تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی

تفاوت نمودارهای شمعی و هیکن آشی

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس (Heikin-Ashi)

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در تحلیل تکنیکال نام یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی در بورس است. اگر شما هم جزء کسانی هستید که در بازار بورس و سایر بازارهای مشابه فعالیت دارید، احتمالا نام استراتژی هیکن آشی را زیاد شنیده‌اید. استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یکی از استراتژی‌های ساده در بازار بورس است که به دلیل راحتی طرز کار، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران پیدا کرده‌است.

در مقاله حاضر قصد داریم این استراتژی معاملاتی و عملکرد آن را در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم. اگر شما هم تمایل دارید استراتژی معاملاتی هیکن آشی را در معاملات خود بکار ببرید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مقاله با ما همراه شوید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر پول هوشمند

ماهیت استراتژی معاملاتی هیکن آشی

استراتژی معاملاتی هیکن آشی یکی از استراتژی های جالب و مهم در بازار بورس است. هر معامله‌گری برای موفقیت در بازار معاملات نیاز به دانش و اطلاعات بروز دارد تا بتواند تغییرات بازار را تجزیه و تحلیل کند و با آگاهی کامل وارد معاملات شود. یکی از ابزارهایی که در زمینه کسب اطلاعات بورسی به شما کمک می‌کند تحلیل تکنیکال است. همانطور که در مطالب پیشین گفتیم در تحلیل تکنیکال، سرمایه _­­گذاران با استفاده از داده ­های گذشته شرکت مانند نمودارها، ابزارها، اندیکاتور و… قیمت سهام را پیش­بینی می­ کنند و در صورتی که بفهمند قیمت یک سهم در آینده نسبت به وضعیت فعلی افزایش میابد، برای خرید آن اقدام می­کند.

استراتژی معاملاتی هیکن آشی (‌Heikin-Ashi) یکی از نمودارهای تحلیل تکنیکال است. همانطور که از نامش پیداست یک تکنیک ژاپنی به معنای میانگین نوار یا average bar است. برای استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس بایستی از نمودار شمعی (کندل) کمک گرفت و با یادگیری طریقه عملکرد آن می‌توان روند بازار و قیمت‌های آتی بازار معاملات را پیش‌بینی کرد.

بیشترین بازدهی این تکنیک زمانی ظاهر می‌شود که بازارها روند داشته باشند. علاوه‌بر این نمودارها و استراتژی هیکن آشی برای حفظ موقعیت معامله‌گر استفاده می‌شود.

نکته:

استراتژی معاملاتی هیکن آشی توانایی آن را دارد که خوانایی نمودارهای شمعی را افزایش دهد و تحلیل روندها را ساده‌تر کند. برای مثال، معامله‌گرانی که بر عملکرد این تکنیک تسلط دارند، با کمک نمودارهای استراتژی هیکن آشی متوجه می‌شوند که چه زمانی باید در یک روند بمانند و چه زمانی باید از آن خارج شوند. به عقیده سرمایه‌گذاران، بیشترین مقدار سود زمانی به دست می‌آید که بازارها در روندهای بلند مدت قرار بگیرند، بنابراین شناسایی صحیح این روندها برای آنها حائز اهمیت است.

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی معامله‌گر باید بتواند روند سهم در بورس را پیش‌بینی کند، چراکه این تکنیک در ابتدا و انتهای روند برای کسب سود کاربرد دارد؛ به همین دلیل هیکن آشی استراتژی خوبی برای معاملات میان مدت است.

در نمودار معاملاتی هیکن آشی، هیچگونه شکاف قیمتی به چشم نمی‌خورد؛ زیرا روش محاسبه آن، نمودار قیمت را نرم و هموار می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

آشنایی با نمودار هیکن آشی

معمولا در هر نمودار کندل‌استیکی، نمودار هیکن آشی به صورت گزینه‌ای مجزا و به عنوان یک ابزار معاملاتی در دسترس معامله‌گران است. با وجود کندل هیکن آشی، معامله‌گران می‌توانند نوسانات حرکتی قیمت را در حالت استاندارد بازار و نمودار استراتژی هیکن آشی با هم مقایسه کنند و بتوانند تفسیر بهتری از قیمت بازار در دسترس داشته باشند.

همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است این دو نمودار بسیار شبیه هم هستند اما اطلاعاتی که ارائه می‌دهند متفاوت از یکدیگر است. آن هم به این دلیل که استراتژی معاملاتی هیکن آشی تحت تاثیر حرکات ناگهانی بازار بورس نیست و بیشتر روی روند نرم‌تر حرکات قیمت EUR/USD تمرکز می‌کند.

به طور کلی می‌توان گفت عملکرد نمودار استراتژی هیکن آشی مانند نمودار کندل استیک است و تفاوت در روش محاسبه و راه‌های ترسیم کندل‌های نمودارها به چشم می‌خورد.

استراتژی معاملاتی هیکن آشی علاوه بر نمایش قدرت نسبی یک روند، نقاط عطف اصلی را براساس حرکات قیمت ثبت کرده و مانند میانگین متحرک نسبت به بازار واکنش نشان می‌دهد.

نمودار کندل استیک شامل یک سری شمع یا کندل با قیمت‌های شروع، پایان، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است که توسط سری‌های زمانی از هم جدا شده‌اند. در حالی‌که نمودار معاملاتی هیکن آشی همه فعالیت‌های بازار را در یک کندل (نقطه ورود، نقطه خروج، بالاترین و پایین‌ترین قیمت) با یکدیگر ترکیب می‌کند و حرکات نرم‌تری نسبت به نوسانات نامنظم بازار بورس از خود نشان می‌دهد و ممکن‌است کند‌ل‌هایی را که ناشی از نوسانات سریع یا جهش قیمت باشند، حذف ‌کند. این مزیت باعث می‌شود معامله‌گران درک بهتری از حرکات بازار داشته باشند و با آگاهی کامل برای ورود و خروج معاملات خود با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس تصمیم‌ بهتری بگیرند.

فرمول‌های استراتژی معاملاتی هیکن آشی

در فرمول استراتژی معاملاتی هیکن آشی هر یک از کندل‌های هیکن آشی متفاوت از یکدیگر هستند و بر اساس اطلاعات کندل قبلی خود طراحی و محاسبه می‌شوند. به فرمول‌های اصلاح‌شده زیر دقت کنید:

• قیمت بسته شدن = (قیمت باز شدن + بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته شدن) / 4
• قیمت باز شدن = (قیمت باز شدن کندل قبلی + قیمت بسته شدن کندل قبلی) / 2
• بالاترین قیمت =

• پایین‌ترین قیمت =

تفاوت نمودار هیکن آشی و کندل استیک

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید نمودار استراتژی هیکن آشی در بورس مانند یک شمعدان منظم ساخته ‌شده‌است و فقط فرمول محاسبه هر کندل متفاوت است. سری زمانی نمودار بسته به نظر معامله‌گر می‌تواند یک دقیقه، یک هفته یا حتی یک ماه باشد. در این نمودار روزهای منفی با شمعدان پر و روزهای مثبت با شمعدان‌های خالی نمایش داده می‌شوند. کاربر می‌تواند رنگ این کندل‌ها در استراتژی معاملاتی هیکن آشی را نیز به دلخواه خود تغییر دهد.تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی

با توجه به تصویر فوق می‌توان به چند اختلاف بین دو نمودار پی برد. نمودار استراتژی معاملاتی هیکن آشی ظاهر تمیزی دارد. زیرا فقط میانگین متحرک را در نظر می‌گیرد. در هیکن آشی کندل‌ها در طول روند صعودی سبز می‌شوند و در طول روند نزولی، به رنگ قرمز درمی‌آیند. درحالی‌که در نمودار کندل استیک، کندل‌ها اگر هم‌جهت هم باشند با رنگ‌های متفاوتی نمایش داده می‌شوند.

قیمت در نمودار کندل استیک، همان قیمت فعلی دارایی و مطابق با قیمت بسته شدن شمع است. در صورتی که گفتیم نمودار هیکن آشی قیمت میانگین را در نظر می‌گیرد. ممکن‌ است قیمتی را نشان ‌دهد که با قیمت فعلی بازار تطابق نداشته باشد. به همین دلیل، در بیشتر پلتفرم‌هایی که مربوط به نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند، دو قیمت در محور عمودی نشان داده می‌شود که یکی برای نمودار معاملاتی هیکن آشی است و دیگری برای قیمت فعلی بازار.

