تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک

تصویر بالا استفاده از میانگین متحرک صد روزه برای تعیین حد سود و حد ضرر را نشان می‌دهد. در این نمودار، بعد از شکسته شدن مقاومت و با توجه به اینکه قیمت بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است، وارد معامله خرید می‌شویم، حد ضرر را در ۲۲۰ پوینت زیر نقطه‌ی ورود (یعنی نقطه‌ای که میانگین متحرک در آن قرار دارد) و حد سود را ۴۴۰ پوینت بالای نقطه‌ی ورود قرار می‌دهیم. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به ریوارد ۲:۱ حاصل می‌شود. با افزایش قیمت، میانگین متحرک نیز حرکت می‌کند و ما نیز باید نقطه حد ضرر را به همانجا جابجا کنیم که میانگین متحرک می‌رود. این کار از زیان ما درصورت بروز تغییرات شدید قیمتی جلوگیری می‌کند.

سه استراتژی مهم برای خروج از معامله؛ چگونه می‌توان از یک معامله سودآور خارج شد؟

معامله‌گران بخش زیادی از انرژی خود را صرف تعیین زمان مناسب برای ورود به معامله صرف می‌کنند. اگرچه این موضوع مهم است اما درنهایت جایی که معامله‌گر برای خروج از معامله انتخاب می‌کند، میزان موفقیت آنها را در معامله را مشخص می‌کند. در این مقاله به سه استراتژی خروج از معامله می‌پردازیم که معامله‌گران برای خروج از معامله باید در نظر بگیرند.

استراتژی اول: استفاده از stop/limit مرسوم (استفاده از خطوط مقاومت و حمایت)

یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل احساسات هنگام معامله، تعیین اهداف در زمان ورود به معامله است. این بسیار بهتر از‌ آن است که بدون حد ضرر وارد معامله شوید و تمام مدت نگران از دست دادن پول خود باشید.
طبق تحقیقی که از ۳۰ میلیون معامله انجام‌گرفته، معلوم شده است که اکثر معامله‌گران موفق از نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۱ استفاده می‌کنند.
قبل از ورود به معامله، معامله‌گران باید ریسکی که توانایی تحمل آن را دارند مشخص کنند و در آن سطح حد ضرر خود را قرار دهند. اگر معامله‌گران اشتباه کرده باشند، معامله به‌طور خودکار در سطح میزان ریسک قابل‌قبول بسته می‌شود و اگر درست معامله کرده باشند، در زمان صحیح با سود موردنظر از معامله خارج می‌شوند در هر دو صورت خروجی که معامله‌گر انتظار دارد، رخ‌ خواهد داد.

بهترین حمایت و مقاومت تعریف شده در USD/JPY

معامله‌گرانی که به دنبال معامله خرید هستند، از فرصت بازگشت قیمت از سطوح حمایتی دز کنار یک سیگنال واضح از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. از آنجا که قیمت موقتا مقداری به داخل سطح حمایت نفوذ می‌کند، معامله‌گران حد ضرر خود را اندکی زیر خط حمایت قرار می‌دهند. در این حالت، حد سود نیز می‌توانند در سطوح مقاومت قرار گیرند. برای این معاملات تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک فروش نیز این رویه معکوس است.حد ضرر در نزدیکی خطوط مقاومت و حد سود روی خطوط حمایت قرار می‌گیرند.

استراتژی دوم: تریلینگ استاپ به روش میانگین متحرک

مدت‌هاست که میانگین متحرک به‌عنوان یک ابزار مناسب جهت فیلتر کردن جفت ارزها شناخته شده است. ایده اصلی این است که وقتی قیمت بالای میانگین متحرک در حال حرکت است، معامله‌گران به دنبال فرصت خرید و هنگامی‌که قیمت پایین میانگین متحرک در حال حرکت است، به دنبال فرصت فروش می‌گردند. بااین‌حال استفاده از میانگین متحرک به‌عنوان یک سیگنال خروج نیز می‌تواند مفید واقع شود.
ایده این است که اگر یک میانگین متحرک از میان قیمت عبور کند باید منتظر تغییر روند باشیم. معامله‌گران روند به دنبال این هستند که به‌محض وقوع تغییر روند معامله را ببندند. به همین دلیل است که تعیین حد توقف با استفاده از میانگین متحرک می‌تواند مؤثر باشد.

تصویر بالا استفاده از میانگین متحرک صد روزه برای تعیین حد سود و حد ضرر را نشان می‌دهد. در این نمودار، بعد از شکسته شدن مقاومت و با توجه به اینکه قیمت بالای میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است، وارد معامله خرید می‌شویم، حد ضرر را در ۲۲۰ پوینت زیر نقطه‌ی ورود (یعنی نقطه‌ای که میانگین متحرک در آن قرار دارد) و حد سود را ۴۴۰ پوینت بالای نقطه‌ی ورود قرار می‌دهیم. به‌این‌ترتیب نسبت ریسک به ریوارد ۲:۱ حاصل می‌شود. با افزایش قیمت، میانگین متحرک نیز حرکت می‌کند و ما نیز باید نقطه حد ضرر را به همانجا جابجا کنیم که میانگین متحرک می‌رود. این کار از زیان ما درصورت بروز تغییرات شدید قیمتی جلوگیری می‌کند.

استراتژی سوم: رویکرد مبتنی بر نوسانات با استفاده از ATR

روش نهایی استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (یا اندیکاتور ATR) است. ATR برای اندازه‌گیری نوسانات بازار طراحی‌شده است. این اندیکاتور با در نظرگرفتن میانگین فاصله نقاط High و Low در ۱۴ کندل آخر، به معامله‌گران می‌گوید که تغییرات بازار تا چه اندازه شدید است. معامله‌گران با استفاده از این روش حد سود و حد ضرر خود را در معامله تعیین می‌کنند.
هرچه ATR برای یک جفت ارز بیشتر باشد، حد ضرر باید با فاصله بیشتری لحاظ شود. به این خاطر که اعمال حد ضرر نزدیک برای یک جفت ارز با نوسان بالا باعث می‌شود زمانی که جفت ارز شروع به نوسان می‌کند، معامله به‌سرعت بسته شود. به شکل مشابه، قرار دادن یک حد ضرر دور برای جفت ارزی که نوسان کمی ‌دارد، ممکن است میزان ریسک را بیشتر ازآنچه واقعاً نیاز است، افزایش دهد.
اندیکاتور ATR را می‌توانید در تمام تایم فریم‌ها استفاده کنید. کار با این اندیکاتور نیز ساده است. تنها کافی است حد ضرر خود را کمی‌ بالاتر از سطح ATR ۱۰۰٪ تنظیم کرده و حد سود خود را نیز حداقل در همان فاصله از نقطه ورود تنظیم کنید.

