بررسی الگوی پرچم در نمودار

بررسی الگوی پرچم در نمودار

به طور کلی الگوی پرچم را جزء الگوهای ادامه دهنده دسته بندی میکنیم. این الگو از دو جزء تشکیل می‌شود. اولین جزء آن میله پرچم می‌باشد و دومین جزء آن، بدنه پرچم می‌باشد. بدنه پرجم میتواند به صورت مثلث متقارن و یا به صورت الگو کانال باشد. تصویر بالا را مشاهده کنید. یک روند نزولی داشتیم ( خط شماره 1 )، سپس قیمت شروع به اصلاح کرده است و این اصلاح را در قالب یک الگو کانال صعودی انجام داده است.

در نهایت از این کانال خارج شده و کانال را از سمت پایین شکسته ( شماره 2 ) است و به روند نزولی قبلی خودش ادامه داه است. در نتیجه روند نزولی که وارد الگو کانال شده است ( خط شماره 1 ) ، میله پرجم می‌شود. الگو کانالی که تشکیل شده و اصلاح قیمت ، بدنه پرچم می‌شود. و در نهایت در صورت شکست کانال از سمت پایین، تارگت مان به اندازه میله پرچم می‌باشد.

تصویر بالا را مشاهده کنید. یک روند صعودی داشتیم ( خط شماره 3 ) که شروع به اصلاح قیمت کرده است. که این اصلاح قیمت را در قالب الگوی مثلث متقارن انجام داده است. در آموزش های قبل توضیح دادیم که مثلث متقارن به این صورت می‌باشد که، کف های جدید بالاتر از کف قبلی و سقف های جدید پایین تر از سقف قبلی هستند. در نهایت الگوی مثلث از سمت بالا شکسته شده است.

روند صعودی که وارد الگو مثلث شده( همان خط شماره 3 )، میله پرچم می‌باشد. الگو مثلث متقارنی که تشکیل شده است، بدنه بررسی الگوی پرچم در نمودار پرچم می‌باشد. و در نهایت میتوانیم تارگتی برابر با میله پرچم در نظر بگیرید. در ادامه به سراغ نمودار رفته تا ببینیم چگونه میتوانیم الگو پرچم را از درون نمودار مشخص کنیم.

در تصویر بالا همانطور که درون نمودار مشاهده میکنید یک روند نزولی داریم که با خط شماره 4 در تصویر مشخص شده است . سپس بعد از این روند نزولی یک اصلاح قیمت را داریم. این اصلاح قیمت (بین دو خط شماره 5 در تصویر بالا مشخص است) در قالب الگو کانال صعودی می‌باشد. در نهایت قیمت از کانال خارج شده و کانال از سمت پایین شکسته شده است.

سپس تثبیت، شکست و پول بک اتفاق افتاده است. اگر به تایم فریم را پایین تر بروید، خیلی راحت تر میتوانید تثبیت شکست و پول بک را مشاهده کنید. روند نزولی قبلی از الگو کانال را به عنوان میله پرچم(خط شماره 4) در نظر میگیریم. کانال از سمت پایین شکسته شده است و وارد معامله فروش میشویم. حد ضرر را بر روی سقف قبلی میگذاریم و تارگت را به اندازه میله پرچم میتوانیم مشخص کنیم. و در نهایت ما با سود از معامله خارج میشویم.

الگو پرچم در تحلیل تکنیکال

قسمت سوم : آناتومی کندل ها و انواع نمودار نمایش قیمت

الگوی پرچم چیست؟

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شود. معمولاً خروج از پرچم به صورت ادامه روند قبلی است. پرچم‌ها نسبت پاداش ریسک بسیار بالایی دارند که به معنای ریسک نسبتاً کم و سود بالا و سریع است. الگوی پرچم بررسی الگوی پرچم در نمودار می تواند الگوی صعودی یا نزولی باشد. پرچم‌ها را می‌توان در هر بازه زمانی مشاهده کرد، اما معمولاً از 5 تا 15 روز نوار قیمتی تشکیل شده‌اند.

