سیو سود در بورس چگونه است؟


هرچند که آموزش‌هایی از قبیل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا سایر آموزش‌های شناخته شده در بازار بورس می‌تواند معامله‌گران را در مورد بهترین زمان فروش سهام یاری کنند و باعث شوند افراد خرید و فروش هوشمندانه‌ای داشته باشند؛ اما برخی از مسائل از قبیل تغییر سیاست‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت سبب می‌گردد خرید سهام مطمئن همچنان از ریسک بالایی برخوردار باشد. برای محدود کردن ریسک موجود در خرید و فروش سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بهترین راهکار ممکن سیو سود در بورس است. در ادامه به روش های سیو سود بر مبنای دیدگاه های سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌پردازیم البته این نکته را باید بخاطر داشته باشید که هیچکدام از این روش‌ها در استراتژی آپر که مورد تایید کالج تی بورس است قابل قبول نیست. ما به درستی اعتقاد داریم که روش مناسب برای سیو سود باید به نحوی طراحی شده باشد که در صورت ادامه رشد صعودی سهم بتوانیم همچون یک معامله گر حرفه ای حداکثر بازده سهم را بدست آوریم این روش در انتهای همین مقاله توضیح داده شده است.

سیو سود در بورس چیست؟

زمان سیو سود معمولا زمانیست که ما به آینده سهم خوش بین هستیم اما بنابردلایل بنیادی یا تکنیکال نگران کاهش ناگهانی قیمت هستیم یا به دلیل نیاز مالی تصمیم به فروش مقداری از آن گرفته ایم.

استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی

در روش های سیو سود در ابتدا استراتژی و دیدگاه زمانی خود از خرید سهم را مشخص کنید:

کوتاه مدت

باید دید زمانی شما حدودا بین ۳ هفته تا ۳ ماه باشد و برای انجام اینکار باید با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال نقاط حمایت و مقاومت تشخیص داده و برای خرید سهم در روی حمایت سهم را خریداری نمایید و روی مقاومت هم سهم را بفروشید.

میان مدت

باید دید زمانی شما بین ۲ ماه تا ۶ ماه باشد و برای انجام اینکار میتوانید ۲کار انجام دهید

  • روش اول: میتوانید سود سهم خود را بفروشید و اصل سرمایه را نگهداری کنید. (مناسب برای افراد با ریسک پذیری متوسط)
  • روش دوم: میتوانید سود را نگه داشته و اصل سرمایه را بفروشید. (مناسب برای افراد با ریسک پذیری کم)

توجه فرمایید اگر در این روش از آینده سهم باخبر هستید و قصد دارید با سهم بمانید میتوانید روی نقطه حمایت بازهم سهم را خریداری نمایید.

بلند مدت سیو سود در بورس

باید دید زمانی شما بین ۶ماه تا ۱ سال باشد برای انجام اینار چون دید شما بلند مدت است میتوانید اصلا سهم را نفروشید و صبر داته باشید تا سهم مورد نظر ما به هدف قیمتی خود برسد و دیگر درگیر نوسانات کوتاه مدت و زودگذر آن نشوید.

سیو سود در بورس چیست؟ استراتژی های مختلف سیو سود

استراتژی های مختلف سیو سود در بورس

  • در صورتی که سهم مورد نظر شما قفل در صف خرید بود و روند آن صعودی بود سهم را نفروشید تا زمانی که صف خرید آن بریزد، بعد از ریزش صف خرید میتوانید اقدام به سیو سود سهم مورد نظر کنید.
  • در صورتی که سهم به مقاومت رسید ولی از روند آن مطمئن نیستید یک پله سیو سود کنید به طور مثال نصف آن را بفروشید، و اگر در ادامه سهم نزولی شد و ریزش کرد باید سهم را در نقاط حد ضرری ک برای خود تعیین کرده بودید بفروشید.
  • زمانی که در یک سهم سود خوبی به دست آوردید و به هدف قیمتی که تعیین کرده بودید رسیدید:

۱) میتوانید سودی که به دست آورده اید را نگهداری کرده و با سهم بمانید تا به اهداف بلندمدت خود برسد و یا اینکه کلا از سهم خارج شوید

۲) میتوانید سرمایه اصلی خود را سیو کرده و وارد سهم جدید شوید و آن را در نقاط حمایتی بخرید

نکات مهم سیو سود در بورس

  1. همیشه در سهامی سیو سود کنید که رشد و سود خوبی را حاصل کرده و سهامی را در اولویت سیو سود قرار بدید که بیش از حد رشد کرده باشد
  2. زمانی که حقوقی سهمی را سیو سود در بورس چگونه است؟ عرضه میکند و به طور کلی تزلزل زیادی در سهم دیده می شود سیو سود کنید.
  3. میتوانید در طی چند روز سیو سود کنید به طور مثال یک روز ۳۰درصد، روز بعدی ۳۰درصد، روز بعدی ۴۰درصد. یا اینکه میتوانید در یک روز نصف و در روز دیگر نصف بعدی سهم را بفروشید
  4. زمانی که اخبار منفی از شرکت منتشر شد به فکر سیو سود باشد.
  5. زمانی که مشاهده میکنید نقدینگی در حال خروج از بازار است به فکر سیو سود باشید
  6. در بازارهایی که رشد سریعی دارند و طمع زیادی در آن دیده میشود به فکر سیو سود باشید

در آخر سیو سود در بورس

سیو سود در بورس را می توان یکی از مهم ترین رازهای موفقیت و کاهش ریسک در بورس دانست و بکارگیری آن شدیدا توصیه می شود. درواقع یکی از فاکتورهای مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک است که یکی از بهترین راه های محدود کردن ریسک، سیو سود در بورس می باشد.

