برداشت سود و توقف ضرر

اگر قصد معامله‌گری در بازارهای مالی را دارید، تعیین حد سود و ضرر برای مدیریت ریسک یک “باید” است.

برداشت سود و توقف ضرر

READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS (the “T&C”) CAREFULLY AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS IN RELATIONS WITH DUKASCOPY

فلسفه مسابقه

قبل شروع به معامله در مسابقات لازم است که فلسفه مسابقه را بدانید . برای برنده شدن در مسابقه ، شرکت کننده باید اهداف مقابل را داشته باشد :

1. بدست اوردن نهایت سود در یک ماه و ضرر حداکثر ۱۰۰۰۰ دلار باشد .
2. جهت جذب دیگر معامله گران برای کپی کردن معاملات ایجاد شده توسط استراتژی های معاملاتی شرکت کننده با کیفیت فوق العاده ، معاملات به نمایش گذاشته خواهد شد ..

1. نتایج تجارت و معاملات بلند مدت را نشان دهند (شش تا دوازده ماه).
2. توضیح برای ایده استراتژی تجاریو شرح هر گونه تصمیم.

مسابقه معامله گر باید به عنوان یک تجارت با حسابی تمدید شدنی و با محدودیت صد هزار دلار در ماه در نظر گرفته شود. از دست دادن تمام وجوه در طول مسابقه باید به عنوان از دست دادن وجوه در حساب تجاری در نظر گرفته شود

یکی از اهداف این مسابقه ؛ جذب دیگر معامله گران برای کپی کردن و تقلید معاملات است. تعداد مشترکان یک عامل مهم برای برنده شدن جایزه است.

شرکت در مسابقه معامله گر بطور خودکار به معنای شرکت در ارائه دهنده سیگنال (جایزه بزرگ)با جوایز مختلف است! ماهانه پنج معامله گر با میانگین بالاترین سوددهی در شش یا دوازده ماه گذشته برای جوایز نقدی با هم دیگر به رقابت می پردازند. علاوه بر آن به بهترین معامله گر در دوازده ماه مبلغ دوهزار دلار پول نقد اهدا خواهد شد و او عنوان بهترین معامله گر سال را به خود اختصاص می دهد.مسابقه بلند مدت جایزه بزرگ بر اساس دو معیار رشد و افت سرمایه است

اسکالپینگ و استفاده از اهرم بالا در مسابقات امکان پدیر نیست. قوانین مسابقه طوری برنامه ریزی شده اند که تریدرهای بتوانند معامله های یکدیگر را کپی کنند و دانش خود را توسعه دهند. جهت اطمینان ، باید بدانید که قوانین مسابقه شامل شرایط خاص و محدودیت های تجاری می باشد . همچنین، یکی از ایده های اصلی این قوانین کاهش تقلب است.

مسابقه معامله گر ، مکانی است که در آن همه شرکت کنندگان می توانند خود را به عنوان معامله گر ترویج و محبوب کنند. مسابقه معامله گر یک موقعیت عالی برای محک معامله گران می باشد.

مدل مسابقه

رقابت معامله گر دوکاسکپی یک نوع رقابت فارکس بین شرکت کننده های با حساب آزمایشی و تجارت معاملات دستی می باشد.هر گونه معاملات اتوماتیک ممنوع می باشد. بواسطه اینکه رقابت عادلانه و تحلیلی شود،محدودیت های تجاری طرح شده اند .

از شرکت کنندگان انتظار می رود که فعالیت های تجاری خود را ثبت کنند.پست های هر شرکت کننده در وبلاگ معامله گر و در وبلاگ روابط عمومی نمایش داده می شود.

کیفیت و دقت در اینگونه پست ها برای بدست آوردن امتیازات بیشتر از طرف مدیران وبلاگ مفید می باشد.

رتبه بندی نهایی نشان دهنده مجموع امتیاز برای عملکرد تجارت خالص،حجم کپی توسط مشترکین سیگنال ،کیفیت اردرها و امتیازات وبلاگ معامله گر می باشد

با وجود این واقعیت رهبران جدول رده بندی مسابقه معامله گرنمایانگر شرکت کنندگانی هستند که افت سرمایه آنها حداکثر 60% در ماه جاری بوده است.معامله گران با افت سرمایه بیشتر هم می توانند مدعی جایزه باشند

مسابقه بطور منظم هر ماه برگزار می شودمبلغ کل جایزه 28000$ می باشد که بین شرکت کنندگان تقسیم می شود.

قوانین ثبت نام

1. مسابقه توسط دوکاسکپی روی حسابهای آزمایشی برای تجارت دستی ،ماهیانه برگزار می شود.
2. برای هر ماه مربوطه ثبت نام از بیست و پنجم ماه قبل آغاز و تا بیست و پنجم ماه مربوطه ادامه دارد.برای مثال ثبت نام برای ژانویه 2011 از 25.12.2010 و تا 25.01.2011 ادامه دارد
3. فقط افراد بالای 18 سال مجاز به شرکت در مسابقه می باشند
4. شرکت کنندگان باید در حین ثبت نام ،اطلاعات را درست و دقیق وارد کنند. اگر شرکت کننده ای واجد شرایط برای جایزه ای شد، از اطلاعاتی که هنگام ثبت نام ارائه کرده برای افتتاح حساب واقعی او استفاده می شود.در مواردی که اطلاعات غلط و نادرست و یا کامل نباشد،دوکاسکپی ممکن است آن شرکت کننده را از مسابقه حذف کند
5. شرکت کنندگان باید تحت یک نام مستعار منحصر بفرد که توسط هر شخصی در آینده مورد استفاده قرار نگیرد،ثبت نام کند. در این میان, ثبت چند نام و یا استفاده از پروکسی سرورهای مختلف منجر به رد صلاحیت شرکت کننده مربوطه می شود
6. شرکت کنندگان باید بدانند و موافق باشند که تاریخچه معاملات ،هر گونه عکس،اطلاعات شخصی و هر گونه اطلاعات دیگر ارسال شده به وبلاگ معامله گر در دوکاسکپی ،در دسترس عموم می باشند و دوکاسکپی هیچ مسئولیتی در محرمانه ماندن این اطلاعات ندارد.
7. شرکت کنندگان باید بدانند و بپذیرند که , در مواردی که جایزه ای به آنها تعلق می گیرد ,از آنها درخواست می شود که در رویدادهای تبلیغاتی , مصاحبات, اطلاعیه های عمومی در ارتباط با مسابقه شرکت کنند و دوکاسکپی ممکن است از نام آنها ،تاریخچه تجارت و منابعی که استفاده کرده اند ،نام ببرد.
8. شرکت کنندگان مطلع باشند که اگر در رویدادهای ذکر شده شرکت نکنند,دوکاسکپی می تواند آنها را رد صلاحیت کند و جایزه را به شرکت کننده دیگری اهدا کند .
9. استفاده از هرگونه لینک در عکس پروفایل و یا هر گونه تبلیغات ممنوع می باشد. دوکاسکپی حق حذف آواتار و یا عکس پروفایل را بعد از تشخیص نقض قوانین برای خود محفوظ می دارد .
10. نام کاربری حاوی هر گونه علائم تجاری دوکاسکپی و یا محصولات آن امکان پذیر نمی باشد. کلماتی مانند جی فارکس ممنوع می باشد

مشاهده قوانین تجارت

1. حسابهای مسابقه با سپرده اولیه صد هزار دلار ثبت می شوند.
   
2. معاملات از طریق پلتفرم های زیر قابل اجرا می باشند(معاملات از طریق وب پلتفرم امکان پذیر نمی باشد)جاوا, آندروید و آیفن/آیپد/آیپود .
   
3. حداقل و حداکثر اندازه سفارش صد هزار دلار و پنج میلیون به واحد ارز تعیین شده می باشد
   
4. تنها پنج ابزار می تواند بطور همزمان توسط هر شرکت کننده باز شود
   
5. فقط یک پوزیشن برای هر ابزار می تواند باز شود
   
6. کل تعداد پوزیشن های باز شده طی مسابقه توسط شرکت کننده حداقل باید ۱۰ عدد باشد. در پایان مسابقه همه پوزیشن های باز، یک ساعت قبل از تصویه حساب بطور خودکار بسته خواهند شد
   
7. همه پوزیشن ها باید دارای توقف ضرر و گرفتن سود باشند.
   
