تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی


تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

مهم ترین تفاوت های تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی و فاندامنتال

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به زبان ساده

هرکسی که قصد دارد پول خود را در بازارهای سهام سرمایه گذاری کند باید با مفهوم تحلیل بازار آشنا شود. چنانچه فرد با مفاهیم تحلیل تکنیکال و تحلیل تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی بنیادی آشنا شود بهتر می تواند موقعیت مالی خود در بازار را ارزیابی کند. این دو تحلیل با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در این مقاله به آنها می پردازیم. چنانچه قصد سرمایه گذاری در بازارهای سهام را دارید ابتدا باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا شده و تفاوت های آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis به شیوه پیش‌بینی قیمت یک دارایی مبتنی بر گذشته قیمت و حجم معاملات آن در بازار بر طبق علم نمودارخوانی می گویند. در این شیوه فرآیندهای تحلیل مبتنی بر نمودارهای مختلف در خصوص یک دارایی صورت می‌پذیرد.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یا Fundamental Analysis به شیوه ای برای پیدا کردن ارزش واقعی یک دارایی گفته می‌شود. در این روش از همه ی ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف وجود دارد، استفاده می‌ گردد. بررسی وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و نیز اقتصاد خرد در این شیوه مورد تحلیل قرار می گیرد.

بررسی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و فاندامنتال

این دو تحلیل، سیستم های کاملا متفاوتی هستند، اما این دو را می توان تکمیل کرد. در هر صورت، این دو تحلیل نقطه حمایتی هستند که شما در حال حاضر برای باز یا بسته شدن موقعیت ها در بازار سهام دارید. جای تعجب نیست که آنها از این به بعد امنیت بیشتری را در عملیات به شما تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی می دهند. همانطور که ممکن است در سرمایه گذاری خود تجربه کرده باشید، یک پروفایل کاربر وجود دارد که تجزیه و تحلیل فنی را بر مبانی ترجیح می دهد و بالعکس. شما یک یا چند سیستم تجزیه و تحلیل را بر اساس اولویت های خود انتخاب می کنید. در اصل، تجزیه و تحلیل نه از دیگری بهتر و نه بدتر است. از این نظر، بسیار مهم است که شما انتظارات خود را برای انتخاب مناسب ترین و درست ترین تحلیل انتخاب کرده باشید.

image 1 - مهم ترین تفاوت های تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی و فاندامنتال

جامع‌ ترین آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

نقد و بررسی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال لزوما اولین و مهمترین سیستم تجزیه و تحلیل نیست، بلکه یک تحلیل فنی است. تجزیه و تحلیل فنی اساساً شامل تعیین وضعیت واقعی سهام یا سایر دارایی های مالی است.
جای تعجب نیست که مطالعه عملکرد بازار عمدتا از طریق استفاده از نمودارها برای پیش بینی رفتار آن در جلسات معاملاتی بعدی انجام می شود. در نتیجه این ویژگی مهم، شکی نیست که تحلیل تکنیکال بهترین سیستم برای اطلاع از میزان ورود و خروج در هر بازار مالی است. تجزیه و تحلیل تکنیکال در درجه اول برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود و برای تعدیل قیمت ضروری است. در معاملات خرید و فروش شما چاره ای ندارید جز اینکه آنها را با نمودار و تحلیل تکنیکال تجسم کنید. جایی که تنوع گسترده ای از ارقام، سطوح و مناطق نشان داده شده است تا به شما کمک کند بهتر بفهمید که در مورد سهام چه می گذرد. به ویژه در معاملاتی که مدت زمان کوتاه تری را هدف قرار می دهند.

تحلیل تکنیکال در خرید کمک می کند

بدون شک، آموزش تجزیه و تحلیل تکنیکال و فنی یک پشتیبانی برجسته برای انجام سفارشات خرید شماست. سطح قیمت جایی است که باید وارد بازارهای مالی شوید ؛ زیرا در میان دلایل دیگر به شما کمک می کند تا از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار باشید.
شما تضمین بیشتری برای دستیابی به این اهداف دارید، به ویژه اگر آن را با سایر سیستم های تجزیه و تحلیل بسیار پیچیده تر مقایسه کنید. تا جایی که می توانید یوروهای زیادی را در هر یک از معاملات انجام شده تحت این سیستم اساسی ذخیره کنید. با این حال، شما همچنین باید بدانید که این یک برنامه کاملاً بی خطا نیست. نه چندان کم.

بررسی بهترین ارزش های لحظه ای با تحلیل تکنیکال

البته، شما چاره ای جز داشتن دانش در این تکنیک تجزیه و تحلیل نخواهید داشت. همانطور که ممکن است از ابتدا حدس بزنید، این فراتر از ملاحظات اساسی دیگر است. در هر صورت، دانش به دست آمده از تجزیه و تحلیل فنی شما را آماده تر می کند تا بتوانید خود را ارتقا دهید. تحلیل تکنیکال به شما می گوید که بهترین ارزش های لحظه ای چیست و بنابراین باید موضعی در مورد آنها داشته باشید. یا برعکس، زمان ایده آل برای بازپس گیری موقعیت ها را ترسیم می کند. این تحلیل همچنین می گوید که آیا به عنوان مثال اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده است؟

بررسی روند سهام

اگر تجزیه و تحلیل تکنیکال و فنی مشخص شود، به قدرت پیش بینی بالا متکی خواهید شد. یعنی این تحلیل نشان می دهد که روند واقعی یک شاخص سهام، صنعت یا سهام چیست. اگر در حال افزایش یا سقوط باشد، اطلاعات مهمی را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید تصمیمات خود را در بازارهای سهام بگیرید.
به یک معنا، در نظر گرفتن این رویکرد برای سرمایه گذاری منطقی است. از این نظر، اگر عملیات در کوتاه ترین زمان نگهداری انجام شود، با مزیت خاصی بازی خواهید کرد.

