چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو

• سقف سه قلو
• کف سه قلو
• نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو
• چگونگی انجام معامله با تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو
• بعد از شکست خط گردن چه اتفاقی می‌افتد؟

06. کاربرد الگوهای قیمتی

آشنایی با فراریت و استفاده از فراریت در بازار تبادلات ارزی (Volatility)

در بازار تبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها، میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند. عرضه و تقاضای منفرد هر ارزی بر روی ارزش برابری ارز متقابل نیز تاثیر مستقیم دارد. این بحث .

آشنایی با نحوه استفاده از چنگال “اندرو”

زمانیکه با ترسیم چنگالی کامل که تمامی اصول در آن رعایت شده است آشنا شدیم تکنیک هایی برای استفاده از چنگال “اندری” وجود دارد که می توانیم از آنها برای معامله در بازار استفاده کنیم.۱) روش استفاده اول از “چنگال اندری” زمان�.

آشنایی با چنگال های اندرو ( اندرو پیچفورک ) ( Andrews Pitchfork )

چنگال های “اندرو” (اندری) ، تکنیکی برای استفاده از روند ها می باشد. “آلن اندری” ابداع کننده این روش اعتقاد داشت خطوط روند کلاسیک کارایی بالایی در بازارها ندارند و خطوط روندی که از نقاط و پیوت های بیشتری می گذرد بسیار کار�.

آشنایی و استفاده از همبستگی ارزها (Currency Correlation)

معامله بر اساس جفت ارزهای متقاطع (Rates Cross) مبحثی می باشد که اغلب مورد توجه معامله گرانی است که از سیستم تریدینگ استفاده می کنند. اغلب معامله گران مبتدی از معامله بر روی جفت ارزهای متقاطع پرهیز می کنند دلایلی مانند اسپرد بال�.

آصول استفاده از الگوی لوزی Diamond Patern

الگو لوزی نیز در انتهای روند به وجود می آید. بعد از یک روند صعودی یا نزولی در ابتدا شاهد سقف و کف های کوچک هستیم. به مرور دامنه حرکت سقف و کف ها بزرگتر می شود دوباره در اواخر الگوی اندازه سقف و کف ها بزرگتر می شود. با شکسته شدن.

اشناسایی اصول استفاده از الگوهای ادامه دهنده در کندل استیک

Downside Tasuki Gapاین الگو در میانه روند نزولی به وجود می آید. قبل از تکمیل دو شمع انتهایی الگو، شکاف نزولی همراه با شمع نزولی دیده می شود شمع بعدی با اینکه صعودی می باشد اما تمام محدوده شکاف را پر نمی کند و با بسته شدن در محدوده شم�.

اصول اساسی ترسیم یک چنگال “اندرو” مناسب

برای ترسیم یک چنگال “اندرو” سه اصل باید وجود داشته باشد تا چنگال ما برای استفاده مقبول باشد. این سه اصل به شرح زیر است:الف) در یک چنگال اندرو (اندرو پیچفورک) محدوده جابجایی قیمت حتما باید بین دو چنگال کناری(بال کناری) قرار �.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی Bearish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای بریش Bearish تشکیل شده از یک، دو یا سه کندل در انتهای روند صعودی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند در ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی نزولی (بیریش) را مشاهده می کنیم.الگوهای تک شمعی One candleHa.

اصول استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals در کندل استیک ژاپنی

الگوهای صعودی Bullish تشکیل شده از یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی هستند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند در چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو ادامه به ترتیب الگوهای تک و ترکیبی صعودی (بولیش) را مشاهده می کنیم.الگوهای تک شمعی One can.

اصول استفاده ازالگوهای برگشتی و نحوه کاربرد

الگوهای کلاسیک اشکالی معنی دار تشکیل شده از امواج تغییرات قیمتی در بازار می باشند که از روی تشکیل آنها میتوان موجها یا هدف های قیمتی جدیدی را پیش بینی کرد. در استفاده از الگوها حتما باید تا تشکیل کامل الگو صبر کرد و در نقطه.

اصول استفاده ازالگوهای مثلث (تری انگل) Triangles

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای از مقاومت متوقف می شود در حالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط پایینی در اتصال �.

اصول استفاده ازالگوی AB=CD، نحوه رسم و کاربرد

الگوی AB=CD عمومی ترین الگو از مجموع الگوهای فیبوناچی می باشد که به نسبت دیگر الگوها تشخیص آن آسان تر می باشد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید برای تشکیل این الگو دو نسبت فیبوناچی باید همخوانی داشته باشد. در زیر مثال بازگشت �.

اصول استفاده ازالگوی Butterfly، نحوه رسم و کاربرد

الگوی باترفلای تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۷۸٫۶ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.– ن�.

اصول استفاده ازالگوی Crab، نحوه رسم و کاربرد

الگوی کِرَب مانند الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB با.

اصول استفاده ازالگوی Double Top and Bottom

الگوی سقف دوقلو یا الگوی کف دوقلو نیز در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل می شود. در این الگو دو قله داریم که دره ای بین این دو قله ایجاد شده است. تفاوت این الگو با الگوی سر شانه بدین صورت می باشد که سر(قله میانه) را ندار�.

اصول استفاده ازالگوی Gartley، نحوه رسم و کاربرد

الگوی گارتلی تشکیل شده از سه نسبت فیبوناچی موجهای مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C تا ۳۸٫۲ یا ۶۱٫۸ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۷۸٫۶ درصد فاصله BC بازگشت دارد.– نقط�.

اصول استفاده ازالگوی Triple Top and Bottom

الگوی سه سقف و الگوی سه کف تشابه بسیاری با الگوی سقف های دوقلو و کف های دوقلو دارد با این تفاوت که به جای دو قله یا دو دره سه قله و سه دره ایجاد شده است. این الگو نیز در انتهای روند ایجاد می شود و شاهد سه سقف یا سه کف در نقاط A، C.

