پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین

نمودار ارزش کل موقعیت‌های معاملاتی لیکوییدشده در بازار بیت کوین در بازه زمانی یک‌روزه.

قیمت سولانا در سال 2025 چقدر خواهد بود؟ آیا زمان سرمایه گذاری در SOL فرا رسیده است؟

ارز دیجیتال سولانا جزو ارزهایی است که به‌ جرئت می‌توان گفت نام آن، برای هر فردی که با بازار کریپتو سروکار داشته باشد، آشناست. شاید رشد عجیب قیمت سولانا در سال گذشته (۲۰۲۱)، بیش‌تر از هر عامل دیگری باعث شده که نام آن بر سر زبان‌ها بیفتد.

در این مقاله می‌خواهیم آینده ارز دیجیتال سولانا را بررسی کنیم و با یک دید کلی ببینیم که تا سال ۲۰۲۵، احتمال دارد که چه تغییراتی برای SOL رخ دهد. قبل از اینکه به‌سراغ پیشبینی و خرید سولانا برویم، بد نیست کمی درباره این رمز ارز اطلاعات کسب کنیم.

ارز دیجیتال سولانا چیست؟

سولانا (با نماد SOL)، رمز ارزی است که بلاک چین مخصوص به خودش را دارد. در شبکه سولانا می‌توان از قراردادهای هوشمند برای ساخت ارزهای دیجیتال دیگر، برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (Dapps) و پروژه‌های مختلف دیفای (DeFi) کمک گرفت‌.

همه این قابلیت‌ها شما را به یاد نامی قدیمی‌تر نمی‌اندازد؟ بله؛ اتریوم که در سال ۲۰۱۵ فعالیت خودش را شروع کرد، در ارائه تمامی این خدمات پیشرو بوده. اما فرق سولانا با اتریوم در این است که این شبکه روی مقیاس‌پذیری بیشتر تمرکز کرده تا بتواند تراکنش‌های شبکه‌اش را خیلی سریع‌تر و ارزان‌تر از اتریوم انجام دهد.

سولانا به طور رسمی در سال ۲۰۲۰، توسط آناتولی یاکووِنکو (Anatoly Yakovenko) راه‌اندازی شد. آناتولی از قبل، در شرکت‌های معتبر فناوری مثل کوالکام و دراپ باکس، تجربه کسب کرده بود. او به همراه گرگ فیتز جرالد (Greg Fitzgerald) و عده‌ای دیگر از همکاران سابقش در کوالکام، روی این محصول کار کرد.

آن‌ها برای روش اجماع در بلاک چین سولانا، از الگوریتم اثبات سهام (Proof Of Stake) استفاده کردند. اما متوجه شدند که این روش به‌تنهایی نمی‌تواند آن مقیاس‌پذیری عالی که مد نظرشان بود را به شبکه بدهد؛ بنابراین ایده جذاب خود را رو کردند.

ایده اجماع اثبات تاریخ (Proof Of History) نوآوری بود که اولین‌بار برای سولانا ایجاد و استفاده شد. به‌کارگیری این روش در کنار الگوریتم اثبات سهام، نقش بزرگی در بالابردن مقیاس‌پذیری بلاک چین سولانا ایفا می‌کند.

حالا که از این ارز شناخت مختصری پیدا کردیم، قدم بعدی برای پیش‌ بینی رمز ارز سولانا، این است که اطلاعات قیمتی و اخبار مهمی که درباره آن وجود دارد را هم بررسی کنیم. با مطالعه مقاله تفاوت اتریوم و سولانا نیزمی‌توانید اطلاعات مفیدی درباره سولانا، که به‌عنوان رقیب اتریوم گرد و خاک زیادی به‌پا کرده، کسب کنید.

مسیر قیمتی سولانا، از ابتدا تا حالا

اولین قیمتی که سولانا با آن در صرافی‌ها معامله می‌شد، در بازه‌ای نزدیک به ۰.۸ دلار بود؛ کم‌ترین قیمتی که این رمز ارز در تاریخ خود ثبت کرده (ATL) نیز مربوط به همان اوایل فعالیتش، در ماه می سال ۲۰۲۰ می‌شود؛ این قیمت تقریبا معادل ۰.۵ دلار است.

با وجود نوسانات قیمتی، دوره‌های ثبات و اصلاحات قابل‌توجهی که ارز سولانا از ابتدای ورودش به مارکت داشته، می‌توانیم بگوییم که این ارز از نیمه سال ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱، درگیر یک روند صعودی بلندمدت بوده است. در اواخر این روند و در کمتر از ۴ ماه، سولانا توانست از قیمتی نزدیک به ۲۲ دلار به بالاترین نرخ تاریخی خود (در ۶ نوامبر)، یعنی به ۲۶۰ دلار برسد.

