چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

الگوهای کلاسیک چیست؟ معرفی 9 الگوی بسیار مهم

الگوهای کلاسیک چیست؟ انواع الگوهای کلاسیک را در این آموزش بشناسید و با نحوه تشخیص آنها نیز آشنا شوید. چه چیزی از این بهتر که بتوانید با الگوهای کلاسیک که به شکل رایگان در دسترس همه وجود دارند، ورود و خروج خود را تشخیص دهید؟ قصد داریم آموزش الگوهای کلاسیک را با شما به اشتراک بگذاریم تا در کمترین زمان ممکن بتوانید الگوهای مختلف را روی چارت قیمت مشخص کنید و تصمیم بگیرید که ارز دیجیتال مورد نظر را در چه زمان و نقطه‌ای خریداری کنید.

اگر شما هم به الگوهای کلاسیک علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً تا انتهای مقاله الگو کلاسیک همراه ما باشید چون قصد داریم 9 تا از بهترین الگوهای کلاسیک را به همراه تصویر آنها با شما به اشتراک بگذاریم و به خوبی بتوانید این الگوها را شناسایی کنید. برای اینکه بتوانید به صورت کلی الگوها را در تحلیل تکنیکال تشخیص دهید، مقاله نحوه تشخیص الگو در تحلیل تکنیکال را از قلم نیندازید.

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

اگر اهل تحلیل تکنیکال باشید، نام الگوهای کلاسیک را شنیده‌اید و احتمالاً چند مورد از معروف‌ترین آنها را بشناسید. مانند الگوی پرچم و سقف دوقلو … اما اگر نگاهی عمیق‌تر به الگوهای کلاسیک بیندازیم، باید گفت بخش مهمی از تحلیل تکنیکال به‌واسطه وجود چنین الگوهایی است. اصلی‌ترین کار این الگوها پیش‌بینی روند بازار است که تریدر به کمک این اطلاعات تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرد. این الگوها در تایم فریم (time frame) های مختلفی قابل استفاده هستند، اما بیشترین کاربرد و استفاده از آنها در تایم فریم روزانه است.

الگوهای کلاسیک به 2 دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. الگوهای بازگشتی: این الگوها زمانی دیده می‌شوند که محدوده قیمتی در آخر روند، زور فروشنده‌ها بر خریداران برتری پیدا می‌کند و قیمت توانایی عبور از محدوده را ندارد و شروع به اصلاح می‌کند که به آن اصلاح قیمت گفته می‌شود. الگوهایی مانند الگوی سر و شانه، سقف دوقلو و کف دوقلو از این نوع هستند. اگر معامله‌گر توانایی تشخیص الگوها را داشته باشد، می‌تواند فرصت خوبی برای خرید پیدا کند.

شاید این نکته برایتان تکراری باشد، اما در تحلیل تکنیکال نمی‌توان قطعی گفت که یک اندیکاتور بدون مشکل است. برای این منظور از اندیکاتورهای دیگری استفاده می‌کنیم که درصد خطا کاهش پیدا کند. در الگوهای بازگشتی می‌توانیم از اندیکاتور مکدی و RSI کمک بگیریم که اطمینان خاطر بیشتری نسبت به تحلیل پیدا کنیم.

2. الگوهای ادامه‌دهنده: در این نوع الگوها، روند قیمت پس از افزایش رنج می‌زند (در همان محدوده نوسان می‌کند). در آخر زمانی که فروشنده و خریدار با هم توافق می‌کنند، روند به مسیر قبلی خود ادامه می‌دهد و به همین دلیل نام آن الگوهای ادامه‌دهنده است. الگوهایی مانند پرچم و الگوی مثلث از نوع الگوهای ادامه‌دهنده هستند.

چرا باید از الگوهای کلاسیک استفاده کنیم؟

شاید از خودتان بپرسید چه نیازی به یادگیری چنین الگوهایی است در صورتی که می‌توان از سایر ابزارها و اندیکاتورها استفاده کرد؟ هر ابزار و الگویی ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارد و زمانی بهترین نتیجه حاصل می‌شود که همه این ابزارها را با هم ترکیب کنیم. الگوهایی که به الگوی کلاسیک معروف‌اند، درواقع الگوهای تکرار شونده هستند. تکرار این الگوها به دلیل احساساتی بودن معامله گران است. احساسات نیز هرگز از بین نمی‌روند. به همین دلیل واجب است تا با چنین الگوهایی آشنا باشید.

مهم‌ترین دلیل استفاده از الگوهای کلاسیک این است که بازار آینده را برای شما نمایان می‌کند، زیرا هر چیزی روی نمودار قیمت رخ می‌دهد، حاصل احساسات و تصمیماتی است که معامله گران مختلف اتخاذ کرده‌اند. با دریافت اطلاعات از چارت قیمت شما جادوگری خواهید بود که از آینده خبردار است. بینش و درکی که شما از بازار خواهید داشت، با تریدری که در مورد این الگوها شناخت ندارد، کاملاً متفاوت است.

معرفی مهم‌ترین الگوهای کلاسیک

به اصلی‌ترین بخش مقاله یعنی معرفی مهم‌ترین الگوهای کلاسیک می‌رسیم. در این بخش به بررسی الگوهای کلاسیک برگشتی و الگوهای کلاسیک ادامه‌دهنده اشاره می‌کنیم که منظور خود را از ادامه‌دهنده و بازگشتی در ابتدا مشخص کردیم. در این قسمت 9 الگوهای فوق‌العاده مهم معرفی می‌کنیم که با کمک تصاویر می‌توانید شکل آنها را به خاطر بسپارید تا الگوها سریع‌تر قابل تشخیص باشند.

الگوی سقف دوقلو (The Double Top)

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو از معروف‌ترین الگوهای کلاسیک است. این الگو در بازاری که روند صعودی را دنبال می‌کند، پولبک یا همان برگشت قیمت دارد و در ادامه تلاش می‌کند تا به سقف قبلی خود دست پیدا کند و از آن عبور کند. در این هنگام شکست می‌خورد و قیمت نزولی خواهد شد. سقف دوقلو به این دلیل گفته می‌شود که هر دو قله در قیمت تقریباً یکسان قرار دارند.

از این الگو نتیجه می‌گیریم که بازار توانایی و قدرت لازم برای رد شدن از سطح مقاومت اصلی را ندارد. زمانی که الگوی دوقلو را روی چارت مشاهده کردید، می‌توانید پیش‌بینی کنید که حداقل بازار گاوی به پایان رسیده که البته موقتی است؛ پس یا شاهد نوسان در محدوده‌ای خاص خواهیم بود و یا قیمت کاهش خواهد داشت.