8. برای جفت ارز یورو دلار سطح توقف ضرر و گرفتن سود نباید از دو درصد تجاوز کند. محدودیت برای بقیه ارزها هنگام تصویه حساب با توجه به برنامه تبدیل پیپ محاسبه می شوند
   
9. سطح توقف ضرر و گرفتن سود در ابتدا نمی توانند نزدیک تر از ۵ پیپ به قیمت بازرا ویا قیمت ورودی تنظیم شوند
   
10. لغو کردن توقف ضرر و گرفتن سود تنظیم شده ،ممنوع می باشد
    
11. همه حسابهای تجاری مسابقه دارای قوانین یکسان با حسابهای معمولی آزمایشی می باشند.الزامات وقوانین این شامل محدود شدن اهرم به 1:30 در روزهای جمعه از ساعت 18:00 به وقت گرینویچ می باشد

محدودیت های کلیدی

1. هر شرکت کننده باید فقط از یک نام مستعار منحصر بفرد و ایمیل مرتبط با جزئیات شخصی خود برخوردار باشد
   
2. فقط شرکت کنندگانی که اعتبارشان بیشتر از صد هزار می باشد می توانند تقاضای هر گونه جایزه ای را بکنند
   
3. پست های وبلاگ معامله گر نباید کمتر از 50 کلمه باشد و یل به هر زبانی نوشته شده باشد.در مواردی که پست شامل عکس و یا نمودار باشد محدودیت به بیست کلمه می رسد.
   
4. استفاده از زبان توهین آمیز و سو استفاده ممکن است باعث رد صلاحیت از طرف روابط عمومی دوکاسکپی شود.
   
5. نتایج رسمی هر ماه در طول 2 هفته منتشر خواهد شد
   
6. در موارد نقض مدام قوانین مسابقه دوکاسکپی شرکت کننده را به مدت یک روز از مسابقه محروم می کند.اگر نقض قوانین جدی شناسایی شود، شرکت کننده رد صلاحیت دائم می شود.

قوانین محاسبه رتبه

هر ماه, جدول امتیازات براساس چهار معیار تشکیل می شود با حداکثر امتیاز 303-306 :

عملکرد - افزایش واقعی سرمایه. حداکثر - ۲۰۰ امتیاز.

• آزمایشی - مجموع حجم کپی معامله ها توسط مشترکین فعال سیگنال آزمایشی در مسابقه تجارت اجتماعی در نظر گرفته شده است in در نظر گرفته شده. جداکثر ده امتیاز.
  

طبق رتبه های نامزدی "اجرا" شرکت کنندگان از 200 تا 1 به ترتیب زیر امتیاز جمع آوری می کنند: (1) 200, (2) 180, (3) 170, (4) 165, (5) 160, (6) 159, (7) 158, . (164) 1.

• آزمایشی: (1) 15, (2) 14, (3) 13, . (15) 1.
  
• واقعی: (1) 10, (2) 9, (3) 8, . (10) 1.

ارزیابی کیفیت اردرها از حجم معاملات با دستورات شرطی بدست آمده. درصد چنین معاملاتی با حداکثر امتیاز (50) ضرب می شود

مدیران صفحه وبلاگ معامله گر همه شرکت کنندگان را بررسی می کنند، که در هر روز بیشتر از یک پست نداشته باشند. به تصمیم مدیران مسابقه ، امتیاز پست ها ثبت می شوند.پست کردن اسپام ،پست های بی معنی مجازاتش کسر یک امتیاز برای هر پست می باشد

در موارد برابری امتیازات ، اولویت با شرکت کننده ای می باشد که تاریخ ثبت نام او قدیمی تر باشد.

جوایز و قوانین اعطای جوایز

1. کل مبلغ جایزه بیست و هشت هزار دلار می باشد که بین سی برنده مسابقه به شکل زیر توزیع می شود:
   
   
   
   • 1 st place and nomination 'The Trader of the Month' - 6,000 USD.
     
   • 2 nd place - 3,500 USD
     
   • 3 rd place - 2,500 USD
     
   • 4 th place - 2,000 USD
     
   • 5 th -6 th place - 1,500 USD
     
   • 7 th -10 th places - 1,000 USD
     
   • 11 th -20 th places - 500 USD
     
   • 21 st -30 th places - 200 USD
   
   
2. برندگان مسابقه زمانی می توانند جوایز نقدی را زمانی می توانند دریافت کنند که حسابشان حداقل گردش مالی لازم را داشته باشد. حداقل گردش مالی مورد نیاز دو و نیم میلیون دلار برای هر صد دلار برنده شده در مسابقه می باشد.:
   
   
   
   • 1 st place - 150 million USD
     
   • 2 nd place - 87.5 million USD
     
   • 3 rd place - 62.5 million USD
     
   • 4 th place - 50 million USD
     
   • 5 th -6 th place - 37.5 million USD
     
   • 7 th -10 th places - 25 million USD
     
   • 11 th -20 th places - 12.5 million USD
     
   • 21 th -30 th places - 5 million USD
   
   
3. شرکت کنندگان تنها در صورتی که هیچ جایزه ی مسدودی در حسابشان نباشد می‌توانند کل مبلغ را از حساب برداشت کنند. هنگامیکه هیچ جایزه ی مسدودی در حساب نباشد، در آنصورت شرکت کننده می‌تواند سود حاصله را برداشت نماید.

• شرکت کننده مجاز به برداشت مقدار غیر مسدود می‌باشد
• تنها تفاوت بین موجودی و مقدار مسدود می‌تواند از حساب خارج شود>
• مقداری که قرار است از حساب خارج شود نمی توانذ از مقدار کل جوایز غیر مسدود بیشتر باشد.

این پخش تلویزیونی یکبار در ماه پس از پایان هر دوره رقابتی برگزار می شود.نمایندگان دوکاسکپی با افراد برنده شده برای تعیین زمان مناسب برای پخش در تماس خواهند بود.

حد سود و ضرر (SL & TP) چیست و چگونه آن‌ها را تعیین کنیم؟

حد سود (Take profit) و حد ضرر (stop loss) از مهم‌ترین اصطلاحاتی هستند که در دنیای معامله‌گری با آن مواجه می‌شویم. در معامله‌گری اصولی وجود دارد که هر معامله‌گر باید برای جلوگیری از افتادن در دام احساسات و کسب سود به خوبی آن‌ها را دنبال کند. یکی از این اصول تعیین حد ضرر و برداشت سود از معامله است.

حد سود (TP) و حد ضرر (SL) در واقع اصولی هستند که بسیاری از تریدر‌ها با تکیه بر آن نقاط خروج خود را در یک استراتژی برداشت سود و توقف ضرر معاملاتی مشخص می‌کنند. حد ضرر به ما می‌گوید تریدر مایل است در پوزیشن خود چه مقدار ریسک را متحمل شود.

حد سود و ضرر فقط محدود به کریپتو نمی‌شود و در بازارهای سنتی مانند بورس و فارکس نیز این مفاهیم وجود دارند. اما رواج این اصطلاحات در بین عموم مردم ناشی از بازار‌های پرهیجان کریپتو بوده است.

با این حال در معاملات اهرمی مانند مارجین و فیوچرز، تعیین حد ضرر یکی از اساسی‌ترین اصول جلوگیری از ضرر و ورشکستگی است. زمانی که در بازار معاملات اهرمی کریپتو فعالیت می‌کنید، باز گذاشتن یک پوزیشن با اهرم بالا در طول شب یکی از پر استرس‌ترین کار‌هایی است که یک تریدر می‌تواند انجام دهد.

نوسانات شدید این بازار کافیست تا ظرف چند دقیقه، معامله‌گر کل دارایی‌های خود را در آن پوزیشن از دست بدهد. اما راه‌های آسانی برای پرهیز از چنین استرسی وجود دارد.

زمانی که از حد ضرر در معاملات اهرمی استفاده شود، شب‌ها می‌توانید با خیال آسوده یک خواب راحت را تجربه کنید. بسیاری از صرافی‌های بزرگ مانند بایننس در بخش معاملات اهرمی مانند فیوچرز به صورت همزمان امکان تعیین حد سود و ضرر را فراهم کرده‌اند و شما می‌توانید با خیال آسوده از آن بهره ببرید.

به طور کلی حد سود و حد ضرر یکی از ابزار‌های مهم تحلیل‌گران تکینکال به شمار می‌رود.

