چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟

بهترین نتایج معمولاً در یک بازار رنج وجود دارد. با این حال، نباید تمایلات بازار، رویدادهای مهم خبری، منطق و سایر تحلیل های بازار را نادیده بگیرید.

شکست کاذب و شکست معتبر

حتی اگر شرایط و عوامل با روند غالب بازار همخوانی داشته باشند، بازار به سه روش شکست را پیاده‌سازی خواهد کرد: شکست جَعلی، شکست ضعیف و شکست قطعی.
هرچند معامله گران زیادی با شکست سطوح کلیدی وارد بازار می‌شوند، اما عده‌ای دیگر درست برخلاف جریان بازار وارد معامله می‌شوند. این معامله گران خلاف روندی، بر این باورند که شکست روی‌داده جعلی خواهد بود و بازار دوباره بر خواهد گشت. برای چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟ اینکه سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد که همسو با شکست معامله کند یا برخلاف آن، بایستی ابتدا ماهیت شکست را تشخیص دهد. شکست‌هایی که بدون دوره آماده‌سازی روی‌داده باشند، با شانس موفقیت پایینی همراه هستند. گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که شکست روی می‌دهد، ولی قیمت به دنبال این شکست بازمی‌گردد. بدون توجه به اینکه چنین وضعیت‌هایی چگونه به وجود می‌آیند، باید گفت که شکست‌های ضعیف با شانس عدم موفقیت بالایی همراه هستند، چون‌که اکثر معامله گران شکست، ادامه حرکت را منطقی نمی‌بینند و درنتیجه وارد معامله نخواهند شد. درحالی‌که تعداد زیادی از معامله گران عکس روندی از این شکست ناموفق استفاده کرده و وارد بازار خواهند شد. همچنین اگر حرکات قیمتی در حین شکست تضعیف شوند و از حرکات یک‌سویه خارج شوند، اکثر معامله گران تصمیم خواهند گرفت که از بازار خارج شوند، تا جانب احتیاط را رعایت کرده باشند. که به همین دلیل تعداد حامیان شکست، کاهش خواهد یافت و درنتیجه احتمال عدم موفقیت شکست هم افزایش می‌یابد.
شاید اگر به وضعیت‌هایی که بایستی از آن‌ها دوری کرد، نگاه کنیم، بهتر می‌توانیم شکست‌ها را تشخیص دهیم. دو نوع شکست سطوح کلیدی وجود دارد، که بایستی به آن‌ها با دیده تردید نگاه شود. آشکارترین نوع شکست، شکست جعلی است. نوع دوم هم شکست ضعیف است. ما همواره باید از این دو نوع شکست دوری‌ کنیم. باید به خاطر داشت که نتیجه شکست، نشان دهند نوع آن نیست. بلکه ساختاری که منتهی به شکست می‌شوند، نشان‌دهنده قدرت شکست است.
اینکه با شکست سطوح کلیدی باید وارد بازار شد یا خیر، به بررسی عوامل تکنیکال نیاز چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟ چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟ دارد، تا کاملاً روشن شود که این عوامل از شکست حمایت می‌کنند یا خیر.

.
در هر وضعیتی بایستی به سه سؤال زیر پاسخ داده شود، تا ماهیت شکست تعیین شود:
• آیا شکست با روند غالب در یک‌جهت قرار دارد یا مخالف آن قرارگرفته است؟
• بازار خنثی است یا روند دار؟
• آیا مانعی وجود دارد که حرکت بعد از شکست را سَد کند؟

.
پاسخ سه پرسش بالایی هر چه که باشد، به تشخیص بهتر ماهیت شکست کمک می‌کند. اما نمی‌تواند نتیجه را تضمین کند. همواره رویه ضروری که قبل از ورود به معامله در شکست‌ها طی می‌شود، بررسی وضعیت بازار قبل از وقوع شکست است. اگر قبل از شکست، دوره آماده‌سازی وجود نداشته باشد، بهتر است از معامله صرف‌نظر شود.
به سه موقعیت زیر توجه کنید. با فرض مساوی بودن شرایط در هر سه مورد، وضعیت‌ها به‌خوبی نشان‌دهنده شکست ضعیف، شکست جعلی و شکست قطعی هستند.

چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟

تفاوت در دوره آماده‌سازی قبل از شکست، نه‌تنها بر حرکت بعد از شکست اثر می‌گذارد، بلکه سطح حد ضرر را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. اهمیت دوره آماده‌سازی قبل از شکست بسیار بالاست. هر چه سطح کلیدی از نمودار در برابر شکسته شدن بیشتر مقاومت نشان دهد، بعد از شکسته شدن سیل عظیمی از مهاجمان به این سطح کلیدی آزاد خواهند شد، که حرکت یک‌سویه قوی را در پی خواهد داشت. علاوه بر این، همان‌طور که گفته شد دوره آماده‌سازی برای تعیین نقطه حد ضرر هم بسیار مؤثر است. تعیین حد ضرر بخش مهمی از هر معامله‌ای است. نمی‌توان بدون درک این موضوع که با تغییر شرایط کی و کجا باید از معامله خارج شد، اقدام به معامله کرد.
اجازه دهید یکی از استراتژی‌های مرسوم در تعیین حد ضرر معامله را بررسی کنیم. معمولاً معامله گران در معاملات فروش، حد ضرر را در بالای آخرین اوج قیمتی قبل از نقطه‌ ورود قرار می‌دهند. اگر ما این استراتژی را بر هر سه وضعیت بالایی اعمال کنیم، تفاوت شکست‌ها به‌خوبی نمایان خواهد شد. همه نقاط ورود به معامله فروش، در نقطه‌ی e قرار دارند، اما حد ضررها از بلند تا کوتاه متغیر هستند. به‌طورکلی باید گفت که هر چه حد ضرر بلندتر و دورتر باشد، احتمال ادامه‌دار بودن شکست هم کاهش پیدا می‌کند و البته از دید معامله گران خلاف روندی، شرایط بسیار مطلوب خواهد بود.

استراتژی معاملاتی شکست کاذب

برای دانستن اینکه چه زمانی احتمال وقوع یک شکست کاذب وجود دارد، نظم و انضباط و کمی «احساس درونی» لازم است، و شما هرگز نمی‌توانید «قطعاً» از وجود آن مطمئن باشید مگر تا زمانی که یکی از آنها شکل گرفته باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه هستند و چگونه آنها را معامله کنیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت…

الگوهای شکست کاذب

شکست های کاذب (False-breakouts) دقیقاً همان چیزی هستند که به نظر می رسند: شکستی که نتوانست فراتر از سطح ادامه یابد و منجر به شکست «کاذب» آن سطح شد. الگوهای شکست کاذب یکی از مهم ترین الگوهای معاملاتی پرایس اکشن (price action) هستند که باید یاد بگیرید، زیرا شکست های کاذب اغلب سرنخ بسیار قوی ای مبنی بر تغییر جهت قیمت یا بازگشت روند هستند. شکست کاذب یک سطح را می‌توان به‌عنوان «فریب» بازار در نظر گرفت، زیرا به نظر می‌رسد که قیمت شکسته می‌شود اما به سرعت بازمی گردد و همه کسانی را که طعمه آن را گرفته‌اند فریب می‌دهد. اغلب غیر حرفه ای ها فریب آن را می خورند و وارد شکست «بدیهی» می شوند، اما افراد حرفه ای، بازار را به سمت دیگری سوق می دهند.

به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن، باید یاد بگیرید که چگونه از شکست های کاذب به نفع خود استفاده کنید، نه اینکه قربانی آنها شوید.

در اینجا دو مثال واضح از شکست های کاذب، در بالا و پایین سطوح کلیدی آورده شده است. توجه داشته باشید که شکست های کاذب می توانند اشکال مختلفی داشته باشند. گاهی اوقات شکست کاذب با یک الگوی نوار پین یا یک الگوی جعلی به عنوان شکست کاذب رخ می دهد، و گاهی هم اینگونه نیست:

شکست کاذب اساساً یک حرکت «مخالف» در بازار است که آن دسته از معامله‌گرانی که هیجانی برخورد می کنند را با ضرر از بازار «خارج» می‌کند.

به طور کلی، شکست کاذب به این دلیل اتفاق می‌افتد که معامله‌گران غیرحرفه ای یا کسانی که «فعالیت کمتری» در بازار دارند، تنها زمانی به بازار ورود می کنند که «احساس امنیت» داشته باشند. این به این معنی است که آنها قصد دارند زمانی وارد شوند که بازار کاملاً در یک جهت گسترش یافته است (و البته تقریباً آماده بازگشت است) یا سعی می کنند خیلی زود یک شکست را از سطح حمایت یا مقاومت کلیدی «پیش بینی» کنند. معامله گران حرفه ای مراقب گام های اشتباه غیر حرفه ای ها هستند و نتیجه نهایی یک ورود بسیار خوب برای آنها با توقف محدود و پتانسیل پاداش بزرگ است.

برای دانستن اینکه چه زمانی احتمال وقوع یک شکست کاذب وجود دارد، نظم و انضباط و کمی «احساس درونی» لازم است، و شما هرگز نمی‌توانید «قطعاً» از وجود آن مطمئن باشید مگر تا زمانی که یکی از آنها شکل گرفته باشد. نکته مهم این است که بدانیم آنها چگونه هستند و چگونه آنها را معامله کنیم که در ادامه به آن خواهیم پرداخت…

چگونه الگوهای شکست کاذب را معامله کنیم

شکست های کاذب در هر شرایطی از بازار رخ می دهند؛ بازار های رونددار، ثابت،مخالف روند. همانطور که در نمودار زیر می بینید، شاید بهترین راه، برای معامله آنها بررسی روند غالب نمودار روزانه باشد.

