ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس

چه لپ‌تاپی برای تریدینگ مناسب است؟

اگر شما هم جزء افرادی هستید که در بازارهای مالی مختلف مانند بازار بورس، بازار ارزهای دیجیتال، طلای جهانی و مواردی ازاین‌دست فعالیت حرفه‌ای انجام می‌دهید، نیاز به تکمیل ابزارهای لازم دارید. البته مهم‌ترین ابزاری که در این حرفه به آن نیاز پیدا می‌کنید، برخورداری از هوش مالی و شناسایی دقیق تمامی سهم‌های طلایی در زمان مناسب است.

اگر شما هم جزء افرادی هستید که در بازارهای ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس مالی مختلف مانند بازار بورس، بازار ارزهای دیجیتال، طلای جهانی و مواردی ازاین‌دست فعالیت حرفه‌ای انجام می‌دهید، نیاز به تکمیل ابزارهای لازم دارید. البته مهم‌ترین ابزاری که در این حرفه به آن نیاز پیدا می‌کنید، برخورداری از هوش مالی و شناسایی دقیق تمامی سهم‌های طلایی در زمان مناسب است. اما برای انجام این کار علاوه بر آموزش اصولی و دقیق نیاز به یک کامپیوتر قدرتمند، یک لپ‌تاپ مناسب یا گوشی هوشمند دارید. البته با استفاده از گوشی هوشمند می‌توانید در طول روز فعالیت‌های تریدینگ را پیش ببرید. اما درصورتی‌که می‌خواهید تسلط کاملی روی تمام نمودارها داشته باشید و درست‌ترین تحلیل را انجام دهید، بهترین پیشنهاد استفاده از یک لپ‌تاپ مناسب تریدینگ است.

در حال حاضر لپ‌تاپ‌های متفاوتی با ویژگی‌های مختلف برای افراد شاغل، دانشجویان، دانش آموزان، گیمرها و بقیه افراد در بازار موجود است. در این صفحه قصد دارم ویژگی‌های یک لپ‌تاپ و سیستم مناسب برای ترید کردن را بیان کنم. همچنین در ادامه چند لپ‌تاپ که گزینه خوبی برای این کار هستند، بررسی می‌شود.

خصوصیات لپ‌تاپ مناسب تریدینگ

قبل از هر چیز بهتر است برای خرید لپ‌تاپ عجله نکنید. ابتدا تمام ویژگی‌های مورد نیاز برای سیستم مناسب را بررسی و بعد اقدام به خرید کنید. اولین موضوعی که در خرید لپ‌تاپ برای انجام تریدینگ باید به آن دقت کنید، برخورداری سیستم از یک پردازنده قدرتمند است. توجه داشته باشید که شما برای معاملات در بورس یا ترید کردن در سایر بازارهای مالی هرروز حجم زیادی از اطلاعات و داده‌ها را بررسی می‌کنید. همچنین ممکن است در عرض چند ثانیه چندین پنجره مختلف را باز کنید. در این شرایط سیستم باید قدرت نمایش داده‌های مختلف را در یک لحظه داشته باشد؛ در غیر این صورت احتمال خسارت و ضرر در معاملات افزایش می‌یابد.

برای این کار شما نیاز به یک لپ‌تاپ یا کامپیوتری با واحد پردازش مرکزی یا CPU مناسب دارید. پردازنده‌ای که سرعت بالایی در اجرای دستورالعمل‌ها داشته باشد و بعد از چند دقیقه کاهش عملکرد نداشته باشد. بهترین پیشنهاد در این زمینه استفاده از سیستمی چهار هسته‌ای با حداقل سرعت پردازش 8/2 گیگاهرتز است. در این صورت می‌توانید از عملکرد پرسرعت سیستم آسوده‌خاطر باشید.

گزینه مهم بعدی، انتخاب هارددیسکی با ظرفیت بالا است. شما نیاز به ذخیره کردن داده‌ها و اطلاعات ترید و معاملات روزانه در سیستم دارید. بنابراین در گام ابتدایی باید هارددیسک خوبی نیز تهیه کرده باشید. همچنین به حافظه رم موقت دقت داشته باشید. شما برای ترید و معاملات روزانه در بازار سهام نیاز به رم با حداقل 8 گیگابایت ظرفیت دارید.

درنهایت به دنبال سیستمی باشید که مانیتوری با وضوح نمایش، کیفیت تصاویر و رزولوشن مناسب باشد. پیشنهاد بهتر این است که مانیتور دارای رزولوشن ۱۰۸۰p باشد. البته موارد دیگری مانند کارت گرافیک، برخورداری از مبدل‌های مناسب و پایه مانیتور هم در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. در ادامه نیز چند نمونه لپ‌تاپ مناسب ترید را بررسی می‌کنیم.

Lenovo AIO IdeaCentre 520S

برای شروع بیایید یکی از گزینه‌های برند لنوو را باهم بررسی کنیم. برندی که با محصولات اقتصادی و به‌صرفه خود، لپ‌تاپ‌های متنوعی برای تمام افراد تولید و عرضه می‌کند. یکی از این موارد Lenovo AIO IdeaCentre 520S است که به دلیل برخورداری از صفحه نمایش بزرگ، امکان تسلط کامل روی معاملات، اعداد و ارقام و نمودارها را برای شما فراهم می‌کند. علاوه بر آن پردازنده IdeaCentre 520S در آن به کار رفته که ساخت اینتل و به‌صورت دو هسته‌ای است. بنابراین با خیال راحت از قدرت نامحدود آن برای پردازش چهارجانبه استفاده کنید.

درنهایت اینکه این مدل لپ‌تاپ به حافظه 8 گیگابایتی مجهز شده و به دلیل برخورداری از پهنای باند مناسب، امکان نمایش برنامه‌ها و تصاویر را بدون کندی و تاخیر فراهم می‌کند. بنابراین به سرعت می‌توانید تمام نمودارها را دانلود کنید و در لحظه، درباره خرید یا فروش یک سهم در بازار تصمیم بگیرید.

Apple iMac 21.5-Inch MNDY2LL / 1

برند اپل همیشه تلاش می‌کند تا بهترین گزینه‌ها را به بازار و کاربران خود عرضه کند. در این مدل کامپیوتر از برند اپل نیز می‌توانید شاهد مجموعه‌ای کامل و قدرتمند باشید که تمام نیازهای یک معامله‌گر حرفه‌ای را برطرف می‌کند. البته نمی‌توان انکار کرد که قیمت محصولات مختلف این برند همیشه گران‌تر است؛ اما درصورتی‌که به دنبال یک گزینه قابل‌اعتماد و مرغوب هستید، این کامپیوتر پیشنهاد خوبی خواهد بود.

در این محصول با طراحی و عملکرد ویژه، شاهد پردازنده‌ای چهار هسته‌ای از نسل 7 اینتل i5 هستیم که قدرت فوق‌العاده سریعی در اجرای چند دستورالعمل به‌طور همزمان دارید. بنابراین درصورتی‌که بخواهید چند پنجره را به‌طور همزمان باز کنید، تصویر متعدد را مشاهده کنید و نمودارهای متعدد پیشروی خود داشته باشید، این کامپیوتر به سرعت تمام آن‌ها را اجرا می‌کند و وقفه‌ای در حین اجرا پیش نمی‌آید.

