آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز


تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر

تحلیل آن‌ چین (On_Chain) بیت کوین هفته ۴۸ گلسنود

بیت‌کوین طی هفته گذشته (۲۲-۲۹ نوامبر) در بازه قیمتی ۵۳۵۶۹-۵۹۳۰۰ دلار معامله شد. به خاطر ترس از شیوع سویه جدید ویروس کرونا، ارزش بیت‌کوین با نزول مواجه شد و به پایین‌ترین قیمت ماهانه ۵۳ هزار دلار رسید. در گزارش آن‌چین این هفته با بررسی دیتای درون شبکه‌ای شاخص‌های زیر را تحلیل می‌کنیم:

فهرست مطالب با دسترسی سریع

نزول قیمت بیت‌کوین از سقف تاریخی

قیمت بیتکوین از سقف تاریخی خود یعنی ۶۸ هزار دلار، اصلاح ۲۱.۸ درصدی طی این ماه داشته است. جالب توجه است که این اصلاح کمترین میزان (درصدی) نزول در سال ۲۰۲۱ است.

این اصلاح کمترین میزان (درصدی) نزول در سال 2021 است.

شاخص ارزش قراردادهای باز آپشن

توجه به بازار مشتقات یعنی فیوچرز و آپشن، به دلیل ماهیت استفاده از اهرم، حائز اهمیت است؛ زیرا استفاده از اهرم بالا منجر به نوسانات قیمتی می‌شود و می‌توانیم با تحلیل این داده‌ها دید خوبی نسبت به جهت بازار کسب کنیم.

در بازار آپشن، در بازه زمانی اکتبر تا نوامبر، شاهد ۱۲-۱۴ میلیارد دلار ارزش قراردادهای باز بوده‌ایم. ارزش کل قراردادهای باز این هفته از سقف فاصله گرفته و به دلیل قراردادهای با سررسید ۲۶ نوامبر، به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.

توجه به بازار مشتقات یعنی فیوچرز و آپشن، به دلیل ماهیت استفاده از اهرم، بسیار حائز اهمیت است.

ارزش قراردادهای باز بیت‌کوین در فیوچرز

شاخص ارزش قراردادهای باز در بازار فیوچرز، نزدیک حد تاریخی خود قرار دارد و به ۴۰۰ هزار بیت‌کوین رسیده است. این شاخص را با تعداد بیت‌کوین بیان کرده‌ایم تا تاثیر نوسانات قیمتی را حذف کنیم.

در نمودار زیر می‌بینیم هنگامی که این شاخص به سقف رسیده، بلافاصله ارزش قراردادهای باز کاهش یافته زیرا به دلیل نوسان قیمت، معامله‌گران مجبور به بستن یا پوشش ریسک موقعیت‌های خود شده‌اند و پوزیشن‌های لانگ / شورت لیکوئید شده‌اند و این منجر به تغییر روند قیمت شده است.

هنگامی که قیمت در نزدیکی سقف تاریخی خود قرار دارد، معامله اهرمی ریسک بالایی دارد زیرا ممکن است روند نزولی شود و موقعیت اهرمی لیکوئید و منجر به از بین رفتن کل دارایی شود.

مثلا به نمودار ماه می توجه کنید که قیمت بیت‌کوین در سقف خود قرار داشت و اکثر معامله‌گران امیدوار به ادامه روند بوده‌اند و موقعیت‌های اهرمی لانگ اتخاذ کرده بودند؛ اما با نوسان قیمت، این موقعیت‌های لانگ لیکوئید شدند و بسیاری نیز در اسپات سیو سود کردند و این منجر به افزایش فشار فروش شد.

توجه کنید که لیکوئید شدن یا بستن موقعیت لانگ، به معنی فروش است؛ بنابراین زمان لیکوئید شدن لانگ‌ها، فشار فروش و زمان لیکوئید شدن شورت‌ها فشار خرید افزایش می‌یابد.

Open Interest: نشان‌دهنده مقدار سرمایه‌ای است که به بازار فیوچرز / آپشن وارد یا خارج می‌شود. اگر این شاخص افزایش یابد، بیانگر ورود پول بوده و نزول آن نشان‌دهنده خروج پول است.

Open Interest نشان‌دهنده مقدار سرمایه‌ای است که به بازار فیوچرز / آپشن وارد یا خارج می‌شود. اگر این شاخص افزایش یابد، بیانگر ورود پول بوده و نزول آن نشان‌دهنده خروج پول است.

فاندینگ ریت فیوچرز دائمی (پرپچوال)

در پوزیشن‌های فیوچرز، در مقابل هر موقعیت فروش و فروشنده یک خریدار و موقعیت خرید قرار دارد؛ یعنی در اکثر مواقع نمی‌توان درک صحیحی از جهت مارکت به دست آورد. در این بین، شاخص فاندینگ ریت برای معاملات پرپچوال فیوچرز، می‌تواند دید درستی از حرکت مارکت دهد که در حال حاضر اندکی مثبت است؛ بدین معنی که قدرت موقعیت‌های لانگ بیشتر از شورت است. توجه داشته باشید که فاندینگ ریت با اصلاح قیمت، کاهش یافته که بیانگر احتیاط بیشتر معامله‌گران است.

