مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر

استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی

استراتژی‌های معاملاتی در سرمایه‌گذاری و انجام معاملات بسیار مهم هستند. اگر می‌خواهید در بازار ارزهای دیجیتال و یا بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید نباید بی‌گدار به آب بزنید.

شما باید در ابتدا در این حوزه آموزش‌های لازم را ببینید. یادگیری استراتژی‌های معاملاتی به شما کمک می‌کند تا در کمترین زمان بیشترین سود ممکن را به دست بیاورید.

البته سود و ضرر بخش جدایی‌ناپذیر مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر بازارهای معاملاتی هستند، اما اگر می‌خواهید متحمل ضرر کمتری بشوید باید حتماً استراتژی‌های معاملاتی را به کار ببرید.

اگر با روش‌های درست معاملاتی پیش بروید پس از چند هفته به درآمد دائمی خواهید رسید. برای جلوگیری از ضرر، مطالعه و به‌کارگیری صحیح استراتژی‌های معاملاتی ضروری است. تنها یک رویکرد واضح و اثبات‌شده است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا به اهداف خود دست یابند. در ادامه این مقاله بهترین استراتژی‌های معاملاتی را برای شما بیان می‌کنیم تا قبل از ورود به بازارهای معاملاتی آن‌ها را یاد بگیرید. برای کسب اطلاعات دقیق و کافی برای معامله در بازار ارز دیجیتال با اکسبیتو همراه باشید.

استراتژی معاملاتی در ارز دیجیتال

فروش و خرید ارزهای دیجیتال یکی از فعال‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در جهان امروز است که بسیاری از معامله گران آن را خیلی جدی گرفته‌اند. بااین‌حال، معاملات ارزهای دیجیتال هم مانند هر سرمایه‌گذاری پر ریسک دیگری زمانی سودآور می‌شوند که به دنبال تحقیق، تمرین و آزمون‌وخطا شکل بگیرند.

بازار ارزهای دیجیتال این روزها نوسان زیادی دارد و می‌توان از این نوسانات سود زیادی کسب کرد، البته درصورتی‌که استراتژی‌های مربوط به این بازار را بلد باشید.

البته معاملات در بازار ارزهای دیجیتال هم مانند تجارت در بازار سهام و کالا خطرات و مشکلات زیادی دارد. اگر می‌خواهید معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را به شغل خود تبدیل کنید و همیشه درآمد ثابت داشته باشید باید با کمک استراتژی‌های معاملاتی پیش بروید.

هرکسی که می‌خواهد مسیر معاملاتی را شروع کند باید بتواند سرمایه خود را با خیال راحت و به روشی سودآور سرمایه‌گذاری کند. شما باید از سرمایه‌ای استفاده کنید که خیلی به آن نیازی ندارید و این سرمایه بر زندگی شخصی و خانوادگی شما تأثیر نمی‌گذارد.

اگر منابع مالی شما کافی نباشد نمی‌توانید انتظار سود زیاد داشته باشید. از سوی دیگر، فشار روانی که به دلیل ترس از دست دادن سرمایه بر روی فرد ایجاد می‌شود ممکن است پیامدهای خطرناکی برای او داشته باشد. سرمایه‌گذاری سودآور با دانش عمیق از بازار و تحلیل ارزهای دیجیتال محقق می‌شود، اما اگر با عدم آگاهی از بازار وارد معاملات شوید بسیار خطرناک و پر ریسک است و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.
استراتژی‌هایی برای سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از:

• کپی تریدینگ copy trading
• اسکالپینگ scalping
• نوسان گیری swing trading

این‌ها تعدادی از استراتژی‌های پرکاربرد در بازار ارزهای دیجیتال هستند که در ادامه هرکدام را برای شما توضیح می‌دهیم.

کپی تردینیگ copy trading

بسیاری از مردم تصور می‌کنند که تنها راه کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال داشتن دانش گسترده از ریاضیات، امور مالی و فناوری است، اما واقعیت این است که ابزارهای مفید زیادی برای معامله در دسترس هستند.

استراتژی کپی تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مفهومی پویا است که به هر فرد اجازه می‌دهد تا به‌طور خودکار معاملات خود را انجام دهد، اما چگونه؟

همان‌طور که از نام این استراتژی پیداست، در این روش معامله گران از روی معاملات افراد حرفه‌ای و خبره کپی می‌کنند و هر معامله‌ای که آن‌ها انجام می‌دهند برای این افراد مبتدی هم به‌طور خودکار تکرار می‌شود. استراتژی کپی تریدینگ نوعی روش است که می‌تواند معامله در بازار ارزهای دیجیتال را برای شما آسان کند.

اما معاملات ارزهای دیجیتال به روش سنتی مستلزم مطالعه بازارهای مختلف، مشاهده نمودارها و تحلیل ارزها است. علاوه بر این موارد، پس از انجام معامله خرید یا فروش باید معامله و ارزهای دیجیتال خود را مدیریت کرده و در زمان مناسب آن‌ها را بفروشید. این کار کمی سخت است و وقت زیادی می‌خواهد. یعنی شما باید در تمام ساعات شبانه‌روز پای بازار باشید تا ببینید چه زمانی قیمت‌ها افزایش و یا کاهش می‌یابند، زیرا بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته است و تعطیلی ندارد.

معامله در ارزهای دیجیتال داستان متفاوتی دارد و به افراد مبتدی و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بدون انجام هیچ کاری از بازار ارزهای دیجیتال سود بگیرند.امروزه، بسیاری از صرافی‌های ارزهای دیجیتال گزینۀ معاملات کپی یا همان کپی تریدینگ را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند.

استراتژی کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

کپی تریدینگ فقط با نرم‌افزار مناسب کار می‌کند. تنظیم این نرم‌افزار کمی زمان می‌برد، اما پس از تنظیم دیگر خیالتان راحت است، زیرا نرم‌افزار به‌طور خودکار اجرا می‌شود. یک سیستم کپی تریدینگ معمولی به‌طور خودکار معامله گران حرفه‌ای را پیدا می‌کند. شما می‌توانید برنامه را طوری تنظیم کنید که به اندازه معامله‌گر حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کند یا اینکه درصدی از دارایی‌های شما را طبق معاملات فرد حرفه‌ای برای خرید سهام خرج کند.

