بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند

کارگزاری فارابی

بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند

بررسی حجم معاملات یکی از عوامل کلیدی در تحلیل تکنیکال است. افزایش یا کاهش حجم می‌تواند نشانه‌هایی از پایان روند، ضعف و قدرت آن به تحلیلگر ارائه دهد. به‌طورکلی حجم معملات به معنی مقدار سهم ( یا هردارایی قابل معامله) در یک بازه زمانی خاص است. معامله‌گران بازار ارز دیجیتال برای بررسی حجم معاملات می‌توانند از سایت مرج www.coinmarketcap.com استفاده کنند. همچنین از طریق سایت Tradingview می‌توان آن‌ را به شکل نمودار میله‌ای در چارت بررسی کرد. حال به این موضوع بپردازیم که حجم چگونه می‌تواند به تحلیل ما کمک کند.

تاثیر حجم معاملات در قدرت روند

همانطور که گفته شد، بررسی حجم یکی از مهم‌ترین عوامل تحلیل تکنیکال است. افزایش یا کاهش حجم در روند‌ها نشانه‌هایی در پی دارد که تا حد بالایی نیز معتبر هستند.

معمولا ادامه یک روند سالم و قوی باید با افزایش حجم همراه باشد. در صورت مشاهده این همگرایی، می‌توان اینطور برداشت کرد که بازار رونق پیدا کرده و خریدارن با قوت به خرید خود ادامه می‌دهد. روند ( صعودی یا نزولی) تا زمانی که با افزایش حجم معاملات همراه باشد قابل اتکا است. اما هر روندی یکجایی با ضعف مواجه خواهد شد. حال اولین نشانه ضعف در روند چیست؟ حجم!

در صورتی که تحلیلگر وجود یک واگرایی بین حجم معاملات و روند را مشاهده کرد، باید اولین هشدار ضعف را دریابد. واگرایی حجم به این معنی است که روند به حرکت قبلی خود ادامه دهد اما این بار همراه با کاهش حجم. به‌عنوان مثال اگر روند صعودی از یک جایی به بعد با کاهش حجم ادامه یابد به معنی کاهش قدرت خریداران بوده و آهسته آهسته به پایان خود نزدیک می‌شود.

در روند نزولی هم شرایط به همین شکل است. ادامه روند نزولی با افزایش حجم به معنی قدرت فروشندگان است. اما درصورتی که اولین نشانه‌ها از کاهش حجم دیده شود، یواش یواش باید منتظر پیدا کردن کف‌های بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند احتمالی و تغییر روند بود.

در بازار‌های خنثی یا ساید معمولا حجم به سمت کاهش تمایل دارد. حجم معاملات در بازار ساید تا جایی کاهش می‌یابد که جنگ فروشندگان و خریداران یک برنده داشته باشد. نتیجه این برنده شروع یک روند جدید و رونق بازار خواهد شد که با افزایش حجم معاملات همراه است.

بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند

بررسی حجم معاملات یکی از عوامل کلیدی در تحلیل تکنیکال است. افزایش یا کاهش حجم می‌تواند نشانه‌هایی از پایان روند، ضعف و قدرت آن به تحلیلگر ارائه دهد. به‌طورکلی حجم معملات به معنی مقدار سهم ( یا هردارایی قابل معامله) در یک بازه زمانی خاص است. معامله‌گران بازار ارز دیجیتال برای بررسی حجم معاملات می‌توانند از سایت مرج www.coinmarketcap.com استفاده کنند. همچنین از طریق سایت Tradingview می‌توان آن‌ را به شکل نمودار میله‌ای در چارت بررسی کرد. حال به این موضوع بپردازیم که حجم چگونه می‌تواند به تحلیل ما کمک کند.

تاثیر حجم معاملات در قدرت روند

همانطور که گفته شد، بررسی حجم یکی از مهم‌ترین عوامل تحلیل تکنیکال است. افزایش یا کاهش حجم در روند‌ها نشانه‌هایی در بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند پی دارد که تا حد بالایی نیز معتبر هستند.

معمولا ادامه یک روند سالم و قوی باید با افزایش حجم همراه باشد. در صورت مشاهده این همگرایی، می‌توان اینطور برداشت کرد که بازار رونق پیدا کرده و خریدارن با قوت به خرید خود ادامه می‌دهد. روند ( صعودی یا نزولی) تا زمانی که با افزایش حجم معاملات همراه باشد قابل اتکا است. اما هر روندی یکجایی با ضعف مواجه خواهد شد. حال اولین نشانه ضعف در روند چیست؟ حجم!