با این حال هنگامی که فاندینگ ریت مثبت است، کاهش قیمت قابل توجه بوده چراکه بخش بزرگی از بازار در این موقعیت، شورت می‌کنند (زیرا هنگامی که فاندینگ ریت مثبت است، خریداران لانگ باید مبلغ فاندینگ ریت را به شورت‌ها بپردازند) که منجر به کاهش قیمت می‌شود.

Funding Rate: نرخی است که معامله‌گران بازار معاملات قرارداد فیوچرز دائمی دارای پوزیشن باز، به طور متناوب وجهی را به نسبت پوزیشن خود دریافت و یا پرداخت می‌کنند.

فاندینگ ریت با اصلاح قیمت، کاهش یافته که بیانگر احتیاط بیشتر معامله‌گران است.

سلطه فیوچرز بورس کالای شیکاگو (CME)

پس از راه‌اندازی ETF فیوچرز بیت‌کوین در بازار آمریکا، شاخص ارزش قراردادهای باز (Open Interest) و حجم معاملات فیوچرز (آبی) در بورس شیکاگو افزایش چشمگیری داشته که این امر بیانگر افزایش علاقه‌مندی معامله‌گران به بازار فیوچرز مخصوصا در بورس شیکاگو است؛ زیرا افزایش ارزش قراردادهای باز، به منزله ورود سرمایه بیشتر به این بازار خواهد بود.

نمودار زیر نشان می‌دهد که قراردادهای باز شده در بازار CME، حدود ۱۹.۳ درصد از کل ارزش قراردادهای باز فیوچرز (در تمام صرافی‌ها) را تشکیل می‌دهد؛ این میزان در اوایل سپتامبر ۱۰ درصد بوده است. به طور مشابه، حجم معاملات CME نیز از ۱.۴% به ۶% در همان بازه زمانی افزایش یافته است.

افزایش ارزش قراردادهای باز، به منزله ورود سرمایه بیشتر به این بازار خواهد بود.

تحلیل هولدرهای کوتاه مدت

هزینه خرید هولدرهای کوتاه مدت

در گزارشات آن‌چین شماره ۴۶ و ۴۷، تعدادی از شاخص‌های آن‌چین مربوط به هولدرهای کوتاه مدت را بررسی کردیم؛ هولدرهایی که کوین‌های آن‌ها کمتر از ۱۵۵ روز عمر دارند.

همچنین گفتیم که هزینه خرید هولدرهای کوتاه مدت حدود ۵۳ هزار دلار بود که به دنبال این تحلیل، نوسان کوتاه مدت را در این قیمت پیش‌بینی کردیم؛ زیرا هولدرهای کوتاه مدت در این قیمت حمایت خواهند کرد تا دارایی آن‌ها ضررده نشود و قیمت پایین‌تر نرود. هفته گذشته، قیمت از حمایت ۵۳.۵ هزار دلار برگشت که اثر روانشناسی این قیمت را نشان می‌دهد.

اکنون این حمایت دوبار تست شده یعنی قیمت برای بار دوم به این حمایت رسیده که قیمت خرید و هزینه پایه هولدرهای کوتاه مدت است. اگر این حمایت شکسته نشود؛ شباهت زیادی به اصلاح ۲۰۱۷ دارد که قیمت پس از رسیدن به محدوده خرید هولدرهای کوتاه مدت، واکنش مثبتی نشان داد و منجر به صعود شد.

 اکنون این حمایت دو بار تست شده یعنی قیمت برای بار دوم به این حمایت رسیده که قیمت خرید و هزینه پایه هولدرهای کوتاه مدت است.

سود یا زیان تحقق یافته

رفتار متداول درون شبکه هولدرها در اصلاح بازار صعودی، تسلیم شدن خریداران با قیمت بالا و تحقق ضرر است.

تا زمانی که این هولدرهای در ضرر خسته نشوند، روند ادامه نمی‌یابد؛ یعنی هنگامی که آن‌ها دست به فروش بزنند، کف‌های قیمتی تشکیل الگوی چکش می‌دهند و خریداران با قیمت پایین، خرید خود را تکمیل کرده و روند صعودی ادامه می‌یابد.

با نگاه بر سود و زیان تحقق یافته کلی، دو برداشت زیر حاصل می‌شود:

  • سود تحقق یافته (سبز) در طول اصلاح کاهشی بوده که بیانگر کاهش سیو سود و افزایش باور به هولد کردن است؛ البته هولدرهای با تجربه به این دلیل در اصلاح نمی‌فروشند که منتظر قیمت‌های بالاتر و سود بیشتر هستند.
  • زیان تحقق یافته (صورتی) به ۸۰۰ میلیون دلار در روز رسیده که مشابه فشار فروش در آوریل و جولای است. اما این نرخ نسبت به فروش قوی در ماه می پایین‌تر است؛ زیرا ماه می به دلیل قانون‌گذاری سختگیرانه چین، همراه با ترس و وحشت شدید بود.

این میزان فروش، فروش کوین‌های با قیمت خرید بالا و سیو ضرر آن‌ها را نشان می‌دهد که در حال حاضر همراه با ادامه فشار فروش نیست.

