آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟

5 باور نادرست درباره ربات معاملاتی (مزایا و معایب)

ربات معاملاتی ، مزایایی دارد که فعالان بازارهای مالی و سرمایه را به استفاده از آن‌ها ترغیب می‌کنند. ربات‌ها می‌توانند بدون خستگی و یا احساساتی شدن، بازار را رصد کنند. می‌توانند هر روز و هر ساعت و هر لحظه، زمان مناسب برای باز و بسته کردن معاملات را شناسایی و نسبت به انجام آن، اقدام کنند.

در سراسر دنیا و در بازارهای مالی از ربات معاملاتی استفاده می‌شود. دلیل این امر مزایای فراوانی است که این ربات‌ها دارند. اما گاهی همین مزایا موجب می‌شود که افراد پیش‌فرض‌های ذهنی نادرستی در خصوص ربات‌های تریدر داشته باشند و نتایج نامطلوبی بگیرند.

باور نادرست درباره ربات معاملاتی

با این حال، تصورات و باورهای نادرستی درباره ربات‌ها وجود دارد که باعث می‌شود افراد، خروجی مدنظرشان را از ربات‌هایی که می‌خرند یا می‌سازند نگیرند. در این مقاله با ما همراه شوید تا ۵ مورد از این باورهای نادرست را برشماریم.

۱. ربات معاملاتی، هوشمند است

ربات معاملاتی ، یک تکه کد است که طبق شرایطی که برای آن تعریف شده، تصمیم به باز و بسته کردن معاملات می‌گیرد. ربات این تصمیمات را ممکن است بر اساس شرایط خیلی ساده‌ای اتخاذ کند. مثلا اینکه نیم ساعت بعد از شروع معاملات در بازار، درصورت افزایش قیمت، خرید انجام دهد یا ۲ ساعت بعد از هر خرید، فارغ از کسب سود یا زیان معامله را ببندد. این ربات، هوشمند نیست! فقط در صورت برقراری یک شرط ساده، وارد یک موقعیت معاملاتی خرید می‌شود.

۲. ربات معاملاتی، سودآور است

سودآوری، یک خاصیت ذاتی ربات‌های معاملاتی نیست! ربات معاملاتی می‌تواند سودآور یا زیان‌ده باشد. سودآوری یک ربات معاملاتی، به شرایط و به عبارت دیگر، استراتژی معاملاتی‌ای بستگی دارد که ربات بر اساس آن معامله می‌کند. اگر استراتژی معاملاتی، به شکل اصولی طراحی و تست نشده باشد، عملا هیچ اتکایی نمی‌توان بر این ربات معاملاتی کرد. یک ربات معاملاتی، اگر بر استراتژی معاملاتی درستی بنا نشده باشد، می‌تواند به سرعت (و حتی زمانی که شما خواب هستید) حساب شما را صفر و یا به آن آسیب جدی وارد کند.

۳. ربات معاملاتی، عملکرد گذشته‌ اش را ادامه می‌دهد

اولین کاری که باید در انتخاب یک ربات معاملاتی انجام داد، بررسی عملکرد گذشته آن است. بسیاری افراد، بعد از دیدن یک نمودار صعودی با سودخالص خوب، ربات معاملاتی را خریده و مستقیما از آن برای انجام معاملات روی حساب واقعی استفاده می‌کنند. واقعیت آن است که صرف سودآور بودن یک استراتژی در گذشته، نمی‌تواند معیار مناسبی برای نتیجه‌گیری در خصوص سودآور ماندن آن استراتژی در آینده باشد.

افزون بر این، نمودار سودآوری یک ربات معاملاتی ، نمی‌تواند همه حقایق را در خصوص مشکلات احتمالی آن ربات نشان دهد. در همین ارتباط می‌توانید مقاله «نکات کلیدی پیش از خرید اکسپرت معاملاتی» را ببنید.

۴. ربات معاملاتی بهتر از انسان عمل می‌کند

این عبارت الزاما درست نیست. در موارد بسیاری، ربات معاملاتی می‌تواند بهتر از انسان عمل کند. محاسبات ریاضی یک ربات، جز در حالتی که اشتباه نوشته شده باشد، سریع‌تر و دقیق‌تر از محاسبات یک انسان است. ربات معاملاتی، برخلاف انسان، اسیر احساسات نمی‌شود. ربات معاملاتی، از بررسی تمام‌وقت بازار، خسته نشده و تمرکزش را از دست نمی‌دهد. این‌ها درست هستند. اما همه این موارد،‌ به این امر وابسته‌اند که برنامه‌نویسی ربات معاملاتی ، به درستی انجام شده باشد.

یک معامله‌گر، اگر ببینید حسابش با روندی غیر عادی در حال میل کردن به سمت صفر است، احتمالا دست از معاملات کشیده و شروع به بررسی عملکرد خود می‌کند. اما اگر ربات، برای نظارت بر عملکرد خود، ساز و کاری نداشته باشد، تا صفر شدن حساب می‌تواند به اخذ موقعیت‌های زیان‌ده ادامه دهد. مثا‌ل‌هایی از این دست زیاد هستند. همان‌طور که بالاتر گفته شد، ربات‌ها در اغلب موارد، هوشمند نیستند و درکی از کاری که می‌کنند ندارند.

۵. ربات معاملاتی، در همه بازارها کار می‌کند

این باور، ریشه در باور مشابه در خصوص سودآوری استراتژی‌های معاملاتی در همه بازارها دارد. بسیاری افراد تصور می‌کنند یک ربات معاملاتی سودآور، در هر بازاری سودآوری خواهد داشت. واقعیت آن است که عملکرد یک ربات معاملاتی ، بستگی به استراتژی معاملاتی‌ای دارد که بر طبق آن عمل می‌کند. هر استراتژی هم برای بازار و حتی قاب زمانی (تایم‌فریم) خاصی طراحی شده‌اند. به ندرت می‌توان استراتژی یا ربات معاملاتی‌ای یافت که در بازارهای متعدد سودآوری مشابهی داشته باشند.

