کانال معامله گران بزرگ بازارهای بورس

بازارهای مالی جهانی

ورود شاخص کل بورس به یک کانال پایین‌تر/ روند فعلی بازار سهام خلاف سودآوری شرکت‌هاست

ادامه روند نزولی در بازار سرمایه موجب شد شاخص کل بورس امروز به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد عقب‌گرد کند.

به گزارش مشرق ، بازار سرمایه امروز نیز با نزول همراه شد تا بار دیگر جریان خروج پول حقیقی از بازار سهام روند افزایشی به خود بگیرد.

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، بورس در آبان ماه روند نسبتا متعادلی خواهد گرفت. یعنی در نیمی از ماه بازار مثبت و نیمه بعدی متعادل خواهد بود.

از سوی دیگر، برخی از کارشناسان می‌گویند که با توجه تحولات سیاسی و اقتصادی انتظار می‌رود که بازدهی این ماه بورس نیز منفی باشد. البته با توجه به افزایش قیمت دلار و انتشار گزارش ‌های ۶ ماهه انتظار می‌رود که شاخص کل بورس روند نسبتا متعادلی داشته باشد.

* می توان انتظار روند صعودی بورس را داشت

راضیه آرمند، کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته گذشته اغلب شرکت‌ها، گزارش ‌های فصلی خود را منتشر کردند و وضعیت عملیاتی و سودآوری آنها ادامه ‌دار بوده است. اگرچه برخی نیز با چالش مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: ریزش بازارهای جهانی از یک سمت و توقف روند افزایشی تورم طی ماه‌ های اخیر از سمت دیگر تاحدودی موجب شده است که شرکت‌ های بزرگ تا حدودی در نرخ فروش محصولات و شرکت ‌های کوچک با افزایش هزینه‌ های تولید مواجه شوند. اما فعلا شرایط بهتر از فصول ابتدایی سال قبل دنبال می‌ شود. به عبارت دیگر، روند فعلی بازار سرمایه با روند سودآوری شرکت ها تناسبی ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بازار سهام در ۲ سال گذشته سیر نزولی داشته و ارزش بازار اغلب شرکت ‌ها با افت بسیار زیادی مواجه شده است، نسبت P/E TTM که شاخص بسیار تاثیرگذار بر بازار سهام شناخته می ‌شود به زیر ۶ واحد افت کرده است که در تاریخ آن بی سابقه است. با وضعیت قیمت‌ های جهانی چنانچه ریسک محیطی مانند تغییرات بودجه ‌ای و ریسک‌های تحمیلی بر بورس، بازار سهام را تهدید نکند، شرایط برای سرمایه ‌گذاری یک ساله در آن مناسب است. همچنین می‌ توان انتظار بازدهی بهتری را نسبت به دیگر بازارهای کانال معامله گران بزرگ بازارهای بورس موازی از بازار سهام داشت.

* افت دسته جمعی شاخص های بورس

در پایان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۱۲ هزار و ۱۶۱ واحد ریزش کرد و به رقم یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۷۹۸ واحد رسید؛ آخرین بار در اسفند ۱۴۰۰، شاخص در این محدوده قرار داشت. بازدهی این شاخص منفی ۹۳ صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس با افت هزار و ۲۹۸ واحدی در سطح ۳۷۷ هزار و ۶۹۶ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۳۴ صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس ۷۱ واحد پائین آمد و در سطح ۱۷ هزار و ۷۸۲ واحد قرار گرفت.

* افت ارزش کل معاملات بازار سرمایه

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به روز شنبه به رقم ۱۷ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه نیز با کاهش ۱۳ درصدی نسبت به روز گذشته ۱۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان بود که ۷۳ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۹ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس نیز ۱۳ درصد بوده است.

* افزایش ۵۱ درصدی خروج پول حقیقی از بازار سرمایه

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای شانزدهمین روز متوالی منفی شد و ۱۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته رشد ۵۱ درصدی را نشان می دهد.

در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شپنا (شرکت پالایش نفت اصفهان)، حفارس (شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس) و ونوین (بانک اقتصاد نوین) اختصاص داشت و نمادهای فسوژ (سوژ میران)، حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی) و غشهد (شهد ایران) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* رشد ارزش صف ‌های فروش بازار سهام

در جریان معاملات امروز، ۳۶ درصد نمادها با رشد قیمت و ۶۴ درصد سهم ها با کاهش قیمت روبرو شدند. در پایان معاملات روز یکشنبه ۶۰ نماد صف خرید داشتند و ۶۴ نماد با صف فروش مواجه بودند.

مجموع ارزش صف‌های خرید با افت ۲۰ درصدی به ۱۸۳ میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌های فروش ۴۶ درصد افزایش یافت و ۱۲۳ میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نمادهای وآذر (شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان)، بالبر (شرکت کابل البرز) و خموتور (شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد گدنا (تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک)، فخوز (فولاد خوزستان) و کمرجان (بازرگانی و تولیدی مرجان کار) تعلق داشت.

