محاسبه انديكاتور حجم تعادل

اندیکاتورهای کریپتو که با نام نوسانگرها نیز شناخته می شوند، جهت حرکت بازار را نشان می دهند، چه خرید و چه فروش زیاد باشد.

محاسبه انديكاتور حجم تعادل

تحلیل تکنیکال یک روش نموداری تحلیل بازار و تحلیل قیمت سهام است. در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است. اگر به نمودار قیمت سهام در بازار دقت کرده باشید، خواهید دید این نمودار از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت سهم، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

اندیکاتورها به‌بیان دیگر ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال قیمت سهام، وظیفه اصلی بر عهده اندیکاتورها است

به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

انواع اندیکاتورها

1- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر محاسبه انديكاتور حجم تعادل از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری(Laging)

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو(Leading)

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است.

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

• حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس محاسبه انديكاتور حجم تعادل خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
• زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
• زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
• اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات محاسبه انديكاتور حجم تعادل

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

اندیکاتور ایچیموکو

تیم توکن باز در جهت آموزش و یادگیری کاربران خود همواره کوشیده است تا بتواند آموزش و یادگیری را برای کاربران خود آسان کند و مهارت های آنان را تقویت نماید. در مقالات پیشین به بررسی ترید ارز دیجیتال، کیجونسن و تنکانسن و سایر مقالات این چنینی پرداخته ایم. حال در این مقال قصد داریم به یکی از پر اهمیت ترین اندیکاتورها در دنیای ترید، یعنی اندیکاتور ایچیموکو بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

باید بدانیم اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر قدرت ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی تلقی می شود. این اندیکاتور همانند نمودار شمعی یا کندل ‌استیک‌ها توسط ژاپنی ها، پا به عرصه ی وجودی نهاده اند. این اندیکاتور قابلیت استفاده در بازار‌های معاملاتی اوراق قرضه، سهام، کالا، ارزها و رمز ارزها را دارد.
باید بدانیم این اندیکاتور دارای عملکردی مطلوب در بازه های زمانی گوناگون از یک دقیقه تا یک هفته می باشد. نام این اندیکاتور در زبان ژاپنی به معنای تعادل در یک نگاه می باشد. به دلیل ساختار فوق العاده ی ابر ایچیموکو که اصلی ترین قسمت این الگو است، تریدر قادر خواهد بود در لحظه بداند که روند صعودی یا نزولی می باشد.

به بیان دیگر می توان گفت که ایچیموکو بدین معناست که تحلیل‌گران با نگاه کردن به روند نمودار، به سهولت بتوانند روند حرکتی را شناسایی کرده و در پی سیگنال‌های خرید و فروش باشند. این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهایی است که نه تنها حرکات قیمت را محاسبه می‌کند، بلکه به پیش‌بینی آن هم می پردازد.
از مزایای این اندیکاتور این است که به تریدرها تصویر جدیدی نسبت به خطوط و نقاط حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. این اندیکاتور ممکن است برای برخی از تریدر ها بسیار پیچیده و گنگ به نظر برسد. اما باید دانست هنگامی‌ که مهارت تفسیر این اندیکاتور رو پیدا کنند، سیگنال‌های بسیار مطلوب و پرسودی را می توان از آن دریافت نمود.

اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

برای درک بهتر این اندیکاتور لازم است بدانیم، اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال ارائه دهنده ی سیگنال‌های بسیار پر قدرت و قوی به تحلیل‌گران و تریدر ها می باشد. توان این سیگنال‌ها به میزانی می باشد که برخی از طرفداران این اندیکاتور بر این باورند که هر آنچه یک تریدر در معامله به آن نیاز دارد، به واسطه ی این سیستم رفع نیاز خواهند شد.

در حقیقت، به وسیله استفاده از این اندیکاتور، قابلیت فراهم کردن یک نمای سریع از تمایل و قدرت و میزان حرکت روند به‌صورت همزمان، حاصل می شود. در ادامه مبحث به برخی از اصلی ترین کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو اشاره می کنیم:

• تعیین و تشخیص قدرت و جهت روند
• تشخیص نقاط برگشت قیمت ارز یا سهام
• معین کردن نقاط حمایت و مقاومت
• امکان تشخیص حد ضرر با بهره جویی از آن
• امکان معین کردن روند سهم یا ارز با بهره مندی از ایچیموکو
• نشان دهنده اطلاعات مهمی از ارز، در بازه زمانی کوتاه مدت
• قابلیت اخذ سیگنال های ورود و خروج از ارز، به وسیله ی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که در مورد اندیکاتور ایچیموکو می دانیم این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، قادر است یک سیستم معاملاتی کامل تلقی شود که همه ی اجزای مورد نیاز برای تحلیل و پوزیشن‌گیری یک تریدر را در خود جمع کرده است. پس باید بدانیم که لازم است در مورد این اجزا، جدی برخورد کرده و از آنان چشم پوشی نکنیم.

