معاملات فاندامنتال بلند مدت

تعداد کل بیت کوین‌های در گردش بازار × قیمت هر بیت کوین بر حسب دلار = ارزش بازار بیت کوین

تلاش « وکبهمن » برای رهایی از کانال نزولی بلندمدت

وکبهمن با افزایش ۱۳۵ درآمد عملیاتی مواجه بوده و این درآمد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۹۶ میلیارد تومان رسیده است.

صدای بورس - وحید بلالی؛ وکبهمن یا مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن یکی از نمادهای گروه سرمایه‌گذاری است. این نماد در صورت مالی ۱۲ ماهه خود عملکرد خوبی داشته و توانسته حاشیه سود بالای ۹۰ درصد را برای خود کسب کند.

وکبهمن با افزایش ۱۳۵ درآمد عملیاتی نیز مواجه بوده و این درآمد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۹۶ میلیارد تومان رسیده است.

تحلیل قیمتی
وکبهمن عرضه اولیه‌ای است که در تاریخ دی ماه سال ۹۹ عرضه شد و بعد از رسیدن به سقف تاریخی در ماه دوم معاملاتی دچار یک ریزش در یک کانال بزرگ شد، وکبهمن قصد داشت در ماه اخیر از این کانال خارج شود اما با یک کندل سنجاقک به سمت پایین مواجه شد، حال معاملات ماه آینده این نماد مهم بوده و باید دید می‌تواند به سقف کانال خود حمله کند یا خیر؟

وکبهمن همانطور که در تصویر زیر می‌بینید ، در تایم معاملات فاندامنتال بلند مدت فریم هفتگی در چهار هفته اخیر بعد از خوردن به سقف کانال دچار نوسان شده است، تنکان و کیجون در سیستم ایچیموکو موازی شده اند، البته این نماد به سه حمایت مهم در سیستم ایچیموکو هم مواجه شده است.

وکبهمن در تایم فریم روزانه نیز با نوسان مواجه شده است، اما همچنان خط آبی رنگ یا کیجون را به عنوان حمایت حفظ کرده است.

۹۰ درصد سهامداران عمده وکبهمن حقوقی بوده و این نماد با رنج منفی ۲ میلیونی حقوقی در معاملات روز دوشنبه مواجه شد، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در روز دوشنبه این نماد برابر است با:

در صف فروش
خرید حقیقی: ۲.۸ میلیون سهم
سرانه: ۵۵۹ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۳.۴ میلیون سهم
سرانه: ۲۰ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۱.۸ میلیون سهم
فروش حقوقی: ۱.۲ میلیون سهم

در محدوده منفی
خرید حقیقی: ۹.۶ M سهم
سرانه: ۱۲ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۸.۶ میلیون سهم
سرانه: ۶ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۱۳۳ هزار سهم
فروش حقوقی: ۱.۱ میلیون سهم

در محدوده مثبت
خرید حقیقی: ۴۳۹ هزار سهم
سرانه: ۹ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۴۴۱ هزار سهم
سرانه: ۷ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۲ هزار سهم

معاملات بزرگ حقیقی ها

مجموع خرید
حجم: ۰ سهم
ارزش: ۰ میلیارد تومان

مجموع فروش
حجم: ۸۰۴ هزار سهم
ارزش: ۰.۵ میلیارد تومان

با وجود منفی بودن سهم این نماد با قدرت خریدار به فروشنده مثبت ۲ مواجه است اما باید دید این قدرت در روز سه شنبه هم اتفاق می افتد یا خیر؟

تحلیل فاندامنتال چیست؟

قطعا هر سرمایه‌گذاری، قبل از ورود به یک بازار باید بتواند بهترین دارایی برای سرمایه‌گذاری و بهترین زمان برای ورود را انتخاب کند؛ تحلیل بازار راهی است که هر فرد قبل از قرار دادن سرمایه‌اش در یک حوزه و بازار خاص، باید طی کند.

به عبارتی قبل از انجام هر کاری و سرمایه‌گذاری در هر پروژه، کالا یا محصولی، باید بتوانیم روند آتی بازارِ آن را حدس بزنیم. با حدس زدن روند بازار یک دارایی و قیمت احتمالیِ آن در آینده می‌توانیم یک تصمیم درست بگیریم و به اشتباه سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهیم.

به صورت کلی برای پیش بینی قیمت دارایی‌ها در بازار، دو روش اصلی به نام تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال وجود دارد.

در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذار با توجه به روندهای قیمتی قبلی و یک سری شاخص‌ها و نمودارهای آماری به پیش‌بینی قیمت‌ها می‌پردازد؛ این روش معمولا برای تریدرهای کوتاه‌مدت و یا میان‌مدت، که هدفشان معاملات فاندامنتال بلند مدت کسب سود در زمان کوتاه است، مناسب می‌باشد.

اما در حالتی که یک تریدر بخواهد در بلند مدت به سود برسد و چشم‌انداز طولانی‌تری از یک دارایی داشته باشد، باید عوامل متعدد دیگری، بیشتر از روندهای قیمتی گذشته را در نظر بگیرد؛ تحلیل فاندامنتال راهی برای دست‌یابی به این هدف است.

تحلیل بنیادین یا تحلیل فاندامنتال ( Fundamental analysis )، یکی از روش‌ها برای تحلیل بازار سرمایه و پیش‌بینی قیمت‌ها است. در این نوع تحلیل، تحلیل‌گر تصمیمات خود در مورد معاملات را بر اساس شرایط، اخبار، عوامل سیاسی، قانون‌گذاری و سایر شرایط بازار دارایی‌ مورد نظر، اتخاذ می‌کند.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال، عوامل متعددی مانند قانون‌گذاری‌های یک کشور درباره رمزارزها ، رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ آن کشور و رویکردشان به این حوزه، وضعیت سایر دارایی‌ها از جمله ارزهای فیات و…، می‌تواند بر قیمت دارایی‌های دیجیتال تاثیر بگذارد.

همان‌طور که گفته شد، در نظر گرفتن عواملی مثل قانون‌گذاری‌ها درباره یک دارایی، در واقع تحلیل فاندامنتالِ بازارِ آن دارایی است. مثلا در حالتی که کشوری خرید و فروش یک رمزارز را ممنوع اعلام می‌کند، آیا در این شرایط سرمایه‌گذاری در آن دارایی منطقی خواهد بود؟

و یا در حالتی که معامله رمزارزها یا یک کریپتوکارنسی خاص در کشوری قانونی اعلام می‌شود، انتظار می‌رود که چنین خبری منجر به رونق استفاده از ارزهای دیجیتال در آن کشور شود.

