همه چیز درباره توکن های اهرمی

اهرم یا Leverage در معامله و آموزش استفاده از اهرم در ارز دیجیتال

سلام به کریپتودرخشی­ها. امیدواریم که شاد و سلامت باشید. امروز می‌خواهیم در خصوص واژه یا اصطلاح اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال با هم صحبت کنیم. قبل از پرداختن به تعریف و مفهوم اهرم در ارزهای دیجیتال و کاربرد آن در ترید، لطفا دقت کنید که هیچگاه نباید از اهرم بالاتر از ۱۰ استفاده کنید؛ چون ریسک بسیار بالایی دارد، تا حدی که ممکن است تمام سرمایه‌ی خود را از دست بدهید و دیگر امکان معامله برای شما وجود نداشته باشد. با این مقدمه، برویم و با هم ببینیم که اهرم زدن در ارز دیجیتال چیست و چه مزایا و معایبی دارد.

اهرم (Leverage) در ارز دیجیتال چیست؟

دوستان اهرم یا همان لوریج (Leverage) در تریدینگ، یعنی اینکه بروکر و یا صرافی به شما به نوعی پولی قرض می‌دهد. در واقع، لوریج تسهیلاتی است که به شما امکان می‌دهد تا در مقایسه با مبلغی که برای افتتاح ترید واریز کرده‌اید، در معرض بازاری که در آن ترید می‌کنید قرار بگیرید. معاملات لوریج، مانند CFD، سود بالقوه شما و البته ضرر بالقوه‌­ی شما را به میزانی که خودتان مشخص کنید، بزرگ می‌­کنند.

استفاده از اهرم از ویژگی‌های اصلی ترید CFD است و می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای یک تریدر باشد. شما می‌توانید از آن استفاده کنید تا از حرکات نسبتاً کوچک قیمت، سودهای بزرگ کسب کنید. (مثلا در یک نوسان گیری جزئی می‌توانید سود فوق العاده‌ای کسب کنید.) این استراتژی سرمایه گذاری، یعنی استفاده از پول قرضی برای بهره‌مندی از ابزارهای مختلف مالی، سود (و ضرر) بالقوه در سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.

سود و ضرر در معاملات لوریج (leverage)

معاملات لوریج همیشه توسط حرفه‌ای‌ها مورد استقبال قرار گرفته است، چرا که در صورت تسلط داشتن بر این ابزار می­توان بهره ­وری از یک میزان مشخص سرمایه را توسط بالا بردن ضریب اهرم، چند برابر کرد. سوال اینجاست که آیا خرید اهرمی در ارزهای دیجیتال توصیه می‌شود؟ یک معامله لوریج، این امکان را فراهم می‌کند تا افراد بدون به خطر انداختن ۱۰۰ درصد سرمایه‌­ی خود، در موقعیت‌های بزرگی اقدام به معامله نمایند.

البته بدون شک وجود پاداش بدون ریسک‌های بزرگ ممکن نیست. همانطور که یک ضرر می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه‌ی یک معامله‌گر شود. هنگام اهرم زدن در ارز دیجیتال اگر ارز دیجیتال مورد معامله، بر خلاف چیزی که فرد پیش بینی کرده است حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند ضرر احتمالی را چندین برابر کند. معامله‌گران برای کاهش خطرات چنین اتفاقی از روش‌هایی مانند حد ضرر و سفارش محدود استفاده می‌کنند.

اجازه دهید تا با یک مثال مسئله معامله با اهرم در ارز دیجیتال را روشن­‌تر کنیم و سپس بحث را به پایان ببریم. اگر دقت داشته باشید ما در صرافی ها ۲ بخش داریم به نام اسپات و فیوچرز که در بخش اسپات اگر ۱۰ دلار داشته باشیم و قصد خرید اتریوم را داشته باشیم نسبت به میزان پول خودمان، به ما اتریوم اهدا می‌کند اما در بخش فیوچرز به شما امکان داده می‌شود که بتوانید با استفاده از Leverage یا همان اهرم زدن سود پولتان را چند برابر کنید.
اما دقت داشته باشید که اگر مثلا شما ضریب اهرم ۵ را استفاده کنید، همانطور که سودتان ۵ برابر می‌شود، ضرر شما هم ۵ برابر می‌شود. اگر برای مثال به میزان ۱۰ دلار با اهرم ۵ رمز ارز اتریوم را خریداری کردید و پیشبینی‌تان رشد این رمز ارز است، در صورتی که این رمز ارز ۵٪ رشد کند شما ۲۵٪ سود کسب کردید اما اگر ۵٪ کاهش قیمت داشته باشد، ۲۵٪ شما ضرر کردید و در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه و ریسک ممکن است لیکوئید شوید و سرمایه‌ی خود را از دست بدهید. پس این موضوع را درباره سود و ضرر در معاملات لوریج در ارزهای دیجیتال در نظر داشته باشید.