شما می‌توانید هر معامله‌ای که نرم‌افزار انتخاب می‌کند را تغییر دهید. همچنین این امکان را دارید که قبل از پیدا کردن معامله‌گر حرفه‌ای معاملات خود را به‌صورت دستی ببندید تا هیچ معامله‌ای انجام نشود. استراتژی کپی تریدینگ به هیچ معامله‌گر خاصی وابسته نیست، بنابراین می‌توانید هر زمان که بخواهید شخصی را که معاملات را از او کپی می‌کنید تغییر دهید.

برای اینکه معاملات کپی تریدینگ به‌درستی کار کنند، شما باید به معاملات شخص دیگری دسترسی داشته باشید. حالا چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟ نرم‌افزارهای کپی تریدینگ این کار را برای شما آسان می‌کنند. نرم‌افزار افراد حرفه‌ای را تشخیص می‌دهد و شما آن‌ها را برای کپی کردن معاملاتشان انتخاب می‌کنید. در پایان معاملات کارمزد کمی که معمولاً حدود 5 تا 10 درصد از سود شما است به حساب معامله گران حرفه‌ای می‌رود.

این استراتژی درواقع یک تکنیک قدیمی است. کپی تریدینگ به اشکال مختلف از سال 2007 وجود داشته است. این روش بسیار معتبر است و سازمان‌های معتبر بین‌المللی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار اروپا و سایر سازمان‌های نظارتی این روش را به رسمیت شناخته‌اند. دولت‌ها مقررات زیادی را برای استفاده از روش کپی تریدینگ وضع می‌کنند، بنابراین تا زمانی که از یک سرویس کپی تریدینگ مجاز استفاده کنید، می‌توانید مطمئن باشید که این روش یک روش معاملاتی قانونی است.

اسکالپینگ scalping

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ یک روش معاملاتی کوتاه‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال است. این روش می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در زمان کوتاه سودهای کمی کسب کنند. بازار ارزهای دیجیتال گاهی اوقات بسیار نوسان دارد، اما خود این نوسانات می‌توانند راهی برای دریافت سود باشند. اسکالپینگ روشی است که می‌تواند از نوسانات کوچک قیمتی به معامله‌گران سود برساند.

اسکالپینگ به معامله گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا از حرکت‌های نسبتاً کوچک سود بگیرند، بنابراین این روش برای افرادی که به دنبال سود بزرگ هستند مناسب نیست. خوبی این روش این است که در مدت‌زمان کوتاهی به شما سود می‌دهد، بنابراین تعداد سودها زیاد می‌شود. شما درنهایت می‌توانید با ترکیب این سودهای زیاد اما با مقدار کم سود کلانی کسب کنید، فقط باید صبور باشید.

همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است؛ به این معنی که معامله گران باید سریع عمل کنند و زمان زیادی را برای تصمیم‌گیری صرف نکنند. اسکالپرها (افرادی که اسکالپینگ انجام می‌دهند) زمانی وارد عمل می‌شوند که علاقه به یک دارایی خاص با حجم بالا و نقدینگی خوب افزایش بیابد. برخلاف رویدادهایی که در یک دوره طولانی‌تر اتفاق می‌افتند، معامله‌گران اسکالپ به‌شدت به رویدادهای کوتاه‌مدت متکی هستند که به دلیل برخی اخبار افزایش و یا کاهش قیمت پیدا می‌کنند.

استراتژی اسکالپینگ برای همه مناسب نیست و نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازار دارد.

اسکالپینگ چگونه کار می‌کند؟

اسکالپینگ بر پایه نوسان قیمتی ارزهای دیجیتال بنا شده است. در این روش فرض می‌شود که تمام ارزهای دیجیتال پس از تجربه کاهش قیمت حرکتی رو به بالا انجام می‌دهند، اما پیش‌بینی دقیق قیمت آن‌ها تقریباً غیرممکن است. یک اسکالپر سعی می‌کند تا حد امکان سود کوچکی را به دست آورد که برخلاف مفهوم رایج HODL است؛ یعنی آن‌ها ارزهای خود را نگه نمی‌دارند.

وقتی قیمت یک ارز دیجیتال پایین می‌آید، معامله‌گر آن ارز را می‌خرد و سپس با کوچک‌ترین افزایش قیمت ارزهای خود را می‌فروشد و سود کمی به دست می‌آورد.

اسکالپینگ از این ایده پیروی می‌کند که تعداد معاملات موفق باید بسیار بیشتر از ضرر باشد.

نوسان گیری swing trading

استراتژی نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال در بین سرمایه‌گذاران مبتدی تا حرفه‌ای بسیار محبوب است. نوسان گیری یک استراتژی است که به‌موجب آن معامله گران به دنبال سود بردن از حرکات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط هستند. ایده این روش این است که هر نوسانی را در بازار در طول روز، هفته یا ماه مشاهده کنید تا بتوانید از آن سود ببرید.

دو نوع نوسان وجود دارد که سرمایه‌گذاران معمولاً به آن‌ها توجه می‌کنند:

• نوسان بالا: زمانی که بازار قبل از عقب‌نشینی به اوج خود می‌رسد، فرصتی برای یک معامله کوتاه فراهم می‌کند.
• نوسان پایین: هنگامی‌که بازار افت می‌کند و سپس جهش می‌کند، فرصتی برای یک معامله بلندمدت فراهم می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی نوسان گیری در بازارهای پرطرفدار ازجمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال به‌خوبی جا افتاده است. بهترین ارزهای دیجیتال برای معاملات نوسان گیری به‌خصوص برای افراد مبتدی بیت کوین، اتریوم و تتر هستند. دلیل این موضوع هم این است که ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین ارزش زیادی دارند و جزء بی‌ثبات‌ترین ارزهای دیجیتال در بازار هستند.

