تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود

سفارش OCO در صرافی های رمزارز چیست؟

امروزه معامله گران برای جلوگیری از افزایش ریسک و ورود و خروج مناسب در معاملات خود نیاز به ابزاری دارند که بتوانند عوامل موثر بر معاملات خود را کنترل کنند در این مقاله قصد داریم یکی از این ابزار قدرتمند به نام oco را معرفی کنیم. آکادمی آینده با هدف آموزش کامل و صفر تا صد ارز های دیجیتال، بطوریکه تمامی نیازهای متقاضیان این بازار مالی را پاسخگو باشد، اقدام به برگزاری دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد (بصورت حضوری) و سایر شهرها (بصورت غیرحضوری) کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره می‌توانید از مشاوره رایگان در خصوص دوره ارزهای دیجیتال بهره ببرید.

سفارش One-Cancels-the-Other (OCO) چیست؟

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می‌کند در صورت اجرای یک سفارش ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود. سفارش OCO اغلب سفارش توقف (stop order) را با سفارش محدود (limit orther) در پلتفرم معاملاتی خودکار ترکیب می‌کند. هنگامی که قیمت به سفارش توقف یا سفارش محدود رسید و سفارش اجرا شد، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می‌شود. معامله‌گران باتجربه از سفارشات OCO برای کاهش ریسک و ورود به بازار استفاده می کنند.

(OCO) یک نوع دستور مشروط برای یک جفت سفارش است که در آن اجرای یکی به طور خودکار دیگری را لغو می کند

سفارشات OCO عموماً توسط معامله گران برای سهام بانوسان زیاد استفاده می شود که در طیف وسیعی از قیمت معامله می شوند.

معامله‌گران می توانند از سفارشات OCO برای برگشت و شکست قیمت استفاده کنند. اگر معامله گر بخواهد معاملاتی را در سطح بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO را که از توقف خرید و توقف فروش برای ورود به بازار استفاده می کند ، ثبت کند.

به عنوان مثال ، اگر سهام بین 20 تا 22 دلار معامله می شود ، یک معامله گر می تواند سفارش OCO را با توقف خرید درست بالای 22 دلار و توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ثبت کند. هنگامی که قیمت بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت شکست ، معامله انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که با حمایت خرید می کند و با مقاومت می فروشد ، می تواند سفارش OCO را با محدودیت خرید 20 دلار و محدودیت فروش 22 دلار سفارش دهد. اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی حدضرر را ثبت کند. Time In Force برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، بدین معنی که زمان تعیین شده برای اجرای دستورات stop و limit باید یکسان باشد.

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام یک شرکت است که 10 دلار معامله می شود. سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است. برای کاهش ریسک ، آنها نمی خواهند بیش از 2 دلار در هر سهم از دست بدهند. بنابراین ، سرمایه گذار می تواند یک سفارش OCO ، که شامل یک دستور توقف ضرر برای فروش 1000 سهم به قیمت 8 دلار و یک سفارش محدود برای فروش 1000 سهم به قیمت 13 دلار ، هر کدام که اولین بار رخ می دهد ، قرار دهد. این سفارشات می تواند سفارشات روزانه یا سفارشات لغو شده باشد.

سفارش OCO یا “One Cancels the Other” به شما امکان می دهد دو سفارش را همزمان انجام دهید. این یک دستور محدود را با یک دستور توقف محدود ترکیب می کند ، اما فقط یکی از این دو قابل اجرا است.

به عبارت دیگر ، به محض پر شدن جزئی یا کامل یکی از سفارشات ، سفارش باقیمانده به طور خودکار لغو می شود. توجه داشته باشید که لغو یکی از سفارشات ، دیگری را نیز لغو می کند.

برای درک بهتر این موضوع تعریف صرافی بایننس از OCO به همراه مثال را در ادامه مطرح می کنیم:

هنگام معامله در صرافی بایننس ، می توانید از سفارشات OCO به عنوان شکل اولیه اتوماسیون معامله استفاده کنید. این ویژگی به شما این امکان را می دهد که دو سفارش محدود را به طور همزمان قرار دهید ، که ممکن است برای سودآوری و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی مفید باشد.

چگونه از سفارشات OCO استفاده کنیم؟پس از ورود به حساب Binance خود ، به قسمت TRADE و بعد از آن Classic را انتخاب کنید و محدوده معامله خود را مطابق تصویر زیر پیدا کنید. روی “Stop-limit order” کلیک کنید تا منوی کشویی باز شود و “OCO” را انتخاب کنید.

در Binance ، سفارشات OCO را می توان به عنوان یک جفت سفارش خرید یا فروش قرار داد.

پس از انتخاب گزینه OCO ، یک رابط ترید جدید بارگیری می شود ، مانند تصویر زیر. این رابط به شما امکان می دهد تا به طور همزمان Limit و Stop-limit را تنظیم کنید

• Limit

• قیمت(price)

قیمت سفارش محدود شما. این سفارش در دفترچه سفارش قابل مشاهده خواهد بود.

• Stop-Limit

•stop

قیمتی که سفارش محدودیت توقف شما در آن فعال می شود (به عنوان مثال ، 32000USDT).

