نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار

خرید و اضافه کردن عرضه اولیه به پرتفوی مفید

تکامل در معامله گری

برای موفقیت در بازارهای مالی اعم از بورس ارز دیجیتال و فارکس باید در مسیر درست تریدر بودن تکامل یافت. در این سایت یک معامله گر آنچه برای تکامل و رشد لازم دارد ارایه شده است.

از تحلیل تا ترید

از تحلیل تا ترید

یکی از اصلی ترین مشکلات تریدرها در بحث معامله کردن این است که زمان و هزینه زیادی را صرف آموختن تحلیل به امید موفقیت در ترید می کنند، اما نه تنها در بلند مدت نمی توانند بهره لازم را از آنچه آموخته اند را داشته باشند بلکه به روش تحلیل و بعد از آن نسبت به خود و توانایی های خود بدبین می شوند. این موضوع و معضل دلایل و موانع مختلفی می تواند داشته باشد. در این سری ویدیوها به مهمترین آنها که جامعیت دارد و بنظر می رسد که بسیاری از معامله گران با آن دست به گریبان هستند بررسی شده است.

بررسی کلی موفق نشدن در ترید کردن

در این ویدیو مقدمه بر این موضوع بیان می شود که دلایل آن نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار بصورت کلی بیان می شود تا هر کدام در ویدیوهای دیگر با جزییات بیشتر بیان شود. در انتهای ویدیو راهکار برای مشکلات بیان شده نیز پیشنهاد شده است.

ماهیت متفاوت تحلیل و ترید

تحلیل و معامله گری ماهیت های متفاوت و متضاد دارند. این نکته علاوه بر اینکه دقت لازم را در تبدیل تحلیل به ترید می طلبد عموما توسط تریدرهای آماتور جابجا می شوند و این امر باعث می شود که آنها توفیقی در استفاده بهینه از تحلیل خود نداشته باشند و نتوانند که آنچه تحلیل می کنند را به ترید تبدیل کنند.

تحلیل خوب، ترید بد

اگر تحلیل گر خوبی هستید و به خوبی تحلیل می کنید اما تریدر خوبی نیستید به احتمال زیاد شما هم با این مشکل در بازارهای مالی مواجه هستید. بعد از آشنایی با این مشکل، حتما راهکارهای ارایه شده را به خوبی بخاطر بسپارید، راجع به آنها بیشتر مطالعه کنید و سعی در پیاده کردنشان در ترید خود داشته باشید.

چرا نمی شود تحلیل را به ترید تبدیل کرد!!؟؟

برخی مواقع شرایط به گونه ای است که امکان تبدیل تحلیل به ترید نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار وجود ندارد. در این ویدیو به بررسی آن می پردازیم اما باید به خاطر داشته باشیم که نباید اجباری درونی داشته باشیم که هر تحلیل یا خواسته ای را به یک خرید یا فروش تبدیل کنیم. این مشکلی است که بسیاری از معامله گران دارند و نمی توانند در گوشه ای نظاره گر باشند تا فرصت مناسب بدست بیایید. آنها فکر می کنند که چون تحلیل کرده اند پس باید معامله ای انجام بدهند.

از تحلیل تا ترید از دیدگاه تفکر سیستمی

در این ویدیو مشکل اینکه چرا نمی توانیم تحلیل را به ترید تبدیل کنیم از نگاهی تفکر سیستمی بررسی می کنیم که چطور همبستگی به عناصر مثلث معامله گری به راحتی می تواند از هم گسسته شود و معامله گر را در معامله کردن دچار مشکل کند.

جابجایی مختصات ذهنی یک تریدر

در این ویدیو در ادامه ویدیو پنجم از سری از تحلیل تا ترید با یک مثال راجع به جابجایی این موضوع که چرا بعد از یک سری معامله موفق دچار شکست می شویم را بررسی می کنیم. در مثال ذکر شده در این ویدیو با استفاده از قانون احتمالات خواهید دید که چگونه ذهن می تواند به راحتی مغشوش شود و دهها هزار حالت ممکن وجود دارد.

ترید تحلیل، تحلیل ترید پس از تحلیل

عنوان این بخش شاید کمی سردرگم کننده باشد، اما در واقع برای یک معامله گر بسیار مهم است که تحلیل خود را ترید کند و آنچه معامله کرده است را به نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار خوبی تحلیل کند. در این ویدیو به بررسی اهمیت و جایگاه این دو مقوله بسیار پر اهمیت پرداخت می شود. ارتباطی که بین آنالیز معاملات انجام شده توسط یک معامله گر و معامله های آتی او وجود دارد از نگاه سیستمی یک بازخورد تقویتی محسوب می شود. هرچه معامله گر بهتر بتواند معاملات قبلی خود را تجزیه و تحلیل کند، بهتر ایرادات و مشکل کار را درک خواهد کرد بنابراین رفع آنها بسیار ساده تر خواهد شد.

لیکویید شدن به زبان ساده؛ چگونه از آن جلوگیری کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با اکثر بازارها بسیار پرنوسان است، بنابراین معامله‌گران در این بازار باید احتیاط و دقت بیشتری داشته باشند. در مرحله‌ای از معاملات مارجین و فیوچرز ممکن است لیکویید شوید، در چنین وضعیتی پوزیشن معاملاتی شما به زور بسته می‌شود. لیکویید شدن روی بد بازار رمزارزهاست. در این مطلب از چشم بورس در مورد لیکویید شدن به زبان ساده سخن می‌گوییم. همچنین چگونگی جلوگیری از لیکویید شدن را به شما آموزش می‌دهیم.

معاملات مارجین چیست؟

یک تریدر با استفاده از معاملات مارجین (Margin) یا اهرمی، می‌تواند با گرفتن اعتبار چند برابر سرمایه‌ی خود معامله کند. به این اعتبار اصطلاحا اهرم یا لوریج (Leverage) می‌گویند. بدیهی است هیچکدام از صرافی‌ها بدون ضمانت به شما وام نمی‌دهد. میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی شما همان وثیقه یا مارجین است.