قوانین و مفاهیم معامله

بازارهای سرمایه، بازارهای مالی هستند که خریداران و فروشندگان را برای تجارت سهام، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های مالی گرد هم می‌آورند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و بازار اوراق قرضه است. این بازارها به افرادی که ایده‌های اقتصادی دارند کمک می‌کنند تا کارآفرین شوند و به کسب‌وکارهای کوچک کمک کنند تا به موفقیت برسند.

این بازارها همچنین به افراد معمولی مانند من و شما فرصت‌هایی می‌دهند تا برای آینده خود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنیم. اما در این بازارها یک سری مفاهیم و قوانین وجود دارد که اگر آن‌ها را به‌درستی یاد بگیرید می‌توانید نهایت استفاده را از این بازارها ببرید.

وجود این بازارها بدون قوانین و مفاهیم بی‌معنی می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند در آن‌ها به‌درستی فعالیت کند. پس برای آغاز معاملات در این بازارها باید با این مفاهیم آشنا شوید. تعدادی از این مفاهیم عبارت‌اند از:

حد سود

حد سود یا T/P یا Take Profit به زمانی گفته می‌شود که شما سهامی را می‌خرید و برای آن یک حد افزایش قیمت قرار می‌دهید. اگر قیمت سهام شما به آن حد برسد باید آن را بفروشید و سود بگیرید. اگر قیمت سهام به حد سود شما نرسد می‌توانید آن را نگهداری کنید.

اکثر معامله گران از این مفهوم به همراه حد ضرر استفاده می‌کنند. مثلاً فردی یک سهام را در قیمت 1000 تومان خریداری می‌کند و حد سود را 1100 قرار می‌دهد. اگر قیمت سهام به 1100 برسد معامله‌گر باید سهام خود را بفروشد و نباید طمع کند.

حد ضرر

حد ضرر یا S/L یا Stop Lost نوعی سفارش است که برعکس حد سود عمل می‌کند. معامله گران از این مفهوم برای محدود کردن ضرر یا قفل‌کردن سود استفاده می‌کنند. معامله گران می‌توانند با قرار دادن یک دستور حد ضرر، قرار گرفتن در معرض ریسک را کنترل کنند. روش حد ضرر این است که معامله‌گر حداکثر ضرری که در قیمت سهام خود می‌تواند تحمل کند را در نظر می‌گیرد. اگر قیمت سهام به حد ضرر کاهش پیدا کند معامله‌گر دیگر نباید سهام را نگه دارد و باید آن را در همان حد ضرر بفروشد.

برای مثال یک معامله‌گر سهامی را با قیمت 500 تومان خریداری می‌کند. حد ضرر آن را 400 تومان قرار می‌دهد. اگر قیمت سهام به 400 تومان برسد باید سهام را بفروشد و نباید آن را به امید گران شدن نگه دارد.

کارمزد

کارمزد هزینه‌ای است که توسط کارگزار یا صرافی و . برای ارائه خدمات به معامله گران از آن‌ها دریافت می‌شود. مثلاً وقتی در یک صرافی ارز دیجیتال به خرید وفروش ارز دیجیتال مشغول می‌شوید، به طبع صرافی این کار را به‌صورت رایگان برای شما انجام نمی‌دهد. صرافی‌ها و کارگزاران معمولاً از مشتریان خود درازای خریدوفروش سهام کارمزد دریافت می‌کنند.

صرافی ایرانی اکسبیتو یک صرافی آنلاین است که کارمزد کمی از شما بابت معاملات ارزهای دیجیتال دریافت می­کند. در معامله کپی تریدینگ هم کارمزد وجود دارد. وقتی با استفاده از نرم‌افزار معامله گران حرفه‌ای را شناسایی می‌کنید و معاملات آن‌ها را عیناً تکرار می‌کنید باید به آن‌ها کارمزدی حدود 5_10 درصدی بدهید.

کارمزدها هزینه خدمات هستند و وقتی سود کسب می‌کنید مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر ناچیز به‌حساب می‌آیند، اما وقتی در بازار متحمل ضرر می‌شوید ممکن است نخواهید کارمزد بپردازید. به همین دلیل بهتر است قبل از معامله در بازار سرمایه با تمام این مفاهیم آشنا شوید تا در مواجهه با آن‌ها تعجب نکنید.

نکات مهم قبل از اولین معامله

سرمایه‌گذاری در بازار سهام اصل به دست آوردن ثروت است، زیرا برای کسب درآمد قابل‌توجه در بلندمدت باید در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنید. برای انجام این کار باید آگاهی کافی داشته باشید و ریسک‌پذیر باشید. در ادامه چند نکته برای شما بیان می‌کنیم تا قبل از سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف آن‌ها را در نظر بگیرید.

مقدار سرمایه

اولین نکته این است که مقداری از سرمایه خود را به بازار سهام وارد کنید که به آن احتیاج ندارید. هیچ‌گاه برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس یا بازارهای دیگر خانه، ماشین و . خود را نفروشید.

پذیرش ریسک

اگر فرد ریسک‌پذیری هستید و جنبه از دست دادن سرمایه خود را دارید در بازار سرمایه‌گذاری کنید. بازار سهام فقط سود نیست و ممکن است به شما ضرر برساند، بنابراین باید ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرید.

تعداد سهام

در این مورد هیچ قانونی وجود ندارد، اما بهتر است تعدادی سهام داشته باشید که مدیریت کردن آن‌ها آسان باشد. اگر سهم، ارز دیجیتال و . زیادی بخرید کنترل آن‌ها مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر از دست شما خارج می‌شود. معیار این است که حداکثر 10-12 سهام در سبد سهام خود داشته باشید. همیشه هم چه در بازار بورس چه بازار ارزهای دیجیتال سهم‌های متنوعی بخرید.

تحلیل بازار

یکی از مهم‌ترین موارد در سرمایه‌گذاری روی سهام یا ارزهای دیجیتال این است که بتوانید بازار را تحلیل کنید. این روش خیلی چیزها در مورد سهم به شما می‌گوید و می‌توانید ریسک را به حداقل برسانید.