چرا حد ضرر و سود اهمیت دارند؟

زمان بندی در بازار‌های مالی استراتژی است که سرمایه گذار و معامله‌گر در آن سعی می‌کنند قیمت‌های آینده بازار را پیش‌بینی کنند.

در این روش آن‌ها به دنبال یافتن سطوح مناسب قیمتی برای خرید یا فروش دارایی مورد نظر هستند. در این رویکرد، یافتن نقاط ورود و خروج بازار برای کسب سود و ممانعت از ضرر حیاتی است. اینجا جایی است که سطوح حد سود و ضرر وارد میدان می‌شوند.

اگر قصد معامله‌گری در بازارهای مالی را دارید، تعیین حد سود و ضرر برای مدیریت ریسک یک “باید” است.

حد سود و ضرر سطوح قیمتی هستند که تریدر آن‌ها را ابتدای معامله برای خود تعیین می‌کند و اغلب به عنوان استراتژی خروج از معامله به کار می‌رود. این سطوح از پیش تعیین شده، برای دور ماندن از معامله احساسی و به حداقل رساندن خطر به کار می‌روند.

با تعیین حد سود و ضرر، نه تنها ضرر‌های معامله‌گر در زمان درست کاهش پیدا می‌کند بلکه، در برداشت سود در قیمت هدف، از طمع بیش از حد نیز جلوگیری خواهد شد.

درک بهتر سطوح حد سود و حد ضرر

همان‌طور که گفته شد، این سطوح قبل از ورود به پوزیشن تعیین می‌شوند. برای تعیین حد ضرر، باید قیمت هدف دارایی مورد نظر پایین‌تر از قیمت فعلی (در زمان باز کردن پوزیشن) تعیین شود. اگر بازار برخلاف پیش‌بینی تریدر حرکت کند، با رسیدن قیمت به ناحیه هدف تعیین شده از سوی معامله‌گر، پوزیشن به صورت خودکار بسته خواهد شد.

در تعیین حد سود نیز تریدر با توجه به نسبت ریسک به سود و ترجیح خود یک قیمت هدف را برای بستن بخشی یا همه پوزیشن با سود انتخاب می‌کند.

البته منظور از تعیین حد سود و ضرر بر روی کاغذ نیست، چرا که در این حالت تریدر باید دائما چشمان خود را به چارت قیمتی بدوزد. بلکه با توجه به پلتفرم معاملاتی مورد استفاده، ابزار‌های تعیین حد ضرر ارائه شده را باید به کار ببرید. با تنظیم یک سطح قیمتی برای حد سود یا ضرر، سرور‌های صرافی یا کارگزاری با رسیدن قیمت به سطح تعیین شد، بدون تاخیر دارایی‌های مورد نظر را با قیمت فعلی به فروش می‌گذارند.

مزایای تعیین حد سود و ضرر

فرقی نمی‌کند معامله‌گر حرفه‌ای باشید یا مبتدی، تعیین حد سود و ضرر یکی از اساسی‌ترین ابزار‌های معامله‌گری است.

تعیین حد سود و ضرر در معاملات فواید بسیاری دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

تمرین مدیریت ریسک

سطوح TP و SL در واقع بازتابی از وضعیت پویایی برداشت سود و توقف ضرر فعلی بازار هستند. کسانی که می‌دانند چگونه این سطوح را براساس مقدار‌های بهینه تعیین کنند، در واقع توانایی بالایی در شناسایی فرصت‌های معاملاتی عالی با سطح ریسک قابل قبول نیز خواهند داشت.

با ارزیابی ریسک با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، توانایی شما در حفظ و رشد سبد دارایی‌تان افزایش پیدا خواهد کرد. در این رویکرد شما نه تنها به صورت اصولی از دارایی‌های خود محافظت می‌کنید بلکه وارد معاملات با ریسک زیاد نیز نخواهید شد.

حفظ حد ضرر از محو شدن یک دقیقه‌ای دارایی‌های‌تان در یک پوزیشن جلوگیری می‌کند. به همین دلیل استفاده از حد سود و زیان در استراتژی‌های مدیریت ریسک اهمیت زیادی دارد

پرهیز از معامله احساسی

وضعیت احساسی یک تریدر در هر لحظه‌ می‌تواند تاثیرات جبران ناپذیری بر تصمیم گیری او داشته باشد. به همین دلیل با تکیه بر یک استراتژی دقیق و پیگیری منظم آن، از انجام معامله در شرایط احساسی پراسترس، ترس، طمع و سایر احساسات قدرتمند جلوگیری می‌شود.

شما باید یاد بگیرید در چه زمانی پوزیشن معاملاتی خود را ببندید. تنها در این صورت می‌توان از معامله در شرایط پرتنش جلوگیری کرد. تعیین حد سود و ضرر در مدیریت احساسات نقش پر رنگی بازی می‌کند. با این رویکرد شما معاملات خود را به صورت استراتژیک مدیریت می‌کنید.

محاسبه نسبت ریسک به پاداش

نسبت ریسک به پاداش (Risk to reward) نیز از دیگر شاخص‌هایی است که باید در هنگام معامله به آن توجه کنید.

برای محاسبه نسبت R/R از حد سود و ضرر استفاده می‌شود.

نسبت ریسک به پاداش در واقع به میزان ریسک در قبال پاداش بالقوه اشاره دارد. به طور کلی توصیه می‌شود در هنگام باز کردن پوزیشن، نسبت‌هایی را انتخاب کنید که نسبت ریسک به پاداش آن‌ها کمتر باشد چرا که کاهش ریسک به معنای سنگین‌تر شدن کفه ترازوی پاداش است.

فرمول محاسبه نسبت ریسک به پاداش به صورت خلاصه به شرح زیر است:

(قیمت ورود – قیمت حد ضرر)/(قیمت حد سود – قیمت ورود)= R/R

آموزش محاسبه حد سود و ضرر

برای شناسایی و تعیین قیمت مناسب برای حد سود و ضرر روش‌های زیادی وجود دارد که تریدر‌ها از آن حداکثر استفاده را می‌برند. با این حال این روش‌ها را می‌توان به صورت مستقل یا در ترکیب با یک دیگر و سایر اندیکاتور‌ها مورد استفاده قرار داد.

در پایان هدف همه تریدر‌ها یکسان هست؛ استفاده از داده‌های فعلی برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در مورد بستن یک پوزیشن و کسب سود.

در ادامه به معرفی و بررسی هر یک از این روش‌ها می‌پردازیم:

سطوح حمایت و مقاومت

چه در بازار‌های مالی سنتی مانند بورس باشید و چه کریپتو، در هر صورت سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکینکال و اتخاذ تصمیمات مرتبط با آن موثر است.

سطوح حمایت (Support) و مقاومت (resistance) مناطقی بر روی نمودار قیمتی هستند که در آن فعالیت‌های معاملاتی نسبت به سایر مناطق افزایش پیدا می‌کند. این فعالیت‌ها ممکن است خرید یا فروش باشد، در هر صورت در سطوح حمایتی، در روند‌های نزولی انتظار می‌رود این سطوح باعث توقف روند شوند چرا که در منطقه حمایت، فشار خرید دارایی افزایش پیدا می‌کند.

در طرف دیگر، در روند‌های صعودی نیز با مواجه شدن قیمت با یک سطح مقاومتی، فشار فروش افزایش پیدا می‌کند، به همین دلیل روند صعودی نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

تریدر‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند معمولا سطح حد سود خود را بالای محدوده حمایتی و حد ضرر را پایین ناحیه مقاومت آن تنظیم می‌کنند.

میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور MA یا میانگین متحرک، نویز‌های قیمت بازار را کاهش می‌دهد. توسط این اندیکاتور ما یک خط نرم قیمتی را از روند فعلی بازار در اختیار داریم.

میانگین متحرک را می‌توان براساس بازه زمانی کوتاه یا بلند محاسبه نمود، با این حال طول آن کاملا به ترجیح معامله‌گر بستگی دارد.

به خاطر داشته باشید میانگین متحرک یکی از شاخص‌های مهم بازار‌های مالی به شمار می‌رود به طوری که تریدر‌های تکنیکال این اندیکاتور را به دقت دنبال می‌کنند.

فرصت‌های معامله خرید و فروش زیادی را می‌توان با عبور خطوط اندیکاتور میانگین متحرک به دست آورد.