سیگنال‌های منتشر شده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی

تکنیک یا استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس روند و فرصت‌های خرید و فروش معاملات بازار بورس را با استفاده تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی از ۵ سیگنال اصلی مشخص می‌کند که عبارتند از:

سیگنال اول

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی کندل‌های توخالی یا سبز بدون سایه‌های پایینی، نشان‌دهنده یک‌روند صعودی قدرتمند هستند: در اینجا بهتر است اجازه دهید سودتان افزایش یابد.

سیگنال دوم

کندل‌های توخالی یا سبز رنگ یک‌روند صعودی را نشان می‌دهند: در اینجا می‌توانید بازه زمانی بلندمدت‌تری انتخاب کنید و از بازه‌های کوتاه‌مدت خارج شوید.

سیگنال سوم

کندل با یک بدنه کوچک که توسط سایه‌های بالا و پایین احاطه‌ شده‌ است نشان‌ دهنده تغییر روند است: معامله‌گرانی که اهل ریسک هستند ممکن‌است بخواهند در اینجا دست به خرید و فروش بزنند، درحالی‌که بقیه افراد باید برای تأیید موقعیت صبر کنند تا روند مشخص شود.

سیگنال چهارم

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی شمع‌های پرشده یا قرمز نشان‌دهنده یک‌روند نزولی هستند: ممکن است در اینجا تصمیم بگیرید که از موقعیت بلندمدت خارج شوید و یک بازه زمانی کوتاه‌مدت انتخاب کنید.

سیگنال پنجم

شمع‌های پرشده یا قرمز بدون سایه‌های بالاتر، یک‌روند نزولی قدرتمند را نمایش می‌دهند: در این موقعیت تا زمانی که تغییر روند صورت نگرفته، باید در موقعیت فروش باقی بمانید.

با توجه به سیگنال‌های منتشرشده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی، می‌توان موقعیت‌های معاملاتی را بسیار راحت‌تر از نمودارهای کندل معمولی، رصد کرد. سیگنال‌های گمراه‌کننده در این روش‌ها نمایش داده نمی‌شوند و الگو و روندها بسیار ساده هستند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که نمودار معاملاتی هیکن آشی چگونه به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت بازار و قیمت سهام را با توجه به سیگنال‌های اصلی برای خود تحلیل کنند و برای ورود و خروج به معاملات تصمیم‌گیری کنند.

این نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در ابتدای روندها معامله گران دارایی خود را محفوظ نگه دارند. همیشه بهتر است تا زمانی که رنگ کندل‌های نمودار معاملاتی هیکن آشی عوض نشده، در آن سهم بمانید. البته تغییر رنگ کندل‌ها، همیشه به معنای پایان روند نیست و می‌تواند وقفه‌ای کوتاه را نشان دهد، ولی بهتر است نسبت به این علائم در استراتژی هیکن آشی دقت عمل لازم را داشته باشید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ – 100% کاربردی را بخوانید

نحوه ایجاد نمودار هیکن آشی در پلتفرم Olymp Trade

در ادامه مقاله قصد داریم برای آشنایی بیشتر شما با استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یک مثال از نحوه ایجاد نمودار هیکن اشی را در پلتفرم Olymp Trade بررسی کنیم.

ابتدا بایستی از منوی کشویی Olymp Trade نوع اندیکاتور را به هیکن آشی تغییر دهید سپس نمودار کاربردی هیکن آشی نمایش داده می‌شود.

توجه داشته باشید در صورتی که از کندل معاملاتی هیکن آشی استفاده می‌کنید، باید بازه زمانی را به بلند مدت تغییر دهید زیرا کندل استراتژی هیکن آشی نوسانات ناگهانی و سریع قیمتی را نادیده می‌گیرد.

بهتر است که معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل قیمت و پیش‌بینی روندها از استراتژی معاملاتی هیکن آشی استفاده کنند. به تصویر زیر نگاه کنید. این یک نمودار کندلی یک دقیقه‌ای است و شما می‌توانید با آنالیز موقعیت بازار، نقطه مناسب ورود و خروج را شناسایی کنید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله نکات کاربردی برای موفقیت در بازار مالی ایران را ببینید

همانطور که در تصویر استراتژی معاملاتی هیکن آشی مشاهده می‌کنید، قیمت برای یک بازه زمانی تقریبا پایدار است و کندل‌های قرمز و سبز مرتبا جایگزین هم می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ روندی در بازار وجود ندارد. بعد از بازه پایدار، یک کندل سبز رنگ بلند دیده می‌شود که ثبات قیمت را می‌شکند. کندل‌های سبز دیگر هم به دنبال آن ظاهر شده‌اند که نشان از یک روند جدید با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس می‌دهند.

شما می‌توانید براساس سیگنال‌های اصلی که در همین مقاله توضیح دادیم روند را برای خودتان تحلیل کنید و براساس رنگ شمع‌ها در استراتژی معاملاتی هیکن آشی معاملات خود را بررسی و ثبت نمایید. همچنین می‌توانید در مدت زمان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه معاملات خوبی با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در این پلتفرم باز کنید. اگر تمایل دارید سفارشات‌تان را روی مدت ۳۰ دقیقه یا بیشتر تنظیم کنید، بایستی زمان مناسب را انتخاب کنید تا Fixed Time Trade دقیق‌تری در استراتژی هیکن آشی ایجاد شود.

جمع‌بندی

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یک تکنیک بسیار کاربردی برای معاملات بازار بورس و همچنین ارزهای دیجیتال است. استراتژی هیکن آشی باعث شناسایی هرچه راحت‌تر الگوهای معاملاتی توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌شود. نمودارهای کندل معمولی، محاسبات جداگانه و ساده‌ای دارند، درحالی‌که در تکنیک معاملاتی هیکن آشی مبتنی بر فرمول‌های میانگین متحرک استوار شده است.

این تکنیک برای خواناتر کردن نمودار کندلی و راحتی در تحلیل روندها، بسیار کاربردی است. زمانی که بتوان از تکنیک یا استراتژی هیکن آشی به درستی استفاده کرد، روند و تغییرات روند، به‌ آسانی شناسایی می‌شود.

طبق باور سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اکثر سودها، زمانی بدست می آیند که بازارها روند صعودی در پیش بگیرند. پس پیش‌بینی صحیح روندها با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی لازم است. چه بهتر از این که یک معامله‌گر بتواند با یادگیری و بروزرسانی اطلاعات بورسی خود، با ابزارهای بازار آشنا شود و بتواند با بکارگیری این ابزارها به تجزیه و تحلیل موقعیت‌ها در بازار بورس بپردازد و موقعیت‌های ورود و خروج معاملات را پیش‌بینی کند.

یکی از این ابزارها، استراتژی معاملاتی هیکن آشی است که در مقاله حاضر به صورت مفصل درباره آن توضیحاتی ارائه دادیم. امیدواریم بتوانید از این اطلاعات و استراتژی هیکن آشی برای ساز و کار و نتیجه گیری بهتر استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

نمودار کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi Candle) در بازار فارکس

نمودار کندل هیکن آشی مانند نمودار کندل استیک است با این تفاوت که هر کندل هیکن آشی به وسیله داده های کندل قبلی تعریف می شود.

هیکن(Heikin) به معنای “متوسط” و آشی(Ashi) به معنی “سرعت” است پس کندل های هیکن آشی متوسط سرعت کندل ها را نشان میدهند.از این کندل ها میتوان به منظور شناسایی روند بازار،پیشبینی تغییر روند بازار و دستیابی تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی به الگوهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

برای تبدیل نمودار کندل استیک به نمودار کندل هیکن آشی میتوان به سادگی از اندیکاتور عمومی Heikin Ashi موجود در متاتریدر استفاده کرد.

آشنایی با کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi Candlesticks)

اولین گام در آشنایی و استفاده از اندیکاتور هیکن آشی به منظور شناسایی و پیشبینی روند قیمت بازار آشنایی با کندل های هیکن آشی و نوع محاسبه کندل هاست.

