الگوی الیوت در تحلیل چیست؟

پیشنهاد می کنیم تحلیل به سبک وایکوف یکی از سبک های مورد استفاده در بازارهای مالی را بخوانید.

امواج الیوت چیست؟ انواع امواج طلایی الیوت در ارز دیجیتال و بورس

نظریه امواج الیوت در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) با هدف توصیف رفتار بازار، مطرح شد. برخلاف تصور بسیاری از افراد، الیوت متوجه شد که بازارهای مالی از الگوهای تکرارپذیر و قابل تشخیص پیروی می‌کنند که، به پیش‌بینی نقاط عطف کلیدی و روند بعدی کمک کند. با استفاده از این تئوری، فعالان حوزه ترید ارزهای دیجیتال، می‌توانند وضعیت یک روند یا تغییر جدید را مشخص کنند. در واقع نظریه Elliott Wave به تعیین اینکه روند جدید بخشی از یک فاز اصلاحی است یا ادامه روند قدیمی، کمک شایانی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این تئوری، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

نظریه امواج الیوت چیست؟

امواج طلایی الیوت، یکی از پرکاربردترین نظریه‌ها در تحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرار شونده بر اساس احساسات بازار، استفاده می‌کنند. معامله‌گران از این الگوها، برای تجزیه و تحلیل چرخه‌های بازار و پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کنند.

در نظریه امواج الیوت، مطالعه الگوهای نمودار قیمت، با بررسی سرمایه‌گذاران از منظر روان‌شناسی ترکیب می‌شوند. در صورتی که، این تجربه و تحلیل به درستی انجام شود، تشخیص رفتار بازار، به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد. در نتیجه، معامله‌گران و تحلیلگران می‌توانند در مورد قیمت آتی و رفتار سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند.

مبانی امواج الیوت

رالف نلسون الیوت، حسابدار، نویسنده و مشاور، متوجه شد که قیمت‌های بازار سهام بر اساس یک سری الگوهای مشخص، تکرار می‌شوند. وی معتقد بود که، گرچه این الگوها از نظر زمانی و یا اندازه لزوماً شبیه به هم نیستند؛ اما تشخیص آنها بر اساس یک سری فاکتورهای مشخص، کار غیرممکنی نیست. الیوت روند پیشرفت بازار را به عنوان " امواج " یا الگوهای ترند جهت‌دار توصیف کرد.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از یک الگوی امواج الیوت را مشاهده می‌کنیم. در این تصویر، به هر مینی روند، یک موج گفته می‌شود و لیبل موج، در انتهای هر روند قرار می‌گیرد. موجی که از سمت چپ پایین شروع می‌شود و تا "1" بالا می‌رود، موج 1 نامیده می‌شود. موجی که در ادامه و به صورت اصلاحی می‌آید، موج 2 نامیده می‌شود.

چرخه قیمت موج الیوت

یک چرخه کامل قیمت در امواج الیوت، از دو بخش اصلی به نام محرک (motive) و فاز اصلاحی به نام موج اصلاحی (corrective wave) از 8 موج تشکیل شده است. امواج محرک با اعداد و امواج اصلاحی با حروف، برچسب‌گذاری یا مشخص می‌شوند.

درجه های امواج الیوت چیست؟

همانطور که پیش از این گفته شد، یک چرخه کامل قیمت این الگو، از 8 موج تشکیل شده است که در کنار هم به تشخیص روند بازار و پیش‌بینی کمک می‌کنند. برای تشخیص هریک از روندها، باید با مفهومی به نام درجات امواج آشنا باشید. الیوت، امواج را در 9 درجه مختلف از کوچک‌ترین، Subminuette (بسیار جزئی) تا Grand Supercycle (فوق بزرگ) توصیف کرد. امواج چرخه قیمت در این تئوری، ابتدا به امواج اولیه (Primary) و سپس، به امواج میانی و کوچک‌تر، تقسیم می‌شوند.

شناسایی روندهای رمزنگاری در امواج الیوت

همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، از این تئوری در تمام بازارهای مالی، مانند بازار ارزهای دیجیتال و رمزنگاری، استفاده می‌شود. در واقع با توجه به اینکه، تغییرات احساسات یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمت بازار ارزهای دیجیتال است، این تئوری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت، ایده‌آل است. در حال حاضر، از این تئوری برای پیش‌بینی روندهای قیمت بیت کوین و اتریوم و دیگر ارزهای مطرح، استفاده می‌شود.
در الگوهای قابل مشاهده این تئوری، روندهای جزئی و بزرگ، در فریم‌های زمانی مختلف نمودار، مشاهده می‌شود. فرآیند تشخیص امواج محرک و اصلاحی، به درجه موجی که مشاهده می‌کنید، بستگی دارد.

امواج محرک و اصلاحی در تئوری امواج الیوت

تشخیص دو موج محرک و اصلاحی، اهمیت زیادی دارد که با کمی تمرین به مرور زمان، به راحتی امکان‌پذیر می‌شود. به طور معمول، امواجی که حرکت شدید و قوی دارند، به احتمال زیاد امواج محرک متشکل از 5 زیر موج با هدف پیشرفت هستند.
الگوهایی که در امواج محرک مشاهده خواهید کرد، دو موج ضربه‌ای (impulse wave) و موج مورب (diagonal wave) هستند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در موج ضربه‌ای، موج‌های 2 و 4، موج‌های اصلاحی هستند که دارای الگوی کاملاً متفاوتی هستند.

الگوهای اصلاحی، شامل الگوهای زیگزاگ، تخت و مثلث می‌شوند که هدف آنها تثبیت روند قبلی است. این امواج خود شامل سه موج فرعی که در واقع جزئی از موج محرکه قبلی هستند، می‌باشند.

نکته مهم: شناسایی هریک از الگوهای گفته شده برای امواج محرک یا اصلاحی، کار مشکلی است؛ برای شروع بهتر است ابتدا امواج محرک و اصلاحی را تشخیص دهید.

روندها و تثبیت در تئوری امواج الیوت

همانطور که در بخش درجه موج‌ها گفته شد، امواج محرک با اعداد رومی و امواج اصلاحی با استفاده از حروف لیبل‌گذاری می‌شوند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از تحلیل قیمت بیت کوین با استفاده از امواج الیوت را مشاهده می‌کنید. به وضوح قابل مشاهده است که هر رالی (افزایش قیمت و ارزش بازار در یک مدت زمان مشخص) دارای یک تثبیت کوتاه مدت است.

رالی یک الگوی ضربه‌ای پنج موجی است (برچسب‌های سیاه). در امواج (ii) و (iv) شاهد الگوهای اصلاحی هستیم. موج (ii) یک الگوی زیگزاگی و موج (iv) یک الگوی مثلثی است (برچسب‌های آبی).

ترکیب امواج الیوت با اندیکاتورهای تکنیکال

شناسایی امواج الیوت، برای تریدرهای حرفه‌ای به منظور تشخیص روند و قیمت بالقوه، اهمیت زیادی دارد. برای شناسایی این امواج، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید:

موج الیوت و سطوح بازیابی فیبوناچی

چرخه امواج الیوت متشکل از هشت موج، به اضافه پنج زیر موج متناظر آنها، دنباله‌ای از اعداد فیبوناچی هستند (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 . ). به همین دلیل است که، استفاده از ابزارهای فیبوناچی در شمارش و پیش‌بینی امواج الیوت مفید هستند. هریک از ابزارهای فیبوناچی برای یک هدف خاص به کار برده می‌شوند؛ پس بهتر است، قبل از استفاده از آنها برای داشتن یک تحلیل درست، ابتدا درک درستی از هریک از آنها داشته باشید.