نکته: موقع استفاده از اهرم در خرید ارز دیجیتال شما باید پس از انجام معامله خود، پولی که از صرافی قرض گرفته‌اید را پس بدهید. به این صورت که اگر شما توسط اهرم، با ۱۰ دلار پولتان یک معامله‌ی ۵۰ دلاری می‌کنید، پس از معامله همان ۱۰ دلار به علاوه سود (و یا دور از جان ضرر) آن پول سهم شماست و ۴۰ دلاری که ابتدا قرض کرده‌اید متعلق به صرافی.

اصطلاحات مهم برای آموزش ارزهای دیجیتال و فارکس

واژه نامه جامع و مهم برای آموزش ارز دیجیتال و فارکس

اگر تصمیم به خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارید، نکاتی وجود دارد که باید در نظر بگیرید. پس از آموزش هایی مانند آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال، ابتدا به سرمایه ای برای تجارت نیاز دارید. اگر پس انداز نداشته باشید و با مبالغی که نمی توانید از دست بدهید شروع به معامله کنید، می تواند تأثیرات بسیار جدی بر زندگی شما داشته باشد. تجارت هرگز آسان نیست و اکثریت قاطع مبتدیان پول خود را از دست می دهند. باید در نظر داشته باشید که می توانید به سرعت پولی را که برای تجارت کنار گذاشته اید از دست بدهید و ممکن است هرگز ضرر خود را جبران نکنید. به همین دلیل است که توصیه می شود برای مقاصد آزمایشی با مقادیر کم شروع کنید. در این مقاله شما را با مفاهیم ارزهای دیجیتال و فارکس آشنا می کنیم. با ما همراه باشید.

استراتژی کلی معاملات

نکته ای که باید ابتدا در آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال در نظر بگیرید، استراتژی کلی معاملات شماست. وقتی صحبت از بازارهای مالی به میان می آید، بازارهای جایگزین زیادی وجود دارد که می توان از آنها پول درآورد. بسته به زمان و تلاشی که می توانید به این سرمایه گذاری اختصاص دهید، یکی از چندین استراتژی مختلف را برای دستیابی به اهداف مالی خود انتخاب می کنید.

با اعداد کوچک شروع کنید

در نهایت یک نکته اضافی در آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال وجود دارد. بسیاری از معامله گران زمانی بهترین عملکرد را همه چیز درباره توکن های اهرمی دارند که تجارت تنها منبع درآمد آنها نباشد. اگر معیشت روزانه شما به تجارت وابسته نباشد، برداشتن بار احساسی آسان تر می شود. رها کردن احساسات یکی از ویژگی‌های کلیدی معامله‌گران موفق است و وقتی نوبت به امرار معاش می ‌شود، دستیابی به آن بسیار دشوارتر می‌ گردد. به همین دلیل است که می توانید به تجارت یا سرمایه گذاری به عنوان یک تجارت جانبی فکر کنید، به خصوص زمانی که تازه شروع به کار کرده اید. به خاطر داشته باشید که برای اهداف یادگیری و تمرین با اعداد کوچک شروع کنید. همچنین می توانید راه های ایجاد درآمد غیرفعال با ارزهای دیجیتال را بررسی کنید.

چگونه می توان ارزهای دیجیتال را در بایننس خرید و فروخت؟

در آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال ابتدا باید پول فیات خود را به پول رمزنگاری شده تبدیل کنید. ساده ترین راه برای انجام این کار خرید کریپتو در بایننس است که گزینه های زیادی در اختیار شما قرار می دهد. با استفاده از کارت‌های نقدی و اعتباری خود و استفاده از حساب بانکی در صرافی P2P و با استفاده از راه‌ حل‌های شخص ثالث مانند Simplex، Paxful یا Koinax کریپتو بخرید. پس از تکمیل خرید، شما بخشی از سیستم مالی جدید خواهید بود.

اکنون که ارز دیجیتال دارید، گزینه های بالقوه زیادی در دسترس شماست. می توانید مستقیماً در صرافی بایننس سکه بخرید و بفروشید. اگر تجربه معاملاتی قبلی دارید، می‌توانید پلتفرم معاملات حاشیه بایننس یا معاملات آتی بایننس را بررسی کنید. علاوه بر اینها، می‌توانید از بین سهام، وام دادن به دارایی‌های خود در Binance Savings ، پیوستن به استخر استخراج بایننس و بسیاری دیگر از گزینه‌های درآمد غیرفعال را انتخاب کنید.

صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز

تمام مواردی که تاکنون ذکر شده به سمت یک صرافی متمرکز مانند Binance بوده است. اینها صرافی هایی هستند که رمزهای خود را در آن سپرده گذاری می کنید و فعالیت های مالی خود را در سیستم های داخلی صرافی انجام می دهید. با این حال، به لطف جادوی فناوری بلاک چین، گزینه های دیگری به نام صرافی های غیرمتمرکز (DEX) وجود دارد. در این صرافی ها، کریپتو شما هرگز کیف پول رمزنگاری خود را ترک نمی کند و شما همیشه حافظ کامل وجوه خود هستید. همچنین می توانید در آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال، کیف پول سخت افزاری خود را پیوند داده و مستقیماً از آن کیف پول تجارت کنید.

