یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD

میانگین متحرک نمایی EMA چیست؟

میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها می دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه ی مشاهدات در دوره ی زمانی می دهد نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجه تری نشان می دهد.

محاسبه ی EMA

برای محاسبه ی EMA در مرحله ی اول باید میانگین متحرک ساده SMA را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید. محاسبه ی SMAساده است: SMA از طریق جمع قیمت نهایی سهام در بازه ی زمانی مورد نظر تقسیم بر همان تعداد بازه ی زمانی به دست می آید. به عنوان مثال حاصل یک SMA 20 روزه تنها از طریق جمع قیمت های نهایی در 20 روز معاملاتی گذشته و تقسیم آن بر 20 به دست می آید. در مرحله ی بعد باید ضریب افزاینده برای وزن دهی EMA که معمولا از طریق این فرمول به دست می آید را محاسبه کنید:

1+ بازه ی زمانی مشخص شده ÷ 2

بنابراین ضریب افزاینده ی یک میانگین متحرک 20 روزه 0.0952= 1+20 ÷2 خواهد بود. در مرحله ی آخر برای محاسبه ی EMA فعلی، از فرمول زیر استفاده می شود:

EMA روز قبل + ضریب افزاینده × [ ( EMAروز قبل – قیمت نهایی ) ]

EMA به قیمت های جدید اهمیت بیشتری می دهد در حالی که SMA به تمام مقادیر اهمیت برابری می دهد. اهمیت داده شده به جدیدترین قیمت برای EMA با بازه ی زمانی کوتاه تر نسبت به EMAبا بازه ی زمانی طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال برای EMAبا بازه ی زمانی 10 ضریب افزاینده ی 18.8 درصد به جدیدترین داده های قیمت اعمال می شود در حالی که برای EMAبا بازه ی زمانی 20 ضریب افزاینده ی 9.52 به کار می رود. هم چنین در EMAاز طریق استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای قیمت نهایی تغییراتی به وجود می آید .

میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

میانگین های متحرک نمایی 12و 26 روزه معمولا متداول ترین میانگین های قیمت گذاری و تجزیه و تحلیل شده ی کوتاه مدت هستند. میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه به منظور ایجاد شاخص هایی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACDو نوسانگر درصد قیمت PPOبه کار می روند.

به طور کلی EMAهای 50 و 200 روزه برای نشان دادن روندهای طولانی مدت استفاده می شوند. وقتی قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه ی خود عبور می کند نشان می دهد که یک وارونگی رخ داده است. اگر معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند از آن به طرز صحیحی استفاده کنند به میانگین متحرک سودمند و پرمایه ای ( شفافی ) دست می یابند.

اما در صورتی که از آن ها به صورت نامناسب و بد تفسیر شده استفاده کنند باعث ویرانگری می شوند. تمامی میانگین های متحرکی که معمولا در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند، شاخص های تاخیری ( عقب مانده ) هستند. در نتیجه، نتیجه حاصل از اعمال میانگین متحرک به نمودار بازار باید حرکت بازار را تایید و یا قدرت آن را نشان دهد. اغلب اوقات ، با گذشت زمان ، خط شاخص میانگین متحرک تغییر کرده است تا حرکت قابل توجهی را در بازار نشان دهد. نقطه ی مطلوب ورود به بازار قبلا تصویب شده. EMA برای کاهش این معضل تا حدودی کمک می کند.

از آن جا که محاسبه ی EMAتوجه بیشتری به آخرین داده ها دارد عملکرد قیمت را قاطعانه تر دنبال می کند و بنابراین سریع تر واکنش نشان می دهد. این عمل زمانی مطلوب است که از EMAبه منظور استنتاج سیگنال ورودی تجارت استفاده می شود.

نکاتی در مورد اندیکاتور EMA

• هدف از آموزش اندیکاتور EMA و به طور کلی سایر ابزار تحلیلی آن است که بتوانیم از خروجی این ابزار به خوبی استفاده کنیم. به همین منظور لازم است بدانید در میان بازه‌های مختلف کوتاه‌مدت میانگین متحرک نمایی، دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه محبوبیت بیشتری برای معامله‌گران دارند. از این میانگین‌ها در ساخت اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) و اسیلاتور PPO استفاده می‌شود.
• در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس خواهد شد.
• میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.
• معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.
• معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.

اثر کاهش تاخیر در اندیکاتورهای میانگین متحرک

زمانی که بازگشت‌های قیمتی رخ می‌دهند، می‌توان به وضوح اثر ناشی از کاهش تاخیر را در این اندیکاتورها مشاهده کرد. کاهش تاخیر به ورود و خروج سریع و به‌موقع می‌انجامد که سودهای بیشتر و ضررهای کمتر را به دنبال دارد اما همین کاهش تاخیر اثرات جانبی منفی هم دارد.

تفاوت بین EMA و SMA

تفاوت عمده ی بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های استفاده شده در محاسبه ی خود نشان می دهند. به طور خاص EMAتوجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد در حالی که SMAبه تمامی مقادیر واکنش یکسانی نشان می دهد. هر دو میانگین مشابه هم هستند زیرا هر دو میانگین با روشی مشابه تفسیر می شوند و هردو معمولا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند تا نوسانات قیمت را یکنواخت کنند.

از آنجا که EMAها توجه بیشتری به داده های جدید نسبت به داده های قدیمی دارند در مقایسه با SMAها واکنش بیشتری نسبت آخرین تغییرات قیمت نشان می دهند و این باعث می شود که واکنش EMAها به موقع تر باشد و این علت ها نشان می دهد که چرا EMAمیانگین ترجیحی در بین بسیاری از معامله گران است.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه یا DEMA

این اندیکاتورها در سال ۱۹۹۴ توسط پاتریک مالووی به بازارهای مالی معرفی شدند. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. هدف از این کار حذف تاخیرهای موجود است چرا که این مسئله موجب عدم دریافت سیگنال‌های به‌موقع می‌شود. همانند سایر اعضای خانواده میانگین متحرک، DEMA نیز در تایید روندهای صعودی کارایی بهتری از خود نشان می‌دهد.

در مواقع قرارگیری قیمت در محدوده‌ای بالاتر از این میانگین‌ها، می‌توانیم که روند صعودی را تشخیص دهیم. اما قرار گرفتن قیمت در پایین این میانگین نشان از روند نزولی دارد. Cross میان اندیکاتور EMA و نمودار قیمت نیز سیگنال تغییر قیمت را صادر می‌کند. از این ابزار می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز بهره برد که پیش‌تر در قسمت کاربردهای اندیکاتور EMA آن را آموزش دادیم.

استراتژی های بروکر پاکت آپشن PocketOption

آموزش استراتژی های پاکت آپشن PocketOption

بروکر معاملاتی پاکت آپشن PocketOption این امکان را برای شما فراهم می‌کند که شما از انواع استراتژی ها در این بروکر استفاده کنید. پس از ثبت نام در بروکر پاکت آپشن شما می‌توانید هر استراتژی که با آن راحت هستید را به کار بگیرید تا سودآوری کنید.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از ورود به حساب واقعی پاکت آپشن، حتما از طریق حساب دمو پاکت آپشن استراتژی های خود را امتحان کنید و آن را تمرین کنید تا در سودآوری با آن مهارت کسب کنید و سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهید.

