معامله‌گران روزانه

GBPUSD : کاهش روز افزون رغبت معامله گران به پوند

پوند انگلیس شروع بدی در ماه ژوئیه داشت و موقعیت خود را در برابر ارزهای اصلی از دست داد و با بیش از 1 درصد ریزش به زیر 1.2 دلار سقوط کرد و به پایین ترین حد خود از زمان شیوع بیماری همه گیر در مارس 2020 نزدیک شد.

جذابیت استرلینگ با افزایش نگرانی در مورد رکود در حال پیشروی کاهش یافت. سرمایه گذاران به ارزهای امن پناه می برند، در حالی که عدم اطمینان در مورد پروتکل ایرلند شمالی و کاهش انتظارات در مورد دامنه چشم انداز انقباض بانک انگلستان نیز به پوند آسیب رسانده است.

بانک مرکزی انگلستان از ماه دسامبر، زمانی که اولین بانک مرکزی بزرگی بود که هزینه های استقراض را پس از همه گیری کووید-19 افزایش داد تا کنون پنج بار نرخ بهره را افزایش داده است، اما حالا معامله گران برخی از شرط بندی های افزایش نرخ را کاهش داده اند، زیرا داده های اقتصادی ضعیف اخیر معامله‌گران روزانه می تواند نشانه های اولیه باشد که انقباض شروع به کاهش رشد کرده است. در جلسه گذشته، پوند در دوره شش ماهه سال 2022 با کاهش 10 درصدی، بدترین عملکرد نیمه اول خود از سال 2008 به پایان رسانده است.

از طرفی دیگر شاخص دلار مقاومت 105 شکست و به بالاترین سطح خود از دسامبر 2002 نزدیک شد، که این در میان زیربنای موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو و تشدید خطرات رکود جهانی بود.

برخی از سیاستگذاران فدرال رزرو، از جمله جروم پاول، رئیس، تعهد قوی به کاهش تورم حتی در صورت خطر رکود اقتصادی را نشان دادند که نشان دهنده افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ در جولای بود.

بارزترین فعالیت خرید در برابر پوند بود که در برابر دلار آمریکا به کمترین میزان در دو سال اخیر رسید. DXY در هفته پیش پس از عملکرد قوی در سه ماهه دوم، بیش از 1 درصد افزایش یافته است.

در بازه زمانی چهار ساعته ، پوند در برابر دلار پس از گذراندن یک هفته نزولی معامله‌گران روزانه سخت به نظر می رسد که آماده یک حمایت مقطعی شده است.

حرکت نزولی آغاز شده از سقف 27 ژوئن با رسیدن به محدوده قیمتی بسیار مهم ، با ایجاد یک واگرایی مثبت و چرخش مومنتوم احتمال اتمام آن را افزایش می دهد.

انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟

در برخی از محفل ها و دروه همی هایی که انواع معامله گران حرفه ای حضور دارند، به بحث میپردازیم اولین سوالی که برای شروع بحث بین دو نفر مطرح می شود این است که چه استراتژی معاملاتی و در چه تایم فریمی معامله میکنید.

پس دانستن این مبحث برای انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی ویژه شما بسیار واجب است تا متناسب با شخصیت و روحیه تان بهترین نوع معامله گری را انتخاب کنید.

معامله گران در بازارهای مالی متناسب با معامله‌گران روزانه شخصیت و روحیه خود دست به معامله میزنند. برخی از معامله گران صبور هستند و برخی عجول، بعضی از آنها روزی 10 معامله (ترید) انجام میدهند و بعضی دیگر تنها ماهی 2 الی 3 معامله انجام می دهند.

نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشیم این است که هیچکدام از این سبک های معامله بر دیگری ارجحیت یا برتری ندارد و تنها متناسب با روحیه و استراتژی معاملاتی آن فرد انتخاب می شود.

اسکالپر (Scalper)

اسکالپر ها در تایم فریم های بسیار کوچک مثل ۵ دقیقه و ۱ دقیقه معامله می کنند و ممکن است چند ده معامله ( ترید ) در طول یک روز انجام دهند. معمولا اسکالپر ها نهایتا در همان روز پوزیشن باز دارند و در هنگامی که در بازار نیستند پوزیشن باز نمیکنند. این افراد عموما روحیه جنگنده دارند و بسیار مسلط و واقع گرایانه به بازار نگاه میکنند.