الگوی کف دوقلو (double bottom)

الگوی کف دوقلو نیز بیانگر تغییر روند و یا تغییر شتاب روند است. با کمک الگوی کف دوقلو نیز می‌توان پولبک (بازگشت قیمتی) را مشاهده کرد یا تغییر در شتاب روند و بازگشت را خواهیم دید. کف‌های این الگو به‌نوعی شکل می‌گیرند که کف دوم، در محدوده‌ای 3 تا 4 درصد بالاتر از کف قبلی خود ثبت می‌شود. با الگوی کف دوقلو شاهد روندی قوی و صعودی خواهیم بود که حجم معاملاتی زیادی دارد.

بهتر است از الگوی کف دوقلو در تایم فریم‌های هفتگی یا روزانه استفاده کنید. علت این پیشنهاد به این خاطر است که چنین الگویی در بازه‌های زمانی ذکر شده، اعتبار بیشتری دارند؛ چون از نوساناتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت وجود داشته، در امان بوده‌اند.

الگوی فنجان و دسته (The Cup Handle)

الگوی فنجان و دسته

علت این نام‌گذاری به دلیل شکل ایجاد شده روی نمودار است که به شکل یک فنجان و دسته آن است. با مشاهده چنین الگویی در می‌یابیم که قیمت افزایش پیدا می‌کند. اگر می‌خواهید الگوی فنجان و دسته را مشاهده کنید باید به سراغ روندهای نزولی بلندمدت بروید.

کف فنجان به این روش قابل تشخیص است که قیمت‌ها صعود دارند و قبل از اینکه کاهش پیدا کنند، به بیشترین مقدار اولیه خود می‌رسند. سپس رشد پیدا می‌کنند و کف فنجان قابل‌مشاهده است. برای خرید این محدوده بهترین موقعیت برای معامله گران است. اما چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو دسته فنجان زمانی دیده می‌شود که قیمت کاهش خود را آغاز کرده است و فرورفتگی قابل‌مشاهده است. قیمت نیز قبل از اینکه نزولی شود، پایین‌تر به حرکت خود ادامه می‌دهد. موقعیت مناسب خرید زمانی است که سطح مقاومت در بالای الگوی فنجان و دسته قرار بگیرد.

الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم از جمله الگوهای ادامه‌دهنده است که معامله گران می‌توانند از آن برای همه تایم فریم‌ها استفاده کنند. این چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو الگو دارای دو حالت است. در الگوی کلاسیک یا الگوی پرچ نزولی داریم و یا الگوی پرچم صعودی. الگوی پرچم صعودی به این شیوه مشخص می‌شود که نمودار صعودی با بیشتر شدن قیمت مشخص خواهد شد و در ادامه بازار توقف می‌کند و برگشت پیدا می‌کند. در این حین تعدادی نوسان ریز دیده می‌شود که به‌نوعی استراحت روند را بازگو می‌کند.

الگوی پرچم نزولی نیز برعکس پرچم صعودی عمل می‌کند. تحلیل گران ارزهای دیجیتال می‌توانند با رسم خط از هر نوسان بالا و پایین، به الگوی پرچم دست پیدا کنند. اگر خطوط به‌درستی رسم شده باشند، پرچمی را مشاهده می‌کنید که دلیل این نام‌گذاری هم شکل الگو است.

الگوی سر و شانه (The head and shoulders)

از محبوب‌ترین الگوهای کلاسیک حتماً سر و شانه به گوشتان خورده است. این الگو در تحلیل تکنیکال استفاده زیادی دارد و تقریباً همه آن را می‌شناسند. نام‌گذاری این الگو نیز به دلیل شکل قرارگرفتن آن روی چارت است. 3 قله که قله وسط بلندتر از همه بوده و به‌عنوان سر شناخته می‌شود و 2 قله دیگر شانه‌ها هستند.

قله وسط یا همان سر، بیشترین ارتفاع را داشته و صعود بیشتری از سایر قله‌ها دارد. سر و شانه از الگوهای بازگشتی است که نشان‌دهنده این است که بازار دیگر روند صعودی نخواهد داشت و روند چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو نزولی را آغاز خواهد کرد. زمان مناسبی که یک تریدر می‌تواند وارد معاملات شود، زمانی است که قیمت کاهش داشته باشد و به پایین دو سطح برود که «شکاف» نام دارد. پس از شکست گردن، نقطه مناسبی برای خرید است.

الگوی مثلث (Triangles)

هر زمان که الگوی مثلث در ذهنتان شکل می‌گیرد به دنبال نوسان‌های زیاد باشید. نوسانات در این الگو کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شوند. الگوی مثلث در الگوهای چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو کلاسیک نیز طرف‌داران زیادی دارد. مثلث زمانی روی نمودار مشخص است که خطوطی از هر نوسان بکشیم و به یکدیگر وصل کنیم. هر زمان که الگوی مثلث را مشاهده کردید، بدانید که بین دو روند قبلی و اصلی قرار دارد و در واقع در این حین استراحت می‌کند. 3 نوع الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال وجود دارد:

مثلث نزولی: برای تشخیص الگوی مثلث نزولی باید به این شیوه عمل کنید. خط پایین بدون هیچ شیبی قرار دارد و خط بالایی با شیبی به سمت پایین به خط زیرین برخورد می‌کند. در روندهای نزولی شاهد چنین الگویی خواهید بود و به این معناست که فروشندگان بازار را تحت کنترل خود گرفته‌اند.

مثلث صعودی: مثلث صعودی دقیقاً برعکس مثلث نزولی است و خط بالایی آن ثابت و افقی است و خط زیرین، به سمت بالا شیب دارد. با این مثلث متوجه می‌شویم که شکست قیمت دیگری در بازار وجود دارد ولی خرید نسبت به فروش قدرت بیشتری دارد.

مثلث متقارن: خط بالایی شیبی رو به پایین دارد و خط پایین، شیبی رو به بالا دارد که متقارن نامیده می‌شوند. مثلث متقارن توقفی است که قبل از ادامه روند شکل می‌گیرد.

الگوی کنج یا گوه (Wedges)

الگوی کنج یا گوه

الگوی کنج که آن را با نام گوه نیز می‌شناسند، قوانین مطابق با الگوی مثلث دارد و به شکل کنج دیده می‌شود. تنها تفاوت آن با الگوی مثلث، در ظاهر می‌باشد. الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) و الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) 2 شکل این الگو هستند. شکل‌گیری کنج به این دلیل است که شیب یکی از خطوط رسم شده، بیشتر از خط دیگری است و در محلی با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند. نمودار قیمت باید حدالامکان 4 برخورد با خطوط روند داشته باشد و فضای خالی داخل را پر کند.