در کل تریدر‌ها معمولا از خطوط MA برای شناسایی حد ضرر در پایین یک میانگین متحرک طولانی (مثلا 50 یا 200) استفاده می‌کنند. شیوه کار آن‌ها به این صورت است که با سقوط قیمت به زیر خط میانگین متحرک طولانی یا قطع شدن دو خط در جهت پایین به عنوان نشانه روند نزولی تلقی می‌شود.

روش درصدی

به جای سطوح از پیش تعیین شده در اندیکاتور‌های تکنیکال، برخی تریدر‌ها از یک درصد ثابت برای تعیین سطوح TP و‌ SL استفاده می‌کنند. برای مثال، آن‌ها ممکن است به محض تغییر 5 درصدی قیمت یک دارایی به سمت بالا یا پایین، پوزیشن خود را ببندند.

این رویکرد صریح و بدون دردسر به نظر می‌رسد و البته برای تریدر‌هایی که با اندیکاتور‌های تکنیکال آشنا نیستند جواب می‌دهد. البته این روش به صورت مستقیم از میزان تحمل ریسک تریدر تاثیر می‌پذیرد و چندان بر روی استفاده از ابزار‌های تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح تکیه ندارد.

سایر اندیکاتور‌ها

لیست اندیکاتور‌های قابل استفاده در تعیین سطوح TP و SL فقط به این جا محدود نمی‌شود. بسیاری از تریدر‌ها از اندیکاتور‌های دیگری مانند RSI ،Bollinger Band و MACD نیز استفاده می‌کنند.

در اندیکاتور RSI، در صورتی که شاخص مومنتوم به محدوده Oversold یا Overbought وارد شود، تریدر نسبت به آن سطوح را تعیین می‌کند.

آموزش قرار دادن حد سود و ضرر در صرافی

برای تنظیم حد ضرر در صرافی بایننس (یا سایر صرافی‌های متمرکز معتبر) ابتدا به صفحه معامله جفت ارز مورد نظر وارد شوید.

در اینجا ما از Stop limit برای تعیین حد سود یا ضرر استفاده می‌کنیم. البته در برخی از پلتفرم‌ها مانند فیوچرز بایننس امکان تعیین همزمان SL/TP وجود دارد.

در این حالت سه کادر مختلف وجود دارد که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

در اینجا فرض کنید بیت‌کوین را روی 8000 دلار خریداری کرده‌اید، در صورتی که قیمت به زیر 7990 برسد، برای جلوگیری از ضرر، کوین‌های خود را در قیمت 7980 به فروش می‌رسانید.

در کادر‌های بعد نیز باید مقدار بیت‌کوین‌هایی که قصد فروش برداشت سود و توقف ضرر آن در هنگام فعال شدن حد ضرر را دارید وارد کنید.

پس از افزودن این سفارش، آن را در لیست سفارش‌های فعال مشاهده می‌کنید که امکان لغو آن وجود خواهد داشت.

برای تعیین حد سود نیز به همین ترتیب باید عمل کنید. در تصویر بالا، اگر برای مثال قیمت بیت‌کوین قرار است به 8500$ برسد، شما باید در کادر Limit آن را 8500$ تنظیم و در کادر بعد قیمت 8450$ را بنویسید.

توصیه می‌شود از فروش یا خرید در قیمت‌های سر راست مانند 4500 یا 5000 و مانند آن پرهیز کنید چرا که به دلیل حساسیت روی این اعداد، ممکن است قیمت سهام یا کوین مورد نظر با رسیدن به آن دچار جهش‌های مصنوعی شود.

حد سود (TP) و حد ضرر (SL) در واقع اصولی هستند که بسیاری از تریدر‌ها با تکیه بر آن‌ها، نقاط خروج خود را در یک استراتژی معاملاتی مشخص می‌کنند. حد ضرر به ما می‌گوید تریدر در پوزیشن خود چه مقدار ظرفیت پذیرش ریسک دارد.

در معامله Long یا خرید، تریدر با تعیین قیمت فروش دارایی قبل از رسیدن به سطح مقاومت یا ناحیه تعیین شده، آن را به فروش می‌رساند. در حالت Short‌ یا فروش نیز دارایی قبل از رسیدن به حمایت یا ناحیه تعیین شده خریداری می‌شود.

در معامله Long یا خرید، تریدر قبل از ریزش شدید بازار، ناحیه قیمتی حساس را تعیین می‌کند. با کاهش قیمت و رسیدن به ناحیه تعیین شده، پلتفرم معاملاتی به صورت خودکار حد ضرر کاربر را فعال می‌کند. در معامله Short یا فروش، تریدر قبل از بازگشت قیمت به سمت بالا و قرار گرفتن در ضرر سنگین، یک ناحیه حساس را تعیین می‌کند.

نتیجه گیری

بسیاری از معامله‌گران و حتی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و بلند مدت از حد ضرر برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و معاملات خود استفاده می‌کنند. در تعیین حد سود و ضرر، آن‌‌ها از ترکیبی از روش‌های معرفی شده یا یکی از آن‌ها بهره می‌برند.

سطوح حمایت و مقاومت به عنوان انگیزه تکنیکال خروج از معامله عمل می‌کند. به عبارت دیگر، با تعیین حد ضرر و سود، تریدر‌ها می‌توانند کنترل احساسات خود را در خروج از معامله در زمان‌های حساس به دست بگیرند.

البته باید در هنگام تعیین این سطوح این نکته را به خاطر داشته باشید که تعیین سطح حد ضرر و حد سود برای هر تریدر متفاوت است و نمی‌توان برای همه یک نسخه یکسان پیچید اما کیفیت خروجی معاملات کاملا به نحوه تعیین و استفاده از این ابزار بستگی دارد.

با ایجاد عادت برای استفاده از حد سود و ضرر، شما می‌توانید مانع از بین رفتن سبد دارایی یا قرار گرفتن در حس طمع شوید؛ از این رو توصیه می‌شود استفاده از حد سود و ضرر را در استراتژی معاملاتی خود حتما لحاظ کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

درآمد یک معامله گر روزانه

معامله گران به دلیل استفاده از شیوه های مختلف مدیریت ریسک، استراتژی های متنوع معاملاتی و همچنین مقادیر مختلف سرمایه موجود برای معاملات، درآمدهای بسیار متفاوتی دارند. همچنین تعداد کمی از معامله گران روزانه درآمدهای خود را بجز خدمات درآمد داخلی (IRS) به دیگران اعلام می کنند، بنابراین نمی توان به جواب قطعی در رابطه با متوسط درآمد روزانه یک معامله گر دست پیدا کرد. در این مقاله قصد داریم علاوه بر بررسی میزان درآمد یک معامله گر، در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر میزان درآمد یک معامله گر روزانه (Day Trader)، ریسک های مالی و میزان موفقیت آنها صحبت کنیم.

درآمد یک معامله گر روزانه (Day-Trader)

در معاملات روزانه، از دست دادن پول بسیار آسان می باشد. Brad Barber (براد باربر) و Terrance Odean (ترنس اودین) از محققان دانشگاه کالیفرنیا، یک مقاله تحقیقاتی در این زمینه ارائه دادند که طبق آن نشان داده شد تعداد زیادی از سرمایه گذاران فردی، پرتفوی غیر متنوعی دارند و سوداگرانه و به ضرر خود معامله می کنند. همچنین متحمل هزینه های دلالی بالایی می شوند.

معامله گران روزانه سعی می کنند از حرکت ها و روندهای قیمت در روز سود کسب کنند. البته معاملات روزانه جز فعالیت های پر ریسک است و اکثر معامله گران روزانه پول خود را در این معاملات از دست می دهند، اما برای برخی از معامله گران نیز بسیار سود آور است.

در تعیین سود بالقوه معاملات روزانه، عوامل متعددی نقش دارند که از جمله آنها می توان به میزان سرمایه اولیه معامله گر، استراتژی های مورد استفاده او و همچنین بازارهایی که در آن فعالیت دارد اشاره کرد. معامله گران روزانه با تجربه، سعی دارند فعالیت خود را جدی بگیرند و به استراتژی های خود پایبند باشند.

فعالیت های معامله گران روزانه

معمولا معامله گران روزانه، سهام، معاملات آتی، کالاها، ارزها از جمله رمز ارزها را مورد هدف خود قرار می دهند و پیش از فروش مجدد، برای ساعت ها، دقیقه ها و حتی ثانیه ها، موقعیت هایی را حفظ می کنند. آنها در روز وارد پوزیشن می شوند به همین دلیل به آنها معامله گران روزانه گفته می شود. هدف آنها این است که از حرکات کوتاه مدت قیمت سود ببرند. معامله گران روزانه برای تقویت بازده، از اهرم استفاده می کنند که البته می تواند زیان را نیز تقویت کند.