در راستای فهم این اندیکاتور باید بدانیم که این اندیکاتور را چه عناصری تشکیل شده و از چند جزء مهم و ضروری به وجود آمده است، که در ذیل به آنان اشاره می کنیم:

اندیکاتور ایچیموکو

Tenkan Sen

تنکانسن مشهور به خط تغییر روند حرکتی یا خط بازگشت می باشد که به صورت میانگین متحرک کوتاه با قرمز رنگ نمایانگر می شود. در حقیقت، تنکانسن در بازه‌ی زمانی ۹روزه، قادر است میانگین بیشترین و کمترین قیمت را به دست آورده و محاسبه کند.

Kijun Sen

این خط در اندیکاتور ایچیموکو به خط استاندارد مشهور است و بر خلاف تنکانسن، به گونه ی میانگین بلند با متحرک آبی رنگ نمایان می شود. کیجونسن قادر است در یک دوره‌ی زمانی ۲۶ روزه، میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت به دست آورده و محاسبه می‌نماید.

کومو که به آن ابر ایچیموکو نیز می گویند که به ‌عنوان یکی از عناصر مرکزی در ایچیموکو به حساب می آید و محوطه‌ی حمایت و مقاومت می‌باشد. این ابر توسط دو عنصر سنکو اِی و سنکو بی به وجود می آید که در ذیل به شرح و توضیح آن می پردازیم:

Senkou A: خط سنکو اِی، تحت عنوان خط پیشرو، معروف به خط قهوه‌ای پررنگ یا ارزیابی 26 شمعی از میانگین‌های کیجونسن و تنکانسن ، می‌باشد.

Senkou B: خط سنکو بی مشهور به خط پیشرو، ارزیابی 26 شمعی میانگین کف و اوج قیمت 52 شمع های اخیر، خط آبی روشن مشهور می‌باشد.

Chikou Span

این خط مشهور به خط تاخیری، با رنگ سبز و نمودار خطی قیمت می‌باشد. نوع حساب کردن این خط در ایچیموکو بدین گونه است که قیمت بسته شدن امروز، تکرار قیمت 26 روز گذشته است.

اعداد مهم در ایچیموکو

باید بر این امر آگاهی یابیم که محاسبه اندیکاتور ایچیموکو، بر مبنای اعداد 9، 26 و 52 می باشد. حدس و گمان های بسیار زیادی درمورد به وجود آمدن این اعداد ایچیموکو و علل بکار بردن آنان در سیستم ایچیموکو وجود دارد. اما باید بدانیم که این حدس و گمان ها از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. در حقیقت، آنچه که در سیستم ایچیموکو و این اعداد مهم تلقی می شود، عملکرد بسیار دقیق آنان است.

تریدر ها اغلب سعی بر آن دارند که تنظیمات اعداد را دچار تغییر و تحول کنند و به تجربه‌های نوینی دست یابند. البته پیشنهاد می‌شود که از اعداد اصلی بهره جویی شود زیرا آنان کارایی خود را در نمودار‌ کالاهای متمایز و در بازه های زمانی گوناگونی اثبات نموده اند.

یکی دیگر از خصیصه های بارز این سیستم را می توان به این چنین بیان کرد که در این سیستم نیازی به سایر اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها نیست. یعنی این اندیکاتور به همراه داده‌های بدست آمده صرفاً برای تحلیل کافی است. اما باید بدانیم برخی از تحلیلگران، محاسبه انديكاتور حجم تعادل همراه با اندیکاتور ایچیموکو از سایر اندیکاتور‌ها نیز بهره جویی می‌کنند. چون بر این باورند که هر سیستمی خطاها و اشتباهای خود را دارد و اندیکاتور ایچیموکو نیز از این قضیه مستثنی نیست.