وقتی الگوی کنج، حکم الگوهای بازگشتی را ایفا کند، تا حدی پیش می رود که به قیمت اولیه آغاز الگو برسد. اما می تواند نقش الگوی ادامه‌دهنده را نیز داشته باشد. به این صورت که به اندازه فاصله دو خط روند در آغاز شکل گیری الگو به روند خود ادامه می‌دهد.

الگوی مستطیل (rectangle pattern)

الگوی مستطیل محدوده‌ای است که اگر قیمت از این محدوده خارج شود به‌عنوان روندی در جهت شکست در نظر گرفته خواهد شد که جهت روند ممکن هست هر جهتی باشد. قیمت با شکستن خطوط حمایت و مقاومت از محدوده الگو خارج می‌شود. فراموش نکنید که هر شکستی موفقیت آمیز نیست. ممکن است قیمت پس از خروج از الگو صعودی باشد و دوباره به سمت مستطیل بازگردد. به این حالت، نقطه شکست خورده می‌گویند.

مستطیلی که در الگوی کلاسیک وجود دارد افقی بوده و دو ضلع افقی آن (طول‌ها) همان خطوط مقاومت و حمایت هستند که با یکدیگر موازی هستند. شما هم الگوی مستطیل را مشاهده کرده‌اید؟ درسته! الگوی مستطیل هنگامی ایجاد می‌شود که خریداران در مورد جهت بلندمدت مطمئن نیستند و در محدوده مستطیل بلاتکلیف است و نوسان دارد.

الگوی الماس (Diamond)

به آخرین الگو کلاسیک پرایس اکشن می‌رسیم. الگوی الماس بر روی بالاترین نقطه صعودی رنوند تشکیل می‌شود و پس از آن قیمت نزولی خواهد بود. در ادامه بازار به بالاترین نقطه صعود می‌کند که بعد از آن قیمت به کمترین مقدار نوسان قبلی می‌رسد. در این بین یک نقطه نوسان کف جدید پدید می‌آید.

پس از مدتی شاهد این خواهیم بود که قیمت دوباره بالا می‌رود و حرکت آن پایین‌تر رفته تا یک فرورفتگی ایجاد کند. اما این نوسان اندازه‌ای کوچک‌تر از قبل دارد. قیمت دوباره ادامه‌دار خواهد بود و در نقطه اوج که قبلاً ثبت کرده بود، ثابت می‌شود. سپس دوباره کاهش داشته و بالاتر از نقطه کف نوسان قبلی خود، ثابت می‌ماند.

با توجه به شکل مشاهده می‌کنید که 4 خط تقریباً به شکل لوزی با اندازه‌های نسبتاً برابر رسم می‌شوند. به شکلی که نقاط صعودی در بالای الگو و نقاط نزولی در پایین الگو قرار دارند. مهم‌ترین رکن در این الگو این است که 4 خطی که برای تشخیص الگوی الماس رسم می‌کنیم، طول‌های تقریباً یکسانی داشته باشند. الگوی الماس به 2 شکل الماس صعودی و الماس نزولی دیده می‌شود.

جمع‌بندی الگوهای کلاسیک

با الگوهای کلاسیک آشنا شدیم و به این پرسش که الگوی کلاسیک چیست پاسخ دادیم. این الگوها در تمام بازارهای مالی کاربرد داشته و هر تحلیل گری می‌تواند از آنها استفاده کند به‌شرط آن که از نحوه چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو کار آن باخبر باشد. الگوهای کلاسیک ارز دیجیتال نیز تفاوتی با این الگوها ندارند؛ البته شاید طرز استفاده آنها با سایر بازارها کمی متفاوت باشد، اما پایه و اساس آنها فرقی ندارد.

آموزش الگوهای کلاسیک برای افرادی که سعی دارند روی چارت همه چیز را متوجه شوند اولویت بالایی دارد و باید نسبت به یادگیری آنها اقدام کنند. پیداکردن و مشاهده الگوها تمرین مهمی است که باید برای آشنایی چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو با این الگوها انجام دهید. نحوه تشخیص هر الگو را نیز بیان کردیم که کار چندان سختی در تشخیص آنها نداشته باشید. تنها کار مهم شما، شناسایی و تصمیم صحیح در زمان مشاهده الگوهاست. برای آشنایی بیشتر با سایر الگوها، می‌توانید الگوهای هارمونیک را مطالعه کنید.

اگر جزو افرادی هستید که از این الگوها برای معاملات خود استفاده می‌کنید، تجربیات و نظرات خود را در رابطه با استفاده از این الگوها در قسمت نظرات ارسال کنید.

آشنایی با الگوی دوقلو

یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال که به وفور در چارت های قیمتی یافت می شود، الگوی دوقلو می باشد. این الگو که از انواع الگوهای برگشتی میباشد، شامل دو نوع سقف (Double Top) و کف (Double Bottom) می باشد.

در ادامه به بررسی این الگو خواهیم پرداخت.

در بخش مقدمه گفتیم که این الگو از انواع الگوهای برگشتی می باشد و این بدان معناست که شما باید ابتدا یک حرکت یا روند را شناسایی کرده و پس از شکل گیری این الگو به دنبال برگشت قیمت باشید. به عنوان مثال اگر قیمت در یک حرکت صعودی باشد و این الگو را مشاهده کنیم، باید پس از تایید آن (که در ادامه روش آن را خواهیم گفت) به دنبال نزول قیمت باشیم. همین حالت برای روند نزولی و تبدیل آن به حرکت صعودی نیز صادق است.

الگوی دوقلو سقف (Double Top)

این الگو باعث برگشت قیمت از حالت صعودی به نزولی خواهد شد. بنابراین باید به دنبال شکل گیری این الگو بعد از یک حرکت صعودی باشیم. شکل ساده این الگو را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

قیمت در حال صعود است و یک سقف را شکل می دهد. سپس بعد از کمی اصلاح دوباره به سمت بالا حرکت می کند تا سقف قبلی خود را بشکند و حرکت صعودی ادامه یابد. اما در انجام این کار ناموفق است و نمی تواند سقف قبلی را بشکند.

به خط قرمزی که زیر حفره ای که بین دو قله قرار دارد دقت کنید. این خط را اصطلاحا “خط گردن” یا Neckline می گویند. کاربرد این خط بسیار مهم است و در واقع سیگنال ورود به معامله می باشد.

