واچ لیست هفتگی بیت کوین، بایننس کوین، یونی سواپ، فایل کوین، تتا | ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
بیت کوین تاثیر زیادی در وضعیت بازار ارزهای دیجیتال دارد و افزایش و کاهش قیمت بسیاری از رمزارزها به این دارایی دیجیتال وابسته است. با تغییر قیمت بیت کوین شاهد تحولاتی در قیمت دیگر ارزهای دیجیتال هستیم. در هفته اخیر اولین ارز دیجیتال بازار رشدی نسبی داشته و درها را برای افزایش قیمت بایننس کوین، یونی سواپ، فایل کوین و تتا باز کرده است. مانند هر هفته، واچ لیست سایت کوین تلگراف را برایتان ترجمه کردیم تا بتوانید با چشم باز و هوشمندانه سرمایه‌گذاری کنید.
بیت کوین (BTC) در ماه جولای بازگشتی قوی داشته و در مسیر رسیدن به بالاترین سود ماهانه خود از اکتبر ۲۰۲۱ قرار دارد. بهبود شدید بیت کوین و چندین آلت کوین، شاخص ترس و طمع کریپتو را در ۳۰ جولای به ۴۲/۱۰۰ رساند.
به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال از سطوح قیمتی بیت کوین بیشترین استفاده را می‌کنند. داده‌های شرکت تحلیلی گلس‌نود (Glassnode) نشان می‌دهد که تعداد بیت‌کوین‌های موجود در کیف‌پول‌های صرافی در ماه جولای به ۲.۴ میلیون بیت‌کوین کاهش یافته است.
مایک مک گلون، استراتژیست ارشد بلومبرگ، معتقد است با توجه به اشاره فدرال رزرو ایالات متحده در خصوص افزایش نرخ کالا، احتمال پیشی گرفتن بیت کوین از دیگر دارایی‌ها وجود دارد. آیا بیت‌کوین بار دیگر با افزایش قیمت همراه خواهد بود؟ بیت کوین می‌تواند باعث خرید آلت‌کوین‌های انتخابی شود؟ برای رسیدن به جواب این سوالات پیشنهاد می‌کنیم این مقاله تحلیلی را تا انتها بخوانید.
پیش‌بینی قیمت بیت کوین/ تترتلاش گاوها برای حفظ قیمت بالای سطح ۲۴۲۷۶ دلار در دو روز گذشته شکست خورده است و این نشان می‌دهد که خرس ها با قدرت از سطح خود دفاع می کنند. با این حال، چون گاوها زمین را به خرس‌ها واگذار نکرده‌اند می‌توان نسبت به وضعیت قیمت این ارز دیجیتال خوش‌بین بود.
وضعیت بازار بیت کوین حاکی از آن است که گاوها عجله‌ای برای دریافت سود ندارند. در صورتی که قیمت بیت کوین بالاتر از سطوح مقاومت قرار گیرد و به بالای ۲۴۲۷۶ دلار برسد، جفت ارز بیت کوین/ تتر شتاب بیشتری خواهد گرفت و در مرحله‌ی بعد به قیمت ۲۸۱۷۱ دلار می‌رسد. این سطح ممکن است به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر گاوها بر مانع غلبه کنند، توقف بعدی می تواند ۳۲۰۰۰ دلار باشد.
میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه (۲۲۴۸۰ دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو مثبت نشان می دهد که گاوها بالاتر قرار دارند. برای بی‌اعتبار کردن این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت، خرس‌ها باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه کاهش دهند. در صورتی که خرس‌ها موفق شوند که قیمت را به کمتر از میانگین متحرک نمایی برسانند، قادر خواهند بود که مسیر را برای افت احتمالی به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱۳۸۶ دلار) و سپس به خط حمایت باز کنند.
نمودار ۴ساعته قیمت بیت کوین نشان می‌دهد که گاوها قیمت را به بالای مقاومت سربار ۲۴۲۷۶ دلار رساندند اما نتوانستند پس از شکست قیمت را افزایش دهند. خرس‌ها قیمت را به پایینتر از سطح بازگرداندند، اما در تلاش برای فرو بردن این جفت به زیر 20-EMA هستند. این نشان می دهد که گاوهای نر در حال خرید هستند.
اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها یک ضربه دیگر به منطقه بالای سر بین ۲۴۲۷۶۷ تا ۲۴۶۶۸ دلار خواهند داشت. اگر این منطقه کوچک شود، حرکت صعودی می تواند بیشتر شود. برعکس، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 20-EMA برسانند، این جفت می‌تواند تا 50-SMA کاهش یابد.
پیش بینی قیمت بایننس کوین/ تترقیمت بایننس کوین یا BNB، در روز ۲۸جولای بالاتر از خط روند نزولی قرار گرفت که نشان دهنده یک تغییر بالقوه است. حرکت صعودی نزدیک به سطح روانی ۳۰۰ دلار با مقاومت روبرو است، اما یک نشانه مثبت این است که خریداران زمین زیادی را رها نکرده‌اند. این نشان می دهد که گاوها برای ذخیره سود عجله ندارند.
شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۶۳ دلار) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در منطقه مثبت نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت صعود شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ است. اگر خریداران قیمت را به بالای ۳۰۰ دلار برسانند، جفت ارز بایننس کوین/ تتر می‌تواند روند صعودی خود را به سمت مقاومت سربار در سطح قیمتی ۳۵۰ دلار از سر بگیرد.
از طرف دیگر، اگر قیمت بایننس کوین کاهش یابد و به زیر ۲۸۵ دلار برسد، ممکن است جفت ارز بایننس کوین/ تتر روندی نزولی را طی کنند. متحرک نمایی ۲۰روزه نزدیک به این سطح قرار می گیرد، از این رو برای مراقبت مهم می شود. اگر خرس‌ها قیمت بایننس کوین را به کمتر از میانگین متحرک ۲۰روزه برسانند، قیمت این جفت ارز ممکن است به سطح میانگین متحرک ساده برسد.