خوب می‌شد اگر اوضاع به همین منوال پیش می‌رفت، اما بعید است دارایی پیدا شود که همیشه و مستمر درحال‌رشد و افزایش ارزش باشد؛ سولانا هم از این قاعده جدا پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین نبود. رویدادهای اقتصاد کلان مثل سیاست‌های فدرال رزرو و جنگ روسیه با اوکراین، روی تمام بازار ارزهای رمزنگاری تاثیر گذاشت.

این عوامل از مهم‌ترین دلایلی بودند که سولانا در سال ۲۰۲۲ و بعد از جهش تاریخی خود، همراه بسیاری از ارزهای دیگر مانند بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین و کاردانو، توانش را برای ادامه روند مثبت از دست داد و در باتلاقی نزولی به دام افتاد.

توجه به اخبار مهم برای پیش‌بینی آینده رمز ارز سولانا

برای بررسی بهتر آینده ارز سولانا، در این قسمت به بخشی از مهم‌ترین اخبار درباره بلاک‌ چین آن، نگاهی می‌اندازیم. این‌ها عواملی هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی مسیری که قیمت این ارز طی خواهد کرد، تاثیر می‌گذارند. بعضی از این خبرها مثبت و بعضی منفی هستند.

معمولا یک خبر یا رویداد مهم به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری در مورد آینده ارز دیجیتال کافی نیست. اما اطلاع از اخبار مهم و به‌روز، کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف ارز SOL را شناسایی کنیم، مسیری که تا به اینجا طی کرده را واضح‌تر ببینیم و بتوانیم در ذهن خود، سناریوهای معقول‌تری برای پیش‌ بینی قیمت سولانا در آینده بچینیم.

اخبار مثبت، پروژه‌ها و همکاری‌های سولانا

اخباری مثل لیست شدن در صرافی‌های مطرح یا عرضه توکن‌های پرکاربرد بر روی بلاک چین سولانا، از‌جمله اخباری هستند که علاوه بر افزایش قیمت در همان زمان، می‌توانند به‌عنوان یک عامل برای تغییرات مثبت در آینده سولانا عمل کنند. عرضه رمز ارز تتر در شبکه سولانا نمونه‌ای از این نوع اخبار بود که باعث رشد ۴۰ درصدی قیمت SOL در آن زمان شد.

شبکه سولانا از پروژه‌های متنوع DeFi (امور مالی غیرمتمرکز) پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم‌ها در زمینه‌های مختلفی مثل استیکینگ، قرض و وام‌دهی، معاملات مشتقه و مبادله ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند.

این موارد و نیز پروژه‌های دیگری که سولانا در حوزه‌هایی مثل گیمینگ یا بازار NFT دنبال می‌کند، هرچه تعدادشان زیادتر شود و محبوبیت و اعتبار بالاتری در بین کاربران به‌دست آورند، بیش‌تر به رشد و توسعه بلاک چین سولانا هم کمک خواهند کرد.

از بین گزینه‌های زیادی که در شبکه سولانا توسعه داده شده‌اند، می‌توان به نمونه‌های مشهوری مثل صرافی غیرمتمرکز سروم (Serum)، برنامه سلامت‌محور استپ ‌اِن (STEPN) برای کسب درآمد از طریق دویدن و پروتکل اودیوس (Audius)، که در زمینه پخش غیرمتمرکز موسیقی به راه افتاده، اشاره کرد.

همان‌طور که گفتیم سولانا به بازی‌های بلاک‌ چینی و کمک به ساخت و فروش NFTها (توکن‌های کلکسیونی که هر واحد از آن‌ با واحد دیگرش یکسان نیست) نیز توجه ویژه‌ای دارد.

بازی‌هایی مثل اطلس استار و بلاک استارز از بازی‌های شناخته‌شده سولانا و بازارهای NFT مانند Magic Eden، Solanart و Solsea نیز از مشهورترین بازارهای توکن‌های غیرمثلی در شبکه سولانا هستند.

قابلیت‌های گوناگون یک بلاک چین فرصت‌های رشد بیش‌تری در اختیار آن قرار می‌دهد. پیش‌آمده زمانی که اکثر ارزهای مارکت نزولی بوده‌اند؛ اما سولانا وضعیتی صعودی داشته. علت چنین اتفاقی دقیقا تنوع کاربردیِ بلاک چین سولانا است‌.

برای مثال در بازه‌های زمانی که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال کم‌تر جذاب است، ممکن است کسب درآمد از بازی‌های متاورسی یا خرید NFT طرف‌دار پیدا کند. اینجا سولانا که همه این موارد را در شبکه خود میزبانی می‌کند و برای کارمزد تراکنش‌ها نیازمند پرداخت ارز SOL است، فرصت را از دست نداده و می‌تواند شاهد افزایش قیمت باشد.

پاشنه آشیل سولانا کجاست؟

در قسمت قبل درباره نکات مثبتی که در پیش‌ بینی آینده ارز سولانا باید از نظر بگذرانیم، صحبت کردیم. اما وقتی پای سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، باید با خودمان روراست باشیم و همه جوانب را بی‌طرفانه بررسی کنیم. سولانا هم مثل هر پروژه دیگری مسائل خود را دارد. بسیاری از تحلیل‌گران مطرح، قطعی و اختلالات در شبکه سولانا را مهم‌ترین نقطه‌ضعف آن می‌دانند.