الگوهای پرچم بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق آن را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند. یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ورودی برای ادامه روند ایجاد شده استفاده شود. این الگو الگویی میباشد که هر زمان که یک افزایش یا افت شدید وجود داشته باشد شکل میگیرد که به دنبال آن یک محدوده قیمت محدود شده است و در نهایت با افزایش یا کاهش شدید دیگری تکمیل می شود.

این الگو زمانی کامل در نظر گرفته می شود که دومین حرکت تند قیمت همان جهت حرکت اول را حفظ کند که همان طور که در بالا ذکر شد، روند را آغاز کرد. الگوهای پرچم الگوهای کوتاه مدتی هستند که چند هفته طول می کشند.

پرچم چگونه به نظر می رسد؟

• نمودار پرچم دارای بدنه و میله پرچم است.
• بدنه مستطیلی است که از دو خط موازی با یکدیگر تشکیل می شود. مستطیل به میله پرچم متصل است که حرکتی سریع و بزرگ است.

اگر به نمودارهای پرچم علاقه مند بوده اید، همچنین متوجه خواهید شد که اصطلاح دیگری به نام پرچم سه گوش یا قلاب، اغلب به جای هم استفاده می شود. با این حال، تفاوت جزئی بین پرچم و پرچم سه گوش وجود دارد. بخش میانی یک نشان دارای خطوط روند است که همگرا می شوند در حالی که در یک پرچم، بخش میانی هیچ همگرایی خط روند ندارد.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

هنگامی که قیمت ها در یک روند صعودی هستند، یک الگوی پرچم صعودی پس از یک روند صعودی تهاجمی، تثبیت آهسته را نشان می دهد. این نشان می دهد که فشار خرید بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به سمت بالا حرکت می دهد تا کاهش و نشان می دهد که حرکت در روند صعودی ادامه خواهد داشت. معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو از مقاومت تثبیت عبور کند تا وارد بازار شود.

الگوی پرچم نزولی چیست؟

هنگامی که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند، یک الگوی پرچم نزولی پس از یک روند نزولی تهاجمی، تثبیت آهسته را نشان می دهد. این نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به جای افزایش به سمت پایین حرکت می دهد و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت. معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو به زیر سطح حمایت تثبیت شکسته شود تا در موقعیت فروش قرار بگیرند.

پرچم های گاو نر و خرس

الگوهای پرچم صعودی و نزولی وجود دارد. الگوی نمودار پرچم صعودی در زمان یک روند صعودی رخ می دهد و نشان می دهد که ممکن است ادامه روند صعودی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، الگوی نمودار پرچم نزولی در معاملات در طول یک روند نزولی شکل می گیرد. این نشان دهنده احتمال ادامه روند نزولی است.

الگوی پرچم با پنج عنصر مشخص می شود: روندی که قبل از آن است، کانال تثبیت، الگوی حجم، شکست، و تأییدی که در آن حرکت قیمت در همان جهت شکست است.

تجارت الگوی پرچم

• معامله‌گران می‌توانند زمانی وارد معامله شوند که قیمت از بالا یا پایین خطوط روند پرچم بالا یا پایین شکسته شود.
• زمانی شکل می گیرد که افزایش تقاضا یا عرضه وجود داشته باشد که باعث افزایش یا کاهش قیمت ها می شود.
• در مورد الگوی پرچم صعودی، افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت ها می شود.
• به همین دلیل قیمت ها ممکن است پایین بیایند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند.
• وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت خارج از پرچم بالای مقاومت شکسته می شود و قیمت ها به حرکت رو به بالا ادامه می دهند.
• در مورد الگوی پرچم نزولی، افزایش تقاضا باعث توقف کاهش قیمت ها می شود.
• به همین دلیل قیمت ها ممکن است نوسان داشته باشند و یک الگوی پرچم تشکیل دهند.

