شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام

ترفندهای خرید و فروش سهام – منظور از صف خرید در بورس – صف خرید و فروش در بورس

ساعت طلایی خرید و فروش سهام در بورس

معمولا برای افراد علاقه‌مند به بازارهای مالی سوالی پیش می‌آید که آیا برای خرید و فروش سهام، قوانین خاصی وجود دارد؟ در جواب باید گفت دستورالعمل‌های مبهمی جهت ارائه زمانبندی خاص وجود دارد ولی بهترین ساعت معامله در بورس باری هر سهم، به تجزیه و تحلیل بازار، تحقیقات فرد و نوع سهم وابسته است. اما به صورت کلی قوانینی بر بازارهای مالی نیز حاکم است و با بررسی رفتار بازار متوجه می‌شویم در اولین و آخرین ساعات زمان معامله، حجم و نوسان بیشتری نسبت به سایر ساعت‌ها وجود دارد. تنها یک معامله‌گر باتجربه می‌تواند از این نوسانات در جهت افزایش سود خود استفاده کرده و الگوی خاص رفتار قیمت در سهام را تشخیص دهد. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا نحوه کشف این فرمول را برایتان آشکار سازیم.

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تشخیص بهترین ساعت خرید و فروش سهام به چه نکاتی توجه می‌کند؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تشخیص بهترین ساعت معامله در بورس، به فاکتورهای زیادی توجه می‌کند. معامله‌گر تیزبین به پیگیری اخبار تجاری و اقتصادی علاقه‌مند است. چرا که انتشار این اخبار اقتصادی، بر بازار و همچنین بر سهام مختلف، در زمان‌های متفاوتی تاثیر می‌گذارند. پس باید زمان انتشار اخبار را در نظر بگیرید چون می‌تواند منجر به نوسانات بیشتری شود.

برخی از معامله‌گران بازار سهام معتقدند در روزهای خاصی از هفته یا حتی ماه‌های خاصی، معاملات نسبت به سایر زمان‌ها مطلوب‌تر است. اما شواهد کمی وجود دارد تا این حرف را در مدت زمان طولانی تایید کند.

چطور از ساعات کاری بازار سهام، بهترین ساعت خرید یا فروش سهام را شناسایی کنیم؟

همان‌طور که می‌دانید بازارهای سهام جهانی زمان شروع و پایان متفاوتی در روز و هفته دارند. مثلا در بازارهای مالی نیویورک از ساعت 4 صبح تا 8 زمان ثبت سفارش است. افتتاحیه آن 9:30 تا 4 بعدازظهر بوده و پس از بسته شدن بازار، تا ساعت 8 شب پس بازار برگزار می‌شود. در حالی که ساعت کاری بازار بورس و فرابورس ایران از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:30 تا 12:30 است. زمان سفارش‌گیری از 8:30 تا 9 صبح شروع شده و تنها می‌توان سفارشات خرید یا فروش را در سامانه ثبت نمود. خرید و فروش سهام از ساعت 9 تا 12:30 است و پس از آن امکان ثبت سفارش وجود ندارد.

بهترین ساعت خرید سهام

روزانه فقط 3 ساعت و نیم فرصت دارید تا بتوانید بیشترین سود را از بازار معاملاتی کسب کنید. بنابراین باید به دقت ساعات افزایش یا کاهش حجم معاملات را کشف کنید. معامله‌گران با بررسی بهترین ساعت خرید و فروش سهام، توصیه کرده‌اند 15 دقیقه ابتدایی و انتهایی بازار، بیشترین حجم معاملات انجام خواهد شد. با این حال عوامل زیادی می‌تواند این ساعات را تغییر دهد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

طبق بررسی‌های گسترده معامله‌گران، برای تعیین قطعی بهترین ساعت خرید سهم، باید به اخبار مرتبط با سهم که در روز قبل منتشر شده‌اند، توجه کرد. چنانچه اخبار منتشر شده در رابطه با سهم، در آخر هفته یا شب قبل مثبت باشد، بهترین زمان برای خرید آن سهم است.

همچنین با توجه به تحلیل تکنیکال، زمانی باید سهمی را بخرید که دو اتفاق در تحلیل سهم افتاده باشد:

1. مقاومت سهم شکسته شده باشد و شاهد حضور نمودار در محدوده تثبیت باشید.
2. سهم در محدوده حمایت قرار گرفته باشد.

بهترین ساعت فروش سهم

با بررسی بهترین شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام ساعت معامله، به این نکته پی خواهید برد که برای فروش یک سهم بهتر است به چند نکته مهم توجه کنید. زمانی برای فروش سهم مناسب است که بازار هیجانی باشد. بیشترین زمان هیجانی بودن بازار بورس ایران، در ابتدایی‌ترین زمان شروع بازار یعنی ساعت 9 تا 9:15 است.

برای یک فروش پرسود، حد ضرر خود را در نظر داشته باشید. اگر به حد ضرر رسیدید، بدون درنگ، آن را بفروشید تا در صف فروش منتظر نمانید. توجه به تارگت قیمت سهم نیز عامل دیگری برای تشخیص زمان فروش سهم است. با مثبت بودن روند سهم، خریداران سهام افزایش می‌یابند، بنابراین می‌‌توانید آن را با درصدهای مثبت به فروش برسانید. فراموش که نکرده‌اید این فروش پرسود تنها در ساعت طلایی فروش سهم یعنی 9-9:15 اتفاق می‌افتد؟ از حمایت‌ها هم غافل نشوید! اگر قیمت سهمی به محدوده حمایتی برسد، صف فروش تشکیل می‌شود و فروش در ساعات اولیه بازار، مانع اتلاف وقت و همچنین جا ماندن از سود فروش خواهد شد.

برای اینکه معامله‌های پر سودی داشته باشیم، به چه نکاتی توجه کنیم؟

یک معامله‌گر هوشمند، به دقت همه جنبه‌های بازار را زیر نظر گرفته و بهترین ساعت خرید و فروش سهام در بورس را شناسایی می‌کند.

• اخبار اقتصادی
• تحلیل تکنیکال و نحوه جابجایی کندل‌ها
• رصد کردن صف‌های خرید و فروش به منظور تشخیص نحوه حرکت سهم
• تعیین حد سود و زیان
• آگاهی از هیجانات بازار و پیش‌بینی آن‌ها
• در نهایت با آگاهی از بهترین ساعت معامله، سود خود را حفظ کنید.

جمع‌بندی

با توجه به نکات گفته شد، می‌توان گفت بهترین ساعت خرید یک سهم در نیم ساعت پایانی بازار (ساعت 12 الی 12:30) و بهترین زمان فروش سهم، در ابتدا بازار (ساعت 9 الی 9:15) می‌باشد. همچنین مواردی اعم از اخبار سیاسی و اقتصادی، تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم و تعیین حد سود و ضرر را در نظر بگیرید.

بهترین زمان فروش سهام | نکات طلایی در تشخیص زمان مناسب فروش سهام

بهترین زمان فروش سهام در بورس چه موقعی است؟ بسیاری از سایت ها و مراجع معتبر و غیر معتبر همواره سعی در دادن سیگنال خرید رایگان یا پولی می کنند ولی بسیاری از آن ها به زمان فروش سهام اشاره نمی کنند! اما باید در نظر داشت که تشخیص بهترین زمان فروش سهام بسیار حائز اهمیت است، حتی از تشخیص زمان مناسب برای خرید سهام هم بیشتر! چرا که امکان دارد وارد ضرری جبران ناپذیر شوید و یا سود بسیار خوبی را از دست دهید، پس باید بتوانید بهترین زمان فروش سهام در بورس را تشخیص دهید. برای این کار کافی است همین مطلب را تا انتها و به دقت مطالعه کنید تا نکات طلایی در تشخیص زمان مناسب فروش سهام را کامل یاد بگیرید و پس از این بتوانید بهترین موقع برای فروش سهام های مختلف خود را تشخیص دهید.