اصول استفاده ازالگوی بت Bat (الگوی خفاش)، نحوه رسم و کاربرد

الگوی بَت تشکیل شده ازسه نسبت فیبوناچی موج های مختلف می باشد که پس از ورود برای آن میتوان دو هدف قیمتی در نظر گرفت.– نقطه C بین ۳۸٫۲ تا ۵۰ درصد فاصله AB بازگشت دارد.– نقطه D بین ۳۸٫۲ تا ۸۸٫۶ درصد فاصله CB بازگشت دارد.– نقطه E تا.

اصول استفاده ازالگوی سر و شانه Head and shoulders Patern

الگوی سر و شانه یا همان Head and Shoulder یکی از معروف ترین الگوهای کلاسیک در بازارهای سرمایه می باشد. این الگو در انتهای یک روند رخ می دهد و روند صعودی را به نزولی و روند نزولی را به صعودی تبدیل می کند.همانطور که در شکل مشاهده می شو.

اصول استفاده ازالگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن Reverse Symmetrical Triangles Patern

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی غیر متقارن؛ الگویی می باشد که امتداد خطوط بیشینه و کمینه قیمت مثلثی واگرا را تشکیل می دهد و حداقل سه بار قیمت باید با هر کدام از خطوط بالایی و پایینی برخورد کرده باشد. این الگو معمولا در بازار مبا.

اصول استفاده ازالگوی مثلث متقارن Symmetrical Triangles

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث ها می باشد که معمولا بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید گرچه هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد. در این الگو حرکات صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت ه.

اصول استفاده ازالگوی مستطیل Rectangle Patern

الگوی مستطیل بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را می دهد. حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط بالایی و پایینی در این الگو برخورد ک�.

اصول استفاده ازالگوی وی V

الگوی “وی” V با شکسته شدن خط روند تکمیل می شود و میتوان وارد معامله شد. شاخصه اصلی این الگو بازگشت ناگهانی قیمت می باشد و بازگشت های داخل الگو بسیار کوتاه و موقت است. مشخصه دیگر الگوی V شیب زیاد موج آخر حرکت روند قبلی می باش�.

اصول استفاده ازالگوی پرچم Flag Patern

الگوی پرچم از امتداد اتصال محدوده ای از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم و خلاف جهت روند قبل از خود دارد. این الگو معمولا مدت زمان زیادی پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود. با شکسته شدن امتداد خطوط.

اصول استفاده ازالگوی پرچم سه گوش Pennant Patern

الگوی پرچم سه گوش مانند الگوی پرچم در میانه یک روند تشکیل می شود با این تفاوت که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگو موازی نبوده و متقارن می باشند. شیب اتصال خطوط بیشینه و کمینه در این الگو حتما باید زیاد باشد و قبل از آن .

اصول استفاده ازالگوی گوه Wedge- Ascending & Descending Patern

الگوی گوه کاهشی یا افزایشی جزو الگوهایی می باشد که حتما باید در امتداد روند تشکیل شود. اگرچه جهت تشکیل گوه کاهشی یا افزایشی می تواند چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو هم راستا با روند قبل از خود نباشد اما اگر هم راستا باشد درجه اطمینان و اهمیت بیشتری الگو پ.

اصول استفاده ازالگوی ۱,۲,۳

الگوی ۱۲۳ (یا ABC) بسیار شبیه به الگوی سقف و کف دوقلو می باشد. با این تفاوت که سقف یا کف دوم به سقف یا کف پیش از خود نمی رسد. با رد شدن قیمت از محدوده بین دو سقف یا دو کف(خط شانه) که در امتداد نقطه B می باشد میتوان انتظار داشت که جه�.

الگوهای قیمتی هارمونیک – پترن های هارمونیک

الگوهای جدید فیبوناچی به مانند الگوهای کلاسیک از کنار هم قرار گرفتن معنی دار موج های حرکتی بازار به وجود می آیند. این الگوها به مانند الگوهای کلاسیک موج ها یا هدف های قیمتی تعیین شده در بازار را برای ما پیش بینی می کنند. تش�.

شناسایی اصول انجام ترکیبی از الگوهای شمعی با S & R در کندل استیک

برای نمونه و آشنایی شما، مثالی از نمودار روزانه یورو به دلار را در چارت زیر مشاهده می کنید. در این مثال سعی شده با ترکیب دروسی که تا به حال آموخته اید با الگوهای شمعی ژاپنی نحوه استفاده از این الگوها آموزش داده شود.دایره A ا�.

کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )

کار با الگوهای کندل استیک ( شمعی ژاپنی )بیش از دو قرن پیش در ژاپن برای تحلیل قیمت برنج چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو نمودارهای کندل استیک اختراع شد. عمده این معروفیت و استفاده را ژاپنی ها مدیون “مانهیسا هما” در قرن هفدهم میلادی می باشند حال آنکه بیش از .

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

الگوهای کف و سقف سه قلو

در تحلیل تکنیکال، الگوی کف و سقف سه قلو، جزو نادرترین و در عین حال قوی‌ترین الگوهای بازگشتی به شمار می‌آید که از لحاظ ویژگی، مسائل بالقوه، علامت‌ها و نظرات افراد معامله کننده، مشابه الگوی کف و سقف دوقلو است.

از نگاه تحلیل‌گران، الگوی کف و سقف زیر مجموعه الگوی سروشانه است. الگوی کف و سقف سه قلو یکی از ابزارهای کاربردی معاملاتی برای بررسی حرکت‌های گذشته قیمت جهت پیش‌بینی روند آینده قیمت، زمان مناسب خرید و فروش، تعیین حد سود و ضرر و به‌طور کلی کاهش ریسک معاملاتی است.