رفتار متداول درون شبکه هولدرها در اصلاح بازار صعودی، تسلیم شدن خریداران با قیمت بالا و تحقق ضرر است.

نسبت سود یا زیان هولدرهای کوتاه مدت

با دقیق‌تر شدن در جزئیات هولدرهای کوتاه مدت می‌بینیم که نسبت سود یا زیان این هولدرها در هفته گذشته به زیر ۱ آمده است. این امر نشان می‌دهد که این هولدرها که در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی کوین‌های خود را خریده‌اند؛ در حال فروش دارایی‌های ضررده خود هستند.

مشابه شاخص قیمت تحقق یافته این هولدرها (۵۳ هزار دلار)، این شاخص نیز باور سرمایه‌گذاران را با بازگشت قیمت به سر به سر یا پایین‌تر از هزینه خرید را نشان می‌دهد. یعنی با رسیدن این شاخص به محدوده ۱ می‌توان انتظار صعود قیمت را داشت و این بستگی به رفتار این هولدرها دارد.

مارکت برای ادامه، نیازمند قدرت است در غیر این صورت احتمال فشار فروش هولدرهای کوتاه مدت در نزدیکی قیمت خریدشان یعنی ۵۳ هزار دلار بالا می‌رود.

مارکت برای ادامه، نیازمند قدرت است!

تحلیل هولدرهای بلندمدت

با نگاهی بر هولدرهای بلندمدت می‌بینیم که این هولدرها طی ماه گذشته، فروش مداوم قابل قبولی داشته‌اند. از قله ۱۳.۵ میلیون بیت‌کوین، حدود ۱۵۰ هزار بیت‌کوین یعنی ۵.۸ درصد از موجودی انباشت شده از ماه مارس ۲۰۲۱ را فروخته‌اند.

با نگاهی بر هولدرهای بلندمدت می‌بینیم که این هولدرها طی ماه گذشته، فروش مداوم قابل قبولی داشته‌اند.

موجودی در سود یا در ضرر هولدرهای بلندمدت

همانند تحلیل سود یا زیان برای هولدرهای کوتاه مدت متوجه می‌شویم که نسبت سود موجودی هولدرهای بلندمدت، از کف ماه سپتامبر صعودی بوده است. همزمان که موجودی در سود این هولدرها از ۷۲.۳ درصد به ۷۵.۸ درصد عرضه در گردش رسیده، نسبت موجودی در ضرر آن‌ها از ۹.۶۵ درصد به ۵.۸ درصد رسیده که از صعود قیمت نشات می‌گیرد.

در مقایسه با اصلاح ماه سپتامبر، نسبت موجودی در سود در مقابل موجودی در ضرر، برای هر دو گروه هولدرهای کوتاه مدت و هم بلند مدت در وضعیت نرمال است. در حالی که ریسک ریزش بیشتر وجود دارد اما فروش کوین‌هایی که در قیمت بالاتر از ۵۰ هزار دلار آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز خریداری شده‌اند، نمی‌تواند دلیل آن باشد.

در مقایسه با اصلاح ماه سپتامبر، نسبت موجودی در سود در مقابل موجودی در ضرر، برای هر دو گروه هولدرهای کوتاه مدت و هم بلند مدت در وضعیت نرمال است.

شاخص SOPR هولدرهای بلندمدت

حال که فروش هولدرهای بلندمدت را بررسی کرده‌ایم، به تحلیل شاخص SOPR این هولدرها می‌پردازیم تا سود نسبی کوین‌های فروخته شده را ارزیابی کنیم. در نمودار زیر آستانه هولدرهای کوتاه مدت و بلندمدت (STH-LTH) را مشخص کرده‌ایم که کوین‌های با طول عمر کمتر از ۱۵۵ روز جزو کوتاه مدت دسته‌بندی می‌شوند.

می‌توانیم ببینیم که شاخص SOPR -LTH در یک روند کاهشی بلندمدت قرار دارد که نشان می‌دهد از ماه مارس، سود کوین‌های بلندمدت نزول داشته است. توجه کنید که این هفته شاخص SOPR -LTH به سرعت نزول داشته که نشان می‌دهد هولدرهای بلندمدت کمتر می‌فروشند یا با نزول قیمت سودشان کم شده است.

مهم‌ترین مسئله واگرایی از زمان آگوست است که این شاخص با وجود افزایش قیمت در محدوده پایینی قرار دارد. دو عامل اساسی برای این برداشت وجود دارد:

  • هولدرهای بلندمدت که در حال حاضر فروشنده هستند، احتمالا در قیمت‌های فعلی خریداری کرده‌اند و سربه‌سر می‌فروشند. این بیانگر ترس آن‌ها از نزول بیشتر است.
  • قیمت تمام شده هولدرهای بلندمدت که در اوایل ۲۰۲۱ خرید کرده‌اند؛ بالاتر از چرخه‌های قبلی که قیمت ۲۰ هزار دلار بود؛ قرار دارد. در نتیجه می‌توان گفت این هولدرها سود زیادی نکرده‌اند.

