اندیکاتور رایج برای معامله

اندیکاتور چیست؟!

قبل از اینکه تعریف اندیکاتور را بدانیم، نیاز هست که با انواع تحلیل آشنا باشیم و بدانیم در کدام نوع تحلیل می توانیم از این ابزارها استفاده کنیم. بنابراین پیشنهاد میکنیم مقاله قبلی که روی سایت قرار داده شده را حتما بخوانید.

اندیکاتورها، شاخص های آماری هستند که در تحلیل تکنیکال و بنیادی به کمک ما می آیند تا بتوانیم تحلیل دقیقتری از سهم مورد نظر خودمان داشته باشیم. از این شاخص های آماری برای اندازه گیری پیش بینی های اقتصادی در سطح کلان هم استفاده میشوند؛ اما بحث تخصصی ما در این مقاله در مورد بازار بورس خواهد بود.

چرا باید از اندیکاتور استفاده کنیم؟!

شاخص های آماری که در تحلیل تکنیکال به کمک ما می آیند می تواند کمک حال ما در تحلیل قیمتی و البته زمانی باشند. این اندیکاتورها با تشخیص الگوهای قیمتی و زمانی به ما پیشبینی دقیقتری نسبت به بازار را می تواند بدهد.

اگر بخواهیم به نمونه اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اشاره کنیم می توانیم |مکدی، آر اس آی و میانگین متحرک| را نام ببریم. به زودی مقالاتی جداگانه در مورد هر اندیکاتور خواهیم گذاشت.

نمونه استفاده از اندیکاتور آر اس آی

برخلاف تصور بسیاری از افراد، در تحلیل بنیادی هم از اندیکاتورها استفاده میشود. البته اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و بنیادی به دلیل تفاوت در اهداف، متفاوت هستند. در تحلیل بنیادی از اندیکاتورها استفاده میکنیم تا شرایط فعلی یک صنعت و یا اقتصاد را بسنجیم و نگرش درست تری نسبت به پتانسیل سودآوری شرکت بدست آوریم.

چگونه از اندیکاتورها استفاده کنیم؟!

به یاد داشته باشیم که اکثر اندیکاتورها برای خودشان استراتژی معاملاتی نیستند. یعنی به تنهایی و فقط با تایید گرفتن از آن ها نمی توانیم معامله ای را انجام دهیم. (البته اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو و ای دی ایکس می توانند به عنوان یک سیستم معاملاتی جدا عمل کنند)

اما اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال بیشتر برای کوبیدن مهر تایید بر روی صحت تحلیل تکنیکال کلاسیک خودمان است. در واقع می توانیم بگوییم 70 درصد تحلیل یک سهام زمانی انجام می شود که با تکنیک هایی که از تکنیکال کلاسیک و بررسی بنیادی سهام بلد هستیم سهم را تحلیل کرده باشیم. برای اطمینان از صحت می توانیم از اندیکاتورها استفاده کنیم.

همچنین اندیکاتورها برای اطلاع دادن سریعتر به کار می روند. در بسیاری از استراتژی های معاملاتی این اندیکاتورها هستند که پیشبینی تغییر روند بازار را برعهده می گیرند.

ابر ایچیموکو که می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی جدا استفاده شود.

حرف آخر

مسلما هیچ اندیکاتور و یا هیچ استراتژی برتری وجود ندارد. هر کس به فراخور افق سرمایه گذاری و روش های کسب سود خود از بازار می تواند اندیکاتورهای متناسب با تیپ شخصیتی خود را پیدا کند و تمرین با آن را شروع کند.

اندیکاتور رایج برای معامله

اندیکاتور الیگیتور ویلیامز چیست؟

بیل ویلیامز از پیشگامان اولیه روانشناسی بازار بود که با استفاده از اندیکاتور الیگیتور این روند را گسترش داد. وی معتقد بود که افراد و مؤسسات تمایل دارند بیشتر سود خود را درزمان های دارای روند مشخص جمع آوری کنند.

اندیکاتور الیگیتور، از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است و متشکل از سه خط با رنگ های سبز، آبی و قرمز است. از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها، برای تشخیص روند و استفاده به جهت بررسی و تحلیل نمودار بازارهای مالی می توانید استفاده کنید. در این مقاله در مورد اندیکاتور الیگیتور یا همان اندیکاتور تمساح و نحوه استفاده از آن برای معاملات فارکس در هر دو پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) بحث خواهیم کرد و همچنین اطلاعاتی را در مورد نحوه ترکیب اندیکاتور تمساح با سایر ابزارهای معاملاتی و موارد دیگر در اختیار معامله گران قرار می دهیم!

نکات کلیدی

اندیکاتور الیگیتور ویلیامز یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال است که از میانگین متحرک ساده استفاده می کنند

این اندیکاتور برای شروع از میانگین ساده محاسبه شده با میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می کند.

از سه میانگین متحرک استفاده می کند که در پنج ، هشت و 13 دوره تنظیم شده است. سه میانگین متحرک شامل فک ، دندان و لب تمساح است.

این شاخص برای ایجاد سیگنال های معاملاتی روابط واگرایی همگرایی را اعمال می کند، در حالی که فک کندترین چرخش را انجام می دهد و لب ها سریع ترین چرخش را انجام می دهند.