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر گسترش فرهنگ نوسانگیری در بورس

سیاوش صبور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به این که اهمیت سرمایه گذاری و انتخاب روش های پربازده از دیرباز مورد توجه جامعه بوده است گفت: با این وجود هرچه ریسک یک سرمایه گذاری افزایش یابد، درصد موفقیت افراد عادی در آن کاهش خواهد یافت؛ چراکه آگاهی از قواعد و اصول اهمیت بیشتری می یابد.
این کارشناس بازار سرمایه با تقسیم بندی فعالین بازارهای مالی به دو دسته افراد با دانش و بدون دانش مالی افزود: در این میان افراد با آگاهی مالی شامل دو گروه سرمایه گذاران مطلع از روابط، رخدادها و تحولات سیاسی و اقتصادی و همچنین کارشناسان بازارهای مالی می شوند یا ممکن است در هر دو دسته قرار گیرند. همچنین سرمایه گذاران بدون دانش نیز عموما شامل موج سوارانی هستند که به دنبال پیروی از رفتارهای یکی از این دو گروه هستند.
وی اضافه کرد: در بازارهای مالی، ثروت و پول همان چیزی است که ما را به دنبال الگوها می کشاند و بر این اساس دستیابی و استفاده از الگوی صحیح، کار ساده ای نیست؛ چرا که تجربه خبرگان مالی نشان می دهد استفاده از تفکر سرمایه داری می تواند مطمئن تر از صرفا کپی برداری از روش های کاری آنان باشد. بعلاوه این که فکر و رفتار قشر سرمایه گذار با دانش مالی را می توان در جریان نقدی سرمایه ها به خوبی دنبال کرد و به جریان نقدی ویژه این گروه پول هوشمند یا smart money می گویند.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: در حقیقت پول هوشمند به بازارهای مالی محدود نمی شود بلکه تفکری است که پشت پول مخفی شده و می تواند کانال معامله گران بزرگ بازارهای بورس در یک صنعت، شرکت یا حتی در مخارج خانگی دیده شود.

ویژگی های پول هوشمند در بورس
وی گفت: پول هوشمند عموما توسط معامله گرانی وارد بازارها می شود که درک بالایی از شرایط اقتصادی از بعد خُرد و کلان داشته باشند. بعلاوه این که پیش بینی یا آگاهی پیرامون اتفاقات در آینده در ابعاد اقتصادی و سیاسی از مهم ترین خصایص دارندگان پول هوشمند است.
صبور اذعان داشت: در علوم مالی به دسته خاصی از افراد مطلع، insider گفته می شود که شامل مدیران رده بالا یا افرادی است که بیش از 10 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند که در کشور ما مطابق ضوابطی مشابه سایر کشورهای دنیا، معاملات این دسته از افراد خلاف قوانین است.
وی تصریح کرد: مشاهدات تجربی نشان می دهد در کلیه بازارهای مالی دنیا مطلعین و دارندگان پول هوشمند عموما بیشترین بازدهی را نسبت به سایرین به دست می آورند و بیشتر روندهای قدرتمند را با اعمال نفوذ خود، رهبری می کنند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: کارشناسان و تحلیلگران غیرمطلع(بدون آگاهی از تحولات کلان) از نظر تشخیص زمان دقیق و بازدهی عموما در یک پله عقب تر نسبت به دارندگان پول هوشمند قرار می گیرند؛ چراکه بر اساس تحرکات وجوه نقد ایجاد شده از طریق دسته اول، با تاخیر به ارزش گذاری و ورود یا خروج از بازار مالی اقدام می کنند و در نهایت دسته سوم صرفا موج سواران و نوسان گیرانی هستند که با حداقل های سود یا حتی زیان از معاملات خارج می شوند و در کوتاه مدت معامله می کنند که قاعدتا عمر سرمایه گذاری کوتاهی در بازارهای مالی دارند.

تاثیر شبکه های اجتماعی بر گسترش فرهنگ نوسان گیری در بورس
وی گفت: بر اساس تحقیقات میدانی صورت گرفته در بازار بورس تهران، گروه قابل توجهی از سرمایه گذاران در یک سال گذشته در دسته سوم قرار گرفته اند و رواج شبکه های اجتماعی در میان معامله گران در کنار مزایای فراوان، فرهنگ موج سواری را غالب کرده که سایر عوامل همچون کاهش متوسط سن سهامداران و شرایط اقتصادی در پنج سال گذشته در این موضوع بی تاثیر نبوده است.
صبور اضافه کرد: البته تاثیر گروه سوم بر نقدشوندگی بازار انکارناپذیر است و فوایدی از لحاظ بکار گیری ثروت های خرد و تنوع بخشی در بازار دارد.
وی با بیان این که اطلاع از رفتار پول هوشمند برای سهامداران خرد می تواند منافع ویژه ای به همراه داشته باشد اظهار داشت: با این وجود یافتن مسیر درست این پول به سادگی رخ نمی دهد، به ویژه در بازارهایی که شفافیت کمی دارند و جزئیات دقیق از نحوه سرمایه گذاری ها و خریداران مشخص نیست.

مبنای شناسایی پول هوشمند
این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: مبنای شناسایی پول هوشمند بر اساس داده های آماری و محاسبات مربوطه صورت می گیرد و حتی تحرکات بنیادی در صورت های مالی شرکت های بزرگ نیز می تواند در آن اثر داشته باشد. همچنین برای تشخیص دقیق تر باید به میزان شاخص های نقدشوندگی توجه کرد؛ به طوری که افزایش شاخص های مربوطه در طول زمان می توان علائمی از حضور این گروه باشد که گاها در ابتدا و عموما در انتهای خروج سرمایه ها، شاخص های مربوطه به بالاترین حد خود در یک بازه میان مدت خواهند رسید.
وی ادامه داد: راه دیگر شناسایی پول هوشمند، استفاده از اصول مالی رفتاری و روانشناسی بازار است که نشان می دهد رفتار سرمایه گذاران خرد با فرض صرفا عقلایی بودن سازگار نیست و سوگیری های رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاران نقش مهمی دارد.