جفت ارز بایننس کوین/ تتر از مقاومت ۳۰۰ دلار رد شده، اما گاوها در حال تلاش برای دفاع از 20-EMA یا همان میانگین متحرک نمایی هستند. داده‌های قیمت بایننس کوین نشان‌دهنده خرید در شیب است. گاوها ممکن است دوباره تلاش کنند تا قیمت را به بالای ۳۰۰ دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، روند صعودی می تواند از سر گرفته شود.
این جفت ارز می‌تواند تا ۳۱۱ دلار و سپس به ۳۲۲ دلار افزایش یابد. سناریوی صعودی در صورتی که قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، در کوتاه مدت باطل می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، جفت می‌تواند به سمت 50-SMA حرکت کند. پیش‌بینی می‌شود که خریداران BNB به شدت از سطوح حمایتی دفاع می‌کنند، زیرا شکستن و بسته شدن در زیر آن می‌تواند درها را برای کاهش تا سطح قیمتی ۲۳۹ دلار باز کند.
پیش بینی قیمت یونی سواپ/ تترقیمت یونی سواپ از سطح شکست ۶/۰۸ دلار در ۲۶جولای بازگشت که نشان‌دهنده خرید قوی در کاهش قیمت است. این حرکت صعودی در ۲۸جولای به مقاومت روانی ۱۰دلار نزدیک شد، جایی که خرس‌ها در حال دفاع قوی هستند.
میانگین‌های متحرک صعودی و شاخص مقاومت نسبی در منطقه مثبت نشان‌دهنده مزیت برای خریداران است. اگر قیمت به ۸/۱۱ دلار بازگشت، نشان می‌دهد که خریداران در تلاش هستند تا این سطح را به سمت سطح حمایتی برگردانند.
بازگشت قیمت به ۸/۱۱ دلار می‌تواند درها را برای آزمایش مجدد در ۱۰ دلار باز کند. گاوها باید این مانع بالای سر را برطرف کنند تا شروع مرحله بعدی صعود به ۱۲دلار را نشان دهد. در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۸/۱۱ دلار برسد، جفت ارز یونی سواپ/ تتر می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه (۷/۴۸ دلار) کاهش یابد.
نمودار ۴ ساعته قیمت یونی سواپ نشان می‌دهد که گاوها در حال تلاش برای دفاع از 20-EMA هستند. اگر قیمت از سطح فعلی بالا برود و به بالای ۹/۱۸ دلار برسد، جفت ارز یونی سواپ/ تتر می‌تواند منطقه مقاومت سربار بین ۹/۸۳ تا ۱۰ دلار را به چالش بکشد.
از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا بیشتر است. سپس این جفت ارز می‌تواند به منطقه بین ۸/۱۱ دلار و 50-SMA سقوط کند. این منطقه مهمی برای دفاع گاوها است، زیرا اگر آنها موفق به انجام این کار نشوند، حرکت کوتاه مدت می تواند به نفع خرس ها متمایل شود.
پیش بینی قیمت فایل کوین/ تترقیمت ارز FIL پس از چند روز رکود در مسیر صعود قرار گرفت که این افزایش قیمت نشان‌دهنده یک روند رو به رشد است. شاخص مقاومت نسبی شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ وضعیت خرید بیش از حد را نشان می‌دهد که به معنای پایان روند نزولی است.
حرکت صعودی ممکن است در مقاومت بالای ۹/۵۰ دلار با مقاومت روبرو شود، اما اگر گاوها از این سطح زمین چندانی نداشته باشند، احتمال شکست افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت فایل کوین/ تتر می تواند حرکت خود را به سمت شمال به سمت ۱۶ دلار آغاز کند، که ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند.
اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر ۶/۵۵ دلار بازگردد،به این معناست که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند. این جفت ارز ممکن است پس از آن برای چند روز در محدوده وسیعی بین ۵ تا ۹/۵۰ دلار در نوسان باشد.
این جفت پس از شکستن به بالای۶/۴۰ دلار شتاب گرفت. خرس‌ها تلاش کردند تا قیمت ۸/۸۹ دلار را متوقف کنند، اما گاوها برنامه‌های دیگری داشتند. آنها به شدت افت را خریدند و قیمت را نزدیک به مقاومت سربار به ۹/۵۰ دلار رساندند.
اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، گاوها تلاش خواهند کرد تا عقب نشینی را در سطح فیبوناچی اصلاحی ۳۸/۲٪ با ۸/۰۴ دلار متوقف کنند. جهش قوی از این سطح، احتمال شکست بالای ۹/۵۰ دلار را افزایش می دهد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت می تواند تا ۱۰/۸۲دلار افزایش یابد. این نمای صعودی می تواند زیر ۷/۷۰ دلار را باطل کند.
پیش بینی قیمت تتا/ تترشبکه تتا (THETA) در چند روز گذشته بین ۱ تا ۱/۵۵ دلار تثبیت شده است. گاوها در ۳۰جولای سعی کردند قیمت را بالاتر از سطح مقاومت بالا ببرند، اما خرس‌ها موضع خود را حفظ کردند.
اگر قیمت از میانگین‌های متحرک بازگردد، گاوها تلاش دیگری برای رفع مانع بالای ۱/۵۵دلار انجام خواهند داد. اگر آنها موفق شوند، جفت تتا/ تتر می تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند. این رالی ابتدا می تواند به هدف الگوی ۲/۱۰دلار برسد و در صورت عبور از این سطح، رالی ممکن است تا ۲/۶۰دلار افزایش یابد.
برخلاف این فرضیه، اگر قیمت به زیر میانگین های متحرک سقوط کند، خرس ها سعی خواهند کرد این جفت را به سمت یک دلار بکشند. چنین حرکتی می تواند نشان دهد که عمل محدود به محدوده ممکن است برای چند روز دیگر ادامه یابد.