اخیرا در ۸ مهر ۱۳۹۹، رئیس‌جمهور کشور ونزوئلا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا، قصد دارند معامله کلیه ارزهای دیجیتال در این کشور را قانونی اعلام کنند. انتظاری که می‌رود این است که به دنبال انتشار این خبر، استفاده از رمزارزها در این کشور ترویج پیدا کند و به صورت کلی تاثیر مثبتی در بازار کریپتوکارنسی‌ها در ونزوئلا ایجاد شود.

برای آشنایی بیشتر با تاثیرات فاندامنتال بر بازار ارزهای دیجیتال، در ادامه مثال‌های دیگری را ارائه می‌دهیم.

• در حال حاضر و در زمان نگارش این مقاله، دنیا در حال دست و پنجه نرم کردن با بیماری همه‌گیر کرونا است. در گیرودار این بحران، معاملات فاندامنتال بلند مدت یک نویسنده مشهور از تاثیر کشف واکسن کرونا بر کاهش قیمت بیت کوین سخن به میان آورد. ممکن است عده‌ای از تریدرها، به دنبال انتشار چنین خبرهایی و به دلیل ترس از دست دادن سرمایه، سریعا اقدام به فروش بیت کوین‌های خود کنند و به دارایی‌های سنتی رو بیاورند؛ با این کار آن‌ها منجر به کاهش قیمت این رمزارز می‌شوند.
• در روز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۹، خبری مبنی بر مثبت شدن تست کرونای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر شد و بلافاصله پس از اعلام این خبر، قیمت طلا و ارزهای دیجیتال کاهش یافت و بازار سهام آسیا نیز دچار اختلال شد.
• در روز پنج‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹، مدیرعامل صرافی بیت‌مکس (BitMex) دستگیر شد و این صرافی به پو‌ل‌شویی و ضعف سیاست‌های احراز هویت متهم شد . پس از انتشار این خبر، حدود ۴۵,۰۰۰ بیت کوین از این صرافی بیرون کشیده و به صرافی‌های دیگر انتقال داده شد. قیمت بیت کوین بلافاصله پس از انتشار این خبر دستگیری، حدود ۵۰۰ دلار کاهش یافت.

تاثیر این اتفاقات، خبرها و عوامل خارجی، سیاسی و اقتصادی، بر قیمت دارایی‌ها و در نظر گرفتن چنین عواملی برای تصمیم‌گیری خرید یا فروش هر نوع دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال را، تحلیل فاندامنتال بازار می‌گویند.

در مورد ارزهای دیجیتال، عوامل منحصر به فردی بر بهره‌گیری از تحلیل‌های فاندامنتال موثر است. مهم‌ترین موارد در این زمینه عبارتند از:

• توجه به مارکت‌کپ (ارزش بازار)
• حجم معاملات
• ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش‌های ۲۴ ساعته‌ آن (NVT)
• هزینه استخراج یک رمزارز
• امتیاز پروژه‌ از نظر فاندامنتال (FCAS)
• نرخ بازگشت سرمایه

همچنین، قانون‌گذاری کشورها در مورد ارزهای دیجیتال معاملات فاندامنتال بلند مدت و اخبار پذیرش یا ممانعت دولت‌ها نسبت به ارزهای دیجیتال، موارد قابل توجهی در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال هستند.

توجه به مارکت‌کپ (ارزش بازار)

ارزش بازار هر رمزارز، به مقدار کل سرمایه در حال گردش آن رمز ارز، بر حسب قیمت آن (بر اساس دلار آمریکا) اطلاق می‌‌شود. شما به راحتی می‌توانید با مراجعه به سایت coinmarketcap.com ، به ارزش کل هر دارایی پی ببرید.

به عنوان مثال برای تخمین مارکت کپ بیتکوین به صورت زیر عمل می‌کنیم:

تعداد کل بیت کوین‌های در گردش بازار × قیمت هر بیت کوین بر حسب دلار = ارزش بازار بیت کوین

در روز ۱۳ مهر ۱۳۹۹، ۱۸,۵۰۷,۱۵۰ عدد بیت کوین و با قیمت هر واحد کوین، ۱۰,۶۰۶/۴۴ دلار در بازار موجود بوده، بنابراین مارکت کپ این رمزارز در سیزدهم مهر ۱۳۹۹، تقریبا ۱۹۶ میلیارد دلار بوده است.

ارزش بازار، یکی از عوامل مهمی است که قبل از انتخاب یک رمزارز، باید در نظر بگیرید.

بالا بودن حجم بازار یک ارز دیجیتال، یعنی سرمایه‌گذارانِ بیشتری آن را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند و این رمزارز از محبوبیت مناسبی برخوردار است؛ این موضوع می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در آن دارایی را کاهش دهد.

حجم معاملات

در بازار کریپتوکارنسی‌ها، هر چه میزان تقاضا برای یک رمز ارز بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود؛ میزان تقاضای یک رمزارز، با حجم بازار آن مشخص می‌شود.

توجه داشته باشید که عوامل متعددی می‌توانند بر افزایش میزان تقاضا و در نتیجه حجم معاملات یک ارز دیجیتال تاثیر بگذارند.

چندی پیش خبری مبنی بر افزایش ذخیره بیتکوین توسط ماینرها منتشر شد؛ در آن زمان مشخص شد که ۱/۸۲ میلیون بیت کوین و با ارزش ۲۱ میلیارد دلار، توسط ماینرها نگه داشته شده می‌شود. انتشار چنین خبری می‌توانست یک شتاب دهنده کوتاه مدت برای قیمت این رمز ارز باشد، زیرا این موضوع نشان می‌داد که ماینرها بیش از پیش، بیت کوین‌های خود را ذخیره می‌کنند و می‌توانند باعث افزایش قیمت آن شوند. بنابراین حجم معاملات روزانه بیت کوین پس از انتشار این خبر می‌توانست افزایش یابد.

حجم معاملات روزانه یک رمزارز می‌تواند به دنبال انتشار خبرهایی این چنینی و عواملی دیگر، به صورت ناگهانی افزایش و یا کاهش پیدا کند؛ به همین دلیل، برای تصمیم‌گیری بر اساس حجم معاملات، باید بازه زمانی بیشتری از معاملات روزانه را در نظر داشته باشید.