صرافی های متمرکز بر دنیای ارزهای دیجیتال تسلط دارند. با این حال، بسیاری از معامله گران و دوستداران بلاک چین معتقدند که بخش قابل توجهی از حجم معاملات در آینده روی DEX ها خواهد بود. شما می توانید همین الان به Binance DEX مراجعه کرده و خودتان آن را تجربه کنید.

ژورنال تجاری چیست و چرا به ژورنال نیاز دارم؟

ژورنال معاملاتی دفتری است که در آن فعالیت های تجاری خود را ثبت می کنید. به خصوص هنگامی که صحبت از معاملات فعال تر به میان می آید، برخی افراد حفظ یک گزارش معاملاتی را بسیار مهم می دانند تا بتوانند سودهای ثابتی داشته باشند. به هر حال، اگر فعالیت های معاملاتی خود را ثبت نکنید، چگونه می توانید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید؟ بدون گزارش تراکنش، نمی توانید ایده روشنی از عملکرد خود داشته باشید.

همچنین باید به خاطر داشته باشید که برخی سوگیری ها می توانند نقش مهمی در تصمیم گیری های معاملاتی شما داشته باشند و گزارش معاملات می تواند به کاهش آنها کمک کند. چطور؟ یعنی داده ها همه چیز را به وضوح نشان می دهند. عملکرد معاملاتی شما در نهایت به اعداد بستگی دارد و اگر در مورد چیزی اشتباه می کنید، در عملکرد شما منعکس می شود. در آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال اگر به دقت گزارشی از تراکنش ها را نگه دارید، می بینید که کدام استراتژی بهترین کارایی را دارد.

چگونه می توان اندازه موقعیت را در معاملات محاسبه کرد؟

یکی از مهم ترین جنبه های آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال، مدیریت ریسک است. حتی برخی از معامله گران ادعا می کنند که این مهم ترین چیز است. بنابراین، بسیار مهم است که اندازه موقعیت های خود را با یک فرمول استاندارد تعیین کنید. محاسبه به صورت زیر انجام می شود.

ابتدا باید همه چیز درباره توکن های اهرمی تعیین کنید که چه مقدار از حساب خود را می خواهید در هر معامله ریسک کنید. مثلاً ۱ درصد را فرض کنید. آیا این بدان معناست که شما با یک درصد از حساب خود وارد موقعیت شده اید؟ خیر، به این معنی است که اگر توقف ضرر شما فعال شود، بیش از یک درصد از حساب خود را از دست نخواهید داد.

این نسبت ممکن است کوچک به نظر برسد، اما انجام این کار از مصرف چند تراکنش بد غیرقابل اجتناب کل حساب شما جلوگیری می کند. در مرحله بعد آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال باید تصمیم بگیرید که استاپ ضرر را در کجا قرار دهید. شما می توانید این را برای هر معامله بر اساس ویژگی های ایده معاملاتی تعیین کنید. فرض کنید تصمیم گرفتید توقف ضرر خود را ۵ درصد زیر قیمت ورودی خود قرار دهید. در این حالت وقتی استاپ ضرر کار می کند، شما ۵ درصد زیر قیمت ورودی خود هستید و دقیقاً ۱ درصد از کل حساب خود را از دست می دهید.

فرض کنید اندازه حساب شما ۱۰۰۰ USDT است. ما ۱ یک درصد از آن را در هر تراکنش به خطر می اندازیم. توقف ضرر ما ۵ درصد از قیمت ورودی ماست. در این صورت اندازه موقعیت ما چقدر باید باشد؟

اگر مایل به از دست دادن ۱۰ USDT هستیم که ۱٪ از اندازه حساب ما است، باید موقعیت ۲۰۰ USDT را وارد کنیم. این فرآیند ممکن است در ابتدا طولانی به نظر برسد، اما برای مدیریت صحیح ریسک ضروری است.

بازار ارز (فارکس) چیست؟

بازار ارز خارجی (Forex)جایی است که معامله گران می توانند ارز یک کشور را به کشور دیگر تبدیل کنند. در ابتدایی ترین حالت، بازار فارکس جایی است که نرخ تبدیل برای ارزهای سراسر جهان تعیین می شود.

ما در آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال، اغلب ارزها را به عنوان دارایی های “بهشت امن” در نظر می گیریم. حتی اصطلاح ” سکه پایدار ” در تئوری باید به این معنی باشد که دارایی از نوسانات در امان است. با این حال، در حالی که این تا حدی درست است، ارزها می توانند نوسانات بازار قابل توجهی را تجربه کنند. چگونه این اتفاق می افتد؟ زیرا عرضه و تقاضا تعیین کننده ارزش ارزهاست. علاوه بر این، ممکن است تحت تأثیر تورم یا سایر نیروهای بازار و عوامل ژئوپلیتیکی مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری جهانی قرار گیرند.

