اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

آسترولوژی پلاس

نماد پس از شکست مقاومت کمپرس به ترند شکسته شده برگشت زد و چند روزی رنج شد ، موفقیت خواهان یک شبه دارایی به آتش کشیدند و شکارچی صبور آن نقاط شیرین، امروز غرق در سود. این تفاوت مهم برنده و بازنده است

✔️ مجموعه ای از بهترین استراتژی های کارآمد بورسی
✔️ بهمراه فیلتر هر استراتژی جهت یافتن سهم مناسب همان استراتژی در قالب این پکیج تقدیم شما خواهد شد

① استراتژی ترکیبی TSI و RSI
② استراتژی ترکیبی استوکاستیک با باند بولینگر
③ کراس اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی معمولی(EMA) ، دوگانه(DEMA) و سه‌گانه (TEMA)
④ فیلتر اندیکاتور SSL
⑤ استراتژی پنج ستاره (ترکیب LSMA، Stoch و ROC)
⑥ کراس LSMA
⑦ کراس استوکاستیک(کاملاً دقیق)؛ امکان تعریف مقادیر دلخواه برای K% و D% و پریود
⑧ فیلتر ROC بین منفی 5 و منفی 20
⑨ واگرایی بر اساس CCI، RSI، استوکاستیک، مکدی و هیستوگرام مکدی
⑩ سبک معاملاتی Oliver Kell برای سایت تابلوخوانی و TSETMC
⑪ سیگنال خرید پس از اتمام اصلاح قیمت به تفکیک کد فیلتر برای سایت‌های تابلوخوانی و TSETMC (استراتژی الیگیتور)
⑫ سیگنال خرید پس از اتمام ناحیه اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری سایدوی به تفکیک کد فیلتر برای سایت‌های تابلوخوانی و TSETMC (استراتژی الیگیتور)
⑬ استراتژی خرید در کف قیمت با باند بولینگر و RSI برای سایت‌های تابلوخوانی و TSETMC
⑭ استراتژی شناسایی نمادهایی که قیمت آنها در ناحیه باریک بولینگر رنج می‌زند برای سایت‌های تابلوخوانی و TSETMC
⑮ استراتژی خرید گروهی + ایچیموکو
⑯ خرید و فروش داغ + ایچیموکو
⑰ فیلتر پول داغ + ایچیموکو
⑱ فیلتر ایچیموکو و TSI
⑲ کراس TSI & EMA
⑳ استراتژی کراس تنکانسن و کیجونسن
㉑ کراس قیمت و سنکو آ و قیمت بالای تنکن
㉒ استراتژی جمع شدن 75% صف فروش
㉓ کاهش صف فروش
㉔ فیلتر کراس هیکن آشی با آر اس آی مناسب نوسانگیری کوتاه مدتی
㉕ استراتژی ویلیامز با پریود 14
㉖ استراتژی سهامی اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری که قیمت بالای تمام اجزای ایچی و ارس آی بالای ۷۰ هست
㉗ استراتژی نوسانگیری بر اساس حجم مبنا، نزول قیمت، قدرت دست خریداران حقیقی باشد و رشد قیمت از کف
㉘ استراتژی تشخیص خریدار درشت
㉙ استراتژی افزایش قدرت خریدار
㉚ استراتژی هیکن آشی و ویلیامز
㉛ …
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺
㊻
㊼
㊽
㊾
㊿

شما می توانید از این استراتژی های کاملا اختصاصی و مطمعن قبل از استفاده بک‌تست بگیرید و نتایج خیره کننده هر یک را ملاحظه بفرمایید و سپس مورد استفاده قرار بدهید

این مجموعه بصورت مداوم آبدیت خواهد شد و به تعداد استراتژی های آن بمرور اضافه خواهد شد

برد می تواند بارها رخ دهد

ولی باخت یکبارش کافیست که ما را از میدان رقابت خارج کند یا آسیب جبران ناپذیری هدیه دهد

لذا برآورد ریسک از بررسی تجمیع فاکتورهای زمینه ساز صعود حائز اهمیت تر است

فاکتورهای زمینه ساز صعود

ترید بنا بر اصل ارجحیت زمان‌ بر سرمایه، مگر در شرایطی که بازار ناپایدار باشد و نیاز به سهمی باشد که از ریزش های احتمالی کمترین آسیب را ببینید و اوج مصونیت را نشان بدهد. سهمی برای خرید زیباست که رکودش را انجام داده باشد و به لحظه تبلور فاکتورهای زمینه ساز صعود رسیده باشد و همه هم فاز خودشان را در سهم نشان بدهند. آن نقطه، نقطه خرید طلایی یک سهم است. استراتژی های خرید متفاوت اند، یک گروه به سوی چاقوی تیز در حال سقوط از آسمان می دوند که آن را بگیرند، به عنوان اینکه آن سهم در کمترین قیمت است و به امید اینکه سهمی که در حال سقوط است بعد از آن سقوط به روند ثبات می پردازد و بعد از ثبات چشم به یک جهش خوب دارند. گروهی دیگر به صرف اینکه سهم از بازار عقب مانده به خرید سهم می پردازند و در روند ثبات سهم صبر میکنند تا زمان صعود فرا برسد. مسلما هر دو گروه بالا که اشاره شد زمان زیادی را از دست خواهند داد. در این زمان گزینه های مختلف دیگری در حال صعود اند. جبهه گیری در سهمی که مستعد صعود نیست وقتی توصیه میشود که بازار ناپایدار باشد. پس در شرایط پایدار و در شرایطی که شاخص کل بازار مقاومت های سخت خودش را از پیش رو برداشته باشد، حتماً باید به اصل ارجحیت زمان‌ بر سرمایه نگاه کرد. سهمی که حمایت معتبر و کف قیمتی دارد ایمن‌ترین سهم است. و سهمی که در این شرایط آماده است مقاومت پر برخوردی را بشکند، سهمی انرژیک محسوب میشود. سهمی که تا رسیدن به مقاومتش، عرض قابل توجهی را پیش رو دارد برای پیمایش آن عرض نیاز به پر شدن اندیکاتورهایش دارد. و وقتی به مقاومت مدنظر میرسد، اندیکاتورها در مناطق اشباع خرید قرار می‌گیرند و از انرژیک بودن می افتد و احتمال بسیار زیاد قادر به شکست آن مقاومت نیست. پس اول سهم باید ایمن باشد یعنی بر روی کف حمایت و کف مقداری خود قرار بگیرد. دوم اینکه مقاومت نزدیکی را پیش روی خود داشته باشد که آماده باشد به محض اینکه از کف حمایت اکشن مثبت را دریافت کرد بلادرنگ آن مقاومت را بشکند و انرژیک بودنش را به ساخت یک موج صعودی بپردازد نه صرف شکستن مقاومت با فاصله ی پیش رو.

