین می کند استراتژی عضو لاینفک تعیین حد ضرر و حد سود است استراتژی است که به شما می گوید قبل از باز کردن یک موقعیت و یا یک معامله چرا آن موقعیت را باز می کنید؟! چقدر توقع سود کردن دارید ؟! و حاضرید چه قدر ضرر برای رسیدن به آن سود را بپذیرید

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

حد سود و حد ضرر اتوماتیک

در بازارهای پیشرفته بین المللی برای اینکه معامله گر قبل از باز کردن یک معامله تکلیف خود را با میزان سود و میزان ضررش روشن کرده باشد و قاطعانه نسبت به باز کردن آن معامله اقدام کند قابلیت ست کردن حد سود و حد ضرر وجود دارد . متاسفانه آپشنی که در بازار بورس ایران جایش خالی است

قبل از این که معامله خود را باز کنید برای آن پلتفرم معاملاتی تعریف میکنید که من پیش بینی می کنم 40 درصد سود کنم و تیپی یا همون حد سود خود را 40 درصد بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌دهید در ازای مثلاً ۱۰ درصد ضرر و استاپ لاس خود را ۱۰ درصد زیر قیمت فعلی ست می کنید و سپس دکمه ورود را میفشارید

در بازار ایران و بورس اوراق بهادار شما باید به صورت دستی این کار را انجام دهید که گاها دیده میشود معامله‌گران نوپا و آماتور در میانه راه حد ضرر و حد سود خود را شروع به دستکاری کرده و یادشان می رود که با چه استراتژی وارد شدند.

برای همین توصیه من به شما اینست که بر روی یک کاغذ مکتوب حد ضرر و حد سود و استراتژی و دلیل ورود خود را بنویسید تا در میانه راه که فشار روانی معامله غالب شد به آن رجوع کنید .

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

تعیین حد سود و حد ضرر take profit stop loss

اما اگر یک نسخه اولیه و کلی برای میزان حد ضرر و حد سود در نظر بگیریم میتوان گفت در معاملات کوتاه مدت حد ضرر را به اندازه ۸ تا ۱۰ درصد در نظر میگیرند ودر معاملات میان‌مدت و بلندمدت حد ضرر را ۱۰ تا ۲۰ درصد در نظر میگیرند از آن طرف حد سود در معاملات کوتاه مدت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته می شود و در معاملات بلند مدت بین 60 تا 100 درصد در نظر گرفته می شود

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

اما مهمتر از تعیین حد ضرر و حد سود در یک معامله پایبندی و اجرای آن است که در بسیاری از معامله‌گران آماتور و گاهن حرفه‌ای مشاهده می‌شود که بعد از رسیدن قیمت به حد ضرر ، حد ضرر خود آن را جابجا کرده تا معامله خود را نبندند که شاید تحلیلشان درست از آب در بیاید!!

در صورتی که مطمئنا قبل از وارد شدن به معامله می دانستند که آن نقطه حد ضرر ، جایی است که تمام ریسمان های امید پاره می شود و دیگر نباید ادامه دهند اما فشار روانی در حین معامله باعث می شود که این حرکت اشتباه را مرتکب شوند و حساب خود را غرق در زیان کند

در کنار حد سود و حد ضرر مفهومی به نام حد درد نیز قابل بررسی است

حد درد در معاملگری

حد درد فراتر از حد ضرر است . حد ضرر یک پارامتر تکنیکالی و فنی است که با استراتژی شما تعیین می شود و شما می دانید که با رسیدن قیمت به آن حد تحلیل شما اشتباه از آب درآمده و باید از آن خارج شویم اما حد درد یک پارامتر روانی است که شما با از دست دادن مبلغ آن بسیار رنجیده و ناراحت می شوید و تمرکز خود را از دست میدهیم

اگر حد ضرر شما به حد درد شما منطبق باشد معاملات شما با ریسک بسیار زیادی مواجه هست یعنی اینکه اگر شما مقدار پول زیادی را وارد معاملات میکنید که ۱۰ درصد ضرر آن برای شما عذاب آور و ناراحت کننده است شما حد درد خود را با حد ضرر خود منطبق کردید و تنها راه جلوگیری از رسیدن به حد درد در معاملات وارد کردن مقدار اصولی و حساب شده پول اولیه به معاملات است

برای مثال گفتم در معاملات شما 10 درصد حد ضرر در نظر میگیرید . حال اگر بیشتر از ظرفیت و توانایی خود پول وارد معامله کنید آن 10 درصد میشود مبلغ زیادی که از دست دادنش باعث ناراحتی شما میشود . پس باید مبلغی به عنوان بالانس حساب وارد معامله شود که حد درد شما را نشانه نگیرد .