نحوه محاسبه اندیکاتور الیگیتور چگونه است؟

روش دقیق محاسبه میانگین های متحرک در اندیکاتور الیگیتور اهمیت چندانی ندارد ، زیرا سیستم عامل های تجاری MetaTrader محاسبات را برای شما انجام می دهند. اندیکاتور الیگیتور را می توانید از لیست اندیکاتورهای موجود در پلتفرم نمودار یا معاملات به نمودارهای خود اضافه کنید. سه میانگین متحرک شامل فک ، دندان و لب تمساح است که در واکنش به روندهای در حال توسعه و محدوده معاملاتی باز و بسته می شوند:

• فک تمساح (خط آبی): دوره زمانی در نظر گرفته شده آن، معمولاً 13 روزه است که به روی 8 کندل قبل اعمال شده است .
• دندان‌های تمساح (خط قرمز): دوره زمانی درنظرگرفته شده برای این قسمت، معمولاً 8 روز است و روی 5 کندل نهایی اعمال شده است.
• لب های تمساح (خط سبز): دوره زمانی درنظر گرفته شده معمولاً 5 روزه است و روی 3 کندل قبلی اعمال شده است.

نحوه رفتار این خطوط وضعیت اندیکاتور تمساح و بنابراین وضعیت بازار را توصیف می کند. قبل از اینکه این موضوع را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم ، ابتدا به افزودن اندیکاتور الیگیتور فارکس به نمودار در MetaTrader 5 نگاه می کنیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور تمساح در MetaTrader 5

اندیکاتور الیگیتور به طور پیش فرض با MT4 و MT5 ارائه می شود و اگرچه ما به طور خاص نحوه استفاده از این شاخص را در MT5 بررسی می کنیم، اما این فرآیند در هر دو سیستم عامل تجاری دقیقاً یکسان است.

MetaTrader پوشه مخصوص خود را برای اندیکاتورهای بیل ویلیامز دارد. مطابق شکل زیر، این پوشه در پوشه "Indicators" در پنجره "Navigator" در سمت چپ صفحه فهرست شده است.

با انتخاب اندیکاتور الیگیتور از این پوشه، کادر نشان داده شده در تصویر بالا به شما داده می شود. همه پارامترها به طور پیش فرض در تنظیمات استاندارد اندیکاتور تکنیکال الیگیتور تنظیم شده اند. وقتی روی " OK " کلیک می کنید ، فک های آبی ، دندان های قرمز و لب های سبز همه در نمودار شما ظاهر می شوند.

این اندیکاتور برای ایجاد سیگنال های معاملاتی از روابط واگرایی-همگرایی استفاده می کند، در این حالت آهسته ترین و دور لب ها سریع ترین چرخش ها را انجام می دهد. عبور لب ها از خطوط دیگر نشان دهنده یک فرصت کوتاه برای فروش است در حالی که عبور از نقطه صعود به بالا نشان دهنده یک فرصت خرید است. ویلیامز صلیب رو به پایین را به عنوان تمساح "خواب" و صلیب روبه بالا را به عنوان تمساح "بیدار" نام گذاری نمود. این سه خط از هم جدا شده و به سمت بالا یا پایین حرکت می کنند که نشان دهنده دوره های روند هستند و در آن موقعیت های کوتاه یا بلند باید حفظ و مدیریت شوند.

معامله با متاتریدر 5

آیا می دانید که Admirals (بازارهای Admiral سابق) پلتفرم معاملات دارایی شماره 1 در جهان را به طور کامل رایگان به معامله گران ارائه می دهد !؟ MetaTrader 5 معامله گران را قادر می سازد تا به قابلیت های برتر نمودار ، تجزیه و تحلیل رایگان داده های بازار در زمان واقعی ، بهترین ابزارهای تجاری موجود و موارد دیگر دسترسی داشته باشند!

نحوه استفاده از اندیکاتور الیگیتور در معاملات فارکس

همانطورکه قبلاً اشاره کردیم سه اطلاعات کلیدی توسط اندیکاتور تکنیکال الیگیتور در مورد بازار فارکس نشان داده می شود که اندیکاتور رایج برای معامله اندیکاتور رایج برای معامله شامل عدم وجود روند، شکل گیری روند و جهت روند است. بیایید هر یک از این سه مورد را به نوبت مورد بحث قرار دهیم و ببینیم چگونه می توانیم از آن‌ها در یک سیستم معاملاتی اندیکاتورهای الیگیتور استفاده کنیم.

تشخیص عدم وجود روند بازار با اندیکاتور الیگیتور

این مورد، یک حالت رایج در بازار فارکس است و در مواردی نشان داده می شود که سه خط اندیکاتور الیگیتور به هم نزدیک شده یا در هم ادغام شده باشند و می توانیم آن را در قسمت های برجسته نمودار زیر مشاهده کنیم. این بدان معناست که تمساح خفته است. به عبارت دیگر ، بازار واقعاً کاری انجام نمی دهد و ما منتظر تغییر وضعیت هستیم.

شکل گیری روند با اندیکاتور الیگیتور

هنگامی که خط سبز سریع از خطوط کندتر عبور می کند، بیداری موفق تمساح مشاهده می شود، خطوط کندتر نیز از آن جهت پیروی می کنند و هر سه خط از هم جدا می شوند. وقتی دندان ها، لب ها و فک اندیکاتور الیگیتور به این شکل از هم دور می شوند، تمساح از خواب بیدار شده و در حال خوردن است. تمساح هرچه بیشتر خوابیده باشد گرسنه تر است و می توان انتظار داشت که شکار خود را برای غذا ادامه دهد. این دوره از روندهای مداوم زمانی است که اندیکاتور تکنیکال الیگیتور مؤثرتر است.