• مطالب پیشنهادی

آموزش گام به گام ثبت نام صرافی کراکن و ساخت اکانت در Kraken

وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت خارج از پرچم زیر سطح حمایت شکسته می‌شود و قیمت‌ها به کاهش ادامه می‌دهند.پرچم گاو نر، همانطور که در طول یک روند صعودی رخ می دهد، بر تثبیت آن تاکید می کند که به دنبال یک حرکت قوی به سمت بالاتر، کند و پایین تر است. این بدان معناست که در حرکت به سمت بالا اشتیاق بیشتری برای خرید وجود دارد تا در حرکت به سمت پایین. اگر می خواهید پرچم گاو نر را معامله کنید، ممکن است منتظر بمانید تا قیمت بیش از مقاومت تثبیت شود تا بتوانید به دنبال ورود (طولانی) باشید. شکست به این معنی است که روند قبل از شکل گیری آن در حال ادامه است.

الگوی نمودار پرچم خرس، که به نظر می رسد یک پرچم گاو نر معکوس شده است، همانطور که قبلاً پیشنهاد شد در یک روند نزولی رخ می دهد. در چنین سناریویی، پرچم خرس یک تثبیت را منعکس میکند که به دنبال یک حرکت قوی در سمت پایین، کند و بالاتر است. معنی این موضوع این است که اشتیاق بیشتری برای فروش در حرکت رو به پایین وجود دارد تا صعودی.

اگر می‌خواهید یک پرچم خرس معامله کنید، می‌توانید سیاست انتظار و تماشا را تا زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت ادغام می‌رسد، اتخاذ کنید تا بتوانید ورود (کوتاه) به بازار را پیدا کنید.

الگو سر و شانه در تحلیل تکنیکال + آموزش ویدیویی

الگو سر و شانه در این مطلب قصد داریم به بررسی الگو سر و شانه از آموزش های تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی چیست و چطور آن را تشخیص دهیم؟

بسیاری از پیش‌بینی کنندگان قیمت اوراق بهادار از تحلیل نکنیکال استفاده می‌کنند که گاهی به آن نمودار هم می‌گویند. با این حال، آن‌ها انتخاب می‌کنند که فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) را به طور کلی رد کنند. بر اساس فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که به آن فرضیه پیاده‌روی تصادفی نیز می‌گویند، اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد. به عبارتی دیگر قیمت‌ها بازتاب و انعکاسی از همه اطلاعات موجود در بازار هستند. در چنین بازاری، هیچ‌کس نمی‌تواند در بلند‌مدت سودی بیشتر از میزان ریسکی که متحمل شده است، به دست بیاورد.

تحلیل تکنیکال فرضیه بازارهای کارآمد را نادیده می‌گیرد و صرفاً به رفتار قیمت و حجم بازار به عنوان مبنایی برای پیش‌بینی اهمیت می‌دهد. یک الگو در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به آن الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) می‌گویند، الگویی که گفته می‌شود نشان‌دهنده افزایش قیمت در شرف وقوع یک دارایی است.

در این مقاله از سرمایکس، می‌خواهیم در مورد اطلاعاتی که نمودار الگوی پرچم صعودی برای ارائه دادن دارد صحبت کنیم. همچنین نحوه خواندن، تشخیص و تفاوت‌های آن با الگوی پرچم نزولی را به شما آموزش خواهیم داد.

نمودار الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که شبیه به یک کانال یا مستطیل به سمت پایین با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است و این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت‌ها قبل یا بعد از جهش یا سقوطی چشمگیر، در محدوده کوچکی نوسان می‌کنند.

الگوی بررسی الگوی پرچم در نمودار پرچم صعودی از ۲ جزء پرچم (Flag) و میله پرچم (Flag Pole) تشکیل شده است. همان‌طور که گفته شد، بخش پرچم شبیه به کانال یا مستطیل به سمت پایین است که به دنبال آن افزایش قابل توجهی در جهت رو به بالا یا شکست قیمتی رخ می‌دهد. در بحبوحه نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گران از استراتژی‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال مانند سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) و الگوی پرچم صعودی برای معامله در طول یک بازار پر نوسان استفاده می‌کنند.