•Limit

قیمت واقعی سفارش محدودیتان پس از فعال شدن توقف (به عنوان مثال ، 31900 USDT)

• مقدار(Amount)

اندازه سفارش شما (به عنوان مثال ، 2 BTC)

• مجموع (Total)

ارزش کل سفارش شما

پس از ثبت سفارش OCO خود، می توانید به پایین بروید تا جزئیات هر دو سفارش را در بخش “باز کردن سفارشات” مشاهده کنید.به عنوان مثال، فرض کنید که شما فقط 2 عدد BTC را در 35000 USDT خریداری کرده‌اید. زیرا معتقد هستید که قیمت نزدیک به یک منطقه حمایت اصلی است و احتمالاً افزایش می‌یابد. در این حالت، می‌توانید از ویژگی OCO برای سفارش سوددهی(TAKE PROFIT) در 40000 USDT همراه با سفارش محدود در 32000 USDT استفاده کنید. اگر پیش بینی شما درست باشد و قیمت به 40000 USDT یا بالاتر برسد ، سفارش فروش تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود شما اجرا می شود و سفارش توقف محدود به طور خودکار لغو می شود. از سوی دیگر، اگر اشتباه کنید و قیمت به 32000 USDT کاهش یابد ، سفارش توقف محدوده‌تان فعال می شود. در صورت کاهش بیشتر قیمت ، این امر به طور بالقوه ضررهای شما را به حداقل می رساند.

توجه داشته باشید که در این مثال ، قیمت توقف(STOP) 32000 (قیمت ماشه) و قیمت محدود(LimitPrice) 31900 (قیمت معاملات سفارش شما) است. این بدان معناست که سفارش توقف محدود شما در لحظه رسیدن به قیمت 32000 فعال می شود. اما ، قیمت معاملات واقعی سفارش شما 31900 خواهد بود. به بیانی دیگر، اگر BTC/USDT به 32000 یا کمتر از آن برسد، یک سفارش فروش محدود در 31900 اعمال می شود.نکته : چون oco در قسمت معاملات اسپات انجام می شود تا شما دارایی خرید نکرده باشید نمی توانید از قسمت فروش oco استفاده کنید. نکته قابل توجه در مورد oco این است که شما برای سفارش خرید هم میتوانید از این ابزار کاربردی استفاده کنید فرض کنید قیمت بیت کوین در حال حاضر 32000دلار است و حمایت معتبری در 30000 دلار و مقاومت معتبری در 35000 دلار در نمودار قیمتی بیت کوین وجود دارد و دو احتمال برای تریدر به وجود می آید:حالت اول قیمت بیت کوین به حمایت معتبر خود یعنی 30000 دلار برسد و حمایت شود که در این صورت معامله‌گر باید یه سفارش محدود در 30000دلار قرار دهد. در حالت دوم قیمت بیت کوین به مقاومت معتبر خود یعنی 35000 دلار نزدیک شده و احتمال شکست مقاومت و افزایش قیمت وجود دارد در این مرحله معامله‌گر باید شرط دیگر oco را قرار دهد به این صورت که در قسمت قیمت توقف (Stop) قیمت 35000 دلار به عنوان شرط ثبت سفارش و در قسمت قیمت محدود (Limit Price) قیمت 35100 دلار را قرار می دهد.اگر قیمت بیت کوین به مقاومت 35000 دلار رسید سفارش در قیمت 35100 در قسمت سفارشات ثبت شده و در این قیمت خرید انجام می شود.

نتیجه‌گیری

OCO یک ابزار ساده اما قدرتمند است که به شما و سایر کاربران اجازه می‌دهد تا به روشی امن‌تر و همه کاره ترید کنید. این نوع سفارش خاص می تواند برای سیو سود، محدود کردن خطرات و حتی برای ورود تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود و خروج از موقعیت ها مفید باشد. با این حال ، مهم است که قبل از استفاده از سفارشات OCO ، درک خوبی از سفارشات محدود (Limit) و توقف محدود (Stop-limit) داشته باشید.

مفهوم انواع سفارشات در بازارهای مالی: Stop Limit و Limit Orders

همه معاملات در بازارهای مالی از 2 سفارش تشکیل شده است: یک سفارش که قصد داشته وارد معامله شود و دیگری که قصد داشته از معامله خارج شود.

بنابراین یک سفارش می‌تواند سفارش خرید باشد یا سفارش فروش و زمانی این سفارش به یک معامله (ترید) تبدیل می‌شود که یک سفارش خرید و یک سفارش فروش دارای شرایط مناسب برای انجام معامله باشند (در برخی از بازارها مانند بورس تهران ، کافیست قیمت سفارش خرید و قیمت سفارش فروش با هم یکسان باشند تا براساس حجم معامله، بخش یا کل معامله صورت گیرد)

انواع سفارشات در بازارهای مختلف، چه بازار سهام، چه بازار آتی و چه بازار ارزهای رمزنگاری شده، از قوانین یکسانی تبعیت می‌کنند.

در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم انواع مختلف سفارشات در بازارها را بررسی کنیم.

1 – سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

این سفارش را می‌توان ساده‌ترین نوع سفارش دانست و مفهوم آن این است که خرید یا فروش با قیمت بازار انجام گیرد و مهم نیست قیمت بازار چیست.