نمودار ۴ساعته نشان می دهد که این جفت از ۱/۵۰ دلار کاهش یافته است و در تلاش برای بازگشت از 20-EMA است. این نشان می دهد که معامله گران ممکن است در هر افزایش جزیی سود خود را رزرو کنند.
اگر قیمت کمتر از 20-EMA باشد، این جفت می تواند تا 50-SMA کاهش یابد. این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است زیرا شکستن زیر آن می تواند جفت را به ۱/۱۵ دلار کاهش دهد.
از طرف دیگر، اگر قیمت با قدرت از میانگین های متحرک بازگردد، نشان می دهد که سطوح پایین تر، خریداران را جذب می کند. اگر گاوها قیمت را به بالای ۱/۴۲دلار برسانند، آزمایش مجدد منطقه مقاومت ۱/۵۰ تا ۱/۵۵ دلار ممکن است.
پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های این مقاله سیگنال نبوده و متعلق به نویسنده سایت Cointelegraph است. هر حرکت سرمایه‌گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است، برای همین شما باید هنگام خرید ارزهای دیجیتال و مبادلات رمزارزی تحقیقات لازم را انجام دهید.
آمادگی بیت کوین برای ورود به یک مرحله ناباورانه!
طی هفته ی گذشته قیمت بیت کوین (BTC) مسیری قابل پیش بینی و مورد انتظار را طی کرد و ۸ درصد از قیمتش که ۷،۵۷۱٫۸۰ دلار بود را بین ۸ دسامبر و ۱۴ دسامبر اصلاح کرد. آیا این بدان معنی است که این دارایی دیجیتال در حال بازگشت است؟ پس باید واقعیت ها را بررسی کرد.
در حال حاضر، بیت کوین فقدان مشخصی از شاخص های صعودی که به معنی امید به بازگشت کوتاه مدت است را نشان می دهد و حتی جان بولینگر (John Bollinger) ، بنیان گذار شاخص باند های بولینگر (Bollinger Bands) نیز این موضوع را توئیت کرد. وی در این باره عنوان کرد:
بیشترین ارزهای دیجیتال در سطح فشار باند بولینگر یا در نزدیکی آن هستند. وقت آن رسیده است که توجه کنید.
در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360.com
فشار باندهای بولینگر چیست؟
شاخص باند های بولینگر، ابزاری است که بسیاری از معامله گران بدون آن نمی توانند زندگی کنند. این شاخص از ۳ خط تشکیل شده است، خط مرکزی به رنگ قرمز میانگین متحرک moving average (MA) و باند پایین به عنوان پشتیبانی پویا (dynamic support) است، در حالی که باند فوقانی به عنوان یک مقاومت پویا (dynamic resistance) عمل می کند.
نمودار روزانه جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
وقتی نوسانات افزایش می یابند، باندها به طور خودکار گسترش می یابند و وقتی نوسانات کاهش می یابند، منقبض می شوند. برای معامله گران روزانه این یک ابزار ارزشمند است، زیرا میانگین متحرک می تواند چندین هدف داشته باشد.
به عنوان مثال، اگر قیمت دارایی برای مدت طولانی در میانگین متحرک (MA) قرار بگیرد که به طور معمول وقتی نوسانات کمی وجود دارد و یا اصلا وجود ندارد این اتفاق می افتد، باندهای بالا و پایین شروع به بسته شدن و “فشار” به یکدیگر می کنند که منجر به شکست می شود.
هنگامی که باندها گسترده هستند، معامله گران معمولاً بازی قیمت بین میانگین متحرک و مقاومت را مشاهده می کنند، به این معنی که میانگین متحرک به عنوان یک سطح پشتیبانی و همچنین بین میانگین متحرک و پشتیبانی عمل می کند، در این صورت میانگین متحرک تبدیل به سطح مقاومت می شود.
وقتی باندها گسترده هستند، معمولاً زمان مناسبی برای انجام معاملات است، زیرا می توان بین سطح پشتیبانی و سطح مقاومت حرکت کرد. با این اقدام قیمت تقریباً قابل پیش بینی است.
با این حال، هنگامی که BB فشرده می شود، مشخص می شود که شکست در کدام مسیر رخ می دهد و این همان چیزی است که جان بولینگر به آن اشاره دارد. یک حرکت بزرگ رخ خواهد داد، اما در کدام مسیر؟
شاخص MACD روزانه در نزدیکی گذر از روند نزولی است
نمودار MACD روزانه جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
برای سنجش اینکه شکست احتمالی ممکن است در کدام جهت رخ دهد، همگرایی واگرایی میانگین متحرک MACD می تواند سرنخ هایی را ارائه دهد. الگویی که در حال حاضر شاهد آن هستیم را می توان در ماه سپتامبر نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت بیت کوین حدود ۳۰۰۰ دلار کاهش یافت. با این حال، می توان آن را در ماه اکتبر نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت بیت کوین به طور غیر منتظره ای با ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته است.
هر دوی این حرکات همزمان با فشار باند بولینگر رخ دادند. اما آیا این احتمال وجود دارد که قیمت بیت کوین همان حرکتی را که در اواخر اکتبر انجام داد، مجددا تکرار کند؟
MACD ماهانه دقیقاً دارای همان روند نزولی است
نمودار MACD ماهانه جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
MACD ماهانه بندرت از حد وسط عبور می کند. در حقیقت، در تاریخ پیدایش بیت کوین تاکنون، ظاهراً فقط ۴ بار از آن عبور کرده است. با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۰، به نظر می رسد که دارندگان بیت کوین مشکلات بسیار زیادی را تحمل می کنند.
آخرین باری که این اتفاق افتاد، بیت کوین ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داد، زیرا از ۸،۵۰۰ دلار در ژوئیه ۲۰۱۸ به کمترین میزان خود و در محدوده ۳،۳۰۰ دلار در ماه فوریه ۲۰۱۹ سقوط شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ کرد.
