اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​

نتیجه گیری
معامله گری پس از انتشار اخبار روش محافظه کارانه تری برای معاملات وابسته به اخبار می باشد. این امر به دلیل کاهش احساسات ناشی از انتشار اخبار است که به معامله ‌گر فرصت می ‌دهد تا برای معامله خود برنامه ‌ریزی کند. صرف نظر از رویکرد معاملاتی شما در معاملات وابسته به اخبار، مدیریت ریسک و استفاده از اهرم پایین یا در کل بدون اهرم هنگام معامله گری برای حفظ سرمایه شما بسیار مهم است.

استاپ لاس(Stop Loss)؛ ناجی سرمایه در بازار پرتلاطم رمز ارزها

لازمه ورود به هر کار و حرفه‌ای و کسب موفقیت در آن، به دست آوردن دانش و مهارت در آن زمینه به خصوص است. در غیر این صورت احتمال شکست در آن کار بسیار بالا خواهد بود. بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنا نیستند. بودند کسانی که بدون تجربه و دانش […]

لازمه ورود به هر کار و حرفه‌ای و کسب موفقیت در آن، به دست آوردن دانش و مهارت در آن زمینه به خصوص است. در غیر این صورت احتمال شکست در آن کار بسیار بالا خواهد بود. بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال نیز از این موضوع مستثنا نیستند.

بودند کسانی که بدون تجربه و دانش وارد بازار‌های مالی شدند و به امید اینکه راه صدساله را یک‌شبه طی کنند، متحمل ضرر‌های هنگفت شده‌اند و سرمایه‌ای را که برای آن زحمت زیادی کشیده بودند یک‌باره از دست داده‌اند. پس آموزش اولین قدم و مهم‌ترین کاری است که افراد باید پیش از ورود به بازارهای مالی و بخصوص بازار پرتلاطم ارزهای دیجیتال در نظر بگیرند. همه ما داستان افراد موفق در بازار‌های مالی را شنیده‌ایم؛ اما این داستان‌ها تنها یک روی ماجراست.

افرادی هم هستند که با انتخاب‌های اشتباه و نسنجیده، سرمایه خود را از دست داده‌اند. ولی کسی داستان آن‌ها را به خاطر نمی‌آورد؛ بنابراین بهتر است برای شروع فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال ابتدا زمانی را برای آموزش صرف کنید و هوشیارانه به معامله بپردازید.

موارد بسیاری وجود دارد که باید در مورد بازار رمز ارزها بیاموزید. علاوه بر آن باید بتوانید هیجانات خود را تحت کنترل درآورید، در غیر این صورت محکوم ‌به شکست خواهید بود. یکی از مواردی که درزمینهٔ بازار‌های مالی و بخصوص بازار رمز ارزها باید در مورد آن دانش و مهارت کافی داشته باشید، تعیین حد ضرر یا استاپ لاس است. یادگیری این موضوع به شما کمک می‌کند تا حد زیادی از ضرر کردن جلوگیری کنید.

زمانی که پیش‌بینی‌های شما درست از کار درنیامد و بازار مسیری خلاف آنچه شما گمان می‌کردید را پیش گرفت، دانستن این موضوع می‌تواند سرمایه شما را از ضررهای هنگفت مصون نگه دارد. البته کسب مهارت در تعیین این معیار نیازمند مطالعه و آموزش بسیار دقیق است. در ادامه این مقاله ما سعی داریم تا شما را با مفهوم stop loss، کارایی و ویژگی‌های آن آشنا کنیم.

تعیین استاپ لاس برای حفظ سرمایه.

حد ضرر یا stop loss چیست؟

گاهی ممکن است قیمت برخلاف آنچه شما پیش‌بینی می‌کردید عمل کند و مسیر مخالف را در پیش بگیرد. در این زمان تعیین stop loss به کمک شما می‌آید. درواقع استاپ لاس سفارشی است که شما به یک بروکر می‌دهید تا زمانی که قیمت به محدوده خاصی رسید دارایی شما را به فروش برساند. این‌گونه شما ضرر خود را محدود کرده‌اید و مانع از دست رفتن سرمایه خود شده‌اید. درواقع استاپ ‌لاس به شما کمک می‌دهد که مانع از به هدر رفتن کل سرمایه خود شوید. استاپ لاس را می‌توانید قیمت خرید خود در نظر بگیرید و یا می‌توانید کارمزد تراکنش را هم روی آن در نظر گرفته و قیمت را کمی بالاتر از قیمت خرید خود قرار دهید. استاپ لاس مانع از این می‌شود که موقعیت از آنچه هست بدتر شود و با تعیین درست آن می‌توانید در شرایط بد هم کمی سود برای خود نگه‌دارید. برای همین شما باید مهارت لازم را در تعیین حد ضرر به دست آورید.

تعیین استاپ لاس برای مقابله با زیان بیشتر.

انواع مختلف استاپ لاس(Stop Loss)

استاپ لاس کامل (The Full Stop Loss)

در این روش شما سفارشی می‌گذارید که در آن بروکر کل دارایی شما را به فروش برساند. به این صورت مثلاً شما محدوده‌ای را تعیین می‌کنید که اگر قیمت بیت‌کوین به آنجا رسید تمام دارایی بیت‌کوین شما به فروش برسد؛ بنابراین شما مانع از دست رفتن بیشتر سرمایه خود شده‌اید و می‌توانید در قیمت پایین‌تر دوباره اقدام به خرید کنید و در صورت رشد دوباره قیمت سود به دست آورید. البته گاهی ممکن است قیمت از حد ضرر شما پایین‌تر برود و دوباره پیش از آنکه شما متوجه بشوید به بالای محدوده‌ی بالاتر از حد ضرر شما برگردد. این در حالی است که شما از معامله خارج‌ شده بودید و نه‌تنها سود احتمالی را از دست می‌دهید بلکه باید در قیمت بالاتر اقدام به خرید کنید.

استاپ لاس ناقص (Partial Stop Loss)

در این روش شما تصمیم می‌گیرید که در صورت پایین رفتن قیمت تا محدوده خاصی فقط نیمی از سرمایه خود را به فروش برسانید. در این حالت اگر قیمت دوباره برگردد شما هنوز می‌توانید از سود نیمه باقی‌مانده استفاده کنید؛ و اگر قیمت پایین‌تر برود شما می‌توانید با پول خود دوباره در قیمت پایین‌تر اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ خرید کنید که باز هم از روش استاپ لاس کامل به‌صرفه‌تر است.