اسیلاتور امواج الیوت

اسیلاتور امواج الیوت (EWO) برای کمک به تریدرهای تازه‌کار به منظور تشخیص روند بازار ایجاد شده است. EWO به طور کلی، در پایین نمودار شما ظاهر می‌شود و معمولاً بالاترین و کمترین مقادیر نوسانگر نشان‌دهنده موج 3 هستند. اگر نوسانگر به خط صفر برگردد، موج 4 در نظر گرفته می‌شود. اگر روند بازار یک تغییر افراطی داشته باشد در حالی که اسیلاتور چنین شرایطی ندارد، احتمالاً با یک موج 5 روبه‌رو هستیم.

در تصویر زیر، شاهد یک اصلاحیه شدید در موج 3 هستیم. اصلاحیه بعدی، نوسانگر به خط صفر و موج 4 برگشته می‌شود. موج اصلاحی بعدی، نشان‌دهنده یک واگرایی بین اسیلاتور و قیمت و در نتیجه موج 5 است.

قوانین نظریه امواج الیوت چیست؟

• اولین قانون به موج 1 و 2 مربوط می‌شود. موج دوم، هیچ وقت بیش از 100 درصد موج اول، اصلاحیه ندارد.
• موج سوم کوتاه‌ترین موج از سه موج ضربه‌ای خواهد بود.
• موج چهارم نمی‌تواند کمتر از اوج موج اول باشد.

* چگونه می‌توان از امواج الیوت برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد؟

برای شناسایی الگوها و به کارگیری صحیح تئوری موج الیوت می‌توانید از قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنید. از آنجایی که، این اصل بیشتر بر احساسات بازار متکی است، می‌توانید شاخص ترس و طمع کریپتو را نیز بررسی کنید تا ببینید آیا شباهت‌هایی بین شاخص و دارایی مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد یا خیر.

• بهترین زمان برای باز کردن موقعیت با استفاده از تجزیه و تحلیل موج الیوت، در حین حضور/ وقوع موج اصلاحی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه تمام امواج به طور کلی از تمام قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنند.
• ابزارهای اصلاح فیبوناچی می‌توانند در ردیابی این امواج کمک کننده باشند. برای ترکیب این دو ابزار با هم، باید به اعداد 38٪، 50٪، و 62٪ حساس باشید.
• اگر هر یک از امواجی که ردیابی می‌کنید یکی از قوانین را زیر پا می‌گذارد، باید امواج را برای شناسایی یک الگوی جدید "بازشماری" کنید.

کاربرد امواج الیوت در بورس چیست؟

امواج الیوت با تحلیل روان‌شناسی سرمایه‌گذاران و تغییرات بازار، بهترین زمان برای ورود به بازار برای سرمایه‌گذاری و یا خروج از آن برای جلوگیری از ضرر بیشتر را به شما پیشنهاد می‌دهد. در واقع، اگر در بورس ایران فعالیت داشته باشید، حتماً با مشاهده تابلوها، متوجه تغییرات بازار به واسطه تغییرات احساسات سرمایه‌گذاران شده‌اید. اینجاست که می‌توانید با استفاده از امواج الیوت، این الگوهای تکرارشونده را شناسایی و پیش‌بینی کرده و به موقع از آنها به نفع خود استفاده کنید.

بنابراین، استفاده از امواج الیوت در بورس به شما توصیه می‌شود، اگر:

1. سهام خریداری شده تحت تأثیر عوامل اقتصادی نیست.
2. قصد بهره‌مندی از تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی را دارید.
3. قصد خرید سهام نسبتاً زیادی را دارید.
4. سهام حقوقی فعالی دارید.

از امواج الیوت برای تحلیل قیمت بازار استفاده کنیم یا نه؟

استفاده از این تئوری، برای کسانی که با زیروبم آن آشنایی کافی دارند، توصیه می‌شود. با این حال، استفاده از این تئوری سودمند به تریدرهای تازه‌کار، پیشنهاد نمی‌شود. بزرگ‌ترین چالشی که در خصوص این تئوری وجود دارد، اختصاص دادن زمان و تلاش زیاد برای یادگیری و شناسایی الگوها است. اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که به یادگیری تحلیل تکنیکال علاقه داشته و زمان کافی برای آن دارید، بدون شک این ابزار به شما برای انجام معاملات سودمند، کمک زیادی می‌کند.

نتیجه‌گیری

تئوری Elliott Wave با قدمتی 100 ساله، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل قیمت بازار است. در صورتی که، شناسایی امواج الیوت به درستی انجام شوند، تریدر می‌تواند روند تغییر بازار را پیش‌بینی کرده و از بهترین فرصت‌های موجود در آینده، استفاده کند. قابلیت اطمینان این ابزار، تا حد زیادی به دانش و تجربه تریدر بستگی دارد.

سوالات متداول

کاربرد نظریه امواج الیوت چیست؟

با استفاده از این نظریه، می‌توان بهترین زمان ورود و خروج از بازار را شناسایی کرد. علاوه بر ارزهای دیجیتال، از این نظریه برای پیش‌بینی قیمت بازارهای مالی همچون طلا، مسکن، دلار و . هم می‌توان استفاده کرد.

انواع امواج الویت چیست؟

امواج الیوت از امواج محرک (تشخیص بسیار راحت) و امواج اصلاحی، تشکیل شده است که هرکدام دارای چند زیر موج است.

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

الگوی الیوت چیست؟

در مقالات قبل به مبحث ترید ارز دیجیتال پرداخته و آن را برای شما کاربران گرامی توکن باز شرح دادیم. یکی از مفاهیم کمک کننده در تحلیل و ترید، الگوی امواج الیوت است که در این مقاله به توضیح و بررسی آن می پردازیم.

مفاهیم کلی :

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت نشان دهنده حرکات بازار و روانشناسی جمعیت است. این الگو بر مبنای احساسات فعلی بازار پیاده سازی می شود که این روند بین نزولی و صعودی متناوب است.

این موج در ابتدا EWT موج نامیده شد، که توصیفی از رفتار افراد است. اساس به وجود آمدن الیوت بر مبنای مطالعات بسیار وسیع، در مورد اطلاعات و داده های بازار، با تمرکز بر بازار سهام بوده است.

باید بدانیم موج الیوت یک شاخص یا تحلیل تکنیکال معاملاتی نیست و تنها این الگو و نظریه قادر خواهد بود به روند و یا پیش بینی روند رفتار بازار کمک کند.

الگوی الیوت در تحلیل چیست؟

قبل از ارائه و وجود همچین نظریه ای، همه ی تحلیل های انجام گرفته بر بازارهای مالی کاملا تصادفی بودند و این تصادفی بودن به علت عدم لحاظ پارامتری تحت عنوان “زمان” بود. با ورود مفهوم زمان به این جریان افراد به تکراری بودن الگو ها اعتقاد یافتند. به طوری که همه رخداد های پیشین، مجدد رخ خواهد داد.

به طور مثال : می توان به واکنش های سرمایه گذاران در بازه ی زمانی گوناگون مانند واکنش های احساسی از جمله ترس و یا امیدواری اشاره کرد.

این واکنش ها تاثیر بسزایی در حرکت نمودارها و روندها دارد که به وضوح قابل رویت هستند. بر اساس این تکرار و مکررات، الگویی پدید می آید که در شرایط بعدی و مشابه و مورد بهره مندی قرار می دهد.

