نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو

• خروج معاملات خرید و سیو سود:
  همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، الگوی سقف دوقلو می‌تواند نشانه‌ای بر پایان روند صعودی باشد. بنابراین اگر پیش از این وارد معاملات خرید شده‌اید، بهتر است با مشاهده و تایید الگوی سقف دوقلو، خود را برای فروش دارایی و سیو سود معاملات خرید آماده کنید.
  
• ورود به معاملات خرید جدید:
  پس از شکسته شدن خط گردن، کاهش قیمت حداقل به اندازه ارتفاع سقف الگو، ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین پس از ریزش قیمت به همان مقدار می‌توانید ضمن بررسی سایر جوانب، خود را برای ورود به معاملات خرید و همگام شدن با برگشت دوباره‌ی قیمت آماده کنید.

الگوی کف و سقف دوقلو

خوب در ابتدای مقاله الگوی کف و سقف دوقلو ببینیم که الگوی کف دوقلو چیست؟ قبل از هر چیز باید بگوییم که برای اموزش الگوی کف دوقلو لازم است که بارها و بارها بر روی نمودار آنها را مشاهده کرد و مورد بررسی قرار داد تا بتوان بر آن مسلط شد. قطعا آموزش الگوی کف دوقلو و یادگیری آن به انجام تحلیل بهتر و دقیق تر نمودار، کمک شایانی خواهد کرد.

الگوی کف دوقلو تحلیل تکنیکال را می توان یک مدل از الگوی نمودار تحلیل تکنیکال دانست که تغییراتی را که در روند ایجاد شده و همچنین یک معکوس حرکت از پرایس اکشن پیشرو قبلی را توصیف می نماید. اینگونه که افت یک سهام یا شاخص و یک بازگشت، همچنین یک افت دیگر به همان سطح یا همانند افت اولیه و نهایتا یک بازگشت دوباره را به نمایش می گذارد.

از نظر ظاهری شبیه حرف دبلیو انگلیسی است و دست کم در آن دو بار برخورد با یک سطح حمایت در نظر گرفته می شود.

الگوی کف دوقلو تحلیل تکنیکال، همواره از یک روند نزولی عمده یا کوچک و جزئی در یک آیتم معاملاتی ویژه پیروی می نماید و نشان از بازگشت و شروع یک روند صعودی بالقوه می باشد. در واقع تشکیل دو کف در پایین نشان از پایان یافتن فشار فروش می باشد و برگشت روند در راه است. در شکل زیر این الگو به خوبی به تصویر کشیده شده است.

مواردی که باید در خصوص این الگو در نظر گرفت عبارتند از:

• برای ایجاد نیاز به بازه زمانی دو تا شش هفته می باشد.
• کف های قیمتی بین 2 تا 5 درصد می توانند اختلاف داشته باشند.
• اختلاف بین کف قیمت و قیمت در قله که در میانه واقع شده است باید 10 درصد باشد.

در ادامه باز هم از انواع متفاوت الگوی کف و سقف دوقلو خواهیم گفت.

اما ببینیم که هدف قیمتی در الگوی کف دوقلو به چه صورتی است؟

در نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو مورد هدف قیمتی در الگوی کف دوقلو، از قله به سمت خط گردن خطی رسم کنید بنام H، حال اگر خط گردن بشکند و قیمت صعود کند، می توان امید داشت که قیمت سهم 66 % افزایش پیدا کند.

الگوی سقف دوقلو چیست ؟

در ادامه مقوله، الگوی کف و سقف دوقلو، به بررسی الگوی سقف دوقلو می پردازیم.

این الگو یکی از قابل توجه ترین الگوها در معاملات است و به آن Double Top and Bottom گفته می شود.

این الگو را می توان یک الگوی معکوس قابل اعتماد دانست که می تواند برای ورود به یک موقعیت نزولی بعد از یک روند صعودی مورد استفاده قرار گیرد.

از نظر ظاهری به حرف M شبیه می باشد و از 2 قله که تقریباً در یک سطح قرار گرفته اند با دره ای که در بین آن تشکیل شده است و خط گردن را شکل داده اند(Neckline)تشکیل شده است. قله دوم سطح بالای اول را نمی شکند، لذا قیمت مجددا این سطح را آزمایش نموده و تلاش در ایجاد سطحی بالاتر داشت، ولی موفق نشده و شکست خورده.