نکته ای که باید به عنوان اسکالپر در نظر بگیرید این است که حرفه ای ترین اسکالپر ها بعد از باز کردن پوزیشن بلافاصله متناسب با تحلیلشان حد ضرر خود را در بازار میگذارند و ممکن است تعدادی از پوزیشن ها با حد ضرر بسته شوند اما در مجموع روز سود خوبی نصیبشان میشود . اگر شما هم روحیه جنگنده ای دارید و یا علاقه به سود روزانه و لحظه ای دارید جز این دسته معامله گران هستید.( نکته مهم: کلا اگر صبر ایوب ندارید و تحلیل گر بسیار حرفه ای نیستید به هیچ عنوان این سبک به شما پیشنهاد نمی شود.)

در مجموعه سرمایه گذاری کازیوه شهاب به 20 درصد سرمایه موجود را اسکالپینگ میکند و به صورت روزانه سود میگیرد.

مومنتوم تریدر (momentum trader)

یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی ومنتوم تریدر هستند. مومنتوم تریدر یا همان معامله گر مومنتومی به دنبال تغییر روند ها میگردنند و در نقاطی که بازار شروع حرکت چشم گیری دارد با حجم بسیار سنگینی وارد معامله می شوند و منتظر سود آرمانی خود می شوند. مومنتوم تریدر های عموما از اندیکاتوهای MACD و تحلیل بر اساس واگرایی ها و همچنین میانگین متحرک های بلند مدت استفاده میکنند.

مومنتوم تریدرها از آن دسته افرادی هستند که متناسب با استراتژی معاملاتی آنها شاید در معامله‌گران روزانه ماه یک الی دو سیگنال خوب را در بازار دریافت کنند و سود خوبی به جیب بزنند ولی با توجه به حجم سنگینی که وارد میکنند ریسک بالایی را هم متحمل هستند. شعار این افراد این است که “چرا 24 ساعته تو بازار باشم راحت تر سود میگیرم” این افراد عموما شاید 2 بار در روز بازار را چک کنند و استرس کمتری را متحمل هستند.

در صندوق های سرمایه گذاری portfolio manager وظیفه انتخاب بهترین ارز دیجیتال یا سهام را با این نوع معامله گری بر عهده دارد.

معامله گران بلند مدت (position trading)

این معامله گران به سرمایه گذار هم معروف هستند چرا که متناسب با حرکت اقتصادی و نگاه به اقتصاد خرد و کلان وارد معامله میشوند و بین 1 ماه تا 1 سال و یا حتی بیشتر در معامله باقی می مانند. دقیقا مثل سرمایه گذاران ابتدایی بیتکوین با نگاه بلند مدت روی بیتکوین سرمایه گذاری کردند و خوب 3 4 سال صبر کردند و سرمایه خوبی به جیب زدند.

معامله گران بلند مدت خیلی بر بازار مسلط هستند و اخبار فاندامنتال را بسیار دقیق تحلیل و دنبال می کنند. استراتژی معاملاتی آنها بیشتر بر پایه فلسفه وجودی سهام یا ارزهای دیجی

در مجموعه سرمایه گذاری کازیوه آرش که در بورس آلمان هم فعال است در بازار بورس بیشتر این نوع معامله گری را انتخاب میکند.

معامله گران نوسانی (Swing traders)

یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران نوسانی هستند. این دسته از معامله گران، میان مدتی معامله‌گران روزانه می باشند و مدت زمان معاملاتشان بین یکی دو روز تا 1 هفته است. ابزاری که این معامله گران استفاده میکنند بیشتر میانگین متحرک و استاکستیک میباشد و در بازه 1 الی 4 ساعته تحلیل میکنند. این معامله گران منتظر پوزیشن های خوب در کانال های و همچنین متظر نقاط شکست میمانند و معمولا حد ضرر بالاتری برای خود تعیین میکنند.

آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)

پیش از هر چیز، ابتدا اجازه دهید تا شما را با معنا و مفهوم آربیتراژ آشنا کنیم. در علم اقتصاد، آربیتراژ به معنای کسب سود از اختلاف به‌وجود آمده در دو و یا حتی چند بازار مختلف است. در معنای کلی، آربیتراژ بیشتر به مکان متفاوت وابسته‌ بوده اما گاهی اوقات، زمان نیز می‌‌تواند در آربیتراژ معنا پیدا کند.

برای مثال قیمت دلار سلیمانیه در یک روز با قیمت دلار تهران بسیار تفاوت قیمتی دارد و این تفاوت قیمت باعث کسب سود میشود.

در بازار کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال برای مثال در نوسانات شدید بازار قیمت بیتکوین در صرافی بایننس با قیمت بیتکوین در صرافی بیتمکس تفاوت آنی دارد که در بازار کریپتو کارنسی این نوع ترید و معامله گری در سالهای 2017 و 2016 بسیار مرسوم بود اما امروز این تفاوت فقط در حجم های سنگین ملموس خواهد بود.

معامله گران شکست قیمتی (Breakout traders)

یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران شکست قیمتی هستند. این افراد پس از شکست هر روند وارد معامله میشوند و عموما تحلیل گران قوی هستند چرا که 72 درصد شکست ها با ناموفق هستند و تعیین صحت شکست فقط توسط حرفه ای ها قابل تشخیص است که دوره جامع کریپتومستری به طور مفصل این حوزه را توضیح داده ایم.

معامله گران اصلاحی (Retracement trader)

این دسته از معامله گران به فیبونانچی بازان معروفند. چرا که ابزار فیبوناتچی برایشان مثل ناموسه!

این افراد در محدوده های قیمتی اصلاحی فیبونانچی شروع به خرید و فروش میکنند البته که این سبک ترید فوت و فن خودش را دارد و بسیاری از تریدرهای مبتدی به اشتباه از این ابزار استفاده میکنند. استراتژی معاملاتی فیبوناتچی نیاز به بک تست و درک صحیحی از خطوط اصلی این ابزار دارد.

معامله گران روندی (Trend traders)

شعار معروف این معامله گران ” روند های دوست شما هستند ” میباشد

این نوع تریدرها سعی می کنند یک روند را شکار کنند، و وارد آن روند می شوند. ابزار مورد علاقه این دسته از معامله گران مووینگ اوریج ها می باشد.

معامله گران رنج (Range traders)

رنج تریدر ها زیر مجموعه معامله گران روندی هستند که با استفاده از ابزار مووینگ اوریج و حمایت و مقاومت و کانال های قیمتی سعی در پیش بینی حرکت بازار می کنند و بر این اساس اقدام به معامله می کنند، کانال های حمایتی و مقاومتی از ابزار های مورد علاقه این دسته از معامله گران است.

در مقالات آینده به استراتژی های معاملاتی میپردازیم که به شما آموزش می دهیم که چطور بهترین استراتژی معاملاتی را مختص روحیه خودتان پیدا کنید و تست بگیرید.

معامله گران روزانه ۲،۰۰۰ بیت کوین (Bitcoin) را از اکسچنج های متمرکز خارج می کنند

افزایش نرخ خروج بیت کوین (BTC) از اکسچنج های متمرکز نشان می دهد بازار بیت کوین (Bitcoin) در یک روند انباشت قرار دارد.

تعداد بیت کوین های نگهداری شده در اکسچنج های متمرکز از اواخر ماه می به طور مداوم کاهش یافته و تقریباً ۲،۰۰۰ بیت کوین (Bitcoin) به ارزش تقریبی ۶۶ میلیون دلار با قیمت فعلی روزانه از اکسچنج ها خارج می شود.

گزارش گلسنود (Glassnode) در ۱۲ جولای نشان داد موجودی بیت کوین (Bitcoin) در اکسچنج های متمرکز به سطحی مشابه ماه آوریل رسیده است ، زمانی که قیمت بیت کوین (BTC) به بالاترین سطح خود در ۶۵۰۰۰ دلار رسیده بود.