امواج الیوت و پروسه آن، تنها برای پیدا کردن روند قیمتی است.

باید بدانیم حرکت بازار امواجی است که به صورت نزولی و یا صعودی نشان دهنده ی روند بازار به سمت سود یا زیان است. معامله گر یا سرمایه گذاری در این این بازار موفق است که، همچون کشتی سوار بر این موج ها باشد و هماهنگ با روند بازار تغییر کند.

صحت امواج الگوی الیوت

همانطور که می دانیم همه چیز در این بازار ها نسبی است. هیچ گاه نمی الگوی الیوت در تحلیل چیست؟ توان به طور قطع به صحت این امواج اطمینان حاصل کرد. زیرا این امواج شبیه سازی شده رفتار پیشین بازار است و الزاماً تکراری نیستند. اما گاها این موارد رخ می دهد.

به طور کلی می توان گفت اعتبار این نظریه به اعتقادی که درون آن نهادینه شده، استوار است؛ که این اعتقاد همان بحث تکرار و مکررات الگوهاست.

همه ی این مباحث درحالی مطرح است که نوع تفسیر این الگوها برای معامله گران نیز متمایز است. مقدار صحت در پیش بینی و آینده نگری الگوی الیوت از بازارهای مالی به طور تقریبی دقیق محسوب می شود. این موضوع در دیگر الگوها به طور تقریبی غیر قابل تکرار است.

امواج الیوت توسط چه کسی ابداع شد؟

امواج الیوت توسط Ralph Nelson Elliott به وجود آمد. رالف الیوت یک حسابدار بود که در 1920 مشغول به کار بود. او در دوران فعالیت حرفه ای خود به بیماری گوارشی مبتلا شد و در راستای بیماری خود مجبور به رها کردن حرفه ی خود برای مداوا شد. او برای فرار و دوری جستن از موضوع بیماری خود مشغول به مطالعه رفتار قیمت سهام ها شد.

وی در سال 1934 در حین مطالعات خود پی برد که رفتار قیمت ها تصادفی نیستند، و برخلاف عوام که رفتار قیمت ها را مبنی بر هرج و مرج می دانستند وی متوجه شد که رفتار قیمت ها تابع یک الگوی تکرار شونده هستند.

او دانست که این چرخه ی تکرار و مکررات متشکل از احساسات معامله گران و سرمایه گذاران در قالب نوسانات قیمتی خود را نشان می دهد. این حرکات و رفتارات قیمتی متشکل از واحد هایی است که رالف الیوت آنها را Waves یا امواج نام گذاری کرد.

درجات امواج الیوت

امواج الیوت را می توان به 9 درجه به دلیل ماهیت فراکتالی این امواج از بزرگترین به کوچکترین دسته بندی نمود.

1. (Grand Supercycle)
2. (Supercycle)
3. (Cycle)
4. (Primary)
5. (Intermediate)
6. (Minor)
7. (Minute)
8. (Minuette)
9. (Sub-Minuette)

کارآیی امواج الگوی الیوت

در مورد امواج الیوت و کارکرد آن بحث های زیادی در جریان است. بعضی ها معتقد هستند که میزان موفقیت امواج الیوت وابسته به توانایی تریدر و بررسی دقیق حرکات و روند بازار و اصلاحات این بازار است.

این امواج امکان دارد به طریق های گوناگونی ترسیم شوند بی آنکه قوانین الگوی الیوت را خدشه دار و زیر پا بگذارند.

باید بدانیم که ترسیم صحیح امواج الیوت کار ساده ای نخواهد بود. بلکه به تمرین بسیار و ذهنی فعال و درگیر در این حوزه نیاز دارد.

منتقدان این حوزه معتقدند که نظریه امواج الیوت به علت ذات و ماهیت خود که امری ذهنی تلقی می شود مشروع نیست.

اما با این وجود صدها و شاید هزاران نفر از تریدرها و سرمایه گذاران موفق، با بکار گیری این اصل توانسته اند، راهی سود آور برای خود بسازند.

جالب است بدانیم که برخی افراد که الگوی الیوت را با شاخص های فنی ادغام کرده اند، توانستند که میزان موفقیت خود را به طرز چشمگیری افزایش و ریسک خود را کاهش دهند. به عبارتی دیگر معامله گرانی که از امواج الیوت درکنار استفاده از تحلیل تکنیکال بهره ببرند، در نهایت نتایج مطلوب تری برای معامله در اختیار خواهند داشت.

از محبوب ترین آن ها می توان به بازگرداندن فیبوناچی و شاخص های پسوند فیبوناچی اشاره کرد.

انواع امواج الیوت

به طور کلی الگوی الیوت یک الگوی 8 موجی قابل رویت و شناسایی می باشد.

که این الگوی 8 موجی متشکل از 5 موج محرک (حرکت به نفع روند اصلی) و 3 موج اصلاحی (حرکت در جهت مخالف) است.

پس یک چرخه ی کامل موج الیوت در بازار صعودی به شکل زیر خواهد بود:

تصور کنید پنج محرک داریم که متشکل از 3 حرکت رو به بالا یا صعودی(1،3،5) و دو حرکت رو به پایین یا نزولی است (A C) پس باید بدانیم شماره های (2،4،B) موج اصلاحی محسوب می شوند.

الگوی الیوت چیست؟

اما بنا بر گفته ی رالف الیوت، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فراکتال به وجود می آورند. پس اگر بر روی بازه های زمانی بزرگتر دقیق شویم. حرکت موج 1 تا 5 را می توان یک موج محرک I درنظر گرفت. این درحالی است که حرکت ABC احتمال دارد نشانگر یک موج اصلاحی مانند II باشد.

الگوی الیوت چیست؟

همچنین باید بدانیم که اگر بر روی بازه های زمانی کوچکتر دقیق شویم. خواهیم دید که یک موج محرک (3) قادر است به 5 موج کوچک تقسیم و تجزیه شود.

چرخه موج الیوت در بازار نزولی به مانند شکل زیر است.

الگوی الیوت چیست؟

به طور کلی امواج الیوت دو بخش اصلی تقسیم می شوند، که این دو بخش تمام روند بازار مالی متشکل ازموج نزولی یا صعودی را در بر می گیرد.

موج صعودی یا پیشرونده

این امواج به طور کلی در حرکت و سمت و سوی یک روند بزرگتر هستند، و پنج موج را درون خود جای داده اند. این 5 موج نتیجه ی تحلیل ها و ارزیابی های روانشناسی و رفتارشناسی های انجام شده می باشد.

به طور اصولی روند صعودی و رو به بالا باید دربرگیرنده دسته ای از امواج های صعودی و انگیزشی باشد. این روند نشانگر سلامت بازار مالی است و عدم آن نشانگر مشکل در سلامت این بازار است.

موج ریزشی یا اصلاحی

این موج ها بر خلاف موج های صعودی هستند و متشکل از 3 موج اصلی هستند. تکرار امواج نزولی در بخش های کوچک تر و جزئی هم غیرقابل اجتناب است و در بیشتر موارد رخ می دهد.

در واقع باید گفت که امواج ریزشی همواره بر خلاف جهت امواج پیش رونده هسنتد، به نوعی ساز مخالف محسوب می شوند.

تحلیل تکنیکال به روش الیوت

تحلیل تکنیکال به روش الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج الیوت را می توان در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند را می توان سوار بر موج توصیف کرد.