• سقف سه قلو
• کف سه قلو
• نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو
• چگونگی انجام معامله با تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو
• بعد از شکست خط گردن چه اتفاقی می‌افتد؟

برای بررسی الگوهای سقف و کف دوقلو، سه قلو و به‌طور کلی سروشانه باید با مفاهیم سطوح حمایت و مقاومت، خط روند (Trendline) و انواع نمودارها (شمعی، خطی و میله‌ای) آشنا باشید.

الگوهای قیمتی ابزاری برای تسهیل در روند تحلیل هستند و به نوعی تصویری برای تحلیل ارائه می‌دهند که از طریق آن‌ها می‌توان تعامل بین خریداران و فروشندگان را سریع‌تر و دقیق‌تر بررسی کرد و در نهایت بهترین تصمیم را گرفت.

سقف سه قلو

یک روند صعودی را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید.

همان طور که مشاهده می‌کنید، در ادامه روند صعودی سه سقف و دو کف تقریبا برابر و به‌صورت متوالی تشکیل شده‌اند که نشان از تلاش بدون نتیجه خریداران برای شکست مقاومت ایجاد شده است. سطح مقاومت ایجاد شده به دلیل سه برخورد از اعتبار و قدرت بالایی برخوردار است.

پس از تشکیل سه سقف که به‌صورت تقریبی با هم برابر هستند، در تلاش آخر، خط گردن که به‌عنوان سطح حمایتی در دو نقطه باعث عدم کاهش قیمت شده بود، می‌شکند و الگوی سقف سه قلو به‌صورت کامل تشکیل می‌شود. تا قبل از شکست سطح حمایت نمی‌توان عنوان کرد که الگو تشکیل شده‌است.

انتظار ما چیست؟

الگوی سقف سه قلو به‌عنوان یک الگوی بازگشتی، پایان‌دهنده روند صعودی و شروع‌کننده یک روند نزولی است و از همین رو به آن الگوی نزولی‌کننده نیز گفته می‌شود. ما به‌عنوان تحلیل‌گر انتظار داریم که با تشکیل الگوی سقف سه‌قلو، قیمت وارد روند نزولی شود. با گذر زمان و حرکت از سقف اول تا سقف سوم از این الگو، انتظار کاهش حجم معاملات را داریم اما با رسیدن الگو به خط گردن پس از سقف سوم، باید شکست خط گردن یا همان سطح حمایت با افزایش حجم معاملات همراه گردد تا اعتبار داشته باشد. لزومی ندارد که سه سقف ایجاد شده دقیقا در یک قیمت باشند و چاقی و لاغری قله‌ها نیز اهمیتی ندارند. همچنین اختلاف حداقلی بین قله‌ها، خللی در تشکیل الگو ایجاد نمی‌کند.

قله‌های قیمتی هم‌سطح توسط یک خط مقاومت (Resistance) و کف‌های قیمتی هم‌سطح نیز توسط یک خط حمایت (Support) به هم متصل می‌شوند.

کف سه قلو

یک روند نزولی را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید.

در ادامه روند، با بروز نوسانات قیمتی ممکن است شاهد تشکیل سه کف و دو سقف تقریبا مساوی و متوالی مانند تصویر فوق باشیم. به این الگو، کف سه قلو گفته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تصمیم فروشندگان برای فروش کمتر و تصمیم خریداران برای خرید بیشتر سهام است، تا جایی که انتظار می‌رود پس از تشکیل سومین کف (دره)، خط گردن (مقاومت) ایجاد شده توسط دو دره قبلی با افزایش حجم معاملات شکسته شده و روند قیمت، صعودی شود. با شکست این مقاومت می‌توان با اطمینان بیشتری گفت که الگوی کف سه قلو تشکیل شده است. الگوی کف سه قلو به‌عنوان الگوی بازگشتی و صعودی کننده شناخته می‌شود؛ چرا که پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی برای نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

انتظار ما چیست؟

در حین تشکیل الگوی کف سه‌قلو، انتظار داریم که به‌طور کلی حجم معاملات کاهش یابد. اما در نزدیکی کف‌ها (دره‌ها)، گاهی اوقات شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. غالبا در هنگام شکست خط گردن (مقاومت) انتظار افزایش قابل توجه حجم معاملات را داریم که نشان‌دهنده اعتبار شکست است و باعث می‌شود که با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنیم.

نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو

در ادامه به بیان نکاتی در مورد الگوی کف و سقف سه قلو خواهیم پرداخت:

• فلسفه تشکیل الگوی سه قلو بازگشتی بر این است که گروهی از معامله‌گران می‌خواستند در راستای ادامه روند قیمتی قبلی رفتار کنند اما تلاش آنها به نتیجه نرسیده و ناکام مانده‌اند و در ادامه شاهد روندی مخالف روند قیمتی قبل از الگوی سه قلو خواهیم بود.
• این الگو بر روی نمودارهای شمعی، خطی، میله‌ای و در فواصل زمانی مختلف تشکیل می‌شود و قابل شناسایی است.
• قبل از الگوی سقف سه قلو، یک روند صعودی و قبل از الگوی کف سه قلو یک روند نزولی وجود دارد.