محققان متذکر شدند که طی روند صعودی منتهی به این رکورد قیمت ، کاهش بی وقفه موجودی اکسچنج ها یک معیار مهم بود. بیشتر این بیت کوین ها به صندوق گری اسکیل بیت کوین تراست (GBTC) منتقل شده یا توسط موسسات جمع آوری شده بودند که جریان خروجی مداوم از اکسچنج ها را به دنبال داشت.

با این حال ، هنگامی که قیمت بیت کوین (Bitcoin) در ماه می کاهش یافت ، با انتقال کوین ها به اکسچنج ها برای نقد کردن دارایی ، این روند معکوس شد. اکنون ، با افزایش جریان خروجی ، حجم خالص انتقال مجددا به محدوده منفی بازگشته است.

در میانگین متحرک ۱۴ روزه ، به ویژه در دو هفته گذشته بازدهی مثبت تری برای جریان خروجی از اکسچنج ها مشاهده شده و نرخ ۲۰۰۰ بیت کوین (BTC) در روز ثبت شده است.

حجم انتقال بیت کوین به اکسچنج ها: Glassnode

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که نسبت کارمزد تراکنش های درون زنجیره ای برای واریز به اکسچنج ها در هفته گذشته از ۱۷ درصد در ماه می به ۱۴ درصد کاهش یافته است.

کارمزد درون زنجیره ای با افزایش قابل توجه برداشت از ۳٫۷ درصد تا ۵٫۴ درصد در ماه جاری همزمان شد و این نشان دهنده اولویت انباشت نسبت به فروش است.

به نظر می رسد کاهش موجودی اکسچنج ها با افزایش جریان ورود سرمایه به پروتکل های دیفای طی دو هفته گذشته همزمان شده است.

طبق گزارش (DeFiLlama) ، ارزش کل قفل شده از ۲۶ ژوئن حدود ۲۱ درصد افزایش یافته و از ۹۲ میلیارد دلار به ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است.

تفاوت‌های معامله‌گری روزانه با اسکالپینگ

در صورتی که در بازار تبادلات ارزی (فارکس) فعالیت می‌کنید، احتمالاً در یکی از دسته‌بندی‌های معامله‌گران فارکس قرار می‌گیرید. برخی از معامله‌گران فارکس از سبک معامله‌گری روزانه و برخی دیگر از سبک اسکالپینگ پیروی می‌کنند. البته انواع و اقسام سبک‎ها برای معامله‌گری وجود دارد که معامله‌گری روزانه و اسکالپینگ تنها دو مورد از این سبک‌ها هستند.

معامله‌گر روزانه کسی است که تنها یک روز در یک موقعیت می‌ماند و روز بعد آن را تغییر می‌دهد. در واقع این افراد در آغاز روز یک یا چند موقعیت معاملاتی را باز می‌کنند و در انتهای همان روز موقعیت‌های معاملاتی خود را می‌‌بندند. بنابراین بازه معاملاتی معامله‌گران روزانه، یک روز (چند ساعت) است. معامله‌گرانی که از روش اسکالپینگ پیروی می‌کنند ( اسکالپرها) تنها چند ثانیه یک موقعیت را باز می‌کنند و آن را می‌بندند. این افراد در طول روز 100 ها موقعیت را باز می‌کنند و چند ثانیه بعد آن را می‌بندند؛ به این امید که در این معاملات سود جزئی ببرند و این سودهای جزئی در کنار هم به یک نتیجه خوب و رضایت بخش تبدیل شود.

از آنجا که اسکالپرها دنبال سود جزئی از معاملات هستند باید همواره در تمام ساعاتی که بازار، باز است فعال باشند. این معامله‌گران بر اساس چارت‌هایی با تایم‌فریم کوتاه معامله می‌کنند که این نمودارها معمولا یک تا پنج دقیقه را نشان می‌دهند. این افراد در هر معامله به چند پیپ سود قانع هستند و بر این باور هستند که کسب چند پیپ سود خیلی راحت‌تر از هدف‌گذاری و صبر در بلندمدت است.