در این مطلب به استراتژی های پاکت آپشن سودآور می‌پردازیم که شما می‌توانید به راحتی آنها را در پلتفرم پاکت آپشن به کار بگیرید و طبق قوانین آن به سودآوری بپردازید. فراموش نکنید که شما باید یک استراتژی مدیریت ریسک پاکت آپشن نیز داشته باشید تا سرمایه خود را از ضرر محافظت کنید.

🔥استراتژی های معاملاتی پاکت آپشن	ابزارهای لازم برای استراتژی
💵استراتژی توربو Turbo	میانگین متحرک ها و اسیلاتور Awesome
💥استراتژی شکار Hunting	اندیکاتور تمساح Alligator
✨استراتژی تغییر جهت Reversal	میانگین متحرک همگرا واگرا MACD، میانگین متحرک ساده SMA و باندهای بولینگر
💰استراتژی فراکتال Fractal	اندیکاتور فراکتال Fractal
📈استراتژی Power Trend قدرت ترند	شاخص قدرت نسبی RSI

استراتژی باینری آپشن توربو پاکت آپشن

استراتژی توربو پاکت آپشن می‌تواند به طور قابل توجهی زمان معامله را کاهش دهد و سودآوری معاملات شما را افزایش دهد. خب بالاخره در هر 60 ثانیه امکان سودآوری در این قراردادهای کوتاه مدت پاکت آپشن فارسی وجود دارد.

نکته مهم این است که به طور موثری یاد بگیرید که چگونه از این استراتژی در سایت بروکر PocketOption بهره بگیرید و جهت قیمتی در یک دقیقه را مشخص کنید. با این حال استراتژی توربو دارای ضعف‌ هایی است.

برای مثال، این استراتژی به نویز بازار پاکت آپشن حساس است چون معامله در بازه زمانی بسیار کمی انجام می‌شود. برای از یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD بین بردن نویز، معامله گران توربو آپشن، از چندین اندیکاتور پاکت آپشن به صورت ترکیبی استفاده می‌کنند.

نحوه سودآوری با استراتژی Turbo پاکت آپشن

استراتژی توربو از دو اندیکاتور تکنیکال که در پلتفرم پاکت آپشن در دسترس است بهره می‌گیرد:

• میانگین متحرک: این اندیکاتور جهت قیمت اصلی بازار را نشان می‌دهد.
• اسیلاتور Awesome: این اندیکاتور پاکت آپشن قدرت تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد.

ایده مقدماتی استراتژی توربو این است که بر اساس تغییر جهت های ترند معامله کنید. به همین دلیل است که پس از ورود به سایت بدون فیلتر پاکت آپشن ما به اسیلاتور Awesome نیاز داریم تا سیگنال را تایید کنیم. بر روی دکمه مربوطه کلیک کنید و اندیکاتور را با تنظیمات پیش فرض فعال کنید.

در یک صفحه جداگانه زیر چارت اصلی یک هیستوگرامی مشاهده خواهید که در نقطه صفر تقسیم شده است. در این حالت ما به سه میانگین متحرک نیاز داریم تا یک سیگنال برای خرید ایجاد کند: میانگین متحرک نمایی 25، میانگین متحرک نمایی 18 و میانگین متحرک وزنی 7.

دو میانگین متحرک نمایی EMA را با رنگ زرد ثبت کنید و میانگین متحرک وزنی WMA را با رنگ قرمز. حالا از کندل استیک ‌های ژاپنی پاکت آپشن استفاده کنید و بازه زمانی را بر روی 30 ثانیه قرار دهید.

حالا زمانی که خط قرمز رنگ هر دو خط زرد رنگ را در یک جهت قطع کند، این سیگنال برای خرید محسوب می‌شود. تاییدیه این سیگنال در صورتی یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD رخ می‌دهد که اسیلاتور Awesome از یک سمت هیستوگرام به سمت دیگر حرکت کند.

دو راه برای معامله باینری آپشن دارید. در صورتی که WMA از هر دو EMA از پایین به بالا عبور کند و هیستوگرام از منفی به مثبت عبور کند، به سراغ آپشن Call بروید. در صورتی که WMA از هر دو EMA از بالا به پایین عبور کند و هیستوگرام از مثبت به منفی عبور کند، آپشن Put را انجام دهید.

استراتژی شکار Hunting پاکت یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD آپشن

در معاملات پاکت آپشن فارسی شما به راحتی می‌توانید موجودی حساب خود را در یک شب دو برابر کنید یا اینکه کل موجودی خود را تنها در چند ساعت از دست دهید؛ مخصوصا اگر به مارجین یا اهرم پاکت آپشن دسترسی داشته باشید.

معامله گران باتجربه استفاده از اهرم را برای خود محدود می‌کنند و هیچوقت زیر بار ریسک بزرگی نمی‌روند و سعی می‌کنند روند معاملاتی خود را پیچیده نکنند.

استراتژی شکار نیز در وب سایت رسمی پاکت آپشن قابل پیاده‌سازی است و استراتژی بسیار ساده‌ای است که تنها با یک چارت قیمتی و یک اندیکاتور از بین اندیکاتورهای پاکت آپشن امکان سودآوری دارد.

ابزار لازم برای استراتژی شکار پاکت آپشن

شما تنها نیاز به یک چارت قیمتی و یک اندیکاتور تمساح یا Alligator دارید. همانطور که می‌دانید،‌ طبیعت تمساح‌ها این است که شکارچیان مهاجمی باشند که برای غذای خود کمین می‌کنند. اندیکاتور تمساح یک ابزار تحلیل تکنیکال پاکت آپشن است که از میانگین متحرک های روان شده یا Smoothed بهره می‌گیرد.

این اندیکاتور از سه میانگین متحرک با دوره ‌های 5، 8 و 13 استفاده می‌کند. میانگین متحرک ها به ترتیب آرواره، دندان و لب‌های تمساح را تشکیل می‌دهند. این اندیکاتور یک رابطه همگرا واگرا را اعمال می‌کند تا سیگنال های معاملاتی در پلتفرم پاکت آپشن ایجاد کند.

قانون اصلی معامله در این استراتژی این است که وقتی تمساح در حال شکار است به معامله بپردازید. بنابراین پس از ثبت نام در سایت بروکر پاکت یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD آپشن این مورد را فراموش نکنید.

استراتژی معاملاتی تغییر جهت پاکت آپشن

تغییر جهت ها یا Reversals عضوی جدایی ناپذیر در بازارهای مالی هستند. قیمت ها همیشه در یک نقطه تغییر جهت می‌دهند و در طول زمان شاهد تغییر جهت های صعودی و نزولی خواهیم بود.

نادیده گرفتن نقاط تغییر جهت باعث می‌شود ریسک پاکت آپشن بیشتری را به جان بخرید. زمانی که یک تغییر جهت شروع به ظهور می‌کند، در ابتدا مشخص نیست که این یک تغییر جهت یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD است یا صرفا یک عقب ‌نشینی قیمتی.

زمانی که مشخص می‌شود با یک تغییر جهت سر و کار داریم ممکن است قیمت حرکت قابل توجهی کرده باشد و باعث ضرر بزرگ یا از بین رفتن بخش بزرگی از سرمایه در پاکت آپشن شود.