شما با منتظر باشید و پس از شکست این خط به سمت پایین، وارد پوزیشن فروش شوید. در غیر اینصورت به هیچ عنوان نباید پوزیشن فروش بگیرید. چون گاهی اوقات قیمت به شکل یک باکس درآمده و سپس در جهت صعود به حرکت خود ادامه می دهد و باعث متضرر شدن شما خواهد شد.

بدست آوردن هدف قیمت برای تعیین حد سود توسط این الگو بسیار ساده است. کافیست فاصله بین دو قله تا خط گردن را اندازه بگیرید و سپس از جایی که قیمت خط گردن را به سمت پایین شکسته است، هدف گذاری کنید. حد ضرر این الگو نیز بالا سر دو قله قرار می گیرد.

مثلا فرض کنید در چارت سکه نقدی چنین الگویی را مشاهده میکنیم. هر دو قله در قیمت ۱ میلیون تومان شکل گرفته است و خط گردن نیز روی سطح ۹۵۰هزار تومان قرار دارد. بنابراین فاصله دو قله تا خط گردن ۵۰هزار تومان می باشد.

اکنون با شکست خط گردن به سمت پایین، هدف ۵۰ هزار تومانی برای پوزیشن فروش خود در نظر میگیریم که برابر با قیمت ۹۰۰هزار تومان روی چارت سکه نقدی خواهد بود.

مثال هایی از الگوی دوقلوی سقف در بازار واقعی را در ادامه ببینید.

الگوی دوقلو کف (Dobule Bottom)

همه مواردی که در بالا چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو برای الگوی دوقلوی سقف گفتیم به صورت معکوس برای الگوی دوقلوی کف نیز کاربرد دارد. اما مجددا به آنها اشاره می کنیم تا مانع از سردرگمی شما شویم.

الگوی دوقلوی کف بعد از یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر حرکت از نزول به صعود خواهد شد. در واقع قیمت در حال کاهش می باشد و پس از مقداری اصلاح به سمت بالا، مجددا فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را پایین می برند تا کف قبلی قیمت را بشکنند و بازار باز هم پایین تر ببرند. اما در انجام این کار ناموفق می باشد. قیمت مجددا به سمت بالا بازگشت کرده و خط گردن را می شکند. پس از شکست خط گردن، قیمت حالت صعودی به خود گرفته و بالاتر میرود.

شکل ساده این الگو را در تصویر زیر مشاهده می کنید.

برای تعیین حد سود این الگو کافیست فاصله بین دو کف تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از محل شکست خط گردن به سمت بالا اعمال کنید. حد ضرر این الگو نیز زیر دو کف قرار می گیرد.

الگوهای کف و سقف سه قلو

در تحلیل تکنیکال، الگوی کف و سقف سه قلو، جزو نادرترین و در عین حال قوی‌ترین الگوهای بازگشتی به شمار می‌آید که از لحاظ ویژگی، مسائل بالقوه، علامت‌ها و نظرات افراد معامله کننده، مشابه الگوی کف و سقف دوقلو است.

از نگاه تحلیل‌گران، الگوی کف و سقف زیر مجموعه الگوی سروشانه است. الگوی کف و سقف سه قلو یکی از ابزارهای کاربردی معاملاتی برای بررسی حرکت‌های گذشته قیمت جهت پیش‌بینی روند آینده قیمت، زمان مناسب خرید و فروش، تعیین حد سود و ضرر و به‌طور کلی کاهش ریسک معاملاتی است.

• سقف سه قلو
• کف سه قلو
چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو
• نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو
• چگونگی انجام معامله با تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو
• بعد از شکست خط گردن چه اتفاقی می‌افتد؟

برای بررسی الگوهای سقف و کف دوقلو، سه قلو و به‌طور کلی سروشانه باید با مفاهیم سطوح حمایت و مقاومت، خط روند (Trendline) و انواع نمودارها (شمعی، خطی و میله‌ای) آشنا باشید.

الگوهای قیمتی ابزاری برای تسهیل در روند تحلیل هستند و به نوعی تصویری برای تحلیل ارائه می‌دهند که از طریق آن‌ها می‌توان تعامل بین خریداران و فروشندگان را سریع‌تر و دقیق‌تر بررسی کرد و در نهایت بهترین تصمیم را گرفت.

سقف سه قلو

یک روند صعودی را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید.

همان طور که مشاهده می‌کنید، در ادامه روند صعودی سه سقف و دو کف تقریبا برابر و به‌صورت متوالی تشکیل شده‌اند که نشان از تلاش بدون نتیجه خریداران برای شکست مقاومت ایجاد شده است. سطح مقاومت ایجاد شده به دلیل سه برخورد از اعتبار و قدرت بالایی برخوردار است.

پس از تشکیل سه سقف که به‌صورت تقریبی با هم برابر هستند، در تلاش آخر، خط گردن که به‌عنوان سطح حمایتی در دو نقطه باعث عدم کاهش قیمت شده بود، می‌شکند و الگوی سقف سه قلو به‌صورت کامل تشکیل می‌شود. تا قبل از شکست سطح حمایت نمی‌توان عنوان کرد که الگو تشکیل شده‌است.

انتظار ما چیست؟

الگوی سقف سه قلو به‌عنوان یک الگوی بازگشتی، پایان‌دهنده روند صعودی و شروع‌کننده یک روند نزولی است و از همین رو به آن الگوی نزولی‌کننده نیز گفته می‌شود. ما به‌عنوان تحلیل‌گر انتظار داریم که با تشکیل الگوی سقف سه‌قلو، قیمت وارد روند نزولی شود. با گذر زمان و حرکت از سقف اول تا سقف سوم از این الگو، انتظار کاهش حجم معاملات را داریم اما با رسیدن الگو به خط گردن پس از سقف سوم، باید شکست خط گردن یا همان سطح حمایت با افزایش حجم معاملات همراه گردد تا اعتبار داشته باشد. لزومی ندارد که سه سقف ایجاد شده دقیقا در یک قیمت باشند و چاقی و لاغری قله‌ها نیز اهمیتی ندارند. همچنین اختلاف حداقلی بین قله‌ها، خللی در تشکیل الگو ایجاد نمی‌کند.

قله‌های قیمتی هم‌سطح توسط یک خط مقاومت (Resistance) و کف‌های قیمتی هم‌سطح نیز توسط یک خط حمایت (Support) به هم متصل می‌شوند.

کف سه قلو

یک روند نزولی را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید.