تبلیغات

سال­های اخیر خیلی‌ها به بازار بورس و ارزهای دیجیتال وارد شده‌اند و به همین دلیل تبلیغات هم زیاد شده و کلاه‌برداران قصد سوءاستفاده از افراد مبتدی را دارند. بنابراین به تبلیغات اعتماد نکنید و با دانش و تخصص خود در بازار پیش بروید.

کلام آخر

برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال حتماً باید هدف داشته باشید. اگر دانشی در این حوزه ندارید و فقط از دیگران مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر شنیده‌اید که می‌توان از بازارهای سرمایه سود کسب کرد کاملاً در اشتباه هستید. شما باید با استراتژی‌های بازار سهام، بورس، ارز دیجیتال و . آشنا باشید تا بتوانید ریسک را کاهش دهید و بیشتر سود کنید. استراتژی مورد نظر شما چیست؟ برای شروع معامله خود، در اسکبیتو ثبت نام کنید.

سوالات متداول

آیا از بازار ارزدیجیتال امروز، می‌توان سود برد؟

بازار ارزهای دیجیتال این روزها نوسان زیادی دارد. اگر شما به استراتژی‌های معاملاتی مسلط باشید، به راحتی می‌توانید از ارز دیجیتال کسب درآمد کنید.

استراتژی کپی تریدینگ چیست؟

استراتژی کپی تریدینگ نوعی روش است که می‌تواند معامله در بازار ارزهای دیجیتال را برای شما آسان کند.

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ چیست؟

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ یک روش معاملاتی کوتاه‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال است. این روش می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در زمان کوتاه سودهای کمی کسب کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) راهکار جلوگیری از زیان در ترید ارز دیجیتال

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) در معاملات رمزارزها بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می‌باشد. بطور کلی در تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار‌های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک بخش از ترید شما ناقص خواهد بود. با توجه به این که نوسان بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار زیاد باشد و محدودیتی ندارد، لازم است که استاپ لاس یا حد ضرر در ترید را قرار دهید تا به خودکار از اعمال ضرر بیش از جلوگیری شود. پیش از هر چیز باید با مفهوم حد ضرر آشنا شوید و بدانید که استاپ لاس چیست. تریدرهای حرفه‌ای همواره ریسک معاملات خود را مشخص می‌کنند و بر اساس مقدار ریسک موجود و به دور از احساسات اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس ساده‌ترین ابزاری است که می‌توان به وسیله آن مدیریت ریسک را انجام داد تا میزان ضرر کاهش یابد. همچنین یک ابزار خوب برای اینکه از ضرر زیاد جلوگیری کنید و در ترید ارز دیجیتال به شما یادآوری کند که شما در مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر اشتباه هستید. باقی ماندن در ترید ارز دیجیتال بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد و می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شود. خروج از ترید بعد از تحمل مقداری کاهش، قطعا منطقی‌تر به نظر می‌رسد هر چند احتمال افزایش سود وجود داشته باشد.

حدضرر قیمتی است که توسط تریدر تعیین می‌شود که به واسطه آن هر زمان بازار به آن قیمت رسید، سفارش به صورت خودکار بسته می‌شود و سفارش معکوس اعمال می‌شود.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

در بازارهای مالی همچون بازار ارزهای دیجیتال و forex هیچگونه الزامی برای تبعیت از تحلیل‌های شما وجود ندارد و همواره احتمال خطا در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال وجود دارد، لذا باید آمادگی انتخاب تصمیم درست را در مواقعی که سیر قیمت‌ها با پیش‌بینی شما منطبق نیست را داشته باشید. به منظور این کار پس از انتخاب موقعیت مناسب ورود به یک موقعیت ترید ارز دیجیتال، قدم بعدی انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) است. یکی از بزرگترین اشتباهات رایج در میان تریدر‌های آماتور، تعیین نکردن حد ضرر است. اغلب تریدرهای غیر حرفه‌ای بعد از این‌که قیمت ارز دیجیتال مورد نظرشان افت می‌کند و وارد منطقه ضرر می‌شوند، منتظر می‌مانند تا قیمت آن ارز دیجیتال دوباره رشد کند و به نقطه خریدشان بازگردد، در این حالت سرمایه آن‌ها به خواب می‌رود و ممکن است که چندین ماه و یا حتی چندین سال طول بکشد که دوباره به قیمت مورد نظر آن‌ها برسد، در نتیجه از سودهای دیگر بازار عقب می‌مانند. پس می‌توان گفت که سیستم معاملاتی که حد ضرر ندارد ممکن است روزی تمام سرمایه را نابود کند و در اینجاست که اهمیت تعیین حد ضرر مشخص می‌شود. بنابراین تریدرها باید برای خرید و فروش‌های خود برنامه داشته باشند و برای شرایط مختلف بازار اقداماتی را از پیش برنامه‌ریزی کنند.

مزایا و معایب استفاده از استاپ لاس چیست؟

از مزایای حدضرر (Stop Loss) این است که با اعمال حدضرر، لازم نیست که به طور مداوم بازار را رصد کنید. در هنگام مسافرت یا در مواقعی که به بازار دسترسی ندارید، قرار دادن حد ضرر (Stop Loss) دارایی شما را از زیان زیاد و یا نابودی کامل محافظت می‌کند و در مواقعی که قیمت ارز دیجیتال وارد یک روند نزولی می‌شود و یا زمانی که از معاملات مارجین استفاده می‌کنید در صورت عدم استفاده از حد ضرر احتمال از بین رفتن بخش زیادی از سرمایه در چند لحظه وجود دارد. در برابر مزایای استفاده از حد ضرر، تنها مشکل استفاده از این ابزار این است که گاهی در بازار نوسانات شدید مقطعی بوجود می‌آید که این نوسانات باعث فعال شدن حدضرر می‌شود و در آن زمان پوزیشن ترید بسته می‌شود و ممکن است بازار فقط درحد چند معامله یا در حد چند ثانیه به قیمت حدضرر تعیین شده برسد و بلافاصله پس از آن به سمت تارگت‌هایی که در تحلیل به دست آمده حرکت کند، در این حالت سبب می‌شود تا از سود به دست آمده محروم شوید و مقداری ضرر متحمل شوید.