• الگوی سقف و کف سه قلو به مراتب کمتر از الگوی کف و سقف دوقلو در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند اما درجه اعتبار بیشتری دارند.
• در تشکیل الگوی کف سه قلو، معمولا شیب آخرین صعود از شیب آخرین نزول بیشتر است و این موضوع، احتمال شکست خط گردن (مقاومت) را معتبرتر می‌کند. همین امر برای الگوی سقف سه قلو نیز رخ می‌دهد. یعنی معمولا شیب آخرین نزول از شیب آخرین صعود بیشتر است و همین موضوع می‌تواند عاملی بر افزایش احتمال شکست خط گردن (حمایت) باشد.
• کلیت شکل الگو مد نظر تحلیل‌گران است و نوسانات جزئی که در طی ایجاد الگو اتفاق می‌افتد، برای آنها اهمیتی ندارد.
• از نظر زمانی می‌توان چنین عنوان کرد که تشکیل الگوی سه قلو بین سه تا شش ماه به طول می‌انجامد. هر چقدر مدت زمان تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، شکست خط گردن از اهمیت و اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.
• در زمان تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو، امکان اشتباه با الگوهای دیگری مانند مثلث صعودی در الگوی سقف سه قلو و مثلث نزولی در الگوی کف سه قلو و همچنین الگوی مستطیل نیز وجود دارد. چرا که این الگو‌ها نیز ممکن است دارای سه قله و دره مساوی باشند.
• غالبا از ابتدای شروع الگو، به‌ صورت کلی شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. ممکن است حجم معاملات در سقف یا کف‌های اول و دوم و سوم تا حدودی افزایش یابد. در هنگام شکست خط گردن (مقاومت در الگوی کف سه قلو و حمایت در الگوی سقف سه قلو) شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات خواهیم بود.

چگونگی انجام معامله با تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو

با تشکیل الگوی سقف سه قلو و شکست حمایت، سیگنال فروش صادر می‌شود. خریداران با تشکیل سقف (قله) سوم در این الگو، تمایل به خریدشان را از دست داده و فروشندگان بیشتر می‌شوند، تا حدی که سطح حمایتی ایجاد شده می‌شکند و روند صعودی قبل از ایجاد الگوی سقف سه قلو به یک روند نزولی تبدیل می‌شود. در این الگو، اوج اول و دوم نقاط مناسبی برای فروش هستند اما ریسک عدم تشکیل الگو نیز وجود دارد و ممکن است الگوی بازگشتی تشکیل نشده و مجددا سهم به روند قبلی خود ادامه دهد.

با تشکیل الگوی کف سه قلو و شکست مقاومت، سیگنال خرید صادر می‌شود. فروشندگان با تشکیل کف (دره) سوم در این الگو، تمایل به فروششان را از دست داده و خریداران بیشتر می‌شوند، تا حدی که سطح مقاومت ایجاد شده می‌شکند و روند نزولی قبل به یک روند صعودی تبدیل می‌شود. در این الگو دره اول و دوم نقاط مناسبی برای خرید هستند، اما همانطور که گفته شد، معامله در این نقاط از الگو، ریسک بالایی دارد.

در مجموع، دو روش برای خرید و فروش با توجه به تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو وجود دارد:

روش اول چنین است که معامله‌گر، بلافاصله بعد از شکست خط گردن وارد معامله شود. در روش دوم معامله‌گر کمی صبر می‌کند تا قیمت به خط گردن پولبک بزند و سپس وارد معامله شود. در روش دوم ریسک معاملاتی به مراتب کمتر است، اما ممکن است برای سهم مورد نظر صف (خرید یا فروش) ایجاد شود و نتوان به راحتی آن را معامله کرد.

تحلیل‌گران بیان می‌کنند که می‌توان با استفاده از الگوی کف سه قلو حد ضرر را نیز مشخص کرد، به این صورت که کمی پایین‌تر از کف‌های (دره‌های) سه قلو را می‌توان به عنوان حد ضرر معتبری در نظر گرفت.

نوسان‌گیرها می‌توانند با ایجاد الگوی کف سه قلو سود خوبی را به‌دست آورند، به این صورت که سهام را در کف قیمت چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو خریده و در سقف قیمت بفروشند. همچنین در یک بازار دوطرفه، با تشکیل الگوی بازگشتی سقف سه قلو، برای کسب سود بیشتر بهتر است که وارد موقعیت فروش دارایی شویم.

بعد از شکست خط گردن چه اتفاقی می‌افتد؟

همانطور که در تصاویر قبلی مشاهده کردید، یک خط عمودی از دره/قله تا خط گردن رسم شده است. معمولا پس از شکست خط گردن، حداقل به اندازه همین خط انتظار رشد/ نزول قیمت را داریم. به بیانی دیگر، حداقل به اندازه ارتفاع قله‌ها یا دره‌ها در الگوی سقف و کف سه قلو انتظار تغییر قیمت را داریم. این روش به شما در تعیین حد سود و حد ضرر کمک می‌کند.

خط گردن که در الگوی سقف سه قلو حکم سطح حمایتی را داشته، پس از شکست به سطح مقاومت معتبری تبدیل می‌شود. همچنین خط گردن در در الگوی کف سه قلو که حکم سطح مقاومتی را داشته، پس از شکست به سطح حمایتی معتبری تبدیل می‌شود. معمولا پس از شکست خط گردن، پولبک زدن قیمت به خط گردن دور از انتظار نیست.

نکاتی که بهتر است مرور کنیم

الگوهایی مثل الگوی سقف و کف سه قلو ابزاری برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران جهت انجام معاملات با ریسک کمتر و مطمئن‌تر هستند، اما نکته قابل توجه این است که شناسایی یک الگو تضمینی برای صحت پیش‌بینی ما از آینده قیمت سهم نیست. بر همین اساس نباید برای انجام معاملات تنها به الگوهای قیمتی (چه الگوهای بازگشتی و چه ادامه‌دهنده) تکیه کرد.

آشنایی با الگوهای قیمتی در تجزیه و تحلیل تکنیکال

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، تغییرات روند صعودی و نزولی اغلب توسط الگوهای قیمت مشخص می شود. اگر بخواهیم تعریفش کنیم ، الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و / یا منحنی ها مشخص می شود. هنگامی که یک الگوی قیمت سیگنالی از تغییر جهت روند باشد ، به عنوان الگوی بازگشت یا ریورسال (reversal pattern) شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) هنگامی رخ می دهد که روند بعد از یک مکث کوتاه در مسیر فعلی خود ادامه یابد. تحلیلگران تکنیکال مدتهاست که از الگوهای قیمت برای بررسی حرکات جاری و پیش بینی حرکات آینده بازار استفاده می کنند.