تا زمانی که ربات معاملاتی را به شیوه‌ای مناسب و استاندارد در بازارهای مورد نظرتان محک نزده‌اید، نباید تصور کنید که آن ربات، در بازار شما هم عملکرد خوبی خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تست آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟ استراتژی، مقاله «اهمیت مدلینگ دقیق در تست استراتژی معاملاتی» و «مبانی تست استراتژی در متاتریدر ۵» را ببینید.

مزایای ربات معاملاتی

مانند سایر امکانات و ابزارهایی که برای بازار بورس در نظر گرفته می‌شود، قطعا ربات معاملاتی هم در کنار تمام نقدها و مخالفت‌هایی که با آن همراه است مزایای فراوانی دارد. هیچ‌گاه نمی‌توان ابزار یا راه‌کاری را یافت که کاملا عاری از عیب و ایراد باشد. در این میان باید دید آیا مزایای یک شیوه بهتر است یا معایب آن. به همین دلیل بهتر است که مزایا و معایب را در دو کفه‌ی ترازو قرار دهیم و ببینیم کدام‌یک سنگینی می‌کند.

به طور کلی یکی از دلایلی که افراد را به استفاده از ربات معاملاتی مجاب می‌کند، پرهیز از معاملات احساسی است. عاملی که بسیاری از معامله‌گران با دخیل کردن آن در تصمیم‌های خود موجب ضرر و زیان می‌شوند همین احساسات است. تصمیم‌های هیجانی، یا از سر ترس و طمع بارها منجر به زیان معامله‌گران شده است. امری که در ربات‌های معامله‌گر هرگز مشابه آن دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر ربات معامله‌گر به دلیل آن‌که تنها موظف به انجام دستورهای صادرشده است، این قدرت را ندارد که خارج از محدوده‌‌ی عملکردش اقداماتی انجام دهد. یعنی اگر ربات برای پیاده‌سازی یک استراتژی معین تعریف شده باشد، به وظیفه‌ی خود عمل می‌کند و از آن تخطی نمی‌کند. این نیز یکی دیگر از مزایایی است که معامله‌گران با در نظر گرفتن آن از این ربات‌ها استفاده می‌کنند.

ربات معاملاتی این قابلیت را دارد که با انجام دقیق آن‌چه که از او خواسته شده است، وظیفه‌ی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. بارها در خصوص مسئله‌ی زمان صحبت کرده‌ایم. مشخص است که افرادی که زمان کافی برای انجام معاملات خود ندارند می‌توانند با بهره‌گیری از یک ربات تریدر در اسرع وقت، استراتژی‌های خود را پیاده کنند.

هر چند مزایای ربات معاملاتی بیشتر از این حرف‌هاست ولی با این‌همه، همین چند مورد نشان می‌دهد که دلیل استفاده‌ی فراوان معامله‌گران از این ربات‌ها چیست.

معایب ربات معاملاتی چیست؟

حال که قرار است با دیدی منصفانه و به دور از تعصب درباره‌ی ربات معامله‌گر حرف بزنیم بهتر است معایب آن را نیز بیان کنیم. همان‌طور که گفتیم این ربات‌ها قادر هستند که استراتژی‌ها را بدون عیب و نقص انجام دهند. اما اگر ایرادی در استراتژی وجود داشته باشد، ربات قادر به اصلاح آن نیست. پس هم‌چنان وابستگی به انسان وجود دارد.

هم‌چنین تنها نمی‌توان با استفاده از ربات معاملاتی در بازار فعالیت کرد. محدودیت‌هایی که در استفاده از ابزار مرتبط با تحلیل تکنیکال وجود دارد، در برخی شرایط موجب ناکارآمدی ربات‌ها می‌شود. مجددا پای هوش انسان و درک او به میان می‌آید. چرا که در برخی شرایط و بازارها، باید درک انسان وارد عمل شود تا بتوان نتیجه گرفت.

از سویی دیگر از آن‌جا که ربات تنها عمل‌گر دستورات ثابت است و توانایی تشخیص ندارد، نمی‌تواند در لحظه تصمیم‌گیری کند و ممکن است همین امر منجر به ضررهای فراوانی شود. تمام این مسائل نهایتا به باورهای اشتباهی در خصوص ربات تریدر ختم می‌شود که گاه منجر به استفاده‌های نادرست معامله‌گران از این ابزارها می‌شود.

جمع‌بندی

ربات‌های معاملاتی (یا در اصطلاح متاتریدر، اکسپرت ادوایزر) مزایایی دارند که معامله‌گران را ترغیب به استفاده از آن‌ها می‌کنند. با این حال، باورهای نادرست باعث می‌شوند معامله‌گران، نتیجه‌ای خلاف چیزی که از ربات‌های معاملاتی انتظار دارند کسب کنند. در این مقاله، چند مورد از مهم‌ترین باورهای نادرست در خصوص این ربات‌ها مطرح شد. امید آن می‌رود تا با افزایش آگاهی به خصوص در زمینه اطلاعات و باورهای غلط در این زمینه، بتوانید مسیر مناسب‌تری را برای خرید، ساخت و به‌کارگیری ربات‌های معاملاتی انتخاب کنید.