چگونه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنیم؟

در نظر داشته باشید که قانون ثابت و روش سریعی برای تعیین حدضرر (Stop Loss) وجود ندارد و به طور کلی حدضرر به استراتژی خرید و فروش شخصی هر فرد بستگی دارد. یک تریدر که در ترید روزانه خرید و فروش می‌کند، ممکن است 4 درصد به عنوان حدضرر انتخاب کند و تریدر دیگری که هدف سرمایه‌گذای بلندمدت‌تری دارد، می‌تواند 20 درصد ضرر را به عنوان حدضرر سرمایه گذاری خود انتخاب کند.

تعیین حد ضرر در انواع تحلیل‌ها و موقعیت‌های معاملاتی متفاوت است و در اصل حد ضرر یا استاپلاس نشان دهنده زمانی است که تحلیل‌گر دچار اشتباه شده است و باید تصمیم‌گیری خود را تغییر دهد.

بنابراین با هر سبک تحلیل و در هر پوزیشن معاملاتی که انجام می‌شود، حد ضرر جایی تعیین می‌شود که تحلیل اشتباه باشد. به عنوان مثال: تحلیل‌گر با در نظر گرفتن تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، پیش‌بینی کرده است که خرید بیت‌کوین در 42000 دلار منطقی است و امید دارد که تا 42500 دلار افزایش یابد. پس در این حالت برای خود یک حد ضرر در 41000 در نظر می‌گیرد و اینگونه استدلال می‌شود که اگر بیت کوین تا 41000 دلار ریزش کرد، پس پیش‌بینی برای صعود و تحلیل انجام شده اشتباه می‌باشد و اگر قیمت بیت کوین به 41000 دلار برسد نشان دهنده قرار گرفتن قیمت در یک روند نزولی است و تریدر سریعا پوزیشن معاملاتی را می‌بندد.

سخن پایانی

مهمترین نکته در مورد حدضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) این است که شما را از گرفتن تصمیمات احساسی منع می‌کند. اکثر تریدرها دلبسته به ارز دیجیتالی که خریده‌اند می‌شوند. عبارت معروفی در بازار سرمایه در این زمینه وجود دارد که می‌گوید: با سهام خود ازدواج نکنید! این عبارت در خصوص رمزارزها نیز کاربردی است.

هیچگاه با خودتان نگویید من این ارز دیجیتال را دوست دارم و حتما باید آن را در سبد خود داشته باشم و به آینده آن کاملا اطمینان دارم. در نظر داشته باشید که هر ارز دیجیتالی در بازه‌های مختلف زمانی رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد و احتمال اینکه تمام پیش‌بینی‌های شما نادرست شود، وجود دارد. بنابر‌این پیش از شروع ترید، حد ضرر یا استاپلاس خود را تعیین کنید و نزدیک‌ترین قیمتی که ثابت کند تحلیل شما اشتباه بوده را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید و هرگز احساسی عمل نکنید و از جابجا کردن حد ضرر بر اساس احساسات اجتناب کنید.

حتما قبل از ورود به هر تریدی اول حد ضرر را برای خودتان مشخص کنید و بعد وارد شوید و با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) سرمایه‌گذاری خود را بیمه کنید.

حد سود Stop Profit و حد ضرر Stop Loss در فیوچرز بایننس به چه معناست؟

دو داستان مهم در هر معامله ای وجود دارد، Stop Profit و Stop Loss استفاده از هر دوی این مباحث برای یک تریدر لازم و ضروری است. پس حتما این مقاله را تا انتها بخوانید.

کسب سود در هر معامله ای برای یک تریدر از بهترین لحظات است. اما در کنار آن جلوگیری از ضرر هم از مهمترین بخش هاست. هر تریدری علاقه دارد تا سود خود را به حداکثر و ضرر خود را به حداقل برساند.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

حد سود (Stop Profit)

Stop Profit در دنیای معاملات یک اصطلاح شمرده می شود و به معنی این است که برای سود خود یک حد و اندازه ای بگذارید. مثلا پوزیشن خود را روی عدد 2 باز می کنید و قصد دارید روی عدد 4 با %100 سود از معامله خارج شوید. پس برای معامله خود یک Stop Profit بر روی عدد 4 تعیین می کنید و معامله شما با رسیدن به عدد 4 بسته می شود و شما با %100 سود از معامله خارج می شوید.

حال برای اینکه Stop Profit خود را در یک معامله فیوچرز اعمال کنید، پس از آنکه معامله شما باز شد و به بخش Positions رفت یک گزینه به نام Stop Profit and Loss وجود دارد بر روی آن کلیک کنید و در بخش Stop Profit قیمتی که قصد دارید پوزیشنتان بسته شود را مشخص کنید، در زیر آن هم سود شما مشخص می شود.

حد ضرر (Stop Loss)

همانطور که گفتیم ضرر نکردن یا حداقل ضرر کردن هم بسیار مهم است. زمانی که یک پوزیشن را باز می کنید بهتر است حدضرر برای خود مشخص کنید تا از خطر لیکوئید شدن در امان باشید. حدضرر قرار دادن روش های تکنیکال مشخصی دارد و نمی توانید همینطوری بدون استراتژی حدضرر قرار دهید. معمولا زمانی که پوزیشن شما وارد سود می شود بهتر است حدضرر خود را بالا و در قیمت خرید بیاورید تا اگر مارکت تغییر جهت داد شما بدون ضرر خارج شوید. البته این جمله یک توصیه مالی نیست و تنها یک مثال بود.

برای فعال کردن حدضرر در یک معامله فیوچرز همانطور که برای Stop Profit گفتیم از همان بخش وارد می شوید و در قسمت Stop Loss حد ضرر خود را مشخص می کنید.

جمع بندی:

حد ضرر و حد سود همانند دو برادر هستند که معامله شما را از بالا و پایین می بندند و در صورت رسیدن به سودی از آن خارج می شوید (Stop Profit) و یا در صورت رسیدن به حد ضرری معامله برای شما بسته می شود و از ضررهای بزرگتر جلوگیری می کند. (Stop Loss).