بازار فارکس چگونه کار می کند؟

برابری ارز را می‌توان توسط بانک ‌های سرمایه‌ گذاری، بانک ‌های مرکزی، شرکت ‌های تجاری، شرکت‌ های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تامینی و معامله‌گران فردی فارکس معامله کرد. بازار فارکس همچنین تبدیل ارزهای جهانی را برای معاملات تجاری بین المللی امکان پذیر می کند.

معامله گران فارکس اغلب از استراتژی های معاملاتی روزانه مانند معاملات فوری با اهرم برای افزایش درآمد خود استفاده می کنند. بازار فارکس یکی از اجزای اصلی اقتصاد جهانی مدرن است که ما می شناسیم. در واقع بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است.

توکن اهرمی چیست؟

اغلب در آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال با عبارت توکن مواجه می شویم. توکن ‌های اهرمی دارایی‌ های قابل مبادله هستند که به شما امکان می‌ دهند بدون الزامات استاندارد مدیریت یک موقعیت اهرمی، ریسک اهرمی روی قیمت یک ارز دیجیتال داشته باشید. این بدان معناست که شما مجبور نیستید به حاشیه، وثیقه، تامین مالی و انحلال فکر کنید.

توکن های اهرمی یک نسخه توکن شده از موقعیت های آتی باز را نشان می دهند. به یاد دارید زمانی که در مورد ایجاد مشتقات جدید از مشتقات صحبت کردیم؟ توکن های اهرمی یک مثال بارز هستند، زیرا ارزش خود را از موقعیت های آتی که مشتقات نیز هستند به دست می آورند. توکن های اهرمی یک راه عالی برای ریسک اهرمی نسبت به ارزهای دیجیتال هستند.

آیا باید برای تجارت به یک گروه پولی بپیوندم؟

شما در آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال می توانید اطلاعات زیادی در مورد تجارت به صورت رایگان دریافت کنید، چرا از آن استفاده نکنید؟ همچنین تمرین تجارت به تنهایی بسیار مفید بوده، بنابراین می توانید از اشتباهات خود درس بگیرید و تعیین کنید که چه چیزی برای شما و سبک معاملاتی شما بهتر است.

پیوستن به یک گروه پولی می تواند یک ابزار آموزشی معتبر باشد، اما باید مراقب کلاهبرداری ها و تبلیغات نادرست باشید. دستکاری نتایج معاملات برای در نهایت عضویت در یک گروه پولی بسیار آسان است. علاوه بر این، باید در نظر گرفت که چرا یک فرد موفق در تجارت، گروهی را با پول راه اندازی می کند. مطمئناً داشتن مقداری درآمد جانبی خوب است، اما اگر آنها قبلاً درآمد خوبی دارند، چرا حق عضویت بالایی دریافت می کنند؟

با این حال، برخی از نام‌ های موفق دارای انجمن‌ هایی با کیفیت بالا و مبتنی بر عضویت با خدمات اضافی مانند داده‌ های بازار انحصاری هستند. در دیدن آموزش بورس، آموزش فارکس و یا آموزش ارز دیجیتال، شما باید مراقب باشید که پول خود را به چه کسی می‌دهید، زیرا اکثریت قریب به اتفاق گروه‌های پولی سعی می‌ کنند از مزایای تازه‌کارها برای معامله استفاده کنند.

پمپ و دامپ چیست؟

در خاتمه لازم است واژه pump and dump را در آموزش بورس، آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال بیاموزید. طرحی است که به طور کاذب قیمت یک دارایی را افزایش می دهد. هنگامی که قیمت به طور قابل توجهی افزایش می یابد افراد کیسه های (“خالی”) را که ارزان خریده اند با قیمتی بسیار بالاتر می فروشند.

طرح‌های inflate و dump در بازارهای ارزهای دیجیتال، به‌ویژه در زمان ‌های بازار صعودی، بسیار رایج هستند. در چنین مواقعی تعداد زیادی سرمایه گذار بی تجربه وارد بازار می شوند و به راحتی می توان از آنها سود برد. این نوع کلاهبرداری بیشتر در ارزهای رمزپایه با ارزش بازار پایین رایج است که به دلیل نقدینگی پایین، قیمت آنها می تواند سر به فلک بکشد.

تنظیم‌ کننده ‌های inflate and deflate اغلب توسط گروه‌های inflate and deflate اختصاصی مدیریت می‌ شوند. این گروه ‌ها به شرکت‌ کنندگان وعده درآمد آسان، اغلب در ازای حق عضویت، می ‌دهند. اما آنچه در واقع اتفاق می افتد این است که حتی گروه کوچک ‌تری از افرادی که قبلاً موقعیتی را اتخاذ کرده‌ اند از این شرکت‌ کنندگان سود می ‌برند. در بازارهای سنتی، کسانی که در اجرای طرح‌ های دامپ مجرم شناخته می‌ شوند با جریمه‌ های بسیار بالایی مواجه می‌ شوند.