چند پرسش و پاسخ در مورد ربات معاملاتی

انواع ربات معاملاتی کدام‌اند؟

ربات‌ها یا به صورت اکسپرت هستند و یا اسکریپت. اگر قرار باشد که ربات یک استراتژی معاملاتی را به طور مستمر اجرا کند باید از انواع اکسپرت آن استفاده شود. اما گاهی تنها نیاز به انجام یک دستور موقت مانند سرخطی زدن داریم. در این مواقع از اسکریپت استفاده می‌شود. در کنار این مسئله ربات‌ها می‌توانند خودکار یا نیمه‌خودکار باشند. ربات‌های خودکار ورود و خروج به یک سهم را به طور کاملا اتوماتیک و برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌دهد. اما در اکسپرت‌های نیمه‌خودکار سرانجام این خود معامله‌گر است که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

وظیفه‌ی اصلی ربات معاملاتی چیست؟

مهم‌ترین وظیفه‌ی ربات تریدر پیاده‌سازی و اجرای استراتژی معاملاتی است. ما به دلیل این‌که از صحت اجرای استراتژی خود مطمئن باشیم به استفاده از این ربات‌ها روی می‌آوریم. بدیهی است که نمی‌توان انتظار دیگری از این ربات‌ها داشت. البته همان‌طور که گفتیم، برخی ربات‌ها تنها وظیفه‌شان انجام یک قطعه اسکریپت خاص است؛ در حالی‌که برخی دیگر از ربات‌ها می‌توانند فرصت‌های ورود و خروج از یک سهام را به معامله‌گر نشان دهند و به صورت سیگنال در اختیار او قرار دهند.

آیا می‌توان بدون دانش برنامه‌نویسی از ربات معاملاتی استفاده کرد؟

بله. ربات‌های معاملاتی آماده‌ای وجود دارند که برخی به صورت پولی و برخی دیگر به صورت رایگان قابل تهیه هستند. طبیعی است که نمی‌توانید از یک ربات معاملاتی آماده که بر اساس استراتژی‌های شخص طراح ساخته شده است نتایج چندان مطلوبی بگیرید. به همین دلیل نمی‌توان به این ربات‌ها به میزان زیادی اعتماد کرد. اگر قصد دارید از ربات در معاملات خود استفاده کنید، سعی کنید با کمک فردی که به کدنویسی مسلط است این کار را انجام دهید.

برای طراحی ربات معاملاتی به جز دانش کدنویسی دیگر به چه مواردی نیاز است؟

در جای‌جای این مطلب از استراتژی معاملاتی حرف زدیم. پس مشخص است که اهمیت تعیین یک استراتژی معاملاتی تا چه حد زیاد است. شما حتی اگر یک برنامه‌نویسی حرفه‌ای و مجرب باشید، تا زمانی که از بازارهای مالی سر در نیاورید و در این خصوص چیزی ندانید، هرگز نمی‌توانید یک ربات کارآمد طراحی کنید. ممکن است شرایطی برعکس این مورد نیز پیش بیاید. یعنی فرد با بازارهای مالی آشناست ولی دانش کدنویسی ندارد. در این حالت هم نمی‌توان انتظار داشت که ربات، کارایی چندان بالایی داشته باشد.

آیا می‌توان از هوش مصنوعی در ربات‌ معاملاتی هم بهره برد؟

استفاده از هوش مصنوعی در بسترهای مالی و بازارهای مختلف در سراسر جهان امری است که بسیار موردتوجه قرار گرفته است. بر همین اساس، استفاده از هوش مصنوعی در ساخت و طراحی ربات‌های معامله‌گر موجب می‌شود که ریسک استفاده از این ربات‌ها به کمترین میزان برسد. به این ترتیب با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته‌ی هوش مصنوعی و استفاده از آن در طراحی ربات‌های تریدر، می‌توان به میزان زیادی به موفقیت رسید و از پیشرفت تکنولوژی به نفع خود استفاده کرد.

آیا استفاده از ربات معاملاتی بدون ریسک است؟

خیر. همان‌طور که معامله‌گران هنگام انجام معاملات دستی گاهی متضرر می‌شوند، بهره‌گیری از ربات معاملاتی در امر خرید و فروش و تریدینگ نیز ممکن است گاهی منجر به زیان شود. حتی اگر استراتژی معاملاتی خود را به درستی پیاده کرده باشید، نمی‌توانید صد در صد مطمئن باشید که معامله‌ی شما سراسر سود است. سود و زیان دو وجه بازارهای مالی هستند و بازار بدون حضور یکی از این دو، معنایی ندارد. هیچ بازاری را نمی‌توان یافت که بدون ریسک باشد.

اکسپرت خارق العاده عقاب (Eagle)

این اکسپرت به شما این امکان رو میده که بدون نگرانی از بازار پر ریسک فارکس درآمد سرشاری داشته باشید و واقعا طعم درآمد دلاری رو بچشید.

ربات عقاب فارکس نقات ورود و خروج بازار را به صورت 24 ساعته و با دقت کامل برسی می‌کند و در بهترین نقاط وارد معامله می شود و خارج می شود، به صورتی که 90 درصد معاملات شما با سود بسته می شود.

این اکسپرت قدرتمند بر اساس چند اندیکاتور با تنظیمات خاص نوشته شده و مدت زیادی هم تست شده و در حال حاضر عرضه شده است

اندیکاتور های استفاده شده در این اکسپرت :

ویدئو زیر توضیح کوتاهی در خصوص این ربات قدرتمند را برای شما نشان خواهد داد:

حهت دریافت اکسپرت بی نظیر عقاب از طریق شماره زیر در واتس آپ یا تلگرام در ارتباط باشید:

09338306640

اشتراک یک ماهه 1000 دلار

اشتراک یک ساله 3000 دلار

بدون محدودیت و دائمی 5000 دلار

** هدیه ویژه تهیه اشتراکی ربات عقاب **

اشتراک آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟ یک ماهه (31 روز + 10 روز هدیه رایگان )

اشتراک یک ساله ( 12 ماه + 3 ماه هدیه رایگان )

تلگرام و واتس آپ:09338306640

ویدیو لایو تست عملکرد ربات عقاب سه ماهه اول 2022

ویدیو لایو تست عملکرد ربات عقاب سه ماهه اول تا چهارم 2021

ویدئو لایو عملکرد ربات عقاب یا دیتای واقعی در سال 2021

ماه ژانویه

ماه فوریه

ماه مارس

ماه آوریل

ماه می

ماه جون

ماه ژوئیه

ویدئو لایو عملکرد ربات عقاب یا دیتای واقعی در سال 2020

ماه ژانویه

ماه فوریه

ماه مارس

ماه آوریل

ماه می

ماه جون

ماه ژوئیه

ماه آگوست

ماه سپتامبر

ماه اکتبر

ماه نوامبر

ماه دسامبر

تست کل سال2020

با خرید اکسپرت خارق العاده عقاب، دیگر نگران از دست دادن سرمایه خود نباشید.