توجه داشته باشید، در نمودار زیر، یک روند نزولی واضح و چندین شکست کاذب به طرف بالا در روند داشتیم. هنگامی که یک شکست کاذب را می بینید که برخلاف روند غالب (مانند نمونه) است، که معمولاً سیگنال بسیار خوبی است که روند آماده از سرگیری است. معامله گران غیرحرفه ای تلاش می کنند که در یک روند نزولی، کف قیمت یا در یک روند صعودی، سقف قیمت را انتخاب کنند و این امر می تواند منجر به ایجاد شکست کاذب در برابر روند شود، مانند نمونه ای که در زیر مشاهده می کنیم. هر کدام از شکست های کاذب نمودار زیر را که مشاهده کنید، بنظر می رسد زمانی که معامله گران غیر حرفه ای تصور کرده اند روند نزولی تمام شده است شروع به خرید کرده اند، و در این هنگام معامله گران حرفه ای از این فرصت زودگذر در روند نزولی استفاده کرده و فرصت های فروش خود را در بازار ایجاد کرده اند. بنابراین روند نزولی از سر گرفته شده و تمام معامله گران غیر حرفه ای در بازار را مغلوب کرده اند.

نمودار زیر نمونه هایی از شکست های کاذب در یک بازار با روند نزولی را نشان می دهد. توجه داشته باشید که هر کدام منجر به از سرگیری روند شده اند…

در محدوده های معاملاتی، شکست های کاذب رایج هستند. زیرا معامله گران اغلب تلاش می کنند تا شکست در آن محدوده را انتخاب کنند اما قیمت معمولا بیشتر از آنچه که تصور می شود در دامنه محدوده باقی می ماند. آگاهی از اینکه شکست های کاذب در هنگامی که بازار در محدوده معاملاتی قرار می گیرد تا حدی رایج است، اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار یک معامله گر پرایس اکشن قرار می دهد.

معامله در یک بازار با دامنه محدود می تواند بسیار سودآور باشد زیرا می توانید در محدوده حمایت یا مقاومت منتظر سیگنال های پرایس اکشن باشید تا به سمت دیگر محدوده حرکت کند.

بهترین راه برای اطمینان از اینکه در یک شکست کاذب در محدوده معاملاتی گیر نمی‌کنید، این است که صبر کنید تا قیمت به مدت دو روز یا بیشتر خارج از محدوده بسته شود. اگر چنین شود، به احتمال زیاد محدوده بسته می شود و سپس قیمت مجدد رونددار می شود.

در نمودار زیر، می‌توانیم ببینیم که چگونه یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند از سیگنال نوار پین شکست کاذب برای معامله شکست کاذب یک محدوده معاملاتی استفاده کند. به نوار پین شکست کاذب در سطح مقاومت محدوده معاملاتی و همچنین به دو شکست کاذب در سطح حمایت محدوده معاملاتی توجه کنید. معامله‌گران باتجربه‌تر همچنین می‌توانند شکست‌های کاذبی را معامله کنند که حاوی یک محرک پرایس اکشن مانند نوار پین نیستند. دو شکست کاذب سطح حمایت در نمودار زیر وجود دارد، که هر دوی آنها سیگنال خرید بالقوه‌ای برای یک معامله گر باهوش پرایس اکشن هستند…

الگو های شکست کاذب گاهی می توانند، سیگنال شروع یک روند جدید و همچنین پایان روند کنونی باشند.چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟

در نمودار نمونه‌‌ی زیرین، می توانیم سطح مقاومتی کلیدی را مشاهده کنیم که قیمت را در دو تست نگه داشته است، سپس در تست سوم، قیمت، یک استراتژی پین بار شکست کاذب عظیمی را ایجاد کرده است که سیگنالِ حرکت نزولی بالقوه ای را می دهد.

همانطور که در این نمودار مشاهده می کنیم، که شکست کاذب نه تنها سیگنال حرکت نزولی داده است بلکه کل روند نزولی را شروع کرده است….

چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، با شما هستیم تا ببینیم چگونه می توان شکست های کاذب را معامله کرد! همراه ما باشید.

به منظور محو سازی شکست ها (معامله بر خلاف روند)، شما باید بدانید که موارد جعلی و فریبنده در کجاها احتمالا رخ می دهد.

شکست های جعلی یا کاذب معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت ناشی از خطوط روند، الگوهای نموداری یا سقف و کف روزانه قبلی مشاهده می شوند.