در صورتی که تحلیلگر وجود یک واگرایی بین حجم معاملات و روند را مشاهده کرد، باید اولین هشدار ضعف را دریابد. واگرایی حجم به این معنی است که روند به حرکت قبلی خود ادامه دهد اما این بار همراه با کاهش حجم. به‌عنوان مثال اگر روند صعودی از یک جایی به بعد با کاهش حجم ادامه یابد به معنی کاهش قدرت خریداران بوده و آهسته آهسته به پایان خود نزدیک می‌شود.

در روند نزولی هم شرایط به همین شکل است. ادامه روند نزولی با افزایش حجم به معنی قدرت فروشندگان است. اما درصورتی که اولین نشانه‌ها از کاهش حجم دیده شود، یواش یواش باید منتظر پیدا کردن کف‌های احتمالی و تغییر روند بود.

در بازار‌های خنثی یا ساید معمولا حجم به سمت کاهش تمایل دارد. حجم معاملات در بازار ساید تا جایی کاهش می‌یابد که جنگ فروشندگان و خریداران یک برنده داشته باشد. نتیجه این برنده شروع یک روند جدید و رونق بازار خواهد شد که با افزایش حجم معاملات همراه است.

بررسی حجم معاملات سهم در بورس و دلیل اهمیت آن

در تعریف حجم معاملات سهم در بورس، آن تعداد از اوراق بهاداری که بین خریداران و فروشندگان طی بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند زمانی مشخص رد و بدل می‌شود را حجم معاملات می‌نامیم. این مدت زمان معمولا یک روز معاملاتی است که از شروع به کار بازار بورس تا پایان زمان معاملات محاسبه می‌شود؛ اما، گاهی حتی بازه زمانی یک هفته‌ای یا چند ماهه نیز برای محاسبه این عدد در نظر گرفته می‌شود.
نمودار حجم معاملات روند سهم یا بازار را نشان می‌دهد؛ مسئله‌ای که بررسی آن در تشخیص الگو به تحلیلگران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. این مفهوم تنها برای یک سهم قابل بررسی نیست؛ بلکه برای یک صنعت خاص و یا حتی کل بازار بورس یا فرابورس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محاسبه حجم معاملات در بورس

حجم معاملات سهم، با تکمیل هر معامله بین فروشنده و خریدار تغییر می‌کند. درست زمانی که خریدار در حجم و قیمت ارائه شده توسط فروشنده با او به توافق برسد، یک معامله به لیست معاملات انجام شده اضافه می‌شود و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. به همین ترتیب، اگر طی روز معاملاتی 50 معامله انجام شود، حجم معاملات سهم در آن روز معاملاتی 50 خواهد بود. عددی که در پایان روز معاملاتی برای حجم معاملات یک نماد ذکر می‌شود، اهمیت بسیاری برای سرمایه‌گذاران دارد. مقدار حجم معاملات می‌تواند از عوامل مهم در تصمیم‌گیری افراد برای آینده سرمایه‌گذاری آنها به حساب آید.
برای دیدن نمودار حجم معاملات کافیست تا به سایت رسمی مدیریت فناوری بورس تهران مراجعه کنید. در این سایت، با جست‌و‌جوی نام نماد شرکت مورد نظر حجم معاملات انجام شده در یک شرکت طی زمان مشخص نمایش داده می‌شود.

اهمیت حجم معاملات در بورس

حجم معاملات تنها در خصوص سهام موجود در بازار بورس ایران دارای اهمیت نیست. در اکثر بازارهای مالی دنیا حجم معاملات مورد پیگیری سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. به همین دلیل نیز، این اطلاعات در ساعاتی مشخص از روز معاملاتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد. گزارشات حجم معاملاتی که چند مرتبه در روز اعلام می‌شوند معمولا تخمینی از حجم معاملات کلی یک روز است. معمولا در پایان ساعت معاملاتی بازار حجم معاملاتی گزارش می‌شود که این عدد نیز به شکل تخمینی محاسبه می‌شود. در نهایت، عدد دقیق و نهایی در روز کاری بعد گزارش می‌شود. این عدد یکی از مبناهای انتخاب نمادها یا صنعتی خاص برای سرمایه‌گذاری و یا خروج از معاملات است.
به دلیل اهمیت حجم معاملات اندیکاتوری به نام Volume ایجاد شده است که استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بازار بسیار کاربردی و با اهمیت است. تغییرات این اندیکاتور اطلاعات با کیفیتی را در اختیار سرمایه‌گذاران تکنیکالی می‌گذارد.