در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order ها همیشه انجام می‌شوند ولی ممکن است قیمتی که سفارش انجام می‌شود، بالاتر یا پایین‌تر از چیزی باشد که فکر می‌کردیم.

برای مثال ممکن است قصد داشته باشید یک ارز دیجیتال خریداری کنید و ببینید قیمت آن 1200 ساتوشی است، حتی اگر فورا یک سفارش از نوع market order ارسال کنید، احتمال این وجود دارد که سفارش شما در قیمت 1210 ساتوشی انجام شود (به دلیل اینکه در همان لحظه ممکن است قیمت بازار تغییر کند)

سفارشات با نوع Market Orders وقتی استفاده می‌شود که شما قصد دارید به طور قطع سفارش‌تان انجام شود و برایتان مهم نیست قیمت خرید یا فروش مقداری کم یا زیاد شود.

اگر سفارش شما خرید است، قیمت خرید معادل قیمت بالاترین سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price) و اگر سفارش شما فروش است، فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می‌گیرد (Bid Price).

ارسال سفارش Market Order معمولا هزینه معاملات را افزایش می‌دهد زیرا علاوه بر اینکه در اغلب موارد با قیمت بالاتر می‌خرید و با قیمت کمتر می‌فروشید، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی کارمزد بیشتری از Market Order دریافت می‌کنند.

2 – سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود.

سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می‌شود.

برای مثال اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای خرید یک کریپتوکارنسی در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا پایین‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

و بالعکس، اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای فروش در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا بالا‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

سفارش محدود برای زمانیست که شما قصد دارید در یک قیمت مناسب معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می‌پذیرید.

3 – Stop Orders

برای این نوع از سفارشات معادل فارسی مناسبی پیدا نکردیم. Stop Order نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order) شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی 125 تومان است، یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک Stop Order برای خرید در قیمت 126 تومان قرار دهد. به این ترتیب اگر قیمت آن دارایی در بازار به بیش از 126 تومان برسد، سفارش معامله‌گر به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) ارسال شده و در بهترین قیمت در آن لحظه انجام می‌شود.

در واقع Stop Orders به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) انجام می‌شوند با این تفاوت که شرطی برای این سفارش قرار داده می‌شود و فقط زمانی سفارش ارسال می‌شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.

اگر قیمت مناسبی در نظر گرفته شود، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می‌شود ولی ممکن است قیمت انجام سفارش، آن قیمتی نباشد که معامله‌گر انتظار آنرا دارد.

برای سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و در سفارشات فروش Stop Price باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.

از Stop Order علاوه بر اینکه برای ورود به معامله می‌توان استفاده کرد، می‌توان از آن برای خروج از معامله هم بهره گرفت. (این نوع سفارشات به عنوان Stop loss یا حدضرر نام دارند)

برای مثال یک معامله‌گر سهام یک شرکت را در قیمت 230 تومان خریداری کرده و یک سفارش Stop loss روی 210 تومان قرار می‌دهد، به این ترتیب اگر قیمت آن سهام به زیر 210 تومان برسد، سفارش فروش ارسال می‌شود. معامله‌گران از این نوع سفارشات برای محدود کردن زیان‌ها استفاده می‌کنند.

4 – سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارش، ترکیبی از Limit Order و Stop Order است. وقتی که یک معامله‌گر بخواهد قیمت ارسال سفارش را به خوبی تنظیم کند از این نوع سفارشات بهره می‌گیرد.

بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی 50.5 دلار معامله می‌شود. یک معامله‌گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی 50.75 دلار قرار می‌دهد، در صورتی که قیمت به 50.75 دلار برسد و سفارش روی 50.75 دلار یا پایین‌تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می‌شود.

اینکار در زمانی که قصد فروش وجود دارد نیز قابل انجام است. اگر قیمت فعلی دارایی 25.25 دلار باشد و شخص بخواهد در صورتی که قیمت به زیر 25.10 دلار رسید دارایی را بفروشد، می‌تواند یک سفارش فروش Stop Limit روی 25.10 دلار قرار دهد. در صورتی که قیمت به 25.10 دلار رسید سفارش ارسال می‌شود اما سفارش فقط می‌تواند روی 25.10 دلار یا تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود بالاتر ارسال شود.

در Stop Limit Order قیمت Stop و قیمت Limit می‌تواند تفاوت داشته باشد. بطور مثال برای خرید، یک معامله‌گر می‌تواند قیمت سفارش خرید Stop را روی 50.75 دلار و قیمت Limit را روی 50.78 قرار دهد. در صورتی که قیمت به 50.75 دلار رسید، سفارش با قیمت 50.78 ارسال می‌شود.

به این ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که خرید دارایی در صورتی که قیمت آن به 50.75 دلار رسید انجام می‌شود ولی به شرطی که بازار اجازه دهد خرید معادل یا پایین‌تر از قیمت 50.78 دلار صورت گیرد.

سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت مشخص شده وارد معامله شود، در حالت معلق (pending) باقی می‌ماند.