بهترین زمان فروش سهام در بورس

انتخاب زمان فروش سهام شاید کار خیلی ساده ای به نظر نیاید، به خاطر این که بیشتر افراد در زمان اتخاذ تصمیمات معاملاتی، هیجانی عمل می‌ کنند. ترس و طمع، عمده ‌ترین احساسات مخرب معامله ‌گران در هنگام فروش سهام و حتی بعضا در زمان خرید سهام به حساب می آید. توانایی کنترل احساسات این چنینی، کلید اصلی تبدیل شدن به یک معامله گر برتر است. به عنوان مثال چنانچه بعد از خرید، سهم با افزایش قیمت ۱۰ درصد مواجه شود و دوباره با وقوع یک موج صعودی، به ۲۰ درصد بالاتر از نقطه ورود هم برسد، بسیاری از افراد حاضر به فروش سهام خود نخواهند بود، به این دلیل که حس می‌ کنند یک افزایش قیمت نجومی در پیش است و در زمان فروش سهام، پول هنگفتی را از دست خواهند داد! چنین وضعیتی از طمع نشات می گیرد و این که آن ‌ها پیش خود به این فکر می کنند که مالک یکی از برترین سهام بازار هستند و نباید به سادگی سهام خود را به فروش برسانند و بهتر است با دید بلند مدت به این سهم عالی نگاه کنند.

درصورتی که تمایل دارید تا شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

از طرف دیگر هم تقریبا چنین شرایطی وجود دارد، به خاطر این که نسبت به سهام تعصب داشته و از پذیرش اشتباه و زیان، می ترسند، حتی با افت قیمت و برقراری روند نزولی هم از معامله خارج نخواهند شد. شناسایی بهترین زمان فروش سهام، یک چالش اساسی است که همیشه معامله‌ گران با آن در ارتباط مستقیم اند. نخستین مرحله در راستای خروج به‌ موقع از معاملات این است که بپذیرید باید احساسات مخرب را در زمان انجام معاملات کنار بگذارید. خوشبختانه روش‌ هایی برای کمک به معامله ‌گران در این زمینه وجود دارند. این روش ‌ها طبق برخی پارامترها به شما کمک خواهد کرد تا یک خروج سیستماتیک و غیر هیجانی را تجربه کنید. در این مطلب قصد داریم بعضی از پرکاربردترین روش‌ های زمان فروش سهام را از جوانب مختلف بررسی کنیم که قطعا به کارتان خواهد آمد.

فروش طبق ارزش ذاتی سهم

ارزش ذاتی سهام به ارزش فعلی جریانات نقدی آتی شرکت وابسته است، تخمین جریانات نقدی آتی و در ادامه تنزیل آن به حال حاضر، با توجه به این که نیازمند در نظر گرفتن مفروضات است، همراه با ریسک عدم تحقق خواهد بود. ارزش هر سهم از سهام، در نهایت به ارزش فعلی جریان‌ های نقدی آتی شرکت وابسته است. ارزش‌ گذاری همیشه درجه ‌ای از عدم دقت را به همراه دارد، به این دلیل که آینده نامشخص است، از همین روی سرمایه‌ گذاران به شدت به مفهوم حاشیه امنیت در سرمایه‌ گذاری اعتماد دارند.

در نظر داشته باشید که استفاده از این روش بیشتر در بین معامله ‌گران ارزشی مرسوم است. نکته مهم در استفاده از این استراتژی، ارزش ‌گذاری سهام با استفاده از نسبت ‌های رایج در تحلیل بنیادی مثل نسبت قیمت به درآمد، قیمت به ارزش دفتری یا قیمت به فروش است. در ادامه در صورتی‌ که قیمت، کمتر از ارزش واقعی باشد، سرمایه‌ گذار اقدام به خرید می کند و رسیدن قیمت به سطح ارزش واقعی، نقطه خروج به حساب می آید. یکی از اصلی ترین مزایای این روش، خرید نکردن به هنگام وجود حباب قیمت ‌هاست.

این استراتژی در واقع یک نقطه خروج از پیش تعیین‌ شده به شمار می رود. به عنوان مثال یک سرمایه‌ گذار، سهام شرکت اپل را با نسبت قیمت به درآمد ۱۳ می خرد. بررسی اطلاعات تاریخی شرکت نشان می ‌دهد، میانگین ۵ سال اخیر نسبت قیمت به درآمد برای این سهام، ۱۵٫۸ بوده است. با فرض اینکه عدد میانگین به‌ دست‌ آمده برای این نسبت، بیانگر ارزش واقعی شرکت طبق این شاخص باشد، رسیدن به این سطح، نقطه زمان فروش سهام به حساب می آید. لذا مشاهده می کنیم که طبق یک روند مشخص و فرضیه ‌ای به نسبت معقول، می ‌توان منطقی به سرمایه گذاری پرداخت.

فروش سهم بر اساس اندیکارتورها

آنهایی که تحلیل تکنیکال را بلد هستند، از اندیکاتورهای مختلف برای شناسایی زمان فروش سهام بهره می گیرند. اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی، نوارهای بولینگر، MACD و میانگین متحرک MA از جمله مرسوم ‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال به حساب می آیند. شاخص قدرت نسبتی عددی بین یک تا ۱۰۰ را برای هر نماد نشان می‌ دهد. وقتی که این عدد بالاتر از ۷۰ باشد، نشان می‌ دهد اشباع خرید رخ داده است و بدین معنی است که قیمت سهام به شکل غیرعادی در حال افزایش است و می ‌توان از این مورد به عنوان نشانه ‌ای برای فروش سهام بهره گرفت.

زمانی که نمودار شمعی قیمت سهام به حاشیه بالایی کانال بولینگر برخورد می ‌کند، نشانه ‌ای برای فروش سهام خواهد بود. اندیکاتور MACD از دو نمودار آبی و قرمز رنگ تشکیل شده است؛ وقتی که نمودار قرمز یا همان EMA با نمودار آبی یا همان SMA برخورد می ‌کند، نشانه ‌ای برای فروش سهام است. از طرف دیگر اندیکاتور میانگین متحرک یا MA در برخی نمادها حکم سد مقاومت را دارد و هنگامی که قیمت سهام به نمودار این اندیکاتور برخورد می ‌کند، می ‌تواند نشانه ‌ای برای فروش سهام به حساب آید. این اندیکاتورهای را می‌ توانید از منوی ابزار تکنیکال در سامانه‌ های معاملات آنلاین خود انتخاب و وضعیتشان را برای نماد موردنظرتان بررسی نمایید.

بهترین زمان فروش سهام از نظر مدیریت سرمایه

عده ای از معامله ‌گران، طبق میزان تحمل ریسک، نقطه خروج خود را مشخص می ‌کنند. به عنوان مثال یک معامله‌ شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام گر در نظر می ‌گیرد، چنانچه قیمت با توجه به حجم معامله، به سطحی برسد که زیان آن ۱۰ درصد از کل سرمایه را دربربگیرد، سهام خود را فروخته و روی دیگر سکه نیز به همین صورت است. برای تعیین نقطه خروج با سود نیز از همین روش میتوان بهره گرفت. در حقیقت این استراتژی خروج، یک اقدام متوقف کننده ضرر است که در صورت افت قیمت، از اصل سرمایه و هنگام رشد سهام، از سود محافظت به عمل می آورد. نکته اصلی در این روش این است که قادرید با ترکیب حداکثر درصد قابل‌ تحمل ریسک خود، با میانگین درصد نوسانات تاریخی سهام به نقطه خروج بهینه، دست یابید.

