الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟

همان طور که بالا گفته شد، جدا از بحث تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، برای وجود یک پرچم به میله و خود پرچم نیاز است، لذا همین امر نیز در مورد پرچم برعکس یا بیریش فلگ Bearish Flag) ) برقرار بوده، منتها همه چیز در این الگو برعکس است، این به معنای وجود یک میله و پرچمی برعکس است. این نکته قابل ذکر است پرچم برعکس نیز یک الگو ادامه دهنده است و می تواند باعث ریزش بیشتر یک سهم یا رمز ارز شود.

الگوی پرچم و پرچم برعکس

یکی از سریع ترین راه ها برای رسیدن به استقلال مالی فعالیت در بازارهای مالیست، همین نکته که یکی از سریع ترین راه ها برای جذب پول بیشتر ورود به بازارهای مالیست توانسته است فقط 10 درصد از این افراد را به مسیر درست هدایت کند چرا که این بازارها برای سودرسانی به شما ساخته نشده است، لذا شناخت الگوهای معاملاتی می تواند به شما جهت کسب سود بسیار کمک کند، یکی از این الگوها الگوی پرچم و پرچم برعکس است که در ادامه این مقاله به بررسی همه جانبه این الگو کلاسیک می پردازیم.

الگوهای ادامه دهنده

در تحلیل تکنیکال کلاسیک الگوهایی وجود دارد که روند قبلی خود را ادامه می دهند، به این الگوها، الگو ادامه دهنده روند continue in pattern) ) می گویند، یکی از این الگوها، الگوی پرچم یا فلگ و پرچم برعکس است که می تواند به روند صعودی اضافه کند و همچنین به روند نزولی هم اضافه کنند، دقت داشته باشید که این الگو ادامه دهنده بوده و برای صعود باید الگوی پرچم را ببینید و برای ریزش بیشتر الگوی پرچم برعکس را ببینید.

الگوی پرچم چیست؟

خارج از بحث تکنیکال بازارهای مالی به نظر شما یک پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟
قطعا برای داشتن یک پرچم به میله و خود پرچم نیاز دارید، حال در صورتی که باد بوزد پرچم شما به شکل یک مستطیل خواهد بود و درصورتی که بادی وجود نداشته باشد پرچم شما افتاده است و شبیه به یک مثلث است، این فشردگی یا نامفهوم بودن قیمت به علت وجود یک الگو ادامه دهنده، معامله گران را بیشتر به خرید آن رمز ارز یا سهام مورد نظر ترغیب می کند.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

زمانی شما متوجه الگو فلگ یا پرچم خواهید شد که میله پرچم و خود پرچم نیز شکل گرفته باشد، زمانی که قیمت بالای سقف پرچم نفوذ کرد شما می توانید با رعایت مدیریت سرمایه و اصول روانشناسی بازار وارد این معامله شوید، اما زمانی که شما به عنوان یک تریدر یا معامله گر تشخیص داده اید که قیمت اکنون در یک الگو ادامه دهنده پرچم است حتما باید صبر کنید که قیمت بالا خط روند پرچم برود و در صورتی که قیمت در الگوی پرچم به خط زیرین پرچم وارد شود آن الگو دیگر قابلیت معامله کردن را ندارد.

الگوی پرچم را چگونه تشخیص دهیم؟

همان طور که بالا نیز گفته شد برای تشخیص الگوی پرچم نیاز به خود پرچم و یک میله به اسم میله پرچم دارید، می توانید برای تشخیص راحت این الگو از دیگر نمودارهای قیمتی استفاده کنید، نمودار خطی گزینه مناسبی برای تشخیص این نوع از الگو بوده و می توانید با حذف نویزها راحت تر از آن استفاده کنید، دقت داشته باشید قیمت در کانالی که قرار می گیرد (پرچم) باید 2 برخورد در سقف و در کف داشته باشد.

الگوی پرچم نشان ‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می ‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد . به صورت کلی، پرچم نشان‌ دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم یا ارزهای دیجیتال است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌ دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام یا ارز گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل ‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا فشرده در پرایس اکشن نشان‌ دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می ‌تواند صعودی یا نزولی باشد که به پرچم صعودی بولیش فلگ ( Bullish Flag ) و به پرچم نزولی (Bearish Flag) می گویند .

جهت آموزش پرایس اکشن بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

الگوی پرچم برعکس چیست؟

همان طور که بالا گفته شد، جدا از بحث تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، برای وجود یک پرچم به میله و خود پرچم نیاز است، لذا همین امر نیز در مورد پرچم برعکس یا بیریش فلگ Bearish Flag) ) برقرار بوده، منتها همه چیز در این الگو برعکس است، این به معنای وجود یک میله و پرچمی برعکس است. این نکته قابل ذکر است پرچم برعکس نیز یک الگو ادامه دهنده است و می تواند باعث ریزش بیشتر یک سهم یا رمز ارز شود.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

دقیقا مشابه الگوی پرچم باید عمل کنید، در پرچم خرسی یا نزولی، شما باید میله و خود پرچم را مشاهده کرده باشید اما این بار اگر قیمت خط ترند زیرین پرچم را بشکند باید معامله خود را ببندید و یا در صورتی که در بازاری معامله می کنید که توانایی سود گرفتن از ریزش بازار را دارید، معاملات Sell را باز کنید.