اندیکاتور ایچیموکو

تعادل قیمتی در نمودار ایچیموکو

اندیکاتور ایچیکومو بر مبنای روابط مابین قیمت و تعادل آن تشکیل شده است. تریدر های غربی تعادل را بر اساس Closing Prices مورد محاسبه قرار می دهند. مثال این مورد، میانگین متحرک ساده 50 یا 200 دوره‌ای می باشد. افراد تکنیکالی، اغلب این میانگین متحرک را ناحیه ی تعادلی قیمت مدنظرشان می‌گیرند.
علت این امر، آن است که قیمت قادر نیست خیلی از آن دور شود و دیر یا زود به روند خود بازگشت می‌کند. در ژاپن، نواحی بالا و پایین دوره معاملاتی دقیقاً به میزان قیمت باز و بسته شدن دارای اهمیت هستند.

باید دانست که نقاط بالا نواحی ای هستند که تقاضا در آن تحت سلطه ی عرضه قرار گرفته است. اما نقطه پایین جایی است که خریداران به میزان کافی تقاضا برای جذب عرضه، به وجود آورده اند. این دو میزان یا حد قیمتی، بازه ی معاملاتی را برای آن دوره تشکیل می دهند. اما باید دانست که این بازه پویاست و به ازای هر دوره دچار تغییر می‌ شود.

اما اگر قیمت‌ها نقاط بالا و پایین تازه ای را در مدت زمان مشخصی تشکیل ندهند، بالانس برقرار شده و تعادل محفوظ و قیمت به سمت تعادل باز می‌گردد. لازم است بدانیم که در روند‌های صعودی این ناحیه تعادل بالا و بالاتر می‌رود چون قیمت به نقاط بالای جدیدی دست یافته است. که این امر در روند نزولی، به طور کامل عکس این موضوع برقرار است.

نکات معامله با ایچیموکو

بعد از ارزیابی اصلی ‌ترین موارد مرتبط با اندیکاتور ایچیموکو، حال به گونه ی اجمالی، نکات ترید با آن‌ ‌را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. که عبارتند از:

•بدون انجام ترید با سهم کم حجم
•ورود به ترید پس از رخداد پولبک در روندهای صعودی و نزولی
•استراتژی‌های ترید آپشن در اندیکاتور ایچیموکو
•ترید در جهت روند عظیم تر
•برداشت سود در زمان انباشت شدن در روندهای صعودی و نزولی

انباشت/توزیع یک اندیکاتور تجمعی است که از حجم وقیمت برای تشخیص اینکه یک سهم متراکم است و یا پخش شده استفاده می‌کند. محاسبه این اندیکاتور به منظور تشخیص واگرایی بین قیمت سهم و جریان حجم ،باشد نشان‌دهنده این است که قدرت خریدار یا حجم تجمعی برای حمایت از رشد قیمت کافی نیست و ممکن است کاهش قیمت در پیش باشد.

-خط انباشت/توزیع ، عرضه و تقاضا را نسبت به اینکه قیمت در محدوده دوره کجا بسته می‌شود می‌سنجد و سپس در حجم ضرب می‌کند.

-اندیکاتور A/D یک اندیکاتور تجمعی است، به این معنی که مقدار عددی یک دوره به دوره گذشته اضافه یا از آن تفریق شده است.

-یک خط A/D در حال رشد ، به تایید روند رشد قیمت کمک می‌کند.

-یک خط A/D در حال کاهش ، به تایید روند کاهش قیمت کمک می‌کند.

-اگر قیمت رشد کند ، درحالیکه A/D درحال کاهش است سیگنالی مبنی بر ضعف تقاضا و افت قیمت می‌باشد .

-اگر زمانی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است ، A/D رشد کند سیگنالی مبنی بر قدرت دارایی می‌باشد و قیمت احتمالا رشد خواهد کرد.

فرمول اندیکاتور انباشت/توزیع به شکل زیر است:

A/D= A/Dقبلی + CMFV

CMFV=Current money flow volume (حجم جریان پول جاری)

P_c=قیمت نهایی , P_L= پایین‌‌ترین قیمت دوره _, p_H =بالاترین قیمت دوره ,V=حجم دوره

چگونگی محاسبه و ترسیم خط انباشت/توزیع

1-با محاسبه ضریب شروع می‌کنیم. قیمت نهایی، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت آخرین دوره را یادداشت می‌کنیم.

2-از ضریب و حجم دوره جاری برای محاسبه حجم جریان پول استفاده می‌کنیم.

3-حجم جریان پول را به آخرین مقدار A/D اضافه می‌کنیم. در محاسبه اولین A/D از حجم جریان پول به جای آن استفاده می‌کنیم.

4-این روند ،یعنی اضافه کردن(کم کردن) حجم جریان پول جدید به (از) مقدار کل قبلی را بعد از پایان هر دوره تکرار می‌کنیم . چیزی که بدست می‌اوریم A/D است.

