الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟

الگوی هارمونیک Gartley

در روزگار قدیم بازرگانی بسیار باهوش به نام Harold McKinley Gartley وجود داشت. او در اواسط دهه 1930 خدمات مشاوره در بازار سهام ارائه می کرد که طرفدارانی بسیار داشت. این سرویس یکی از اولین ها با روشهای علمی و آماری برای تحلیل رفتار بازار سهام بود.

با توجه به روش گارتلی، او در نهایت قادر به حل دو مشکل از بزرگترین مشکلات معامله گران شد: چه زمانی خرید کنیم و چه چیزی بخریم. بعد از مدت کمی، معامله گران متوجه شدند که این الگوها می توانند به بازارهای دیگر نیزاعمال شوند.

از آن به بعد، کتاب های گوناگون، نرم افزار تجاری و سایر الگوهای (که در زیر شرح داده شده اند) بر اساس Gartley ساخته شده اند.

الگوی گارتلی 222

این الگو بر اساس شماره ی صفحه ی پیداشده در کتاب Profits In The Stock نامگذاری شده است. Gartley الگوهایی هستند که الگوی ABCD را که قبلا در مورد آن صحبت کرده ایم، شامل می شود، اما پیش از آن دارای High و Low است.

در حال حاضر، این الگوها معمولا وقتی شکل می گیرد که تصحیح روند کلی اتفاق می افتد و به شکل “M” به نظر می رسد(یا “W” برای الگوهای نزولی).

این الگوها برای کمک به معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند تا بتوانند نقاط شروع مناسبی برای حرکت در روند کلی پیدا کنند.

گارتلی هنگامی که الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ اقدامات قیمت در روند صعودی اخیر (یا روند نزولی) قرار دارد، شکل می گیرد، اما در ابتدا برای نشان دادن نشانه های اصلاح را شروع شد.

چیزی که Gartley را در هنگام تشکیل به یک تنظیمات خوب تبدیل می کند، نقطه برگشت یک اصلاح فیبوناچی و سطح توسعه فیبوناچی است. این یک نشانه قوی است که این جفت ارز واقعا ممکن است معکوس شود.

این الگو خیلی سخت میتواند تعیین شود و وقتی که یکبار آن را انجام دهید، زمانی که ابزارهای فیبوناچی ظاهر میشوند بسیار گیج کننده می باشند. کلیدی برای اجتناب از همه سردرگمی این است که همه چیز را در یک مرحله در نظر بگیریم.

در هر صورت، الگو حاوی یک الگوی صعودی یا نزولی ABCD است، اما پیش از آن نقطه (X) است که فراتر از نقطه D است. الگوی “کامل” گارتلی دارای ویژگی های زیر است:

• حرکت AB باید 0.618 Retracement حرکت XA باشد.
• حرکت BC هم باید به ترتیب 382. یا 886. Retracement حرکت AB باشد
• اگر Retracement حرکت BC 0.382 حرکت AB باشد، CD باید 1.272 حرکت BC باشد. در ادامه، اگر حرکت BC 886. حرکت AB باشد، CD باید 1.618 حرکت BC را ادامه دهد.
• حرکت CD باید 786. Retracement حرکت XA باشد.

Gartley Mutants

با گذشت زمان، محبوبیت الگو گارتلی رشد کرد و مردم در نهایت به نوسانات دلخواه خود دست یافتند. برای برخی از دلایل عجیب، کشف کنندگان این تغییرات تصمیم گرفتند آنها را با از حیوانات نامگذاری کنند.

The Crab

در سال 2000، اسکات کارنی، یک محقق در الگوهای قیمت هماهنگ، “Crab” را کشف کرد. به گفته وی، این دقیق ترین الگو در میان همه الگوهای هارمونیک به دلیل شدت حرکت منطقه بالقوه ی معکوس از حرکت XA است.

این الگوی دارای ریسک نسبتا بالا است، زیرا شما می توانید دستور توقف را در آن قرار دهید. الگوی کامل خرچنگ باید جنبه های زیر را داشته باشد:

• حرکت AB باید 382. یا 618. Retracement حرکت XA باشد.
• حرکت BC هم میتواند 382. یا 886. retracement حرکت AB باشد.
• اگر retracement حرکت BC 382. حرکت AB باشد، CD باید 2.24 حرکت BC باشد. در ادامه، اگر حرکت BC 886. حرکت AB باشد، CD باید 3.618 حرکت BC را ادامه دهد.
• CD باید 1.618 extension حرکت XA باشد.

