انتظارات غیر واقعی از معامله گران

دلایل اصلی عدم موفقیت معامله گران بورسی

هرکسی که وارد گروه معامله گران بورسی می شود و معامله گر شدن را شروع کند، در نهایت با این آمار مواجه می شود که 90 درصد معامله گران هنگام معامله در بازار سهام موفق به کسب درآمد نمی شوند و در نهایت به شکست در معاملات بورس رسیده اند.

آمار سرمایه گذاری در بورس نشان می دهد که در طول زمان 80 درصد ضرر می کنند، 10 درصد حذف می شوند و 10 درصد به طور مداوم پول در می آورند.
نکته جالب در مورد این آمار این است که بر اساس منطقه جغرافیایی، سن، جنسیت و هوش نیست. همه آرزو دارند جزو 10 درصد برتری باشند که به طور مداوم هنگام معامله در بازار سهام کسب درآمد می کنند، اما تعداد کمی از آنها حاضرند برای رسیدن به این هدف وقت و تلاش صرف کنند.

برای موفقیت در معامله در بازار سهام، باید کاری را انجام دهید که اکثر معامله گران بورسی انجام نمی دهند. این ممکن است یک دیدگاه ساده انگارانه به نظر برسد ولی در نهایت به نتیجه بهتری می رسید.
در این مقاله، بررسی می‌کنیم که چرا اکثر معامله‌گران در هنگام معامله در بازار سهام موفق به کسب درآمد مداوم نمی‌شوند و مهمتر از آن، برای جلوگیری از قرار گرفتن در 90 درصد معامله گران بورسی چه باید کرد. همچنین به شما یک نمای کلی از کاری که 10 درصد از معامله گران بورسی موفق انجام می دهند ارائه خواهیم داد.

سه قانون اساسی برای تجارت موفق معامله گران بورسی

اساسا، برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، معادله بسیار ساده است:

دانش + تجربه + تلاش = موفقیت

هیچ معامله گری که تمام وقت و دائماً در حال سودآوری می باشد انتظارات غیر واقعی از معامله گران انتظارات غیر واقعی از معامله گران نگفته است که از شانس و اقبال به آنجا رسیده است. بلکه همه این مراحل ساده را دنبال کرده اند:

مرحله 1: آنها دانش لازم را به دست آوردند
مرحله 2: پس از کسب دانش، تجربه خود را توسعه دادند
مرحله 3: این دو مرحله هیچ فایده ای ندارند مگر اینکه معامله گر مایل باشد برای رسیدن انتظارات غیر واقعی از معامله گران به اهداف تجاری خود تلاش کند.

آمار دیگر این است که یادگیری معامله در بازار سهام یک تجربه دو تا پنج ساله است. هیچ جایگزینی برای سخت کوشی وجود ندارد و هیچ راه کوتاهی برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای و شایسته وجود ندارد. در واقع، خودآموزی هم نیازمند تعهد و تلاش است. اما لازم نیست که یک نابغه یا یک دانشمند موشکی باشید تا در هنگام معامله در بازار سهام به بازدهی سودآوری دست پیدا کنید.

چیزی که دریافته ایم این است که بسیاری از تازه واردان به بازار تمایل دارند این روند را پیچیده کنند و ما این را به دو چیز نسبت می دهیم. اولاً، کارشناسان صنعتی که خدمات مالی سرمایه گذاری در بورس را برای سرمایه گذاران کوچک می سازند، پیچیده، مرموز و فقط برای کسانی که عاقل و با تحصیلات عالی هستند، به نظر می رسند.

ثانیاً، شرکت های بازاریابی که تبلیغ می کنند که تمام راه‌های های کسب ثروت را با جملاتی مانند “بدون دانش، بدون تجربه و بدون زمان. در واقع، تنها کاری که انجام می دهند این است که جیب خود را از سمینارهای گران قیمت پر کنند که شما آنها را پرداخت کرده اید”.

دلایل اصلی عدم موفقیت معامله گران

یک معامله گر نمی تواند بدون درک اصول بازار و تجزیه و تحلیل مداوم این محیط پر نوسان، معامله را آغاز کند. علاقه مندان به سرمایه گذاری و معامله گران بورسی باید توصیه های زیر را به دقت مطالعه کنند تا از ضرر مالی در سرمایه گذاری در بورس جلوگیری کنند.

عدم آگاهی در مورد معامله در بازار سهام

این ما را به بزرگترین دلیلی می رساند که چرا اکثر معامله گران بورسی هنگام معامله در بازار سهام و یا بازار بورس موفق به کسب درآمد نمی شوند: عدم آگاهی

ما همچنین می‌توانیم آموزش ضعیف را وارد این عرصه کنیم، زیرا در حالی که بسیاری به دنبال آموزش خود هستند، به همه مکان های اشتباه مراجعه می‌کنند و در نتیجه، تحصیلات ضعیفی کسب می‌کنند.
در واقع، بسیاری از مردم صرفاً به این دلیل که سهام را خرید و فروش می کنند، خود را از معامله گران بورسی می دانند. اما وقتی از آنها سؤال می شود که چگونه سهامی را که می خرند یا می فروشند تجزیه و تحلیل می کنند، ادعا می کنند که گزارش هایی را در روزنامه ها و وب سایت ها می خوانند و گهگاه با کارگزار خود به نمودارهای آنلاین نگاه می کنند.