5 – سفارشات Market If Touched

این نوع سفارش، سفارش به قیمت بازار در صورت رسیدن به یک قیمت خاص است.

یک سفارش خرید Market If Touched پایین‌تر از قیمت فعلی و سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی یا سهام روی 365 تومان در حال معامله است، و یک معامله‌گر سفارش خرید از نوع Market If Touched روی قیمت 355 تومان ارسال می‌کند. اگر قیمت به 355 یا پایین‌تر از آن رسید، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید قیمت یک دارایی روی 365 تومان است. اگر سفارش فروش Market If Touched با قیمت 375 تومان ارسال شود، در صورتی که قیمت آن دارایی به 375 تومان برسد، یک سفارش فروش با قیمت بازار ارسال می‌گردد.

6 – سفارش Limit If Touched

این نوع از سفارشات مانند سفارشات Market If Touched است، اما به جای اینکه یک سفارش با قیمت بازار ارسال شود، یک سفارش محدود (Limit order) ارسال می‌شود.

در سفارشات Limit If Touched یک قیمت فعال‌شدن (trigger price) و یک قیمت محدود (limit price) وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.40 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.35 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.40 دلار یا پایین‌تر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.35 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، خرید فقط روی قیمت 16.35 یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.60 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.65 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.60 دلار یا بالاتر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.65 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، فروش فقط روی قیمت 16.65 یا بالاتر از آن انجام می‌شود.

جمع بندی

سفارش به قیمت بازار (market order) برای خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می‌شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

سفارش محدود (limit order) برای انجام سفارش روی یک قیمت خاص یا قیمتی بهتر از آن است. (قیمت بهتر در سفارش خرید یعنی قیمت ارزانتر و در سفارش فروش یعنی قیمت بالاتر)

سفارش buy stop limit برای خرید در یک قیمت خاص یا پایین‌تر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).
سفارش sell stop limit برای فروش در یک قیمت خاص یا بالاتر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).

در سفارشات Market if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.
در سفارشات limit if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش محدود (limit order) ارسال می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

فارکس حرفه ای

اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای - تحلیل تکنیکال بورس بین الملل و سیگنالهای معاملات

ویژگی های توقف ضرر و حد سود در هات فارکس HotForex – بخش اول

یکی از مهم ترین مفاهیم فارکس ، توقف ضرر و حد سود (SL / TP) است.

• درک عمیق از اصول و مکانیک اساسی برای تجارت حرفه ای FX ضروری است.
• توقف ضرر سفارشی است که شما، به عنوان یک معامله گر، به کارگزار فارکس خود برای کاهش ضرر و زیان خود در موقعیت خاص فرستید.
• حد سود نیز به همان شیوه کار می کندو به شما این امکان را می دهد تا هنگامی که یک سطح قیمت معین رسیده است، درآمد کسب کنید.
• بنابراین توقف ضرر و حد سود SL / TP برای خروج از بازار استفاده می شود.
• ویژگی های توقف ضرر و حد سود در هات فارکس

ترجیحا، در تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود راه درست و در لحظه مناسب.

استراتژی های متعددی وجود دارد که باعث می شود روند تصمیم گیری سخت تر شود و همچنین فرصت های اضافی را به معامله گر ارائه دهد.

سفارشات توقف ضرر

توقف ضرر چیست و چرا هر کسی از آن در تجارت استفاده می کند؟

1. با باز کردن یک دستور توقف ضرر ، مبلغ پولی که می خواهید در مورد هر معامله خاص مورد نظر ریسک کنید را تعیین کنید.
2. پلت فرم معاملاتی هات فارکس HotForex این مقدار را به عنوان یک درصد از سرمایه گذاریاولیه شما محاسبه می کند.
3. از بین بردن خسارت در لحظه مناسب، مهارتی است که همه معامله گران باید زودتر یا دیرتر، اگر بخواهند به میزان معینی از موفقیت دست یابند، آن را یاد بگیرند.
4. معامله گران حرفه ای عقیده دارند که عاقلانه است که ضریب توقف ضرر را نسبت به شرایط بازار و نه تنها مقدار پولی که آماده ریسک کردن است، تنظیم کنید.

در نظر گرفتن تجزیه و تحلیل فنی نیز می تواند بسیار کاربردی باشد.

و به یاد داشته باشید، اکثر تریدر ها توافق دارند:

بسیار مهم است که زمان خروج از ترید را حتی قبل از باز کردن یک موقعیت بدانیم.

سه روش عمده برای تعیین بهترین نقطه توقف ضربان وجود دارد:

در صد توقف ضرر

• تعیین موقعیت توقف ضرر بر اساس مقدار سرمایه که مایل به ریسک آن در هر لحظه خاص هستید، می باشید.
• توقف ضرر در این مورد به شدت به کل سرمایه و میزان سرمایه گذاری شده بستگی دارد.
• به یاد داشته باشید که کارشناسان از تخصیص بیش از 2 درصد سرمایه تجاری خود به یک معامله واحد حمایت می کنند.
• ویژگی های توقف ضرر و حد سود در هات فارکس

نمودار توقف ضرر

• این روش نسبت به دیگران بیشتر تحلیل تکنیکی است.
• به نظر می رسد، سطح پشتیبانی و مقاومت نیز می تواند به ما در تعیین بهترین نقاط SL / TP کمک کند.
• راه اندازی توقف ضرر از سطوح حمایت / مقاومت یک راه برای انجام آن است.
• هنگامی که بازار در خارج از این مناطق معامله می کند، شانس خوبی وجود دارد که این روند در برابر شما کار کند.
• وقت آن است که آن چه از سرمایه گذاری تان باقی مانده است را به دست بیاورید.