استاپ لاس دنبال کننده (Trailing Stop Loss)

در این روش شما درصد حد ضرر یا مدار دلار را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرید و آن را نسبت به قیمت بازار تعیین می‌کنید. فرض کنید شما ارزی را به قیمت ۱۰۰ دلار می‌خرید و حد ضرر خود را روی ۹۰ دلار می‌گذارید. حالا اگر قیمت به ۹۰ دلار برسد که دارایی شما فروخته می‌شود و معامله با ۱۰ دلار ضرر بسته می‌شود و اگر قیمت بالاتر برود و مثلاً به ۱۵۰ دلار برسد، حد ضرر شما به ۱۴۰ دلار تغییر می‌کند. با افزایش قیمت شما شاهد افزایش حد ضرر خواهید بود.

استاپ لاس دنبال کننده یکی از انواع استاپ لاس.

در انتخاب حد ضرر چه مواردی را باید مورد توجه قرار داد؟

۱. حتماً قبل از ورود به معامله باید حد ضرر را تعیین کرد. با این کار از تصمیمات هیجانی و احساسی جلوگیری می‌شود. پیش از معامله با توجه به نمودار و تحلیل دقیق، حد ضرر تعیین می‌شود و از نگاه احساسی به وضع معامله خبری نیست. این امر باعث می‌شود تا سرمایه شما از ضرر در امان بماند.

۲. حد ضرر نباید بر اساس اعداد دلخواه معامله‌گر تعیین شود. بلکه باید با توجه به تحلیل تکنیکال و نمودارها مشخص گردد.

۳. درصورتی‌که بازار برخلاف آنچه شما پیش‌بینی کردید پیش رفت، شما نمی‌توانید حد ضرر خود را پایین‌تر بیاورید. این عملکرد یک تصمیم احساسی و برخلاف تحلیلی است که شما قبل از شروع معامله انجام دادید.

۴. درصورتی‌که بازار در مسیر پیش‌بینی‌شده شما حرکت کرد و افزایش قیمت رخ داد، حالا می‌توانید حد ضرر خود را حرکت دهید و طبق تحلیل جدید آن را بالاتر بیاورید. این موضوع منافاتی با مورد قبل ندارد. چراکه بازار از مسیر پیش‌بینی‌شده خارج نشده و شما را به چیزی که انتظار داشتید رسانده است.

۴. بیشتر مردم از اینکه کل سرمایه خود را در بازارهای مالی از دست بدهند هراسانند، به همین دلیل تعیین حد ضرر برای انجام معاملات بسیار ضروری است.

۵. نحوه تعیین حد ضرر بسته به نحوه معامله‌گری شما و چیزی که ترید می‌کنید متفاوت است؛ بنابراین برای تعیین حد ضرر یک روش یکسان برای همگان وجود ندارد.

۶. از قرار دادن حد ضرر در محدوده‌ نقاط نوسانی و واضح بپرهیزید. این نقاط محل‌هایی هستند که به‌عنوان نقاط مرجعی برای ترک معامله محسوب می‌شوند؛ بنابراین بهتر است فضایی را بین این سطوح و حد ضرر خود قرار دهید تا قیمت بتواند بدون خارج کردن شما از معامله از این نقاط بگذرد.

در آخر

تعیین استاپ لاس ابزاری است تا به شما در حفظ سرمایه و حتی کسب سود بیشتر کمک کند. این مفهوم می‌تواند ناجی شما در انجام معاملات باشد. البته تعیین درست این معیار بسیار حائز اهمیت است و همان‌طور که پیش‌تر گفته شد نمی‌توان آن را بدون توجه به تحلیل تکنیکال و وضعیت بازار تغییر داد. با توجه به مقیاس کوچک این بازار نسبت به بازار‌های سنتی امکان دست‌کاری در روند توسط نهنگ‌ها وجود دارد و مثلاً در مورد بیت‌کوین تغییر لحظه‌ای زیادی ممکن است اتفاق بیفتد. اشتباه در تعیین حد ضرر ممکن است شما را پیش از آنکه قیمت دوباره به‌جای اولش برگردد از معامله خارج کند و این یعنی ضرر در معامله! پس بهتر است در تعیین حد ضرر دقت و اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ توجه کافی را به کار بگیرید. انواع مختلف استاپ لاس که در بالا ذکر شد هیچ‌یک بدون خطا و کامل نیست و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد. این شما هستید که تصمیم می‌گیرید با توجه به ریسک‌پذیری و نوع معامله خود از چه روشی برای تعیین حد ضرر بهره ببرید. مواردی که در این مقاله بیان شد، می‌تواند شما را در یادگیری بهتر مفهوم استاپ لاس یاری کند. بااین‌وجود کسب مهارت کامل در این زمینه نیازمند مطالعه و تحلیل هرچه بیشتر است. ما در این مقاله هر آنچه را که ضروری بود به عنوان یک هولدر یا تریدر در دنیای ارز های دیجیتال، درباره ی حد ضرر، بدانید را برایتان توضیح دادیم. امیدواریم که از خواندن این مقاله لذت برده باشید.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / استاپ لاس چیست و استفاده از آن چه اهمیتی دارد؟

استاپ لاس چیست و استفاده از آن چه اهمیتی دارد؟

در این مطلب به بیان استاپ لاس چیست؟، و چرا باید این موضوع در ترید و معامله ها جدی گرفته شود بپردازیم. بطور خلاصه زمانیکه ما اقدام به خرید ارز و سهام می کنیم، برای خود تارگت و یا هدفی را در نظر می گیریم از این رو برای جلوگیری از ضرر بیشتر باید برای خود حد ضرر و یا استاپ لاس (Stop Loss) در نظر بگیریم تا اگر ارز و یا سهام به هدف و تارگت (قیمت مورد نظر) ما نرسید و افت قیمت پیدا کرد، از ضرر بیشتر جلوگیری کند و از معامله خارج شود. در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سایر اصطلاحات بورسی، کلیک کنید.

منظور از استاپ لاس و یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس، نقطه ای است که مانع از ضرر بیشتر تریدر می شود. به عبارت ساده تر هر معامله گری برای کسب سود، معامله می کند و قصد دارد ارز و سهام خریداری شده را به قیمت بیشتر به فروش برساند از این رو اگر دارایی او به هدف و یا قیمت بیشتر نرسد برای جلوگیری از ضرر بیشتر، یک نقطه ای را به عنوان حد ضرر و یا استاپ لاس (Stop Loss) در نظر میگرید و دارایی خود را در آن نقطه به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر میفروشد.