هدف اصلی الگوی پرچم صعودی این است که شما به عنوان سرمایه‌گذار، نهایت سود را از حرکت فعلی بازار ببرید. در نتیجه، معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال ممکن است از اطلاعاتی که این الگو ارائه می‌دهد، موقعیت‌های ورود با ریسک پایین و پاداش بالقوه را شناسایی کنند. الگو‌های پرچم چه صعودی و چه نزولی، روندهای کوتاه مدتی هستند که ممکن است از یک تا شش هفته ادامه داشته باشند. الگوی پرچم صعودی اگر به درستی تشخیص داده شده باشد، نشان‌دهنده ادامه روند صعودی فعلی رمزارز است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را تشخیص دهیم؟

الگوی پرچم صعودی زمانی که در نمودار دیده می‌شود، شبیه پرچم روی میله است و از آنجایی که نشان‌دهنده یک افزایش است، به آن پرچم صعودی می‌گویند. در معاملات اوراق بهادار و یا ارزهای دیجیتال، الگوی پرچم صعودی دارای سه ویژگی اصلی است:

• رمزارز پس از افزایش شدید حجم معاملاتی، میله را تشکیل می‌دهد.
• در حجم معاملاتی پایین‌تر، رمزارز در نزدیکی نوک میله برای ایجاد پرچم تثبیت می‌شود.
• برای حفظ روند، رمزارز در حجم معاملاتی ثابتی از حالت ایستایی (Consolidation) یا ثبات قیمت خود خارج می‌شود.

الگوی پرچم صعودی به مکان‌یابی موقعیت‌هایی که قبل از سرگیری روند صعودی نیاز به اصلاح دارند، کمک می‌کند. این الگو برای حرکت به اندیکاتور مومنتوم (Momentum) پیشین نیاز دارد که معمولاً به صورت رشته‌ای از میله‌های صعودی پی‌در‌پی به سمت بالا نشان داده می‌شود.

سپس، وارد مرحله حالت ایستایی می‌شویم که از آن باید به عنوان اقدامی اصلاحی در فرآیند معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اصلاحات قیمت غالباً به صورت سه‌گوش (Pennants)، کانال‌های نزولی یا حرکت‌های جانبی شکل می‌گیرد. سه‌گوش‌های بررسی الگوی پرچم در نمودار مثلثی خطوط روند همگرا هستند که زمانی شکل می‌گیرند یک محدوده معاملاتی با بالا و پایین‌های بسیار پیش رفته باشد.

شکست پرچم که در مرحله سوم الگوی پرچم صعودی رخ می‌دهد، سیگنال یک موقعیت ورود مطلوب ارائه می‌دهد. نوسان رو به بالای پیشین به عنوان اولین هدف سود‌آور الگوی پرچم صعودی عمل می‌کند و ساختار ایستایی ممکن است به عنوان سطح حد ضرر (stop-loss) عمل کند.

به طور کلی، برای تشخیص الگوی پرچم صعودی مراحل زیر را دنبال کنید:

• اندیکاتور مومنتوم (Momentum) می‌تواند بررسی الگوی پرچم در نمودار در زیر رشته‌‌ای از میله‌های رو به بالای صعودی شکل بگیرد که به وسیله آن می‌توان حرکت رو به بالا را به خوبی تشخیص داد. لازم به ذکر است که در این رشته از میله‌های صعودی، به ندرت پیش می‌آید که اصلاح قیمتی رخ بدهد.
• منتظر اقدام اصلاحی بمانید. یک روند نزولی شکل می‌گیرد که ساختاری به مانند سطوح پایین‌تر قیمتی یک رمزارز ارائه می‌دهد.
• سپس، سطح نزولی مورد نظرتان را برای ورود انتخاب کنید.