آشنایی با نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) در دهه 1930 ارائه شد. پس از اینکه الیوت به دلیل بیماری مجبور به بازنشستگی شد، به چیزی نیاز داشت تا وقت خود را پر کند و شروع به مطالعه 75 ساله نمودارهای سالانه، ماهانه، هفتگی، روزانه و خودساخته ساعتی و 30 دقیقه ای در فهرست های مختلف کرد.

این نظریه در سال 1935 زمانی که الیوت پیش بینی عجیبی از پایین بودن بازار سهام انجام داد، شهرت یافت. تحلیل تکنیکال به روش امواج الیوت، از آن زمان تاکنون به یک عنصر اصلی برای هزاران مدیر پورتفولیو، معامله گران و سرمایه گذاران خصوصی تبدیل شده است.

الیوت قوانین خاصی را در مورد چگونگی شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از این الگوهای موجی تشریح کرد. این کتاب ها، مقالات و نامه ها در R.N. Elliott's Masterworks در سال 1994 منتشر شد. Elliott Wave International بزرگترین شرکت مستقل تحلیل مالی و پیش بینی بازار در جهان است که تحلیل و پیش بینی بازار آن بر اساس مدل الیوت است.

او دقت کرد که این الگوها هیچ نوع اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند، بلکه در کمک به نظم بخشیدن به احتمالات برای اقدامات آتی بازار هستند.

امواج الیوت را می توان همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله شاخص های فنی، برای شناسایی فرصت های خاص مورد استفاده قرار داد. معامله گران ممکن است در یک زمان معین تفسیرهای متفاوتی از ساختار امواج الیوت بازار داشته باشند.

امواج

الیوت پیشنهاد کرد که روندهای قیمت مالی ناشی از روانشناسی بازار، مورد استفاده غالب سرمایه گذاران است. او دریافت که نوسانات در روانشناسی توده ها همیشه در همان الگوهای فرکتال تکرار شونده یا "امواج" در بازارهای مالی ظاهر می شود.

نظریه الیوت تا حدودی شبیه نظریه داو است که هر دو تشخیص می دهند قیمت سهام در امواج حرکت می کند. از آنجایی که الیوت علاوه بر این، ماهیت «فراکتال» بازارها را تشخیص داد، توانست آنها را با جزئیات بسیار بیشتری تجزیه و تحلیل کند. فراکتال ها ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاسی کوچکتر، خود را بی نهایت تکرار می کنند. الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام نیز به همین ترتیب ساختار یافته اند. او سپس شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه می توان از این الگوهای تکرار شونده به عنوان شاخص های پیش بینی کننده حرکت های آینده بازار استفاده کرد.

تفسیر نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت به صورت زیر تفسیر می شود:

پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح (در مجموع یک حرکت 5-3) حرکت می کنند. سپس این حرکت 5-3 تبدیل به دو بخش فرعی حرکت موج بالاتر بعدی می شود.

الگوی زیرین 5-3 ثابت می ماند، اگرچه بازه زمانی هر موج ممکن است متفاوت باشد.

بیایید نگاهی به نمودار زیر بیندازیم که از هشت موج (پنج موج به بالا و سه موج پایین) با برچسب های 1، 2، 3، 4، 5، A، B و C تشکیل شده است.

امواج 1، 2، 3، 4 و 5 پیش رونده و امواج A، B و C اصلاحی را تشکیل می دهند. پنج موج پیش رونده به نوبه خود موج 1 را در بزرگترین درجه بعدی و تصحیح سه موجی موج 2 را در بزرگترین درجه بعدی تشکیل می دهد.

موج اصلاحی معمولاً دارای سه حرکت متمایز قیمت است: دو حرکت در جهت اصلاح اصلی (A و C) و یکی در مقابل آن (B). امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاح امواج پیش رونده هستند. این امواج معمولاً دارای ساختار زیر هستند:

توجه داشته باشید که در این تصویر، امواج A و C در جهت روند یک درجه بزرگتر حرکت می کنند و بنابراین، تکانشی هستند و از پنج موج تشکیل شده اند. موج B، در مقابل، خلاف روند و در نتیجه اصلاح کننده است و از سه موج تشکیل شده است.

تشکیل موج پیش رونده و الگوی الیوت در تحلیل چیست؟ به دنبال آن یک موج اصلاحی، یک درجه موج الیوت را تشکیل می دهد که از روندها و همچنین روندهای متضاد تشکیل شده است.

همانطور که از الگوهای تصویر بالا می بینید، پنج موج همیشه شبکه را به سمت بالا حرکت نمی دهند و سه موج همیشه شبکه را به سمت پایین حرکت نمی دهند. به عنوان مثال، هنگامی که روند با درجه بزرگتر نزولی است، دنباله پنج موج نیز پایین است.

پیشنهاد می کنیم تحلیل به سبک وایکوف یکی از سبک های مورد استفاده در بازارهای مالی را بخوانید.

درجات موج

الیوت 9 درجه امواج را شناسایی کرد که آنها را به صورت زیر از بزرگترین به کوچکترین نامگذاری کرد:

Grand Super Cycle

از آنجایی که امواج الیوت یک فراکتال هستند، درجات موج از نظر تئوری بزرگتر و کوچکتر از موارد ذکر شده در بالا گسترش می یابند.

برای استفاده از این تئوری در معاملات روزمره، یک معامله گر ممکن است یک موج پیش رونده با روند صعودی را شناسایی کند، به مدت طولانی حرکت کند و سپس پوزیشن خود را بفروشد یا کوتاه کند، زیرا الگوی پنج موج کامل می شود و یک معکوس قریب الوقوع است.

امواج الیوت چگونه کار می کنند؟

در ادامه با جزئیات بیشتری درمورد نحوه کار امواج الیوت صحبت می کنیم.

برخی از تحلیلگران فنی با استفاده از نظریه موج الیوت سعی می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام یا سایر بازارهای مالی سود ببرند. همانطور که گفته شد این فرضیه می گوید که حرکت قیمت سهام را می توان پیش بینی کرد زیرا آنها در تکراری از الگوهای بالا و پایین به نام امواج حرکت می کنند که توسط روانشناسی یا احساسات سرمایه گذار ایجاد می شود.

این تئوری دو نوع مختلف امواج را شناسایی می کند: امواج محرک (همچنین به عنوان امواج پیش رونده یا ضربه ای شناخته می شود) و امواج اصلاحی. این موضوع ذهنی است، به این معنی که همه معامله گران نظریه را به یک شکل تفسیر نمی کنند یا موافق نیستند که این یک استراتژی تجاری موفق است.

برخلاف بسیاری از شکل‌بندی‌های قیمتی دیگر، کل ایده تحلیل امواج به خودی خود معادل یک شکل‌بندی معمولی نیست که در آن شما به سادگی دستورالعمل‌ها را دنبال کنید. تجزیه و تحلیل امواج بینش هایی را در مورد پویایی روند ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا حرکات قیمت را به روشی بسیار عمیق تر درک کنید.

اصل موج الیوت از امواج پیش رونده و اصلاحی در هسته آن تشکیل شده است.

امواج پیش رونده

امواج ضربه ای از پنج موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در همان جهت روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند. این الگو رایج ترین موج انگیزشی و ساده ترین موج در بازار است. مانند همه امواج محرکه، از پنج موج فرعی تشکیل شده است که سه تای آنها نیز امواج محرک و دو موج اصلاحی هستند. این به عنوان یک ساختار 5-3-5-3-5 نام گذاری شده است که در بالا نشان داده شده است.

امواج پیش رونده دارای سه قانون شکست ناپذیر است که شکل گیری آن را مشخص می کند:

• موج دو نمی تواند بیش از 100% موج اول را بازیابی کند.
• موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج یک، سه و پنج باشد.
• موج چهار در هیچ زمانی نمی تواند فراتر از موج سوم برود.