خطوط روند (Trendlines) در تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط / یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خطوط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است. خطوط روند (Trendlines) به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را در نمودار قیمت مشخص کنند. خطوط روند خطوط مستقیمی هستند که با اتصال یک سری قله های نزولی (افزایش ها) یا فرورفتگی های صعودی (کاهش ها) در نمودار ترسیم می شوند. خط روندی که به سمت بالا حرکت می کند یا خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها (higher high) و (higher low) را تجربه می کنند. خط روند صعودی با اتصال به کف صعودی ترسیم می شود. برعکس ، یک روند که دارای زاویه ای رو به پایین باشد ، یک خط روند نزولی نامیده می شود ، و این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها سطح (lower high) و (lower low) را تجربه می کنند.

بسته به این که چه بخشی از نوار قیمت برای اتصال نقاط” استفاده شود ، روندهای مختلف از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود. در حالی که نظرات مختلفی در مورد اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه کندل بار – و نه فتیله های نازک در بالا و زیر بدنه شمع – غالباً نمایانگر جایی است که اکثر حرکات قیمت در آنجا اتفاق افتاده است و بنابراین ممکن است نقاط دقیق تری را برای ترسیم خط روند ارائه دهد ، به خصوص در نمودارهای بین روزی که نقاط دور افتاده” (نقاط داده که خارج از محدوده عادی” قرار دارند) ممکن است در آن وجود داشته باشند. در نمودارهای روزانه ، نمودارها اغلب از قیمت های بسته شدن (closing price) به جای اوج یا کف ، برای ترسیم خط روند استفاده می کنند ، زیرا قیمت های بسته شدن نماینده معامله گران و سرمایه گذارانی است که مایل به نگه داشتن یک موقعیت یک شبه یا طی آخر هفته یا تعطیلات بازار هستند. خطوط روند دارای سه یا چند نقطه ، به طور کلی معتبرتر از مواردی هستند که فقط بر اساس دو نقطه ایجاد شده اند.

۱ – روند صعودی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (higher high) و (higher low) باشند. خطوط روند صعودی حداقل دو تا از کف ها را به هم متصل می کنند و سطح پشتیبانی پایین تر از قیمت را نشان می دهند.

۲ – روند نزولی در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها در حال ایجاد (lower high) و (lower low) باشند. خطوط روند نزولی حداقل دو مورد از اوج ها را به هم متصل می کنند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهند.

۳ – (Consolidation) یا بازار جانبی (sideways market) ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک دامنه افزایش و کاهش ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان باشد.

الگوهای ادامه دهنده (Continuation Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر وقفه موقت از یک روند موجود است ، به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناخته می شود. یک الگوی ادامه دهنده را می توان به عنوان یک توقف در طول روند غالب تصور کرد – زمانی که گاوها در طی روند صعودی مکث می کنند ، یا وقتی خرس ها برای یک لحظه در روند نزولی استراحت می کنند. در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، هیچ راهی برای حدس این که روند ادامه خواهد یافت یا بازگشتی اتفاق می افتد وحود ندارد. به همین ترتیب ، باید هنگام استفاده از خطوط روند برای ترسیم الگوی قیمت به این که شکست قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده اتفاق می افتد ، توجه داشته باشید . تحلیلگران تکنیکال معمولاً توصیه می کنند تا زمانی که بازگشت تأیید نشده باشد ، تصور کنید که روند ادامه خواهد داشت. به طور کلی ، هرچه الگوی قیمت بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگ تر باشد ، به محض شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از منطقه ادامه دهنده، حرکت چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو بیشتر می شود.

اگر قیمت در روند خود ادامه یابد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه دهنده (continuation pattern) شناخته می شود. الگوهای ادامه دهنده معمول عبارتند از:

الگوی پرچم سه گوش (Pennant) ، که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم شده است

الگوی پرچم (Flag) ، که با دو خط روند موازی ترسیم شده است

الگوی کنج (Wedge) ، که با دو خط روند همگرا ، که در آن هر دو زاویه ای به بالا یا پایین دارند ترسیم شده است

الگوی پرچم سه گوش (Pennant)

الگوهای پرچم سه گوش با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند. یکی از ویژگی های اصلی الگوهای پرچم سه گوش این است که خط روند به دو جهت حرکت می کند – یعنی یکی در روند نزولی و دیگری در روند صعودی حرکت می کند. شکل ۱ نمونه ای از یک پرچم سه گوش را نشان می دهد. غالباً ، در هنگام شکل گیری الگوی پرچم سه گوش ، حجم معاملات کاهش می یابد و هنگام خروج قیمت از الگو حجم معاملات افزایش می یابد.

نمودار قیمت قرارداد آتی ۱ دقیقه ای e-mini Russell 2000 که الگوی قیمت پرچم سه گوش ادامه دهنده را نشان می دهد. منبع: TradeStation.

الگوی پرچم (Flag)

الگوهای پرچم با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند شیب صعودی ، شیب نزولی یا جانبی (افقی) داشته باشند. به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب صعودی است به عنوان وقفه در یک بازار با روند نزولی ظاهر می شود. پرچمی با شیب نزولی و رو به پایین ، وقفه ای را در طی یک بازار روند صعودی نشان می دهد. به طور معمول ، تشکیل پرچم با دوره ای از کاهش حجم معاملات همراه است ، و با خارج شدن قیمت چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو از الگوی پرچم ، حجم معاملات مجددا به حالت قبل از الگو بازمی گردد.