قانون اصلی تغییر جهت ها این است که در جهت تغییر قیمت به خرید بپردازید. این روند برای باینری آپشن در پاکت آپشن ایده‌آل است چون تراکنش ها را می‌توان در بازه های زمانی کوتاه با سیگنال های متعدد انجام داد.

این استراتژی بر پایه سه اندیکاتور پاکت آپشن قدرتمند ساخته شده است: باندهای بولینگر، میانگین متحرک همگرا واگرا MACD و میانگین متحرک ساده SMA.

نحوه پیاده‌سازی استراتژی تغییر جهت PocketOption

برای پیاده ‌سازی و اعمال استراتژی تغییر جهت، یک چارت کندل استیک در پاکت آپشن فعال کنید و به سراغ معامله نمادهای پر نوسان مانند دلار آمریکا یا معامله کریپتوکارنسی ها در پاکت آپشن بروید.

برای تنظیم اندیکاتورهای پاکت آپشن از این موارد استفاده کنید:

• تنظیمات پیش فرض برای اندیکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا MACD
• استفاده از دوره 22 و انحراف 2 برای باندهای بولینگر
• استفاده از دوره 10 برای اندیکاتور میانگین متحرک ساده

متخصصان این استراتژی توصیه می‌کنند که از یک بازه زمانی 15 دقیقه‌ای برای استراتژی تغییر جهت در پاکت آپشن استفاده کنید. شما می‌توانید با این موارد شروع به کار با این استراتژی و سودآوری در بروکر پاکت آپشن کنید و سپس پارامترها را بر اساس نتایجی که دریافت کردید تغییر دهید.

پس از تنظیم کردن استراتژی در بازه زمانی 15 دقیقه منتظر حرکت ناگهانی باشید. همان لحظه‌ای که چندین کندل در چارت پاکت آپشن ظاهر شد، به یک بازه زمانی کوتاه‌تر (5 دقیقه) جابه‌جا شوید.

زمانی که در سایت رسمی بروکر PocketOption کندل‌ها در بالای باندهای بولینگر به سمت بالا حرکت می‌کنند، به سراغ آپشن Call بروید. همینطور قیمت باید از میانگین متحرک 10 به سمت بالا بازگردد و چارت MACD بالاتر از سطح صفر باشد.

زمانی که کندل ‌ها در پایین باندهای بولینگر به سمت پایین حرکت می‌کنند،‌ به سراغ آپشن Put بروید. همینطور قیمت باید از میانگین متحرک 10 به سمت پایین بازگردد و چارت MACD پایین‌تر از سطح صفر باشد.

استراتژی فراکتال Fractal پاکت آپشن

اندیکاتور فراکتال که توسط بیل ویلیامز Bill Williams معرفی شده است در واقع اندیکاتوری است که هدفش تشخیص نقاط تغییر جهت صعودی یا نزولی است. این اندیکاتور با پیکان هایی این نقاط را علامت می‌زند.

اندیکاتور فراکتال ویلیامز به معامله گران پاکت آپشن کمک می‌کند تا تشخیص دهند قیمت به کدام جهت حرکت خواهد کرد. ویلیامز پیشنهاد کرده است از فراکتال و اندیکاتور تمساح به همراه یکدیگر استفاده شود.

اگر فراکتال بالاتر از دندان تمساح باشد این یک سیگنال خرید است و اگر فراکتال پایین تر از دندان تمساح باشد این سیگنالی برای فروش محسوب می‌شود. اندیکاتور فراکتال در ترمینال پاکت آپشن به صورت استاندارد در دسترس است و نیازی نیست آن را از جای دیگری دانلود کنید.

استراتژی ترند قدرت Power Trend پاکت آپشن

سیستم ترند قدرت تنها از یک اندیکاتور به نام شاخص قدرت نسبی یا RSI استفاده می‌کند. شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور تکنیکال است که در تحلیل بازارهای مالی پاکت آپشن به کار گرفته می‌شود.

این اندیکاتور قدرت تاریخی یا ضعف های یک نماد معاملاتی یا بازار را بر اساس قیمت های بسته شدن یک دوره معاملاتی، بر روی چارت پاکت آپشن به تصویر می‌کشد. این اندیکاتور را با قدرت نسبی اشتباه نگیرید.

اندیکاتور RSI به عنوان یک اسیلاتور (یک خط گراف که بین دو حد حرکت میکند) و می‌توانید از 0 تا 100 قرار بگیرد. تفسیر سنتی از این اندیکاتور این باور را ایجاد کرده است که مقادیر 70 و بیشتر نشان دهنده شرایط اشباع از خرید است. در طرف دیگر مقادیر 30 و کمتر نشان‌دهنده شرایط اشباع از فروش در سایت اصلی بروکر پاکت آپشن است.

با این حال در استراتژی ترند قدرت ما از این اندیکاتور به شکل دیگری استفاده می‌کنیم. معامله گران مشاهده کرده‌اند که این اندیکاتور حرکت قیمتی را دنبال می‌کند: اگر یک ترند صعودی وجود داشته باشد، خط سیگنال RSI به بالا حرکت می‌کند. حداکثرهای شاخص قدرت نسبی ابزار اضافه‌ای برای تفسیر بازار محسوب می‌شود.

نحوه معامله با استراتژی ترند قدرت PocketOption

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع از خرید و اشباع از فروش این است که بر روی سیگنال های معاملاتی پاکت آپشن و تکنیک هایی که ترند را تایید می‌کند،‌ تمرکز کنیم.

به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال های صعودی در زمانی که قیمت در یک ترند صعودی است و استفاده از سیگنال های نزولی در زمانی که قیمت در ترند نزولی است. این باعث می‌شود از بسیاری از هشدارها و سیگنال های اشتباهی که RSI می‌تواند ایجاد کند در امان باشیم.

در استراتژی ترند قدرت زمانی که یک شکست در شاخص قدرت نسبی از سمت پایین به بالا ایجاد می‌شود، به سراغ آپشن Call پس از ورود به سایت پاکت آپشن بدون فیلترشکن می‌رویم. از طرف دیگر، زمانی که یک شکست در شاخص قدرت نسبی از سمت بالا به پایین ایجاد می‌شود به سراغ آپشن Put می‌رویم.

سوالات متداول استراتژی های بروکر پاکت آپشن

بهترین استراتژی در بروکر پاکت آپشن کدام است؟

پس از افتتاح حساب در بروکر پاکت آپشن می‌توان انواع استراتژی ها را به کار گرفت و از طریق آنها سودآوری کرد. چیزی که مهم است بدانید بهترین استراتژی برای همه وجود ندارد و هر فردی با توجه به سبک معاملاتی خود، سرمایه‌ای که دارد و شرایط خود،‌ می‌تواند بهترین استراتژی را برای خود پیدا کند.

سریعترین استراتژی پاکت آپشن چیست؟

استراتژی توربو پاکت آپشن می‌تواند به طور قابل توجهی زمان معامله را کاهش دهد و سودآوری معاملات شما را افزایش دهد. خب بالاخره در هر 60 ثانیه امکان سودآوری در این قراردادهای کوتاه مدت پاکت آپشن فارسی وجود دارد. به منظور اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ و تلگرام با مشاوران ما همراه باشید.