تا حالا شده بخوای معامله کنی اما از ضرر بترسی ؟

یا خسته باشی و اصلا حوصله ترید کردن نداشته باشی ؟

یا احساس کنی که نمیتونی بازار و دقیق ارزیابی کنی ؟

من بهت یه همراه معرفی میکنم که 24 ساعته کنارته ، خسته نمیشه ، نمیترسه و احساسی عمل نمیکنه .

توی یک چشم به هم زدن و با کمترین میزان خطا همه دیتا های بازار و بررسی و به صورت کارا تحلیل میکنه .

” عقاب ” پرسودترین ربات دنیای معاملات فارکسه . تو میتونی با ربات عقاب حتی در پر ریسک ترین ماه های سال هم به راحتی به سود دلخواهت برسی.

مزیت ایگل اینه که می‌تونه از طریق شاخص‌های حرفه‌ای فرصت‌های جدید رو پیدا کنه و همزمان نگاهی قوی به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده داشته باشه .

احساسات و طمع کردن معمولاً جلوی فروش یا خرید به‌موقع از طرف معامله‌گر رو می‌گیره و این مشکل با ربات‌ عقاب حل‌شده است.

هر کسی میتونه وارد معامله بشه اما سود بیشتر مال کسیه که تصمیم بهتری میگیره.

معطل نکن ، بهترین و پیشرو ترین ربات فارکس منتظر اینه که به تو سودهای میلیونی برسونه.

ربات‌های معاملاتی فارکس: کارهایی که می‌توانند انجام دهند و میزان اثربخشی‌شان

معامله‌گران، در کارشان نه‌تنها می‌توانند از دانش‌شان استفاده کنند، بلکه برنامه‌های کامپیوتری زیادی هم وجود دارد که به آن‌ها کمک می‌کند:اسکریپت‌های کمکی و همچنین، الگوریتم‌هایی که می‌توانند معامله پیشنهاد دهند و حتی به خودی خود پوزیشن‌ها را باز و بسته کنند. این سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک را با نام ربات‌های فارکس می‌شناسند. ما در این مقاله درباره‌ی برنامه‌های مذکور حرف می‌زنیم، انواع‌شان را بررسی می‌کنیم و می‌گوییم چه‌طور باید از آن‌ها استفاده کرد.

ربات فارکس چیست؟

این کد برنامه می‌تواند بر اساس الگوریتمی که در آن نصب شده، کار کند. ربات‌های فارکس انواع مختلفی دارند که می‌توان از نظر سیستم معاملاتی تعبیه‌شده‌ی داخل‌شان، بررسی‌شان کرد. این برنامه‌ها می‌توانند بر اساس اندیکاتورها کار کنند. همچنین، می‌توانند با در نظر گرفتن مقدار پول موجود در حساب و استراتژی معاملاتی هم کارشان را ادامه دهند. تعداد بسیار زیادی از ربات‌های معاملاتی فارکس بر اساس استراتژی مشهور مارتینگل کار می‌کنند.

ربات معاملاتی فارکس چگونه کار می‌کند؟ بسیار ساده است. این برنامه‌ها استراتژی‌هایی هستند که دقیقا همان کارهای معامله‌گر را انجام می‌دهند؛ اما بدون این که معامله‌گر در آن‌ها شرکت کند.

فرض بگیرید که ربات بر پایه‌ی شاخص قدرت نسبی (RSI) کار می‌کند و خروج از نواحی فروش و خرید بیش از حد (به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد از بازه‌ای که اندیکاتور می‌تواند در آن باشد) را مبنای خرید و فروش قرار می‌دهد. دقیقا همان زمانی که چنین شرایطی در نمودار به چشم بیاید، ربات خود به خود معامله‌ای را باز می‌کند (شکل ۱). معامله‌گر هم اگر از همان اندیکاتور استفاده کند، همان کار را خواهد کرد.

چنین برنامه‌ی کامپیوتری کمکی‌ای می‌تواند یک یا چند اندیکاتور تنها، یا چند الگوریتم مشابه داشته باشد. به عنوان مثال، اندیکاتور MACD یا اسیلاتور مشهور Stochastic می‌تواند به میانگین متحرک اضافه شود. در این حالت الگوریتم ربات به صورتی پیکربندی می‌شود که سیگنال‌ها را بر اساس دو اندیکاتور بگیرد و معاملات، تنها در صورتی باز می‌شوند که این دو اندیکاتور دستور مشابهی دهند (مثلا این که بگویند پوزیشن خرید باز شود).

انواع اصلی ربات‌های معاملاتی

سیستم‌های معاملاتی دو نوع اصلی دارند. نوع اول نیمه‌اتوماتیک است که تنها پیشنهاد می‌دهد. به عبارت دیگر، معامله‌گر در این سیستم معاملاتی باید خودش تصمیمش را بگیرد. نوع دوم به صورت کاملا اتوماتیک عمل می‌کند. معامله‌گر این ربات را روی پلت‌فرم معاملاتی‌اش اجرا می‌کند تا بازار را تحلیل کند و خودش تصمیمات لازم را بگیرد.

سخت می‌توان گفت که کدام رویکرد بهتر است. هر دو نوع ربات‌ها مزایا و معایب خودشان را دارند. برای مثال مشاوران نیمه‌اتوماتیک (که معاملات در آن‌ها باید به صورت دستی باز شوند)، به معامله‌گر آزادی کامل می‌دهند و نیاز دارند که ترمینال همان‌زمانی که سیگنال خودش را نشان می‌دهد، باز باشد.