در تصویر بالا اندیکاتور ATR با رنگ آبی در زیر چارت نفت برنت مشخص شده است. همان‌طور که می‌بینید بالاترین میانگین نوسانات به‌دست‌آمده ۱۳۵.۸ پیپ است. بنابراین هنگامی‌که تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک معامله‌گر قصد انجام معامله کوتاه‌مدت را داشته باشد، می‌تواند حد ضرر و حد سود خود را در بازه ۱۳۵.۸ پیپ بالا و پایین نقطه ورود قرار دهد تا بدین ترتیب به نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ دست پیدا کند. قرار دادن حد ضرر در اطراف ATR در اصل یک استاپ نوسان محسوب می‌شود.
در نمودار مشخص است که با در نظر گرفتن ریسک به ریوارد ۱:۱ معامله خیلی زودتر ازآنچه باید بسته‌شده است و معامله‌گر می‌توانست باز هم از این معامله سود کسب کند. این موضوع اهمیت تعیین نسبت ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند. معامله‌گران باید حد سودی بزرگتر از حد ضرر خود در نظر بگیرند تا نسبت ریسک به ریوارد بهینه تضمین شود.

تریلینگ استاپ در متاتریدر

تریلینگ استاپ در متاتریدر

نتایج بیشتر…

صفحه اصلی » پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴ » چگونه می‌توان از تریلینگ استاپ در متاتریدر استفاده کرد؟

سعی می کنیم با ذکر یک مثال با تریلینگ استاپ (Trailing Stop) در متاتریدر آشنا می شویم.

از این امکان نرم افزار متاتریدر برای حفظ سود در یک معامله باز استفاده می شود.

مثال:

تریلینگ استاپ در متاتریدر

یک معامله خرید بر روی جفت ارز GBP/USD در نرخ ۱.۵۷۳۱ باز می کنیم و حد سود و ضرر را برابر با ۱۰۰ پیپ (صرفا جهت مثال) قرار می دهیم.

حالا قصد داریم تریلینگ استاپ ۱۵ پیپی را روی این معامله اعمال کنیم، یعنی اگر قیمت ۱۵ پیپ در جهت مثبت حرکت کند استاپ ابتدا به نقطۀ ورود منتقل شده و سپس به ازای هریک پیپ که پوزیشن بیشتر در سود رفت، استاپ هم یک پیپ بالاتر آورده شود.

برای فعال کردن تریلینگ استاپ ، در قسمت ترمینال متاتریدر در بخش ترید، برروی پوزیشن کلیک راست کرده و Trailing Stop را برروی ۱۵ پیپ قرار می دهیم. اعداد ۱۵، ۲۵ و .. بصورت پیش فرض در متاتریدر وجود دارد. برای وارد کردن مقادیر دلخواه برروی Custom کلیک کنید.

– مهم ! توجه داشته باشید که در حساب نوع NDD و فلوتینگ فیبوگروپ که ۵ رقم اعشار دارند، این اعداد یک ۰ اضافه تر دارند (مثلاً برای تریلینگ ۱۵ پیپی، ۱۵۰ پوینت را دستی با انتخاب گزینه custom… وارد می کنیم)

با فعال شدن تریلینگ استاپ ، SL زرد رنگ می شود.

همانوری که در تصویر بالا می بینید، پوزیشن ۲۳ پیپ در سود رفته است و استاپ به فاصله ی ۱۵ پیپی از حداکثر سود (High کندل فعلی) منتقل شده است.

مجدداً با توجه به صعود قیمت، استاپ Trailing شده و از ۱.۵۷۴۲ به ۱.۵۷۴۵ منتقل شده است.

در صورتیکه صعود قیمت بدون وقفه ادامه داشته باشد، استاپ همچنان تریلینگ می شود.

اگر صعود ادامه نداشته و استاپ لمس شده و پوزیشن با ۲۰+ پیپ بسته شده است. بدین ترتیب با استفاده از تریلینگ استاپ، حفظ سود کرده ایم.

چند نکته:

– تفاوتی نمی کند که برای پوزیشن استاپ اولیه تعیین شده باشد یا خیر. در هر حال اگر پوزیشن در جهت مثبت حرکت کند، تریلینگ فعال می شود.

– برای استفاده از تریلینگ استاپ در متاتریدر، حتماً باید متاتریدر در حال اجرا باشد و به اینترنت متصل باشید. در غیر اینصورت تریلینگ فعال نشده و استاپ جابجا نمی شود.

– در صورتیکه تریلینگ برروی پوزیشنی فعال شود و در نهایت پوزیشن با SL و با مقدارمثبت بسته خواهد شد.

– حداقل میزان تریلینگ در بروکرها متفاوت است و از ۱۰ پیپ به بالا می باشد.

ساعات کاری ایران بورس آنلاین: ۹:۳۰ تا ۱۸:۳۰ به وقت
تهران

روزهای شنبه تعطیل است

Tel: 00971502939184

Email: [email protected]

Skype: ibo.supp

Telegram: @IranBourseOnline

کانال تلگــرام

تحلیل‌های روزانه ایران بورس آنلاین

@IBOChannel

صفحه اینستاگرام

@iran_bourse_online

کلیه آموزش ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات معاملاتی ارائه شده در وب سایت ایران بورس آنلاین صرفا
جنبه
مطالعاتی و اطلاع‌رسانی داشته و این موسسه بابت ضرر و زیان احتمالی ناشی از استفاده آنها در
انجام معاملات، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این وب سایت به “ایران بورس آنلاین” متعلق است و هر گونه کپی برداری از آن
ممنوع است.