زمانی که مارجین یک پوزیشن معاملاتی به خطر بیفتد، صرافی یا بروکر برای اینکه وارد ضرر نشود به صورت خودکار موقعیت معاملاتی شما را می‌بندد. در این حالت تمام سرمایه‌ی اولیه که نقش مارجین (حاشیه) را دارد از بین خواهد رفت. به این اتفاق لیکویید شدن می‌گویند.

معاملات مارجین با استفاده از دارایی‌های شخص ثالث (بروکر یا صرافی) انجام می‌شوند. میزان دارایی قرض گرفته شده توسط وثیقه و اهرم تعیین می‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را روشن کنیم. فرض کنید 100 دلار دارایی دارید و می‌خواهید به اندازه 1000 دلار معامله کنید، شما در اینجا از اهرم 10 برابر استفاده می‌کنید. یا به عبارت دیگر اگر بخواهید وارد معامله‌ای به قیمت 1000 دلار و اهرم 10 شوید؛ باید 100 دلار را به عنوان وثیقه قرارد دهید.

صرافی‌های ارز دیجیتال یا بروکرهای فارکس، اهرم‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. ممکن است میزان اهرم برای جفت‌ارزهای مختلف، متفاوت باشد و همچنین برای نوع قراردادها. معمولا صرافی‌های برای معاملات فیوچرز اهرم بالاتری نسبت به معاملات مارجین ارائه می‌دهند. معاملات فیوچرز در اکثر صرافی‌ها از نوع دائمی (Perpetual) هستند. برای آشنایی بیشتر توصیه می‌کنیم مقاله زیر را بخوانید:

لیکویید شدن (Liquidation) چیست؟

لیکویید شدن در بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازارهای دو طرفه علاوه بر معاملات معمول دو نوع پوزیشن معاملاتی وجود دارد: شورت (Short) و لانگ (Long). در حالت اول تریدر انتظار دارد از کاهش قیمت دارایی سود ببرد و در حالت دوم از افزایش آن.

چنان‌چه تحلیل معامله‌گر درست باشد، او می‌تواند سود معامله را با استفاده از اهرم افزایش دهد. پس از بستن موقعیت معاملاتی، پول قرض گرفته شده به همراه کارمزد به صرافی بازگردانده می‌شود و مابقی به کاربر خواهد رسید. بهتر است با یک مثال این معاملات را شرح دهیم:

فرض کنید یک موقعیت لانگ با سرمایه‌ی 1000 دلاری و لوریج 10 برابر باز کرده‌اید. مبلغ کل معامله ده برابر سرمایه اولیه یا مارجین است؛ یعنی 10,000 دلار. اگر سهم یک درصد رشد کند، سود شما معادل 100 دلار خواهد بود. حال تصمیم می‌گیرید موقعیت را ببندید و 100 دلار (منهای کارمزد) سود خواهید کرد. اگر معامله را بدون اهرم انجام می‌دادید، تنها 10 دلار نصیبتان می‌شد.

این روی خوش ماجرا بود. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار در دام معاملات اهرمی می‌افتند. فرض کنید در همین معامله به هر دلیلی قیمت 10 درصد خلاف پوزیشن شما حرکت کند. ضرر شما با اهرم 10 برابر با 1000 دلار خواهد بود؛ یعنی کل سرمایه‌ی اولیه! در این صورت شما اصطلاحا کال مارجین ( Call Margin) می‌شوید. یا باید حساب خود را شارژ کنید یا موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته و لیکویید خواهید شد. لیکویید شدن، انحلال پوزیشن معاملاتی به دلیل از دست رفتن مارجین است.

در بازارها جمله‌ی معروفی وجود دارد که حدود 90 درصد معامله‌گران در بازارهای اهرمی کل سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. ما نمی‌دانیم این آمار چقدر واقعیت دارد، اما چندان هم نادرست نیست. حتی در صورت دانش و تجربه‌ی کافی و اطمینان از معامله، در انتخاب اهرم زیاده‌روی نکنید.

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

روش محاسبه‌ی قیمت لیکویید شدن

هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی اهرمی، قیمت لیکویید شدن به صورت خودکار تعیین می‌شود. با عبور قیمت از این مقدار، موقعیت به صورت خودکار بسته می‌شود. قیمت لیکویید شدن به موقعیت معاملاتی، میزان اهرم و همچنین مقدار وجوه باقیمانده در حساب بستگی دارد. نیازی به محاسبه نیست. صرافی‌ها همه چیز را برای شما محاسبه می‌کنند. برای درک بهتر این مفهوم با یک مثال آن را شرح می‌دهیم:

فرض کنید شما با 0.01 بیت‌کوین، یک سفارش به اندازه‌ی 1 بیت‌کوین باز می‌کنید؛ یعنی اهرم 100 برابر. فرض کنید به هر دلیلی قیمت در خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند. در این مثال با حرکت 1 درصد خلاف پوزیشن، تمام مارجین خود را از دست می‌دهید. به محض عبور از این قیمت حساب شما به صورت خودکار لیکویید می‌شود.

به خاطر داشته باشید هر چقدر میزان اهرم بالاتر باشد، با درصد کوچکتری از تغییر قیمت، لیکویید می‌شوید. یعنی اگر معامله‌ای با اهرم 50 برابر باز کنید، تنها 2 درصد نوسان در جهت مخالف باعث انحلال معامله می‌شود.

وقتی یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید، قیمت لیکویید شدن پایین‌تر از قیمت ورود است. برای یک پوزیشن شورت نیز، در صورت صعود قیمت به نقطه‌ی مشخص، لیکویید شدن رخ می‌دهد.