تریدر هایی که محافظه کارانه عمل می کنند به دنبال تاییدیه اضافی می باشند و معامله گران تهاجمی ممکن است از بالای دوم به یک پوزیشن نزولی وارد شوند. در شکل زیر الگوی کف و سقف دوقلورا مشاهده می کنید.

الگوی کلاسیک سر و شانه کف چیست؟

تا به اینجای مقاله الگوی کف و سقف دوقلو، از مدلهای متفاوت الگو که در تجزیه و تحلیل تکنیکال کارایی دارند سخن بسیار گفتیم. در این قسمت از الگوی کلاسیک سر و شانه کف صحبت می کنیم.

این الگو شکل نموداری است که به صورت خط پایه با سه قله ظاهر می گردد، دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک به هم می باشند و قله وسط بالاتر قرار می گیرد.

در تحلیل تکنیکال، در صورت شکل‌گیری این الگو، نمودار خاصی را توصیف می نماید که در نتیجه آن معکوس شدن روند بازار از وضعیت صعودی به نزولی ، پیش‌بینی می گردد.

بعضی بر این اعتقاد می باشند که این الگو یکی از مطمئن ترین الگوهای تغییر روند می باشد. همینطور به عنوان یکی از چندین الگوی برتر یاد می شود که با درجات متفاوتی از دقت نشان می دهد که پایان روند صعودی نزدیک است.

چگونه الگوهای دو قلو کف را معامله می کنید؟

با مقاله الگوی کف و سقف دوقلو، در خدمت شما خوبان هستیم. اگر از این قسمت خواننده مقاله مقاله الگوی کف و سقف دوقلو شده اید توصیه می کنیم قسمتهای قبل را نیز مطالعه نمایید. خوب برمی گردیم به ادامه مبحث با ذکر این سوال که چگونه الگوهای دو قلو کف را معامله می کنید؟ می توان گفت که هیچ الگوی نموداری همچون الگوی کف و سقف دوقلو در معاملات رایج نمی باشد.

این الگو به گونه ای ظاهر می شود که به خودی خود می تواند به عنوان مدرکی جهت اثبات اینکه پرایس اکشن آنقدرها هم که برخی ادعا میکنند تصادفی نمی باشد.

در صورت شکل گیری این الگو البته به شرط تست شدن خط گردن، می توان با شکست خط گردن به معامله ورود کرد. روش دیگر آن که برخی از تریدرها ترجیح می دهند که در زمان برگشت قیمتها به خط گردنی که شکسته شده است و اکنون نقش حمایت را دارد وارد بازار شوند.

نکته ای که در خصوص الگوی کف دوقلو در روند صعودی وجود دارد این است که، عده ای عقیده دارند که چنانچه الگوی کف دوقلو در روند صعودی قرار گیرد می توان از آن سیگنال نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو ورود دریافت کرد.

تعیین حد ضرر در الگوی دوقلو کف و سقف

در ادامه بررسی الگوی کف و سقف دوقلو، ببینیم که در الگوی دوقلو کف و سقف، حد ضرر چگونه تعیین می شود؟ ظهور الگوی کف و سقف دوقلو چنانچه در طی این مقاله هم بارها دیدیم به معنای تغییر یافتن روند می باشد و از مفاهیم مهم فارکس می باشد. اما در مورد قرار دادن حد ضرر معمولا اختلاف عقیده وجود دارد. اما آنچه که بیشتر بین تریدر ها رایج است قرار دادن حد ضرر بالاتر از سقفی (top) که پایینتر است، می باشد. یعنی نسبت ریسک به ریوارد 1:1 اما برخی هم می گویند که با توجه به اینکه دقت این الگو مابین 65 تا 70 درصد می باشد، این نسبت مناسب نیست. این میزان با توجه به اسپردی که پرداخت می شود و قرار دادن استاپ لاس چند پیپی بالاتر از سقف هم می شود. پس راهکار چیست؟

یافتن یک موج کوچکتر و یا کندل واضح بین سقف و حد گردن برای قرار دادن حد ضرر، اگر پیدا نشد حد ضرر را ما بین وسط خط گردن و سقف بگذارید در این صورت، حد ضرر شما نزدیک نقطه ورود خواهد بود وترید شما نسبت ریسک به ریوارد مناسبتری خواهد داشت. برای تعیین حد ضرر در کف دوقلو عکس این را اجرا نمایید.