توقف نوسانات

• نوسان چیزی است که معامله گران نمی خواهند از دست بدهند.
• این می تواند به طور چشمگیری از دارایی به دارایی متفاوت باشد، و بنابراین تاثیر زیادی بر نتایج تجاری دارد.
• دانستن اینکه چقدر یک جفت ارز یا سهام میتواند حرکت کند، به شدت در تعیین نقاط توقف ضرر مطلوب کمک خواهد کرد.
• دارایی های متغیر ممکن است نیاز به تحمل ریسک بالاتری و بنابراین بیشترین میزان توقف ضرر داشته باشند.

در صورت تمایل شما می توانید از راه های تلگرام، اسکایپ و فیس بوک با ما در ارتباط باشید و با سرزدن به وبسایت فارکس حرفه ای و دانلود نحوه ی افتتاح حساب ، در بروکر هات فارکس که یکی از برترین بروکر های بازار های مالی و فارکس می باشد، افتتاح حساب کرده و واریز و برداشت ریالی همراه با سیگنال های VIP روزانه را دریافت کنید.

نقد و بررسی TradeSanta؛ از این پلتفرم چه می‌دانید؟

دنیای سرمایه گذاری در حیطه ارزهای دیجیتال روز به روز در حال جذب هزاران سرمایه گذار و تریدرهای جدید به سمت خود است. به دلیل نوسانات بسیار زیادی که بازار ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت و بلند مدت دارد، سرمایه گذاری و کسب سود ممکن است برای تریدرهای تازه وارد کمی سخت و پر از چالش باشد. به همین دلیل بهتر است یک راهکار مناسب برای این مشخصه وجود داشته باشد تا از این بازار بتوان سود کسب کرد. یک راه حل مناسب برای این موضوع، استفاده از استراتژی‌های اتوماتیک است که تصمیمات و اقدامات انفجاری به منظور انتخاب گزینه مناسب برای سرمایه گذاری را از بین می‌برد. به وسیله این پلتفرم‌ها معمولا می‌توان منطقی‌تر سرمایه گذاری کرد. به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم یکی از برترین پلتفرم‌های اتوماتیک برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار دهیم. نقد و بررسی TradeSanta را از دست ندهید.

نقد و بررسی TradeSanta؛ از این پلتفرم چه می‌دانید؟

دنیای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یک شاخه بسیار بزرگ و در عین حال نوپا در حیطه اقتصاد بین الملل به حساب می‌آید. برای این که بتوانید در این حیطه سرمایه گذاری موفقی داشته باشید، باید حتما اطلاعات کلی نسبت به شاخه مورد نظر خود داشته باشید. اگر در زمینه ارزهای دیجیتال تازه تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود وارد هستید، استفاده از نرم افزار و پلتفرم‌های اتوماتیک برای سرمایه گذاری در کریپتوکارنسی می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

ترید سنتا را می‌توان یک پلتفرم اتوماتیک دانست که استراتژی‌های مختلفی را برای سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها برای شما فراهم می‌کند. نکته جالب درباره این پلتفرم این است که نظارت دایمی و لحظه به لحظه بر روی بازار به منظور انتقال استراتژی‌های مختلف فراهم نمی‌کند. ترید سنتا را که به صورت TradeSanta نیز می‌شناسند، از سال ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار گرفت و تا به اینجای کار توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد. این پلتفرم به دلیل استفاده آسان و کارایی بسیار مناسب خود در دنیای رمز ارزها توانسته به یکی از گزینه‌های عالی برای سرمایه گذاری پرسود در حوزه کریپتو تبدیل شود.

در حال حاضر پلتفرم ترید سنتا در اکثر مشهورترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال وجود دارد. کاربران می‌توانند به صرافی‌های مختلف مانند Binance, HitBTC, Huobi و دیگر پلتفرم‌های مشابه برای دسترسی به TradeSanta متصل شوند.

ابزارهای پلتفرم ترید سنتا چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال

تریدرها می‌توانند از سیگنال‌های مختلفی استفاده کنند. این سیگنال‌ها از اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و یا Bollinger Bands به منظور راه اندازی بات‌ها قابل دسترسی و استفاده است.

توقف ضرر و هدف گذاری در این زمینه

این ابزار در TradeSanta و به لطف ابزارهای پیشرفته موجود در آن باعث می‌شود میزان ریسک موجود در زمان ضرر به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کند.

هدف گذاری در دریافت سود

به لطف این مشخصه در TradeSanta می‌توانید بیشترین سود ممکن را با بستن معامله در حداکثر رشد تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود قیمت به دست آورید.