رابطه حجم معاملات و قیمت سهم

به خاطر داشته باشید که، حجم معاملات سهام بر قیمت معاملات ارجحیت دارد. با این حال، این دو مفهوم با یکدیگر مرتبط هستند. همانطور که عنوان کردیم، تغییر حجم معاملات اطلاعات خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد؛ اما افزایش یا کاهش حجم معاملات سهم در بورس چه معنی دارد؟ برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند که افزایش حجم معاملات زمان مناسب برای فروش سهم را نشان می‌دهد. این اشتباهی بزرگ است که بخصوص در معامله‌گران تازه وارد بازار دیده می‌شود. در این زمینه، باید به نمودار قیمت سهم در کنار نمودار حجم معاملات توجه کرد. این بررسی از آنجا اهمیت دارد که گاهی حجم معاملات با افزایش قیمت کم می‌شود. این یک نشانه است؛ نشانه‌ای برای این که حرکت صعودی به سود منجر نمی‌شود.
از طرفی اگر حجم معاملات و قیمت سهم در یک زمان افزایش پیدا کنند، احتمالا ارزش سهام شرکت منتظر تغییراتی مثبت است. معامله‌گران با تجربه و متخصصان بازار سرمایه این نشانه‌ها را به خوبی می‌شناسند و برای ورود به موقعیت معاملاتی جدید و یا تغییر آن از این نشانه‌ها استفاده می‌کنند. البته، اگر در حالی که قیمت در سطح پایینی قرار دارد، حجم معاملات افزایش پیدا کند، نشانه مثبتی مبنی بر افزایش ارزش سهم در آینده خواهد بود. با این توصیف، دور از ذهن نیست که خرید سهمی با این ویژگی در آینده سود خوبی نصیب سرمایه‌گذار خواهد کرد. بنابراین، در بررسی حجم معاملات سهم، نمودار قیمت در همان بازه زمانی می‌تواند حاوی نشانه‌های مثبتی برای معامله‌گر باشد.

بازه زمانی در بررسی نمودار حجم معاملات

بازه زمانی در بررسی نمودار حجم معاملات اهمیت بسیاری دارد. گاهی برخی از معامله‌گران با اینکه این مسئله را می‌دانند، اما بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند دچار اشتباه می‌شوند. آنها در کنار بررسی نمودار حجم معاملات بازه زمانی مشخص نمی‌کنند. برخی دیگر، بازه را در نظر می‌گیرند؛ اما این بازه را بسیار طولانی مثلا یک سال یا حتی بیشتر در نظر می‌گیرند.

از آنجا که تغییر حجم معاملات سهم در اکثر موارد ناگهانی رخ می‌دهد، برای تاثیر بیشتر در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش تنها می‌توان در بازه یک روزه یا یک هفته روی این نمودارها حساب کرد؛ زیرا، ممکن است طی گذشت یک روز، حجم معاملات به طرز ناباوری تغییر کند. این تغییر می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

حجم معاملات سهم حاوی چه اطلاعاتی است؟

حجم معاملات اطلاعاتی از روند فعالیت بازار و نقدینگی موجود در آن را در اختیار فعالان بازار قرار می‌دهد. حجم معاملات بالا برای سهام یک شرکت نشان‌دهنده نقدشوندگی بیشتر یا انجام سریعتر سفارش خرید یا فروش و امکان ارتباط گرفتن راحت خریدار و فروشنده است. از طرفی، درست در زمانی که سرمایه‌گذاران ذهنیتی از شیوه حرکت بازار و شکل فعالیت در آن ندارند یا به اصطلاح نسبت به سرمایه‌گذاری خود مردد هستند، حجم معاملات گزینه‌های پیش رو را برای تصمیم‌گیری آنها افزایش می‌دهد.