علاوه بر آن، برخورداری از یک حافظه 8 گیگابایتی، هارددیسک یک ترابایتی و کارت گرافیک Radeon Pro 555 با 2 گیگابایت رم ویدئویی را باید به مزایای دیگر آن اضافه کرد. همچنین صفحه نمایش به کار رفته در طراحی این محصول دارای رزولوشن 4096 در 2304 است تا نمایی کاملا واضح و کیفیت پخش رنگ بسیار خوب را به شما ارائه دهد. این کامپیوتر از برند اپل با نقاط مثبت و مزایای متعدد، انتخاب خوبی برای معامله کران خواهد بود. شما هم می‌توانید با مراجعه به فروشگاه‌های معتبر و از طریق پرداخت قیمت محصول با درگاه پرداخت واسط، یکی از این کامپیوترها را در اختیار داشته باشید.

ایسوس مدل TUF Gaming F15 FX506LH-US53

برند ایسوس نیز یکی از تولیدکنندگان برتر انواع سیستم‌های کامپیوتری و لپ‌تاپ با کیفیت مرغوب است. در این محصول از ایسوس نیز شاهد ویژگی‌های خوبی هستیم که لپ‌تاپ را برای معامله و ترید در بازار بورس و سایر بازارهای معاملاتی مناسب می‌کند. ازجمله این موارد می‌توان به پردازنده اینتل Core i5 10300H اشاره کرد. علاوه بر آن برخورداری از ظرفیت حافظه‌ای با حجم 8 گیگابایت و نمایشگر بزرگ فول اچ دی با ابعاد 15.6 اینچ، کمک می‌کند که گزینه ایده آلی برای تریدینگ باشد.

ازجمله مزایا و ویژگی‌های دیگری که این لپ‌تاپ را منحصر به فرد می‌کند، داشتن یک سی پی یو قدرتمند از نسل 10، نورپردازی جذاب در کیبورد برای راحتی در مشاهده نمایشگر، برخورداری از پورت‌های کامل و ارزش خرید بالا و خوب است. اما در کنار این موارد باید به عیب آن هم اشاره کرد. این لپ‌تاپ شارژ دهی باتری قدرتمندی ندارد و ممکن است این مسئله در بلندمدت شما را آزار دهد. در نظر داشته باشید که بهترین لپ‌تاپ برای تریدینگ، محصولی است که حداقل 5 ساعت قابلیت نگهداری شارژ داشته باشد تا بتوانید به‌راحتی و در هر موقعیت مکانی، به معاملات تجاری خود در بازارهای مالی بپردازید.

چگونه بهترین نقطه ورود به سهم را تشخیص دهیم؟

اینکه بتوانیم چگونه نقطه ورود به سهم را تشخیص دهیم؟ یکی از معضل های سرمایه گذاران بازار بورس می باشد زیرا این کار ریسک سرمایه گذاری را به میزان چشمگیری کاهش می دهد.

بطو کلی می توان گفت که شناسایی بهترین نقطه ورود به سهم با بکارگیری روش و ابزار های تحلیل و همچنین دنبال کردن اخبار بورسی امکان پذیر می باشد.

تعیین نقطه ورود به سهم یکی از قوانین است که هر سرمایه گذار فعال در بازار بورس باید با روش های تحلیل آن را شناسایی نماید. در پست های آموزشی به تعیین استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار بورس بارها تاکید نمودیم زیرا با یادگیری روش های تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و تعیین نقطه ورود به سهام و استراتژی مناسب برای سرمایه گذاری می تواند از سود این بازار پر تلاطم بهره برد.

بهترین نقطه ورود به سهم را چگونه تشخیص دهیم؟

به جد می توان گفت یکی از مهمترین نکاتی که باید پیش از خرید سهام به آن توجه کنیم ، شناسایی نقطه ورود به آن است. اگر با بکارگیری ابزار و روش های تحلیل دریافتید که سهمی برای خرید مناسب است اکنون بدون توجه به قیمت آن اقدام به خرید می نمایید؟ ، صبر می کنید به سطح حمایتی برسد سپس می خرید؟ و سیستم معاملاتی تان برای خرید و تعیین نقطه ورود چیست؟

سهم هر چقدر با ارزش باشد به هر حال شما باید برای خرید سهم یک نقطه ورود و یا نقطه خرید تعیین نمایید بعد اقدام به خرید آن نمایید. البته ناگفته نماند، اینکه شما از چه روشی برای تحلیل سهم استفاده می کنید در تعیین نقطه ورود به سهم متفاوت می باشد.

تحلیل گرانی که از روش تکنیکال یک سهم را آنالیز می کنند، به حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می کند، توجه می کنند. به عبارتی از نظر تحلیلگران تکنیکی بهترین نقطه ورود به سهم زمانی است که قیمت سهم به کف کانال که همان سطح حمایتی سهم نیز محسوب می شود یر خورد کند.

حال به تصویر زیر خوب نگاه کنید :

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می نمایید خطوط حمایت و مقاومت یک سهم در تحلیل تکنیکال نشان داده شده است این خطوط محدود خرید و فروش سهام را نشان میدهد. خطوط حمایتی یک سهم برای خریداران جذابیت دارد یعنی قیمت سهام به خداقل خود رسیده و بالعکس خطوط مقاومتی برای فروشندگان حائز اهمیت می باشد.

اگر از روش تحلیل تکنیکال برای تشخیص بهترین سهم استفاده می کنید ، برای تعیین نقطه ورود از اندیکاتور های اصلاحی مانند استوکاستیک استفاده نکنید زیرا این اندیکاتور دائما در حال اصلاح بوده و ممکن است نقطه درستی را برای ورود به سهم را نشان ندهند.

تراز های فیبوناتچی٬ شکسته شدن مقاومت و یا موج شماری الیوت و … بهترین سطوح حمایتی را نشان می دهند که میتوانید از آنها بهره مند شوید و برای اینکه سیستم معاملاتی بهینه ای دست پیدا کنید، بهتر است که ابزارتان را همواره مورد آزمون ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس قرار دهید تا به سیستم معاملاتی بهینه ای دست پیدا کنید.

چرا شناسایی بهترین نقطه ورود به سهم اهمیت دارد؟

شناسایی بهترین نقطه برای ورود به بورس از آن جهت برای سرمایه گذاران بازار بورس اهمیت دارد که رابطه مستقیم با میزان سودآوری و کاهش ریسک دارد.

به عنوان مثال پس از تحلیل سهام بانک دی به این نتیجه می رسید که این سهم ارزنده است و در قیمت 6000 تومان اقدام به خرید سهم می نمایید اما بعد از چند روز قیمت سهام به 5000 تومان رسیده و بعد از مدتی صعودی شده و قیمت آن 7000 تومان رسیده است شما در هر دو حالت از این معامله سود می برید اما درصورتیکه شما این سهم را با قیمت 5000 خرید میکردید سود بیشتری می بردید.

به توجه به مثال فوق بطور کامل درک نمودید که شناسایی بهترین نقطه برای ورود به سهم چرا اهمیت دارد، صرفا برای کسب سود بیشتر در انجام معاملات بورسی و کاهش ریسک می باشد.