این موضوع در معاملات فیوچرز (Futures) و پوزیشن لانگ (Long position) و یا پوزیشن شورت (short position) نیز وجود دارد و اگر تارگت های پایینی محقق نشد و رشد قیمت اتفاق افتاد استاپ لاس ما آن زمان فعال شده و باید پوزیشن را ببندیم و به عبارت ساده تر کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌

اهمیت استفاده از استاپ لاس

اکنون این سوال برای برخی از معامله گر و تریدر ها مطرح است که اهمیت استفاده از استاپ لاس چیست؟ و چرا باید از آن استفاده کنیم و با ضرر از پوزیشن خارج شویم؟ چرا صبر نکنیم و با سود از پوزیشن خارج شویم؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که همیشه قرار نیست در بازار ارزها دیجیتال آن تارگت و قیمت های بالایی برای ما محقق شود و اگر از استاپ لاس رد شد و ما ضرر زیادی متحمل شدیم و افت قیمت شدید رخ داد، هیچ وقت قرار نیست قیمت های بالایی مشاهده شود.

این نکته را فراموش نکنید که ما در یک مارکت جدید و نوپا فعالیت داریم و طبیعی است که یکسری اتفاقات و شرایط وجود دارد که مختص این مارکت است و برخی از افراد در بازارهای مالی دیگر همچون فارکس و بورس فعال هستند و قدرت های آن مارکت را دیدند اما در بازار ارزهای دیجیتال اینطور نیست و ممکن است مانند بورس و فارکس ارز شما بعد از چند ماه چند برابر نشود!!

شما باید این مساله را برای خود روشن کنید که شما قصد انجام چه کاری را در این بازار دارید؟ اگر هدف شما ترید است، چند نوع ترید وجود دارد (scalping، day trading، swing trading و position trading …) و یا قصد سرمایه گذاری دارید. به عبارتی استاپ لاست شما در هر کدام از این ترید ها متفاوت است و در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.

به عنوان مثال نقطه استاپ لاس شما در day trading و scalp trading بسیار نزدیک به نقطه خرید شما است اما در معاملات بلند مدت، نقطه استاپ لاس شما می تواند فاصله بیشتر از نقطه خرید شما داشته باشد (۷% ،۱۰% و ۱۵ %) باشد که به سیستم کاری و سطح ریسک شما بستگی دارد.

اگر شما قصد ترید در این بازار را دارید و در پلتفرم صرافی هستید (چه معاملات فیوچرز انجام می دهید و چه در بخش اثبات صرافی ها کار می کنید) مشخص کردن استاپ لاس بسیار ساده است.

اگر در صرافی بایننس باشید، معاملات OCO در بخش اثبات وجود دارد و چنانچه در فیوچرز بایننس باشید که خیلی ساده تری می توانید استاپ لاس خود را فعال کنید.

اگر شما قصد سرمایه گذاری بلند مدت (چند ساله) دارید، باید ارزهایی آینده دار و با بنیه قوی را انتخاب کنید تا خیال شما از آینده این ارز راحت باشد. در چنین شرایطی دیگر افت و خیز قیمت ارزی که انتخاب کردید، برای شما اهمیت ندارد و اگر استاپ لاس هم نگذارید، مهم نیست!

نکته: مشخص کردن استاپ لاست و یا حد ضرر زمانی مهم نیست که شم ارزی با بنیه قوی انتخاب کردید و دید چند ساله دارید! نه ارزی که جدید و نو پا هستند و ریسک بالایی دارند.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

حد ضرر چیست ؛ بهترین روش انتخاب حد ضرر کدام است ؟

حد ضرر چیست ؛ بهترین روش انتخاب حد ضرر کدام است ؟ انسان ها ذاتاً موجوداتی احساسی هستند و احساسات آنها همیشه بر مهارت تصمیم گیری آنها در تجارت تأثیر منفی می گذارد و نتیجه این امر را تحت تأثیر قرار می دهد. این یک واقعیت کاملاً واضح است. همچنین داشتن اصول دقیق و استراتژی های بدون احساس در هنگام معاملات مهم است. یکی از مهمترین قوانین هنگام معامله استفاده از قانون حد ضرر روزانه است. هر معامله گر برای محدود کردن ضررها به نوعی اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ سیستم یا “قانون” نیاز دارد. این که آیا این قانون براساس درصد ثابتی از کل دارایی ها یا درصد ضرر ثابت سرمایه مورد استفاده در یک معامله واحد است.

بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی همچنین دارای یک سیستم ضرر ضروری روزانه هستند که به موجب آن ضرر خالص معامله گر نمی تواند در هر زمان از روز معاملاتی به حد ضرر از پیش تعیین شده روزانه برسد یا از آن عبور کند. اگر در هر زمان ضرر از حداکثر بیشتر شود ، این امکان وجود دارد که سکوی معاملاتی موقعیت های باز را تسویه کند ، سفارشات معلق را لغو کند یا حساب را از انجام معاملات جدید تا شروع روز معاملات بعدی معلق کند. در بیشتر موارد ، بیش از حد ضرر و زیان روزانه ، به طور خودکار حساب را واجد شرایط برنامه مالی نمی کند ، اگر تاجر در یک حساب باشد.

حد ضرر روزانه چقدر است؟

حداکثر مبلغی است اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ که یک سرمایه گذار می تواند از کل دارایی یا تجارت خاص در روز از دست بدهد. بسیاری از سرمایه گذاران قانون ضرر و زیان روزانه را خودشان اجرا می کنند ، در حالی که سیستم عامل های معاملاتی یا برنامه های مالی قبل از به دست آوردن بودجه ، حد ضرر اجباری ایجاد می کنند. این که آیا این قانون براساس درصد ثابتی از کل دارایی ها یا درصد ضرر ثابت سرمایه مورد استفاده در یک اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ معامله واحد است.

پس از از دست دادن درصد معینی (یا مقدار ثابت) معامله ، حد ضرر روزانه می تواند به طور خودکار معامله گر را برای مدت طولانی متوقف کند یا بلافاصله از موقعیت بازنده خارج شود. با در دست داشتن این ضرر روزانه ، خروج از موقعیت باخت باید به صورت خودکار و محاسبه شود.

چگونه حد ضرر روزانه در عمل کار می کند

در عمل راهی برای حفظ سود و تعیین حد معینی برای ضرر است. با رسیدن به stop loss تعیین شده ، معامله گران منضبط به سادگی معاملات خود را متوقف می کنند بدون اینکه به خود بگویند که هر لحظه بازار جهت تغییر خواهد کرد و دوباره تلاش می کنند و دوباره ضرر می کنند. امتناع از پیروی از قانون حد ضرر روزانه ، رفتاری بیشتر شبیه قمارباز است تا معامله گر.