سامانه معاملاتی | بررسی TradeSanta

با بررسی TradeSanta به این نتیجه رسیدیم که این پلتفرم از کارایی بسیار زیادی برخوردار است. انجام معاملات در صرافی‌های مختلف حیطه ارزهای دیجیتال به وسیله یک پلتفرم و استفاده آسان آن از ویژگی پلتفرم ترید سنتا به حساب می‌آید.

مارتینگل

روش مارتینگل یا خرید پله‌ای میزان احتمال برنده شدن را نسبت به باخت کاهش داده و سود بیشتری را به شما ارایه می‌دهد.

این مشخصه از حساب شما به وسیله فاکتور تعیین اعتبار و صحت ۲ یا همان ۲FA محافظت می‌کند.

Templates | بررسی TradeSanta

این پلتفرم بات‌ها را در یک الگو از قبل مشخص شده به وجود می‌آورد. این عامل باعث می‌شود تا تمامی انواع بات‌ها در دسترس شما قرار بگیرد. از این بات‌ها می‌توان به بلند، کوتاه Grid و بات‌های کوتاه و بلند DCA اشاره کرد.

پلتفرم Futures (alpha)

این مشخصه بات‌ها را به همراه لوریج در پلتفرم Futures قرار می‌گیرد.

استراتژی معاملاتی اصولی

نرم افزارد ترید سانتا بات‌هایی با مکانیزم متعادل سازی در ساختار داخلی خود دارد. تنها کاری که یک تریدر باید انجام دهد این است که به پلتفرم متصل شده و تبادل را انجام دهد. یک معامله را انتخاب کرده و مابقی کار را بات با قرار دادن ترتیب و اطلاعات مربوط به خرید یا فروش مورد نظر شما را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید از سرمایه گذاری خود سود کسب کنید. اگر بازار بر خلاف آن چیزی که مد نظر تردید سانتا بود، حرکت کرد، بات‌ها ترتیب و دستورات بیشتری را در این زمینه ایجاد می‌کنند تا سود از سرمایه قرار گرفته در این بازار سریعتر به دست سرمایه گذار برسد. این استراتژی می‌تواند به دو شکل مختلف انجام شود. بررسی‌ TradeSanta نشان می‌دهد که می‌توانید بسیار اصولی‌تر از حالت معمولی در حیطه ارزهای دیجیتال فعالیت کنید.

استراتژی میانگین سازی هزینه دلاری (DCA)

در پلتفرم ترید سانتا و به وسیله استراتژی DCA، اولین تقاضای خرید در رده اول و سپس درخواست‌های بعدی نیز به ترتیب به همین شکل قرار می‌گیرند. این مشخصه زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و ارزش معامله بر خلاف انتظار پیش برود. برای تمام سفارشات اجرا شده، بات تنها یک حد برداشت سود برای تمام کوین‌های خریداری شده مشخص می‌کند. هنگامی که سفارش خرید جدیدی در این زمینه ثبت می‌شود، بات‌ها دوباره حد برداشت سود و میزان تقاضا را از نو محاسبه می‌کنند. دلیل این موضوع نیز رسیدن به میزان سود مورد نظر برای تمامی کوین‌های خریداری شده است. با بررسی TradeSanta به این نتیجه می‌توان رسید که این استراتژِی می‌تواند گزینه بسیار مناسبی برای استفاده به حساب بیاید.

استراتژی گرید (Grid) | بررسی TradeSanta

زمانی که بررسی TradeSanta را انجام دادیم، متوجه شدیم که استراتژی گرید را می‌توان تا حدود نسبتا زیادی شبیه به استراتژی میانگین سازی هزینه دلاری یا همان DCA دانست. استراتژی گرید همانند DCA درخواست‌های مربوط به خرید را در زمانی که بازار بر خلاف انتظار بود، افزایش می‌دهد. این استراتژی یک تفاوت شاخص با مورد بالا دارد. تفاوت این استراتژی در آن است که حد برداشت سود به صورت مقطعی و جداگانه است. این به این معنی است که برای هر دستور خرید، یک دستور فروش نیز صادر می‌شود. به زبانی ساده‌تر، برای هر دستور خرید، یک دستور فروش و حد برداشت سود نیز وجود دارد.

در پلتفرم ترید سانتا می‌توان گفت که از این دو استراتژی به صورت همزمان استفاده می‌شود تا میزان ارزش و قیمت سرمایه شما حالتی افزایشی داشته باشد. هر دوی بات‌ها در این پلتفرم، اولین دستور را ثبت کرده و آن را قرار می‌دهند. با این وجود اگر قیمت مد نظر برای شما حالت کاهشی داشت، DCA و Grid میزان خرید بیشتری را قرار می‌دهند تا متعادل سازی صورت بپذیرد. تنها تفاوت در این است که بات Grid 2 درخواست خرید و ۲ درخواست فروش دارد. این در حالی است که بات DCA دو دستور خرید و یک دستور فروش دارد. دستور فروش بات DCA برابر سطح ۲ خریدهای قبلی است و در این بین قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کرده است. هر دوی این استراتژی‌ها در زمانی که قیمت کوین‌ها در حالت افزایش یا کاهش باشند نیز فعالیت می‌کنند.