در شکل زیر می‌توانید حجم بازار ده رمز ارز اول در سایت کوین‌مارکت‌کپ را مشاهده کنید:

ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش‌های ۲۴ ساعته‌ آن (NVT)

این شاخص نشان می‌دهد که آیا یک رمزارز مانند بیت کوین، در حال حاضر به اندازه قیمت واقعی‌اش ارزش گذاری شده است، یا این‌که متفاوت از ارزش واقعی‌اش قیمت دارد.

سوالی که پیش می‌آید این است که این شاخص چه کمکی به ما می‌کند؟

این شاخص برای تصمیم‌گیری برای خرید و یا فروش به ما کمک می‌کند. به عنوان مثال اگر برای بیتکوین، NVT بیش از مقدار معمولش باشد، این موضوع نشان می‌دهد که قیمت این رمزارز در حال حاضر بیش از حد واقعی‌اش ارزش گذاری شده و ممکن است به زودی کاهش یابد و به میزان واقعی‌اش برسد؛ بنابراین در این حالت بهتر است که اقدام به فروش شود.

در حالت بعدی اگر شاخص NVT بیت کوین کم باشد، این موضوع نشان‌دهنده این است که بیت کوین کمتر از میزان واقعی‌اش ارزش گذاری شده، پس بهتر است فرد اقدام به خرید کند.

برای محاسبه NVT، باید مارکت کپ (ارزش بازار) رمزارز مورد نظر را بر ارزش تراکنش‌های صورت گرفته‌ی آن رمزارز، در شبکه بلاک‌چینی‌اش، در۲۴ ساعت اخیر تقسیم کنید.

هزینه استخراج یک رمزارز

در ارزهای دیجیتالِ قابل استخراج، به صرفه بودنِ ماینینگِ آن رمزارز، یکی دیگر از پارامترهایی است که می‌تواند بر بازار آن تاثیر بگذارد. اگر سودی که ماینرها به دست می‌آورند، نسبت به هزینه‌ای که در این راه خرج می‌کنند کم‌تر باشد، آن‌ها دست از استخراج آن رمزارز برمی‌دارند و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود.

امتیاز پروژه‌ از نظر فاندامنتال (FCAS)

شاخص FCAS، مخفف عبارت Fundamental Crypto Asset Score است. این مقیاس با برآورد و ترکیبِ پارامترهای فاندامنتال زیادی، امتیاز یک رمزارز از نظر فاندامنتال را نشان می‌دهد.

FCAS عددی بین ۰ تا ۱۰۰۰ است که هر بازه‌ی امتیازی با رنگ خاصی نشان داده می‌شود:

ب رای به دست آوردن این مقیاس، باید به سایت app.flipsidecrypto.com/tracker/all-coins مراجعه و ابتدا ثبت‌نام کنید:

پس از لاگین شدن، لیست رمزارزها بر اساس رتبه FCAS را به صورت زیر مشاهده خواهید کرد:

همان‌طور که در تصویر می‌بینید، در زمان نگارش این مقاله، رتبه برتر FCAS در اختیار اتریوم (۹۷۲) قرار دارد و برای بیت کوین این شاخص، ۸۹۳ است.

نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه (Return on investment) یا ROI، میزان رشد قیمت یک رمزارز، نسبت به قیمت اولیه آن (یا اولین قیمت شناخته شده برای آن) را نشان می‌دهد.

این شاخص در واقع به شما می‌گوید که اگر در روزهای اولیه پیدایش یک رمزارز آن را خریده بودید و نگه می‌داشتید، تاکنون چند درصد سود به دست می‌آوردید.

اولین فرد بخت برگشته‌ای که بیت کوین را با یک کالا معامله کرد، لازلو هانیک (Laszlo Hanyecz) بود که در ماه می سال ۲۰۱۰ (خرداد ۱۳۸۹)، ۱۰ هزار عدد BTC را با دو پیتزا تعویض کرد؛ تصور کنید که اگر او این کار را نکرده بود، در حال حاضر ثروتی حدود ۱۰۷ میلیون دلار داشت.

بدیهی است که هرچه نرخ بازگشت یک رمزارز بیشتر باشد، یعنی قیمت آن با گذشت زمان رشد بهتری داشته است.

فرمول محاسبه این شاخص بصورت زیر می‌باشد:

در زمان نوشتن این مقاله، بیت کوین حدود ۱۰,۷۴۲/۵۷ دلار ارزش دارد. قیمت اولیه این رمزارز در زمان لیست شدن در کوین مارکت کپ در سال ۲۰۱۳، ۱۳۵ دلار بوده است؛ بنابراین نرخ بازگشت سرمایه بیت کوین تا روز نوشتن این مقاله، یعنی ۱۵ مهر ۱۳۹۹، حدودا ۷۸۵۷/۴۶ درصد بوده است.

موارد زیر عوامل تاثیرگذار دیگری هستند که برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری در یک رمزارز باید در نظر بگیرید:

• تیم پروژه: پشت هر محصول موفقی یک تیم متخصص وجود دارد!
  مدیران ارشد آن پروژه را بررسی کنید و ببینید چه کسانی هستند؛ هرچقدر که تیم یک پروژه ماهرتر باشد، آن پروژه ارزش سرمایه‌گذاری بیشتری دارد.
• بررسی وایت‌پیپر: وایت‌پیپرها اسناد رسمی‌ای هستند که جزئیات و نقشه راه یک پروژه را معرفی می‌کنند، با مطالعه آن‌ها به اطلاعات خوبی از پروژه دست می‌یابید و می‌توانید تصمیم‌گیری کنید که آیا آن طرح ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر؟
• قانون‌گذاری: اگر پروژه‌ای از قوانین و مقررات پیروی نکند، این موضوع می‌تواند بر قیمت آن در آینده اثرات سویی داشته باشد.

توجه داشته باشید که معامله رمزارزها، به صورت کلی دنیای پرریسکی است. برای این‌که بتوانید تصمیم بگیرید چه زمانی بهترین وقت برای خرید، فروش و یا هادل کردن است، باید عوامل متعددی که در بالا به برخی از آن‌ها اشاره شد را در نظر بگیرید. این مقاله برای خرید و فروش رمزارز یا ترید ارزهای دیجیتال، توصیه‌ای ارائه نمی‌دهد؛ بلکه هدف از انتشار این مطلب این بود که به شما برای اتخاذ بهترین تصمیم، یک چشم‌انداز کلی ارائه دهد.