ربات‌های معاملاتی کاملا اتوماتیک با اصل «وصلش کن و به حال خودش بگذار» کار می‌کنند، اما بی‌اشکال هم نیستند. چنین ربات‌هایی به این صورت طراحی شده‌اند که با مجموعه‌ی مشخصی از ابزارها کار کنند و نمی‌توانند چیزهای دیگری (مثل عوامل بنیادی بازار) را در تصمیمات‌شان دخیل کنند. این موضوع می‌تواند باعث شود که تصمیمات چنین مشاوری ضررده شود.

چند توصیه برای کار کردن با استراتژی‌های معاملاتی خودکار

ما در بالا اشاره کرده بودیم ربات‌هایی که کاملا خودکار کار می‌کنند، هم مزیت دارند و هم عیب. اولین توصیه برای کار با آن‌ها این است که الگوریتم‌هایشان را برای مدت طولانی به حال خودشان رها نکنید. در این پایین، نکاتی را برای کسانی که برنامه دارند با این ربات‌ها کار کنند میاوریم.

۱. به سیستم معاملاتی داخل ربات نگاه دقیق‌تری بیاندازید.

اگر یک ربات معاملاتی (متخصص مشاور) را خریده‌اید یا از اینترنت به صورت رایگان دانلودش کرده‌اید باید به طور دقیق، خط به خط آن را بخوانید و بدانید که در کنه وجودش چه خبر است. واقعیت این است که بسیاری از ربات‌های فارکس بر اصلی استوارند که «مارتینگل» نام دارد. این اصل چیست؟ این اصل، اصلی برای مدیریت مالی است که از دنیای قمار و کازینو به معامله‌گری راه پیدا کرده.

مارتینگل، بر اساس این حقیقت استوار است که هربار به باختن معامله‌تان نزدیک می‌شوید، باید اندازه‌ی پوزیشن بعدی را دو برابر کنید. به عنوان مثال، اگر معامله‌ای را با یک دهمِ لات باز کنید، در صورت ضرر کردنش باید معامله‌ی بعدی با دو دهمِ لات باز شود. به علاوه اگر این معامله سودی نداشت، باید دور بعدی با ۴ دهمِ لات وارد شوید. این کار را باید تا جایی انجام دهید که معامله‌تان سود داشته باشد.

در نتیجه‌ی این رویکرد، اولین معامله‌ای که سود داشته باشد باعث می‌شود که ضرر بقیه‌ی معاملات را پوشش دهید. اما ریسک چنین استراتژی‌ای بسیار بالا است. در دنیای واقعی، موجودی حساب معامله‌گر همیشه محدود است. اگر معامله‌گر پول کافی نداشته باشد تا معامله‌ی مارتینگل بعدی را باز کند، همه‌ی موجودی حسابش به هدر رفته است.

باید در نظر داشت تنظیمات اکثر ربات‌های معاملاتی فارکس که با این اصل کار می‌کنند، به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا ضریب افزایش سرمایه‌ی معامله‌اش را تغییر دهد. می‌تواند بیشتر یا کمتر از ۲ باشد؛ مثلا ۱.۵. به عبارت دیگر اگر اولین معامله‌تان را با ۱ دهم لات باز کنید و معامله ضررده باشد، معامله‌ی بعدی با ۰.۱۵ لات باز می‌شود و همه‌چیز همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.

۲. تنظیمات پیش‌فرض.

قبل از این که ربات‌ها این فرصت را داشته باشند تا در بازار مالی به طور مستقل معامله کنند، باید پارامترهای اصلی‌شان را به طور دقیق تنظیم کرد. این اصل هم در مورد عملکرد و استراتژی معاملاتی صدق می‌کند، هم در مورد مدیریت سرمایه و ریسک. (یک مثال برای چنین تنظیماتی در بالا آورده شده است).

تنظیمات استراتژی را می‌توان مساوی با تنظیمات اندیکاتور در نظر گرفت. بعضی از متخصصین مشاور این گزینه را دارند که الگوریتم مورد استفاده‌شان تنظیم شود. به عنوان مثال می‌توانید تنظیم کنید در رباتی که روند را تحت نظارت دارد، چه دوره‌ی زمانی‌ای برای میانگین متحرک استفاده شود.

تنظیمات مدیریت پول و ریسک در بسیاری از سیستم‌های معاملاتی خودکار وجود دارد. برای مثال می‌توانید تنظیم کنید که ربات‌های نرم‌افزاری حد ضرربس یا سودبگیرشان را در چه فاصله‌ای از معامله قرار دهند. اصلا می‌توانید مشخص کنید که این سطوح را در معامله قرار دهند یا خیر. همچنین اندازه‌ی لاتی که ربات در بازارهای مالی با آن کار می‌کند، مشخص است. بعضی از ربات‌ها پارامترهای دیگری را هم در نظر می‌گیرند؛ پارامترهایی مثل حداکثر انحراف یا اسپرد در زمان باز کردن پوزیشن. این پارامتر، نمی‌گذارد سفارش با قیمتی ضررده به دست کارگزار برسد. همچنین می‌توانید تعداد پوزیشن‌هایی که به طور همزمان باز می‌شوند را هم محدود کنید تا ریسک از دست رفتن سرمایه‌تان پایین بیاید.

تعداد تنظیمات ربات معاملاتی فارکس می‌تواند به شدت تغییر کند: یک برنامه‌ی کامپیوتری می‌تواند دو یا سه عدد از آن‌ها را داشته باشد و برنامه‌ی دیگر، چند ده عدد. شرکت کارگزاری NordFX پلت‌فرم متاتریدر۴ را به مشتری‌هایش ارائه می‌کند. این پلت‌فرم، ابزاری به نام استراتژی‌سنج یا Strategy Tester دارد که کمک می‌کند با این تنظیمات کار کنید.

۳. مقایسه‌ی ربات‌های پولی و ربات‌های مجانی.

امروز می‌توان هم ربات‌های پولی در اینترنت پیدا کرد و هم ربات‌های رایگان. بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند گزینه‌ی دوم را انتخاب کنند و از هزینه‌هایشان بکاهند.