توصیه می‌شود از اهرم بالاتر از 10 استفاده نکنید. تازه‌کارها نیز بهتر است از اهرم بیشتر از 2 استفاده نکنند.

لیکویید شدن چگونه اتفاق می‌افتد؟

در مواردی که صرافی قادر به انحلال موقعیت‌ها پیش از رسیدن به تراز منفی نباشد، برای پوشش زیان از روش‌های زیر استفاده می‌کند:

• صندوق بیمه (Insurance fund): صندوقی است که توسط صرافی نگهداری می‌شود. این صندوق تاسیس شده تا اطمینان حاصل شود تریدرها سود خود را به طور کامل برداشت کنند و همچنین متحمل زیان‌های غیرضروری نشوند.
• سیستم زیان‌های اجتماعی (Socialized Losses): در این روش زیان‌های موقعیت‌های ورشکسته بین تمام معامله‌گران سودآور تقسیم می‌شود.
• لیکوئید شدن با اهرم‌زدایی خودکار (Auto-deleveraging liquidation): با استفاده از اهرم‌زدایی خودکار، صرافی موقعیت‌های معامله‌گران را بر اساس اولویت و با توجه به میزان سود و اهرم لیکوئید می‌کند تا موقعیت‌های دیگر را پوشش دهد.

صندوق بیمه چیست؟

صندوق‌های بیمه از تریدرهای ورشکسته در مقابل زیان‌های غیرضروری محافظت می‌کنند. علاوه بر این تضمین می‌کنند که دیگر معامله‌ها به سود خود خواهند رسید. هدف اصلی این صندوق‌ها، کم کردن موارد لیکویید شدن از طریق انحلال خودکار است. با ADL یا اهرم‌زدایی خودکار، موقعیت‌ها تریدرها به صورت خودکار منحل می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است پوزیشن‌های مخالف با اهرم بالا نیز لیکویید شوند.

منابع این صندوق با موقعیت‌های لیکویید شده تامین می‌شود. وقتی سفارشی با قیمت کمی متفاوت با قیمت لیکویید شدن منحل شود، تفاوت مثبت وارد صندوق می‌شود. این مدل فقط برای صرافی‌های ارز دیجیتال نیست. صرافی‌های سنتی نیز از این شیوه استفاده می‌کنند.

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم؟

درک این نکته بسیار حیاتی است که هیچوقت از تمام سرمایه‌ی خود به عنوان مارجین استفاده نکنید. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تنها 10 درصد از کل سرمایه را به عنوان مارجین وارد می‌کنند. به عنوان دومین نکته هیچگاه از اهرم‌های بالاتر از 10 استفاده نکنید! در برخی از صرافی‌ها اهرم‌های 50 برابر و بالاتر ارائه می‌شوند، اما نباید در دام آنها بیفتید. هر چقدر لوریج بیشتر باشد، ریسک لیکویید شدن بالاتر خواهد رفت.

دو نوع اهرم یا لوریج معاملاتی وجود دارد: اهرم ایزوله و اهرم کراس (متقاطع). لازم است تفاوت این دو را بدانید. در اهرم ایزوله، حاشیه تنها به یک معامله محدود می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت لیکویید شدن صرافی تمام وجوه حساب را برداشت نخواهد کرد. مارجین ایزوله برای کسانی مناسب است که فقط یک پوزیشن معاملاتی دارند. در این حالت حتی پس از باز کردن پوزیشن، تریدر می‌تواند اهرم را در حین معامله تغییر و یا مارجین را افزایش دهد.

در کراس مارجین یا اسپرد مارجین، صرافی می‌تواند از کل مارجین (Maintenance Margin) برای جلوگیری از لیکویید شدن استفاده کند. یعنی سود حاصل از یک معامله به صورت خودکار زیان پوزیشن باز دیگر را پوشش می‌دهد. این نوع اهرم برای تریدرهایی مناسب است که همزمان چندین معامله در جفت‌های مختلف دارند و یا آربیتراژ می‎‌کنند. مارجین کراس از شما در برابر لیکویید شدن در یک پوزیشن خاص محافظت می‌کند.

با رعایت موارد فوق تا حدی ایمن خواهید بود، اما مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. با تعیین حد ضرر مناسب در معاملات گیر نخواهید افتاد. حد ضرر را پیش از ورود به موقعیت تعیین کنید تا در صورت بروز مشکل بلافاصله پوزیشن معاملاتی بسته شود.

سوالات متداول

هنگامی که در یک معامله‌ی اهرمی تمام مارجین خود را از دست بدهید (ضرر به اندازه‌ی 100 درصد سرمایه‌ی اولیه باشد)، صرافی به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و اصطلاحا لیکویید می‌شوید.

مهم‌ترین و موثرترین راه برای جلوگیری از لیکویید شدن تعیین حد ضرر است. علاوه بر این، در میزان اهرم زیاده‌روی نکنید و از کراس مارجین نیز می‌توانید استفاده کنید.

آموزش انتخاب لوریج؛ چگونه ضرر در معاملات فیوچرز را به حداقل برسانیم؟

معاملات فیوچرز علاوه بر سود زیاد، ریسک و ضرر زیادی داشته و انتخاب اهرم‌ یا لوریج مناسب، نقش مهم و کلیدی در این معاملات دارد. Leverage کاربران را در دو راهی خوش‌بختی و نابودی قرار داده و اهرم نامناسب منجر به ازدست‌رفتن سرمایه‌ی تریدرها می‌شود. امروز اینجا هستیم تا به بررسی آموزش انتخاب اهرم مناسب در معاملات آتی ارزهای دیجیتال بپردازیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

بنا به آمار، درک نادرست و فقدان دانش از اهرم‌ها منجر به شکست در معاملات و از دست رفتن سرمایه می‌شود. در ادامه به بررسی دقیق و تخصصی Leverage و نحوه‌ی کسب بیش‌ترین سود از آنها می‌پردازیم. شناختِ اهرم‌ها برای هر تریدری منجر به حداکثر رساندن سود و کاهش ضررها می‌شود.