در ادامه روند، با بروز نوسانات قیمتی ممکن است شاهد تشکیل سه کف و دو سقف تقریبا مساوی و متوالی مانند تصویر فوق باشیم. به این الگو، کف سه قلو گفته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تصمیم فروشندگان برای فروش کمتر و تصمیم خریداران برای خرید بیشتر سهام است، تا جایی که انتظار می‌رود پس از تشکیل سومین کف (دره)، خط گردن (مقاومت) ایجاد شده توسط دو دره قبلی با افزایش حجم معاملات شکسته شده و روند قیمت، صعودی شود. با شکست این مقاومت می‌توان با اطمینان بیشتری گفت که الگوی کف سه قلو تشکیل شده است. الگوی کف سه قلو به‌عنوان الگوی بازگشتی و صعودی کننده شناخته می‌شود؛ چرا که پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی برای نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

انتظار ما چیست؟

در حین تشکیل الگوی کف سه‌قلو، انتظار داریم که به‌طور کلی حجم معاملات کاهش یابد. اما در نزدیکی کف‌ها (دره‌ها)، گاهی اوقات شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. غالبا در هنگام شکست خط گردن (مقاومت) انتظار افزایش قابل توجه حجم معاملات را داریم که نشان‌دهنده اعتبار شکست است و باعث می‌شود که با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنیم.

نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو

در ادامه به بیان نکاتی در مورد الگوی کف و سقف سه قلو خواهیم پرداخت:

• فلسفه تشکیل الگوی سه قلو بازگشتی بر این است که گروهی از معامله‌گران می‌خواستند در راستای ادامه روند قیمتی قبلی رفتار کنند اما تلاش آنها به نتیجه نرسیده و ناکام مانده‌اند و در ادامه شاهد روندی مخالف روند قیمتی قبل از الگوی سه قلو خواهیم بود.
• این الگو بر روی نمودارهای شمعی، خطی، میله‌ای و در فواصل زمانی مختلف تشکیل می‌شود و قابل شناسایی است.
• قبل از الگوی سقف سه قلو، یک روند صعودی و قبل از الگوی کف سه قلو یک روند نزولی وجود دارد.

• الگوی سقف و کف سه قلو به مراتب کمتر از الگوی کف و سقف دوقلو در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند اما درجه اعتبار بیشتری دارند.
• در تشکیل الگوی کف سه قلو، معمولا شیب آخرین صعود از شیب آخرین نزول بیشتر است و این موضوع، احتمال شکست خط گردن (مقاومت) را معتبرتر می‌کند. همین امر برای الگوی سقف سه قلو نیز رخ می‌دهد. یعنی معمولا شیب آخرین نزول از شیب آخرین صعود بیشتر است و همین موضوع می‌تواند عاملی بر افزایش احتمال شکست خط گردن (حمایت) باشد.
• کلیت شکل الگو مد نظر تحلیل‌گران است و نوسانات جزئی که در طی ایجاد الگو اتفاق می‌افتد، برای آنها اهمیتی ندارد.
• از نظر زمانی می‌توان چنین عنوان کرد که تشکیل الگوی سه قلو بین سه تا شش ماه به طول می‌انجامد. هر چقدر مدت زمان تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، شکست خط گردن از اهمیت و اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.
• در زمان تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو، امکان اشتباه با الگوهای دیگری مانند مثلث صعودی در الگوی سقف سه قلو و مثلث نزولی در الگوی کف سه قلو و همچنین الگوی مستطیل نیز وجود دارد. چرا که این الگو‌ها نیز ممکن است دارای سه قله و دره مساوی باشند.
• غالبا از ابتدای شروع الگو، به‌ صورت کلی شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. ممکن است حجم معاملات در سقف یا کف‌های اول و دوم و سوم تا حدودی افزایش یابد. در هنگام شکست خط گردن (مقاومت در الگوی کف سه قلو و حمایت در الگوی سقف سه قلو) شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات خواهیم بود.

چگونگی انجام معامله با تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو

با تشکیل الگوی سقف سه قلو و شکست حمایت، سیگنال فروش صادر می‌شود. خریداران با تشکیل سقف (قله) سوم در این الگو، تمایل به خریدشان را از دست داده و فروشندگان بیشتر می‌شوند، تا حدی که سطح حمایتی ایجاد شده می‌شکند و روند صعودی قبل از ایجاد الگوی سقف سه قلو به یک روند نزولی تبدیل می‌شود. در این الگو، اوج اول و دوم نقاط مناسبی برای فروش هستند اما ریسک عدم تشکیل الگو نیز وجود دارد و ممکن است الگوی بازگشتی تشکیل نشده و مجددا سهم به روند قبلی خود ادامه دهد.

با تشکیل الگوی کف سه قلو و شکست مقاومت، سیگنال خرید صادر می‌شود. فروشندگان با تشکیل کف (دره) سوم در این الگو، تمایل به فروششان را از دست داده و خریداران بیشتر می‌شوند، تا حدی که سطح مقاومت ایجاد شده می‌شکند و روند نزولی قبل به یک روند صعودی تبدیل می‌شود. در این الگو دره اول و دوم نقاط مناسبی برای خرید هستند، اما همانطور که گفته شد، معامله در این نقاط از الگو، ریسک بالایی دارد.

در مجموع، دو روش برای خرید و فروش با توجه به تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو وجود دارد:

روش اول چنین است که معامله‌گر، بلافاصله بعد از شکست خط گردن وارد معامله شود. در روش دوم معامله‌گر کمی صبر می‌کند تا قیمت به خط گردن پولبک بزند و سپس وارد معامله شود. در روش دوم ریسک معاملاتی به مراتب کمتر است، اما ممکن است برای سهم مورد نظر صف (خرید یا فروش) ایجاد شود و نتوان به راحتی آن را معامله کرد.

تحلیل‌گران بیان می‌کنند که می‌توان با استفاده از الگوی کف سه قلو حد ضرر را نیز مشخص کرد، به این صورت که کمی پایین‌تر از کف‌های (دره‌های) سه قلو را می‌توان به عنوان حد ضرر معتبری در نظر گرفت.

نوسان‌گیرها می‌توانند با ایجاد الگوی کف سه قلو سود خوبی را به‌دست آورند، به این صورت که سهام را در کف قیمت خریده و در سقف قیمت بفروشند. همچنین در یک بازار دوطرفه، با تشکیل الگوی بازگشتی سقف سه قلو، برای کسب سود بیشتر بهتر است که وارد موقعیت فروش دارایی شویم.

بعد از شکست خط گردن چه اتفاقی می‌افتد؟

همانطور که در تصاویر قبلی مشاهده کردید، یک خط عمودی از دره/قله تا خط گردن رسم شده است. معمولا پس از شکست خط گردن، حداقل به اندازه همین خط انتظار رشد/ نزول قیمت را داریم. به بیانی دیگر، حداقل به اندازه ارتفاع قله‌ها یا دره‌ها در الگوی سقف و کف سه قلو انتظار تغییر قیمت را داریم. این روش به شما در تعیین حد سود و حد ضرر کمک می‌کند.