تحلیل زمانی در بورس – معرفی ابزارهای تحلیل زمانی

تحلیل زمانی در بورس بر اساس زمان بررسی و سنجیده می شوند. همانطور که می دانید قیمت‌ها و اطلاعات بازارها به عوامل زمانی وابسته هستند و تابع زمان هستند. هنگامی که به این قیمت‌ها روی نمودارها یا تابلوها نگاه می‌کنیم می‌خواهیم از تغییرات آن‌ها در گذشته با خبر شویم. وقتی در بازار سهام، تحلیل تکنیکال قیمت انجام می‌شود، این کار با استفاده از یک مجموعه زمانی (Time Series) انجام می‌شود که قیمت‌ها را در فاصله‌های زمانی مشخص در بازار بورس نشان می‌دهد.

یک تحلیل زمانی در بورس شامل مجموعه‌ای از نقاط داده (قیمت) به شکل فهرست یا گراف و ایندکس است که بر اساس ترتیب زمانی مشخص شده باشند. قیمت‌های سهام بر روی یک مجموعه زمانی ثبت می‌شود و در تحلیل قیمت سهام، رابطه آنها از نظر زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در تحلیل زمانی در بورس به جای قیمت‌ها، این نقاط و اطلاعات زمانی هستند که مورد تحلیل قرار می‌گیرند. این تحلیل با استفاده از سطوح بازگشتی فیبوناچی (Fibonacci retracement levels)، و نقاط زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time Zones) انجام می‌شود. هم سطوح بازگشتی و هم نقاط زمانی فیبوناچی بر اساس توالی اعداد فیبوناچی استوار شده است.

در توالی اعداد فیبوناچی هر عددی به سادگی حاصل جمع دو عدد قبل از خود است. 0، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و الی بی نهایت. یکی از ویژگی‌های این توالی این است که در آن هر عدد 1.618 برابر بزرگ‌تر از عدد قبلی خود است. این رابطه بین تمام اعداد در این سیستم همان پایه ضریب‌های فیبوناچی است که معامله گران تکنیکال برای تعیین سطوح بازگشتی در بورس از آن استفاده می‌کنند. از این ضریب به عنوان ضریب طلایی فیبوناچی یا معیار فیبوناچی هم یاد می‌شود.

سطوح بازگشتی فیبوناچی

سطوح بازگشتی فیبوناچی خطوط افقی روی نمودار هستند که محل‌های احتمالی حمایت و مقاومت در بازار بورس را مشخص می‌کنند. سطح‌ها با استفاده از دو نقطه بالا و پایین در نمودار تشکیل می‌شوند. هر سطحی با یکی از ضریب‌ها یا درصدهای بالاتر از خود هماهنگ می‌شود.

این خط نشان می‌دهد که چقدر حرکت قبلی قیمت بازگشت داشته است. و اینکه جهت روند یا ترند قبلی به احتمال زیاد ادامه می‌یابد. به هر ترتیب قبل از اینکه این اتفاق بیافتد، ارزش دارایی اغلب به یکی از ضریب‌هایی که در بالا آمده باز می‌گردد.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

بازگشت یا ریتریسمنت های فیبوناچی یکی از ابزارهای محبوب در میان معامله گران بازار بورس محسوب می‌شوند. در تحلیل تکنیکال، یک بازگشت فیبوناچی با تعیین دو نقطه (اغلب یکی بالا و یکی پایین) روی یک نمودار قیمت سهام ایجاد می‌شود و فاصله‌ی عمودی بین آنها با ضریب‌های کلیدی فیبوناچی 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و 100% تقسیم می‌شود. هنگامی که این سطوح مشخص شوند خطوط افقی کشیده شده و برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی به کار می‌آیند.

در توضیح این بخش از تحلیل زمانی در بورس باید گفت بازگشت‌های زمانی فیبوناچی بازگشت‌هایی (retracements) هستند که نقاطی در زمان را مشخص می‌کنند که در آن حرکت بازار به احتمال زیاد منجر به توقف یا واژگون شدن یک روند قیمت میشود. آنها در این نقاط که قیمت واژگون می‌شود محدوده بازگشت و حجم بازگشت آن را مشخص می‌کنند.

نقاط زمانی فیبوناچی

در مقدمه این مطلب از تحلیل زمانی در بورس توالی اعداد فیبوناچی را بررسی کردیم. نقاط زمانی فیبوناچی اعمال کردن این توالی بر روی نقاط زمانی است. برای مثال فرض کنید یک تاریخ شروع مثل اول مرداد داریم، این روز اول (0) در نظر گرفته می‌شود. اولین خط عمودی نقطه زمانی فیبوناچی بعد در روز بعد ترسیم می‌شود (1)، خط بعدی دو روز بعد ترسیم می‌شود (2)، بعدی سه روز بعد (3) بعدی پنج روز بعد (5)، بعدی هشت روز بعد و الی آخر.

بعضی از پلتفرم‌های نمودارکشی به شما اجازه می‌دهند که نقطه شروع خود را (0) و اولین نقطه خود را (1) قرار دهید. این یعنی می‌توانید مشخص کنید فاصله(0) تا (1) چه مقدار باشد. عدد بعدی در توالی وابسته به حجم زمانی که در نظر گرفته شده خواهد بود.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

نقاط زمانی فیبوناچی در اصل به ما می‌گویند که بعد از هر بالا یا پایین شدنی، یک بالا یا پایین شدن دیگر نیز با فاصله مشخصی از نقطه شروع در بورس اتفاق می‌افتد. نقاط زمانی فیبوناچی هیچ کاری با قیمت ندارند و تنها زمان را نمایش می‌دهند. بنابر این ممکن است نقاط زمانی بالا یا پایین شدن‌های کوچک، و یا بزرگ را نمایان کنند.

از نقاط زمانی فیبوناچی می‌توان برای تایید معاملات یا تحلیل‌ها استفاده کرد. برای مثال، اگر قیمت در حال وارد شدن به یک محدوده حمایت باشد و همزمان در یک نقطه زمانی فیبوناچی هم باشد، و بعد قیمت از محدوده پشتیبانی به بالا حرکت کند، این دو روش یکدیگر را تایید کرده‌اند.

پیشنهاد می‌شود از مقاله کاربردی نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بازدید کنید

تفاوت نقاط زمانی و سطوح بازگشتی

نقاط زمانی فیبوناچی خط های عمودی هستند که دوره‌های زمانی آینده که در آن قیمت می‌تواند افزایش، کاهش یا واژگونی داشته باشد را نمایان می‌کنند. بازگشت‌های فیبوناچی محدوده‌هایی را نمایش می‌دهند که قیمت بعد از یک بالا یا پایین شدن به آنها باز می‌گردد. به این ترتیب بازگشت‌های فیبوناچی قیمت-محور بوده و محدوده‌های حمایت یا مقاومت را بر اساس اعداد فیبوناچی در بازار بورس مشخص می‌کنند. در مقابل نقاط زمانی فقط زمان-محور هستند و تغییرات قیمت را از نظر نقطه زمانی مشخص می‌کنند

نقاط زمانی در بورس از این جهت که شروعی دارند که توسط معامله گر تعیین می‌شود ابزارهایی ذهنی هستند. به عبارت دیگر هیچ نقطه شروع مشخصی ندارند و تحلیل گران تکنیکال با توجه به اطلاعات و باورهای خود نقطه شروع آنها را انتخاب می‌کند. به هر ترتیب اگر این نشانگرها درست تنظیم شده باشند می‌توانند محدوده‌های زمانی که در آنها قیمت ممکن است بالا یا پایین شود را نمایش می‌دهند. اما باز ممکن است این بالا یا پایین شدن بسیار کوچک یا خیلی بزرگ باشد. چرا که نقاط زمانی هیچ اطلاعاتی راجع به درجه‌ی حرکت قیمت ارائه نمی‌دهد.