تحلیل تکنیکال؛ ضمانت موفقیت بیشتر

تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک پشتیبان بسیار منطقی برای شماست تا بتوانید تصمیمات خود را با ضمانت های موفقیت بیشتر تحقق بخشید. هزاران سرمایه گذار کوچک و متوسط را در نظر بگیرید که این سیستم را برای ساختار و مدیریت سرمایه گذاری های خود انتخاب کرده اند. به یک معنا، این برنامه ای برای شماست که پول را با ترسیم یک نمودار به بازار سهام واریز کنید.

image 2 - مهم ترین تفاوت های تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی و فاندامنتال

مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال

تجزیه و تحلیل بسیار متفاوت دیگر، تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال بوده ؛ زیرا در این مورد خاص، ساختار تجاری شرکت ذکر شده است که مورد توجه قرار می گیرد. از آنجا که تجزیه و تحلیل بنیادی اساساً قبل از هر چیز یک روش بسیار خاص برای تجزیه و تحلیل بازار سهام است ؛ تعیین ارزش واقعی امنیت یا اقدام، ارزش بنیادی نامیده می شود.
تحلیل بنیادی و فاندامنتال، بدهی، ارزش دفتری یا بسیاری دیگر از اطلاعات مربوطه وضعیت شرکت در بازارهای سهام را نشان می دهد. این روش تحلیل بسیار پیچیده تری است.
در هر صورت، باید به خاطر داشته باشید که سیستم تجزیه و تحلیل بنیادی نیاز به دانش بسیار بیشتری نسبت به سیستم فنی دارد. همه سرمایه گذاران در موقعیت کاملی برای تفسیر داده های این تجزیه و تحلیل جامع نیستند.

خطرات تحلیل بنیادی

بر خلاف تجزیه و تحلیل فنی، تحلیل بنیادی و فاندامنتال برای معاملاتی که هیچ سررسیدی ندارند مفیدتر است. مکانی که در آن می توانید سرمایه گذاری های خود را در شرایط دلخواه در هر زمان نگه دارید. از این منظر، نمی توانید با گفتن اینکه تجزیه و تحلیل بنیادی بسیار کامل تر از تحلیل تکنیکال است، اشتباه کنید. پیچیده ترین موضوع این است که می توانید آن را به درستی تفسیر کنید. یکی از بزرگترین مشکلاتی که استفاده از تحلیل بنیادی به همراه دارد این است که می توانید اشتباه کنید. بنابراین ممکن است برخی از معاملات را در بازار سهام انجام دهید که می تواند برای منافع شخصی یا حرفه ای شما بسیار مضر باشد. این یکی از بزرگترین خطرات است که می توانید با پیاده سازی این سیستم بسیار خاص داشته باشید.

آگاهی از میزان سهام شرکت

تحلیل بنیادی و فاندامنتال در نهایت یک روش است که سعی می کند ارزش واقعی یک اوراق بهادار را محاسبه کند. از طریق تجزیه و تحلیل ترازنامه و با ارزش بازار مقایسه می شود. به این ترتیب، شما در بهترین شرایط هستید تا دریابید که قیمت برخی از سهام ارزان یا گران است. زیرا به لطف تحلیل بنیادی، واسطه های مالی اطلاعاتی را ارائه می دهند که به اندازه قیمت هدف سهام مهم است و هر از گاهی به روز می شود. در هر صورت، این اطلاعاتی است که به شما کمک می کند میزان سهام شرکت را بدانید.

استفاده از هر دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

همانطور که می بینید، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی روش های متفاوتی هستند که بسته به نمایه ای که ارائه می دهید، قابل استفاده اند. اما در مورد دانش، شما باید هر دو روش تحلیل را تفسیر کنید. به طور شگفت انگیزی، این چیزی است که احتمال دارد برای سرمایه گذاران کوچک و متوسط متفاوت باشد. زیرا عجیب نیست که برخی از کاربران یک روش را بر سایر روش ها ترجیح می دهند. سرانجام، چیزی که شما باید در نظر بگیرید این است که چگونه هر دو تحلیل باعث صرفه جویی پس انداز با ضمانت های موفقیت بیشتر شما می شوند. این یکی از اهداف اصلی سرمایه گذاری در بازار سهام، فراتر از ملاحظات دیگر در تفسیر بازارهای سهام است.

تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد معاملات سهام از تجزیه و تحلیل بنیادی یا تکنیک های تجزیه و تحلیل تکنیکال (یا اغلب هر دو) استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل بنیادی سعی می کند ارزش ذاتی سهام را با استفاده از داده هایی مانند درآمد، هزینه، چشم انداز رشد و … محاسبه کند. با این حال، تفاوت بین تحلیل بنیادی و فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را می توان به دلایل زیر به وضوح ترسیم کرد؛
تجزیه و تحلیل بنیادی یک روش بررسی امنیت برای تعیین ارزش ذاتی آن برای فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی است برای ارزیابی و پیش بینی قیمت وثیقه های آینده بر اساس عملکرد قیمت و حجم معاملات. این روش تعیین می کند که سهام در آینده چه خواهد کرد.
تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال از زمان های طولانی تری برای تجزیه و تحلیل سهام در مقایسه با تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می کند. بنابراین، تجزیه و تحلیل بنیادی توسط سرمایه گذاران انجام می شود که می خواهند در سهامی سرمایه گذاری کنند که ارزش آنها در چند سال افزایش می یابد. برعکس، تحلیل تکنیکال زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تجزیه و تحلیل تجاری فقط کوتاه مدت باشد.
تفاوت زمانی بین این دو تحلیل نه تنها در رویکرد آنها بلکه در هدف آنها نیز تجربه می شود. همانطور که اکثر معامله گران از تجزیه و تحلیل بنیادی برای خرید یا نگهداری سهام شرکت استفاده می کنند، معامله گران دیگر برای دستیابی به سود کوتاه مدت به تجزیه و تحلیل تکنیکال تکیه می نمایند.
هدف تجزیه و تحلیل بنیادی تعیین ارزش واقعی یک سهام است ؛ در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تعیین زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می شود.
در تحلیل بنیادی و فاندامنتال، تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موجود و ارزیابی آماری است. برعکس، تصمیم گیری در تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس روند بازار و قیمت سهم است.
تجزیه و تحلیل بنیادی داده های تاریخی و جاری را در نظر می گیرد ؛ در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال فقط داده های تاریخی را در نظر می گیرد.
تجزیه و تحلیل بنیادی بر اساس صورتهای مالی است ؛ در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس جداول حاوی تغییرات قیمت صورت می گیرد.
در تحلیل بنیادی، حقوق صاحبان سهام، صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد و غیره با تجزیه و تحلیل قابل تشخیص است. همچنین الگوی تداوم و الگوی معکوس، حرکت قیمت، شاخص فنی، مقاومت و پشتیبانی، تجزیه و تحلیل روندهای آینده قیمت در نقطه مورد نظر بررسی می شوند.
در تحلیل بنیادی و فاندامنتال، قیمت آتی اوراق بهادار، عملکرد گذشته و حال و سودآوری شرکت تصمیم گیری می شود. در مقابل، قیمت های آینده در تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارها و شاخص هاست.
تجزیه و تحلیل بنیادی توسط معامله گران موقعیت بلندمدت انجام می شود، در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال توسط معامله گران نوسان و معامله گران روزانه کوتاه مدت انجام می شود.