خطوط روند

در محو سازی شکست ها، به یاد داشته باشید که باید بین خط روند و قیمت همیشه فضا وجود داشته باشد.

اگر بین خط روند و قیمت شکاف یا اصطلاحا گپ وجود داشته باشد، به این معنی است که قیمت بیشتر در جهت روند حرکت می کند و دور از خط روند قرار دارد.

به مثال زیر توجه کنید، بودن فضا بین خط روند و قیمت اجازه می دهد که قیمت دوباره به سمت خط روند برگردد، حتی شاید آن را هم بشکند و فرصت های محو سازی ایجاد کند.

سرعت حرکت قیمت نیز بسیار مهم است.

اگر قیمت به صورت لاک پشتی به خط روند نزدیک شود، امکان وقوع یک شکست کاذب محتمل است.

با این وجود، حرکت سریع قیمت به سمت خط روند می تواند یک شکست موفقیت آمیز را رقم زند.

در حرکت سریع قیمت، شتاب یا مومنتوم می تواند قیمت را از خط روند عبور دهد و ورای آن ببرد.

در این شرایط، بهتر است که به محو سازی شکست فکر نکنید.

چگونه شکست های خط روند را محو سازی کنیم؟

در واقع این کار بسیار ساده است. کافیست وقتی قیمت دوباره به داخل بازگشت، وارد بازار شوید.

با این کار می توانید مسیر امن را انتخاب کرده و اقدام عجولانه نداشته باشید. نباید بالا یا زیر خط روند فروش بگیرید! آنهم فقط برای اینکه بعداً بفهمید که شکست واقعی بوده یا خیر!

به مثال زیر توجه کنید. بیایید با کمی بزرگ نمایی به نقاط ورود احتمالی اشاره کنیم.

الگوهای نموداری

الگوهای نموداری نوعی طبقه بندی عینی قیمت هستند که براحتی می توان با چشم آنها را دید. آنها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در روند تصمیم گیری نیز به شما کمک می کنند.

دو الگوی رایجی که معمولا در آنها شکست کاذب اتفاق می افتد عبارتند از:

• سر و شانه
• سقف/کف دوقلو

در واقع شناسایی الگوی نموداری سر و شانه یکی از سخت ترین موارد برای معامله گران تازه کار است. با این حال، با گذشت زمان و کسب تجربه، این الگو می تواند به یکی بخش های اصلی زرادخانه معاملاتی شما تبدیل شود.

الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی محسوب می شود.

اگر این الگو در پایان یک روند صعودی شکل بگیرد، می تواند نشان دهنده یک برگشت نزولی باشد. برعکس، اگر در پایان یک روند نزولی تشکیل شود، می تواند نشانگر یک برگشت صعودی باشد.

سر و شانه ها بدلیل وقوع شکست های کاذب و ایجاد فرصت های مناسب برای محوسازی شکست ها، پرطرفدار چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟ هستند.

وقوع شکست های کاذب در این الگو متداول است زیرا بسیاری از تریدر ها که این الگو را مشاهده کرده اند معمولاً حد ضرر خود را بسیار نزدیک خط گردن می گذارند.

وقتی این الگو یک شکست کاذب را به خود بیند، قیمت ها معمولاً برمی گردند.

معامله گرانی که روی شکست نزولی فروش گرفته اند و یا معامله گرانی که روی شکست صعودی خرید گرفته اند، اگر قیمت بر خلاف پوزیشن های آنها حرکت کند، حد ضرر های آنها خواهد خورد.

علت این امر را معمولاً باید در رفتار تریدر های سازمانی جستجو کرد. چراکه در چنین مواقعی می خواهند پول خود را از دست معامله گران خرد جمع آوری کنند.

در الگوی سر و شانه، می توانید اینطور در نظر بگیرید که اولین شکست معمولا کاذب یا نادرست است.

شما می توانید این شکست را با گذاشتن یک سفارش لیمیت در خط گردن محوسازی کنید و کافیست حد ضرر خود را بالای سقف کندل جعلی قرار دهید.

می توانید هدف خود را کمی زیر سقف شانه دوم یا کمی بالاتر از کف شانه دوم در الگوی معکوس قرار دهید.

الگوی بعدی سقف دوقلو و کف دوقلو است.

معامله گران عاشق این الگوها هستند! چرا؟ خوب به دلیل اینکه که تشخیص آنها بسیار آسان است!

هنگامی که قیمت به زیر خط گردن شکسته می شود، نشان دهنده برگشت احتمالی روند است.

به همین دلیل، بسیاری از معامله گران در صورت برگشت قیمت، سفارشات ورودی خود را بسیار نزدیک خط گردن قرار می دهند.

مشکل این الگوهای نموداری این است که معامله گران بی شماری آنها را می شناسند و سفارش های خود را در جاهای مشابهی می گذارند.