سود از ریزش بازار به چه معناست؟

در بازارهای مالی یک به یک شما می توانید فقط از بالا رفتن قیمت سود کسب کنید، مثال این جمله دقیقا بورس ایران است، اما در بازارهای مالی 2 طرفه، شما می توانید ریزش بازار را نیز ترید یا معامله کنید و به همان اندازه که ریزش می کند شما سود کسب کنید. در این نوع بازارها اهرم های معاملاتی وجود دارد که می توانید بیش از پولی که در اختیار دارید را وارد معامله کنید.

در معاملات اهرمی (لوریج) میزان سود و ضرر سرمایه خود را افزایش می دهید، بنابراین ریسک معامله بالا می رود، هرگاه ریسک سرمایه گذاری شما بالا می رود، استرس و اضطراب بر شما غالب خواهد شد، مگر اینکه دانش این نوع معاملات را داشته باشید. استفاده از اهرم های معاملاتی به این صورت می باشد: اگر سرمایه شما بالغ بر 1000 دلار باشد با هر میزان از اهرم این مقادیر بیشتر خواهد شد؛ 3-5-10 و. برابر، درصورت نداشتن دانش کافی و استفاده بی محابا استفاده از این ابزار همچون قمار بر سرمایه خود است، چرا که اگر حد ضرری در بازارهای مالی برای سرمایه نگذارید باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما در عرض چند دقیقه خواهد شد.

اعتبار اهرم معاملاتی چیست؟

در معاملات اهرمی، صرافی ها و پلتفرم ها این مقدار را برای سرمایه شما وام می دهند، این وام به میزان پشتوانه سرمایه اولیه شماست، صرافی و پلتفرم ها تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر را قبول کند اما در صورتی که میزان ضرر شخص معامله گر بیشتر از سرمایه او باشد، صرافی مقدار سرمایه اولیه کاربر را از دسترس خارج می کند، به طور واضح یعنی؛ کل سرمایه شخص از دست خواهد رفت.

چه زمانی الگوی پرچم خرسی اعتبار ندارد

شما به عنوان شخصی که در بازارهای مالی فعالیت می کنید باید صبور باشید لذا در الگوی پرچم خرسی زمانی وارد می شوید که قیمت خود را به زیر پرچم برساند و سپس در پولبک قیمت معاملات Sell را باز کنید لذا در صورتی که قیمت بالا پرچم شما نفوذ کرد دیگر الگو شما اعتباری نداشته و باید اهداف قیمت را از روش های دیگری بررسی کنید، همچنین می توانید از اندیکاتورها جهت تائیدیه و فیبوناچی جهت چینش اهداف استفاده کنید.

نتیجه گیری:
الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک بسیار با ارزش بوده و می تواند تمایل معامله گران را در جهت فعلی بازار نشان دهد، یکی از الگوهای ادامه دهنده در روند صعودی، الگوی پرچم است و همچنین یکی از الگوهای ادامه دهنده در روند نزولی پرچم برعکس بوده که می تواند قیمت به اندازه میله اولیه پرچم به روند خود ادامه بدهد

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین شیوه‌های تحلیلی است که به کمک آن می‌توان به‌صورت اصولی در بازارهای مالی به فعالیت پرداخت و از موقعیت دارایی‌های خاص در هر بازه‌ی زمانی باخبر شد. اساس کار تحلیل تکنیکال، بررسی نمودارها و الگوهای قیمت است. این نوع تحلیل در تمام بازارها و برای تحلیل کلیه دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک شیوه نسبتاً آسان، محبوب و بسیار کاربردی به حساب می‌آید که بیشتر تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند. یکی از متدهای تحلیلی، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال است که در ادامه به معرفی و بررسی زوایای آن خواهیم پرداخت. اگر شما نیز به تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های متنوع آن علاقه دارید و می‌خواهید تا به کمک آن در بازارهای مالی از معاملات خود سود بگیرید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

الگوی پرچم در تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال از بسیاری از الگوها با عنوان «الگوی ادامه دهنده» یاد می‌شود که پس از کامل شدن آن‌ها، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود ادامه می‌دهد. الگوی پرچم یا «Flag Pattern» نیز یکی از الگوهای ادامه دهنده است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و به‌صورت گسترده از آن استفاده می‌کنند. البته در برخی از الگوهای ادامه دهنده، روند قیمت ممکن است به صورت معکوس عمل کند و همیشه قیمت‌ها به روند قبلی خود بر‌نگردند. در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پس از مدتی، قیمت از روند قوی خود خارج شده و مابین دو خط موازی (حمایت و مقاومت)، برخلاف روند اولیه قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، الگویی است که در چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر، برخلاف روند فعلی که در آن چهارچوب زمانی بلندمدت‌تر است، حرکت می‌کند. زمانی از الگوی پرچم در تکنیکال استفاده می‌کنند که احتمال ادامه یافتن روند از نقطه فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی را بخواهند شناسایی کنند. به همین خاطر اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت در پیش خواهد بود و مشاهده‌ی پرچم در این زمان،‌ به معنی امکان سود بردن تریدرها است. به صورت کلی، الگوی پرچم در تکنیکال می‌تواند صعودی یا نزولی باشد!