برای بقای یک معامله گر روزانه، تنظیم دستورات توقف ضرر و امتیازهای سود و عدم ریسک زیاد، امری ضروری می باشد. معامله گران حرفه ای معمولا توصیه می کنند که افراد بیش از ۱ درصد از سبد خود را ریسک نکنند. یعنی در صورتی که ارزش یک سبد 50,000 دلار می باشد، بیشترین ریسک در هر معامله 500 دلار است. کلید مدیریت ریسک این است که افراد نباید اجازه دهند یک یا دو معامله بد آنها را از بین ببرد.

اگر معامله گران پایبند به برداشت سود و توقف ضرر استراتژی ریسک ۱ درصد باشند و دستورات توقف ضرر و امتیازات سودآوری را تعیین کنند، می توانند سود خود را ۱.۵ درصد در نظر بگیرند در حالی که ضرر آنها به ۱ درصد محدود است. البته این امر مستلزم نظم و انضباط می باشد.

نمونه ای از استراتژی معاملات روزانه در عمل

برای سهام معاملات روزانه که در آن حداکثر ریسک 0.04 دلار و هدف 0.06 دلار می باشد و همچنین نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ است، استراتژی را در نظر می گیریم. یک معامله گر با 30,000 دلار که حداکثر ریسک در هر معامله را 300 دلار در نظر می گیرد، 7500 سهم در هر معامله، ریسک را در سقف 300 دلار بدون احتساب کمیسیون، نگه می دارد.

60 معامله سودآور است: 60 × 0.06 دلار × 7500 سهم = 27000 دلار.

45 معامله بازنده هستند: 45 × 0.04 دلار × 7500 سهم = 13500 دلار.

سود ناخالص 27,000 دلار - 13,500 دلار = 13,500 دلار است.

اگر کمیسیون در هر معامله 30 دلار باشد، سود 10,500 دلار یا 13,500 دلار است (30 × 100 معامله).

البته این مثال نظری است و عوامل متعددی می تواند باعث کاهش سود شود. همچنن از نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ استفاده می شود به این دلیل که یک عدد نسبتا محافظه کارانه می باشد و فرصت هایی را که در تمام روز در بازار سهام رخ می دهد را منعکس می کند.

کسب درآمد بالقوه و طول عمر شغلی در معاملات روزانه

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پتانسیل درآمد و طول عمر شغلی این است که آیا معامله گر به صورت مستقل معامله می کند یا برای موسسه ای مانند صندوق تامینی یا بانک.

معامله گرانی که در یک موسسه کار می کنند، سرمایه بیشتری را با توجه به دسترسی به اطلاعات و ابزارهای سودمند دارند و پول خود را به خطر نمی اندازند. اگر چه برخی از شرکت های تجاری مستقل، اجازه استفاده از پلتفرم ها و نرم افزارهای خود را به معامله گران روزانه می دهند اما از آنها می خواهند که سرمایه خود را به خطر بیندازند.

عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که می توانند بر پتانسیل درآمد یک معامله گر روزانه تاثیرگذار باشند. از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

1-بازارهایی که در آن معامله می کنند.

بازارهای مختلف مزایای متنوعی را برای معامله گران به دنبال دارند. سهام عموما سرمایه برترین طبقه دارایی می باشند. افراد می توانند نسبت به سایر طبقات دارایی مانند معاملات فارکس یا آتی، با سرمایه کمتری معاملات خود را شروع کنند.

2- میزان سرمایه

اگر معامله گری با 3000 دلار شروع به معامله گری کند، نسبت به فردی که با 30,000 دلار شروع به معامله کرده، پتانسیل درآمد کمتری دارد.

3- زمان

تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند فورا طی چند روز یا چند هفته به موفقیت دست پیدا کنند. به طور کلی توسعه استراتژی ها، سیستم ها و رویکردهای تجاری سودآور در طول چندین سال تحقق می یابند.

حقوق تریدر روزانه

معامله گرانی که برای خود و یا یک شرکت تجاری کار می کنند، حقوق و دستمزد معمولی دریافت نمی کنند. بلکه درآمد آنها ناشی از سود خالص آنها می باشد. این سودها شامل باقی مانده کارمزد و کمیسیون معاملات، هزینه نرم افزار معاملاتی یا اتصال به صرافی ها و همچنین هر seat fee پرداخت شده به یک شرکت تجاری می باشد.

معامله گران روزانه معمولا درآمدهای پر نوسانی دارند. به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت ها به جای دستمزد، به معامله گران، draw (قرعه کشی) می دهند. در واقع مقدار کمی پول برای رفع نیازهای روزمره معامله گران می باشد که به صورت ماهانه برداشت می شود. درآمدهای اضافی نیز تحت عنوان پاداش به آنها پرداخت می برداشت سود و توقف ضرر شود. بنابراین در صورتی که معامله گران روزانه، برای پوشش قرعه کشی، سود معاملاتی کافی نداشته باشند، به شرکت بدهکار می شوند.

طبق گزارش Glassdoor، میانگین درآمد معامله گران روزانه حدود 74,000 دلار در سال 2021 بوده است. البته درآمد برخی از معامله گران روزانه 6 رقمی و برخی دیگر حتی منفی می باشد.

نحوه آغاز معاملات روزانه

آغاز معاملات روزانه مشابه تلاش در سرمایه گذاری نمی باشد. هر سرمایه گذار احتمالی می تواند فقط با چند صد دلار ضمن خرید سهام یک شرکت، آن را به مدت چندین ماه و حتی چندین سال حفظ کند. با این حال سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) قوانینی را برای افرادی که معاملات چهار روزه یا بیشتر را در مدت پنج روز کاری در همان حساب انجام می دهد را تعیین می کنند. این قوانین معامله گرانی که مرتبا معامله می کنند را ملزم به نگه داشتن حداقل 25,000 دلار در حساب های خود می کند و در صورتی که موجودی حساب آنها پایین تر از این سطح باشد، نمی توانند معامله کنند. به این ترتیب معامله برداشت سود و توقف ضرر گران باید علاوه بر 25,000 دلار، سرمایه کافی داشته باشند تا بتوانند به سود برسند. همچنین از آنجایی که ترید روزانه به تمرکز بالایی نیاز دارد، حفظ آن در کنار یک شغل روزانه امری دشوار است.

این قوانین به معامله گران روزانه امکان معامله بیش از 25,000 دلار حاشیه تعمیر و نگهداری را می دهد. اکثر معامله گران روزانه باید آمادگی به خطر افتادن سرمایه خود را داشته باشند. علاوه بر این که معامله گران روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند، به یک پلتفرم معاملاتی یا کارگزار آنلاین و نرم افزار برای ثبت معاملات، ردیابی موقعیت ها وانجام تحقیقات دارند. کمیسیون کارگزاری و مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت نیز می تواند اضافه می شود.

همچنین معامله گران روزانه باید همه هزینه های فعالیت های تجاری را بررسی کنند تا مشخص شود که آیا امکان سودآوری وجود دارد یا خیر.

یک معامله گر روزانه چند معامله در روز می تواند انجام دهد؟

بسیاری از معامله گران روزانه بسته به استراتژی به کار گرفته شده، به طور متوسط در روز ده ها تا صدها معامله انجام می دهند. برخی از معامله گران روز می توانند با سیستم های معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا (HFT)، ده ها هزار معامله فردی را به کمک کامپیوتر در یک روز انجام دهند. برای اینکه معامله گر روزانه کارگزار خود را به عنوان معامله گر الگو انتخاب کنند، تنظیم کننده ها بیان می کنند که فقط باید در طول پنج روز کاری، چهار روز معاملات انجام دهند.

میزان موفقیت معامله گران روزانه

نرخ موفقیت یا همان میزان کسب درآمد از معاملات روزانه بسیار پایین می باشد. با توجه به منبع، فقط حدود 5 الی 25 درصد معامله گران می توانند به صورت مستمر درآمد داشته باشند و این ثابت می کند که حدود 95 درصد از معاملات روزانه منجر به شکست می شوند.