فهرست این مقاله

طبق تعاریف مالی برای داشتن یک موقعیت معاملاتی استاندارد، باید نقاط ورود و خروج به عنوان دو جزء اصلی هر استراتژی معاملاتی، پیش از انجام معامله مشخص شده باشند. در واقع بدون تعیین این موارد، داد و ستد در بازار بورس، کاملاً اشتباه و مملو از ریسک است. به منظور یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از بازار، معامله گران از روش‌های مختلفی نظیر ابزار تکنیکالی، نسبت‎های مالی و یا… استفاده می‌نمایند. بطور معمول، نقطه خروج از معامله به حد سود و یا حد ضرر تعبیر می‌شود. در بازار یک طرفه یعنی بازاری که فقط امکان خرید وجود دارد، خروج به دلیل رسیدن به حد سود زمانی است که قیمت با در پیش گرفتن روند صعودی، به هدف قیمتی مد نظر معامله‌گر رسیده و بر اساس استراتژی معاملاتی، اکنون بهترین زمان فروش سهام است. روی دیگر سکه، افت قیمت سهم و نزدیک شدن به نقاط بحرانی در نمودار و یا حکم‌ فرما شدن روند فرسایشی بر معاملات و نوسانات خنثی حول محور یک خط مستقیم افقی است که معامله گران در این حالت با توجه به حد زیان، تصمیم به خروج از معامله می‌گیرند. بر همین اساس، حد ضرر خود به دو نوع قیمتی و زمانی تقسیم شده که خود حد ضرر قیمتی نیز شامل دو دسته ثابت و متحرک (تریلینگ استاپ) می‌باشد. تمرکز اصلی این مطلب، توضیح تریلینگ استاپ بوده و به همین جهت لازم است در ابتدا به صورت خلاصه، برخی از مفاهیم کلی مرتبط با حد ضرر را مرور کنیم.

همانطور که در بالا ذکر شد باید پیش از خرید سهم، با استفاده از ابزار تحلیلی موجود و حجم معامله، به تعیین حد زیان بپردازیم. در حال حاضر استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایت و مقاومت و… معمول‌ترین روش‌های تشخیص حد ضرر می‌باشند. با رسیدن به این نقاط حساس و شکست آن‌ها توسط تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک قیمت، عملاً امید به بازگشت بازار از دست رفته و باید به سرعت از موقعیت معاملاتی خارج شد. اکثر معامله گران پس از تعیین این نقاط، منتظر واکنش‌های آتی بازار بوده و بدون تغییر آن، در صورت لمس ناحیه حد زیان توسط قیمت، به صورت خودکار یا دستی سهام خود را به فروش می‌رسانند.

در صورتی که پس از ورود به معامله، قیمت با یک روند صعودی بتواند به اندازه معقولی از ناحیه ورود فاصله بگیرد، بسیاری از معامله گران ریسک گریز، نقطه توقف زیان را تا ناحیه ورود یا اصطلاحاً نقطه سر به سر جابجا می‌کنند. پر واضح است که پس از جابجایی حد ضرر بدون هیچ گونه ریسکی معامله در جریان خواهد بود.

حالت فوق را در نظر داشته و فرض کنید قیمت در آستانه حد سود قرار گرفته است. این مرحله برای اکثر معامله گران چالشی و نگران کننده است زیرا ترس از دست رفتن سود، آن‌ها را راغب می‌کند تا با هر نوسان منفی اقدام به فروش نموده و در نتیجه سود مورد انتظار از این معامله به طور کامل محقق نمی‌شود؛ اما سرمایه گذاران هوشمند به گونه‌ای شرایط را مدیریت می‌کنند که علاوه بر محافظت از سود همچنان شانس دستیابی به سطوح قیمتی بالاتر را نیز داشته باشند. جابجایی حد زیان از محدوده ورود به نواحی بالایی نزدیک، به گونه‌ای که فضای کافی برای تحرکات نموداری موجود باشد، یکی از بهترین استراتژی‌های تدافعی است. به هر صورت، معامله گران می‌توانند در صورت استفاده از حد ضرر ثابت، به منظور مدیریت ریسک و سرمایه، از این روش‌ها نیز استفاده نمایند.

تریلینگ استاپ در متاتریدر

یک موقعیت معاملاتی با حد زیان ثابت فرض کنید. بر اساس شرایط نمودار و با توجه به نسبت پاداش به ریسک معامله، معین می‌کنید که به ازای میزان مشخصی از گام‌های حرکتی بازار، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه داشته و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود. توجه داشته باشید که طی این رویه، حد سود ثابت بوده و فقط حد زیان، آن هم صرفاً در مسیر سوددهی معاملات تغییر می‌یابد.

استفاده از تریلینگ استاپ برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار حیاتی و کاربردی باشد. همانطور که در توضیحات به آن اشاره شد، اصلی‏ترین دلیل و مزیت استفاده از این روش مدیریت معامله، کاهش ریسک می‌باشد؛ اما باید توجه داشته باشید که استفاده از تریلینگ استاپ نیز همانند سایر ابزار معاملاتی، مزایا و معایب خاص خودش را دارد. از مهم ترین معایب آن می‌توان به مواقع حرکات اصلاحی موقتی بازار اشاره نمود که به دلیل برخورد قیمت به حد ضرر باید از معامله خارج شوید. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی در نمودار، موجب افسوس معامله گران می‌شود. بدین جهت لازم است همیشه محدوده گام‌های حرکتی مد نظر خود را، به بهترین و کم ریسک‌ترین نحو ممکن انتخاب نمایید. امروزه در پلتفرم‌های معاملاتی نظیر متا تریدر، قابلیت معاملات تمام خودکار و امکانات جانبی نظیر حد ضرر متحرک تعبیه شده است که این ابزار به دلایلی نظیر حجم بالای معاملات و…، در بورس‌های بین المللی بطور کامل در دسترس بوده و با دقت بالایی اجرا می‌شوند. همچنین کسانی که با زبان برنامه نویسی پلتفرم‌های معاملات بورس آشنایی داشته باشند، به راحتی با تدوین یک ربات دستیار معامله‌گر ساده، می‌توانند دستورات معاملاتی خود را با جزئیات بیشتر و دقیق تری اعمال کنند. به منظور استفاده از ابزار تریلینگ استاپ در نرم افزار متا تریدر، باید پلتفرم معاملاتی خود را در یک سرور مجازی اجرا کنید تا با پیوسته متصل بودن ترمینال شخصی معامله‌گر به هسته مرکزی مبادلات، دستورات معاملاتی بصورت خودکار اجرا شوند. نسخه ایرانی این پلتفرم، با نام تجاری مفید تریدر، به همت کارگزاری مفید در دسترس فعالان بازار سرمایه ایران قرار گرفته است. در مفید تریدر نیز قابلیت معاملات خودکار وجود دارد؛ اما ذکر این نکته بسیار ضروری است که با توجه به شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه ایران، از جمله محدودیت نوسان روزانه، عمق کم بازار، وجود صفوف خرید و فروش و… ممکن است، لزوماً سفارشات در اعداد تنظیم و ثبت شده اجرا نشوند و طبق روال فعلی، در چنین شرایطی با توجه به میزان عرضه و تقاضا در نزدیک ترین قیمت و سفارش موجود، دستور معاملاتی شما اجرا می‌گردد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورت استفاده از تریلینگ استاپ، دستورات معاملاتی خود را بصورت دستی اعمال نموده تا خطاهای احتمالی تا حد زیادی پوشش داده شوند. برای درک بهتر و بیشتر این مفهوم، در پایان مطلب یک معامله فرضی موفقیت آمیز را مرحله به مرحله و بر اساس نمودار قیمتی سهم شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی می‌کنیم:

توقف ضرر چیست

در لحظه ای که به ورود به دنیای تجارت فکر می کنیم، مفاهیم زیادی وجود دارد که قبل تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک از به خطر انداختن پول خود باید آنها را بدانیم، مانند توقف ضرر چیست. اگر این کلمات برای شما آشنا به نظر نمی رسند، بهتر است به خواندن این مقاله ادامه دهید. زیرا مهم این است که بتوانیم حرکات خود را در معاملات به خوبی انجام دهیم.

ما توضیح خواهیم داد که توقف ضرر چیست و چگونه از آن استفاده می شود. خواهید دید که اهمیت آن بسیار مرتبط است و این می تواند به ما کمک زیادی کند تا استراتژی های معاملاتی خود را آماده کنیم. علاوه بر این، یاد گرفتن چیزهای جدید همیشه خوب است، درست است؟ اگر یاد بگیریم که از استاپ لاس به خوبی استفاده کنیم، نه تنها مطمئن خواهیم شد که پول بیشتری از آنچه که مایل به از دست دادن هستیم از دست ندهیم، بلکه می توانیم حداقل سود را نیز در صورتی که اوضاع خوب پیش برود، تضمین کنیم.

استاپ ضرر در معاملات چیست؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، مفاهیمی در آن وجود دارد تجارت که برای انجام خوب آن ضروری است. به همین دلیل قصد داریم توضیح دهیم که توقف ضرر چیست. اساساً در مورد است دستوری که ما به کارگزار خود به معنای واقعی کلمه "توقف ضرر" می دهیم. این ترجمه اسپانیایی "توقف ضرر" است.

بر کسی پوشیده نیست که یک قانون طلایی وجود دارد که همه سفته بازان سهام باید از آن پیروی کنند: همیشه ریسک را تحت کنترل داشته باشید. برای رعایت این قانون طلایی، همیشه باید قبل از انجام معامله، از قبل بدانیم که چقدر حاضریم از دست بدهیم. زمانی که رقم مشخص شد، می‌توانیم به کارگزار خود دستور باز کردن موقعیت را بدهیم.

بلافاصله پس از دادن سفارش خرید یا فروش، زمان آن است که یک توقف ضرر بگذاریم تا از تجاوز به میزان ضرری که مایل به از دست دادن آن هستیم جلوگیری شود. این یک سفارش خرید یا فروش است که تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت آنقدر خلاف عملکرد ما باشد که حداکثر ضرری را که مایل به داشتن آن هستیم به ما وارد کند. که این است که بگوییم: عملیاتی که ما انجام داده‌ایم قبل از اینکه متحمل خسارات بزرگ‌تری شویم، «قطع» خواهد شد.

مهم است که این را در نظر داشته باشیم سفارش هایی که اجرا نمی شوند رایگان هستند. بنابراین کنترل ریسک در عملیات بورس هیچ هزینه ای برای ما ندارد، اما از سوی دیگر از بسیاری از لحظات بد و ناامیدی نجات خواهیم داد.

استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟

اکنون که می دانیم استاپ ضرر چیست، قصد داریم نحوه استفاده از آن را توضیح دهیم. قبلاً اظهار نظر کرده‌ایم که این دستوری است که ما را از زیان‌های بیشتر از ضررهایی که مایلیم داشته باشیم محافظت می‌کند و به این ترتیب خطرات ناشی از آن را کنترل می‌کند. با این حال، ما تردیدهای خاصی خواهیم داشت: ابتدا باید آن را کجا قرار دهیم؟ و چگونه با افزایش قیمت آن را جابجا کنیم؟ قبل از ورود به بازار باید پاسخ این دو سوال را کاملاً روشن کنیم.

با یک استراتژی میان مدت، ما دو گزینه برای ورود داریم: عقب کشیدن یا شکستن. استاپ ضرر با توجه به ورودی که انجام می دهیم قرار می گیرد. در این دو مورد، رویکردها و خروجی های اضطراری متفاوت است.

در صورت شکست مقاومت، باید حد ضرر را قرار دهیم درست روی خط حمایت یا مقاومتی که تعریف می کنیم، حاشیه کمی باقی می گذارد. برای این کار به سایه های متعلق به شمع های بعدی نگاه می کنیم، ترتیب را در زیر قرار می دهیم، بیش از یک تیک دورتر. توصیه می شود از اعداد گرد خودداری کنید. به این ترتیب ما اجازه تردید در مورد قیمت را نخواهیم داد. اگر اینطور بود که گسست معتبر نیست، اصلاً برای ما راحت نیست که در ارزشی قرار بگیریم که مطمئناً در نهایت سقوط کند. برعکس، اگر معلوم شود که شکست واقعی است، قیمت به نفع ما منفجر می شود و توقف ضرر را پشت سر می گذارد.

گزینه ورودی دیگر از طریق عقب نشینی به میانگین متحرک هفتگی است. این میانگین صرفاً یک شاخص است که به ما کمک می کند ارزش را تخمین بزنیم، نه قیمت تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک را. بنابراین، اگر این شاخص را تنظیم نکنیم، هیچ کمکی به ما نمی کند. وقتی آن را تنظیم کردیم، ما می دانیم که قیمت از چه سطحی نباید کاهش یابد. حال سوال این است که سعی کنید مانند قبل استاپ ضرر را زیر سطح پایین مربوط به بانس قرار دهید.