چگونه با الگوی پرچم صعودی، معامله کنیم؟

در معاملات الگوی پرچم صعودی، تریدرهای رمزارز موقعیت ورود را در جایی انتخاب می‌کنند که ساختاری که پرچم یا کانال روند نزولی را تشکیل می‌دهد، نتواند اندیکاتور مومنتوم رو به بالای الگوی صعودی‌اش را حفظ کند و شکسته شود.

معامله‌گران با استفاده از بررسی الگوی پرچم در نمودار اندیکاتور حجم معاملات (Volume)، سیگنال پرچم صعودی را با دنبال کردن روند قیمتی رمزارز مورد نظرشان تائید می‌کنند. سپس، در نمودار قیمتی، معامله‌گران ارزهای دیجیتال از اندیکاتور حجم معاملات استفاده و پیش‌بینی می‌کنند که حجم معاملاتی رمزارز در طول اصلاح قیمتی کاهش پیدا می‌کند.

اگر حجم معاملاتی به دنبال اصلاح قیمت افزایش پیدا کند و قیمت از آستانه سطوح بالا پرچم صعودی عبور کند، احتمال می‌رود که این روند ادامه‌دار باشد. با این حال، سطح حمایتی پرچم صعودی باید زیر موقعیتی باشد که به عنوان حد ضرر انتخاب کردید و تریدرها باید از نسبت ریسک به ریوارد (Risk/reward ratio) برای تعیین سود آستانه استفاده کنند.

حتی اگر الگوی پرچم صعودی فقط در مورد افزایش قیمت باشد و هیچ کاهشی در کار نباشد، باز هم داشتن یک برنامه ریسک و بازده توسط تریدر، موفقیت هر استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال را تعیین می‌کند. علاوه بر این، پاداش و زیان به اهداف سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و درک خوب سیگنال‌های الگوی پرچم صعودی بستگی دارد.

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو نشان‌دهنده یک الگو در نمودار قیمتی هستند. با این حال، تفاوت‌هایی بین این دو الگو وجود دارد. الگوی پرچم نزولی بر خلاف الگوی پرچم صعودی، توسط یک روند نزولی رو به پایین که به شکل میله پرچم است، ایجاد می‌شود. این روند با رسیدن به ثبات در منطقه ایستایی یا پرچم دنبال می‌شود.

الگوهای پرچم چه صعودی و چه نزولی، ماهیت ناپایداری دارند که توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران بسته به برنامه‌ریزی مدیریت ریسک خود، به صورت کوتاه‌ یا بلند‌مدت معامله کنند و سرخود وارد موقعیتی نشوند.

مزایا و خطرات الگوی پرچم صعودی چیست؟

سیگنال‌های شناسایی روندهای الگوی پرچم صعودی در این مقاله از سرمایکس، توضیح داده شده است که شامل چند مرحله ساده می‌شود. از طرفی دیگر، شناسایی مکان مناسب برای انتخاب به عنوان موقعیت حد ضرر نیز آموزش داده شده است که باعث می‌شود یک معامله با ریسک پایین و پر سود داشته باشید. همچنین اصلاح قیمتی الگوی پرچم صعودی، یک موقعیت خوب برای ورود ارائه می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند یک سرمایه‌گذاری بلند‌مدت انجام دهند.

با وجود تمام این مزایا، نمی‌توان گفت که الگوی پرچم صعودی یک استراتژی بدون ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال است. در بازارهای سرمایه چه ارزهای دیجیتال و سهام، ریسک و ضرر همیشه وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مرتبط به معاملات ارزهای دیجیتال، احتمال بی‌ثباتی قیمت و نوسانات بازار است؛ بنابراین، سرمایه‌گذاران باید همیشه و در همه شرایط، مدیریت ریسک را درک کند تا ضررها را به حداقل برساند.