شاخص قدرت نسبی پاکت آپشن چیست؟

شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور تکنیکال پاکت آپشن است که در تحلیل بازارهای مالی پاکت آپشن به کار گرفته می‌شود. این اندیکاتور قدرت تاریخی یا ضعف های یک نماد معاملاتی یا بازار را بر اساس قیمت های بسته شدن یک دوره معاملاتی، بر روی چارت پاکت آپشن به تصویر می‌کشد. این اندیکاتور را با قدرت نسبی اشتباه نگیرید.

برای استراتژی تمساح از کدام ابزار استفاده کنیم؟

شما تنها نیاز به یک چارت قیمتی و یک اندیکاتور تمساح یا Alligator دارید. همانطور که می‌دانید،‌ طبیعت تمساح‌ها این است که شکارچیان مهاجمی باشند که برای غذای خود کمین می‌کنند. اندیکاتور تمساح یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از میانگین متحرک های روان شده یا Smoothed بهره می‌گیرد.

در استراتژی تغییر جهت از کدام اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

این استراتژی بر پایه سه اندیکاتور پاکت آپشن قدرتمند ساخته شده است: باندهای بولینگر، میانگین متحرک همگرا واگرا MACD و میانگین متحرک ساده SMA. برای پیاده‌سازی و اعمال استراتژی تغییر جهت، یک چارت کندل استیک در پاکت آپشن فعال کنید و به سراغ معامله نمادهای پر نوسان مانند دلار آمریکا یا معامله رمزارز ها در پاکت آپشن بروید.

سردرگمی بازار اروپا و امریکا با ادامه افت قیمت بیت کوین

در حال حاضر با توجه به وضعیت بازار، باید بر روی سیگنال‌ها تمرکز کرد. اکنون، پنج شاخص مهم قیمت بیت‌کوین در محدوده خرید چند ساله قرار دارد.

به گزارش فابانیوز، با توجه به روند شش ماه گذشته یا حتی بیشتر از آن، عوامل فعلی همچنان بر قیمت بیت‌کوین فشار وارد می‌کنند:

نگرانی‌های مداوم در مورد مقررات سختگیرانه بالقوه رمزارزها.

سیاست فدرال رزرو ایالات متحده، افزایش نرخ بهره و انقباض کمی.

نگرانی‌های ژئوپلیتیکی مربوط به روسیه، اوکراین و مسلح‌سازی منابع طبیعی با تقاضای بالا که توسط اتحادیه اروپا وارد می‌شود.

احساس خطر شدید به دلیل احتمال رکود اقتصادی ایالات متحده و جهان.

با در نظر گرفتن مجموع این عوامل، جذابیت دارایی‌های پرنوسان برای سرمایه‌گذاران نهادی کاهش یافته و خوش‌بینی که در بازار صعودی سال ۲۰۲۱ وجود داشت، تا حد زیادی از بین رفته است.

بنابراین، عملکرد قیمتی روزانه دلگرم‌کننده نیست، اما با نگاهی به معیارهای طولانی‌ مدت‌تر که قیمت بیت‌کوین، احساسات سرمایه‌گذاران و درک ارزش‌گذاری را اندازه‌گیری می‌کند، داده‌های جالبی را نشان می‌دهد.

در بازه زمانی روزانه و هفتگی، قیمت بیت‌کوین در برابر خط روند نزولی بلندمدت فشار می‌آورد. در همین حال، باند بولینگر، یک شاخص حرکت ساده که دو انحراف استاندارد را در بالا و پایین یک میانگین متحرک ساده نشان می‌دهد، شروع به منقبض شدن می‌کند.

محدود شدن این باندها معمولاً قبل از حرکت جهت‌دار اتفاق می‌افتد و معاملات قیمت در مقاومت بلندمدت نیز معمولاً نشان دهنده یک حرکت جهت‌دار قوی است.

فروش بیت‌کوین از ۲۸ مارس تا ۱۳ ژوئن، شاخص قدرت نسبی آن (RSI) را به پایین‌ترین رکورد چند ساله خود رساند. نگاهی گذرا به این اندیکاتور در مقایسه با عملکرد بلندمدت قیمت بیت‌کوین نشان می‌دهد که خرید در زمانی که RSI شدیداً بیش از یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD حد فروخته می‌شود، یک استراتژی سودآور است.

نمودار هفتگی قیمت بیت‌کوین با توجه به شاخص قدرت نسبی

در حالی که وضعیت کوتاه‌مدت وخیم است، یک دیدگاه ناشناس قیمت از بیت‌کوین و ساختار بازار آن نشان می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای انباشت سرمایه است.

اکنون، بیایید عملکرد قیمت چند ساله بیت‌کوین را نسبت به RSI مقایسه کنیم تا ببینیم آیا پویایی جالبی ظاهر می‌شود یا خیر.

نمودار هفتگی قیمت بیت‌کوین

به نظر می‌رسد که این نمودار گویای همه چیز باشد. البته، روند نزولی بیشتری ممکن است رخ دهد و شاخص‌های مختلف فنی و تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای هنوز به کف رسیدن بازار را تایید نکرده است.

برخی از تحلیلگران کاهش قیمت به محدوده ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار را پیش‌بینی کرده‌اند و ممکن است دیوار خرید ۱۸۰۰۰ دلاری جذب شده و به تله روند صعودی تبدیل شود.

علاوه بر این اتفاق، افزایش اندازه موقعیت در هنگام وقوع بیش فروش هفتگی شاخص قدرت نسبی، نتایج مثبتی را برای افراد ریسک‌پذیر به همراه داشته است.

یکی دیگر از معیارهای جالب برای مشاهده در بازه زمانی طولانی تر، نوسانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است. مانند شاخص قدرت نسبی، MACD با سقوط قیمت بیت‌کوین به ۱۷۶۰۰ دلار به شدت اشباع شد و در حالی که MACD (آبی) از خط سیگنال (نارنجی) عبور کرده است، می‌توانیم ببینیم که هنوز در قلمروی که قبلاً آزمایش نشده بود باقی می‌ماند.

شاخص هفتگی MACD بیت‌کوین

هیستوگرام مثبت شده است که برخی از معامله‌گران آن را به عنوان نشانه معکوس روند اولیه تفسیر می‌کنند، اما با توجه به تمام چالش‌های کلان پیش روی بازار رمزارزها، در این مورد نباید به میزان قابل توجهی به آن اعتماد کرد.

چیزی که به نظر جالب می‌رسد این است در حالی که قیمت بیت‌کوین در نمودار هفتگی اوج و پایین‌تر را نشان می‌دهد، RSI و MACD در جهت مخالف حرکت می‌کنند. این به عنوان یک واگرایی صعودی شناخته می‌شود.

از نظر تحلیل تکنیکال، تلاقی یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD چند شاخص نشان می‌دهد که بیت‌کوین کمتر ارزش‌گذاری شده است. اکنون، با توجه به اینکه مجموعه‌ای از مسائل غیر اختصاصی رمزنگاری همچنان ضعف را به قیمت بیت‌کوین و بازار گسترده‌تر تزریق می‌کند، به نظر نمی‌رسد که به کف رسیده باشد. ریزش به قیمت ۱۰ هزار دلار به معنی افت ۴۸ درصدی دیگر نسبت به قیمت فعلی آن است.