شاخص RSI کمی امیدواری را تقویت می کند
نمودار روزانه BTC USD RSI. منبع: TradingView
در حال حاضر، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نشان دادن وضعیت oversold نیست. شاخص RSI روزانه در حال حاضر در حدود ۳۳٫۸۰ است و همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود، بیت کوین قبل از چند ماه اخیر تا جایی در اواسط دهه ۲۰ بازگشتی را تجربه نکرده بود.
نمودار شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ RSI هفتگی جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
شاخص RSI هفتگی نیز وضعیت بهتری ندارد. مطابق شکل زیر، وضعیت فعلی آن در حدود ۴۰ است، در حالی که آخرین باری که RSI را به حرکت درآورد، ۲۳٫۷۰ بود.
نمودار RSI ماهانه جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
در نهایت، شاخصRSI ماهانه رقمی حدود ۵۲ را نشان می دهد. اما در نمودار ماهانه ، بیت کوین همیشه در حدود ۴۲ بازگشت داشته است.
آن چه که هر سه ی این نمودارهای RSI به آن اشاره دارند این است که احتمالاً بیت کوین قبل از تجربه بازگشت صعودی سقوط خواهد کرد.
تا زمانی که بیت کوین به سطحی تاریخی نرسیده باشد، هیچ سیگنال خرید روشنی برای معامله گران وجود ندارد و احتمالاً هرگونه افزایش قیمت بین زمان حاضر و پایان سال برای کوتاه مدت رخ خواهد داد.
سناریوی صعودی
قیمت بیت کوین
نمودار روزانه جفت ارز بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
قیمت بیت کوین در حمایت باند بولینگر حدود ۷،۱۰۰ دلار است و اگر گاوها کنترل را به دست بگیرند، سطح مقاومت کلیدی می تواند یک میانگین متحرک در ۷،۳۲۰ دلار و پس از آن ۶،۶۰۰ دلار برای یک شکست قیمت باشد. این امر، امکان گسترش ماینگین متحرک باند بولینگر هفتگی در حدود ۹،۳۰۰ دلار را افزایش می دهد.
در حالی که من انتظار دارم که قیمت بیت کوین به شکاف CME که هفته گذشته با ۷٫۲۶۵ دلار بسته شده بود، برسد، اما تاریخ نشان می دهد که ممکن است به این قیمت برسد و به سرعت دوباره به حمایت بازگردد.
سناریوی نزولی
ما مطمئناً در وضعیت نزولی هستیم و بیت کوین قبل از آغاز ۶،۹۰۰ دلار به عنوان آخرین سطح حمایت کلیدی تا حدود ۵،۰۰۰ دلار، باید در ۷۴۰۴۰ دلار باقی بماند. با این حال، هر چه ما بیشتر در کانال یک طرفه باقی بمانیم، فرصتی بیشتر برای بازگشت صعودی وجود خواهد داشت، زیرا باندهای بولینگر پایین تر در هفته در تمام بازه های زمانی طولانی تر بالا می روند.
با وجود همه این مسائل، روند نزولی می تواند به حداقل ۲۸۰۰ دلار در ماه های آینده برسد، اما هر چه مدت طولانی تر بیت کوین در کانال یک طرفه باقی بماند، این رقم بالاتر می رود.
درس ۱: تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟
برای فعال بودن در بازار رمز ارزها لازم است که برای گرفتن یک نتیجه ثابت و درست، با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن آشنا باشید.
برای انجام محاسبات و تصمیم به ترید، نیاز دارید که موقعیت بازار را هنگام ترید خود پیش‌یینی کنید.
اگر محاسبات را بر اساس حدس و گمان یا شهود پیش ببرید، کریپتو و ترید تبدیل به قمار می‌شود. یکی از بهترین راه‌های تریدرها برای جلوگیری از این اتفاق، تحلیل تکنیکال بازار رمز ارزها است.
پس تحلیل تکنیکال چیست و چه ابزاری برای اجرا دارد؟
برای پاسخ به این سوال تا انتهای این آموزش با ما همراه باشید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال شامل استفاده از شاخص‌های ریاضی برای ارزیابی روندهای آماری و پیش‌بینی جهت قیمت در بازار کریپتو است. این کار با نگاه کردن به تغییرات قیمت گذشته، داده‌ها وحجم معاملات پیش از این انجام می‌شود تا مشخص شود بازار چگونه کار میکند و روند فعلی چه تاثیری روی آینده بازار خواهد داشت.
به‌طور کل و به زبان ساده‌تر تحلیل تکنیکال استفاده از زبان و ابزار ریاضی برای تحلیل گذشته، حال و حدس آینده بازار است.
تحلیل تکنیکال به ارزیابی بازار رمزارز ها می‌پردازد و فرصت‌های معاملاتی را از طریق روند قیمت و الگوهایی که در نمودارها نشان داده می‌شود؛ شناسایی میکند. تریدرها در تحلیل تکنیکال بر این باور هستند که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک کریپتوکارنسی، دو شاخص ارزشمند در تعیین قیمت و فعالیت آینده هستند.
سه فرض اساسی در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بر سه فرض استوار است که در این بخش به اختصار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بازار خودش اطلاعات را می‌دهد
این گزاره بر این فرض استوار است که هر چیزی که در بازار یا حول بازار ایجاد می‌شود می‌ةواند بر قیمت کریپتو و مارکت کپ اثر بگذارد. قیمت نیز هر آنچه را که باید در مورد یک رمزارز بدانید به شما نشان می‌دهد. پس برای تعیین حرکات قیمت یک کریپتو کارنسی، لازم نیست عوامل اساسی را در نظر بگیرید.
مثلاً وقتی متوجه شدید که قیمت یک رمزارز در حال کاهش است؛ می‌توانید از اطلاعات موجود در نمودار مانند الگوی شمعدان، میزان افت قیمت و سایر اطلاعات فنی استفاده کنید تا بدانید که آیا سرمایه‌گذاری در چنین کوینی در آن زمان خوب است یا خیر.