از کندل استیک ها میتوان به اطلاعات چهار داده قیمت دست یافت:

• قیمت آغازین (Open)
• قیمت پایانی (Close)
• بالاترین قیمت (High)
• پایین ترین قیمت (Low)

کندل‌های هیکین-اشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می‌شود یعنی:

• قیمت پایانیکندل هیکن-اشی: میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
• قیمت آغازینکندل هیکن-اشی: میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
• بالاترین قیمت کندل هیکن-اشی: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش را دارد.
• پایین‌ترین قیمت کندل هیکن-اشی: پایین‌ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که کمترین ارزش را دارد.

معضلی که در رابطه با اولین کندل هیکن آشی وجود دارد معضل مرغ و تخم مرغ است محاسبه اولین کندل هیکن آشی همیشه معضل است زیرا داده هیکن آشی از قبل وجود ندارد.بنابراین اولین داده ها را طبق قوانین بالا بانزدیک ترین کندل استیک محاسبه میکنیم.هرچند که ممکن است اولین کندل هیکن آشی مصنوعی باشد اما جای نگرانی نیست زیرا اثر کندل اول پس از 7تا 10 دوره زمانی از بین می رود.

قوانین محاسبه داده های هیکن آشی به زبان برنامه نویسی به صورت زیر است:

“(0)” نشان دهنده دوره فعلی است. A “(-1)” دوره قبل را نشان می دهد. “HA” به هیکن آشی اشاره دارد.

The Heikin-Ashi Close is simply an average of the open, high, low and close for the current period.

HA-Close = (Open(0) + High(0) + Low(0) + Close(0)) / 4 2.

The Heikin-Ashi Open is the average of the prior Heikin-Ashi candlestick open plus the close of

the prior Heikin-Ashi candlestick. HA-Open = (HA-Open(-1) + HA-Close(-1)) / 2 3.

The Heikin-Ashi High is the maximum of three data points: the current period’s high, the current Heikin-Ashi candlestick open or the current Heikin-Ashi candlestick close.

HA-High = Maximum of the High(0), HA-Open(0) or HA-Close(0) 4.

The Heikin-Ashi low is the minimum of three data points: the current period’s low, the current Heikin-Ashi candlestick open or the current Heikin-Ashi candlestick close.

HA-Low = Minimum of the Low(0), HA-Open(0) or HA-Close(0)

تصویر زیر کندل ها را در دو نمودار کندل استیک و نمودار کندل هیکن آشی نشان میدهد.برای درک بهتر کندل ها را نظیر به نظیر با هم مقایسه کنید.

مطابق نمودارهای تصویر بالا در نمودار هیکن آشی چون کندل ها بر اساس متوسط سرعت قیمت شکل میگیرند گپ قیمت و الگوهای کندل استیک سنتی وجود ندارند بلکه گپ و الگوها در هم ادغام می شوند و یک کندل صعودی یا نزولی را می سازند.

تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی

یکی دیگر نقاط مشترک کندل استیک و کندل هیکن آشی در تو پر و تو خالی بودن کندل هاست یعنی شمعدان هایکین-آشی هنگامی که HA-Close بالاتر از HA-Open باشد توخالی است. برعکس ، شمعدان هایکین-آشی وقتی که HA-Close زیر HA-Open است ، پر می شود.

در حالی که الگوهای شمعدانی سنتی در نمودار شمعی ژاپنی با شمعدان هایکین-آشی در نمودار هیکن آشی وجود ندارد ، نمودارخوان ها می توانند اطلاعات ارزشمندی را از این نمودارها بدست آورند. شمعدان توخالی بلند Heikin Ashi فشار شدید خرید را در طی دو روز نشان می دهد. عدم وجود سایه پایین نیز قدرت را منعکس می کند. یک شمعدان بلند و پر از Heikin Ashi فشار فروش زیادی را طی یک دوره دو روزه نشان می دهد. عدم وجود سایه بالایی نیز نشان دهنده فشار فروش است.

شمعدان هایکین آشی کوچک یا آنهایی که دارای سایه های بالا و پایین بلند هستند ، نشان میدهند طی دو روز گذشته بازار در سردرگم بوده است زیرا این کندل ها در نمودار هیکن آشی زمانی ظاهر می شوند که در نمودار کندل استیک دو کندل توپر و تو خالی پشت هم ظاهر شوند.

نمودار بالا تفسیری از کندل های هیکن آشی را نشان میدهد.همانطور که مشاهده می کنید کندل های بدون بدنه با دو سایه بلند در طرفین زمانی در نمودار هیکن آشی ظاهر شده است که در نمودار کندل استیک دو کندل پر و خالی پشت هم ظاهر شده اند.(فلش آبی) این کندل ها میتوانند نشانه ای از تغییر روند بازار باشند.

فلش های قرمز کندل های نزولی بدون سایه بالا و تو پر را نشان می دهد که نشانه یک روند نزولی قوی است.از طرفی دیگر فلش های سبز کندل های صعودی بدون سایه پایین و توخالی هستند که نشانه یک روند صعودی قوی است.

کندل دوجی و فرفره گردان هیکن آشی

کندل دوجی هیکن آشی Heikin-Ashi doji ظاهری مشابه کندل دوجی کندل استیک دارد و تفسیر یکسانی نیز دارد.این کندل بدنه ندارند یا بدنه خیلی کوچک به اندازه یک خط دارد.

کندل فرفره هیکن آشی spinning tops یک کندل با بدنه کوچک و سایه های بلند تقریبا دو تا سه برابر بدنه است که شکل مشابه فرفره را تداعی می کند.

هر دوی این کندل ها در نمودار هیکن آشی نشانه ای از تغییر روند بازار هستند

هیچ وقت با دیدن اولین کندل دوجی یا فرفره بازگشت قیمت را قطعی نمیدانیم بلکه باید منتظر تایید تغییر جهت روند بازار بمانیم.

به طور مثال اگر در پایان یک روند نزولی یک کندل دوجی ظاهر شد در جهت صعودی وارد معامله نمی شویم بلکه ابتدا باید یک سطح مقاومت رسم کنیم اگر بازگشت روند توانست از سطح مقاومت عبور کند و یک کندل صعودی در بالای سطح مقاومت باز و بسته شد تغییر روند قطعی است و میتوان وارد معامله شد.

در تصویر زیر میتوانید مثالی از تغییر تایید شده روند بازار را پس از کندل دوجی مشاهده کنید.

در تصویر بالا نمودار Caterpillar (CAT) در ابتدا یک روند نزولی را نشان می دهد در قیمت 100 یک کندل دوجی ظاهر شد است و انتظار می رود پس از این کندل روند بازار تغییر کند برای تایید کندل سطح مقاومت را شناسایی و رسم میکنیم که این سطح در قیمت 105 وجود دارد و روند صعودی شکل گرفته پس از کندل دوجی هیکن آشی نمیتواند از آن عبور کند در نتیجه این کندل مورد تایید نیست.

روند نزولی ادامه پیدا کرده است و این بار کندل دوجی در قیمت 96 در نمودار هیکن آشی ظاهر شده است و کندل های صعودی پس از کندل دوجی توانسته اند از سطح مقاومتی که در قیمت 98 وجود دارد عبور کند که این بار کندل دوجی مورد تایید است و تغییر روند بازار به صعودی آغاز می شود.

روند صعودی تا قیمت 112.5 ادامه پیدا می کند و با کمی نوسان در سطح مقاومت مجدد کندل دوجی جهت بازگشت به روند نزولی ظاهر می شود و با شکسته شدن سطح حمایت روند نزولی آغاز می شود.

در میان روند نزولی یک کندل فرفره نیز ظاهر شده است اما چون این کندل هیچ بازگشتی به سمت سطح مقاومت نداشته است و هیچ تلاشی برای شکست سطح مقاومت شکل نگرفته است پس نمیتواند نشانه ای از تغییر روند باشد.

الگوهای کلاسیک در نمودار هیکن آشی

برخلاف الگوهای سنتی و تک کندل که در نمودارهای هیکن آشی کمتر دیده می شوند الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند یا بازگشت روند را میتوان در نمودار Heikin Ashi دید و از آن ها جهت پیشبینی روند بازار استفاده کرد.

در نمودار زیر Apache (APA) پس از یک رشته کندل هیکن آشی صعودی و تو خالی یک روند نزولی به شکل یک پرچم شکل گرفته است که سری الگوهای ادامه دهنده روند است.

روند قیمت با عبور از سطح مقاومت الگوی پرچم در جهت روند پیش از الگو ادامه پیدا کرده است تا زمانی که یک مکث قیمتی یک الگوی ادامه دهنده روند دیگر یعنی مثلث متقارن را تشکیل داده است و باز هم با شکست سطح مقاومت روند صعودی ادامه پیدا کرده است.