ریسک های مالی معاملات روزانه

از دست دادن سرمایه، بدیهی ترین خطر در ترید روزانه می باشد و از آن جایی که تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند در طول زمان به سود دست پیدا کنند، بنابراین بهتر است که معامله گران زمان و پول خود را در فعالیت های سازنده تری صرف کنند.

سخن پایانی

افرادی که به دنبال تریدر برای کسب درآمد هستند، باید بدانند که ترید روزانه یک سرگرمی یا فعالیت گاه به گاه نیست و اگر چه برای کسب درآمد از آن و یا پیش بینی متوسط نرخ بازدهی در هر دوره هیچ تضمینی وجود ندارد اما اگر از استراتژی های درستی استفاده کرده باشند می توانند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر، میزان سود خود را افزایش دهند.

نظم، صبر، سرمایه کافی، مدیریت ریسک و آموزش های لازم تمام آن چیزی است که افراد برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه به آنها نیاز دارند.

مهم ترین اصول ترید ارز دیجیتال برای موفقیت در بازار کریپتو

ارزهای دیجیتال مدتی است که به موضوعی داغ تبدیل شده و اصول ترید ارز دیجیتال از جمله مفاهیمی است که دانستن آن در بازار کریپتو مهم و اساسی است.

با این حال، بسیاری از افراد این مفهوم را به‌طور کامل درک نمی‌کنند. اگر هنوز با بازار آشنا نیستید، این اصول می‌تواند بسیار زیاد باشد. مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری، بهتر است قبل از اینکه عمیق‌تر به این بازار وارد شوید، ابتدا اصول ترید ارز دیجیتال را یاد بگیرید. همچنین اگر با مفهوم ترید آشنایی ندارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید ارز دیجیتال را مطالعه کنید

اصول ترید ارز دیجیتال یعنی چی؟

تریدرهای قدیمی بازار ارزهای دیجیتال، با کسب تجربه به اصول و نکاتی رسیده‌اند که می‌تواند برای تریدرهای تازه‌کار مفید و ارزشمند باشد. این تجربه‌ها با سال‌ها تحقیق، مطالعه و معامله کردن در بازار به دست آمده و به نحوی به قوانین و اصول ترید ارز دیجیتال تبدیل شده است.

چرا دانستن اصول ترید ارز دیجیتال مهم است؟

همان‌طور که گفتیم، اصول ترید ارز دیجیتال در واقع همان تجربه‌های تریدرهای حرفه‌ای است. بنابراین دانستن آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. با کمک این اصول شما می‌توانید از تجربه‌های دیگران درس بگیرید و از آنها برای انجام معامله موفق استفاده کنید. این‌ها در واقع راه حل‌هایی هستند تا از انجام تریدهای اشتباه اجتناب کنید.

در تمام بازارهای مالی و حتی بازار کریپتو، اشتباهات جزئی از بازار هستند. حال اگر بخواهید یک تریدر موفق و حرفه‌ای باشید، باید از اشتباهات رایج ترید و تجربه‌های گذشتگان درس بگیرید و آنها را از برداشت سود و توقف ضرر معاملات خود دور کنید. بنابراین باید اصول ترید ارز دیجیتال را بیاموزید.

در ترید ارز دیجیتال چه اصولی را رعایت کنیم؟

در ترید ارزهای دیجیتال چند قانون طلایی وجود دارد که رعایت آنها می‌تواند به تریدرها در انجام موفقیت‌آمیز معاملات کمک کند:

روی آنچه که درک می‌کنید سرمایه‌گذاری کنید

این یک عامل بسیار مهم است که همیشه آنچه را که می‌دانید بخرید، زیرا قبل از سرمایه‌گذاری یا معامله در ارزهای دیجیتال، باید در مورد پروژه، فناوری آن، کاربرد آن در آینده، تیم آنها، نحوه تعامل آنها با جامعه بدانیم. بنابراین باید قبل از هر سرمایه‌گذاری این موارد را درک کنیم و برای معاملات روزانه باید نمودار، دفترچه سفارشات آن، دستکاری نهنگ‌ها را درک کنیم تا بتوانیم به راحتی یک معامله موفق انجام دهیم.

در بازار کریپتو هیچ وضعیت برد-بردی وجود ندارد

معاملات کریپتو مانند یک بازی تعادل است. در واقع هر بار که یک تریدر سود ‌کند، با ضرر تریدر دیگری همراه است.

مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید

بسیاری از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال وام می‌گیرند که ممکن است برای افراد کمی مفید باشد، اما نه برای همه. بازار کریپتو بسیار نوسان دارد و می‌تواند شما را از صفر به قهرمان تبدیل کند و بالعکس. همچنین، تمرکز‌زدایی ارزهای دیجیتال در معرض عوامل بسیاری مانند مقررات دولتی، هک و غیره قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم هرگز بدهکار نشوید و پولی را که توان از دست دادن آن را ندارید، سرمایه‌گذاری نکنید. برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می‌کنیم مقاله ترید بهتر است یا سرمایه گذاری را مطالعه کنید.

تنوع بخشیدن برای ترید موفق ضروری است

چندین رمز ارز در سال 2017 بیش از صدها برابر افزایش قیمت داشتند. چنین رشدی می‌تواند به راحتی علاقه یک سرمایه‌گذار تازه وارد را جلب و آنها را وسوسه کند که تمام دارایی خود را بر روی یک رمز ارز سرمایه‌گذاری کنند.

در حال حاضر، بازار کریپتو بیش از 1500 ارز دیجیتال دارد و شما می‌توانید با استفاده از تکنیک تنوع‌بخشی، بیشترین بهره را از این بازار ببرید. همیشه ایده خوبی است که روی 3-5 رمز ارز سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک را به حداقل برسانید و سود را افزایش دهید. برای شروع، در حالی که ارزش آلت کوین‌ها پایین می‌آید، می‌توانید مقدار کمی بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید تا با افزایش قیمت بیت کوین سود خود را افزایش و ضرر را کاهش دهید.

اجازه ندهید احساسات، شما را کنترل کنند

یکی از اصول ترید ارز دیجیتال، کنترل احساسات است. برای هر تریدری بسیار ساده است که در هیجان ناشی از یک برد و یا ضررهای سنگین یک رکود، غرق شود. در هر دو موقعیت، نتیجه یکسان است. سرمایه‌گذاری بی‌دقتی که می‌تواند در دراز مدت بسیار پرهزینه باشد. اگر نمودارهای معاملاتی را بررسی می‌کنید و مطمئن نیستید که می‌خواهید چه کار کنید، بهتر است کاری انجام ندهید. معامله در زمانی که آمادگی ذهنی ندارید تنها به استراتژی معاملاتی شما آسیب می‌رساند.

از فومو اجتناب کنید

دستکاری‌های زیادی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، عوامل زیادی مسئول حرکت بازار در جهت‌های صعودی و همچنین نزولی هستند. فومو به معنای ترس از دست دادن است، ما هرگز نباید زمانی که دچار فومو هستیم، در همه مواقعی که قیمت‌ها بالا هستند، خرید کنیم و در همه مواقعی که قیمت پایین است، بفروشیم. بنابراین باید صبر داشته باشید و منتظر بمانید که زمان ورود و خروج مناسب و بر اساس استراتژی شما، معامله کنید.

به یاد داشته باشید زمانی که دیگران هیجان زده هستند، بترسید و زمانی که دیگران می‌ترسند هیجان زده باشید.

از حد ضرر استفاده کنید

یکی دیگر از اصول ترید ارز دیجیتال، استفاده از حد ضرر است. حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با انحلال خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص، طراحی شده است. چندین نوع حد ضرر وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتو در سناریوهای مختلف استفاده می‌شود. گاهی اوقات اجتناب از ضرر به دلیل بسیاری از نتایج احتمالی بازار دشوار است، اما حد ضرر می‌تواند حتی برای تریدرهای جدید و بی‌تجربه مفید باشد.

در فواصل منظم سود خود را برداشت کنید

از آنجایی که بازار کریپتو بسیار نوسان دارد، اغلب شاهد افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت رمز ارز در عرض چند ساعت هستیم. در چنین مواردی، سرمایه‌گذاران ممکن است طمع کنند و امیدوار باشند که این افزایش ادامه یابد. متأسفانه، با ناکامی در برداشت یا سیو سود در فواصل منظم، بخشی از سودها از دست می‌روند. هدف شما از معامله هر چه باشد، حرص و طمع هرگز برنده نمی‌شود. برای موفقیت در بلندمدت، باید در یک بازه زمانی معین سیو سود کنید.