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود و نشان دهنده‌ی چیست؟

الگوی پرچم تحلیل تکنیکال زمانی مشاهده می‌شود که یک نمودار قیمتی به‌صورت مداوم به سمت بالا یا پایین حرکت کند که این روند صعودی یا نزولی است. لازم به ذکر است که در این مدل از نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال، به سختی می‌توان دره‌ها و قله‌ها را با خطوط موازی به هم وصل کرد. پس هرگاه شاهد یک روند طولانی نزولی یا صعودی در نمودار یک دارایی مالی بودیم، می‌توانیم الگوی پرچم را روی آن نمودار رسم کرده و خروجی تحلیلی خود را بدست بیاوریم. وقتی الگوی پرچم را روی نمودار ترسیم می‌کنیم، دقیقاً به شکل یک پرچم درمی‌آید که در ادامه اجزای آن را نیز بررسی خواهیم کرد. وقتی الگوی پرچم تحلیل تکنیکال را مشاهده کردیم، این الگو نشان دهنده‌ی عدم اطمینان نسبت به نمودار قیمتی است.

پس هرگاه این الگو را دیدیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بازار تصمیم خود درباره ارزش ذاتی آن دارایی خاص را گرفته و بزودی یک صعود یا نزول قوی را در روند حرکتی آن شاهد خواهیم بود!

اجزای الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده است که به قرار زیر هستند:

قسمت پرچم به قسمتی از نمودار اشاره دارد که در آن می‌توان ثبات یا ایستایی «Consolidation» را مشاهده کرد و قیمت در آن بازه، از روند صعودی یا نزولی ممتد خود خارج شده است. قسمت پرچم الگو با رسم دو خط موازی ایجاد می‌شود و شبیه به یک پرچم برافراشته است.

به حرکت نزولی یا صعودی عمیقی که قبل از شکل‌گیری ناحیه اصلاحی پرچم شکل گرفته، میله‌ی پرچم می‌گویند که در هنگام رسم شدن هم وقتی با خط به پرچم وصل می‌شود، دقیقاً مانند میله‌ی یک پرچم دیده می‌شود.

معمولاً پس از اتمام الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، تغییر قیمتی دوباره به اندازه میله پرچم ادامه خواهد داشت و بعضاً در امتداد یک پرچم تمام شده، پرچمی دیگر نیز شکل می‌گیرد. البته پرچم‌ها جهت‌های روند مختلفی دارند و ممکن است دو پرچم که در کنار هم شکل می‌گیرند، دقیقاً برعکس یکدیگر در نمودار رسم شوند!

الگوی پرچم چه کمکی به ما می‌کند؟

رسم الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تریدرها بسیار مفید و پرمعنی باشد. به صورت کلی تریدرها پس از رسم پرچم، با سه حالت زیر برخورد می‌کنند:

با توجه به اینکه الگوهای پرچم می‌توانند جهت‌های مختلفی داشته باشند، پس طبیعتاً براساس جهت هر پرچم می‌توان نقطه‌ی ورود یا نقطه‌ی خروج آن را مشخص کرد. معمولاً تریدرها انتظار دارند که یک روز پس از شکست قیمت، وارد الگو شوند و بتوانند نقاط ورود یا خروج را مشخص کنند.

از تریدرها انتظار می‌رود که با توجه به جهت الگوی پرچم بتوانند از جهت برعکس آن‌ها برای تعیین نقطه سود یا نقطه‌ی ضرر خود استفاده کنند. بهرحال نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال می‌تواند در تعیین این نقاط نیز سهم بسزایی داشته باشد که امری مهم برای تریدرها در هر شرایطی از بازار تلقی می‌شود.

آن دسته از تریدرهایی که به‌صورت محتاط‌تر عمل می‌کنند و نمی‌خواهند بی‌گدار به آب بزنند، می‌توانند از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال برای تعیین هدف‌های سودگیری خود استفاده کنند. این کار از اختلاف بین خطوط موازی الگوی پرچم حاصل می‌شود تا در نهایت برای کسب سود هدفگذاری کنند. با در نظر گرفتن قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم می‌توان مقدار دریافت سود از معامله را تعیین کرد.

هریک از گزینه‌های فوق برای محقق شدن به استراتژی‌های خاصی نیاز دارند که یک تریدر در هنگام برخورد کردن یا هریک از موارد سه‌گانه فوق در الگوی پرچمی که رسم کرده، می‌تواند استراتژی مختص به همان موقعیت را انتخاب کرده و به وسیله‌ی آن بتواند نقطه ورود و خروج از معامله، تعیین حد سود یا ضرر معامله یا حتی هدفگذاری کسب سود از معامله خود را به انجام برساند. در هر صورت تریدر برای رسم یک الگوی الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ پرچم صحیح و تعیین استراتژی مختص به آن، باید بر دانش تحلیل تکنیکال و متدهای مرتبط با این الگوها، تسلط کافی داشته باشد.

الگوی پرچم سه گوش چیست؟

الگوی پرچم سه گوش یا «Pennant» شباهت زیادی به یک پرچم مثلثی دارد. این در حالی است که اکثر الگوهای پرچم، مستطیلی هستند. الگوی پرچم سه گوش به یک مثلث متساوی الساقین شبیه است که رسم خطوط با توجه به اصطلاحات قیمتی که در یک ناحیه قیمتی پس از میله رخ داده، در نهایت با رسم یک پرچم مثلثی همراه است. معمولاً پس از مشاهده‌ی این مدل از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال نیز انتظار داریم تا شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم و انتخاب استراتژی مناسب در برخورد با این الگوها نیز به موقعیت پرچم و جهت آن بستگی دارد.