سولانا از زمان به راه‌افتادن، چندین بار دچار قطعی در شبکه شده. علت این اتفاق، افزایش شدید و ناگهانی تعداد تراکنش‌های شبکه سولانا بوده. این مسئله گاهی به دلیل رشد زیاد کاربران برنامه‌ها یا بازی‌های سولانا اتفاق افتاده و گاهی هم مربوط به فعالیت ربات‌های مخرب بوده است.

نگاهی به پیش بینی قیمت سولانا در چند مرجع تحلیلی

سایت‌هایی وجود دارند که به‌صورت رایگان و برای عموم افراد، ارزهای دیجیتال را تحلیل کرده و تخمینی پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین از آینده قیمت آن‌ها ارائه می‌دهند. این سایت‌ها تحلیل خود را با روش‌هایی مانند نظرسنجی‌ از کارشناسان، بررسی وضعیت نوسانات ارز یا داده‌های موجود در صرافی‌ها ارائه می‌کنند.

در این مقاله دو سایت Finder.com و Changelly.com را انتخاب کردیم تا پیش‌ بینی هرکدام از آن‌ها را درباره قیمت سولانا تا سال ۲۰۲۵، به اطلاع شما برسانیم.

– پیش‌ بینی آینده سولانا توسط سایت فایندر

این سایت اخیرا باتوجه‌ به بررسی سه‌ماهه خود که بر پایه نظر جمعی از کارشناسان متخصص انجام شده، پیش‌ بینی ارز سولانا را در سال ۲۰۲۲، ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ منتشر کرده است. از نظر فایندر قیمت سولانا تا پایان سال ۲۰۲۲، به ۴۵ دلار خواهد رسید. در سال ۲۰۲۵ در سطح ۱۶۶ دلار و در سال ۲۰۳۰ نیز در حوالی ۵۱۲ دلار معامله خواهد شد.

مهم است به این نکته توجه کنیم که پیش بینی اخیر سایت فایندر نسبت به پیش بینی قدیمی‌تری که در ماه ژانویه ۲۰۲۲ ارائه کرده بود، منفی‌تر شده؛ یعنی هرچند که کارشناسان این سایت باز هم در درازمدت سولانا را صعودی می‌بینند، اما در زمان نوشتن این مقاله، ظرفیت پایین‌تری برای پذیرش قیمت‌های بالا برای این ارز دیجیتال قائل هستند و در واقع شیب روند صعودی سولانا را کم‌تر می‌بینند.

– پیش‌ بینی سایت چنجلی از قیمت سولانا تا ۲۰۲۵

وب‌سایت Changelly برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به پیش‌ بینی قیمت سولانا پرداخته. در ادامه این بخش به صحبت درباره قیمت تخمینی این سایت برای سولانا در هرسال پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین می‌پردازیم. اعداد زیر بدون درنظر گرفتن ارقام اعشاری نوشته شده‌اند.

• پیش‌ بینی آینده ارز دیجیتال سولانا در سال ۲۰۲۲

سایت چنجلی طبق تحلیل تکنیکال چارت سولانا، برای سال ۲۰۲۲ حداقل قیمت را معادل ۳۷ دلار و حداکثر قیمت را تا پایان سال، نزدیک به ۴۱ دلار پیش‌بینی کرده است. میانگین قیمت در این سال نیز ۳۹ دلار در نظر گرفته شده.

• پیش‌ بینی آینده ارز دیجیتال سولانا در سال ۲۰۲۳

برای سال ۲۰۲۳ چنجلی پیش‌ بینی خود را از قیمت سولانا به این صورت ارائه کرده که حداقل قیمت ۵۵ دلار، حداکثر آن ۶۶ دلار و متوسط قیمت در حدود ۵۷ دلار خواهد بود.

• پیش‌ بینی آینده ارز دیجیتال سولانا در سال ۲۰۲۴

سایت چنجلی در سال ۲۰۲۴، قیمت ۸۷ دلار را به‌عنوان کم‌ترین قیمت و سطح ۹۸ دلار را برای بالاترین قیمت ارز سولانا پیش‌ بینی کرده است. میانگین قیمت نیز برای این سال، چیزی نزدیک به ۸۹ دلار به نظر می‌رسد.

• پیش‌ بینی آینده ارز دیجیتال سولانا در سال ۲۰۲۵

چنجلی اظهار کرده که طبق نظر کارشناسان و تحلیل‌های قبلی، در سال ۲۰۲۵ به ترتیب برای رمز ارز سولانا حداقل و حداکثر قیمتی معادل ۱۳۰ و ۱۵۳ دلار پیش‌ بینی می‌کند. متوسط قیمت آن هم حدود ۱۳۴ دلار خواهد بود.