یک؛ لوریج چیست؟

ابتدا قصد داریم تا به بررسی اهرم‌ها بپردازیم. طی معاملات فیوچرز، قراردادی بین تریدر و صرافی ایجاد می‌شود. در این معاملات دو طرف توافق می‌کنند تا درصورت رسیدن ارزش دارایی به قیمت موردنظر، تریدر مقداری پول را دریافت کند. در واقع در این روش کاربران روی قیمت یک دارایی شرط‌بندی می‌کنند. شاید فکر کنید که معاملات فیوچرز نیز ویژگی جذاب و خاصی نداشته که باید بگوییم لوریج‌ها، جادوی این معاملات هستند.

با وجود لوریج‌ها، کاربران با چند برابر سرمایه‌ی واقعی خود به معامله پرداخته و پوزیشن باز می‌کنند. به‌عنوان مثلا اگر 1000 دلار سرمایه داشته و از اهرم 7 استفاده کنید، صرافی به‌اندازه‌ی 7000 دلار اعتبار به شما خواهد کرد. بدین صورت اگر دارایی به تارکت موردنظر شما برسد، 7 برابرِ حالتِ عادی سود خواهید کرد و از سوی دیگر اگر دارایی به رقم موردنظر شما نرسد، لیکویید شده و یا در صورت بستن پوزیشن پیش از لیکویید شدن، ضرر شما 7 برابر می‌شود.

اهرم بالاتر به معنای ریسک بیش‌تر بوده و معمولا صرافی‌ها به کاربران اهرم‌های بالا را پیشنهاد می‌کنند.

دو؛ ریسک استفاده از لوریج بالا

فرض کنید که 10 هزار دلار در اختیار داشته و خواهان استفاده از لوریج 100 هستید. بدین صورت صرافی امکان باز کردن پوزیشن با 1 میلیون دلار را برای شما فراهم خواهد کرد. حالا فرض کنید شما این پوزیشن را روی 10 ارز باز کرده و این 10 ارز هرکدام 5 درصد ریزش را تجربه کنند. در هر ارز 5 هزار دلار متضرر شده و بدین‌صورت، ضرر شما برابر با 50 هزار دلار می‌شود.

بسیاری از افراد وسوسه شده و بدون توجه به حجم ریسک، در دام Leverage های بالا قرار می‌گیرند. اگر استراتژی ثابت‌شده و پایداری ندارید، بهتر است بیخیال استفاده از اهرم بالا شده و دارایی خود را در معرض ریسک زیاد قرار ندهید.

سه؛ Leverage پایین انتخاب کنید

مجددا فرض کنید که 10 هزار دلار دارایی دارید و خواهان استفاده از اهرم 5 هستید. بدین صورت صرافی 50 هزار دلار اعتبار در اختیار شما قرار خواهد داد. فرض کنید پوزیشن خود را روی 10 دارایی باز کرده و هرکدام از آنها 5 درصد افت قیمت را تجربه کنند. در هر ارز 250 دلار ضرر کرده که مجموع ضرر شما معادل 2500 دلار می‌شود.

برخی از تریدرها باور دارند که برای کسب درآمد از بازار باید از اهرم‌های بالا استفاده کرد که چنین موضوعی صحت ندارد. اگر یک استراتژی قوی و اثبات‌شده داشته باشید چنین چیزی منجر به سود زیاد شده اما اگر تازه‌کار هستید یا هنوز به ثبات و سودآوری نرسیده‌اید، بهتر است از لوریج‌های پایین استفاده کرده و روی اهداف بلندمدت تمرکز کنید. روی فرآیندی تمرکز کنید که پایداری و بلوغ در ترید را برای شما به ارمغان بیاورد.

چهار؛ انتخاب اهرم مناسب استراتژی خود

انتخاب لوریج مناسب از اهمیت بالایی در ترید برخوردار بوده و باعث می‌شود به‌طور واقع‌بینانه ترید کنید. هیچ پاسخ قطعی و دقیقی مبنی بر انتخاب Leverage وجود نداشته چرا که استراتژی تریدرها ثابت نیست. اما بهتر است برای انتخاب اهرم درست به نکاتی که در ادامه به آنها می‌پردازیم توجه کنید.

از کم‌ترین اهرم ممکن استفاده کنید

همیشه سعی کنید تا کم‌ترین اهرم ممکن که با استراتژی شما تطابق دارد را استفاده کنید. اگر به‌طور درست از این موضوع استفاده کرده و طمع را محدود کنید، می‌توانید روی مدیریت ریسکِ خود تمرکز کرده و بدین صورت احتمال موفقیت و کسب سود شما در بازار افزایش می‌یابد.

در مورد پوزیشن خود صحبت کنید

شاید جالب و موثر نباشد اما بهتر است درباره‌ی پوزیشن‌های خود با دیگران صحبت کنید. با دیگران در رابطه با لوریج مورداستفاده و رقم پوزیشن خود صحبت کنید؛ به آنها در رابطه با اینکه چند درصد از سرمایه‌ی خود را در این معامله قرار داده‌اید صبحت کنید. چنین کاری، منجر می‌شود تا شما بیش‌ازپیش از ریسک خود مطلع شوید.

ریسک خود را محدود کنید

برای مدیریت بهتر ریسک، بخش بسیار کوچکی از دارایی خود را به باز کردن پوزیشن در معاملات فیوچرز اختصاص دهید. بدین صورت حتی اگر لیکویید شوید نیز مشکلی پیش نیامده و می‌توانید در کمال آرامش به تحلیل رمز ارزهای دیگه پرداخته و پوزیشن بعدی را باز کنید.