چنین چیزی دست تریدرهای سازمانی را برای جمع کردن پول از دست عوام باز می گذارد.

همچون الگوی سر و شانه، می توانید سفارش خود را زمانی بگذارید که قیمت دوباره بر می گردد تا جهش داشته باشد. می توانید حد ضرر های خود را درست آنسوی کندل جعلی تنظیم کنید.

در چه نوع بازاری باید محوسازی شکست ها را انجام دهم؟

بهترین نتایج معمولاً در یک بازار رنج وجود دارد. با این حال، نباید تمایلات بازار، رویدادهای مهم خبری، منطق و سایر تحلیل های بازار را نادیده بگیرید.

در بازارهای مالی زمان زیادی صرف رفت و برگشت قیمت در یک محدوده خاص می شود و قیمت از این کف ها و سقف ها انحراف زیادی پیدا نمی کند.

این بازه ها محدود به یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت هستند و خریداران و فروشندگان به طور مداوم قیمت ها را بین این دو سطح بالا و پایین می کنند.

محوسازی شکست در این محیط های رنج یا محدود می تواند بسیار سودآور باشد.

با این حال، در یک نقطه زمانی، یک طرف سرانجام دست بالا را می گیرد و روند جدیدی شکل می گیرد.

چگونه با شکست های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

چگونه با شکست های قیمتی در تحلیل تکنیکال معامله کنیم؟

معامله‌گری شکست های قیمتی، روشی است که توسط سرمایه‌گذاران فعال برای قرارگیری در یک موقعیت معاملاتی مناسب، در مراحل ابتدایی یک روند استفاده می‌شود. به‌طورکلی، این استراتژی می‌تواند یک نقطهٔ شروع برای حرکات قیمتی اصلی و افزایش‌های شدید در نوسانات قیمتی بوده، و در صورت مدیریت مناسب، دارای ریسک ذاتی کم می‌باشد. در طی این مقاله، با یکدیگر به بررسی آناتومی این روش معامله‌گری می‌پردازیم و پیشنهاداتی در خصوص مدیریت بهتر سبک معامله‌گری مطرح می‌کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند می‌توانید از مطلب آموزشی «روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• یک شکست قیمتی، یک موقعیت معاملاتی احتمالی می‌باشد که زمانی رخ می‌دهد که قیمت، به‌سطوح فوقانی یک سطح مقاومتی و یا سطوح زیرین یک سطح حمایتی – با حجم معاملاتی بالا – حرکت کند.
• اولین قدم در معامله‌گری شکست های قیمتی، پیدا کردن الگوهای قیمتی حال حاضر در کنار یافتن سطوح حمایتی و مقاومتی مهم می‌باشد. که با استفاده از آن‌ها بتوانید نقاط ورود و خروج خود را برنامه‌ریزی کنید.
• پس از معامله با استفاده از استراتژی شکست قیمتی، حتماً در نظر داشته باشید که در کجا ضرر خود را قطع کرده، و در کجا باید به بررسی دوبارهٔ شکست قیمتی بپردازید.
• به‌مانند هر استراتژی تحلیل تکنیکال دیگری، اجازه ندهید که احساسات بر شما مسلط شود. طبق نقشهٔ خود عمل کنید و بدانید که چه زمانی به بازار ورود کرده و چه زمانی از آن خارج شوید.

شکست قیمتی چیست؟

یک شکست قیمتی، حرکت قیمت به‌سطح زیرینِ یک محدودهٔ حمایتی و یا سطح فوقانی یک محدودهٔ مقاومتی – با حجم معاملاتی بالا – به‌شمار می‌رود. یک معامله‌گر شکست های قیمتی (Breakout trader)، پس از حرکت قیمت به سطوح فوقانی یک مقاومت وارد موقعیت معاملاتی خرید (long position) شده و پس از حرکت قیمت به‌سطح زیرین حمایت، وارد موقعیت معاملاتی فروش (short position) می‌شود. پس از این ‌که سهام در سطوح قیمتی بالاتر از این موانع معامله شده‌اند، میزان نوسان در بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نیز معمولاً در جهت شکست، حرکت می‌کنند. دلیل اهمیت بالای استراتژی شکست قیمتی، این است که این ستاپ قیمتی (Setup) نقطهٔ شروع افزایش میزان نوسان در آینده، «نقاط بازگشت قیمتی بزرگ و در بسیاری از مواقع، آغاز روندهای اصلی قیمتی، می‌باشند.»

شکست های قیمتی در محیط تمامی بازارها، رخ می‌دهد. به‌طور معمول انفجاری‌ترین حرکات قیمتی، نتایج شکست های قیمتی از کانال‌ها و الگوهای نموداری مانند مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags) و الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern) می‌باشند. از آنجایی که در طی تشکیل این الگوها میزان نوسان در بازار تجمیع (Contract) می‌شود، معمولاً پس از حرکات قیمت به‌سطوحی بالاتر و یا پایین‌تر، تمامی این نوسانات تجمیع شده در سطح بازار گسترش می‌یابند.