هنگامی که بیشتر مورد سوال قرار می گیرند، نشان می دهند که در حالی که ایده ای تقریبی از اطلاعات اساسی مورد نیاز برای ارزیابی یک سهم داشتند، اما در مورد درک چگونگی تفسیر یک نمودار اصلاً یا ابدا نمی دانستند که به چه چیزی نگاه می کنند و هیچ یک برنامه ای یا چیزی در مورد مدیریت پول نمی فهمیدند که در آخر منجر به شکست در معاملات بورس می شود.

با این حال، یک معامله گر تحصیل کرده اهمیت توسعه یک برنامه معاملاتی سودآور، چگونگی تجزیه و تحلیل سهام را برای دانستن دلیل خرید و فروش آنها و نحوه مدیریت تجارت را درک می کند. مهمتر از آن، معامله گران بورسی همچنین قوانین قوی مدیریت پول را اجرا می کنند، مانند توقف ضرر و اندازه موقعیت تا زمانی که اطمینان حاصل کنند که ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل رسانند و سود را به حداکثر می رسانند.

انتظارات غیر واقعی در مورد معامله در بازار سهام

سرمایه گذاری در بورس و معامله در بازار سهام به طور طبیعی انتظارات غیر واقعی از معامله گران انتظارات غیر واقعی از معامله گران مستلزم سطحی از ریسک است. با این حال، اکثریت افرادی که جذب بازار می‌شوند، با این باور که پس از خواندن چند کتاب یا شرکت در یک دوره آخر هفته، به اندازه کافی برای تجارت مجهز هستند، مایل به پذیرش ریسک‌های بالاتر هستند.

در واقع، بسیاری از معامله گران بورسی به دنبال کسب رضایت و رسیدن به درآمدی بالا و فوری هستند و با استفاده از استراتژی های پیچیده به امید سود بردن از تلاش های خود، ابتدا وارد بازار سهام می شوند. متأسفانه، بسیاری پس‌اندازهایی را که به سختی به دست آورده‌اند، به خاطر انتظارات غیرواقعی از دست می‌دهند.

به ما گفته می شود که دانش همه چیز است، اما در زمینه تجارت، ما معتقدیم که استفاده از دانش صحیح همه چیز است. خیابان‌ها مملو از معامله‌گرانی است که می‌خواهند در بازار گاوی باشند و بسیاری از آنها عمدتاً از طریق خوش شانسی به جای دانش خوب، سودآور می شوند.

بازارهای صعودی قوی تمایل دارند اشتباهات در قضاوت و عدم آگاهی را پنهان کنند، به همین دلیل است که می گوییم تا زمانی که بیش از دو سال با موفقیت در بازار سهام معامله نکنید، نمی توانید خود را معامله گر بدانید.

همیشه افرادی هستند که می خواهند بدانند که چگونه در معاملات بورس تجارت کنند و بیشتر آنها می خواهند سریع، آسان و ارزان باشد. اگر شما نیز فقط به کسب دانش فکر می کنید به احتمال زیاد شما نیز بخشی از 90 درصد هستید.

بیایید واقع بینانه باشیم. آیا به دکتری مراجعه می کنید که فقط چند فیلم را تماشا کرده یا در یک کارگاه آخر هفته شرکت کرده است؟ آیا می‌خواهید ماشین خود را توسط کسی که همین کار را انجام داده است سرویس کنید یا اگر راننده فقط کتابی در مورد نحوه رانندگی خوانده باشد به فرزندانتان اجازه می‌دهید که سوار اتوبوس آن شوند؟

کسب مدرک دانشگاهی سه تا چهار سال یا بیشتر طول می کشد، بنابراین می توانید پس از آن به حرفه مورد نظر خود وارد شوید. به طور مشابه، سرمایه گذاری در بورس و یا معامله در بازار سهام یک تجارت است و کسانی که سعی در ایجاد آن کسب و کار دارند باید با آن مانند یک حرفه رفتار کنند.

عدم توجه به این قانون و احترام به تجارت در بورس دلیل عمده ای است که چرا اکثر معامله گران بورسی هنگام معامله در بازار سهام موفق به کسب درآمد نمی شوند و به شکست معاملات بورس می رسند‌. برای اینکه یکی از معامله گران بورسی موفق و یا یک تاجر تحصیل کرده باشید باید سطح بالایی از دانش را با تجربه ترکیب کنید. در غیر این صورت، احتمال موفقیت شما در طولانی مدت بسیار کم است.
عوامل روانشناسی بر معاملات شما تأثیر می گذارد

عوامل روانشناسی بر معاملات شما تأثیر می گذارد

مهم نیست که چرا معامله می کنید، یادگیری تجارت در بورس آسان ترین بخش است. قسمت سخت آن درک روانشناسی شما است، زیرا این درست است که موفقیت در معاملات شما را به عنوان یک معامله گر بورس تعیین می کند، ولی اگر فقدان دانش دلیل اصلی شکست اکثر معامله گران بورسی باشد، روانشناسی در رتبه دوم آن قرار می گیرد.

نگرش یا روانشناسی یک معامله گر نه تنها نحوه برخورد آنها با معاملات خود را تعیین می کند، بلکه تعیین می کند که چگونه به بازار سهام نزدیک شوند. احساسات ترس و طمع، معامله گران بورسی و سرمایه گذاران را به طور یکسان هدایت می کند، و بدون آموزش صحیح، این احساسات اغلب تقویت می شوند، که منجر به اشتباهات پرهزینه می شود.