The Bat

سال 2001، اسکات کارنی یک طرح دیگر هارمونیک قیمت را به نام “Bat” به وجود آورد کرد. بت توسط 0.888 Retracement حرکت XA به عنوان منطقه معکوس بالقوه تعریف شده است. الگوی بت دارای ویژگی های زیر است:

الگوی هارمونیک گارتلی Gartley در تحلیل تکنیکال

بسیاری از تحلیل‌گران خبره معتقدند قوی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک هستند. ریشه آن را می‌توان در معاملات با احتمال موفقیت بسیار بالا، ریسک کم و سود زیاد دانست و هم چنین انعطاف‌پذیری الگوهای هارمونیک در تطبیق با دامنه گسترده‌ای از استراتژی‌های سودمند بازار دانست. بهترین استراتژی‌های قابل ترکیب با الگوهای هامونیک بخصوص برای بازار یک طرفه بورس تهران، استراتژی مارتینگل و استراتژی معاملاتی معکوس می‌باشد. در ادامه قصد داریم اشاره مفیدی بر الگوی هارمونیک داشته باشیم.

الگو های هارمونیک ( Harmonic Patterns (

الگوهای هارمونیک الگوهای پیچیده‌ای هستند که برای پیش‌بینی برگشت روند و گرفتن معاملات با ضریب اطمینان بالا در استراتژی‌های ترید معکوس بسیار پر‌طرفدار در دنیای معامله‌گران حرفه ای بازار به شمار می روند. این الگوها از حرکت هندسی قیمت و سطوح فیبوناچی بوجود می‌آیند. به صورت کلی، اغلب الگوهای هارمونیک از ۵ نقطه تشکیل شده‌اند و در روندهای خنثی و روزهای کم‌نوسان بازار، بیشتر مشاهده می‌شوند .

ساختار الگوی هارمونیک

الگوهای هارمونیک از 5 نقطه X ، A ، B ، C و D تشکیل می‌شوند که محدوده نقطه D منطقه با پتانسیل برگشت یا PRZ (Potential Reversing Zone) هم گفته می‌شود. شناسایی منطقه Prz برای معامله‌گران حرفه ای به شدت اهمیت دارد چرا که وعده یک معامله کم ریسک با سود مطمئن را به همراه دارد. ساختار الگوهای هارمونیک قرابت بسیار شدیدی با نسبت‌های اصلاحی فیبوناچی دارد و هر 3 نوع رایج آن یعنی (Fibonacci Time Zone) و مخصوصا (Fibonacci Retracement) و (Fibonacci Expansion) شدیدا در شناسایی الگوها و نحوه ورود به معامله با کمک الگوهای هارمونیک استفاده می‌شوند.

انواع الگوهای هارمونیک

در دنیای بی انتهای تحلیل تکنیکال تا به حال تعداد زیادی الگوی هارمونیک شناسایی شده که » الگوی گارتلی « (Gartley Pattern) ، » الگوی پروانه « (Butterfly Patter) ، » الگوی خفاش « (Bat Pattern) ، » الگوی خرچنگ « (Crab Pattern) از محبوب‌ترین آن‌ها می‌باشند. در ادامه قصد داریم الگوی گارتلی که پر‌طرفدارترین الگوی هارمونیک می‌باشد را مفصل بررسی کنیم.

تاریخچه الگوی گارتلی

الگوی گارتلی در دهه 1930 توسط Harold McKinley Gartley در کتاب وی تحت عنوان «Profits In The Stock Market» به تحلیل‌گران و معامله‌گران بازارهای مالی معرفی شد .

گارتلی در این کتاب اشاره نمود که وقتی الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ بعد از یک حرکت نیرومند، واکنشی در قالب یک الگوی 3 موجی در خلاف جهت حرکت یاد شده، رخ بدهد که طی آن 2 بازو در خلاف جهت حرکت اولیه و تقریباً برابر هم شکل باشند، بازار مستعد ادامه حرکت در جهت حرکت اولیه بوده و بازوی اصلاحی مخالف روند جدید در شرف پایان است .