بهترین زمان فروش سهام از نظر رفتار سهامداران

یکی‌ از الگوهای کندل ‌های ژاپنی به الگوی T معروف می باشد. چنین الگویی نشان می ‌دهد روند صعودی سهم به زودی تمام می شود و زمان فروش سهام فرا رسیده است. چنانچه با کندل‌ های ژاپنی آشنایی ندارید، قادرید این مورد را از روی رفتار سهامداران تشخیص دهید. الگوی T وقتی رخ می دهد که در زمان شروع معاملات، برای نماد موردنظر صف خرید تشکیل شده. این صف خرید در میانه معاملات جمع ‌آوری شده و قیمت سهام تا بازه منفی کم می شود و دوباره در ادامه به صف خرید می ‌رود.

در چنین شرایطی قیمت شروع، قیمت بالاترین معامله و قیمت پایان معامله همگی در محدوده مثبت پنج قرار دارند و قیمت پایین ‌ترین معامله در محدوده منفی قرار گرفته است. شاید فکر کنید با چنین اتفاقی خطر از بیخ گوشتان گذشته، اما این مورد به عنوان یک نشانه برای نزدیک شدن به خط پایان و فرارسیدن زمان فروش سهام است.

فروش طبق سطوح نموداری و تحلیلی

این روش طبق ابزارهایی مانند؛ اعداد رند، سطوح حمایت و مقاومت یا سایر شاخص‌ های فنی است. البته شایان ذکر است که این روش نسبت به سایرین قطعیت کمتری دارد، ولی باید در نظر داشته باشید که می ‌توانید با ترکیب این روش با سایر استراتژی‌ ها، به یک تکنیک خروج چندجانبه دست پیدا کنید. در تحلیل تکنیکال، این که سهام روند گذشته خود را به چه صورت طی کرده است، در قالب چارت و نمودار دیده می شود، حتی حجم معاملات که یکی از شاخص های مهم در تشخیص روندهای قیمتی است نیز با استفاده از اندیکاتورهایی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال قابلیت بررسی دارد.

نمی توان گفت حجم معاملاتی بالا یا پایین معنای خاصی دارد، اما اغلب این ابزارها در کنار یکدیگر معنی پیدا می کنند. قدرت خریدار و فروشنده به ویژه در محدوده های خاص مقاومتی و حمایتی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است، تحلیل تکنیکال کمک می کند با چشمانی باز اقدام به خرید یا فروش نمایید، اطلاعات بسیار زیادی در داده های نموداری نهفته است که شرح کامل آن در این مطلب امکان پذیر نیست، ولی به طور کل، نمودارها به شما می گویند که ذات رفتار معاملاتی و شخصیت سهام از نظر معاملاتی چگونه است و شما با شناخت این رفتار بهتر و دقیق تر می توانید تصمیم بگیرید در هر محدوده چه واکنشی نشان داده و چه تصمیمی باید اتخاذ نمایید.

فروش طبق شرایط بد بنیادی سهم

این استراتژی خروج بسیار شبیه به روشی است که از ارزش ذاتی سهم استفاده می کردیم، ولی اینجا زمانی فروش را در دستور کار قرار می دهیم که روند نامطلوبی بر امور داخلی شرکت حاکم شده باشد. در این روش خروج، سرمایه ‌گذار طبق شاخص ‌های بنیادی مشخصی مانند؛ وضعیت ترازنامه، نقدینگی و نسبت ‌های پوشش بدهی، وضعیت شرکت را رو به افول ارزیابی می ‌‌کند و به این نتیجه می ‌رسد که روند رو به رشد شرکت، متوقف‌ شده و زمان فروش این سهام، فرا رسیده است. به عنوان مثال فرض کنید سهام یک شرکت خدماتی که سوددهی بالا و مداومی دارد را خریداری کرده‌ اید.

تا وقتی که این روند برقرار است شما به خاطر سود سهام و ثبات فعالیت این شرکت، سهامداری می ‌کنید. هنگام خرید، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۱ بود که به مرور زمان عملکرد شرکت افت کرده و این نسبت به ۱٫۴ رسیده است. در این حالت شما برای حفظ سرمایه خود، یک قانون برای خروج از سهم وضع می‌ کنید. به عنوان مثال با خودتان قرار می‌ گذارید که اگر این نسبت به کمتر از ۱ یا بیش از ۱٫۵ برسد، سهام خود را به فروش می رسانم. به خاطر این که رسیدن این نسبت به هر کدام از آن اعداد، بیانگر اوضاع نامناسب بنیادی شرکت است و با این وضعیت، سرمایه شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

بهترین زمان فروش سهام بر اساس فرصت بهینه

این استراتژی برای استفاده افرادی مناسب است که به ‌صورت مداوم مشغول پایش و تحلیل بازار هستند و فرصت‌ های جدید را به‌ سرعت کشف می ‌کنند. در این روش می بایست همواره ریسک، بازده و شرایط سهام موجود در سبد سرمایه‌ گذاری خود را مورد بررسی قرار دهید. وقتی که در بازار یک موقعیت مناسب برای ورود مشاهده کردید، باید به‌ سرعت به پرتفوی خود مراجعه کنید و اگر سهامی دارید که انتظار خاصی از آن نمی ‌رود یا شرایط بدتری نسبت به موقعیت جدید دارد، همه یا بخشی از آن را جایگزین کنید. هدف اصلی، داشتن یک سبد سهامی یا همان پرتفوی سهام بهینه است.

بهترین زمان فروش سهم از نظر اطلاعیه‌های کدال

شرکت ‌ها اتفاقات مهمی که باید در اختیار سهامداران قرار بگیرد را از طریق سامانه کدال انتشار می دهند. بعضی از این اطلاعیه ‌های مانند تصمیم هیات مدیره برای افزایش سرمایه، تحقق سود، امضای قرارداد جدید و … می‌ توانند به عنوان نشانه خرید سهام و برخی دیگر از اطلاعیه ‌های مانند تکذیب افزایش سرمایه و ایجاد اختلال در روند تولید می ‌توانند به عنوان نشانه ‌ای برای فروش سهام ایفای نقش کنند. برخی اوقات اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی را هم به عنوان نشانه فروش سهام می ‌دانند، به خاطر این که خیلی از سهامداران ترجیح می ‌دهند در جلسات مجمع عمومی شرکت ‌های زیان ‌ده شرکت به عمل نیاورند، چون که نماد شرکت در این مواقع متوقف می ‌شود.

نتیجه گیری و کلام آخر

تقریبا همه سرمایه گذاران باید انتظار تجربه زیان را داشته باشند، ولی سرمایه گذاران موفق آن دسته از افرادی اند که زیان های خود را به حداقل می رسانند. موفیقت در بورس همان اندازه که به انتخاب دقیق سهام برنده وابسته است، به محدود نمودن زیان ها هم بستگی دارد. یک استراتژی سرمایه گذاری مشخص و صریح می تواند شما را از زیان های سنگین حفظ کند و باید در نظر داشت که هیچ کس همیشه در بورس درست انتخاب نمی کند، حتی حرفه ای ترین سرمایه گذاران بازار، پس خودتان را برای یک انتخاب اشتباه ملامت نکنید و برعکس تلاش کنید مسیری را پیش بگیرید که دیگر به ضرر و زیانتان منتهی نشود و یا این ضرر و زیان ها را به حداقل برسانید.