الگوی پرچم یا Flag Pattern در تمام بازارهای مالی مانند بازار بورس، بازار فارکس، کریپتوکارنسی، طلا و …. روی نمودارهای قیمتی رسم شده و موجبات تحلیل تریدرها را مهیا می‌کند. بنابراین با شناخت این الگوها می‌توانید از آن‌ها در هریک از بازارهای نامبرده استفاده کنید و از نتیجه‌ی تحلیل‌های خود بهره مناسب بگیرید.

سخن نهایی

با شکسته شدن خط مقاومت، تریدرها انتظار دارند تا بازار باز هم حرکت تندی در جهت روند اولیه داشته باشد. البته گاهی اوقات، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال شبیه یک الگوی‌ بازگشتی عمل کرده و با این حساب، زمانی‌که نمودار قیمتی وارد الگو شود ولی به‌ صورت عکس از الگو خارج شود، شاهد تغییر روند خواهیم الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ بود. پس‌ توصیه می‌کنیم که هرگز قبل از‌ اینکه شکست کانال پرچم را مشاهده نکردید، خرید و فروشی را بر اساس این الگو انجام ندهید. نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال، اگرچه ممکن است جهات مختلفی داشته باشد و مستطیلی یا مثلثی باشد، اما به‌صورت کلی شبیه به پرچم است و اگر شما به درستی در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال آموزش دیده الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ باشید، با مشاهده هر الگوی پرچم می‌توانید واکنش مناسبی نسبت به آن داشته باشید. برای فراگیری دانش تحلیل تکنیکال و شناخت الگوهای پرچم می‌توانید روی آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال «دلفین وست» حساب کنید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)؛ آموزش کامل

الگوی پرچم صعودی و نزولی، الگوهای قیمتی پرطرفداری هستند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند و معامله‌گران اغلب برای تشخیص تداوم روند از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی نحوه انجام معاملات با استفاده از این الگوها پرداخته‌ایم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

پرچم‌های صعودی و نزولی الگوهای قیمتی هستند که در چهارچوب‌های زمانی مختلف در بازارهای مالی دیده می‌شوند. در تحلیل تکنیکال این الگوها را الگوهای تداوم روند در نظر می‌گیرند، چراکه معمولاً پس از ظاهر شدن این الگوها روندی که قبل از آن بر بازار حاکم بود، ادامه می‌یابد.

در این مقاله، نحوه تشخیص این الگوها، استفاده از آن‌ها برای معاملات و یافتن ورودی و خروجی موقعیت معاملاتی از طریق جهش‌ها، اهداف قیمتی متناسب، سطوح شکست و تأیید حجم معاملات را بررسی خواهیم کرد.

الگوی پرچم زمانی تشخیص داده می‌شود که یک حرکت قدرتمند در یک جهت (صعودی یا نزولی) اتفاق می‌افتد و درست پس از آن یک روند معکوسِ کُند شکل می‌گیرد. در نمودار زیر یک پرچم صعودی نشان داده شده است.

در این نمودار، حرکت قدرتمندی که به سمت بالا شکل گرفته است «میله پرچم» و روند معکوس کوتاه به سمت پایین که پس از آن تشکیل شده، «پرچم» نامیده می‌شود.

تشکیل الگوی پرچم صعودی

پرچم صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک حرکت قدرتمند به سمت بالا و بلافاصله پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت پایین شکل گرفته باشد. چنین الگویی نشان‌دهنده این است که اشتیاق برای خرید در حرکت رو به بالای قیمت بیش از حرکت رو به پایین است و اشاره به این دارد که روند مثبت قیمت ارز دیجیتال یا سهام موردنظر همچنان ادامه خواهد داشت.

معامله‌گران پرچم صعودی صبر می‌کنند تا قیمت به بالاتر از مقاومتِ ناحیه تثبیت جهش کند تا با یک موقعیت لانگ (long) یا خرید، وارد بازار شوند. نقطه جهش (breakout) جایی است که روندی که پیش از تشکیل پرچم در جریان بود، دوباره ادامه می‌یابد.

برای استخراج قیمت هدف از روی جهش قیمت، اغلب ارتفاع روند قبلی (ارتفاع میله پرچم) را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله متناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند.

برای مدیریت ریسک، حرکت قیمت به زیر سطح حمایت پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر (Stop-loss) یا سطح شکست در نظر می‌گیرند.

تشکیل الگوی پرچم نزولی

پرچم نزولی مثل یک پرچم صعودی وارونه است.

پرچم نزولی زمانی تشکیل می‌شود که یک حرکت تند به سمت پایین و بلافاصله پس از آن یک تثبیت قیمت کوتاه به سمت بالا شکل گرفته باشد. چنین الگویی نشان‌دهنده این است که اشتیاق برای فروش در حرکت رو به پایین قیمت بیشتر از حرکت رو به بالا است و اشاره به این دارد که روند منفی قیمت ارز دیجیتال یا سهام موردنظر همچنان ادامه خواهد یافت.