تحلیل فاندامنتال چیست و چه کاربردی دارد؟

ابتدا برای شروع هر چیزی، باید راجب به راهی که می‌خواهید درون آن قدم بگذارید، اطلاعات لازم را کسب کنید و به یک فرد با آگاهی کامل تبدیل شوید. در بازار بورس برای اینکه بتوانید از وضعیت بازار و قیمت‌ها اطلاع کسب کنید، تحلیل‌های زیادی به کار برده شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تحلیل بنیادی اشاره کرد.

تحلیل فاندامنتال چیست و به چه دردی می‌خورد؟ این تحلیل در بازار بورس به عنوان علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییرپذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌شود تا ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن را در آینده تعیین کند. در واقع تحلیل بنیادی، به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را پیگیری می‌کند. به طور کلی، در نظر گرفتن همه جنبه‌های مختلف تمام جوانب و عوامل موثر در یک پروژه به صورتی که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه را شناسایی کرد، به نام تحلیل بنیادی در میان تحلیل‌گران و بازار بورس شناخته شده است.

تحلیل فاندامنتال در میان افراد از یکی از محبوب‌ترین انواع تحلیل‌ها به حساب می‌آید و دلیل این محبوبیت، اهمیت زیادی است که این تحلیل دارد و کمک بزرگی است که به افراد می‌کند. شاید فکر کنید این تحلیل چه تاثیری دارد. برای نمونه تصور کنید که دو بطری آب در رو به روی شما قرار دارد که هر دو یک رنگ و یک بو هستند و یکی بزرگتر از آن یکی است. ولی نباید اشتباه کنید زیرا در بطری کوچکتر آب و در بطری بزرگتر سم کشنده قرار دارد. اغلب افراد با آگاهی کم، ممکن است بطری بزرگتر یعنی سم را انتخاب کنند که این به معنای کشتن خود است. ولی تحلیل بنیادی به این افراد کمک می‌کند تا بتوانند آب را از سم تشخیص دهند.

حال آموختید که تحلیل فاندامنتال چه تاثیر بسیار مهمی می‌تواند داشته باشد. افراد اغلب در هر سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهند، سرمایه‌گذاری آن‌ها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است که در هر یک از آن‌ها باید از انواع تحلیل‌ها استفاده کنند. تجربه‌هایی که تا کنون در بازار بورس در رابطه با به کار بردن تحلیل‌ها در سرمایه‌گذاری افراد به دست آمده است، نشان دهنده این است که در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، اغلب افراد می‌توانند بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال استفاده کنند. ولی در سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلند مدت دیگر نمی‌شود استفاده از تحلیل بنیادی را پشت گوش انداخت.

در سرمایه‌گذاری‌های میان مدت و بلند مدت، بدون استفاده از تحلیل فاندامنتال نمی‌توان به سود خوب و موفقیت رسید و علاوه بر به کار بردن تحلیل تکنیکال، حتما باید این را نیز مورد بررسی قرار داد. از معاملات فاندامنتال بلند مدت آنجایی که امروزه دغدغه بسیاری از افراد, پیش‌بینی قیمت بیت کوین در آینده است، تحلیل بنیادی یکی از موثرترین راه‌هایی است که این پیش‌بینی را انجام می‌دهد.

اینروش تجزیه و تحلیل از بالا به پایین است که سعی دارد تا از طریق ارزیابی ارزش یک دارایی، ارزش آن را مورد محاسبه قرار دهد. تحلیل فاندامنتال در واقع ارزش درونی اوراق بهادر را طبق عوامل زیادی مانند ضریب‌ قیمت‌ها، درآمد و پرداختی شرکت وعوامل دیگر مورد توجه و اهمیت قرار دهد.این تحلیل حتی برای بسیاری از تحلیل‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است دشوار باشد ولی با درک آن به راحتی می‌توان آن را فرا گرفت.

این صندوق‌ها با اهداف خاصی مانند حمایت از باشگاه‌های ورزشی تأسیس می‌شوند و افرادی که قصد حمایت از این اهداف را دارند به‌جای پرداخت پولی که پس از یک‌بار پرداخت و هزینه شدن به پایان می‌رسد، در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود ناشی از این سرمایه‌گذاری به‌صورت همیشگی به آن هدف اعطا می‌شود.

تحلیل بنیادی در کل به کسب دانش برای آگاه شدن از عوامل موثر در قیمت و سایر ارزهای دیجیتال در بلند مدت نیازمند است. به راحتی پس از جمع‌آوری اطلاعات، می‌توان چشم‌اندازی زیبا و عالی و پر سود از آینده معاملات فاندامنتال بلند مدت ارزهای دیجیتال به دست آورد.

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال:

همانطور که راجب آن ذکر شد، برای آموختن تحلیل فاندامنتال باید مطالعات بسیار گسترده داشت. یک فرد سرمایه‌گذار باهوش و دانا، باید به اندازه کافی در زمینه بازی با ارقام سنگین متبحر باشد و در زمینه سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهد، دقت کافی خرج کند و چشم و گوش خود را به اندازه کافی باز کند. عوامل موثر زیادی در این تحلیل وجود دارد که شامل موارد زیر است.

ارزش بازار

به تعداد سهام و یا دارایی یک شرکت ضرب در قیمت هر واحد از سهام یا دارایی ارزش بازار به دست می‌آید. ارزش بازار در تحلیل فاندامنتال در واقع یک آیتم بسیار ضروری در سرمایه‌گذاری است که کل سرمایه موجود در بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کرده و می‌تواند در رابطه با سرمایه‌گذاری که می‌خواهد انجام دهد، تصمیم درست و آینده سازی را بگیرد.

نکته مهم در این مرحله از این تحلیل، این است که هرچه مقدار ارزش بازار یک ارز بالا باشد، این به معنای پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری است که باید آن را مورد توجه قرار دهید.