استفاده از نشانگر نقاط زمانی به تنهایی توصیه نمی‌شود. بهتر است از آنها در ترکیب با تحلیل ترند و تحلیل کنش قیمت استفاده کرد. به عبارت دیگر از آنها برای تایید یک فرض می‌توان استفاده کرد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی پر استفاده ترین ابزار در بین ابزارهای فیبوناچی در بورس محسوب می‌شوند. این تا حدی به خاطر سادگی نسبی آنها و تا حدی هم به خاطر قابل اعمال بودن آنها روی تقریبا هر ابزار معامله گری دیگری است. از آنها می‌توان برای ترسیم خطوط حمایت، شناسایی سطوح مقاومتی، گذاشتن سفارش‌های توقف ضرر، و تعیین قیمت‌های هدف ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس استفاده کرد.

کاربرد ابزارهای فیبوناچی در تحلیل زمانی در بورس

ابزارهای فیبوناچی در نرم افزارهای تریدر کاربردهای زیادی در بازار بورس دارند. ابزارهای مرتبط با تحلیل زمانی در برس شامل دو نوع کلی ابزارهای فیبوناچی می‌شود. این دو ابزار با یکدیگر از نظر فنی یک تفاوت ساده دارند. یکی از آنها برای ترسیم و استفاده نیاز به دو نقطه دارد. دیگری برای ترسیم و استفاده نیاز به سه نقطه دارد. ابزارهای دو نقطه‌ای شامل سه ابزار بازگشت زمانی، اکستنشن، و دوره‌های زمانی می‌شود. در بخش ابزارهای سه‌نقطه ای هم ابزار پروجکشن زمانی وجود دارد. در ادامه به توضیح کارکرد هر یک از این ابزارها می‌پردازیم.

ابزار بازگشت زمانی فیبوناچی

بالاتر راجع به سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل زمانی در بورس توضیحاتی ارائه دادیم. ابزار بازگشت زمانی فیبوناچی کاربرد این مفهوم در نرم افزارهای تریدر است. روش استفاده از ابزار بازگشت زمانی بسیار آسان است. برای این کار کافی است کاربر دو نقطه که اغلب یکی بالا رفتن و یک پایین آمدن در نمودار قیمت‌ها است را انتخاب کنید.

با استفاده از این ابزار سطوح حمایت و مقاومتی قیمت که در اینجا اغلب رو به پایین حرکت می‌کند از نظر تحلیل زمانی در بورس مشخص می‌شود. با استفاده از این ابزار تحلیلگر متوجه می‌شود که یک تغییر یا حرکت در قیمت چقدر بازگشت خواهد داشت. این ابزار با استفاده از ضریب های فیبوناچی به این تحلیل می‌رسد.

با استفاده از این ابزار می‌توان در تغییرات قیمت مقدار بازگشت قیمت را مشخص کرد. استفاده از این ابزار با این فرض که در هر تغییر قیمت دوره‌ی بازگشتی دارد انجام می‌شود.

ابزار خط های اکستنشن زمانی فیبوناچی

سطح اکستنشن (گسترش) فیبوناچی ابزار دیگری از فیبوناچی است که در تحلیل تکنیکال بازار بورس کاربرد زیادی دارد. برای به دست آوردن سطح اکستنشن مانند ابزار قبل نیاز به تعیین دو نقطه روی نمودار دارید. این سطح با استفاده از «نسبت طلایی فیبوناچی» یا همان ضریب 1.618 ترسیم می‌شود.

معامله‌گران بورس می‌توانند به دو روش از این ابزار استفاده کنند. روش اول به معامله‌گر کمک می‌کند تا بر روی یک محدوده به عنوان محدوده هدف تمرکز کند. با استفاده از ضریب فیبوناچی در اینجا می‌توان به حرکت قیمتی رسید که به صورت طبیعی در چارت جریان دارد. در روش دوم ابزار اکستنشن به معامله‌گر کمک می کند تا سطحی را مشخص کند که در آن قیمت پس از یک رشد طبیعی رو به نزول می‌گذارد.

روش اول استفاده از ابزار اکستنشن به خصوص برای این دسته از معامله‌گران کارایی دارد. با استفاده از این روش و محاسبه نرخ پیشروی بر اساس ضریب طلایی فیبوناچی این معامله‌گران به روند احتمالی حرکت قیمت پی می‌برند. این به آنها کمک می‌کند بدانند که قیمت به احتمال زیاد به کدام جهت خواهد رفت. بر این اساس آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که در چه زمانی سهام خود را واگذار کنند تا بیشترین سود را ببرند.

از سوی دیگر بسیاری از معامله‌گران هستند هنگامی که متوجه یک روند یا ترند می‌شوند برای پیدا کردن نقطه دقیق وارد شدن مشکل دارند.

روش دوم استفاده از ابزار اکستنشن در تحلیل تکنیکال است که به این دسته از معامله‌گران کمک می کند تا نقطه مناسب برای وارد شدن در یک روند رو به رشد در بازار بورس را پیدا کنند. روش کار به این صورت است که معامله‌گر باید صبر کند تا روند بازگشتی یا افت قیمت به نسبت ضریب 1.618 برسد. سپس باید به دنبال سیگنال‌هایی بگردد که نشان از روند رشد طبیعی قیمت دارند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تابلو خوانی در بورس – (آموزش کاربردی تابلو خوانی) را مطالعه کنید

دوره های زمانی فیبوناچی

این دوره ها بر اساس فواصل زمانی فیبوناچی تعریف می‌شوند. در بخش نقاط زمانی فیبوناچی این فواصل توضیح داده شدند. استفاده از این ابزار به معامله گر کمک می‌کند تا زمان های احتمالی تغییر در قیمت در بورس را پیشبینی کند. قاعده کلی در این فواصل با استفاده از همان ضریب طلایی فیبوناچی تعریف می‌شود. طبق این قاعده هر تاریخ جدیدی حاصل نسبتی از دو تاریخ یا دوره پیش از خود است.

برای استفاده از این ابزار نیز مانند ابزارهای قبلی فیبوناچی به دو نقطه نیاز است. تنها تفاوت در دوره های زمانی با ابزارهای بازگشت و گسترش، این است که برای تحلیل زمانی در بورس از دو نقطه اوج یا دو نقطه زیر استفاده می‌شود. این کار باعث می‌شود حرکت آتی قیمت در نسبت بین این دو نقطه مشخص شود. این ابزار یک ابزار زمان محور است و هیچ اطلاعاتی راجع به شدت و حجم تغییر قیمت نمی‌دهد. این ابزار فقط محدوده زمانی تغییر قیمت را مشخص می‌کند. با استفاده از این ابزار معامله‌گران محدوده‌های مناسب برای ورود/خروج در بازار را تعیین می‌کنند.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

ابزار پروجکشن زمانی

ابزار پروجکشن زمانی ترکیبی از اکستنشن‌های فیبوناچی با دوره‌های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بورس است. در حالی که خیلی شبیه به اکستنشن‌های فیبوناچی ترسیم می‌شوند، واجد همان خط های عمودی هستند که در دوره های زمانی ترسیم می‌شود. روزهای پروجکشن زمانی فیبوناچی روزهایی هستند که قرار است در آنها یک رویداد قیمت اتفاق بیافتد. رویداد قیمت می‌تواند بالا رفتن یا پایین آمدن یا تغییر در سیر حرکت آن است.