معامله‌گران پرچم نزولی منتظر می‌مانند تا قیمت به پایین‌تر از حمایتِ ناحیه تثبیت سقوط کند؛ آنگاه با یک موقعیت شورت (short) یا فروش، وارد بازار می‌شوند. نقطه جهش (breakout) حاکی از آن است که روندی که پیش از تشکیل پرچم در جریان بود، اکنون ادامه می‌یابد.

برای استخراج قیمت هدف از روی جهش قیمت، اغلب ارتفاع روند قبلی (میله پرچم) را اندازه‌گیری می‌کنند و تا فاصله متناسبی از سطح جهش امتداد می‌دهند.

برای مدیریت ریسک، حرکت قیمت به بالای مقاومتِ ناحیه تشکیل پرچم را به‌عنوان نقطه حد ضرر یا سطح شکست در نظر می‌گیرند.

ترید با الگوی پرچم صعودی و نزولی و الگوهای حجم معاملات

بیشتر اوقات برای اعتبارسنجی تفسیری که از تشکیل الگوهای پرچم و نتایج مفروض آن‌ها صورت گرفته، الگوهای حجم معاملات را به همراه الگوهای پرچم استفاده می‌کنند.

ترید با الگوی پرچم نزولی و تأیید حجم معاملات

وقتی یک پرچم نزولی تشکیل می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند حجم معاملاتی بالا یا فزاینده‌ای را در قسمت میله پرچم (روند پیش از پرچم) ببینند. وقتی حجم معاملاتی بالاتر از معمول با روند نزولی (میله پرچم) همراه می‌شود، معنایش این است که اشتیاق برای فروش آن ارز دیجیتال یا سهام افزایش یافته است.

پرچم که نشان‌دهنده تثبیت و برگشت کُند از روند نزولی است، باید هنگام شکل‌گیری با حجم پایین یا کاهنده معاملات همراه شود. این نشان می‌دهد که اشتیاق کمتری برای خرید هنگام حرکت قیمت در جهت معکوس وجود دارد.

هرگاه در حین حرکت قیمت به سمت پایین حجم معاملات افزایش یابد و در حین حرکت آن به سمت بالا از حجم معاملات کاسته شود، نشان‌دهنده این است که مومنتوم کلی آن بازار منفی است. این حالت، فرضیه تداوم روند نزولی قبلی را تقویت می‌کند.

نمودار بالا، سطوح بالا و فزاینده‌ای را از حجم معاملات در روند نزولی نشان می‌دهد که حاکی از قوی بودن مومنتوم به نفع فروشندگان است. این در حالی است که نمودار پایین سطوح پایین و کاهنده‌ای را از حجم معاملات در پرچم تثبیت نشان می‌دهد که گویای نبود علاقه به حرکت تدریجی قیمت به سمت بالا است.

این دو نمودار در کنار هم الگوهای حجم معاملاتی مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران برای تشخیص شکل‌گیری پرچم نزولی به دنبال آن هستند. چنین ترکیبی حاکی از تداوم ضعف در قیمت است.

ترید با الگوی پرچم صعودی و تأیید حجم معاملات

وقتی یک پرچم صعودی تشکیل می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند حجم معاملاتی بالا یا فزاینده‌ای را در قسمت میله پرچم (روند پیش از پرچم) ببینند. همراهی حجم معاملاتی بالاتر از معمول با روند صعودی (میله پرچم) حاکی از افزایش اشتیاق برای خرید آن ارز دیجیتال یا سهام است.

پرچم که نشان‌دهنده تثبیت و برگشت کُند از روند صعودی است، باید هنگام شکل‌گیری با حجم پایین یا کاهنده معاملات همراه شود. این نشان می‌دهد که هنگام حرکت قیمت در جهت معکوس اشتیاق کمتری برای خرید وجود دارد.

وقتی هنگام حرکت قیمت به سمت بالا، حجم معاملات بالا برود و هنگام حرکت قیمت به سمت پایین حجم پایین بیاید، می‌توان گفت که مومنتوم کلی آن بازار مثبت است. این حالت فرضیه تداوم روند صعودی قبلی را تقویت می‌کند.

نمودار بالا، سطوح بالا و فزاینده‌ای را از حجم معاملات در روند صعودی نشان می‌دهد که الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ حاکی از قوی بودن مومنتوم به نفع خریداران است. این در حالی است که نمودار پایین سطوح پایین و کاهنده‌ای را از حجم معاملات در پرچم تثبیت نشان می‌دهد که نشانه نبود علاقه به حرکت تدریجی قیمت به سمت پایین است.

این دو نمودار در کنار هم الگوهای حجم معاملاتی مطلوبی را نشان می‌دهند که معامله‌گران برای تشخیص شکل‌گیری پرچم صعودی از آن استفاده می‌کنند. چنین ترکیبی نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است.

جهش با حجم معاملات بالا

معامله‌گرانِ الگوهای پرچم صعودی و نزولی امیدوار هستند که ببینند نقطه جهش، با میله نشان‌دهنده حجم بالای معاملات همراه می‌شود. میله مرتفع حجم معاملات اگر با جهش همراه شود، نشان‌دهنده نیرویی قدرتمند در جهتی است که قیمت را از ناحیه تثبیت خارج کرده و روند قبلی را از سر می‌گیرد. جهش بالای حجم معاملات حاکی از آن است که جهتی که جهش قیمت در راستای آن رخ داده، به احتمال زیاد تداوم خواهد یافت.