قیمت فروش هولدرهای بلندمدت

در نهایت، از شاخص LTH-SOPR برای ارزیابی قیمت تمام شده کوین‌ها استفاده می‌کنیم. به عبارت دیگر، قیمت تمام شده را برای تمام کوین‌های بلندمدت فروخته شده در یک روز محاسبه می‌کنیم.

با محاسبه نسبت قیمت بازار و LTH-SOPR، می‌بینیم که قیمت فروش آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز این هولدرها در هفته گذشته به ۳۴.۳ هزار دلار (سبز) (تقسیم قیمت بازار بر SOPR) رسیده است. قله این شاخص معمولا در سقف قیمتی اتفاق می‌افتد که بیانگر سیو سود است.

معاملات فیوچرز (Futures) در ارزهای دیجیتال به زبان ساده!

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال

احتمالا شما هم برای کسب درآمد دلاری از بازار معاملات ارز دیجیتال به سراغ آشنایی با معاملات فیوچرز آمده اید! این روزها بازارهای گوناگونی مثل فارکس یا کریپتوکارنسی برای سرمایه گذاری وجود دارند. بنابراین شما قادر هستند تا با توجه به سلیقه و نیازی که دارید، در یکی از این بازارها مشغول به سرمایه گذاری و تریدینگ شوید. یکی از روش هایی که می توان جزو نوآوری ها در این زمینه به شمار آورد که افراد زیادی را به خود جذب کرده نیز همین معاملات فیوچرز در بازار رمزارز ها است.

البته اگر نگاهی به گذشته تا امروز داشته باشید، متوجه سیر صعودی تعداد سرمایه گذاران این بازار می‌شوید. با توجه به محبوبیتی که این بازار دارد و البته فرصت‌های فراوانی که به معامله گران می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت گه در آینده شمار این افراد بیشتر و حتی چند برابر خواهد شد.

معاملات فیوچرز هم مانند استاپ هانتینگ و استراتژی فارکس یکی از سوالات پر تکرار کاربران عزیز بود و می‌خواهیم به موضوعات پرتکرار پیرامون آن‌ها در این مقاله پاسخ دهیم. قصد ما این است که در وهله اول ببینیم این معاملات چه هستند و چگونه انجام می‌شوند. پس در صورتی که شما هم در تدارک برای انجام معاملات فیوچرز هستید و یا به صورت کلی می‌خواهید اطلاعات خود را در این خصوص افزایش دهید، این مطلب را از دست ندهید.

فیوچرز یا قرارداد آتی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

در ابتدا باید به چیستی معاملات فیوچرز در بازار های مالی پرداخت. در کل آن را می‌توان انجام معاملاتی خاص در زمانی مشخص شده به حساب آورد که به آینده مربوط می‌شود. این شیوه از معاملات مزایای فراوانی هم در خود دارند. در ادامه به این که فیوچرز چه ویژگی‌ها مزایا و معایبی در خود دارد خواهیم پرداخت.

در معاملات فیوچرز، سر رسید معامله در زمانی خاص و مشخص شده در اختیار افراد قرار می‌گیرد. ضمن این که خریدار و فروشنده بر سر موضوعاتی باید با هم به توافق برسند که از این موضوعات می‌توان به حجم دارایی‌ها اشاره داشت. هزینه معامله هم باید در زمان عقد قرارداد به صورت کامل پرداخت گردد. البته دارایی مورد نظر نیز در زمانی که تعیین شده است، تحویل داده خواهد شد.

فیوچرز یا قرارداد آتی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

به عبارت ساده تر، قراردادهای آتی یک قرارداد مالی است که در آن دو طرف در مورد قیمت یک دارایی در آینده توافق می کنند. به عنوان مثال، ما هر دو موافق هستیم که من هفته آینده برای یک بیت کوین 10000 دلار به شما پرداخت می کنم، حتی اگر قیمت آن تا آن زمان به 20000 دلار برسد و حتی به همین راحتی هم می تواند به 4000 دلار هم برسد.

به عبارت ساده تر، قراردادهای آتی شکلی از قراردادهای مشتقه مالی هستند که برای دو طرف تعهد ایجاد می کنند که دارایی پایه را با قیمت توافقی در یک زمان از پیش تعیین شده (تاریخ انقضا) معامله کنند. در زمان انقضا، خریدار موظف است دارایی پایه را به قیمت معامله خود از فروشنده بخرد و قیمت دارایی پایه در زمان انقضا اهمیتی ندارد. یعنی مثلا اهمیتی ندارد قیمت بیت کوین در زمان انقضای معامله یک دلار است یا یک میلیون دلار صرفا این اهمیت دارد که ما در زمان عقد قرار داد چه رقمی را توافق کرده ایم!