اسکالپرها به شاخص‌های حمایت، معامله‌گران روزانه مقاومت و مومنتوم متکی هستند. جالب است که اسکالپرها چندان اهمیتی به روند نمی‌دهند و حتی اگر بازار روند منفی یا نزولی داشته باشد، آن‌ها باز هم می‌توانند معامله‌گران روزانه معامله‌گران روزانه سود کنند.

مزایا و معایب اسکالپینگ

معامله‌گران روزانه باید معاملات مختلف را بررسی کنند و بهترین معامله را انتخاب کنند و وارد آن شوند. این افراد در طول روز وارد تعداد زیادی معامله نمی‌شوند. این افراد یک موقعیت را تنها چند ساعت حفظ می‌کنند و بلافاصله آن را می‌بندند.

بعید نیست که یک جفت ارز در طول یک روز صد پیپ نوسان داشته باشد و معامله‌گران روزانه هم دنبال معاملاتی با نوسان‌های بالا هستند تا از آن‌ها به نفع خود بهره ببرند. ابزارهای این معامله‌گران نسبت به اسکالپرها خیلی بیشتر است. برای معامله‌گران روزانه صدها شاخص ، ابزار تکنیکال و استراتژی وجود دارد. در کل معامله‌گران روزانه معیارهای مشخصی برای باز کردن یا بستن یک موقعیت معاملاتی دارند.

یکی از سخت‌ترین بخش‌های معامله‌گری روزانه این است که ممکن است معامله‌گر مجبور باشد چند ساعت پشت سیستم بنشیند و افت و خیز موقعیت معاملاتی را تماشا کند. معامله‌گران روزانه نباید وقت زیادی را روی یک معامله صرف کنند و وقتی زیان کردند منتظر سود بمانند. اگر معامله‌گر روزانه در این دام افتاد کار تمام است و دیگر نمی‌تواند از این سبک به سود خوبی برسد.

روز طلایی برای معامله گران سکه امامی؟

اکو ایران : برخی معامله گران با تجربه بازار سکه باور دارند که سکه بدون علامت قوی دلار فاتح سطح ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نخواهد شد.

به معامله‌گران روزانه گفته برخی فعالان، سکه برای اینکه امروز در جهت افزایشی حرکت کند،‌ نیاز دارد که دلار را بالای مرز ۲۸ هزار تومانی ملاقات کند و تنها با رشد طلا نمی تواند فاتح سطح ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی شود.

طلای جهانی در روز چهارشنبه افزایش خیره کننده ای را به ثبت رساند و توانست در حوالی سطح حساس هزار و ۸۵۰ دلاری قرار بگیرد. افزایش یکباره طلا در بازار پشت خطی سکه امامی نیز اثر داشت و موجب شد که این فلز گران بها تا بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی پیش روی کند.

با توجه به چنین اتفاقاتی می توان انتظار داشت که سکه امامی در ابتدای روز پنج شنبه نیز در جهت صعودی حرکت کند و حتی به سوی سطح حساس ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قدم بردارد.

با این حال، برخی معامله گران با تجربه بازار سکه باور دارند که سکه بدون علامت قوی دلار فاتح سطح ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نخواهد شد. به باور این گروه، درست است که دیروز افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی تمایل به خرید در بازار سکه را بالا برد، ولی عامل اصلی افزایش فلز گران بهای داخلی،‌ پیش روی دلار در بازار سبزه میدان بود. دیروز اسکناس آمریکایی از فاز نزولی خارج شد و توانست با عبور از دو سطح مقاومتی ۲۷ هزار و ۵۰۰ و ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی، به سوی مرز ۲۸ هزار تومانی قدم بردارد.

به گفته برخی فعالان، سکه برای اینکه امروز در جهت افزایشی حرکت کند،‌ نیاز دارد که دلار را بالای مرز ۲۸ هزار تومانی ملاقات کند و تنها با رشد طلا نمی تواند فاتح سطح ۱۲ میلیون و ۵۰۰ معامله‌گران روزانه هزار تومانی شود. عده ای نیز باور دارند تا زمانی که ارزش ذاتی سکه زیر مرز ۱۲میلیونی است، در مورد قرار گرفتن در موقعیت خرید باید احتیاط کرد.