جهت روند با اندیکاتور الیگیتور

جهت حرکت با حرکت خطوط تراز مشخص می شود. از آنجا که خط سبز سریعترین میانگین متحرک ما است، ما انتظار داریم که ابتدا این خط حرکت کند، سپس خط قرمز و در نهایت، خط آبی حرکت می کند. خط سبز که از خطوط کندتر عبور می کند نشان دهنده سیگنال خرید است. عبور از زیر نشان دهنده سیگنال فروش است. اگر هر سه بالاتر بروند و گسترده شوند، یک روند صعودی را ایجاد می کند. متناوباً، اگر خطوط تراز به سمت پایین حرکت کرده و پس از سیگنال فروش گسترده شوند، یک روند نزولی را ایجاد می کند.

با پایان روند، خطوط تراز به یکدیگر نزدیک می شوند. خط سبز سریع که از خطوط کندتر عبور می کند نشان می دهد که تمساح سیر شده است و سیگنالی برای به دست آوردن سود است. نقطه قوت اصلی اندیکاتور این است که به شما کمک می کند تا با یک روند مداوم همراه باشید. یکی از اشکالات می تواند مشکل در خواندن درست و به موقع سیگنال های باز باشد. در دوره خواب، هنگامی که خطوط بسته و درهم ادغام شده اند، شاهد کراس اوورهای زیادی خواهیم بود که شبیه سیگنال های معاملاتی هستند. نکته اصلی این است که به دنبال واگرایی تأییدی خطوط تراز باشید و این کار را به اندازه کافی سریع انجام دهید تا از دست دادن بیش از حد شروع روند جلوگیری کنید.

کاربردهای اندیکاتور الیگیتور چیست

از اندیکاتور تکنیکال الیگیتور برای آغاز و پایان یک روند در یک بازه زمانی مشخص استفاده می گردد. اندیکاتور الیگیتور همراه سایر اندیکاتورهایی که سرعت تغییرات سهم را محاسبه می کنند، می تواند برای تشخیص قیمت جدید سهم مورد استفاده قرار بگیرد. هم چنین قابل توجه معامله گرانی که از امواج الیوت در معاملات خود استفاده می کنند، با استفاده از اندیکاتور الیگیتور موج شماری به آسانی انجام می‌شود طوری که به هنگام قرارگرفتن قیمت معامله در خارج از دهان تمساح، موج جدیدی در حال شکل گیری است که اصطلاحاً موج حرکتی (جنبشی ) نامیده می شود و زمانی که قیمت در داخل دهان تمساح قرار می گیرد، موج اصلاحی در حال شکل گیری است.

ترکیب اندیکاتور الیگیتور فارکس با سایر ابزارهای معاملاتی

هیچ ابزار معاملاتی کامل نیست یعنی معامله گران حرفه ای همیشه به دنبال راه هایی برای استفاده از چندین اندیکاتور در کنار هم هستند تا نقاط ضعف را تقویت کنند. به عنوان مثال ، وقتی صحبت از اندیکاتور تمساح می شود، برخی معامله گران ممکن است به یک اندیکاتور روند نگاه کنند که از روش متفاوتی استفاده می کند تا ببینند آیا سیگنال ها را تأیید می کند یا خیر. این به ما کمک می کند تا سیگنال های کاذب را در مرحله خواب اندیکاتور تکنیکال الیگیتور فیلتر کنیم و همچنین زمان سیگنال های معاملاتی را بهینه کنیم.

از طرف دیگر ، می توانید از روش های مختلف، مانند شاخص حرکت برای جستجوی واگرایی قیمت / حرکت ، به عنوان راهی برای تأیید صحت سیگنال معاملاتی خود استفاده کنید. هر دو برنامه MT4 و MT5 به طور پیش فرض دارای تعداد زیادی اندیکاتور هستند، اما اگر می خواهید مجموعه ای جامع تر از ابزارها را در اختیار داشته باشید، چرا افزونه MetaTrader Supreme Edition را امتحان نکنید؟ MetaTrader Supreme Edition سازگار با MT4 و MT5 یک افزونه سفارشی رایگان است که نسخه ویژه توسعه یافته از پلت فرم معاملاتی محبوب را ارائه می دهد و دارای انواع بیشتری از اندیکاتورهای تکنیکال است!

سخن نهایی

سیستم معاملاتی اندیکاتور الیگیتور فارکس مطمئناً تصاویر رنگارنگ تری نسبت به شاخص های عادی ارائه می دهد، که ممکن است برای برخی از افراد جذاب باشد. توصیه می شود قبل از استفاده ، اندیکاتور را بطور دقیق آزمایش کنید تا مشخص شود که آیا واقعاً نتایج مثبتی برای شما دارد یا خیر.

بهترین راه برای آزمایش اینکه چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند، یک حساب معاملاتی آزمایشی بدون ریسک است که به شما این امکان را می دهد در شرایط واقعی بازار با ارز مجازی معامله کنید تا قبل از استفاده از این اندیکاتورها در بازارهای واقعی، آمادگی کامل را داشته باشید! روی بنر سمت چپ کلیک کنید تا امروز یک حساب آزمایشی رایگان باز کنید

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال یا (EMA) چیست؟

اکثر افرادی که در زمینه تحلیل نمودار فعال هستند یا در حال یادگیری مضامین مربوط به این حوزه هستند ، حتما تا به حال به کلمه میانگین متحرک یا Moving Average برخورد کرده‌­اند . این اندیکاتور یکی از رایج ترین و پرکاربردترین ابزار در زمینه تحلیل تکنیکال است که فعالان بازارهای مالی در زمینه تحلیل تکنیکال به وفور از آن استفاده می­کنند.

در ادامه ابتدا با مفهوم کلی اندیکاتور میانگین متحرک آشنا می شویم و در ادامه یک نوع به خصوص آن یعنی میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average به طور کلی توضیح داده خواهد شد. پس ادامه این مطلب کاربردی را از دست ندهید.

اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت قرارا دارند که انواع زیادی دارند. اندیکاتور مووینگ اوریج «Moving Average» که به زبان فارسی به آن اندیکاتور «میانگین متحرک» گفته می‌شود، یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تشخیص روند و تعقیب‌کننده قیمت در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای روندی است که از میانگین‌گیری داده‌های قبلی بازار حاصل می‌شود.

میانگین متحرک در ریاضیات به معنی میانگین گرفتن از بخشی از داده‌های موجود است. بنابراین، برای ایجاد اندیکاتور میانگین متحرک برای هر کندل، از چندین کندل قبلی میانگین‌گیری انجام می‌شود و نتیجه آن، به عنوان مقدار عددی اندیکاتور در نظر گرفته می‌شود. اصلی ترین وظیفه این اندیکاتور میانگین گرفتن از بازه قیمتی است و بازه زمانی استفاده از از این اندیکاتور قابل تغییر و تنظیم است .

از مووینگ اوریج برای «یکدست ساختن داده‌های بازار جهت تشخیص روند» استفاده می‌کنند. وقتی میانگین متحرک محاسبه می‌شود، میانگین قیمت ابزار را برای یک دوره زمانی محاسبه می‌کند. با تغییر قیمت، میانگین متحرک آن در بازه های مختلف افزایش یا کاهش می‌یابد.

مطالعه کنید: سیگنال فارکس تضمینی

عناصر مهم در ساخت اندیکاتور میانگین متحرک

برای ساخت اندیکاتور میانگین متحرک سه عنصر مهم باید در نظر گرفته شود.

• دوره اندیکاتور
• قیمت مورد استفاده
• روش میانگین‌گیری

دوره اندیکاتور، به تعداد کندل‌هایی اشاره دارد که برای میانگین‌گیری استفاده می‌شود. بسته به نوع تحلیل، می‌توان مقادیر مختلفی برای دوره اندیکاتور انتخاب کرد.

منظور از قیمت مورد استفاده، قیمتی از کندل است که برای میانگین‌گیری انتخاب می‌شود. تقریبا از چهار قیمت تعریف شده برای کندل شامل «قیمت شروع»، «قیمت پایانی»، «بالاترین قیمت» و « پایین‌ترین قیمت»، همواره از قیمت پایانی برای ایجاد میانگین متحرک استفاده می‌شود.

در اخر روش میانگیری مهم ترین پارامتر در خصوص ساخت این اندیکاتور است که به نسبت ان به دو نوع تقسیم می شود: اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی(EMA) چیست ؟

اندیکاتور EMA یا همان میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یکی از انواع میانگین متحرک‌ها است. به دلیل ماهیت فرمول محاسبه، اندیکاتور EMA به داده‌های اخیر نمودار قیمتی، اهمیت بیشتری می‌دهد. به همین دلیل سرعت رشد آن نیز بیشتر است.

میانگین متحرک نمایی برای حل مشکل اندیکاتور SMA ایجاد شده است. در میانگین متحرک ساده، از میانگین‌گیری حسابی معمولی برای ساخت اندیکاتور استفاده می‌شود. در این اندیکاتور، عدد به دست آمده برای اندیکاتور از میانگین‌گیری مقادیر قیمت پایانی کندل‌های دوره مورد نظر به دست می‌آید. بنابراین، تاثیر مقدار قیمت پایانی کندل آخر برابر با قیمت پایانی کندل اول است.

در واقعیت، قیمت‌ کندل‌ها، از آخرین کندل‌های قیمتی تشکیل شده بیشتر از میانگین قیمت پایانی همه کندل‌ها تاثیر می‌پذیرد. بنابراین، اندیکاتور SMA از این منظر تطابق چندانی با واقعیت بازار ندارد. برای حل این مشکل از اندیکاتور EMA استفاده می‌شود که روش متفاوتی برای میانگین‌گیری دارد.

نحوه محاسبه ی EMA

برای محاسبه ی EMA ابتدا نیاز است تا میانگین متحرک ساده را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید. این محاسبه از طریق فرمول زیر انجام می گیرد: جمع قیمت نهایی کندل در بازه ی زمانی مورد نظر تقسیم بر همان تعداد بازه ی زمانی به دست می آید. برای مثال حاصل یک50 SMA روزه تنها از طریق جمع قیمت های نهایی در 50 روز معاملاتی گذشته و تقسیم آن بر 50 به دست می آید.

در مرحله ی بعد باید ضریب افزاینده برای وزن دهی EMA که معمولا از طریق این فرمول به دست می آید را محاسبه کنید:

(1+ بازه ی زمانی مشخص شده )÷ 2

بنابراین ضریب افزاینده ی یک میانگین متحرک 50 به این شکل محاسبه می شود که ابتدا 50 +1 و سپس عدد 2 را به حاصل ان (51) تقسیم می کنیم که جواب برابراست با 0.03921.

EMA به قیمت های جدید اهمیت بیشتری می دهد در حالی که SMA به تمام مقادیر اهمیت برابری می دهد. اهمیت داده شده به جدیدترین قیمت برای EMA با بازه ی زمانی کوتاه تر نسبت به EMAبا بازه ی زمانی طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال برای EMAبا بازه ی زمانی 10 ضریب افزاینده ی 18.8 درصد به جدیدترین داده های قیمت اعمال می شود در حالی که برای EMAبا بازه ی زمانی 20 ضریب افزاینده ی 9.52 به کار می رود. هم چنین در EMAاز طریق استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای قیمت نهایی تغییراتی به وجود می آید .