این جزییاتی که اشاره شد در تایم فریم های ۳۰ دقیقه، روزانه و هفتگی باید هم فاز با هم باشند و همدیگر را تایید کنند. وقتی این جزییات همه با هم، هم فاز بودند و به خرید پرداختیم قرار نیست بر روی سهم استراحت کنیم چون از این نقطه، فلان دورنما و فلان هدف رو به ما داده است. و باید هر روز تکنیکال آن سهم چک بشود. وضعیت تکنیکالی سهم کندل به کندل روی تایم فریم هایی که اشاره شد قابل تغییر است، پس کسی که به این موضوع نگاه می کند که فلان تکنیکالیست در فلان نقطه نوید فلان هدف را داد پس بخریم و باید برسد، این اوج حماقت اوست. جدای از مقاومت ها و حمایت های اصلی در مسیر، ریز مقاومت ها هم ایفای نقش میکنند. و هر لحظه در تایم فریم های سه گانه مهم احتمال واکنش منفی، آغاز یک ریزش و خارج شدن سهم از موج صعودی خودش وجود دارد. پس نقطه شیرین سیو سود هم از دست می رود اگر وضعیت تکنیکالی سهم بصورت روزانه چک نشود. سهم باید بر روی حمایت و مقاومت در حال فشردگی نشان بدهد، در واقع در هر وضعیتی که هست، در این فشردگی مثلثی خواهد ساخت. و در این فشردگی سهم بین حمایت و مقاومت نوسان میکند، نقاط برخورد به حمایت و مقاومت ها را ماژور می گوییم. این ماژورها در هر برخورد باید فاصله شان کمتر بشود و کاهش فاصله روی هر روند نشان دهنده شکست آن روند است مگر اینکه آن روند اکشن مثبت را صادر بکند و سهم با یک شتاب بیش از موج پیش به روند بعدی حمله کند. ماژورها حتماً باید مرتب بر روی روندها قرار بگیرند. یعنی روی حمایت و مقاومت ها برخوردها کاملا لمس بشود، نه اینکه یکی از موج ها نارس باشد و نتواند به روند بعدی برسد و ریزش یا صعود را ثبت کند و نشان بدهد.

اندیکاتورها هم باید هم فازی را با سهم به منصه ظهور بگذارند، بلاخص اندیکاتور آر اس آی و آر وی ای که حساس تر است هر دو باید حمایت‌های معتبری را داشته باشند همانطور که سهم این حمایت را به ما نشان داده و هر دو همانند سهم باید به مقاومت های نزدیکی حمله بکنند که اگر این دو آر اس آی و آر وی آی مقاومت شکنی هم کرده باشند، دارند زودتر خبر از مقاومت شکنی سهم می دهند در مثلثی که تشکیل داده. اندیکاتورهای آر اس آی و آر وی آی حتماً نباید در کف مقداری باشند مهم جهت گیری و شیب مثبت شان بر روی حمایت معتبر قرار داشتن ملاک است. هیستوگرام مکدی باید آماده باشد که از فاز منفی به سمت فاز مثبت حرکت کند یعنی از ته دره به سمت نوک قله حرکت کند یا اینکه از صفر فازی به سمت مثبت حرکت کند. اندیکاتور سی سی آی در ۶ پریود زمانی 5، 13، 21، 34، 55، 89 باید در کف مقداری آماده کراس مثبت باشد.