بی اثر بودن نوسانات بازار بر معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال

منظور از معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال نیز همان ارزهایی است که می‌توانید نسبت به خرید و فروش آن‌ها اقدام نمایید. قیمت این ارز باید در زمان عقد قرارداد تعیین شود. تعیین آن هم توسط خریدار و فروشنده خواهد بود. حال با توجه به این موضوع که قیمت ارزهای دیجیتال به صورت روزانه در حال کم یا زیاد شدن است، پاسخ بسیاری از کاربران این است که این تعرفه بر روی معاملات فیوچرز نیز تاثیرشان را خواهند گذاشت یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که نوسانات ارزهای دیجیتال نمی‌توانند بر روی قیمت آن تاثیر گذار باشند. به عبارت دیگر، درست در زمانی که قیمت میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود و هر دو طرف از انجام این کار، رضایت خود را اعلام می‌کنند، دیگر هیچ چیزی بر روی آن تاثیر گذار نخواهد بود. این یکی از تمهیداتی است که سازندگان بازار ارز دیجیتال برای سرمایه گذاران خود در نظر گرفته است.

این روزها افراد زیادی نسبت به انجام این معاملات اقدام می‌کنند و سود خود را می‌برند. البته باید دقت داشته باشید که معاملات فیوچرز تنها مخصوص به این بازار نیست و در برخی از بازارهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. حال که با تعریف این معاملات آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که ببینیم مزایای آن چه می‌تواند باشد.

مزایای معاملات فیوچرز

ما باید در این بازار مثل یک شکارچی عمل کنیم! چرا؟ چون بایستی با بهترین پیش بینی ها از آینده در دقیق ترین زمان ممکن با کیفیت ترین معامله را داشته باشیم! مثلا شما میدانید قیمت بیت کوین تا صد هزار دلار در سه ماهه آینده خواهد رسید! و الان قیمت بیت کوین برای مثال شصت هزار دلار است پس شما اگر یک قرارداد آتی به ازای هر بیت کوین هفتاد هزار دلار در تاریخ انقضای سه ماه آتی منعقد کنید، سه ماه بعد یک بیت کوین را سی هزار دلار ارزان تر به دست آورده اید!

مزایای معاملات فیوچرز

بی شک همه افراد به دنبال کسب سود در بازارهای سرمایه گذاری و به ویژه ارزهای دیجیتال هستند. یکی از این راه‌ها را می‌توان معاملات فیوچرز به حساب آورد. البته این در صورتی رخ می‌دهد که شما بتوانید در زمان درستی نسبت به انجام این کار اقدام نمایید. این معامله به طرف دیگر آن هم بستگی خواهد داشت.

این روزها افراد زیادی هستند که کمترین مطالعه را در مورد این نوع از معاملات دارند. به همین دلیل است که آن‌ها هرگز نمی‌توانند در زمان درستی قراردادهایی را با دیگران انجام دهند. همین می‌شود که یک ارز دیجیتال به صورت ناگهانی با افزایش سود همراه می‌شود و این دسته از افراد از این که چنین معاملاتی را انجام داده‌اند، پشیمان خواهند شد. بنابراین باید بدانید که این معاملات خطرات خاص خود را هم دارند.

آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم

با وجود تمام موارد گفته شده، خوب است بدانید که معامله گران حرفه ای بر روی همه ارزهای دیجیتال معاملات فیوچرز را انجام نمی‌دهند. در واقع صرفا چند تا از ارزهای مهم هستند که افراد برای انجام معاملات فیوچرز آن‌ها اشتیاق فراوانی دارند. دیگر ارزهای دیجیتال معمولا تنها با معاملات عادی صورت می‌گیرند.

یکی از این ارزهای دیجیتال که افراد معاملات فیوچرز را بر روی آن‌ها انجام می‌دهند، اتریوم است. حتما در جریان هستید که اتریوم یکی از برترین ارزهای دیجیتال موجود در این بازار است و نباید از حجم بالای معاملات آن در روز غافل شد. خبر خوب این است که می‌توانید معامله فیوچرز را بر روی آن نیز انجام دهید.

شاید این سوال مطرح شود که انجام این کار به چه صورت امکان خواهد داشت. در واقع پاسخ این سوال به صرافی‌ای که در آن ثبت نام کرده‌اید، بستگی دارد. در هر صرافی، بخشی به عنوان فیوچرز مشاهده می‌شود که شما می‌توانید با ورود به آن، یک طرف قراردادها باشید. بنابراین باید این بخش را در صرافی خود پیدا کنید که کار دشواری هم نخواهد بود.

معامله فیوچرز بیت کوین، روشی برای کسب درآمد دلاری

به جز اتریوم، بیت کوین را هم می‌توان یکی دیگر از این دسته از ارزهای دیجیتال به شمار آورد. البته باید بدانید که محبوبیت بیت کوین برای انجام این کار بسیار بیشتر از اتریوم و یا دیگر ارزهای دیجیتال است. این طور که انتظار می‌رود، این قضیه تا مدت‌ها به همین صورت خواهد ماند.

معامله فیوچرز بیت کوین، روشی برای کسب درآمد دلاری

همان طور که ذکر شد، در زمان تنظیم قرارداد فیوچرز، قیمت لحظه‌ای بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که این قیمت به این موضوع وابسته است. البته توافق طرفین نیز موضوع دیگری است که کاملا در این قیمت دخیل خواهد بود.