با افزایش قیمت، توقف ضرر را تنظیم کنید

همیشه به خاطر داشته باشید که بازار دائما در حال حرکت است. همه قیمت‌ها افزایش می‌یابند: وقتی بالا می‌رود به آن نوسان و وقتی پایین است به آن عقب‌نشینی می‌گویند. آنها یکی پس از دیگری رخ می دهند تا زمانی که آخرین عقب نشینی دیگر عقب نشینی نباشد و باعث شود میانگین متحرک هفتگی با عبور قیمت از بالا به پایین جهت تغییر کند. بنابراین آنچه ما باید انجام دهیم این است هر بار که بازگشتی در اوراق بهادار تأیید شد، حد ضرر را زیر آخرین پایین مربوطه قرار دهید.

در این مرحله باید به خاطر داشته باشیم که میانگین متحرک تعدیل شده، اما نه میانگین سی هفته ای عمومی، ایده نسبتاً دقیقی از اینکه مقدار کجاست به ما می دهد. به این ترتیب می‌توانیم استاپ ضرر را تحت هر بانسی که روی مقدار تأیید می‌شود تغییر و تنظیم کنیم. این کار استفاده از جهت تجارت را برای ما آسان تر می کند و حداکثر آنچه را که می توانستیم در آخرین نوسان به دست آوریم از دست خواهیم داد.

این تکنیک که تریلینگ توقف نامیده می شود شامل با افزایش یا کاهش قیمت به نفع ما، توقف ضرر را در چند نقطه دفاعی به روز کنید. این تضمین می کند که حداقل سود را حفظ کنیم. برای اجرای خوب این تکنیک، ما همیشه استاپ ضرر را در همان جهت قیمت حرکت می دهیم، هرگز آن را از آن دور نمی کنیم.

ما باید بسیار مراقب کارگزارانی باشیم که ابزاری به نام ارائه می دهند "استاپ ضرر پویا". این یک قانون ثابت را اعمال می کند که به ما امکان می دهد، در تئوری، ردیابی قیمت را فراموش کنیم. یک مثال می تواند تعقیب قیمت همیشه 5٪ فاصله باشد. استفاده از این ابزار توصیه نمی شود.

همانطور که می بینیم، استاپ ضرر واقعا برای معاملات ضروری است. اگر بدون استفاده از استاپ لاس در بورس فعالیت کنیم، انگار در حال رانندگی با خودرو هستیم اما بدون ترمز. بنابراین ما همیشه باید از استاپ ضرر استفاده کنیم.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » محصولات مالی » کیف » توقف ضرر چیست

انواع دستورات بازار فارکس | بای استاپ، سل استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت

یکی از مهمترین اصطلاحاتی که تازه‌کاران در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی باید یاد بگیرند دستورات Orders آن بازار است.

شما باید مطمئن شوید که به انواع دستورها در بازار فارکس مسلط هستید.

عدم تسلط به این دستورات ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری به شما وارد نماید.

مهمترین دستور‌های بازار سل استاپ، بای استاپ، سل لیمیت و بای لیمیت است.

به علاوه باید شما به استاپ لاس و تیک پرافیت هم مسلط باشید.

نگران نباشید. در انتهای این مقاله این دستورات را یاد خواهید گرفت.

دستورات بازار فارکس: دستور خرید یا فروش مستقیم

اگر می‌خواهید مستقیما چیزی را بخرید یا بفروشید و به نظر شما قیمت فعلی قیمت مناسبی است لازم نیست کار پیچیده‌ای بکنید!

کافیست حجم مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی دکمه‌ی خرید یا فروش کلیک کنید!

نرم افزار معاملاتی شما فوراً دستور خرید را در آن قیمت اجرا می‌کند.

Limit Orders – بای لیمیت و سل لیمیت

لیمیت اردرها دستوراتی هستند که برای خرید زیر قیمت فعلی بازار یا فروش بالای قیمت فعلی بازار با قیمت خاصی قرار داده می‌شود.

به عنوان مثال، EURUSD در حال حاضر در 1.2050 معامله می‌شود.

می‌خواهید اگر زمانی قیمت به ۱.۲۰۷۰ رسید آن جفت ارز را بفروشید.

می‌توانید در مقابل مانیتور خود بنشیند و صبر کنید تا قیمت به ۱.۲۰۷۰ برسد و سپس در آن نقطه روی دستور فروش کلیک کنید

یا اینکه می‌توانید یک دستور سل لیمیت (Sell Limit) در 1.2070 تنظیم کنید.

آنگاه می‌توانید از کامپیوتر خود فاصله بگیرید و در کلاس خوشنویسی شرکت کنید!

اگر قیمت تا ۱.۲۰۷۰ بالا رود، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار دستور فروش را در قیمت مد نظر شما اجرا خواهد کرد.

شما زمانی باید از این نوع دستور استفاده کنید که فکر می‌کنید وقتی قیمت به رقم تعیین شده توسط شما رسید، روند حرکتی معکوس خواهد شد!

دستور بای استاپ Buy Stop هم دقیقا همین است با این تفاوت شما یک قیمت را پایین‌تر از قیمت فعلی مشخص تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک می‌کنید و هر زمان قیمت به آن‌جا رسید به طور خودکار برای شما یک معامله خرید باز خواهد شد! این نیز مخصوص جایی است که شما بر اساس تحلیلتان اعتقاد دارید اگر قیمت به این ناحیه رسید برخواهد گشت.

Stop Orders – بای استاپ و سل استاپ

استاپ اوردرها، برای خرید بالاتر از قیمت فعلی بازار یا فروش زیر قیمت فعلی بازار با قیمت خاصی قرار داده می‌شود.

به عنوان مثال، GBPUSD در حال حاضر در قیمت 1.5050 معامله می‌شود و رو به بالا می‌رود. شما بر این باورید که اگر قیمت به 1.5060 برسد باز هم افزایش خواهد یافت. یکی از موارد زیر را انجام دهید: در مقابل کامپیوتر بنشیند و وقتی قیمت به 1.5060 رسید در بازار خرید کنید یا دستور توقف ورود در 1.5060 تنظیم کنید.

شما باید زمانی از دستور بای استاپ Buy Stop استفاده کنید که احساس می‌کنید قیمت در همین جهتی که در حال حرکت است ادامه خواهد یافت.

با دقت در تصویر زیر می‌توانید به طور دقیق تفاوت بای استاپ و سل استاپ و بای لیمیت و سل لیمیت را درک کنید.