الگوی کنج (Wedge)

الگوهای کنج شبیه به الگوی پرچم سه گوش هستند زیرا با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند. با این حال ، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در حال حرکت در یک جهت هستند ، یا به سمت بالا و صعودی یا به سمت پایین و نزولی. الگوی کنجی که زاویه ای به سمت پایین دارد ، وقفه ای را در طول روند صعودی نشان می دهد. کنجی که زاویه ای به سمت بالا دارد ، وقفه موقتی را در طی سقوط بازار نشان می دهد. همانند الگوهای پرچم سه گوش و پرچم ، میزان معمول حجم در هنگام شکل گیری الگوی کنج نیز کاهش می یابد ، حجم معاملات تنها در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر یا پایین تر از الگوی کنج افزایش می یابد

الگوی مثلث (Triangle)

الگوهای مثلث از محبوب ترین الگوهای نمودار مورد استفاده در

تحلیل تکنیکال هستند زیرا آنها در مقایسه با سایر الگوها به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می گیرند. سه الگوی متداول مثلث شامل مثلث های متقارن (symmetrical triangles)، مثلث های صعودی (ascending triangles) و مثلث های نزولی (descending triangles) هستند. شکل گیری این الگوهای نمودار می توانند از دو هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند.

الگوهای مثلث های متقارن (symmetrical triangles) وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به یکدیگر نزدیک می شوند و فقط نشان می دهند که احتمال وقوع یک شکست وجود دارد – و جهت را نشان نمی دهند و فقط زمانی که یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت. الگوی مثلث های صعودی (ascending triangles) دارای خط روند افقی در بالا چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است و نشان می دهد که به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق می افتد ، در حالی که مثلث های نزولی (descending triangles) دارای یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث هستند که نشان می دهد به احتمال زیاد شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد. بزرگی شکست ها به سمت بالا (breakouts) یا شکست ها به سمت پایین (breakdowns) معمولاً برابر با ارتفاع سمت چپ عمودی مثلث است ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles)

فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تایید این الگو ادامه خواهد یافت. قسمت فنجان” الگو باید به شکل U” باشد که بیشتر شبیه به انحنای کف یک کاسه یا فنجان است بنابراین نباید به شکل V” با اوج های برابر در هر دو طرف فنجان باشد. دسته” در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک (pullback) کوتاه که شبیه به الگوی نمودار پرچم یا پرچم سه گوش است ، شکل می گیرد. پس از تکمیل این الگو ، دارایی مورد نظر ممکن است به سطوح جدید صعود کند و به سقف های جدید دست باید و روند خود را از از قسمت بالاتری ادامه دهد. یک الگوی فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی فنجان و دسته با نقاط (Buy Point) و (Stop Loss) منبع: TradingView.com

الگوهای بازگشت یا ریورسال (Reversal Patterns)

الگوی قیمتی که نشانگر تغییر در روند غالب است به عنوان یک الگوی بازگشت شناخته می شود. این الگوها نشانگر دوره هایی است که از قدرت گاوها یا خرس ها کاسته شده است. با شکل گیری این الگو ، روندی که از قبل ایجاد شده متوقف می شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف (گاو یا خرس) قدرت گرفته است وارد می شود. به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق یا گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند با یک الگوی بازگشتی متوقف شود ، که فشار هر دو گاو و خرس را نشان می دهد ، و در نهایت خرس ها یا فروشندگان برنده می شوند و این منجر به تغییر روند به نزولی می شود. بازگشت های قیمت که در سقف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار با اشتیاق بیشتری نسبت به میزان خریداری شده به فروش می رسد. در مقابل ، بازگشت های قیمتی که در کف بازار اتفاق می افتند به عنوان الگوهای ذخیره (accumulation patterns) شناخته می شوند ، در این شرایط دارایی مورد معامله در بازار فعال تر از هنگام فروش خریداری می شود. همانند الگوهای ادامه دهنده ، هر چه شکل گیری این الگو بیشتر طول بکشد و حرکت قیمت در این الگو بزرگتر باشد ، به محض شکست قیمت به بالا ، احتمال ایجاد حرکت بزرگتری وجود دارد.

هنگامی که قیمت پس از وقفه ای بازمی گردد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی بازگشت (reversal pattern) شناخته می شود. نمونه هایی از الگوهای معمول بازگشت عبارتند از:

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) ، نشان دهنده دو حرکت کوچک تر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگ تر را در بر گرفته است

الگوی سقف دوقلو (Double Tops) ، نمایانگر یک موج افزایشی قیمت کوتاه مدت است که پس از آن یک موج دیگر در تلاش برای شکست مقاومت موج قبلی ناکام می ماند

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms) ، نشان دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می ماند.

الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوهای سر و شانه ها می توانند در سقف یا کف بازار شکل بگیرند ، این الگو شامل سه موج (قله یا یک فرورفتگی) است : یک موج اولیه ، که با موج دوم که از موج اولی بزرگ تر است ادامه پیدا می کند و در نهایت با یک موج سوم که از موج دوم کوچک تر است و مشابه موج اول است تکمیل می شود. روند صعودی که توسط الگوی اوج سر و شانه قطع می شود ، ممکن است بازگشت روند را تجربه کند ، و در نتیجه به روند نزولی تغییر کند. برعکس ، روند نزولی که منجر به الگوی سر و شانه (یا یک سر و شانه های مع) شود ، احتمالاً بازگشت روند به سمت صعودی را تجربه خواهد کرد. خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان با اتصال کف ها یا سقف ها ، و قله ها و فرورفتگی هایی که بین سر و شانه ها وجود دارد ، ترسیم کرد ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است. در حین تکمیل الگو ، پس از شکسته شدن قیمت در بالا (در الگوی سر و شانه ها در کف) یا پایین (در الگوی سر و شانه ها در اوج) خط روند ، ممکن است حجم معاملات کاهش یابد.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی کف و سقف دوقلو نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا رسیدن به سطح مقاومت ، همراه با تلاش دومی که پس از آن ایچاد شده و شکست خورده دیده می شود و در نتیجه بازگشت روند اتفاق می افتد. از طرف دیگر ، کف دوقلو مانند حرف W ظاهر می شود و هنگامی رخ می دهد که قیمت سعی کند از سطح پشتیبانی قبلی گذر کند ولی در این کار موفق نمی شود و برای بار دوم نیز تلاش ناموفقی برای ورود به سطح پشتیبانی خواهد داشت. این امر اغلب منجر به بازگشت روند می شود ، همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی کف و سقف سه قلو (Triple tops and bottoms) الگوهای بازگشتی هستند که به اندازه الگوهای سر و شانه ها و یا سقف دوقلو یا کف دوقلو چندان متداول نیستند. اما ، آنها نیز به روشی مشابه عمل می کنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای بازگشت روند باشند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه بار سطح حمایت یا مقاومت مشابه را آزمایش می کند و قادر به شکستن آن نیست.