اندیکاتور انباشت/توزیع چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

خط انباشت/توزیع در نشان دادن اینکه فاکتورهای عرضه و تقاضا چگونه قیمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد مفید واقع می‌شود. A/D ممکن است در جهتی که قیمت تغییر می‌کند و یا جهت مخالف قیمت حرکت کند.

ضریب در این محاسبات قدرت خرید یا فروش را طی یک دوره معین می‌سنجد . ضریب این کار را با مشخص کردن اینکه قیمت در بخش بالایی یا پایینی محدوده بسته شده انجام می‌دهد. بعد از این در حجم ضرب می‌شود. به همین خاطر وقتی یک سهم نزدیک سقف محدوده قیمتی دوره بسته می‌شود و حجم بالایی هم دارد موجب یک جهش بزرگ در A/D می‌شود. اگر قیمت نزدیک سقف محدوده قیمتی بسته شود ولی حجم پایین باشد، A/D چندان جابجا نمی‌شود. اگر حجم بالا باشد اما قیمت نزدیک میانه محدوده قیمتی بسته شود A/D باز هم چندان حرکت نخواهد کرد.

مفهوم مشابهی وقتی قیمت در نیمه پایینی محدوده قیمتی بسته می‌شود وجود دارد. هم حجم و هم جایی که قیمت در محدوده قیمتی دوره بسته می‌شود تعیین می‌کند که A/D چقدر افت کند.

خط انباشت/توزیع برای ارزیابی کردن روندها و نقاط برگشت احتمالی نیز به کار می‌آید.

اگر قیمت یک سهام در روند نزولی باشد، درحالیکه خط انباشت/توزیع آن در حال طی کردن روند صعودیست، اندیکاتور نشان می‌دهد که ممکن است بر اثر فشار خرید بازگشت قیمتی به سمت بالا اتفاق بیفتد.

در مقابل اگر قیمت سهم در روند صعودی باشد ،در حالیکه خط انباشت/توزیع در حال طی کردن روند صعودی است ،اندیکاتور نشان می‌دهد فشار فروش یا توزیع بالاتر وجود دارد. این اخطاری است که بر اثر آن قیمت ممکن است کاهش یابد.

در هر دو این موارد شیب یا تندی خط انباشت/توزیع چشم‌اندازی را برای روند ایجاد می‌کند. یک خط A/D که در حال رشد شدید است یک رشد قیمتی شدید را تایید می‌کند. به‌طور مشابه، اگر قیمت در حال کاهش و A/D نیز در حالی کاهش باشد هنوز توزیع زیادی وجود دارد و قیمت‌ها تمایل دارند به افت خود ادامه دهند.

تفاوت میان اندیکاتور انباشت/توزیع و حجم در تعادل (OBV)

هر دو این اندیکاتورها از قیمت و حجم استفاده می‌کنند، با این حال نوع استفاده کردن آن‌ها متفاوت است. حجم در تعادل (OBV) به این توجه می‌کند که آخرین قیمت، از آخرین قیمت دوره قبلی بالاتر است یا پایین‌تر. اگر آخرین قیمت بالاتر بود، حجم دوره اضافه می‌گردد. اگر آخرین قیمت پایین‌تر بود، حجم دوره از آن کم می‌شود. اندیکاتور A/D آخرین قیمت قبلی را لحاظ نمی‌کند و از یک ضریب که بر پایه اینکه قیمت در کجای محدوده قیمتی دوره بسته شده بنا شده است، استفاده می‌کند. به این خاطر اندیکاتورها از محاسبات متفاوتی استفاده می‌کنند و ممکن است اطلاعات متفاوتی نیز تولید کنند.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور انباشت/توزیع

اندیکاتور A/D تغییرات قیمت یک دوره را به دوره بعدی نمی‌برد بلکه این اندیکاتور تنها ، جایی از محدوده قیمتی دوره جاری که قیمت در آن بسته شد در نظر می‌گیرد. در ادامه این مورد ،ناهنجاری‌هایی را ایجاد می‌کند. فرض کنید یک سهم در یک گپ(شکاف) 20٪ افت کند درحالیکه حجم بسیار زیادی دارد . قیمت در طول روز نوسان می‌کند و در نیمه بالایی محدوده روزانه متوقف می‌شود، اما هنوز 18٪ از آخرین قیمت قبلی پایین‌تر است. چنین موردی در واقع منجر به افزایش A/D می‌شود. چه بسا سهم مقدار قابل توجهی از ارزش خود را از دست داده باشد، اما به دلیل اینکه در نیمه بالایی محدوده قیمتی روزانه به کار خود پایان داده مقدار اندیکاتور افزایش خواهد یافت، شاید حتی به صورت چشمگیر و به دلیل حجم زیاد.