نقدشوندگی سهام و حجم معاملات در بورس

حجم معاملات بالا برای یک سهم نشانه مثبتی برای آن است، که به معنی میزان استقبال از سهم نیز تفسیر می‌شود. البته، استقبال می‌تواند به معنی منفی یا مثبت در این بحث بررسی شود. معمولا حجم معاملات بالا گزینه‌ای مثبت برای سهم و نشان از استقبال زیاد از آن است.
گاهی درست در زمانی که نیاز به فروش سهام موجود در پرتفوی خود را دارید، با ثبت درخواست فروش در سامانه‌ معاملاتی متوجه می‌شوید که حجم معاملات در سهم آنقدر کم است که احتمالا هیچ خریداری برای سهم شما وجود نداشته باشد. اینجاست که اهمیت نقدشوندگی سهام بیش از پیش می‌شود. به این ترتیب، پیش از خرید سهمی خاص باید توجه کنید که سهمی با نقدشوندگی پایین، گزینه‌ مناسبی برای خرید به شمار نمی‌رود. البته، در بحث نقدشوندگی، تاثیر حجم مبنا بر حجم معاملات سهام فعال در بازار بورس نیز باید بررسی شود. گاهی درست در زمانی که سهم به عدد حجم مبنا می‌رسد، اگر معامله‌گران از خرید و فروش سهام دست بر‌دارند، نقدشوندگی سهم دچار مشکل می‌شود.

حجم معاملات سهم و اندیکاتورهای مربوط به آن

همانطور که می‌دانید، با توجه به این که هر اندیکاتور از فرمول‌های متفاوت و مخصوص خود استفاده می‌کند، سرمایه‌گذار باید مناسب با اهداف خود در بازار، مناسب‌ترین اندیکاتور را انتخاب نماید. استفاده از اندیکاتور مناسب می‌تواند پروسه تصمیم‌گیری در انتخاب سهم را آسان نماید. اندیکاتور یا شاخص حجم تعادلی و جریان پول چایکین از ساده‌ترین و در عین حال کاراترین اندیکاتورهای مرتبط با حجم معاملات سهام هستند.
استفاده از اندیکاتورهای مرتبط با حجم معاملات می‌تواند مسائل فراوانی را روشن و به همین ترتیب، به معامله‌گر برای دریافت سیگنال‌های مفید کمک کرده و در تصمیم‌گیری‌های او نقش موثری داشته باشد .

استفاده از حجم معاملات برای تشخیص روند بازار

این نکته که حجم معاملا‌ت باید روند معاملات را تایید کند را می‌توان مهمترین کاربرد حجم معاملات در تحلیل سهام برشمرد. تمایل خریداران به خرید بیشتر سهم یا بالعکس تمایل فروشندگان به عرضه سهام خود، با حجم معاملا‌ت سنگین‌ سهم همراه است. این مسئله نیز با روند حرکتی سهم در ارتباط است. روند قیمتی صعودی سهم برای ادامه یافتن نیاز دارد تا حجم معاملات در روزهای مثبت سنگین و سنگین‌تر شود. در طرف دیگر، ادامه روند نزولی در سهم تا زمان سنگین بودن حجم معاملات در جهت منفی ادامه پیدا می‌کند.

بررسی الگوهای حجم معاملات سهم طی زمان، دور نگاهی از نقاط قوت یا ضعف بخشی از بازار بورس یا کل آن به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند. به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد که حجم معاملات سهم در مقایسه با دیگر مفاهیم با اهمیت در تحلیل تکنیکال بازار بورس، نقش برجسته‌تری دارد. اما چطور از حجم معاملات سیگنال برگشت روند بازار بگیریم؟
پس از بررسی حجم معاملات در بورس برای دستیابی به بهترین نتیجه باید چندین مولفه دیگر را بررسی کنید. بررسی مولفه‌های تاثیرگذار در روند بازار، به شناسایی نقاط قوت یا ضعف روند کمک می‌کند. این مسئله از آن‌جایی برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد که شرکت در حرکات قوی بازار و دوری از حرکات ضعیف برای سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود. حقیقت این است که، کاهش قیمت یا حتی افزایش آن به هنگام کاهش حجم معاملات سهم، سیگنال مناسب و قوی نیست.