سهم باید آماده ورود سرمایه باشد در همان یک تا سه پله آغازین موج صعودی. باید نسبت نفرات خریدار به فروشنده زیر ۱۰۰ درصد باشد یعنی تعداد خریدار کم و فروشنده زیاد. مثلاً بیست نفر از صد نفر فروشنده خریده باشند. این موضوع به ما نشان میدهد که قدرت پولی هر نفر از بیست نفر از قدرت پولی هر نفر از صد نفر بیشتر است و سرمایه داران سنگین در حال وارد شدن هستند. سرمایه دار سنگین که وارد می شود نمی تواند راحت خارج بشود و به سهم وفادار است. این ورود سرمایه حتما باید تغییر تایم فریم یک ثانیه را داشته باشد. بله تایم فریم یک اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری ثانیه. باید ببینید در یک ثانیه چه اتفاقی افتاده، آیا لحظه ای که سهم استارت خود را زده، سهامداران آماده و سنگین هم وارد شدند؟ آیا در یک ثانیه زدن به دل فروشنده گان و باعث شده اند که در همان یک ثانیه یک کندل سبز ایجاد بشود؟ قد و اندازه این کندل سبز مهم نیست، مهم این است که این سهامدار در یک ثانیه چند نفر از فروشنده ها را زده؟ از قیمت کم تا جایی که قیمت را برده بالا. این ورود سرمایه مشخص است که صددرصدی است و روی تایم فریم یک ثانیه باید این ورود سرمایه ها روی حجم های سنگین رخ بدهد و حجم هایشان باید برتری داشته باشد نسبت به خروج سرمایه ها. حجم خوانی سهم برگ برنده سهامدار است. وقتی می بینیم که به مقاومت حمله شده، اینجا حجم زیاد نشان از شکست آن مقاومت است و این حجم باید حجم سالمی باشد یعنی ورود سرمایه را در خودش داشته باشد که نوید دهنده شکست باشد و بالعکس آن اگر روی حمایت حجم سنگین داشتیم و آثار خروج از سرمایه بود نشان از شکست حمایت است.

نقطه ورود فقط یک نقطه نیست، یک محدوده است همینطور نقطه خروج. وقتی در کنج مثلث است از کف حمایت تا مقاومت نزدیک اشاره شد باید این محدوده کم عرض باشد و سهم با این انرژیک بودنش مقاومت شکنی کند و ادامه بدهد نه اینکه یک عرضی را پیمایش کند و بخشی از فشار خرید از دست برود بعد بخواهد آن مقاومت را بشکند. پس وقتی که از حمایت تا مقاومت، ما یک فاصله سه پله ای داریم عین این سه پله اش نقطه خرید است. اینجا خیلی از معامله‌گران کف حمایت را که از دست میدهند می گویند: خوب ای داد سهم از دست رفت، ولش کن فردا یک سهم دیگر. این سهم هنوز فرصت خرید دارد. همینجا در مزمت سبد باید عرض کنم، دوستی که نمی دانی چه کنی و مجبور می شوی یک سبد بیش از سه نماد تشکیل بدهی، از بورس خداحافظی کن. باید تکلیفت را بدانی، باید بدانی وقتی سهمی می خری آن سهم موفق است و وقتی این را می دانی هیچ آدم عاقلی نمی رود پولش را پخش کند. سرمایه را هدفمند نهایت در دو الی سه نماد بورسی تقسیم کن. تعداد سهم زیاد در سبد مدیریت آن را از شما میگیرد و به شما آشفتگی هدیه می دهد.

سهم باید اشتیاق خرید داشته باشد، صف تشکیل شده در زمان 12:30 دقیقه مهم است نه اینکه در طول بازار بیایید مثلا در ساعت ۴ بعد از ظهر صف خرید سهام را بررسی کنید. از ساعت ۱۲:۳۰ به بعد سفارشات در حال حذف شدن هستند پس راس ساعت 12:25 الی 12:30 دقیقه اشتیاق خرید را باید بررسی شود و ببینید در لحظه ای که دارد آن مقاومت را می شکند این سهم چقدر خواهان دارد؟ فردا که استرسی و ریزشی نشان داد آیا این ریزش شیرین است؟ آیا این سهم خریدار دست به نقد آماده دارد که حمله کند به این ریزش ها؟ یا تو در این ریزش ها تنها می مانی و سهم می ریزد؟ باز بعضی ها اینجا می گویند سهم صف خرید شد، سهم از دست رفته و یک گزینه دیگر، مدتها بنشینیم تا سهم برسد به یک نقطه بعد بخواهد پرواز کند. وقتی رسیده و اشتیاق خرید را نشان می دهد الان دیگر آلارم قطعی برای خرید است و آماده است مقاومت خود را بزند حالا یک پله از دست رفت، دو پله از دست رفت، سهم می خواهد یک موج صعودی هدیه بدهد. البته اینجا عرض فعالیت هم باید بررسی شود که چقدر عرض کانال دارد. وقتی عرض کانال ۵۰ درصدی دارد آدم باید عقلش رو با چشم جابجا کند سهم را در دو سه پله اول بی اهمیت باشد. پس جدول سهامداران حتما باید چک شود. جدول سهامداران نشان دهنده فعالیت ۹۰ روز کاری اخیر هر سهامدار عمده بیش از یک درصد است چه حقوقی و چه حقیقی درصدی. اگر اینها در حال خروج اند و ناپایدار نشان می دهند این یکی از گزینه های است که میتواند اشتیاق خرید سهم را تحت تاثیر قرار بدهد. سهامداران کلان یک سهم باید مقید به سهم نشان بدهند. نباید شناوری در لحظه را تحت تاثیر قرار بدهند. شناوری کم مهم است ولی مهم تر از شناوری کم، درصد سهم زیاد و در حال ثبات در جدول سهامداران درصدی است که باید قفل باشد در این جدول.

وقتی تمامی فاکتورهای زمینه‌ساز صعود در کنار هم جمع شدند و سهم از حمایت خود بلند شد و آماده مقاومت شکنی، اوج کوته فکری است که بخود بگوییم صبر کنیم مقاومت را بشکند بعد بخریم. در اینجا این سهم دارد همه ی علائم را به ما نشان می دهد، اندیکاتور دارد نشان می دهد، مقاومت خودش را شکسته و سهم آماده است این هم فازی را نشان بدهد. همه چیز به اوج این زیبایی رسیده، پس اینجاست که نباید درنگ کرد و اینجاست که حرف مولایمان امام علی علیه السلام که می فرمایند: درنگ پس از دستیابی به فرصت حماقت است مصداق می یابد.