جمع‌بندی پیش‌ بینی آینده سولانا تا سال ۲۰۲۵

پیش بینی آینده یک ارز دیجیتال کار راحتی نیست. حتی بسیار اتفاق می‌افتد که یک تحلیل‌گر معروف یا یک سایت معتبر (با اینکه از روش‌های علمی برای تحلیل آینده استفاده می‌کند) نظر خود را تغییر داده و سناریو دیگری درباره آینده قیمت دارایی دیجیتال بنویسند.

در این مقاله با وجود همه ابهاماتی که در پس وقایع چند سال آینده وجود دارد، سعی کردیم که با نگاهی به اخبار و اطلاعات فعلی، مسیر پیش‌ بینی سولانا را هموار پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین کنیم. در آخر نیز به صحبت درباره پیش‌ بینی چند سایت از این ارز دیجیتال پرداختیم.

حالا شما بگویید؛ نظرتان درمورد پیش‌ بینی رمز ارز سولانا چیست؟ به عقیده شما این ارز تا سه سال دیگر به چه سطح قیمتی خواهد رسید و کدام اخبار یا تغییرات جدید می‌تواند بیش‌ترین تاثیر را بر روی ارزش آن بگذارد؟

پیش بینی عجیب از افزایش قیمت بیت‌کوین

گروه اقتصادی: کنفرانس بیت‌کوین میامی در ۹ آوریل با بزرگترین گردهمایی بیش از ۳۵ هزار شرکت‌کننده به پایان رسید. این کنفرانس شاهد پیش‌بینی‌های قیمتی متفاوت زیادی از سوی پیشکسوتان بیت‌کوین بود. یکی از این شخصیت‌ها پیتر تیل، از بنیان‌گذاران پی پال بود. وی معتقد است که بیت‌کوین پتانسیل افزایش ۱۰۰ برابری تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ را دارد.

به گزارش ایسنا، پیتر تیل،بنیان‌گذار پی پال افزود: ما سعی خواهیم کرد این مورد را نشان دهیم و دریابیم که چگونه باید برای رسیدن قیمت کنونی به قیمت هدف بجنگیم.پیتر همچنین ادعا کرد که رقیب واقعی امروزی بیت‌کوین، سهام جهانی است که ۱۱۵ تریلیون دلار ارزیابی شده است. از آنجایی که بیت‌کوین نیز به ارزش بازار تریلیون دلاری می‌رسد، هنوز راه زیادی در پیش است.بیانیه‌ قدرتمندی که از سوی چنین سرمایه‌گذار معتبری صادر شد، رأی اعتماد بزرگی برای جمعیت بیت‌کوین بود.

بیت‌کوین نیوز گزارش کرد، یکی دیگر از چهره‌های برجسته عمومی که از پتانسیل بیت‌کوین در کنفرانس صحبت کرد، جیسون اوربان، یکی از مقامات ارشد گلکسی دیجیتال بود. وی اظهار کرد: بیت‌کوین و اتریوم می‌توانند تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کنند.وی افزود: در حال حاضر عوامل خاصی بازار بیت‌کوین را هدایت می‌کنند. امروزه افراد بیشتری نیاز پذیرش یک ارز دیجیتال را درک می‌کنند. همچنین کسانی هستند که دانش محدودی دارند و در مورد فومو (FOMO) یا ترس از دست دادن فرصت کاوش می‌کنند و بخشی از اکوسیستم کریپتو می‌شوند.

قابل ذکر است که پذیرش سازمانی، عامل اصلی در تصمیم‌گیری در مورد ارزیابی آینده بیت‌کوین است. در حال حاضر، به گفته جیسون، ۱۵ درصد از موسسات برای ورود بیشتر به این اکوسیستم، کاری را انجام می‌دهند که برای آنها منطقی است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۹۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۸۴ درصد کمتر شده است.

در حال حاضر ۴۱.۱۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۴.۴۶ میلیارد دلار است که ۱۵.۰۴ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۸.۲۲ میلیارد دلار است که ۱۲.۷۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۵۲.۷۸ میلیارد دلار است که ۸۱.۸۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

به روز رسانی قیمت ارزهای دیجیتالی
این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار (تا ساعت ۷ صبح به وقت شرقی)است.
۱- بیت‌کوین
قیمت: ۴۲ هزار و ۰۱۹.۹۸ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۸۱ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۸.۵۱ درصد کاهش
۲- اتریوم
قیمت: ۳ هزار و ۱۷۸.۸۵ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۳۸ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۸.۹۱ درصد کاهش
۳- بایننس کوین
قیمت: ۴۱۵.۰۰ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۷۳ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۶.۶۰ درصد کاهش
۴- تتر
قیمت: ۱.۰۰ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۰ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد افزایش
۵- سولانا
قیمت: ۱۱۰.۶۰ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۸۳ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۸.۱۷ درصد کاهش
۶- کاردانو
قیمت: ۱.۰۲ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته:۳.۳۶ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۳.۵۹ درصد کاهش
۷- ریپل
قیمت: ۰.۷۴۵۷ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۵۵ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱۰.۴۶ درصد کاهش
۸- پولکا دوت
قیمت: ۱۹.۰۱ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۸۲ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر:۱۶.۷۳ درصد کاهش
۹ - یو اس دی کوین
قیمت: ۰.۹۹۹۳ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۰ درصد کاهش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۲ درصد کاهش
۱۰- دوج کوین
قیمت: ۰.۱۴۹۱ دلار
تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد افزایش
تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۳.۵۴ درصد افزایش