بدون توجه به تایم فریم مورد استفاده، استراتژی معامله‌گری شکست های قیمتی یک استراتژی عالی می‌باشد. مهم نیست که شما به‌صورت میان روزانه (Intraday)، روزانه و یا هفتگی به معامله می‌پردازید، مفاهیم استفاده شده در این استراتژی فراگیر می‌باشند. شما می‌توانید از این استراتژی در معامله‌گری روزانه (Day trading)، معامله‌گری نقاط برگشتی قیمت‌ها (Swing trading) و یا هر سبک از معامله‌گری استفاده کنید.

یافتن یک کاندیدای مناسب

در حین معامله‌گری شکست های قیمتی، مهم است که سطوح حمایتی و مقاومتی سهام را در نظر بگیرید. هرچه قیمت سهم در طول زمان تماس بیشتری با این سطوح حمایتی و یا مقاومتی داشته باشد، این سطوح از اهمیت بیشتری برخوردار خواهند بود. در عین حال، هرچه این سطوح مقاومتی و یا حمایتی مدت‌زمان بیشتری دوام آورده باشند، شکست قیمتی آن‌ها از نتیجه‌ای بهتر برخوردار خواهد شد.

زمانی که قیمت‌ها تثبیت می‌شوند (Consolidation)، الگوهای قیمتی متفاوتی می‌توانند در نمودار شکل بگیرند. امکان شکل‌گیری کانال‌ها (Channels)، مثلث‌ها و پرچم‌ها در نمودار سهام وجود خواهد داشت. در کنار این الگوها، میزان تداوم و مدت‌زمانی که قیمت در بین این سطوح حمایتی و یا مقاومتی باقی‌مانده است، فاکتورهای مهمی در یافتن یک کاندیدای مناسب معامله‌گری، به‌شمار می‌روند.

نقاط ورود

پس از یافتن یک گزینهٔ مناسب برای معامله، حال زمان آن است که نقشهٔ معاملهٔ خود را طراحی کنید و ساده‌ترین موردی که باید در نظر بگیرید، نقطهٔ ورود (Entry point) می‌باشد. نقاط ورود در زمان یک شکست قیمت، کاملاً غیرقابل اطمینان می‌باشند. زمانی که قیمت‌ها در سطحی بالاتر از محدودهٔ مقاومت بسته شوند، سرمایه‌گذار وارد یک موقعیت معاملاتی خرید خواهد شد. زمانی که قیمت‌ها در سطحی پایین‌تر از سطح حمایتی بسته شوند، سرمایه‌گذار وارد یک موقعیت معاملاتی فروش خواهد شد.

برای تشخیص تفاوت بین یک شکست واقعی و یک شکست کاذب (fakeout)، باید منتظر تأییدیه (Confirmation) بمانیم. برای مثال، شکست های کاذب معمولاً زمانی رخ می‌دهند که قیمت در سطح بالایی و یا پائینی مقاومت و یا حمایت باز شوند، اما تا پایان روز معاملاتی، به‌محدودهٔ معاملاتی سابق خود برگردند. اگر یک سرمایه‌گذار بدون دریافت تأییدیه، عجله کند و وارد معاملات شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به حرکت خود در محدودهٔ جدید ادامه دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دنبال حجم معاملاتی بالاتر از میانگین – به‌عنوان یک تأییدیه – هستند و یا صبر می‌کنند تا قیمت در محدودهٔ بالایی مقاومت و یا محدودهٔ زیرین حمایت، بسته شود و سپس خود را در آن سطوح نگه دارد.

برنامه‌ریزی برای خروج

خروج‌های از پیش در نظر گرفته‌شده (Predetermined exits)، عناصری ضروری برای یک معامله‌گری موفق می‌باشند. در حین معامله‌گری شکست های قیمتی، سه روش برای تعیین نقاط خروج وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها، پیش از ورود به یک موقعیت معاملاتی استفاده کنید.

1. در کجا با سود خارج شویم؟

در حین برنامه‌ریزی برای اهداف قیمتی، به رفتارهای گذشته قیمت جهت تعیین اهداف معقول، نگاه کنید. زمانی که به معامله با استفاده از الگوهای قیمتی (Price patterns) می‌پردازید، استفاده از اطلاعات گذشته قیمت برای تعیین یک هدف قیمتی (Target price)، ساده می‌باشد. برای مثال، اگر محدودهٔ حرکت قیمت در کانال خود شش واحد قیمتی بوده است، می‌توان همین میزان را به‌عنوان هدف قیمتی سهم – در صورت خروج از کانال – در نظر گرفت (به نمودار زیر توجه کنید).