ورود به صرافی هات بیت|آموزش کامل صرافی hotbit برای ایرانی ها

افراد زیادی به دنبال یک صرافی خوب ارز دیجیتال هستند. در حین انجام این کار، آنها باید چندین جنبه مانند ویژگی‌های نمودار، جفت معاملات، کارمزد معاملات، روش‌های سپرده‌گذاری، امنیت، سهولت استفاده و پشتیبانی مشتری را حفظ کنند. یکی از بهترین پلتفرم‌هایی که تمامی ویژگی‌های ذکر شده در بالا را ارائه می‌دهد، هات بیت است. این صرافی ارزهای دیجیتال، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته‌ای را برای کاربران جهانی خود ارائه می‌دهد. این شرکت در دو کشور استونی و هنگ کنگ ثبت شده است و در تایپه و شانگهای فعالیت می‌کند. همچنین، از شش زبان مختلف مانند انگلیسی، چینی، روسی، ترکی، تایلندی و کره‌ای پشتیبانی می‌کند. این صرافی بیش از 7 میلیون کاربر ثبت شده دارد و در بیش از 170 کشور در سراسر جهان در دسترس است. حدود 90 درصد از کاربران، غیر چینی هستند که در این پلتفرم تجارت می‌کنند.

اگر به دنبال یک صرافی هستید که به راحتی بتوانید در آن ثبت نام کنید، ما به شما صرافی هات بیت (hotbit) را معرفی می‌کنیم. دلیل این راحتی به خاطر این است که، با استفاده از شماره تلفن و ایمیل می‌توانید در هات بیت ثبت نام کنید. صرافی هات بیت (hotbit) جزء معتبرترین صرافی های رمز ارزها است که بین 100 صرافی برتر ارزهای دیجیتال قرار دارد. در نظر داشته باشید، این صرافی در سایت الکسا رتبه 3418 جهانی را کسب نموده است.

بنابر اطلاعیه صرافی هات بیت ( هات بیت دیگر خدمات صرافی ارز دیجیتال ارائه نمیدهد )

معاملات اهرم دار به زبان ساده

اگر شما هم این روزها اسم “معاملات اهرم دار” را زیاد شنیده‌اید، اما با آن آشنایی ندارید، با ما در این پست آموزشی همراه باشید تا به زبان ساده به شرح آن بپردازیم.

برای سرمایه گذاران، اهرم در معاملات کریپتو “نقطه ثابت” است. با یک اهرم می توانید هر چیزی را بلند کنید، مشروط بر اینکه نقطه به اندازه کافی محکم باشد.

وام مسکن را به عنوان مثال در نظر بگیرید: برای یک خانه 1 میلیون دلاری، خریدار 100.000 دلار پیش پرداخت می کند و 900.000 دلار از بانک وام می گیرد و برای وام های بانکی سود می پردازد.

به طور مشابه، شرکتی با سرمایه ناکافی ممکن است از سرمایه قرض گرفته شده برای تولید استفاده کند تا بازدهی خود را افزایش دهد. با این حال، خطراتی نیز ممکن است به همراه داشته باشد برای مثال در صورتی که کسب‌وکار به خوبی برنامه‌ریزی شده عمل نکند، شرکت در نهایت بدهی بیشتری نسبت به دارایی‌ها خواهد داشت.

به بیان ساده، معاملات اهرم دار به معنای استفاده از یک اهرم، مثل بدهی (سرمایه استقراضی) برای انجام تجارت است. اهرم را می توان با استقراض دستوری تحقق بخشید.

چه زمانی از معاملات اهرم دار استفاده می‌کنیم؟

به همین ترتیب، در بازار سهام، زمانی که پول کافی برای خرید 50.000 دلار سهام ندارید، استفاده از اهرم می‌تواند یک گزینه عملی به ما ارائه دهد.

فرض کنید می خواهیم سهام A را با حداقل اندازه 500 دلار بخریم، اما فقط 100 دلار داریم. چه کار باید بکنیم؟

می توانیم از اهرم استفاده کنیم.

مثال 1:

اهرم 5X: به معنای(500$=100$ 5x) بنابراین، تنها با ۱۰۰ دلار می‌توانیم ۵۰۰ دلار سهام بخریم.

اهرم 10X: به معنای(1000$=100$ 10x) بنابراین، ما می توانیم تنها با 100 دلار سهام 1000 دلاری بخریم.

ممکن است برای شما پیش آمده باشد که می توانید از اهرم بالاتری برای خرید همان سهام با سرمایه کمتر استفاده کنید.

مثال 2:

100 دلار با اهرم 10 برابری: (1000$=100$ 10x)

50 دلار با اهرم 20 برابری: (1000$=50$ 20x)

کارمزد معامله و سود پرداختی/دریافتی با مبلغ واقعی در معاملات قرارداد مشتقه تعیین می شود. از آنجایی که به هر حال 1000 دلار معامله می کنیم، همان کارمزد و بهره را می پردازیم.