در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکاتی که عموما تند و شدید در قیمت‌ها رخ می‌دهند و افزایش شدید حجم معاملات سهم را با خود به همراه دارند، سیگنال برجسته پایان یک روند در بازار بورس محسوب می‌شوند. البته، این حرکات را با عنوان حرکات خستگی می‌شناسیم.
کاهش قیمت در ساعات انتهای روز معاملاتی بسیاری از سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده و فشار فروش را بیشتر می‌کند. نتیجه این امر، نیز افزایش حجم معاملات سهم خواهد بود.
در حالت دیگر، بعد از حرکت دراز مدت قیمت به سمت بالا یا پایین، اگر قیمت شروع به تغییرات کوچک اما با حجم معاملات سنگین کند، این موقعیت را می‌توان سیگنال برگشت روند به شمار آورد. در این حالت، احتمالا تغییر روند در حال انجام است و مسیر قیمت قابلیت تغییر دارد.
یکی دیگر از راه‌های استفاده از حجم معاملات در این زمینه بررسی تاریخچه اندیکاتور حجم معاملات از گذشته تا به امروز است. با این وجود، همواره استفاده از اطلاعات به‌روز، تحلیل کارا و صحیح‌تری تولید می‌کند. علاوه بر این، بررسی اطلاعات بسیار قدیمی مربوط به حجم معاملات سهم امکان ایجاد اشتباه در تحلیلتان را به وجود خواهد آورد.

ارتباط میان حجم معاملات در بورس و ورود و خروج بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند پول هوشمند

ورود و خروج پول هوشمند از مفاهیم کاربردی و مورد استفاده افراد فعال در بازار سرمایه است که بررسی آن در معاملات اهمیت دارد. افزایش یا کاهش عدد حجم معاملات در بورس با ورود یا خروج نقدینگی در ارتباط است. هر افزایش حجمی در معاملات یک سهم نشانه اتفاقی مثبت در روند آینده سهم نیست. در حقیقت، بررسی رابطه میان ورود و خروج پول هوشمند و حجم معاملات سهم را نمی‌توان به سادگی تشخیص داد. زمانی که در حجم معاملات افزایش ناگهانی مشاهده می‌شود، نتیجه تحلیل آن به بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند معنای خروج نقدینگی و یا به معنای ورود آن است. پس، چطور باید با تغییر این شاخص ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص داد؟ به این منظور، ابتدا باید بررسی کرد که این میزان افزایش حجم در جهت قوت بخشیدن به خرید سهام بوده است یا به فروش آن. پس از بررسی این موضوع تعداد خریدار و فروشنده پا به میان می‌گذارد.

چنانچه حجم معاملات یک سهم بالا و تعداد خریداران کم باشد، احتمالا این سهم ورود پول هوشمند را تجربه کرده است. البته ناگفته نماند که زمان ورود بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند پول هوشمند، قیمت روز سهم باید مثبت باشد. اما اگر حجم معاملات زیاد و تعداد فروشندگان کم باشد، احتمالا با خروج پول هوشمند مواجه هستیم. قیمت روز سهم در این حالت باید در بازه‌ منفی قرار داشته باشد.

برای تشخیص ورود و خروج پول هوشمند با بررسی حجم معاملات، نیاز به بررسی تمام بازار نخواهید داشت. با فیلترنویسی می‌توانید سهم‌ها را غربال کنید و نقش مولفه‌های مورد نظر را در نتایج به دست آمده بررسی کنید. برای مثال؛ با فیلتر حجم معاملات به راحتی می‌توانید مولفه حجم معاملات را در بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند سهم‌ها بررسی کنید و آن‌ سهم‌هایی را که افزایش حجم داشته‌اند، از فیلتر تحویل بگیرید. با استفاده از ابزارهای امروزی طی زمان کمتر می‌توانید فرصت‌های معاملاتی مطلوب برای سرمایه‌گذاری را پیدا کنید.

سخن پایانی

حجم معاملات سهم در بورس فاکتور بسیار مهمی است که می‌توان با تحلیل و بررسی آن به نتایج مهمی دست یافت. حجم معاملات سهم در تشخیص حرکت یا جنبش سهم‌ها و روند حرکت بازار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. این شاخص می‌تواند نشانه خوبی برای تشخیص احتمال سودآوری سرمایه‌گذاری در بازار یا در سهمی خاص برای سرمایه‌گذاران باشد. به این ترتیب، سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم بگیرد تا سهام خود را به فروش رسانده و یا آن را نگه دارد. در حقیقت، حجم معاملات در دسته ابزارهای مهم و کاربردی برای مطالعه و بررسی روند بازار قرار می‌گیرد.
با این حال که، استفاده از حجم معاملات سهم در بازار بورس در تصمیم‌گیری بسیار تاثیرگذار است، اما نباید در کنار مشاهده و بررسی آن به دیگر مولفه‌ها مثل قیمت و تاثیرات آن بی توجه باشیم.