تاثیر روانشناسی بازار در پول هوشمند
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که در پدیده پول هوشمند روانشناسی درست از بازار اهمیت زیادی دارد اذعان داشت: در بسیاری مواقع سهامداران از روندهای مثبت و سقف های جدید در سهام، سکه یا کامودیتی ها استقبال می کنند اما شاید این همان نقطه ایست که دارندگان پول هوشمند و افراد مطلع وجه نقد را ترجیح دهند.
وی با بیان این که در این رابطه تحقیق و تفحص از میزان سرمایه نقد در بانک ها، ترکیب دارایی های شرکت های بزرگ با دانش مالی مناسب و تفکرات هیات مدیره آنها راه چاره مناسبی است گفت: برای مثال توجه بیش از حد معمول به دارایی های با درآمد ثابت و وجوه نقد به عنوان یک گارد دفاعی در پرتفوی شرکت های بزرگ مالی، اعتباری و سرمایه گذاری می تواند سرآغاز یک بازار خرسی باشد.

پول هوشمند با هدف کسب سود اندک وارد بورس نمی شود
این تحلیلگر بازار سرمایه اذعان اشت: پول هوشمند با هدف کسب سود اندک در بازار بورس وارد نخواهد شد و با مشاهده علائم ورود این سرمایه باید سهام یا صنایع ویژه ای را مدنظر قرار داد؛ چرا که بازدهی غیرمعمول و رالی های صعودی توسط این گروه ایجاد خواهد شد که گاها با برخی تحلیل ها هیچ سنخیتی ندارد و به همین دلیل مشاهده شده که کارشناسان و تحلیل گران از ارزش گذاری غیرمنطقی سهامی خاص صحبت می کنند اما حقیقت، جریان پر تحرکی ست که در پس سهام یا صنعت خاص ایجاد شده است.
صبور ادامه داد: در برخی مواقع ورود پول هوشمند به صورتی نامحسوس و در دوره طولانی تری اتفاق می افتد یا ممکن است ورود و خروجی محدود و موقت داشته باشد. همچنین باید توجه داشت به دلیل آنکه روند شاخص کل به عنوان پرتفوی بازار الزاما نمی تواند بیان کننده بازدهی مثبت یا منفی برخی سهام مورد توجه باشد، احتمالا تشابهی در بازدهی شاخص و سهام مشاهده نمی شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ذات پول هوشمند به هدف سودهای کوتاه مدت و نوسان گیری وارد بازار بورس یا سهام خاص نخواهد شد و عموما با اهداف میان مدت به سهامی که زیر ارزش ذاتی معامله می شوند، ورود خواهد کرد، بنابراین انطباق سرمایه گذاری ها با ویژگی های این گروه می تواند از اولویت های کم ریسک و جذاب برای بازار بورس باشد.
انتهای پیام/

کانال معامله گران بزرگ بازارهای بورس

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• مجموعه انیمیشن های اصول موفقیت از ری دالیو
• فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف کانال معامله گران بزرگ بازارهای بورس از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

عوامل موثر در موفقیت معامله گران در بورس

شناخت رفتار معامله گران در معاملات آنها می‌تواند یکی از مهم ترین راه های موفقیت در بازار سرمایه و یا سایر بازارهای مالی باشد. اینکه یک سرمایه گذار بتواند هیجان خود را در معاملات کنترل کند و ترس و طمع که از آفت های معامله گری هستند را کنار بگذارد؛ از جمله موضوعاتی می باشد که هر سرمایه گذار باید آرام آرام و با کسب تجربه در بازار آن را فراگرفته و به آن پایند باشد. البته برخی از کتاب های در حوزه روانشناسی بازار بورس وجود دارد که میتواند مدت زمان رسیدن به این تجربه را کم کند.

چند سوال:

• قبل از صحبت در خصوص رفتار شناسی و روانشناسی معامله گران بهتر است کار خود را با چند سوال آغاز کنیم.
• آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اید و به دنبال کسب سود در این بازار هستید؟
• یا جز آن دسته از معامله‌­گرانی هستید که مدت­‌هاست در بازار سرمایه فعالیت می­‌کنید ولی هنوز نتوانسته ­اید سود مطلوبی را که می‌­خواهید بدست آورید؟
• آیا شما هم با اینکه تمام روش­های تحلیلی بازارسرمایه را به خوبی می­دانید، ولی نمی‌توانید سود مطلوب و مناسبی برای خود کسب کنید؟
• آیا همیشه در این بازار دچار سردرگمی برای انتخاب سهم هستید؟

به همین دلیل در حوزه روانشناسی بازار بورس می­خواهیم شما را با چند روش اصلی و کارآمد آشنا کنیم، تا اول با توجه به شناخت خودتان و بعد با شناخت درست از شرایط بازار و در کنار تجربه و علمی که درباره­ تحلیل دارید، بتوانید معاملات پرسودی را برای خودتان داشته باشید و در واقع خودتان را تبدیل به یک معامله ­گر موفق بازار سرمایه کنید. پس بهتر است با ما همگام شوید.