سیو سود (save profit) در بورس چیست؟

سیو سود در بورس

یکی از راه‌کارهای کاهش ریسک در بازار بورس اصطلاح سیو سود یا save profit است. مدیریت و کاهش ریسک یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد بحث در سرمایه‌گذاری بازارهای مالی است. مطمئناً راهکارهای بسیاری برای مدیریت ریسک در بازارهای مختلف وجود دارد که معامله‌گران حرفه‌ای از آن‌ها استفاده می‌کنند تا سود بیشتری برده و مقدار ضررها را به حداقل برسانند. در این مطلب می‌خواهیم به‌صورت جامع در مورد سیو سود در بورس صحبت کنیم. اگر شما هم می‌خواهید این تکنیک را فراگرفته و از آن در معاملات بعدی خود استفاده کنید، با ما همراه باشید.

سیو سود در بورس چیست؟

سیو سود یا «save profit» مفهومی است که از سودهای کسب شده‌ی شما، قبل از اُفت قیمت سهام در بورس، مراقبت می‌کند. در واقع وقتی شما سهامی را در بورس خریداری می‌کنید، ممکن است آن سهم دچار سود یا ضرر شود، اما تا زمانیکه سهم موردنظر در پرتفوی شما وجود داشته باشد، هیچ سود یا زیانی عملاً به سرمایه شما وارد نمی‌شود؛ چراکه آن سهام هنوز هم تحت تأثیر نوسانات بازار قرار داشته و ممکن است شرایط متفاوتی را تجربه کند. پس وقتی سهمی با کاهش قیمت مواجه می‌شود، تا زمانیکه شما آن سهم را در ضرر به فروش نرسانید، زیان حاصله برای شما نخواهد بود.

حتماً گاهی برای‌تان پیش آمده که سهم خوبی را خریداری کرده‌اید که پس از چند روز با سود خوبی همراه شده، اما شما به امید رسیدن به سودهای بالاتر، سهم را نفروخته‌اید؛ اما در کمال تعجب مشاهده کرده‌اید که آن سهام روز به روز وارد روند نزولی می‌شود. آن‌گاه بسیار حسرت خورده‌اید که: «ای کاش سهمم را در سود می‌فروختم!» اگر شما بخشی از سهم موردنظر را در بازه‌ زمانی که روند صعودی داشت، به فروش می‌رساندید، شما ازاین تکنیک یا همان ذخیره‌ی سود، استفاده می‌کنید.

چگونه می‌توانیم از تکنیک ذخیره سود در بورس استفاده کنیم؟

برای استفاده از سیو سود در بورس، باید در صورت سودده بودن سهام بورس، بخشی از سهام – نه همه‌ی آن را – به فروش برسانید و سپس باقیمانده‌ی سهام خود را نگه دارید. البته نگهداری از سهام باقیمانده بستگی به تحلیل شما از بازار و سهم مورد نظر دارد. اگر فکر می‌کنید که سهم هنوز هم می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند، می‌توانید آن را نگه‌دارید. اگر از روند حرکت سهم در روزهای آتی آگاه نیستید، می‌توانید از دو شیوه ی زیر استفاده کنید:

تکنیک سیو سود در بورس

  1. فروش مقدار سود
    شما می‌توانید تنها سود سهام خود را بفروشید و سرمایه اصلی را نگه‌دارید. برای مثال، اگر ۱۰۰۰ سهم یک نماد را در قیمت ۱۰۰ تومان خریده باشید و آن سهم پس از گذشت مدتی به قیمت ۲۰۰ تومان رسیده باشد، سرمایه‌ی شما با سود ۱۰۰٪ همراه بوده. حالا برای اینکه سیو سود کرده باشید، می‌توانید نصف سهام را به فروش برسانید و نصف آن را نیز نگه‌دارید (۵۰۰ سهم از ۱۰۰۰ سهم خریداری شده را بفروشید و ۵۰۰ سهم را نگه‌دارید!)
    البته اگر مقدار سود شما کمتر از ۱۰۰ ٪ هم باشد، باز می‌توانید آن مقدار از سرمایه‌تان را که در سود قرار گرفته را بفروشید و مابقی را در پرتفوی‌تان باقی بگذارید. برای مثال، اگر شما ۱۰ میلیون تومان را در یک نماد سرمایه‌گذاری کرده باشید و پس از چند روز سرمایه شما به ۱۵ میلیون تومان رسیده باشد، شما می‌توانید ۵ میلیون از سرمایه‌تان خارج کرده و ۱۰ میلیون اولیه را نگه‌داید. با این حساب، حتی اگر سهام باقیمانده دچار ضرر هم شود، شما ۵ میلون سود از آن دریافت کرده‌اید.
  2. فروش مقدار سرمایه
    در حالت دوم استفاده از سیو سود، شما می‌توانید به جای فروش سود سهام، مقدار سرمایه اولیه را فروخته و سود را نگه‌داری کنید. برای مثال، اگر شما ۵۰ میلیون از سرمایه خود را در یک نماد خاص سرمایه‌گذاری کرده باشید، اگر آن سهام به سود ۵۰ درصدی برسد، یعنی مبلغ سرمایه شما از ۵۰ به ۷۵ میلیون تومان رسیده است. حالا اگر شما مقداری از سهام‌تان را که برابر با سرمایه اولیه (۵۰ میلیون تومان) است را بفروشید، ۲۵ میلیونی که وارد سود شده، باقی خواهد ماند. در این روش، حتی اگر سهام موردنظر دچار اُفت قیمت شود، شما کل سرمایه خود را از آن خارج کرده‌اید و هیچ ضرری متحمل سرمایه‌ی اولیه شما نخواهد بود.