۲٫ بررسی موجودی کوین

سوالی است که اغلب ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند و آن هم این است که چرا افراد به جای خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود، آن را حفظ و نگه می‌دارند؟! یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که برای کنترل کردن تورم به کار برده می‌شود، عرضه کردن تنها ۲۱ میلیون بیت کوین در بازار است زیرا در حال حاضر، تنها ۱۸ میلیون بیت کوین در بازار استخراج شده است. به این ترتیب طبق قانون عرضه و تقاضا، داشتن عرضه کم و تقاضای زیاد در نتیجه باعث افزایش قیمت بیت کوین در آینده در بازار خواهد شد. به همین دلیل گفته می‌شود که بررسی موجودی کوین از مهم‌ترین عوامل موثر در تحلیل بنیادی است.

حجم معاملات

حجم معاملات، یکی از آیتم‌های بسیار مهم در این تحلیل است. حجم معاملات در اصل باعث سنجش میزان محبوبیت یک ارز دیجیتال در بازار می‌شود که به معنای میزان ارز دیجیتال معامله شده در بازه زمانی خاصی می‌باشد. حجم بالای معاملات یک ارز دیجیتال، نشان می‌دهد که میزان تقاضای آن ارز زیاد می‌باشد.

*نکته مهم این است که بدانید نباید به حجم معاملات یک ارز دیجیتال به تنهایی توجه کرد، زیرا حجم معاملات به وجود آمده که به صورت روزانه روانه بازار می‌شود، ممکن است تحت تاثیر یک خبر و یا شایعه باشد و در نتیجه این باعث یک تغییر ناگهانی می‌شود. به همین دلیل باید حجم معاملات را در تحلیل بنیادی به صورت یک ماه مورد بررسی قرار داد تا دچار ضرر و زیان نشوید.

نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه به معنای میزان سود دریافتی به ازای هر یک تومان سرمایه‌گذاری است. در اصل محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در تحلیل فاندامنتال، به سرمایه‌گذاران برای ارزیابی عملکرد ارز دیجیتال کمک می‌کند.

۵٫ هزینه لازم برای استخراج ارز دیجیتال

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مقدار محاسبه شده هزینه لازم برای استخراج آن ارز می‌باشد. زیرا اگر استخراج ارز دیجیتال نسبت به قیمت آن پر هزینه‌تر باشد، ماینرها تمایلی به استخراج آن ارز ندارند. در نهایت، در قبال کاهش مقدار استخراج، قیمت ارز سیر نزولی پیدا می‌کند. در نهایت برای تعریف کلی هزینه لازم برای استخراج ارز دیجیتال این عامل موثر در تحلیل بنیادی، باید گفت که مقایسه قیمت ارز دیجیتالی در این تحلیل، باید با مقدار هزینه‌ای باشد که برای استخراج آن صرف می‌شود.

نکته مهم این جاست که باید این مورد مهم را در نظر بگیرید زیرا متاسفانه برخی از سرمایه‌گذاران با بی اهمیت بودن به این موضوع، دچار خسارات بسیار زیادی شده‌اند که دیگر قابل جبران نیست. پس چه بهتر که این بخش از تحلیل را در نظر بگیرید.

۶٫ آینده ارز

پروژه‌های بسیار زیادی در زمینه ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا آغاز به فعالیت کرده است که بعد از اندکی گذشت زمان و با توجه به بررسی‌های لازم، متوجه این موضوع خواهند شد که نقشه راه مشخصی برای این پروژه نداشته اند و در نتیجه نمی‌توانند چشم‌انداز واضح و مهمی از این سرمایه ارائه دهند. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود تا قبل از ورود به بازار ارز دیجیتال، راجب عوامل مهم تحلیل فاندامنتال اطلاع کسب کنید.

بهتر است بدانید که استفاده کردن از این تحلیل برای شما بسیار سودمند است و مزایایی را به همراه دارد که این مزایا شما را به سمت موفقیت هدایت می‌کند. از جمله مزیت‌های تحلیل بنیادی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

مزایای تحلیل بنیادی:

• موثر و تاثیرگذار در فهم و درک کلی بازار ارز دیجیتال و تخمین قیمت بیت کوین
• یکی از روش‌های محبوب تحلیل برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در حوزه ارزهای دیجیتال است.
• به عنوان یک عامل موثر در پیش‌بینی قیمت‌های بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به کار برده می‌شود.

عوامل موثر دیگری در تحلیل فاندامنتال وجود دارد که می‌توان موارد زیر را نام برد:

• توجه کردن به وضعیت کلی اقتصاد کشور
• عملکرد صنعیت شرکت مورد نظر
• رشد سالانه سهام و میزان رشدی که سهام در طی ۳ ماه اخیر داشته است.
• میزان درآمدی که به ازای هر سهم به دست آمده است.
• نسبت سود سهام به سرمایه کل
• نسبت ارزش سهم به درآمد یا همان نسبت P به E
• میزان نقدینگی ( منظور از میزان نقدینگی مجوع پول و شبه پول می‌باشد).
• میزان بدهی و نسبت بدهی به دارایی
• درآمد و میزان سرمایه شرکت
• میزان ارزش عملکرد شرکت

برای استفاده از تحلیل فاندامنتال ابتدا بدانید که باید نحوه عرضه و استخراج ارزهای دیجیتال در طولانی مدت، میزان تقاضا برای ارز دیجیتال و وضعیت کنونی بازار را مورد بررسی قرار دهید. این تحلیل شاید به ظاهر پیچیده به نظر برسد، ولی کار سختی نیست و به راحتی می‌توانید اطلاعات خود را در این زمینه بالا ببرید و دانش زیادی را به دست آورید.

رسیدن به این تحلیل در واقع نیازمند گردآوری اطلاعات صحیح و تحلیل درست است که باید در زمان مناسب آن‌ها را به دست آورید. این تحلیل یکی از موثرترین روش‌هایی است که می‌توانید آن را انجام دهید و بدانید که آینده‌ای درست و کامل و عالی در انتظار شماست و زندگی روشنی خواهید داشت. در حال حاضر بیشتر از ۲ هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا برای سرمایه‎‌گذزای بهترین آن را انتخاب کنید.

ابزار مورد نیاز برای معاملات ارزهای دیجیتال و چگونگی استفاده از آنها

بسیاری از مردم متوجه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال شده‌اند، اما آیا از معاملات (تریدینگ) و ابزار (Tool) معاملات چیزی می‌دانند؟ چراکه این دو مقوله کاملا با هم متفاوت هستند.