برای برجسته کردن این موضوع می توانید به اعمال افرادی توجه کنید که هیچ دانش یا تجربه‌ای ندارند و فقط می‌خواهند نحوه معامله در بازار بورس را یاد بگیرند. وقتی علت را می پرسیم، اغلب می گویند به این دلیل است که پول زیادی ندارند، اما این دقیقاً دلیلی است که آنها نباید در این بازار معامله کنند.

منطق افرادی که می گویند پول بسیار کمی برای سرمایه گذاری دارند اما می خواهند در بازارهای دارای سوددهی بالا معامله کنند، عموماً از طمع ناشی می شود. آنها معتقدند که اگر فقط ۶۰ میلیون برای سرمایه گذاری داشته باشند، بازگشت سرمایه آنها در یک بازار پرسود نسبت به زمانی که مستقیماً در بازار سهام سرمایه گذاری کنند، سود بیشتری به همراه خواهد داشت.

این به این دلیل است که اگر سهام 20 درصد افزایش یابد، آنها فقط ۱۱ میلیون خواهند داشت، اما زمانی که اهرم 10 به 1 باشند، ۱۱۶ میلیون خواهند داشت. بنابراین، در ذهن آنها میل به بازدهی سریع ارزش ریسک را دارد، اگرچه با گفتن این جمله، به ندرت، و شاید هرگز، به آنچه می توانند از دست بدهند فکر می کنند.

متأسفانه، در حالی که این یک ایده احساسی است، یک اشتباه است. بازار اهمیتی نمی‌دهد که فکر می‌کنید چقدر می‌دانید یا اینکه ممکن است فقط چند میلیون داشته باشید، صرف نظر از اینکه هنگام معامله در بازار سهام درآمد کسب می کنید یا نه، کار خودش را انجام می‌دهد.

این چالش در اینجا نهفته است

اگر پول زیادی نداشته باشید، بیشتر از نظر عاطفی به آن وابسته می شوید و به همین دلیل، نمی توانید آن را از دست بدهید. بنابراین، اگر معامله حتی اندکی هم به اشتباه پیش برود، ترس از باخت به شدت ایجاد می شود که اغلب منجر به تصمیم گیری های ضعیف و متضرر شدن و نهایتا شکست در معاملات بورس می شود.

سپس افراد به ظاهر معامله گران بورسی با تماشای معاملات روزانه یا حتی ساعت به ساعت، یک دید خرد از بازار به دست می آورند، یا بدتر از آن، تصمیمات خود را بر اساس نوسانات کوتاه مدت بازار می گیرند. این منجر به یک گناه حتی بزرگتر از تجارت بیش از حد می شود، زیرا افراد در تلاش برای به دست آوردن سرمایه یا سود از دست رفته بازار را تعقیب می کنند.

کسانی که تازه وارد معامله در بازار سهام شده اند، اشتباهات خود را با خروج زود هنگام از معاملات سودآور به دلیل ترس از دست دادن سود، تشدید می کنند.

ترس بزرگترین دشمن کسانی است که می‌خواهند معامله کنند، زیرا احساسی بسیار قوی‌تر از طمع است و نه تنها از عدم آگاهی یا عدم اعتماد به برنامه معاملاتی افراد، بلکه از ناتوانی آنها در اجرای موفقیت‌آمیز طرح ناشی می‌شود. ترس تنها زمانی شروع می شود که انتظارات غیر واقعی از معامله گران معامله ای انجام شود، چیزی که ما را به آن نقطه سوق می دهد طمع یا میل به بازگشت سریع و آسان است.

اگر در مورد معامله در بازار سهام و تبدیل شدن به یکی از معامله گران بورسی سودآور جدی هستید، کتاب های آموزشي را که مملو از استراتژی‌های ساده و در عین حال قدرتمند انتظارات غیر واقعی از معامله گران برای سرمایه گذاری در بورس هستند را مطالعه کنید که به شما امکان می‌دهد کنترل سرمایه‌گذاری‌های خود را در دست بگیرید.

از طرف دیگر، یاد بگیرید که چگونه می توانید با اطمینان و سودآوری با دوره های معاملاتی عالی در بازار سهام معامله کنید.