البته شما می‌توانید برای هر مقدار از سود کسب شده سهام‌تان، سیو سود انجام دهید و مقدار ضرر را همواره به حداقل برسانید. این روش، یکی از بهترین روش‌های مدیریت ریسک در بازار پرنوسانی مانند بورس است. با تشخیص زمان مناسب فروش سهام می‌توانید به بهترین شیوه ممکن از سیو سود استفاده کنید.

فرمول محاسبه‌ی سیو سود

چندین فرمول برای استفاده از سیو سود در بورس وجود دارد که این فرمول‌ها به قرار زیر هستند:

  • دیدگاه‌ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
    دیدگاه‌های مدت‌دار در تحلیل‌های تکنیکال به سه صورت کوتاه‌مدت (سه هفته تا سه ماه)، میان‌مدت (دو تا شش ماه) و بلندمدت (شش ماه تا یک سال) وجود دارد. یعنی براساس تحلیل‌های صورت گرفته، معامله‌گران می‌توانند سهام موردنظر خود را برای مدت‌زمان مشخصی خریداری کرده و سپس آن را بفروشند. بنابراین سیو سود با توجه به مدت‌زمانی تعیین می‌شود که تحلیل‌گران برای سهام بورسی انجام می‌دهند. برای سیو سود در بورس چگونه است؟ مثال اگر شخصی سهامی را برای میان‌مدت خریداری کرده باشد، می‌تواند در یک بازه‌ی دو تا شش ماهه، هرگاه سهامش سودده بود، سود حاصله یا سرمایه اولیه را از معامله خارج کند.
  • توجه به صف خرید و فروش
    تا زمانیکه سهم مورد نظر شما در صف خرید قفل کرده باشد، یعنی روند صعودی خواهد داشت و فروش آن جایز نیست. اما اگر متوجه شدید که سهم کم‌کم وارد صف فروش می‌شود و مسیر نزولی را در پیش می‌گیرد، باید قبل از، از دست دادن سود حاصل شده، ذخیره سود انجام دهید.
  • توجه به مقاومت‌ها
    زمانیکی سهمی به مقاومت رسید، اما از روند آن مطمئن نبودید، می‌‌توانید اقدام به ذخیره سود کنید. آنگاه ذخیره سود به‌صورت فروش مقدار سود یا مقدار سرمایه اولیه انجام خواهد شد.

فرمول سیو سود در بورس

چه زمانی دست به فروش سهام بزنیم؟

بهترین زمان فروش یک سهم به تحلیل شما بستگی خواهد داشت. معمولاً معاملات بورس تحت تاثیر عقاید و نظر اکثریت افراد است؛ بنابراین توجه به صف خرید و فروش‌ها می‌تواند زمان مناسب فروش سهامی که دارید را برای شما مشخص کند. ذخیره سود یکی از بهترین راه‌ها برای فروش درصدی از سهام به منظور حفظ مقدار سود کسب شده فعلی است که در آن می‌توانید از فرمول‌های عنوان شده کمک بگیرید.

نکاتی ضروری در تکنیک save profit

استفاده از هر روشی با نکاتی همراه است که توجه به آن‌ها می‌تواند بازدهی ما را بالا ببرد. در مورد استفاده از استراتژی سیو سود هم نکاتی وجود دارد که به قرار زیر هستند:

  1. بهتر است سهامی را در گروه سهام ذخیره سود قرار دهید که بیش از حد انتظار بازار رشد کرده باشند.
  2. ذخیره سود می‌تواند به‌صورت متوالی انجام شود، یعنی هر روز اگر با روند صعودی سهام خود روبه‌رو شدید، مقدار سود را فروخته و مابقی را نگه‌دارید.
  3. عاملی که مانع استفاده معامله‌گران از استراتژی سیو سود در بازار بورس می‌شود، طمع زیاد آن‌هاست. بنابراین بهتر است با رسیدن به بازدهی بالای یک سهم، مقداری از آن را به عنوان ذخیره سود بفروشید تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کرده باشید.

سخن نهایی

استراتژی سیو سود در بورس، یکی از بهترین و کاربردی‌ترین روش‌ها برای کاهش رسیک‌ها در این بازار آنی است. البته استراتژی‌های دیگری نیز برای مدیریت ریسک در بورس و زمان مناسب فروش سهام در آن وجود دارد که با استفاده از آموزش‌های جامع بورس در می‌توانید آن‌ها را فرا بگیرید. استفاده از هر تکنیک تازه برای کسب سود بیشتر از بازارهای مالی به دانش و سیو سود در بورس چگونه است؟ تحلیل‌های خودتان بستگی دارد. بنابراین سعی کنید به‌جای اینکه تنها روی سیگنال‌ها حساب کنید، به فکر ارتقای دانش مالی خود باشید. سایت دلفین وست مرجع سرمایه گذاری در بازارهای مالی همراه شماست تا به هدف‌ها و رویاهای مالی خود برسید.