نمودار بعدی مونسانتو (MON) مثالی دیگر از شکل گیری الگوهای کلاسیک در نمودار کندل هیکن آشی است.

الگویی که در نمودار بالا تشکیل شده است در واقع یک الگوی سه بخشی است.اولین روند صعودی یک کانال قیمت را می سازد که باید یک الگوی بازگشتی باشد و روند قیمت پس از این کانال جهت اصلاح قیمت نزولی شود.در بخش دوم الگو یک کانال قیمت دیگر جهت اصلاح قیمت شکل گرفته است و به اندازه 61.8٪ روند صعودی را اصلاح کرده است و سپس از سطح مقاومت جهت تشکیل آخرین بخش الگو شکست رخ داده است.

آخرین بخش الگوی سه بخشی یک الگوی ادامه دهنده روند است و باید در پایان روند نزولی پیش از الگو از سر گرفته شود که در پایان با کمی نوسان قیمت روند نزولی شده است.همانطور که میبینید تفسیر و تحلیل الگوهای ادامه دهنده روند و بازگشتی در نمودارهای هیکن آشی هیچ تفاوتی با نمودارهای کندل استیک ندارد.

نکات مهم نمودار کندل هیکن آشی

نمودارهای هیکن آشی تفاوت چندانی با نمودارهای کندل استیک ندارند و میتوان درست همانند نمودار کندل استیک به تحلیل و تفسیر الگوها،شناسایی روند و پیشبینی تغییر جهت روندها پرداخت با این تفاوت که چون هیکن آشی متوسط سرعت قیمت را محاسبه میکند نسبت به کندل استیک ها دقیق تر است و تحلیل در این نمودارها از اطمینان بیشتری برخوردار است.

میتوان در کنار نمودارهای هیکن آشی از اندیکاتور ولوم جهت تایید الگوها و از اندیکاتور میانیگین متحرک و نوسان گرها جهت تایید تغییر روندها استفاده کرد.هیکن آشی نیز خود یک اندیکاتور است که میتوان از بخش custom اندکاتورهای متاتریدر فراخوانی کنید.

کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi) چیست؟ + نحوه معامله با آن

هیکن آشی(Heikin-Ashi) که گاهی در زبان انگلیسی به صورت Heiken Ashi نیز نوشته می‌شود در زبان ژاپنی به معنای نوار میانگین است.

از این نمودار‌های شمعی می‌توان برای تحلیل قیمت بهره برد. فرقی نمی‌کند در بازار اسپات باشید یا بورس و یا حتی بازارهای فیوچرز و آتی، در هر صورت این نمودار‌ها می‌توانند ابزار کاربردی در شناسایی ترند بازار و پیش‌بینی قیمت آینده سهام یا کوین دیجیتال باشند.

این نمودار‌ها در سال 1700 توسط Munehisa Honma توسعه یافته‌ است. نمودار‌های هیکن با نمودار‌های شمعی رایج در برخی از ویژگی‌ها یکسان هستند. اما از نظر مقدار‌هایی که برای ایجاد یک شمع استفاده می‌شود تفاوت‌هایی دارند.

در نمودار شمعی هیکن آشی، به جای استفاده از متغیرهای Open ،High ،Low و Close مانند نمودار‌های شمعی رایج، از یک فرمول متفاوت برپایه میانگین قیمت در دو واحد زمانی استفاده می‌شود.

این روش محاسبه به نمودار یک ظاهر نرم‌تر می‌دهد که شناسایی ترند‌ها و نقاط چرخشی آسان‌تر خواهد بود اما در عین حال شناسایی Gap و داده‌های قیمتی دقیق را نیز مبهم می‌کند.

فرمول محاسبه هیکن آشی

• Close = ¼ (Open + High + Low + Close)
• Open = ½(Open of Prev Bar + Close of Prev Bar)
• High = Max[High, Open, Close]
• Low = Min[Low, Open, Close]

کندل‌های هیکن آشی به شما چه می‌گوید؟

تکنیک هیکن آشی برای تریدر‌های تکینکال ابزار کاربردی است؛ چرا که می‌توانند با تکیه به آن ترند‌های بازار را راحت‌تر شناسایی کنند.

کندل‌های بدون سایه پایینی به عنوان سیگنال قدرتمند صعودی در نظر گرفته می‌شوند و در طرف دیگر، کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی نیز نشانه شناسایی روند نزولی قدرتمند است.

کندل‌های چرخشی (Reversal) در هیکن آشی مانند الگو‌های چرخش روند در نمودار‌های مرسوم هستند؛ همه آن‌ها بدنه کوچک با سایه‌ بلند در بالا و پایین بدنه اصلی دارند. به دلیل روش محاسبه کندل‌های هیکن آشی، هیچ نوع Gap در قیمت‌های باز و بسته شدن آن‌ها شکل نمی‌گیرد چرا که قیمت کندل فعلی با توجه به اطلاعات و داده‌های کندل قبل رسم می‌شود.

تفاوت نمودارهای شمعی و هیکن آشی

به دلیل روش محاسبه کندل‌های هیکن برپایه دو واحد زمانی، شناسایی و دنبال کردن روند‌ها، الگو‌های قیمتی و نقاط چرخش بازار آسان‌تر است.

کندل‌های رسم تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی شده در نمودار‌های معمولی دائما در حال تغییر به بالا و پایین هستند به همین دلیل تفسیر آن‌ها مشکل است. در واقع می‌توان گفت قیمت یک دارایی در نمودار‌های معمولی دارای نویز (Noise) است. این نویز‌ها مانع درک آسان روند بازار خواهند شد.

در نمودار‌های Heikin Ashi ما شاهد کندل‌های متوالی پایداتر هستیم که به تریدر‌ها کمک می‌کند تا قیمت گذشته و نحوه حرکت آن را به آسانی درک کنند.

علاوه‌بر آن استفاده از کندل‌های هیکن باعث می‌شود سیگنال‌های معاملاتی اشتباه کمتری در حالت‌های بازار بدون جهت دریافت کنید همچنین به تریدر کمک می‌کند تا در بازار‌های متلاطم، از قرار دادن پوزیشن‌های معاملاتی پرهیز کنند.

برای مثال به جای دریافت دو سیگنال چرخشی غلط قبل از شروع ترند جدید، تریدری که از کندل‌های هیکن آشی بهره می‌برد احتمالا فقط یک سیگنال معتبر از نمودار دریافت خواهد کرد.

ساخت نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی از نظر ظاهر مانند نمودار‌های معمولی شمعی است با این تفاوت که فرمول محاسبه هر کندل نسبت به حالت معمول متفاوت است.

تایم‌فریمی توسط کاربر انتخاب می‌شود که براساس نیاز کاربر می‌تواند روزانه، ساعتی یا حتی 5 دقیقه‌ای باشد.

در تصویر زیر شما نمونه‌ای از چارت‌های معمولی (در تصویر بالا) و نمونه نمودار‌های هیکن آشی(در تصویر پایین) را مشاهده می‌کنید:

همان‌طور که مشخص است، در بین آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین آن حرکت نرم قیمت است. حرکت براساس میانگین قیمت باعث شده تا ما کندل‌های نزدیک‌تری را مشاهده کنیم.

اما نکته‌ای که باید در ترند‌های بازار به آن توجه کنید این است که در یک روند نزولی، کندل‌های هیکن آشی تمایل بیشتری برای قرمز ماندن دارند همچنین در روند صعودی این مسئله به صورت برعکس رخ می‌دهد یعنی کندل‌ها سبزتر هستند!

در این نمودار قیمت دارایی نیز حائز اهمیت است. قیمت فعلی که در نمودار‌های معمولی شمعی نمایش داده می‌شود شامل قیمت دقیق فعلی دارایی در بازار هستند. در این وضعیت قیمت‌های باز و بسته شدن کندل دقیقا با قیمت بازار مطابقت دارند اما در مورد هیکن آشی این‌گونه نیست.

به دلیل فرمول میانگین قیمت Heikin، قیمت فعلی که بر روی نمودار مشاهده می‌کنید با قیمت فعلی بازار متفاوت است به همین دلیل بسیاری از پلتفرم‌های چارت دو قیمت متفاوت را در محور عمودی نشان می‌دهند. در این حالت قیمت اول برپایه هیکن آشی است و دومین قیمت در واقع ارزش فعلی دارایی در بازار است.