قیمت در یک روند حرکت میکند
پرایس اکشن (price action) همیشه روند قیمت‌ها را نشان می‌دهد، حتی در حرکات تصادفی بازار، صرف نظر از بازه زمانی که استفاده می‌کنید؛ کندل‌های سبز و قرمز الگوی روند و جهت قیمت را نشان می‌دهند.
اعتقاد بر این است که قیمت‌ها از یک روند پیروی می‌کنند. یک حرکت قیمت در آینده به احتمال زیاد از یک روند ثابت در حال دنباله‌روی میکند. روند قیمت می‌تواند صعودی، نزولی یا جانبی باشد.
تاریخ تکرار می‌شود
ماهیت تکرارشونده بازار کریپتو به این معنی است که تجزیه و تحلیل الگوهای قبلی می‌تواند به شما در پیش بینی حرکات آتی بازار کمک کند.
تاریخ در بازار تکرار می‌شود
فعالان بازار معمولاً واکنش‌های ثابتی نسبت به اتفاقات بازار در طول زمان نشان می‌دهند. اگرچه برخی از الگوها مدت‌ها پیش، روی نمودار شکل گرفته اند، اما همچنان مهم تلقی می شوند زیرا ممکن است دوباره تکرار شوند.
شش ابزار و اندیکاتور ساده تحلیل تکنیکال
شش ابزار و شاخص زیر معمولاً برای انجام تجزیه و تحلیل تکنیکال هنگام معامله ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.
کندل استیک ( Candlestick Chart)
معامله گران نمودارهای کندل استیک را ترجیح می‌دهند زیرا اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت به آنها نشان می‌دهند. هر کندل نشان دهنده فعالیت در بازه زمانی است که برای تجزیه و تحلیل قیمت انتخاب می‌کنید. بنابراین، اگر در یک بازه زمانی چهار ساعته کار می‌کنید، هر کندل نشان دهنده حرکت قیمت هر چهار ساعت خواهد بود.
کندل از بدنه و سایه تشکیل شده است. بدنه می‌تواند سبز (افزایشی) یا قرمز (کاهشی) باشد.
کندل‌های سبز نشان می‌دهد که یک معامله بالاتر از قیمت شروع آن بسته شده است. پایه کندل قیمت شروع را شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ نشان می‌دهد و در قسمت بالایی کندل قیمت بسته شدن را می‌توان دید. از سوی دیگر، کندل‌های قرمز نشان می‌دهد که معاملات کمتر از قیمت شروع بسته شده است. سایه کندل استیک نشان می دهد که قیمت در بازه زمانی چقدر بالا و پایین بوده است. بالاترین نقطه سایه کندل، بالاترین قیمت و پایین‌ترین نقطه آن کمترین قیمت را نشان می‌دهد.
حمایت و مقاومت
درک سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک میکند سطوح کلیدی نمودار را به راحتی تفسیر کنید. این سطوح، سطوح قیمتی خاصی هستند که بازار به سختی از آنها فراتر می‌رود و تغییر روند می‌دهد. سطح حمایت نقطه‌ای است که قیمت‌ها از حرکت به قیمت پایینتر متوقف می‌شوند و مقاومت نقطه‌ای است که قیمت بازار نمی‌تواند بیشتر از آن افزایش یابد.
به نظر می رسد سطح حمایت نقطه جهشی برای قیمت دارایی‌ها باشد. هنگامی که بازار به آن نقطه سقوط می کند، دوباره رشد و بازیابی خواهد کرد. از سوی دیگر، هنگامی که قیمت به سطح مقاومتی که به عنوان یک مانع برای افزایش عمل می کند، می‌رسد؛ روند کاهشی شروع می‌شود.
هنگامی که این سطوح را شناسایی کردید، می‌توانید از آنها برای پیش بینی قیمت بازار خود استفاده کنید. مقاومت نقطه‌ای است که به احتمال زیاد فشار صعودی در آن متوقف می‌شود و قیمت دوباره شروع به کاهش میکند، در حالی که حمایت نقطه‌ای است که احتمال بازگشت صعودی (برای افزایش قیمت) وجود دارد.
خط روند
خط روند برای ترسیم روندهای بالقوه در بازار استفاده می‌شود و اشکال مختلفی دارد. تریدرها خطوط روند متعددی را برای ترسیم الگوهای پیچیده ترسیم می‌کنند. خط روند یک خط واحد است که نقاط مختلف قیمت بالا و پایین را به هم متصل میکند. هرچه نقطه قیمت بیشتر به خط متصل شود، روند قوی‌تر است.
میانگین متحرک
این اندیکاتور به شما کمک میکند روند قیمت را با در نظر گرفتن میانگین قیمتهای گذشته یک دارایی کریپتو در یک دوره مشخص پیگیری کنید. شما می‌توانید دوره را به یک بازه زمانی مناسب برای تولید سیگنالهای قابل اعتماد در نمودار معاملاتی تنظیم کنید. میانگین‌های متحرک بینشی را در مورد جهت بازار ارائه می‌دهد و به تعیین قیمت و نقطه ورودی ترید خوب کمک میکند.
دو نوع متداول میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده، که میانگین کل قیمت‌ها را در یک دوره خاص نشان می‌دهد، و میانگین متحرک نمایی، که جدیدترین قیمت‌ها را بدون در نظر گرفتن حرکات قبلی قیمت نمایش می‌دهد. رایج ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده، میانگین‌های متحرک ۱۰،۲۰، ۳۰،۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه هستند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI یک شاخص نوسانی است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خریده یا فروخته شده است. این شاخص در محدوده ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می‌شود.
وقتی ارزش RSI یک رمزارز زیر ۳۰ باشد، آن کریپتوکانرسی بیش از حد به فروش می‌رسد و زمانی که ارزش RSI به بالای ۷۰ می رسد، نشان می‌دهد که دارایی در آن قیمت بیش از حد خریداری شده یا خواهد شد.