برای یادگیری “ترفندهای معامله گری” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

سیو سود در بورس چیست؟

سیو سود در بورس

کارشناسانُ، متخصصین و همه بزرگان معامله‌گری در دنیا روی این نکته تاکید و اتفاق نظر دارند که مهمترین راز موفقیت یک معامله‌گر در بورس علاوه بر رعایت حد ضرر، حفظ سرمایه یا همان سیو سود است. پرواضح است که سرمایه یعنی تمام پولی که در هر لحظه در اختیار معامله‌گر قرار دارد و شامل اصل پول و سودهای حاصل از عملیات خرید و فروش سهام است. هر زیانی به عنوان یک عامل کاهنده سرمایه شناخته می‌شود؛ بنابراین مفهوم محافظت از سود یا همان عبارت آشنای سیو سود مطرح می‌گردد و بکارگیری این مفهوم اکیدا توصیه می‌شود. یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک در کنار بکارگیری مدیریت سرمایه است و یکی از بهترین راه های محدود کردن ریسک در بورس، ذخیره سود است.

سیو سود در بورس

اما این سوال مطرح می‌شود که مفهوم سیو سود در بورس چیست؟ و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه‌های مختلف محاسباتی و زمانی کدام است یا به عبارتی روش سیو سود چگونه است؟ در این مقاله قصد داریم روش های مختلف ذخیره سازی سود در بورس را بررسی نموده و در نهایت بهترین زمان و روش برای حفط و ذخیره سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آنها توجه کنید را بازگو نماییم.

مفهوم سیو سود به زبان ساده

محاسبه و کم کردن ریسک در معاملات سهام شرکت های حاضر در بورس یکی از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین استراتژی‌های لازم برای معامله است که اغلب فعالان این بازار با این استراتژی‌ها آشنا هستند. سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک محسوب می‌شود که از روش محاسباتی خاصی برخوردار است. افراد پیش از شروع سرمایه‌گذاری با یادگرفتن چند تکنیک خاص از قبیل سیو سود قادر خواهند بود از زیان بی مورد و نامعقول در این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری کنند. مفهوم سیو سود در حالت عامیانه یعنی رسیدن به سود حاصل از روابط بنیادی و تکنیکال سهام. با رسیدن به میزان نهایی رشد قیمت در هر بازه زمانی به وقوع خواهد پیوست بنابراین دیگر نیازی به تامل اضافی و طمع در نگهداری سهام نیست و بهترین گزینه، فروش سهام و محقق شدن سود می‌باشد. این کار سبب می‌شود معامله‌گر با بیشترین میزان سود ممکن از سهام خارج گردد.

دیدگاه کوتاه مدت در سیو سود در بورس

هرچند که آموزش‌هایی از قبیل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا سایر آموزش‌های شناخته شده در بازار بورس می‌تواند معامله‌گران را در مورد بهترین زمان فروش سهام یاری کنند و باعث شوند افراد خرید و فروش هوشمندانه‌ای داشته باشند؛ اما برخی از مسائل از قبیل تغییر سیاست‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت سبب می‌گردد خرید سهام مطمئن همچنان از ریسک بالایی برخوردار باشد. برای محدود کردن ریسک موجود در خرید و فروش سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بهترین راهکار ممکن سیو سود در بورس است. در ادامه به روش های سیو سود بر مبنای دیدگاه های سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می‌پردازیم البته این نکته را باید بخاطر داشته باشید که هیچکدام از این روش‌ها در استراتژی آپر که مورد تایید کالج تی بورس است قابل قبول نیست. ما به درستی اعتقاد داریم که روش مناسب برای سیو سود باید به نحوی طراحی شده باشد که در صورت ادامه رشد صعودی سهم بتوانیم همچون یک معامله گر حرفه ای حداکثر بازده سهم را بدست آوریم این روش در انتهای همین مقاله توضیح داده شده است.

دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود:

در این دیدگاه افراد سهام خریداری شده را در بازه زمانی سه هفته تا سه ماه انتخاب می‌کنند بنابراین در این بازه زمانی بایستی معامله گران برای فروش و خروج از سهم اقدام کنند. اما برای یافتن زمان مناسب سیو سود بایستی از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. بر این اساس از دو عنصر حمایت و مقاومت می‌توان برای خرید و فروش سهام استفاده نمود. پس از استفاده از این دو موضوع بر روی سهام مورد نظر، خرید سهم بر روی حمایت سهم انجام شده و فروش آن بر روی مقاومت صورت می‌گیرد.

دیدگاه میان مدت برای سیو سود :

  1. اولین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری متوسط است. این افراد بایستی سود بدست آمده سهام را فروخته و اصل سرمایه اولیه خرید را نگهداری کنند.
  2. سیو سود در بورس چگونه است؟
  3. دومین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری پایین است که در این روش اصل سرمایه به فروش می‌رسد و با نگهداری سود سیو سود انجام می‌گیرد.

دیدگاه بلند مدت برای سیو سود:

این دیدگاه زمانی بازه بیش از شش ماه را شامل می‌شود. با خرید چنین سهمی بایستی معامله گران بدانند که نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت و میان مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود برسند. در این حالت فروش سهم اصلا اتفاق نمی‌افتد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار اینکه اصل انتظار دارند که سرمایه آن‌ها نیز ارزش ذاتی بالایی پیدا خواهد کرد.