مقایسه Heikin Ashi و Renko Chart

Renko Chart نوعی نمودار است که توسط یک معامله‌گر ژاپنی توسعه یافته است.

از این نمودار نیز در کنار نمودار قیمتی برای ارزیابی بازار استفاده می‌‌شود. در این نمودار، کندل‌ها براساس حرکت قیمت در یک اندازه خاص تعیین می‌شود.

اما در هیکن آشی قیمت‌ها براساس میانگین دو بازه محاسبه می‌شوند. تفاوت دیگر این نمودار‌ها در محور زمانی آن‌ها است. نمودار Renko یک محور زمانی مجزا نیز دارد که به آجر یا جعبه معروف است.

آن‌ها از قوانین بازه زمانی تبعیت نمی‌کنند فقط با حرکت قیمت ترسیم می‌شوند. این مسئله در هیکن به صورت ترسیم براساس بازه زمانی بدون توجه به حرکت قیمت است. به عبارت دیگر در Heikin بدون توجه به نوسان و حرکت قیمت، ما همچنان کندل‌های جدید خواهیم داشت.

محدودیت‌های هیکن آشی

از آن‌جایی که تکنیک HA از میانگین دو بازه زمانی استفاده می‌کند، آماده‌سازی و توسعه معاملات زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

البته برای معامله‌گران Swing این موضوع هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند چرا که آن‌ها زمان زیادی برای ماندن برروی پوزیشن دارند. با این حال معامله‌گران روزانه‌ای که نیاز به گرفتن نوسانات سریع بازار دارند، استفاده از Heikin Ashi برای آن‌ها چندان پاسخگو و واکنش‌گرا نیست.

مشکل دیگر این نمودار این است که داده‌های میانگین قیمتی باعث می‌شود داده‌های مهم نمودار نادیده گرفته شوند. قیمت بسته شدن کندل‌ها در بازه روزانه برای بسیاری از تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران اهمیتی زیادی دارد اما قیمت دقیق این کندل‌ها در بازه روزانه بر روی نمودار هیکن قابل مشاهده نیست.

تریدر فقط می‌تواند میانگین قیمت بسته شدن کندل را مشاهده کند. به همین دلیل برای مدیریت ریسک، تریدر باید از قیمت فعلی دارایی آگاه باشد چرا که در این وضعیت میانگین قیمت چندان کمکی به او نمی‌کند.

نکته دیگری که در هنگام استفاده و تحلیل از روی این نمودار باید به خاطر داشته باشید این است که تحلیل تکنیکال در این نمودار همیشه کامل نیست چرا که گپ‌های قیمتی (price Gaps) قابل مشاهده نیستند. بسیاری از معامله‌گران از Gap برای تحلیل حرکت قیمت و تنظیم حد ضرر و نقطه ورود استفاده می‌کنند که در اینجا میسر نیست.

چگونه از هیکن آشی در معاملات استفاده کنیم؟

از نمودار‌های هیکن می‌توان در هر بازاری بهره برد. همان‌طور که گفته شد اغلب پلتفرم‌های رایج چارت بازار‌های مالی دارای این نمودار هستند.

به طور کلی 5 سیگنال اصلی را می‌توان در نمودار هیکن شناسایی کرد. از این سیگنال‌ها می‌توان برای شناسایی ترند و موقعیت‌های خرید بهره برد:

1. کندل‌های سبز بدون سایه پایینی که نشان دهنده جریان صعودی قدرتمند هستند. در این حالت شما می‌توانید با سوار شدن بر موج صعودی، سود خود را چند برابر کنید.
2. کندل‌های سبز با کمی سایه که نشان دهنده یک جریان صعودی هستند، در این حالت نیز شما می‌توانید به پوزیشن‌های خرید خود بیشتر وارد شوید. همچنین بهتر است از پوزیشن‌های short خارج شوید.
3. کندل‌های با بدنه کوچک که دارای سایه‌های بالا و پایین است نیز نشان دهنده تغییر روند است. در این وضعیت تریدر بهتر است در جهت کاهش ریسک، دارایی‌های خود را بخرد یا بفروشد. این در حالیست که دیگران ممکن است منتظر دریافت تاییدیه قبل از ورود به پوزیشن Long یا Short باشند.
4. کندل‌های قرمز نشان دهنده روند نزولی. در این حالت نیز شما ممکن است بخواهید پوزیشن‌های Short خود را تقویت کنید و برای جلوگیری از ضرر از پوزیشن‌های long خارج شوید.
5. کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی نشان دهنده یک جریان نزولی قدرتمند هستند. در این وضعیت نیز می‌توانید تا تغییر روند در پوزیشن Short بمانید.

دریافت سیگنال‌ها و شناسایی ترند بر روی نمودار‌های هیکن نسبت به نمودار‌های معمولی آسان است. در این نمودار ترند‌ها توسط سیگنال‌های غلط دچار وقفه نمی‌شوند و شما می‌توانید سیگنال‌های معتبر را به شکل آسان‌تری دریافت کنید.

نموداری که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نشان می‌دهد نمودار‌های Heikin Ashi را چگونه می‌توان برای تحلیل و اتخاذ تصمیمات معامله‌گری مورد استفاده قرار داد.

در سمت چپ نمودار کندل‌های قرمز بزرگ شکل گرفته است که نشان می‌دهد قیمت تمایلی به بالا رفتن ندارد. اما با سقوط بیشتر قیمت، سایه پایین کندل‌های قرمز نیز طولانی‌تر می‌شود.

این سایه‌ها به ما می‌گوید قیمت دارایی سقوط زیادی را تجربه کرده اما خریداران توانسته‌اند قیمت را به سمت بالا هل دهند. در ادامه با رسیدن قیمت به نقطه‌ای که خریداران کنترل بازار را در دست می‌گیرند، روند بازار دچار چرخش می‌شود.

با چرخش بازار به سمت حالت صعودی، حرکت رو به بالا به نظر قدرتمند است. این روند تا آن‌جایی ادامه پیدا می‌کند که چندین کندل کوچک با سایه کوتاه به علامت چرخش بازار ظاهر می‌شوند.

از این نمودار‌ها می‌توان برای حفظ تریدر در یک معامله پس از آغاز روند استفاده نمود. در این حالت، تا زمانی که کندل‌های هیکن آشی تغییر رنگ دهند بهتر است در معامله باقی بمانیم. با این حال تغییر رنگ کندل‌ها همیشه به معنای پایان روند نیست، ممکن است فقط یک وقفه کوتاه در روند بازار باشد اما شما باید همیشه با حفظ حد ضرر، ریسک خود را مدیریت کنید. ما توصیه می‌کنیم از حد ضرر متحرک استفاده کنید.

آیا نمودار‌های هیکن آشی قابل اتکا هستند؟

نمودار Heikin Ashi از میانگین‌ها برای ترسیم کندل بهره می‌برد به همین دلیل قیمت آن با قیمت دقیق سهام در بازار یکسان نیست.

با این حال این تکنیک به ما کمک می‌کند تا به نمودار‌ها و روند‌های نرم‌تری در بازار دسترسی داشته باشیم. در هر صورت، شما باید در حین استفاده از این نمودار، با انجام تحلیل تکنیکال همیشه نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنید.

بسیاری از معامله‌گران از این ابزار در ترکیب با سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این مسئله به آن‌ها کمک می‌کند تا در تشخیص روند‌های بازار، دقت بیشتری به خرج دهند.

بهترین اندیکاتور‌های قابل ترکیب با Heikin Ashi چیست؟

معامله‌گری و ابزار‌های مورد استفاده بیشتر براساس ترجیحات است. از این رو، بهترین اندیکاتور‌هایی که می‌توان با Heikin Ashi ترکیب کرد نیز آن‌هایی هستند که شما با آن راحت‌تر هستید و به خوبی با آن کار می‌کنید.

اندیکاتور‌هایی مانند Moving average ،Bollinger band و Relative strength index مهم‌ترین نمونه‌های رایج در ترکیب با heikin Ashi هستند.

آموزش افزودن Heikin Ashi در Tradingview

برای اضافه کردن این نمودار در نرم افزار تریدینگ ویو نیازی به خرید اکانت ویژه آن نیست و شما می‌توانید به راحتی از بخش نمودار‌های در دسترس، Heikin Ashi را انتخاب و از آن استفاده کنید.