این روش تحلیل زمانی در بورس دارای ارزش پیشبینی است. فرض بر این است که با کمک این ابزار معاملات در تاریخ‌های وقوع تغییرات در قیمت انجام می‌شوند، نه بعد از این تغییرات. این مفهوم به این ترتیب ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس مفهومی پویا است.

همان طور که در بالا اشاره شد از نقاط زمانی فیبوناچی می‌توان و بهتر است برای تایید معاملات یا تحلیل‌ها استفاده کرد. برای مثال، اگر قیمت در حال وارد شدن به یک محدوده حمایت باشد و همزمان در یک نقطه زمانی فیبوناچی هم قرار داشته باشد، و بعد قیمت از محدوده حمایت به بالا حرکت کند، این دو روش یکدیگر را تایید کرده‌اند. استفاده از پروجکشن زمانی فیبوناچی برای زمانبندی تایید معاملات به عنوان یک روش ترکیبی می تواند به معامله گر برای ساختار دادن و تحلیل معاملات خود کمک کند.

استفاده از این ابزارها اغلب به صورت ترکیبی و برای ایجاد اطمینان انجام می‌شود. این ابزارها با وجود قابلیت بالایی که برای کاربردی شدن دارند امکان خطا نیز دارند. از سوی دیگر، در حالی که بسیاری از معامله‌گران بورس مدعی کاربردی بودن و درست بودن کارکرد این ابزارها هستند، بسیاری نیز از عدم کارکرد درست آنها شاکی هستند. واقعیت این است که هر دو دسته درست می‌گویند و در حالی که این ابزار برای برخی کارآیی دارند، برای بسیاری منجر به اشتباه می‌شوند. استفاده از این ابزارها جنبه‌ی عینی ندارد.

جمع‌بندی

دو مفهوم اصلی در تحلیل زمانی در بورس شامل سطوح بازگشتی فیبوناچی و نقاط زمانی فیبوناچی هستند. در این مطلب در ابتدا این دو مفهوم را بررسی کردیم. سپس کارکرد آنها در تحلیل تکنیکال را معرفی کردیم و در ادامه تفاوت این دو ابزار تحلیلی اصلی فیبوناچی را مشخص کردیم. سپس کاربرد ابزارهای فیبوناچی در تحلیل زمانی در بورس با استفاده از نرم افزارهای تریدر را معرفی کردیم. در این بخش به معرفی چهار ابزار فیبوناچی که در نرم افزارهای تریدر کاربرد دارند پرداختیم. این چهار ابزار شامل ابزار بازگشت زمانی، ابزار خط های اکستنشن زمانی، دوره‌های زمانی و ابزار پروجکشن زمانی می‌شود.

ابزار بازگشت زمانی فیبوناچی برای شناسایی محدوده‌هایی که در ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس آنها تغییر روند قیمت رخ می‌دهد در تحلیل تکنیکال بورس کاربرد دارند. این ابزار بر این اصل که هر بار بالا یا پایین شدن قیمت یک محدوده بازگشت دارد استوار است. با استفاده از این مفهوم هر نقطه بالا یا پایین قیمت با بازگشت روند پیش قابل اندازه‌گیری است.

ابزار خط های اکستنشن زمانی فیبوناچی برای تعیین محدوده زمانی مناسب هستند. معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند محدوده‌های زمانی که قیمت تغییر می‌کند را انتخاب کنند. آنها با استفاده از ابزار اکستنشن زمانی می‌توانند محدوده هدف برای قیمت تعیین کنند.

در ادامه مطلب تحلیل زمانی در بورس از سایت اندیکاتور بورس دوره‌های زمانی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. این ابزار زمان‌های احتمالی تغییر در قیمت را با استفاده از ضریب طلایی فیبوناچی پیشبینی می‌کند. معامله‌گران از این ابزار برای شمارش روزها از اولین معامله استفاده می‌کنند.

ابزار پروجکشن زمانی یک ابزار ترکیبی در بازار بورس است. این ابزار با استفاده از دو ابزار سطوح بازگشتی و نقاط زمانی کار می‌کند. معامله‌گران از این ابزار برای تعیین روزهای معامله استفاده می‌کنند. آنها با استفاده از این ابزار دوره‌های معامله و نرخ رشد را تعیین می‌کنند.

معرفی نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس و بررسی این نرم افزارها

پیشتر در مورد تحلیل تکنیکال بورس اطلاعاتی برای شما ارائه کردیم و آن را به صورت کامل توضیح دادیم. اما تحلیل تکنیکال چگونه و با چه ابزاری انجام می شود؟ فعالان بازار سرمایه ایران و تحلیل گران تکنیکال، برای تحلیل تکنیکال سهام از نرم افزار های مختلفی استفاده می کنند که در این مقاله آن ها را معرفی می کنیم.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال در بازار بورس ارز و سهام جز پر طرفدارترین نوع تحلیل ها است که به وسیله اعداد و ارقام و گذشته یک سهم به کمک یک معامله گر می ­آید.

در حقیقت تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی در جهت پیش بینی حرکت های آینده بازار است. مهم ترین ابزار یک تحلیل گر تکنیکال، نمودار تغییرات قیمت است.

طبیعتا اگر معامله گر با دست خالی و بدون ابزار مناسب در این حوزه بخواهد این تحلیل ها را انجام دهد با کوهی از داده ها مواجه می شود که زمان بسیار زیادی از او می گیرد تا بتواند آن ها را مرتب کند.

شرکت های بزرگ و کارگزاری های معتبر نرم افزارهایی را برای راحتی کار معامله گران و تحلیل گران تکنیکال ارائه داده اند تا آن ها بتوانند راحت تر تحلیل های خود را انجام دهند. البته ارائه رایگان یک نرم افزار برای تحلیل تکنیکال از سوی یک کارگزاری برای آن کارگزاری نیز فوایدی دارد، زیرا معامله گر با پذیرش آن نرم افزار تا حدودی ملزم به انتخاب آن کارگزاری برای انجام معاملات خود می شود.

معمولا نرم افزارها تا حدودی شبیه به هم هستند و شاید در مواردی تفاوت هایی داشته باشند. با این حال بهتر است قبل از انتخاب یک نرم افزار تحلیل تکنیکال در مورد آن بیشتر بدانید و یا اگر زمان کافی را دارید، با هر کدام از آن ها مدتی کار کنید و بعد از تعیین بهترین نرم افزار، آن را انتخاب کرده و شروع به معامله نمایید.

لازم به یادآوری است که برخی از معامله گران حرفه ای ممکن است از چند نرم افزار برای تحلیل های خود استفاده کنند که این امر دارای دلایل مختلف و متعددی است.

نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر (MetaTrader)

نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتریدر (MetaTrader) و آخرین نسخه های آن یعنی نسخه های چهارم و پنجم، یکی از معروف ترین پلتفرم های تجاری امروزه است که برای انجام معاملات در بازارهای فارکس و CFD به کار می رود. ده ها هزار معامله گر بر سادگی و راحتی کار با این پلتفرم تاکید می کنند.