به همین دلیل معامله‌گران احتیاج به رصد نمودار قیمت و مشخص کردن ناهنجاری‌هایی مانند این دارند وگرنه تفسیر آن‌ها از اندیکاتور تحت تاثیر ناهنجاری‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین یکی از استفاده‌های اصلی این اندیکاتور رصد واگرایی‌ها است. واگرایی‌ها می‌توانند مدت زیادی باقی‌بمانند و سیگنال‌هایی با زمان‌بندی ضعیف محسوب می‌شوند. وقتی واگرایی بین اندیکاتور و قیمت ظاهر می‌شود معنی آن این نیست که تغییر جهت ، قریب‌الوقوع یا حتمی است. ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا قیمت تغییر جهت بدهد، یا حتی ممکن است اصلا تغییر جهت ندهد. A/D تنها بک ابزار است که برای سنجش قدرت یا ضعف در داخل یک روند به کار میرود اما همچنان اشتباهات خود را دارد.

استفاده از اندیکاتور A/D باید توام با انواع دیگر تحلیل، مانند تحلیل قیمتی،الگوهای نمودار یا تحلیل بنیادی باشد تا تصویر کاملی از اینکه چه چیزی قیمت یک سهم را حرکت می‌دهد به ما بدهد.

بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو

در اصل، امواج الیوت حرکات قیمت را به صورت متناوب بین فازهای تکانشی که جهت روند را تعیین می کند و فازهای اصلاحی که مخالف جهت روند هستند، توصیف می کند. این نوعی تحلیل تکنیکال است که بر اساس احساسات و روانشناسی سرمایه گذاران است. در یک چرخه کامل موج الیوت، امواج ضربه ای دارای 5 موج و امواج اصلاحی دارای 3 موج هستند.

The Elliott WavePrinciple می گوید که روانشناسی سرمایه گذار جمعی یا روانشناسی جمعی، بین خوش بینی و بدبینی در توالی های طبیعی حرکت می کند. این نوسانات خلقی، الگوهای قیمتی را ایجاد می کنند که بر روی یک نمودار مشهود است.

در اصل، امواج الیوت حرکات قیمت را به صورت متناوب بین فازهای تکانشی که جهت روند را تعیین می کند و فازهای اصلاحی که مخالف جهت روند هستند، توصیف می کند.

بهترین اندیکاتورهای موج الیوت در TradingVie

یکی از بهترین ویژگی های TradingView این است که دارای ابزارهای بسیار ساده و آماده برای استفاده است که نشانگرهای Elliott Wave یکی از آنهاست. TradingView میزبان بیش از 100 اسکریپت Elliott Wave، عمدتاً زیگزاگ است. ما آنها را آزمایش کرده ایم و در مورد 5 بهترین شاخص برتر که می توانید به صورت رایگان استفاده کنید تصمیم گرفته ایم:

ZigZag++

قابلیت مشاهده آسان اوج و پایین و قابلیت شخصی سازی ساده آن، نشانگر ZigZag++ را به یکی از 5 نشانگر برتر امواج الیوت در TradingView تبدیل می کند.

موج 3

این نشانگر سیگنال های مربوط به موج سوم الیوت را ارائه می دهد. توانایی اندیکاتور برای مقایسه حجم بین امواج 1، 2 و 3، این نشانگر را به ابزار بسیار مفید الیوت Wave تبدیل کرده است.

زیگ زاگ مبتنی بر تکانه (شامل QQE) بدون رنگ آمیزی مجدد

ZigZag مبتنی بر Momentum برای هر کسی که به دنبال یک نشانگر موج الیوت ساده و سرراست است عالی است زیرا نقاط ورودی و جهت‌ها را ارائه می‌دهد. ZigZag مبتنی بر Momentum دوباره رنگ نمی‌کند، به این معنی که میله‌ها را دوباره محاسبه نمی‌کند، نکته منفی این است که یک بازار نامرتب می‌تواند منجر به سیگنال‌های متناقض زیادی شود.

کانال های زیگ زاگ [LUX]

دومین شاخص برتری که در TradingView یافتیم، نشانگر کانال های Zig Zag است. این نشانگر با پشتیبانی از روند در قالب خطوط کانال ارائه می شود که استفاده از آن را سریع، دقیق و آسان می کند.