ولی چنانچه شخصی از هر ۱۰ بار خرید سهام، ۴ بار آن را درست انتخاب کرده باشد و در صورتی که بداند چه زمانی باید اقدام به فروش سهام خود بکند، می تواند به عنوان یک سرمایه گذار موفق، بازدهی خوبی را به دست خواهد آورد. روند منفی سهام بخشی از زندگی روزانه بورس است و هر کس بارها آنرا تجربه می کند. اگر انتخاب زمان و قیمت خرید سهام شما به هر دلیلی اشتباه از کار درآمد بدون فوت وقت و بدون آنکه درگیر غرور و اطمینان بیش از حد بشوید، باید سریعا وارد عمل شوید.

در پایان امیدوارم از این مقاله که به بیان نکات طلایی در تشخیص زمان مناسب فروش سهام پرداختیم، نهایت استفاده را برده باشید.

هر سوال یا ابهامی در مورد نحوه تشخیص بهترین زمان فروش سهام داشتید، حتما در بخش دیدگاه ها بنویسید تا پاسخ بدم.

بهترین زمان معامله در بورس! معرفی ساعات معاملات بورس و خرید و فروش سهام

معامله در بورس یکی از روش‌های پرریسک سرمایه‌گذاری است که موفقیت در آن به عوامل مختلفی بستگی دارد. دانش کافی، تجربه، پیگیری اطلاعات روز و… از عوامل مؤثر در افزایش سود در معاملات بورسی است. علاوه بر این، توجه به ساعات معاملات بورس هم اهمیت بسیاری دارد. همان‌طور که ساعت در طول روز در میزان فروش فروشگاه‌ها تأثیرگذار است، انتخاب بهترین زمان معامله در بورس هم می‌تواند درصد سود را افزایش دهد. متأسفانه بسیاری از افراد به این موضوع دقت نمی‌کنند و هنوز از تأثیر آن غافل هستند. اگر تازه به جمع معامله‌گران بورس پیوستید، پیشنهاد می‌کنیم که برای آگاهی از انتخاب بهترین روز و ساعت در هر نوع معامله، این مطلب از لندو را تا پایان مطالعه کنید.

چرا انتخاب بهترین زمان معامله در بورس مهم است؟

نوسانات در بازار بورس، اتفاق بسیار رایجی است و قیمت یک سهام می‌تواند در طول یک بازه زمانی کم و زیاد شود. به‌عبارتی ممکن است قیمت یک سهام بعد از انجام معامله به صورت پله‌ای رشد یا سقوط داشته باشد. یک معامله‌گر حرفه‌ای بازار بورس باید بتواند سهام مورد نظر را با کمترین قیمت بخرد و با بیشترین قیمت بفروشد. به همین دلیل توانایی تشخیص بهترین ساعات معاملات بورس یکی از هنرهای اصلی این معامله‌گرهاست. حرفه‌ای‌ها همیشه به دنبال بهترین زمان خرید و فروش سهام در بازار بورس هستند تا بتوانند نوسانات این بازار را به نفع خود تمام کنند. البته پیش‌نیاز حرفه‌ای بودن و آشنایی با بهترین زمان معامله در بورس، آشنایی اولیه با این بازار است. بنابراین اگر تازه وارد بورس شده‌اید و هنوز از چندوچون بسیاری از زوایای آن مطلع نیستید، حتماً مطلب بورس چیست؟ را در مجله لندو مطالعه کنید. با مطالعه این مطلب آگاهی نسبی در مورد بازار بورس پیدا می‌کنید و بعد می‌توانید سراغ مطالعه مباحث تخصصی‌تر بروید.

طلایی‌ترین زمان معاملات بورس در ایران

زمان طلایی خرید و فروش سهام در بازار بورس به ساعت شروع فعالیت روزانه بازارهای کشور بستگی دارد. بنابراین بسته به کشوری که در آن معامله انجام می‌شود، بهترین زمان معامله در بورس می‌تواند متفاوت باشد. بهترین زمان انجام معاملات در بازار بورس ایران، بازه ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ ظهر است و در این زمان مهم‌ترین معاملات بورس انجام می‌شود. معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای در بازه ۸:۳۰ تا ۹ را به ثبت سفارش خرید و فروش در سامانه معاملاتی مشغول می‌شوند و ۹ به بعد تجارت سهام را آغاز می‌کنند.

چه زمانی بهتر است که سهام بخریم؟

اگر قصد خرید سهام را دارید، علاوه بر دقت به بازه زمانی طلایی معاملات سهام در طول روز ، باید به وضعیت حمایت و مقاومت قیمت‌ها هم دقت کنید. اصطلاح حمایت در بورس به سطحی از قیمت اشاره می‌کند که با افزایش تقاضا، قیمت سهام از یک حدی کمتر نمی‌شود. در واقع در وضعیت حمایت، افراد برای خرید یک سهام مشتاق‌تر هستند، اما در مقابل فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند. در واقع هر زمان تقاضا بیشتر از میزان عرضه باشد، قیمت سهام به‌طور موقت به سطح حمایت و کمترین میزان خود می‌رسد و دیگر احتمال کاهش قیمت آن به زیر این سطح بسیار کم است.

اصطلاح مقاومت در بورس بیانگر وضعیتی برخلاف سطح حمایت است. یعنی زمانی‌که عرضه بیشتر از تقاضا می‌شود. در نتیجه قیمت سهام تا سطح مقاومت بالا می‌رود، اما احتمال افزایش آن از این حد بسیار کم است. در چنین حالتی فروشندگان به فروش تمایل بالایی دارند، اما تعداد خریداران کم است. بنابراین در سطح مقاومت، شما موقتاً با بیشترین رقم قیمت روبه‌رو هستید و دیگر بیشتر از این گران نمی‌شود.

با توجه به سطح مقاومت و حمایت، باید زمانی که سطح مقاومت قیمت شکسته می‌شود برای خرید اقدام کنید؛ یعنی زمانی‌که قیمت اعلام‌شده کمتر از میزان حداکثری آن در سطح مقاومت است. در زمان خرید باید قیمت سهام در وضعیت حمایت هم نباشد تا بتوان به کاهش قیمت خوش‌بین بود. اگر قصد دارید که سهام بخرید، باید در آخرین فرصت‌های باقی‌مانده برای انجام معاملات روزانه، این کار را انجام دهید.

یک نکنه مهم که باید بدانید:
مدت زمان کوتاه ۱۲:۱۵ تا ۱۲:۳۰ بهترین بازه برای خرید سهام است و در این بازه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین در این زمان خرید بهتری خواهید داشت.

دقت به ساعت معامله برای خرید سهام می‌تواند تأثیر به‌سزایی در افزایش و کاهش سود سرمایه شما داشته باشد. علاوه بر دقت به زمان خرید سهام، برای سود بیشتر در معاملات بورسی باید به نکات دیگری هم دقت کنید. بنابراین پیش از پیوستن به جمع سهامداران، پیشنهاد می‌کنیم که وارد صفحه سرمایه گذاری در بورس در مجله لندو شوید تا بیشتر از چگونگی این سبک از سرمایه‌گذاری در ایران بدانید.

چه زمانی بهتر است که سهام خود را بفروشیم؟

هر زمان که سهام شما رو به ضرر است یا به حد نهایی قیمتی که مدنظرتان بوده، رسیده است، می‌توانید سهام خود را بفروشید. اگر قصد دارید که سهامتان را بفروشید، خوب است بدانید که اولین ساعات معاملات بورس، زمان مناسبی برای فروش محسوب می‌شود. به همین منظور، بازه ساعت ۹ تا ۹:۱۵ طلایی‌ترین زمان فروش سهام است. فروش در این بازه بیشترین سود را نصیبتان می‌کند و افراد هیجان بالایی برای خرید دارند. البته باید به میزان تارگت قیمت‌گذاری سهام هم دقت کنید تا در زمان فروش به این میزان رسیده باشد. چون در چنین حالتی سهام در حال رشد است و میزان تقاضا بالاست. این روند صعودی معمولاً در ساعت‌های ابتدایی معاملات اتفاق می‌افتد.