در MetaTrader 4 زبان برنامه نویسی MetaQuotes Language 4 می باشد. با کمک آن معامله گران می توانند اندیکاتورها و اکسپرت های خود را ایجاد کنند و با استفاده از آزمایشگر استراتژی می توانند استراتژی خود را بر اساس داده های تاریخی آزمایش کنند.

سکوی تجاری MetaTrader 4 دارای تمام امکانات و خصوصیات لازم برای تجارت است. معامله گران امکان استفاده از ابزار خطی و ترسیمی و اندیکاتورها و دریافت اخبار و مشاهده نمودارها و نوسانات واقعی قیمت ها را دارند. در MetaTrader 4 شما می‌پ توانید با نمودارهای متعددی با تنظیمات و اندیکاتورهای گوناگون کار کنید (مثلا نمودارهای شمعی، میله ای، خطی).

هرکدام از بروکرهای بازار ارز و فارکس با فراهم کردن نسخه خاص این نرم افزار برای مشتریان خود می کوشند تا سهم بیشتری از این بازار پر رقابت را در اختیار بگیرند.

از آن جایی که نسخه های مختلف این نرم افزار ارائه شده توسط شرکت ها و بروکرهای مختلف دارای تفاوت های جزیی (و البته گاهی مهم و اساسی) هستند٬ انتخاب یک نسخه خوب از این نرم افزار که توسط یک بروکر مجاز و با سابقه ارایه شده باشد یکی از اصول و نیازهای اولیه ورود در بازار فارکس و سی اف دی ها می باشد.

البته باید در نظر داشت که بسیاری از بروکرها هم هستند که هیچ نسخه ای از این نرم افزار ارائه نکرده اند و تمامی نیازهای تجاری مشتریان را به صورت آنلاین بر روی سایت خود عرضه می کنند.

نرم افزار تحلیل تکنیکال مفید تریدر (Mofid Trader)

نرم افزار مفید تریدر که توسط کارگزاری مفید در اختیار سرمایه گذاران بازار بورس و آتی سکه قرار گرفته است یکی از پر کاربردترین و در دسترس ترین نرم افزار های رایگان تحلیل در ایران است.

مفید تریدر در واقع نسخه اختصاصی شده نرم افزار متاتریدر یا همان MetaTrader 5 است که توسط شرکت متاکوت درست شده و در اختیار کارگزاران در سراسر دنیا در بازار های مالی مختلف قرار گرفته است. این نرم افزار در ایران توسط شرکت شرکت تدبیر پرداز با نام های مفید تریدر و یا تدبیر تریدر شناخته می شود.

مزایای مفید تریدر

• امکان ایجاد اسکریپت و اندیکاتور شخصی را دارا می باشد.
• استفاده از داده های تاریخی در این نرم افزار امتیاز قابل توجهی برای این نرم افزار می باشد.
• محیط کاربری بسیار ساده ای دارد.
• امکان معامله خودکار و ثبت سفارش را دارا می باشد.
• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور و اکسپرت آماده را دارا می باشد.
• اندیکاتورهای بی شماری در این نرم افزار موجود است.

معایب مفیدتریدر

• شمارش الیوت را انجام نمی دهد.
• الگوهای هارمونیک را نشان نمی دهد.
• در هنگام تحلیل خط و خطوط اضافی را نمی توان از روی نمودار پاک کرد.

نرم افزار تحلیل تکنیکال داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

از دیگر نرم افزارهای معروف در زمینه تحلیل تکنیکال نرم‌افزار داینامیک تریدر بوده که برای تحلیل هارمونیک جزء بهترین ابزارها است. این نرم افزار یکی از قوی ترین و پر کاربرد ترین نرم‌افزارهای تحلیلی است که مختص موج شماری و تحلیل زمانی بوده و تا کنون ورژن های مختلفی از آن به بازار ارائه شده است.

این نرم‌افزار هم برای بورس بین المللی و هم بورس تهران قابل استفاده است و تنها چالش کار با آن، تهیه و ورود دیتا به داخل نرم افزار است. البته باید یادآور شد که می توان از نرم‌افزار متاتریدر در تهیه دیتا استفاده کرد.

در قسمتی از آن می توانید داده‌های هر سهم را در یک بازه زمانی مشخص کنید و از آن داده ها خروجی اکسل بگیرید. داینامیک تریدر برای امواج الیوت بسیار مناسب است و قدرت ترسیم بالایی در ترسیم ابزار فیبوناچی دارد. این نرم‌افزار دارای سیستم هشدار گذاری بر روی چارت و خطوط داشته و قابلیت برچسب گذاری امواج الیوت را دارد.

همچنین دارای مقیاس لگاریتمی و هماهنگ سازی ابزار قیمتی با این مقیاس است. اسکنر قوی برای یافت نواحی برگشتی بر اساس الیوت یا برخی از دیگر الگوهای هارمونیک از قابلیت های این نرم افزار به شمار می رود.

شاید با قطعیت بتوان گفت که داینامیک تریدر قوی ترین و بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال بورس برای کسانی است که تحلیل آن ها بر اساس الگوهای هارمونیک و فیبوناچی است. مطمئنا کار با ابزار EOW می تواند تایید کننده تمامی این صحبت ها در مورد داینامیک تریدر باشد.

مزایای داینامیک تریدر

• امکان قرار دادن دو نمودار در کنار هم و انجام تحلیل نسبیتی
• لیبل گذاری امواج الیوت به صورت دستی و در زمان کوتاه
• دارا بودن ابزار فیبوناچی زمانی و انجام تحلیل های زمانی با قابلیت پاک کردن خط های اضافی
• دارا بودن ابزار فیبوناچی قیمتی با قابلیت پاک کردن خطوط اضافی
• دارا بودن ابزار mode training برای تمرین و یادگیری
• ابزار شمارش قیمت و محاسبه درصد تغییرات قیمتی و زمانی
• دارای اسیلاتورهای پیشرفته جهت تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری
• مجهز به اسیلاتور مخصوص داینامیک تریدر
• دارای ابزار EOW جهت مشخص کردن انتهای موج با استفاده از الیوت و فیبوناچی زمانی و قیمتی

معایب داینامیک تریدر

• حتما بایستی داده مورد نیاز از نرم افزارهای دیگر به این نرم افزار انتقال داده شود و درون حافظه خود داده ای ندارد.
• در مقیاس لگاریتمی در بعضی مواقع ریتریسمنت را به اشتباه ترسیم می کند.
• بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکی که در متاتریدر موجود است مانند ایچیموکو، در این نرم‌ فزار موجود نیست.

نرم افزار تحلیل تکنیکال آمی بروکر (Amibroker)

این نرم‌افزار با زبان برنامه نویسی ویژوال ++C توسط یک ابزارهای مناسب تحلیل سهم در بورس شرکت کوچک که واقع در لهستان است طراحی و منتشر شده است.

نرم افزار تحلیل تکنیکال آمی بروکر (amibroker) بین تحلیلگران بورس ایران بیشترین محبوبیت را دارد و به لحاظ امکانات یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای تحلیلی قلمداد می شود.