استفاده از الگوی دوقلو در ارزهای دیجیتال

ببینیم که الگوی کف و سقف دوقلو در ارزهای دیجیتال چگونه استفاده می شوند؟ چنانچه قطعا می دانید الگوی کف و سقف دوقلو، از ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشند که اتفاقا در تجزیه و تحلیل چارتهای فارکس کارایی بالایی دارند. در کل هر جا که سخن از قیمت و همینطور حجم در معاملات می شود تحلیل تکنیکال هم با تمام ابزارهایش در آنجا خودنمایی می کند. لذا چنانچه بازار فارکس را بخوبی بیاموزید، قطعا برای ورود به بازار ارز دیجیتال هم آمادگی لازم را خواهید داشت.

کریپتوکارنسی ها دارای نوسانات بالایی هستند، لذا همین موضوع، درک الگوهای نمودار را تبدیل به یک هنر ارزشمند در معاملات ارزهای دیجیتال می نماید. نمودارهای کریپتو کارنسی ها اطلاعات زیادی را در اختیار قرار می دهند، به همین دلیل مهم، بدون تجزیه و تحلیل مناسب ممکن است کامل مفید واقع نشوند. تریدرهای ح رفه ای از آنها جهت به دست آوردن بینشی در خصوص ن ح وه روندهای فعلی بازار و همینطور یافتن فرصت های مناسب سیگنالهای ورود و خروج استفاده می کنند.

سخن پایانی

الگوی کف و سقف دوقلو را با هم از نظر گذراندیم و از جنبه های مختلف کاربرد آنها را در معاملات مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادیم. الگوی کف و سقف دوقلو از ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار فارکس هستند و در دسته الگوهای نموداری قرار می گیرند و بسته به اینکه کدام یک از آنها ظاهر می شود به ما اطلاعات مفیدی در خصوص زمان و ن ح وه ورود درست به بازار و همینطور زمان مناسب خروج از بازار را در اختیار معامله گران قرار می دهد. اطلاعاتی که به ما در اتخاذ تصمیمات درست معاملاتی کمک بسیاری می کنند.

با امید به آنکه مطالعه مقاله الگوی کف و سقف دوقلو برای شما خواننده عزیز هم مفید واقع شده باشد، اگر تجربه یا دیدگاهی در این مورد دارید با ما به اشتراک گذارید. بروکر نیکس فعال در زمینه بازار فارکس و ارزهای دیجیتال آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان می باشد.

الگوی دوقله سقف و کف

بازارهای مالی در دنیا طرفداران زیادی دارد اما نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که شما بدون داشتن هیچ گونه آموزشی وارد این دنیا از بازارهای سرمایه شوید، قابلیت این را خواهید داشت که تمامی سرمایه خود را از دست بدهید، یکی از مهم ترین الگوها در شناخت روند بازار و پیش بینی قیمت برای آینده الگوی دوقله سقف و کف است. در تحلیل تکنیکال، حمایت ها و مقاومت ها از اهمیت بالایی برخوردارند؛ اما الگوهایی وجود دارند که تغییر در روند کنونی را نشان می‌ دهند و با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌ شوند. این الگوها از جمله ابزارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال می‌ باشند که بسیار حائز اهمیت هستند. زمانی‌ که یک الگوی بازگشتی تشکیل می‌شود، روند قبلی متوقف شده و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود. در واقع، شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی حاکی از آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار کاسته شده است.

الگو دو قله

این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت روندی صعودی را در پیش گرفته باشد، فلسفه الگوی دو قله به این معناست که خریداران یک بار قیمت را بالا برده اند اما فروشندگان با حجم بسیار بالایی قیمت را به پایین کشاندند، قیمت از یک محدوده مجدد به همان محدوده قبلی حمله می کند اما این بار هم فروشندگان در همان محدوده قیمت را ریجکت می کنند و قیمت از آن جا به همان محدوده بازگشت اولیه می رسد، در چنین شرایطی شکل تشکیل شده قیمت شباهت زیادی به دو قله می شود، با توجه به اینکه معامله گران بازارهای مالی این الگو را به خوبی می شناسند در برگشت دوم به ناحیه قله، سیو سود می کنند و یا معاملات خود را می فروشند، چرا که این الگو نشان از ناتوانی خریداران برای بالا بردن قیمت است.