حال سوال اینجاست که چه عاملی می­‌تواند به ما در کسب سود بهتر کمک کند و عاملی باشد تا ما بتوانیم به یک معامله‌­گر موفق تبدیل شویم؟

همانطور که همه می­‌دانید برای معامله در بازار، باید در ساعت معاملاتی و با توجه به حرکت بازار، معاملات خودمان را انجام دهیم. در انجام دادن این معاملات، ما هیچ کنترلی بر حرکت بازار نم‌ی­توانیم داشته باشیم. در واقع بازار بدون اهمیت دادن به خواسته ما، در مورد حرکت و روند خودش تصمیم می­گیرد. پس حالا سوال اساسی اینجا این است که ما هیچ کنترلی بر روی این روند نمی­‌توانیم داشته باشیم در این صورت باید چیکار کنیم؟

یکی از عوامل مهمی که می‌­تواند به ما برای تبدیل شدن به یک معامله­ گر موفق کمک کند، کنترل ما بر خودمان است. شناخت و کنترل بر روی خود چه معنی دارد؟ آیا ما واقعا خودمان را می­شناسیم؟

خطرات روانشناسی که یک معامله­‌گر را تهدید می‌کند!

• گاهی به خاطر اینکه هیجانی عمل می­کنیم نمی‌­توانیم درست تصمیم بگیریم.
• به خاطر طمع زیاد و عدم توانایی کنترل خود، سود دلخواهمان را به دست نمی‌­آوریم.
• خودمان را زیاد نمی­‌شناسیم و زیاد از این شاخه به آن شاخه می­پریم؛ به همین جهت ضررهای زیادی را متحمل می شویم.

رعایت روانشناسی در معاملات یکی از عوامل موفقیت در سرمایه گذاری است. روانشناسی معاملات بورس علاوه بر صرفه جویی در زمان می تواند باعث کاهش خطا و ریسک سرمایه گذاری گردد. همچنین می‌تواند ضریب موفقیت را افزایش دهد. از اصول روانشناسی دربورس می توان به انواع الگوهای رفتاری اشاره کرد. این الگوها زمینه شناخت خود و تصمیم گیری صحیح در واکنش‌ها و تعاملات بازار را برایمان فراهم می‌کند.

بازارهای مالی به علت پتانسیل سوددهی بالا و جذابیت‌های فراوانی که دارند، همه‌ساله افراد بی‌شماری را به‌سوی خود جذب می‌کنند. تنها افراد اندکی هستندکه با امید و آرزوی کسب ثروت وارد این بازار می‌شوند و قادرند که به تمام این آرزوهای خودشان برسند و در مقابل آن­ها بسیاری از این افراد بدون مطالعه و دانش کافی جذب این بازار می‌شوند و در اندیشه رسیدن به سودهای بالا در زمانی کم، سرمایه خود را از دست می‌دهند و فقط دچار ضرر و زیان شده و در نهایت با شکست های پی در پی این بازار را برای همیشه ترک می­کنند.

ویژگی‌های اصلی معامله گران موفق و ناموفق

شاید شما روش­های خوب تکنیکی و علمی را برای تجزیه و تحلیل یک سهم بدانید، اما در مورد راه اصلی موفق شدن در بازار سرمایه اطلاعات کاملی نداشته باشید. در این صورت نمی­‌توانید در معاملات خودتان موفق باشید.

برای اینکه بتوانیم جز آن دسته از معامله­ گران موفق بازار سرمایه باشیم، علاوه بر اینکه باید روش­های تحلیلی را به خوبی بدانیم، باید روانشناسی بازار را هم یاد بگیریم.

در این مقاله چند اصل مهم را که برای موفقیت در بازار سرمایه لازم است را به شما معرفی می­کنیم.

1) معامله ­گر منضبط

بیایید در ابتدا به این موضوع نگاه کنیم که آیا ما معامله ­گر منضبطی هستیم؟ و اصلا معامله­ گر منضبط چه کسی است و چه خصوصیاتی دارد؟ در واقع انضباط چیست؟

آیا سخت­گیر بودن و جدی بودن در کار، انضباط است؟ این جمله درسته کانال معامله گران بزرگ بازارهای بورس ولی در بازار سرمایه و معامله­ کردن، انضباط یعنی پیروی درست و مکرر از قوانین معاملاتی که ما برای خودمان تعیین می­کنیم

2) هدفگرا بودن

از اقدامات اوليه تمام معامله­ گرهاي موفق هدفگرا بودن مي باشد. درواقع هدفگرا بودن يكي از راههاي جهت دادن به فعاليت هاي ذهني است.