توصیه‌های حیاتی برای معامله‌گران تازه‌ کار

رشد فناوری در اواخر قرن بیستم میلادی، معاملات فارکس را وارد فاز جدیدی کرد. تا سال ۲۰۰۴، حجم معاملات فارکس به ۱٫۹ تریلیون دلار در روز رسید. در سال ۲۰۱۶ هم حجم معاملات تا ۵ تریلیون دلار هم افزایش یافت! دسترسی به این بازار نسبتاً آسان‌تر از سایر بازارهای مالی است. ظهور اینترنت باعث شده تا همه به‌راحتی بتوانند از هر موقعیت جغرافیایی در بازار فعال شوند و در پنج روز هفته و ۲۴ ساعت روز معامله کنند.
در ابتدای ورود به حرفه معامله‌گری، سرمایه‌گذاران معمولاً با دو روش برای شروع معاملات مواجه می‌شوند: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی. تحلیل تکنیکال محبوبیت بیشتری نسبت به تحلیل بنیادی دارد. در تحلیل تکنیکال تمرکز اصلی بر حرکات قیمت در نمودارهای زمانی است. بااین‌حال تحلیل بنیادی نگاه دقیق‌تری نیست به شرایط اقتصادی دارد و تمرکز اصلی آن بر گزارش‌های آماری و شاخص‌های اقتصادی است.
تحلیل بنیادی به چرایی حرکات بازار توجه دارد. به‌طور مثال، آیا دلار آمریکا در واکنش به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا واکنش نشان خواهد داد؟ یا آیا حرکات قیمتی دلار تحت تأثیر رویدادهای سیاسی آمریکا است؟ درک علت حرکات قیمتی بازار به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا روند بازار را تشخیص دهد.
در تحلیل تکنیکال معمولاً زمان ورود به معامله اهمیت بیشتری دارد. به‌طور مثال معامله‌گر با توجه به علت بنیادی بازار می‌داند که دلار آمریکا تقویت خواهد شد، اما تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که مقاومت قوی در پیش روی دلار قرار گرفته است. این یعنی زمان مناسبی برای ورود به معامله خرید دلار نیست. اما با شکسته شدن این مقاومت می‌توان وارد معامله خرید شد. به همین دلیل همواره توصیه می‌شود که معامله‌گران هر دو روش تحلیل را یاد بگیرند و در معاملات خود به کار برند.
باوجوداینکه دسترسی به این بازار بسیار آسان است، اما شروع حرفه معامله‌گری کار دشواری است. معمولاً معامله‌گران تازه وارد با انتظارات غیر واقعی وارد بازار می‌شوند. این کسب‌وکار باوجود فرصت‌های فراوان به هیچ وجه نمی‌تواند یک شبه شما را پول‌دار کند و تا زمانی که به معامله‌گری به دیده کسب‌وکار نگاه نکنید، دوره فعالیت شما در بازار هم موقتی خواهد بود.

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس را بدانید

اشتباهات معامله گران فارکس با اینکه یک موضوع تکراری محسوب می شود اما همچنان بسیاری از تریدرها ، (اگر نگوییم همه) از آن ها رنج می برند،پس تصمیم گرفتیم در این مقاله به طور عمیق این اشتباهات را که اشاره ای به روانشناسی معامله گری دارد، مورد بررسی و بحث قرار دهیم. رایج ترین اشتباهات معاملاتی، و مهمتر از آن، ما سعی خواهیم کرد ابزارهایی را در اختیار شما قرار دهیم تا آن چالش ها را ساده تر برطرف کنید.

اگر میخواهید یک معامله گر موفق در بازار فارکس باشید، یک لیوان قهوه یا چای برای خودتان بریزید و در ادامه مقاله همراهمان باشید 🙂

رایج ترین اشتباهات معامله گران فارکس چه مواردی هستند؟

دو چیز وجود دارد که معامله‌گران فکر می‌کنند بیشتر از همه از آن رنج می‌برند :

1- انجام معامله بیش از حد مجاز ( Over trading )

2- اهرم یا لوریج بالا

اما اینها فقط قسمت کوچکی از یک مشکل بسیار بزرگتر هستند،در واقع اینها فقط اقدامات هستند، آنها مانند علامت بیماری می مانند که باید آن را درست شناسایی کنیم.
چیزی در پشت این رفتار وجود دارد که باعث می شود معامله گران در نهایت وارد معامله یا اهرم بیش از حد شوند.دقیقا همان چیزی است که ما می خواهیم بفهمیم.

در ادامه چند نمونه از نمودارها را برایتان قرار دادیم که هر نمودار داستانی را بیان می کند:

اهرم یا لوریج بالا

این یک حساب 80 هزار دلاری است، ما می‌توانیم برای مدتی سودهای بسیار کمی را ببینیم، و ناگهان با ضرر بزرگی به پایان می‌رسد و حساب را صفر می‌کند. بنابراین، این یک معامله اهرمی یا انتقامی یا معامله بیش از اندازه است که باعث این امر شده است.
این می تواند نتیجه عدم صبر باشد، معامله گر احساس بی حوصلگی می کرد و می خواست به سرعت سود کند اما در نهایت ضرر زیادی متحمل شد.

عدم صبر

چیزی مشابه در اینجا، (یک حساب 10 هزار دلاری) خط نقطه چین، خط حقوق صاحبان سهام است و خط آبی خط تعادل است، بنابراین می توانید با توجه به سودهای اندک، کاهش شدیدی را در سهام مشاهده کنید،

این معامله گر برای به دست آوردن سودهای ناچیز، مقدار زیادی ضرر را متحمل می شود. .
نظم و انضباط کافی برای حفظ یک استراتژی که ممکن است خیلی طول بکشد تا به شما نتیجه دهد ممکن است ناامید کننده باشد و احساساتی را برانگیزد که باعث شود معامله گر آرزوی بازدهی بیشتری در مدت زمان کمتری را داشته باشد، سپس معاملاتی را باز کند که در نهایت ضرر شود و آرزوی بزرگ سود زیاد از دست بدهد .
برای سوددهی سریعتر، معامله گر حساب را منفجر می کند !

اعتماد به نفس بیش از حد

اینجا نیز ما می‌توانیم تعادل خوبی را ببینیم، اما همچنین سهامی را که مدت زیادی در حال کاهش است،
ببینیم. این معامله‌گر چقدر به هدف نزدیک بود؟ فقط چند صد دلار فاصله داشت؟ اعتماد بنفس بیش از اندازه ای که این معامله گر در طول این مدت بخاطر سودهای بیشتر داشت و میخواست سریعتر به هدف خود برسد که باعث شد حسابش دچار ضرر بزرگی شود و حسابش را از دست بدهد و هر چه به دست آورده بود به بازار پس بدهد.