هر معامله گر متفاوت است و هیچ پاسخ درستی برای stop loss روزانه وجود ندارد. این واقعاً به ریسک پذیری ، پرخاشگری و ثبات روحی کاملاً شما بستگی دارد. یک قانون امتحان شده و درست این است که روزانه حد ضرر 2٪ برای خود تعیین کنید. با این حال ، دوباره ، این به شما بستگی دارد. بسیاری از معامله گران معتقدند که سقف ضرر 2٪ برای آنها درصد کمی است. برای این دسته از معامله گران ، این محدودیت اساساً مانع توانایی آنها در تجارت دارایی های پرخطر است که رفتارهای اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ ناپایداری بیشتری از خود نشان می دهند. از یک طرف ، بسیاری از کارشناسان و سرمایه گذاران بر این باورند که تعیین سقف ضرر 2٪ پوچ و خطرناک است. در واقع ، بسیاری از این معامله گران 0.5–0.25 از حد ضرر روزانه اوراق بهادار خود را دارند.

حتی قبل از شروع تجارت، سیستم محدودیت ضرر روزانه می تواند فعال شود. خیلی ساده است وقتی تصمیم گرفتیم که چه مقدار از دارایی را مایل به خرید هستیم ، شما می توانید بدون نقض قانون ضرر و زیان روزانه ، میزان ضرر و زیان خود را برای آن دارایی محاسبه کنید. بیایید بگوییم شما به عنوان مثال قانون حد ضرر 2٪ را دنبال می کنید. هنگام ایجاد موقعیت خود ، می توانید با حداکثر ضرر 2٪ نیز یک سفارش توقف ضرر داشته باشید.

چگونه از زیر پا گذاشتن قانون stop loss روزانه جلوگیری کنیم

دستور توقف ضرر قبل از هر چیز یک تاکتیک عالی برای اطمینان از این است که قانون حد ضرر روزانه را نقض نمی کنید.

این با تعیین قیمت مشخصی که کمتر از خطر شما نباشد ، ضرر را کاهش می دهد. اگر قیمت موقعیت شما به مقدار مشخص شده در دستور توقف ضرر برسد ، شما را از موقعیت خارج می کنند. اگر خودتان یک دستور توقف ضرر ایجاد نکنید ، همچنین می توانید دستور توقف ضرر ذهنی را ایجاد و اجرا کنید. اما اگر همچنان به استفاده از دستور stop mind ادامه می دهید ، مطمئن شوید که خود را می شناسید و به اصول خود پایبند هستید.

کارهای دیگری نیز وجود دارد که می توانید برای بهبود خود به عنوان یک تاجر و محدود کردن ضرر و زیان خود انجام دهید. ابتدا می توانید مبلغ خود را برای هر معامله کاهش دهید. اگر مقدار پولی را که برای هر تجارت استفاده می کنید کاهش دهید ، این امر محدودیتی در درآمد شما ایجاد می کند. با این وجود ضررهای شما را نیز محدود می کند. اگر همیشه در تلاش هستید و به طور مداوم به آستانه ضرر خود می رسید ، این به طور خودکار خطر شما را کاهش می دهد و پول کمتری را در معرض خطر قرار می دهد.

همچنین باید قبل از معامله با پول واقعی ، مهارت های معاملاتی خود را روی یک شبیه ساز تمرین کنید. با این کار می توانید الگوهای رفتاری تکانشی را هنگام معامله اصلاح کنید. اطمینان حاصل کنید که همه کارهایی را که انجام می دهید تجزیه و تحلیل کنید و خود قوی ترین منتقد خود باشید. اطمینان حاصل کنید که زمان و نوسانات را مطالعه کنید و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی را انجام دهید.

ایجاد یک مجله معاملات روزانه می تواند به شما در کاهش زیان روزانه نیز کمک کند. با داشتن مجله تجارت روزانه ، بیشتر از آنچه خود تصور می کنید درباره خود و رفتارهای تجاری خود یاد خواهید گرفت. این شما را مجبور می کند که معاملات خود را بررسی کنید و درک کنید چه چیزی به عملکرد شما آسیب می رساند.

این قاعده به سه دلیل مهم دارای اهمیت است. اولین دلیل ، ایجاد وضوح عاطفی و روانی هنگام تجارت است. تجارت می تواند یک تجربه بسیار استرس زا از نظر ذهنی باشد. با این حال ، اگر قبلاً می دانید که فقط مقدار مشخصی دلار در روز ضرر خواهید کرد ، این امر بدون توجه به شرایط ، تجارت را بسیار آسان می کند.

دلیل دوم این است که این یک روش موثر برای کسب درآمد و بهبود خود به عنوان یک تاجر است. همه یک روز تعطیل خواهند داشت. این یک واقعیت زندگی و یک واقعیت در دنیای تجارت نیز هست. با این حال ، اگر به طور مداوم به stop loss روزانه خود می رسید ، این می تواند نشانه آن باشد که شما باید پیشرفت کنید و بهتر بخوانید بازارها را یاد بگیرید. زدن مرتباً به حد ضرر خود به معنای این است که شما کار اشتباهی انجام می دهید و این بدان معنا نیست که بازار رفتاری غیرعادی دارد.

دلیل سوم و آخر این است که اگر بتوانید در حالیکه در اکثر روزها سودآوری دارید به زمان خرابی پایان دهید ، می توانید به سرعت به سمت یک مسیر سودمندتر حرکت کنید.

نحوه صحیح قرار دادن استاپ لاس

استاپ لاس جایی است که بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت می‌کند. در چنین شرایطی با فعال شدن دستور stop loss ، معامله بسته می‌شود و از زیان بیشتر آن معامله‌گر جلوگیری می‌کند.

بحث تعیین stop loss یکی از مشکلاتی است که معامله گران تازه کار با آن روبرو هستند و حتی هستند کسانی که حد ضرر معامله را بصورت ذهنی مشخص می کنند. تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکردتان در حساب معاملاتی تاثیر منفی بگذارد. اما واقعا نحوه صحیح مشخص کردن آن چگونه است؟

عوامل زیادی در تعیین آن نقش دارند مثل حجم معامله اما هستند معامله‌گرانی که از افزایش stop loss می‌ترسند و تمایل دارند که از حد ضررهای کوتاه استفاده کنند تا نسبت سود به زیان آن ها توجیه بیشتری داشته باشد. آن ها دستورات حد ضرر بلند استفاده نمی‌کنند و تنها وارد معاملاتی می‌شوند که حد ضرر کوتاه‌تری دارند. اما مشکل اصلی حجم معامله است که با کمتر کردن آن می توان حد ضرر معامله را بالاتر برد و استرس کمتری هم تحمل کرد.