در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید خواندم که موفقیت از آن کسی است که ذهنیت موفق دارد. و آنچه را که مغز انسان تصور و باور کند به آن می­رسد. اگر به معامله­ گران اطراف خودمان توجه کنیم می­بینیم که معامله­ گران موفق و منضبط هدفگرا هستند. این موضوع یعنی چی؟ شما اگر به افراد اطراف خودتان دقت کنید چه در مورد بازار سرمایه و چه افرادی که در هر زمینه دیگری کار و فعالیت می­کنند می­بینید آن­هایی موفق هستند که هدفگرا بوده­اند. یعنی همیشه یک سلسله اهداف مشخص و خاصی را که برای رسیدن به موفقیت نیاز دارند کاملا در ذهن خود روشن کرده‌­اند. وقتی ما یک هدف روشن را در ذهن خودمان داشته باشیم ضمیر ناخودآگاه ما با تمام توان خودش برای رسیدن به آن هدف به ما کمک می­کند

3) بخشش

از دیگر عوامل موثر در روانشناسی بورس توانایی بخشیدن خود بعد از انجام معاملات اشتباه است. بعد از يك معامله اشتباه از بخشيدن خود طفره نروید چون این برای شما سر منشا اشتباهات بزرگ ديگري مي شود. هر چه ما بيشتر روي جزئيات مسائل تمركز كنيم و تصويرش را بطور مداوم در ذهنمان بسازيم باعث خواهيم شد كه اين تصوير در ذهنمان جلوه واقعي بخود بگيرد و يا حداقل به آن اجازه داده ايم تا به حقيقت نزديك شود. پس نتيجه مي گيريم كه اگر ما مرتكب اشتباهي شديم بايد آن را فراموش كرده و كاملاً خود را ببخشيم به عبارت ديگر اگر ما خود را نبخشيده و بارها و بارها اشتباه خود را در ذهنمان زنده كنيم به نظر شما باعث چه حوادثي خواهيم شد؟

يكي از دلايل عمده اي كه افراد را در مسير ضرر قرار مي دهد اين است كه زيان هاي به وجود آمده آنها را گيج مي كند. به عبارت ديگر، متقبل شدن يك و يا يك سري ضرر منجر به ايجاد اين تفكر در ما مي شود كه ما يك معامله­ گر ناموفق هستيم.

معامله ناموفق جزئي از تجارت است و ما هيچ معامله­ گري در دنيا نداريم كه متحمل ضرر نشده باشد. در مباحث روانشناسی بازار بورس اینگونه میگویند که راه جلوگيري از اين زيان ها انجام معامله­ هاي كاملاً موفق نيست! شما معامله­ گر موفقي نخواهيد شد مگر اشتباهاتي مرتكب شده و زيان هاي به وجود آمده را نيز متحمل شويد. اين جزئي از فلسفه وجودي معامله است و با آموزش و تفكر است كه مي توان به بهره برداري از معامله رسيد اما شخصيت ما توسط اين مسائل توصيف نخواهد شد.

بسياري از مشكلات ديگر نيز از اينجا سرچشمه مي گيرند. بسياري از افراد فکر می­کنند كه تريدهاي ناموفقشان آنها را معرفي كنند، اگر آنها آزرده خاطرند و يكسري ضرر داده اند، شروع ميكنند به شناساندن خود بعنوان يك مالباخته، آنها مدام خود را اينگونه تصور مي كنند.

خود کانال معامله گران بزرگ بازارهای بورس را ببخشيد، اين تنها راه موفقيت و پشت سر گذاشتن مشكلات است.

چرا باید روانشناسی در معاملات را بدانیم؟

موفقیت در تجارت ۸۰ درصد روانی و تنها ۲۰ درصد به روش های معامله گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد. شما می توانید با یک دانش متوسط در تحلیلگری در صورتی که کنترل روحی و روانی خود را از دست ندهید در بازار سود کنید و برعکس حتی اگر بهترین و بزرگ ترین سیستم معاملات را داشته باشید اما کنترل روحی و روانی نداشته باشید، در بازار ضرر میکنید. با علم به روانشناسی درمعاملات بورس می­توانید ریسک سرمایه­ گذاری خود را به حداقل برسانید. بزرگان بورس همواره با شناخت خود از افتادن در تله های رفتاری جلوگیری می کنند و با ارزیابی خود تعاملاتشان را مدیریت می کنند. پیش نیاز یک معامله و پیش نیاز ورود به سرمایه گذاری اطلاع از دام های رفتاری خودتان است.

در کل عوامل گفته شده در موضوع روانشناسی بازار سرمایه بیشتر به تجربه معامله گری در بازار بر میگردد. به این صورت که هرچه سرمایه گذار تجربه بیشتری در بازار داشته باشد به نوبه خود بهتر می تواند در درک عوامل روانشناسی بازار بورس موفق عمل کند و موضوعات مورد بحث چیزی نیست که تنها با خواند مطلب بتوان آن را رعایت کرد بلکه فقط عامل تجریه و معامله گری در بازار است که میتواند موجب تقویت این عوامل در سرمایه گذار شود.

بازارهای مالی چیست ؟ + (بازار های سرمایه جهانی ) 8 بازار مالی مهم

بازارهای مالی اصطلاحی گسترده برای توصیف مکان هایی هستند که خریداران و فروشندگان برای معامله دارایی هایی مانند سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، کالاها، ارزهای دیجیتال و مشتقات، یکدیگر را ملاقات می کنند. بازارهای مالی سنگ بنای اقتصاد سرمایه داری هستند؛ زیرا به سهولت در تشکیل سرمایه و نقدینگی برای کارآفرینان و مشاغل کمک می کنند. با گذشت سال ها، بازارها بزرگتر و سریعتر رشد کردند. اکنون افراد بیشتر از هر زمان دیگری، به این بازارها دسترسی دارند.