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی گارتلی معمولا انتهای یک روند شکل می‌گیرد و آغازگر برگشت روند می‌باشد. حالت ایده‌آل این الگو، شگل‌گیری در موج اول و دوم در موج شماری الیوت می باشد. به این صورت که موج ،XA موج 1 و کل اصلاح ABCD موج دوم الیوت باشد. موارد شکل گرفته خارج از این چهارچوب نیز معتبر هستند. نقاط تشکیل‌دهنده الگوی گارتلی قرابت نزدیکی با سطوح اصلاحی Fibo Retreacement دارند به نحوی که نقطه ‌B حاصل اصلاح موج XA تا سطح 8/61 نقطه C در حد فاصل سطوح 38 تا 79 از موج AB و نقطه D در فاصله 113 تا 162درصد موج BC شکل می‌گیرد.

تصویر زیر الگوی گارتلی صعودی را نشان می‌دهد که در انتهای روند ریزشی شکل می‌گیرد و موقیت معامله خرید را پیشنهاد می‌کند.

تشخیص آسان‌تر الگوی گارتلی

1. در انتهای یک روند نزولی آن را جستجو کنید.
2. یک Fibo Retracement از نقطه X به A رسم کنید و نقطه B رو سطح اصلاحی 8/61 و نقطه D روی سطح 79 درصد باشد.

حالت دوم الگوی گارتلی انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نوید برگشت روند و موقعیت معامله فروش را می‌دهد.

نحوه ورود به معامله با کمک الگوی گارتلی

پس از شناسایی الگوی گارتلی در نقطه D آماده ورود به معامله می‌شویم.

• حد ضرر چند پیپ قبل از نقطه D
• حد سود اول لول 8/61 از Fibo Epansion
• حد سود دوم لول 100 از Fibo Epansion

برای مشخص کردن حد سود در الگوی گارتلی با استفاده از Fibo Epansion کافیست نقاط X و A و D را برای رسم Fibo Epansion انتخاب کنید. در تصویر زیر نحوه الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ رسم Fibo Epansion برای تعیین حد سود نشان داده شده است.

ترکیب الگوی گارتلی با استراتژی مارتینگل

تجربه ثابت کرده با توجه به ماهیت بورس ایران در صورتی که الگوی گارتلی با استراتژی مارتینگل ترکیب شود احتمال کسب سود از معامله بسیار بیشتر خواهد شد.

همانطور که در تصویر شماره 6 با مستطیل سبز رنگ مشخص شده است، لزوما برای ورود به معامله نباید منتظر بمانیم تا قیمت دقیقا به اصلاح 79 درصد برسد. شما می‌توانید طبق مدیریت سرمایه خودتان قبل از نزدیک شدن قیمت به محدوه PRZ به صورت پله‌ای ورود کنید. با این کار هم شانس موفقیت معامله بیشتر می‌شود و هم در صورت ورود پول هوشمند به سهم و تغییر ناگهانی روند شما از روند پرقدرت بازار جا نخواهید ماند.

تایید قوی‌تر الگوی گارتلی در ترکیب با Fibo Time Zone

اگر در تشکیل الگوی گارتلی واگرایی زمانی هم ایجاد شود اعتبار الگوی گارتلی چند برابر می‌شود. در صورتی که بین موج XA و موج AD یک واگرایی زمانی معمولی هم جهت با الگو (یعنی TD+ برای گارتلی صعودی و TD- برای گارتلی نزولی) شکل بگیرد، عملاً یک نشانه نیرومند مبتنی بر تقویت احتمال عملکرد درست و کیفیت بالای الگوی صادر شده است . در تصویر پیش رو این حالت توضیح داده میشود.

شکل SEQ شکل \* ARABIC 7 اعتبار بیشتر الگو گارتلی در صورت تشکیل واگرایی زمانی

تایید قوی‌تر الگوی گارتلی در ترکیب با واگرایی قیمت

در صورتی‌ که در تشکیل الگوی گارتلی واگرایی بین قیمت و اندیکاتور های Oscillators ایجاد شود یکی از معتبر‌ترین و قدرتمندترین حالات الگوی هارمونیک بوده و شما می‌توانید معامله خود را ضریب اطمینان بیشتر و حجم بیشتر انجام دهید. در صورتی که در گام‌های نهایی موج الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ ،CD یک واگرایی معمولی هم جهت با الگو یعنی RD+ برای گارتلی صعودی و RD- برای گارتلی نزولی شکل بگیرد، معامله‌گر بایستی آماده تریدرگیری در راستای سوار شدن بر موج انفجاری صعودی یا نزولی در جهت الگوی گارتلی باشد .