اعتبار الگو دو قله

• ارتفاع عمودی قله‌ ها تفاوتی ندارد و یا بسیار ناچیز است.
• معمولا در اولین قله (ناحیه A) حجم معاملات زیاد است؛ زیرا اکثر بازیگران (در یک بازار دوطرفه) در این ناحیه موقعیت فروش را برای خود انتخاب می‌ کنند.
• اگر قیمت در زیر خط گردن (خطی که به موازات ناحیه B کشیده شده) با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود و یا به عبارت دیگر، خط گردن شکسته شود، نشان‌ دهنده کامل شدن الگوی سقف دوقلو است، در غیر این‌ صورت نمی‌ توان درباره کامل شدن این الگو اظهار نظر کرد.

هدف قیمتی الگوی دو قله به اندازه ارتفاع کف قله تا نوک قله است، در صورتی که قیمت حمایت کف را بشکند می توان روی پولبک آن اطمینان بیشتری داشت که این دو قله باعث ریزش خواهد شد، در صورتی که به پایین آن حمایت نیامد نباید برای فروش اقدامی کنید چرا که می تواند قیمت تا محدوده نوک قله بالا برود؛ زمانی تحلیل شما اشتباه است که قیمت از نوک قله بالا برود، چرا که قیمت می تواند تا 3 بار این حرکت را انجام دهد و به اصطلاح 3 قله بزند.

نکات مهم در مورد دو قله

1. دقت داشته باشید نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو این الگو، یک الگو بازگشتی بوده و باید در یک روند صعودی تشکیل شود چرا که ناتوانی خریداران در بالا بردن قیمت را دارد، لذا در صورتی که در یک روند نزولی دو قله مشاهده کردید، اشتباه تشخیص داده اید، چرا که خاصیت الگو سقف دو قلو یا 2 قله این است که روند صعودی را برگرداند و به روند نزولی تبدیل کند.
2. ارتفاع دو قله نباید زیاد باشد طوری که بتوان تشخیص داد که این قله ها در مجاورت هم هستند.
3. تا شکست ناحیه حمایتی به بازار برای فروش اقدام نکنید.

الگو کف دو قلو

الگوی دو کف دقیقا مشابه الگوی دو قله است اما با این تفاوت که به جای اوج قیمت، کف قیمتی وجود دارد. هنگامی‌ که قیمت به کم‌ ترین مقدار خود برسد و سپس حمایت شود و به یک نقطه بالاتر برسد، آماده است تا دوباره کاهش یابد و به کف برسد. بعد از ریزش به کف، قیمت حمایت می‌ شود و به نقطه بالای قبلی می‌ رسد و به این نحو یک الگوی دو دره تشکیل می‌ شود. الگوی دو دره با نام دیگری هم شناخته می‌ شود که بهتر است آن را بدانید؛ نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو الگوی کف دو قلو نام دیگر الگوی دو دره است. در تصویر بالا نمونه‌ ای از الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌ کنید.

اعتبار الگو کف 2 قلو

ارتفاع عمودی قله‌ ها تفاوتی ندارد و یا بسیار ناچیز است.

حجم فروش در دره اول زیاد بوده و و در دره دوم کم می شود، کم بودن فشار فروش می تواند آلارمی برای بالا رفتن قیمت باشد، ترکیب الگوهای قیمتی با اندیکاتورها می توان به شما اطمینان بیشتری نسبت به تحلیل های شما بدهد لذا می توانید برای تائیدیه بیشتر و کم کردن ریسک معاملاتی خود از اندیکاتورها نیز استفاده کنید، لازم به ذکر است که حتما مدیریت سرمایه را در معاملات خود رعایت کنید و به درک درستی از روانشناسی بازار رسیده باشید.

اگر قیمت بالای خط مقاومتی که قیمت در آنجا بوده است تثبیت بدهد به اعتبار این الگو می افزاید و می تواند با توجه به هدف قیمتی الگو قیمت را به بالا پرتاب کند.