دستور استاپ لاس Stop Loss Order – مرگ یا زندگی؟

واقعیت این است که دستور استاپ لاس می‌تواند نجات دهنده‌ی شما باشد! اگر به آن وفادار باشید. اگر به آن پشت کنید قاتل شما خواهد بود.

دستور توقف زبان یا استاپ لاس، نوعی دستور به منظور جلوگیری از زبان‌های اضافی در زمانی است که قیمت علیه شما حرکت می‌کند.

برای مثال، EUR / USD را در قیمت 1.2230 خریداری می‌کنید. برای محدود کردن حداکثر زیان، دستور توقف زیان را در قیمت ۱.۲۲۰۰ تنظیم می‌کنید.

این بدان معنی است که اگر در تشخیص اشتباه کردید و EUR/USD به 1.2200 کاهش یافت، نرم افزار، معامله شما را به صورت خودکار در قیمت 1.2200 به فروش می‌رساند.

یعنی بهترین قیمت موجود اجرا شده و موقعیت شما با زیان ۳۰ پیپ بسته می‌شود. (زندگی بالا و پایین داره!).

این نوع دستور را به یاد داشته باشید و هیچ وقت معامله‌ای را بدون استاپ لاس رها نکنید. استاپ لاس بسیار مفید است.

اگر نمی‌خواهید تمام طول روز در مقابل مانیتور بنشیند و نگران باشید که تمام پول خود را از دست می‌دهید، به سادگی می‌توانید دستور توقف زیان را برای هر معامله تنظیم کنید تا به سایر کارهایتان برسید.

استاپ لاس متحرک Trailing stop

فرض کنید که تصمیم دارید USD / JPY را با قیمت 90.80 به فروش برسانید و برای آن توقف زیان متحرک 20 پیپ در نظر می‌گیرید. این بدان معنی است که در ابتدا، توقف زبان شما در 91.00 است.

اگر تریلینگ استاپ را فعال کرده باشید وقتی که قیمت پایین رود و به ۹۰.۵۰ برسد، استاپ لاس شما حرکت کرده و به قیمت ۹۰.۷۰ تغییر می‌کند.

فقط به یاد داشته باشید که توقف شما در این قیمت باقی خواهد ماند. در صورتی که قیمت علیه شما حرکت کند توقف شما تغییر نخواهد کرد.

به عنوان مثال، با توقف متحرک 20 پیپ، اگر USD/JPY به قیمت 90.50 برسد، توقف شما به قیمت 90.70 حرکت خواهد کرد. با این حال، اگر قیمت ناگهان تا 90.60 حرکت کند، توقف شما در 90.70 باقی می‌ماند. معامله شما تا زمانی باز خواهند ماند که قیمت 20 پیپ بر علیه شما حرکت کند. هنگامی که قیمت به استاپ لاس رسید پوزیشن شما بسته خواهد شد.

قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان Richard Donchian

این جلسه از سلسله جلسات دوره آموزش غیر حضوری فارکس است. چنانچه تمایل به مشاهده تمامی جلسات دارید، کافی است روی عبارت آموزش غیر حضوری فارکس کلیک کنید.

Richard Donchian‎ زاده ۱۹۰۵ – درگذشت (۱۹۹۳) کارآفرین، اقتصاددان و سرمایه‌گذار ارمنی‌تبار اهل ایالات متحده آمریکا است.

قوانین معاملاتی دونچیان

بسیاری از 20 دستورالعمل معاملاتی ریچارد دونچیان که برای اولین بار در سال 1934 منتشر شد ،

امروزه به همان اندازه که در دوران طلایی تجزیه و تحلیل تکنیکی بوده اند ، امروزه مرتبط هستند.

در نظر بسیاری دونچیان یکی از اولین سیستم های زیر را بر اساس دو میانگین متحرک مختلف ایجاد کرد که در اوایل دهه سی پیشرفت کردند.

بر اساس تجربیات خود در طول زمان ، دونچیان 20 دستورالعمل تجاری ایجاد کرد که به دو گروه کلی و فنی تقسیم می شوند.

دستورالعمل های زیر برای توضیح واضح تر ، توسط ما بیشتر توضیح داده شده است.

یازده دستورالعمل کلی دونچیان

همانطور که گفتیم دستورات و قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان به دو بخش تقسیم میشوند که در بخش اول 11 قانون و دستور معاملاتی بعنوان قوانین کلی یا دستور العمل های کلی بیان میشود.

مواظب عوامل عمومی باشید

در هنگام صعود بیش از حد معامله گران یا خرید در مواقع نزولی زیاد ، مراقب خرید باشید.

حتی وقتی تحلیل عمومی معامله گران درست باشد ، احساس بیش از حد در یک جهت می تواند حرکت را به تاخیر بیندازد.

جنبه روانی بازار بسیار مهم است وقتی میبینید همه تمایل به خرید دارند بیشتر احتیاط کنید چرا که جو روانی میتواند منجر هر اتفاقی را رقم بزند.

به دوره های رکود بیشتر دقت کنید

وقتی قیمت ها در محدوده محدود با نوسان کمی معامله می شوند ، به دنبال افزایش حجم باشید تا جهت حرکت بعدی را تأیید کنید.

قدرت بعدی در حجم بالاتر صعودی است ، در حالی که ضعف بعدی در حجم بالاتر نزولی است.

ضرر و زیان را محدود کنید

بگذارید سود شما افزایش یابد و ضررهای خود را کوتاه کنید. این دستورالعمل بر هر دستورالعمل دیگری غلبه می کند.

بسیار مهم است که همواره جلوی ضرر های بزرگ را بگیرید تلاش کنید که ضرر های خودتان را کوچک کنید و به دنبال سودهای بزرگ باشید.

در زمان عدم قطعیت کمتر معامله کنید

در زمان عدم قطعیت به مقدار کمتر معامله کنید. با تمرکز بر تنظیمات خاص و سیگنال های قوی می توان ضرر و زیان های تجاری را کاهش داد.

بسیار مهم است که تا زمانی که برای تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک انجام یک معامله به یک قطعیت منطقی نرسیده اید به هیچ وجه وارد یک معامله نشوید.

سیگنال های قوی و مطمئن یقینا باعث میشود تا درصد ریسک و افزایش خطر ضرر کمتر شود.

انتظار و صبر بهترین راهکار است

ریچارد دونچیان معتقد است که پس از یک حرکت سه روزه موقعیتی را تعقیب نکنید.