چالش استفاده از الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک از دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال می‌باشند که شناسایی آن نیازمند تمرین زیاد و تقویت قدرت تحلیل بصری در شما می‌باشد. شکل‌گیری این الگوها در نمودار قیمت، زمان بر می‌باشد، به همین منظور این الگوها برای معاملات روزانه (Day Trading) و تغییر روند (Swing Trading) الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ مناسب‌تر می باشند. به همین دلیل هم شگل‌گیری این الگو‌ها در تایم‌های بالا مثل روزانه یا هفتگی، اعتبار این الگو را چند برابر می کند.

جمع بندی

به طور خلاصه در این مقاله شما با ماهیت الگوی هارمونیک آشنا شدید و نحوه ورود به معامله با این الگو را آموختید. همین‌طور نحوه تقویت اعتبار این الگو با کمک واگرایی قیمت و زمان مطرح شد که به موفقیت معاملات شما شدیدا کمک خواهد کرد. تاثیر بررسی امواج الیوت برای اطمینان از تشخیص درست روند و تایید بازگشت روند نیز مطرح شد. شاید مهم‌ترین مبحث این مقاله ترکیب استراتژی مارتینگل با الگوی گارتلی بود که میتواند معاملات برگشتی سودده شما را تضمین کند.

با آرزوی سودمندی این مقاله برای شما عاشقان دنیای معاملات و تحلیل تکنیکال در ادامه نمونه‌هایی از الگوی گارتلی در بازارهای مختلف مالی نمایش داده خواهد شد.

الگوی هارمونیک گارتلی GARTLEY

ضمنا نکته ی حائز اهمیت این الگو و دیگر الگو های هارمونیک اهداف این الگو ها می باشد که در این مقاله حد سود و حد ضرر برای ادامه روند قیمت از نقطه Prz الگو گارتلی نیز بیان می شود.

الگوی هارمونیک گارتلی

Harmonic Pattern GARTLEY

The harmonic patterns way of trading is an entirely different approach to trading the markets and is based on the discovery by H.M. Gartley whose findings were presented in his book in 1935 entitled “Profits in the stock market”.الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ The book was a lengthy one at that and back in the days it sold for a premium. The most famous aspect of H.M Gartley’s book is the Gartley 222 Pattern, named after the page number where H. M. Gartley outlines the trading methodology using the Gartley pattern.

Most traders who might have come across references to the Gartley pattern will know their close relation to Fibonacci numbers. Strangely, H.M Gartley never included the Fibonacci relation in his original work and instead used one-thirds and two-thirds of ratios between the various swing moves. It was later developed by Scott Carney and Larry Pesavento which is now widely accepted as the standard for trading the many patterns originally discovered by H.M Gartley. The Gartley patterns became the focus and choice of trading for most traders as it was proven that these patterns have a high success rate. In his book, H.M Gartley noted that in a 10 year period, the Gartley patterns had a high success rate, 7 out of 10 times.

What is the Harmonic Pattern Gartley?

Harmonic Pattern Gartley is a retracement pattern and is often said to form near market tops and bottoms in ideal conditions. The Gartley 222 pattern comes in a Bullish Gartley and a Bearish Gartley pattern and is made up of 5 pivot or swings points.

The chart below shows the bullish and bearish Gartley patterns along with their Fibonacci relationships between each of the five swing/pivot points.

قوانین اصلی الگوی هارمونیک گارتلی صعودی و نزولی به شرح زیر است:

The main rules of the Bullish and Bearish Gartley are as follows:

• AB must retrace 61.8% of the XA leg
• BC can retrace between 38.2% – ۸۸٫۶% of AB
• CD can be an extension of 1.272% – ۱٫۶۱۸% of AB
• CD can also be a retracement of up to 78.6% الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ of XA leg
• The point D is known as the PRZ or Potential Reversal Zone

From Point D, a trade can be entered with stops at or above (below) the price point at X.

حد سود و ضرر الگوی هارمونیک گارتلی

Gartley 222 Target Levels

Once a position is الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ entered at D, profits can be booked at 61.8% of CD with the second target being the measured XA, projected from D. When trading in real time most often the markets don’t form Gartley patterns that fit the requirement to the point. Therefore, traders need to allow some room with a small margin of error. For example, a Gartley pattern may be valid even though the AB leg might have retraced 64.8% instead of 61.8%.