سخن آخر

به طور کلی در یک جمع بندی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل بنیادی، سهام زمانی خریداری می شود که قیمت بازار سهام کمتر از ارزش واقعی سهام باشد. در مقابل، در تجزیه و تحلیل تکنیکال، معامله گران وقتی سهام را خریداری می کنند که انتظار دارند با قیمت نسبتاً بالاتری به فروش برسد. رسا بورس با ارائه بهترین آموزش های ارز دیجیتال، فارکس و… در خدمت شما عزیزان می باشد.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال

وقتی صحبت از بورس، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری به میان می آید، باید به تشریح مباحثی نظیر پیش‌بینی و تحلیل نیز بپردازیم.

واژه ی تحلیل در لغت به معنی فرآیند بررسی داده های فعلی و پیش بینی اتفاقات و احتمالات می‌باشد. در خصوص بازار بورس و سرمایه نیز 2 نوع تحلیل اصلی و اساسی با نام های ” تحلیل تکنیکال” و “تحلیل بنیادی” وجود دارد که از مفاهیم نام‌آشنا این حوزه به شمار می روند.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش ها یاتکنیک های بازار محسوب می‌شود که بر اساس سابقه‌ی مرتبط با قیمت و حجم معاملات در بازار همچنین با بررسی نمودارها و با کمک روابط ریاضی، شخص تحلیلگر اقدام به پیش بینی قیمت ها و محاسبه ریسک‌های احتمالی می کند. در این روش یک جمله بسیار معروف وجود تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی دارد که ” گذشته، چراغ راه آینده است” . به بیان ساده تر اصول و چارچوب اصلی این نوع تحلیل، بررسی نوسانات و سوابق گذشته ی سهام در بازار است و با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق نسبت به خرید یا فروش سهام تصمیم‌گیری می‌شود. بی‌شک کلید طلایی موفقیت در تحلیل تکنیکال، شناسایی و در واقع پیش‌بینی زمان تغییر روند قیمت ها و هوشیاری جهت اتخاذ بهترین تصمیم در خصوص خرید و فروش سهام در نخستین مراحل تغییر قیمت می‌باشد.

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) چیست؟

تحلیل بنیادی در واقع به محاسبه و تشخیص ارزش ذاتی و واقعی سهم تاکید دارد. در این روش، سهام بر اساس ارزش واقعی آن آنالیز(بررسی) می‌شود. بنا بر تعریف گفته شده، در این روش باید تمامی عوامل تاثیرگذار بر ارزش سهام مورد بررسی قرار گیرد. ازجمله این عوامل می‌توان به شرایط اقتصادکلان، صنعت، حاشیه سود، عواید کوتاه مدت و به طور کلی وضعیت مالی اشاره کرد. در تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی تحلیل بنیادی بعد از محاسبه ارزش ذاتی و با در نظرگرفتن قیمت بازار در خصوص خرید یا فروش سهام تصمیم‌گیری می‌شود؛ به طور کلی اگر ارزش محاسبه شده در تحلیل بنیادی بیش از قیمت فعلی سهام در بازار باشد، به عنوان سهام سودآور جهت خرید شناسایی می‌شود و اگر ارزش محاسبه شده از قیمکت فعلی در بازار کمتر باشد به عنوان سهام افزایش یافته می‌توان نسبت به فروش آن اقدام کرد.

بنابرآنچه گفته شد عمدتا تحلیل تکنیکال برای معامله‌گری و تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنین تحلیل تکنیکال صرفا با نگاه به گذشته و تحلیل بنیادی با نگاه به گذشته و آینده انجام خواهد شد.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال به زبان ساده

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال به زبان ساده

بازار سرمایه، بازاری برای خرید و فروش اوراق است. بازار سرمایه بین کسانی که سرمایه دارند؛ مثل سرمایه گذران حقیقی (افراد حقیقی که سرمایه های خرد دارند) و سرمایه گذاران حقوقی، و افرادی که متقاضیان سرمایه هستند مثل شرکت ها، دولت یا اشخاص، ارتباط ایجاد می‌کند. بازار سرمایه برای عملکرد اقتصاد حیاتی است. بازار سرمایه شامل بازار اولیه، بازار ثانویه و بازار اوراق مشارکت می‌شود.

سرمایه‌گذارانی که قصد دارند مستقیماً نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت‌ها اقدام کنند، باید قبل از انتخاب سهام یک شرکت وضعیت آن شرکت را به‌دقت و به‌صورت جامع، موردبررسی و تحلیل قرار دهند. بنابراین، یک سرمایه‌گذار موفق باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشد. فردی که بدون تحلیل اقدام به خریدوفروش سهام می‌کند، همانند فردی است که در اتاق تاریک، به‌سوی هدف نامعلوم تیراندازی می‌کند. در چنین شرایطی احتمال آنکه تیر به هدف برخورد کند، بسیار کم خواهد بود.

نمی توان وارد بازار سرمایه شد و از تحلیل استفاده نکرد. تحلیل به سرمایه گذار دید بهتری برای خرید یا فروش سهام و ارزنده بودن آن می دهد.

در بازار سرمایه برای ارزیابی سهام و شرکت ها دو روش تحلیل وجود دارد که هر کدام می تواند به صورت فردی یا مکمل دیگری باشد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال(بنیادی) روش‌هایی هستند که از آن‌ها در جهت تحلیل سهام استفاده می‌کنند.