حجم بیش از اندازه

چیزی مشابه در اینجا، معامله‌گری که در اوایل کارش با رعایت حجم شاهد رشد و ضرر حسابش است، کارش خوب است و ولی زمانی که می‌خواهد سریع به هدف برسد، بنابراین اندازه لات یا حجم را افزایش می‌دهد که در نهایت منجر به یک ضرر بزرگ می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) یا سود به ضرر منفی

در اینجا معامله گر در ابتدا با رعایت این نسبت توانسته است حساب خودش را به آهستگی رشد دهد هر چند گاهی حساب ضررهایی را داشته است، اما وقتی که معامله‌گر می‌خواهد به سرعت به هدف برسد – معامله بزرگ‌تری انجام می‌دهد، ضرر بزرگی دریافت می‌کند و سپس به نقطه پایان می‌رسد.

هر نموداری داستانی پشت خود دارد و ما می‌توانیم علل یا محرک‌های متفاوتی را در هر کدام ببینیم. برخی از این محرک ها می تواند شامل یک احساس باشد، ممکن است یک انتظار باشد، ممکن است فقدان نظم و انضباط، عدم ثبات، عدم اعتماد به سیستم، حرص و آز و شاید اعتماد بنفس بیش از حدی باشد که در نهایت با استفاده از اهرم بالاتر یا معاملات بیش از حد مجاز منجر به از دست دادن حساب خواهد شد.

انتظارات غیرواقعی

بیایید در مورد دلایل احتمالی اشتباهات رایج معامله گری در معاملات بیش از حد و اهرم بالا که در واقع همان انتظارات غیر واقعی هستند صحبت کنیم:
اگر کمی بیشتر آن را بررسی کنیم، انتظارات غیر واقعی را می توانیم در سه جنبه متفاوت دسته بندی کنیم :

• انتظارات غیر واقعی در مورد موفقیت
• انتظارات غیر واقعی در مورد نتایج
• انتظارات غیرواقع بینانه در مورد زمان

داشتن انتظارات غیر واقعی از موفقیت

به عنوان یک انسان، ممکن است زمانی که شروع به انجام هر کاری می کنیم، گمان کنیم مسیر پیشرفت و موفقیت ما یک مسیر خطی و ساده است و به راحتی به هدف خود خواهیم رسید.

اما در تجارت و معامله گری، مسیر موفقیت واقعاً اینگونه به نظر می رسد:

این یک راه طولانی بسیار سخت است، تا حدی به این دلیل که ما، به عنوان انسان، به انجام برخی اقدامات و گرفتن نتیجه ای از آن عمل عادت کرده ایم. در ریاضیات 2+2 همیشه 4 است. اگر یک ساز بزنیم، هر بار که یک نت خاص را می نوازیم همیشه یکسان می شود. اما اینجا در معاملات گاهی اوقات فکر می‌کنیم که داریم همان عمل را انجام می‌دهیم، سیستم یا استراتژی خود را دنبال می‌کنیم، سیگنالی در استراتژی خود داریم و نتایج یکسانی دریافت نمی‌کنیم، گاهی اوقات این معاملات منجر به برد می‌شوند، گاهی اوقات زمانی که بازخورد مثبتی از بازار نداریم، اندازه گیری موفقیت یا پیشرفت بسیار سخت است.

انتظارات ما در مورد موفقیت در بازار با آنچه در زندگی تجربه می کنیم بسیار متفاوت است. در شرایط سخت بازار اینکه بتوانیم موفقیت مداوم بدست آوریم کاری سخت است و باعث می شود احساس عدم موفقیت و پیشرفت به ما دست دهد. برای همین در اینجا به مواردی بپردازیم که برای پیشرفت مداوم شما و بودن همیشگی در بازار نیاز هست بپردازیم:

معیار خود باشید

چگونه می توانیم تعریف کنیم که موفقیت برای هر یک از ما چیست؟ باید بدانید موفقیت یعنی که هر بار چه میزان نسبت به قبل و به طور مداوم پیشرفت کنیم. این واقعیت که همه ما پیشینه‌های مختلف، اندازه حساب‌های مختلف، مهارت‌های مختلف، زمان در دسترس متفاوت داریم، این مسیر بسیار متفاوتی است که هر معامله‌گری باید از آن عبور کند و شما باید شروع به اندازه‌گیری خودتان با خودتان کنید، باید شروع به مقایسه خودتان با خودتان کنید و سپس ببینید آیا پیشرفتی داشته اید یا خیر.

معیار خود باشید، از مقایسه خود با دیگران دست بردارید و شروع به مقایسه خود با نتایج 100 معامله قبل یا یک ماه قبل یا یک سال قبل کنید. آیا شما یک معامله گر بهتر هستید یا یک معامله گر بدتر؟ این پیشرفت را تصدیق کنید. موفقیت در تجارت بسیار نسبی است. اگر یک معامله گر بازنده بودید و اکنون یک معامله گر سربه سر هستید، این یک نوع موفقیت است. اگر شما یک معامله گر سربه سر هستید و سپس تبدیل به یک معامله گر ثابت می شوید، بهتر است، و از ثبات تا سودآوری شروع می کنید به بهتر شدن، اما این کار زمان می برد.