منتظر برگشت یک روزه برای بهبود نسبت ریسک به ریوارد باشید.

همیشه انتظار کشیدن بهترین تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک راهکار است برای اینکه شما در بهترین موقعیت با یک درصد مناسب از ریسک ضرر و حد سود را پیدا کنید.

همیشه از حد ضرر و تریلینگ استاپ استفاده کنید

برای توقف ضررها و محافظت از سودهای کسب شده ، از حد ضرر استفاده کنید.

توقف ضررها باید بر اساس الگوی معاملاتی در چارت و نمودار باشد.

الگوی مثلث دارای ساختار توقف ضرر متفاوتی نسبت به الگوی کندل استیک است پس همواره بسته به استراتژی مورد استفاده خودتان از حد ضرر و حتی تریلینگ استاپ استفاده کنید.

همیشه در راستای روند اصلی معامله کنید

با توجه به قانون درصد ، موقعیت های طولانی باید در طول یک روند صعودی بزرگتر از موقعیت های کوتاه باشند.

این فرض را بر این می گذارد که با تکامل یک سری قله ها و ناهمواری ها ، صعودها بزرگتر از نزولی ها خواهد بود.

یک موقعیت کوتاه در مورد کاهش از 50 به 40 ، 20 درصد سود ایجاد می کند ، اما یک موقعیت طولانی در حالت نرمال از 40 به 50 ، 25 درصد سود ایجاد می کند.

درصد سود در معاملاتباید بیشتر و مقدار معاملات نیز باید بیشتر باشد.

با دقت از دستورات استفاده کنید

در قانون دیگری ریچارد دونچیان میگوید که هنگام شروع موقعیت از دستورات محدود استفاده کنید. هنگام بستن موقعیت از سفارشات بازار استفاده کنید.

دقت کنید شما برای وارد شدن به معاملات میتوانید بصورت مستقیم از نمودار خودتان حجم را تعیین کنید و در کوتاه ترین زمان وارد معاملات خود شوید.

اما در زمان بستن معاملات از بخش سفارشات بازار میتوانید استفاده کنید.

همیشه دقت داشته باشید که تصمیم دارید چه کاری را انجام دهید و از دستورات به درستی استفاده کنید.

بسیار پیش آمده که بخاطر عدم تمرکز شما در زمانی که تصمیم دارید یک معامله خرید را انجام دهید به اشتباه دکمه فروش را فشار میدهید.

یا اگر تصمیم دارید یک دستور و سفارش بای استاپ را وارد کنید حتما دقت کنید که به دنبال چه چیزی هستید و اشتباها از دستور دیگری استفاده نکنید.

در چارت قوی تر بخرید و در چارت ضعیف تر بفروشید

بسیار مهم است که کالاهایی با عاملیت قوی و پس‌زمینه قوی بخرید و کالاهای با پس‌زمینه ضعیف‌ بفروشید.

اینکه میگوییم کالا میتواند شامل هر نوع چارتی باشد چه چارت معاملاتی در بازار فارکس مانند جفت های ارزی یا طلا چه چارت سهام و بورس.

آنچیزی که مهم است قدرت در روند صعودی برای معاملات خرید است و قدرت در روند نزولی برای معاملات فروش است.

همیشه به دنبال چارت هایی باشید که از قدرت خوبی در جهت روند خاصی چه صعودی و چه نزولی برخوردار باشد.

حرکت های با پشتوانه را دنبال کنید

از نظر ریچارد دونچیان اینکه چارتی را پیدا کنید که دارای حرکات با پشتوانه است را فراموش نکنید.

بعنوان مثال در حرکتهای یک چارت باید بررسی کنید که دلیل اصلی این حرکت در بازار چه چیزی است؟

روندها و حرکت های دارای پشتوانه بسیار با اهمیت و تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک مهمتر هستند از روندهایی که به یکباره ایجاد میشوند.

مواظب عوامل افکار عمومی باشید

ریچارد دونچیان در ادامه میگوید که برای معامله کردن در اوراق بهادار یا هر بازار مالی دیگر ، سطح فعالیت آن در بازار و ویژگی های تجاری آن به همان اندازه اساسی است.

(تفسیر این دستورالعمل بسیار دشوار است زیرا مشخص نیست منظور Donchian از “سطح فعالیت” چیست).

اما آنچه که احتمالا مورد نظر دونچیان از سطح فعالیت بوده است دامنه نوسان در اوراق بهادار یا چارت میباشد.

نه دستورالعمل فنی دونچیان

در دسته دوم قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان نه دستور العمل فنی وجود دارد که برای شما بیان میکنیم.

رنج شدن قیمت پس از یک روند

از نظر ریچارد دونچیان زمانی که یک رنج شدن قیمت پس از روند صعودی اتفاق بیفتد، معمولا روند دوباره صعود خواهد کرد که معمولا به همان میزان تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک صعود اولی است.

دونچیان معتقد است پس از صعود دوم تحلیل گران می توانند منتظر نزولی شدن روند قیمت باشند.

در روند نزولی هم همین گونه است یعنی اگر یک رنج شدن قیمت پس از روند نزولی اتفاق بیفتد، معمولا قیمت دوباره نزول خواهد کرد و این نزول دوم نیز معمولا به میزان نزول اول است.

در این هنگام نیز پس از نزول دوم می توان منتظر آغاز روند صعودی بود.

به تصویر زیر دقت کنید تا بیشتر با این قانون فنی دونچیان آشنا شوید

همانطور که مشاهده میکنید پس از یک روند صعودی اولیه بازار در یک رنج درگیر شده است.

بر اساس این قانون همانطور که میبینید مجدد بازار یک روند صعودی داشته است که به میزان روند صعودی اول بوده است.

یک روند پس از رنج شدن بازار

ریچارد دونچیان میگوید که هنگامی که یک رنج قیمت پس از یک صعود اتفاق افتاد و دوباره صعود کرد (که در بخش قبلی گفته شد) قیمت افت خواهد کرد، ولی اگر بعد از افت قیمت دوباره روند صعودی داشتیم، باید انتظار داشت که ماکزیمم قیمت در صعود دوم پس از رنج شدن قیمت، به عنوان مقاومت عمل کند.

برای روند نزولی نیز مینیمم قیمت در سقوط دوم پس از رنج شدن قیمت، به عنوان حمایت خود را نشان خواهد داد.