ما در مقاله‌ی «کلافگی از ضررهای پیاپی در ترید رمزارزها؛ آیا واقعا می‌توان تریدر موفقی باشیم؟» به بررسی برترین و بهترین روش‌های مقابله با شکست در معاملات پرداختیم. شما عزیزان می‌توانید با مطالعه‌ی این مطالب ضرر خود را در معاملات به حداقل رسانده و بر مبنای منطق پیش بروید.

سخن پایانی

مهم‌ترین نکته در انتخاب اهرم، مدیریت ریسک است. اگر به‌تازگی وارد بازار شده یا استراتژی ثابت‌شده‌ای ندارید از اهرم بالا استفاده نکرده و به اهرم‌های کوچک اطمینان کنید. با کسب تجربه، چشم‌انداز خود را در بازار گسترش داده تا سود شما بیش‌تر شود.

راه‌کار پنجم برای انتخاب اهرم مناسب را شما به ما و سایر کاربرانِ توکن باز معرفی کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

بایننس | بایننس چیست؟ هر آنچه که در مورد بایننس باید بدانید

بایننس یک صرافی جهانی از ارزهای رمزنگاری شده است که بستری را در جهت تجارت انواع ارزهای رمزنگاری شده فراهم کرده است.

نام مدیر و بنیان گذار بایننس چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) است.

دومین بنیانگذار بایننس یی هه (Yi He) است. مجله فوربز برای نخستین بار ، فهرستی از ثروتمندترین افراد در دنیای رمز ارز ها منتشر کرد ؛ که شش ماه پس از راه‌اندازی این صرافی بود. Zhao و He هر دو آنها در صرافی OKCoin فعالیت می کردند ؛ قبل از اینکه تصمیم بگیرند صرافی خود را راه‌اندازی کنند.

شرکت بایننس ابتدا در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد که در کشور چین مستقر بود اما بعداً به دلیل تغییرات قوانین چین درمورد مشاغل مبادله رمز ارزها مقر خود را در ماه سپتامبر از چین خارج نمود.

دفتر رسمی شرکت بایننس پس از خروج از چین در مالت ، اتحادیه اروپا مستقر شد، اما در اقصی نقاط دنیا نیز دفاتر دیگری دارد.

همچنین این صرافی در سال ۲۰۱۸ از نظر حجم معاملات در جایگاه بزرگترین مرکز مبادله رمز ارز ها جای داشت.

در حال حاضر بایننس بزرگترین صرافی جهان از نظر حجم معاملات روزانه است .

در لیست رتبه‌ بندی ها، بایننس بخاطر حجم معاملات بالا رتبه‌ی دوم را در میان بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال را به خود اختصاص داده و این سبب شده که معامله در بایننس از محبوبیت بالایی برخوردارباشد.

هم چنین به لحاظ میزان تراکنش روزانه بایننس در رتبه اول جهان قرار دارد.

این صرافی کاربران زیادی در سراسر جهان دارد و بیشتر از ۱۰۰ ارز دیجیتال در بایننس معامله می‌شود. ایجاد و ساخت حساب در سایت بایننس کاملا رایگان است و در کمتر از چند دقیقه به سادگی انجام می‌شود.

یکی از دلایل محبوبیت بایننس بخاطر این است که امنیت و اعتبار این سایت صرافی نسبت به بقیه صرافی‌های ارز دیجیتال بسیار بیشتر است.

بایننس چیست؟

بورس بایننس که برای معاملات رمزنگاری یعنی معامله بین دو جفت ارز رمزنگاری شده شناخته می شود ، دارای کمترین هزینه تراکنش برای مبادلات ارزهای رمزپایه است. به کاربرانی که در توکن های بومی رمزنگاری شده BNB پرداخت می کنند تخفیف می دهد و دارای نقد شوندگی بالایی است.

شرکت بایننس Binance، با دقت تمرکز روی آلت‌کوین‌ها توانست ارز دیجیتال خود را به نام بایننس کوین (BNB) راه‌اندازی کند و در ماه جولای سال ۲۰۱۷، از طریق عرضه‌ی اولیه کریپتوکارنسی‌ خود، توانست ۱۵ میلیون دلار سرمایه برای خود جمع‌ آوری کند.

به همین دلیل بایننس به یکی از محبوب‌ ترین صرافی‌ های ارز دیجیتال تبدیل شد و امکان خرید و فروش بیش از ۵۰۰ کوین و توکن را برای کاربران خود فراهم آورده است.

حجم تراکنشات در این صرافی بسیار بالا بوده به طوری‌که طبق آمار در هر ثانیه ۱.۴ میلیون تراکنش پردازش می‌شود.

همچنین به تازگی، این صرافی با شرکت های شخص ثالثی مانند Simplex همکاری کرده است تا خرید کارت اعتباری و انتقال ارز از ارزهای رمزپایه را با حق بیمه ، قانونی و مجاز کند.

ارزش اولیه BNB حدود ۰.۱ دلار بود و با محبوبیت بیشتر سکه بایننس از نظر قیمت افزایش یافت.

نام شرکت “Binance” ترکیبی از دو کلمه “bitcoin” و “finance” می باشد. و همچنین استانداردها و امنیت بالایی را داراست، و با معماری چند لایه ای که توان پردازشی بالایی را ارائه می دهد. همچنین ادعا می کند که ظرفیت پردازش حدود ۱.۴ میلیون سفارش در ثانیه را دارد که برطبق آمار ارائه شده تایید شده است. بایننس تجارت بیش از ۵۰۰ سکه از جمله بیت کوین (BTC) ، اتر (ETH) ، لایت کوین (LTC) ، Dogecoin (DOGE) ، و رمز مخصوص خود Binance Coin (BNB) را پشتیبانی می‌کند.

شما همچنین میتوانید از مشاوره خرید ارز دیجیتال وب سایت پیمان بنده سری نیز استفاده نمایید.