نکات مهم در مورد کف دو قلو

1. دقت داشته باشید این الگو، یک الگو بازگشتی بوده و باید در یک روند نزولی تشکیل شود چرا که ناتوانی فروشندگان در پایین بردن قیمت را دارد، لذا در صورتی که در یک روند صعودی کف دو قلو مشاهده کردید، اشتباه تشخیص داده اید، چرا که خاصیت الگو کف دو قلو این است که روند نزولی را برگرداند و به روند صعودی تبدیل کند.
2. ارتفاع کف دو قلو نباید زیاد باشد طوری که بتوان تشخیص داد که این دره ها در مجاورت هم هستند.
3. تا شکست ناحیه مقاومتی به بازار برای خرید اقدام نکنید.

لازم به ذکر است که همان طور که در مورد سقف دو قلو امکان ایجاد سه قله نیز وجود دارد این مورد نیز در کف 3 قلو صدق می کند، لذا قیمت می تواند سه بار برخورد کند به کف و سپس بالا برود، دقت کنید که 3 قله یا 3 دره اعتبار بیشتری نسبت به 2 قله یا 2 دره دارد، اما الگویی به اسم 4 قله یا 4 دره نداریم و زمانی که چنین حالتی را دیدید، باید این آلارم برای شما فعال شود که هم اکنون در فاز تریدینگ رنج هستید.

زمانی این الگو شکست می خورد که قیمت کف دو دره را بشکند و باز هم به پایین بیاید.

تشخیص راحت الگوها با نمودارهای قیمتی

همان طور که می دانید در بازارهای مالی قیمت را می توانید در انواع نمودارهای قیمتی ببینید، راحت ترین نوع تشخیص 2 قله استفاده از نمودارهای خطی است، چرا که این نمودار با حذف نویزهای معاملات تریدرهای خطوطی یکدست و کلی را به شما نشان خواهد داد و می توانید با استفاده نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو از این نمودار 2 قله بودن سقف یا کف را تشخیص دهید، می توانید علاوه بر استفاده از هدف قیمتی الگو، استفاده از ابزارهای تحلیلی همچون فیبوناچی نیز بسیار مناسب است، استفاده از این ابزار برای پیدا کردن اهداف آینده قیمتی را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید!

نتیجه گیری:
الگوهای بازگشتی برای معامله گران بسیار حائز اهمیت بوده چرا که تفکرات بیشتر معامله گران بر این است اگر الگو بازگشتی در یک روند صعودی یا نزولی دیده شود احتمال برگشت قیمت بسیار بالاست، لذا بیشتر تریدرها با دیدن الگو سقف 2 قلو یا 3 قلو (دو قله و سه قله) در یک روند صعودی، به فکر سیو سود یا فروش دارایی های خود می افتند و برعکس در صورتی که قیمت در یک روند نزولی الگوی بازگشتی کف دو قلو و 3 قلو (2 دره یا 3 دره) اتفاق بیوفتد خریداران بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) در آن محدوده خریدار هستند.

آشنایی با الگوی کف و سقف دوقلو

سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزشی معامله در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی مشخص است، در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش الگوی کف و سقف دوقلو و سه قلو بپردازیم. پس با ما همراه باشید تا این الگو‌های نموداری کاربردی را با هم بررسی کنیم.

معرفی الگوی کف و سقف دو و سه قلو

الگو‌های کف و سقف نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو دوقلو و سه قلو از جمله الگو‌های برگشتی در نمودار می‌باشند. به عبارت دیگر با مشاهده و تشخیص این الگو‌ها در نمودار توقع داریم که روند فعلی نمودار برگشته و در جهت عکس حرکت کند.

تشخیص این الگوهای نموداری با توجه به شکل ساده‌ای که دارند کار بسیار آسانی می‌باشد. برای آشنایی با این الگو‌ها به تصاویر زیر توجه نمایید.

همانطور که گفته شد تشخیص و شناسایی این الگو‌ها کار بسیار سختی نیست و شما می‌توانید با کمی تمرین در گذشته‌ی نمودار قیمتی بازار، توانایی خود در زمینه تشخیص سریع الگو‌های نموداری را بالا ببرید.