چرا از اهرم بالاتر استفاده نمی کنیم و حاشیه کمتری پرداخت نمی کنیم؟ اگر قیمت سهام A همانطور که انتظار داشتید بالا رفت، به شما تبریک می‌گوییم! معامله خوبی کردید! با این حال، اگر قیمت در غیر این صورت کاهش یابد، اهرم بالا همراه با تسریع انحلال است. انحلال به این معنی است که تمام پول حساب شما از بین خواهد رفت.

اگر از اهرم در معاملات استفاده نمی شود، حتی زمانی که قیمت سهم از 100 دلار به 1 دلار کاهش می یابد، همچنان می توانید با فروش سهام، 1 دلار خود را پس بگیرید یا به نگهداری آن ادامه دهید.

در معاملات اهرمی، زمانی که مارجین موقعیت شما به آستانه حاشیه نگهداری کاهش می یابد، مارجین فراخوان دریافت می کنید یا نقد می شوید.

برای اینکه بتوانید جلوی از دست رفتن پول خود را بگیرید، می توانید از اهرم کمتری استفاده کنید. از مثال دوم می‌توانیم ببینیم که هر چه اهرم کمتر باشد.

تفاوت بین معاملات اهرم دار و بدون اهرم چیست؟

فرض کنید 8000 دلار داریم و آخرین قیمت معامله شده بیت کوین 8000 دلار است.

اگر روند صعودی باشد: قیمت بیت کوین در روز بعد به 8050 دلار می رسد. ما دو گزینه داریم:

در معاملات بدون اهرم: خرید 1 واحد بیت کوین به قیمت 8000 دلار و با فروش آن به قیمت 8050 دلار، به مبلغ 50 دلار سود ببرید.

در معاملات اهرم دار: قراردادی به ارزش 80.000 دلار به قیمت 8000 دلار انجام دهید. و آنها را به قیمت 8050 دلار بفروشید. همانطور که ما با اهرم 10 برابری معامله می کنیم، سودها 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می یابد.

نزولی: قیمت بیت کوین در روز بعد به 7950 دلار کاهش می یابد. ما دو گزینه داریم:

در معاملات بدون اهرم: خرید 1 واحد بیت کوین به قیمت 8000 دلار. و با فروش آن به قیمت 7950 دلار 50 دلار از دست بدهید.

در معاملات اهرم دار: قراردادی به ارزش 80.000 دلار به قیمت 8000 دلار انجام دهید. و آنها را به قیمت 7950 دلار بفروشید. همانطور که ما با اهرم 10 برابری معامله می کنیم، ضررها 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می یابد.

از مثال بالا می بینیم که اهرم سود و زیان را 10 برابر افزایش می دهد.

سخن آخر

بنابراین، اهرم یک شمشیر دو لبه است، در حالی که سرمایه شما افزایش می یابد، ریسک شما نیز افزایش می یابد. اگر بازار همانطور که انتظار می رود حرکت کند، استفاده از اهرم می تواند رضایت بخش باشد، اما اگر اینطور نباشد، عکس آن نیز صادق است!

نکته مهم: این مقاله فقط برای مقاصد آموزشی در نظر گرفته شده است و قصد ارائه هیچگونه توصیه مالی و سرمایه گذاری نداشته است. تیم کریپتوفارس مسئولیت هیچ یک از تصمیمات سرمایه گذاری شما را بر عهده نمی گیرد. لطفا قبل از معامله با مشاوران حرفه ای مشورت کنید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

اهرم در معاملات ارز رمزنگاری چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

اهرم در معاملات ارز رمزنگاری به استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای انجام معاملات اطلاق می شود. معاملات اهرمی می توانند قدرت خرید یا فروش معامله گر را بالا ببرند و به وی این امکان را می دهند تا مبالغ بیشتری را معامله کند. بنابراین، حتی اگر سرمایه اولیه معامله گر کم باشد، می تواند از آن به عنوان وثیقه برای انجام معاملات اهرمی استفاده کند. اگرچه این نوع معاملات می توانند سود کاربر را چند برابر کنند، ریسک بسیار بالایی دارند. هنگام استفاده از اهرم برای معاملات ارزهای رمزنگاری باید مراقب بود، چون اگر بازار بر خلاف موقعیت شما حرکت کند، ممکن است منجر به ضررهای قابل توجهی شود.

معاملات اهرمی برای تریدرها به خصوص مبتدیان می توانند گیج کننده باشند. اما قبل از انجام معامله با اهرم، بسیار مهم است که بدانید اهرم چیست و چگونه کار می کند. این مطلب در پی توضیح اهرم و آشنا کردن کاربران با نحوه استفاده از آن در معاملات است.

اهرم در معاملات ارز رمزنگاری چیست؟

اهرم به استفاده از سرمایه استقراضی برای معاملات ارزهای رمزنگاری یا سایر دارایی های مالی اشاره دارد. این ابزار، قدرت خرید یا فروش معامله گر را افزایش می دهد، در نتیجه وی با سرمایه بیشتری از موجودی کیف پول خود وارد موقعیت های معاملاتی می شود. بسته به صرافی ارز رمزنگاری که کاربر معاملات خود را در آن انجام می دهد، می تواند تا 100 برابر موجودی حساب خود وام بگیرد.