نکته‌ای که خوب است بدانید:
اگر سهام شما به حد ضرر رسیده است، باید هرچه زودتر برای فروش آن اقدام کنید. در چنین حالتی هرچه دیرتر بفروشید، بیشتر ضرر می‌کنید.

میزان ریسک در اولین و آخرین ساعات معاملات در بورس

بعد از تحلیل بازارهای سهام، باید به این نکته اشاره کنیم که ۱۰ دقیقه اول آغاز زمان معاملات و همین‌طور ۱۰ دقیقه پایانی، بازه‌های زمانی مهمی برای معامله‌گران هستند. در ۱۰ دقیقه اول به دلیل اخبار و شایعات به گوش رسیده در روز گذشته، ریسک بیشتری برای معامله وجود دارد. مثلاً ممکن است روز گذشته شایعات منفی در مورد یک سهام پخش شده باشد و دارنده آن به دلیل ترس از متضرر شدن، در همان دقایق اول مشتاق فروش آن باشد. پخش اخبار مثبت در مورد ارزش یک سهام هم می‌تواند ریسک معاملات را بالا ببرد. تا جایی که یک سهام خیلی بیشتر از قیمت قبلی خواهان داشته باشد و خریدار ریسک کند و گران‌تر از قیمت اصلی آن را بخرد.

میزان ریسک معامله در ۱۰ دقیقه آخر باقی‌مانده از ساعات معاملات بورس نسبت به دقایق اولیه بسیار کمتر است. چون هرچه از ساعات اولیه می‌گذرد، بازار داغ شایعات و اخبار به گوش رسیده از تب‌وتاب می‌افتد و دیگر معامله‌گران با اطلاعات حقیقی به‌دست آورده می‌توانند اخبار صحیح را از شایعات دروغ تشخیص دهند. بنابراین اگر اهل ریسک نیستید، در ساعات پایانی معامله کنید. البته یادتان باشد که میزان ریسک در دقایق آخر کم می‌شود، اما هرگز صفر نمی‌شود!

فراموش نکنید که پذیرش ریسک در معاملات به معنی شکست در معامله و ضرر کردن نیست. گاهی وجود ریسک در معاملات به نفع معامله‌گران است و بازدهی خوبی دارد. بنابراین نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که ریسک‌پذیر باشید یا تنها طبق برنامه خرید و فروش کنید. هرچه در بازار بورس حرفه‌ای‌تر شوید، قدرت تشخیص شما برای پذیرش یا عدم پذیرش ریسک بیشتر خواهد شد.

با ابزار دانش و تجربه وارد بازار سهام شوید

به‌عنوان یک سهام‌دار باید بدانید که همیشه ریسک و نوسان در سود و ضرر بازار بورس وجود دارد. اما باید بتوانید با کمک تحلیل درست بازار، مشاوره‌های اقتصادی و آگاهی از اطلاعات روز، بهترین نتیجه را از معامله دریافت کنید. برای آشنایی هرچه بیشتر در مورد بازار سهام و دریافت اطلاعات مفید، مطالب دنیای بورس را در مجله لندو دنبال کنید. لندو یک سامانه مالی فعال در حوزه اقتصاد است که وام بدون پیش پرداخت با سفته در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این وام به ضامن و چک نیازی ندارد و به صورت اعتبار خرید کالا داده می‌شود. مجله لندو علاوه بر وام، به همه مباحث مالی و سرمایه‌گذاری روز، از جمله بورس می‌پردازد. بنابراین برای کسانی که به این حوزه علاقمند هستند، مطالعه این مجله خالی از لطف نخواهد بود.

بهترین زمان فروش سهام در بورس چه زمانی است؟ (نکات طلایی)

انتخاب زمان فروش سهام، کار بسیار سختی است. زیرا بیشتر افراد به هنگام گرفتن تصمیمات معاملاتی، هیجانی عمل می‌کنند. ترس و طمع، عمده‌ترین احساسات مخرب معامله‌گران در زمان فروش سهام است. توانایی کنترل این احساس‌ها، کلید اصلی تبدیل شدن به یک معامله گر برتر به شمار می‌رود.

یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در آموزش بورس اطلاع از بهترین زمان فروش سهام در بورس می‌باشد. برای تمامی افرادی که به عنوان معامله‌گران سازمان بورس در آن مشغول به کار هستند، آگاهی از بهترین زمان فروش سهام در بورس بسیار اهمیت دارد. زیرا همان‌طور که خرید سهام در زمان مناسب برد محسوب می‌شود، فروش آن در زمان مناسب نیز معامله‌ای پرسود خواهد بود. اگر تریدرها نتوانند تشخیص دهند که چه زمانی به فروش سهام خود مبادرت ورزند، در اکثر مواقع در سرمایه‌گذاری در سهام موجب ضرر خواهند شد.

شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام

حال باید بدانید و توجه کنید که شناسایی بهترین زمان فروش سهام، یک چالش اساسی است که همواره معامله‌گران با آن سر و کار دارند. اولین گام در راستای خروج به‌موقع از معاملات این است که بپذیرید باید حتما غیراحساسی معامله کنید. خوشبختانه روش‌هایی برای کمک به معامله‌گران وجود دارند. این روش‌ها براساس برخی پارامترها به شما کمک می‌کنند تا یک خروج سیستماتیک و غیر هیجانی داشته باشید.

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

بهترین زمان فروش سهام در بورس به نوع سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بستگی دارد. در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت برای بهترین زمان فروش سهام در بورس بایستی بر اساس استراتژی‌های معاملاتی حد ضرر عمل کرد. بر فرض مثال حد ضرر سهامی ۱۰ درصد است و آن را با قیمت ۲۰۰ تومان خریداری کرده باشید. با روند منفی این سهام در صورتی که به ده درصد افت قیمتی رسید بایستی برای فروش آن اقدام کرد. بهتر است بدانید که تحلیل حد ضرر به آسانی انجام نمی‌شود و به یک سری آموزش‌های بورسی در رابطه با زمان فروش سهام نیاز دارد و در افراد با استراتژی‌های معاملاتی مختلف این میزان فرق دارد.

روندهای تجربی در بورس نشان می‌دهند که اگر سهامی با تحلیل‌های بنیادی قوی(میزان فروش، سودآوری، رشد تجاری و …) و با تحلیل تکنیکال دقیق(روند صعودی قیمت سهام در گذشته) در زمان و در قیمت مناسب خریداری شود، هیچ گاه با افت ۸ تا ۱۰ درصدی روبرو نخواهد شد، اگر چنین اتفاقی در خرید سهام‌تان رخ داد بدانید که در قیمت نامناسب برای خرید آن اقدام نموده‌اید.

نکته: نکته حائز اهمیت دیگر این است که سهام شرکت‌ها اگر با افت شدیدی در بازار مواجه شد، دید افراد نسبت به آن منفی شده و در نتیجه به ندرت ممکن است آن شرکت دوباره به روزهای پر اوج و فروش بالا باز گردد مگر اینکه از استراتژی‌های رقابتی منحصر بفردی برای بالا بردن ارزش ذاتی سهام خود استفاده کند، در صورت اتفاق افتادن این امر ممکن است سهام خریداری شده با روند صعودی روبرو شود اما احتمال این امر بسیار پایین است. بنابراین در اینگونه سهام با رسیدن به حد ضرر بایستی برای بهترین زمان فروش سهام در بورس اقدام کرد.

فروش سهام بر اساس ارزش واقعی آن سهام

ارزش ذاتی سهام به ارزش فعلی جریانات نقدی آتی شرکت بستگی دارد، تخمین جریانات نقدی اتی و سپس تنزیل ان به حال حاضر، با توجه به این که نیازمند در نظر گرفتن مفروضات است، همراه با ریسک عدم تحقق است.