و در پایان عرایضم به آن دوستی که تازه وارد بورس شده و دید تکنیکالی هنوز پیدا نکرده، تاکید می کنم شما حتماً باید به دانش تکنیکال، باید به نقطه ورود و مهم تر از آن خروج، و باید وقتی به مقاومت می رسی تشخیص بدهی که آیا این مقاومت دارد اکشن منفی صادر می کند یا احتمال شکسته شدنش هست؟ و اگر شکست، این شکست معتبر خواهد بود و می تواند همچنان ادامه بدهد؟ و یا نامعتبر است و یک پولبک ناموفق می زند و میریزد؟ پس وقتی اطلاعات تکنیکالی خوبی داشته باشیم آن موقع است که می توانیم یک معامله شیرین را انشاالله به لطف حضرت حق رقم بزنیم. و اگر اطلاعات تکنیکالی نیست به سرمایه مان آسیب نزنیم و برای دانش تکنیکال و برای کسب این علم هزینه صرف کنیم، هم زمانی و هم مالی. نه اینکه به دنبال مطالب پر نشر شده و اکثرا پر غلط اینستاگرام و تلگرام و فضای مجازی باشیم و تلقی ما این باشد به دانش تکنیکال مسلط شده ایم. این یک دانش است و یک علمی است بیکران مثل سایر علوم. و بعضی ها با یک بروشور اهدائی از یک کارگزاری، یا یک همایش رایگان احساس می‌کنند که به کمال این علم رسیده اند. و وقتی عدم موفقیت را می بینند به خودشان می گویند بورس دستوری است، دست‌های پشت پرده است، برنده تقلب کرده و علم تکنیکال در ایران جواب نمی دهد و از این صحبت ها. و اگر در بازار بورس به دنبال برداشت یک شبه طلا هستی، تو از ضعیف‌ترین مردمی. از بازار بورس خداحافظی کن و سرمایه ات را به خطر نیانداز. بورس هم ریسک دارد و هم ریوارد، این را باید پذیرفت. و همانند معامله گران ضعیفی نباشیم که به دنبال هر باخت به دنبال خلق یک استراتژی جدید اند. و در این صفحات کانال های تلگرامی از این کانال به آن کانال، از سلطان فلانی به دکتر فلانی، و یک گزینه از این بگیر، یک گزینه از آن بگیر نباشیم. دوست من، پنیر رایگان در تله موش است. باید هزینه و زمان صرف کنی تا به دانش تکنیکال خودت مسلط شوی و هیچکسی هم بهتر از شما مدیر سرمایه شما نخواهد بود. اخبار رایگان کف جامعه به نام رانت را نمی آیند برای من و شما به هدیه و ارمغان بگذارند. این تله ایست برای سهامدار بی دانش از سوی سهامدار کلانی که مدتهاست در سهم اسیر است و آماده ی شکار یک بی دانش. در پایان مجددا تاکید میکنم حمایت ها و مقاومت ها را جدی بگیریم و بتوانیم تشخیص بدهیم که آیا این حمایت و مقاومت ها می شکنند یا آماده دادن اکشن به سهم اند که اگر نتوانیم این موضوع را تشخیص بدهیم در جایی که ولو در ضرریم در سهم، دستمان روی گزینه فروش می لرزد و یا در جایی که سهم آماده دریافت اکشن مثبت است از ترس یک شکست سنگین دستمان روی گزینه فروش می رود. دوست عزیز من فقط دانش تکنیکال.

شاد و پیروز باشید التماس دعا

پیروزی‌هایتان به دور از چشمان حسود

ما همه چیز رو برای شما ساده کردیم ، از نوسانگیری تا خرید و ارسال و پشتیبانی از محصول

پشتیبانی و ارسال فایل از طریق واتساپ و تلگرام ( 09335651220 ) علاوه بر دانلود اتوماتیک

پرداخت مستقیم و راحت برای خرید آسترولوژی پلاس از طریق لینک های پرداخت مطمئن و امن زیر بدون تکمیل پروسه عضویت در سایت و بصورت مهمان :

رفتارشناسی الگوی سایه ها

حالات مختلفی از الگوهای کندل استیکی با درنظر گرفتن سایه های بلند وجود دارد. انواع این الگوها در ادبیات فارسی و ترجمه ای به نام های چکش، مرد به دار آویخته و چکش معکوس شناخته می شوند.

تقریبا در همه سایت های داخلی مرتبط با تحلیل تکنیکال، توضیحاتی در خصوص انواع الگوهای کندلی و عمدتا تکراری ارائه شده که نیازی به تکرار مجدد آن در این مقاله نمی باشد.

جهت آشنایی بیشتر با انواع الگوهای کندلی می توانید به اینجا مراجعه کنید.

ساختار الگوهای برگشتی سایه

توجه به ساختار و اجزای یک الگوی کندلی نقش مهمی در کیفیت و شانس بالای موفقیت در معامله خواهد داشت. ساختار یک الگوی برگشتی سایه شامل سه بخش اصلی است: بدنه کندل(Body)، طول سایه در مقایسه با بدنه کندل(Wick) و موقعیت بسته شدن قیمت نسبت به وسعت کندل(Close%) است. بنابراین چنانچه بخواهید یک فیلتر قوی از این الگو طراحی و کدنویسی کنید حتما بایستی اجزای اصلی ساختار را درنظر بگیرید. تصویری از ساختار الگوی برگشتی سایه در زیر آورده شده است.