استراتژی های سیو سود در بورس

سایر روش های سیو سود:

  • یکی از مشهورترین روش های سیو سود توجه به صف خرید سهام مورد نظر است. در صورتی سیو سود در بورس چگونه است؟ که سهام در صف خرید قفل بوده و همچنان روند صعودی را طی کند، عاقلانه است سهم را نفروشید. پس از ریزش صف خرید، می‌توان نسبت به سیو سود سهم اقدام نمود.
  • راهکار دیگر، زمانی است که سهم به مقاومت برسد اما از روند آن مطمئن نیستید، در این صورت می‌توانید یک پله سود خود را ذخیره کنید. برای این کار نصف سهام را بفروشید و سپس منتظر رفتار قیمتی سهام باقی مانده باشید. اگر سهام روند نزولی داشت با رسیدن به حد ضرر خود اقدام به فروش کنید. در چنین مواقعی سود حاصل از فروش سهام باقی مانده امکان دارد قیمت خرید را جبران کند. به هر حال ریسک استفاده از این استراتژی اندکی بالاتر است.
  • اما بهترین روش برای سیو سود در بازار سرمایه ایران که در دوره آمورش بورس از صفر تا صد معامله گر حرفه ای معرفی می‌شود به شرح زیر است: از آنجاییکه می‌دانیم امکان پیش بینی بازار برای هیچ معامله گری وجود ندارد و همواره قیمت سهم یا در حال افزایش یا کاهش است، پرواضح است که باید روشی را انتخاب کنیم تا برای هر دو این شرایط آماده باشیم. اگر قیمت سهم رشد کرد با همه سرمایه خود از این رشد بهره مند شویم. چنانچه قیمت سهم ریزش کرد همه سرمایه خود را نجات دهیم؛ بنابراین در این روش چنانچه روند صعودی سهم باعث شد که قیمت سهم از نقطه ای که دیگر احتمال پولبک زدن وجود ندارد عبور کند همواره معامله گر با درنظر گرفتن ریسک پذیری خود نسبت به محاسبه نقطه سیو سود بر مبنای بالاترین قیمت پایانی سهم اقدام می نماید و با این روش به ظاهر ساده اما کاربردی از حداکثر رشد قیمت سهم بهره مند می‌گردد.

نتیجه گیری:

هدف درست یک معامله‌گر در بازار سرمایه تبدیل شدن به یک معامله‌گر منضبط و منظم است و در این راه استفاده از یک استراتژی کامل و دقیق که شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار باشد می‌تواند مفید باشد و قطعا نتیجه‌ای که می‌توان انتظار داشت رسیدن به سود مستمر و بازده قابل قبول خواهد بود؛ بنابراین توجه به مفاهیم کلیدی و با ارزشی مانند سیو سود که در این مقاله به آن پرداختیم سرعت تحقق این هدف را افزایش می‌دهد. روش‌های مختلفی برای سیو سود مطح می‌شود که بعضی مبتنی بر نگاه زمانی معامله گر و برخی مبتنی به هدف ذهنی معامله گر از رشد سهم است که از آنجایی‌که برای هر معامله گری عدم امکان پیش بینی بازار مسلم است روش همراهی تمام و کمال با سهم و تعیین نقطه خروج بر مبنای بالاترین قیمت پایانی بهترین راه کسب حداکثری سود حاصل از رشد قیمت سهم خواهد بود. امیدواریم با خواندن این مقاله کوتاه متوجه شده باشید که چرا سیو سود اهمیت دارد، سیو سود در بورس چگونه انجام می شود و چگونه قادر به اجرای بهترین روش سیو سود در بازار بورس ایران خواهید بود.

سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟

به سادگی میتوان حدس زد که هدف همه افراد برای ورود به عرصه بورس و فرابورس کسب سود بیشتر است سهامداران با انجام معاملات گوناگون و متحمل شدن ریسک های زیاد قصد کسب سود بیشتر را دارند. کسب سود در هر زمینه ای برای افراد و به خصوص در بازار بورس برای سرمایه گذاران و سهامداران عملی شیرین و دلچسب است که شاید اصلا عمده ترین دلیلی که افراد عادی اقدام به گرفتن کد بورسی و ثبت نام در سامانه سجام میکنند همین کسب سود بیشتر در زمان کوتاه تر در بازار بورس و فرابورس است. سیو سود یکی از اقداماتی است که سرمایه گذاران و سهامداران بزرگ به منظور کسب سود بیشتر یاد می سیو سود در بورس چگونه است؟ گیرند و انجام می دهند. اگر به صورت خیلی خلاصه و ملموس بخواهیم سیو سود را توضیح دهیم باید بگوییم همان طور که از نام سیو سود مشخص است سیو سود به معنی نگه داشتن یا حفظ کردن سود است و زمانی اتفاق می افند که یک سرمایه گذار یا سهامدار با خرید یک سهام و بدست آوردن سود مورد قبول اقدام به فروش سهام می کند تا از ضرر بیشتر و از دست دادن سود جلوگیری کند. اما سیو سود چگونه است و سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟ و فرمول سیو سود چیست؟

مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند:

سود به چه معناست؟

سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟

استراتژی های مختلف سیو سود

سود در بورس به چه معناست؟

سود به چه معناست؟

سود به چه معناست؟

به منظور پاسخ دادن به سوال ” سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟” باید یک معنی واضح و روشنی از سود در بورس و بازار سرمایه را بیان کنیم. سود در واقع به معنی یک نوع فایده مالی برای افراد می باشد و زمانی اتفاق می افتد که مجموع درآمد های شرکت مورد نظر از مجموع هزینه های آن بیشتر باشد و در این صورت است که سود به مالکان سهام آن شرکت تعلق می گیرد. اما سوال اساسی این است که ” سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟”