شیوه‌ی استفاده از الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

پرچم‌ها نیز مانند مستطیل‌ها الگوهای تکراری هستند که بعد از حرکات قوی شکل می‌گیرند.

بعد از یک حرکت بزرگ در جهت بالا یا پایین، خریدران یا فروشندگان معمولاً دست نگه می‌دارند تا قبل از آن که جفت‌ارزشان را در همان جهت پیش ببرند، نفسی تازه کنند.

به این دلیل قیمت معمولاً تثبیت می‌شود و یک مثلث کوچک متقارن تشکیل می‌دهد که پرچم نام دارد.

وقتی قیمت هنوز در حال تثبیت است معمولاً خریداران یا فروشندگان بیشتری تصمیم می‌گیرند به این تغییر قوی بپیوندند و قیمت را از الگوی پرچم بررسی الگوی پرچم در نمودار خارج نمایند.

الگوهای پرچم نزولی

پرچم نزولی در طی روند نزولی باشیب تند و تقریباً عمودی شکل می‌گیرد. بعد از کاهش شدید قیمت برخی از فروشندگان تصمیم می‌گیرند به روند بپیوندند و قیمت مدتی تثبیت شود.

به محض این که فروشندگان کافی وارد روند شوند، قیمت به زیر پرچم می‌شکند و همچنان کاهش پیدا می‌کند.

چنان که می‌توانید ببینید، بعد از آن که قیمت شکست و پایین رفت، کاهش قیمت از سر گرفته شد.

برای معامله‌ی این الگوی نمودار ما یک سفارش فروش در کف پرچم قرار می‌دهیم و یک حد ضرر در بالای پرچم قرار می‌دهیم. بدین شکل، اگر شکست جعلی باشد بلافاصله از معامله خارج می‌شویم.

بر خلاف دیگر الگوهای نمودار که در آنها اندازه‌ی تغییر بعدی تقریباً به اندازه‌ی ارتفاع الگو است، پرچم‌ها نشان دهندهٔ بررسی الگوی پرچم در نمودار بررسی الگوی پرچم در نمودار تغییرات بسیار قوی‌تر هستند.

معمولاً برای تخمین اندازهٔ حرکت بعد از شکست، از ارتفاع حرکت قبلی استفاده می‌شود.

الگوهای پرچم صعودی

پرچم صعودی چنان که از نامش پیداست، نشان می‌دهد که افزایش قرار است ادامه یابد.

این بدان معناست که افزایش شدید قیمت بعد از یک دورهٔ کوتاه تثبیت از سر گرفته خواهد شد، هنگامی که انرژی کافی جمع شد تا قیمت دوباره بالاتر برود.

در این مثال قیمت قبل از جمع کردن انرژی (نفس گرفتن) یک افزایش عمودی شدیدی داشت. می‌توانم حس کنم که قرار است انرژی برای حرکت جدیدی جمع شود.

درست چنان که پیش‌بینی کردیم، قیمت بعد از شکست، صعود قوی دیگری داشت.

برای بازی در این قسمت، باید سفارش خرید خود را بالای پرچم و حدضرر را زیر کف پرچم قرار دهیم تا از اشتباه جلوگیری کنیم.

چنان که قبلاً هم گفتیم، اندازه‌ی حرکت بعد از شکست در حدود ارتفاع دکل است (یا اندازه حرکت قبلی).

آشنایی با الگوی پرچم

سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال خوش‌آمدید. در این قسمت از مجموعه بلاگ آموزش معامله با تحلیل تکنیکال، قصد داریم به آموزش معامله با الگوی پرچم یا Flag بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

معرفی الگوی پرچم

الگوی پرچم از جمله الگو‌های بسیار محبوبی است که عموما توسط بسیاری از معامله‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو از سری الگو‌هایی است که با دیدن آن احتمال می‌دهیم تا روند فعلی با شکست الگو ادامه پیدا کرده و تا حد مشخصی در راستای روند فعلی بازار حرکت کند. برای درک بهتر و یادگیری شکل ظاهری الگوی نموداری پرچم به تصاویر زیر توجه کنید.

همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، تشخصی سریع و صحیح الگو‌ها در معامله نیازمند تمرین فراوان و بک‌تست در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. بنابراین پیش از هر اقدامی باید الگوی نموداری Flag را روی گذشته‌ی نمودار مورد نظر خود پیدا کرده و مطالب مطرح شده در این مقاله آموزشی را تمرین کنید.

نحوه معامله با الگوی پرچم

پس از این که الگوی پرچم را روی نمودار قیمتی مورد نظر خود پیدا کردید باید فورا خطوط سقف و بررسی الگوی پرچم در نمودار کف پرچم را بکشید. در مرحله‌ی بعد باید منتظر یک شکست یا بریک‌اوت قوی باشید تا بلافاصله بعد از شکست سقف (در حالت صعودی) یا کف الگوی (در حالت نزولی) وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که اگر درست در همین لحظه به حجم معاملات نیز توجه کنید می‌توانید افزایش حجم خرید و فروش را نیز مشاهده نمایید که این اتفاق می‌تواند مهر تاییدی بر تحلیل و الگوی مورد نظر شما باشد.

الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

الگوهای قیمتی کلاسیک ( Price Patterns )، اشکالی تکرار شونده در نمودار قیمت هستند که معامله گران توسط این الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ روند استفاده می‌کنند.

این الگوها بسیار کار آمد هستند و می‌توانند در همه تایم فریم‌ها و در تمامی بازارهای مالی به وجود آیند.

یک نوع از این الگوهای قیمتی کلاسیک، الگوی پرچم سه گوش نام دارد.

این الگو ممکن است که شبیه یک الگوی مثلثی باشد، اما در این دو الگوی قیمتی تفاوت‌های مهمی وجود دارد که معامله گران باید به آن ها توجه کنند.

در ادامه این مقاله به بررسی کلی این الگو و نحوه شناسایی، دلایل تشکیل این الگو و همچنین، نحوه استفاده از آن در معاملات به صورت کامل خواهیم پرداخت.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

الگوی پرچم سه گوش چیست؟

الگو پرچم سه گوش ( Pennant ) نوعی الگوی ادامه دهنده محسوب می‌شود و با تشکیل این الگو حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار تائید می‌شود.

معامله گران توسط این الگو برای ورود به بازار و ادامه روند فعلی استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه گوش هنگامی تشکیل می‌شود که قیمت در ابتدا به صورت قابل توجه و پر قدرتی به یک سمت (صعودی یا نزولی) حرکت می‌کند و همین حرکت باعث تشکیل شدن میله پرچم می‌شود.

پس از تشکیل شدن میله پرچم، قبل از آن بررسی الگوی پرچم در نمودار که قیمت بار دیگر قصد حرکت در جهت حرکت اولیه (میله پرچم) را داشته باشد، در این بین مقداری نوسان و بلاتکلیفی به وجود می آید که همین امر باعث تشکیل پارچه پرچم می شود.

در قسمت پرچم، قیمت باید بین دو خط همگرا که یکی در پایین قیمت و یکی در بالای آن قرار دارد حرکت کند و شکل یک مثلث را تشکیل دهد، در این مثلث که از پهنا شروع می‌شود و قیمت در داخل آن نوسان می‌کند، هنگام شکست قیمت در همان جهت روند قبلی، می‌توان وارد معامله شد.

همانطور که پیشتر گفته شد الگو پرچم سه گوش با توجه به جهت حرکت قیمت، معمولاً به دو صورت نزولی ( bearish ) و صعودی ( bullish ) می‌باشد.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

پرچم سه گوش صعودی

با تشکیل الگو پرچم سه گوش صعودی ( Bullish Pennants )، نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت به وجود می‌آید و همین امر باعث شده تا این الگو یکی از محبوب‌ترین ابزارهای پیش بینی قیمت برای معامله گران باشد.