تحلیل بنیادی چیست؟

به روش تحلیل بنیادی ، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای و یا اساسی هم می‌گویند. همان‌طور که از اسم آن هم مشخص است، در این روش سرمایه‌گذار عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت سهام شرکت را موردبررسی قرار داده و بر اساس آن، تصمیم‌گیری می‌کند که آیا سهام شرکت مذکور برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر؟

سرمایه‌گذار پس از بررسی و تحلیل عوامل سه‌گانه اثرگذار بر قیمت سهام یک شرکت، ارزش واقعی یا اصطلاح ارزش ذاتی سهام آن شرکت را تعیین می‌کند. سپس با مقایسه ارزش ذاتی سهام آن شرکت با قیمت فعلی آن در بورس، در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن سهم تصمیم‌گیری می‌کند.

  • اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس بیشتر باشد، آن سهم امکان رشد بیشتری دارد و بنابراین، برای خرید گزینه مناسبی است. به این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم undervalue است.
  • اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس کمتر باشد، بنابراین آن سهم اصطلاح گران بوده و نه‌تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر سرمایه‌گذار چنین سهمی را در اختیار داشته باشد، بهتر است آن را بفروشد. در این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم overvalue است.
  • اگر از دید سرمایه‌گذار ارزش ذاتی سهم با قیمت فعلی آن در بورس برابر است، بنابراین قیمت آن سهم اصطلاحاً منصفانه است و خرید یا فروش آن، سودی را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.

تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی می توان گفت تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، ، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.

طی سالیان متمادی از زمان پیدایش تحلیل تکنیکال تا امروزه هزاران الگو و تکنیک مورد استفاده در تحلیل تکنیکال گسترش یافته است. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از این الگوها و تکنیک‌ها را باهم ترکیب می‌کنند تا به استراتژی بهینه معاملاتی خود دست یابند و با استفاده از استرانژی خود به خرید و فروش سهام بپردازند.

مهم ترین تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است.

تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود.

تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

برای بررسی و تحلیل سهام و اوراق بهادار، تحلیل‌گران و معامله‌گران از دو روش تحلیلی تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند و نظرات مختلفی در این‌باره وجود دارد. کدامیک را برای تحلیل سهام و بازار انتخاب کنیم؟ آیا شما به خواندن نمودارها و مشاهده روندها اعتقاد دارید؟ اگر پاسخ مثبت است پس شما به تحلیل تکنیکال خوش‌بین هستید. شاید هم از طرفداران سرسخت تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید و معتقدید سرمایه‌گذاری در بورس فقط باید براساس تحلیل بنیادی (فاندامنتال) صورت بگیرد.

گرچه این دو تحلیل از زاویه‌ای کاملا متفاوت به بازار می‌نگرند، هر دو یک نتیجه را جستجو می‌کنند و آنهم کسب سود از بازار است و شکی وجود ندارد که برخی از افراد، هم از تحلیل تکنیکال و هم بنیادی برای بررسی سهام استفاده می‌کنند. در ویدئوی زیر می‌خواهیم تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال را در قالب یک مثال زیبا برایتان توضیح دهیم.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب عنوان شده در این مقاله می‌توان نتیجه‌گیری کرد تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند. این نوع تحلیل قابلیت دارد تا در همه بازارهای موجود مانند بازار بورس، طلا، سکه و … به کار رود. همچنین با توجه به اینکه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، می بایست از مطالب آموزشی و کلاس های آموزشی استفاده کرد؛ به منظور دستیابی به مطالب و کلاس های آموزشی برای افزایش دانش بورسی خود، می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟

آموزش بازیابی کیف پول کوینومی (Coinomi)

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟ سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه از جمله بازار ارز دیجیتال راه بسیار خوبیه برای تولید ثروت و برای سرمایه گذاری در این بازارها آشنا بودن با روش های تحلیل بازار یک امر لازم و ضروریه. فردی که بدون تحلیل اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال میکنه در واقع مانند کسی عمل کرده که در اتاق تاریک به سوی هدف نامعلوم تیراندازی میکنه.

در این صورت احتمال اینکه تیر به هدف برخورد کنه بسیار پایینه. تحلیل در بازارهای مالی مانند چراغ مسیر رو روشن میکنه، بدون این چراغ تریدرها قدم در تاریکی میذارن و احتمال شکستشون بالا میره. بنابراین یک معامله گر برای سرمایه گذاری موفق و رسیدن به سود باید به روش های تحلیل بازار مسلط و قدرت تحلیل بالایی داشته باشه. چون تصمیم اشتباه در بازارهای مالی هزینه های خاص خود را به دنبال داره. چه بسیار کسانی بودن که تمام سرمایه ی خودشونو در بازارهای مالی به خاطر این تصمیم اشتباه از دست دادن.

توجه به این نکته حائز اهمیت هستش که احتمال ضرر کردن رو در بازارهای مالی نمیشه به صفر رسوند. اگه کسی ادعا کنه که چنین توانایی داره کارش بیشتر شبیه سحر و جادو می مونه تا یه کار مبتنی بر علم و دانش. تحلیل ها ابزارهایی هستن که معامله گران به کمک اونها می تونن احتمال ضرر و زیان رو در بازار کاهش و در مقابل شانس سودآوری رو افزایش بدن. لازم به یادآوریه که یک تحلیلگر ماهر پیشگو نیستش بلکه کسی هستش که با چشمان باز گذشته و حال رو مورد مطالعه قرار داده و مبتنی بر اون درباره ی آینده تصمیم گیری می کنه.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش تحلیل بازار مالی هستند و به معامله گر کمک می کنن تا استراتژی خودشونو به تصمیمات واقعی خرید یا فروش تبدیل کنن. در این مقاله قصد داریم تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی رو براتون شرح بدیم. برای درک درست این تفاوت باید هر کدوم از این تحلیل ها که بر اساس اطلاعات خاصی بنا شده اند رو به خوبی بشناسیم. پس بیایین قبل از هر چیز نگاهی به تعاریف اون ها داشته باشیم.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) به روشی برای پیدا کردن ارزش ذاتی یه دارایی مانند سهام، ارز فیات یا دیجیتال و موارد دیگه گفته میشه. در واقع تحلیل بنیادی بر پایه ی بررسی ارزش ذاتی یک سهم، ارز یا دارایی استواره. یک تحلیلگر بنیادی از تمام ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف وجود داره، استفاده می کنه. این عوامل می تونه در زمره اقتصاد کلان باشه و یا در زمینه ی اقتصاد خرد طبقه بندی بشه.