پس اگر می‌خواهید ریسک معامله را کاهش دهید، کافی است تا حجم معامله را کاهش دهید، و به این نکته مهم توجه داشته باشید که افزایش آن بدون کاهش حجم می تواند فاجعه آمیز باشد و شما به جای سود خوب ضرر سنگین بکنید. هدف اصلی از افزایش آن، ایجاد فضای لازم برای نوسانات بازار است که بدون مشکل بتواند در آن معامله حضور داشته باشید.

در معاملات فارکس نکات زیادی وجود دارد که شما از آن بی اطلاع هستید پس اگر علاقه مند به یادگیری و آموزش فارکس هستید، حتما با ما تماس بگیرید

شما می‌توانید بعد از حرکت کافی بازار در جهت مد نظر خودتان اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ حد ضرر را به محل سربه‌سر معامله انتقال دهید تا به اصطلاح معامله را فری ریسک کنید، پس سعی کنید stop loss را بلندتر انتخاب کنید تا بازار فضای کافی برای نوسان داشته باشد. استفاده از حد ضرر بلند به همراه کاهش حجم معامله علاوه بر اینکه می‌تواند عملکرد شما را بهبود بخشد، می‌تواند میزان استرس معامله را هم پایین بیاورد و باعث نشود که به خاطر این استرس معامله گر دست به اشتباهات خطرناک بزند.

چگونه حد ضرر را فعال کنیم :

چگونه حد ضرر را فعال کنیم : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

چگونه حد ضرر را فعال کنیم در نوبیتکس : وقتی معامله را باز کنید این گزینه ها برای آن معامله فعال می شود.

چگونه حد ضرر را در ایزی تریدر فعال کنیم : روی معامله دابل کلیک کنید و گزینه sl را فعال کنید.

حد ضرر در کوینکس : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

حد ضرر و حد سود چیست : هر معامله ای که شما باز می کنید باید حد ضرر و سود را مشخص کنید.

حد سود و ضرر اتوماتیک : در ارز دیجیتال وجود ندارد اما در متاتریدر در فارکس گزینه حد ضرر متحرک وجود دارد.

حد ضرر چیست و فرمول محاسبه آن : مقدار عددی است که شما از سرمایه کل حاضر به از دست دادن آن هستید. باید نهایت 1 تا 2 درصد سرمایه شما باشد.

استاپ لاس در ارز دیجیتال : در کوینکس و سایر سامانه بعد از باز کردن معامله گزینه Tp – sl وجود دارد.

حد ضرر رمزارزهای دیجیتال در بازار مالی

وقتی که صحبت از بازار پرنوسانی مانند بازار ارز دیجیتال می‌شود، سخت‌ترین قسمت کار، کم کردن ضررهایتان است. این موضوع باعث می‌شود تا اهمیت حد ضرر یا استاپ لاس “Stop Loss” را بیشتر درک کنیم. متوقف‌کردن معاملات در بازار و خروج به موقع از پوزیشن‌های سرمایه‌گذاری، همواره یک بخش جدایی‌ناپذیر در ترید بوده است.

به‌عبارتی دیگر، مدیریت و حفظ سرمایه مهم‌ترین کار شما به‌عنوان یک معامله‌گر بازارهای مالی است زیرا همیشه حفظ سرمایه بر سود حاصل از معاملات مقدم خواهد بود. در واقع گاهی اوقات صبر در یک معامله بی‌فایده است، پس چه بهتر که قبل از ضرر بیشتر از بازار خارج شویم. صرافی سون استار در این مقاله تلاش نموده تا حد ضرر رمزارزهای دیجیتالی را برای شما به طور مفصل شرح دهد پس با ما همراه باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حد ضرر قیمتی است که خود تریدر در معاملات خود تعیین می‌کند که با رسیدن قیمت رمزارز خریداری شده به این عدد، معامله را خواهد بست زیرا بیشتر از این تمایل به ضرر کردن ندارد. واژه استاپ لاس به معنای جلوگیری از میزان ضرر است.

استاپ لاس دستوری برای بستن یک پوزیشن در یک قیمت و یا درصد خاص است تا از این طریق، میزان ضرر را محدود و کنترل کرد؛ همانطور که از نام آن مشخص است، حد ضرر برای محدود کردن و کنترل ضرر در مواردی است که یک ایده ترید موفق از آب در نمی‌آید.

استفاده از استاپ لاس یکی از پایه‌های مهم مدیریت ریسک است به همین دلیل است که هر کتاب، وبینار و مربی، بر اهمیت استفاده از آن در ترید تاکید می‌کند. اما مدیریت ضعیف حد ضرر، اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ می‌تواند هزینه‌های بسیاری را برای شما به همراه داشته باشد.

قیمت رمزارزها در بازار مانند سایر بازارهای مالی در یک مسیر رفت و برگشتی در جریان است. یک روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و روز دیگر ممکن است قیمت‌ها نزولی باشد. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال در مسیر صعودی قرار گرفته باشد، قطعا در حال سود کردن هستید و هرروز به میزان دارایی‌های شما اضافه می‌شود اما وقتی قیمت یک رمزارز در مسیر نزولی قرار بگیرد در حال ضرر کردن بوده و هر چقدر قیمت، بیشتر نزول کند، ضرر شما نیز بیشتر خواهد شد.

حد ضرر قیمتی است که وقتی قیمت ارز دیجیتال تحلیل شده تا این عدد نزول کند، نشان‌دهنده این است که تحلیل و پیش‌بینی صورت گرفته از روند آن اشتباه است. حد ضرر به این معنی است که تحلیل صورت گرفته توسط تریدر اشتباه است و استراتژی به کار گرفته شده برای تحلیل، پیش‌بینی درستی نداشته است.

حال ممکن است یک استراتژی دیگر حد ضرر دیگری برای همین رمزارز داشته باشد که هنوز قیمت به آن حد ضرر نرسیده و حتی قبل از رسیدن به آن دوباره شاهد افزایش قیمت باشیم. در استراتژی دوم درست عمل کرده و تریدر نیازی به بستن معامله خود نیز ندارد.

در استاپ لاس یک سفارش در مورد فرصت خرید یا فروش یک دارایی درزمانی که قیمت بازار به یک قیمت مشخص می‌رسد یا از آن عبور می‌کند، اشاره دارد. این مکانیسم یک سفارش ایجاد می‌کند، ازاین‌رو قیمت نهایی می‌تواند متغیر باشد.