Finance market

بازارهای مالی با تکیه بر صنعت الکترونیک، به خریداران و فروشندگان کمک می کنند تا دارایی های مالی خود را معامله کرده تا نقدینگی ایجاد شود. بدون زیرساخت های بازار، فروشندگان مجبور می شوند با استفاده از روش های کم بازده مانند: تبلیغات طبقه بندی شده، به دنبال خریداران فردی باشند.

علاوه بر این، مکانِ متمرکزِ شفافیت قیمت و در دسترس بودن را فراهم می کند و بهتر اوراق بهادار را تحت فشار بازار عرضه و تقاضا قرار می دهد. این امر به نوبه خود خریداران و فروشندگان را نسبت به آنچه در غیر این صورت ممکن است در یک معامله خصوصی دریافت کنند، مطمئن کانال معامله گران بزرگ بازارهای بورس می کند. از آنجا که در معرض نیروهای عرضه و تقاضا هستند، بازارهای مالی گاهی اوقات به دلیل نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و قیمت مسکن، نوسانات گسترده ای را تجربه می کنند.

مهمترین مزایای باراز مالی چیست ؟

• بازارهای مالی به کسب و کارها امکان رشد می دهند و نقدینگی ایجاد می کنند و کارآفرینان برای سرمایه گذاری خود می توانند به درآمد برسند.
• آنها با در دسترس قرار دادن اطلاعات در برای عموم سرمایه گذاران و بازرگانان، خطرات را کاهش می دهند.
• این بازارها با ایجاد اعتماد به سرمایه گذاران اقتصاد را آرام می کنند.
• اعتماد به نفس سرمایه گذاران اقتصاد را تثبیت می کند.

بیشتر مردم وقتی صحبت از بازارهای مالی می شود، به بازار بورس فکر می کنند. آنها نمی دانند که انواع مختلفی بازار وجود دارد که اهداف متنوعی را تحقق می بخشند. هر بازار برای ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران به یکدیگر متکی هستند. ارتباط متقابل این بازارها به این معنی است که وقتی یکی از آنها رنج می برد، سایر بازارها نیز بر این اساس واکنش نشان می دهند. بیایید با هم برخی از انواع بازارهای مالی جهانی را بررسی کنیم.

بازار فارکس چیست ؟

بازار ارز (که به آن بازار فارکس یا معاملات ارزی یا fx نیز گفته می شود) بازاری است که در آن شرکت کنندگان می توانند ارزهای خود را خریداری، فروش، مبادله و گمانه زنی کنند. این نقدینگی ترین بازار در جهان است، زیرا پول نقد بیشترین نقدینگی دارایی ها را در اختیار دارد.

فارکس بزرگترین بازار مالی با معاملات روزانه بالای 6.6 تریلیون دلار می باشد که 88٪ آن را دلار آمریکا تشکیل می دهد. تقریباً یک چهارم معاملات توسط بانک ها برای مشتریان شان انجام می شود تا نوسانات تجارت در خارج از کشور کاهش یابد.

صندوق های تامینی مسئول 11٪ دیگر هستند و برخی از آنها سوداگرانه است. هیچ مکان مرکزی برای فارکس وجود ندارد، در عوض پول از طریق شبکه ای از فروشندگان و کارگزاران بین المللی داد و ستد می شود. مشاغل در هنگام خرید محصولات از کشورهای دیگر از بازار فارکس استفاده می کنند. بر خلاف سهام، ارزیابی ارز نسبت به ارزهای دیگر صورت می گیرد و این بازار بر نرخ ارز و ارزش دلار و سایر ارزها تأثیر می گذارد. نرخ ارز براساس تقاضا و عرضه ارز یک کشور و همچنین ثبات اقتصادی و مالی آن کشور کار می کند. عوامل زیادی در تغییر نرخ ارز نقش دارند مانند: سیاست پولی، ثبات سیاسی، نرخ بهره و واردات و صادرات.

بازار سرمایه چیست ؟

بازار سرمایه یکی دیگر از انواع بازارهای مالی جهانی است که کانال معامله گران بزرگ بازارهای بورس به صورت سازمان یافته در آن افراد و نهادهای تجاری هم اوراق قرضه و هم اوراق بهادار خود را می خرند و می فروشند. این نوع بازار طراحی شده تا روشی کارآمد برای انجام معاملات خرید و فروش باشد.

بازار سرمایه منبع اصلی وجوه نقد بوده و توسط یک نهاد نظارتی، اجازه خرید و فروش اوراق بهادار را دارد، زیرا می تواند به راحتی تعهدات بدهی و حقوق صاحبان سهام خود را به سرمایه گذاران بفروشد.

دولت ها همچنین از این نوع بازار (معمولاً از طریق انتشار اوراق قرضه بلند مدت) برای جمع آوری سرمایه استفاده می کنند. چون دولت ها سهام منتشر نمی کنند در نتیجه از سوی آنها اوراق بهادار نیز انتشار نمی یابد؛ از این رو بازار سرمایه برای انتشار و معاملات اوراق بهادار بلند مدت در نظر گرفته شده است.

هنگامی که یک شرکت سهامی عام اوراق بهادار خود را در بازارهای سرمایه می فروشد، این فعالیت اصلی بازار شناخته می شود. تجارت بعدی اوراق بهادار شرکت بین سرمایه گذاران به عنوان فعالیت بازار ثانویه معرفی می گردد.