مثال عملی الگوی هارمونیک گارتلی بر روی چارت

Bearish Gartley 222 – Sell Trade Example

The following chart gives an example of a Bearish Gartley pattern.

• Here, we notice that AB retraced 64.5% of the XA Leg
• BC retraced 68.9% of the AB leg (well within the range of 38.2 – ۸۸٫۶% retracement)
• CD retraced 76.7% of XA and is an extension of 1.275% of AB (within the range of 1.272 – ۱٫۶۱۸% extension of AB)

After price reached the point D, we then enter short with stops at D. The first target was 61.8% of CD, a second target was placed at 1.272% CD projected downwards and finally the third target was the projected XA distance from D.

As we can see from the above example, the Bearish Gartley pattern managed to reach all the three specified target levels.

Bullish Gartley 222 – Buy Trade Example

The following chart shows an example of a Bullish Gartley pattern

• Here, we notice that AB leg retraced 61.1% of XA leg
• BC retraced 84.8% of AB leg
• CD retraced 74.4% of XA leg and extended BC by 1.257% extension

A long order would be placed just above the high of the price at D with the targets set to 61.8% of CD, 1.272% extension of CD and finally the projected XA distance from D.

In the above example, we notice how swiftly price rallied from D, the PRZ or the potential reversal zone level and quickly reached all the three profit levels.

As we can see from the above, the Gartley pattern is a very simple and easy to understand Gartley pattern for those who are just getting started withharmonic trading.

پینوشت :

PRZ چیست ؟

Prz مخفف عبارت : Potential Reversal Zone ، به معنی ” منطقه دارای پتانسیل بازگشت ” می باشد.

از این عبارت برای منطقه ای که بر اساس الگو های هارمونیک احتمال تغییر و بازگشت روند و نمودار قیمت وجود دارد ، استفاد می شود.

در صورتی که قسمتی از مقاله ابهام و یا نیاز به توضیح داشت ، از قسمت نظرات همین نوشته پاسخ گوی عزیزان هستیم.

این مقاله در گروه اقتصادی ، زیر شاخه آموزش تحلیل تکنیکال از مجموعه داده پردازان مدرن ، گردآوری ، ویرایش و تکمیل سازی شده است؛ منبع گرد آوریه اولیه : Profit-F

الگوهای هارمونیک و نحوه‌ معامله با آن‌ها

الگوهای هارمونیک به عنوان ساختارهای هندسی و خاص قیمتی هستند که با محاسبات فیبوناچی اندازه‌گیری می‌شوند. کاربرد الگوهای هارمونیک که شامل ترکیبات متمایز و پیوسته از نسبت‌های فیبوناچی مختلف است در پیدا کردن طول حرکات قیمت و نقاط برگشتی خلاصه می‌شود.

شناسایی الگوهای نموداری توانایی اصلی و اولیه‌ای است که هر تحلیلگر تکنیکال باید در خود پرورش دهد. این مساله ممکن است یک نیاز اولیه باشد، اما پیدا کردن مهارت و پیشرفت در این زمینه نیازمند تمرینات و مشاهدات مکرر این الگوها در نمودارهاست. شناخت هرچه تخصصی‌تر الگو‌های نموداری به معامله‌گران کمک می‌کند تا به محیط همیشه در حال تغییر بازار واکنش مناسبی نشان دهند.

این الگوها در مرحله‌ی اول به الگو‌های «ادامه‌ دهنده» و «بازگشتی» تقسیم می‌شوند و سپس در گام بعد تحت عنوان الگو‌های «ساده» و «پیچیده» قرار می‌گیرند. ساختار الگوهای پیچیده ممکن است از مجموعه‌ای از الگوهای ساده با ترکیبی از نوسانات قبلی قیمت تشکیل شده باشد. هرچه میزان دانش معامله‌گر در تشخیص، طبقه‌بندی و خصوصیات الگوها بیشتر باشد، پتانسیل بیشتری برای انطباق با طیف وسیع معاملات در بازارهای مالی خواهد داشت.

چرا الگوها شکل می‌گیرند؟

در بازارهای مالی مختلف قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می‌کنند و به ندرت روند خود را به صورت ناگهانی در حرکت از دست می‌دهند. در تحلیل تکنیکال تبدیل روند صعودی قیمت به نزولی و برعکس توسط الگوهای قیمتی شناسایی می‌شود. در مراحل تبدیل روندها به یکدیگر، قیمت حرکاتی با نوسانات کمتر و حرکات عرضی و محدود را تجربه می‌کند که باعث تعریف الگوهای قیمتی می‌شوند. این مراحل گاهی روند غالب قبل از خود را ادامه‌ می‌دهند که در این صورت به آن‌ها الگوهای ادامه دهنده گفته می‌شود.