سیو سود در بورس چیست و چگونه انجام می شود؟

سیو سود در بورس به چه معناست؟ سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک محسوب می‌شود که از فرمول خاصی برخوردار است. سرمایه گذاران و سهامداران هدفمند، به منظور کسب سود بیشتر آموزش های زیادی مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را فرا می گیرند و سعی در به روز نگه داشتن دانش خود برای کسب سود بیشتر می کنند اما گاهی یک سری از تغییرات مثل: تغییر سیاست‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت و از این قبیل مسائل باعث میشود که هر سهامدار یا سرمایه گذار حرفه ای با مشکل مواجه شود. یکی از عواملی که به هیچ عنوان نمیشود در کار و مخصوصا در بازار بورس کنترل کرد و به صفر رساند ریسک است. در سیو سود در بورس باید دانست که چه زمانی بهترین موقع برای فروش سهام مدنظر است. به عبارتی سیو سود بدین معناست که مقدار سود مورد نظر برای سهامدار حاصل شده باشد. هنگامی که ریسک از دست دادن سود حاصل شده به کمترین میزان خود برسد بهترین زمان برای سیو سود می باشد.

سیو سود یعنی اینکه وقتی یک سهم را میخریم و سود مناسبی از آن سهم بدست می آوریم اقدام به فروش مقداری از سهم کنیم تا در صورت منفی شدن سود ما از بین نرود. به عنوان مثال شما اقدام به خریدن سهمی میکنید و به ارزشمندی آن سهم اعتقاد دارید بعد از اینکه سهم به سود قابل توجهی رسید این امکان وجود دارد که با یک مقاومت رو به رو شود اما شما مطمئن نیستید که این سهم بتواند مقاومت را رد کند. در این حالت استراتژی سیو سود به شما کمک می کند ریسک معامله خود را کاهش دهید. شما می توانید به اندازه مبلغ خرید از سهم خود نگه دارید و مابقی را به فروش برسانید.

در واقع زمانی که شما اقدام به سیو سود می کنید اگر سهم منفی بخورد میزان ضرر شما کمتر می شود. همچنین شما می توانید در صورت پایین آمدن قیمت سهم اقدام به خرید پله ای کنید و سهم را در قیمت پایینتر خریداری کنید.

سیو سود که به آن سر رسز سود نیز می گویند یکی از روش های فروش سهام است که در این روش سهامی را میفروشیم که قیمت آن بالاتر از قیمت خرید ما می باشد یا به عبارتی در سهم مورد نظر در سود هستیم. سیو سود به معنی رسیدن به سود ذهنی و یا رسیدن به مقداری از سود می باشد که از نظر تحلیل تکنیکال و بنیادی بعید است رشد بیشتری در انتظار سهم باشد. در این حالت بهتر است طمع نکنیم و به اندازه اصل سرمایه به فروش برسانیم.

افراد برای سیو سود در بورس میتوانند دیدگاه های مختلفی داشته باشند و به واسطه هر کدام از این دیدگاه ها عملی متفاوت را انجام دهند و استراتنژی های سیو سود متفاوتی را در پیش بگیرند.

استراتژی های مختلف سیو سود

استراتژی های مختلف سیو سود

استراتژی های مختلف سیو سود

اینکه سیو سود در بورس چگونه انجام می شود؟ تا اندازه زیادی به استراتژی فرد معامله گر و یا به عبارتی فرمول سیو سودی که هر شخص استفاده می کند بستگی دارد. در ادامه به روش های مختلف سیو سود اشاره می کنیم تا بتوانید تشخیص دهید که بهترین زمان سیو سود چه زمانی است؟

1. دیدگاه کوتاه‌مدت سیو سود:

افرادی که دیدگاه کوتاه مدت در سیو سود دارند سهمی را که خریداری کرده اند بین 3 هفته تا 3 ماه انتخاب می کنند و اقدام به فروش می کنند و با استفاده از دو مفهوم حمایت و مقاوت میتوانند زمان مناسب برای خرید یا فروش سهام را متوجه بشوند البته میتوانند با استفاده از دانش های تکنیکال متوجه بهترین زمان سیو سود شوند.

2. دیدگاه میان مدت سیو سود :

برای افرادی که به سیو سود یک دیدگاه میان مدت دارند بین بازه زمانی 2 الی 6 ماه باید برنامه ریزی کنند.

اینگونه از سرمایه گذاران و سهامداران باید سود سهام را فروخته و اصل سرمایه را نگهداری کنند دیدگاه میان مدت سیو سود برای افرادی که میخواهند ریسک متوسطی را بپذیرند مناسب است.

3. دیدگاه بلند مدت در سیو سود:

همانطور که از اسمش مشخص است برای سرمایه گذاران و سهامدارانی مناسب است که برنامه ریزی 6 ماه تا یک سال دارند. با خرید چنین سهمی بایستی تریدرها بدانند که نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود برسند. در این حالت فروش سهم اصلا اتفاق نمی‌افتد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار اینکه اصل سرمایه آن‌ها نیز ارزش ذاتی بالایی پیدا می‌کند.