سوالات متداول

حدضرر Stop Loss چیست؟

حد ضرر یا همان Stop Loss به فرآیندی گفته می شود که طی آن معامله شما از پایین بسته می شود که در صورت رسیدن قیمت به آن معامله با ضرر یا سود کم یا سر به سر بسته می شود و جلوی ضررهای بیشتر را می گیرد.

حد سود Stop Profit چیست؟

حد سود قراردادن برای معامله ای به معنی این است که معامله را از بالا ببندیم و در صورت رسیدن مارکت به قیمت بالایی ما معامله با سود بسته می شود.

حد سود و ضرر در بورس

دغدغه ی سرمایه گذاران بازار بورس این است که چگونه سودآوری خود را افزایش و میزان ضرردهی خود را کاهش دهند. یکی از بهترین کارها تعیین کردن حد سود (تیک پروفیت) و ضرر ( استاپ لاس) است. اما چگونه می توان حد سود و ضرر را مشخص کرد؟ آیا این کار اهمیتی هم دارد؟

بله اهمیت این موضوع سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی به بررسی آن بپردازد. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

MA (موینگ اوریج)

Cot (اندیکاتور برتر)

Lfx (جریان سفارش معامله)

• ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس
• جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس

حد سود چیست؟

آن یعنی مشخص کردن بالاترین میزان سود برای سهم مورد نظر. هر تریدر تیک پروفیت متفاوتی را مشخص می کند.

دلیلش هم این است که سبک معاملاتی و توقع مالی افراد با هم متفاوت است. کسانی به منفعت کم تر قانع هستند و کسانی هم سود بیش تر را ترجیح می دهند.

این امر سبب می شود نقطه ی مشخص شده ی حد سود متفاوت باشد. این نقطه بیان کننده ی این است که منفعت تا همین جا کافی است. پس سهم باید در این نقطه به فروش برسد.

پس نقطه ی تیک پروفیت، زمان فروش را مشخص می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم وجود دارد.

در حقیقت این نقطه ی تیک پروفیت که قیمت مشخصی را نشان می دهد باعث سودآوری بیش تر می شود؛ چون سهم به موقع در موقعیت مناسب به فروش می رسد.

حتی تریدر می تواند با این کار به راحتی از بازار نوسان گیری کند.

در نقاط تعیین شده ی حد سود، سهمش را با قیمت بالا بفروشد و با پایین آمدن قیمت (البته با توجه به بررسی همه جانبه) دوباره آن سهم را با قیمت پایین تر و تعداد بیش تری خریداری نماید.

معامله گر بهتر است چندین حد منفعت برای خود مشخص کند و به صورت پله ای فروش سهمش را با تعداد مشخص انجام دهد.

این کار علاوه بر این که سودآوری بیش تری به همراه دارد، باعث می شود تا در صورت تحلیل اشتباهی، تریدر تا حدودی سود از دست رفته اش را جبران کند.

حد ضرر چیست؟

آن یعنی مشخص کردن قیمتی که تریدر اگر سهمش را در این قیمت نفروشد، زیان می کند.

هر معامله گری هم استاپ لاس متفاوتی را مشخص می نماید؛ مثلا عده ای از افراد سهم را همچون بچه شان دوست دارند و حاضرند کمی زیان کنند ولی آن را نفروشند.

پس حد ضررشان متفاوت است. به امید این که دوباره قیمت بالا برود. اما کار عاقلانه این است که استاپ لاس روی قیمتی باشد که فرد اصلا زیان نکند.

این نقطه بیان کننده ی این است که سهم باید حتما در این نقطه به فروش برسد.

پس نقطه ی استاپ لاس هم زمان فروش را تعیین می کند؛ چون بنا به تشخیص تریدر احتمال ریزش قیمت سهم تا حد ضرردهی سنگین وجود دارد.

در حقیقت این نقطه ی حد زیان سبب می شود تریدر لااقل ضرر نکند مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر یا کم تر زیان کند.

تریدر می تواند در نقطه ی تعیین شده سهم را بفروشد و در زمان بهبود بازار دوباره سهم را در کف قیمتی بخرد.

تصمیم درست این است که معامله گر چندین استاپ لاس را مشخص کند تا به تدریج، با تعداد و قیمت معین سهمش را بفروشد.

این کار سبب می شود میزان ضرردهی کم تر شود و تریدر در موقعیت مناسب از بازار خارج گردد.

اندیکاتورهای تعیین حد سود و ضرر در بورس

برای تحلیل بازار بورس، اندیکاتورهای زیادی وجود دارند. هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش تعدادی از آن ها را انتخاب می کند.

در حقیقت هر تریدر از تعدادی اندیکاتورها بیش تر استفاده می کند؛ چون قلق آن اندیکاتورها بیش تر دستش آمده است.

برای تعیین تیک منفعت و ضرر، تریدر می تواند از این اندیکاتورها استفاده کند. اندیکاتورها محاسباتی هستند و فرمول دارند. البته تنظیمات پیش فرض دارند که می توانند طبق نظر تریدر تغییر کنند.

از جمله ی این اندیکاتورها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

MA (موینگ اوریج)

برای تعیین حد منفعت و زیان، تریدر می تواند از اندیکاتورهایی که حمایت مقاومت های داینامیک می دهند، استفاده کند.

این حمایت ها و مقاومت ها مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر می توانند نقاط حد منفعت و زیان او را مشخص کنند.

داینامیک به معنای پویا یا در حال تغییر است؛ همچون اندیکاتور موینگ اوریج (MA) که دقیقا این گونه است.

موینگ اوریج میانگین متحرک، نوسانات قیمتی را حذف می کند. با این کار تحلیل گر بازار می تواند متوسط قیمت و روند آن را تشخیص دهد و حد منفعت و ضررش را مشخص کند.

در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.

Cot (اندیکاتور برتر)

Cot یکی از اندیکاتورهای برتر است که 6 قسمت مجزا دارد. یعنی هر کدام از قسمت ها به صورت مجزا بر روی چارت قیمت نمایش داده می شوند.

آن 6 قسمت عبارتند از میزان شاخص، وضعیت قدرت خرید، اختلاف میان شاخص حال و پیشین، موقعیت اپراتورهای مختلف از جمله تجاری، تغییرهای اندازه گیری شاخص، سهم های باز.