استاپ لاس یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با لیکویید شدن خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک میزان مشخص طراحی شده است و هدف آن سود بردن از روندهای فعلی است، یک تریدر رمزارز از حد ضرر استفاده می‌کند تا از زیان‌های احتمالی و ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

برای استفاده موثر از حد ضرر، معامله‌گر باید پیش‌بینی اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​ کند که بازار چگونه رفتار خواهد کرد و حد ضرر را مطابق با رفتار بازار تنظیم می‌کند. در غیر این صورت ممکن است نه تنها از ضرر جلوگیری کند بلکه آن را چند برابر کند. هنگامی که معامله‌گر ایده‌ای از نحوه رفتار بازار داشته باشد، باید هم ارزش و هم نوع دستور حد ضرری را که می‌خواهد استفاده کند، انتخاب کند.

معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران ممکن است برای محدود کردن ضرر و حفظ سود خود از دستور توقف ضرر یا استاپ لاس اوردر “Stop-Loss Order” استفاده کنند. با قرار دادن این دستور در صورتی که قیمت آن‌ها در جهت مخالف موقعیتی که قرار گرفته‌اند حرکت کند می‌توانند ریسک خود را با خروج از یک پوزیشن مدیریت کنند.

حد ضرر در واقع مشخص کننده یک سفارش فروش در زمانی است که قیمت سهام خریداری شده به یک سطح مشخصی برسد. با استفاده از حد ضرر می‌توان از ضرر بیشتر جلوگیری کرد. در واقع برای اینکه میزان ضرر یا سود در ترید را به کم‌ترین میزان ممکن محدود کرد می‌توان از این شیوه استفاده نمود. زیرا اگر سود معاملات هم از بین برود نوعی ضرر محسوب می‌شود.

به عنوان مثال به صرافی می‌گوییم اگر قیمت دارایی من به X رسید برای جلوگیری از ضرر بیشتر، یک سفارش فروش با قیمت Y برای من ثبت کن. استفاده از حد ضرر در میزان سود حاصل از معاملات می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

اصلی‌ترین کاربرد حد ضرر که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن بهره ببرند، معمولا در معاملات کوتاه‌مدت یا بلند‌مدت است. حد ضرر را می‌توان یک سفارش فروش اتوماتیک از سمت سرمایه‌گذار برای صرافی دانست. در این سفارش سرمایه‌گذار با مشخص کردن مقدار آن و ثبت در پلتفرم معاملاتی خود، به کارگزاری یا صرافی مورد نظر دستور فروش آن دارایی را به محض رسیدن به قیمت از قبل تعیین‌شده می‌دهد.

حد ضرر می‌تواند به روش‌های مختلفی به ما کمک کند:

حفظ پول: با نقد کردن خودکار دارایی‌ها در زمانی که قیمت به قیمت خرید ریزش می‌کند و یا به سطح خاصی نزول می‌کند، از ضرر کل سرمایه ما جلوگیری می‌کند. استاپ لاس را می‌توانیم قیمت خرید خود در نظر بگیریم و حتی کارمزد تراکنش‌ها را نیز به این قیمت اضافه کرده و حد ضرر را بالاتر در نظر بگیریم.

کسب سود حداقلی: در حالی که شما منتظر هستید که کندل استیک سبز رنگ بزرگ‌تر شود، حد ضرر، مقداری سود را برای شما تضمین خواهد کرد.

نکته مهم: حد ضرر بر اساس تحلیل بازار و بررسی شرایط خودمان تعیین می‌شود نه بر اساس حدس و گمان.

اهمیت حد ضرر در ارز دیجیتال

حد ضرر از اهمیت بالایی در ارز دیجیتال برخوردار است زیرا افراد بسیار زیادی با بی‌توجهی به آن تمام سرمایه خود را از دست داده اند. اگر باور داشته باشید که در بازارهای مالی هرچیزی ممکن است، هیچ وقت معامله‌ای را بدون حد ضرر باز نمی‌کنید. فرقی ندارد که شما دید کوتاه‌مدت یا بلند مدت به بازار داشته باشید، حد ضرر می‌تواند به شما کمک کند. حد ضرر فقط برای جلوگیری از ضرر بیشتر نیست بلکه در بعضی از مواقع به عنوان نقطه خروج برای حفظ سود استفاده می‌شود.

اهمیت حد ضرر برای معامله‌گران

معامله‌گر به شخصی گفته می‌شود که فارغ از ارزش یک دارائی و بدون توجه به آینده آن در بلند‌مدت صرفا با خرید و فروش آن دارائی اقدام به کسب سود از نوسان قیمت می‌کند. یک نوسان‌گیر ممکن است در ماه بین ۱ الی ۱۰۰۰ معامله باز و بسته کند و این نکته مشخص است که با توجه به نوسان شدیدی که در بعضی از بازارهای مالی بخصوص بازار رمزارزها وجود دارد، وارد شدن به هر معامله‌ای بدون حد ضرر ممکن است به قیمت از بین رفتن کل سرمایه فرد تمام شود.

اهمیت حد ضرر برای سرمایه‌گذاران

فرقی نمی‌کند شما چه فردی را سرمایه‌گذار خطاب کنید، منظور از واژه سرمایه‌گذار فردی است که فارغ از نوسان‌های قیمت و بر اساس ارزش آن دارائی اقدام به خرید یا فروش یک دارائی می‌کند. هدف اصلی سرمایه‌گذاران در بلند‌مدت، بهره بردن از مزایای اقتصادی یک دارایی است که تنها شامل کسب سود از نوسان قیمت نمی‌شود به همین خاطر حدضرر قرار دادن برای یک سرمایه‌گذار ممکن است با پیچیدگی‌های بسیاری همراه باشد.

اما نکته این است که اگر در بازارهای مالی به ویژه بازار رمزارزها، احتمال وجود خطا در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در چنین شرایطی باید آمادگی لازم برای تصمیم‌گیری درست در زمانی که پیش‌بینی‌ها اشتباه است را داشته باشیم. برای اینکار بعد از اینکه زمان مناسب برای خرید یک ارز دیجیتال را انتخاب کردیم، نوبت به انتخاب حد ضرر یا استاپ لاس می‌رسد. این‌کار برای تریدرهای آماتور بسیار مهم است و تا حد زیادی از میزان ضرر آن‌ها جلوگیری می‌کند.

گاهی اوقات، تریدرهای غیرحرفه‌ای پس از اینکه قیمت ارز دیجیتال موردنظرشان کاهش پیدا کرد منتظر می‌مانند تا قیمت آن مجددا رشد کند و به قیمت خرید برگردد. این اتفاق ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. در چنین شرایطی تریدر فرصت کسب سودهای دیگر بازار را از دست می‌دهد. بنابراین سیستم معاملاتی که حد ضرر در آن مشخص نشده ممکن است باعث از بین رفتن کل سرمایه شود. در چنین حالتی تعیین حد ضرر اهمیت پیدا می‌کند.