اما زمانی پیش می آید که افراد تمایلی به انجام هیچ یک از این 3 روش در سیو سود ندارند که در این صورت روش های زیر توصیه میشود:

  • هنگامی که سرمایه گذار یا سهامدار دارای یک سهام خاص است و در شرایطی است که سهام در صف خرید قفل شده است و روند آن رو به رشد و افزایش است بهتر است که سهام را نگه داشته و به فروش نرسانید تا صف خرید بریزد.
  • اصطلاحاتی مانند مقاومت و حمایت وجود دارد که اگر سهم مورد نظر یک سهامدار یا سرمایه گذار به مقاومت رسید اما از روند آن اطمینان حاصل نکرده بود بهتر است که نصف آن سهم را فروخته و اگر در ادامه سهم نزولی شد و ریزش کرد باید سهم را در نقاط حد ضرری ک برای خود تعیین کرده بودید بفروشید.

وقتی یک سهم در موقعیتی قرار می گیرد که شما اطمینان به رشد بیشتر آن در کوتاه مدت ندارید یا به اصطلاح تکنیکالی سهم به محدوده مقاومتی خود رسیده باشد ولی آینده خوبی را برای آن سهم متصور هستید دو حالت پیش می آید:

1) سهم از این محدوده عبور می کند و شما می توانید در یک فرصت مناسب مجددا سوار سهم شوید.

2) سهم نمی تواند از این محدوده عبور کند و شروع به اصلاح می کند و معمولا اگر سهمی با یک مواقت روبرو شود یک سوم مسیر را برمی گردد و اصلاح می کند و شما این فرصت را دارید که با مبلغی که از سیو سود بدست آورده اید سهم را دوباره خریداری کنید.

آموزش سیو سود

آموزش سیو سود

آموزش سیو سود

مرکز درس – مرجع آموزش های جامع و کاربردی تمامی موضوعات درسی و غیر درسی در وبسایت https://spiderphysics.ir/ https://markazedars.com/

اگر به تازگی به بازار سرمایه وارد شده اید، حتما اصطلاح سیو سود را از افراد با تجربه و یا اساتید آموزش دهنده ی بازار بورس شنیده اید. یکی از اساسی ترین اصول فعالیت صحیح در بازارهایی همچون بازار سرمایه، شناخت اصطلاحات و مفاهیم بازار است که به شما در ادامه مسیر پیشرفت و معاملات تان کمک های شایانی میکند. در این مقاله به بررسی مفهوم سیو سود و چگونگی انجام آن می پردازیم.

همانطور که میدانید، در بازارهای مالی تا زمانی که سهام، ارز، سکه، طلا و… به عنوان دارایی در دستان شماست و هنوز اقدام به فروش آن دارایی نکرده اید، در واقع هیچ سود یا ضرری متوجه حال شما نشده است. این دارایی ها هر روز و هر لحظه ممکن است دست خوش تغییرات و نوسانات قیمتی شوند و قیمت آن ها افزایش یا کاهش یابد.

برای مثال، فرض کنید شخصی سهمی را در قیمت 100 تومان خریداری کرده است. پس از گذشت یک ماه قیمت سهم با رشد 100 درصدی مواجه شده و به 200 تومان رسیده است و سرمایه ای که شخص با آن سرمایه گذاری کرده نیز دو برابر شده است؛ اما پس از رسیدن قیمت سهم به 200 تومان و دادن سودی 100 درصدی به سهامداران، سهم وارد فاز اصلاحی شده و قیمت سهم به 150 تومان کاهش می یابد.

طبیعتا همراه با کاهش قیمت سهم، میزان سود 100 درصدی که به سهامداران تعلق گرفته بود نیز با کاهش همراه است و این یعنی بخشی از سود 100 درصدی شما کم میشود. اینجا برای برخی از سهامداران که دیدگاه کوتاه مدت و یا نوسانی دارند سوالی پیش می آید که من چرا پس از سود قابل توجه 100 درصدی سیو سود نکرده ام؟!

آموزش سیو سود

حال به تعریف سیو سود می پردازیم؛ سیو سود یا (Save Profit) در حقیقت به معنای ذخیره کردن یا تحقق بخشیدن سود تعلق گرفته می باشد و این کار در واقع با فروش تنها بخشی از سهام صورت می گیرد و به معنای فروش کل سهم نیست.

معمولا سیو سود زمانی انجام میشود که ما همچنان به بنیاد قوی و آینده ی درخشان سهم مورد نظر ایمان داریم، اما بنا به دلایلی، نگران کاهش ناگهانی قیمت سهم و از دست رفتن سودمان هستیم و یا به دلیل نیاز مالی می خواهیم مقداری از سهام سهم مورد نظر را به فروش برسانیم.

برای انجام سیو سود، دو روش وجود دارد؛ روش اول فروش سهام به میزان برابر با سود است. در این روش اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم در سهم باقی می ماند و تنها سود تعلق گرفته به اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را به فروش می رسانیم. برای این کار کافی است تنها مبلغ سود تعلق گرفته را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

برای مثال فرض کنید، 10 میلیون تومان از سهام شرکتی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده اید. تعداد سهامی که میتوانید با این مبلغ و در این قیمت خریداری کنید 10000 سهم است. فرض کنید پس از گذشت دو هفته به سودی 40 درصدی رسیده اید و قیمت سهم به 1400 تومان رسیده است که در این صورت شما 4 میلیون تومان سود کرده اید. حال به هر دلیلی میخواهید به روش فروش سهام به میزان برابر با سود، سیو سود کنید.