طبیعی است که با توجه به نوظهور بودن چنین قابلیت‌هایی، افراد کمی از آن خبر دارند. این معاملات نیز در نوع خود می‌تواند اهمیت داشته باشد. این طور که به نظر می‌رسد، در آینده اشخاص بیشتری به سمت این شیوه از معاملات می‌روند و از آن استقبال می‌کنند. با این حال، آن‌ها آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز باید حسابی در این خصوص تمرکز داشته باشند و با مطالعات بالا به سمت آن بروند. مطمئنا معاملات فیوچرز بر روی بیت کوین و یا ارزهای دیگر می‌تواند خطرات خاص خود را هم داشته باشد.

چگونه در صرافی بایننس بیت کوین فیوچرز بخریم؟

حال به این قسمت از مقاله می‌رسیم که چطور باید نسبت به خرید یا فروش بیت کوین به شیوه فیوچرز اقدام کنیم. در وهله اول، باید وارد حساب خود شوید. گفته شد که انجام این معامله به صرافی ما بستگی خواهد داشت. در این جا به این دلیل که بایننس صرافی مشهوری است و عده زیادی هم در آن مشغول ترید کردن هستند، آن را انتخاب می‌کنیم.

سپس باید به سراغ صندوق سپرده بروید. مبالغ مورد نظر شما باید به صورت USDT و BUSD یا ارزهای رمزنگاری شده پشتیبانی شده باشد. سپس قادر هستید تا نوع معامله خود را هم تعیین کنید. یکی از این انواع را باید فیوچرز به شمار آورد که باید بر روی آن کلیک کنید. بعد از آن، می‌توانید میزان اهرم خود را تعیین نمایید. این میزان به صورت پیش فرض بر روی 20 است، اما قابلیت تعویض هم دارد.

در نهایت هم لازم است که سفارش خود را ایجاد و آن را نهایی کنید. این سفارش برای افراد تازه کار با تفاوت‌هایی همراه است. برای نمونه می‌توان به تعیین محدودیت قیمت به منظور خرید و فروش اشاره داشت که توسط گزینه‌ای به کاربران نشان داده می‌شود. به همین سادگی می‌توان معاملات فیوچرز را انجام داد. البته استراتژی‌های مربوط به آن دشوار خواهد بود.

قرارداد آتی در سایر رمز ارز ها

ارز های دیجیتال دیگر نیز بسته به ارائه آن از سمت بروکر یا صرافی شما ممکن است مثلا لایت کوین نیز به عنوان یکی از برجسته‌ترین ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. سرمایه گذاران موفق اکثرا در طی فعالیت‌های خود، معاملاتی بر روی لایت کوین نیز داشته‌اند. خوب است بدانید که به جز موارد گفته شده، معاملات فیوچرز بر روی لایت کوین، دوج کوین، مونرو و یا بایننس کوین نیز صورت می‌گیرد. کافی است که این ارز ها را بر روی صرافی خود انتخاب کنید و در بخش سفارش، نوع معامله خود را بر روی فیوچرز قرار دهید. اتفاقا انجام این معاملات با رمزارز های ذکر شده نیز رونق زیادی گرفته است.

سخن پایانی

این مقاله در راستای آشنایی شما عزیزان با معاملات فیوچرز نوشته شده است که امیدواریم از آن اطلاعات کافی را به دست آورده باشید. در پایان و برای آشنایی بیشتر با این دسته از معاملات می‌توانید وارد این نشانی شده و یا از مطالب این صفحه نیز بازدید داشته باشید.

تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر (امروز) | موقعیت های خرید (Long) اتریوم

قیمت اتریوم همچنان در خطر سقوط به زیر 1000 دلار است، اما داده ها حاکی از آن است که معامله گران موقعیت های خرید (LONG) جدید را باز می کنند. در این پست به تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر (امروز) می پردازیم.

تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر (امروز)

BTC

حتما در خاطر دارید که در سال 2008 آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز آپشن های بیت کوین در بایننس فیوچرز بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

تحلیل ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

قیمت اتریوم در 29 روز گذشته نتوانسته است بالای 1400 دلار بسته شود. در حال حاضر شکستن حمایت 1250 دلاری و مقاومت 1400 دلاری دشوار به نظر می رسد، اما دو ماه پیش اتر با قیمت 2000 دلار معامله می شد. محدوده قیمت فعلی اتر به سادگی نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال چقدر می‌توانند نوسان داشته باشند.

از یک طرف، سرمایه‌گذاران آرام هستند زیرا قیمت اتریوم 50 درصد بالاتر از حداقل 880 دلاری در 18 ژوئن معامله می‌ شود.

مهمتر از آن، بزرگترین رقیب اتریوم، بایننس کوین، در 6 اکتبر از یک سوء استفاده امنیتی درون زنجیره ای آسیب دید. این سوء استفاده 568 میلیون دلاری باعث شد تا زنجیره بایننس اسمارت چین به طور موقت تمام تراکنش های شبکه را که دارای 5.4 میلیارد دلار سپرده قراردادهای هوشمند است، متوقف کند.