ZigCycleBarCount [MsF]

این بهترین نشانگر موج الیوت موجود در TradingView است زیرا به شما امکان می‌دهد به راحتی روندها را شناسایی کنید، بسیار قابل تنظیم است و همچنین با یک تعداد نوار یکپارچه ارائه می‌شود تا یک نمای کلی واقعاً کامل از نمودار شما داشته باشید.

بهترین اندیکاتور موج معاملاتی

اندیکاتورهای رمزنگاری ابزارهایی هستند که به تحلیل تکنیکال کمک می کنند تا اطلاعات بسیار مهمی را از طریق محاسبات ریاضی درباره نحوه رفتار یک دارایی رمزنگاری در آینده نزدیک ارائه دهند. شاید یکی از راه های موفقیت در این زمینه آشنایی با شاخص ها و نحوه عملکرد آنها باشد. در این مقاله پرشین الیت به بررسی بهترین اندیکاتور موج معاملاتی پرداخته ایم و نکاتی را در مورد آن توضیح داده ایم.

توجه داشته باشید که آشنایی با شاخص های بازار از طریق نمودارهای قیمت یکی از بخش های حیاتی ساخت یک استراتژی معاملاتی است. به عنوان مثال، نمودار کندل استیک اطلاعات زمان واقعی در مورد دارایی های دیجیتال و روندهای بازار را ارائه می دهد. به همین دلیل، تبدیل به یکی از رایج‌ترین ابزارهای پیش‌بینی شده است که معامله‌گران مشتاق ارز دیجیتال برای انجام تحلیل‌های فنی از آن استفاده می‌کنند. اغلب، معامله‌گران خطوط حمایت و مقاومت را بر اساس قیمت دارایی کریپتو ترسیم می‌کنند تا بهترین سطوح ورودی را تعیین کنند. یکی دیگر از ابزارهای محبوب در میان معامله گران، اندیکاتورهای رمزنگاری یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند. برای داشتن معامله بهتر، باید بهترین اندیکاتور معاملاتی را نیز بشناسید و کار با آن را یاد بگیرید. این ابزارها را می توان همراه با تحلیل تکنیکال برای تایید تصمیم استفاده کرد.

درست است که اندیکاتورها و نوسانگرهای زیادی بر روی پلتفرم های معاملاتی یا حتی Trading Wave موجود است، اما در این مقاله قصد داریم معتبرترین و بهترین اندیکاتور Trading Wave را معرفی و بررسی کنیم. در ابتدا پیشنهاد می کنیم مقاله آموزشی سایت تریدینگ ویو را مطالعه کنید. هر اندیکاتور شاخص‌های قیمت را بر اساس چندین پارامتر جمع‌آوری می‌کند. می‌توانید هشدارها را از چندین راه حل مقایسه و ترکیب کنید تا بهترین استراتژی را ایجاد کنید و یک الگوی مشترک برای بهبود پیش‌بینی قیمت خود ترسیم کنید.

هدف از استفاده از بهترین اندیکاتور موج معاملاتی چیست؟

معامله گران و سرمایه گذاران مصمم تصمیمات تجاری خود را بر اساس عواملی مانند الگوهای بازار، بسته های تاریخی، حجم و نوسان دارایی اتخاذ می کنند تا بتوانند سبد سرمایه گذاری خود را کنترل کنند. شاخص‌های رمزنگاری یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال همه این جنبه‌ها را در نظر می‌گیرند و با انجام محاسبات ریاضی اطلاعات مهمی در مورد کیفیت رفتار دارایی در آینده نزدیک ارائه می‌دهند.

نمای معاملاتی C تجارت

C trade نمودارهای نمای معاملاتی را ارائه می دهد که با کمک آن کاربران می توانند نمودار قیمت صدها دارایی از جمله ارزهای دیجیتال را مشاهده و بررسی کنند. سپس آن‌ها می‌توانند ایده‌های خود را در مورد تجارت کریپتو و بازار به اشتراک بگذارند و در مورد آن بحث کنند. این شاخص‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال هستند که پیش‌بینی‌پذیری بسیار مورد نیاز بازارهای پرنوسان مانند کریپتو را به معامله‌گران ارائه می‌دهند.

TradingView نیازی به دانلود مشتری ندارد، زیرا کاملاً مبتنی بر مرورگر مانند C Trade است. بهتر است از بهترین شاخص نمای معاملاتی برای معاملات استفاده کنید. TradingView برای استفاده همه رایگان است. اما اشتراک های پرمیوم یا پولی نیز وجود دارد که می توانید نمودارها و شاخص های بیشتری را همزمان مشاهده کنید. برای مبتدیان، یک حساب کاربری رایگان با سه اندیکاتور و نمودار موج معاملاتی می تواند شروع خوبی باشد.