اوراق بهادار کوتاه مدت در جای دیگری مانند بازار پول معامله می شود. بورس اوراق بهادار نیویورک، بورس اوراق بهادار آمریکا، بورس اوراق بهادار لندن و NASDAQ نمونه هایی از بازارهای کاملاً سازمان یافته سرمایه هستند. اوراق بهادار همچنین می تواند از طریق بورس معامله شود، نه از طریق یک بورس سازمان یافته. بازارهای سرمایه بسیار به هم پیوسته اند، بنابراین آشفتگی در بازار سرمایه در آن سوی کره زمین احتمالاً بر تجارت در بازارهای واقع در کشورهای دیگر تأثیر خواهد گذاشت.

بازارهای مالی جهانی

بازار سهام چیست ؟

بازار سهام جایی است که سهام شرکت های بزرگ صادر و معامله می شوند. این نوع از بازارها یکی از مولفه های اصلی در اقتصاد بازار آزاد هستند. بازارهای سهام دارای دو عملکرد اصلی می باشند:

بورس سهام امکان دسترسی به سرمایه را معمولاً به صورت پول نقد فراهم می کند. اگر شرکتی نیاز به تأمین مالی یک پروژه بزرگ داشته باشد، می تواند به جای وام گرفتن پول از بانک، سهام خود را در بازار سهام بفروشد تا سرمایه لازم را جمع کند.

• از دید سهامداران

بورس سهام راهی برای مشارکت در رشد یک شرکت و همچنین تبدیل سریع سهام به پول نقد را فراهم می کند.

بازار سرمایه

این از دو طریق اصلی اتفاق می افتد:

بازار اولیه

در یک شرکت خصوصی، دارندگان سهام معمولاً از بنیانگذاران و سرمایه گذاران اولیه تشکیل شده اند که می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار بفروشند و پاداش ریسکی را که در ایجاد و رشد سرمایه گذاری خود متحمل شده اند، بگیرند.

بازار ثانویه

برای سرمایه گذارانی که سهام آنها در شرکت های تجاری عمومی است، بورس به آنها اجازه می دهد بدون رشد خطر شرکت خودشان در رشد آن سهیم باشند.

بازارهای سهام به عنوان درگاهی برای تأمین بودجه مشاغل خصوصی نقش مهمی دارد. این بازارها به شرکت ها امکان دسترسی به مجموعه سرمایه خصوصی را می دهند که می تواند برای تأمین بودجه، رشد و توسعه تجارت یا خرید دارایی های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

به زبان دیگر بازار ثانویه :

بازار ثانویه مکانی است که در آن ابزارهای مالی که قبلا منتشر شده‌اند، مانند اوراق قرضه و سهام، مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. مثلا اگر فردی سهام یک شرکت را در مرحله پذیره ‌نویسی خریداری کرده است و اکنون قصد فروش آن سهم به سایر سرمایه‌ گذاران بازار را دارد باید برای فروش سهم خود به بازار ثانویه مراجعه کند. در واقع این بازار، محلی است که سرمایه گذاران، اوراق بهادار را به جای شرکت صادر کننده از دیگر سرمایه گذاران خریداری می‌کنند. حجم معاملات در بازار ثانویه، نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیشتر است. منبع

بدون دسترسی به بودجه خصوصی، مشاغل در پروژه هایی که به تأمین مالی نیاز دارند، با محدودیت بیشتری روبه رو می شوند و نمی توانند سرمایه واقعی سهام شرکت خود را سرمایه گذاری کنند. به همین ترتیب، بازارهای سهام این امکان را برای صاحبان مشاغل فراهم می آورند كه در نهایت با فروش سهام خود به بازار آزاد، موقعیت شان را برای سود به دست آورند.

از نظر افراد و معامله گران، بازارهای سهام نیز از این نظر نقش مهمی دارند که به بازرگانان اجازه می دهد بازده سرمایه خود را بدست آورند، به گونه ای که ارزش سرمایه گذاری در بازارهای مالی را دارد. این عملکرد دوگانه، این امر را برای معامله گران و شرکت ها به عنوان وسیله ای برای تسهیل گردش سرمایه ضروری می کند.

بازارهای مالی جهانی

بازار اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه که اغلب اوقات بازار بدهی یا بازار اعتبار نیز نامیده می شود، یکی دیگر از انواع بازارهای مالی جهانی است که در آن سرمایه گذاران می توانند در اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت و شرکت های بزرگ تجارت کنند.

دولت ها معمولاً به منظور جمع آوری سرمایه برای پرداخت بدهی ها یا تأمین اعتبارات زیرساختی، اوراق قرضه انتشار می دهند. شرکت های بازرگانی عمومی نیز در صورت نیاز به تأمین مالی پروژه های توسعه مشاغل یا حفظ فعالیت های در حال انجام، اوراق قرضه منتشر می کنند. بازار اوراق قرضه به دو طریق اصلی اتفاق می افتد:

بازار اولیه: معاملات مستقیماً بین ناشر اوراق قرضه و خریداران اوراق انجام می شود. در اصل، بازار اولیه ایجاد اوراق بهادار بدهی کاملاً جدید است که قبلاً به مردم ارائه نشده بود.