نمایش خرید بیش از حد یک سیگنال نشان دهنده فروش بالقوه است، در حالی که شرایط فروش بیش از حد نشان دهنده یک فرصت خرید بالقوه است.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
این شاخص به شما کمک میکند تا حرکت قیمت دارایی‌ها را اندازه گیری کنید. باند معمولاً با استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه با جمع و کم کردن یک انحراف استاندارد از میانگین متحرک اندازه گیری می‌شود. هنگامی که قیمت بازار بالاتر از باند بولینگر بالایی باشد، نشان دهنده خرید بیش از حد است و اگر پایینتر از باند پایین باشد، به عنوان بیش فروش در نظر گرفته می‌شود.
محدودیت‌های تحلیل تکنیکال
یکی از انتقادات اصلی به تحلیل تکنیکال این است که تاریخ دقیقاً به همان شکل گذشته تکرار نمی‌شود و این جزپیات متفاوت تحلیل تکنیکال را نادرست میکند. این منتقدان معتقدند که الگوهای قیمت چندان مفید نیستند.
انتقاد دیگری که بر تحلیل تکنیکال وارد است این است که تنها در برخی موارد درست کار میکند و اکثرا نتایج متناقضی را به همراه دارد.
تحلیل تکنیکال تنها زمانی قابل اعتماد است که بازار به مسیر خاصی حرکت کند و روند ثابتی داشته باشد. نمی‌توان با تحلیل تکنیکال حرکتی را پیش بینی کرد که به تحلیل زمینه اساسی نیاز دارد.
تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نیست
تحلیل تکنیکال کافی نیست
ابزارها و اندیکاتورهایی که در بالا معرفی شدند، افزونه‌های مفیدی برای کمک به شما در تحلیل بازار هستند. بسیاری از معامله گران ارز دیجیتال نیز برای تصمیم گیری‌های خود به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند. در واقع برخی فقط به تحلیل تکنیکال اعتقاد دارند. با این حال، ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به‌عنوان یک رویکرد منطقی‌تر برای معاملات در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل تکنیکال اطلاعاتی در مورد روندهای بازار به خصوص روندهای کوتاه مدت می‌دهد، در حالی که تحلیل فاندامنتال معمولاً اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که می‌تواند استراتژی‌های سرمایه گذاری بلندمدت شما را جهت‌دهی کند. تحلیل فاندامنتال همچنین شما را از احساسات کوتاه مدت بازار آگاه میکند. ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نتایج معاملاتی بهتری را به همراه خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال چیست
تحلیل تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی (TA)، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش‌بینی رفتار آینده بازار بر اساس داده‌ها و قیمتهای قبلی است.
رویکرد TA به طور گسترده‌ای برای سهام و دارایی‌های دیگر در بازارهای مالی سنتی اعمال می‌شود. تحلیل تکنیکال، جز اصلی حوزه تجارت با ارزهای دیجیتال و خرید ارز دیجیتال است.
برخلاف تحلیل فاندامنتال یا بنیادی(FA) که فاکتورهای متعددی را در مورد قیمت یک دارایی در نظر می‌گیرد، TA کاملاً بر روی داده‌های قیمتی جدید و قدیم متمرکز است.
بنابراین، از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت، جهت خرید ارز دیجیتال یا فروش و داده‌های حجمی دارایی استفاده می‌شود. بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی روندها و فرصت‌های مناسب تجارت از این تحلیل استفاده می‌کنند.
در حالی که اشکال ابتدایی تحلیل تکنیکال از قرن هفدهم در آمستردام و در ژاپن از قرن هجدهم پدیدار شد، اما TA مدرن اغلب به فعالیت‌های چارلز داو برمی‌گردد. داو، روزنامه‌نگار مالی و بنیان‌گذار وال استریت ژورنال، اولین کسی بود که مشاهده کرد دارایی‌ها و بازارهای فردی معمولاً در روندی حرکت می‌کنند که می‌توانند تقسیم‌بندی و بررسی شوند. بعداً فعالیت‌های او نظریه داو را به وجود آورد که تحولات بعدی را در تحلیل تکنیکال شکل داد.
در مراحل اولیه، رویکرد ابتدایی تحلیل تکنیکال مبتنی بر ورق‌های دستی و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و محاسبات مدرن، TA گسترده‌تر شد و اکنون ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در حوزه خرید ارز دیجیتال و تجارت با آن است.
در این مقاله از تترلند به بررسی تحلیل تکنیکال، شاخص‌ها، مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت.
نحوه عملکرد تحلیل تکنیکال چگونه است؟
همانطور که گفته شد، TA اساساً مطالعه قیمت فعلی و قبلی یک دارایی یا ارز دیجیتال است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک ارز تصادفی نیستند و به طور کلی در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می‌شوند.
در هسته اصلی آن، TA تجزیه و تحلیل نیروهای بازار عرضه و تقاضا است که نشانگر اتفاقات کلی بازار خرید ارز دیجیتال هستند. به عبارت دیگر، قیمت یک ارز، بازتاب مقدار خرید و فروش است.
نکته قابل توجه این است که، تحلیل تکنیکال در بازارهایی که در شرایط عادی، با حجم بالا و نقدینگی فعالیت می‌کنند، قابل اطمینان‌تر و مؤثرتر است. بازارهای پرحجم کمتر در معرض دستکاری قیمت و تأثیرات غیرعادی خارجی هستند که می‌توانند سیگنالهای غلط ایجاد کرده و TA را بی‌فایده کنند.
به منظور بررسی قیمت‌ها در بازار خرید ارز دیجیتال و در نهایت یافتن فرصت‌های مطلوب، معامله‌گران از انواع ابزارهای نمودار، معروف به عنوان شاخص استفاده می‌کنند. شاخص‌های تجزیه و تحلیل فنی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند موجود را شناسایی کنند و همچنین اطلاعات مشخصی را در مورد روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، ارائه دهند.