سوالات متداول

آیا حجم معاملات بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار است؟

بله. حجم معاملات و نقدشوندگی دو مفهوم مرتبط با یکدیگر محسوب می‌شوند.

برای استفاده از اطلاعات مربوط به حجم معاملات سهم باید اطلاعات قدیمی را بررسی کنیم؟

در این زمینه اطلاعات جدیدتر مفیدتر خواهد بود. بررسی اطلاعات بسیار قدیمی نتیجه تحلیل را دچار خطا می‌کند.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش زهرا هادی زاده و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

شما از چه ابزاری برای تحلیل معاملات خود در بازار رمزارزها استفاده می‌کنید؟ گاهی اوقات معامله‌گران به سراغ انواع و اقسام ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌روند. ابزارهایی که استفاده از آن‌ها گاهی بسیار دشوار است؛ اما به‌راحتی از کنار ابزارهای ساده و کلیدی برای تحلیل ارزهای دیجیتال می‌گذرند. حجم معاملات ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی پیش روی معامله‌گران است. در این مقاله قصد داریم راه و روش سود کردن با استفاده از حجم معاملات رمزارزها را بررسی کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

حجم معاملات ارز دیجیتال چیست؟

احتمالاً، شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، با مفهوم اندیکاتور آشنایی دارید. اگر به مطالعه بیشتر در این زمینه نیاز دارید، به مقاله اندیکاتور چیست ، مراجعه کنید. آیا می‌دانید که می‌توان از حجم معاملات به‌عنوان اندیکاتوری معتبر استفاده کرد؟ حتماً می‌پرسید چگونه این کار ممکن است؟

به زبان ساده، حجم معاملات، شاخصی است که میزان معاملات ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کند. حجم معاملات معمولاً بر حسب تعداد رمزارز خریدوفروش‌شده یا ارزش معادل دلاری آن‌ها برآورد می‌شود.

تجزیه‌ و تحلیل حجم معاملات ارز دیجیتال، تصویر روشنی از میزان نقدینگی وارد یا خارج‌شده به معامله‌گران ارائه می‌دهد. همچنین، به کمک این شاخص می‌توان رفتار جمعی خریداران و فروشندگان را در بازه زمانی مشخصی تحلیل کرد. مثلاً، فرض کنید بیت‌کوین در محدوده قیمت 25 هزار دلار، با نوسان کمی همراه است؛ اما در عوض، حجم معاملات آن زیاد است. به نظر شما، این اتفاق نشانه چیست؟

بله؛ درست حدس زدید؛ در این شرایط، عمده خریداران و فروشندگان بیت‌کوین در بازار معتقدند که قیمت دارایی مدنظرشان در محدوده معقول و منصفانه‌ای برای معامله قرار دارد. به همین دلیل سفارش‌های خود را در بازار ثبت می‌کنند.

برای مشاهده حجم معاملات ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف، می‌توانید از سایت‌های معتبری مانند کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) و تریدینگ ویو (Tradingview) استفاده کنید.

روش‌های سود کردن با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال

سود کردن در بازار نزولی و صعودی هدفی ایدئال برای هر معامله‌گری است. استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال، کمک زیادی برای نزدیک شدن به این هدف می‌کند. حال که با مفهوم حجم معاملات آشنا شدید، وقت آن رسیده است که با نحوه استفاده از آن برای بهبود معاملات نیز آشنا شوید. برای این منظور، نکات زیر را با دقت مطالعه کنید.

1. تأیید روندها

حجم معاملات ابزاری کلیدی برای تأیید روندهای نزولی و صعودی است. بازار رو به رشد باید با افزایش حجم همراه باشد؛ به این معنی که خریداران برای افزایش قیمت، پُرقدرت حاضر می‌شوند. اگر قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، درحالی‌که حجم معاملات آن کاهش پیدا کند، نشانه مهمی از تضعیف قدرت خریداران است؛ بنابراین، این موضوع هشداری جدی مبنی بر نزدیک شدن به پایان روند صعودی است.

2. تغییر روندها

لازم است در اینجا به نکته فوق‌العاده مهمی اشاره کنیم. کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات زیاد ارز دیجیتال، سیگنال بسیار قوی‌تری به شمار می‌رود. این جمله مهم را با ذکر مثالی توضیح می‌دهیم. تصور کنید بیت‌کوین در روند نزولی قرار دارد. در پایان روند نزولی، خریداران دست به کار می‌شوند و با حجم بالا، سفارش‌های فروش را از بازار جمع می‌کنند. به این ترتیب، یکباره حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق سیگنالی بسیار قوی از نزدیک شدن به انتهای روند نزولی در بازار است.