از طرح‌های کلاهبرداری آگاه باشید

افزایش علاقه ارزهای دیجیتال بدون عواقب نیست. یکی از نکات منفی ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار، افزایش تعداد کلاهبرداری‌ها و داستان‌های سرمایه‌گذاران خرد است که سرمایه خود را به دلیل سرمایه‌گذاری‌های نادرست از دست می‌دهند. از رسوایی‌های عرضه های اولیه سکه گرفته تا سرقت کیف پول و کلاهبرداری، سرمایه‌گذارن عادی می‌توانند به راحتی طعمه جرم شوند.

از اشتباهات درس بگیرید

همه ما به‌عنوان یک تازه‌کار شروع می‌کنیم، نمی‌توانیم در مرحله شروع حرفه‌ای باشیم، بنابراین وقتی در بازار وقت می‌گذاریم، باید روزانه تحلیل کنیم که چرا معامله من امروز ناموفق است، دفعه بعد چه اقداماتی باید انجام دهم که سودآور باشد. پس باید یاد بگیرید و آن اشتباهات را تکرار نکنید. بخشی از این تحلیل می‌تواند تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باشد.

به صورت پلکانی به معامله ورود کنید

اگر در ترید ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، این اشتباه است که مبالغ هنگفتی را به یک باره در بیت کوین یا سایر رمز ارزهای بگذارید. از آنجایی که کریپتو نوسان زیادی دارد، برای مثال، به جای خرید 1000 دلار بیت کوین، از 200 دلار شروع کنید و اگر در روند صعودی قرار گرفته‌اید، 200 دلار دیگر اضافه کنید. این کار را ادامه دهید تا مبلغ سرمایه‌گذاری مورد نظر شما تکمیل شود.

در حد اعتدال خرید و فروش کنید

هر زمان که یک محصول مالی ناپایدار مانند کریپتو را معامله می‌کنید، باید به‌طور معمول سود ببرید. اگر سود شما بسیار زیاد است، نصف یا تمام آن را بفروشید. در هنگام معامله کریپتو در مقابل اشتیاق به حریص بودن مقاومت کنید. همچنین حد ضرر را نگهدارید تا سرمایه خود را از دست ندهید. اگر تازه‌کار هستید، راهنمای نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال برای تازه واردها را مطالعه کنید.

معاملات کوچک انجام دهید

در ابتدا، سودهای کوچک را هدف قرار دهید، این یکی از اصول ترید ارز دیجیتال است. مطمئن باشید، برخی از افراد میلیون‌ها دلار از ترید بیت‌کوین به دست آورده‌اند، اما تعداد بیشتری هم هستند که تمام یا بخش زیادی از تمام پول خود را از دست داده‌اند.

هرگز با مارجین خرید نکنید

زمانی که با مارجین معامله می‌کنید، از کارگزاری یا صرافی وام می‌گیرید تا قدرت خرید را افزایش دهید. این یک اهرم و یک شمشیر دو لبه است. اگر معامله خوبی را انجام دهید، می‌توانید سود قابل توجهی کسب کنید. اما اگر اشتباه باشد، ممکن است بیش از آنچه سرمایه‌گذاری کرده‌اید، بدهکار باشید. معامله‌گران عاقل ریسک را مدیریت می‌کنند، و این به معنای قرض نکردن پول برای خرید کریپتو است.

حد ضررهای خود را حفظ کنید

داشتن حد ضرر همیشه عاقلانه است، اما از آنجایی که کریپتوها خیلی سریع حرکت می‌کنند، حد ضررهای تعیین‌شده بر روی پلتفرم اغلب بی‌اثر هستند (یکی از دلایلی که بسیاری از پلتفرم‌ها به شما اجازه نمی‌دهند از حد ضررهای تعیین شده برای کریپتوها استفاده کنید). در عوض، از حد ضررهای «ذهنی» استفاده کنید و نظم لازم را برای پیروی از آنها داشته باشید. یک روش جایگزین تعیین مدت زمان برای معامله است، یعنی به خود بگویید که موقعیت را تا یک روز خاص، مثلا جمعه، می‌فروشید. این یک راه موثر برای مجبور کردن خود برای برداشت سود یا توقف ضرر است.

موقعیت‌های بازنده را ادامه ندهید

اگر معامله‌ای به ضرر شما پیش می‌رود، فروش تمام یا نیمی از آن را در نظر بگیرید، اجازه ندهید ضررهای کوچک به ضررهای بزرگ تبدیل شوند. قانون بعدی به شما نشان می‌دهد که چگونه با آن رفتار کنید.

یک برنامه معاملاتی داشته باشید

داشتن یک برنامه معاملاتی، به ویژه برای رمز ارزها، مهم و از اصول ترید ارز دیجیتال است. برنامه‌ای داشته باشید که به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید چه زمانی بخرید یا بفروشید. برنامه را دنبال و قوانین خود را رعایت کنید.

از تحلیل تکنیکال استفاده کنید

تحلیل تکنیکال به شما سرنخ‌هایی می‌دهد که چه زمانی باید وارد یا خارج شوید. برای مبتدیان، بهترین شاخص‌های تکنیکال، میانگین متحرک و RSI (شاخص قدرت نسبی) هستند. آنها به راحتی قابل درک هستند و سیگنال‌های خوبی را ارائه می‌دهند.

از 30 ژوئن 2021، بیت کوین بسیار کمتر از میانگین متحرک 20، 50، 100 و 200 روزه خود در نمودار روزانه بود. (بیت‌کوین برای بالا رفتن باید به MA 200 روزه خود یعنی 43794 دلار برسد.) در نمودار هفتگی، اگرچه در حال تثبیت است ولی هنوز کمی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه خود حرکت می‌کند.

به‌عنوانی مثالی درباره RSI فرض کنید که RSI برای بیت کوین در نمودار هفتگی 44.72 را نشان می‌دهد. اگرچه در ناحیه اشباع فروش نیست، اما هنوز در سطوح فوق‌العاده قرار ندارد. در 30 یا پایین‌تر، فروش آن بسیار زیاد است، اما به‌تنهایی از RSI برای تعیین زمان ورود استفاده نکنید.

متنوع سازی کنید

هرگز تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم یا ارز دیجیتال قرار ندهید. کریپتو بخرید اما پول خود را در سرمایه‌گذاری‌های غیر کریپتو هم تقسیم کنید. اگر این امکان پذیر نیست، خریدهای کوچک انجام دهید تا تجربه و دانش بیشتری کسب کنید.

قبل از خرید با یک حساب شبیه‌سازی‌شده تمرین کنید

بهتر است قبل از معامله با پول واقعی، در یک حساب شبیه‌سازی‌شده یا بر روی کاغذ تمرین کنید. اگر به حساب آزمایشی دسترسی ندارید، معامله کوچک انجام دهید.

به اهداف خود پایبند باشید

از دیگر اصول ترید ارز دیجیتال، پایبند بودن به هدف است. به هیچ هدفی نمی‌رسید مگر اینکه در طول مسیر به آن پایبند باشید. شرایط بازار ممکن است شما را به تغییر یا کنار گذاشتن کامل هدفتان وسوسه کند، اما با وجود آن باید به آنچه تعیین کرده‌اید پایبند باشید. طولی نمی‌کشد که متوجه شوید پیروی از برنامه اولیه نه تنها در هر شرایطی احساس راحتی و ثبات را به شما می‌دهد، بلکه مهارت‌های ارزشمندی را که برای ثبات طولانی‌مدت لازم است به شما خواهد آموخت.

در یک نگاه

اگر معامله ارزهای دیجیتال یا هر تجارت مالی دیگری را در نظر گرفته‌اید و می‌خواهید شروع کنید، همیشه باید مهمترین قانون‌ها را بدانید. دانستن اصول ترید ارز دیجیتال هم از جمله مواردی است که آشنایی با آن برای تریدهای تازه کار ضروری است. چندین قانون را در این مقاله مرور کردیم. توجه داشته باشید که تنها دانستن این اصول کافی نیست، بلکه باید آنها را در معاملات خود لحاظ کنید تا به سود و هدفی که برای خود تعیین کرده‌اید دست پیدا کنید.