بازار ثانویه: اوراق بهاداری که قبلاً در بازار اصلی فروخته شده اند، در تاریخ های بعدی خریداری و فروخته می شوند. سرمایه گذاران می توانند این اوراق را از کارگزاری خریداری کنند که به عنوان واسطه بین طرف های خرید و فروش عمل می کند.

این مسائل بازار ثانویه ممکن است در قالب صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سیاست های بیمه عمر بسته بندی شود. با این حال، برخلاف سهام، بیشتر اوراق در بازار ثانویه از طریق صرافی معامله نمی شوند.

در عوض، اوراق قرضه از طریق بورس (OTC) معامله می گردد. دلایل مختلفی وجود دارد که اکثر اوراق قرضه به صورت فرابورس معامله می شوند، اما مهمترین آنها تنوع آنها است.

بورس سهام نیویورک (NYSE)

دو بازار سهام اصلی در ایالات متحده، NYSE و NASDAQ هستند. NYSE بزرگترین صرافی مبتنی بر سهام در جهان است که قبلاً به عنوان یک سازمان خصوصی اداره می شد، در 8 مارس 2006 پس از کسب مبادله تجارت الکترونیکی Archipelago به یک نهاد عمومی تبدیل گردید.

در سال 2007 ادغام با یورونکست، بزرگترین بورس اوراق بهادار اروپا، منجر به ایجاد NYSE Euronext شد، که بعداً توسط Intercontinental Exchange مادر اصلی بورس اوراق بهادار نیویورک خریداری شد.

بورس سهام خارجی شامل بورس اوراق بهادار لندن، بورس هنگ کنگ، یورونکست و دویچه بورس است. NYSEو NASDAQ عمده تجارت بورس در آمریکای شمالی و سراسر جهان را تشکیل می دهند. این دو صرافی از نظر نحوه عملکرد و انواع سهام خود با یکدیگر متفاوت هستند. دانستن این تفاوت ها به شما کمک می کند عملکرد بورس سهام و مکانیک خرید و فروش سهام را بهتر درک کنید.

بازارهای مالی جهانی

بازارهای پول

بازارهای پولی امن بوده و برای سرمایه گذاری کوچک مناسب هستند. در سطح عمده، معاملات گسترده بین موسسات و بازرگانان صورت می گیرد و در سطح خرد، این شامل صندوق های سرمایه گذاری متقابل بازار پول است.

وجوه بازار پول کوتاه مدت می باشد، بنابراین وجوه برای مدت زمان محدودی سرمایه گذاری می شوند. صندوق های خزانه داری به ترتیب یک سال یا کمتر و 270 روز دوام می آورند. بسیاری از صندوق های بازار پول گزینه فروش صندوق را معمولاً برای سود کمتری ارائه می دهند، نسبت به این که پول تا پایان دوره در حساب باقی مانده باشد.

در سطح خرده فروشی، افتتاح حساب بازار پول به سادگی افتتاح حساب پس انداز با چند تفاوت ساده است. حساب معمولاً برای افتتاح و نگهداری از آن به حداقل مانده نیاز دارد و شما باید پول را برای مدت زمان مشخصی در آن بگذارید.

در حالی که وجوه بازار پول بازده زیادی ندارند، آنها نرخ بهره بالاتری نسبت به اکثر حساب های پس انداز داشته و برای سرمایه گذاران کوتاه مدت راحت تر است. بیشتر معاملات بازارهای پول، معاملات عمده فروشی بوده که بین موسسات مالی و شرکت ها انجام می شود.

موسساتی که در بازار پول شرکت می کنند شامل بانک هایی هستند که به یکدیگر و به شرکت های بزرگ در بازارهای پول یورو و سپرده های مدت دار وام می دهند.

بازارهای مالی جهانی

بازار وام بین بانکی

منظور از بازار وام بین بانکی، زیر مجموعه معاملات بانک به بانک است که در بازار پول انجام می شود. بانک ها در چندین بخش از بازار پول، بازیگران اصلی هستند. بانک ها برای تأمین نیازهای ذخیره و مدیریت نیازهای روزانه به نقدینگی، وام های کوتاه مدت بدون وثیقه را در بازار وجوه فدرال خریداری و می فروشند.

وجوه فدرال وام های یک شبه بین بانک ها و نهادهای دیگر برای حفظ ذخایر بانکی خود در فدرال رزرو است. بانک ها برای تأمین نیازهای ذخیره خود و پاکسازی معاملات مالی، ذخایر خود را در بانک های رزرو فدرال نگهداری می کنند.

بازار مشتقات

بازار مشتقات یکی دیگر از انواع بازارهای مالی جهانی است که اوراق بهاداری را معامله می کند که ارزش آن را از دارایی اصلی می گیرند. ارزش قرارداد مشتقه با قیمت بازار کالای اساسی تعیین می شود.

این بازار مالی مشتمل بر قراردادهای آتی، معاملات آتی، اختیارات، مبادله و قرارداد است. سرمایه گذار پیشرفته و صندوق های تامینی از آنها برای بیشتر کردن سودهای بالقوه خود استفاده می کنند. در سال 2007 صندوق های تامینی به دلیل قرار دادن بازده بالاتر برای سرمایه گذاران سطح بالا، محبوبیت خود را افزایش دادند.