اتریوم (ETH) از ماه سپتامبر نسبت به سکه های شبکه قرارداد هوشمند رقیب مانند بایننس کوین (BNB)، کاردانو (ADA) و سولانا 14 درصد عملکرد ضعیفی داشته است، حتی اگر TVL آن 9 درصد در این دوره افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که مشکلات شبکه اتریوم، مانند هزینه‌های میانگین تراکنش 3 دلاری، بر قیمت اتریوم تأثیر گذاشته است.

تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر

تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر

معامله‌گران باید به داده‌های بازار مشتقات اتر نگاه کنند تا بفهمند که نهنگ‌ها و سازندگان بازار چگونه حرکت می کنند و چه عملکردی دارند.

ریسک گریزی معامله گران قرارداد های آپشن

شاخص انحراف دلتا 25% نشانه ای است که هر زمان که معامله گران حرفه ای برای محافظت از رالی صعودی یا نزولی غیرقابل پیش بینی از آن استفاده می کنند. برای مثال، اگر معامله‌ گران انتظار سقوط قیمت اتر را داشته باشند، شاخص انحراف قرارداد های آپشن به بالای 12 درصد می‌رود. از سوی دیگر، هیجان عمومی منعکس کننده یک انحراف منفی 12 درصدی است.

تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر

تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر

به بیان افراد عادی، هر چه این شاخص بالاتر باشد، معامله گران تمایل کمتری به ارائه حفاظت از ریسک نزولی دارند. این اندیکاتور از 19 سپتامبر، زمانی که آخرین بار مقدار آن کمتر از 10 درصد بود، نشان دهنده ترس بوده است. آن روز به طور موقت به پایین ترین حد اصلاح هفتگی 28 درصدی رسید، زیرا حمایت 1250 دلاری پس از چنین آزمایشی تقویت شد.

پوزیشن های LONG جدید معامله گران

نسبت خالص قرارداد های آتی خرید (Long) به فروش (Short) معامله گران برتر، عوامل خارجی را که ممکن است صرفاً بر بازارهای اختیار معامله تأثیر گذاشته باشد، حذف می کند. با تجمیع موقعیت‌ها در لحظه، قراردادهای آتی دائمی و سه ماهه، می‌توان بهتر متوجه شد که معامله‌گران حرفه‌ای تمایل به صعود یا کاهش قیمت اتریوم دارند.

گاهاً اختلافات روش شناختی بین مبادلات مختلف وجود دارد، بنابراین بینندگان باید تغییرات را به جای ارقام مطلق نظارت کنند.

تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر

تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر

بایننس افزایش اندکی را در نسبت معاملات فیوچرز خرید به فروش خود بین 13 و 17 اکتبر نشان داد، زیرا این اندیکاتور در آن چهار روز از 1.04 به 1.07 رسید. بنابراین، معامله گران اندکی شرط های صعودی خود را افزایش دادند.

داده‌های صرافی Huobi الگوی پایداری را نشان می‌دهند زیرا شاخص معاملات خرید به فروش در تمام مدت نزدیک به 0.98 باقی مانده است. در نهایت، در صرافی OKX، این معیار در 13 اکتبر به 0.72 سقوط کرد، که عمدتاً به دنبال بازگشت به 1.00 فعلی است.

به طور متوسط، طبق اندیکاتور بالا نسبت معاملات Long به Short، معامله گران برتر این سه صرافی از زمان تست حمایت 1200 دلاری در 13 اکتبر در حال افزایش موقعیت های خرید بوده اند.

اهمیت اندیکاتور skew و اهرم معاملات برای حفظ حمایت 1250 دلاری

با وجود افزایش 12 درصدی اتریوم از زمان سقوط 13 اکتبر به 1185 دلار، هیچ بهبود قابل توجهی در معاملات مشتقات معامله گران حرفه ای مشاهده نشد. علاوه بر این، معامله‌گران آپشن می‌ترسند که حرکت به زیر 1250 دلار، با در نظر گرفتن اندیکاتور skew بالای آستانه 10 درصد، امکان‌پذیر باقی بماند.

گر این نهنگ‌ها و بازارسازان اعتقاد قاطعانه‌ای به اصلاح شدید قیمت داشتند، این امر در نسبت معاملات خرید به فروش معامله‌ گران برتر منعکس می‌شد.

سرمایه گذاران باید هر دو معیار را به دقت بررسی کنند. شیب دلتا 25% باید روی 18% باقی بماند و نسبت معاملات خرید به فروش بالای 0.80 باشد تا منطقه حمایت 1250 دلاری را حفظ کند. این شاخص‌ها نشانه‌ای هستند که نشان می‌دهد، آیا احساسات نزولی معامله‌گران برتر در حال افزایش است یا خیر.