برای تنظیمات این نمودار نیز به بخش Chart Setting در گوشه بالا راست با علامت چرخ دنده مراجعه کنید. البته تغییرات قابل انجام برای این نمودار از نمودار‌های معمولی چندان متمایز نیست.

با این حال یک گزینه در آن با نام Show real prices on price scale وجود دارد که با تیک زدن آن، آخرین قیمت بازار در کنار قیمت نمودار هیکن آشی به شما نمایش داده می‌شود.

آموزش افزودن Heikin Ashi در MT4

برای افزودن نمودار هیکن آشی در نرم افزار معاملاتی متاتریدر شما باید گام‌های ساده‌ای را دنبال کنید چرا که از قبل این نمودار در آن به صورت پیش‌فرض فراهم شده است.

برای افزودن هیکن آشی در MT4 به منو Insert بروید و از آن‌جا Indicators را انتخاب کنید. در این بخش از گزینه Custom برای اضافه کردن اندیکاتور سفارشی بهره بگیرید. در آخر نام Heiken Ashi را انتخاب کنید.

رنگ‌های پیش‌فرض این نمودار در متا تریدر 4 برای نزولی قرمز و برای صعودی سفید هستند.

نتیجه‌گیری

هیکن‌ آشی نیز یکی از نمودار‌های نمایش روند قیمت دارایی است که در کنار نمودار اصلی محبوبیت زیادی دارد. توسط این نمودار قیمتی، تشخیص جهت و قدرت روند‌های فعال در بازار آسان‌تر است به طوری که حتی می‌توانید نقطه چرخش روند را در آن پیش‌بینی کنید.

با این حال توصیه می‌شود در هنگام استفاده از آن به قیمت اصلی سهام یا کوین دیجیتال نیز توجه کنید چرا که این نمودار همه ابعاد تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گر فراهم نمی‌کند. گاهی الگو‌های قیمتی به اندازه تشخیص روند حائز اهمیت هستند به همین دلیل بهتر است فقط به این نمودار تکیه نکنید.

نکته دیگری که باید در هنگام استفاده از نمودار هیکن آشی مد نظر قرار دهید، ترکیب آن با سایر اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال است. شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها، به پیش‌بینی‌ها و نتایج‌ دقیق‌تری دست پیدا کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آشنایی با نمودار هیکن آشی و استراتژی های معاملاتی آن در فارکس

نمودار هیکن آشی در فارکس یکی از کاربردی‌ترین ابزار معاملات در تحلیل تکنیکال است. هیکن آشی که در لغت به معنای «کندل میانگین» است، نوعی نمودار معاملاتی ژاپنی بوده و برای شناسایی سیگنال‌های روند بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت، از نمودارهای کندل استیک (Candlestick) استفاده می‌کند. در واقع این روش تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی با استفاده از داده‌های میانگین قیمت، نویز بازار را فیلتر کرده و تصویری واضح از آن ارائه می‌دهد. این استراتژی برای معامله در بازار جهانی فارکس بسیار کاربردی است.

استراتژی معاملاتی هیکن-آشی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی باید یک معامله را حفظ یا آن را متوقف کنند. بدین ترتیب می‌توانند با تنظیم موقعیت‌های خود، از متضرر شدن خودداری کرده یا در موقعیت انتخابی، به سود برسند. هیکن اشی می‌تواند در معاملات اوراق بهادار، شناسایی روند بازار یا پیش‌بینی قیمت‌های آینده، مورد استفاده قرار بگیرد.

هیکن آشی چیست و چه تفاوتی با نمودارهای شمعی دیگر دارد؟

استراتژی معاملاتی هیکن آشی، در سال 1700 توسط Munehisa Homma توسعه پیدا کرد. اگرچه مشترکاتی بین برخی از ویژگی‌های این تکنیک با نمودارهای کندلی سنتی پیدا می‌شود؛ اما نحوه‌ی محاسبه‌ی کندل استیک‌ها در نمودار هیکن اشی، متفاوت است.

یکی از مشکلاتی که در نمودارهای کندل استیک وجود دارد، دشوار بودن تشخیص روند بازار است. همچنین تمامی کندل‌های رسم‌شده برای هر روز معاملاتی، از یکدیگر مستقل هستند. استراتژی معاملاتی هیکن-آشی با استفاده از یک تاکتیک میانگین‌گیری قیمت، تمامی این کندل‌ها را به یکدیگر وابسته می‌کند.

بر خلاف نمودارهای شمعی معمولی، نمودار هیکن آشی برای محاسبه‌ی کندل‌ها، از میانگین دوره‌ای قیمت‌ها استفاده می‌کند. این باعث ایجاد نموداری نرم و هموارتر می‌شود که با مبهم کردن شکاف‌ها و برخی داده‌های قیمت، تشخیص روند، الگوها و نقاط بازگشت آن را آسان‌تر می‌کند.

فرمول هیکن اشی

هنگام محاسبه‌ی فرمول هیکن آشی، از داده‌های باز و بستۀ دورۀ قبلی و داده‌های باز-بالا-بسته-پایین (OHLC) دورۀ فعلی استفاده می‌کنیم. مقادیر اصلاح‌شدۀ OHLC، به صورت کندل‌ استیک‌ها نمایش داده می‌شود. به طور کلی این محاسبات، به شرح زیر است:

1. حد وسط کندل قبلی (HAO): Heikin-Ashi Open= HA Open (-1) + HA Close (-1)/2
2. میانگین قیمت کندل (HAC): Heikin-Ashi Close= (Open0 + High0 + Low0 + Close0)/4
3. محاسبات بیشترین قیمت (HAH): Heikin-Ashi High= Max (High0, HA Open0, HA Close0)
4. محاسبات کمترین قیمت (HAL): Heikin-Ashi Low= Min (Low0, HA Open0, HA Close0)

راهنما:

داده‌های نمودار HA می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف مثلاً هر روز، هر هفته، ماهانه و…، با یکدیگر متفاوت باشند. داده‌های آغازین (Open) نمودار، همواره در نقطه‌ی وسط بدنه‌ی میله‌ی قبلی قرار گرفته و داده‌های پایانی (Close) نیز به عنوان میانگین قیمت میله‌ی فعلی محاسبه می‌شوند. داده‌های بالای HA، بالاترین مقدار در میان مقادیر داده‌های باز و بسته‌ی میله‌های فعلی و داده‌های پایین HA نیز کمترین مقدار در میان مقادیر داده‌های باز و بسته‌ی آن‌ها است.

مزایای نمودار هیکن آشی

• اگرچه نمودار هیکن اشی (HA) قیمت دقیق بازار را نشان نمی‌دهد، اما استفاده از آن مزایای زیادی به همراه دارد. می‌توان گفت که مزیت اصلی نشان دادن میانگین دوره‌ای به جای قیمت لحظه‌ای بازار، نرم‌تر به نظر رسیدن نمودار است که به شناسایی آسان‌تر جهت یک روند کمک می‌کند.
• این نمودار نیز مثل کندل استیک‌های معمولی، کد رنگی دارد. در واقع از آنجا که اغلب معامله‌گران قادر به خواندن الگوهای کندل استیک هستند، تفسیر نمودار HA از دیگر نمودارهای سنتی آسان‌تر بوده و به علت ساده بودن رمزگشایی آن‌ها، شناسایی حرکات بازار نیز راحت‌تر است.
• این نمودار، یک اندیکاتور در دسترس است که استفاده از آن نیازی به نصب ندارد و می‌توان آن را در هر پلتفرم معاملاتی پیدا کرد. همچنین می‌توان آن را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کرد تا سیگنال‌های قوی‌تری در حرکت بازار ارائه دهد.
• استفاده‌ی HA از داده‌های گذشته، آن را به یک شاخص قابل اعتماد تبدیل می‌کند.
• امروزه بازار فارکس بسیار پر سر و صدا است. بنابراین این اندیکاتور با فیلتر کردن نویز و کاهش آن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی کارآمدتری درباره‌ی نقاط ورودی و خروجی موقعیت‌های خود داشته باشند.
• از تکنیک HA می‌توان در هر بازه‌ی زمانی ساعتی، روزانه، ماهانه و… استفاده کرد. با این حال لازم است بدانید که تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، قابل اطمینان‌تر هستند.