از آنجا که شاخص‌های TA جایگزین نیستند، برخی از معامله‌گران از چندین شاخص به عنوان راهی برای کاهش ریسک‌ها استفاده می‌کنند.
شاخص‌های متداول تحلیل تکنیکال
به طور معمول، تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، شاخص‌ها و معیارهای مختلفی را برای تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و اقدامات قیمتی خرید ارز دیجیتال و تجارت با آن به کار می‌گیرند. در میان شاخص‌های متعدد تجزیه و تحلیل فنی، میانگین متحرک ساده(SMA) یکی از پر کاربردترین و مشهورترین نمونه‌هاست. همانطور که از نامش پیداست، SMA براساس قیمتهای پایانی یک ارز در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌شود.
میانگین متحرک نمایی(EMA) یک نسخه اصلاح شده از SMA است که قیمتهای نهایی اخیر را بیشتر از قیمتهای قدیمی‌تر اندازه‌گیری میکند.
شاخص دیگری که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد، شاخص مقاومت نسبی(RSI) است که بخشی از یک نوع شاخص است که به عنوان نوسان‌گر شناخته می‌شود.
برخلاف میانگین متحرک ساده که به راحتی تغییرات قیمت را در طول زمان ردیابی میکند، نوسان‌گرها فرمول‌های ریاضی را برای داده‌های قیمت‌گذاری اعمال می‌کنند و سپس مطالعاتی را مورد بررسی قرار می‌دهند که در محدوده‌های از پیش تعریف شده قرار دارند. در مورد RSI، این محدوده از 0 تا 100 است.
شاخصBollinger Bands (BB)، نوع نوسان‌گر دیگری است که در بین معامله‌گران بسیار محبوب است. نشانگر BB از دو باند جانبی تشکیل شده است که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. این شاخص برای ردیابی شرایط احتمالی خرید و فروش بیش از حد و همچنین اندازه‌گیری نوسانات بازار خرید ارز دیجیتال استفاده می‌شود.
مزایا و معایب تحلیل تکنیکال
گرچه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در انواع بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما از نظر بسیاری از متخصصان یک روش بحث برانگیز است و گاهی از آن به عنوان “پیشگویی خودکفا” یاد می‌شود. از چنین اصطلاحی برای توصیف وقایعی استفاده می‌شود که فقط به این دلیل اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی از افراد تصور می‌کنند که این اتفاق می‌افتد.
منتقدان معتقدند در شرایط بازارهای مالی، اگر شاخص RSI یا همان مقاومت نسبی چیست؟ تعداد زیادی از بازرگانان و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از شاخص‌ها مانند خطوط حمایت یا مقاومت اعتماد کنند، احتمال عملکرد این شاخص‌ها افزایش می‌یابد.
از طرف دیگر، بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر نمودار روشی خاص برای تجزیه و تحلیل نمودارها و استفاده از بسیاری از شاخص‌های موجود دارد. این بدان معنی است که استفاده از همان استراتژی خاص برای تعداد زیادی از تجار عملاً غیرممکن است.
از مزایای قابل توجه تحلیل تکنیکال این واقعیت است که به داده‌های کمی متکی است. به همین ترتیب، چارچوبی را برای بررسی عینی تاریخچه قیمتی فراهم میکند، برخی از حدس‌هایی را که با رویکرد کیفی‌تر تحلیل فاندامنتال ارائه می‌شود، از بین می برد.
تحلیل فاندامنتال در مقایسه با تحلیل تکنیکال
پیش فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمتهای بازار در حال حاضر تمام عوامل اساسی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس میکند. اما بر خلاف رویکرد TA که عمدتاً بر داده‌ها و حجم قیمت زمانی(نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل فاندامنتال(FA) استراتژی تحقیق گسترده‌تری را اتخاذ میکند که تأکید بیشتری بر عوامل کیفی دارد.
تحلیل فاندامنتال معتقد است که عملکرد آینده یک ارز دیجیتال یا دارایی به چیزهای دیگری بیش از داده‌های زمانی وابسته است. اساساً، تحلیل فاندامنتال روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت، تجارت یا ارز دیجیتال بر اساس طیف گسترده‌ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی، مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار، نرخ رشد و سلامت صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنابراین، ممکن است در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتاً به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می‌شود، تحلیل فاندامنتال با توجه به زمینه و پتانسیل آن روشی است برای تعیین اینکه به‌طور مثال یک ارز دیجیتال بیش از حد ارزش‌گذاری شده است یا خیر.
در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر توسط معامله‌گران کوتاه مدت بازار خرید ارز دیجیتال یا تجارت با آن استفاده می‌شود، تحلیل فاندامنتال تمایل دارد که توسط مدیران صندوق و سرمایه‌گذاران بلند مدت ترجیح داده شود.
با این حال، علی رغم پرداختن به داده های تجربی، تحلیل تکنیکال هنوز تحت تأثیر جهت‌گیری‌هایی است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل فنی همچنین ممکن است در دوره‌هایی که بازارها الگوی یا روند مشخصی ارائه نمی‌دهند، شکست بخورد.
نتیجه‌گیری
علاوه‌بر انتقادات و بحث‌های طولانی مدت درباره اینکه کدام روش بهتر است، بسیاری از شاخص‌های TA و FA به عنوان یک انتخاب منطقی‌تر در نظر گرفته شده‌اند. در حالی که تحلیل فاندامنتال معمولاً به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت مربوط می‌شود، تحلیل تکنیکال ممکن است اطلاعات روشنی در مورد شرایط بازار کوتاه مدت جهت خرید ارز دیجیتال یا فروش آن ارائه دهد که ممکن است برای سرمایه‌گذاران مفید باشد.
آموزش اندیکاتور MACD کامل [رایگان]
اندیکاتور MACD یا میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) در این مقاله میخواهیم درباره این اندیکاتور توضیح دهیم.
واگرایی همگرایی متحرک (MACD) چیست؟
واگرایی همگرایی متحرک(MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی
26 دوره (EMA) از 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است. سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود، که می تواند
به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند.