مقدار اهرم به صورت نسبت بیان می همه چیز درباره توکن های اهرمی شود، مانند نسبت 1 به 5 (5 برابر)، 1 به 10 (10 برابر)، 1 به 20 (20 برابر). این نشان می دهد که سرمایه اولیه تریدر چند برابر شده است. برای مثال، تصور کنید که یک کاربر 100 دلار در حساب خود در صرافی دارد و می خواهد موقعیتی به ارزش 1000 دلار در بیت کوین باز کند. با اهرم 10 برابری، 100 دلار همان قدرت خرید 1000 دلار را خواهد داشت.

کاربر می تواند از اهرم برای معاملات مشتقات مختلف ارز رمزنگاری استفاده کند. انواع رایج معاملات اهرمی شامل معاملات مارجین، توکن های اهرم دار و قراردادهای آتی است.
برای درک بهتر معاملات مارجین، می توانید مطلب زیر را مطالعه نمایید :
معامله مارجین چیست و چگونه از آن در معاملات رمزنگاری استفاده می شود

نحوه انجام معاملات اهرمی

قبل از این که کاربر بتواند وجوه را قرض بگیرد و معامله با اهرم را شروع کند، باید مبلغی را به حساب معاملاتی خود واریز کند. سرمایه اولیه‌ای که کاربر واریز می‌کند، وثیقه نام دارد. مقدار وثیقه مورد نیاز به اهرمی که معامله گر استفاده می‌کند و به ارزش کل موقعیتی که می‌خواهد باز کند(معروف به مارجین) بستگی دارد.

فرض کنید که یک معامله‌گر می خواهد 1000 دلار با اهرم 10 برابری در اتریوم سرمایه‌گذاری کند. مارجین مورد نیاز نسبت 1 به 10 از 1000 دلار خواهد بود؛ یعنی این معامله‌گر باید در حساب خود 100 دلار داشته باشد تا بتواند آن را وثیقه وجوه قرض گرفته، کند. اگر معامله‌گر از اهرم 20 برابری استفاده کند، مارجین مورد نیاز حتی کم‌تر خواهد بود (نسبت 1 به 20 از 1000 دلار برابر با 50 دلار است). اما باید به خاطر داشته باشید که هرچه اهرم بالاتر باشد، خطر لیکوئید شدن موقعیت بیشتر خواهد شد.

به غیر از مارجین اولیه، معامله‌گر باید حداقل مبلغی را در حساب مارجین خود نگهداری کند تا بتواند در مواقع ضروری برای باز نگه داشتن موقعیت از آن استفاده کند. به حداقل مبلغ لازم برای باز نگه داشتن موقعیت، مارجین نگهداری (maintenance margin) می‌گویند. وقتی که بازار بر خلاف موقعیت معامله‌گر حرکت می‌کند و مارجین پایین‌تر از این حد قرار بگیرد، معامله‌گر برای جلوگیری از لیکوئید شدن باید وجوه بیشتری را به حساب خود اضافه کند.

از اهرم می‌توان برای هر دو موقعیت لانگ و شورت استفاده کرد. باز کردن یک موقعیت لانگ به این معنی است که معامله گر انتظار دارد قیمت یک دارایی افزایش یابد. در مقابل، باز کردن یک موقعیت شورت بدان معناست معامله‌گر اعتقاد دارد قیمت دارایی کاهش خواهد یافت. در حالی که این ممکن است مانند معاملات اسپات به نظر برسد، استفاده از اهرم به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا فقط براساس مقدار وثیقه خود و نه براساس دارایی‌های خود، ارزهای رمزنگاری را بخرد یا بفروشد.

نمونه ای از موقعیت لانگ اهرمی

فرض کنید که یک معامله گر می خواهد یک موقعیت لانگ 1000 دلاری با اهرم 10 برابری برای بیت کوین باز کند. به عبارت دیگر، مقدار وثیقه وی 1000 دلار خواهد بود. اگر قیمت بیت کوین 20 درصد افزایش یابد، سود خالص این معامله گر 2000 دلار (منهای کارمزد) خواهد بود که بسیار بیشتر از سود 200 دلاری حاصل از خرید 1000 دلار بیت کوین بدون اهرم است.

با این حال، اگر قیمت بیت کوین 20 درصد کاهش یابد، موقعیت معامله گر 2000 دلار کاهش می یابد. از آنجایی که سرمایه اولیه (وثیقه) این معامله گر فقط 1000 دلار است، افت 20 درصدی قیمت باعث لیکوئید شدن موقعیت وی خواهد شد (موجودی او به صفر می رسد). در واقع، حتی اگر قیمت 10 درصد سقوط کند، موقعیت می تواند لیکوئید شود. قیمت دقیق لیکوئید به صرافی بستگی دارد که کاربر از آن استفاده می کند.