در کنار آن تعیین حد ضرر ما باید با حد سود و سیو سود نیز آشنا شویم

سیو سود

سیو سود به برداشت وجه و خارج شدن از معامله همراه با سود گفته می شود . این تکنیک به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که دو مورد آن را به شما آموزش خواهیم داد

در آموزش حمایت و مقاومت به شما تعیین سطوح را آموزش دادم .وقتی میخواهیم حد سودی را مشخص کنیم اولین قدم دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود تعیین این سطوح می باشد

حال فرض کنید که ما در یک روند صعودی میخواهیم حد سود خود را مشخص کنیم لذا تمام مقاومت های سر راه ما می تواند حد سود ما باشد که ما در ابتدای کار دو تا از مقاومت های پیش رو را به عنوان دو تا از تیپی ها انتخاب می کنیم به همین شکل حمایت قبلی هم می شود حد ضرر ما

همانطور که در قسمت قبل گفته شد فاصله قیمت تا اولین تیپی باید حداقل ۳ برابر فاصله قیمت تا اولین حد ضرر باشد تا یک معامله با ریسک به ریوارد یک به سه داشته باشیم

حا که محل های تی پی و استاپ لاس ما مشخص شد معامله را آغاز می کنیم، برفرض مثال تحلیل ما درست پیش رفت و قیمت به اولین مقاومت ما که همان اولین تیپی ما میباشد می رسد .اینجا دو اقدام می‌توانیم انجام دهیم دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود

اقدام اول آنکه بر روی همین تیپی به صورت کامل از معامله خارج شویم و منتظر یک معامله بهتر دیگر با پتانسیل بیشتر شویم ،این نوعی سیو سود است .سیو سودی که به صورت کامل انجام می شود

اقدام دوم به این شکل است که شما اینجا مثلاً ۵۰ درصد از سود خود را از معامله خارج میکنید و منتظر می شوید تا قیمت سقف پیشرو را بشکند و به تیپی دوم شما برخورد کند

در این حالت اگر قیمت نتواند سطح پیش رو که همان تیپی اول شماست را بشکند و به پایین برگردد شما ۵۰ درصد از سود خود را برداشته اید و ۵۰ درصد مابقی را در همان نقطه ورود خارج می شوید و اصطلاحاً سربه‌سر می شوید

اما از طرف دیگر اگر قیمت بتواند سطح پیشرو را بشکند و به تیپی دوم شما برخورد کند شما سودی دو برابر حالت اول با نصف دارایی خود کسب کرده اید که می تواند بالانس حساب شما را رشد خوبی دهد .

حد سود حد ضرر حد درد سیو سود

#حد ضرر

?چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

– حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)

– اگز دیدگاه شما میان مدت است حدضرر را روی محدوده حمایتی معتبر بین 15 تا 20 درصد قرار دهید.

– وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.(تسطیح سطوح)

– اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)

– اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.

– همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.

– برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید

استراتژی های سیو سود در بازار ارزهای دیجیتال

اگر درگیر فضای ارزهای دیجیتال شده باشید، احتمالاً این سؤال برایتان پیش آمده که چگونه می‌توانید سیو سود کنید؟ با ما همراه باشید تا بیشتر در این باره بحث کنیم.

در بازار سرمایه، اصطلاحات زیادی وجود دارد که همیشه مورد استفاده قرار می گیرند. دانستن این اصطلاحات به ما کمک می کند تا شناخت و درک بهتری از این بازار داشته باشیم. یکی از مفاهیم پرکاربرد در بازارهای مالی، اصطلاح سیو سود می باشد. این امر به بسیاری از معامله گران برای افزایش بازدهی و میزان سودآوری کمک بسزایی می کند. در این مقاله می خواهیم به تعریف سیو سود بپردازیم

سیو سود چیست؟

فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سهم اهداف قیمتی تعیین می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.

استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.

اما، بخشی از سرمایه دقیقا چقدر است؟

سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:

1. کل سرمایه تان را خارج کنید.
2. بخشی که سود کردید را خارج کنید و اصل پول را نگه دارید. (درصدهای مختلفی را با توجه به شرایط پرتفوی و استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما می توان تعریف کرد)
3. اصل پول را خارج کنید و سود خود را در سهام نگه دارید.

نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.

به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.

یک استراتژی سیو سود چگونه باید باشد؟

لازم است در مورد نحوۀ استراتژی خود برای سیو سود از قبل تصمیم بگیرید. برخی از تریدرها ترجیح می دهند پوزیشن خود را یکباره ببندند. اما برخی دیگر ترجیح می دهند با تنظیم سفارش های حد ضرر در طیفی از قیمت های مختلف از معامله خارج شوند. لازم است رویکردتان را از قبل تعیین کنید و به آن پایبند باشید. به یاد داشته باشید اگر قائل به خروج تدریجی هستید، باید از سفارش های حد ضرر یا همان استاپ لاس استفاده کنید؛ زیرا از زیان بیش از حد شما جلوگیری خواهد کرد.

اما یک سفارش حد ضرر چگونه کار می کند؟ فرض کنید در 43000 دلار خرید بیت کوین انجام داده اید و خروج از معامله را روی 48000 دلار تنظیم کرده اید. در این صورت می توانید در 43000 دلار استاپ لاس بگذارید تا در نقطه سر به سر از زیان خود جلوگیری کنید. اگر متوجه شدید که قیمت بیت کوین در حال سقوط آنی است، می توانید سفارش اصلی را به طور کامل ببندید.

از آنجا که نمی توان با قطعیت حرکت بعدی ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد، لذا ممکن است قیمت، بی ارتباط به روند ها و داده های تاریخی بالا و پایین شود. راه حل در این است که نسبت به اعداد خام بی توجه باشید و به جای آن بر درصدها تمرکز کنید. افراد در سیو سود ذائقه های متفاوتی دارند، اما اغلب تریدرها هدف خود را روی 50 % قرار می دهند. سود 100 % رؤیایی است و بیش از آن پاداشی فوق العاده محسوب می شود.

پرسش های اساسی پیش از سیو سود

در راه سیو سود سؤالاتی مطرح می شود که بهتر است معامله گران از خود بپرسند:

چرا باید این ارز دیجیتال را بخرم؟

برای انجام هر سرمایه گذاری باید دلیلی داشته باشید. به یاد داشته باشید که ماهیت ارزهای دیجیتال با سهام متفاوت است. در خرید سهام معیارهایی برای سنجش ارزش دارید، اما در اینجا ارزش هر رمزارز وابسته به تعداد افرادی است که یک رمزارز خاص را ارزشمند می دانند. داشتن دلیل باعث می شود هدف داشته باشید. آیا رمزارز جدید و پُرهیاهویی است؟ آیا زیادی گران نیست؟ آیا صرفاً اسم باحالی ندارد؟

از این معامله چه می خواهم؟

بدیهی است که از هر معامله ای سود می خواهیم؛ اما چه مقدار سود برایتان کافی است؟ این جایی است که اکثر مردم گیر می افتند؛ زیرا نمی دانند حرکت بعدی یک رمزارز چیست. اگر رمزارز خود را بفروشید، ممکن است همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد و در این صورت چگونه می توانید با حسرت خود کنار بیایید؟سیو سود مکرراً شما را بر سر دوراهی قرار می دهد که آنچه را به دست آورده اید به سود تبدیل کنید یا ادامه دهید و همه چیز را در معرض ریسک قرار دهید.

آیا رمزارز دیگری برای سرمایه گذاری سراغ دارم؟

در هر مرحله از سرمایه گذاری با موقیعت هایی به مراتب بهتر از آنچه انتخاب کرده اید مواجه می شوید و باید بتوانید تصمیم بگیرید که می توانید انتخابتان را کنار بگذارید و به سراغ کشف جدید خود بروید یا نه. خیلی ها می توانند هم زمان چندین سرمایه گذاری را مدیریت کنند، اما اگر شما تنها یک سبد و یک تخم مرغ دارید، باید نهایتاً تصمیم بگیرید. اوضاع اینجا پیچیده تر می شود که سرمایه گذاریتان هنوز به هدف نرسیده باشد و تردید شما بیشتر خواهد شد که صبر کنید یا آن را رها کنید. سود هر چقدر هم کم باشد، بالأخره سود است و در هر چیزی که ریسک می کنید فرصتی نهفته است.