اکنون وقتی به نتایج فکر می کنیم، البته پول نتیجه نهایی معامله است ، باید به این فکر کنیم که چه چیزی واقع بینانه است؟ اندازه حساب ما چقدر است؟ و چه چیزی می توانیم از آن به دست آوریم؟ ما نمی توانیم از یک حساب بسیار کوچک انتظار داشته باشیم که پول زیادی به دست آورد، این چیزی است که واقع بینانه نیست. شما این را از قبل می دانید، بنابراین ما باید در مورد نتایج خود به روشی واقع بینانه فکر کنیم و تجارت را به عنوان حرفه ای در نظر نگیریم که می تواند میلیون ها دلار را خیلی سریع یا با یک حساب کوچک به شما بدهد انتظارات غیر واقعی از معامله گران زیرا این واقع بینانه نیست.

همین امر در مورد زمان نیز صدق می کند. به مدرک دانشگاهی فکر کنید، ما سال ها از زندگی خود را سرمایه گذاری می کنیم تا در کاری حرفه ای شویم و بنا به دلایلی می خواهیم بازدهی و موفقیت فوری داشته باشیم و باید به یاد داشته باشیم که تجارت به سال ها تمرین و تجربه نیاز دارد، بنابراین شما باید به زمان متعهد باشید. ممکن است در مورد 10000 ساعت مورد نیاز برای تسلط بر برخی مهارت ها شنیده باشید( هر نوع مهارتی که کاربردی و عملی است)، بنابراین شاید برای حرفه ای شدن در معامله گری هم نیاز به 10000 معامله در بازار داشته باشید و باید زمان در دسترس و آزاد خود را جهت انجام این تعداد معامله را در نظر بگیرید.

شما ممکن است شغل دیگری داشته باشید، بنابراین مجبور به معامله در تایم فریم های بزرگ‌تر هستید و در نتیجه ستاپ های کمتر و زمان کمتری خواهید داشت و اگر زمان آزاد بیشتری برای تمرین داشته باشید، شاید مسیرتان کوتاه‌تر شود، اما این نکته را فراموش نکنید که ما باید درک کنیم واقعیت ما چیست و زمان در دسترس ما برای تمرین چقدر است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کمتر از شش ماه، یک سال یا دو سال به موفقیت های بزرگ در معاملات دست پیدا کنیم. کمتر از این مدت زمان در واقع بسیار نامعقول و غیر منطقی است!

تکنیک های مدیریت ریسک

معامله در بازارهای مالی خطر واقعی از دست دادن پول را در پی دارد. همۀ ما این را بخوبی می دانیم اما با وجود چنین ریسکی در این صنعت، چگونه می توانیم کسب درآمد داشته باشیم؟

ریسک ها همیشه بوده، هستند و خواهند بود و تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که تا جاییکه ممکن است آنها را کاهش دهیم. پس باید گزینه های مان را در برابر گزینه های موجود برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی ارزیابی کنیم.

در ادامه نگاهی می کنیم به برخی از قوانین موجود برای کاهش ریسک تان. بدون اینکه به اعتبار این قوانین شک کنید می توانید براحتی از آنها استفاده نمایید.

• از دستور توقف ضرر استفاده کنید - این بک ابزار بسیار با ارزش در مدیریت ریسک است زیرا از معاملات شما در برابر حرکات غیرمنتظره در بازار محافظت می کند. به این ترتیب هرگاه یک معامله انجام می دهید با این امید که قیمت افزایش خواهد داشت اما قیمت کاهش پیدا می کند، اگر قیمت به سطح توقف ضررتان برسد معامله بسته خواهد شد تا ضرر بیشتر نکنید.

• از دستور کسب سود استفاده کنید - هدف کسب سود این است که اگر یک معامله به یک سطح سود از قبل تعیین شده برسد بطور خودکار آن معامله بسته شود.

• بیشتر از حد تحمل تان ریسک نکنید - افراد زیادی مرتکب این اشتباه می شوند بخصوص آنهایی که به تازگی معامله و سرمایه گذاری را شروع کرده اند. این همان قانون 1% است و اشاره به آن دارد که این یک درصد، حداکثر مبلغی است که در هر معامله باید ریسک کنید. به عبارت دیگر، معامله گران باید در هر معامله حداکثر 1% ریسک کنند.

• استفادۀ افراطی از اهرم نکنید - اهرم باعث می شود که سود شما افزایش پیدا کند اما همزمان احتمال ضرر شما را هم افزایش می دهد. باید به این نکته توجه داشته باشید که بازار فارکس غیرقابل پیش بینی است و استفاده از اهرم می تواند در شرایطی که بازار دچار تغییرات غیرمنتظره شده است ضرر بسیار بزرگی به شما وارد کند.

• انتظارات سود واقع گرایانه داشته باشید - یکی از اصلی ترین دلایل اینکه معامله گران مبتدی ریسک های بزرگ می کنند این است که انتظارات سود غیرواقعی دارند که آنها را وادار می کند بیشتر از حد انتظار ریسک کنند.

• یک برنامۀ مدیریت ریسک ایجاد کنید - باید یک برنامۀ معاملاتی مدیریت ریسک داشته باشید که حداقل شامل این سوالات باشد: چه موقع وارد بازار شوم؟، چه موقع از بازار خارج شوم؟، حداقل نسبت ریسک به سود چیست؟، در یک معامله چه مقدار از حسابم را باید وارد ریسک کنم؟

• برای بدترین سناریوها آماده باشید - همیشه باید خودتان را برای بدترین سناریوها در بازار آماده کنید و یک برنامۀ پشتیبان داشته باشید.