حال که با شکل ظاهری الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو آشنا شدید، به عنوان یک معامله‌گر که در حال برداشتن گام‌های نخست خود در زمینه آموزش فارکس و دیگر بازار‌های مالی می‌باشد باید نکات مهمی را همواره در مورد این الگو‌ها به خاطر داشته باشید نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو که در ادامه آن‌‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نکات مهم الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو

در هنگام معامله با این الگو‌‌های نموداری حتما این نکات را مد نظر داشته باشید:

1. در هر دو حالت دوقلو و سه قلو، ارتقاع قله‌ها و عمق دره‌ها نباید اختلاف زیادی داشته باشند.
2. بسته به نمودار و تایم‌فریمی که در آن معامله می‌کنید، راس قله‌ها یا دره‌‌ها می‌توانند فاصله‌های مختلفی داشته باشند، اما این نکته را به خاطر داشته باشید که فاصله‌ی بین قله و دره‌ها نباید آنقدر زیاد شود که فرم اصلی الگو خراب شود.
3. الگوی سقف دوقلو و سه قلو در روند‌های نزولی ارزش بیشتری دارند. چرا که در این روند‌‌ها توقع ما از معامله در راستای روند می‌باشد (یعنی در جهت نزول) که احتمال وقوع آن بالا‌تر است.
4. الگوی کف دوقلو و سه قلو در روند‌های صعودی ارزش بیشتری دارند. چرا که در این روندها توقع ما از معامله در راستای روند می‌باشد (یعنی در جهت صعود)، بنابرای احتمال وقوع آن بالا‌تر است.
5. احتمال تشکیل الگوهای سه قلو از الگوی کف و سقف دوقلو کمتر می‌باشد ولی ارزش آن بالاتر است.
6. الگو کف و سقف دوقلو و سه قلو در انواع نمودارهای شمعی، میله‌ای و خطی قابل استفاده می‌باشد.

نقطه ورود در الگوی کف و سقف سه قلو و دوقلو

اگر به تصاویر این الگوها توجه کنید حتما متوجه می‌شوید که درست مانند الگوی سر و شانه، این الگو‌های نموداری نیز دارای یک خط گردن می‌باشند. عموما معامله‌گران زمانی وارد معامله می‌شوند که این خط گردن به صورت معتبر شکسته شود.

دقت کنید که باید بریک‌اوت اتفاق افتاده حتما قدرت کافی برای شکست خط گردن را داشته باشد تا الگوی مورد نظر ما تایید شده و به حد سود برسد، در غیر این صورت ممکن است شکست جعلی بوده و شما بعد از ورود به معامله دچار ضرر شوید.

همانطور که در مقالات قبلی نیز گفته شد مهم‌ترین نکته در مورد معامله با الگو‌های نموداری تمرین و بررسی الگو‌ها در گذشته‌ی نمودار می‌باشد. این تمرین به شما کمک می‌کند تا به سادگی تفاوت بین شکست‌های حقیقی و جعلی را درک کنید.

حد سود در الگو‌های دو و سه قلو چگونه تنظیم می‌شود؟

همانطور که در دیگر مقالات آموزش بازار فارکس و معامله به کمک تحلیل تکنیکال گفتیم، یکی از اقدامات مهم بعد از ورود به معامله تنظیم درست حد سود می‌باشد. چرا که در صورتی که سود خود را به موقع دریافت نکنیم ممکن است سود را از دست داده و گاها دچار ضرر هم بشویم.

حد سود در الگو‌های کف و سقف دو و سه قلو درست اندازه‌ی ارتفاع قله و دره‌ها تا خط گردن، از نقطه ورود فاصله پیدا می‌کند. برای درک بهتر به تصاویر زیر توجه کنید.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو در مقابل الگوی کف دوقلو قرار دارد که یک الگوی نزولی است و زمان برگشت روند صعودی را نشان میدهد.

همانطور که از نام آن مشخص است، این الگو از دو اوج و یک کف در وسط آنها تشکیل شده است. پدید آمدن الگوی سقف دوقلو بر روی چارت نشاندهنده تغییر میانمدت یا بلندمدت در روند صعودی است.

الگوی سر دوقلو، یک الگوی بسیار قوی می­باشد.

برای شناسایی این الگو حتما باید منتظر بمانیم تا خط حمایت شکسته شود. بنابراین قبل از شکست خط حمایت، هنوز شکل گیری این الگو مورد تایید نیست.

این الگو در چارت زیر نمایش داده شده است:

برای اطمینان از شکل گیری الگوی سقف دوقلو باید به نکات زیر توجه کرد:

۱-در هر الگوی بازگشتی، باید روندی وجود داشته باشد که برگشتی شود. درالگوی سقف دوقلو، باید یک روند صعودی چند ماهه داشته باشیم تا این الگو برقرار شود.