مراحل شکل گیری الگوی برگشتی سایه

حالتی از معامله را در نظر بگیرید که در ابتدا، قیمت سهم نسبت به قیمت باز شدن بسیار پایین تر رفته اما با گذشت زمان و حضور خریداران قوی با روند افزایشی مواجهه می شود تا جایی که قیمت بسته شدن به قیمت بازشدن نزدیک شده و یک سایه بلند به همراه یک بدنه کوچک در کندل، شکل می گیرد. روند شکل گیری این الگو در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوی برگشتی چکش

این الگو همانند یک چکش است که در آن سایه بلند پایینی که نشانگر قیمت های پایین روز است همانند دسته ی کندل و بدنه کندل که اختلاف قیمت های آغازین و پایانی را مشخص می کند، همانند سر چکش تلقی می شود.
اندازه سایه پایینی معمولا دو برابر اندازه بدنه شمع است اما می تواند بیشتر هم باشد. در فیلترنویسی می توانید از نسبتهای بیشتر از ۲/۵ یا ۳/۵ استفاده کنید. اما سعی نکنید این نسبت را به مقادیر بالاتر مانند ۵ محدود کنید چون هم به ندرت چنین کندل هایی در بازار شکل می گیرد هم سایر کندل های برگشتی سایه را از دست می دهید

موقعیت بسته شدن قیمت

همانطور که گفته شد یکی از اجزای کلیدی الگوی برگشتی سایه، موقعیت قرارگیری قیمت بسته شدن نسبت به حداکثر و حداقل قیمت ثبت شده در کندل است. اگر قیمت در ۵ درصد بالایی یا پایینی کندل بسته شود، ساختار قدرتمندی برای برگشت ایجاد می کند. در هر صورت اگر موقعیت بسته شدن قیمت بیش از ۳۵ درصد بالا یا پایین کندل بسته شود، احتمال برگشت قیمت نیز کاهش مییابد. موقعیت قیمت بسته شدن در این الگو در شکل زیر نشان داده شده است.

الگوهای کندلی سایه برگشتی

انواع الگوهای کندلی با طول سایه بلند در شکل زیر نشان داده شده است. هر یک با توجه به موقعیت قرار گیری کندل، با نام های متفاوتی مانند الگوی چکش(Hammer)، چکش وارونه(Inverted Hammer)، مرد به دار آویخته(Hanging Man)، دوجی سنگ قبر(Grave Stone) و دوجی سنجاقک(Dragon Fly) و ستاره ثاقب(Shooing Star)شناخته می شوند.

صرف نظر از اینکه هر یک از الگوهای فوق چه نامی داشته باشند، اینکه این الگوها چه مفهومی از قدرت خریداران و فروشندگان را مخابره می کنند، اهمیت بیشتر دارد.

حالتی را درنظر بگیرید که یک سهم در یک روند نزولی قرار گرفته و سپس یک الگوی کندلی برگشتی سایه دار شکل می گیرد. با شکل گیری این الگوی کندلی نشان می دهد به احتمال قوی خریداران قدرت را در دست گرفته و اینک توانسته اند بر فروشندگان غلبه کنند.

برای مثال در فیلتر لیست سهام در انتظار که سهام با روند نزولی که در عین حال با افزایش تدریجی قدرت خریداران همراه شده را نشان می دهد، شکار لحظه ای این سهام با مشاهده الگوهای کندلی آشکار که نشان از برگشت روند دارد، امکان پذیر خواهد بود.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید:

بهبود استراتژی‌ های فارکس در آلپاری

✨بهبود استراتژی‌ های فارکس در آلپاری🔥

زمانی که از استراتژی‌ های معاملاتی شناخته شده‌ فارکس استفاده می‌کنید، عاقلانه است که از روش‌ هایی برای وفق دادن و افزایش تاثیر آن استراتژی بهره بگیرید.

برای مثال، بسته به استراتژی که انتخاب کرده‌اید، ممکن است علاقه‌مند باشید که از استراتژی‌ های زیر برای کاهش ریسک یا به دست آوردن اطلاعات اضافه برای یک معامله فارکس، استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی فارکس آلپاری چیست؟

یک استراتژی معاملاتی فارکس در واقع تکنیکی است که توسط یک معامله گر فارکس استفاده می‌شود تا در مورد اینکه در یک زمان خاص معامله خرید یا فروش یک نماد معاملاتی منطقی است یا خیر.

استراتژی های معاملاتی فارکس می‌توانند بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامتنال و یا رویدادهای خبری باشند.

استراتژی های معاملاتی فارکس معمولا از سیگنال های معاملاتی تشکیل می‌شوند که باعث تصمیم گیری برای خرید یا فروش می‌شود. استراتژی معاملاتی فارکس را می‌توان از اینترنت دانلود کرد، خریداری کرد و یا اینکه امکان دارد توسط خودتان خلق شود.

📊استراتژی فارکس Alpari	مشخصات استراتژی
💥استراتژی اسکالپینگ فارکس	کوتاه مدت با تعداد بالای معاملات
⚡استراتژی مبتنی بر ترند فارکس	معامله میان مدت، دنبال کننده ترند
✨استراتژی معاملاتی پوزیشن فارکس	معامله در بازه بلند مدت
💱استراتژی پرایس اکشن Price Action	معامله بر اساس الگوهای قیمتی
💵استراتژی فارکس بدون اندیکاتور – معامله با اخبار	معامله کوتاه مدت بر اساس رویدادهای اقتصادی

مقدمات استراتژی معاملاتی فارکس Alpari

استراتژی های معاملاتی فارکس می تواند روش هایی دستی یا اتوماتیک برای ایجاد سیگنال های معاملاتی باشند. سیستم های دستی شامل این می‌شود که معامله گر پشت کامپیوتر نشسته، به دنبال سیگنال های معاملاتی باشد و بازار را برای خرید یا فروش تفسیر نماید.