اگر یکی از این قوانین نقض شود، ساختار یک موج پیش رونده نیست. معامله‌گر باید موج ضربه ‌ای مشکوک را دوباره بررسی کند.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی، که گاهی اوقات امواج مورب نامیده می شوند، از سه یا ترکیبی از سه موج فرعی تشکیل شده اند که حرکت خالص را در جهت مخالف روند بعدی بزرگترین درجه انجام می دهند ومانند همه امواج انگیزشی، هدف آن حرکت بازار در جهت روند است.

موج اصلاحی از پنج موج فرعی تشکیل شده است. تفاوت این است که مورب به نظر می رسد یا مانند یک دوگوشه منبسط یا منقبض شود. امواج فرعی بسته به نوع قطری که مشاهده می شود ممکن است پنج عدد نباشند. همانند موج محرکه، هر موج فرعی مورب هرگز به طور کامل موج فرعی قبلی را پس نمی‌گیرد و موج فرعی سه مورب ممکن است کوتاه‌ترین موج نباشد.

این امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال شبیه خود، برای ایجاد الگوهای بزرگتر قرار گرفته اند. به عنوان مثال، یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد، اما یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج پیش رونده در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین، معامله‌گری با این تفسیر موج الیوت ممکن است چشم‌انداز نزولی بلندمدت با چشم‌انداز صعودی کوتاه‌مدت داشته باشد.

الیوت تشخیص داد که دنباله فیبوناچی تعداد امواج در تکانه ها و اصلاحات را نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز معمولاً نسبت های فیبوناچی مانند 38٪ و 62٪ را نشان می دهد. به عنوان مثال، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از تکانه قبلی را بازنگری کند.

سایر تحلیلگران شاخص هایی را با الهام از اصل امواج الیوت توسعه داده اند، از جمله نوسانگر موج الیوت که در تصویر بالا نشان داده شده است. نوسانگر یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت آینده بر اساس تفاوت بین میانگین متحرک پنج دوره ای و 34 دوره ای ارائه می دهد. سیستم هوش مصنوعی Elliott Wave International، EWAVES، تمام قوانین و دستورالعمل‌های موج الیوت را برای تولید تجزیه و تحلیل خودکار امواج الیوت به داده‌ها اعمال می‌کند.

پیش بینی بازار بر اساس الگوهای موج

الیوت بر اساس ویژگی های قابل اعتمادی که در الگوهای موجی کشف کرده بود، پیش بینی های دقیقی از بازار سهام انجام داد. یک موج ضربه ای، که شبکه در همان جهت روند بزرگتر حرکت می کند، همیشه پنج موج را در الگوی خود نشان می دهد. از سوی دیگر، یک موج اصلاحی، در جهت مخالف روند اصلی حرکت می کند. در مقیاس کوچکتر، در درون هر یک از امواج تکانشی، پنج موج دوباره می توان یافت.

این الگوی بعدی تا بی نهایت در مقیاس های کوچکتر تکرار می شود. الیوت این ساختار فراکتال را در بازارهای مالی در دهه 1930 کشف کرد اما تنها چند دهه بعد دانشمندان فراکتال ها را تشخیص داده و آنها را به صورت ریاضی نشان دادند.

در بازارهای مالی، ما می دانیم که "آنچه بالا می رود، باید پایین بیاید"، زیرا حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف همراه است. عمل قیمت به روندها و اصلاحات تقسیم می شود. روندها جهت اصلی قیمت ها را نشان می دهند، در حالی که اصلاحات برخلاف روند حرکت می کنند.

نظریه امواج الیوت (Elliott Wave Theory) چیست؟

امواج الیوت (Elliott Wave) نظریه‌ای برای توصیف حرکت قیمت ارزهای دیجیتال (در روندهای بلندمدت) است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند از آن در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنند. اساس تئوری موج‌های الیوت مبتنی بر این فرض است که بازارهای مالی بدون در نظر گرفتن بازه‌های زمانی، از الگوهای خاصی پیروی می‌کنند. اساساً، نظریه موج الیوت (EWT) می‌گوید که حرکات بازار از یک توالی چرخه‌های روان‌شناسی توده (Crowd Psychology) پیروی می‌کند؛ در واقع، الگوهایی بر اساس احساسات فعلی بازار شکل می‌گیرد که به طور متناوب بین حالت‌های نزولی و صعودی تغییر می‌کند.

موج الیوت (Elliott Wave) چیست؟

رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott)، حسابدار و نویسنده آمریکایی در دهه ۳۰ میلادی نظریه‌ی موج الیوت را ایجاد کرد؛ با این حال، این نظریه در دهه ۷۰ میلادی و به لطف تلاش های رابرت آر. پرچتر (Robert R. Prechter) و ای. جی. فراست (A. J. Frost) میان کارشناسان تحلیل تکنیکال بازارهای مالی محبوبیت پیدا کرد. در ابتدا، نظریه موج الیوت (EWT) را با نام اصل موج (Wave Principle) می‌شناختند، زیرا توصیفی از رفتار انسان است. رالف الیوت، تئوری الیوت بر اساس انجام مطالعات گسترده‌‌ای از داده‌های بازار، به ویژه بازا‌رهای سهام ایجاد کرد؛ تحقیقات روشمند و منسجم او شامل حداقل ۷۵ سال اطلاعات است.

تحلیل‌گران از نظریه‌ی EWT به‌عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال برای شناسایی چرخه‌ها و روندهای بازار استفاده می‌کنند که می‌تواند در طیف وسیعی از بازارهای مالی اعمال شود. با این حال، موج الیوت یک شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست؛ در عوض، نظریه‌ای است که ممکن است به پیش‌بینی رفتار بازار کمک کند. همانطور که پرچتر در کتاب خود می گوید:

“اصل موج در درجه اول یک ابزار پیش‌بینی نیست، بلکه شرح مفصلی از نحوه رفتار بازارها است.”

الگوی موج الیوت (Elliott Wave Pattern)

الگوی پایه موج الیوت (EWT)، شامل پنج موج حرکتی است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند و سه موج اصلاحی دیگر در ادامه که در جهت مخالف الگوی الیوت در تحلیل چیست؟ حرکت می کنند. بنابراین، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار صعودی (بازار گاوی) به شکل زیر است:

توجه داشته باشید که در مثال اول، ما پنج موج حرکتی داریم: سه موج با حرکت صعودی (۱، ۳، و ۵) و دو موج با حرکت نزولی (A و C). به بیان ساده، هر حرکتی که مطابق با روند اصلی باشد می‌توامند یک موج حرکتی در نظر گرفته شود؛ این بدان معنی است که بخش‌های ۲، ۴، و B سه موج اصلاحی هستند. براساس گفته‌های الیوت، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فراکتال ایجاد می‌کنند. بنابراین، اگر به بازه‌های زمانی بزرگ‌تری نگاه کنیم، روند حرکتی از ۱ تا ۵ را می‌توان یک موج حرکتی واحد (i) در نظر گرفت، در حالی که حرکت A، B ,C می‌تواند به تنهایی یک موج اصلاحی واحد (ii) را نشان دهد.