مزیت‌های صرافی بایننس Binance

• بایننس یک کیف پول رمزنگاری شده برای معامله گران جهت ذخیره وجوه الکترونیکی خود فراهم می کند.
• این صرافی همچنین دارای خدمات حمایتی برای کاربران خود جهت کسب سود یا انجام معاملات با استفاده از نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار ارزهای رمزنگاری شده می‌باشد.
• همچنین برای معدن چیان برنامه هایی را ارائه می دهد و به معامله گران در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری کمک می کند.
• بایننس دارای توکن مبتنی بر بلاک چین یعنی ، Binance Coin (BNB) است.
• معاملات عادی در صرافی بایننس ممکن است حتی مشمول دریافت جایزه شوند! این جوایزبه طور مداوم تغییر می‌کنند، اما در بیشتر اوقات ، ارز دیجیتال رایگان به کاربران هدیه داده خواهد شد. تا به امروز شاهد جوایز شگفت انگیز و عجیبی به کاربران بوده ایم که از معروف‌ ترین آنها به اهداء یک دستگاه مازراتی می‌توان اشاره نمود.
• در بایننس، برای گوشی و کامپیوترها نرم‌ افزار های به خصوص و مجزایی دارد که خرید و فروش را برای کاربران این صرافی آسان می‌کند.
• عضویت در این صرافی برای همه بصورت رایگان می باشد و احتیاج به انجام مراحل احراز هویت نیست.
• امکان انجام ترید روزانه به صورت نامحدود وجود دارد

در بایننس علاوه بر خدمات معامله کردن ، امکانات دیگری از عملکرد های خود را به کاربران عرضه می‌کند که شامل موارد زیر می‌باشند:

۱. شبکه بلاک چین بایننس با نام بایننس چین و بایننس اسمارت چین

۲. آکادمی بایننس جهت آموزش مفاهیم ارزهای دیجیتال

۳. ارائه‌ کیف پول به صورت نرم‌افزاری تراست ولت‌ (Trust Wallet)

۴. ارائه بایننس کوین (BNB)

۵. وجود صرافی غیر متمرکز بایننس دکس (Binance DeX)

بایننس چند نوع سفارش اضافی برای مشتقات رمزنگاری ، به ویژه قراردادهای آتی ارائه می دهد. این دستورات تجاری شامل موارد زیر است:

• محدود کردن سفارش
• توقف سفارش محدود
• توقف نظم بازار
• محدود کردن سفارش TP/SL

هیچ هزینه ای برای ارزهای رمزنگاری شده یا سپرده های صندوق دریافت نمی شود. با این حال ، برداشت ها با هزینه تراکنش انجام می شود که بسته به رمز ارز و میزان آن متفاوت است.

انواع معامله در بایننس Binance

سه نوع معامله به کاربران خود ارائه می‌دهد:

سفارش‌ محدود

این نوع سفارش این امکان را به کاربرها می‌دهد که تا حداکثر قیمت خود را برای پرداخت کوین یا حداقل قیمت را که تمایل به فروش دارند تعیین کنند و بعد از آن معاملگر ها باید منتظر باشند که خریدار یا فروشنده قیمت آن‌ها را بپذیرد.

سفارش‌ بازار

این نوع از ترید سریع‌ ترین و ساده‌ ترین روش معامله می باشد. سفارش‌ بازار این امکان رابه کاربران می‌دهد تا کوین‌ها را با قیمت فعلی بازار خود معامله کنند.

سفارش‌ دارای حد ضرر (stop-limit)

این نوع از سفارش اغلب توسط معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این صورت که سفارش‌ دارای حد ضرر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا یک کوین را وقتی که به قیمت مورد نظر رسید، آن را بخرند یا بفروشند.

معامله در بایننس مانند دیگر مبادلات رمزنگاری در ارائه ی خدمات مربوط به معاملات ، فهرست بندی ، جمع آوری کمک های مالی و حذف لیست یا برداشت ارزهای رمزنگاری شده پیشتاز است و این موارد را فراموش نکرده است.

هم چنین علاقه مندان به ارزهای رمز پایه که تمایل به راه اندازی توکن ها هستند قادرند از بایننس برای جمع آوری کمک مالی از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) استفاده کنند. بایننس توسط تعداد افراد زیادی از معامله گران برای معامله و سرمایه گذاری در رمز ارز های مختلف استفاده می شود.

ثبت نام در بایننس Binance

استفاده از Binance جهت پیروی این شرکت از قوانین تحریم‌های آمریکا، استفاده از این صرافی برای کاربران ایرانی ممنوع است.

اگر در بایننس به هر طریقی مانند ، ارائه شماره موبایل با پیش شماره ۹۸+ که برای ایران است ، احراز هویت واقعی خود یا مخصوصا اتصال به سیستم با آی پی متعلق به ایران، به ایرانی بودن کاربر میتواند پی ببرند، حساب شخص را مسدود کرده و دارایی‌ها را بلوکه خواهند کرد. البته بعد از این اتفاق فرد قادر است به وسیله ارتباط با بخش پشتیبانی یا تماس تلفنی و ارائه تصویری از پاسپورت، اجازه یک بار برداشت دارایی و خروج از این سرویس را دریافت کند و سرمایه‌ و دارایی شما برای همیشه نابود نخواهد شد، اما این کار دردسرهای زیادی دارد علاوه بر این که استرس زیادی به شما وارد خواهد شد.

با تمام این تحریم ها، کاربران ایرانی زیادی به طور پیوسته و بدون دردسر، از بایننس استفاده می‌کنند.

کافی است چند نکته مهم را باید مد نظر داشته و سپس فعالیت در این اکوسیستم بزرگ را آغاز کنید.