نمودار بالا، یک جهش به سمت بالا را در یک الگوی پرچم صعودی نشان می‌دهد که با میله بلند حجم معاملات همراه شده است. حجم بالای معاملات، تأییدکننده جهش است و نشان می‌دهد که حرکت صعودی معتبر است و پایدار خواهد بود. در مورد روند نزولی هم همین اصول و تفاسیر صادق است؛ یعنی حجم بالای معاملات به همراه جهش نزولی از ناحیه تثبیت پرچم نزولی به اعتبار و پایداری حرکت به سمت پایین اشاره دارد.

الگوی پرچم (Flag pattern) چیست؟

در مقالات قبلی ذکر کردیم که هر الگو متناسب با وضعیت خاصی از بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال که به تریدرها کمک می‌کند، الگوی پرچم است، تا به وسیله آن به نتایج مطلوبی دست یابند. حال در هر بازاری، چه بازار کریپتوکارنسی چه بازار بورس و اوراق بهادار، این الگو همانند سایر الگوها مثل الگوی هارمونیک، الگوی پین‌بار و غیره ابزار کمک کننده ی تریدر ارز دیجیتال و تحلیل در این بازار می‌باشد. تیم توکن باز در این مقاله قصد دارد الگوی پرچم که برای شناسایی تداوم روند، مورد بهره جویی قرار می‌گیرد را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

• تعریف الگوی پرچم (Flag pattern)
• چه زمانی الگوی پرچم رویت می شود؟
• الگوی پرچم نشانگر چه می باشد؟
• نحوهٔ کارکرد الگوی پرچم
• چگونه می توانیم با بهره جویی از الگوی پرچم ترید کنیم؟
• اجزای به وجود آورنده ی الگوی پرچم چیست؟

تعریف الگوی پرچم (Flag pattern)

در تعریف الگوی پرچم می‌توانیم این‌گونه بگوییم که الگویی می‌باشد که در بازهٔ زمانی کوتاه مدت بر عکس روند فعلی در بازهٔ زمانی بلند مدت به روند حرکتی خود ادامه می‌دهد. علت نام گذاری این الگو، شباهت کندل‌های این الگو به میله و پرچم آویخته شده بر آن می‌باشد. باید بدانیم در واقع الگوی پرچم این قابلیت را دارد که قادر به تداوم روند از نقطه تارگت مدنظر در خلاف جهت روند پیشین را مشخص نماید.

Flag Pattern

الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟

این الگو زمانی رویت می‌شود که در روی نمودار الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ به کرات شاهد حرکات قیمت و نوسانات آن باشیم که این نوسانات، صعودی یا نزولی می‌باشند. ضمن آنکه باید بدانیم اتصال قله‌ها و دره‌ها در این الگو با خطوط موازی، امری دشوار و پیچیده خواهد بود.

الگوی پرچم نشانگر چه می‌باشد؟

باید بدانیم این الگو نمایانگر عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک رمز ارز خواهد بود. هرگاه در این الگو شکست رخ دهد، بدین معناست که بازار تصمیم خود را درمورد ماهیت و ارزش ذاتی آن رمز ارز اتخاذ نموده است. به گونه‌ای که محتملاً روند چشمگیر و قابل توجه ای چه در حالت صعودی چه نزولی رخ خواهد داد، همسو با شکست قیمت باشد.

نحوهٔ کارکرد الگوی پرچم

همان‌طور که بیان کردیم پرچم‌ها نقاط تثبیت قیمتی تلقی می‌شوند و نمایانگر حرکتی معکوس و خلاف جهت روند خواهد بود. این الگو اغلب از چیزی مابین 5 تا 20 شمع قیمتی به وجود می‌آید. این الگو همانند دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال قادر است یا صعودی و (Bullish) باشد، یا نزولی و (Bearish) باشد. باید بدانیم که کف این الگو نمی‌بایست از ناحیه میانی دسته پرچم عبور کند.

الگو های پرچم پنج ویژگی اصلی دارند که عبارت‌اند از:

1. قبل از خود، یک روند قیمتی داشته باشند.
2. دارنده یک کانال تثبیت قیمتی باشند.
3. الگوی حجمی (Volume Pattern)
4. تجربه یک شکست قیمتی
5. دریافت یک تأییدیه در ناحیه‌ای که قیمت با شکست روبه‌رو شده و به مسیر خود در جهت روند اصلی بازار تداوم می‌بخشد.

آنچه باید بدانیم این است که ساختار دو الگوی پرچم یعنی نزولی و صعودی به یک دیگر شباهت داشته، در صورتی که جهت روند آنان با یک دیگر متفاوت بوده و تمایزهای جزئی در الگوی حجمی دارند.

الگوی حجمی صعودی (Bullish volume pattern) بدین گونه است که در روند قبلی افزایشی بوده و در هنگام تثبیت قیمت افت پیدا می‌کند. این الگو برعکس الگوی صعودی، الگوی حجمی نزولی (Bearish volume pattern) نخست در طی روند قبلی افزایش یافته و پس از آن تمایل به نگهداری خود در همان سطح را به معرض نمایش می‌گذارد. چون در روندهای حجمی نزولی تمایل بسزایی در بالا رفتن حجم معاملات در طی زمان دارند.

باید بدانیم که الگوی پرچم قادر است با رسم دو خط موازی در ناحیة تثبیت قیمتی نیز شناسایی شود.