در واقع سهام هر شرکتی در هر بازه ی زمانی دارای ارزش ذاتی هستش. بازار دیر یا زود متوجه این ارزش میشه اما یک تحلیلگر بنیادی به دنبال درک سریع این موضوع و خرید و فروش سهم در زمان مناسب برای دستیابی به سود زیاد هستش.

در واقع روش تحلیل بنیادی صورت های مالی، تاثیرات خارجی، رویدادها و روندهای صنعت رو با هم ترکیب میکنه. توجه به این نکته مهمه که ارزش ذاتی یا ارزش منصفانه یه دارایی یه شبه تغییر نمیکنه و این روش به تحلیلگر کمک میکنه تا خصیصه های کلیدی یه شرکت رو شناسایی و با در نظر گرفتن فاکتورهای خرد و کلان اقتصادی، ارزش واقعی اون رو آنالیز کنه.

در تحلیل فاندامنتال هدف نهایی، تجزیه و تحلیل ارزش و قیمت ذاتی یک دارایی و مقایسه ی اون با قیمت فعلی هستش. اگه ارزش ذاتی از قیمت کنونی اون بالاتر باشه میشه به این نتیجه رسید که قیمت حال حاضر ارزون هستش و موقع خریده و برعکس. با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی قادر خواهیم بود یک تصمیم گیری آگاهانه درباره ی خرید ارز دیجیتال و یا فروش ارز داشته باشیم. این روش در همه بازارها از بورس گرفته تا ارز دیجیتال قابل پیاده سازیست البته در هر کدوم با رویکردی متفاوت پیش میره.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به روشی گفته میشه که برای پیش بینی قیمت یه دارایی مبتنی بر گذشته قیمت و حجم معاملات اون در بازار صورت می گیره. تحلیل تکنیکال به علم نمودار خوانی معروفه چرا که بخش زیادی از فرآیندهای تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودارهای مختلفی هستش که در خصوص یک دارایی در دسترس قرار داره. این تحلیل تاریخچه ی طولانی در حدود سه قرن داره.

در تحلیل تکنیکال آنچه در بازار اتفاق افتاده بخوبی مورد بررسی قرار می گیره. این یک نکته ی بسیار مهم در معامله گری بازار هستش. هر تریدر باید دید درستی از اونچه که در بازار در جریانه داشته باشه تا بتونه تصمیم درست نسبت به خرید، فروش یا نگهداری یه ارز دیجیتال بگیره. در این قسمت مطالعه مقاله فیبوناچی چیست و چه کمکی به معامله گر می تواند بکند، به شما توصیه می شود.

به کمک تحلیل تکنیکال که قواعد ثابتی بر الگوهای مختلف اون وجود داره و تصمیم گیری مبتنی بر این الگوهاست، یه معامله گر می تونه زمان مناسب خرید و فروش یه دارایی رو مشخص کنه که این یک مزیت هستش. اکنون که با تعاریف هر دو روش آشنا شدیم می رسیم به بخش جذابه این مقاله یعنی " تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟ " این بخش رو از دست ندین.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟

تا اینجا نگاهی مختصر به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال داشتیم. در ادامه نوبت به بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال می رسه. البته باید به این نکته توجه کنیم که خروجی هر دو تحلیل یک چیزه و اون مشخص کردن ارزش خرید یا فروش یه دارایی برای معامله گره. بسیاری معتقدن که این دو تحلیل خروجی های متفاوتی ارائه میده و در بسیار از موارد با هم در تضاد هستن. اما این برداشت ناشی از نگاه خطی و کوتاه مدت هستش.

یک اعتقاد کلی در بازارهای مالی وجود داره و اون اینه که دارایی های ارزشمند بالاخره یک روز به ارزش واقعی خودشون دست پیدا می کنن. اعتبار این جمله بارها در بازارهای مالی مختلف مانند بازار نوپای ارز دیجیتال به اثبات رسیده. البته ممکنه سیگنال هایی که از تحلیل تکنیکال و بنیادی دریافت میشه در کوتاه مدت تعارض داشته باشن اما در بلند مدت به یک نقطه همگرا میشن. اما تفاوت هایی بین این دو روش وجود داره که به هفت دسته تقسیم میشن و اون ها عبارتند از:

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از نظر مفهوم

در تحلیل تکنیکال تلاش میشه تا با استفاده از الگوها و روندهایی که در گذشته رخ داده، روندهای حرکت قیمت یک دارایی در آینده تشخیص داده بشه. به همین دلیل برای ارائه یک تحلیل تکنیکال درست در مورد یک دارایی باید مدتی از زمان عرضه اون گذشته باشه تا امکان بررسی الگوهای شکل گرفته در گذشته به وجود بیاد.

در تحلیل بنیادی به هیچ عنوان توجهی به حرکت صعودی یا نزولی قیمت یک دارایی نمیشه بلکه تمرکز روی تشخیص ارزش ذاتی دارایی از طریق عوامل موثر بر اون هستش.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال از نظر زمان

زمان در سرمایه گذاری ارزشی کمتر از پول نداره. در بازارهای مالی از دست دادن یک لحظه ممکنه با از دست دادن یک سود کلان همراه باشه. همچنین یک تصمیم درست در زمان درست میتونه از خسارت های سنگین جلوگیری کنه. تحلیل تکنیکال در ارائه تصویر کوتاه مدت بسیار کارآمد هستش.

نمودارهایی موجودند که به کمک اون ها میشه روند حرکت قیمت دارایی رو حتی در چند روز آینده هم پیش بینی کرد. اما تحلیل بنیادی از ارائه تصویر درست در کوتاه مدت ناتوانه. یک معامله گر نمیتونه با تحلیل بنیادی متوجه بشه که در چند روز یا چند هفته آتی و بعضا در چند ماه پیش رو چه اتفاقی قراره بیوفته. با اینکه اعتبار تحلیل بنیادی بسیار بالاست ولی اعتبار اون بلند مدت هستش و زمان مشخصی برای تحقق اون نمیشه ارائه داد. بعضا ممکنه سال ها طول بکشه تا یک پیش بینی به حقیقت تبدیل بشه!

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از نظر تمرکز

سومین تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی در موضوعاتی هستش که روی اون تمرکز دارن. در تحلیل تکنیکال تمرکز روی دو مسئله مهمه:

1. حرکت قیمت:

وقتی که صحبت از مهارت نمودارخوانی در تحلیل تکنیکال میشه، در واقع یک بخش عمده ای ناظر بر بررسی سوابق قیمت یک دارایی از روی نمودار هستش. بدین ترتیب میشه تغییرات قیمتی یک دارایی در آینده دور و نزدیک رو پیش بینی کرد.