این نرم افزار هم برای بورس تهران هم بورس بین الملل کاربرد دارد و تنها چالش کار با این نرم افزارها تهیه و ورود دیتا به آن است.

در آمی بروکر می‌توانید نمودار دو سهم مختلف را در یک پنجره مقایسه کنید و از آن برای تحلیل کلاسیک قیمت ها کمک بگیرید. امکان گرفتن بک تست بسیار خوب با ابزار Bar Replay و همچنین تحلیل بسیار قوی بک تست با ابزار Analysis از دیگر مزیت های این نرم افزار معتبر است.

مزایای آمی بروکر

• این نرم افزار قابلیت گرافیکی بالایی دارد که با استفاده از آن ها شما می توانید نمودارها را به شکل های مختلف و در پنجره های کنار هم و با رنگ های متنوع مشاهده کنید.
• با کمک این نرم افزار می توانید با فرمول نویسی اندیکاتور و سیستم معاملات شخصی خود را بسازید.
• در این نرم‌ افزار می توانید مدیریت پرتفوی انجام دهید و سود و ضرر خود را ردیابی کنید.
• نشان دادن الگوهای هارمونیک با نصب برنامه خاص در این نرم افزار امکان پذیر است.
• اندیکاتور ایچیموکو را می توان به این نرم افزار افزود.

معایب آمی بروکر

• عدم شمارش امواج الیوت به صورت خودکار
• شلوغ بودن محیط کاربری هنگام تحلیل و عدم قدرت در پاک کردن موارد اضافی

نرم افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا

سامانه جدید تحلیل تکنیکال آسا تحت وب است که با موبایل و تبلت نیز قابل استفاده است و برای استفاده از آن، نیاز به نصب نرم افزار روی تبلت یا موبایل یا کامپیوتر نیست.

برای دسترسی به این نرم افزار، می بایست یکی از مشتریان کارگزاری آگاه شوید و با ورود به پنل معاملات آنلاین روی لینک تحلیل تکنیکال در منو آن کلیک کنید.

نرم افزار تحلیل تکنیکال موتیو ویو (Motive Wave)

این نرم افزار، نرم افزاری بسیار کامل درزمینه تحلیل تکنیکال می باشد که کاربران زیادی را در سر تا سر جهان به خود جلب کرده است و توسط شرکتی در تورنتو ساخته شده است.

مزایای موتیو ویو

• دارای بیش از ۳۰۰ اندیکاتور پیشرفته
• قابلیت مشاهده چندین چارت به صورت هم زمان
• توانایی شمارش امواج الیوت به صورت اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی
• دارای سیستم آلرت گذاری پیشرفته برای خرید و فروش
• تشخیص الگوهای هارمونیک را به خوبی انجام می دهد.
• ایجاد چارت های نسبتی
• دارای حالت training mode یا آموزشی
• ذخیره خودکار تحلیل بر روی نرم افزار

معایب موتیو ویو

• قابلیت اضافه کردن اندیکاتور یا سیستم معاملاتی شخصی را ندارد.
• گاهی کندل ها از روی صفحه محو می شود.

نرم افزار تحلیل تکنیکال ادونس گت (Advanced Get)

این نرم افزار، نرم افزاری پیچیده و پیشرفته که به شکل خارق العاده‌ای شمارش الیوت را انجام می دهد. این نرم افزار یکی از نرم افزارهای فوق العاده گران قیمت دنیای مالی است.

تحلیل قیمت ‌ها، تمام آن چیزی است که سهامدار نیاز دارد

نمودار تکنیکال یکی از ابزار‌های مدرن محسوب می‌شود که بر پایه تجزیه و تحلیل تکنیکال بنا شده است. تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت در آینده با استفاده از روند قیمت‌ها در گذشته به کار می‌رود.

به گزارش بورس امروز، بازار‌های مالی و به خصوص بازار بورس، متأثر از متغیر‌های بی‌شماری هستند. برای پیش‌‎بینی روند قیمت‌ها، داشتن دانش مالی به تنهایی کمک‌کننده نیست. سرعت معاملات و نوسانات در بازار باعث شده است که دیگر نتوان با تحلیل‌های دستی به نتایج مطلوب رسید. با توجه به پیچیدگی‌های تحلیل، استفاده از امکانات نرم‌افزار‌ها ضروری است. نمودار تکنیکال یکی از این ابزار‌های مدرن محسوب می‌شود که بر پایه تجزیه و تحلیل تکنیکال بنا شده است.

تحلیل تکنیکال به ترتیب از متغیر‌های قیمت سهام، حجم معاملات و زمان استفاده می‌کند. در تحلیل تکنیکال، تحلیل‌گران، با نمودار‌های مختلفی سروکار دارند و از این طریق می‌توانند حرکات آتی سهام موردنظرشان را تا حدودی پیش بینی نمایند. تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت در آینده با استفاده از روند قیمت‌ها در گذشته به کار می‌رود.

استفاده از نمودار تکنیکال مانند آینه‌های خودرو هنگام رانندگی، به سهام‌گذاران نشان می‌دهد که چه اتفاقاتی پیرامون نماد موردنظرشان در حال رخ دادن است. ضمناً این امکان را نیز برای سهام گذار فراهم می‌سازد که وی سهام مورد نظرش را زیرنظر گرفته و نگاهی از بالا به بازار سرمایه داشته باشد. مهارت و تکنیک تحلیل تکنیکال از تحولات مهم بازار سرمایه است که آموزش و کاربرد آن برای سهام گذاران ضرورت می‌نماید. به همین منظور، سرویس پنل تکنیکال آساترید در اختیار بیش از ۵ میلیون نفر از مشتریان کارگزاری آگاه قرار گرفته است.

کارگزاری آگاه سرویس تکنیکال خود را با هدف بهبود عملکرد و افزایش سهولت و دقت سرمایه‌گذاران در سامانه معاملاتی برخط تحت وب و اپلیکیشن آساتریدر ایجاد کرده که نمودار قیمت و کلیه ابزار‌های لازم برای بررسی تکنیکالی انواع سهام، شاخص‌ها و اوراق بدهی را در داخل سامانه معاملاتی در اختیار سهام گذاران قرار می‌دهد.

به طور خلاصه ویژگی‌های برجسته پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

دسترسی به پنل تکنیکال با استفاده از سامانه معاملاتی تحت وب در کامپیوتر، تلفن و تبلت بدون نیاز به نصب نرم‌افزار و همچنین دسترسی به نمودار تکنیکال در اپلیکیشن آساتریدر آگاه

امکان مشاهده نمودار تعدیل شده قیمتی سهام با احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی

امکان مقایسه نمودار قیمت چند نماد مختلف در یک نما

امکان دسترسی به کلیه ابزار‌های مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال (۸۰ نوع اندیکاتور و ۷۰ نوع ابزار ترسیم)

امکان مشاهده اطلاعات مرتبط با توزیع سود نقدی و افزایش سرمایه بر روی نمودار قیمت

امکان خرید و فروش نماد دلخواه مورد بررسی در پنل نمودار تکنیکال

برای دسترسی به پنل نمودار تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، لازم است سرمایه گذاران، مشتری کارگزاری آگاه باشند و نام کاربری و رمز عبور سامانه معاملات آنلاین این کارگزاری را در اختیار داشته باشند. در غیر این صورت سرمایه گذاران باید با استفاده از سامانه آگاه اکسپرس اقدام به ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور کند.