پلتفرم ترید سانتا و اپلیکشین‌های تلفن همراه

برای این که این پلتفرم برای اکثر گدجت‌های در اختیار کاربران مناسب باشد، می‌توانید آن را بر روی گوشی‌های همراه خود نصب کنید. با بررسی TradeSanta به این نتیجه رسیدیم که این پلتفرم به راحتی بر روی سیستم عامل‌های اندروید و iOS نصب و پیاده سازی می‌شوند. نکته مثبت درباره نسخه موبایلی آن این است که از آن می‌توان همانند نسخه اصلی با تمام ویژگی‌های موجود استفاده کرد. از این امکانات می‌توان به بررسی میزان سود، آنالیزهای تکنیکال، نوسان گیری، مدیریت و خلق بات‌های جدید، مشخصه‌های همانند مارتینگل، حد ضرر، اندیکاتورهای تکنیکال و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

بررسی TradeSanta از نظر هزینه و ویژگی‌های حالات مختلف آن

این پلتفرم با برخورداری از سه پلن بر اساس سطح تریدرها و همچنین امکاناتی که در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، هزینه مشخصی در ماه را برای این افراد تعیین کرده است. برای افرادی که به صورت ابتدایی قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از نرم افزار ترید سنتا را دارند، ۴۹ بات در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. این افراد نیز باید ماهانه ۱۴ دلار برای این پلتفرم هزینه پرداخت کنند. نمونه پیشرفته آن مناسب افرادی است که اطلاعات اصولی درباره این حیطه سرمایه گذاری داشته و می‌خواهد استفاده بیشتری از ترید سنتا داشته باشد. از مشخصه‌های حالت پیشرفته این پلتفرم می‌توان به وجود ۹۹ بات، سیگنال‌های RSI، MACD و همچنین حد دریافت سود اشاره کرد. سرمایه گذاران نیز برای استفاده از این حالت ترید سنتا باید ماهانه ۲۰ دلار هزینه پرداخت کنند.

حالت دیگری نیز برای استفاده از نرم افزار ترید سنتا نیز وجود دارد که کارایی و عملکرد بهتر اما گران‌تری نسبت به دو نمونه بالا دارد. در این مشخصه که با نام ماکزیمم نیز معروف است، فرد به تعداد نامحدودی از بات دسترسی خواهد داشت. در این مدل می‌توانید همانند نمونه پیشرفته از سیگنال‌های RSI وMACD استفاده کنید. همچنین حد دریافت سود نیز برای شما مشخص می‌شود. در نسخه‌های آینده این پلتفرم قرار است بازار قراردادهای آتی یا همان Futures Market نیز در حالت ماکزیمم برای استفاده وجود خواهد داشت. هزینه پرداختی نیز برای این مشخصه از ترید سانتا ۳۰ دلار در ماه است.

جمع بندی

نقد و بررسی TradeSanta و اطلاعات مربوط به این نرم افزار از مواردی بود که در این مقاله به آن پرداخته شد. با توجه به اطلاعات و مشخصه‌هایی که نسبت به TradeSanta به آن پرداخته شد، آیا این پلتفرم می‌تواند برای دریافت سود و افزایش سرمایه در حوزه ارزهای دیجیتال انتخابی مناسب باشد؟ به نظر شما چه مشخصه‌های دیگری نیز باید در پلتفرم TradeSanta وجود می‌داشت تا آن را بهتر از حالت حاضرش تبدیل کند؟ نظر شما چیست؟ با ما همراه باشید.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!

بای استاپ چیست و چه اهمیتی دارد؟

سفارش بای استاپ یا همان “توقف قیمت” زمانی است که معامله‌گر یک سهام یا دارایی را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری کند – برخلاف حالت معمول و رایج که قیمت پایین یا حداقل خرید می شود. این نوع سفارش معمولاً زمانی انجام می شود که یک معامله گر فکر می کند که احتمال زیادی وجود دارد که قیمت فراتر از قیمت خرید پیش بینی شده بالاتر برود.

این نوع سفارش خرید برای هر معامله‌گری که بخواهد موقعیت معاملاتی اش را در یک روند صعودی احتمالی ایمن سازد و نیز خرید یا فروش در نمودار را زمان بندی کند، بسیار مهم است.

آنچه در این مقاله می خوانید:

نحوه عملکرد این سفارشات

زمان استفاده از سفارش بای استاپ

چگونگی تنظیم یک سفارش بای استاپ

چرایی و اهمیت استفاده از سفارش بای استاپ

مثالی از سفارش بای استاپ روی نمودار

نحوه عملکرد سفارش بای استاپ

برای اطمینان از اینکه معامله‌گر می‌تواند به افزایش قیمت پیش‌بینی‌شده دست یابد، معامله‌گر یک قیمت مشخصی را بالاتر از قیمت فعلی مارکت تعیین می‌کند و به محض اینکه قیمت فعلی بازار بالا رفت و به آن قیمت تعیین شده در سفارش بای استاپ رسید، معامله فعال می‌شود.

البته، خرید یا فروش با استفاده از این سفارش تنها در صورتی امکان‌پذیر است که قیمت آتی واقعاً بالاتر از قیمت فعلی باشد.