خط گردن که در الگوی سقف سه قلو حکم سطح حمایتی را داشته، پس از شکست به سطح مقاومت معتبری تبدیل می‌شود. همچنین خط گردن در در الگوی کف سه قلو که حکم سطح مقاومتی را داشته، پس از شکست به سطح حمایتی معتبری تبدیل می‌شود. معمولا پس از شکست خط گردن، پولبک زدن قیمت به خط گردن دور از انتظار نیست.

نکاتی که بهتر است مرور کنیم

الگوهایی مثل الگوی سقف و کف سه قلو ابزاری برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران جهت انجام معاملات با ریسک کمتر و مطمئن‌تر هستند، اما نکته قابل توجه این است که شناسایی یک الگو تضمینی برای صحت پیش‌بینی ما از آینده چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو قیمت سهم نیست. بر همین اساس نباید برای انجام معاملات تنها به الگوهای قیمتی (چه الگوهای بازگشتی و چه ادامه‌دهنده) تکیه کرد.

آشنایی با الگوی سر و شانه یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال

در میان انواع الگوی بازگشتی تحلیل تکنیکال قیمت، یکی از الگوها، الگوی سر و شانه است. الگوی بازگشتی به الگویی گفته میشود که در نمودار بعد از ایجاد الگو، روند قیمت تغییر میکند.
در الگوی سر و شانه، در طی حرکت صعودی نمودار، یک قله به نام شانه شکل گرفته و بعد از آن یک قله با ارتفاع بیشتر به نام سر ایجاد میشود، مجددا روند صعودی و نزولی تکرار شده و یک قله هم ارتفاع با شانه اول ایجاد میشود که به آن شانه دوم میگویند.
پایین ترین نقاط نمودار در فرورفتگی های ایجاد شده با یک خط به هم متصل میشود که خط گردن را شکل میدهد.
این خط نشانه ای است که میتواند ورود یا خروج از معامله را به خریداران و فروشندگان نشان دهد.

معمولا خط گردن در الگوی سر و شانه دارای شیب صعودی و نزولی است که اگر شیب به سمت پایین متمایل باشد، نشانه ی مطمئن تری را به کاربر ارائه میدهد.

نمودار بالا مثالی از این الگو است که در آن می توان نقاط هدف معامله را به کمک نمودار مشخص نمود.
همانطور که مشاهده میکنید، سر همان قله وسط است که بین دو شانه قرار گرفته است. کسانی که قصد ورود به یک معامله بر حسب الگوی سر و شانه دارند، بهتر است از نقاط زیر خط گردن ورود خود را رقم بزنند.
هر ورود یا سرمایه گذاری به نقطه ی هدف نیاز دارد که میتوان با اندازه گیری ارتفاع قله سر، به نقطه هدف دست یافت.
فاصله خط گردن تا قله سر را میتوان محاسبه کرده و آن را نقطه هدف قرار داد.

این ارتفاع همان میزان تغییر روند قیمت است که نمودار بعد از شکست خط گردن، آن را طی میکند. و به عبارتی دیگر، کاهش قیمت ناگهانی، حداقل به اندازه ارتفاع مذکور خواهد بود.

عده ای علاقمند به ماندن در معامله جهت افزایش افت قیمت هستند، اما توصیه میشود بیش از نقطه هدف ریسک نکرده و اگر بنا به هر دلیل متمایل به ادامه کار هستید، ریسک تغییرات ناگهانی بعد از آن را بپذیرید.

آشنایی با الگوی سر و شانه به صورت معکوس

این الگو شبیه الگوی ذکر شده در بالاست و تنها تفاوت آن در شروع حرکت آن است. الگوی سر و شانه معکوس در اثر حرکت نزولی نمودار شکل میگیرد. بعد از این حرکت نزولی و بعد از ایجاد دره اول، شانه ایجاد شده، سپس الگو به خط گردن نزدیک شده و مجدد نزول می کند، در اثر این افت، دره عمیق تر یا سر شکل گرفته و با تکرار این روند، شانه دوم شکل میگیرد که هم تراز شانه اول میباشد.

خط گردن در این الگو دو قله را به هم وصل کرده و نقطه ورود به معامله را مشخص میکند.
ورود به معامله طبق الگوی سر و شانه معکوس، بالای خط گردن در نظر گرفته میشود.
هدف نیز مانند روش ذکر شده در بالا، تعیین شده و بعد از آنکه قیمت با قدرت خط گردن را شکست، سیر صعودی، حداقل به اندازه ارتفاع هدف خواهد بود. یعنی به اندازه ارتفاع خط گردن و دره !

طریقه محاسبه سود

میزان سود معامله گر، اگر به میزان اندازه ای که در بالا ذکر شد، باشد، میتوان گفت سود مناسبی حاصل شده است، اما اگر کسی بخواهد سرمایه خود را برای کسب سود بیشتر، در معامله نگه دارد، توصیه میشود، این ریسک را با بخشی از سرمایه خود انجام دهد.
هستند کسانی که بر حسب تکنیک های مدیریت سرمایه، بخشی از سود خود را خارج کرده و باقی کار را با تنها نیمی از سرمایه خود ادامه میدهند.
اگر در نمودار نشانه های مناسبی مبنی بر افزایش روند قیمت یا کاهش بیشتر آن سراغ دارید، میتوانید معامله را باز بگذارید و به سود سرمایه خود اجازه رشد بیشتر بدهید.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قمیتی (Price Patterns) یا الگوهای کلاسیک شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی برای تشخیص نقاط برگشت و یا ادامه‌ی روند استفاده می‌کنند.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر بازار بورس، فارکس و یا ارز دیجیتال باشید، این الگوها بسیار کارآمد هستند. کار با الگوهای قیمتی و تشخیص آنها دشوار نیست. در این مطلب قدرتمندترین الگوهای قیمتی را بررسی خواهیم کرد.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

منظور از الگوهای قیمتی چیست؟

الگوهای قیمتی یا الگوهای نموداری پیکربندی‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند که با کمک خطوط روند و یا منحنی‌ها مشخص می‌شوند. در تحلیل تکنیکال از این الگوها برای تشخیص محدوده‌های بازگشت روند و یا ادامه‌ی آن استفاده می‌شود. البته باید بدانید که الگوهای تکنیکال با اندیکاتورهای تکنیکال متفاوت هستند.