با احساس افسوس و پشیمانی ام چگونه کنار بیایم؟

بخواهید یا نه، پشیمانی جزء لاینفکی از فرصت ها است. سیو سود از ارزهای دیجیتال با سرمایه گذاری در یک فرصت خوب پیش می آید. پشیمانی زمانی سراغتان می آید که متوجه می شوید می توانستید بیشتر به دست آورید. کنار آمدن با پشیمانی به برنامه شما بستگی دارد.بی خیال از پیشامدها هدف خود را دنبال کنید. هر چیزی خارج از برنامه و هدفتان به شما مربوط نیست.

استراتژی های سیو سود

تصمیم شما برای اتخاذ استراتژی های سیو سود بستگی به این دارد که در میان ریسک و سود در کجا موضع می گیرید. اما با این حال، چند استراتژی وجود دارد که به آن اشاره خواهیم کرد:

زیر نظر داشتن واگرایی (Divergence)

واگرایی اختلاف میان اندیکاتور و قیمت است. مثلاً قیمت اوج می گیرد، ولی اندیکاتور چنین چیزی را نشان نمی دهد. در چنین وضعیتی احتمال بازگشت قیمت وجود دارد، لذا تشخیص آن می تواند به تریدر کمک کند که نسبت به تغییر قیمت واکنش مناسب نشان دهد. هنگام وقوع واگرایی، تریدر باید تصمیم بگیرد که سیو سود کند یا از حد ضرر استفاده نماید. توانایی شما در تشخیص واگرایی به افزایش سودآوری می انجامد.

توجه به سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)

بازار ارزهای دیجیتال بنا به ماهیتی که دارد فشار قیمت را در سطوح فیبوناچی منعکس می کند. به همین دلیل اگر بر این سطوح، به ویژه بر حرکت بازگشتی قیمت، متمرکز شوید، منتفع خواهید شد. ارزهای دیجیتال تا حدی تحت تأثیر ربات ها و الگوریتم های معاملاتی اند و تمایل دارند قیمت ها را به سطوح فیبوناچی برسانند.

رصد نقاط پیوت (Pivot Points)

می توانید با استفاده از نقاط پیوت تغییر در احساسات بازار را از صعودی به نزولی تشخیص دهید. تریدرهای روزانه از نقاط پیوت برای تعیین سطوح سیو سود و همچنین ورود و خروج بهره می گیرند. هنگامی که تمام کارها را انجام دادید، نقاط پیوت را به عنوان اندیکاتورهای تکنیکال روزانه در نظر بگیرید.

سخن پایانی

یک معامله گر همیشه بر سر یک دوراهی بنیادین قرار دارد: کافی است، سیو سود می کنم! بیشتر می خواهم، پس ادامه می دهم و تمام ریسکش را به جان می خرم! سیو سود با زمان مناسب برای فروش متفاوت است. سیو سود استراتژی هایی دارد که باید از قبل رویکرد خود را نسبت به نوع استراتژی مشخص کنید. برای جلوگیری از زیان می توانید از سفارش حد ضرر بهره بگیرید یا یکباره از پوزیشن خارج شوید.

برای انجام معامله باید دلیل داشته باشید و این دلیل است که هدف شما را مشخص خواهد کرد. تعیین کنید که چه مقدار سود می خواهید و به جای تکیه بر اعداد، بر درصدها متمرکز شوید. برای کسب سود لازم است واگرایی میان قیمت و اندیکاتورها را در نظر بگیرید، سطوح فیبوناچی را بپایید و در معاملات روزانه به نقاط پیوت توجه کنید. تمام اینها معیاری از بازگشت قیمت به شما ارائه می دهند و می توانند در تصمیمتان برای خروج و سیو سود کمک کنند.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس

مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس چیست؟ از لحاظ تاریخی، بازار سهام در بلند مدت بازدهی بیشتری را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورده است. اما البته افت قیمت سهام نیز جزئی جدایی ناپذیر از این بازار است و برخی سرمایه گذاران در این بازار سود می کنند و برخی دیگر با ضرر مواجه می شوند. خیلی از تازه کارانی که در تجربه ی اولشان با ضرر رو به رو می شوند، در اولین فرصت از این بازار خارج شده و حتی پشت سر خود را نیز نگاه نمی کنند! این افراد معمولا کسانی هستند که بدون آموزش و تحلیل کافی و تنها از ترس جا ماندن از سود بازار، در سقف های قیمتی اقدام به خرید سهام کرده اند. در این مطلب قصد داریم تا با تعدادی از مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس آشنا شویم.

مزایای سرمایه گذاری در بورس و سهام

1. بهره بردن از یک اقتصاد رو به رشد: با رشد اقتصاد، درآمد شرکت ها نیز افزایش می یابد. به این دلیل که رشد اقتصادی باعث ایجاد شغل می شود که در نتیجه ی آن درآمد ایجاد شده و فروش شرکت ها بالا می رود. هر چه افراد حقوق بیشتری دریافت کنند، تقاضای خرید انواع کالاها بیشتر می شود که درآمدهای بیشتری را وارد صندوق های نقدی شرکت ها می کند. این به درک مراحل چرخه تجاری - گسترش، اوج، انقباض و فرورفتگی کمک می کند.

2. بهترین راه برای جلو افتادن از تورم: از نظر تاریخی، در بازه های زمانی چند ساله، بازدهی سهام از نرخ تورم بیشتر بوده است. در کشور ما قیمت سهام معمولا به دلار وابسته است. اگر قیمت دلار بالا رود، قیمت کالاها نیز بالا رفته و تورم به وجود می آید. در چنین شرایطی، قیمت سهام نیز معمولا بالا می رود و در اکثر موارد، بازدهی آن از افزایش قیمت دلار و کالاها و در نتیجه تورم، بیشتر است. بنابراین برای اینکه ارزش دارایی های ما به خاطر تورم کم نشود، مجبور به سرمایه گذاری هستیم که بازار بورس و سهام می تواند یکی از گزینه های ما باشد به شرطی که با آموزش و تحلیل در قیمت هایی مناسب و نه در سقف های قیمتی، اقدام به سرمایه گذاری کنیم.

3. خرید آسان: یکی از اصلی ترین مزایای سرمایه گذاری در بورس، آسان بودن پروسه ی آن است. شما می توانید تنها با ثبت نام در یک کارگزاری، تنها با زدن چند دکمه در رایانه یا تلفن همراه خود، اقدام به خرید سهام شرکت ها کنید.

4. کسب درآمد به روش های مختلف: همه ی سرمایه گذاران دوست دارند تا در قیمت های پایین اقدام به خرید و در قیمت های بالا اقدام به فروش نمایند. آنها در شرکت هایی با رشد سریع سرمایه گذاری می کنند که ارزش دارایی آنها را افزایش می دهند. این هم برای معامله گران روزانه و هم برای سرمایه گذاران خرید و نگهداری، جذاب است. گروه اول امیدوارند از روندهای کوتاه مدت بهره ببرند، در حالی که گروه دوم انتظار دارند در طول زمان شاهد رشد سود و قیمت سهام شرکت باشند. هر دوی آنها بر این باورند که مهارت های انتخاب سهام به آنها اجازه می دهد تا از بازار بهتر عمل کنند. سایر سرمایه گذاران نرخ سود سازی شرکت ها را دنبال می کنند. آنها سهام شرکت هایی را می خرند که سالانه سود نقدی یا DPS خوبی پرداخت می کنند.

5. فروش آسان: بازار سهام به شما امکان می دهد سهام خود را در هر زمان بفروشید. اقتصاددانان از اصطلاح "نقد شوندگی" به این معنی استفاده می کنند که شما می توانید سهام خود را به سرعت و با هزینه های کم مبادله و به پول نقد تبدیل کنید. چرا که هر شخص ممکن است در یک زمان خاص، به طور ناگهانی به پول نقد احتیاج داشته باشد و از این نظر بازار سهام نقد شوندگی بسیار بیشتری نسبت به ملک و یا کالاهای دیگر دارد.