مزیت ربات‌های معاملاتی فارکس رایگان این است که واقعا معامله‌گر نیازی ندارد در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. اما نکته‌ی مهمی در اینجا وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. اغلب مواقعی که ربات معاملاتی فارکس رایگان را انتخاب می‌کنید، توسعه‌دهنده و استراتژی الگوریتمی که با آن کار می‌کند را نمی‌شناسید. بنابراین برای این که متوجه بشوید چنین دستیار معامله‌گری چگونه کار می‌کند، مزایا و معایبش را محاسبه کنید و متوجه شوید که چه خطاهایی دارد، باید کارکردش را در استراتژی‌سنجِ متاتریدر۴ بیازمایید و سپس، در حساب دموی رایگان با آن معامله کنید.

ربات‌های معاملاتی پولی چند مزیت مشخص دارند. از جمله این که توسعه‌‌دهنده‌شان پشتیبانی کاملی از آن‌ها به عمل میاورد، سیستم تنظیمات‌شان انعطاف دارد و سابقه‌ی کارشان هم با چندین پارامتر و ابزار معاملاتی مختلف وجود دارد. در بعضی موارد، توسعه‌دهنده‌ها حاضرند بر اساس توصیه‌هایی که معامله‌گر فارکس به آن‌ها می‌دهد، ربات‌های معاملاتی‌شان را تغییر دهند.

ربات‌های معاملاتی فارکس چگونه ساخته می‌شوند.

اولین چیزی که باید درباره‌ی ربات‌های معاملاتی بدانید، این است که شاید در تمام پلت‌فرم‌ها کار نکنند. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد، پلت‌فرم متاتریدر۴ مشهورترین پلت‌فرم (یا ترمینال معاملاتی) دنیا است. این پلت‌فرم از زبان برنامه‌نویسی MQL4 استفاده می‌کند که در حال حاضر، هزاران برنامه‌ی معاملات خودکار فارکس با آن نوشته شده‌اند.

معامله‌گر در پلت‌فرم متاتریدر۴ تب‌های (یا زبانه‌‌های) ویژه‌ای را پیدا خواهد کرد که آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟ با آن‌ها می‌تواند به اسکریپت‌ها، اندیکاتورها و ربات‌های ویژه دسترسی پیدا کند. می‌توان آن‌ها را خریداری، اجاره یا تنها برای آزمایش دریافت‌شان کرد. شما صدها برنامه‌نویس باتجربه را هم خواهید دید که حاضرند بر اساس الگوریتمی که معامله‌گر می‌خواهد، برایش سیستم معاملاتی خودکاری را طراحی کنند. ضمنا بسیار مهم است تا کارهای فنی را به دقت ترسیم کنید تا برنامه‌نویس، دقیقا بداند چه چیزی باید به دست شما برساند.

افسانه‌های راجع به ربات‌های معاملاتی

چندین افسانه درباره‌ی ربات‌های معاملاتی وجود دارد که در اینترنت دست به دست می‌چرخند. ما تصمیم گرفتیم آن‌ها را پاک کنیم و اطلاعات واقع‌گرایانه‌ای را به کسانی که می‌خواهند در معاملات‌شان از ربات استفاده کنند بدهیم. در اینجا چند مورد از نکات قابل توجه را به شما می‌گوییم:

۱. کارگزاری‌ها با استفاده از ربات‌های معاملاتی مخالفند.

این حرف صحیح نیست. برای مثال، شرکت کارگزاری NordFX از هیچ طریقی جلوی مشتری‌هایش را برای استفاده از راهکارهای معاملاتی خودکار نمی‌گیرد. به علاوه، ربات‌ها به هیچ وجه روی ارتباط بین شرکت و مشتری تاثیری ندارند. استفاده از ربات‌های آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟ معاملاتی فارکس کاملا قانونی هم هست و توافق مشتری را از هیچ نظر مورد تخطی قرار نمی‌دهد.

۲. تنها ربات‌های پولی نتیجه می‌دهند.

این حرف هم صحیح نیست. حتی گاهی اوقات پیش میاید که برنامه‌های رایگان اگر نگوییم بهتر، از برنامه‌هایی که صاحب‌شان صدها و هزاران دلار می‌خواهد بدتر نیست. به علاوه نمی‌توان این احتمال را رد کرد که بعضی از این برنامه‌های «بسیار گران»، «بسیار حرفه‌ای» و «بسیار سودآور»، در حقیقت از برنامه‌نویس‌های اصلی‌شان دزدیده شده‌اند یا این که دقیقا کپیِ همان ربات‌هایی هستند که هم خوشنامند، هم قدیمی و منسوخ‌شده.

به همین دلیل یک بار دیگر هم می‌گوییم که قبل از استفاده و خریدن هر نوع رباتی، باید کدهایش را به دقت بررسی کنید و نحوه‌ی کارش را کاملا متوجه شوید.

۳. ربات‌ها، بار تصمیمی‌گیری را کاملا از روی دوش معامله‌گر برمی‌دارند.

این حرف غلط است. در هر صورت، معامله‌گر فارکس باید ربات را قبل از راه‌اندازی تنظیم و آزمایش کند. به علاوه، توصیه می‌شود که به دقت روی نحوه‌ی معامله‌ی ربات نظارت داشته باشید تا اگر در شرایط بازار تغییری به وجود آمد، یا ربات را موقتا متوقف کند یا این ک تنظیماتش را تغییر دهد.

خب، بالاخره آیا صرف می‌کند که در معامله‌گری‌مان از ربات‌های معاملاتی استفاده کنیم؟ این سوال کاملا شخصی است و به اولویت‌ها، تجربه، دانش، زمان خالی و شخصیت شما بستگی دارد. استفاده از ربات‌ها به قطع و یقین تضمین نمی‌کند که موفق شوید. اما واقعیت این است که این ابزارها در کار معامله‌گر به او کمکی جدی می‌کنند.