از آنجایی چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو که الگوهای قیمتی با استفاده از خطوط روند شناسایی می‌شوند. قبل از ورود به مبحث الگوها بهتر است کمی در مورد خطوط روند صحبت کنیم.

اهمیت خطوط روند در شناسایی الگوهای قیمتی

تحلیلگران تکنیکال از خطوط روند برای رسم مقاومت‌ها و حمایت‌ها استفاده می‌کنند. خطوط روند، خط‌های صافی هستند که با اتصال مجموعه‌ای از قله‌ها (سقف) یا دره‌های (کف) نمودار رسم می‌شوند. خط روند صعودی شیب رو به بالا و خط روند نزولی شیب رو به پایین دارد. خط روند افقی نیز نشان‌دهنده‌ی بازار بدون روند (خنثی) است.

خطوط روند در الگوهای قیمتی تکنیکال

خطوط روند در سبک‌های مختلف تکنیکال، با شیوه‎‌های متفاوتی رسم می‌شوند. برخی معتقدند که خطوط روند را باید از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم کرد و برخی نیز خطوط روند را از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

بیشتر تحلیلگران تکنیکال معتقدند که محدوده‌ی اصلی تحرکات قیمت در بدنه‌ی کندل‌ها اتفاق می‌افتد و سایه‌ها داده‌های خارج از محدوده‌ی اصلی هستند. در نمودارهای روزانه بهتر است از قیمت بسته شدن کندل‌ها استفاده کنید، زیرا این قیمت نشان‌دهنده‌ی تمایل به نگهداری یا فروش در پایان روز معاملاتی است.

بهتر است حداقل از سه نقطه و یا بیشتر برای ترسیم خطوط روند استفاده کنید. خطوطی که با اتصال دو نقطه رسم می‌شوند اعتبار کمتری دارند.

با این مقدمه‌ی کوتاه در مورد خطوط روند، وارد مبحث الگوهای قیمتی می‌شویم.

انواع الگوهای قیمتی

در یک دسته‌بندی کلی الگوهای قیمت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگوهای ادامه‌دهنده: نشان‌دهنده‌ی وقفه‌ای کوتاه در یک روند صعودی و یا نزولی هستند.
• الگوهای بازگشتی: تغییر روند از صعودی به نزولی و یا بالعکس را پیش‌بینی می‌کنند.

در ادامه در مورد این الگوها بیشتر سخن خواهیم گفت و مهم‌ترین الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده را شرح می‌دهیم.

الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در اصل یک وقفه‌ی کوتاه در روند اصلی هستند. معمولا صعود و ریزش اوراق بهادار در یک مرحله اتفاق نمی‌افتد. در یک روند صعودی یا نزولی قیمت در محدوده‌هایی استراحت می‌کند؛ الگوهای ادامه‌دهنده این محدوده‌ها را مشخص می‌کنند.

تا زمانی که یک الگو تکمیل نشود، نمی‌توان گفت که روند اصلی ادامه خواهد داشت یا خیر. نقطه‌ی خروج از محدوده‌ی الگو ادامه‌ روند و یا معکوس شدن آن را تعیین می‌کند. به همین دلیل، خطوط روند باید با دقت بسیار رسم شوند تا محدوده‌ی الگو به درستی شناسایی شود.

چند نکته‌ی کاربردی:

• در تحلیل تکنیکال توصیه‌ی می‌شود روندها را ادامه‌دار فرض کنیم. به بیان دیگر فرض بر این است که یک روند ادامه‌دار خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• هر چه الگوها از نظر زمانی طولانی‌تر باشند و رفت و برگشت‌های قیمت بیشتر باشد، حرکت بعدی قیمت قوی‌تر خواهد بود.
• برای تایید الگوها می‌توانید از حجم معاملات کمک بگیرید.

مهمترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• پرچم سه‌گوش (Pennant)
• پرچم‌ (Flag)
• کنج یا گُوِه (Wedge)
• مثلت (Triangle)
• فنجان و دسته (Cup and Handle)

الگوی پرچم سه‌گوش

الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) با دو خط روند که در پایان الگو همدیگر را قطع می‌کنند، مشخص می‌شود. در پرچم سه‌گوش یک خط روند صعودی و دیگری نزولی است. در حین تشکیل این الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد و در نقطه‌ی خروج شاهد افزایش حجم هستیم.

تصویر الگوی پرچم سه گوش penant در الگوهای قیمتی تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag) یا الگوی مستطیل صعودی با دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. همان‌طور که از نام آنها پیداست در میانه‌ی یک روند صعودی تشکیل می‌شوند. یک روند مثبت صعودی وجود دارد، سپس قیمت در یک ناحیه استراحت می‌کند. به بیان دیگر، پس از کمی استراحت و تشکیل الگو، روند صعودی دوباره از سر گرفته می‌شود. حجم در حین تشکیل الگو کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

پرچم صعودی (Bullish Flag) – الگوی تکنیکال پرچم

الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag) بسیار مشابه پرچم صعودی است، با این تفاوت که در میانه‌ی روند نزولی تشکیل می‌شود. اینجا نیز در یک روند نزولی یک ناحیه‌ی تثبیت قیمت مشاهده می‌شود. در الگوهای پرچم نزولی نیز شاهد تغییر حجم هستیم. در هنگام تشکیل این الگو حجم کاهش و پس از شکست حجم افزایش می‌یابد. الگوی پرچم نزولی نیز توسط دو خط روند موازی شناسایی می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید:

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag)

الگوی کنج (گُوِه)

کنج یا گوه (Wedge) بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. اینجا نیز دو خط روند همگرا مشاهده می‌شود با این تفاوت که هر دو خط روند در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو خط یا صعودی هستند یا نزولی). الگوی کنج با شیب صعودی نشان‌دهنده‌ی یک وقفه‌ی کوتاه در روند نزولی است و بالعکس الگوی کنج نزولی در روندهای صعودی تشکیل می‌شود. همانند الگوی سه‌گوش و پرچم، در زمان تشکیل الگو حجم معاملات کاهش می‌یابد.

کنج در الگوی تکنیکال قیمتی (Wedge)

الگوی مثلث

الگوی مثلث (Triangle) از متداول‌ترین الگوهای قیمتی هستند و نسبت به دیگر الگوها بیشتر مشاهده می‌شوند. در نمودارها سه نوع الگوی مثلث مشاهده می‌شود:

مثلث متقارن: بسیار شبیه به الگوی پرچم سه‌گوش است. زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند با جهت حرکت متفاوت به سهم هم همگرا شوند. در مثلث متقارن احتمال شکست به سمت بالا و یا پایین به یک اندازه است و باید تا زمان شکسته شدن صبر کنید.