محدودیت‌های تکنینک هیکن اشی

• نمودار هیکن-اشی نسبت به نمودار معمولی کندل استیک‌ها، حرکتی آهسته‌تر داشته و سیگنال‌ها را با تأخیر زمانی ارسال می‌کند. اگرچه این استراتژی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت مفید باشد، تکنیک مناسبی برای همه‌ی سرمایه‌گذاران نیست.
• اکثر معامله‌گران از شکاف قیمت، برای تجزیه و تحلیل حرکت آن، تعیین زمان ورود به معاملات یا توقف ضرر استفاده می‌کنند. این قابلیت در نمودار هیکن اشی وجود ندارد. با این حال معامله‌گران می‌توانند با چنین محدودیتی، توسط تغییر موقت به کندل‌های سنتی در طول یک جلسه‌ی معاملاتی مقابله کنند.
• از دیگر محدودیت‌های این نمودار نیز عدم نشان دادن جزئیات قیمت است. در واقع این نمودار با استفاده از یک مکانیزم میانگین‌گیری، قیمت‌های واقعی آغازین و پایانی یک روند را نشان نمی‌دهد. این مسئله می‌تواند برای معامله‌گران روزانه یا اسکالپرهای کوتاه‌مدت مناسب نباشد.

آموزش معامله با نمودار هیکن آشی

اکنون که نحوه‌ی محاسبه‌ی کندل‌های HA را یاد گرفتید، می‌خواهیم که روش استفاده از نمودار هیکن آشی در انجام معاملات را توضیح بدهیم.

اساس عملکرد نمودار هیکن-آشی، فیلتر کردن نویز بازار است. از آنجا که کندل‌های HA بر اساس میانگین قیمت محاسبه می‌شوند، سایه‌های (فتیله یا Wick) کوچک‌تری نسبت به کندل‌استیک‌های معمولی خواهند داشت. هرچه این سایه‌ها کوتاه‌تر باشند، روند با قدرت بیشتری پیش می‌رود.

• کندل‌های سبز بلند بدون فتیله‌ی پایینی، نشان‌دهنده‌ی نیروهای صعودی (Bullish) قوی هستند؛
• کندل‌های قرمز بلند بدون فتیله‌ی بالایی، نشان‌دهنده‌ی نیروهای نزولی (Bearish) قوی هستند.

معامله‌گران و تحلیل‌کنندگان بازار، از نمودارهای Heikin Ashi برای شناسایی جهت و قدرت یک روند استفاده می‌کنند. بنابراین یادگیری نحوه‌ی استفاده از این نمودار و آشنایی با عملکرد آن، یک مهارت بسیار کاربردی در بازار فارکس به شمار می‌رود.

الف) چگونه از تکنیک هیکن آشی برای تشخیص جهت یک روند استفاده کنیم؟

این نمودار از طریق کندل‌های رنگی، جهت یک روند را به شما نشان خواهد داد. کندل‌های سبز، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی بوده و کندل‌های قرمز نیز نزولی بودن یک روند را نشان می‌دهند.

ب) چگونه از تکنیک هیکن آشی برای تشخیص قدرت یک روند استفاده کنیم؟

با مشاهده‌ی سایه‌های کندل‌های نمودار هیکن آشی ، می‌توانید قدرت روند را تشخیص دهید. بسیاری از شمع‌های سبز، هیچ سایه‌ی پایین و بسیاری از شمع‌های قرمز نیز هیچ سایه‌ی بالایی ندارند. در واقع این کندل استیک‌ها در جهت مخالف روند، هیچ سایه‌ای از خود نشان نمی‌دهند. این یعنی که شما در یک روند قوی هستید!

به دلیل اثر هموارسازی اندیکاتور در نمودار، ممکن است ادغام و اصلاحات کوچک آن قابل مشاهده نباشند. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران برای استفاده از تکنیک هایکین آشی و افزایش پاداش معاملات یک روند، از توقف و مکث موقعیت استفاده کنند. در واقع یک معامله‌گر باید در روند باقی بماند تا در صورت قوی بودن آن، به سود برسد.

ج) استفاده از تکنیک هایکین آشی برای شناسایی سیگنال برگشت روند:

شناسایی سیگنال برگشت روند، به تعیین زمان مناسب برای خروج از معامله‌ی قبلی و ورود به یک موقعیت جدید، کمک می‌کند. یک معامله‌گر می‌تواند با شناسایی سیگنال‌های برگشتی، از متضرر شدن در یک معامله جلوگیری کند.

تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی
• کندل استیک دوجی (Doji candlestick): کندلی که قیمت باز و بسته شدن یک سهم در آن یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، کندل دوجی نام دارد. این کندل‌ها که بدنه‌ای کوچک و سایه‌هایی بلند دارند، نشان‌دهنده‌ی عدم قطعیت در بازار هستند. معامله‌گران در تکنیک هایکین آشی می‌توانند از این کندل‌ها جهت شناسایی سیگنال‌های برگشتی ((trend reversal استفاده کنند.
• الگوی کنج یا گُوِه (Wedges): الگوی قیمتی است که توقف در روند فعلی را نشان می‌دهند. یک الگوی گُوه می‌تواند معکوس قیمت‌های صعودی یا نزولی باشد.

آشنایی با استراتژی‌های Heikin-Ashi

برخی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های هیکن آشی که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای افزایش سود خود استفاده کنند، عبارتند از:

1) ظهور یک روند صعودی یا نزولی قوی

می‌توان گفت که این روش، پرکاربردترین استراتژی HA است. در اغلب موارد، اندیکاتورهای سیگنال Heikin Ashi، بسیار قابل اطمینان در نظر گرفته می‌شوند. از این رو معامله‌گران می‌توانند به دلیل اعتبار این سیگنال، روند سودآوری را طی کنند. با ظهور یک روند صعودی، معامله‌گران با موقعیت‎های کوتاه‌مدت ممکن است از موقعیت معامله خارج شوند. با این حال معامله‌گران بلندمدت، باید موقعیت‌های خود را افزایش داده و تثبیت کنند.

2) شناسایی کندل استیک‌های بدون سایه

شناسایی کندل‌های بدون سایه، سیگنال بسیار معتبری مبنی بر شروع شدن یک روند صعودی قوی است. به دلیل عملکرد عالی و میزان موفقیت آن، این استراتژی به یکی از برترین تاکتیک‌های Heikin-Ashi تبدیل شده است. هرچه توالی کندل‌های بدون دم بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. به همین ترتیب با شناسایی کندل‌هایی که سایه‌ی بالایی ندارند، معامله‌گران باید انتظار یک روند نزولی را داشته باشند.

3) کندل استیک‌هایی با بدنه‌های کوچک

کندل استیک‌هایی با بدنه‌های کوچک، نشان‌دهنده‌ی توقف یا معکوس شدن یک روند هستند. بنابراین این یکی از مهم‌ترین مواردی است که معامله‌گران باید به آن توجه کنند تا در پاسخ به بسته شدن یک روند، به سمت باز کردن موقعیت‌های جدید حرکت کنند.

با این حال لازم است که معامله‌گران در این زمینه، احتیاط بیشتری به خرج دهند. چرا که ظهور کندل‌هایی با بدنه‌ی کوچک، لزوماً به معنای توقف حتمی یا معکوس شدن روند نخواهد بود. در این صورت، لازم است تا فرد مهارتی داشته باشد که بتواند این موضوع را به درستی تشخیص دهد.

مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی

نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی دو نوع از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند و ما قصد داریم در این مقاله به مقایسه این دو با یکدیگر بپردازیم.

نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر ظاهری شباهت بسیاری به یکدیگر دارند و هر دو از چهار قیمت آغازین، پایانی، بیشترین قیمت و کمترین قیمت به وجود آمده‌اند.