آیا به طور مداوم در بازار ارزهای دیجیتال ضرر می کنید؟ یک معامله گر ۲۰ ساله Bexplus راه های کسب سود را به اشتراک می گذارد

اخیراً تحت تأثیر رویدادهای بین‌المللی، «سقوط بازار سهام» به طور مداوم بر روی پلتفرم‌های اصلی سهام به وقوع می رسد. همچنین ممکن است یک حباب پشت این رونق وجود داشته باشد. بازار غم انگیز سهام باعث شده است که تعداد زیادی از سرمایه گذاران به آغوش ارز امن یعنی بیت کوین بیفتند. با این حال، بسیاری از معامله گران با هیجان وارد محل شدند و با تأسف آنجا را ترک کردند. آیا واقعاً بازار ارز دیجیتال را درک می کنید؟ امروز، بیایید نگاهی به معامله‌گر Bexplus بیندازیم: جورج آما (پادشاه ارز دیجیتال)، که ۲۰ سال تجربه تجارت برای به اشتراک گذاشتن راه‌های کسب سود دارد.

۱٫ آشنایی کامل با بازار و محیط آن

ما اغلب تمایل داریم به توصیه‌های کارشناسان گوش دهیم یا زمانی وارد بازار می‌شویم که مفهوم اصطلاحات مختلف را در بازار ارز دیجیتال درک نکرده‌ایم. طبیعتا نتیجه نهایی رضایت بخش نخواهد بود. در واقع، مهم نیست در چه صنعتی هستید، زمانی که تصمیم می گیرید در این زمینه قدم بگذارید، باید دانش پایه در این زمینه را به طور سیستماتیک یاد بگیرید. در بازار ارز دیجیتال نیز همین قانون صدق می کند. علاوه بر این، بازار ارزهای دیجیتال از محیط عمومی جدا نیست. فقط درک کامل بازار و تغییرات بین المللی می تواند شما را به خوبی آگاه کند که چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی موقعیت خود را ببندید.

۲٫ از تجارت احساسی خودداری کنید

تازه کارها تمایل به سرمایه گذاری در موقعیت هایی دارند که از حد خود فراتر می رود به امید کسب سود اضافی، و زمانی که بازار نوسان می کند، بلافاصله از بازار خارج می شوند. تجارت احساسی بسیار رایج است، اما اگر موقعیت خود را نادیده بگیرید و نابینا شوید، در نهایت پول خود را از دست خواهید داد.

۳٫ Stop-Loss (توقف ضرر) و Take-Profit (سود بردن) را تنظیم کنید

در یک بازار پرنوسان، هر فرد می‌خواهد تا حد امکان سود کند، در حالی که بازنده تسلیم ضرر نمی‌شود، بنابراین می‌خواهد سود خود را پس بگیرد. برای همه معامله گران، تعیین سود و ضرر می تواند سود آنها را به حداکثر برساند. تا زمانی که هنوز موقعیتی وجود دارد، باز کردن سفارش بعدی همیشه آسان است.

۴٫ معامله‌گری را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما مطابقت داشته باشد

بسیاری از افراد پس از یادگیری اصطلاحات اولیه بازار وارد بازار می شوند و به صورت اختیاری اقدام به خرید بلند یا کوتاه می کنند. در نهایت به نتایجی که می خواهند نمی رسند. اکنون، برای این نوع مبتدیان، تجارت کپی ارائه شده توسط برخی از پلتفرم های ارزهای دیجیتال در بازار، به نظر من، کمک بزرگی خواهد بود. تجارت کپی همانطور که از نامش پیداست به معنای پیروی از دستورات جانباز برای معامله است. Bexplus یک پلتفرم معاملاتی حرفه ای ارزهای دیجیتال است که اهرم و معاملات کپی بالایی را ارائه می دهد.

تجارت کپی منحصر به فرد آن به هر سرمایه‌گذاری که به تازگی وارد بازار شده است، این فرصت را می‌دهد که یک کهنه کار شود. این امکان را به شما می‌دهد تا سفارش‌های سرمایه‌گذاری را از افراد با تجربه کپی کنید، همچنین نسبت کپی سفارش خود را سفارشی کنید، سود و ضرر را تنظیم کنید یا سفارش کپی شده را در هر زمان خاتمه دهید. برای متضرران نیز می توانید از فالوورهای خود مزایایی دریافت کنید.

۵٫ به خودتان بستری برای شبیه سازی و آزمایش کامل بدهید

Bexplus یک حساب آزمایشی با ۱۰ بیت کوین راه اندازی کرده است تا به سرمایه گذاران کمک کند قوانین نوسانات بازار را بهتر درک کنند، می توانید سود و زیان شناور در حساب را بدانید، نسبت سرمایه گذاری را تنظیم کنید، با معاملات اهرمی آشنا شوید، به محض اینکه قوانین بازار را درک کنید. ممکن است، و راه خود را برای کسب درآمد کشف کنید.

Bexplus بیشتر بدانید

Bexplus ، یک پلتفرم معاملات آتی ارزهای دیجیتال معتبر مورد تایید FinCEN MSB (کسب و کار خدمات پولی ) ایالات متحده، معاملات آتی اهرمی ۱۰۰ برابری را در انواع جفت‌های معاملاتی مانند BTC، ETH، ADA، DOGE، XRP ارائه می‌کند. در ضمن نیازی به KYC ندارد و در بین ۱ میلیون نفر در سراسر جهان محبوبیت دارد. همچنین برای ویژگی های زیر شناخته شده است.

اهرم ۱۰۰ برابری: سریعترین راه برای به حداکثر رساندن سود شما

اهرم ۱۰۰ برابری ارائه شده توسط صرافی Bexplus به برداشت سود و توقف ضرر شما امکان می دهد ۱۰۰ موقعیت با حاشیه ۱ باز کنید و بازار را با ۱۰۰ موقعیت معامله کنید. به طور خلاصه، با ۱۰۰ برابر اهرم ارائه شده توسط Bexplus، سود شما می تواند ۱۰۰ برابر بیشتر از سود حاصل از سرمایه گذاری اصلی باشد.

بیت کوین با قیمت ۴۲۰۰۰ دلار معامله می شود، از ۱ بیت کوین برای باز کردن یک قرارداد کوتاه استفاده می کنیم. یک روز بعد، قیمت بیت کوین به ۳۸۰۰۰ دلار کاهش یافت. سود خواهد بود (۴۲۰۰۰ تا ۳۸۰۰۰ دلار) * ۱۰۰ BTC / 38000 $ * 100% ≈ ۱۰٫۵ BTC، که بازده بازگشت سرمایه را ۱۰۵۰% می کند.

۱۰۰٪ پاداش سپرده: ۱ BTC = 2 BTC را در حساب خود پر کنید

علاوه بر اهرم ۱۰۰ برابری، کمپین پاداش سپرده ۱۰۰٪ Bexplus همچنین به سرمایه گذاران کم سهام کمک می کند تا به سرعت سود بالایی کسب کنند. اگر ۱ بیت کوین را شارژ کنید، ۲ بیت کوین در حساب شما وجود خواهد داشت و می توانید با ۲ بیت کوین معامله کنید تا سود بیشتری کسب کنید. اگرچه پاداش قابل برداشت نیست، سود به دست آمده با پاداش قابل برداشت است. تا ۱۰ جایزه BTC را می توان دریافت کرد!

کیف پول بیت کوین: تا ۲۱ درصد سود سالانه

اگر در بازاری که به سرعت در حال تغییر است، بین طولانی شدن یا کوتاه آمدن در نوسان هستید، Bexplus همچنین راهی مطمئن برای کسب درآمد ارائه می دهد – کیف پولی که سود سالانه ۲۱ درصد را ارائه می دهد (تقریبا بالاترین نرخ بهره در صنعت).

پشتیبانی موبایل: گوگل پلی و اپل استور

ورود به Bexplus از طریق تلفن نیز کار آسانی است، این امکان برای هر دو دستگاه اندروید و IOS در دسترس است. در حال حاضر، فقط Bexplus را در گوگل یا اپ استور جستجو کنید، سپس می توانید از Bexplus استفاده کنید و تراکنش های فوری را روی گوشی خود انجام دهید.

مهم نیست که تازه کار هستید یا کهنه کار، Bexplus با هر دو بسیار دوستانه است و مطمئناً از سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال در Bexplus لذت خواهید برد. برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید و پاداش ۱۰۰% خود را دریافت کنید!