هنگامی این الگو شکل می‌گیرد که نمودار قیمتی، حرکت رو به صعود شدیدی داشته و یک میله به اصطلاح صعودی را تشکیل دهد، سپس پس از آن قیمت بین دو خطوط همگرا حرکت کند و باعث تشکیل پرچم شود و این پرچم در نهایت رو به بالا شکسته شود و پس این شکست احتمال می‌رود که قیمت به اندازه میله پرچم حرکت صعودی داشته باشد.

در نهایت می توان گفت که هنگامی این الگو تشکیل می‌شود که در ابتدای کار، خبرها و احساسات مثبتی در نمودار به وجود می‌آید و همین امر باعث می‌شود تا یک حرکت بسیار قوی منجر به صعود نجومی قیمت و تشکیل میله پرچم شود، پس از آن ممکن است خریدارانی که بازار را به سمت بالا حرکت داده بودند از معامله خارج شوند و سود خود را نقد کنند، از آن طرف ممکن است که فروشندگان نیز احتمال یک بازگشت قیمت را احساس کنند و همین امر باعث شود که قیمت بین عرضه و تقاضا نوسان کند و منجر به تشکیل یک مثلث شود.

پرچم سه گوش نزولی

الگوی پرچم سه گوش نزولی ( Bearish Pennants ) در تحلیل تکنیکال نشان از یک حرکت نزولی در نمودار را دارد و عملکرد این الگو دقیقا عکس پرچم سه گوش صعودی می‌باشد.

یعنی در ابتدا یک افت بسیار شدید در بازار اتفاق می‌افتد که این افت باعث تشکیل میله پرچم الگو می‌شود، سپس مکثی در این حرکت نزولی اتفاق می‌افتد و قیمت در بین دو خط همگرا که یکی صعودی و یکی نزولی می‌باشد حرکت می‌کند و باعث تشکیل یک مثلث می‌شود و با تشکیل شدن این مثلث و شکست آن، الگوی پرچم سه گوش نزولی تشکیل می‌شود.

احساسات بازار در این الگو به این صورت می‌باشد که هنگامی این الگو تشکیل می‌شود که در ابتدای کار، خبرها و احساسات منفی در نمودار به وجود می‌آید و همین امر باعث می‌شود تا یک حرکت بسیار قوی منجر به نزول نجومی قیمت و تشکیل میله پرچم شود، پس از آن ممکن است فروشندگانی که بازار را به سمت پایین حرکت داده بودند از معامله خارج شوند و سود خود را نقد کنند، از آن طرف ممکن است که خریداران نیز احتمال یک بازگشت قیمت را احساس کنند و همین امر باعث شود که قیمت بین عرضه و تقاضا نوسان کند و منجر به تشکیل یک مثلث شود.

در نهایت با شکست مثلث رو به پایین، سایر معامله گرانی که تاکنون دست نگه داشته بودند نیز دست به فروش می‌زنند و همین امر باعث می‌شود تا معمولا قیمت دو باره به اندازه میله پرچم قبلی کاهش پیدا کند.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

جمع بندی نهایی

در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه مواردی چون نحوه تشخیص، نحوه معامله و اجزای کلی این الگو پرداختیم.

الگوی پرچم سه گوش ( Pennant ) را می‌توان یکی از انواع الگوهای مهم ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال دانست که از آن برای شناسایی و معامله در حرکات شدید قیمت استفاده می‌شود.

الگوهای پرچم سه گوش را می‌توان به دو نوع پرچم سه گوش نزولی ( bearish ) و صعودی ( bullish ) تقسیم کرد.

اما باید در نظر داشته باشید که معامله بر روی هر کدام از این نوع الگوها مستلزم آموزش و تمرین اصولی و از همه مهم تر ترکیب آن با سایر سیگنال‌های تکنیکالی می‌باشد.

شما دوستان عزیز می‌توانید، نظرات و سوالات خود در مورد این الگو را با ما به اشتراک بگذارید.