معایب سرمایه گذاری در بورس و سهام

1. ریسک: در بازار سرمایه انواع ریسک ها وجود دارند که ممکن است باعث ضرر کردن شما شوند. ریسک هایی مثل تنش های سیاسی که در کنترل شما نیستند و ریسک های معامله گری که در واقع همان حرکت بازار برخلاف پیش بینی شما می باشد. در بازار بورس، علاوه بر سودهای زیادی که نهفته است، امکان زیان نیز برای همه ی سرمایه گذاران وجود دارد. البته تکنیک هایی وجود دارد که به سرمایه گذاران در مدیریت ریسک و به حداقل رساندن زیان کمک می کند. اما به هر حال، اگر شما نمی توانید این ریسک را بپذیرید، پس باید به سراغ مواردی مانند اوراق قرضه بروید.

2. آخرین پرداخت به سهامداران صورت می گیرد: در بدترین سناریو، اگر سهام یک شرکت را خریداری کردید و آن شرکت ورشکست شد، در این صورت دارایی های شرکت به حراج گذاشته می شود و با پول آنها ابتدا بدهی های شرکت پرداخت می شود و در مرحله ی آخر، باقی مانده ی اموال شرکت، بین سهامداران تقسیم می شود. البته همانطور که گفته شد، این بدترین سناریوی ممکن است و با خرید سهام شرکت هایی که بنیاد مناسبی دارند، احتمال اتفاق افتادن این سناریو به صفر می رسد.

3. زمانبر بودن یک تحلیل جامع: اگر به تنهایی سهام می‌خرید، باید قبل از خرید سهام، درباره هر شرکت تحقیق کنید تا مشخص کنید که سرمایه گذاری شما احتمالا چقدر سودآور خواهد بود. شما باید یاد بگیرید که چگونه صورت های مالی و گزارش های سالانه را بخوانید و تحولات شرکت خود را در اخبار دنبال کنید. شما همچنین باید کلیت بازار را زیر نظر داشته باشید، زیرا حتی قیمت بهترین شرکت در اصلاح بازار، سقوط بازار یا بازار خرسی کاهش می یابد.

4. رفتار هیجانی: در بازار سهام قیمت ها لحظه به لحظه در حال تغییر است و این امر باعث بروز رفتارهای هیجانی از جانب برخی معامله گران می شود. به طور مثال یک نفر ممکن است از روی احساسات و از ترس جا ماندن از سود بازار، سهمی را در صف خرید خریداری کند و فردای آن روز با معاملات منفی سهم، در صف فروش آن قرار بگیرد! کنترل احساسات حتی برای حرفه ای ترین ها هم سخت می باشد اما با تمرین روی خود، این کار غیر ممکن نیست.

متنوع سازی برای کاهش ریسک

برای کاهش ریسک سرمایه گذاری راه هایی وجود دارد که یکی از آنها متنوع سازی سبد سرمایه گذاری می باشد. یک پرتفوی سهام خوب متشکل از سهام شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک می باشد. زیرا این شرکت ها در چرخه های اقتصادی عملکرد متفاوتی دارند. هم چنین اگر نسبت به کلیت بازار بورس اطمینان ندارید، می توانید بخشی از دارایی خود را به خرید اوراق اختصاص دهید. داشتن صندوق های ETF نیز به کاهش ریسک کمک می کند. این صندوق ها در زمان رشد بازار، کندتر عمل می کنند اما از طرفی وقتی بازار وارد فاز ریزشی یا اصلاحی می شود نیز، با افت کمتری مواجه می شوند.

جمع بندی

در این مطلب با مزایا و معایب سرمایه گذاری در بورس آشنا شدیم. سرمایه گذاری در این بازار مانند دیگر بازارها با ریسک هایی همراه می باشد اما با روش های مدیریت دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود ریسک می توان بهترین بازدهی را با حداقل ریسک از این بازار به دست آورد. توصیه ما به شما اینست که حتی اگر در زمانی بد اقدام به سرمایه گذاری در بورس کرده اید، با این بازار قهر نکنید و به یاد داشته باشید که در این بازار سودهای بزرگی نیز وجود دارد که با یک نگاه جزئی به نمودار سهام شرکت ها در تایم فریم هفتگی یا ماهانه، متوجه این موضوع خواهید شد.