3. شناسایی حمایت و مقاومت

تصور کنید در پایان روند نزولی قیمت اتریوم، حجم معاملات افزایش می‌یابد. سپس روند صعودی آغاز می‌شود. پس از مدتی، بار دیگر روند معکوس می‌شود و قیمت اتریوم کاهش پیدا می‌کند. اگر در حرکت نزولی موج دوم، قیمت اتریوم از پایین‌ترین سطح قیمت موج نزولی قبلی کمتر نشود و همچنین، حجم معاملات در روند نزولی دوم نسبت به روند نزولی قبل کمتر شود، در این شرایط، می‌توانیم پایین‌ترین سطح قیمت قبلی را به‌عنوان حمایت اتریوم در نظر بگیریم و درنتیجه، به پولبک در نمودار قیمت اتریوم امیدوار باشیم. دقیقاً عکس این ماجرا بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند نیز برای روند صعودی و تشخیص مقاومت روی نمودار قیمت صادق است.

4. شناسایی روند‌های کاذب

نکته دیگر این است که اگر تغییر روندها با حجم معاملات کم همراه باشد، باید با دیده تردید به آن نگریست؛ چرا که نشان‌دهنده نداشتن توانایی لازم برای تغییر روند است. به این ترتیب، احتمالاً تعدادی از معامله‌گران فریب‌خورده از معامله خارج یا به آن وارد می‌شوند و بعد از مدت کوتاهی، رمزارز بار دیگر به روند قبلی بازمی‌گردد.

شاخص نمایه حجم معاملات چیست؟ (Volume Profile)

در حالت عادی، حجم معاملات ارز دیجیتال را بر اساس زمان روی نمودار تجزیه و تحلیل می‌کنیم؛ اما جالب است بدانید که شاخص دیگری به نام نمایه حجم معاملات نیز وجود دارد. به کمک این شاخص، حجم معاملات بر اساس قیمت ارز دیجیتال بررسی می‌شود و می‌توان نقاط حمایت و مقاومت را خیلی راحت‌تر روی نمودار قیمت تشخیص داد.

در سایت معتبر تریدینگ ویو (Tradingview) می‌توانید این شاخص را مشاهده کنید. برای این منظور، ابتدا وارد سایت شوید و جفت ارز معاملات مدنظر خود را انتخاب کنید. ما در اینجا جفت ارز BTC / USDT را انتخاب بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند می‌کنیم. در ادامه، نمودار قیمت این جفت ارز معاملاتی در صفحه به نمایش درمی‌آید.

در سمت چپ نمودار، ابزارهایی در اختیار شما قرار دارد. مطابق تصویر زیر، روی آیکون ابزار Prediction and Measurement Tools کلیک کنید. منویی به نمایش درمی‌آید. روی آخرین گزینه، یعنی Fixed Range Volume Profile کلیک کنید.

در ادامه، باید محدودة مدنظر روی نمودار قیمت را با استفاده از موس انتخاب کنید. سپس نمودار مربوط به شاخص نمایة حجم معاملات به نمایش درمی‌آید. نتیجه، چیزی مشابه تصویر زیر است. در این نمودار به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که در چه محدوده قیمتی حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

کلام پایانی

در این مقاله نحوه استفاده از شاخص حجم معاملات ارز دیجیتال در بازار رمزارزها را بررسی کردیم. از این شاخص می‌توانید برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ارزهای دیجیتال روی نمودار قیمت استفاده کنید. از شاخص حجم معاملات در تایم فریم‌ های کوتاه استفاده کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید. درعین‌حال، توجه کنید تنها با استفاده از حجم معاملات نمی‌توانید معاملات موفقی داشته باشید؛ بلکه لازم است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در کنار حجم معاملات استفاده کنید. آیا تاکنون از حجم معاملات رمزارزها برای تحلیل رمزارزها استفاده کرده‌اید؟

حجم معاملات چگونه بر روند قیمت تاثیر می گذارد

افزایش حجم معاملات یکی از مولفه های مهم چشم انداز بازار سالم یک دارایی دیجیتال است. این نشان دهنده نقدینگی بالا و افزایش علاقه معامله گران به یک توکن است. یک رابطه ظریف بین حجم معاملات و قیمت دارایی وجود دارد: افزایش حجم اغلب به دنبال روندهای صعودی قوی قیمت اتفاق می افتد، زیرا معامله گران زیادی به امید افزایش بیشتر قیمت و کسب سود وارد موقعیت می شوند.