سیستم های اتوماتیک نیز شامل این می‌شود که معامله گر یک الگوریتمی را خلق کند که سیگنال های معاملاتی ایجاد کرده و معاملات را به طور اتوماتیک انجام می‌دهد. این نوع استراتژی احساسات انسانی را از تصمیم‌گیری معاملاتی خارج کرده و می‌تواند عملکرد معاملاتی را بهبود ببخشد.

البته معامله گران باید در هنگام خرید استراتژی های معاملاتی آماده فارکس احتیاط کنند چون اطمینان حاصل کردن از سودآوری آنها سخت است و بسیاری از سیستم های معاملاتی موفق از بقیه مخفی نگه داشته می‌شوند.

اجزای استراتژی معاملاتی فارکس در آلپاری

یک استراتژی معاملاتی فارکس که موثر است معمولا دارای اجزای مختلفی است که در زیر به آنها اشاره کرده‌ایم:

1 – انتخاب بازار معاملاتی: معامله گران باید مشخص کنند که می‌توانند کدام جفت ارز را معامله کنند و در بررسی و تفسیر حرکات آن بازار مهارت کسب کنند.

2 – اندازه پوزیشن: معامله گران باید مشخص کنند که اندازه و حجم معاملاتی هر معامله چقدر است تا بتوانند میزان ریسک مربوط به هر معامله را کنترل کنند.

3 – نقطه ورود: معامله گران باید قوانینی توسعه دهند که چه زمانی وارد معامله شوند و به خریداری یا فروش نماد معاملاتی بپردازند.

4 – نقطه خروج: معامله گران همینطور باید قوانینی ایجاد کنند که به آنها کمک می‌کنند در زمان مناسب از معامله خرید یا فروش خارج شوند و در مواقع مناسب جلوی ضرر معامله را بگیرند.

5 – تکنیک های معاملاتی: معامله گران باید قوانینی تنظیم کنند که چطور به خرید یا فروش جفت ارز می‌پردازند. این شامل انتخاب روش و تکنولوژی مناسب برای اجرای معامله می‌شود.

معامله گران باید توسعه سیستم های معاملاتی را در پلتفرم های مانند متاتریدر در نظر بگیرند چون دستورالعمل های معاملاتی را در آنها به راحتی می‌توان به طور اتوماتیک دنبال کرد. علاوه بر این،‌ پلتفرم هایی مانند متاتریدر اجازه می‌دهند که استراتژی ها را بک تست کرده و ببینید در گذشته چه عملکردی می‌توانستند از خود نشان دهند.

پوشش ریسک فارکس

برای محافظت از سرمایه‌ی خود در مقابل حرکتی زیان‌آور در قیمت یک جفت‌ ارز، معامله‌ گران می‌توانند به طور همزمان معامله خرید و فروشی را باز کنند.

این باعث می‌شود در مقابل حرکت نزولی احتمالی پوشش ریسک کنید اما باید توجه داشته باشید این کار سودآوری را نیز محدود می‌کند.

با بودن در دو سمت بازار معاملاتی، شما می‌توانید از جهت ترند آگاهی پیدا کنید، در ادامه معامله خود را ببندید و با قیمت بهتری وارد معامله شوید.

در واقع شما با این کار برای خود زمان می‌خرید تا متوجه شوید که بازار در چه سمتی حرکت خواهد کرد و برای خود فرصتی ایجاد کنید که معامله خود را بهبود بدهید.

این کار مخصوصا در زمانی که فکر می‌کنید بازار معاملاتی یک دوره‌ کوتاه مدت نوسانی را تجربه خواهد کرد، تاثیر بسزایی دارد.

بنابراین، پوشش ریسک فارکس برای معامله‌ گران بلند مدتی که پیش‌ بینی می‌کنند قیمت جفت‌ ارز بر خلاف میل آنها حرکت خواهد کرد اما پس از مدت کوتاهی جهت خود را عوض می‌کند، مفید است.

استراتژی معامله بر اساس حرکت قیمتی Alpari

برای معامله بدون بررسی عناصر خارجی مانند اخبار اقتصادی یا اندیکاتورهای متفرقه، شما می‌توانید از استراتژی معامله بر اساس حرکت قیمتی بهره بگیرید.

این شامل خواندن چارت‌ های کندل استیک و استفاده از آنها برای تشخیص فرصت‌ های معاملاتی احتمالی می‌شود.

عموما این استراتژی باید در کنار دیگر استراتژی معاملاتی فارکس دیگر مورد استفاده قرار گیرد مانند استراتژی معاملات سوئینگ یا استراتژی معاملات روزانه.

از این طریق، استراتژی حرکت قیمتی (Price Action) می‌تواند با استراتژی گسترده‌ تری ترکیب شود تا تصمیمات معاملات شما را شکل دهد.

استفاده از استراتژی حرکت قیمتی در هنگام معامله فارکس به این معناست که شما می‌توانید نتایج را به طور آنی مشاهده کنید و نیازی نیست منتظر عناصر خارجی یا منتشر شدن اخبار خاصی باشید.

استراتژی اسکالپ فارکس Alpari

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در آن معامله‌گران به خرید و فروش جفت ارزها با هدف سودآوری به میزان کم از هر معامله، می‌پردازند.