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال درباره این است که آیا این تکنولوژی قابلیت پیشرفت در آینده را دارد؟

بنابراین اگر می‌خواهید برای دوران بازنشستگی خود سرمایه‌گذاری کنید یا در آینده سود بیشتری کسب کنید، ارزهای دیجیتال به خوبی پاسخگوی نیاز شما هستند. از این‌رو بهتر است نگاهی به زیرساخت‌های بنیادی (فاندامنتال) ارزهای دیجیتال بیاندازید و ببینید که چگونه می‌توانید در بلندمدت سود کسب کنید.

برای کسانی که می‌خواهند سریع به درآمد برسند، استراتژی کوتاه مدت برای آنها مناسب است؛ یعنی این‌که آنها باید به دنبال ارزهای دیجیتال باثبات‌تر و با نقدینگی بالا باشند و هنگامی که قیمت‌ها کاهش یافت آن را بخرند و هنگامی که به بالاترین قیمت خود رسید آن را بفروشند.

این موضوع، دلیل اصلی سودآوری ارزهای دیجیتال بوده و بیشتر از معاملات سهام یا ارزهای سنتی کاربرد دارد و به همان اندازه نیز سود آن افزایش می‌یابد. البته این معاملات، با وجود ابزار های معاملات (تریدینگ) کریپتو پیچیده‌تر نیز می‌شوند.

در این مقاله به ابزار های موجود و ابزار های آینده می‌پردازیم که می‌توانند معاملات کریپتوی شما را بهبود ببخشند:

ابزار های معاملات کریپتو چه چیزهایی هستند؟

ابزار های زیادی وجود دارد و باید از ترکیب آنها در سرمایه‌گذاری و معاملات استفاده کنید. انواع مختلفی از ابزارها وجود دارد. مانند:

• صرافی ارز دیجیتال، که مکانی برای خرید کریپتو است.
• کیف پول‌ها که برای ذخیره و نگهداری کریپتو هستند.
• ابزارهایی که برای بررسی ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کنند.
• و ابزارهای پیچیده‌تری که در خرید و فروش ارزهای دیجیتال کاربرد دارند.

پیتر بوروویخ مدیر پلتفرم RoninAi گفته است:

در کریپتو حرف اول را استراتژی می‌زند و بخشی از استراتژی، ابزارهای در دست شما هستند.

کاربرد اکسچنج‌ها

در صرافی‌ها (اکسچنج‌ها) می‌توانید ارز فیات خود را به ارز دیجیتال یا ارز دیجیتال خود را به سایر ارزها تبدیل کنید.

اکسچنج‌های زیادی وجود دارند؛ زیرا اولین موردی که برای ورود به دنیای کریپتو به آن نیاز دارید اکسچنج است. بنابراین منطقی است که اکسچنج‌ها اولین ابزار های توسعه یافته باشند.

اکسچنج‌های ارز دیجیتال به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم می‌شوند. اکسچنج‌های متمرکز در حال حاضر بخش عمده‌ای از تراکنش‌ها را در دست دارند، اما این نسبت در حال تغییر است.

در هنگام هک شدن، معامله در اکسچنج توزیع شده باعث آسیب کمتری می‌شود، اما استفاده از آن‌ها سخت‌تر است.

از اکسچنج‌های غیرمتمرکز می‌توان به رادار ریلی و اتر دلتا اشاره کرد. کوین بیس برای تازه‌کارها یک انتخاب بسیار مناسب است، اما قبل از شروع همواره باید به دنبال تفاوت اکسچنج‌ها باشید. زیرا تمام اکسچنج‌ها مزایا و معایب خود را دارند.

اکسچنج‌ها می‌توانند در حمله هکرها آسیب ببینند و به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران (تریدرها) ترجیح می‌دهند ارز دیجیتال خود را در کیف پول امن ذخیره و از آن نگهداری کنند.

بعضی از این کیف پول‌ها رایگان و بعضی دیگر پولی هستند. کیف پول ایده‌آل، کیفی است که امنیت داشته باشد، در دسترس باشد، مقرون به صرفه باشد و استفاده از آن آسان باشد.

لازم است بدانید که کدام ویژگی برای شما از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا کیف پول بدون نقص هنوز وجود ندارد. هر چند در سال جاری بهبود و ارتقاهای زیادی در حوزه کیف‌های پول صورت گرفته است.

مدیریت سبد سهام

بخش جالب ماجرا اینجاست. این ابزار به شما امکان بررسی عملکرد کلی ارز دیجیتال را می‌دهد. یعنی به شما نشان می‌دهد که چه مقدار پول کسب کرده یا از دست داده‌اید. بعضی از اکسچنج‌ها و کیف پول‌ها دارای این ویژگی هستند، و اگر ابزار شما این خاصیت را ندارد، باید به دنبال داشتن آن باشید.

اگر کوین‌های مختلفی در اختیار دارید و یا معاملات زیادی انجام می‌دهید، داشتن راهی برای اینکه سبد سهام خود را بررسی کنید ضروری است.

برای کسانی که دغدغه امنیت دارند، ترکر (Tracker) یا دنبال کننده‌های دستی وجود دارند. اگر از امنیت ارز دیجیتال خود مطمئن هستید و مشکلی از این جهت احساس نمی‌کنید، ترکر‌های خودکار نیز برای این کار وجود دارند.

حتما اطمینان حاصل کنید که ارز دیجیتال خود را بررسی می‌کنید. برای این کار یک معامله‌گر باید از ابزار پیشرفته‌ای مثل CoinTracker.io استفاده کند.

ابزار های پیشرفته برای معاملات کریپتو

برای انجام معاملات کریپتو، به ابزارهای پیشرفته نیاز ندارید؛ اما اگر در خصوص سودآوری کوتاه مدت و بلندمدت مصمم هستید بهتر است از این ابزارها استفاده کنید. این ابزار ها به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید و خطر گردش در فضای معاملات کریپتو را کاهش دهید.

بسیاری از بهترین ابزار های پیشرفته، جدید هستند یا به زودی ارائه خواهند شد. بنابراین حواس خود را به این ابزار ها معطوف کنید.

ابزار های تحلیل و بررسی

یافتن یک ابزار تحلیل و بررسی خوب بسیار سخت است. این ابزار ها دقیقا چه چیزی را تحلیل می‌کنند و تحلیل و بررسی آن‌ها بر چه اساس است؟

برای معاملات کریپتو نیاز به ابزار تحلیلی دارید که به شما قدرت کوین را بگوید و روند صعودی و نزولی کوین را ارزیابی کند. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که به‌روز رسانی‌های پروتکل بلاک چین چه تاثیری روی آن می‌گذارد و بسیاری عوامل دیگر، که شما را در درک افزایش و‌ کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند.