این روش بیشتر در میان معامله‌گران ارزشی رواج دارد. نکته مهم در استفاده از این استراتژی، ارزش‌گذاری سهام با استفاده از نسبت‌های رایج در تحلیل بنیادی مانند نسبت قیمت به درآمد، قیمت به ارزش دفتری یا قیمت به فروش است. سپس در صورتی‌ که قیمت، کمتر از ارزش واقعی باشد، سرمایه‌گذار اقدام به خرید نموده و رسیدن قیمت به سطح ارزش واقعی، نقطه خروج محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین مزایای این روش، خرید نکردن به هنگام وجود حباب قیمت‌ها است. این استراتژی یک نقطه خروج از پیش تعیین‌ شده محسوب می‌شود. مثللا، یک سرمایه‌گذار، سهام شرکت وال مارت را با نسبت قیمت به درآمد ۱۳ خریداری می‌کند.

بررسی اطلاعات تاریخی شرکت نشان می‌دهد، میانگین ۵ سال اخیر نسبت قیمت به درآمد برای این سهام، ۱۵٫۸ بوده است. با فرض اینکه عدد میانگین به‌ دست‌ آمده برای این نسبت، نشان‌ دهنده ارزش واقعی شرکت بر اساس این شاخص باشد، رسیدن به این سطح، نقطه زمان فروش سهام محسوب می‌شود. بنابراین می‌بینیم که بر اساس یک روند مشخص و فرضیه‌ای به نسبت معقول، می‌توان منطقی سرمایه‌گذاری کرد.

بهترین زمان فروش سهام از نظر اطلاعیه های کدال

شرکت ها اتفاقات مهمی که باید در اختیار سهامداران قرار بگیرد را از طریق سامانه کدال به نشانی Codal.ir منتشر می کنند. بعضی از این اطلاعیه های مثل تصمیم هیات مدیره برای افزایش سرمایه، تحقق سود، امضای قرارداد جدید و … می توانند به عنوان نشانه خرید سهام و برخی دیگر از اطلاعیه های مثل تکذیب افزایش سرمایه و ایجاد اختلال در روند تولید می توانند به عنوان نشانه ای برای فروش سهام ایفای نقش کنند. بعضی مواقع اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی را هم به عنوان نشانه فروش سهام می دانند چراکه خیلی از سهامداران ترجیح می دهند در جلسات مجمع عمومی شرکت های زیان ده شرکت نکنند، زیرا نماد شرکت در این مواقع متوقف می شود.

فروش بر اساس فرصت بهینه

این استراتژی مختص افرادی است که به‌صورت مداوم مشغول پایش و تحلیل بازار هستند و فرصت‌های جدید را به‌ سرعت کشف می‌کنند. در این روش باید همواره ریسک، بازده و شرایط سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود را بررسی کنید. هنگامی‌که در بازار یک موقعیت مناسب برای ورود مشاهده کردید باید به‌سرعت به پرتفوی خود مراجعه کرده و اگر سهامی دارید که انتظار خاصی از آن نمی‌رود یا شرایط بدتری نسبت به موقعیت جدید دارد، همه یا قسمتی از آن را جایگزین کنید. هدف اصلی، داشتن یک سبد سهام بهینه است.

بهترین زمان فروش سهم از نظر اندیکاتورها

آن هایی که تحلیل تکنیکال می دانند، از اندیکاتورهایی برای شناسایی زمان فروش سهام استفاده می کنند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، نوارهای بولینگر، MACD و میانگین متحرک MA از شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام جمله متداول ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال است. شاخص قدرت نسبتی عددی بین یک تا ۱۰۰ را برای هر نماد نشان می دهد. زمانی که این عدد بالاتر از ۷۰ باشد، نشان می دهد اشباع خرید اتفاق افتاده.

به این معنا که قیمت سهام به شکل غیرعادی در حال افزایش است و می توان از این مورد به عنوان نشانه ای برای فروش سهام استفاده کرد. نوارهای بولینگر کانال روند قیمت سهام را به ما نشان می دهند. زمانی که نمودار شمعی قیمت سهام به حاشیه بالایی کانال بولینگر برخورد می کند، نشانه ای برای فروش سهام است. اندیکاتور MACD از دو نمودار آبی و قرمز رنگ تشکیل شده است. زمانی که نمودار قرمزرنگ یا همان EMA با نمودار آبی رنگ SMA برخورد می کند، نشانه ای برای فروش سهام است.

از طرفی اندیکاتور میانگین متحرک یا MA در برخی نمادها حکم سد مقاومت را دارد و زمانی که قیمت سهام به نمودار این اندیکاتور برخورد می کند، می تواند نشانه ای برای فروش سهام باشد. این اندیکاتورهای را می توانید از منوی ابزار تکنیکال در سامانه های معاملات آنلاین خود انتخاب و وضعیتشان را برای نماد موردنظرتان بررسی کنید.

فروش بر اساس وخامت اوضاع بنیادی

این استراتژی خروج بسیار شبیه به روش اول است، اما اینجا زمانی فروش اتفاق می‌افتد که روند نامطلوبی بر امور داخلی شرکت حاکم شده باشد. در این روش خروج، سرمایه‌گذار بر اساس شاخص‌های بنیادی مشخصی چون وضعیت ترازنامه، نقدینگی و نسبت‌های پوشش بدهی، وضعیت شرکت را رو به افول ارزیابی می‌‌کند و به این نتیجه می‌رسد که روند رو به رشد شرکت، متوقف‌ شده و زمان فروش این سهام، فرا رسیده است.

مثلا فرض کنید سهام یک شرکت خدماتی که سوددهی بالا و مداومی دارد را خریداری کرده‌اید. تا زمانی که این روند برقرار است شما به خاطر سود سهام و ثبات فعالیت این شرکت، سهامداری می‌کنید. هنگام خرید، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ۱ بود که به مرور زمان عملکرد شرکت افت کرده و این نسبت به ۱٫۴ رسیده است.

در این حالت شما برای حفظ سرمایه خود، یک قانون برای خروج از سهم وضع می‌کنید. مثلا با خودتان قرار می‌گذارید که اگر این نسبت به کمتر از ۱ یا بیش از ۱٫۵ برسد، سهام خود را می‌فروشم. چون رسیدن این نسبت به هرکدام از آن اعداد، نشان‌ دهنده اوضاع نامناسب بنیادی شرکت است و با این وضعیت، سرمایه شما در معرض خطر قرار می‌گیرد.

بهترین زمان فروش سهام از نظر سدهای مقاومت

احتمالا تا حالا با اصطلاحاتی مثل مقاومت دو میلیونی شاخص کل برخورد کرده باشید. این ارقام رند، هر کدام می توانند به عنوان یک سد جلوی رشد شاخص را بگیرند. علاوه بر این ارقام، تحلیلگران از تحلیل تکنیکال هم برای شناسایی نقاط مقاومت استفاده می کنند که از جمله متداول ترین آن ها می توان به نسبت های فیبوناچی برای شناسایی سدهای مقاومت اشاره کرد.

علاوه بر شاخص کل، هر نماد هم سطوح مقاومت مخصوص به خودش را دارد. زمانی که قیمت سهام یک شرکت به سطوح مقاومت نزدیک می شود، امکان بازگشت روند نزولی وجود دارد و می توان آن را به چشم نشانه ای برای فروش سهام دانست. روش دیگر شناسایی سطوح مقاومت این است که روی نمودار قیمت سهم، نقاطی را که در امتداد یک خط قرار دارند و هر بار قیمت سهام با نزدیک شدن به آن تغییر روند داده پیدا کنیم. در چنین شرایطی می توان با احتمال بالایی پیش بینی کرد که در صورت نزدیک شدن قیمت سهام به خط شناسایی شده، روند صعودی به پایان خواهد رسید و زمان فروش سهام است.