اولین تفاوتی که می‌توان در این جا بدان اشاره کرد نوع محاسبه قیمت‌ها برای نحوه شکل گیری این کندل‌ها در نمودارهای قیمتی است. همان طور که می‌دانید، کندل استیک‌های ژاپنی از قیمت دقیق روز جاری به دست می‌آیند اما کندل استیک‌های هیکن آشی از میانگین قیمت‌های روز جاری و گذشته محاسبه می‌شوند. به دلیل وجود ماهیت میانگین در نمودار شمعی هیکن آشی، تشخیص جهت و قدرت روند ساده‌تر و شفاف‌تر از نمودار شمعی ژاپنی است. در ادامه به مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از حیث رنگ کندل‌ها، میزان نویز، نحوه نمایش قیمت، نحوه محاسبه و گپ یا شکاف قیمتی می‌پردازیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

تفاوت کندل استیک و هیکن آشی

در تمام این مقاله قصد داریم به تفاوت کندل استیک و هیکن آشی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر بپردازیم اما لازم دیدیم در این قسمت مهمترین تفاوت کندل استیک و هیکن آشی را توضیح دهیم. در واقع مهمترین تفاوت بین این دو در نحوه معامله کردن با آن‌هاست. کندل استیک‌های ژاپنی بیشتر برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله استفاده می‌شوند اما هیکن آشی با نشان دادن یک روند مشخص و بدون نویز، به شما در تخمین زمان مناسب برای ماندن در معامله و یا خروج از آن کمک می‌کند.

کندل استیک‌ها در پیدا کردن بهترین نقاط ورود به معامله به شما کمک می‌کنند چون:

• آن‌ها نقاط احتمالی برگشت قیمت را به شما نشان می‌دهند. مثلا الگوی ستاره دنباله دار، در سقف‌های قیمتی نشانه‌ای از شروع حرکت نزولی دارد.
• آن‌ها می‌توانند شکست‌ها را به شما نشان دهند. مثلا یک ماروبوزو صعودی را در نظر بگیرید که تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی بالاتر از سطح مقاومت بسته می‌شود.

خب حالا که وارد معامله شده‌اید، تا کِی قصد دارید آن را باز نگه دارید؟

بسیاری از معامله گران با استفاده از نمودارهای هیکن آشی تصمیم می‌گیرند که در معامله بمانند یا این که از آن خارج شوند.

در واقع نمودار هیکن آشی به تریدرها تصویر شفاف‌تری از روند قیمت می‌دهد و آن‌ها با استفاده از این تکنیک می‌توانند تصمیم بگیرند که سوار موج شوند و در معامله بمانند و یا این که از آن خارج شوند. دلیل این موضوع هم به خاطر شفافیت نمایش نمودارهای هیکن آشی است که این اعتماد را به معامله گران می‌دهد که برای ماندن در معامله خود و یا خارج شدن از آن تصمیم بگیرند. برای آشنایی با ماهیت کندل‌های هیکن آشی می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید.

مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی

برای درک بهتر نمودار شمعی هیکن آشی در این قسمت به مقایسه آن با نمودار شمعی ژاپنی می‌پردازیم تا بیشتر با نحوه استفاده از کندل‌های هیکن آشی آشنا شوید.

۱- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر رنگ کندل‌ها

حرکات قیمت در نمودار هیکن آشی برخلاف نمودار شمعی ژاپنی، صاف‌تر و روان‌تر است و جهش‌های کوچک قیمت در آن نشان داده نمی‌شود.

رنگ کندل‌ها در نمودار شمعی ژاپنی در یک مسیر صعودی یا نزولی مشخص عوض می‌شود. مثلا در یک حرکت نزولی رو به پایین، کندل‌های سبز رنگ صعودی هم دیده می‌شوند. همین نکته باعث می‌شود، تفسیر درست حرکت قیمت سخت شود. اما در طرف مقابل، کندل‌های موجود در نمودار هیکن آشی، تفسیر و تحلیل کندل هیکن آشی توالی رنگی بهتری دارند. یعنی اگر با یک لِگ ( Leg ) صعودی مواجه‌ایم، همه یا اکثر کندل‌ها در آن به رنگ سبز هستند. این توالی رنگی باعث می‌شود تریدرها به آسانی حرکات قیمت در گذشته را بررسی کنند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

اگر خوب دقت کنید می‌بینید که در نمودار هیکن آشی بیشترِ کندل‌های صعودی با رنگ سبز و بیشتر کندل‌های نزولی با رنگ قرمز نشان داده شده‌اند در حالی که در نمودار شمعی ژاپنی، کندل‌های با رنگ مخالف هم درون یک لِگ حرکتی قوی دیده می‌شوند.

۲- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر میزان نویز

اگر دو نمودار شمعی و هیکن آشی که در شکل بالا نشان داده شده‌اند را با یکدیگر مقایسه کنید، می‌بینید که میزان نویز حرکت در نمودار هیکن آشی کمتر است و حرکات قیمت به شکل روان‌تری درون چارت نقش بسته‌اند. به همین دلیل است که برخی از معامله گران فارکس ترجیح می‌دهند از این نمودارها استفاده کنند چون آن‌ها می‌توانند با این روش، روندها را با وضوح بیشتری معامله کنند.

۳- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر قیمت آغازی

یکی دیگر از تفاوت‌های نمودار شمعی و هیکن آشی، نحوه نمایش قیمت بر حسب باز و بسته شدن این کندل‌ها است. اگر به شکل زیر دقت کنید می‌بینید که هر کدام از کندل‌های هیکن آشی از میانه بدنه کندل قبلی شروع شده‌اند. این تفاوت به دلیل نحوه محاسبه قیمت آغازی درکندل‌های هیکن آشی است. به عبارت دیگر قیمت آغازی از میانگین قیمت باز و بسته شدن کندل روز قبل به دست می‌آید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

۴- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر قیمت پایانی

در کندل‌های هیکن آشی نمی‌توانید عدد دقیق قیمت پایانی کندل‌ها را مشاهده کنید چون فرمول قیمت پایانی این کندل‌ها از میانگین هر ۴ قیمت یک کندل ( Open ، Close ، High ، Low ) به وجود می‌آید. بنابراین اگر قصد دارید قیمت جاری یا قیمت دقیق باز و بسته شدن کندل‌ها را ببینید باید از نمودارهای شمعی ژاپنی یا همان کندل استیک‌ها استفاده کنید.

۵- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر شکاف قیمتی یا گپ

به دلیل نحوه محاسبه کندل‌های هیکن آشی، هیچ شکاف قیمتی یا گپی بین کندل‌های این نمودار وجود ندارد اما در نمودار شمعی ژاپنی بسته به نوع بازار ما شاهد شکاف یا گپ‌های قیمتی هستیم. در واقع به دلیل ماهیت میانگین هیکن آشی، نمودار آن به صورت پیوسته و بدون گپ است.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

۶- مقایسه نمودار هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی از نظر نحوه محاسبه

تفاوت کندل استیک و هیکن آشتی در نحوه نمایش آن‌ها بر روی نمودار هم مشخص است. البته تفاوت در نحوه نمایش آن‌ها به این دلیل است که نحوه محاسبه قیمت‌های این دو کندل با هم متفاوت است. در جدول زیر می‌توانید نحوه محاسبه قیمت در نمودار شمعی و هیکن آشی را با یکدیگر مقایسه کنید.

در این مقاله به مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی پرداختیم تا درک بهتری از کندل استیک‌های هیکن آشی پیدا کنید. معامله گران بسیاری هستند که در کنار استفاده از نمودارهای شمعی ژاپنی، برای بررسی روندهای قیمتی از نمودار هیکن آشی هم استفاده می‌کنند.

حالا که شما با تفاوت کندل استیک و هیکن آشی آشنا شدید، می‌توانید قدم بعدی را برای انجام معاملات با آن‌ها بردارید.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

سوالات متداول

۱- تفاوت کندل استیک و هیکن آشی در چیست؟

عمده‌ترین تفاوت این دو نوع نمودار، نحوه محاسبه قیمت‌های آغازین، پایانی، بیشترین و کمترین قیمت است که باعث می‌شود این دو نوع نمودار ظاهر و کارکرد متفاوتی داشته باشند.

۲- مقایسه نمودار شمعی هیکن آشی و نمودار شمعی ژاپنی در این مقاله از چه جنبه هایی صورت گرفته است؟

این مقایسه‌ها از نظر نحوه محاسبه قیمت، رنگ کندل‌ها، میزان نویز، قیمت پایانی، قیمت آغازین و شکاف قیمتی صورت گرفته است.

۳- تفاوت نمودار شمعی ژاپنی و نمودار هیکن آشی در معامله کردن به چه صورت است؟

نمودار شمعی ژاپنی معمولا برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله استفاده می‌شود در حالی که نمودار هیکن آشی برای زمان بندی خروج از آن در نظر گرفته می‌شود.