۱. حجم معاملات آپشن در صرافی‌ بازار مشتقه CME در ماه ژانویه ۲۸.۶٪ افزایش داشت و …

۱.
حجم معاملات آپشن در صرافی‌ بازار مشتقه CME در ماه ژانویه ۲۸.۶٪ افزایش داشت و به ۱۸۸۲ قرارداد رسید. این بیشترین حجم معاملات ثبت‌شده در یک ماه در تاریخ این صرافی است. همان‌طور که در نمودار مشخص است، بیشتر این معاملات در اواخر ژانویه انجام شده‌اند.
.
۲.
در مقابل حجم پوزیشن‌های خرید مدیران صندوق‌های دارایی در این صرافی، افزایش قابل توجهی نسبت به حجم پوزیشن‌های فروش آن‌ها داشته است که درجای خود قابل تامل است.
.
به نظر شما زیر نظر گرفتن معاملات CME می‌تواند در پیش‌بینی آینده قیمت بیت‌کوین به معامله‌گران کمک کند؟
.
منبع: پرشیابلاکچین
.
اهمیت: مهم
.
#بیت‌کوین #CME #صرافی #موقعیتخرید #موقعیتفروش #آپشن #بازارمشتقه #کریپتو #ارزدیجیتال #رمزارز

تحلیل بیت کوین، آیا این ارز توانایی پس گرفتن ۴۰ هزار دلار را دارد؟

معامله گران انتظار دارند که بیت کوین به زودی بتواند خودش را به 40000 دلار برساند، اما نشانه های مشتقات نشان میدهد که ممکن است نتیجه متفاوتی رخ دهد. برای این که بتوانیم به جواب درست و منطقی برسیم امروز به تحلیل این ارز مادر میپردازیم. با ما همراه باشید.

تحلیل در تایم فریم روزانه

به نظر میرسد که چارت قیمتی بیت کوین (BTC) در تایم فریم روزانه، در حال ایجاد یک الگوی بازیابی ثابت است، اما ما شاهد برخی از شاخص های نگران کننده از بازارهای مشتقات هستیم. در حال حاضر، بازارهای فیوچرز و آپشن‌، عدم اعتماد معامله‌گران طرفدار بیت‌کوین را نشان میدهند، اما میتوان دید که چرخش مثبتی برای داده‌ها نیز وجود دارد.

چارت قیمت بیت کوین در صرافی کوین بیس

راه رسیدن به 40000 دلار به طرز ناراحت کننده ای قابل پیش بینی است و معامله گران ارزهای دیجیتال معمولاً زمانی که چنین حرکات و روند های قیمتی که اتفاق میافتد آن را “دستکاری” مینامند. صرف نظر از محدوده بازیابی قیمت بیت کوین، سرمایه گذاران باید بازارهای مشتقات را تجزیه و تحلیل کنند تا بفهمند که نهنگ ها و سازندگان بازار قرار است چه کاری انجام دهند.

در حالی که ابزار مورد علاقه معامله گران تازه کار، قراردادهای فیوچرز است، معامله گران حرفه ای اغلب قراردادهای آتی و آپشن با تقویم ثابت را انتخاب میکنند. اگرچه تجارت آن ها پیچیده تر است، اما این مشتقات میتواند استراتژی های پیچیده تری را ارائه میدهند.

داده‌ها نشان میدهد که از 23 ژانویه، لیکوئید شدن قرارداد آتی مربوطه وجود نداشته است. وقتی موقعیت‌های لوریج (خریداران) خاتمه مییابد، اصلاح قیمت را تسریع میکند، به دلیل این که صرافی بازار مشتقه باید قرارداد های فیوچرز را به قیمت‌های بازار بفروشند.

مجموع لیکوئید های فیوچرز کریپتو، USD

با توجه به اینکه بیت کوین در حال حاضر 44 درصد پایین تر از 69000 دلار (بالاترین قیمت تاریخ) معامله میشود، بازار کم کم از روند نزولی دارد خارج میشود.

معاملات ۳ ماهه فیوچرز بیت کوین

حق بیمه سالانه فیوچرز بیت‌کوین باید بین 5 تا 12 درصد باشد تا معامله‌گران را برای «قفل کردن» پول به مدت دو تا سه ماه تا پایان قرارداد جبران کند. سطوح زیر 5 درصد به شدت نزولی اند، در حالی که اعداد بالای 12 درصد نشان دهنده صعودی هستند. چارت بالا نشان میدهد که این معیار در 21 ژانویه به زیر 5 درصد رسیده است و هنوز نشانه هایی از اطمینان از سوی معامله گران حرفه ای نشان نداده است.

خنثی بودن بازار فیوچرز بیت کوین

در حال حاضر، تشخیص جهت در بازار کمی دشوار است، اما انحراف دلتای 25 درصدی نشانه‌ای است که روندهای آربیتراژ و سازندگان بازار برای محافظت در جهت بالا و پایین هزینه میکنند. اگر معامله گران از سقوط قیمت بیت کوین بترسند، اندیکاتور انحراف به بالای 10 درصد خواهد رفت. از سوی دیگر، هیجان عمومی منعکس کننده یک انحراف منفی 10 درصدی است.

آپشن های ۳۰ روزه یت کوین

علیرغم شاخص نه چندان مثبت آپشن های بیت کوین، این روند آربیتراژ و سازندگان بازار مجبور خواهند شد تا زمانی که قیمت از 42000 دلار بشکند، موقعیت های نزولی را معکوس کنند. با این حال، با توجه به اینکه نرخ بیمه علائمی از ناامیدی نشان نداد حتی با سقوط 52 درصدی بازار نسبت به بالاترین سطح تاریخ، داده ها دیدگاه سازنده ای را ارائه میدهند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.