بیایید نگاهی بیندازیم به آنچه که داده‌های زنجیره‌ای در حال حاضر نشان می‌دهند.

MVRV Z-Score یک معیار درون زنجیره‌ای است که نسبتی از ارزش بازار بیت‌کوین را در مقابل سرمایه تحقق یافته آن (مبلغی که مردم برای بیت‌کوین پرداخت می‌کنند در مقایسه با ارزش امروزی آن) منعکس می‌کند.

به گفته یکی از خالقان آن، دیوید پوئل: “این معیار به وضوح اوج و رکود چرخه قیمت را نشان می‌دهد و بر نوسان بین ترس و طمع تاکید می‌کند. درخشش ارزش درک شده در این است که “احساسات جمعیت” را تا حد قابل توجهی تحت کنترل در می‌آورد.”

اساساً، اگر ارزش بازار بیت‌کوین به طور قابل اندازه‌گیری بالاتر از ارزش تحقق یافته آن باشد، این متریک وارد ناحیه قرمز رنگ می‌شود که نشان دهنده احتمال اوج بازار است.

هنگامی که این معیار وارد منطقه سبز می‌شود، نشان می‌دهد که ارزش فعلی بیت‌کوین کمتر از قیمت واقعی آن است و ممکن است بازار به پایین‌ترین سطح خود نزدیک شود.

نمودار MVRV Z-Score

با نگاهی به نمودار، در مقایسه با قیمت بیت‌کوین، ۰.۱۲۷ MVRV Z-Score فعلی در همان محدوده کف و پایین ترین چرخه چند ساله قبلی است. مقایسه داده‌های درون زنجیره‌ای با شاخص‌های تحلیل تکنیکال که قبلاً ذکر شد، نشان می‌دهد که بیت‌کوین کمتر از حد ارزش‌گذاری شده و در منطقه بهینه برای ایجاد موقعیت طولانی قرار دارد.

شاخص ریسک ذخیره

یکی دیگر از نقاط داده روی زنجیره که داده‌های جالبی را نشان می‌دهد، معیار ریسک ذخیره است. این نمودار که توسط هنس هاگ ایجاد شده است، تصویری را ارائه می‌دهد که چگونه سرمایه‌گذاران با اعتماد به نفس بیت‌کوین در مقابل قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین ایستاده‌اند.

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که اعتماد سرمایه‌گذار بالاست، اما قیمت بیت‌کوین پایین است، ریسک پاداش یا جذابیت بیت‌کوین در مقابل ریسک خرید و نگهداری بیت‌کوین وارد منطقه سبز می‌شود.

در مواقعی که اعتماد سرمایه‌گذار پایین است، اما قیمت آن بالا است، ریسک ذخیره به ناحیه قرمز حرکت می‌کند. بر اساس داده‌های تاریخی، ایجاد موقعیت بیت‌کوین زمانی که ریسک ذخیره وارد منطقه سبز می‌شود، زمان خوبی برای ایجاد موقعیت بوده است.

نمودار ریسک ذخیره بیت‌کوین

تا ۳۰ سپتامبر، داده‌های LookIntoBitcoin و گلسنود هر دو نشان می‌دهند که معاملات ریسک رزرو در پایین‌ترین میزان خود تا کنون و خارج از مرزهای منطقه سبز است.

یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

اندیکاتورهای بورسی اطلاعات کمی هستند که به منظور تفسیر و پیش بینی سهام، بازار، داده­ ها و شاخص مالی به کار گرفته می­شوند. انواع اندیکاتورها شامل قدرت نسبی خریداران (RSI)، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک (Moving Average) میباشد. اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورها در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بسیار کمک کننده هستند. از این رو، با شناخت بیشتر آن می­توانید یک سرمایه گذاری خوب را برای خودتان رقم بزنید.

در مقاله ­ی امروز نه تنها به پرسش “اندیکاتورهای بورسی چیست؟” پاسخ می­دهیم، بلکه با انواع اندکاتورهای بورسی نیز آشنا خواهیم شد تا بتوانیم با استفاده از اندیکاتورهای بورسی در مسیر بازار سهام و سرمایه گذاری محتاطانه و عاقلانه تر عمل کنیم.

مقاله انجام معاملات به روش price action را اینجا مطالعه کنید

اندیکاتورهای بورسی

اندیکاتورهای بورسی داده­ هایی کمّی هستند که در تفسیر سهام یا اطلاعات و شاخص­های مالی به منظور پیش بینی حرکات و نوسانات بازار مورد استفاده قرار می­گیرند. به عبارت دیگر اندیکاتورهای بورسی زیر مجموعه­ای از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical) و متشکل از فرمول­ ها و نسبت­ های مرتبط با آن هستند. این موارد در سرمایه گذاری و تصمیمات تجاری کمک کننده خواهند بود. اندیکاتورهای بورسی سه دسته کلی دارند:

۱- اندیکاتورهای روند نما (Trend)

۲- اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)

۳- اندیکاتورهای حجمی (Volume)

اندیکاتورهای بورسی و اندیکاتورهای تکنیکال شبیه بهم هستند؛ از این منظر که هردو با استفاده از فرمول­های آماری سعی در نتیجه­ گیری از مجموعه­ داده­ های مشخص می­کنند. تنها تفاوت آن­­­ها این است که اندیکاتورهای بورسی از داده­ های مشخصی که از چندین اوراق بهادار به­ دست آمده است، کمک می­گیرد. علاوه بر آن، به جای اینکه این اندیکاتورها در نمودار، بالا و پایین نمودارِ قیمت نشان داده شوند، در یک نمودار دیگر به صورت جداگانه به نمایش گذاشته می­شوند.

اکثر اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی پس از تحلیل و بدست آوردن نسبت شرکت­های موفق (آن­هایی که سهامشان به بیشترین میزان خود رسیده­ است.) به شرکت­های ناموفق (آن­هایی که سهامشان به کمترین میزان خود رسیده­ است) به وجود آمده ­اند. این امر وسعت بازار نام دارد؛ زیرا نشان می­دهد که روند کلی در کدام مسیر حرکت خواهد کرد.

۱- اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend)

اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend) یکی از ابزارهای معتبر و هوشمند در تجارت روند می­باشد. این نوع، از ناپایداری­ های ناگهانی قیمت صرفنظر می­کند و به جای آن، شرایط و موقعیت­های تقریبا عالی که با روند پیش می­رود را تشخیص می­دهد. این نوع از اندیکاتور، برای تجارت در بازه ­های زمانی کوتاه­تر مناسب است؛ زیرا از پیک یا اصلاح قیمت که به علت کاهش سر و صدای بازار در مسائل مربوط به ارزش و قیمت­ گذاری به وجود آمده است، چشم پوشی میکند. میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average) یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما است که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک با ایجاد یک خط جریان واحد، داده­ های قیمت را صیقلی می­کند. این خط نشانگر متوسط قیمت پس از گذشت یک بازه­ی زمانی است که فرد تاجر با توجه به آن تصمیم به انجام تجارت و سرمایه ­گذاری می­گیرد. برای سرمایه­ گذاران و دنبال­ کنندگان درازمدت روند بازه­ هایی چون ۵۰ روز، ۱۰۰ روز و ۲۰۰ روز انتخاب ­هایی محبوب هستند.