پیش‌بینی ارز دیجیتال و بیت کوین توسط تحلیل گران بازار

یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین بازارهای مالی، بازار ارزهای دیجیتال است. معمولا وجوه مشترکی در میان همه‌ی بازارهای مالی وجود دارد با این حال هر کدام از بازارها با یک سری ویژگی‌ شناخته می‌شوند. نوسانات شدید یکی از آن ویژگی‌هایی است که گاهی در این بازار به چشم می‌خورد چیزی که شاید در دیگر بازارهای مالی دیده نشود، البته ناگفته نماند که همین ویژگی بسیاری از افراد را به سمت خود جذب کرده است اما نباید از این نکته غافل ماند که همان‌طور که افراد زیادی به دلیل وجود نوسانات در این بازار توانستند سودهای خوبی کسب کنند، افرادی هم بودند که متضرر شدند و یا حتی کل سرمایه‌ی خود را از دست دادند.
بازار کریپتوکارنسی یک بازار مالی بین‌المللی است در نتیجه می‌توان از نظرات کارشناسان و تحلیلگران این حوزه از سراسر جهان بهره برد. شناختن کامل یک پروژه و اهداف تیم پروژه برای پیش بینی آینده‌ی آن رمزارز از اهمیت بالایی برخوردار است که شاید هر سرمایه‌گذار یا معامله‌گری توانایی آن را نداشته باشد. بنابراین مطالعه‌ی نظرات صاحب‌نظران این عرصه می‌تواند کمک بزرگی در تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری به فعالین بازار بکند. تحلیلگران تکنیکال نیز با بررسی نمودار قیمتی یک رمزارز می‌توانند آینده‌ی آن را پیش‌بینی کنند، مهارت در این نوع تحلیل، ورود در مناسب‌ترین زمان به معاملات را ممکن می‌کند.
همچنین به دلیل آنکه رمزارزها بر بستر بلاک چین پیاده‌سازی شده‌اند، بررسی اطلاعات منتقل شده از طریق بلاک چین می‌تواند ‌پیش‌ بینی بازار ارزهای دیجیتال را تا اندازه‌ آسان‌ کند. تحلیل آنچین (On-chain) با جمع‌آوری و بررسی اطلاعاتی که از طریق بلاک چین منتقل می‌شوند اطلاعات جالبی را به سرمایه گذاران می‌دهد.
همان‌طور که متوجه شدید برای پیش بینی آینده‌ی یک ارز دیجیتال باید آن رمزارز و پروژه‌ی مربوطه را از جوانب مختلف بررسی کرد که این کار برای تمام فعالین بازار ارزهای دیجیتال چندان ساده نیست در نتیجه در چنین شرایطی مطالعه‌ی نظرات کارشناسان خبره که جوانب مختلف موثر بر بازار را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی می‌کنند، می‌تواند کمک بزرگی برای فعالین بازار باشد.
با همه‌ی اینها فراموش نکنید که حتی بهترین پیش‌بینی‌ها هم ممکن است تحقق نیابند چراکه یک اتفاق ناگهانی می‌تواند تمام شرایط پیشین را تغییر دهد، علاوه بر این همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، میزان ریسک موجود در این بازار بیشتر از دیگر بازارهای مالی است و همین موضوع اهمیت مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال را دوچندان کرده است.

۳ دلیل برای سقوط روز گذشته بیت کوین؛ وضعیت بازار بدتر می‌شود؟

ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در روز جمعه ۱۹ اوت (۲۸ مرداد)، ۹.۱ درصد کاهش یافت؛ اما مهم‌تر از پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین آن، ارزش بازار در مرز حمایت روانی یک‌تریلیون دلاری قرار گرفت. سرمایه‌گذاران فراموش کرده بودند که آخرین افت ارزش بازار کمتر از ۳ هفتهٔ پیش رخ داده بود، زمانی که در ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) این شاخص به حدود ۷۸۰میلیارد دلار رسید؛ اما آیا روند صعودی هفته‌های اخیر متوقف شده و وضعیت بازار همچنان می‌تواند بدتر شود؟

به گزارش کوین تلگراف، پس از اینکه «کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان ایالات متحده» در روز ۱۷ اوت (۲۶ مرداد) اعلام کرد که عمیقاً نگران افزایش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی به‌منظور تأمین انرژی موردنیاز برای استخراج ارزهای دیجیتال مبتنی بر اثبات کار است، نگرانی سرمایه‌گذاران هم نسبت به قانون‌گذاری‌های پیش رو افزایش یافت. در نتیجهٔ این نگرانی‌ها، قانون‌گذاران ایالات متحده از شرکت‌های استخراج‌کننده ارزهای دیجیتال درخواست کردند تا اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و متوسط هزینه‌های خود را ارائه کنند.