الگوی کف سر و شانه ها در نمودار روزانه ULTR ، که در اینجا با یک خط افقی نشان داده شده است که سطح مقاومت را نشان می دهد. پس از شکسته شدن ، بازگشت بازار نشان داده می شود. منبع: TradeStation.

شکاف ها (Gaps)

شکاف ها هنگامی رخ می دهند که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت است. به عنوان مثال ، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی در قیمت $ ۵٫۰۰ بسته شود و بعد از درآمدهای مثبت ، با اختلاف قیمت ۷٫۰۰ دلار بازگشایی شود. سه شکاف اصلی وجود دارد: شکاف های گسست (Breakaway gaps) ، شکاف های فرار (runaway gaps) و شکاف های خستگی (exhaustion gaps) . شکاف های گسست در آغاز یک روند شکل می گیرند ، شکاف های فرار در وسط یک روند شکل می گیرند و شکاف های خستگی نشان از پایان قریب الوقوع یک روند دارند.

نتیجه چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو گیری

الگوهای قیمت اغلب وقتی پیدا می شوند که قیمت دچار وقفه می شود و به اصطلاح استراحت می کند” ، و نشانگر مناطقی است که می توانند منجر به ادامه یا بازگشت روند غالب شوند. خطوط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم هستند که می توانند در قالب هایی مانند پرچم (flags) ، پرچم های سه گوش (pennants) و سقف دوقلو (double tops) ظاهر شوند. حجم معاملات در این الگوها نقش مهمی ایفا می کند ، حجم اغلب در هنگام شکل گیری الگو کاهش می یابد ، و با شکست قیمت از الگو افزایش می یابد. تحلیلگران تکنیکال اغلب برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ، از جمله ادامه روند و بازگشت ، الگوهای قیمت را دنبال می کنند.

آشنایی با الگوی دوقلو

یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال که به وفور در چارت های قیمتی یافت می شود، الگوی دوقلو می باشد. این الگو که از انواع الگوهای برگشتی میباشد، شامل دو نوع سقف (Double Top) و کف (Double Bottom) می باشد.

در ادامه به بررسی این الگو خواهیم پرداخت.

در بخش مقدمه گفتیم که این الگو از انواع الگوهای برگشتی می باشد و این بدان معناست که شما باید ابتدا یک حرکت یا روند را شناسایی کرده و پس از شکل گیری این الگو به دنبال برگشت قیمت باشید. به عنوان مثال اگر قیمت در یک حرکت صعودی باشد و این الگو را مشاهده کنیم، باید پس از تایید آن (که در ادامه روش آن را خواهیم گفت) به دنبال نزول قیمت باشیم. همین حالت برای روند نزولی و تبدیل آن به حرکت صعودی نیز صادق است.

الگوی دوقلو سقف (Double Top)

این الگو باعث برگشت قیمت از حالت صعودی به نزولی خواهد شد. بنابراین باید به دنبال شکل گیری این الگو بعد از یک حرکت صعودی باشیم. شکل ساده این الگو را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

قیمت در حال صعود است و یک سقف را شکل می دهد. سپس بعد از کمی اصلاح دوباره به سمت بالا حرکت می کند تا سقف قبلی خود را بشکند و حرکت صعودی ادامه یابد. اما در انجام این کار ناموفق است و نمی تواند سقف قبلی را بشکند.

به خط قرمزی که زیر حفره ای که بین دو قله قرار دارد دقت کنید. این خط را اصطلاحا “خط گردن” یا Neckline می گویند. کاربرد این خط بسیار مهم است و در واقع سیگنال ورود به معامله می باشد.

شما با منتظر باشید و پس از شکست این خط به سمت پایین، وارد پوزیشن فروش شوید. در غیر اینصورت به هیچ عنوان نباید پوزیشن فروش بگیرید. چون گاهی اوقات قیمت به شکل یک باکس درآمده و سپس در جهت صعود به حرکت خود ادامه می دهد و باعث متضرر شدن شما خواهد شد.

بدست آوردن هدف قیمت برای تعیین حد سود توسط این الگو بسیار ساده است. کافیست فاصله بین دو قله تا خط گردن را اندازه بگیرید و سپس از جایی که قیمت خط گردن را به سمت پایین شکسته است، هدف گذاری کنید. حد ضرر این الگو نیز بالا سر دو قله قرار می گیرد.

مثلا فرض کنید در چارت سکه نقدی چنین الگویی را مشاهده میکنیم. هر دو قله در قیمت ۱ میلیون تومان شکل گرفته است و خط گردن نیز روی سطح ۹۵۰هزار تومان قرار دارد. بنابراین فاصله دو قله تا خط گردن ۵۰هزار تومان می باشد.