انواع مختلف حد ضرر

برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر، روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

استاپ لاس کامل “Full Stop Loss“

این روش تمام دارایی‌های رمزارزی را در صورت راه‌اندازی می‌بندد و تنها در یک بازار باثبات با نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره قیمت، مفید است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود هر افت قیمتی پایین بماند. اگر قیمت رمزارز پایین بماند، از ضرر جلوگیری می‌کند. این یک استراتژی سیاه یا سفید است؛ به این معنا که هیچ حد وسطی وجود ندارد. بنابراین، هنگام تنظیم یک سفارش استاپ لاس، معامله‌گر باید ریسک و سود هر دو سناریو را در نظر بگیرد.

ه عنوان مثال، شما یک بیت کوین دارید و نگران هستید که فردا که از خواب بیدار می‌شوید، قیمت آن به زیر مقدار فعلی آن برسد. پس شما حد ضرر را تنظیم کرده و به صرافی می‌گویید که زمانی که قیمت بیت کوین به زیر مقدار معین شما رسید، به طور خودکار بیت کوین شما را بفروشد. مزیت این مکانیزم این است که اگر قیمت به کمتر از مقدار تعیین‌شده برسد، شما دارایی خود را نقد کردید و بیشتر از آنچه که مایل هستید، متحمل ضرر نشده‌اید و بعدا که قیمت پایین‌تر رفت می‌توانید اقدام به خرید مجدد کنید.

استاپ لاس جزئی “Partial Stop Loss“

این روش، میزان مشخصی از دارایی‌های دیجیتالی را لیکویید می‌کند. این روش می‌تواند در یک بازار بسیار پر نوسان، مفید باشد تا اطمینان حاصل شود که معامله‌گر در صورت کاهش قیمت قبل از افزایش آن، دارایی‌هایی دارد. در این حالت تصمیم می‌گیرید که اگر قیمت زیر حد تعیین شده برود، تنها ۵۰ درصد از دارایی شما فروخته شود. اگر بعدا قیمت به بالای حد تعیین‌شده شما رسید، حداقل می‌توانید با نصف بیت کوینی که برایتان باقی‌مانده است از افزایش قیمت استفاده کنید. در این حالت، انعطاف بیشتری برای حرکت بعدی خود خواهید داشت.

یک احتمال دیگر نیز این است که فورا بتوانید خرید دوباره انجام دهید که این منجر به ضرر کمتری نسبت به باز خرید فوری در استراتژی حد ضرر کامل می‌شود؛ شما می‌توانید نصف بیت کوین باقی‌مانده را در صورتی که فکر می‌کنید که قیمت پایین‌تر می‌رود، به فروش برسانید و سپس دوباره آن را در قیمت پایین‌تری بخرید. به هر حال، اگر شما از استراتژی حد ضرر جزئی استفاده کنید و قیمت دوباره بالا برود در مقایسه با حد ضرر کامل، روش بهتری خواهد بود.

این روش به‌عنوان ابزاری برای کنترل خسارت در یک بازار بسیار پرنوسان می‌تواند مؤثر باشد اما هیچ گارانتی و امنیتی برای دارایی‌های معامله‌گر وجود ندارد. بنابراین باید با درک کاملی از بالا بودن ریسکی که به همراه دارند از آن‌ها استفاده شود.

تریلینگ استاپ لاس یا حد ضرر شناور “Trailing Stop Loss“

حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ، نوع خاصی از استاپ لاس است که در انجام معاملات به طور خودکار و هماهنگ با تغییرات بازار، نسبت به حدی که برای آن معامله مشخص کرده‌ایم، حرکت کرده تا سود عایده از معامله را برای کاربر به حداکثر امکان برساند. به عبارت دیگر، تریلینگ استاپ به کاربران کمک می‌کند تا بهترین نقاط خرید و فروش را تشخیص دهند تا بتوانند شرایط بهتری از معامله را داشته باشند.

تریلینگ استاپ می‌تواند بنا به پوزیشن گرفته‌شده توسط کاربر، شورت Short یا لانگ Long تلقی شود که با یک فاصله معین از بهای فعلی ارز مورد نظر در بازار قرار می‌گیرد.

اگر بهای ارز مدنظر در بازار صعودی شود، این منطقه نیز هم‌مسیر با تغییرات بهای ارز حرکت کرده اما اگر بهای رمزارز نزولی شود این محدوده ثابت خواهد ماند و در صورت برخورد بهای ارز با محدوده تریلینگ استاپ، معامله مدنظر با سود بیشتری نسبت به شرایط عادی بسته خواهد شد.

ارزش استاپ لاس با توجه به نوسانات قیمت رمزارز تنظیم می‌شود. معامله‌گر یک فاصله انتهایی را تعیین می‌کند که تفاوت بین قیمت دارایی فعلی و ارزش استاپ لاس است. اگر قیمت رمزارز افزایش یابد، ارزش توقف حد ضرر نیز همراه با آن افزایش خواهد یافت. هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، ارزش توقف حد ضرر تغییر نمی‌کند و در صورت رسیدن به مقدار اعلام شده، دستور توقف ضرر ایجاد می‌شود. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا حداکثر ضرر را بدون توجه به اینکه روندها تا چه حد به نفع خود پیش رفته‌اند را محدود کند.

سوالات متداول

۱. استاپ لاس چه مزایایی دارد؟

– عدم نیاز مداوم به چک کردن بازار

– جلوگیری از ضرر زیاد و یا از دست دادن کامل دارایی

۲. آیا استفاده از استراتژی تعیین استاپ لاس، ضروری است؟

اگر حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر بیشتر برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشنهاد می‌شود که حتما از استراتژی تعیین استاپ لاس استفاده کنید.

۳. چگونه حد ضرر را تنظیم کنیم؟

در تعیین حد ضرر نیاز است که دو عامل مهم را رعایت کنید:

۱- حد ضرر باید در سطحی باشد که ثابت کند نقطه‌ ورود به معامله کاملا اشتباه بوده است.

۲- حد ضرر باید دارای یک نرخ پیروزی قابل‌قبول در تاریخچه‌ معاملات باشد و این نرخ کاملا به استراتژی معاملاتی کلی شما وابسته است.

۴. چگونه از ضرر بیشتر در معاملات جلوگیری کنیم؟

استراتژی تعیین استاپ لاس با توجه به دیدگاه و میزان ریسک‌پذیری شما، احتمال خطر ضرر بیشتر را در معاملات را به کم‌ترین حد ممکن می‌رساند.