چگونه می توانیم با بهره جویی از الگوی پرچم ترید کنیم؟

یک تریدر قادر خواهد بود با بهره جویی از خصیصه‌های این الگو یک استراتژی مطلوب برای ترید، از الگوی پرچم اخذ نماید. اما باید بدانیم که تریدر برای دسترسی به این استراتژی مستلزم سه مهره ی کلیدی می‌باشد که در ذیل به شرح مختصر هر یک می‌پردازیم.

ناحیه ورود (entry point)

اگرچه این الگو نمایانگر تداوم روند فعلی می‌باشند، اما بهتر و دوراندیشانه‌تر خواهد بود که به جهت یک شکست قیمت اولیه صبر پیشه کنیم، تا از عملکردی بر مبنای سیگنال پر خطر و ریسکی پیشی جسته باشیم. تریدرها اغلب در انتظار یک شکست قیمتی و بسته شدن پرایس در بالای خط روند موازی می‌باشند تا به ترید ورود الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ نمایند. در صورتی که در الگوی نزولی تریدرها بعد از بسته شدن قیمت در زیر خط روند موازی اقدام به ورود در معامله می‌کنند.

دستور توقف ضرر (stop-loss order)

عموماً تریدرها به انتظار آن‌اند که از سوی عکس و مخالف این الگو به عنوان ناحیهٔ قرار دهی stop-loss order بهره جویی کنند. به گونه‌ای که خط روند بالایی در سطح قیمتی 45 دلار بوده و خط روند زیرین 40 دلار به ازای هر رمز ارز باشد. پس دستور توقف ضرر کمی پایین‌تر از سطح 40 دلار امری منطقی تلقی خواهد شد. البته نباید از این موضوع غافل شویم که این دستور زمانی کاربرد دارد که قصد ورود به معاملات خرید لانگ پوزیشن را در دستور کار خود داشته باشیم.

هدف سود (profit target)

اغلب تریدهای تازه کار یا محتاط ممکن است، قصد داشته باشند تا از تمایز قیمتی مابین خط‌های موازی Flag Pattern صرف تعیین سود بهره بجویند. به گونه‌ای که اگر فاصلهٔ قیمتی مابین دو خط روند چیزی بالغ بر 6 دلار باشد و شکست قیمتی در 41 دلار قیمت رخ دهد، تریدر هدف سود خود را در قیمت 47 دلار لحاظ خواهد کرد.

باید بدانیم که این سه مهره کلیدی، به تریدرها کمک خواهد کرد که در انتخاب پوزیشن‌های معاملاتی و ارزیابی روند بازار بسیار هوشمندانه عمل کرده تا قادر باشند، با بهره جویی از این الگو به نهایت موفقیت دست یابند.

Flag Pattern

اجزای به وجود آورنده ی الگوی پرچم چیست؟

با نگاهی به الگوی پرچم به وجود آمده الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ در نمودار در خواهیم یافت که این الگو از دو جز کلی به وجود آمده که در ذیل به توضیح مختصر هریک خواهیم پرداخت.

میله پرچم (Flag pole)

این الگو بعد از یک روند طولانی افزایشی به کاهشی قیمت رویت می‌شود. باید بدانیم روند تداوم دار طولانی مدت، بر روی نمودار به شمایل یک پرچم پدیدار می‌شود که طول و ارتفاع نسبتاً زیادی خواهد داشت.

بدنه پرچم (Flag body)

این قسمت از الگو، به محدوده ی نوسانی ارتباط دارد. به گونه‌ای که الگوی قیمت عکس روند طولانی مدت پیشین را در رأس کار خود قرار می‌دهد. بدنة این الگو به شمایل مختلفی به وجود می‌آید که از اتصال قله‌ها و دره‌های نمودار تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک به حساب می‌آید که به تریدرهایی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، کمک بسیاری خواهد کرد. در مقالات آموزشی قبلی به بررسی برخی از مهم‌ترین الگوهای قیمتی از جمله الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. اما یکی دیگر از الگو‌های جذاب و پرکاربرد در تحلیل‌ تکنیکال «الگوی پرچم» است که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده‌ طبقه‌بندی می‌شود. این الگو معمولاً در میانه‌ی‌ روند‌ صعودی‌ و یا نزولی نمایان‌‌ شده و ادامه‌دار‌ بودن‌ روند را تایید می‌کند. البته گاهی و در شرایط خاص به عنوان یک الگوی‌ بازگشتی نیز عمل می‌کند. در ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به توضیح دقیق‌تر الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ خواهد‌ شد.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چگونه است؟

همان‌طور که گفتیم، الگوی پرچم (Flag)، از جمله الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌آید که در مواقع اصلاحی و پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. در الگوی پرچم ابتدا بعد از یک روند صعودی، قیمت در کانالی که دارای شیبی با زاویه‌ی مخالف شیب جهت ترند صعودی اول هست، تشکیل می‌شود. در نهایت و بعد از مدتی که قیمت در این کانال حرکت کرد، درست در نقطه‌ای که بتواند این کانال را در جهت ترند قبلی خودش بشکند، الگوی پرچم تشکیل می‌شود. در این زمان و بعد از خروج قیمت از این کانال، می‌توان آغاز به خرید کرد. (نقطه‌ی شروع را در نقطه‌ی پایین‌تر از تشکیل پرچم و در داخل کانال باید قرار دهیم).