2. رفتار بازار:

بررسی رفتار بازار همواره در خرید و فروش تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی دارایی موثر هستش. توجه به این واقعیت خیلی مهمه که این تریدرها هستن که به عنوان انسان در بازار مشغول فعالیت هستن و نه نمودارها و نه صورت های مالی شرکت ها. انسان هم کنار عقل قوه ی دیگه ای به نام احساس داره که این احساسات تاثیر زیادی روی تصمیم گیری های اون داره. بنابراین توجه به روانشناسی بازار از اهمیت خاصی برخورداره.

اما در تحلیل بنیادی روی سه موضوع اصلی تمرکز میشه که عبارتند از:

1. صورت های مالی:

بررسی صورت ‌های مالی یک شرکت تصویر واقعی از عملکرد گذشته و فعلی اون رو به معامله‌ گر میده و تریدر می تونه عیار شرکت رو به درستی بسنجه.

2. وضعیت صنعت:

در این مرحله باید بررسی عملکرد رقبای یک شرکت یا دارایی به دقت انجام بشه. به این ترتیب می‌توان ارزشمندی یک دارایی رو در مقایسه با سایر رقیباش سنجید.

3. بررسی چشم انداز اقتصاد:

اقتصاد یک کشور یا در مقیاس بزرگ‌ تر اقتصاد جهانی حتماً در قالب بازارهای مالی خودشونو نشون میدن. اگه معامله‌گر بتونه تصویر درستی از آینده اقتصاد داشته باشه، می تونه تحلیل درستی از روندهای صنایع مختلف هم داشته باشه.

مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی از نظر کاربرد

در ادامه بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال میرسیم به تفاوت در کاربرد این دو روش. تحلیل بنیادی برای تریدرهایی مناسب هست و کاربرد داره که اسیر نوسانات مقطعی بازار نمیشن و قصدشان سرمایه گذاری هست و آنقدر صبر و حوصله دارن تا منتظر بمونن تا سود بزرگی از این سرمایه گذاری بدست بیارن.

اما تحلیل تکنیکال بیشتر برای معامله گرانی کاربرد داره که بازار بخشی از زندگی روزانه شون هست و مدام در حال خرید و فروش دارایی هاشون هستن. البته این طور نیست که تحلیلگران تکنیکال و بنیادی به صورت مجزا کار کنن بلکه استفاده از این تحلیل ها برای همه کسانی که در بازارهای مالی فعالیت دارن، ضروری هستش.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال از نظر هدف

در تحلیل تکنیکال هدف اصلی پیدا کردن زمان ورود و خروج از یه دارایی ست در حالی که در تحلیل بنیادی به هیچ عنوان این موضوع هدف نیست. در تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذار به دنبال کشف ارزش ذاتی یه دارایی هستش. بنابراین تفاوت در اهداف موجب تفاوت در رویکردها رو هم به دنبال داره. رویکردهایی که منجر به ایجاد روحیه معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری میشن.

مقایسه تحلیل تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از نظر منابع جمع آوری اطلاعات

منابعی که برای جمع آوری اطلاعات در تحلیل بنیادی و تکنیکال مورد استفاده قرار میگیره، متفاوته. مقایسه تفاوت بین این دو روش بدون تصور درست از منابع و مراجع مورد استفاده برای تحلیل ها امکان پذیر نیست. داده ها در تحلیل تکنیکال خودشونو در نمودارها نشون میدن.

نمودارها اطلاعات کاملی درباره گذشته قیمت دارایی به معامله گران میدن و در کنار اون تصویرسازی هم از آینده ی قیمت یک دارایی دارن. اما منبع تحلیل بنیادی از جنس اخبار، اعداد و ارقام هست. کار تحلیلگر بنیادی از این جهت سخته که باید مشابه یک حسابدار، اطلاعات درست رو از دل صورت های مالی خارج کنه و در عین حال مانند یه اقتصاددان تحلیلی از وضعیت اقتصادی پیش رو ارائه بده.

مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از نظر نگاه به بازار

در تحلیل تکنیکال نگاه همواره به آنچه که در بازار رخ داده هستش و بر اساس اون آینده رو تحلیل میکنن. اما نگاه تحلیل بنیادی به طور هم زمان به گذشته و آینده هستش. به این ترتیب که گذشته رو نگاه می کنن تا عملکرد یه شرکت رو بسنجن و در کنار اون آینده رو هم نگاه می کنن تا تصویر کلانی از وضعیت اقتصادی بدست بیارن.

البته باید توجه داشت که استفاده از هر تحلیلی بدون در نظر گرفتن روانشناسی بازار کاملا زیر سوال هستش. در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال این انسان ها هستن که خرید و فروش ارز دیجیتال انجام میدن و یه تحلیلگر با تجربه نباید این نکته ی ساده رو هرگز فراموش کنه. در ادامه مقاله ی" تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟" به بررسی پاسخ این سوال می پردازیم که تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟

برای بررسی و تحلیل بازار ارز دیجیتال و استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی نظرات مختلفی بین تحلیلگران و معامله گران وجود داره. کدامیک را برای تحلیل بازار باید انتخاب کرد؟ برخی معامله گران به خواندن نمودارها و مشاهده روندها معتقدن و به تحلیل تکنیکال خوشبین هستن چون تریدر معامله رو برای کسب سود انجام میده و دوست داره این سود رو در زندگیش ببینه و از اون لذت ببره چرا که عمر نوح نداره که سال ها چشم انتظار باشه تا دارایی که خریده به ارزش ذاتی خودش برسه و برخی دیگر طرفدار سرسخت تحلیل بنیادی و سرمایه گذاری بلند مدت. در این قسمت مطالعه مقاله بهترین تحلیل گر ارز دیجیتال کیست به شما توصیه می شود.

در تحلیل تکنیکال به هیج وجه فاکتورهای بنیادی در نظر گرفته نمیشه. جدا از اینکه این مسئله از نظر تحلیلگران نقطه ضعف به شمار میره یا نه، این نکته رو باید در نظر داشت که خواه ناخواه ماهیت بازارهای مالی روی روند قیمت دارایی ها موثر هستش و اغلب در بازه های زمانی طولانی مدت روند حاکم بر بازارهای مالی با متغیرهای کلان اقتصادی هم خوانی دارن و این ناظر بر فرق بین تحلیل تکنیکال و بنیادی هستش.