الگوهای مثلث‌ متقارن، پرچم و الگوی فنجان و دسته نمونه‌‌هایی از این دست است. گاهی اوقات نیز بعضی الگوها روند ماقبل خود را تغییر داده و باعث شکل‌گیری روندی برخلاف روند ماقبل خود می‌شوند که در این صورت الگوهای بازگشتی نامیده می‌شوند؛ مانند الگوهای سر و شانه و الگوی سقف یا کف دو قلو.

الگوهای هارمونیک

ایده الگوهای هارمونیک اولین بار توسط «گارتلی» (H.M. Gartley) در سال ۱۹۳۲، در کتاب سودها در بازار سهام (Profits in the Stock Market) معرفی شد. لری پساونتو با تلفیق این الگوی اولیه که به نام الگوی گارتلی معروف شده بود با نسبت‌های فیبوناچی، قوانینی برای معامله با این الگو ایجاد کرد. نویسندگان دیگری نیز بر روی نظریه‌ی گارتلی کار کرده‌اند اما بهترین نمونه شاید کتاب «معامله‌ی هارمونیک» (Harmonic Trading) از اسکات کارنی باشد. او الگوهای هارمونیک دیگری مانند خرچنگ، خفاش و کوسه و چند الگوی دیگر که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت، را ابداع کرد و مطالب دیگری در ارتباط با قوانین معامله و مدیریت سرمایه و ریسک، به این نظریه افزود.

تئوری اصلی الگوهای هارمونیک مبتنی بر حرکت قیمت نسبت به زمان است که بر روابط نسبت‌های فیبوناچی و تناسب آنها در بازارها استوار است. تجزیه و تحلیل نسبت‌های فیبوناچی در هر بازار و تایم فریمی به خوبی عمل می‌کند. ایده‌ی اصلی استفاده از این نسبت‌ها شناسایی نقاط برگشت کلیدی، اصلاحات یا پرتاب‌های قیمتی همراه با نقاط چرخش بالا و پایین در قیمت است. سطوح اصلاحی و پرتابی به دست آمده از این نقاط چرخشی (سقف‌ها و کف‌ها)، اهداف قیمتی و حد ضرر را مشخص می‌کند.

الگوهای هارمونیک با استفاده از توالی نسبت‌های فیبوناچی ساختارها و اشکالی هندسی در نمودار ایجاد می‌کنند. این ساختارها که تحت عنوان الگوهای هارمونیک شناخته می‌شوند، فرصت‌های مختلفی برای معامله‌گران مانند حرکات بالقوه قیمت و نقاط چرخشی کلیدی فراهم می‌کنند. این عوامل به دلیل آماده کردن اطلاعاتی موثق در مورد قیمت، اهداف و حدود سود و ضرر برای معامله‌گران کاربردی هستند و این می‌تواند تمایزی کلیدی با اندیکاتورها و نحوه‌ی عملکرد آن‌ها باشد.

لیست انواع الگوهای هارمونیک

در ادامه لیستی از انواع الگوهای هارمونیک آورده شده است که هر کدام در دو حالت نزولی و صعودی می‌توانند تشکیل شوند.

• ABC صعودی/ نزولی
• AB = CD
• سه حرکته (Three Drive)
• گارتلی (Gartley)
• پروانه
• خفاش
• خرچنگ
• کوسه
• سایفر (Cypher)

نسبت‌های فیبوناچی

در هرگونه صحبتی در مورد الگوهای هارمونیک از اعداد فیبوناچی نیز الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ حرفی به میان آورده می‌شود، زیرا این الگو از نسبت های فیبوناچی استفاده می‌کند. سری اعداد فیبوناچی اولین بار توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضیدان بزرگ ایتالیا و اروپا در قرن سیزدهم میلادی معرفی شده است. وی در بازگشت از سفر خود از مصر در کتاب خود به نام کتاب حساب این سری اعداد را معرفی کرد. نسبت‌های فیبوناچی به خصوص «نسبت طلایی» (Golden Ratio) را در طبیعت مانند آرایش دانه‌های برف یا تعداد و نحوه‌ی قرار گرفتن تخم‌های گل آفتابگردان می‌توان یافت، همچنین در اعضای بدن انسان مانند مارپیچ‌های دی ان ای نیز این نسبت‌ها رعایت شده‌‌اند.