بهترین اکسپرت های سود ده فارکس کدامند؟

استفاده از اکسپرت سودده فارکس برای بسیاری از معامله گران مبتدی یا حرفه ای که تجربه استفاده از آنها را نداشته اند و میخواهند تمام زمان خود را صرف تحلیل نکنند و اکسپرت کارت تحلیل و ترید را خود انجام دهد رویایی همیشگی و نیازی است. در این مقاله ما در اوپوفارکس در مورد اکسپرت سودده فارکس خواهیم گفت، پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

اکسپرت فارکس چیست؟

اکسپرت ها در فارکس به گونه ای همان ربات های معامله گری هستند که بسیاری قبل از ورود به فارکس درمورد آنها می شنوند. معامله گران یا تحلیل گران با استفاده از اکسپرت های فارکس از قبل کدنویسی و آماده شده به ترید و کسب سود و در آمد در بازار فارکس می پردازند.

اما مسئله ای که وجود دارد این است که اکسپرت ها همیشه سودده نیستند و هرچقدر آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟ هم پیشرفته باشند بازهم مانند انسان ها و ذهنی پویا و انسانی نمیتوانند تغییرات خاص و شدید بازار را حس کنند و تنها طبق قوانین خود عمل میکنند. این آیتم گاهی مزیت می باشد زیرا دیگر به دلیل احساسات خود در معاملات ضررهای پشت سرهم نخواهید کرد و از طرفی به دلیل اینکه تاثیر اخبار فاندامنتال را نمیتوانند درنظر بگیرند باعث ضرر می شوند.

با این حال در ادامه این مقاله به معرفی 4 اکسپرت سودده فارکس می پردازیم اما خود باید قبل از استفاده از اکسپرت فارکس بدانید که حتما آنها را ابتدا چند مدتی روی حساب دمو فارکس امتحان کنید و سپس اگر واقعا بازدهی خوبی داشت در حساب واقعی فارکس خود استفاده نمایید. مسئولیت استفاده از این اکسپرت ها بر عهده اوپوفارکس نیست و ما تنها این مقاله را به قصد معرفی این اکسپرت ها تهیه کرده ایم، مسئولیت استفاده تنها بر عهده استفاده کننده است.

تا اینجا با اینکه اکسپرت فارکس چیست آشنا شدیم و متوجه شدیم که اکسپرت های فارکس معامله گرانی از جنس غیر انسان هستند و عملا برنامه ریزی و برنامه نویسی شده اند تا بر اساس یک سری الگوریتم های مشخص و با مشاهده کردن یک سری اتفاقات خاص در بازار اقدام به خرید یا فروش کنند، نکته ای که حائز اهمیت است این است که این اکسپرت ها به هر حال از هوش انسانی بهره نمی برند و احتمال وجود خطا در عملکرد آنها مشهود است پس شما به عنوان یک معامله گر که حتی با بهترین اکسپرت فارکس کار میکنید نیز باید به این نکته حیاتی توجه داشته باشید و سنجیده عمل کنید.

بهترین اکسپرت سودده فارکس (معرفی 4 Expert سودده فارکس)

در این بخش از مقاله به معرفی 4 اکسپرت سودده آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟ در فارکس می پردازیم.

اکسپرت Scalping Envelopes

این اکسپرت سودده فارکس بر اساس الگوهای بریک آوت Price Action کار میکند. طرز کار آن به این صورت است که بریک اوت ها را شناسایی و با استفاده از پندینگ اوردر ها ترید میکند.

استفاده از استاپ لاس و تریلینگ استاپ

مخصوص ترید اسکالپ برروی جفت ارز EURUSD و تایم فریم 30 دقیقه می باشد.

اکسپرت Fibonacci EA

این اکسپرت فارکس برروی لول های فیبوناچی کار میکند و وابسته به تایم فریم خاصی نیست و برروی هر تایم فریمی کار میکند. همچنین استفاده برروی جفت ارزهای اصلی و طلا توصیه سازنده آن است.

اکسپرت BF Scalper EA

این اکسپرت فارکس به روش اسکالپ و بر اساس Break Out های قیمت روی اندیکاتور بولینگر باند کار میکند، استاپ لاس آن بین 20 تا 60 پیپ تعیین و از تایم فریم مخصوص 15 دقیقه برای ترید استفاده میکند.

اکسپرت BF Smart Scalper EA

این اکسپرت در جهت روند قوی و درستی بعد از تصحیح بازار وارد میشود و بر اساس یکی از ساده ترین و معتبرترین روش ها آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟ آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟ کار میکند. برروی ان میتوانید درصد ریسک را بین 2 تا 10 درصد تنظیم کنید. تایم فریم مناسب این اکسپرت 1 دقیقه و 15 دقیقه میباشد.

نتیجه گیری و توصیه

در این مقاله ما در اوپوفارکس در مورد بهترین اکسپرت فارکس و یا اکسپرت سود ده فارکس گفتیم ، 4 اکسپرت فارکس سود ده را بصورت خلاصه برایتان معرفی کردیم و میتوانید با سرچ اسم این اکسپرت ها در اینترنت و مراجعه به سایت MQL5 آنها را پیدا کنید، توضیحات هریک را به دقت کامل بخوانید و سپس از آنها ابتدا برای تست و سپس ترید واقعی استفاده نمایید. امیدواریم این مقاله برایتان مفید واقع شده باشد.