گرچه این دو تحلیل دید کاملا متفاوت به بازار دارن اما هر دو یک نتیجه رو جستجو میکنن و اون هم کسب سود از بازار هستش. در واقع با وجود تفاوت های زیادی که با هم دارن در تضاد با هم نیستن و باید هم زمان تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی از هر دو برای دستیابی به موفقیت در بازار های مالی از جمله بازار ارز دیجیتال استفاده بشه.

ممکنه این سوال پیش بیاد که کدوم روش نیاز به تخصص بیشتری داره؟ در پاسخ چنین میاد که با توجه‌ به توسعه روش ‌های تحلیل تکنیکال به کمک هوش مصنوعی، تحلیل تکنیکال راحت‌تر صورت می‌گیره. اما تحلیل بنیادی نیازمند دانش تخصصی در زمینه حسابداری، امور مالی و اقتصادی هستش و همچنین باید زمان بیشتری برای دستیابی به نتیجه مناسب صرف کرد.

نکته پایانی

در این مقاله سعی کردیم در مورد اینکه تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟ و مقایسه این دو و اینکه کدامیک بهتر هست با شما صحبت کنیم، آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار هم شانس معامله گران رو برای دستیابی به سودهای بیشتر و کاهش ضررهای احتمالی افزایش میده سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج با برگزاری دوره های آموزشی مختلف از جمله آموزش پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دستیابی به این هدف رو فراهم کرده. با شرکت در این دوره های آموزشی از گردش در دنیای کریپتوکارنسی لذت ببرید. موفق و پرسود باشید.

تفاوت آنالیز فنی و بنیادی

تجزیه و تحلیل

هرکسی که قصد دارد پول خود را در بازارهای سهام سرمایه گذاری کند ، باید حداقل برخی از این موارد را در نظر بگیرد استراتژی در سرمایه گذاری یا مبتنی بر تحلیل تکنیکی است یا برعکس ، تحلیل بنیادی است. آنها سیستم های کاملاً متفاوتی هستند اما اینکه این دو می توانند تکمیل شوند. در هر صورت ، آنها دو نقطه پشتیبانی هستند که شما در حال حاضر برای باز یا بستن موقعیت ها در بورس سهام دارید. جای تعجب نیست که آنها از این پس امنیت بیشتری را در عملیات به شما می دهند. بالاخره آنچه در مورد آن است.

همانطور که ممکن است در چند یا چند سال سرمایه گذاری خود تجربه کرده باشید ، نمایه ای از کاربران وجود دارد تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی که تجزیه و تحلیل فنی را به جای بنیادی یا بالعکس ترجیح می دهند. آنها مانند واسطه های مالی ، بسته به اولویت های خود ، سیستم تجزیه و تحلیل دیگری را انتخاب می كنند. در اصل ، هیچکدام از آنالیزها بهتر یا بدتر نیستند از دیگری در غیر این صورت ، برعکس ، آنها بر اساس واقعیتهای کاملاً متفاوتی بنا شده اند. از این نظر ، بسیار مهم است که شما تعریف کنید که آرزوهای شما برای انتخاب مناسب ترین و صحیح ترین تحلیل چیست.

اگر به سیستم عامل های سرمایه گذاری دیجیتال نگاهی بیندازید ، خواهید دید که اکثر تحلیلگران از تحلیل تکنیکی برای انجام آنها استفاده می کنند پیش بینی های بازار سهام یا سایر دارایی های مالی دلیل این امر این است که پرداختن به این توضیحات بسیار آسان تر است و نه داده های بنیادی شرکت های ذکر شده که از طرف دیگر نیاز به آمادگی بیشتر در بخش تجارت دارند و از این نظر فقط متخصصان می توانند این موارد را انجام دهند. در حال حاضر ، هدف اصلی شما باید همان چیزی باشد که هر دو سیستم تجزیه و تحلیل از آن تشکیل شده است.

تجزیه و تحلیل فنی: لحظه را تشخیص دهید

کاردان

اولین سیستم تجزیه و تحلیل ، و لازم نیست که مهمترین باشد ، فنی نامیده می شود. خوب ، تجزیه و تحلیل فنی اساساً شامل تشخیص وضعیت واقعی سهام یا دارایی های مالی دیگر است. جای تعجب نیست که بر اساس یک مطالعه اقدام بازار، عمدتا از طریق استفاده از نمودارها ، به منظور پیش بینی رفتار آن در جلسات بعدی معاملات. در نتیجه این ویژگی مهم ، شکی نیست که بهترین سیستم برای دانستن میزان ورود و خروج در هر یک از بازارهای مالی است.

تجزیه و تحلیل فنی بیش از هر چیز در عملیات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد و برای تنظیم قیمت بسیار مهم است. هم در عملیات خرید و فروش. این تفاوت اساسی با تحلیل بنیادی دارد. جهت اطلاع شما این حرکات را تفسیر کنید چاره ای جز تجسم آنها از طریق گرافیک نخواهید داشت. در جایی که طیف گسترده ای از ارقام ، سطوح و مناطق نشان داده می شوند که به شما کمک می کنند تا بدانید در سهام چیست چه اتفاقی می افتد. به خصوص در حرکاتی که هدف آنها کوتاه تر است.

کمک به خرید

بدون شک ، تجزیه و تحلیل فنی یک پشتیبانی استثنایی برای شما برای اجرای سفارشات خرید است. از جمله دلایل دیگر زیرا به شما کمک می کند با اطمینان زیادی بدانید که چیست سطح قیمت جایی که باید وارد بازارهای مالی شوید. شما برای دستیابی به این اهداف تضمین های بیشتری دارید ، به ویژه اگر آن را با سایر سیستم های تحلیل پیچیده تر مقایسه کنید. تا جایی که می توانید در هر یک از عملیات انجام شده تحت این سیستم اساسی ، یورو زیادی پس انداز کنید. گرچه باید این را هم بدانید که این یک برنامه کاملاً خطاپذیر نیست. خیلی کمتر نیست.