هنگامی که قیمت یک کوین باثبات کاهش می‌یابد، حین خرید آن می‌دانید که کوین مورد نظر ارزان است و در آینده قیمت آن افزایش می‌یابد. هنگامی که قیمت آن بالا رفت آن را می‌فروشید، زیرا معاملات فاندامنتال بلند مدت می‌دانید که قیمت آن به زودی کاهش خواهد یافت.

این فرآیند بسیار مشابه بازار بورس است. به همین دلیل است که بسیاری از ابزار ها نظیر tradingview طبق ابزار معاملات بورس اجرا می‌شوند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که کریپتو بورس نیست. فضای کریپتو بسیار پر نوسان‌تر است، پیش بینی آن سخت‌تر و تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد. هم‌چنین در نظر داشته باشید که معاملات بورس بسیار پیچیده است و ابزار های آن برای مبتدیان نیست. بنابراین اگر تجربه زیاد در استفاده از ابزار های تحلیل فنی ندارید، کار کردن با آن‌ها برای شما سخت خواهد بود.

چیزی که به راحتی می‌توان به آن دست یافت احساسات و تمایلات اجتماعی است. اگر تمام افراد فکر کنند که کوین‌ها در مسیر درستی قرار دارند و عملکرد مثبتی دارند، ارزش آنها افزایش می‌یابد و همینطور برعکس.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در خصوص ارزیابی اطلاعات زیاد در مدت زمان کم بسیار خوب عمل می کنند. ابزار های تحلیل کریپتو در حال رشد هستند و ابزار های بهتری برای تفسیر داده‌های شما هستند. همچنین الگوریتم‌هایی با تنظیم خودکار برای تغییرات در بازار می‌باشند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد تنها ابزاری که هم داده‌های اجتماعی و هم داده‌های فنی و مرتبط با کریپتو را تحلیل و تفسیر می کند، RoninAi است، که پلتفرم ساس در تابستان سال قبل آن را منتشر کرد. پاول ورادیتاکیت بیان کرد:

فرصت‌هایی که برای یک تحلیل‌گر کمی وجود دارد بسیار جالب توجه است؛ مخصوصا اگر تیمی داشته باشید که هم در معاملات کمیِ کریپتو و هم در یادگیری ماشین کریپتو قدرتمند باشد.

ابزار های اعلان تغییرات بازار

بعضی از ابزار های تحلیل و مدیریت سبد سهام این قابلیت را در خود دارند، اما ابزار هایی وجود دارند که به طور ویژه به منظور اعلام تغییرات بازار توسعه یافته اند. استفاده از این ابزار ها بسیار کاربردی است، زیرا نمی‌توان بی‌وقفه به بازار و تغییرات آن نگاه کرد.

این ابزار ها معمولا همراه با ربات‌هایی ارائه می‌شوند (ربات‌ها را با هوش مصنوعی یادگیری ماشینی اشتباه نگیرید) و بر اساس الگوریتم‌های آماری اجرا می‌شود، تا هدف خاصی را به انجام برساند. اگرچه ربات‌ها نمی‌توانند داده‌ها را تفسیر کنند یا با تغییرات بازار تطبیق دهند، با این حال در خصوص گزارش این تغییرات بسیار کاربردی هستند.

این ابزار می‌تواند در تشخیص روندها به افرادی که بدون ابزار های تحلیل معاملات انجام می‌دهند، کمک کند. هنگامی که ارزش یک ‌کوین چندین بار کاهش می‌یابد، بلافاصله ارزش آن معاملات فاندامنتال بلند مدت بهبود نخواهد یافت. اگر این روند ادامه یابد، شاید وقت فروختن آن کوین رسیده باشد.

برای افزایش ارزش کوین نیز همین حالت وجود دارد. اما به خاطر داشته باشید که این استراتژی، یک استراتژی بهینه نیست. در واقع، روش سود بردن در ارز دیجیتال این است که کوین را وقتی که قیمت آن پایین است بخرید و وقتی قیمت افزایش یافت بفروشید. پیش بینی این روند معاملات فاندامنتال بلند مدت دشوار است، بنابراین اعلان‌ها یکی از روش‌های تشخیص این الگو است.

همچنین می توانید از یک رسانه خبری مربوط به کریپتو نظیر coinbuzz استفاده کنید.

بعضی از ابزار های ذکر شده در این مقاله دارای مدیریت ریسک نیز هستند که ابزار های بسیار مهم تلقی می‌شوند. برای مثال، اگر کاهش قیمت ۵ درصدی داشتید، قبل از این که بیشتر از ۵٪ از دست بدهید، بهتر است که کوین خود را بفروشید و ضرر را به حداقل برسانید.

اگر زمان کاهش قیمت، کوین را خریده باشید، این راهکار جوابگو‌ نخواهد بود؛ زیرا در این حالت باید کوین را نگهداری کنید و پس از افزایش قیمت آن را بفروشید. اگر شما معاملات زیاد یا معاملات چند ارز دیجیتال انجام می‌دهید، دانستن این اعلان‌ها به شما بسیار کمک خواهد کرد.

این ابزار های پیشرفته اگرچه ممکن است مقداری پیچیده باشند، اما به منظور دشوارتر کردن معاملات کریپتو توسعه نیافته اند. از طرفی، خود معاملات کریپتو نیاز به درک و نظم بسیار زیادی دارد؛ به علاوه این که زمان بسیار زیادی را می‌طلبد.

این ابزار ها به منظور تسهیل معاملات کریپتو هستند؛ اما همواره اطمینان حاصل کنید که از ابزار مناسب برای خود استفاده کنید.

اگر در شروع کار هستید، با ابزار هایی کار کنید که با شرایط شما هماهنگ است و تا زمانی که درک کاملی از استراتژی آینده خود ندارید، زیاد پیش نروید.

یک موضوع قطعی است: اگر به خرید و فروش کریپتو علاقمند هستید و گاهی اوقات خرید و فروش آن را انجام می‌دهید، استفاده از این ابزار ها باعث ارتقای معاملات و سودآوری شما می‌شود.