نکته مثبت در مورد تنظیم این نوع سفارش این است که شما مجبور نیستید روبروی سیستم بنشینید و منتظر بمانید – بلکه به سادگی یک قیمت مشخص را بالاتر از قیمت فعلی تعیین می کنید و سپس اجازه می دهید پلت فرم معاملاتی کار را انجام دهد. پس از برآورده شدن قیمت تعیین شده، سفارش خرید اجرا می شود.

زمان استفاده از سفارش بای استاپ

در حالی که این نوع سفارش‌ها معمولاً هنگام معامله سهام زیاد استفاده می‌شوند، اما در سایر بازارهای قابل معامله مانند فارکس، اختیار معامله، مشتقات و غیره نیز قابلیت اجرا دارند. زمانی که به کسب سود از بازارهایی با روند صعودی قوی هستید، این سفارش یک استراتژی عالی است. چرا که برای تضمین موقعیت خرید در یک روند صعودی مورد انتظار استفاده می شود.

چگونگی تنظیم یا ایجاد یک سفارش بای استاپ

لازمه ی تنظیم این نوع سفارش خرید این است که معامله گر بتواند فرصت های احتمالی برای افزایش قیمت معینی را شناسایی کند. چرا که بدیهی است استفاده از این سفارش در بازار نزولی کاملا بی معنی بوده و منجر به ضرر می شود.

بنابراین، قبل از اینکه واقعاً یک سفارش بای استاپ ایجاد کنید، مطمئن شوید که در بازاری معامله می‌کنید که روند صعودی دارد. روند احتمالی بازار را تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود می توان از طریق تحلیل بنیادی و یا از طریق الگوهای نمودار ارزیابی کرد. الگوهای نمودار به طور خاص استراتژی های محبوب و پرکاربردی در تعیین حرکات مشخص قیمت هستند.

اهمیت سفارش بای استاپ

اولین اهمیت استفاده از این نوع سفارش، تایید روند بازار است.

همانطور که قبلاً گفته شد، این سفارش خرید تنها زمانی پذیرفته یا اجرا می شود که قیمت به سمت بالا حرکت کند. از این رو، این سفارش خرید به عنوان محافظت در برابر روندهای نزولی یا بازگشتی عمل می کند.

این مقوله به معامله‌گر کمک می‌کند تا به این اطمینان برسد که در یک روند صعودی مورد انتظار می تواند موقعیت خرید مطمینی داشته باشد، اما همچنین معامله‌گر را از خطر معامله در بازار نزولی دور نگه می‌دارد.

مثالی از سفارش بای استاپ روی نمودار

به عنوان مثال، بیایید به نمودار سهام اپل نگاهی بیندازیم. در طول این رنج خاص، قیمت به سطح مقاومت قبلی برگشته است. بسیاری از معامله گران این سطح مقاومت را به عنوان یک سطح شکست در نظر می گیرند که در آن قیمت امکان عبور از سقف قیمتی قبلی را دارد. قیمت نشان داده شده، خبر از یک حرکت صعودی قابل پیش بینی می دهد.

برای تنظیم یک سفارش بای استاپ، معامله گر یک سفارش خرید در قیمت مشخصی که بالاتر از قیمت فعلی است، تعیین می کند. اگر سطح قیمت آتی به سمت بالا حرکت کند، سفارش اجرا خواهد شد. اما اگر قیمت از قیمت فعلی پایین تر بیاید، سفارش اجرا نخواهد شد.

تصویر بعدی نشان می دهد که سفارش اجرا شده است و مارکت به سمت قیمت دلخواه حرکت کرده است. پس از اینکه قیمت به میزان قابل توجهی افزایش یافت، دستور یا سفارش فروش نیز ایجاد و اجرا شده تا از حرکت برگشتی قیمت نیز سود حاصل شود.

درست مانند دستور بای استاپ در روند صعودی، می توان در جهت روند نزولی هم یک سفارش سل لیمیت، در نظر گرفت.

نتیجه گیری

تحت کنترل در آوردن معلاملات چیزی است که همه معامله گران خواهان آن هستند. در حالی که هیچ راه تضمینی برای کنترل بازار وجود ندارد، راه‌های خاصی برای برتری در هر معامله وجود دارد – و آن از طریق سفارش‌های بای استاپ محقق می شود. این سفارشات بای استاپ فرصت‌هایی را برای شما فراهم می‌کنند تا از تنظیم دستورات توقف ضرر و کسب سود روند صعودی بازار نهایت استفاده را ببرید. همچنین، شما را از سرمایه گذاری در بازاری که رو به نزول است دور می کند.

بهترین چیز در مورد تنظیم یک سفارش بای استاپ این است که مجبور نیستید به طور منظم حرکت قیمت را در نمودار نظارت یا ردیابی کنید. به سادگی قیمت بای استاپ خود را تعیین کنید و اجازه دهید بازار کار خود را انجام دهد. در صورتی که قیمت به مقدار مورد نظر برسد، سفارش خریدتان بلافاصله اجرا می شود.

در حالی که سفارش بای استاپ به تنهایی یک استراتژی عالی برای کسب سود و دانستن زمان خرید یا فروش است، ترکیب آن با سایر سیستم‌ها، الگوهای نموداری و سایر استراتژی‌های دیگر می‌تواند اثربخشی و شتاب آن را بازار بیشتر کند.