به‌طور معمول، کاهش کلی قیمت‌ها (ناشی از افزایش فشار فروش) روی قیمت بیت کوین و ۴ ارز دیجیتال برتر نسبت به سایر دارایی‌های بازار، تأثیر کمتری دارد. با این حال، این اصلاح بازار کاهش ۷ تا ۱۴درصدی قیمت ارزهای دیجیتال برتر را در پی داشت. ارزش بیت کوین پس از رسیدن به ۲۱٬۲۶۰ دلار، ۹.۷درصد کاهش یافت و قیمت اتریوم نیز با افت ۱۰.۶درصدی در پایین‌ترین حد روزانه خود به ۱٬۶۷۵ دلار رسید.

برخی از تحلیلگران عقیده دارند که با درنظرگرفتن نوسان سالانه حدود ۶۷درصدی بیت کوین، شکل‌گیری چنین اصلاحات شدیدی در بازه زمانی روزانه، امری عادی است. برای مثال، طی ۳۶۵ روز گذشته، میزان کاهش روزانه ارزش کل بازار در ۱۹ روز (مثل روز ۲۸ مرداد) از ۹درصد فراتر رفته است؛ اما وجود برخی از عوامل باعث شده‌اند ریزش اخیر برجسته‌تر از سقوط‌های گذشته به نظر برسد.

به صفر رسیدن پریمیوم معاملات فیوچرز بیت کوین

به‌طور معمول، قراردادهای آتی با سررسید ماهانه بیت کوین با اختلاف قیمت یا پریمیوم کمی نسبت‌به بازار اسپات (نقدی) معامله می‌شوند؛ زیرا فروشندگان برای عقب‌انداختن تاریخ تسویه معاملات در طولانی‌مدت پول بیشتری طلب می‌کنند. این وضعیت منحصر به بازار ارزهای دیجیتال نیست و در بازارهای مالی با عنوان کانتانگو (Contango) شناخته می‌شود.

در این شرایط، قیمت فیوچزر یا آتی یک کالا از قیمت اسپات یا لحظه‌ای آن بیشتر است و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند قیمت دارایی در طول زمان افزایش یابد. در بازارهای سالم، قراردادهای فیوچرز با پریمیوم (حق بیمه) سالانه ۴ تا ۸درصدی معامله می‌شوند که برای جبران ریسک‌ها و هزینه‌های سرمایه کافی است.

نمودار پریمیوم سالانه معاملات ۳ماهه فیوچرز بیت کوین.

صفرشدن پریمیوم معاملات فیوچرز بیت کوین در صرافی «OKX» و دریبیت (Deribit) در کنار کاهش ۹.۷درصدی قیمت این ارز دیجیتال باعث شده است خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین استفاده از بازارهای مشتقه از بین برود. زمانی که شاخص در نمودار بالا وارد ناحیه منفی می‌شود، مرحله وارونگی (Backwardation) رخ می‌دهد. این یعنی قیمت قراردادهای فیوچرز از قراردادهای اسپات کمتر شده و تقاضای بیشتری برای بازکردن موقعیت‌های معاملاتی اهرمی شورت وجود دارد که روی کاهش بیشتر قیمت در آینده حساب می‌کنند.

لیکوییدشدن ۴۷۰میلیون دلاری معامله‌گران

قراردادهای فیوچرز ابزاری نسبتاً کم‌هزینه و آسان برای استفاده معامله‌گران از اهرم‌های معاملاتی هستند. با این حال، خطر «لیکوییدشدن» در استفاده از آنها وجود دارد، به این معنی که سپرده مارجین (Margin) سرمایه‌گذاران یا پولی که در حسابشان دارند برای پوشش ضرر موقعیت‌های معاملاتی آنها کافی نیست. در چنین شرایطی، مکانیزم اهرم‌زدایی (Deleveraging) صرافی به شکل خودکار شروع به کار می‌کند و ارز دیجیتالی را که به‌عنوان وثیقه استفاده شده، با هدف کاهش ضرر به فروش می‌رساند.

نمودار ارزش کل موقعیت‌های معاملاتی لیکوییدشده در بازار بیت کوین در پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین بازه زمانی یک‌روزه.

ممکن است یک معامله‌گر با استفاده از اهرم‌های معاملاتی سود خود را ۱۰ برابر افزایش دهد؛ اما اگر قیمت دارایی نسبت‌به نقطه ورود او ۹درصد کاهش یابد، موقعیت معاملاتی او بسته خواهد شد. در این شرایط، صرافی وثیقه او را خواهد فروخت و موقعیت معاملاتی او به‌اصطلاح لیکویید خواهد شد. نمودار بالا نشان می‌دهد که تعداد موقعیت‌های لانگ (خرید) لیکوییدشده در ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) بالاترین سطح از ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) بوده است.