مثلث صعودی: شامل یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. در این نوع مثلث شکست خط روند به سمت بالا و در جهت صعود است.

مثلث نزولی: از یک خط روند افقی در پایین و خط روند نزولی در بالای مثلث تشکیل می‌شود. شکست معمولا رو به پایین و در جهت نزولی است.

تفاوت‌های الگوی مثلث و پرچم سه‌گوش

• شکل هر دو الگو مخروطی است با این تفاوت که الگوی پرچم دارای یک میله است.
• الگوی پرچم یک الگوی کوتاه‌مدت است و حداکثردر چهار هفته تشکیل می‌شود. در حالی که تکمیل الگوی مثلث از چهار هفته تا چند سال ممکن است طول بکشد. به عبارت دیگر با عبوراز هفته‌ی چهارم، پرچم سه‌گوش تبدیل به یک مثلث تبدیل می‌شود.
• در الگوی پرچم شکست خط روند در نقطه‌ی همگرایی است اما در الگوی مثلث معمولا زودتر از این نقطه شکست اتفاق می‌افتد.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handles) یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی صعودی است. در این الگو قیمت پس از یک وقفه به روند صعودی ادامه می‌دهد.

در این الگو بخش فنجان شبیه یک کاسه و به شکل U است، دقت کنید که این بخش V شکل نیست. بخش دسته در اصل یک پولبک است و مشابه الگوی پرچم ساده یا پرچم سه‌گوش است. برای تایید این الگو باید صبر کنیم تا دسته تکمیل شود.

چارت مثال الگوی فنجان و دسته Cup and Handles

الگوهای قیمتی بازگشتی

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که معکوس شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. با شکل گیری این الگوها روند قبلی متوقف شده و در مسیری مخالف روند جدید آغاز می‌شود.

الگوهای بازگشتی در سقف نشان‌دهنده‌ی افزایش قدرت فروشندگان است و دلیل تشکیل الگوهای بازگشتی در کف افزایش قدرت خریداران است.

در الگوهای بازگشتی نیز همانند الگوهای ادامه‌دهنده هر چقدر زمان تکمیل شدن الگو طولانی‌تر باشد، حرکت قیمت پس از خروج از الگو بزرگتر خواهد بود.

مهم‌ترین الگوهای بازگشتی:

• سر و شانه (Head & Shoulders)
• سقف و کف دوقلو (Double Tops & Bottoms)
• سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms)
• گپ یا شکاف (Gap)

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه (Head & Shoulders) در سقف و یا کف بازار تشکیل می‌شود. این الگو از سه موج تشکیل می‌شود. یک موج اولیه که با موجی بزرگتر ادامه می‌یابد؛ سپس موج سوم تشکیل می‌شود که تقریبا هم اندازه موج اول است. الگوی سر و شانه یک الگوی قدرتمند برای تشخیص تغییر روند است.

خط روندی که سه موج را به هم متصل می‌کند خط گردن نام دارد. خط گردن می‌تواند شیب‌دار و یا افقی باشد. هر چقدر خط گردن زاویه‌ی کمتری داشته باشد الگو معتبرتر است.

در حین تشکیل الگوی سر و شانه حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکست شاهد افزایش حجم هستیم.

چارت الگوی قیمتی سر و شانه معکوس

الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو (Double Tops & Bottoms) نشان‌دهنده‎‌ی محدوه‌هایی است که قیمت دو تلاش ناموفق برای عبور از حمایت یا مقاومت داشته است. در سقف دوقلو یا الگوی M، بازار در موج صعودی دوم برای عبور از مقاومت ناکام می‌ماند و روند نزولی می‌شود. کف دوقلو یا الگوی W، زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در شکست حمایت ناموفق است و در نهایت روند صعودی می‌شود.

الگوهای سقف و کف دوقلو بسیار معتبر هستند. برای تایید این الگو باید تا زمان شکسته شدن خط روند صبر کنید.

چارت الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف و کف سه‌قلو

الگوهای سقف و کف سه‌قلو (Triple Tops & Bottoms) در نمودارها کمتر مشاهده می‌شوند. این الگو بسیار مشابه الگوی کف و سقف دو قلو است با این تفاوت که به جای دو موج شاهد سه موج صعودی یا نزولی هستیم. پس از تکیمل سقف سه‌قلو، روند نزولی می‌شود. با مشاهده‌ی یک کف سه‌قلو باید منتظر یک روند صعودی باشیم.

برای تایید الگوهای سقف و کف سه‌قلو باید تا شکسته شدن خط روند منتظر بماند.

چارت الگوی کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی شکاف‌ (گپ)

الگوی شکاف یا گپ (Gap) زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف قیمتی بین دو دوره‌ی معاملاتی (ساعتی، روزانه، هفتگی و…) ایجاد شود. این شکاف‌ها یک افزایش یا کاهش قابل‌توجه در قیمت هستند. شکاف‌ها اگر در ابتدا و انتهای روند باشند یک الگوی بازگشتی و اگر در میانه‌ی روند مشاهده شوند الگوی ادامه‌دهنده هستند.

به عنوان مثال ممکن است سهمی در پایان یک روز معاملاتی در قیمت 1000 تومان بسته شود و روز بعدی با قیمت 1100 تومان بازگشایی شود. این اختلاف به صورت یک شکاف در نمودار قابل مشاهده است. اخبار مثبت یا مفنی در مورد سهم یا گزارش‌های مالی دلایل ایجاد شکاف‌ها هستند.

سه نوع گپ اصلی وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway Gap): در ابتدای روندها شکل می‌گیرند.
• گپ یا شکاف خستگی (Exhaustion Gap): نشان از پایان یک روند دارند.
• شکاف فرار (Runaway Gap): در میانه‌ی یک روند مشاهد می‌شوند.

گپ یا شکاف در الگوهای قیمتی تکنیکال

سخن پایانی

الگوهای قیمتی معمولا در زمان استراحت قیمت تشکیل می‌شوند. با توجه به نوع الگو، قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد یا وارد یک روند معکوس می‌شود. خطوط روند در شناسایی این الگوها بسیار مهم هستند. رسم صحیح خطوط روند نیازمند تمرین و تجربه است.

برای تشخیص بهتر الگوهای قیمتی از حجم معاملات استفاده کنید. معمولا در هنگام تکمیل الگو حجم کاهش می‌یابد و پس از شکست خط روند حجم افزایش خواهد یافت.

تعداد الگوهای قیمتی بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در این مطلب است. در پایان ما سایت الگوهای نموداری آقای توماس بولکوفسکی را به عنوان یک مرجع عالی به شما معرفی می‌کنیم.