یک ایدهٔ دیگر، محاسبهٔ قیمت‌های نقاط بازگشتی اخیر و به‌دست آوردنِ میانگینی از آن‌ها می‌باشد، که می‌توانیم از آن به‌عنوان هدف قیمتی استفاده کنیم. اگر سهام در طی چند نقطهٔ برگشتی اخیر خود، چهار واحد حرکت کرده است، می‌توانیم آن ‌را یک هدف معقول قیمتی در نظر بگیریم.

موارد ذکرشده، تنها چند ایده در مورد نحوهٔ تعیین هدف‌های قیمتی می‌باشند. هدف شما از معامله‌گری نیز باید همین باشد. پس از رسیدن قیمت به‌هدفِ تعیین‌شده، سرمایه‌گذار باید از موقعیتِ معاملاتی خود خارج شود و یا از بخشی از موقعیت خارج‌شده و به باقی‌ماندهٔ آن اجازه بدهد تا با روند پیش برود. همچنین معامله‌گر می‌تواند دستور استاپ حفاظتی خود را برای تضمین سود خود (lock-in profits) جابه‌جا کند.

2. در کجا با ضرر از معامله خارج شویم؟

این نکته، مسئلهٔ مهمی است که باید آن را در صورت ناموفق بودن معاملات خود در نظر بگیرید. معامله‌گری شکست های قیمتی، این بینش را به‌صورتی شفاف در اختیار شما قرار می‌دهند. پس از وقوع یک شکست، سطوح قدیمی مقاومتی باید به‌عنوان سطوح جدید حمایتی و سطوح قدیم حمایتی، باید به‌عنوان سطوح مقاومتی جدید ایفای نقش کنند. این یک نکتهٔ مهم است که باید در نظر داشته باشید، زیرا یک راه ساده برای تعیین کردن موفقیت و یا عدم موفقیت یک شکست قیمتی می‌باشد. و به شما کمک می‌کند تا محل قرارگیری دستور استاپ حفاظتی خود را تعیین کنید. پس از ورود به یک موقعیت معاملاتی، از محدودهٔ حمایتی قدیم و یا محدودهٔ مقاومتی قدیمی، به‌عنوان منطقهٔ قرارگیری دستور استاپ حفاظتی استفاده کنید. به‌عنوان مثال، به‌نمودار PCZ نگاه کنید.

اگر این معامله ناموفق شود، مهم است که سریع از موقعیت معامله خروج کنیم. هرگز به‌ضررهای خود، فضای اضافه ندهید. (اجازه ندهید که ضررهای شما زیاد شوند.). اگر مراقب نباشید، تمامی این ضررها با یکدیگر جمع می‌شوند.

3. دستورهای استاپ را در کجا قرار دهیم؟

زمانی که در نظر دارید تا از یک موقعیت معاملاتی با ضرر خارج شوید، از محدودهٔ حمایتی و یا مقاومتی پیشین استفاده کنید. قرار دادن یک دستور استاپ با رعایت پارامترهای ذکرشده، یک روش امن برای حفاظت از چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟ موقعیت معاملاتی شما بدون ایجاد ریسک زیاد در سرمایه می‌باشد. قرار دادن یک دستور استاپ در محدوده‌ای بالاتر، احتمال فعال شدن آن را افزایش می‌دهد. این موضوع زمانی از اهمیت زیادی برخوردار است که بدانید قیمت، معمولاً به سطوح شکسته شده و آن‌ها را دوباره تست می‌کند (Retest).

با نگاه به‌نمودار بالا، شما می‌توانید تثبیت اولیهٔ قیمت، شکست قیمتی، تست مجدد، و هدف قیمتی را مشاهده کنید. این پروسه تقریباً مکانیکی است. در حین در نظر گرفتن نقاطی که می‌خواهید دستور استاپ حفاظتی را در آن‌ها قرار دهید، به‌یاد داشته باشید که در صورت قرار دادن این دستور در بالای محدودهٔ مقاومتی، احتمال فعال شدن این دستورها در حین تست مجدد سطوح شکسته شده، وجود دارد. این باعث می‌شود که معامله‌گر زودتر از موعد از معامله خارج شود و حرکات احتمالی قیمت را از دست بدهد. قرار دادن این دستورها در پایین محدودهٔ مقاومتی سابق، به شما کمک می‌کند که در صورت بازگشت دوبارهٔ قیمت و حرکت آن به سمت بالا، از معامله خارج نشوید و در صورت کاذب بودن شکست قیمتی، جلوی ضرر خود را بگیرید.