نکاتی درمورد ثبت نام بایننس

نکته اول: عدم افشای هویت واقعی خود در سیستم یعنی اینکه شماره‌ای با پیش شماره ۹۸+ ثبت نکرده و هویت واقعی خود را اعلام نکنید. شما بعد از ثبت نام در بایننس به صورت پیشفرض می توانید به ترید تا سقف ۲ بیت کوین در شبانه روز انجام دهید که برای افزایش این محدودیت، تا ۱۰۰ بیت کوین ، نیاز به احراز هویت در بایننس هستید. بدین منظور، باید از یک هویت جعلی استفاده کنید.

نکته دوم: استفاده از یک نرم افزار تغییر آی پی بصورت دائمی که بهترین راهکار،خرید یک VPN با آدرسی ثابت است. این سرور باید در کشوری که در لیست تحریم بایننس قرار ندارد، واقع شده باشد. شما بایستی کشور VPN را که استفاده میکنید در زمان ثبت نام به یاد داشته باشید و همیشه برای استفاده از سایت یا نرم افزار ها، از یک آدرس IP مربوط به همان کشور استفاده کنید. بعنوان مثال اگر با آی‌ پی کشور دیگر مثل ترکیه در بایننس ثبت نام کردید، همیشه با آی‌پی‌ همان کشور یعنی ترکیه به صرافی وارد شوید و از تغییر مداوم کشور پرهیز کنید.

نکته سوم: برای انتخاب بین VPS و VPN پیشنهاد ما این است که از VPS استفاده کنید! زیرا VPS یک آی پی ثابت است و مشکلات استفاده از VPN را برای شما نخواهد داشت.

نکته چهارم: حتما توجه کنید که فیلترشکن شما نباید بر روی آمریکا، هلند، انگلیس و آلمان نیز تنظیم شود.

نکته پنجم: در صورت استفاده از نسخه اپلیکیشن موبایلی، اجرای برنامه در پس‌زمینه را متوقف کنید؛ تا از تبادل دیتا هنگام عدم استفاده از نرم افزار تغییر آی پی جلوگیری شود.

قبل از شروع کار ها حتما از مشاوره سرمایه گذاری با استاد پیمان بنده سری نیز بهره مند شوید.

نحوه کار بایننس

فعالیت بایننس بطوری است که خریداران و فروشندگان در آن جمع شده و سفارش خود را ثبت می‌کنند و این صرافی معامله بین خریدار و فروشنده را هماهنگ می کند و در ازای آن کارمزدی از این معامله دریافت می‌کند.

بعنوان مثال وقتی که یک سفارش خرید ثبت می‌کنید، بایننس در بین سفارش‌ های فروش که توسط معامله‌گرهای دیگر ثبت شده‌ است می‌گردد و سفارش شما را تکمیل می‌کند.

صرافی بایننس خودش بیت کوین یا هر رمز ارزی را به فروش نمی رساند، بلکه یک پلتفرم واسطه و یک صرافی بین خریدار و فروشنده ارزهای دیجیتال می باشد.

معمولا کاربر های در بایننس اکانت خود را با بیت کوین یا سایر رمز ارزهای دیگر شارژ می‌کنند و بعد از آن به خرید و فروش و معامله ارزهای دیجیتال دیگر می‌ پردازند.

شما به عنوان یک کاربر به راحتی می‌توانید از طریق سایت‌های صرافی داخلی بیت کوین، اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگری (که در ادامه گفته خواهد شد) بخرید و سپس آن‌ها را به کیف پول حساب خود که در بایننس موجود است منتقل کنید و معامله ارزهای دیجیتال را آغاز کنید.

تعدادی از ارزهای پشتیبانی شده در بایننس‌ عبارتند از:

• آرک
• بیت کوین
• بیتکوین کش
• بیت کوین گلد
• آیوتا
• لایت کوین
• دش
• ای او اس EOS
• اتریوم
• اتریوم کلاسیک
• نئو
• و بیش از ۴۰تای دیگر

از مزیت های دیگر بایننس این است که کارمزد تراکنش ها پایین است.

به ازای هر معامله ۰.۱ درصد .

در صورتی‌که تریدر ها از ارز خود بایننس یعنی BNB جهت پرداخت های خود استفاده کنند، این صرافی ۵۰ درصد به آنها تخفیف میدهد. یعنی ۰.۰۵ درصد به ازای هر معامله. یعنی برای یک معامله ۱۰,۰۰۰ دلاری تنهای ۵دلار کارمزد پرداخت می کنید.

معاملات بایننس برای چه کسانی است؟

انجام معاملات درسایت بایننس برای افراد تازه‌کار بسیار ساده است و در عین حال معامله‌گران حرفه‌ای بسیاری نیز ،از آن استفاده نکته پنجم برای تریدرهای تازه کار می‌کنند. ما معامله‌ کردن با هر سطح تجربه‌ای در این سایت را پیشنهاد می‌کنیم.

معامله در این سایت به دو بخش ساده و پیشرفته تقسیم‌ شده است که درنتیجه پاسخگوی نیاز هر دو گروه معامله کننده می‌باشد. در ابتدای کار میتوانید با انجام معاملات ساده شروع کنید و به تدریج به سمت معاملات پیچیده‌تر بروید.

اگر شما به دلیل مشغله‌ی کاری دائماً در حال حرکت هستید، اپلیکیشن همراه بایننس ممکن است برای شما مناسب باشد. این برنامه برای هردو سیستم‌ عامل‌های iOS و Android وجود دارد. بنابراین تقریباً هرکسی می‌تواند از هر نقطه دنیا معاملات خود را انجام دهد و یا حساب کاربری خود را کنترل کند.

سایت بایننس حق انتخاب زیادی از ارزهای دیجیتال مختلف موجود و قابل معامله را به کاربران خود ارائه می‌دهد.

صرافی بایننس دارای ارز دیجیتال مختص به خود یعنی (BNB) است که این امر می‌تواند برای کاهش هزینه‌های معاملاتی در Binance به کاربران کمک‌کننده باشد.