معاملات فاندامنتال بلند مدت

سرمایه گذارانی که قصد دارند مستقیما نسبت معاملات فاندامنتال بلند مدت به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند باید قبل از انتخاب یک ارز دیجیتال، وضعیت آن را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهند؛ بنابراین یک سرمایه گذار موفق باید قدرت تحلیل بسیار بالایی داشته باشد. فردی که بدون تحلیل اقدام به خرید و فروش یک ارز دیجیتال می کند، مانند فردی است که در یک اتاق تاریک، به سوی هدف نامعلوم تیر پرتاب می کند؛ مسلما در چین شرایطی احتمال این که تیر به هدف برخورد کند، بسیار پایین است. این موضوع اهمیت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را نشان می دهد که تا چه میزان میتواند بر روی نتیجه ی سرمایه گذاری شما اثر بگذارد، با یوریپتو همراه باشید تا به طور دقیق تر با این موضوع آشنا شوید.

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال که به آن تحلیل بنیادین هم گفته می معاملات فاندامنتال بلند مدت شود، فرد به تحلیل و بررسی شرایط از جنبه های مختلف می پردازد و سعی می کند که رویدادها و اخبار مربوطه را دنبال کند تا بتواند اطلاعات کامل تر و دقیق تری را در این خصوص کسب کند.

همان طور که می دانید برخی از عوامل هیجانی می توانند در روند بازار تاثیر بگذارند به عنوان مثال اگر اخبار پذیرش ارز دیجیتال اتریوم توسط شرکت آمازون منتشر شود، امکان دارد برخی از کاربران با فرض این که ممکن است قیمت اتریوم افزایش پیدا کند، اقدام به خرید این ارز دیجیتال کنند، این سرمایه گذاران در واقع هم بر روی حجم معاملات بازار تاثیر گذاشته اند، و هم این که از تحلیل فاندامنتال استفاده کرده اند.

شما قبل از هر چیز باید هدف خود از سرمایه گذاری را مشخص کنید، سرمایه گذاری را از لحاظ زمانی می توان به سه دسته ی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد.

شاید در سرمایه گذاری کوتاه مدت بتوان بدون استفاده از تحلیل فاندامنتال سود خوبی بدست آورد اما برای سرمایه گذاری موفق بلند مدت و یا میان مدت، حتما باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات آن در بازار که از این تحلیل هم در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس نیز استفاده می شود.

این روش تحلیل قدمت بسیار زیادی دارد که اولین و مهم ترین فرض در این تحلیل این است که قیمت گویا ی همه چیز است؛ یا به عبارت بهتر در این روش به قیمت بیشتر تکیه می شود تا با بررسی الگوها و روندهای قیمتی گذشته و در حال حاضر، بتوان روند قیمت آینده را پیش بینی کرد.

در حال حاضر تحلیل تکنیکال بر 3 اصل استوار است که عبارتند از:

• قیمت گویای همه چیز است.
• قیمت در روند نمودار حرکت می کند.
• گذشته ممکن است دوباره تکرار شود.

هدف اصلی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

در هر روش فرد تحلیل گیر سعی می کند تا بتواند روند ارز دیجیتال مربوطه در آینده را پیش بینی کند، تا سرمایه گذاری بهتری داشته باشد، البته شاید همه ی این تحلیل ها و پیش بینی هایی که صورت می گیرد، به واقعیت تبدیل نشود، اما تا حدودی میتواند به فرد در تصمیم گیری کمک کند.

مسلما هیچ فردی تمایل ندارد که بر روی ارز دیجیتالی سرمایه گذاری کند که سودده نیست، هدف اغلب افراد از سرمایه گذاری در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال کسب سود و یا کسب درآمد است؛ از آن جایی که این بازار از ریسک بسیار زیادی برخوردار است بهتر است شما با به کارگیری ابزارهای مختلف این ریسک ها را به فرصتی برای کسب سود تبدیل کنید.

این روزها کاربران زیادی با استفاده از تحلیل های درست و دقیقی که انجام می دهند توانسته اند درآمد خوبی هم بدست بیاورند، البته شما نباید گول وعده های دروغینی چون یک شبه پولدار شدن و … را بخورید.

مهم ترین تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

از این دو تحلیل می توان به عنوان پرکاربردترین روش های تحلیل یاد کرد که هر دو برای جستجو، تحلیل، پیش بینی و… هستند.

تحلیل فاندامنتال روشی است که ارزش ذاتی ارز دیجیتال را ارزیابی می کند، اما تنها ورودی های تحلیل تکنیکال قیمت و حجم هستند، در این روش سعی نمی شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود بلکه به جای آن از نمودار استفاده می شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار بتوان رفتار ارز دیجیتال مربوطه را در آینده نشان داد.

کدام تحلیل را انتخاب کنیم؟

فرض کنید شما یک ماهیگیر ابتدایی هستید و تمام ابزارهای لازم برای این کار را در اختیار دارید و می خواهید یک صید خوبی را تجربه کنید؛ اما هیچ اطلاعاتی در خصوص این که کدام دریاچه و چه روز و چه ساعتی از روز را برای این کار انتخاب کنید، ندارید. یک صیاد فاندامنتال کار می تواند به شما کمک کند که کدام دریاچه را برای انجام این کار انتخاب کنید و یا این که گوشت کدام ماهی بهتر است و کدام ماهی از قیمت بالا تری برخوردار است و یا حتی این که کدام ماهی مشتری کم تری دارد و ….

اما یک صیاد تکنیکال کار به شما می تواند بگوید که چه روزی و چه ساعتی بهترین زمان برای صید است، شما با به کارگیری اطلاعات هر دو یعنی فاندامنتال و تکنیکال می توانید به یک فرد حرفه ای در این معاملات فاندامنتال بلند مدت زمینه تبدیل شوید.

معامله گر موفق کسی است که با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال هر ارز را بررسی کند و بدون اطلاعات وارد معامله نشود، از این طریق احتمال ضرر کردن شما به حداقل می رسد.

سخن آخر

اگر می خواهید ریسک انجام معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال را به حداقل برسانید، باید با روش های مختلف تحلیل من جمله تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آشنایی داشته باشید و بتوانید به درستی آن ها را به کار بگیرید، هم چنین میتوانید از تحلیل ها و پیش بینی هایی که وب سایت های معتبر مختلف در این خصوص انجام می دهند، استفاده کنید تا سرمایه گذاری موفق تر و سودده تری را تجربه کنید.

هم چنین شما عزیزان می توانید به تحلیل هایی که در این وب سایت منتشر می شوند، مراجعه کنید.