همچنین، در بررسی بازه‌های زمانی کوتاه‌تر می‌توان یک موج حرکتی مانند شماره‌ی ۳ را می‌توان به پنج موج کوچک‌تر تقسیم کرد؛ همانطور که در بخش بعدی نشان داده شده است. در نقطه مقابل، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار نزولی (بازار خرسی) به شکل زیر است:

امواج حرکتی (Motive Waves)

براساس تعریف رابرت پرچتر، امواج حرکتی (Motive Waves) همیشه در جهت روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند. همانطور که قبلاً هم دیده‌ایم، الیوت روند پیش‌روی دو نوع موج را توصیف می‌کند: امواج حرکتی (Motive Waves) و امواج اصلاحی (Corrective Waves). مثال قبلی شامل پنج موج حرکتی و سه موج اصلاحی بود؛ اما اگر یک موج حرکتی را به تنها بررسی کنیم، خواهیم دید که خود از یک ساختار پنج موجی کوچکتر تشکیل شده است. رالف الیوت، این الگو را الگوی پنج موجی (Five-Wave Pattern) نامید و سه قانون برای توصیف نحوه‌ی شکل گیری آن ایجاد کرد:

• موج ۲ نمی تواند بیش از ۱۰۰ درصد از حرکت موج ۱ قبلی را پوشش دهد.
• موج ۴ نمی تواند بیش از ۱۰۰ درصد از حرکت موج ۳ قبلی را پوشش دهد.
• در میان امواج ۱، ۳ و ۵، موج ۳ نمی تواند کوتاه‌ترین باشد و اغلب طولانی‌ترین موج است. همچنین، موج ۳ همیشه از انتهای موج ۱ عبور می‌کند.

امواج اصلاحی (Corrective Waves)

برخلاف امواج حرکتی، امواج اصلاحی (Corrective Waves) معمولاً از یک ساختار سه موجی ساخته می شوند. آن‌ها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچک‌تر که بین دو موج حرکتی کوچکتر رخ می‌دهد، تشکیل می‌شوند. تحلیل‌، اغلب این سه موج را با نام‌های A، B و C می‌شناسند.

امواج اصلاحی در مقایسه با امواج حرکتی کوچکتر هستند، زیرا برخلاف روند اصلی حرکت می‌کنند. در برخی موارد، چنین حرکت‌های خلاف روندی می‌تواند تشخیص امواج اصلاحی را بسیار سخت‌تر کند؛ زیرا طول و پیچیدگی آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی کوچک‌تر و متفاوت است. به گفته رابرت پرچتر، مهم‌ترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی در نظر داشت این است که آن‌ها هرگز از پنج موج ساخته نمی‌شوند!

آیا امواج الیوت قابل اعتماد هستند؟

همواره، بحثی در مورد کارایی امواج الیوت (EWT) و پرایس اکشن میان تحلیل‌گران وجود دارد. برخی معتقدند که میزان موفقیت معامله گران در استفاده از نظریه موج الیوت به توانایی آن‌ها در تقسیم دقیق حرکات بازار به روندها و اصلاحات بستگی دارد. در عمل، این امواج ممکن است به چندین روش مختلف کشیده شوند، بدون اینکه الزاما قوانین الیوت را زیر پا بگذارند. این بدان معنی است که ترسیم درست امواج در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای نیست؛ نه تنها به این دلیل که نیاز به تمرین دارد، بلکه به دلیل وجود تعداد زیادی از عناصر ذهنی که در آن لحظه می‌تواند وجود داشته باشد.

بر این اساس، منتقدان استدلال می‌کنند که نظریه موج الیوت (EWT) به دلیل ماهیت بسیار ذهنی آن یک نظریه قابل اعتبار نیست و بر مجموعه‌ای از قوانین کاملاً تعریف‌شده متکی است. با این حال، هزاران سرمایه‌گذار و معامله‌گر موفق وجود دارند که توانسته‌اند اصول الیوت را به شیوه‌ای سودآور در معاملات خود به کار گیرند. جالب اینجاست که تعداد فزاینده ای از معامله گران وجود دارد که تئوری موج الیوت را با اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند تا میزان موفقیت الگوی الیوت در تحلیل چیست؟ خود را افزایش و ریسک ضرر کردن را کاهش دهند.

اندیکاتورهای فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) و فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension) شاید محبوب‌ترین نمونه‌هایی باشند که در کنار الگوی امواج الیوت به‌ کار گرفته می‌شوند.

سخن آخر

به گفته رابرت پرچتر، الیوت هرگز در مورد اینکه چرا بازارها تمایل به ارائه ساختار موجی ۵-۳ دارند، نظری ارائه نمی‌دهد؛ در عوض، او به سادگی و با تجزیه و تحلیل داده‌های بازار را این نتیجه رسید. اصل الیوت صرفاً نتیجه‌ی چرخه های اجتناب ناپذیر بازار است که براساس طبیعت انسانی و اصول روانشناسی توده ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد، موج الیوت یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نیست، بلکه صرفا یک نظریه است. به این ترتیب، هیچ راه درستی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً موضوعی ذهنی یا سابجکتیو است. پیش‌بینی دقیق حرکات بازار با استفاده از امواج الیوت (EWT) به تمرین و مهارت زیادی نیاز دارد، زیرا معامله‌گران باید نحوه ترسیم تعداد موج‌ها را به خوبی یاد بگیرند؛ پس فراموش نکنید که استفاده از آن به خصوص برای مبتدیان در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار خطرناک باشد. شما همراهان عزیز ارز تودی می‌توانید دیدگاه‌ها و سوالات‌تان در مورد نظریه و الگوهای امواج الیوت را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت نظریه‌ای برای توصیف حرکت قیمت ارزهای دیجیتال (در روندهای بلندمدت) است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند از آن در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنند.

الگوی موج الویت چگونه است؟

الگوی پایه موج الیوت (EWT)، شامل پنج موج حرکتی است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند و سه موج اصلاحی دیگر در ادامه که در جهت مخالف حرکت می کنند.

نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال

کسانی که در بازار سرمایه‌گذاری همچون بورس یا ارز دیجیتال به تریدینگ مشغول هستند، بی‌شک بارها نام روش‌های مختلف در تحلیل تکنیکال را شنیده‌اند. یکی از روش‌های موثر موج شماری الیوت در تحلیل تکنیکال است. امواج الیوت یکی از روش‌هایی است که برای توصیف حرکت قیمت‌ها به کار گرفته می‌شود. برای آشنایی با این روش، ابتدا با هم نگاهی بر معرفی و توضیح مختصری از آن می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله

منظور از امواج الیوت چیست؟

رالف نلسون الیوت اولین کسی بود که در دهه 1930 میلادی تئوری موج‌های الیوت را به میان آورد. او باور داشت همه چیز در بازار سرمایه مطابق یک الگوی تکراری اتفاق می‌افتد.

به این ترتیب الیوت نظریه خود را با مشاهده موج‌های تکرارشونده در روند بازار ارائه کرد. او این الگوهای فراکتال را موج نامید، چرا که همچون امواج دریا به صورت چرخش‌های بالا و پایین، قله‌ها و فرورفتگی‌هایی را ایجاد می‌کنند.

الیوت بیان داشت که موج‌ها در روند حرکت قیمت سهام و رفتار مصرف‌کنندگان قابل مشاهده هستند. سرمایه‌گذاران از این الگوها برای سرمایه‌گذاری موفق با سود بالا بهره می‌برند و به همین دلیل آن‌ها را با اصطلاح موج‌سواران بازار سرمایه نام می‌برند.