پس طبق این روش مبلغ سود یعنی 4 میلیون تومان را بر قیمت رور سهام یعنی 1400 تومان تقسیم می کنیم. حاصل این تقسیم عدد 2857 است که این یعنی باید 2857 سهم از 10000 سهمی که در ابتدا خریداری کرده اید را به فروش برسانید تا 4 میلیون تومان سود شما تحقق یابد و 10 میلیون تومان سرمایه اولیه ای که در این سهم سرمایه گذاری کرده اید بر روی سهم باقی بماند.

روش دوم سیو سود در بورس ، فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود خواهد بود. در این روش، اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم را به فروش می رسانیم و تنها سودی که در مدت سهامداری به اصل مبلغ سرمایه گذاری تعلق گرفته بر روی سهم باقی خواهد ماند.

در این روش، فرد سرمایه‌گذار با خیال آسوده تری به سهامداری در بلند مدت در این سهم فکر میکند؛ چرا که اصل مبلغ سرمایه گذاری را از سهم خارج کرده و تنها سود تعلق گرفته بر اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری در سهم باقی مانده و در این صورت اگر سهم وارد فاز اصلاحی یا ریزشی شود، هیچ خطر و ضرری متوجه سرمایه اولیه نخواهد بود. برای این کار کافی است تنها اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

برای مثال فرض کنید، 10 میلیون تومان از سهام شرکتی را در قیمت 1000 تومان خریداری کرده اید. تعداد سهامی که میتوانید با این مبلغ و در این قیمت خریداری کنید 10000 سهم است. فرض کنید پس از گذشت دو هفته به سودی 40 درصدی رسیده اید و قیمت سهم به 1400 تومان رسیده است که در این صورت شما 4 میلیون تومان سود کرده اید. حال به هر دلیلی میخواهید به روش فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود، سیو سود کنید. پس طبق این روش مبلغ اولیه سرمایه گذاری یعنی 10 میلیون تومان را بر قیمت روز سهام یعنی 1400 تومان تقسیم می کنیم.

حاصل این تقسیم عدد 7142 است که این یعنی باید 7142 سهم از 10000 سهمی که در ابتدا خریداری کرده اید را به فروش برسانید تا 10 میلیون تومان مبلغ اولیه سرمایه گذاری خود را از سهم خارج کنید و تنها سود تعلق گرفته به مبلغ اولیه سرمایه گذاری بر روی سهم باقی بماند.

مرکز درس – مرجع آموزش های جامع و کاربردی تمامی موضوعات درسی و غیر درسی در وبسایت https://spiderphysics.ir/ https://markazedars.com/


مطلبی دیگر از این نویسنده


مطلبی دیگر در همین موضوع


بر اساس علایق شما

سیو، نگه داری و حفظ سود در مسیر سرمایه گذاری معنا پیدا می کند، پیش از آن که به معنی کردن دقیق و عملیاتی این واژه بپردازیم لازم به ذکر است که سرمایه گذاری یک فرآیند و مسیر میان مدت یا بلندمدت و مبتنی بر استراتژی است و سیو سود نیز یکی از این استراتژی هاست. استراتژی نیز به معنی چگونگی حرکت در این مسیر است.

فهرست این مقاله

فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سیو سود در بورس چگونه است؟ سهم اهداف قیمتی تعیین می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.

استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.

در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.

آموزش سیو سود

سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:

نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.

به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

عالی بود مطلبتون . مرسی

سلام میتونم با فروختن فقط یک سهم تمام سود کلی رو خارج کنم مثلا دوتا سهم دارم با فروختن یکی فقط؟

باسلام دوست عزیز
برای انجام سیو سود، دو روش وجود دارد؛ روش اول فروش سهام به میزان برابر با سود است. در این روش اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم در سهم باقی می ماند و تنها سود تعلق گرفته به اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را به فروش می رسانیم. برای این کار کافی است تنها مبلغ سود تعلق گرفته را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.روش دوم سیو سود در بورس ، فروش اصل مبلغ سرمایه گذاری و نگهداری سود خواهد بود. در این روش، اصل مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری کرده ایم را به فروش می رسانیم و تنها سودی که در مدت سهامداری به اصل مبلغ سرمایه گذاری تعلق گرفته بر روی سهم باقی خواهد ماند.
در این روش، فرد سرمایه‌گذار با خیال آسوده تری به سهامداری در بلند مدت در این سهم فکر میکند؛ چرا که اصل مبلغ سرمایه گذاری را از سهم خارج کرده و تنها سود تعلق گرفته بر اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری در سهم باقی مانده و در این صورت اگر سهم وارد فاز اصلاحی یا ریزشی شود، هیچ خطر و ضرری متوجه سرمایه اولیه نخواهد بود. برای این کار کافی است تنها اصل مبلغ اولیه سرمایه گذاری را بر قیمت روز سهام تقسیم نموده و حاصل این تقسیم، تعداد سهامی است که برای سیو سود لازم است بفروشیم.

باسلام واحترام ازوقت و انرژی که برای آموزش صرف می فرمایید
اگرمقالاتتان همراه با مثال باشند بسیارسودمندتروگویاتر می شوندالبته فقط جسارت کردم خدمتتان پیشنهاد دادم ممنون

با سلام و احترام متقابل
بله حتماً

سلام
قرار بود به دلیل مشکل فنی ایجاد شده در ارائه وبینار روز جهارشنبه ۲۶ شهریورماه، فیلم آن ارائه شود ولی خبری نشد
تشکر



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.