۲-اولین اوج باید بالاترین اوج در روند جاری باشد. در این حالت، اوج اول کاملا نرمال است و تا این لحظه، روند صعودی هنوز در خطر نیست.

۳-بعد از اوج اول، یک کف شکل میگیرد که معمولا ۱۰ تا ۲۰ درصد میباشد. حجم معاملات در کف اول اهمیتی ندارد.

۴- بعد از شکل گیری کف، قیمتها افزایش یافته و تا اوج اول افزایش میابند. حتی بعد از دستیابی به اوج اول، الگوی سقف دوقلو هنوز احتیاج به تایید دارد. فاصله زمانی بین اوج ها از چند هفته تا چند ماه است؛ معمولا یک تا سه ماه. هر چند بهتر است که اوج ها دقیقا با هم برابر باشند، اما کمی تفاوت بین دو نقطه اوج مجاز است.

۵-بعد از سقف دوم، قیمت ها شروع به ریزش میکنند و در چنین حالتی باید حجم معاملات افزایش یابد. کاهش قیمت ها نشاندهنده این است که نیروی عرضه از نیروی تقاضا قوی تر است و انتظار میرود که سطح حمایت حفظ نشود.

۶-زمانی که خط حمایت شکسته شود، الگوی سقف دوقلو کامل میشود. در چنین حالتی حجم معاملات افزایش میابد.

۷-سطح حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت میشود و معمولا بعد از شکسته شدن این سطح، قیمت ها مجدد این سطح را تست میکنند. برگشت مجدد قیمت ها به این سطح، شانس دیگری برای خروج است.

چگونه در الگوی سر دوقلو معامله کنیم؟

میتوان این الگو را به سه روش مورد معامله قرار داد:

روش ۱: در نقطه شکست خط گردن معامله کنیم.

روش ۲: در این روش که محبوبیت بیشتری دارد میتوان با مشاهده شمع نزولی در سقف دوم از بازار خارج شد.

سپس اگر قیمت ها کاهش یابند و خط گردن را بشکنند و مجدد کاهش یابند، آنگاه سود ما افزایش میابد.

روش ۳: در این روش میتوانیم بعد از شکست خط گردن منتظر بمانیم تا قیمت­ها مجدد به این سطح (که حال به عنوان مقاومت عمل میکند) برگردند و آن را تست کنند. در این زمان میتوان با مشاهده الگوی شمعی برگشتی از بازار خارج شد. این روش در مثال زیر نشان داده شده است:

این الگو در چارت واقعی به صورت زیر است:

تعیین هدف سود:

میتوان از سطوح قبلی حمایت به عنوان هدف سود استفاده کرد. روش دیگر این است که فاصله بین خط گردن و بلندترین اوج را به عنوان اندازه هدف سود در نظر بگیریم.

آشنایی با الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی کلاسیک (Classic Patterns) یکی از روش‌های پیش‌بینی روند احتمالی حرکت نمودارهای قیمتی در تحلیل تکنیکال است که به دلیل سادگی‌ و راحتی استفاده، طرفداران بسیاری نیز دارد.

الگوی سقف دوقلو (Double-Top) یکی از محبوب‎‌ترین الگوهای قیمتی است که توسط معامله گران زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الگوی سقف دوقلو

همان‌طور که از نام آن مشخص است، این الگو از دو اوج قیمتی تقریبا هم اندازه و یک کف قیمتی که اصطلاحا خط گردن نامیده می‌شود، تشکیل شده است.

الگوی سقف دو قلو عموما در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای برای ریزش قیمت باشد. به این معنا که با شکسته شدن خط گردن به سمت پایین، با احتمال زیاد قیمت حداقل به میزان ارتفاع سقف، کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین می‎‌توان با مشاهده این الگو، معاملات خرید و فروش را مدیریت کرد.