حجم معاملات بالای آن نسبت به صرافی‌های دیگر و پشتیبانی از بیشتر ارزهای دیجیتال نیز از مزایای دیگر بایننس است که باعث محبوبیت زیاد این سایت صرافی شده است.

شما همچنین می توانید برای آموزش ارز دیجیتال بصورت تخصصی با تدریس استاد پیمان بنده سری از دوره آموزشی ارز دیجیتال نیز استفاده نمایید.

آموزش خرید عرضه اولیه در مفید ایزی تریدر به صورت دستی و اتوماتیک

روش خرید خودکار و اتومات با توافق نامه به صورت آفلاین عرضه اولیه در کارگزاری مفید و ایزی تریدر

راهنمای خرید دستی عرضه اولیه در مفید و تنظیم خرید خودکار : عرضه اولیه سهم های شرکت های تازه راه یافته به بورس اوراق بهادار ایران می باشند. اینگونه سهام ها به دلیل کم ریسک بودن و در بیشتر مواقع سوددهی مناسب آن طرفداران زیادی (به طور میانگین پنج میلیون کد بورسی) دارد.

در ادامه با بخش بورس ماگرتا با آموزش نحوه خریداری کردن نماد اینگونه سهم ها همراه باشید.

مطلب پیشنهادی : لیست کامل عرضه اولیه های این ماه

خرید عرضه اولیه در ایزی تریدر به صورت اتوماتیک

در این آموزش ما فرض بر این گرفته ایم که شما کد بورسی خود را دریافت کرده و احراز هویت کارگزاری مفید را انجام داده اید. اگر تا کنون این کارها را نکرده اید حتما دو مقاله زیر را مطالعه کنید.

• کد بورسی چیست و چگونه کد سهامداری بگیریم؟
• اپلیکیشن سیگنال برای احراز هویت غیرحضوری سجام

کارگزاری مفید برخلاف سایر کارگزاری ها دارای قابلیتی است که به شما کمک می کند که حتی اگر به اینترنت دسترسی ندارید و آفلاین می باشید، اقدام به خرید عرضه اولیه نمایید.

برای فعال سازی این ویژگی باید تیک گزینه توافق نامه ارسال سفارش عرضه اولیه را روشن کنید. بدین منظور :

قدم اول – اپلیکیشن ایزی تریدر را باز کنید و نام کاربری و پسورد تان را وارد نمایید.

خرید عرضه اولیه در مفید

قدم دوم – از قسمت پایین سمت چپ علامت فلش بالا را لمس کنید.

فعالسازی حالت اتوماتیک خرید سهام ایزی تریدر

قدم سوم – گزینه های جدیدی برای شما باز خواهد شد، گزینه سایر را لمس نمایید.

خرید آفلاین عرضه اولیه

نحوه واریز وجه برای خرید سهام :

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید کنار علامت گزینه سایر و پیام گزینه واریز وجه می باشد شما قبل از خریده عرضه اولیه باید توسط این بخش حسابتان را شارژ نمایید.

قدم چهارم – هم اکنون وارد صفحه جدیدی می شود که بالای آن نام و فامیل شما نوشته شده است. در این صفحه بر روی گزینه توافق نامه ها کلیک کنید.

فعال سازی توافق نامه خرید عرضه اولیه در مفید

قدم پنجم – در نهایت تیک گزینه آخر که عنوان آن توافق نامه ارسال سفارش عرضه اولیه می باشد را روشن کنید.

خرید آفلاین در کارگزاری مفید

تمام! با فعال سازی این گزینه به میزان اعتباری در که حسابتان می باشد به صورت اتوماتیک توسط کارگزاری مفید برای شما عرضه اولیه سفارش داده می شود.

همیشه از قسمت پیام های اپلیکیشن ایزی تریدر اطلاعیه های بورسی را دنبال کنید تا از زمان عرضه اولیه های جدید با خبر شوید زیرا اگر حساب شما شارژ نباشید هیچ خریدی انجام نمی شود.

نکته :‌ از این پس تمامی عرضه اولیه ها به صورت اتوماتیک برای شما خریده می شوند و لازم نیست هر بار این گزینه را فعال کنید.

آموزش خرید عرضه اولیه به صورت دستی در کار گزاری مفید

اگر مایل نیستید که به صورت اتوماتیک برای شما سهم خریده شود می توانید با انجام قدم های زیر به صورت دستی اقدام کنید.

قدم اول – اپلیکیشن ایزی تریدر را باز کنید و سپس بعد از وارد کردن اطلاعاتتان بر روی علامت جست و جو کلیک کنید.

در بخش جستجو شما می توانید اطلاعات هر سهم را مشاهده کنید

قدم دوم – حال نماد سهم مورد نظر را وارد کنید. (به عنوان مثال در این جا من ثامید را وارد کرده ایم)

نام عرضه اولیه مورد نظر را وارد کنید

قدم سوم – حال از قسمت پایین بر روی سفارش خرید کلیک کنید. البته توجه داشته باشید که از قبل حسابتان را شارژ کرده باشید.

سفارش دستی سهام در ایزی تریدر

قدم چهارم – بر اساس بودجه ای که دارید و یا حداکثر مقداری که برای این سهم مجاز است تعداد سهم را مشخص کنید و در آخر بر روی سفارش خرید کلیک کنید.

خرید و اضافه کردن عرضه اولیه به پرتفوی مفید

تمام! هم اکنون باید منتظر بمانید تا این سهم به حساب پرتفوی شما اضافه شود.

به این نکته توجه داشته باشید که نیازی نیست که شما حتما به میزان اعلام شده برای خرید عرضه اولیه حساب خود را شارژ نمایید، زیرا اینگونه سهام ها محدودیت سایر سهم ها را نداشته و شما می توانید مبلغ کمتری را در سامانه معاملاتی ثبت کنید.

در صورت وجود هرگونه مشکل یا سوال در رابطه با نحوه خریدن عرضه اولیه در EasyTrader می توانید از طریق بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.