خلاصه

به‌طور خلاصه، مراحل زیر را در حین معامله‌گری شکست های قیمتی، رعایت کنید:

1. گزینهٔ معاملاتی‌تان را شناسایی کنید:

سهامی را پیدا کنید که دارای محدوده‌های حمایتی و مقاومتی قوی می‌باشند، و آن‌ها را زیر نظر بگیرید. به یاد داشته باشید که هرچه حمایت و یا مقاومت قوی‌تر باشد، نتیجهٔ حاصل‌شده بهتر خواهد بود. مطمئن باشید که پیش از خرید سهم، به درک کاملی از این مسئله رسیده باشید.

2. منتظر شکست بمانید:

پیدا کردن یک گزینهٔ معاملاتی مناسب بدین معنی نیست که معامله‌گر باید فوراً وارد معامله شود. صبر کنید تا قیمت حرکات خود را انجام دهد. برای اطمینان از واقعی بودن شکست انجام‌شده، تا پایان روز معاملاتی صبر کنید و سپس حرکت خود را انجام دهید.

3. هدف قیمتی معقول تعیین کنید:

اگر شما می‌خواهید وارد یک معامله شوید، باید یک محدودهٔ مورد انتظار تعیین کنید. اگر این کار را انجام ندهید، شما نمی‌دانید که در چه نقطه‌ای باید از معامله خارج شوید. می‌توانید این کار را با محاسبهٔ حرکت میانگین سهام، و یا با اندازه‌گیری فاصله بین محدوده‌های حمایتی و مقاومتی (به‌خصوص در الگوهای قیمتی) انجام دهید.

4. به قیمت سهام اجازه دهید تا دوباره سطوح حمایتی و یا مقاومتی شکسته شده را بررسی کند (retest):

این مرحله یکی از مهم‌ترین قدم‌ها می‌باشد. زمانی که قیمت سهام یک سطح مقاومتی را می‌شکند، مقاومت قدیم تبدیل به حمایت جدید می‌شود. و زمانی که قیمت سطوح حمایتی چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟ قدیمی را می‌شکند، آن سطوح تبدیل به مناطق مقاومتی جدید می‌شوند. در بخش اعظمی از معاملات شما، قیمت به بررسی دوبارهٔ سطوح شکسته شده در روزهای اولیه می‌پردازد. برای این اتفاق آماده باشید.

5. بدانید که معامله/الگوی شما در چه زمانی شکست‌خورده است:

زمانی که قیمت تصمیم می‌گیرد تا سطوح حمایتی و یا مقاومتی قدیمی را دوباره تست کرده و در حین انجام این اتفاق از آن‌ها گذر کند، زمانی است که الگو و یا شکست قیمتی، شکست‌خورده است. ضروری است که در این نقطه، ضرر را بپذیرید و از معامله خارج شوید. بر روی ضررهای خود قمار نکنید.

6. در صورت نزدیک بودن به تایم بسته شدن بازارها، از معامله خارج شوید:

شما نمی‌توانید در حین باز شدن بازار، این انتظار را داشته باشید که قیمت‌ها خود را در یک محدودهٔ خاص حفظ کنند. به همین دلیل است که شما باید تا پیش از بسته شدن بازار برای خروج از یک موقعیت معاملاتی زیان‌دِه، صبر کنید. اگر قیمت‌ها تا پیش از بسته شدن بازار، در محدودهٔ خارج از حمایت و یا مقاومت تعیین‌شده باقی بمانند، باید از این موقعیت معاملاتی خارج‌شده و سراغ دیگری بروید.

7. صبور باشید:

این استراتژی نیازمند صبر زیادی است. با دنبال کردن قدم‌های ذکرشده، شما احساسات خود را کم کرده و دید بهتری نسبت به یک معامله خواهید داشت.

8. در هدف قیمتی تعیین‌شده، از معاملات خارج شوید:

اگر شما با ضرر از موقعیت خود خارج نمی‌شوید، بنابراین شما همچنان در معامله هستید. شما باید آن‌قدر در معامله باقی بمانید که قیمت سهم، به هدف تعیین‌شده برسد و یا شما به هدف زمانی تعیین‌شده خود برسید، حتی اگر قیمت به هدف شما نرسیده باشد.

جمع‌بندی

معاملهٔ شکست های قیمتی، از نوسانات بالا در بازار استقبال می‌کند. نوسانات تجربه‌شده پس از شکست های قیمتی، باعث ایجاد احساسات در بین معامله‌گران می‌شود. زیرا این نوسانات باعث حرکات سریع قیمت می‌شوند. با استفاده از قدم‌های ذکرشده در این مقاله، شما می‌توانید یک نقشهٔ معاملاتی طراحی کنید. که در صورت اجرای درست آن، با ریسکی مدیریت‌شده می‌توانید به‌سود خوبی دست پیدا کنید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

چگونه شکست های کاذب را معامله کنیم؟

دیدگاه خود را بنویسید

با درود.لطفن بفرمایید محو کردن شکست یعنی چه؟ من متوجه نشدم.ممنونم.

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.