شاخص های رمزنگاری: دسته ها

شاخص های رمزنگاری را می توان بر اساس چهار عامل طبقه بندی کرد:

این اندیکاتورهای کریپتو که با نام نوسانگرها نیز شناخته می شوند، جهت حرکت بازار را نشان می دهند، چه خرید و چه فروش زیاد باشد.

اندیکاتورهای کریپتو که با نام نوسانگرها نیز شناخته می شوند، جهت حرکت بازار را نشان می دهند، چه خرید و چه فروش زیاد باشد.

تکانه در بهترین اندیکاتور موج معاملاتی

اندیکاتور مومنتوم ادامه احتمالی روند بازار را به معامله گر نشان می دهد و اینکه آیا روند بازار معکوس خواهد شد یا خیر. شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکت است که اغلب همراه با شاخص های روند برای افزایش پیش بینی استفاده می شود.

ارزیابی حجم معاملات عاملی است که در تحلیل تکنیکال نیز مورد توجه قرار می گیرد. تغییرات در حجم معاملات بر قیمت دارایی های کریپتو تاثیر می گذارد. شاخص‌های کریپتو مبتنی بر حجم، مانند On Balance Volume، قدرت حرکت بازار را بر اساس حجم هر زمان که تغییر قیمت وجود دارد، نشان می‌دهد.

ماشین حساب نوسان چهارمین نوع شاخص رمزارز است که می توانید از آن استفاده کنید تا متوجه شوید که بازار چه زمانی ممکن است بر اساس پایین ترین و بالاترین سطح امنیت تغییر جهت دهد.

بهترین شاخص ها برای خرید و فروش کریپتو در سال 2022

در اینجا برخی از محاسبه انديكاتور حجم تعادل بهترین اندیکاتورهای TradingView برای تجارت کریپتو در سال 2022 آورده شده است:

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI قدرت یک روند نزولی یا صعودی را نشان می دهد. به عنوان مثال، RSI دارایی هایی را که بیش از 70 امتیاز کسب می کنند، بیش از حد خرید و دارایی هایی که امتیاز کمتر از 30 دارند را به عنوان فروش بیش از حد تعریف می کند. برای درک شتاب قیمت کریپتو می توانید به RSI تکیه کنید.

MACD در بهترین اندیکاتور موج معاملاتی

MACD، همچنین به عنوان واگرایی میانگین متحرک همگرایی شناخته می شود، یک نوسان ساز مورد اعتماد سرمایه گذاران مصمم است. این اندیکاتور نقطه مقایسه بین دو میانگین متحرک را در اختیار شما قرار می دهد. با ارزیابی رابطه بین دو میانگین متحرک که MACD نشان می دهد، خواهید دانست که آیا احساسات بازار ادامه خواهد داشت یا کاهش می یابد.

همگرایی میانگین ها کاهش در حرکت را نشان می دهد و به این معنی است که احساسات نزولی به دنبال خواهد داشت. برعکس، افزایش فاصله بین میانگین ها که به عنوان واگرایی نیز شناخته می شود، معمولاً نشان دهنده یک بازار صعودی است. بیشتر اوقات، معامله گران از MACD به همراه RSI برای تأیید پیش بینی خود استفاده می کنند.

اسیلاتور تصادفی در بهترین اندیکاتور موج معاملاتی

یک روش معمول برای برنامه ریزی استراتژی ورود و خروج برای تجارت یک دارایی رمزنگاری یا هر ابزار مالی، ارزیابی فشار خرید و فروش آن دارایی است. نوسانگر تصادفی، که یکی دیگر از شاخص های حرکت است، ابزارهای مالی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد را محاسبه می کند. سپس بر اساس این یافته ها، احساسات بازار را نشان می دهد که با دو خط نشان داده می شود:

یک خط ارزش واقعی دارایی را نشان می دهد.

خط دیگر میانگین متحرک ساده قیمت دارایی را طی سه روز نشان می دهد.

هنگامی که یک احساس خاص در بازار ادامه دارد، این خطوط موازی با یکدیگر هستند. اما اگر این خطوط از یکدیگر عبور کنند، وضعیت برعکس خواهد شد.

نوسانگر تصادفی بین 0 تا 100 نمایش می دهد. مقادیر زیر 20 یک بازار فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود که نشان دهنده احساسات نزولی است. از سوی دیگر، مقادیر بالای 80 نشان دهنده یک بازار بیش از حد خرید یا افزایشی است.