معامله گر برای جلوگیری از لیکوئید شدن باید وجوه بیشتری را به حساب خود اضافه کند تا مبلغ وثیقه یا مارجین اولیه خود را افزایش دهد. در اکثر موارد، صرافی قبل از لیکوئید شدن موقعیت یک مارجین کال برای کاربر ارسال می کند (برای مثال، با ارسال ایمیلی از کاربر می خواهد مبلغی را به حساب خود اضافه کند).

نمونه ای از موقعیت شورت اهرمی

حال، فرض کنید که یک معامله گر می خواهد یک موقعیت شورت 1000 دلاری با اهرم 10 برابر برای بیت کوین باز کند. در این صورت، معامله گر بیت کوین را از شخص دیگری قرض می گیرد و آن را به قیمت فعلی بازار می فروشد. وثیقه این معامله گر 1000 دلار است، اما از آنجایی که با اهرم 10 برابری معامله می کند، می تواند 10000 دلار بیت کوین بفروشد.

با فرض این که قیمت بیت کوین 40000 دلار باشد، معامله گر 0.25 بیت کوین قرض می گیرد و آن را می فروشد. اگر قیمت 20 درصد کاهش یابد (به 32000 دلار برسد)، این معامله گر می تواند 0.25 بیت کوین را تنها با 8000 دلار بازخرید کند . بنابراین، سود خالص وی 2000 دلار (منهای کارمزد) خواهد بود.

با این حال، اگر قیمت 20 درصد افزایش یابد و به سطح 48000 دلار برسد، معامله گر برای بازخرید 0.25 بیت کوین به 2000 دلار دیگر نیاز دارد. موقعیت وی لیکوئید خواهد شد، چون موجودی حسابش فقط 1000 دلار است. همانطور که در بالا گفته شد، معامله گر برای جلوگیری از لیکوئید شدن موقعیتش باید مبلغ وثیقه را افزایش دهد.

چرا معامله گران از اهرم برای معاملات ارز رمزنگاری استفاده می کنند؟

بنابر آنچه در بالا گفته شد، معامله گران از اهرم استفاده می کنند تا اندازه موقعیت و سود خود را افزایش دهند. اما طبق مثال های ذکر شده در بالا، معاملات اهرمی نیز می توانند باعث ضرر و زیان سنگین شوند.

دلیل دیگر استفاده معامله گران از اهرم، افزایش نقدینگی سرمایه آنهاست. برای مثال، به جای نگه داشتن یک موقعیت اهرمی 2 برابری در یک صرافی، آنها می توانند از اهرم 4 برابری برای حفظ همان موقعیت با وثیقه کم تر استفاده کنند. با این کار، آنها می توانند باقیمانده سرمایه خود را در جای دیگر (مثلا، معامله کردن یک دارایی دیگر، استیکینگ، تامین نقدینگی برای صرافی های غیرمتمرکز، سرمایه گذاری در NFT و غیره) استفاده کنند.

نحوه مدیریت ریسک در معاملات اهرمی

معامله با اهرم بالا ممکن است به سرمایه کم تری نیاز داشته باشد، اما احتمال لیکوئید شدن موقعیت را افزایش می دهد. اگر کاربر اهرم خیلی بالا انتخاب کند، حتی تغییر یک درصدی قیمت می تواند موجب ضرر و زیان سنگین وی شود. هرچه اهرم بالاتر باشد، تحمل ریسک کاربر کم تر خواهد بود. استفاده از اهرم پایین تر به کاربر حاشیه خطای بیشتری برای معامله می دهد. به همین دلیل است که صرافی های ارز رمزنگاری حداکثر اهرم در دسترس را برای کاربران جدید محدود کرده اند.

استراتژی های مدیریت ریسک مانند سفارش های توقف ضرر ( stop-loss) و حد سود ( take-profit) به کاربر کمک می کنند تا ضرر و زیان خود را در معاملات اهرمی به حداقل برساند. کاربر می تواند از سفارش توقف ضرر برای بستن خودکار موقعیت خود در یک قیمت خاص استفاده کند. این نوع سفارش مناسب زمانی است که قیمت بر خلاف انتظار کاربر حرکت می کند.

سفارش توقف ضرر می تواند مانع ضرر و زیان سنگین کاربر شود. سفارش حد سود برعکس توقف ضرر است. زمانی که سود کاربر به مقدار مشخصی برسد، سفارش حد سود به طور خودکار بسته می شود. کاربر با استفاده از این سفارش می تواند سود خود را تا قبل از تغییر شرایط بازار، سیو کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع سفارش ها به مطلب زیر رجوع کنید:
بررسی انواع سفارش‌ها در صرافی های رمزنگاری

لازم به ذکر است که معاملات اهرمی مانند یک شمشیر دولبه هستند و می توانند سود و زیان کاربر را به طور تصاعدی چند برابر کنند. بازارهای مالی (به خصوص بازار پر نوسان ارز رمزنگاری) ریسک بالایی دارند. کاربر همیشه باید در مورد دارایی های مورد نظر برای سرمایه گذاری، تحقیق کند و نحوه استفاده صحیح از اهرم را یاد بگیرد.