خوش‌بینی بیش از حد معامله‌گران مارجین

معاملات مارجین به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با قرض‌گرفتن ارز دیجیتال بتوانند موقعیت معاملاتی بزرگتری باز کنند و سود احتمالی خود را افزایش دهند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر می‌‌تواند با قرض‌گرفتن تتر از صرافی بیت کوین بخرد و ریسک و سود احتمالی معامله خود را بیشتر کند. همچنین، می‌تواند از بیت کوینی که قرض گرفته است برای بازکردن یک موقعیت معاملاتی شورت استفاده کند.

برخلاف قراردادهای فیوچرز، لزوماً تعادلی میان حجم معاملات مارجین لانگ و شورت وجود ندارد. با این حال، بالابودن ضریب وام‌دهی مارجین، نشانه‌ای از صعودی‌بودن روند بازار است. در مقابل، پایین‌بودن این ضریب می‌تواند نشانه‌ای از نزولی‌بودن روند بازار باشد.

ضریب وام‌دهی مارجین BTC/USDT در صرافی OKX.

معامله‌گران ارزهای دیجیتال به صعودی‌بودن دیدگاه همیشگی خود شهرت دارند. این نگاه باتوجه‌به پتانسیل‌های پذیرش، رشد سریع موارد استفاده از ارزهای دیجیتال مانند صنعت دیفای (DeFi) و این تصور است که بعضی از این دارایی‌ها از رشد تورم دلار مصون هستند. با این حال، ضریب ۱۷ برابری وام‌دهی مارجین به‌نفع استیبل کوین‌ها طبیعی نیست و می‌تواند نشانه‌ای از اطمینان بیش از حد معامله‌گران موقعیت‌های لانگ اهرمی باشد.

بررسی این سه معیار در بازارهای مشتقه نشان می‌دهد که معامله‌گران قطعاً انتظار نداشتند کل بازار ارزهای دیجیتال روز گذشته به‌شدت اصلاح شود. همچنین تصور نمی‌کردند که ارزش کل بازار بخواهد دوباره محدوده حمایت یک تریلیون دلاری را آزمایش کند. این کاهش مجدد اعتماد به بازار ممکن است باعث شود حجم موقعیت‌های معاملات اهرمی خریداران کاهش یابد و احتمالاً در هفته‌های آینده افت قیمت بیشتری ایجاد کند.

اخبار

با ادامه‌ی سخت‌گیری مقامات چین بر مهار کووید، نفت امروز بیش از 1 دلار کاهش یافت. نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت نیز از همین روند پیروی کردند.

فشار فروش ماینرها؛ نشانه‌ای از روند صعودی بیت‌کوین

ماینرهای بیت کوین با شتاب در حال فروش دارایی‌های خود هستند؛ این مسئله به طور بالقوه می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روند صعودی بیت کوین در آینده‌ی نزدیک باشد.

احتمال کاهش 30 درصدی قیمت دوج‌کوین

به اعتقاد برخی از تحلیلگران، سقوط 30 درصدی قیمت دوج کوین کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است.

بازار بیت کوین، کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام

کاهش 2 درصدی شاخص دلار آمریکا پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین بهترین فرصت برای رشد بیت‌کوین و بازارهای سهام بود؛ بیت‌کوین هم‌چنان کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام آمریکا عمل می‌کند.

اخبار ویژه

محدودیت تقاضا، هشداری علیه نفت

با ادامه‌ی سخت‌گیری مقامات چین بر مهار کووید، نفت امروز بیش از 1 دلار کاهش یافت. نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت نیز از همین روند پیروی کردند. دوشنبه 16 آبان 1401 ساعت 10:25

فشار فروش ماینرها؛ نشانه‌ای از روند صعودی بیت‌کوین

ماینرهای بیت کوین با شتاب در حال فروش دارایی‌های خود هستند؛ این مسئله به طور بالقوه می‌تواند نشانه‌ای از آغاز روند صعودی بیت کوین در آینده‌ی نزدیک باشد. دوشنبه 16 آبان 1401 ساعت 09:51

آیا جاده‌ی صعودی طلا هموار می‌شود؟

در حالی که چین همچنان با جدیت سیاست کووید صفر خود را دنبال می‌کند، طلا امروز از بالاترین رقم هفتگی 1682 دلاری در حال اصلاح قیمت است. دوشنبه 16 آبان 1401 ساعت 09:17

احتمال کاهش 30 درصدی پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین قیمت دوج‌کوین

به اعتقاد برخی از تحلیلگران، سقوط 30 درصدی قیمت دوج کوین کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی است. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 15:14

آیا چشم‌انداز صعودی طلا، قریب‌الوقوع است؟

با تصمیم‌گیری جدید فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، تحلیلگران انتظار چشم‌انداز صعودی را برای طلا دارند، البته اگر بتواند ماه را در 1735 دلار ببندد. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 15:09