در فارکس معمولا استراتژی های اسکالپ فارکس بر اساس یک تحلیل مداوم پرایس اکشن و دانشی از اسپرد قیمت ها است.

زمانی که یک اسکالپر به خرید یک ارز در قیمت فعلی Ask می‌پردازند، با این فرض این خرید را انجام می‌دهند که قیمت به اندازه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد که اسپرد را پوشش دهد و برای آنها یک سود کوچک فراهم کند.

برای اینکه این استراتژی موثر واقع شود، معامله گر باید صبر کند تا قیمت Bid از قیمت Ask ابتدایی بیشتر شود و قبل از اینکه قیمت دوباره دچار نوسان شود، کسب سود کند.

استراتژی مبتنی بر ترند فارکس Alpari

معامله مبتنی بر ترند در واقع یکی از قابل اطمینان ترین و همینطور ساده‌ترین استراتژی های معاملاتی فارکس محسوب می‌شود. همانطور که از نام آن مشخص است، این نوع استراتزی شامل معامله در جهت ترند قیمتی فعلی می‌شود.

برای موفقیت با این استراتژی، معامله گران باید جهت ترند، طول مدت آن و همینطور قدرت آن را مشخص کنند. همه این عناصر به معامله گر اطلاع می‌دهد که ترند چقدر قدرتمند بوده و به چه میزان می‌توان از آن سودآوری کرد.

در یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر ترند معامله گر لازم نیست جهت دقیق یا زمان دقیق تغییر آن را بداند، تنها کافی است بدانند که چه زمانی از معامله خارج شوند تا سودهای خود را کسب کرده و ضررهای خود را متوقف کنند.

استراتژی معاملاتی پوزیشن بروکر آلپاری

معامله پوزیشن یک استراتژی است که در آن معامله گران پوزیشن معاملاتی خود را برای زمان قابل توجهی باز نگه می‌دارند. این می‌تواند از چند هفته تا چند سال باشد.

به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلند مدت، این رویکرد نیازمند این است که معامله گر یک دیدگاه کلان به بازار معاملاتی داشته باشد و بر اساس نوسان های کوچک از معامله خارج نشود.

معامله گران پوزیشن معمولا از یک استراتژی دنبال کننده ترند استفاده می‌کنند. آنها بر روی داده های تحلیلی که معمولا بر اساس میانگین متحرک های آهسته به دست می‌آید، تمرکز می‌کنند و نقاط ایده آل ورود و خروج از معامله را برای خود مشخص می‌کنند.

استراتژی فارکس بدون اندیکاتور آلپاری

به عنوان یک بازار چند ملیتی، فارکس توسط رویدادهای اقتصادی جهانی اثر می‌پذیرد. درک رویدادهای خبری اقتصادی و تاثیر احتمالی آنها بر روی جفت ارزی که معامله می‌کند، به شما کمک می‌کند تا حرکات قیمتی کوتاه مدت بازار را پیش بینی کنید.

بنابراین شما می‌توانید بدون اندیکاتور تکنیکال و صرفا با تمرکز روی رویدادهای خبری و مهم بازار، به معامله فارکس بپردازید.

این اخبار و رویدادهای خبری مهم شامل موارد زیر می‌شوند:

1 – تصمیمات مربوط به نرخ بهره

2 – گزارش های اقتصادی یا نرخ بیکاری، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و غیره

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر | تکنیک‌های ورود به معاملات

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای تریدرها است که از دو اندیکاتور با نام‌های بیل ویلیامز الیگاتور و بیل ویلیامز فراکتال تشکیل شده و در این مطلب شما را با آن آشنا می‌کنیم. در صورتی که بتوانید شناخت درستی از ساختار اولیه بازار و دو اندیکاتور مذکور به دست بیاورید، مطمئن باشید که در مسیر موفقیت حرکت خواهید کرد. در این مطلب قصد داریم این استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم اما پیش از آن به توضیح مقدمه‌ای درباره بیل ویلیامز خواهیم پرداخت.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز در استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

بیل ویلیامز با ترکیب و بسط دادن دو نظریه تحت عنوان تئوری آشفتگی و روانشناسی تجاری، نظریه‌ای جدید ارائه کرد که در آن به اثرات هر یک در جنبش بازار نیز اشاره می‌کند. دانش گسترده بیل ویلیامز در خصوص سهام، کالا و بازارهای ارز به وی کمک کرد که اندیکاتور‌های زیادی را توسعه ببخشد که عبارتند از:

• اندیکاتور فراکتال (بعدها توسعه پیدا کرد)
• اندیکاتور تمساح (بعدها توسعه پیدا کرد)
• اندیکاتور گاتور
• اندیکاتور تسهیل بازار
• اندیکاتور شتاب دهنده / کاهش دهنده

هر اندیکاتور، نشانگر یک مفهوم اساسی و مجزا است که شناخت هر یک، به تدوین یک استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر مناسب کمک می‌کند. در واقع پیش نیاز موفقیت در بازارهای مالی، شناخت ساختار اولیه و اجزای داخلی این بازار است که با نام ابعاد شناخته می‌شوند.