• احساسات تان را کنترل کنید - معامله گران احساساتی به سختی می توانند به استراتژی ها و قوانین معاملاتی پایبند باشند. معامله گران لج باز نمی توانند به سرعت از معاملاتی که ضرر کرده اند خارج شوند زیرا انتظار دارند که بازار به نفع آنها تغییر کند. هرگاه معامله گر متوجه شد اشتباه کرده است باید به سرعت از بازار خارج شود. انتظار بیش از حد و نگه داشتن معامله ای که زیان کرده است، فقط میزان زیان را افزایش می دهد. معامله گر پس از بستن یک معامله در ضرر باید صبور باشد و مجدداً زمانی وارد بازر شود که فرصت های معاملاتی جدیدی پیدا کند.

• سبد دارائی تان را متنوع کنید - یک سبد متنوع شده در هنگام سقوط بازار از شما محافظت می کند. با چنین سبدی می توانید امیدوار باشید که سقوط در یک بازار توسط رشد در بازارهای دیگر خنثی شود.

• و آخرین مورد: هرگز یادگیری را متوقف نکنید - در وبینارهای آنلاین شرکت کنید، مقالات آموزشی را مطالعه کنید، دربارۀ استراتژی های معاملاتی جدید تحقیق کنید، ویدئوهای آموزشی را تماشا کنید.

به عنوان IB به اشتراک بگذارید

همین حالا در بازار عظیم شروع به کسب درآمد کنید

معامله در اغلب مواقع مربوط به پیش بینی درست می شود.

نظرات

نظر بدهید

دسته بندی آخرین موضوعات

منتشر شده در: 13.06.2022 12:22 (UTC)

آنچه دربارۀ ویژگی های معامله گرهای موفق نمی دانید

منتشر شده در: 19.01.2022 14:02 (UTC)

تکنیک های مدیریت ریسک

منتشر شده در: 13.12.2021 07:29 (UTC)

منتشر شده در: 13.07.2021 12:26 (UTC)

به عنوان IB به اشتراک بگذارید

دسته بندی ها

• تحلیل 576
• قراردادهای CFD 22
• آموزش 30
• فارکس 36
• اندیکاتورها 6
• سهام 19
• پلتفرم های معاملاتی 10
• استراتژی های معاملاتی 17
• چشم انداز بازار 64
• ویدئوهای آموزشی 10
• Crypto 40

آرشیو

برچسب ها

با کارگزار مطمئن معامله کنید

IFCMARKETS. CORP. در جزایر ویرجین بریتانیا با شمارۀ ثبت 669838 تاسیس شده است و از کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین بریتانیا (BVI FSC) مجوز انجام کسب و کار سرمایه گذاری با شمارۀ گواهینامۀ SIBA/L/14/1073 دارد.

IFC Markets Ltd با شمارۀ No. LL16237 در ناحیۀ فدرال لابوآن (مالزی) ثبت شده و از نهاد خدمات مالی لابوآن دارای مجوز است (شمارۀ مجوز: MB / 20/0049).

هشدار ریسک:سرمایۀ شما در خطر قرار دارد. محصولات اهرم دار برای همۀ افراد مناسب نیستند.

CALDOW LIMITED، نمایندۀ رسمی پرداخت .IFCMARKETS. CORP است که در جمهوری قبرس با شمارۀ HE 335779 به ثبت رسیده است.

IG Consulting s.r.o. نمایندۀ رسمی پرداخت .IFCMARKETS. CORP است که در جمهوری چک با شمارۀ 083 07 284 به ثبت رسیده است.

IFC Marketsبه ساکنین ایالات متحده، ژاپن و روسیه خدمات رسانی انجام نمی دهد.

دیدگاه درست در سرمایه گذاری ، کلیدی برای معامله موفق

داشتن علم و دانش کافی در زمینه معامله‌گری و سرمایه گذاری، داشتن پول و مهارت در تحلیل بازار ویژگی‌هایی لازم برای عملکرد مناسب در زمینه سرمایه گذاری در بورس هستند اما تا زمانی که دیدگاه درستی در سرمایه گذاری نداشته باشید، نمی‌توانید به سود و درآمدی پیوسته برسید.

برخورداری از یک طرز فکر و دیدگاه صحیح در سرمایه گذاری ، تاثیر بسیاری در موفقیت یا شکست شما در بورس دارد. جنبه‌ روانی معامله‌گری بسیار مهم است و برخی از معامله‌گران با آن آشنا هستند اما آشنایی با بعد روانی معامله‌گری کافی نیست و نیازمند تمرکز و یادگیری است.

دیدگاه نادرست می‌تواند عامل اصلی شکست شما در سرمایه گذاری باشد. در چنین شرایطی با وجود پول زیاد و برخورداری از مهارت‌های لازم هم نمی‌توانید خود را به موفقیت نزدیک کنید.

شواهد نشان داده است که در نبود طرز فکر و دیدگاه درست در سرمایه گذاری و معامله‌گری، هرگز حجم زیاد پول یا داشتن استراتژی خوب، نمی‌تواند برای شما درآمد یا سود ماندگاری ایجاد کند و در نهایت با شکست مواجه خواهید شد.

در این مقاله علاوه بر بررسی‌ جنبه‌های متفاوت روان‌شناسی معامله‌گری، مطالبی در مورد هرچه بهتر شدن دیدگاه معامله‌گران در سرمایه گذاری نیز ارائه خواهیم کرد.