۵. استاپ لاس چگونه کار می‌کند؟

استاپ لاس یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با لیکویید خودکار دارایی‌ها پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص طراحی شده است.

۶. حد ضرر را در کجا باید قرار دهیم؟

اینکار به آنچه معامله می‌کنید و سبک تجارت شما بستگی دارد. هیچ نقطه یکسانی برای تمامی افراد وجود ندارد و اینکار کاملا به شما و میزان ریسکی که قبول می‌کنید بستگی دارد.

اهمیت تعیین حد ضرر یا استاپ لاس​

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

معامله گران باید بیاموزند که چگونه با اجرای برنامه معاملاتی مستحکم و اتخاذ مدیریت ریسک صحیح، در بازارهای پرنوسان معامله کنند. در این مقاله به نحوه معامله گری پس از انتشار اخبار مهم پرداخته ایم.

استراتژی های معاملاتی پس از انتشار اخبار

1. استراتژی دنبال کردن روند

در این استراتژی از بازه ‌های زمانی متعدد و همچنین سطوح حمایت و مقاومت مشخصی که پس از انتشار اخبار پدیدار می شوند استفاده می گردد.

معامله گران می توانند این استراتژی را زمانی اتخاذ کنند که قیمت فعلی بازار به سطح مشخص حمایت یا مقاومت نزدیک شود، اما هنوز کاملاً به آن نرسیده باشد. نوسانات پس از انتشار اخبار این پتانسیل را دارد که بازار را به سمت خط روند سوق دهد. اگر قیمت از خط روند تبعیت کند، معامله ‌گران می ‌توانند در جهت روند معامله کنند و منتظر جهش احتمالی قیمت باشند.

4 نکته زیر برای این نوع معاملات بسیار مهم است:

• جهت روند را در نمودار روزانه تعیین کنید.
• خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید.
• یک بازه زمانی بین 1 تا 4 ساعته را انتخاب کنید.
• در روند صعودی نزدیک حمایت بخرید و در روند نزولی نزدیک مقاومت بفروشید.

به خاطر داشته باشید که انتشار اخبار پتانسیل شکستن سطوح طولانی مدت حمایت و مقاومت را دارد؛ این نکته بر اهمیت استفاده از استاپ لاس های دقیق هنگام استفاده از این استراتژی تاکید می کند.

2. استراتژی شکست حرکت دوگانه (Dual Spike Breakout strategy)

در این استراتژی معامله گر باید منتظر بماند تا نوسانات بازار یک محدوده مشخصی را نشان دهند سپس بر اساس شکست در آن محدوده وارد معامله شود؛ نمودار به کار گرفته شده در این استراتژی نمودار پنج دقیقه ای می باشد.

برای بیان بیشتر این موضوع در این بخش از انتشار گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) استفاده کرده ایم؛ زیرا این گزارش معمولا بیشترین نوسانات بازار را ایجاد می کند.

پس از انتشار NFP، 15 دقیقه صبر کنید تا سه کندل پنج دقیقه ای بسته شوند. به بالاترین قیمت و کمترین قیمت این سه کندل توجه کنید. در مرحله بعد، یک سفارش ورود برای معاملات Long در بالاترین قیمت و یک سفارش ورود دیگر برای معاملات Short در کمترین قیمت قرار دهید. هنگامی که هر یک از این سفارش ها باز می شود، حد سود را می توان دو برابر دورتر از بالاترین یا پایین ترین قیمت قرار داد. حد ضرر یا استاپ لاس را نیز می توان بالاتر از مقاومت برای معاملات Short و زیر حمایت برای معاملات Long تنظیم کرد.

نقطه ضعف این استراتژی این است که نوسانات بازار می‌ توانند قیمت را به بالاتر یا پایین ‌تر از محدوده کوتاه ‌مدت برسانند که منجر به باز شدن معامله می شود و سپس قیمت بلافاصله در جهت معکوس شکسته شود و به استاپ لاس برسد.

این استراتژی را می توان به روش زیر اعمال کرد:

• نمودار 5 دقیقه ای را باز کنید.
• به بالاترین و پایین ترین قیمت سه کندل اول توجه کنید.
• هنگامی که قیمت زیر یا بالای محدوده شکسته می شود، سفارش های ورود خود را تنظیم کنید.
• حد ضرر و حد سود خود را تعیین کنید.
• سفارش ورود دوم را حذف کنید.

3. استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار

ممکن است بازار بلافاصله پس از انتشار اخبار مهم در یک جهت خاص حرکت کند و سپس بازگردد و در جهت معکوس معامله شود.

هدف استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار دنبال کردن بازگشت ناگهانی و پایدار قیمت پس از یک حرکت اولیه قوی است.

این بازگشت می تواند نتیجه الگوریتم ها یا بازار در حالت کلی باشد که نشان دهنده واکنش افراطی بازار به اخبار است. پس از چنین بازگشتی معاملات در جهت مخالف حرکت اولیه آغاز می شوند.

نکته منفی این استراتژی این است که هیچ بازگشتی در آن رخ نمی دهد و قیمت در جهت حرکت اولیه به معاملات خود ادامه می دهد.

نحوه اجرای استراتژی بازگشت روند پس از انتشار اخبار:

• حرکت اولیه قیمت: اخبار بسیار مهم مانند NFP معمولاً پس از انتشار منجر به حرکت شدید قیمت می شوند.
• مراقب بازگشت قیمت باشید: معامله گران می توانند 10 تا 15 دقیقه منتظر بمانند تا قیمت به جایی که قبل از انتشار اخبار بود بازگردد.
• ورود: زمانی که قیمت بالاتر یا پایین تر از سطوح قبل از انتشار شکسته می شود، وارد معامله شوید.
• تعیین سطوح هدف (تارگت های) چندگانه: معامله گران باید چندین سطح هدف را برای خود تعیین کنند. هنگامی که قیمت به یکی از این سطوح برسد، معامله گران می توانند از نیمی از پوزیشن خود سود ببرند و حد ضرر در پوزیشن باقی مانده را طوری تنظیم کنند که معادل سود دریافتی باشد.

نتیجه گیری
معامله گری پس از انتشار اخبار روش محافظه کارانه تری برای معاملات وابسته به اخبار می باشد. این امر به دلیل کاهش احساسات ناشی از انتشار اخبار است که به معامله ‌گر فرصت می ‌دهد تا برای معامله خود برنامه ‌ریزی کند. صرف نظر از رویکرد معاملاتی شما در معاملات وابسته به اخبار، مدیریت ریسک و استفاده از اهرم پایین یا در کل بدون اهرم هنگام معامله گری برای حفظ سرمایه شما بسیار مهم است.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.