دقت کنید که شکسته شدن خط گردن، نشانه تایید الگوی سقف دو قلو است و تا تنها زمانی که این خط شکسته شود، الگوی سقف دو قلو تایید می‌شود و می‌توان از آن به روش‌های مختلف در انجام معاملات خرید و فروش به روش تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

نمونه‌هایی از الگوی سقف دوقلو در نمودار بیت کوین

چگونه با استفاده از الگوی سقف دوقلو معامله کنیم؟

روش‌های مختلفی برای معامله با الگوی سقف دو قلو وجود دارد که در ادامه به توضیح کامل هر یک می‌پردازیم:

الگوی سقف دوقلو در معاملات خرید

همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، الگوی سقف دو قلو معمولا در انتهای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و می‌تواند سیگنالی برای ریزش قیمت باشد. حداقل مقدار ریزش نیز نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو با توجه به ارتفاع سقف‌ها به صورت حدودی مشخص خواهد شد.

از الگوی سقف دوقلو می‌توانید به دو روش در معاملات خرید استفاده کنید:

• خروج معاملات خرید و سیو سود:
  همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، الگوی سقف دوقلو می‌تواند نشانه‌ای بر پایان روند صعودی باشد. بنابراین اگر پیش از این وارد معاملات خرید شده‌اید، بهتر است با مشاهده و تایید الگوی سقف دوقلو، خود را برای فروش دارایی و سیو سود معاملات خرید آماده کنید.
  
• ورود به معاملات خرید جدید:
  پس از شکسته شدن خط گردن، کاهش قیمت حداقل به اندازه ارتفاع سقف الگو، ادامه‌دار خواهد بود. بنابراین پس از ریزش قیمت به همان مقدار می‌توانید ضمن بررسی سایر جوانب، خود را برای ورود به معاملات خرید و همگام شدن با برگشت دوباره‌ی قیمت آماده کنید.

الگوی سقف دوقلو در معاملات فروش

اگر در بازارهای دوطرفه فعالیت می‌کنید ( بازار فیوچرز) نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو می‌توانید از الگوی سقف دوقلو(Double-Top) برای ورود به معاملات فروش و کسب سود از ریزش قیمت دارایی استفاده کنید. در این شرایط شکسته شدن خط گردن و پولبک به آن می‌تواند بهترین فرصت برای ورود به معاملات فروش در بازار فیوچرز باشد.

نکته بسیار مهم

اگر نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو نتوانستید به موقع الگوی سقف دوقلو(Double-Top) را تشخیص دهید و با شکست ناگهانی خط گردن مواجه شدید، می‌توانید فروش دارایی را در هنگام پولبک به خط گردن انجام دهید تا برای معامله خریدی که از قبل انجام داده‌اید، نقطه خروجی بهینه‌تری داشته باشید.

منظور از اصطلاح نحوه انجام معامله در سقف و کف دوقلو پولبک (pullback) در نمودارهای قیمتی این است که قیمت مجددا به سطح شکسته شده باز می‌گردد و سپس به روند خود ادامه می‌دهد.

• پولبک در روند صعودی:
  پولبک در یک روند صعودی به این معناست که نمودار پس از عبور از یک سطح مقاومتی، مجددا به آن بازمی‌گردد و پس از آن به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.
  پولبک در روند صعودی می‌تواند فرصتی بهینه برای ورود به معاملات خرید و کسب سود از افزایش قیمت پیش‌رو باشد.
  
• پولبک در روند نزولی:
  پولبک در یک روند نزولی نیز به این معناست که نمودار پس از شکست یک سطح حمایتی، مجددا به آن باز می‌گردد و پس از آن به روند ریزشی ادامه خواهد داد.
  پولبک در روند نزولی می‌تواند فرصتی بهینه برای خروج از معاملات خرید قبلی و یا فرصتی برای ورود به معاملات فروش در یک بازار دوطرفه (بازار فیوچرز) باشد.

جمع‌بندی

الگوی سقف دوقلو(Double-Top) در نمودارهای قیمتی عموما در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای برای ریزش قیمت باشد. ایم الگو از دو اوج قیمتی برابر و یک کف قیمتی تشکیل شده‌است. در صورتی که کف الگو شکسته شود، الگوی سقف دوقلو تایید می‌شود و قیمت حداقل به میزان ارتفاع سقف‌ها، کاهش خواهد یافت.

چه زمان می‌توان از الگوی سقف دوقلو استفاده کرد؟

شکسته شدن خط گردن یا همان کف الگو، نشانه تایید شدن الگوی سقف دوقلو است و می‌توان معاملات خرید و فروش جدیدی را متناسب با این الگو تنظیم کرد.