ابعاد بازار شامل موارد زیر می‌شود:

• فراکتال‌ها (Fractal)
• منطقه (Zones)
• مقدار حرکت (Momentum)
• شتاب دهنده یا کاهش دهنده نیرو (Deceleration/ Acceleration)
• خط موازنه (Balance Line)

موضوعات زیادی درباره بیل ویلیامز وجود دارد که بهتر است به تحقیق درباره آن‌ها بپردازید، اما در این مطلب از گفتن آن صرف نظر می‌کنیم. کافی است به این موضوع توجه داشته باشید که دیدگاه و نظرات ویلیامز نسبت به بازار، با سایر افراد متفاوت است. اندیکاتورهای ویلیامز در تمامی سیستم‌های تجاری جهان عملکرد مناسبی داشتند و تمام موارد استاندارد در آن وجود دارد. به اعتقاد بسیاری از متخصصین، در صورتی که اندیکاتورهای ویلیامز به شکل درستی در استراتژی‌های معاملاتی اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری به کار بروند، کارکرد ایده‌آلی خواهند داشت.

عملکرد اندیکاتورهای استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

در این بخش از مطلب، چگونگی کار کردن دو اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور تمساح را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور فراکتال

فراکتال‌ها همان فلش‌های ساده‌ای هستند که در بالا و پایین هر یک از کندل‌ها مشخص هستند. هر فراکتال زمانی ایجاد می‌شود که که 5 میله به صورتی مشخص و هم‌تراز، تکرار شوند. تشخیص بالاترین یا پایین‌ترین میزان قیمت، توسط میله پنجم امکان پذیر است. خوشبخاتنه اندیکاتور فراکتال روی هر نوع پلتفرم معاملاتی وجود دارد و نیازی نیست که فایل آن را به صورت جداگانه دانلود کنید.

اندیکاتور تمساح (Alligator)

در اندیکاتور تمساح می‌توانیم 3 خط میانگین متحرک خاص را تماشا کنیم که به شرح زیر هستند:

• خط آبی: خط دوره زمانی 13 روزه که با نام آرواره تمساح (Jaw Period) شناخته می‌شود
• خط قرمز: خط روزه زمانی 8 روزه که با نام دندان تمساح (Teeth Period) شناخته می‌شود
• خط سبز: خط دوره زمانی 5 روزه که با نام لب تمساح (Lips Period) شناخته می‌شود

آشنایی با تکنیک‌ها و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

برای به کار گرفتن استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر باید به صورت زیر عمل کنیم.

مرحله اول

مطمئنا اولین کاری که باید انجام دهید، فعال‌سازی دو اندیکاتور فراکتال و تمساح روی نمودارتان است. همانطور که اشاره کردیم، این اندیکاتورها در هر پلتفرمی وجود دارند و نیازی نیست به صورت جداگانه آن را دانلود کنید.

مرحله دوم

در این مرحله باید محل تشکیل فراکتال‌ها را مشخص کنیم. برای آن که بهتر بتوانید این موضوع را متوجه شوید، آن را در قالب مثالی با پوزیشن خرید شرح می‌دهیم. به طور کلی هر فراکتال، نشان‌دهنده فراز و فرود قیمت‌ها است. اندیکاتور فراکتال در هر دقیقه، از 5 میله با روشی خاص تشکیل شده است؛ بنابراین با مشاهده هر فراکتال، ممکن است با شرایط زیر مواجه شویم:

• میله وسطی نسبت به سایر میله‌ها بلندتر باشد و طرفین آن را کوچک‌ترین میله‌ها تشکیل دهند
• میله وسطی نسبت به سایر میله‌ها کوتاه‌تر باشد و طرفین آن را بلند‌ترین میله‌ها تشکیل دهند
• فراکتال‌ افزایش قیمت با فلش رو به بالا و فراکتال کاهش قیمت با فلش رو به پایین مشخص نمایش داده می‌شوند
• گاهی ممکن است کندل‌ها فقط در سمت راست فراکتال تشکیل شوند اما لازم به ذکر است که چنین فراکتالی فاقد اعتبار است؛ زیرا امکان دارد جریان حرکت قیمت متفاوت باشد. در نتیجه برای نگه داشتن همیشگی یک فراکتال در نمودار، باید منتظر کندل بعدی بمانید

به طور کلی باید توجه داشته باشید که فراکتال باید رو به سمت بالا باشد و بالاتر از خظ قرمز یا دندان تمساح قرار بگیرد.

مرحله سوم

در مرحله سوم استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر باید سفارش خود را ثبت کنید. برای این کار لازم است که حرکات قیمت، بالاتر از شمع فراکتالی شکسته شود. بنابراین اگر 5 شمع متوالی به سمت پایین حرکت نکردند و در میان شمع‌های فراکتال رو به بالا و بالاتر از خط قرمز قرار گرفتند، می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید. همچنین زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند، باید از معامله خارج شوید. در چنین حالتی مسیر حرکت قیمت‌ها معکوس یا تثبیت می‌شوند.

در صورتی که حد ضرر خود را در معامله مشخص کنید، با بازگشت قیمت به روند نزولی می‌توانید معامله خود را نجات دهید. حتی امکان دارد که روند حرکت قیمت پیش از رسیدن به حد ضرر، روند صعودی به خود بگیرد. بهترین منطقه برای تعیین حد ضرر، زیر منطقه مقاومت قبلی است.

جمع‌بندی

یکی از بهترین استارتژی‌هایی که امروزه تریدرها به کمک آن می‌توانند در بازارهای مالی موفق شوند، استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر است. این استراتژی بر پایه دو اندیکاتور محبوب فراکتال و تمساح بنا شده، اما امکان به کار بردن این اندیکاتورها در استراتژی‌های دیگر نیز وجود دارد. در ادامه تکنیک‌ها و مراحل ورود به معامله با کمک این استراتژی را بررسی کردیم و امیدواریم به کمک آن، معاملات موفقی داشته باشید.