معامله خودکار در متاتریدر | ترید اتوماتیک در متاتریدر

برای توضیح معامله خودکار در اینجا اشاره داریم به اینکه معاملات در بازارهای مالی طی سال­ ها به شدت به دلیل جهش ­های چشمگیر در فناوری معامله بسیار تغییر کرده است. یکی از بزرگ­ترین پیشرفت­ ها امکان دسترسی بازرگانان خرده فروشی به استراتژی­های تجارت خودکار بوده است. اما بهترین پلت فرم تجارت خودکار برای شروع آیا ربات های ترید واقعا کار می کنند؟ چیست؟

سفارش پروژه - اکسپرت

معامله خودکار چیست؟

معامله خودکار فرآیند استفاده از الگوریتم­ های کامپیوتری و ربات­ های معامله گر برای اتوماسیون روند خرید و فروش است. این برنامه­ های الگوریتمی شامل خطوطی از کدها هستند که دستورالعمل­ های معاملاتی خاص در مورد کارهایی هستند که می ­توانند در سناریوهای مختلف وارد شده توسط معامله ­گر انجام دهند. بسیاری از معامله­ گران خرده فروشی ایده معامله خودکار را دوست دارند اما آیا معامله خودکار سودآور است؟

آیا معامله خودکار سودآور است؟

در ادامه این مقاله، نحوه دستیابی به طیف وسیعی از استراتژی­های معاملات خودکار از سایر معامله­ گران و برنامه­ نویسان را مشاهده خواهید کرد، بنابراین در واقع می­توانید خودتان آمار مربوط به سودآوری یا عدم وجود یک سیستم را ببینید. بیش­تر معامله­ گران جدید به دنبال سیستم ‘dream‘ می گردند که همیشه معامله می­ کند و در شرایط مختلف بازار معاملات سودآوری انجام می­ دهد. البته، بیش­تر آن­ها ناامید شده و به طور مداوم از خود می­ پرسند: آیا ربات ­های معاملاتی واقعاً کار می ­کنند؟

نتایج استفاده از روش معامله ترکیبی

بیش­تر معامله­ گران خودکار موفق از ترکیبی از ربات­ های معاملاتی و تجزیه و تحلیل انسانی استفاده می­ کنند. به عنوان مثال، یک معامله­ گر ممکن است شرایط خاصی از بازار را تشخیص دهد و سپس انتخاب کند که یک سیستم خودکار مناسب را برای استفاده از آن شرایط خاص روشن کند. ربات معاملاتی به سادگی احساسات ناشی از گرفتن و مدیریت معاملات را از بین می برد که برای بسیاری از افراد چالش برانگیز است.

بهترین پلتفرم معاملاتی خودکار چیست؟

در حالی که پلتفرم­ های مختلف معامله خودکار در بازار وجود دارد، یکی از بهترین پلتفرم­ های خودکار معاملات فارکس، MetaTrader است. این پلتفرم هم­چنین به سرعت به بهترین پلتفرم خودکار معاملات بیت کوین تبدیل می­ شود زیرا کاربران با ارزهای رمزنگاری شده CFD (قراردادهای تفاوت) در بازارهای رو به رشد و نزولی سرمایه­ گذاری می ­کنند.

امکانات بستر معاملاتی MetaTrader

1. 1. قیمت در زمان واقعی
   2. معامله کلاس چند دارایی
   3. دسترسی به اندیکاتورهای مختلف فنی و موارد دیگر را ارائه می­دهد.
   4. با این حال یکی از مهم­ترین ویژگی­ ها، دسترسی به بازار MetaTrader است.

   نحوه شروع استفاده از استراتژی معامله خودکار

   چگونه یک استراتژی معامله را خودکار می­ کنید ؟ پس از دانلود معاملات MetaTrader، چندین گزینه مختلف وجود دارد که در زیر به آنها اشاره شده است :

   • برای توسعه ربات­ های معامله خودکار خود، زبان­ های برنامه نویسی مانند C++ را بیاموزید.
   • با یک برنامه نویس همکاری کنید تا سیستمی را بر اساس نیازها و قوانین معامله خود توسعه دهید.
   • سیستمی را پیدا کنید که در بازار MetaTrader برای شما مناسب­ تر باشد.

   دلیل موفقیت پلتفرم MetaTrader و معامله خودکار

   یکی از دلایلی که MetaTrader بسیار مورد استفاده قرار می ­گیرد ، این است که جامعه ای گسترده­ از معامله­ گران، برنامه نویسان و توسعه دهندگان در بازار MetaTrader هستند. در MetaTrader می­ توانید جعبه ابزار (Ctrl + T) و در MetaTrader 4 می­ توانید Terminal (Ctrl + T) را باز کنید تا Market Market را پیدا کنید.

   

   یک عکس از صفحه Market مربوط به MetaTrader 5 است.

   امکانات بستر معاملاتی MetaTrader 5 برای دریافت معامله گر های خودکار

   تصویر بالا مکان Market در بستر معاملاتی MetaTrader 5 ارائه شده توسط Admiral Markets را نشان می­ دهد. در این­جا، کاربران می ­توانند به کارشناسان (استراتژی­های معاملات خودکار)، اندیکاتورها، کتابخانه­ ها، برنامه­ های کاربردی، موارد دلخواه قبلی که قبلاً انتخاب کرده ­اند و موارد خریداری شده دسترسی داشته باشند. با کلیک روی تب Experts، کاربران می ­توانند استراتژی­های مختلف خودکار موجود را مشاهده کنند. این­ها به دسته­ های مختلف تقسیم می­ شوند و شامل موارد زیر می­ شوند:

   از این­جا کاربران می­ توانند یک استراتژی معامله خودکار برای انواع مختلف شرایط بازار و سناریوها پیدا کنند، بعضی از آن­ها پولی هستند و برخی دیگر رایگان. یک معامله­ گر ممکن است چندین سیستم را اجرا کند، وقتی شرایط واقعی بازار بهینه یا کمینه باشد، آن­ها را مرتباً روشن و خاموش می­ کند.

   خرید استراتژی در MetaTrader Market

   • در پنجره MetaTrader Market
   • معامله­ گران در سمت راست بالای صفحه گزینه­ هایی برای خرید استراتژی، دانلود نسخه نمایشی یا اجاره آن را دارند.
   • با کلیک روی یک دکمه

   کاربران می ­توانند معامله خودکار را بر اساس استراتژی نویسنده شروع کنند. بسیاری از معامله­ گران پیشرفته ممکن است راحت­تر باشند تا با یک برنامه­ نویس برای توسعه سیستم خود کار کنند. در این حالت، قوانین دقیق و درک سیستم معامله شما ضروری خواهد بود.

   این مقاله ترجمه شده توسط تیم آکادمی ایران ام کیو ال می باشد.