پس از محاسبه ضریب هموارسازی نوبت محاسبه اندیکاتور EMA است. مقدار این اندیکاتور برای هر کندل، به مقدار عددی آن در کندل قبل بستگی دارد. بنابراین اگر مقدار EMA برای کندل قبل را برابر با y، قیمت پایانی کندل فعلی را برابر q و ضریب هموارسازی را m در نظر بگیریم، در این حالت مقدار EMA کندل فعلی با فرمول زیر قابل محاسبه است.

EMA= ( q * m ) + ( y * ( 1 – m ))

چون محاسبه مقدار EMA به مقدار آن در روز قبلی وابسته است، برای محاسبه اولین EMA که قبل از آن هیچ مقداری وجود ندارد به جای EMA کندل قبل، از اندیکاتور رایج برای معامله SMA استفاده می‌شود.

نکاتی در مورد اندیکاتور EMA

منظور از یادگیری EMA و به طور کلی سایر ابزار تحلیلی این است که بتوانیم از خروجی این ابزار به خوبی استفاده کنیم.

معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.

معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش ‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.

در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس در نمودار خواهد شد.

میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.

تفاوت بین EMA و SMA

تفاوت مهم بین این دو اندیکاتور، روش محاسبه و میانگین‌گیری آن‌ها است. همین تفاوت، منجر به تاثیر‌پذیری بیشتر EMA از قیمت‌های اخیر نسبت به SMA می‌شود. اگر با یک دوره یکسان، این دو اندیکاتور را به نمودار قیمتی اضافه کنید، مشاهده می‌کنید که اندیکاتور EMA به روند قیمت نزدیک‌تر از SMA است. همین نکته، حساسیت بیشتر قیمت در EMA را تایید می‌کند. سرعت تغییرات در اندیکاتور EMA نیز به دلیل حساسیت بیشتر آن به قیمت‌های اخیر بیشتر از SMA است.

توجه داشته باشید که این ویژگی‌ها لزوما به معنی بهتر بودن EMA نسبت به SMA نیست. میانگین متحرکی بهتر است که در تایم فریم مورد نظر، بیشترین تاثیر را بر روی نمودار قیمتی گذاشته باشد. این تاثیر برای هر نمودار و هر تایم فریمی متفاوت است. بنابراین، برای پیدا کردن بهترین اندیکاتور میانگین متحرک برای نمودار مورد نظر خود، باید مقادیر مختلف دوره محاسبه و روش‌های EMA و SMA امتحان شوند. هر کدام که بیشترین تعامل را با نمودار قیمت داشت، برای تحلیل مناسب خواهد بود.

سخن پایانی

میانگین متحرک نمایی یکی از انواع مختلف اندیکاتور میانگین متحرک است که موارد استفاده زیادی در بین تحلیل گران بازار مالی دارد . با یادگیری و درک مفهوم این اندیکاتور و ازمون و خطا در رابطه با آن می توانید نحوه استفاده درست از ان را یاد بگیرید و با استفاده درست از ان به دقیق ترین پیش بینی ها از نمودار قیمتی برسید. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد . اگر شما هم از این اندیکاتور در تحلیل خود استفاده می کنید دوره و دلیل استفاده از ان دوره خاص را با ما به اشتراک بگذارید. پیشاپیش از اینکه نظرات خود را با ما در میان میگذارید ممنونیم .

اندیکاتور چیست؟!

قبل از اینکه تعریف اندیکاتور را بدانیم، نیاز هست که با انواع تحلیل آشنا باشیم و بدانیم در کدام نوع تحلیل می توانیم از این ابزارها استفاده کنیم. بنابراین پیشنهاد میکنیم مقاله قبلی که روی سایت قرار داده شده را حتما بخوانید.

اندیکاتورها، شاخص های آماری هستند که در تحلیل تکنیکال و بنیادی به کمک ما می آیند تا بتوانیم تحلیل دقیقتری از سهم مورد نظر خودمان داشته باشیم. از این اندیکاتور رایج برای معامله شاخص های آماری برای اندازه گیری پیش بینی های اقتصادی در سطح کلان هم استفاده میشوند؛ اما بحث تخصصی ما در این مقاله در مورد بازار بورس خواهد بود.

چرا باید از اندیکاتور استفاده کنیم؟!

شاخص های آماری که در تحلیل تکنیکال به کمک ما می آیند می تواند کمک حال ما در تحلیل قیمتی و البته زمانی باشند. این اندیکاتورها با تشخیص الگوهای قیمتی و زمانی به ما پیشبینی دقیقتری نسبت به بازار را می تواند بدهد.

اگر بخواهیم به نمونه اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اشاره کنیم می توانیم |مکدی، آر اس آی و میانگین متحرک| را نام ببریم. به زودی مقالاتی جداگانه در مورد هر اندیکاتور خواهیم گذاشت.

نمونه استفاده از اندیکاتور آر اس آی

برخلاف تصور بسیاری از افراد، در تحلیل بنیادی هم از اندیکاتورها استفاده میشود. البته اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و بنیادی به دلیل تفاوت در اهداف، متفاوت هستند. در تحلیل بنیادی از اندیکاتورها استفاده میکنیم تا شرایط فعلی یک صنعت و یا اقتصاد را بسنجیم و نگرش درست تری نسبت به پتانسیل سودآوری شرکت بدست آوریم.

چگونه از اندیکاتورها استفاده کنیم؟!