فروش بر اساس مدیریت سرمایه

برخی از معامله‌گران، بر اساس میزان تحمل ریسک، نقطه خروج خود را تعیین می‌کنند. مثلا یک معامله‌گر در نظر می‌گیرد، اگر قیمت با توجه به حجم معامله، به سطحی برسد که زیان آن ۱۰% از کل سرمایه را دربربگیرد، سهام خود را به فروش رسانده و روی دیگر سکه نیز به همین صورت است. برای تعیین نقطه خروج با سود نیز از همین روش استفاده می‌شود. درواقع این استراتژی خروج، یک اقدام متوقف کننده ضرر است که در صورت افت قیمت، از اصل سرمایه و هنگام رشد سهام، از سود محافظت می‌کند. نکته اصلی در این روش این است که می‌توانید با ترکیب حداکثر درصد قابل‌تحمل ریسک خود، با میانگین درصد نوسانات تاریخی سهام به نقطه خروج بهینه، دست پیدا کنید.

بهترین زمان فروش سهام از نظر تابلوخوانی

خروج پول هوشمند یکی از نشانه های قوی برای شناسایی زمان فروش سهم است. خروج پول هوشمند زمانی اتفاق می افتد که سهامداران بزرگ از نماد موردنظر خارج می شوند. برای اینکه بفهمیم چه زمانی خروج پول هوشمند اتفاق افتاده می توانیم ارزش فروش سهام را بر تعداد فروشندگان تقسیم کنیم تا ببینیم هر کدام از فروشنده ها به طور میانگین چه مقدار سهم فروخته اند.

تعداد سفارش های فروش و حجم کلی آن ها را می توان در تابلو هر نماد مشاهده کرد. بعد از پیدا کردن میانگین حجم هر سفارش فروش، با در نظر گرفتن قیمت هر سهم، می توان شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام قدرت فروشنده ها را محاسبه کرد. مقایسه این رقم با قدرت خریداران می تواند نشان دهنده خروج پول هوشمند باشد. اگر قدرت فروشنده ها از حدی بیشتر بود، می توانیم این موضوع را به عنوان یک نشانه برای فروش سهام در نظر بگیریم.

فروش سهم بر اساس سطوح نموداری

این روش بر اساس ابزارهایی مثل اعداد رند، سطوح حمایت و مقاومت یا سایر شاخص‌های فنی است. البته لازم به ذکر است که این روش نسبت به سایرین از قطعیت کمتری برخوردار است، اما در نظر داشته باشید که می‌توانید با ترکیب این روش با بقیه استراتژی‌ها، به یک تکنیک خروج چندجانبه برسید.

در تحلیل تکنیکال، این که سهام روند گذشته خود را چگونه طی کرده است، در قالب چارت و نمودار دیده می شود، حتی حجم معاملات که یکی از شاخص های مهم در تشخیص روندهای قیمتی است نیز با استفاده از اندیکاتورهایی در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال قابل بررسی است.

نمیتوان گفت حجم معاملاتی بالا یا پایین به چه معناست، عموما این ابزارها در کنار یکدیگر معنی پیدا می کنند. قدرت خریدار و فروشنده بخصوص در محدوده های خاص مقاومتی و حمایتی نیز از اهمیت برخوردار است، تحلیل تکنیکال کمک می کند با چشمانی باز اقدام به خرید یا فروش کنید، اطلاعات بسیار زیادی در داده های نموداری نهفته است که شرح کامل ان در اینجا نمی گنجد، اما به صورت کلی، نمودارها به شما می گویند که ذات رفتار معاملاتی و شخصیت سهام به لحاظ معاملاتی چگونه است و شما با شناخت این رفتار بهتر و دقیق تر می توانید تصمیم بگیرید در هر محدوده چه واکنشی نشان داده و چه تصمیمی بگیرید.

کلام آخر

این که قبول کنید پذیرش زیان یکی از سخت‌ترین موارد در معامله‌گری است مورد توجه است. بیشتر وقت‌ها چیزی که باعث موفقیت سرمایه‌گذاران می‌شود، انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری نیست بلکه توانایی آن‌ها در فروش سهام در زمان مناسب است.

۵ ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس یا فروش

وقتی شما در این مقاله به دنبال شناختن نشانه‌های صف خرید در بورس هستید، بسیاری از مفاهیم پایه‌ای و مهم دنیای بورس و سرمایه‌گذاری را می‌دانید. می‌دانید که اصل و مبنی بازار سرمایه‌گذاری چیست و بورس چگونه کار می‌کند. مسلماً می‌دانید که بازار سازمان بورس در اصل یک بازار سرمایه‌گذاری است و باید در آن به دید سرمایه‌گذاری نگاه کرد و نه این‌که هر برگه سهام را به دید یک جنس یا کالا نگاه کرد.

نگاه کالایی به این برگه سهم باعث می‌شود کمی عنوان سرمایه‌گذاری خدشه‌دار شود و به‌نوعی تورم و حباب وارد این بازار شود؛ اما به‌هرحال ذات بازار خریدوفروش است و این خریدوفروش است که تعیین می‌کند قیمت‌ها به چه صورت باشد. ازاین‌رو به‌ناچار باید این موضوع را نیز قبول کرد که جزئی از ذات بازار است.

همان‌طور که می‌دانید در بازار بورس و سهام و سرمایه‌گذاری این عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها است. به بیان بهتر وقتی یک جنس و کالا توسط کارخانه‌دار و تولیدکننده به بازار عرضه می‌شود و این جنس به شکل عمده در اختیار مشتری‌ها قرار می‌گیرد به طبع قیمت آن افزایش پیدا نمی‌کند و درصورتی‌که عرضه این کالا به حدی برسد که بیشتر از نیاز تقاضا در بازار باشد قیمت آن کالا کمتر می‌شود؛ اما این داستان روی دیگری نیز دارد. اگر کارخانه‌ای به هر دلیل نخواهد کالای موردنیاز مشتری را تأمین کند به علت کم بود کالا در بازار و افزایش تقاضا قیمت جنس زیاد می‌شود.

ازاین‌روست که برخی مواقع تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالایی خود دست به احتکار و نگهداری محصولات می‌زنند. این اتفاق گرچه ازنظر انسانی درست نیست و غیرقابل‌قبول است؛ اما به‌هرحال جزئی از بازار سرمایه محسوب می‌شود. با پیش‌زمینه این مبحث می‌خواهیم منظور از صف خرید در بورس و یا صف فروش را موردبررسی قرار دهیم و در پایان نکات مهم و طلایی در این زمینه بیان کنیم که می‌تواند در بورس ایران بسیار کارآمد باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله پول هوشمند و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم بخوانید)

چرا صف خرید در بورس یا فروش

اما سؤال مهمی که بسیاری در ابتدا به بازار بورس با آن روبرو می‌شوند این است که فلسفه صف خرید در بورس چیست و چه عواملی باعث ایجاد همچنین صفی می‌شود و در برابر صف خرید در بورس یا صف فروش سهام چه عکس‌العملی باید نشان داد؟

احتمالاً در صفحات مجازی یا اطرافیان خودتان شنیده باشید که توصیه می‌شود در صف خرید در بورس یا صف فروش سهام نمانید و به‌نوعی به آن‌ها وارد نشوید؛ اما آیا این کار عاقلانه است؟ یادتان باشد در اقتصاد و بازار سرمایه هیچ‌چیز قطعی نیست. ممکن است استراتژی فردی این است که در صف خرید در بورس یا فروش می‌تواند سودآوری داشته باشد و فردی طبق استراتژی خودش از صف خرید در بورس یا فروش دوری می‌کند. آن چیزی که مهم است این است که استراتژی خرید سهام خودتان را داشته باشید و برای داشتن این استراتژی صف خرید در بورس یا فروش را باید بشناسید و با ترفندهای آن آشنا شوید.