تئوری الیوت از یک سو بر پایه الگوها و محاسبات هندسی است و از سوی دیگر بر پایه روانشناسی پیش می‌رود. روش الیوت به بررسی تغییرات قیمت در طولانی مدت می‌پردازد. این تغییرات در نتیجه تغییرات مداوم در بُعد احساسی سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتند، که خود حاصل از تاثیرات روانشناختی بر جمعیت طی بازه زمانی خاص هستند.

الگوی امواج الیوت از دو نوع موج تشکیل می‌شود:

• امواج جنبشی که الگو را شکل می‌دهند؛
• امواج اصلاحی که سعی در مقابله با روند مخالف را دارند.

پایه و اساس این رویکرد سرمایه‌گذاری از هندسه فراکتال شکل گرفته که طبق آن هر دسته از امواج در دسته‌ای بزرگ‌تر از امواجی یکسان (جنبشی یا اصلاحی) قرار می‌گیرد. به این ترتیب مجموعه‌ای از مجموعه امواج را خواهیم داشت.

الیوت سپس این امواج را شکست و موفق شد روشی برای تجزیه و تحلیل موج‌ها ارائه بدهد. پس از آن دریافت که چگونه از این الگوها برای پیش‌بینی روند بازار می‌توان استفاده کرد.

موج‌ های جنبشی و اصطلاحی

موج شماری الیوت، موج‌ها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند. دسته اول موج‌های جنبشی یا Impulsive هستند که از 5 موج تشکیل شده، روندی در جهت بازار را شکل می‌دهند و منجر به حرکت فعالانه بازار می‌شوند. دسته دوم موج‌های اصلاحی یا Corrective هستند، این موج‌ها از 3 موج تشکیل شده و در خلاف روند حرکت می‌کنند.

موج‌ های جنبشی

همانطور که گفتیم امواج خود از مجموعه دیگری از امواج تشکیل می‌شوند که ساختار تشکیل‌دهنده موج را ایجاد می‌کنند. ساختارهای تشکیل‌دهنده موج‌های جنبشی الگوی الیوت در تحلیل چیست؟ الگوی الیوت در تحلیل چیست؟ به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارتند از:

• موج‌های گسترده یا Extended
• موج‌های مثلث متقاطع موج پنجمیا Diagonal triangle at wave five؛
• موج‌های ناقص یا Failure

موج‌ های اصلاحی

موج‌های اصلاحی در امواج الیوت به 6 دسته موج دیگر تقسیم می‌شوند. هر یک از این دسته‌ها به الگو و جهت امواج بستگی دارد. این امواج با نام‌های زیر شناخته می‌شوند:

• امواج زیگ زاگ یا Zigzag
• امواج صاف یا فلت یا Flat
• امواج مثلث افقی یا Horizontal Triangle
• امواج الگوهای زیگ زاگ دوگانه یا Double three
• امواج الگوهای زیگ زاگ سه گانه یا Triple three

هر یک از این الگوها در امواج جنبشی یا اصلاحی نقشی خاص ایفا می‌کنند که در انجام تریدینگ به کمک معامله‌گرها می‌آیند.

کاربرد امواج جنبشی و اصلاحی

سرمایه‌گذار با یافتن درست موج‌ها قادر به تشخیص جهت روند بازار و جهت پیش رو خواهد بود.

موج‌ها به صورت دسته‌ای هستند. به این ترتیب شما می‌توانید برای بررسی دقیق‌تر و نگاه ریزبینانه‌تر بر امواج زوم کنید و آن‌ها را در بازه‌های کوچک‌تر یا بزرگ‌تر بررسی کنید.

موج‌های بزرگ‌تر قدرت بیشتری داشته و جهت بازار را تعیین می‌کنند. موج‌های اصلاحی در خلاف جهت بازار اتفاق می‌افتند، به همین دلیل ضعیف‌تر و کوچک‌تر هستند.

سرمایه‌گذارها به دلیل حرکات بزرگ‌تر در روند بازار، ترجیح می‌دهند در جهت امواج جنبشی ترید کنند.

امواج جنبشی و اصلاحی هر دو سوددهی دارند. با این تفاوت که امواج جنبشی به دلیل قدرت بیشتر و حرکات وسیع‌تر دوام بیشتری داشته و به این ترتیب سود بیشتری دارند.

از سوی دیگر امواج اصلاحی بهترین زمان برای ورود به روندی جدید را ایجاد می‌کنند، چرا که پس از یک موج اصلاحی، موجی جنبشی در پیش خواهد بود.

با توجه به این مسئله می‌توان گفت یکی از کاربردهای امواج الیوت تعیین تغییر جهت بازار است. موج‌های بزرگ و پی در پی به معنی جهت بازار هستند، به این صورت هرگاه امواج اصلاحی بزرگ‌تر شوند و درحال تبدیل به امواج جنبشی شوند، به معنی شروع تغییر در روند بازار است.

چگونه امواج الیوت را بخوانیم؟

موج‌های الیوت با الگوهای خاصی قرار می‌گیرند یا به عبارتی تکرار می‌شوند. یادگیری این الگوها به یافتن این امواج به تشخیص الگو کمک بسیاری می‌کند. در ادامه با هم به معرفی این موج‌ها و مشخصات هر یک می‌پردازیم.

موج اول

امواج با یک موج جنبشی آغاز می‌شوند. این موج کوچک و رو به افزایش است و نشان‌دهنده فشاری اندک در تقاضا است. بنابراین ابداً شاهد روندی گاوی یا صعودی خواهیم بود. این صعود به دلیل خرید تعدادی از عرضه‌ها توسط سرمایه‌گذاران رخ می‌دهد و در نهایت با ایجاد موج دوم پایان می‌یابد.

موج دوم

برای شکل‌گیری موج دوم، باید روند معکوس شود یا چرخشی اندک داشته باشد. به این ترتیب موج دوم موجی اصلاحی و رو به پایین خواهد بود. این موج زمانی ایجاد می‌شود که فشار در عرضه اتفاق بیافتد، بدین معنا که سهام‌های خریداری شده بیش از عرضه باشد.

در این حالت سهامداران متوجه می‌شوند که قیمت واقعی سهام کمتر از قیمت خریداری‌شده است. در این حالت موج دوم شدت می‌گیرد؛ چرا که خریداران پیشین قصد فروش سهام‌های خود برای برداشت سود را دارند و در عین حال خریداران جدید به دنبال خرید سهام هستند.

در این حالت قیمت شکسته می‌شود، اما کف قیمت آغازین را رد نمی‌کند. در نهایت پس از اندکی زمان، نوبت به موج سوم می‌رسد.

موج سوم

برای شروع موج سوم باز هم نیاز به اتفاقی دیگر برای تغییر جهت و تشکیل موج بازار داریم. بنابراین موج سوم دوباره موجی جنبشی می‌شود. موج سوم به نوعی تکرار موج اول است با این تفاوت که این بار فشار اندکی بیشتر است و بزرگ‌ترین موج در امواج الیوت شکل می‌گیرد.

همانطور که گفتیم این موج تقریباً با روندی یکسان با موج یک شکل گرفته، بدین معنا که در نتیجه موج دوم، شمار بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ازدیاد عرضه تصمیم به خرید می‌گیرند و به این ترتیب موجی صعودی ایجاد می‌شود.

با افزایش خریداران اطمینان مردم نسبت به این سهام افزایش می‌یابد. در نتیجه موجی عظیم اقدام به خرید کرده و باعث افزایش قیمت به بالای سقف پیشین در موج یک می‌شوند.