سری اعداد فیبوناچی به این صورت تعریف می‌شوند که غیر از دو عدد اول اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود به دست می‌آیند. اعداد در این سری عبارت‌اند از:

دلیل اصلی شهرت این دنباله از اعداد الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ به این علت است که حاصل تقسیم هر عدد دنباله به عدد ماقبل خود، به عدد طلایی ۱.۶۱۸ می‌رسد که به «نسبت طلایی» یا «عدد فی» نیز مشهور است. این ترتیب اعدادی که فیبوناچی سال‌ها قبل بر آن‌ها تأکید کرد و نسبت بین این اعداد (نسبت طلایی) در بازار‌های مالی و بورس نیز برای تحلیلگران کاربرد بسیاری دارد.

جمله‌ای معروف در تحلیل تکنیکال وجود دارد که بیان می‌کند همه چیز در قیمت خلاصه شده است، این مطلب شامل رفتارهای انسانی نیز می‌شود. همانطور که گفته شد نسبت‌های فیبوناچی در همه‌ی انسان‌ها وجود دارد و انسان در ناخودآگاه خود بدون اینکه بداند تمایل به این نسبت‌ها و اعداد دارد و آنها را زیبا می‌بیند همانطور که در تابلوهای نقاشی و معماری‌هایی که از این نسبت‌ها استفاده می‌شود آنها را بسیار چشم نواز می‌کند.

این نسبت های فیبوناچی بر رفتار افراد در بازارهای سهام و معاملات آنها نیز تاثیر می‌گذارد. در نتیجه از این نسبت‌ها در پیشبینی قیمت، نقاط ورود و خروج از بازار، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و حتی پیشبینی‌های زمانی نیز می‌توان استفاده کرد. نسبت‌های فیبوناچی در واقع سطوح حمایت و مقاومت نامریی هستند که قبل از رسیدن بازار به آنها و حتی نداشتن تاریخچه‌ی قیمت، برای معامله‌گر مشخص می‌شوند.

رایج‌ترین نسبت‌های فیبوناچی اعداد ۰/۳۸۲ ، ۰/۵۰ ، ۰/۶۱۸ ، ۰/۷۸۶ و ۱/۰۰ ، ۱/۲۷۲ ، / ۱/۶۱۸ هستند. نسبت‌های دیگری مانند ۰/۲۳۶ و الگوی گارتلی (Gartley) چیست؟ ۲/۶۱۸ و ۴/۲۳۶ نیز وجود دارند که به اندازه نسبت‌های گفته شده کاربرد ندارند، با این حال مهم ترین نسبت‌های فیبوناچی را می‌توان ۰/۳۸۲، ۰/۶۱۸ و ۱/۶۱۸ دانست.

ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

برای استفاده از این نسبت‌ها در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی مانند فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی گسترشی، فیبوناچی بازتابی و ابزارهای دیگری مانند کانال، دایره ، بادبزن و غیره برای استفاده در تحلیل‌ها وجود دارد.

اکثر برنامه‌ها و نرم افزارهای معاملاتی، ابزارهای فیبوناچی ذکر شده در بالا را برای استفاده‌ی معامله‌گران دارند، اما ابزاری که در تحلیل با استفاده از الگوهای هارمونیک کاربردی اصلی برای معامله‌گر دارد، ابزار «فیبوناچی اصلاحی» (Fibonacci Retracement) است. به این صورت که معامله‌گر از هر پلتفرمی که برای تحلیل خود استفاده می‌کند، برای سنجش هر موج قیمتی باید چندین ابزار فیبوناچی بر روی نمودار رسم کند.

الگو‌های هارمونیک همانطور که گفته شد الگوهای بسیار دقیق قیمتی هستند که میزان ادامه‌ی روند فعلی و همچنین نقاط برگشتی را مشخص می‌سازند. این الگوها دائما در حال تکرار شدن در بازار هستند و معامله‌گر با مشاهده‌ی این الگوها چه در حین شکل‌گیری چه در هنگام تکمیل می‌تواند با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی که به این الگوها نسبت داده شده است، در معاملات خود از آنها استفاده کند. الگوهای هارمونیک در واقع الگوهای خاص قیمتی تکنیکالی هستند که تمرکز اصلی‌اش بر روی شکل خاص حرکات قیمتی است و هر کدام از سطوح مختلفی از فیبوناچی استفاده می‌کنند.