شایان ذکر است، امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری برای دریافت کد معاملاتی در کارگزاری آگاه وجود دارد. با درج نام کاربری و رمز سامانه در کادر‌های مربوطه، سهام‌گذار می‌تواند وارد سامانه معاملاتی شده و از سه مسیر «منوی دیده‌بان»، «صفحه‌های میانبر سمت راست سامانه» و «لینک نمودار تکنیکال در ردیف مربوط به هر نماد»، به نمودار تکنیکال مورد نظر خود دسترسی یابد. ضمناً نمودار تکنیکال در اپلیکیشن آساتریدر نیز در دسترس سهام گذارانی که کار با اپلیکیشن موبایل را ترجیح می‌دهند نیز قرار گرفته است.

نمودار تکنیکال اپلیکیشن آساتریدر انواع نمودار‌های تکنیکال کلاسیک، روند قیمتی، اسیلاتور و اندیکاتورها، الگو‌های شمعی یا کندل استیک، الگو‌های هارمونیک، پرایس اکشن، خطوط فیبوناچی و کلیه ابزار‌های مورد نیاز موجود در سامانه آنلاین آگاه را دارا است که می‌تواند در ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها، تجزیه و تحلیل الگو‌های قیمتی، قرار دادن سفارش مناسب و کاهش تأثیرت انسانی در انتخاب استراتژی برای انجام معاملات به سهام‌گذار کمک کند. کافی است سهام گذار با کلیک بر روی نام هر نماد در اپلیکیشن آساتریدر به تب تکنیکال دسترسی، نمودار و ابزار‌های رسم را مشاهده و پس از بررسی نماد، در همان پنل اقدام به ثبت سفارش کند.

امکانات موجود در پنل تکنیکال در ۴ منوی جداگانه در دسترس سهام‌گذار قرار گرفته که در ادامه هرکدام به تفصیل، شرح داده خواهد شد:
منوی ابزار (سمت چپ پنل)؛ سهام گذار از طریق این منو می‌تواند به ابزار‌های اصلی (حدود ۱۶ ابزار) دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال از طریق این منو می‌تواند با الگو‌های Pitchfork، Pitchfan، Gannbox، Gannsquare، خطوط فیبوناچی، منطقه زمانی فیبوناچی، دایره‌های فیبوناچی، کانال فیبوناچی و… جهت تحلیل و بررسی دقیق و موشکافانه کار کند.

منوی اصلی (سمت چپ – بالای پنل)؛ در باکس اول سهام گذار می‌تواند نام نماد موردنظر خود را جستجو و نمودار تکنیکال آن نماد را مشاهده نماید. ضمناً بازه قابل مشاهده را می‌تواند از یک دقیقه تا ۱۲ ماه قرار داده و نمودار‌ها را در بازه‌های زمانی دلخواه بررسی کند.

باکس دوم، حالات مختلف نمودار را نشان می‌دهد که بر حسب نیاز و نوع تحلیل سهام‌گذار می‌تواند نمودار‌های میله‌ای، شمعی، شمعی توخالی، Heikin Ashi، خط، ناحیه و Baseline انتخاب شود. دسترسی به اندیکاتور‌های معروف نمودار تکنیکال از طریق باکس سوم در این منو قابل دسترسی است.

سهام‌گذار از این طریق می‌تواند حدود ۸۰ اندیکاتور مختلف را مشاهده و با امکان جستجوی تعبیه شده در این قسمت، اندیکاتور مورد نظر را یافته و مشغول به کار با آن اندیکاتور گردد. باکس چهارم، جهت سهولت مقایسه نمودار یک نماد با نماد دیگر ایجاد شده است تا سهام گذار بتواند با تحلیل دو یا چند نمودار، نماد موردنظر خود را انتخاب و اقدام به خرید و فروش بهینه نماید. در ادامه باکس‌های بعدی جهت رفتن به حالت قبلی، حالت بعدی، حالت تمام صفحه، PRN دریافت خروجی، CSU دریافت خروجی، برای بهبود تجربه کاربری سهام گذار ایجاد شده است.

قسمت آخر این منو نیز جهت انتخاب حالت نمودار به صورت تعدیل، افزایش سرمایه و افزایش سرمایه و سود نقدی در اختیار سهام‌گذار قرار گرفته است.

منوی ذخیره (سمت راست – بالای پنل)؛ در این منو ابزار‌های لازم جهت ذخیره کردن نمودار مانند امکان گرفتن عکس از پنل نمودار تکنیکال و ذخیره نمودار در دسترس قرار گرفته است. ضمناً از طریق همین منو سهام گذار می‌تواند به نمودار‌های ذخیره شده قبلی خود دستیابی و آن‌ها را مجدداً بارگزاری نماید و فرآیند تحلیل خود را روی نمودار مورد نظر ادامه دهد.

منوی مقیاس‌ها (سمت راست – پایین پنل)؛ سهام گذار از طریق این منو می‌تواند مقیاس‌های نمودار را به صورت مقیاس پیش فرض، مقیاس درصدی و مقیاس لگاریتمی قرار دهد. هم چنین از طریق این منو می‌تواند به مواردی از قبیل Left/ Right Axis، تنظیم خودکار محور، قفل کردن محور، Symbol Labels، آخرین مقدار اندیکاتور و… دسترسی یابد. ضمناً سهام گذار می‌تواند تنظیمات محور‌ها را نیز بر اساس نحوه نمایش، محورها، پس زمینه، منطقه زمانی و Trading را مطابق میل خود تغییر دهد.

سهام‌گذار با نگاه داشتن نشانگر صفحه بر روی هر قسمت از نمودار می‌تواند نقطه x و y را به صورت بازه زمانی و بازه قیمتی مشاهده کند. ضمناً هر نقطه، کمترین، بیش‌ترین و آخرین قیمت معامله را نیز در بالای صفحه نمودار در پنل نشان می‌دهد تا اطلاعات در دسترس سهام‌گذار جهت تحلیل کامل و بهینه باشد.

همان طور که بیان شد دسترسی به پنل تکنیکال از سه مسیر متفاوت میسر است. همچنین برای سهولت کار، امکان خرید و فروش نماد، در پایین دیده بان تکنیکال برای سهام گذار فراهم می‌باشد؛ تا وی پس از انجام تحلیل و بررسی از همان صفحه و بدون تغییر آدرس، بتواند سفارش خود را از طریق سامانه معاملاتی آنلاین ارسال و ثبت کند.

آشنایی با نحوه استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال:

نحوه بررسی نمودار تکنیکال و استفاده از آن جهت تحلیل نماد‌ها و انتخاب پورتفوی بهینه و سودآور، بسیار حائز اهمیت است. از این رو سهام گذاران احتیاج به کسب دانش در این خصوص دارند.

کارگزاری آگاه جهت مرتفع ساختن این نیاز مهم بازار سرمایه اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزش بورس کرده است.

سهام‌گذاران محترم می‌توانند با مراجعه به بآشگاه کارگزاری آگاه و قسمت آموزش، فهرست کلاس‌های مربوط را مشاهده نمایند. به عنوان مثال کلاس‌های تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته می‌تواند برای سهام گذاران سطح متوسط و پیشرفته جهت آموزش این مهم، بسیار مؤثر و کاربردی باشد.