موج چهارم

با افزایش خرید بار دیگر موجی اصلاحی ایجاد می‌شود. این موج کوچکِ نزولی در نتیجه افزایش سیگنال‌های خرید در قیمت بالا ایجاد می‌شود. زمانی‌که خرید زیاد شده و عرضه در مقایسه با آن کمتر می‌شود، سهامداران متوجه قیمت بالای سهام خریداری شده نسبت به قیمت اصلی آن می‌شوند.

در این موج همچنان شمار بالایی خریدار در انتظار خرید سهام هستند، به این ترتیب این ریزش به نسبت جزیی و اندک خواهد بود.

موج پنجم

پس از ریزش اندک دوباره شاهد ایجاد موج صعودی یا جنبشی خواهیم بود. این موج آخرین حرکت قابل انتظار است. در این حالت خریداران متوجه امکان خرید دیگر سهام‌ها و دریافت سود بیشتر می‌شوند. در نتیجه خرید کمتر می‌شوند، اما پیش از آن‌که بازار معکوس شود، قیمت واقعی قبل از تغییر جهت، به حداکثر قیمت می‌رسد.

حال که با این امواج آشنا شدیم، باید ببینیم که چگونه می‌توان بیشترین سود را از این موج‌ها دریافت کرد و از آن‌ها به نفع یک تریدینگ موفق بهره ببریم.

به کارگیری امواج الیوت در تریدینگ

برای به کارگیری قاعده الیوت باید ابتدا قوانین اصلی این الگو را بشناسیم. این قوانین پایه و اساس کار با موج‌های الیوت را شکل می‌دهند.

بنابر قاعده، موج دوم (موج اصلاحی اول) هرگز نمی‌تواند موج اول (موج جنبشی آغازین) را کامل از بین ببرد و به طور 100% سقوط کند. به بیانی ساده‌تر موج دوم هرگز از نقطه آغازین موج اول فراتر نمی‌رود.

علاوه بر این، موج سوم (موج جنبشی دوم) هیچ‌گاه از دیگر امواج جنبشی کوتاه‌تر نخواهد بود.

سومین قانون بر موج چهارم (موج اصلاحی دوم) تمرکز دارد و طبق آن این موج هرگز نمی‌تواند از موج سوم فراتر رود.

تشخیص نوسان بازار با امواج الیوت

برای به کارگیری موج‌های الیوت در تریدینگ یا به عبارتی تشخیص نوسان بازار با کمک این امواج چند راه ساده را باید دنبال کنید.

ابتدا به یاد داشته باشید که همیشه موج‌ها را دنبال کنید. همانطور که می‌دانید در بازار سرمایه‌گذاری هر صعودی یک نزول را با خود به همراه خواهد داشت و بالعکس. این روند به صورت الگویی تکراری به طور مداوم ادامه می‌یابد و باعث ایجاد موج‌ها می‌شود.

طبق قاعده الیوت، هر روند دارای 5 موج جنبشی و 3 موج اصلاحی است. به این ترتیب شما باید انتظار هشت موج متوالی را داشته باشید.

پس از تشخیص این امواج، با آگاهی از قوانین الیوت که در بخش پیشین بیان کردیم، می‌توانید تا حدودی نقاط نوسان بازار را پیش‌بینی کنید. با پیش‌بینی درست به راحتی در زمان لازم اقدام به خرید یا فروش سهام برای کسب بیشترین سود می‌کنید.

مزایا و معایب موج شماری الیوت

طبق هر روش دیگری در تحلیل تکنیکال، موج شماری الیوت هم دارای مزایا و معایب مختص به خود است.

مزایای موج‌ های الیوت

موج‌های الیوت به سادگی قابل فهم و درک هستند. هر فردی تنها با آگاهی از این موج‌ها و قاعده کلی آن قادر به تشخیص امواج در روند سهام خواهد بود. با شناخت این قوانین حتی افراد مبتدی قادر به تریدینگ با کمک قاعده الیوت هستند.

این موج‌ها بر اساس الگوهای روانشناسی شکل می‌گیرند و در جمعیت بزرگی از افراد به خوبی نتیجه‌بخش است.

معایب امواج الیوت

متاسفانه موج‌های الیوت مانند دیگر روش‌ها محل یا زمان دقیق چرخش روند بازار را ارائه نمی‌دهد. این روش کاملاً بر اساس نظر شخصی افراد است و هر فردی می‌تواند برداشتی متفاوت از نمودارها، امواج یا زمان شروع هر موج داشته باشد.

این روش گاهی در مطابقت با واقعیت عملی نیست و به همین دلیل معامله‌گرها با کمک دیگر شاخص‌ها اقدام به تشخیص امواج و روند بازار می‌کنند. در نتیجه موج‌های الیوت همیشه دقیق نیستند و اطمینان کامل بر آن‌ها گاهی اندکی دشوار می‌شود.

کلام نهایی

یکی از تکنیک‌های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال موج‌شماری الیوت است. این تکنیک بر پایه الگوی تکرارشونده بازار و روانشناسی جمعی شکل گرفته است. مطابق الگوی الیوت موج‌ها به دو دسته جنبشی و اصلاحی شکل می‌گیرند، که گروه اول از 3 موج کوچک‌تر و گروه دوم از 5 موج کوچک‌تر تشکیل شده‌اند. این موج‌ها از 3 قاعده کلی پیروی می‌کنند. با شناخت این قوانین تشخیص امواج الیوت راحت‌تر بوده و نقاط نوسان را به درستی می‌توانید تشخیص دهید. علی‌رغم مزایا و کاربرد این روش، بسیاری از معامله‌گرها با تشخیص دقیق‌تر از ترکیب چند روش دیگر در کنار موج‌شماری الیوت استفاده می‌کنند.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

10 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

واقعا بسیار ساده و مفید توضیح دادید بسیار عالی بود
واقعا به ساده درین روش ممکن برا همه قابل فهم هست

سلام داریوش عزیز
ممنون از توجه شما
خوشحالیم که این مطلب براتون مفید بود و ممنون از اینکه نظرتون رو برای ما و بقیه دوستان ثبت کردید.

سلام درسته بازار را پیش بینی نمیکنه و زمان چرخش معلوم نیست.ولی بدونی الان تو کدوم موج هستی کمک میکنه حواست به چرخش احتمالی بازار در اینده خیلی نزدیک باشه

من اصلا احل دیدگاه نوشتن نیستم ولی حیفم اومد ازت تشکر نکنم . دستت بودسیدن داره .نسبت به بعضی های دیگه که خیلی ادعاشون میشه .دمت گرم

سلام مهدی عزیز
نفرمایید قربان، این وظیفه ماست به هرکی که میتونیم کمک کنیم حتی با چندخط. از اینکه نظرتون رو ثبت کردید از شما سپاسگزارم.
سلامت باشید و پایدار

بادرود ، مختصر و مفید بود ، سپاس ازشما

سلام وقت بخیر
ممنون از توجه شما

سلام در قسمت تشخیص نوسان بازار با امواج الیوت به اشتباه نوشتید که هر روند دارای سه موج جنبشی و پنج موج اصلاحی هستش در حالی که بر عکسه یعنی دارای پنج موج جنبشی و سه موج اصلاحی هست

سلام محمد عزیز
ممنون از توجه بسیار زیادت، اصلاح شد.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• آموزش نحوه اتصال صرافی BingX به تریدینگ ویو
• الگوریتم اثبات ظرفیت (PoC) چیست و چگونه کار می‌کند؟
• صرافی ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با انواع اکسچنج‌ها
• آموزش صرافی بیت پین؛ از ثبت‌نام تا خرید و فروش ارز دیجیتال
• شت کوین چیست؟ معرفی 5 تا از بهترین شت کوین های آینده دار

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.