اکنون با شکست خط گردن به سمت پایین، هدف ۵۰ هزار تومانی برای پوزیشن فروش خود در نظر میگیریم که برابر با قیمت ۹۰۰هزار تومان روی چارت سکه نقدی خواهد بود.

مثال هایی از الگوی دوقلوی سقف در بازار واقعی را چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو در ادامه ببینید.

الگوی دوقلو کف (Dobule Bottom)

همه مواردی که در بالا برای الگوی دوقلوی سقف گفتیم به صورت معکوس برای الگوی دوقلوی کف نیز کاربرد دارد. اما مجددا به آنها اشاره می کنیم تا مانع از سردرگمی شما شویم.

الگوی دوقلوی کف بعد از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر حرکت از نزول به صعود خواهد شد. در واقع قیمت در حال کاهش می باشد و پس از چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو مقداری اصلاح به سمت بالا، مجددا فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را پایین می برند تا کف قبلی قیمت را بشکنند و بازار باز هم پایین تر ببرند. اما در انجام این کار ناموفق می باشد. قیمت مجددا به سمت بالا بازگشت کرده و خط گردن را می شکند. پس از شکست خط گردن، قیمت حالت صعودی به خود گرفته و بالاتر میرود.

شکل ساده این الگو را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

برای تعیین حد سود این الگو کافیست فاصله بین دو کف تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از محل شکست خط گردن به سمت بالا اعمال کنید. حد ضرر این الگو نیز زیر دو کف قرار می گیرد.

آشنایی با الگوی سر و شانه یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال

در میان انواع الگوی بازگشتی تحلیل تکنیکال قیمت، یکی از الگوها، الگوی سر و شانه است. الگوی بازگشتی به الگویی گفته میشود که در نمودار بعد از ایجاد الگو، روند قیمت تغییر میکند.
در الگوی سر و شانه، در طی حرکت صعودی نمودار، یک قله به نام شانه شکل گرفته و بعد از آن یک قله با ارتفاع بیشتر به نام سر ایجاد میشود، مجددا روند صعودی و نزولی تکرار شده و یک قله هم ارتفاع با شانه اول ایجاد میشود که به آن شانه دوم میگویند.
پایین ترین نقاط نمودار در فرورفتگی های ایجاد شده با یک خط به هم متصل میشود که خط گردن را شکل میدهد.
این خط نشانه ای است که میتواند ورود یا خروج از معامله را به خریداران و فروشندگان نشان دهد.

معمولا خط گردن در الگوی سر و شانه دارای شیب صعودی و نزولی است که اگر شیب به سمت پایین متمایل باشد، نشانه ی مطمئن تری را به کاربر ارائه میدهد.

نمودار بالا مثالی از این الگو است که در آن می توان نقاط هدف معامله را به کمک نمودار مشخص نمود.
همانطور که مشاهده میکنید، سر همان قله وسط است که بین دو شانه قرار گرفته است. کسانی که قصد ورود به یک معامله بر حسب الگوی سر و شانه دارند، بهتر است از نقاط زیر خط گردن ورود خود را رقم بزنند.
هر ورود یا سرمایه گذاری به نقطه ی هدف نیاز دارد که میتوان با اندازه گیری ارتفاع قله سر، به نقطه هدف دست یافت.
فاصله خط گردن تا قله سر را میتوان محاسبه کرده و آن را نقطه هدف قرار داد.

این ارتفاع همان میزان تغییر روند قیمت است که نمودار بعد از شکست خط گردن، آن را طی میکند. و به عبارتی دیگر، کاهش قیمت ناگهانی، حداقل به اندازه ارتفاع مذکور خواهد بود.

عده ای علاقمند به ماندن در معامله جهت افزایش افت قیمت هستند، اما توصیه میشود بیش از نقطه هدف ریسک نکرده و اگر بنا به هر دلیل متمایل به ادامه کار هستید، ریسک تغییرات ناگهانی بعد از آن را بپذیرید.

آشنایی با الگوی سر و شانه به صورت معکوس

این الگو شبیه الگوی ذکر شده در بالاست و تنها تفاوت آن در شروع حرکت آن است. الگوی سر و شانه معکوس در اثر حرکت نزولی نمودار شکل میگیرد. بعد از این حرکت نزولی و بعد از ایجاد دره اول، شانه ایجاد شده، سپس الگو به خط گردن نزدیک شده و مجدد نزول می کند، در اثر این افت، دره عمیق تر یا سر شکل گرفته و با تکرار این روند، شانه دوم شکل میگیرد که هم تراز شانه اول میباشد.

خط گردن در این الگو دو قله را به هم وصل کرده و نقطه ورود به معامله را مشخص میکند.
ورود به معامله طبق الگوی سر و شانه معکوس، بالای خط گردن در نظر گرفته میشود.
هدف نیز مانند روش ذکر شده در بالا، تعیین شده و بعد از آنکه قیمت با قدرت خط گردن را شکست، سیر صعودی، حداقل به اندازه ارتفاع هدف خواهد بود. یعنی به اندازه ارتفاع خط گردن و دره !

طریقه محاسبه سود

میزان سود معامله گر، اگر به میزان اندازه ای که در بالا ذکر شد، باشد، میتوان گفت سود مناسبی حاصل شده است، اما اگر کسی بخواهد سرمایه خود را برای کسب سود بیشتر، در چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو معامله نگه دارد، توصیه میشود، این ریسک را با بخشی از سرمایه خود انجام دهد.
هستند کسانی که بر حسب تکنیک های مدیریت سرمایه، بخشی از سود خود را خارج کرده و باقی کار را با تنها نیمی از سرمایه خود ادامه میدهند.
اگر در نمودار نشانه های مناسبی مبنی بر افزایش روند قیمت یا کاهش بیشتر آن سراغ دارید، میتوانید معامله را باز بگذارید و به سود سرمایه خود اجازه رشد بیشتر بدهید.