راه­های متعددی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین آن­ها این است که فرد به زاویه­ی میانگین متحرک توجه کند. بدین معنی که اگر حرکت آن برای یک مدت زمان طولانی به صورت افقی بود، بنابراین قیمت متغیر خواهد بود. اما اگر زاویه آن رو به افزایش باشد، باید منتظر یک روند صعودی باشید. در واقع کار میانگین متحرک یا Moving Average پیش­بینی نیست؛ بلکه حرکات و مسیر قیمت را به صورت میانگین و در یک بازه­ ی زمانی نشان می­دهد.

روش بعدی، روش متقاطع است. یعنی هنگامی که شما برنامه­ ی ۲۰۰ روز و ۵۰ روز را بر نمودار خود اعمال کنید، هنگامی که برنامه ۵۰ روز از بالا با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع می­شود، این نشانگر خرید است. همچنین زمانی که برنامه ۵۰ روز از پایین با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع می­شود، این نشانگر فروش است. بازه­ ی زمانی نیز می­تواند با توجه به خواست شما متفاوت باشد.

هنگامی که قیمت از بالای میانگین متحرک متقاطع می­شود، می­تواند بیانگر خرید باشد. همینطور اگر قیمت از پایین با میانگین متحرک برخورد ­کند، می­تواند بیانگر فروش باشد. از آنجایی که قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ناپایدارتر است، میزان خطا در این روش بیشتر از بقیه است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما و ابزاری فنی است که توسط مجموعه­ ای از خطوط روند تعریف می­شود. این خطوط دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده­ ی قیمت یک اوراق بهادار را بیان می­کند؛ اما این امر می­تواند طبق خواست کاربر تنظیم شود.

باندهای بولینگر توسط یک تاجر مشهور به نام جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد و توسعه داده شد. هدف از این کار یافتن فرصتی بود که به سرمایه­ گذاران این اجازه را بدهد تا احتمال اشباع خرید یا اشباع فروش یک سهام را به درستی و در زمان مناسب بشناسند.

محاسبه ­ی باند بولینگر

اولین قدم، محاسبه­ ی میانگین متحرک ساده­ (SMA) یک اوراق بهادار است. این امر با استفاده از میانگین متحرک ساده­ ی ۲۰ روز امکان پذیر م­باشد. میانگین متحرک ساده­ی ۲۰ روز از قیمت­ های نزدیک بهم ۲۰ روز اول شروع یک مجموعه داده،­ میانگین تهیه می­کند. در مجموعه داده­ ی بعدی، این مقدار به اندازه­ ی قیمت ابتدایی کاهش پیدا می­کند و این میزان به مقدار قیمت روز ۲۱ اضافه می­شود. پس از آن برای مجموعه­ ی بعدی میانگین گرفته می­شود. این عمل به همین منوال ادامه پیدا می­کند. سپس انحراف استاندارد قیمت یک اوراق بهادار به دست خواهد آمد. منظور از انحراف استاندارد، محاسبات ریاضی از واریانس و جنبه­ های برجسته در علم­ های استاتیک، اقتصاد، حسابداری و مالی است.

انحراف استاندارد در یک مجموعه داده ­ی، تعداد اعداد منتشر شده از یک مقدار میانگین را اندازه ­گیری می­کند. به عبارت دیگر، انحراف استاندارد با یافتن ریشه ­ی توان دوم واریانس به دست می ­آید (واریانس مقدار میانگین اختلاف مربعات مقدارهای معدل است). سپس این مقدار در ۲ ضرب و با هم جمع می­شوند. پس از آن مقادیر هر نقطه از میانگین متحرک ساده تفریق می­شود. جواب­ ها باندهای بالا و پایین هستند.

اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)

اندیکاتور نوسان نما (اسیلاتور) یک ابزار تحلیلی-فنی است که بین دو پیک قیمت، باند بالا و پایین می­سازد و سپس یک اندیکاتور روند نمای نوسان ساز بین این دو باند ایجاد می­کند. تاجرها از این اندیکاتور برای پیدا کردن موقعیت­های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می­کنند. هنگامی که ارزش اسیلاتور به مقدار پیک بالا نزدیک می­شود، این ابزار تفسیر می­کند که اطلاعات مقدار متوسط برای سهام به معنی اشباع خرید است و همینطور زمانی که آن به پیک پایین نزدیک می­شود، ابزار این مسئله را اشباع فروش معنی می­کند.

اندیکاتور نوسان نما چگونه کار می­کند؟

اندیکاتورهای نوسان نما عموما نقطه­ ی عطف بین دیگر اندیکاتورها هستند و قبل از اتخاذ تصمیمات تجاری مورد بررسی قرار می­گیرند. تحلیلگران زمانی که نتوانند یک روند معینی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند، این اندیکاتور را مفیدتر از دیگر انواع اندیکاتورها می­دانند. رایج ترین انواع در اندیکاتورهای اسیلاتور، اندیکاتور استوکاستیک و قدرت نسبی خریداران (RSI) می­باشد. سرمایه­ گذاران در تحلیل ­های فنی اندیکاتور اسیلاتور را مهمترین ابزار برای فهم و درک بهتر می­دانند، اما دیگر ابزارها نیز ممکن است برای بقیه مفید و مهم واقع شوند.

هنگامی که یک تاجر قصد استفاده از اندیکاتور اسیلاتور را دارد، می­بایست در ابتدا دو مقدار را انتخاب کند. سپس این ابزار را بین این دو مقدار قرار دهد تا نوسان ایجاد کند. این امر موجب ایجاد روند می­شود. پس از آن تاجرها اندیکاتور روندنما را به کار می­برند تا بتوانند شرایط و موقعیت­های فعلی بازار در رابطه با یک سهام خاص را بخوانند. زمانی یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD که وی متوجه شود اسیلاتور نسبت به مقدار بالاتر حرکت می­نماید، این موقعیت را اشباع خرید برداشت می­کند. همچنین زمانی که اسیلاتور نسبت به مقدار پایین تر حرکت نماید، فرد تاجر آن را اشباع فروش آن سهام خاص برداشت می­کند.

اندیکاتور قدرت نسبی خریداران (اندیکاتور RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی خریداران یا اندیکاتور RSI در تحلیل­ های فنی به کار برده می­شود تا میزان بزرگی تغییرات قیمت که اخیرا رخ داده است را اندازه بگیرد و متناسب با آن اشباع خرید و اشباع فروش یک سهام یا دارایی بخصوص را تعیین نماید. این اندیکاتور نوعی از اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور می­باشد که بین دو پیک در حرکت است و می­تواند از بین ۰ تا ۱۰۰ را بخواند. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ اختراع و معرفی شد.

تفسیر و کاربرد مرسوم RSI در ارزش­ های ۷۰ به بالا نشان دهنده­ ی این است که اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش می­باشد و باید فروخت. همچنیمقادیر ۳۰ به پایین در RSI به معنی اشباع فروش یا ارزش است و میتواند سیگنال خرید باشد.