به یاد داشته باشیم که اکثر اندیکاتورها برای خودشان استراتژی معاملاتی نیستند. یعنی به تنهایی و فقط با تایید گرفتن از آن ها نمی توانیم معامله ای را انجام دهیم. (البته اندیکاتورهایی مثل ایچیموکو و ای دی ایکس می توانند به عنوان یک سیستم معاملاتی جدا عمل کنند)

اما اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال بیشتر برای کوبیدن مهر تایید بر روی صحت تحلیل تکنیکال کلاسیک خودمان است. در واقع می توانیم بگوییم 70 درصد تحلیل یک سهام زمانی انجام می شود که با تکنیک هایی که از تکنیکال کلاسیک و بررسی بنیادی سهام بلد هستیم سهم را تحلیل کرده باشیم. برای اطمینان از صحت می توانیم از اندیکاتورها استفاده کنیم.

همچنین اندیکاتورها برای اطلاع دادن سریعتر به کار می روند. در بسیاری از استراتژی های معاملاتی این اندیکاتورها هستند که پیشبینی تغییر روند بازار را برعهده می گیرند.

ابر ایچیموکو که می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی جدا استفاده شود.

حرف آخر

مسلما هیچ اندیکاتور و یا هیچ استراتژی برتری وجود ندارد. هر کس به فراخور افق سرمایه گذاری و روش های کسب سود خود از بازار می تواند اندیکاتورهای متناسب با تیپ شخصیتی خود را پیدا کند و تمرین با آن را شروع کند.

بهترین نرم افزارهای تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال

نرم افزار تحلیل و ترید ارزهای دیجیتال، موضوعیست که معامله گران موفق سالهاست با آن آشنایی دارند. اگر لزوم استفاده از این اپلیکیشن‌ها را نمی‌دانیم، بهتر است دیدگاهتان را نسبت به بازار ارزهای دیجیتال کمی تغییر دهیم. در بهار ۲۰۲۱،‌ شاهد افزایش چشم‌گیر قیمت ارزهای رمزنگاری شده بودیم و پس از آن با استقبال خیل عظیمی از مردم نسبت به ورود به بازار ارزهای دیجیتال مواجه شدیم؛ اما آیا همه در این بازار موفق می‌شوند؟ یکی از مواردی را که برای دستیابی به سوددهی در بازار به آن نیاز دارید، در این مقاله به صورت دقیق توضیح خواهیم داد.

تحلیل ارزهای دیجیتال

مشاهده دوستان و آشنایانی که در این بازار، سودهای کلان داشته اند، این سوال را در ذهنمان ایجاد می‌کند که چرا ما به این میزان از موفقیت نرسیم؟ قطعا همه به سود نخواهند رسید؛ اما بسیاری در این مسیر موفق شده اند. سوال اینجاست که چگونه جزوی از آن اندیکاتور رایج برای معامله افراد باشیم؟ حقیقت این است؛ مادامی که به این بازار به چشم یک تجارت حرفه‌ای نگاه نکنیم و به دنبال دانش معامله گری نباشیم، نمی‌توانیم به صورت پیوسته، برآیند مثبتی در معاملاتمان داشته باشیم.

مانند سایر بازارهای مالی، فعالان بازار کریپتو نیز از برخی از ابزارها و نرم افزارهای تحلیل استفاده می‌کنند؛ هدف از انجام این تحلیل ها، شناخت بیشتر و درک بهتر از رفتار بازار در آینده است؛ در واقع با آنالیز بازار می‌توانید متناسب با دانش و تجربه‌ای که دارید، رفتار احتمالی بازار در آینده را پیش‌بینی کنید.

معرفی انواع تحلیل رایج در بازار رمز ازها

در حال حاضر و در میان انواع تحلیل، دو نوع از آنها در بین فعالان بازار کریپتوکارنسی رایج است. که در اندیکاتور رایج برای معامله ادامه به توضیح آن ها می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

کلیت این نوع تحلیل به صورتی است که یک آنالیزور با بررسی روند رفتار بازار در گذشته،‌ آینده بازار را پیش بینی می‌کند. در تحلیل تکنیکال، جداول و نمودارهای متنوعی وجود دارد که در واقع ابزار کار تحلیلگران تکنیکالی هستند.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis)

در نظر داشته باشید که تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، علم بررسی تمام عوامل تاثیر گذار بر روند تغییر قیمت و ارزش یک پروژه،‌ شرکت، کالا و یا ارز دیجیتال است. در این نوع تحلیل، تمام اخبار مهم در مورد یک یا چند رمزارز مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس آن ها، پیشبینی می‌کنند که روند تغییر قیمت ها به چه صورت خواهد بود.

بهترین نرم افزارهای رایج در تحلیل ارزهای دیجیتال

زمان، یک فاکتور بسیار تعیین کننده در ترید است. برای آنکه بتوانیم از طریق فاکتورهای مهم، نظیر؛ حجم معاملات، قیمت ارزها و بسیاری از موارد تاثیر گذار دیگر، وضعیت بازار را بسنجیم و آینده آن را پیشبینی کنیم، باید علاوه بر داشتن علم و دانش، تجربه کافی معامله کردن در بازار کریپتو را داشته باشیم.
حتی اگر بتوانیم از طریق یک سری دیتا اولیه به یک خروجی منظم مانند انواع چارت و نمودار برسیم، باز هم تحلیل آن نمودارها نیازمند داشتن تجربه در حد نیاز است. برای بدست آوردن این تجربه ها نیز باید وقت بگذارید و زمان صرف کنید! در نهایت،‌ تکلیف چیست؟! استفاده از نرم افزارها و سایت های تحلیلی، بهترین جوابی است که تریدرها در مواجه شدن با این چالش از خود نشان می‌دهند.