مطمئناً ، شما چاره ای جز یادگیری در این روش تجزیه و تحلیل نخواهید داشت. فراتر از سایر ملاحظات اساسی ، همانطور که از ابتدا می توانید تصور کنید. در هر صورت ، اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل فنی تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی ، آمادگی شما را بیشتر می کند تا بتوانید اطلاعات خود را توسعه دهید عملیات خرید و فروش از این به بعد تا جایی که آنها به شما خواهند گفت که بهترین مقادیر لحظه ای کدامند و بنابراین باید موقعیت هایی را در آنها باز کنید. یا برعکس ، اگر زمان ایده آل برای واگرد موقعیت ها باشد. آنها همچنین به شما می گویند که مثلاً یک اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

روند سهام

گرایش

اما اگر تجزیه و تحلیل فنی با چیزی مشخص شود ، با قدرت پیش بینی زیاد آن است. یعنی نشان می دهد که چیست روند واقعی یک امنیت، بخش یا شاخص سهام. اگر صعودی ، نزولی یا حتی جانبی باشد. بیهوده نیست ، این از اهمیت ویژه ای به شما می دهد تا بتوانید در بازارهای سهام تصمیم بگیرید. از یک جهت یا دیگری ، همانطور که منطقی است از این رویکرد به سرمایه گذاری فکر کنیم. به این معنا که اگر عملیات در کوتاه ترین مدت ماندگاری انجام شود ، با یک مزیت خاص بازی خواهید کرد.

از طرف دیگر ، می تواند موارد را نیز آشکار کند شدت حرکات. یعنی اگر کوتاه مدت باشند یا برعکس ، از آن لحظات سفر شدیدتری داشته باشند. از این منظر تجزیه و تحلیل ، می توان گفت که تکنسین پشتیبانی بسیار معقولی برای شماست تا تصمیمات خود را با تضمین های بیشتری برای موفقیت انجام دهید. بنابراین هزاران و هزاران سرمایه گذار کوچک و متوسط ​​که این سیستم را برای پیکربندی و مدیریت سرمایه گذاری های خود انتخاب می کنند ، فکر کنید. به نوعی ، این یک برنامه برای شماست که می توانید بدون هیچ گونه معنایی در بورس سرمایه گذاری کنید. همانطور که بیش از یک مورد برای شما اتفاق افتاده است.

تحلیل بنیادی

تحلیل بسیار متفاوت دیگر ، تحلیل اساسی است زیرا در این مورد خاص آنچه در نظر گرفته می شود ، نهاد تجاری شرکت ذکر شده است. زیرا در واقع ، تجزیه و تحلیل بنیادی بیش از هر چیز یک روش کاملاً ویژه برای تحلیل بازار سهام است و هدف آن است ارزش واقعی امنیت را تعیین کنید یا عمل ، به نام ارزش اصلی. با چنین داده های مرتبط ، مانند بدهی ، ارزش دفتری یا بسیاری دیگر که نشانگر وضعیت شرکتی است که در بازارهای سهام آورده شده است. با این حال ، همانطور که از این لحظات دقیق خواهید دید ، این یک تحلیل بسیار پیچیده تر است.

زیرا این سیستمی که در کیسه استفاده می شود به وفور در موارد موجود است نتایج تجاری و نه در روند اقدامات آنها. این هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد ، گرچه البته آنها داده هایی هستند که از این پس می توانید کاملاً مکمل آنها باشید. تا جایی که امنیت بسیار بیشتری را در هر عملیاتی که اجرا می کنید ، فراهم می کنند. در هر صورت ، باید توجه داشته باشید که این سیستم تجزیه و تحلیل نیاز به دانش بسیار بیشتری نسبت به سیستم فنی دارد. همه سرمایه گذاران در موقعیت کاملی برای تفسیر داده های ارائه شده توسط این تحلیل جامع نخواهند بود.

قیمت سهام را هدف قرار دهید

قیمت ها

برخلاف تجزیه و تحلیل فنی ، در این حالت برای عملیات بدون هیچ نوع سررسید مفیدتر است. جایی که می توانید هر لحظه سرمایه گذاری خود را مطابق با شرایطی که می خواهید نگه دارید. از این منظر ، نمی توانید اشتباه بگویید که تحلیل اساسی است این بسیار کامل تر از فنی است. اگرچه پیچیده ترین چیز این است که می توانید آن را به درستی تفسیر کنید. جای تعجب نیست که یکی از بزرگترین مشکلاتی که استفاده از آن به دنبال دارد این است که می توانید اشتباه کنید و بنابراین برخی از عملیات ها را در بورس انجام دهید که می تواند برای منافع شخصی یا شغلی شما بسیار مضر باشد. این یکی از بزرگترین خطراتی است که می توانید با استفاده از این سیستم بسیار خاص داشته باشید.

بیهوده نیست ، شما نمی توانید فراموش کنید که این یک روش است که در نهایت سعی در محاسبه ارزش واقعی یک اوراق بهادار دارد. از طریق تجزیه و تحلیل ترازنامه و آن تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی را با ارزش بازار مقایسه می کند. به طوری که از این طریق در شرایط بهینه قرار دارید تا مشخص کنید قیمت برخی سهام ارزان یا گران است. زیرا از طریق این سیستم ، واسطه های مالی اطلاعاتی به اندازه قیمت هدف سهام مهم را ارائه می دهند و هر از گاهی تجدید می شوند. در هر صورت ، این اطلاعاتی است که به شما کمک می کند تا بدانید سطح سهام شرکت در چه سطحی تفاوت بین تحلیل فنی و بنیادی است.

همانطور که مشاهده کردید ، آنها روشهای مختلفی هستند که بسته به نمایه ای که ارائه می دهید ، قابل استفاده هستند. اما همچنین با توجه به دانش لازم برای تفسیر هر یک از این دو تحلیل. جای تعجب نیست ، این چیزی است که در آن امکانات برای سرمایه گذاران کوچک و متوسط ​​می تواند متفاوت باشد. زیرا عجیب نیست که برخی از کاربران یک روش و برخی دیگر برای بقیه انتخاب می کنند. سرانجام ، چیزی که در این زمان باید به آن توجه کنید ، هر دو تحلیل روشی برای سودآوری پس انداز با ضمانت های بیشتر موفقیت است. فراتر از ملاحظات دیگر در تفسیر سهام در بازارهای سهام و این یکی از اهداف اصلی سرمایه گذاری در بازار سهام است.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » محصولات مالی » تفاوت آنالیز فنی و بنیادی



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.