به اندازه ریسک کنید

ریسک‌پذیری، از عواملی است که تاثیر به سزایی در ذهن شما ایجاد می‌کند. مدیریت صحیح ریسکی که در معامله و سرمایه گذاری متحمل می‌شوید، مهم‌‌ترین عامل جهت دستیابی به دیدگاه درست است.

هر فردی که وارد عرصه سرمایه گذاری و معامله می‌شود باید در ابتدا به سنجش درستی از میزان ریسک‌پذیری خود برسد و در محدوده تحمل خود ریسک کند زیرا ریسک کردن بیش از حد توان و کشش ذهنی، معامله‌گر را درگیر خود می‌کند و تمرکز، تفکر و احساسات او را دچار انحراف کرده و به موجب می‌شود که فرد دست به تصمیم‌گیری‌ها نادرست زده و با پیامدهای منفی آن روبه‌رو شود.

ریسک کردن تاثیر عمیقی بر احساسات فرد دارد و احساسات در تمام امور، به خصوص معاملات باعث مختل شدن سرمایه گذاری و حتی در برخی موارد موجب از بین رفتن سرمایه شما می‌شود. درگیر کردن بیش از حد ذهن با چنین مسائلی درصد موفقیت شما را کم می‌کند.

بهترین گزینه برای غلبه بر احساسات این است که معاملات خود را با میزان ریسکی شروع کنید که تحملش را دارید. در این حالت فشار کمتری متوجه شما خواهد شد و در معامله‌گری کمتر دچار احساسات می‌شوید.

به خاطر داشته باشید که ریسک بیش از حد منجر به شکست و حتی از بین رفتن سرمایه‌تان می‌شود. برای جلوگیری از این امر بهتر است ابتدا معاملات خود را با حجم کم شروع نمایید.

ریسک‌پذیری هر فرد در زمینه‌های مختلف با افراد دیگر تفاوت‌هایی دارد و می‌توانید با تجربه و با گذشت زمان حد راحتی (sweet spot) خود را بشناسید و به آن دست یابید.

انتظار معقول داشته باشید

زمانی که شروع به انجام معامله می‌کنید، اگر ذهن خود را از انتظارات غیر واقعی و نادرست پر کنید، چیزی جز صدمات روحی بر شما وارد نخواهد شد.

اکثر معامله‌گران مبتدی، بدون توقعات واقعی و درست وارد بورس می‌شوند. شما در ابتدای معامله‌گری نمی‌دانید که با شکست روبه‌رو خواهید شد یا پیروزی. برخی از افراد تازه‌کار به دنبال آن هستند تا همه‌ معاملاتشان موفقیت‌آمیز و با سود همراه باشد اما زمان می‌برد تا معامله‌گری را به صورت صحیح یاد بگیرند یا بتوانید به طور دائم در معاملات سود کنید.

لازم به ذکر است که تمام معاملات موفق با کارآمدترین استراتژی‌ها، تنها حدود ۶۰ درصد و شاید کمتر به موفقیت و سود می‌انجامد؛ این به آن معنا است که حدود ۴۰ درصد از معاملات با شکست مواجه می‌شوند.

آماری که از معاملات صحیح گفته شد، نشان می‌دهد که بعضی از معامله‌گران غیرحرفه‌ای صبر و نظم خود را نسبت به استراتژی معاملاتی از دست داده و به over-trading یا معاملات بیش از حد به علت عجله و توقع نادرست از بورس دچار می‌شوند که در نهایت با از دست دادن حسابشان مواجه می‌شوند.

برای نزدیک شدن به دیدگاه صحیح در سرمایه گذاری و معاملات، باید بر سه اصل زیر تمرکز کرد:

۱- غلبه بر احساسات درونی

۲- داشتن انتظارات درست و واقعی از بازار

۳- مدیریت صحیح ریسک

از استراتژی‌های ساده استفاده کنید

در مواقعی لازم است ذهن خود را از هر موضوعی که سبب پیچیدگی و بهم ریختگی می‌شود، پاک کنید.

در امر خرید و فروش، برخلاف زمینه‌های دیگر، داشتن ذهنی پیچیده می‌تواند شما را به سمت طرز تفکر اشتباه هدایت کند. بهترین راه حل برای مواجه شدن با چنین مواردی این است که در استراتژی‌های پیچیده تجدید نظر کرده و از استراتژی‌های ساده استفاده کنید.

محدوده‌های مقاومت، حمایت و تشخیص درست روند موثرترین راه‌ برای تحلیل چارت‌ها هستند. دشوارترین مراحل معامله‌گری مدیریت معامله، روان‌شناسی‌، مدیریت سرمایه و ریسک و نحوه‌ی برخورد با سود هستند پس نمی‌توان گفت تحلیل چارت از سخت‌ترین قسمت‌های آن است.

در این جا اگر شما دارای یک قالب ذهنی شلوغ و پیچیده باشید، نتیجه استراتژی قطعا پیچیده خواهد بود و مراحل برایتان سخت‌تر از قبل خواهد شد. در نتیجه با برخورداری از یک میزان ریسک شما به راحتی و با داشتن توقعات درست و مناسب می‌توانید وارد بورس شوید، سرمایه گذاری کنید و مدیریت درستی در این زمینه داشته باشید و تمامی این نکات زمینه‌ساز داشتن دیدگاه و تفکری صحیح برای سرمایه گذاری هستند.