هواستان به واکنش های قیمت به خط روند باشد

در یک روند صعودی که قیمت همواره در بالای خط روند میباشد هنگامی که قیمت ها به طور متوسط یا کم حجم به سمت خط روند کاهش می یابد ، به دنبال فرصت های خرید باشید.

برعکس در روند نزولی که همواره قیمت پایینتر از خط روند است ، هنگامی که قیمت ها به طور متوسط یا کم حجم به سمت خط روند حرکت می کنند ، به دنبال فرصت های فروش باشید.

در زمان برخورد قیمت به خط روند و یا شکستن خط روند بسیار مواظب باشید.

آماده شکسته شدن خط روند باشید

ریچارد دونچیان در یک قانون دیگر میگوید که هنگامی که قیمت ها به سمت خط روند صعودی کاهش می یابد ، در صورتی که نتواند از خط روند بازگشت داشته باشد و متعاقباً در امتداد خط روند حرکت کند ، خود را برای شکسته شدن روند صعودی و ورود به یک روند نزولی آماده کنید.

وقتی قیمت ها به خط روند نزولی رسیدند ، برای شکست روند نزولی و وارد شدن به یک روند صعودی آماده شوید ، بیشتر سود خود را حفظ کرده و در امتداد خط روند حرکت کنید.

برخورد مکرر خط روند نیز احتمال شکستن را افزایش می دهد.

عمده انتظار این است که بازار در هر روندی چه صعودی و چه نزولی با نزدیک شدن به خط روند و یا در نهایت با برخورد به خط روند مجدد به جهت اصلی حرکت خود بازگشت داشته باشد.

پس اگر مشاهده کردید که این بازگشت سریع نیست و یک حرکت در امتداد خط روند است باید هواستان را جمع کنید.

به خطوط روند اصلی و کوچک دقت کنید

خطوط اصلی روند ، روند طولانی تر را تعریف می کند. خطوط روند جزئی روند کوتاه تر را تعریف می کند.

خط روند اصلی، خطی است که مسیر روند در طولانی مدت را نشان می دهد.

در بازه زمانی کوتاه نیز خط های روند کوچک وجود دارند.

وقتی قیمت بر روی روند اصلی در حال نوسان باشد (در روند صعودی) از خطوط روند کوچک (خط های روند کوچک نزولی) برای تشخیص جهش قیمت و سیگنال خرید استفاده کنید.

زمانی که قیمت زیر خط روند اصلی حرکت کند (در روند نزولی)، از خطوط روند کوچک (خط های روند کوچک صعودی) برای تشخیص کاهش قیمت و سیگنال فروش استفاده نمایید.

همچنین میتوانید از خطوط روند کوچک برای پیش بینی شکست روند بزرگتر نیز استفاده کنید.

از الگوهای مثلت استفاده کنید

از نظر ریچارد دونچیان تریلینگ استاپ توقف ضرر متحرک Richard Donchian مثلث ها معمولاً در طرف صاف شکسته می شوند.

این بدان معناست که یک مثلث صعودی معمولاً با یک شکست صعودی شکسته می شود ، در حالی که یک مثلث نزولی معمولاً به سمت پایین شکسته می شود.

یک تحلیل گر تکنیکال و چارتیست باید به دنبال سرنخ های دیگری باشد تا مشخص شود که آیا مثلثی تجمع یا توزیع را نشان می دهد یا خیر.

حجم معاملات را فراموش نکنید

Richard Donchian معتقد است که به دنبال نقاط و بازه های افزایش حجم باشید تا علامت پایان یک حرکت طولانی باشد.

یک روند بلند مدت گاهی اوقات با افزایش حجم که علامت انفجار است به پایان می رسد.

برعکس ، کاهش شدید گاهی اوقات با افزایش حجم خاتمه می یابد که اوج فروش را نشان می دهد.

همیشه فاصله های قیمت ( گپ قیمت ) پر نمیشود

دقت داشته باشید که گاها شکافهای ایجاد شده در قیمت که از آن به گپ نام میبریم نشانه شروع یک روند جدید است و پر نمی شود.

این شکاف ها معمولا در جهت مخالف قیمت و روند بازار ایجاد میشوند.

شکاف های تداوم نشان دهنده ادامه روند موجود است و پر نمی شود.

این شکاف ها در جهت روند بازار ایجاد میشوند و نشانه ادامه روند کلی بازار هستند.

یک تحلیل گر تکنیکال نباید روی پر شدن شکاف حساب کند مگر اینکه بتواند تعیین کند که این شکاف چیست ، که گفتن آن راحت تر از انجام آن است.

به اصلاح قیمتی در بازار معتقد باشید

در قوانین ارائه شده توسط Richard Donchian در یک روند افزایشی قیمت، اگر یک روز قیمت کاهش داشت و کندل نزولی ثبت شد (مهم نیست این کاهش چقدر کم باشد)، پوزیشن خرید بگیرید مخصوصا اینکه با کاهش حجم معاملات همراه باشد.

هم چنین در یک روند کاهشی قیمت، اگر یک روز قیمت افزایش داشت و کندل سبز ثبت شد (مهم نیست این افزایش چقدر کم باشد)، پوزیشن فروش بگیرید، مخصوصا اینکه با کاهش حجم معاملات همراه باشد.

حداقل سه موضوع در قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان وجود دارد.

اول آنکه مسیر روند اصلی در مورد پوزیشن گیری به ما سیگنال می دهد.

در یک روند صعودی باید بر روی پوزیشن خرید تمرکز کرد و در روند نزولی بر پوزیشن فروش.

دوم، حجم معاملات نقش مهمی در فرایند تحلیل، بازی می کند.

حرکت قیمت در مسیر روند اصلی باید با حجم بالای معاملات همراه باشد، ولی زمانی که قیمت در خلاف مسیر اصلی حرکت می کند باید حجم معاملات پایین باشد.

به هر روی، انفجار در میزان حجم معاملات نشان از پایان یک روند اصلی است.

سوم، رنج قیمت یا به عبارتی دیگر تثبیت قیمت، الگوی مهمی در چارت است.

تثبیت قیمت به مدت طولانی می تواند نشان از واژگونی و بازگشت بازار باشد.

هم چنین تثبیت قیمت خطوط حمایت یا مقاومت را در آینده مشخص می کند. ولی تثبیت قیمت در بازه زمانی کم معمولا نشان از برقراری و از سرگیری روند قبلی است.