در شکل زیر می‌توانید نحوه‌ی استفاده از ابزار «فیبوناچی اصلاحی» (Fibonacci Retracement) که عنصر اصلی شناخت الگوها‌ی هارمونیک است را با

استفاده از پلتفرمی که در سایت تریدیگ ویو (Tradingview) تعبیه شده است مشاهده کنید.

برای مثال در الگوی پروانه صعودی نقطه‌ی B سطح اصلاحی ۷۸.۶ درصد موج XA است. به همین ترتیب موج BC نیز در سطوح اصلاحی بین ۳۸.۲ الی ۸۸.۶ درصد موج AB قرار می‌گیرد. در ادامه موج نزولی CD به اندازه‌ی ۱۶۱.۸ الی ۲۲۴ درصد موج BC گسترش می‌یابد که در نهایت منجر به رسیدن به نقطه‌ی D و تکمیل الگو می‌شود. نقطه‌ی D سطح گسترش یافته ۱۲۷ درصد موج XA نیز هست. نحوه‌ی استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) به منظور پیدا کردن این سطوح در توضیحات الگوی گارتلی آورده شده است.

۴. الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ توسط اسکات کارنی به عنوان یکی از دقیق ترین الگوهای هارمونیک شناخته می‌شود که نقاط بازگشتی را با دقت بالا و بسیار نزدیک به نسبت‌های فیبوناچی شناسایی می‌کند.

الگوهای هارمونیک در هر بازار مالی و هر تایم فریم تشکیل می‌شوند، یعنی به دفعات می‌توان این الگوها را در تایم های بسیار کوچک حتی یک دقیقه مشاهده کرد اما کاربرد اصلی این الگوها در تایم فریم‌های بزرگ نمود پیدا می‌کنند.

کسب درآمد دلاری رایگان

این الگو در اصل توسط H.M Gartley در کتاب خود با نام Profits in the Stock Market منتشر شد، بعدها سطوح فیبوناچی نیز توسط اسکات کارنی در کتابش با نام The Harmonic Trader به آن اضافه شد. منبع سطوح توضیح داده شده در زیر، از همان کتاب است.

در طی سال‌ها، برخی معامله‌گران دیگر برخی نسبت‌های رایج دیگر را مطرح کرده‌‌اند که در صورت مرتبط بودن، آنها نیز ذکر می‌شوند.

الگوی صعودی (گاوی) اغلب مواقع در ابتدای روندها مشاهده می‌شود و نشانه‌ای از این است که امواج اصلاحی قیمت در حال پایان یافتن هستند و افزایش رو به بالای قیمت، نقطه D را شکل می‌دهد.

همه الگوها ممکن است در پس‌زمینه و درون یک روند گسترده‌تر باشند یا محدوده خنثی باشند که معامله‌گران باید به آن توجه کنند.

اطلاعات زیادی برای فراگیری در باره این الگو وجود دارد اما به این شکل باید نمودار خوانده شود:

ما از مثال الگوی صعودی استفاده می‌کنیم. قیمت از X تا نقطه A رشد می‌کند، سپس اصلاح اتفاق می‌افتد و نقطه B سطح اصلاحی 0.618 موج A است. قیمت دوباره در خط BC افزایش می‌یابد که نقطه اصلاحی 0.382 تا 0.886 موج AB است.

حرکت بعدی، کاهش قیمت در خط CD است که امتداد نسبت 1.13 تا 1.618 از خط AB است. نقطه D نیز سطح اصلاحی 0.768 از XA محسوب می‌شود.

بسیاری از معامله‌گران به دنبال خط CD هستند که امتداد نسبت 1.13 تا 1.618 از خط AB است.

ناحیه D به عنوان منطقه برگشتی احتمالی شناخته می‌شود. اینجاست که می‌توان به موقعیت‌های خرید وارد شد، با این حال بهتر است همیشه به دنبال تایید بازگشت روند و نشانه‌های رشد قیمت بود.

معمولا یک حدضرر نیز در نقطه نه چندان پایین‌تر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.

برای الگوهای نزولی (خرسی) معامله‌گران اغلب موقعیت فروش را در نقطه D اتخاذ می‌کنند و حدضرر را کمی بالاتر از آن نقطه در نظر می‌گیرند.