تریدینگ ویو (Tradingview)

به جرات می‌شود ادعا کرد که وب سایت Tradingview کامل ترین و سریع ترین پلتفرم برای دنبال کردن بازار کریپتو است. این وبسایت، یک شبکه اجتماعی عرضه کننده جداول و چارت های مختلف مبتنی بر فضای ابری است که تمامی معامله گران کریپتوکارنسی می‌توانند از آن استفاده کنند.

وب سایت مورد نظر در اواخر سال ۲۰۱۱ به منظور تحلیل و اخبار بازار سهام راه اندازی شد؛ اما با جدی شدن فعالیت بازار ارزهای دیجیتال، تریدینگ ویو، تبدیل به یکی از پایگاه های همیشگی معامله گران بازار رمزارزهای دیجیتال شد. از ویژگی های خوبی که هنگام کار با تریدینگ ویو با آن مواجه می‌شوید،‌ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

ویژگی های تریدینگ ویو

این وبسایت خارق العاده، محبوب ترین منبع برای اکثر تریدرهای دنیاست. بهترین وبسایت های دنیا، بسیاری از اطلاعات خود را از این سایت دریافت می‌کنند و با اندکی تغییر انتشار می‌دهند. تریدینگ ویو چه امکاناتی دارد که موفق شده است به این جایگاه برسد؟ در ادمه به مهم ترین آنها اشاره خواهیم کرد.

• امکان تحلیل بازار های متفاوت مالی به صورت همزمان
• اطلاعات دست اول و سرعت فوق العاده بالا
• امکان استفاده از بیشتر امکانات (امکانات مهم) بصورت رایگان
• مطالعه آخرین تحلیل ها و نظرات بهترین تریدر ها
• توانایی تبادل اطلاعات و ثبت نظر بین شما و سایر معامله گران (اکانت پرمیوم و پرو)
• امکان دنبال کردن تریدرهای فعال در این سایت و تبادل نظر با آن ها
• در صورت آنکه از حساب های غیر رایگان استفاده کنید، می‌توانید تنظیمات تریدینگ ویو را طوری سفارشی کنید که در برخی موارد،‌ هشداری برای شما از طریق ایمیل ارسال کند
• در این بستر مطالعاتی-تحقیقاتی، می‌توانید بیشتر از هر منبع دیگری، اندیکاتور و اسیلاتور های متفاوت بیابید

برای ثبت نام در تریدینگ ویو می‌توانید از طریق ایمیل خود به راحتی ثبت نام کنید. این پروسه کاملا رایگان است. تفاوت بین حالت رایگان (Basic) و سایر حالت های دیگر مانند pro،‌ pro+ و premium را می‌توانید در کنار آموزش کار با تریدینگ ویو را در وبسایت ارز تودی مطالعه بفرمایید.

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی در واقع یک نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال نیست. دلیل وجود Shrimpy در این لیست این است که می‌تواند کار شما را در ترید کردن راحت کند؛ اما این نرم افزار چطور کار می‌کند؟‌ معامله گران کریپتوکارنسی ممکن است به طور همزمان از چند کیف پول استفاده کنند؛ به چه دلیل؟‌ یکی از رایج ترین دلایل در استفاده از چند کیف پول، این است که برخی از کیف پول ها، از بعضی از توکن ها و کوین ها پشتیبانی نمی‌کنند؛ بنابراین، برای این که بتوانید توکن ها و کوین های دلخواهتان را داشته باشید، به شرط اینکه یک کیف پول واحد از آن ها پشتیبانی نکند، باید از چند والت استفاده کنید.

شریمپی این امکان را برای تریدرها فراهم کرده است که بتوانند تمام کیف پول هایشان را در یک مکان به صورت یکجا جمع آوری کنند. به این ترتیب،‌ می‌توانید با استفاده از شریمپی به صورت همزمان، کنترل تمام دارایی‌ خود را در دست بگیرید؛ اما این تمام ماجرا نیست.

ویژگی های شریمپی

شریمپی یک برنامه کاربردی بر بستر فضای وب است که به سرعت می تواند به درخواست های شما پاسخ دهد. کاربران شریمپی از امکانات زیر برخوردار می‌شوند.

• با استفاده از این برنامه می‌توانید چندین برنامه را به یک پلتفرم متصل کنید
• تمام سبد سرمایه (Portfolio) خود را توسط یک رابط کاربری ساده و ابزار های متنوع و کاربردی مدیریت کنید
• عملکرد نمونه کارها را پیگیری کرده و به طور خودکار استراتژی سرمایه گذاری را تنظیم کنید
• با استفاده از این برنامه می‌توانید تراکنش هایتان را پیگیری کنید و از آن جالب تر، می‌توانید استراتژی ترید تعریف کنید (شخصی سازی ترفند معامله)
• با شریمپی می‌توانید با دنبال کردن تریدرهای موفق، از روش ترید آن ها کپی برداری کنید (برای همه توصیه نمی‌شود)
• برای هر معامله گر اجتماعی که از شما پیروی می کند ، کمیسیون دریافت کنید
• هر کسی که شما را فالو می‌کند، می‌توانید از آن مبلغی تعریف شده به عنوان کمیسیون دریافت کنید (چرا که این افراد می‌توانند از تکنیک و ترفندهای شما استفاده کنند)
• با استفاده از شاخص ها و ابزارهای این سایت می‌توانید استراتژی خود را طراحی و تنظیم کنید

کوینجی (Coinigy)