با این حال، در برخی موارد، این افزایش حجم معاملات است که منجر به افزایش قیمت می شود. در چنین حالتی، مطلع شدن از فعالیت های معاملاتی غیرطبیعی یک توکن می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا نشانه های اولیه یک افزایش قریب الوقوع را پیدا کنند. صرف نظر از این که افزایش حجم معاملات قبل یا بعد از افزایش قیمت رخ می دهد، دارایی هایی که رفتار غیر عادی در این شاخص کلیدی از خود نشان می دهند را باید به دقت زیر نظر گرفت. در زیر به بررسی حجم معاملات و قیمت 5 ارز رمزنگاری می پردازیم که در هفته گذشته رشد خوبی داشته اند.

فرانتیر (FRONT)

نمودار قیمت و حجم معاملات فرانتیر از 22 تا 29 ژانویه

پس از فهرست شدن توکن فرانتیر در صرافی کره ای بیت هامب (Bithumb)، حجم معاملات آن 3041 درصد افزایش یافت و در صدر جدول نمودار محرک های حجم معاملات هفته گذشته قرار گرفت. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اعلام فهرست شدن فرانتیر در 26 ژانویه، ابتدا باعث افزایش دو برابری قیمت آن شد و در بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند کمتر از 6 ساعت از 0.41 دلار به 0.78 دلار رسید. حجم معاملات نیز روند قیمت را دنبال کرد و یک روز پس از فهرست شدن، به اوج خود رسید.

ارز کوارک چین (QKC)

نمودار قیمت و حجم معاملات کوارک چین از 22 تا 29 ژانویه

حجم معاملات کوارک چین در هفته گذشته دو بار به طور چشمگیری افزایش یافت. بیشترین حجم معاملات(بیش از 2862 درصد) مربوط به جهش دوم بود و پس از ثبت بالاترین سطح هفتگی قیمت این ارز اتفاق افتاد. در 25 ژانویه، حجم معاملات کوارک چین افزایش یافت که نسبتا کوتاه مدت بود و قیمت 18 ساعت بعد از آن افزایش یافت.

توکن ویوز (WAVES)

نمودار قیمت و حجم معاملات ویوز از 22 تا 29 ژانویه

در اوج شتاب حجم معاملات که در 27 ژانویه رخ داد، ویوز رشد 860 درصدی را نسبت به هفته قبل ثبت کرد. حجم معاملات ویوز پس از افزایش قابل توجه قیمت آن افزایش یافت. قیمت این توکن در حدود 5 ساعت از 8.39 به 11.38 دلار رسید. حتی زمانی که قیمت شروع به اصلاح کرد، فعالیت معامله گران همچنان بالا بود.

لوم نتورک (LOOM)

نمودار قیمت و حجم معاملات لوم نتورک از 22 تا 29 ژانویه

نمودار حجم معاملات و قیمت لوم نتورک مشابه نمودار کوراک چین است. یک جهش ناگهانی در حجم معاملات چند ساعت قبل از رسیدن قیمت به اوج هفتگی بررسی حجم معاملات و تاثیر آن در روند رخ داد. مشخص نیست که چه چیزی باعث افزایش حجم معاملات لوم نتورک در 25 ژانویه از حدود 5 میلیون دلار به 34 میلیون دلار (رشد 520 درصدی نسبت به هفته قبل) شده است. بدیهی است که قیمت این توکن در روز بعد 14 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح هفتگی خود در 0.062 دلار رسید.

اکسیژن (OXY)

نمودار قیمت و حجم معاملات اکسیژن از 22 تا 29 ژانویه

در مورد اکسیژن، قیمت و حجم معاملات در بعدازظهر 24 ژانویه در مسیر صعودی قرار گرفتند و در کنار یکدیگر حرکت کردند. اوج حجم معاملات اکسیژن در حدود 3.8 میلیون دلار بود که در 26 ژانویه به ثبت رسید و نسبت به هفته گذشته 421 درصد افزایش داشت. قیمت نیز بعد از 12 ساعت به اوج هفتگی خود در حدود 0.49 دلار رسید.