اما منظور از صف خرید در بورس چیست؟ پاسخ به این سؤال به‌نوعی می‌تواند منظور ما از صف فروش را نیز بیان کند. وقتی یک سهم به هر دلیلی محبوب می‌شود و به‌نوعی نشان می‌دهد که می‌تواند رشد خوبی داشته باشد مسلماً سهامداران آن سهم کمتر رغبت به فروش دارند و بیشتر منتظر صعود این سهم هستند. از طرفی دیگر این‌چنین سهم‌هایی کم‌کم دچار افزایش تقاضا می‌شوند. این‌گونه عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود؛ بنابراین عملاً باید قیمت سهام افزایش پیدا کند.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)

چراکه خریدار دوست دارد فروشنده را مجاب به فروش کند ازاین‌رو قیمت بالاتری را پیشنهاد می‌دهد؛ اما بورس ایران دارای یک محدوده نوسانی ۵ درصد است؛ یعنی قیمت سهام در یک روز حداکثر می‌تواند ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی تغییر داشته باشد. این سقف و کف قیمتی در کنار داستان افزایش تقاضا و کم شدن عرضه کم‌کم باعث ایجاد صف خرید در بورس آن سهم می‌شود.

بنابراین به‌طور خلاصه صف خرید در بورس به سبب شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام دو عامل افزایش تقاضا و وجود محدوده قیمتی است که اجازه نمی‌دهد کسی بالاتر از آن قیمت سفارش گذاری کند. در مورد صف فروش نیز همین داستان به شکل برعکس اتفاق می‌افتد؛ یعنی افزایش عرضه در کنار محدوده قیمتی باعث ایجاد صف فروش می‌شود.

ترفندهای خرید و فروش سهام – منظور از صف خرید در بورس – صف خرید و فروش در بورس

صف خرید در بورس و شناسایی آن

بعد از شناختن مفهوم صف خرید در بورس نوبت این است که چگونگی نحوه تشخیص صف خرید و فروش در بورس را بدانیم. شاید تصور کنید که نحوه تشخیص صف خرید در بورس کار راحتی است؛ زیرا کاملاً مشخص است وقتی یک سهم دچار صف خرید در بورس می‌شود چندین میلیون برگ سهم در انتظار خرید در حداکثر قیمت روز هستند و در صف فروش نیز همین‌گونه است؛ اما بحث اصلی این است که صف خرید در بورس را باید قبل از ایجاد صف تشخیص داد تا به‌موقع عمل کرد تا به‌جای ماندن در صف خرید از سود تشکیل صف بهره‌مند شویم.

به بیان بهتر صف خرید در بورس زمانی برای ما جذاب و دوست‌داشتنی است که ما سهامدار آن سهم باشید وگرنه در صف خریدی چندمیلیونی که چندین روز قرار است سرمایه ما در آن بلوکه شود چندان ارزش ندارد.

ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس چه مواردی هستند؟

۱- نیم ساعت پایانی جادویی: همان‌طور که می‌دانید ساعت معامله روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۹ الهی ۱۲ و نیم است. بهترین زمان برای تشخیص ایجاد صف خرید در بورس در این نیم ساعت است. در این نیم ساعت اگر قیمت آخرین معامله ۲ تا ۴ درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد می‌توان امیدوار بود که از روز معامله بعدی صف خرید در بورس برای این سهم تشکیل می‌شود.(در ادامه مقاله ساعت کاری فارکس به وقت ایران را هم مطالعه نمایید)

۲- اگر حجم معاملات چند برابر حجم میانگین معامله ماه باشد و قدرت خریدار چند برابر قدرت معامله باشد با داشتن شرط شماره شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام ۱ می‌توان امیدوار بود که روزهای بعدی صف خرید در حال تشکیل است.

۳- اگر صف خرید در بورس ۳ تا ۴ برابر حجم میانگین ماه باشد می‌توان امیدوار بود که در روزهای آتی نیز این حجم پابرجا باشد.

۴- اگر در یک روز معاملاتی تیک مثبت در تابلو مشاهده شد در کنار بقیه موارد می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد یک صف خرید باشد.

۵- رسیدن سهم به کف کانال قیمتی و ایجاد موقعیت مناسب ازنظر تحلیل تکنیکال نیز دیگر نشانه ایجاد صف خرید بورس امروز است. مقاله تکنیکال یا فاندمنتال هم مطالعه کنید.

صف فروش بورس – صف فروش سهام

ترفند خرید سهام در صف خرید

صف خرید در بورس همیشه جذاب بوده است و وقتی صف خرید بورس امروز چند برابر حجم معاملات ماه آن باشد می‌توان انتظار داشت که در روزهای آینده نیز این صف ادامه داشته باشد. ازاین‌رو بسیاری به دنبال این هستند که بتواند ترفند خرید سهام در صف خرید را یاد بگیرند.(در ادامه مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده شناسایی طلایی ترین زمان فروش سهام حقیقی ، لات در فارکس راهم بخوانید)

این موضوع برای خرید عرضه‌های اولیه در روز پس از عرضه بسیار جذاب‌تر است. ازاین‌رو نوبت این است که چند روش برای صف خرید در بورس بیان کنیم که البته در مورد صف فروش سهام امروز نیز مورداستفاده می‌تواند قرار بگیرد و باعث شود که از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری شود.

قبل از هر چیز برای خرید سهام در صف خرید باید شما یک اینترنت پرسرعت داشته باشید. برای اول شدن در صف خرید در بورس صدم ثانیه نیز تأثیر خود را می‌گذارد ازاین‌رو هرچه اینترنت شما پرسرعت‌تر باشد می‌توانید امیدوار باشید که درخواست خرید سهام در صف خرید با موفقیت انجام شود. ازاین‌رو می‌توانید از سرورهای مجازی استفاده کنید که می‌توانند سرعت‌های چند برابری در اختیار شما بگذارند.
مورد بعدی برای رسیدن به رده‌های اول صف خرید در بورس استفاده از یک کارگزار خلوت است.

بهترین کارگزاری‌ های مطرح معمولاً بسیار شلوغ و پرحجم هستند. یک کارگزاری خلوت تقریباً بدون فاصله بعد از ارسال درخواست از سمت شما، آن را در هسته معاملات ثبت می‌کند اما کارگزاری‌های مطرح با چند ثانیه و گاهی چند دقیقه تأخیر این کار را می‌کنند. این موضوع در صف فروش سهام امروز نیز کاملاً مؤثر است.

موضوع مهم دیگر در صف خرید در بورس این است که باید در ثانیه اول سفارش خود را ثبت کنید؛ یعنی ۸ و ۳۰ دقیقه و ۰۰ ثانیه صبح باید سفارش شما ثبت شود. ازاین‌رو معمولاً پیشنهاد می‌شود که در ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه ۵۹ ثانیه اقدام به ارسال سفارش در صف خرید در بورس بکنید.

نکته آخر این است برای این‌که شانس خرید خود در صف خرید در بورس را افزایش دهید بهتر است سفارش خود را به‌صورت چندتکه ارسال کنید؛ یعنی قبل از ساعت ارسال، سفارش کلی خود را به چند سفارش جزئی تقسیم کنید و پیش‌نویس‌های آن را آماده کنید و دقیقاً در ساعت مقرر با ارسال همه پیش‌نویس‌ها منتظر ثبت شدن همه آن‌ها باشید. این‌گونه شانس خرید شما افزایش پیدا می‌کند.