حجم تعادل

همانطور که از نام آن پیداست، حجم در تعادل (OBV) یک شاخص حجم است که قدرت سیگنال های قیمت را بر اساس فشار معاملات اندازه گیری می کند. به عنوان مثال، فشار حجم مثبت معمولاً نشان دهنده قیمت های صعودی است. OBV یک فشار حجمی مثبت را بر اساس بیشترین اوج بدون ناحیه مقاومت نشان می دهد. از سوی دیگر نشان دهنده فشار حجمی منفی است، به این معنی که قیمت بر اساس پایین ترین سطح (کمترین سطح پایین) بدون ناحیه مقاومت کاهش می یابد.

جریان پول Chaikin در بهترین شاخص نمای معاملاتی

Chaikin Money Flow برای شناخت موقعیت‌های خرید و فروش بیش از حد در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این شاخص میزان ورودی یا خروجی یک دارایی را در طول یک دوره زمانی ارزیابی می‌کند و قدرت یک موقعیت خاص را محاسبه می‌کند. به طور معمول، معامله گران قبل از تصمیم گیری نهایی معامله، داده های قیمت 14 روز را ارزیابی می کنند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورهای موج معاملاتی است که قیمت یک دارایی را بر اساس نوسانات آن پیش بینی می کند. این نشانگر با سه باند نمایش داده می شود.

باند میانی - میانگین متحرک ساده را با فاصله زمانی بیش از 20 روز محاسبه می کند.

باند بالایی - به عنوان میانگین متحرک ساده به اضافه دو برابر انحراف استاندارد قیمت محاسبه می شود.

باند پایین - به عنوان یک میانگین متحرک ساده به اضافه دو برابر انحراف استاندارد قیمت محاسبه می شود.

خارج شدن قیمت یک دارایی از باندهای بالا و پایین نشان دهنده معکوس شدن بازار است. وجود باندهای گسترده تر به معنای افزایش نوسانات است و باندهای باریکتر نشان دهنده نوسانات محدود است.

نتیجه گیری در مورد بهترین اندیکاتور موج معاملاتی

اندیکاتورهای رمزنگاری یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به تأیید مجدد تصمیم شما برای تجارت کمک می‌کنند و بنابراین، باید یک ابزار ضروری در استراتژی تجارت رمزنگاری شما باشند. صرف نظر از نوع ابزار مالی که قصد تجارت دارید، چه دارایی اساسی باشد یا یک قرارداد دائمی، زمان بندی تنها دوست خوب شماست. شاخص‌های رمزنگاری به شما کمک می‌کنند سیگنال‌های بازار را با توجه به زمان ارزیابی کنید و پیش‌بینی دقیق‌تر و آسان‌تر را انجام دهید.

چهار نوع اندیکاتور رمزنگاری وجود دارد که می‌توانید نتایج و سیگنال‌های آنها را با هم ترکیب و مقایسه کنید تا به یک نتیجه مشترک برسید، اما در این کار زیاده‌روی نکنید. برای تصمیم‌گیری صحیح حداکثر تا ۶ اندیکاتور ادامه دهید، اما بیشتر از این شما را گیج می‌کند. و به شما نتیجه دلخواه نمی دهد. اگر از شاخص های فنی ارزهای دیجیتال به درستی استفاده کنید، سود شما را به حداکثر می رساند.

C trade Trading View یک انتخاب خوب برای هر معامله‌گری است که به دنبال راه‌حلی رایگان و مناسب با ابزارهای مفید فراوان است، هم برای مبتدیان و هم برای معامله‌گران با تجربه. دسترسی به بهترین مواد آموزشی نشانگر موج معاملاتی برای تمام اصول اساسی نمودار و تحلیل تکنیکال کاملا رایگان است.

TradingView یک پلتفرم بسیار ساده و ارزان‌تر برای محاسبه انديكاتور حجم تعادل مبتدیان کامل است. علاوه بر این، شبکه اجتماعی یکپارچه به این افراد کمک می کند تا تحلیل تکنیکال و تجارت را بیاموزند.

در مجموع، اگر می‌خواهید ابزارهای نموداری را امتحان کنید، بخش نمای معاملاتی C Trade قطعا ارزش بررسی را دارد. در نهایت به شما پیشنهاد می‌کنیم در کانال سیگنال ارز دیجیتال پرشین الیت عضو شوید و یا اگر مایلید خودتان تحلیل تکنیکال انجام دهید از خرید بهترین اندیکاتور vip غافل نمانید.