تریدرها معمولا هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود، پوزیشن خرید را انتخاب می‌کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال، پوزیشن فروش انتخاب آنها می‌باشد.
شاخص های متحرک همگرایی واگرایی (MACD) را می توان به روش های مختلفی تفسیر کرد، اما روش های متداول، واگرایی و افزایش / سقوط سریع است.
فرمول اندیکاتور MACD :
MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA)نوعی میانگین متحرک ((MA است که دقت و اهمیت بیشتری را برای
جدیدترین نقاط داده، قائل می شود همچنین نسبت به تغییرات قیمتهای اخیر واکنش سریع نشان می دهد.
یادگیری از اندیکاتور MACD
MACD هر زمان که EMA 12 دوره ای (آبی) بالاتر از EMA 26 دوره ای باشد (قرمز) مقدار مثبتی دارد و وقتی EMA 12 دوره ای زیر EMA 26 دوره ای باشد مقدار منفی دارد. هرچه فاصله
MACD بالاتر یا پایینتر از خط پایه باشد نشان می دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است. در نمودار زیر، می بینید که چگونه دو EMA اعمال شده در نمودار قیمت با(MACD آبی) با
عبور از بالا یا زیر خط پایه آن (قرمز) در شاخص زیر نمودار قیمت مطابقت دارد.
MACD اغلب با هیستوگرام نمایش داده می شود (نمودار زیر را ببینید) که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را تبدیل به نمودار می کند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام
بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط مبنای MACD خواهد بود. تریدر ها برای شناسایی زمان حرکت صعودی یا نزولی ، از
هیستوگرام MACD استفاده می کنند.
MACD در مقابل RSI
RSI نشان می دهد که آیا یک بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود. اندیکاتور RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه
زمانی مشخص محاسبه می کند. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است.
MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده
می‌شوند تا تحلیل تکنیکال کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.
تفاوت RSI در مقابل MACD
این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما ، از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند. به عنوان مثال ، RSI ممکن
است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد، یعنی نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان
می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است. هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند (قیمت در حالی که شاخص
پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس).
محدودیت های اندیکاتور MACD
یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که غالباً می تواند علامت معکوس احتمالی را نشان دهد اما در واقع هیچ واژگونی واقعی اتفاق نمی افتد – یک مثبت کاذب ایجاد می کند. مشکل
دیگر این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی کند.
نمونه ای از کراس اوورهای اندیکاتور MACD
همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، هنگامی که MACD زیر خط سیگنال قرار می گیرد ، این یک سیگنال نزولی است و نشان می دهد زمان فروش است. برعکس ، وقتی
MACD از خط سیگنال بالا می رود ، شاخص سیگنال صعودی می دهد ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً حرکت رو به بالا داشته باشد. برخی از تریدر ها قبل از ورود به پوزیشن
منتظر عبور متقابل بالای خط سیگنال هستند تا احتمال “جعل” و ورود زود هنگام به پوزیشن را کاهش دهند.
کراس اورها وقتی مطابق با روند غالب باشند قابل اطمینان ترند. اگر MACD در یک روند صعودی بلند مدت ، از خط سیگنال خود عبور کند ، به عنوان تأییدیه برای روند صعودی شناخته می
اگر MACD به دنبال یک حرکت کوتاه در روند نزولی بلند مدت از زیر خط سیگنال خود عبور کند ، تریدر ها این را یک تاییدیه برای روند نزولی در نظر می گیرند.
نمونه واگرایی
وقتی MACD قله یا دره هایی را تشکیل می دهد که از بالاترین و پایین ترین سطح متناظر با قیمت تفاوت دارند، واگرایی نامیده می شود. واگرایی صعودی وقتی ظاهر می شود که MACD دو
دره افزایشی را تشکیل می دهد که با دو دره پایین آورنده قیمت مطابقت دارد. این یک سیگنال صعودی معتبر است که روند طولانی مدت در آن مثبت باشد. برخی از تریدر ها حتی در صورت
منفی بودن روند بلند مدت به دنبال واگرایی های صعودی خواهند بود، زیرا می توانند نشانه تغییر روند باشند ، ولی این تکنیک از اطمینان کمتری برخوردار است.
هنگامی که MACD مجموعه ای از دوقله‌ی بالاترین قیمت نزولی را تشکیل می دهد که با دوقله‌ی بالاترین نرخ افزایش مطابقت دارد ، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که
در طی یک روند نزولی بلند مدت ظاهر می شود ، تأییدیه در نظر گرفته می شود که نشان می‌دهد روند احتمالاً ادامه یابد. برخی از تریدر ها واگرایی نزولی را در طی روند صعودی بلند مدت
مشاهده خواهند کرد زیرا می توانند ضعف روند را نشان دهند. با این حال ، به اندازه واگرایی نزولی در طی روند نزولی قابل اعتماد نیست.
نمونه ای از افزایش سریع یا سقوط در اندیکاتور MACD
وقتی MACD به سرعت بالا می رود یا سقوط می کند (میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت فاصله می گیرد) ، این یک سیگنال است که نشان دهنده ی اشباع خرید یا
فروش است و به زودی به سطح نرمال برمی گردد. تریدر ها اغلب این تجزیه و تحلیل را با شاخص مقاومت نسبی(RSI) یا سایر شاخص های تکنیکال برای بررسی شرایط خرید بیش از حد یا
فروش بیش از حد ترکیب می کنند.
غیر معمول نیست که سرمایه گذاران از هیستوگرام MACD به همان روشی که ممکن است از خود MACD استفاده کنند، استفاده می کنند. تقاطع های مثبت یا منفی ، واگرایی ها و
افزایش یا سقوط سریع در هیستوگرام نیز قابل شناسایی هستند. قبل از تصمیم گیری در باید در نظر داشت که بین سیگنالهای MACD و هیستوگرام آن تفاوت های زمانی وجود دارد.
دیدگاه شما