بررسی این موارد می تواند در تعیین حد منفعت و زیان به تریدرها کمک بسیار زیادی کند.

Lfx (جریان سفارش معامله)

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که معامله گر می تواند با کمک آن حد منفعت و زیان را مشخص کند، اندیکاتور Lfx است.

Lfx به اندیکاتور جریان سفارش معامله شهرت دارد. آن مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر به صورت سایه ای است که بر روی چارت قیمتی سهم می افتد.

سپس فلش ها یا پیکان هایی روی آن نمایش داده می شود که برای خرید و فروش هشدار می دهند.

استفاده از Lfx خیلی راحت است. تریدر می تواند با کمک این اندیکاتور در جریان سفارشات قیمت را نیز تخمین بزند.

پس با Lfx این امکان برای تریدر فراهم می شود تا او روند آینده ی بازار را تخمین بزند و پس از آن حد منفعت و ضررش را به سادگی مشخص کند.

ابزارهای تعیین حد سود و ضرر در بازار بورس

ابزارها نظیر ابزارهایی که می شود با آن ها خط روند کشید و حمایت مقاومت ها را مشخص کرد.

این سطوح حمایت و مقاومتی که توسط ابزار کشیده می شوند، استاتیک (ایستا) هستند؛ به این معنا که در یک خط افقی یا مورب با تناسب مشخصی پیش می روند.

این سطوح حمایت و مقاومتی هم در تعیین حد سود و ضرر به معامله گر کمک زیادی می کنند. به این صورت که می تواند سطوح مقاومتی، تیک پروفیت و سطوح حمایتی، استاپ لاس را تعیین کند.

جمع بندی تعیین حد سود و ضرر در بورس

دانستید که تیک پروفیت به معنای مشخص کردن قیمتی مشخص برای فروش سهم است. این قیمت بیان کننده ی این است که سود تا همین جا کفایت می کند؛ چون احتمال پایین آمدن قیمت وجود دارد.

استاپ لاس هم به معنای مشخص کردن قیمتی معین برای فروش سهم است. این قیمت نشان دهنده ی این است که احتمال ضرر کردن یا بیش تر ضرر کردن وجود دارد.

هر تریدر می تواند برای بالا رفتن سوددهی و کم کردن ضررش، چندین حد سود و ضرر را برای خود مشخص کند تا فروش های پله ای با تعداد سهام و قیمت مشخص را داشته باشد.

برای تعیین حد سود و ضرر هر معامله گر با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی اش روش های مختلفی را در تحلیلی خود پیش می گیرد.

از جمله ی این روش ها می توان به اندیکاتورهایی همچون MA (موینگ اوریج)، Cot (اندیکاتور برتر)، Lfx (جریان سفارش معامله) اشاره کرد.

علاوه بر این اندیکاتورها، ابزارهایی هم هستند که می تواند تریدر به کمک آن ها خط روند بکشد و سطوح حمایت و مقاومتی را مشخص نماید تا بر اساس آن ها حد سود و ضررش را مشخص کند.

سطوح حمایتی، حد ضرر و سطوح مقاومتی، حد سود را نشان می دهند. این سطوح به معامله گر هشدار می دهند که زمان فروش سهم فرا رسیده است.

تعداد اندیکاتورها و ابزارها برای به کارگیری در تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی بسیارند که در این مقاله مجال گفتنشان نیست.

اما اگر تمایل دارید با بهترین و سودمندترین اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل بازار آشنا شوید، می توانید به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کنید و آن ها را برای موفقیت در بازارهای مالی فرا بگیرید.

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان به زبان ساده

اگر شما نیز یکی از سرمایه گذاران بازار های مالی همچون بورس یا ارز دیجیتال باشید، به احتمال زیاد نام «ریسک به ریوارد» را شنیده باشید، اما ندانید معنا و مفهوم آن دقیقا چیست. ریسک و ریوارد (Risk/Reward)، ابزار مهمی است که در بازار های مالی گوناگون، برای تعیین مقدار ریسک و یا پاداش یک معامه مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش، به شما این امکان را می دهد تا میزان سود خالص و یا خطرات معامله خود را بررسی کرده و سپس تصمیم به لغو یا تکمیل معامله بگیرید. از همین روی می توان گفت این ابزار، یکی از اساسی ترین نیاز های هر سرمایه گذاری، به شمار می رود. اما چگونه نسبت ریسک به ریوارد را به دست بیاوریم؟ و از آن برای بهبود کیفیت معاملات خود استفاده کنیم؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward ) چیست؟

بدیهی است که سرمایه گذاری در بازار های مالی مختلف و پا گذاشتن بر عرصه اقتصاد، همیشه خطراتی را به دنبال دارد که ممکن است سرمایه معامله گران را از بین ببرد. از همین روی، معامله گران برای داشتن یک معامله منطقی موظف هستند پیش از شروع معامله، نسبت ریسک و ریوارد معامله مورد نظر را به دست بیاورند. در پی این فعالیت، حتی اگر معامله به اهداف خود نرسد، جای جبران وجود خواهد داشت، زیرا از پیش سرمایه گذار نسبت ریسک آن را تخمین زده است. در کل بررسی دو مورد زیر در موفقیت یک معامله، بسیار تاثیرگذار است:
ریسک(Risk): خطراتی که پیرامون سرمایه گذاری یا بازار های مالی می چرخد، اغلب با اصطلاح «ریسک سوداگرانه یا پویا» شناخته می شود. ریسک سوداگرانه بدان معناست که در صورت وقوع، می توان آن را کنترل کرده و جبران پذیر است.
ریوارد یا پاداش(Reward): میزان سود هر معامله یا سرمایه گذاری، با اصطلاح «پاداش» تعریف می شود. در واقع هر میزان سودی که از یک معامله به دست می آید، به نام پاداش در بازار مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر های مالی شناخته می شود.
اکثر معامله گران وقت خود را صرف مطالعه نمودار قیمت می کنند، به داده های تاریخی نگاه می کنند و به دنبال فرصت بزرگ بعدی هستند. در حالی که این ها فعالیت‌ های سازنده‌ ای هستند که همه باید به آن توجه کنند، اما هر معامله‌گری برای تمرکز بر ضرر یا سود احتمالی نسبت به ریسک انجام شده، وقت نمی‌گذارد. نسبت ریسک/پاداش به سرمایه گذاران بازار های گوناگون، کمک می کند تا بهترین استراتژی را برای معامله خود تعیین کنند و دقیقا بدانند که تا چه میزان سود یا ضرر خواهند کرد. سپس نسبت به اعداد به دست آمده، معامله را در موقعیتی تعیین کنند که در صورت مواجهه با ریسک، ضرر مورد نظر را کنترل کرده، و در صورت موفقیت سود خود را چند برابر کنند. این امر به وسیله فرمول محاسبه ریسک به ریوارد، به دست می آید که در ادامه این مقاله به آن اشاره کرده ایم.