کوینجی یک نرم افزار تحلیل تکنیکال است که با داشتن ۷۵ شاخص فنی، کار شما را راحت کرده است. حتما از افراد مختلف شنیده اید که برای ترید کردن باید به صورت ۲۴ ساعته آنلاین باشید. آیا تریدرهای موفق برای هر معامله، تمام وقت پای سیستم می‌نشینند؟

در بازار پر فراز و نشیب ارزهای دیجیتال، ممکن است در چند لحظه قیمت ارزها دچار تغییر چشم گیری شود و معادلات شما برهم بخورد؛ از طرف دیگر، هیچ انسانی قادر نیست تمام وقت،‌ هوشیار، پای سیستم بنشیند و وضعیت را بسنجد؛ کوینجی، یکی از نرم افزار های مهم تحلیل است که می‌تواند تبدیل به دستیار شما در هنگام معامله باشد. زمانی که به هر دلیلی قادر به چک کردن اوضاع نیستید، Coinigy مراقب وضعیت است. می توانید تمام آیتم های این اپلیکیشن را شخصی سازی کنید، تا در صورت رخ دادن اتفاقات مهم، شما را مطلع کند. علاوه بر وب سایت، می‌توانید از نرم افزار کوینجی برای گوشی های هوشمند استفاده کنید. اپلیکیشن کوینجی برای سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس است و با این وجود، همیشه یک دستیار دقیق در کنارتان دارید.

کوئیدنسی (Quadency)

کوینجی و تریدینگ ویو، دو پلتفرم بسیار محبوب و کاربردی هستند؛ اگر از این منابع استفاده کرده باشید، متوجه جامع بودنِ آن‌ها خواهید شد. کاربرد این دو پلتفرم (مخصوصا تریدینگ ویو)، به قدری زیاد است که نمی‌شود از آن ها چشم پوشی کرد.

خبر خوب این است که می‌توانید خیلی راحت تر از مهم ترین آیتم های کوینجی و تریدینگ ویو بهره مند شوید. Quadency یک پلتفرم تحت وب است که کاربردی ترین امکانات تریدینگ ویو و کوینجی را برای مخاطبان جمع آوری کرده است. تجربه نشان داده که کار کردن با این پلتفرم، راحت تر از کار کردن با دو سایت دیگر است.

کریپتو ویو (Crypto View)

یکی از شکیل ترین و کاربردی ترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال است که مانند اکثر سایت های تحلیلی، اطلاعاتش را از تریدینگ ویو دریافت می‌کند؛ Crypto View نام دارد. این پلتفرم ویژگی های جالبی دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد. برنامه کریپتو ویو معاملات شما را با تریدهای حرفه‌ای مقایسه می‌کند و نتیجه کار را به شما نمایش می‌دهد. این اتفاق باعث می‌شود که به مرور به سمت حرفه‌ای تر شدن پیش بروید و قدم به قدم به شیوه تریدرهای موفق نزدیکتر شوید.

ویژگی های کریپتو ویو

با خرید اکانت از این سایت می‌توانید به آیتم های زیر دسترسی پیدا کنید. قیمت حساب یک ساله Crypto View،‌ به صورت سالیانه، ماهی ۱۳ دلار است و نسبت به قیمت سایر پلتفرم ها، قیمت این سایت منطقی تر و به صرفه تر است.

• دسترسی به نمودارهای تحلیلی قدرتمند که از Tradingview گرفته شده است
• بیش از ۷۵ ابزار طراحی برای بهبود معاملات و ۸۵ شاخص فنی
• امکان استفاده از چند صفحه به صورت همزمان به منظور تسریع در تنظیمات
• پشتیبانی از تمام انواع معامله (اسپات، فیوچرز و مارجین)
• اطلاع از مهم ترین اخبار در حوزه معاملاتی شما
• هشدارهای سفارشی شده بر اساس “سطح قیمت” یا “درصد تغییر”

جمع بندی بهترین نرم افزارهای تحلیل و ترید

اگر در معاملات ارزهای دیجیتال جدی هستید و برای بهبود عملکردتان برنامه ریزی کرده‌اید، باید از تحلیل ها، اخبار، نمودارها و چارت ها تحلیلی استفاده کنید. با توجه به مشغله های روزمره، امکان پیش بردن تمام این برنامه ها به صورت انفرادی و بدون ابزار و نرم افزارهای تحلیل سخت و طاقت فرسا است. در مطلب بالا سعی شد بهترین ابزارهای تحلیل و منابع اطلاعاتی مربوط با بازار ارزهای دیجیتال را به صورت سطحی معرفی کنیم.

برخورداری از تمام امکانات این سایت ها و نرم افزارها نیازمند پرداختن بهای آن است؛ پیشنهاد ما برای ایرانیان داخل کشور که برای پرداخت بها ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند این است که؛ برای شروع، از حساب های رایگان و یا از تعرفه رایگان ۳۰ روزه استفاده کنند. پس از اینکه سایت یا اپلیکیشن مورد تایید شما قرار گرفت،‌ می‌توانید به دنبال خرید حساب باشید.

سوالات متداول

نرم افزار تحلیل و ترید ارز دیجیتال چیست؟

نرم افزار اندیکاتور رایج برای معامله تحلیل و ترید ارز دیجیتال یک ابزار کمکی برای تریدرها است که با در اختیار قراردادن برخی آپشن‎‌‌ها، پروسه تحلیل را برای معامله گران آسانتر می‌کند.

محبوب ترین وبسایت مرجع و کمکی برای معامله گران چیست؟

سایت تریدینگ ویو یکی از کامل ترین سایت های اطلاع رسانی و تحلیلی است که بیشترین آمار بازدید را در بین کاربران کریپتوکارنسی دارد.