فرمول محاسبه ­ی RSI به شکل زیر است:

منظور از میانگین به دست آمده یا از دست رفته در فرمول بالا، میانگین درصد به دست آمده یا از دست رفته در طی یک دوره بازگشت است. همینطور فرمول از مقدار مثبت برای میانگین از دست رفته استفاده می­کند. برای یافتن مقدار RSI اولیه، استاندارد این است که از دوره زمانی ۱۴ روزه استفاده شود.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک نوعی از اندیکاتور اسیلاتور می­باشد که یک قیمت مشخص از اوراق بهادار را با محدوده­ای از قیمت­های آن در یک بازه­ ی زمانی معین مقایسه می­کند. میزان حساسیت آن نسبت به حرکات بازار پس از تنظیم مدت زمان مربوط به آن یا با گرفتن میانگین از نتیجه ­ی بدست آمده قابل تقلیل است. همینطور از آن برای ایجاد اشباع خرید و اشباع فروش در علامت­ های تجاری استفاده می­شود و محدوده ­ی ارزشی ۰ تا ۱۰۰ در باندها را می­خواند.

محدوده باند اندیکاتور استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ است و همین امر تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش را برای ما ساده­ تر می­سازد. باند بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می­شود و خوانش ۲۰ و کمتر از آن به معنای اشباع فروش است. البته که این موارد همواره صحیح نخواهند بود؛ زیرا روندهای خیلی قوی می­توانند اشباع خرید یا اشباع فروش را برای یک مدت طولانی حفظ کنند. از این رو تاجران می­بایست به تغییرات اندیکاتور استوکاستیک توجه نمایند تا بتوانند درباره­ ی آینده و تغییر جهت­ های بازار و سهام بهتر تصمیم­ گیری کنند.

اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دو خط تشکیل شده است؛ یک) بیانگر ارزش حقیقی نوسان در هر بازه و دو) بیانگر میانگین متحرک ساده سه روزه­ی آن. از آنجایی که عموما قیمت حرکت بازار را دنبال می­کند، تقاطع و برخورد این دوخط می­تواند به عنوان نشانی از بازگشت روند در نظر گرفته شود؛ همانطور که روز به روز این مسئله تغییر جهت بزرگی را نمایان می­سازد.

اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

یکی از اندیکاتورهای بورسی ، اندیکاتور MACD هست. واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا MACD نوعی از انواع اندیکاتورها است که رابطه ­ی بین قیمت دو میانگین متحرک از اوراق بهادار را نشان می­دهد. فرمول محاسبه ­ی MACD به صورت زیر است:

MACD = میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

نتیجه بدست آمده از فرمول بالا همان خط MACD است. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه در MACD که خط سیگنال نام دارد، در بالای خط MACD جای می­گیرد (این امر به معنای سیگنال خرید یا سیگنال فروش است). هنگامی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور می­کند، تاجرین می­توانند به خریداری اوراق بهادار مشغول شوند. واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) با روش­های مختلفی قابل شناسایی است؛ اما رایج ترین روش­ها همگذری، واگرایی و افت و خیز سریع می­باشد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک است که وزن و مفهوم بزرگتری از نقطه داده­ های اخیر را معین می­کند. همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین وزنی متوسط نیز یاد می­شود که عکس­ العمل ژرف تری را در مقایسه با میانگین متحرک ساده در برابر تغییرات قیمت اخیر از خود نشان می­دهد.

هنگامی MACD مقداری مثبت دارد که میانگین متحرک میانی ۱۲ روزه (آبی رنگ) در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه (قرمز رنگ) باشد. همینطور زمانی مقدار آن منفی است که میانگینن متحرک میانی ۱۲ روزه پایین میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار گرفته باشد. فاصله­ ی بیشتر MACD از خط پایه نشان دهنده­ ی این است که فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی در حال افزایش است.

اغلب MACD توسط یک هیستو گرام یا بافت نگار (Histogram) نمایش داده می­شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام نیز در بالای خط پایه­ ی MACD جای می­گیرد. اما اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام نیز پایین MACD قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران و تاجران از هیستوگرام MACD به منظور شناسایی زمان صعودی یا نزولی بودن قیمت استفاده می­کنند.

اندیکاتور حجمی (Volume Indicator)

اندیکاتور حجمی به معنای بررسی و تخمین تعداد دارایی مالی معامله شده در یک بازه زمانی است. این نوع از اندیکاتور در بازار سهام علاوه بر تخمین میزان سهام معامله شده کاربرد دیگری چون بررسی آینده و امکانات آن را نیز دارد که این مورد مبنی بر تعداد قراردادهای انجام شده صورت می­گیرد. اندیکاتورهایی که از داده­ های حجمی استفاده می­کنند، اغلب برای تهیه­ ی نمودارهای آنلاین به کار می­روند.

توجه به الگوهای حجمی در یک بازه­ ی زمانی به ایجاد احساس قدرت یا اعتقاد به پیشرفت و همچنین کاهش ارزش یک سهام خاص و کل بازار کمک می­کند. درواقع اندیکاتورهای حجمی نقش به سزایی در تحلیل­های فنی و ویژگی­ های برجسته در میان دیگر اندیکاتورهای مهم دارد.

چگونه از اندیکاتور حجمی استفاده کنیم؟

1. تایید روند

یک بازار رو به افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران نیز به منظور بالا نگه داشتن قیمت کالای خود به هنگام فروش به دنبال افزایش تعداد محصولات و افزایش انگیزه هستند. افزایش قیمت و کاهش حجم می­تواند نشانی از عدم علاقه به آن را داشته باشد و همین امر به معنی بازگشت روند است. البته که یافتن راهی برای فهم و قبول شرایط ممکن است سخت به نظر برسد، اما توجه داشته باشید که افت و خیز کم در میزان قیمت به منزله یک سیگنال و اشاره قوی نیست. در واقع افت و خیز شدید در حجم، سیگنال قوی­ تری است که باید جدی گرفته شود؛ زیرا اتفاقات و تغییرات بازار را نمایان می­سازد.

1. فرسودگی حرکت و حجم

در بازاررهایی که در حال افت و خیز هستند، می­توانیم شاهد حرکات فرسوده باشیم. این حرکات، تغییرات تند در قیمت و همچنین در افزایش ناگهانی و تند در حجم قابل شناسایی اند. از طرف دیگر این عوامل بیانگر پایان یک روند می­باشند.

1. علامت افزایش قیمت اوراق بهادار

اندیکاتور حجم در شناسایی علامت­ های افزایش قیمت اوراق بهادار مفید هستند. برای مثال، تصور کنید در یک کاهش قیمت، افزایش حجم به وجود آمده است. حال اگر قیمت بر اساس حرکت به سمت پایین افزایش یابد و پس از آن کاهشی رخ ندهد، حجم در کاهش دوم تقلیل می­ یابد و همین مسئله بیانگر افزایش قیمت اوراق بهادار خواهد بود.

1. بازگشت حجم و قیمت

پس از تغییرات بسیار قیمت، اگر این مسئله ادامه پیدا کند، این مورد می­تواند نشانگر برگشت روند بازار و قیمت باشد.

اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی از جمله موارد مهم در اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اعمال آن هستند. از این رو حتما موارد ذکر شده را به خاطر داشته باشید. زیرا تجارت امری پر خطر می­باشد. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰% صحیح رفتار بازار را پیش بینی نمی کند، لذا باید با بررسی چند اندیکاتور و وضعیت سهم نسبت به خرید یا فروش افدام کرد نه فقط بر اساس خروجی یک اندیکاتور.

بهترین استراتژی به گزینه های باینری 5 دقیقه

چرا گزینه (حداقل برای مبتدیان) محبوب فارکس باینری؟ از آنجا که آن را آسان تر و سودآور است که آن را به تجارت کوتاه مدت می آید. معامله گران در بازار فارکس در یک جلسه تجاری مجرد 3-4 معامله با سرمایه خود را افزایش، در بهترین حالت، در درصد 2. گزینه های معامله گران برای مدت مشابه از زمان می توانید معاملات 40-50 برای افزایش سرمایه و محکم است.

پس چرا همه رفتن نیست در با گزینه های فارکس دودویی؟ از آنجا که سرمایه از دست در این مورد نیز ساده است. اگر شما یک سرنخ در مورد استراتژی های گزینه های باینری ندارد (و یا، چه بهتر است، به اما استفاده از استراتژی های ناکارآمد)، شما می توانید به سرعت به همه کمک های خود و تسلیم برای همیشه در تجارت گزینه های.

من می خواهم به مشتریان من که نشان دهنده بهترین استراتژی گزینه های باینری است. (- دقیقه 5 بازه زمانی) در استراتژی است که برای تجارت کوتاه مدت موثر هستند تمرکز: همیشه می خواستم به آن را روشن.

«MACD + سهموی با SAR»

جوهر از این استراتژی - در نام آن است. (- استاندارد تنظیمات) در برنامه به شاخص گزینه های باینری MACD و سهموی با SAR اعمال می شود. الگوریتم عمل بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل تغییرات در این برنامه است. این چیزی است که در آن است:

1. شاخص نمودار سهموی با SAR است "در زیر به نقل از" (به نقل از نمودار پایین)، MACD رشد نمودار میله از ابتدا نشان می دهد. ما مشتاقانه منتظر زمانی وجود خواهد داشت یک اصلاح محلی در نمودار در ثانیه 15 یا دقیقه. پس از این خرید گزینه برای افزایش (دوره - دقیقه 5).یک استراتژی تجارت ساده شاخص MACD
2. در مقابل، نمودار شاخص سهموی با SAR ما می توانیم نمودار نقل از، نمودار و ستون MACD زیر صفر تشکیل ببینید. در این مورد، باز کردن یک گزینه پنج دقیقه برای سقوط.

در اینجا یک نمودار است که به وضوح نشان می دهد که این استراتژی موثر دقیقه 5 است. لطفا توجه داشته باشید: بر روی آن سه در ورودی به سیگنال بازار وجود دارد. و همه معامله مطابق با این سیگنال انجام، سودآور بود.

با این حال، چنین استراتژی را به آدرس با دقت بسیار ضروری است. معامله موفق است، تنها اگر زمان انقضا خواهد بود پنج دقیقه. اگر شما یک زمان کمی، که پردازش سیگنال به اندازه کافی اتفاق نمی افتد، و این امر می تواند گمراه کننده باشد.

«تمساح»

معامله گران با تجربه ممکن است با گفتن این که این استراتژی در درجه اول برای فواصل متوسط ​​و بزرگ در نظر گرفته شده بحث می کنند. به عنوان مثال، مدت ها قبل کارایی آن در معاملات با انقضای زمان یک ساعت به اثبات رساند. با این حال، همه چیز درست است: نقاط قوت "تمساح" را می توان مورد استفاده قرار گیرد زمانی که تجارت گزینه برای یک دوره دقیقه 5.

بنابراین، آنچه "تمساح" است؟ این یک استراتژی است که در آن شما باید به دنبال تغییر در برنامه از سه خط است. در اینجا برخی از گزینه های ممکن است بوجود می آیند عبارتند از:

1. هر سه خط همدیگر را قطع و حرکت. باز کردن یک معامله به افزایش است.
2. هر سه خط همدیگر را قطع و حرکت به پایین. در اینجا از آن برای باز کردن گزینه برای سقوط ضروری است.
3. اگر نقل قول وری (به اصطلاح تخت)، بدون نیاز به باز کردن معامله، حتی اگر آن را به نظر می رسد که هیچ خطر خاص است. صبر کنید تا روند شروع (به عنوان مثال، زمانی که یکی از شرایط قبلی شکل)، و تنها پس از شروع به عمل می کنند.

چگونه مطمئن شوید که استراتژی در دقیقه 5 کار می کند؟ این ممکن است برای نصب گراف دیگر یعنی میانگین متحرک (میانگین متحرک)، و با یک دوره 200 کنید. اگر متوسط ​​در حال حرکت است زیر قیمت و سیگنال "تمساح" نشان می دهد بازی را افزایش دهد، بهتر است به آن خطر نیست، زیرا در معرض خطر بیشتری است. با این حال اگر میانگین متحرک است در بالای نمودار مشاهده می شود، بهتر است به تجارت تماس بگیرید.

ویلیامز PercentRange

نوسان ساز بسیار محبوب است که تقریبا همان تقاضای بالا، همانطور که همه میدانند تصادفی. محبوبیت آن است با توجه و بهره وری، و تا حد زیادی، سهولت تجارت است. چگونه می توانید معاملات با توجه به سیگنال نوسان ساز را؟

• مناقصه تماس بگیرید ما این کار زمانی که شاخص نشان می دهد کف فروش: خط است می زنیم تا از منطقه اشباع فروش.
• مناقصه قرار داده باز زمانی که شاخص نشان می دهد perekuplennost: خط جهت¬دار، پایین حرکت می کند از منطقه بحرانی در بالای نمودار.
• معامله به فروش (قرار داده) باز تحت شرایط است که شاخص در شرایط اشباع خرید است، و خط سیگنال آن شروع به حرکت از بالا به پایین از منطقه حیاتی است.
• خرید گزینه های CALL این زمانی انجام میشود که خط می رود از٪ R منطقه pereprodannosti. و در واقع، و در یک مورد دیگر، فاصله زمانی مطلوب برای معامله - دقیقه 5.

چه می تواند برای کار با این شاخص خطرناک است؟

تجارت بی ثمر است، اگر پیش از موعد را به خرید. به یاد داشته باشید: اگر یک خط می رود در خارج از منطقه بحرانی، و تنها به مرز خود مناسب، در اوایل باز کردن معامله. وضعیت، زمانی که برنامه ای برای مدت زمان طولانی در خروج از مناطق اشباع خرید یا فروش هیجانی به تعویق افتاد، بسیار اغلب وجود دارد و اعتماد به سیگنال نوسان ساز در این مورد ارزش آن را ندارد. به یاد داشته باشید، ما باید عمل شما تنها پس از تایید کرده اند که خط شاخص در حال حاضر در خارج از منطقه حیاتی است.

به اندازه کافی نیست که می دانم یک استراتژی خوب: نیاز به قادر به محاسبه خطرات، نه به توسط چشم انداز از "حق" برنده با انجام بیش از حد در معرض خطر وسوسه شود. به یاد داشته باشید دو قانون ساده.