کاربرد ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال

یک استراتژی معاملاتی خوب اغلب برای کسب سود ثابت از تجارت ارز های دیجیتال کافی نیست. معامله گران سودآور، معمولا برای دستیابی به اهداف مالی نهایی خود، موظف هستند ترفند هایی را در بازار به کار بگیرند که یکی از کاربردی ترین آن ها نسبت ریسک به ریوارد به شمار می رود. دانستن نسبت ریسک به پاداش، می تواند به برنامه ریزی یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب، کمک کند. همچنین این امر، می تواند تعیین کند که آیا در بلندمدت معامله گر موفقی خواهید بود و به اهداف مالی خود دست خواهید یافت، و یا به سادگی به شانس در کوتاه مدت متکی هستید. بازار کریپتوکارنسی، یک بازار مالی غیر قابل پیشبینی است. به همین دلیل، اغلب افرادی که در این حوزه به فعالیت می پردازند، باید از طریق انواع روش های حرفه ای ترید، بررسی قیمت ها، کندل استیک ها و سایر ابزار های تخصصی مالی بازار را رصد کرده و سپس معاملات خود را تعیین کنند.
در پی همین موضوع، معامله گران می توانند ریسک را، با یافتن شکاف قیمت بین نقطه ورود و دستور توقف ضرر شناسایی کنند. درواقع تریدر هایی که در بازار ارز دیجیتال مشغول به باز کردن پوزیشین های گوناگون هستند، از قابلیت بسیار کاربردی به نام stop-loss ، استفاده می کنند. این ابزار به معامله گر اجازه می دهد حد سود و حد ضرر برای معامله خود تعیین کند. حالا تصور کنید از طریق قابلیت ریسک و ریوارد، میزان سود و مقدار کسر معاملاتی خود را تخمین زده اید و از طریق استاپ لاس می توانید این سود و ضرر را در معامله خود پیاده کنید تا از لیکویید شدن جلوگیری کنید، آیا یک معامله ایده آل نخواهید داشت؟ انجام این اقدامات، یک راه حل بسیار عالی برای بهبود استراتژی معاملاتی شما است.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

برای به دست آمدن ریسک به ریوارد، معامله گران باید قبل از شروع معامله مقدار ریسکی که قادر به پذیرفتن آن هستند را به دست آورده و مقدار سود معامله را نیز تعیین کنند تا به مقایسه این دو بپردازند. در معاملات دستی، معامله گران قبل از باز کردن یک موقعیت، این سطوح را تجزیه و تحلیل و تعیین می کنند.
ریسک مقدار پولی است که یک معامله گر از دست می دهد، همانطور که توسط دستور توقف ضرر تعیین می شود. به عبارت دیگر، شکاف بین دستور توقف ضرر و قیمت ورودی است. به طور مشابه، پاداش، سود بالقوه تعیین شده توسط معامله گر است. ما می توانیم آن را با محاسبه فاصله بین نقطه ورود و هدف سود اندازه گیری کنیم. برای اینکار، کافیست از فرمول ساده زیر استفاده کنیم:
فرمول محاسبه ریسک و ریوارد:
• به دست آوردن ریسک: حد ضرر - قیمت سهم
• به دست آوردن ریوارد: قیمت سهم - حد سود
همچنین برای به دست آوردن نسبت Risk/Reward، باید مقدار ریسک به دست آمده را تقسیم بر ریوارد کنید. هرچه نسبت محاسبه شده، کمتر از 50 درصد باشد، این سهم برای خرید مناسب ‌تر است. این فرمول برای تمامی کلاس های دارایی کاربرد دارد و برای پیدا کردن نسبت ریسک و ریوارد در حوزه رمز ارز ها نیز از همین فرمول استفاده می شود.

نحوه استفاده از ریسک و ریوارد

همانطور که گفته شد از نسبت ریسک به پاداش، می توان در تمام بازار های مالی استفاده کرد. اما یک سری قواعد و مراحل کلی برای استفاده از این ابزار وجود دارد که به شرح زیر می باشد:
• با استفاده از تحقیقات جامع، نوعی از کلاس دارایی را انتخاب کنید.
• اهداف صعودی و نزولی را بر اساس قیمت فعلی تعیین کنید.
• ریسک/پاداش را محاسبه کنید.
• اگر رقم به دست آمده برای شما قابل قبول است، هدف نزولی خود را افزایش دهید تا به نسبت قابل قبولی دست یابید.
• اما اگر نمی توانید به نسبت قابل قبولی دست یابید، با یک ایده سرمایه گذاری متفاوت شروع کنید.
هنگامی که شروع به ترکیب ریسک/پاداش کردید، به سرعت متوجه خواهید شد که یافتن ایده های سرمایه گذاری یا تجارت خوب دشوار است. تحلیل گران حرفه ای، گاهی اوقات، صد ها نمودار را هر روز دنبال می ‌کنند و به دنبال ایده‌ هایی می ‌گردند که با نمایه ریسک/پاداش آنها مطابقت داشته باشد. پس هر چه تحقیقات گسترده تری به عمل بیاورید و بررسی بیشتری از بازار داشته باشید، معاملات موفق تری را به ثمر خواهید رساند.