همکاری گوگل و سولانا، و افزایش قیمت این توکن

پس از اعلام خبر همکاری گوگل و سولانا، قیمت توکن آن تا نزدیکی 40 دلار افزایش یافت. هم‌اکنون، سولانا در حوالی 36 دلار در نوسان است. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 14:26

چشم‌انداز نفت خام در روزهای آتی

در هفته‌ای که گذشت قیمت نفت خام به دلیل سخت‌گیری چین در مورد قرنطینه‌های کووید 2 درصد کاهش یافت. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 14:12

تحلیل و پیش‌بینی بیت‌کوین و اتریوم؛ 15 آبان پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین

بیت‌کوین سرانجام توانست به بالای 21,000 دلار صعود کند. اتریوم نیز با مقاومت 1,665 دلاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. این دو در ادامه به کدام سو خواهند رفت؟ یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 12:54

بازار بیت کوین، کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام

کاهش 2 درصدی شاخص دلار آمریکا بهترین فرصت برای رشد بیت‌کوین و بازارهای سهام بود؛ بیت‌کوین هم‌چنان کم‌نوسان‌تر از بازارهای سهام آمریکا عمل می‌کند. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 11:48

آیا بهبود ین، ماندگار است؟

در حالی که آخرین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان 75 واحد پایه اعمال شد، ین ژاپن در هفته گذشته توانست در برابر دلار آمریکا روند صعودی داشته باشد. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 11:23

حرکت صعودی اکسی اینفینیتی تا کجا پیش خواهد رفت؟

اکسی اینفینیتی دیروز 20٪ افزایش یافت، ولی امروز نیمی از سود خود را از دست داده و با قیمت 10.58 دلار معامله می‌شود. حرکت صعودی این توکن تا کجا پیش می‌رود؟ یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 10:56

تعطیلی نیروگاه زغال‌سنگ، دردسر بایدن

«جو بایدن» در آستانه‌ی انتخابات میان‌دوره‌ای با اعلام خبر تعطیلی نیروگاه‌های انرژي زغال‌سنگ، برخی اعتراضات را برانگیخت. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 10:34

ارزهای پیش بینی عجیب از قیمت بیت کوین دیجیتال بانک مرکزی در جنگ علیه سیستم بانکی

ریچارد ورنر در مصاحبه‌ای اختصاصی با کوین تلگراف در مورد چالش‌های غیرمتمرکزسازی و جنگ ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی با سیستم بانکی صحبت کرده است. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 09:48

پازل طلا در منطقه‌ی یورو تکمیل شد

در حالی که بازار طلا هفته گذشته در برابر دلار، تحت فشار فروش قرار داشت، طلا در مقابل یورو توانست از پائين‌ترین سطح سه‌ماهه‌ی خود صعود کند. یکشنبه 15 آبان 1401 ساعت 08:45

خبر آمد دلار دیجیتال در راه است

بانک مرکزی نیویورک در روز جمعه از صدور دلار دیجیتال در این بانک خبر داد؛ پیشتر فدرال رزرو نیز در صدد راه‌اندازی یک دلار دیجیتالی موسوم به «فدکوین» بود. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 14:56

طلا چون ققفوس از خاکستر خود برمی‌خیزد!

با توجه به اینکه طلا در روز جمعه توانست بهترین روند خود را در نزدیک به 2 سال اخیر تجربه کند، برخی تحلیلگران احتمال دست‌بردن در بازارها را در نظر گرفتند. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 12:34

طلا یا کریپتو؛ کدام‌یک سرمایه‌گذاری بهتری است؟

«ویتالیک بوترین» یکی از بنیانگذاران اتریوم با بیان دلایلی، عملکرد طلا را به لحاظ دارایی امن زیر سوال برد و سرمایه‌گذاری کریپتو را بر فلز زرد ارجح دانست. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 10:50

تحلیل و پیش‌بینی قیمت طلا در هفته جاری

کاهش گسترده دلار آمریکا در هفته پیش به طلا کمک کرد تا در روند صعودی قرار گیرد؛ اما باید دید در هفته‌ی آتی چه رویدادهایی برای فلز زرد رقم خواهد خواهد خورد. شنبه 14 آبان 1401 ساعت 09:28

افزایش احتمال پیروزی ریپل در دادگاه

هستر پیرس، عضو کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، از شرکت ریپل لبز حمایت کرده است. آیا این پرونده‌ حقوقی در آستانه‌ی دومین سالگرد آغاز آن، بسته خواهد شد؟ پنجشنبه 12 آبان 1401 ساعت 12:33

قیمت بیت کوین به کف رسیده است!

عبور قیمت بیت کوین به بالای میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای به عنوان اولین نشانه‌ از تغییر روند در بازار تلقی می‌شود. آیا روند نزولی به پایان رسیده؟ پنجشنبه 12 آبان 1401 ساعت 11:42