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یک الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال از دو بخش مهم به نام بدنه‌ی پرچم و میله‌ی پرچم تشکیل شده‌ است.

بدنه پرچم: در الگوی پرچم منظور از بدنه‌ی پرچم، کانالی است که قیمت در آن در حال نوسان می‌باشد. بدنه‌ی پرچم می تواند به شکل مثلث و یا مستطیل باشد. در الگوی پرچم‌ عادي، بدنه یک مستطیل کوچک و با شیبی خلاف روند قبلی می‌باشد. یعنی اگر میله‌ی پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد، مستطیل رو به بالاست. اما در الگوی پرچم مثلث، بدنه مثلث متقارنیست با شیب افقی. درست مانند یک مخروط که در ابتدا سطح مقطع زیادی دارد ولی کم‌کم باریک می‌شود.

میله پرچم: میله‌ی پرچم نیز همان گام‌ قیمتی است که وارد‌‌ کانال‌ پرچم شده است. در واقع، میله‌ی پرچم از صعود یا نزول شدید قیمت تشکیل می‌شود. معمولاً میله‌ی پرچم پس از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می‌افتد.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

با مدلهای مختلف الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال آشنا شوید

در حالت کلی، ۴ نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در این بخش به بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه می‌پردازیم.

الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی مشاهده می‌کنیم که بازار حرکت قوی و پرقدرت رو به بالا دارد و به حالت صعودی حرکت می‌کند و پس از این حرکت قدرتمند، بازار در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند و بعد از شکست یکی از سطوح حمایت و یا مقاومت در این محدوده، به حرکت خود در آن جهت ادامه می‌دهد و شکلی شبیه پرچم ایجاد می‌کند. در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال اندازه‌ی حرکت قیمت هم به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی، درست برعکس الگوی پرچم صعودی می‌باشد که در آن یک حرکت قوی نزولی و رو به پایین (میله‌ی پرچم) داریم. سپس پس از یک نوسان و استراحت برای قیمت در یک محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی مشخص، با وقوع یک شکست قیمت به حرکت خود در جهت روند نزولی قبلی، ادامه خواهد داد. در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال از نوع نزولی نیز، اندازه‌ی حرکت قیمت هم به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم صعودی مثلث

در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال ساختار پرچم به همان صورتی که در الگوی پرچم صعودی مستطیل بود می‌باشد. یعنی یک حرکت قیمتی قوی و رو به بالا داریم. اما حرکت نوسانی قیمت شبیه به یک مثلث می‌باشد. سپس شکست قیمتی در جهت روند صعودی قبلی اتفاق می‌افتد. اندازه‌ی حرکت قیمت در این الگو نیز به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی مثلث

الگوی پرچم نزولی مثلث هم برعکس الگوی قبلی می‌باشد. یعنی در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال یک حرکت قیمتی قوی در جهت نزولی و رو به پایین داریم. سپس قیمت در محدوده‌ای به شکل مثلث نوسان و استراحت می‌کند و بعد از آن شکستی در جهت روند نزولی قبلی اتفاق می‌افتد. اندازه‌ی حرکت قیمت هم که دقیقاً به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

نکاتی در رابطه با الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

بیان نکته‌هایی در خصوص الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

• تفاوت این الگو با سایر الگوهای ادامه‌دهنده در این است که علاوه بر این‌که بازار باید جهت و روند مشخصی داشته باشد (پیش‌شرط همه‌ی الگوها)، شکل روند نیز مهم است. روند اولیه در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال باید شتاب زیادی داشته باشد.
• در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پس از مدتی، قیمت از حالت ترند قوی خارج شده و مابین دو خط موازی (حمایت و مقاومت)، برخلاف روند اولیه حرکت می‌کند.
• با شکسته شدن خط مقاومت، انتظار بر این است که بازار باز هم حرکت تندی در جهت روند اولیه داشته باشد.
• گاهی اوقات، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال مانند یک الگوی‌ بازگشتی عمل می‌کند؛ یعنی زمانی‌که نمودار قیمتی وارد الگو شود ولی به‌ صورت عکس از الگو خارج شود، شاهد تغییر روند خواهیم بود. پس‌ هیچ‌گاه قبل از‌ مشاهده‌ی شکست کانال‌ پرچم، اقدام به‌ خرید‌ و فروش بر اساس این‌ الگو نکنید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، راجع به الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال و انواع الگوی پرچم چه زمانی رویت می‌شود؟ آن صحبت کردیم. دقت داشته باشید که برای خرید و فروش با استفاده از این الگو، به منظور کسب سود، حتماً در نقطه‌ی شکستن بدنه‌ی پرچم اقدام به خرید نمایید و به اندازه‌ی میله‌ی پرچم سود بگیرید، سپس سهم خود را به فروش برسانید. برای شناخت بهتر الگوهای قیمتی، توصیه می‌کنیم که در نمودارهای واقعی، الگوهای مختلف را شناسایی کنید و با تمرین و تکرار بر این الگوها و نحوه‌ی عملکردشان مسلط شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی استفاده نمایید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید در زمینه‌ی بورس شما را در زمینه‌ی ورود و سرمایه‌گذاری صحیح به این بازار پر نوسان همراهی نماید.